旅行社員工的財務職責范文（20篇）

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旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇一

（1）在總經理的領導下，負責組織領導財務工作及物資管理工作。

（2）認真貫徹執行財經政策，財務制度及有關規定。（3）組織制定并貫徹執行酒店內部各項財務會計制度，并根據實際情況不斷修訂和完善。

（4）編制各項財務計劃及經營部門的目標考核方案、工資考核方案等，并組織實施監督考核。

（5）組織好日常的會計核算及人員調配。

（6）加強物資管理，嚴格庫房管理制度，保障經營需要。（7）加強應收帳款的催收工作，加強資金回籠。及時掌握各掛賬單位的經營狀況、信用程度。月末及時向領導上報掛賬情況一覽表。

（8）會同有關部門組織全店財產物資及貨幣資金的清查盤點工作。

（9）審核財務會計資料，保證真實可靠。

（10）月末及時核算出經營情況，編制報表。認真向領導報告財務狀況與經營成果，并提出改進經營管理的建議。

（11）認真檢查部門各崗位責任投師的貫徹落實情況，嚴格執行獎懲條例。

（12）嚴格控制好非經營項目的開支，節能降耗，提高企業效益。

（1）認真貫徹執行會計制度，遵守財經紀律。

（2）根據每天審核無誤的收入日報表編制企業收入憑證，經總賬會計審核后，據以登記企業收入明細賬。

（3）按月提供各部門指標完成情況，以便進行考核。（4）負責應收賬款、應付賬款的明細核算，根據憑證認真登記明細賬，月末與總賬核對。應付賬款與各供貨商及時核對，應收賬款、每月付出、掛賬單位一覽表與清欠員所持賬單以及應收各分戶余額核對，做到賬賬相符、賬表相符、賬實相符。

（1）認真貫徹執行賬經紀律和會計制度。

（2）負責固定資產、明細核算、分類登記明細賬。對購置調入調出內部轉移的固定資產及時登賬，并定期進行核對。

（3）負責低值易耗品、物料用品、食品原材料、維修材料的明細核算工作，分類登記明細賬。

（4）對倉庫的核算工作進行業務指導，監督倉庫物資收發領退制度的執行。

（5）每月25日進行結算與倉庫記賬員對賬。

（6）每月對倉庫進行盤點，認真檢查庫存情況，如：有無霉爛變質、積壓呆滯存貨，對盤盈、盤虧有問題存貨及時上報處。

（7）分析倉庫物資儲備情況并提出降低存減少資金占用的措施和建議。

成本費用核算員崗位職責（1）嚴格執行國家規定的成本開支范圍和費用開支標準。（2）加強成本核算和管理，深入實際幫助餐飲部開展餐飲成本經濟核算，降低原材料消耗，提高經濟效益。

（3）正確歸集、合理分配成本和費用計算符合規定要求，保證成本費用計算真實準確。

（4）對各種飲料單、請購單認真審核，保證核算準確及時。（5）認真登記費用，成本明細賬與總賬及時核對，嚴格按記賬規則記賬、結賬和對賬。

（6）每周對餐飲食品毛利進行盤點考核，周日上報領導。出納員崗位職責。

（1）認真貫徹執行國家各項財經制度與政策，嚴格遵守財經紀律，熟悉酒店各有關財務規定。

（2）貨款和報銷必須符合財務規定，各種單據手續完備并符合規定。

（3）遵守有關財務規定和付款程序，合理安排付款資金，做到準確無誤。

（4）認真審核發票，在確認簽字手續完備后才能付款。（5）做好支票的保管登記和發放，嚴格按付款程序執行。（6）及時編制憑證，登記現金銀行帳，現金帳月清月結，每月核對，每月與銀行對帳單進行核對，做出未達帳項調節表，并查明原因及時上報經理。

（7）對采購人員預支貨款，必須持有請購單及領導簽字的批條后方可付款，并及時催其報帳。

（8）每月編制現金收付情況上報酒店領導。倉庫記帳員崗位職責（1）對入庫的商品、數量、單價進行認真審核，特別是單價是否真實、合理，并據正確的入庫單登記入帳。

（2）認真審核領料單所填部門負責人、制單人，領貨人是否有效，然后填寫類別和單價余額并據以登記入帳。

（3）對發生業務要及時準確的記帳，掌握各種物資和庫存量，并協助保管員做好物資請購計劃。

（4）按月與財務部記帳員對帳，做到帳物相符。

（5）協助倉庫保管員做好月終盤點工作并做到準確無誤。倉庫保管員崗位職責。

（1）對入庫物資認真檢查實際數量、質量、生產日期，把好質量關，對過期產品、質量低劣的物品、食品應予拒收。

（2）根據庫存儲備量和各部門日常用量及時填寫請購單，并報請有關領導批準簽字后送交采購部進行采購。

（3）必須熟悉物資的有關儲備常識，經常檢查貨物。（4）發貨時要審核領料單有關人員簽字是否齊全，并根據所列數量發貨。對非經營用品領用必須嚴格控制，必須由財務部開條董事長簽字后方可發貨。

（5）把入庫食品、物品及時入庫，入庫必須有入庫單并按規定由有關人員簽字齊全后方可入庫，否則拒絕入庫。

（6）嚴格執行各項財務制度，把好入庫出庫關。

（7）隨時檢查物品是否適合存放要求，發現問題及時調整，以防變質失效。

（8）倉庫保管必須牢記各種物品、食品類別和存放位置，熟悉單位以便查找及核對。

（9）不得以權謀私，未經批準擅自出借物品、食品。（10）對庫存產品數量、規格、產地、價格等情況做好保密工作，未經部門經理同意，任何人不得進庫查看，也不得對外泄漏。

（11）新舊食品不可混放，按“先入行出”的原則發放物品、食品，通知餐飲部或有關部門以便盡快用掉。

（12）各倉庫保管員對所管物品食品要做到十天一小盤，每月一大盤，月末盤點時必須進行全部項止的盤點，并檢查食品、物品是否過期、失效，盤點要遵循及時、準確、快速的原則。

（13）倉庫各保管員既要分工明確，又要搞好相互配合，共同做好倉庫保管工作。

（14）月末同記帳員進行對帳，發現盤盈盤虧立即上報。收銀員領班崗位職責。

（1）以身作則，嚴格執行各項規章制度，在工作中起到表率作用。

（2）負責制定所屬人員崗位職責和各項規章制度。

（3）編制工作計劃，督促檢查所屬員工的工作和儀容、儀表及勞動紀律的執行情況。

（4）對各收銀崗位工作進行業務指導和監督。（5）正確處理客人投訴并向經理匯報。

（6）定期、不定期檢查各崗位現金、票證的交收和備用金的使用情況，防止出現管理漏洞。

（7）督促和檢查所屬員工愛護和正確使用各種辦公設備，保證其正常運轉。

（8）審核審計人員完成的工作事項，確保各項營業報表的正確性，對出現的問題采取相應措施妥善處理。

（9）制定培訓計劃，組織所屬員工進行業務學習，提高業務技能。

（1）嚴格執行財務政策及酒店財務制度，按工作程序完成審計工作。

（2）負責酒店所有營業收入的審核工作，并逐一班次審批，寫出審計報告，就其中的問題向主管匯報，并作出分析，分頭落產，盡快解決。

（3）負責完成財務數據的整理，確定當日收入，做出各種報表，經主管審核后報送財務部經理批準后分送總經理、副總。

（4）將完成的各種報表記錄等資料檔案裝訂保管，定期進行整理，使之安全完整，便于查閱。

（5）登記發放帳單、收據、發票以及有關的報表、物品和文具等，保證在合理、合法的范圍內有效使用。

（6）完成主管交辦的其他工作，對主管負責。收銀員崗位職責。

（1）接受上崗前的業務技能培訓，熟練掌握各種結算方式，為客人提供主動熱情準確無誤的結算服務。

（2）準確完成收款報表及現金報表，清點整理帳單工作，接受審計、出納提出的帳務要求。

（3）認真填寫交接記錄，嚴密工作程序，責任落實到位，無推諉現象。

關于采購工作的有關規定。

為進一步促進經營工作，避免倉庫積壓，盤活資金，努力降低采購成本，提高采購工作質量和效率，特制定本規定：

（1）中心倉庫每月盤點一次，核清庫存情況。（2）酒店內冷庫歸中心倉庫管理，每次出入庫由中心倉庫出具手續。

（3）廚房使用的干貨調料由中心倉庫負責匯總請購。直撥商品由各部門辦理好請購手續直接報采購部門采購。

（4）各部門周計劃必須做到本周夠用，于周六前將請購單由中心庫審核匯總后報采購部，每周六會同使用部門、驗收部門等有關人員對請購物品進行定價、定采購方向。

（5）客房一次性用品要按月采購，提前一個月將下月請購計劃辦理好手續報采購部門采購。

（6）各類請購單必須由經辦人、部門經理、分管副總及總經理簽字后方為有效。有購單一式四份報采購部，并注明規格、原進價。

（7）餐飲部門舉辦各類促銷活動所需物品要提前上報采購計劃，由采購部統一采購。

（8）采購物品必須于本周采購完畢，如因漏購、漏報請注明原因，列入下一周采購計劃。

（9）各部門、各類請購物品（除蔬菜、肉類及鮮活食品直撥外），全部經驗收入中心倉庫。

（10）廚房每天蔬菜、肉類、鮮活食品的請購單經行政總廚審核后交二級庫保管員匯總報采購部門。

（11）采購部門所采購物品經財務分管人員及倉庫管理員驗收后入庫，各類鮮活食品需經使用部門、財務分管人員及倉庫管理員驗收后辦理直撥手續。

（12）各類物品在采購使用過程中要本著質量相同，價格最低為標準。使用部門（特別是廚師長）和倉庫管理員每周到市場考察價格不少于三次。財務部驗收人員每天到市場對各類物品考察市場價格。

（13）配送中心進貨按計劃報請購單統一購進，在財務部分管人員管理下作好酒店、一中餐動手術的配送和門市銷售工作。

（14）財務部根據請購單用款和賒銷計劃向采購員借款并督促及時報帳。

（15）財務部門付款必須本著同一客戶日期早的單子先于日期晚的付款。凡無計劃采購的，采購部門有權拒絕，財務部門不予付款。

（16）凡需派車外出采購的必須于前一天到總辦辦理出車手續，作好準備工作，于第二天準時出發（特殊情況除外，如動力機械故障等原因）。

（17）財務部定期對采購部門進行同期評估，并制定相應的獎罰機制。

酒店用品出入庫手續。

中心倉庫保管員要科學合理的控制中心倉庫的庫存量。（1）中心倉庫需儲備食品、物品、維修材料時，事先應做好請購，經總經理簽字，然后匯總請購單，一式五份，經審核簽字后，交董事長總經理各一份，倉庫留存一份，財務辦公室一份。

（2）各部門請購原材料時由總經理簽字后報中心倉庫，匯總一式四份，經董事長簽字后，交董事長一份，財務辦公室一份，中心倉庫一份。鮮活商品的采購，由餐飲部于前一天報請購計劃，會同采購員同時采購、驗收。

（3）沒有采購計劃或未經董事長批準的物品、食品、維修材料一律不得入庫。各部門領用經營性用品要上各部門經理簽字。

（4）對非經營性物品領用要由董事長簽字方可發貨。（5）對維修材料各維修人員持領用單，經動力部經理簽字一中心倉庫領貨，維修人員維修完畢及時打出維修單一式三份，維修部門的負責人簽上字后留存一份，動力部一份，交中心倉庫記帳員一份，匯同領用單一起報財務辦公室。

關于申請原材料的規定。

為保證酒店的正常運營，銜接好部門之間原材料的申購計劃，明確責任，對部門所用的原材料的申購特做如下規定：

（1）對申購單的清購量，各部門單獨做采購經部門經理、總經平簽字后報請董事會研究審批。

（2）對廚房的鮮活食品，由廚師長負責每天打申購，直接報采購部，由采購部發送到中心倉庫，采購員各一份。

（3）客房部的一次性直撥物品、更換布草，根據實際情況提前做出申購計劃，經部門經理簽字后報中心倉庫，由中心倉庫報采購部，采購部匯總后分發董事長、總經理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。

（4）對會議、婚宴等大型接待計劃，待總辦下達接待計劃后，對所需用品、食品，經營部門應及時做出計劃報中心倉庫，經理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。

（5）各部門對下一周所用的食品、物品，要做好申購計劃，經部門經理、分管副總簽字后，每周五上報中心倉庫。

（6）中心倉庫根據庫存情況，結合各部門上報的申購計劃，每周六做出下周進貨計劃，一并上交采購部匯總，交總經理簽字后，分發董事長、總經理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。

為了便于酒店管理、會計核算、財務監督，杜絕“跑冒滴漏”現象，節約酒店費用開支，建立三方對帳互相監督機制。每天業務終了，必須按規定的時間對帳，不得有誤。

（1）各部門對帳單的使用情況要實行誰使用、誰領取、誰保管、誰負責的原則。各種帳單統一領取保管，收銀員使用時到二級核算員處領取同，并注明帳單號，如在使用時出現填錯、作廢時，寫明原因，并上交二級核算員。每月26日，二級核算員將帳單使用情況匯總上報財務部。

（2）零點餐廳客人用餐時，由服務員開出菜單一式四份，交收銀員蓋章后，留存一份，送廚房兩份，服務員留一份。每次用餐結束后，一樓領班、廚房分別匯總情況與財務部審計員對帳。

（3）二樓宴會由廚房開出菜單，一式四份，交收銀員蓋章后留存一份，交服一份，返回廚房兩份，廚房根據開出的菜單匯總情況，服務員手中菜單由餐廳領班匯總情況，待每次用餐結束后，及時與財務部審計員對帳。

（4）客房酒吧住店客人消費時，由樓層服務員報收銀員或接待員，開出食品單后，由客人簽字認可，并由收銀員簽字后方可到二級庫領取食品。食品單注明時間，每天由二級核算員從頭一天的晚上9：00到次日晚9：00，把每天所銷售的食品匯總（匯總進、銷價），第二天的上午8：00與財務部審計員對帳。

（5）。

一、二樓吧臺的銷售酒水、煙時，由酒水員開單、服務員核對后，由收銀員收取，每班結束后，酒水員做出酒水報表，第二天上午9：00與財務部審計員對帳。

（6）扎啤生產線每天對扎啤的銷售量、贈送數量做出匯總，次日上午9：00與財務部審計員對帳。

（7）在使用扎啤票時，酒水員分別做好客人用票消費和客人用票買扎啤的登記，每餐匯總情況后交財務部審計員，收銀員所收扎啤票，要由酒水員簽字，否則無效。

（8）餐飲部發放的就餐免費券，酒水員要作表登記，每餐匯總情況交財務部審計員，發放的就餐免費券，收銀員、酒水員、服務員要同時簽字，同時客人在發放表上簽字，嚴禁服務員代領。

（9）客房部前臺領的早餐免費券，送交客人時應由客人簽字，前臺每天做好匯總，第二天上午8：00交財務部審計員。本店員工不得使用早餐免費券。

（10）客房部二級核算員每天匯總住客間數（鐘點房、半價房、優惠房），報財務部審計員與前臺住房間數核對。

（1）服從采購部經理的管理，遵守店規店紀，積極主動的完成經理交辦的各項采購任務。

（2）深入細致地進行市場調查，掌握市場供應的第一手資料，根據需要和市場行情制定當天和近期的采購計劃。

（3）熟悉業務，了解各類物資原料的名稱、特性、規格、品質、產地價格和本酒店各部門用料標準的消耗定額。

（4）根據接待任務與經營部門保持密切聯系，準確掌握生產第一線的實際需求量，積極組織貨源，保證適時、適量、適價完成采購任務。

（5）嚴格執行食品、衛生法規的安全制度，在運輸中，人不離貨，各類物資輕裝輕卸，防止失盜、破損和物資損壞。

（6）嚴格遵守財務紀律，防止短缺、被竊事件的發生，遵守職業首先，不以職務之便假公濟私、營私舞弊和貪污受賄。

（7）采購商品要嚴格驗收，做到票物相符，各類物資辦理入庫和直撥手續時，必須憑發票與有關人員當面點清認真計量，如實填寫材料入庫單和物資直撥單，并經驗收人簽字認證后方能有效。

酒店用品出入庫用續。

中心倉庫報關員要科學合理的控制中心倉庫的庫存量。（1）中心倉庫需儲備食品、物品、維修材料時，事先應做好請購，匯總請購單一式五份，經總經理審核簽字后，留董事長總經理各一份，倉庫保管一份（禁止無計劃采購，請而不領，日后事宜糾緋等現象），財務辦公室一份（為合理運用資金，按計劃付款）。

（2）各部門請購原材料時報中心倉庫，保管員本著庫中原材料能利用的原則，匯總請購單一式五份，經總經理簽字后，交董事長總經理各一份，財務辦公室一份，中心倉庫一份。鮮活物品的采購，由餐飲部于前一天報請購計劃，會同采購員同時采購、驗收。

（3）沒有采購計劃或未經董事長批準的物品、食品、維修材料一律不得入庫。各部門領用經營性用品要由各部門經理簽字。

各使用部門在領用食品、物品等經營性用品時，首先打出請領單，由部門經理、分管副總行政總廚簽字后，到中心倉庫辦理領貨手續。

對維修材料各維修人員持動力部經理簽字后的領用單，到中心倉庫領貨，維修人員維修完畢及時打出維修單（維修單應注明維修人員、時間、地點、所用材料的名稱、數量）一式兩份，經報修部門經理、分管副總簽字后，動力部留存一份，交中心倉庫記帳員一份。

在領用辦公用品等非經營性用品時，首先打出請領單，在由部門經理、分管副總簽字后，到財務部辦理辦公用品領用審批單，經董事長簽字后，到中心倉庫或商場領用。

財務制度補充規定（1）材料出入庫。

對一切材料入庫必須由使用部門負責人和保管員共同驗收方可辦理入庫手續，以確保材料質量合格、價格合理，若入庫材料出現問題由驗收人共同承擔責任。

一切材料出庫必須憑領用單發貨，經營性用品領用單由部門負責人和二級核算員簽字生效，非經營性用品領用單由董事長及領貨人簽字生效。由于手續不健全發貨出現問題由保管員負責。

各實物負責人對其所保管的所有存貨必須認真負責，妥善保管。由于保管不善造成材料過期、霉變、毀損、短少等現象，一切損失由保管員負責，按其損失金額從保證金中扣除。

（2）收銀制度。

收銀人員必須嚴格按操作規程辦理結帳業務，對各種帳單進行嚴格審核，確認無誤后入帳。

前臺收銀員辦理入住手續必須收足押金，少收或不收押金出現客人欠帳逃帳現象損失由收銀員承擔。

對退房掛帳業務，由開始辦理入住手續的收銀人員持單到審計員處登記簽名，以示負責，每漏登一筆，罰款拾元。每周末收銀領班和審計員共同審核，對欠帳超過一周末結帳者，扣收銀人員工資補償。收銀人員必須認真辦理交接收續，包括現金、帳務、催交押金情況等，以便分清責任，由于交接不清造成損失由交接雙方共同承擔。

餐廳收銀員對未入帳業務、欠票業務，業務終了必須持單到審計員處進行登記，便于進行對帳，每漏登一筆罰款拾元。每財末收銀領班和審計員共同審核，對欠帳超過一周未結帳者，扣收銀人員工資予以補償。

以上規定自2004年3月25日起執行。關于客房房價的補充規定。

為適應市場競爭的需求，經酒店研究決定，客房房價統一規定如下：

1、5樓、6樓客房協議價150元/間（含早餐），非協議價180元/間（含早餐）、160元/間（不含早餐），半價房120元/間、3小時內80元/間，6小時內100元/間。

2、4樓、7樓、8樓特價房100元，客房2011年新簽約單位的協議價為100元/間（不含早餐），2011年以前簽約單位的協議價為120元/間（不含早餐），非協議價為135元/間（含早餐）、130元/間（不含早餐）。

以上房間的協議價只允許有簽約的單位有效簽字人簽字后可享受，如是協議單位的客人，先由客房部經理或當值經理簽字后，方可準許客人享受優惠價格。經辦人不得私自決定給予客人任何優惠，否則經濟損失自行承擔。

為進一步加強員工責任心，嚴格財務管理制度，結合實際工作，現將酒店支付的簽字、傳遞手續補充規定如下：

1、對自用房的入住，前臺人員接到陶總通知后方可視為酒店支付，同時做好入住、離店時間的登記工作，并及時通知樓層服務員。每班業務終了，收銀員做好各項工作交接的同時，統計好離店的自用房由陶總簽字后，連同款項、帳表及時上交財務部（聯社自用房除外），如有特殊情況最晚不能超過次班。如收銀員未接到通知，私自開房（或娛樂場所），部門經理與經辦人處以2倍的罰款。

對酒店支付的客房食品，二級核算員應當日由陶總簽字認可后，統計好食品銷售報表上交財務部。

2、對酒店支付的餐單，收銀員接到陶總通知后，及時通知餐廳及酒水員做好相應的工作，每班業務終了收銀員、酒水員將酒店支付的帳單及酒水單、菜單（由部門經理簽字、登記好哪里客人、房間號）由陶總簽字后上交財務部。

以上規定望各收銀員、酒水員、二級核算員等認真履行自己崗位職責的同時，嚴格執行好財務規章制度，不得壓單、瞞報、不報等現象，應及時有效的做好自己的本職工作。（本補充規定即日起執行）。

2011年5月16日。

旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇二

旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇三

職責：

1、負責公司每日現金盤點與存現;。

2、日常備用金的使用情況與匯總報賬;。

3、公司日常費用報銷;。

4、協助公司領導監控公司成本費用狀況，為公司節省成本，創造效益;。

5、完成上級分配的各項任務;。

6、統計員工每月業績，協助領導按時發放工資。

崗位要求：

1、僅生，形象氣質佳;。

2、大專以上學歷，財務、會計等相關專業畢業;。

3、1年以上工作經驗，歡迎財會專業的應屆生;。

4、工作細心，責任心強。

旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇四

職責：

2.嚴格掌握費用開支范圍和開支標準，審核各類報銷單據;。

3.全面負責分校核算、預算及稅務管理，按時報送各類財務報表、管理報表;。

4.負責公司往來債權債務賬目的定期檢查核對;。

5.負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺帳;。

6.妥善保管會計憑證、帳冊、報表等檔案資料，并定期立卷歸檔;。

7.完成上級主管交辦的其他事項。

崗位要求：

1.財會管理，會計專業應屆畢業大學生;。

2.能熟練使用excel、word、金蝶;(熟悉金蝶k/3cloud優先);。

3.具有良好的組織協調溝通能力;。

4.積極上進，學習進取，責任心強，并具備良好的團隊合作精神。

旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇五

辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

現金收付。

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

銀行賬處理。

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

報銷審核。

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。

（1）辦理現金收付和結算業務；

（2）登記現金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫存現金和各種有價證券；

（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。

出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。取現金，當面點；高警惕，出安全。收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現金，先審單；內容全，要會簽。收單據，要規范；不合規，擔風險。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇六

1、協助財務主管完成財務部日常事務工作。

2、協助審核費用報銷單據，定期催收、并掃描好票據歸檔。

3、開具，購買及每月抄稅資料準備。

4、負責協助會計主管與供應商、客戶對賬及進行財務月結工作。

5、財務檔案管理(負責組織會計憑證裝訂\文件整理歸檔等)。

6、完成領導交辦的其他臨時性工作，其他需配合的工作事項。

7、負責每天記錄倉庫的進倉與出倉，月底盤點倉庫產品數量。確保賬、物一致。

旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇七

2、審批財務收支，審閱財務報告和會計報表。

3、協助財務賬簿的準備、歸檔和保管;。

4、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿;。

5、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作;。

6、及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料;。

1、財務、會計專業大專以上學歷，持會計從業資格證;。

2、熟悉會計報表以及員工工資，熟練使用會計應用軟件以及excel進行工作;。

3、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法;。

4、能夠熟練使用excel表及運用各類函數;。

5、具有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;。

6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;。

7、一年工作經驗者優先錄用;。

8、有較強的原則，對數據敏感，良好的學習能力、能獨立完成財務工作;。

旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇八

一、認真學習，貫徹執行國家及各級旅游主管部門對旅游業的方針、政策、法律法規，遵守行業規章制度。

二、在中心總經理的直接領導下，認真執行中心的經營方針，編制年度，單月生產計劃，并組織實施。

三、

經常性深入各分支機構，了解、調查、研究運營狀況，時刻關注市場游客的動態，動向，及時向領導匯報并提出相應的策略與措施，為領導決策提供依據，當好參謀。

四、起草各種合同，協議參與協調，談判簽約等工作。

五、全面負責對本中心旅游產品的包裝、宣傳、廣告、策劃等工作。

六、負責收集游客對本中心旅游產品及服務質量的需求，反映，建議，表揚，投訴的受理。及時反饋，提出整改方案，不斷創新服務項目，增強中心的知名度和信譽度，不斷提高在旅游市場的占有率。

七、對所屬的計調部、電子商務部、外聯部及前臺進行現場管理。熱情接待游客來訪、咨詢、督促業務員及時辦理相關業務，并協調和考核工作。

八、組織本部人員積極參加政治學習和業務知識的培訓工作，不斷提升業務人員的素質。

九、協助綜合辦對業務人員的招收、培訓工作。

十、是本部安全生產責任人，嚴格執行以防火，防盜，防泄密為中心的安全生產各項規章制度。做好下班后的三關（關好大門，關閉空調、燈具，關閉電腦。

十一、及時辦理公司領導交辦的臨時性工作。

旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇九

3、根據公司經營范圍錄入憑證、處理賬務、編制財務報表;。

4、負責公司收入、成本、代收款、攤銷計提等等方面的財務處理;。

5、日常銷售發票開具，稅務報賬清繳，員工社保核實清繳，月/年度財報統計。

6、負責銀行、財稅、工商等相關工作業務辦理。

7、具有良好的溝通表達能力、團隊合作精神，抗壓能力強。

旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇十

1、認真學習黨和國家的各項方針政策，貫徹執行國家的相關政策、法規，自覺接受上級主管部門的指導、監督和檢查。

2、在董事長和總經理的領導下，敬業愛崗，開拓進取，團結和帶領員工努力完成各項敬業指標，一切工作向董事長和總經理負責。

3、以游客為中心，誠實守信，文明經商，規范經營，為游客提供熱情、周到、安全、誠信的旅游服務。

4、對旅行社的經營管理工作全面負責，認真履行廣利只能，制定切實可行的經營計劃，掌握旅游者的需求變化和市場動態，及時向游客提供適銷對路的旅游產品，不斷鞏固和拓展客源市場。

5、負責向游客提供良好的售后服務。

6、做好人力資源的開發與管理工作，制定提高員工思想素質、職業道德和業務技能的培訓計劃。

7、負責做好旅行社員工的績效考核工作。

旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇十一

2）在公司經營計劃的指導下，編制資金、收入、成本、費用計劃，經批準執行。檢查和監督執行的情況，及時向公司領導反饋財務資金、成本、費用信息；定期進行經濟活動分析。

3）審核會計憑證，完成記帳、核算以及報表工作；

4）協調工商、銀行、稅務及相關部門的關系，按時申報和繳納各項稅款。

b、隸屬關系

1）直屬上級：副總

2）直屬下級：出納、記帳

c、崗位期望：成為合格的房地產高級財務主管

4）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

4）做好客戶收款臺帳，正確計算應收帳款的各項明細內容；

6）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇十二

1、嚴格按照公司相關規章制度及財務制度處理好日常工作。

2、在崗期間,除按公司規定準備的零用金外,一律不準攜帶現金入收銀臺;不準私自套匯或變相套匯。

3、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用,要嚴格按規定的進行操作,否則,由此出現的失誤按規定給予處罰。

4、實行微笑服務和唱收唱付的服務方式,杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發生。

5、因工作失誤,給公司造成的經濟損失,由當事人負責賠償。

6、認真打印和填寫各種營業報表,及時結算當日營業款項,做到單單相符、單款相符、表款相符。

7、認真記錄和反映每日營業現場的非正常事件。

8、服從領導、團結同事,按指定時間上下班及輪休。

9、收銀組長要協助主管收銀臺的'日常工作。

旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇十三

xx年計財科在局領導班子的正確領導下，緊緊圍繞著本年度衛生工作重點，迅速調整工作重心，在衛生項目工作、落實醫改方案任務、財務管理等方面做了大量的工作，現將本科20xx年有關工作情況總結匯報如下：

一、緊緊抓住衛生項目建設的主線條，做好項目申報、落實、督察、儲備等工作。

第一年，也是福建省實施加強鄉鎮衛生院建設計劃的第一年，衛生項目工作成了本科室年度工作重中之重的任務。20xx年中央及省上下達的我市衛生項目共52個，中央新增投資補助6210萬元。其中：縣級醫院項目3個，中央增投補助4250萬元、社區衛生服務中心項目2個，中央增投補助280萬元、鄉鎮衛生院項目34個(含環境整治項目3個)，中央新增投資補助1680萬元。省發改委下達福建省鄉鎮衛生院加強建設的土建項目有7個，其中：省級預算內補助資金550萬元，d級危房改造項目3個，省級預算內補助資金170萬元。延平、邵武、建陽、建甌、武夷山等5個縣(市、區)的57所乙、丙類鄉鎮衛生院的基本診療設備裝備填平補齊省上補助1369萬元。此外，閩北衛校、政和中醫院，建陽市婦幼保健院等項目還爭取了中央及省上資金400萬元。20xx年全年共爭取衛生項目資金8700萬元。在全省各地市衛生項目安排的名次靠前。

2、抓好衛生項目的督察、落實工作。衛生項目的落實、督促是確保中央、省上政策貫徹實施的措施。今年，我科在工作任務相當繁重的情況下，仍然注重衛生項目的落實。除了按照省廳要求，每10天或半個月跟蹤進度報送進度表外，還注重實地督察，每一個(市、區)都跑過3-4遍，中央及省級項目共52個，我科實地跟蹤督促的項目超過了35個。除此之外，還創新監管手段，根據衛生項目點多面廣的特點，建立了項目建設進度電子數碼庫，要求每個衛生項目不定期地發送進度照片到科室郵箱，以便掌握每一個項目的形象進度。對39個中央增投項目和10個省級加強建設項目的進展情況及存在的問題可以做到隨時都心中有數。我市抓衛生項目工作的扎實性也得到了省廳的多次表揚。

3、做好項目儲備工作。對全市各類醫療衛生單位的建設情況進行了全面的摸底，在此基礎上分門別類建立了“南平市衛生項目儲備庫”，為陸續推出各類衛生項目做好前期準備工作。

4、做好市本級醫療衛生單位公共衛生項目建設落實工作。根據年初局長辦公會議的精神，以及本局與市直各醫療衛生單位簽訂的公共衛生項目責任書，認真落實市本級各醫療衛生單位的公共衛生建設項目，目前，第一醫院、衛生監督所、人民醫院、二院、血站等市直醫療衛生單位陸續完成了今年的公共衛生建設項目任務。

5、身體力行，切實做到勤政廉潔地承辦項目業務。在具體承辦項目申報、設備招標采購的工作中，始終繃緊廉潔的弦，我們在科室內部建立了互相通氣和提醒的做法，凡涉及到項目申報的一律按程序向局領導報告，在設備招標過程中，有禮有節地對待前來咨詢的供應商，積極協調市級設備專家做好鄉鎮衛生院基本診療設備參數，始終堅持遵循公開、公平、公正的采購原則，嚴格按照政府采購法的相關規定、步驟操作。目前本年度采購結果已經出來，應該說極大地節約了資金。接下去，我科還將全力以赴地把好采購合同的履行關，督促各鄉鎮衛生院做好設備驗收工作。

二、配合出臺的醫改方案，積極做好相關工作。

xx年醫改方案出臺后，我科認真梳理了其中涉及本科業務范圍的工作任務，積極配合省廳做好藥品零差率試點單位調查、醫療衛生單位業務量統計分析及其他工作。做好本年度25家縣級縣以上醫療機構“兩費”的測算及考核目標下達工作。做好醫改進度表的上報及監測工作，完成20xx-20xx年的全市床位發展規劃。

三、遵守財經紀律，做好日常財務管理工作。

1、認真編制20xx年度預算并做好年度預算執行。將衛生工作的重點和熱點在預算編制中得到體現，20xx年爭取的年度預算比上一年度有了較大幅度的提高。認真執行年度預算，在日常財務管理中，既要遵守相關財經制度，又要將財政性資金用好、用足。為機關正常運轉把好財務關，配合局辦公室做好接待費、郵電費、會議費等重點指標的控制，及時向局領導報告資金使用情況，做好相關財務指標、運行情況的分析，做好財務公開工作。本年度機關財務運行平穩有序，資金安全、不出差錯。

2、樹立服務意識，為基層單位提供優質服務。衛生局作為一級預算單位承擔著衛生口醫療衛生單位經費的轉撥及財務監督職責。今年起，我科本著服務好基層單位的工作理念，建立了撥款的“綠色通道”，快速撥付基層單位各項經費，今年轉撥的市屬醫療衛生單位的正常及專項經費2760萬元。并實行了將各類款項制成“轉撥經費通知單”寄給基層單位等多項服務措施，盡管加大了科室工作量，但是大大方便了基層醫療衛生單位。

3、潛心研究陸續出臺的衛生項目政策，及時掌握項目信息，悉心指導基層單位申報項目，梳理衛生項目督察的主要內容，幫助各縣(市、區)做好迎接各級項目督察組的準備工作。今年本科室良好的服務態度得到了市直各醫療衛生單位及基層單位廣泛的好評。

4、做好財務管理的外部協調工作。保持與省廳計財處、審計、財政、發改委、物價局、會計集中核算中心等職能部門的良好的工作聯系，讓衛生部門的工作得到相關部門的理解和支持。本年度順利配合了全省公共衛生資金專項檢查、中央及省上多次的衛生項目督察、省審計對我市農村基層醫療衛生服務體系的專項審計，局機關治理“小金庫”專項檢查等工作。

5、做好公共衛生資金的下達、使用進度管理和全市醫療收費標準管理等工作。今年下達及轉撥的衛生專項資金達6746萬元。20xx年我科由金蓮同志為主做的全省衛生財務年報被評為全省第一名。衛生統計工作也得到了省廳的表揚。

四、做好世行貸款的結核病項目財務工作。

按照世界銀行貸款的財務管理辦法做好債務分割、提款報賬、分解配套資金等財務管理工作。今年向省廳、市財政爭取專項資金32萬元用于全市結核病項目的配套經費。

旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇十四

3、負責憑證的審核、編制和記帳;。

4、負責與審計機構、事務所等中介的溝通與提供相關財務資料;。

5、負責國家撥付資助基金的賬務處理的設計工作;。

6、負責核對對外提供的財務數據;。

7、負責每月技術開發收入免稅事宜;。

9、負責公司月、季、年終財務決算工作;。

10、參與健全公司各項財務管理制度、規則及流程，以確保財務管理精細化。

旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇十五

1.負責現金收付業務，處理報銷事務。

2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。

5.負責準確登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。

6.完成領導交辦的其他工作。

旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇十六

2、成品成本核算與分析;。

5、負責工資提成的核算等;。

6、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;。

任職資格。

2、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;。

3、1年以上工作經驗，有一般納稅人企業工作經驗;。

4、工作踏實，認真細心，積極主動;。

5、良好的職業操守。

旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇十七

1、對公司品牌在各電商平臺之間的.銷售賬務進行核對（包括銷售價格，銷售數量，回款，退貨數量等相關財務數據），核對無誤以后開具發票。

2、結合各平臺銷售數據，與公司各平臺核對月度/季度產品發貨、退貨、實際銷售數據等。

3、參與公司月度、季度，主要是輔料的盤點，并對季度庫存數據進行核對。

4、電商業務系統數據的對接整理；

5、電商業務活動測算及跟蹤；電商預算編制、控制與分析；

6、結合各平臺銷售數據，與各平臺核對月度、季度產品發貨、退貨、實際銷售數據等。

7、負責公司內部賬務處理、編制財務透視表及財務分析表等；

8、負責電商日常收支的管理和核對，運營費用的核算及倉庫進銷存系統操作的監督；

9、第三方支付工具的資金流審核、提現、充值等，平臺退款、支付寶轉賬、打款等；

10、負責公司淘寶、京東等平臺賬務處理，出具電商運營各類財務報表及核查對比；

11、負責采購費用、物流費用統計、核對并整理入賬、每月對賬；

12、按照公司核算要求，根據支付寶賬單、erp系統、用友財務系統、各類推廣事宜；

14、完成公司交辦的其他事務性工作。

旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇十八

轉眼間又過了一年，回顧這一年，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，在工作中能夠自覺的服從領導的安排，努力的做好財務部的各項工作，也較好地完成了各項工作，但由于財會工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此在工作中自己和整個財務部門仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，結合具體情況，現將全年的工作總結如下：

一、完成的主要工作。

以認真的工作的態度及時準確的完成各月開票、認證、記帳、結帳和賬務處理工作，及時準確的填報各類月度、季度、年終賬務報表、并按時向各部門報送，及時準確的完成了稅務的申報與繳納，及時且順利的完成了今年的退稅工作。以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。以嚴謹的工作態度及時準確的核簽公司日常的各類支出，并進行費用明細分類。及時準確的根據公司的資金情況和經營情況進行“資金預算”并提出合理的建議，以便讓上層管理者能夠及時的了解公司的資金情況并采取相對應的措施。對于上級領導交待的其它臨時工作能夠及時的完成。

二、加強學習，注重提升個人修養和綜合素質。

通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。認真學習財經方面的各項規定及新的法規政策，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地的工作。努力做到學以致用，融會貫通，理論聯系實際，讓自己“在工作中學習，在學習中工作”，使自身綜合能力不斷得到提高。

三、個人工作中存在的不足。

盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務，但在工作還是有不足之處：謙于財會工作的繁與雜，日常忙于應付事務性的工作較多，而深入的探討、思考、研究財務管理的辦法和工作制度較少，導致在工作上廣度有余，而深度不足。加之財務部門人員的不穩定，以致自己對于整個財務部沒有起到很好的統領作用。

四、明年的工作構想及要點。

希望自己在新的一年里，逐步學習運用科學的方法，加強對本部門的管理，提高本部門的工作效率，以達到事半功倍的的效果。加強本部門的成本核算與管理，加強與各部門的工作鏈接，包括收匯管理，應付管理，進出倉跟進等，限度地發揮財務部門的職能。準確做好各項財務測算，為上級領導的決策提供依據。

一年來計劃財務部以_x財務工作為指導思想，緊緊圍繞_業務經營中心為前提，以提高經濟效益為目標，狠抓會計業務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，提高會計核算水平。積極做好20_年度轄內資金使用、統計、財務收支、非現場監管、反洗錢、賬戶管理、票據兌付跟蹤考核及非信貸資產風險五級分類，綜合業務系統上線會計核算等方面的工作。現將本年度的具體工作情況，簡要總結如下：

一、做好轄內資金使用工作。

為了防止發生支付風險，計劃財務部負責轄內信用社資金使用工作，實現了全轄平穩支付，穩健經營。

二、認真做好上級行、辦事處及銀監局和政府部門統計報表的報送工作。

財務部各種報表較多，上報時間要求嚴格，加上監管部門、人民銀行、地方政府的各項報表、材料、統計數據等等，工作任務較為繁重，但是我們克服了時間緊任務重的困難，精心安排，認真統算，加班加點，保質保量的完成了上級部門下達的各項工作任務。

三、強化對會計工作的管理和監督以及各項規范工作的落實。

加強對會計工作的規范化管理，使之有章可循，有規可依，根據_各項會計法規及管理制度、辦法進行了檢查。發現問題及時予以糾正，確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財務法規制度的貫徹落實。我們每季度對全轄進行了一次格式化、作業式會計工作檢查，5月份_組織人員對轄內基層信用社現金、空白重要憑證進行了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現情況進行了檢查，使會計帳務有了進一步的規范和提高。

四、做好會計核算的指導、監督，嚴格控制各項財務指標，確保各項經營指標的完成。

年初，我們按照市辦下達的經營計劃，對各社制定了全年經營計劃。并按月、按季進行認真的測算和分析，更好完成今年市辦下達的各項經營指標。

五、及時上報銀監局非現場監管系統數據報送工作，嚴控各項風險指標，化解經營風險。

非現場監管系統是銀監局對農村信用社非現場監管的重要途徑，我們財務部按照銀監局“以防為主”的監管理念，組織各社學習對預警指標的計算和通過吸收存款，嚴控大額貸款，按月結息收息等控制預警指標和化解風險的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、一戶貸款比例等資本充足率指標、流動性指標，安全性指標，效益性指標較上年有了很大的提高。

六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信用社大額現金備案及上報工作。

為提高反洗錢工作水平，規范反洗錢業務操作，_省農村信用社大額數據業務上報系統開始應用，我們專門組織各信用社反洗錢領導小組，反洗錢崗位人員，多次召開專門會議和培訓，了解國際、國內反洗錢工作形勢，國家有關反洗錢的政策和法規，學習反洗錢的識別、上報工作，我們財務部每天對轄內基層信用社反洗錢數據進行錄入、審核、匯總及上報。確保操作無風險。

七、按人民銀行賬戶管理系統的要求，嚴格審核開戶手續。

嚴把開戶審核關，對于手續完備的，經審核后錄入到賬戶管理系統中，再由市人民銀行進行審核核準開戶。

八、認真做好專項央行票據考核兌付的跟蹤考核工作。

我們財務部負責對票據考核兌付后的各項數據的具體測算工作。票據考核工作政策性強，我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標進行詳細的計劃和測算。盡管考核時間與月末結賬發生沖突，但我們還是做好了各項考核達標工作。

九、認真做好中和系統上線前的準備和上線后的會計核算工作。

為了做好綜合系統數據移植工作，我們通過_精心安排，加班加點，較好的完成了移植工作。因為我們理解有限，具體的核算工作還需要我們積極探索。

十、年度工作計劃。

1、繼續完成財務、會計、統計、非信貸五級分類、財政快報、反洗錢、結算、改革及監測、各類報表的填報、匯總及上報工作，同時按月監測各項經營指標、績效考核完成情況，按季進行財務會計檢查。

2、計劃在1月末之前，完成賬戶聯網核查工作;在3月份進行一次“銀行卡”業務培訓，6、9月份搞兩次會計培訓及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。

3、積極配合網絡中心完成“金信工程”各項工作。

4、根據“準確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標”的監管要求，針對信貸五級分類單軌運行的情況，做好來年呆賬準備、應付利息、其他資產減值準備的提取計劃，并按季度列賬，以逐步達到準備金提取的標準。

5、做好核銷工作。一是要積極配合風險管理部門加大呆賬貸款核銷;二是按照規章制度進行操作并對已核銷貸款做好相關賬務處理工作。

6、積極協調市區級財政對_年年度風險準備金政策的落實工作，力爭補貼按時足額到位。

7、與國、地稅部門溝通協調各項稅費減免、納稅申報等相關事宜。

明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統的會計核算工作，以提高會計核算質量，還要開展賬戶管理、會計核算、費用列支、現金等檢查工作。我們堅信，只要我們嚴格按照省_、辦事處及_的指示精神，抓住機遇，克難奮進，開拓進取，團結務實，真抓實干，就一定能夠取得更大、更好的成績。

旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇十九

4.納稅申報，配合稅務部門的對接工作，加強學習，掌握政策。

5.負責發票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發票;。

6.負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財務資料及會計檔案;。

7.完成上級分派的其他相關工作任務。

旅行社員工的財務職責范文（20篇）篇二十

負責會計憑證審核、整理、裝訂，賬冊及報表的檔案管理工作;。

應付賬款的編制及往來核對工作，及金蝶系統數據的維護;。

負責國地稅的申報工作，并及時關注國家及市內財務政策;。

合同臺賬的更新與維護工作，尾款銷售臺賬及代收款項臺賬的更新;。

發票的領購、開具、繳銷及保管工作、財稅關系的維護;。

負責保管及開具收據、支票、匯票。

完成領導交辦的其他事項。