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財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇一
主要工作：為一些基礎性的會計核算工作，例如：出納、倉管、收貨、應收、應付等，屬于每天都會有業務量較多但核算相對簡單的工作。
1、人事管理工作：招聘、辭退手續，人員培訓等。
2、人事事務處理，員工檔案編檔與管理有序化。
3、辦公室工作：文檔打印、收發傳真，日常考勤。
2做周或月生產統計表；
3文件歸檔，會議記錄之類的雜事；
1.品管部內部的鎖事如：頷辦公用品，文件的傳遞，復印...
2.下面各品管員記錄的匯總如：iqc，ipqc,fqc..檢驗單椐輸入電腦。
3.每月/或者每周統計總數，不良率，客訴率，....
4.品管內總文件資料的整理，告訴你品管部的資料不少哦，不整理好就會亂七八糟。
5.還有就是偶爾會打一些文件等，差不多就這樣了。
財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇二
1、全面負責電腦部的工作，保證電腦部有效運行，負責對電腦部工作人員的管理和目標考核工作。
2、負責系統的安全運行，不斷提升網絡系統運行質量，逐步合理并優化網絡配置，及時排除網絡故障，提升公司信息網絡化管理水平。
3、負責e商系統、瑞星系統、儲值卡和安易財務軟件的穩定運行和系統升級工作，與軟件開發商保持密切聯系，按照公司經營業務的實際需要逐步完善軟件功能。
4、對相對成熟和功能完善的軟件，根據業務需要做好二次研發工作。做好財務及購銷管理軟件開發及功能提升,確保收款臺的正常運轉和各種微機數據的準確性。
5、協助配合業務部、財務部等職能部室對相關系統的操作利用，盡可能充分發揮出各系統軟件的功能作用，利用微機提升企業經營管理水平。配合有關部室加強系統操作等方面的基礎檢查工作。
6、保證電腦設備和電腦網絡合理與安全地使用，避免丟失和人為損毀。
7、做好網絡系統設備和電腦硬件的維護和保養工作，及時處理和排除各類系統設備的故障，需要報修的按照規定及時報修，繼續加強電腦設備規范操作與保養維護的檢査力度。
8、實施公司辦公自動化和信息網絡的數據共享，為電腦操作人員排除技術性難題，指導系統規范操作。
9、負責電腦知識和系統軟件的操作培訓工作，加強所有崗位操作人員崗前培訓和技術指導,提高公司電腦工作人員的專業技能和軟件操作水平。
10、按照規劃和步驟逐步推進電子商務工程實施進度，進一步細化電子商務規劃與設計方案，努力做好各類準備工作，在公司領導決策后組織實施。
11、協助與配合其他部門在系統規范操作方面的工作，核實與處理系統出錯造成的各類數據錯誤，發現人為原因造成的數據差錯，及時查明原因并落實責任人員。
12、新增軟件的考察與選擇,新增設備的競標與采價,電腦耗材的要貨與把關等工作。
13、領導交辦的其他臨時性工作,并及時反饋執行情況。
財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇三
一、負責各基地員工報銷和備用金管理，辦理現金收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證，堅持見票付款，收款開票。
三、及時準確傳遞費用報銷單、付款申請單等單據，交總部會計審核后進行帳務處理;。
五、跟催回單及回單款付款申請;。
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財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇四
近年來，隨著企、事業的發展和母子公司體制的建立，財務資金管理中的問題愈加突出，財務風險日益顯露，其表現主要有以下三個方面：
(一) 信息不實，難以為科學決策提供依據。現代企業管理最根本的是信息的管理，企、事業必須及時掌握真實準確的信息來控制物流、資金流。然而，目前我國相當多企、事業的信息嚴重不透明、不對稱和不集成。
(二)監控不當，缺乏事前、事中的嚴格監督。目前國有企、事業中，所有者對企、事業、母公司對子公司、公司管理層對各資金運動環節普遍存在著監控不力甚至內部人控制現象，擅自挪用轉移資金甚至侵吞國有資產等問題突出。
(二) 資金散亂，使用效率低下。有些企業不顧自身的能力和發展目標，盲目投資，熱衷于鋪新攤子，投資失誤多，損失嚴重，使本來就十分緊張的資金狀況雪上加霜。
(一)有效的資金集中管理模式還沒有形成。缺乏統一規范的財務資金調控制度，沒有統一的信息平臺，信息傳遞渠道不暢，財務數據、資金結算、投融資管理集中不起來，致使企業決策者難以及時準確全面掌握生產經營全過程的相關信息，無法實施有效的管理、監督和控制。
(二)管理的技術手段和方式落后。受各種人為因素的制約，規章制度只是掛在墻上，停留在本本中，缺乏強有力的手段來保障制度的有效執行，沒有硬約束、硬程序，有章難循，有章不循，致使管理想硬也硬不起來。
(三)新技術經驗的學習推廣不夠。大多數企業對以財務管理軟件為核心的計算機信息管理系統的應用缺乏了解，什么樣的財務管理軟件能切實改善財務資金管理水平等問題心中無數。
(一)大力應用計算機信息技術，為企業實施資金的集中管理和有效監控提供有力保障。
1.要以財務資金管理為中心推進企業計算機網絡技術的應用。依次開發運用財務、銷售、采購、倉儲、生產等管理子系統，做到開發一塊，運用一塊，見效一塊，逐步實現物流、資金流、信息流的集成。
2.要從薄弱環節入手，首先建立起以財務資金管理為核心的內部信息管理系統。通過采用計算機網絡手段和統一的財務管理軟件，可以將過去繁瑣的會計數據加工、分析及人工無法做到的基礎性管理工作和“人盯人”的監控方式，減少人為因素，變成硬約束，從技術上解決信息不及時、不對稱和監督乏力、滯后問題。
3.要積極推進企業財務與業務一體化的工作。財務管理的最高層次是業務和財務的完美結合，即財務和業務的一體化。
(二)推行全面預算管理，完善結算中心制度，實施資金的集中管理。
預算作為一種控制機制和制度化的程序，是實施資金集中管理的有效模式，一個健全的企業預算制度實際上是企業完善的法人治理結構的體現，預算制度完備是企業生產經營活動有序進行的重要保證，也是企業進行監督、控制、審計、考核的基本依據。
(三)實行內部審計制度，強化財務的監督與控制。
強化企、事業內部審計制度。企、事業的內部審計是嚴格監督、考核財務資金管理的重要環節，是強化監督約束機制、使預算取得實效的保障。
總之，加強和改善企業財務資金管理是實現管理創新，推動企、事業管理工作上水平、上臺階的重要環節，也是落實現代企業制度管理基本規范的迫切需要，抓好這項工作，就抓住了現階段企業管理工作的牛鼻子。因此，在實際工作中，必須處理好以上的幾個層面的財務關系，防止從一個極端走向另外一個極端，切實做好財務工作的合理運用。
財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇五
財務部工作職責一、負責公司的財務管理工作，嚴格遵守和執行公司財務管理制度，編制公司的各項財務收支計劃。
二、審核各項資金使用和費用開支。
三、
公司經濟合同的履行監督；收回工程款，清理催收應收款項；做好公司的經濟合同管理。
四、辦理日常現金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表。
五、處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。
六、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經法規、按照會計制度進行會計核算。
七、做好稅務籌劃，精心謀劃以求合理避稅；做好應稅財務及會計賬務工作，以規避稅務風險。
八、按照會計制度規定設置會計核算科目、建立健全公司各類明細賬、分類賬、輔助賬；編制年度、季度、月份會計報表；健全并管理好會計檔案。
九、及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結、賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符。
十、圍繞公司的各項營業收入、稅務銀行工商及主管部門的業務銜接、公司的績效考核、制度化規范化科學化管理來開展工作，各項營業收入應收盡收，公司績效考核應及時具體準確到位。
十一、建立經濟核算制度，利用會計核算資料，統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
十二、做好公司籌融資工作；加強公司資金管理籌劃，高效調度資金，加快資金周轉；負責監管公司物資采購；及時對物資材料的采購、使用、倉儲等動態及支付款項進行核對，并建立完整的專項賬目和報表；負責辦理公司貸款證書申辦、年審和延續工作。
十三、做好與公司各部門的業務銜接協調工作；完成公司交辦的其他有關工作。
財務部部門職責1嚴格執行國家和公司的財務制度、財經紀律和會計制度，嚴格財務管理，遵守國家政策、法律、法規，維護國家和公司利益。
12負責公司各項業務的會計核算，加強往來賬目的管理，協同各部門催收賬款，加速資金回籠及安排款項清償債務，加快資金周轉速度，提高資金使用效果；13負責定期編制財務報告和財務分析報告及利潤分配預案；14負責參與投資項目的可行性研究，配合有關部門做好投資的立項審批、跟蹤檢查、評比考核等工作，應對投資項目的收回及收益狀況進行監督；15負責對外融資規模的預測，辦理需融資的一切手續，并組織監督實現；16負責經營業績的綜合評價，分析經濟效果，預測經濟前景，為決策提供可靠有用信息；17負責識別、評價和控制本部門管理活動和服務中的環境因素和危險源，針對適用的法律法規和其他要求，采取相應的控制措施，并對執行情況進行評價檢查；18完成上級領導安排的臨時性、重要性工作。
財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇六
一、負責各基地員工報銷和備用金管理，辦理現金收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證，堅持見票付款，收款開票。
三、及時準確傳遞費用報銷單、付款申請單等單據，交總部會計審核后進行帳務處理;。
五、跟催回單及回單款付款申請;。
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財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇七
企業財務管理工作是企業管理的基礎，是企業內部管理的中樞。
財務管理工作是組織資金運動，處理同有關方面財務關系的一項經濟管理工作。它是一種價值管理，滲透和貫穿于企業一切經濟活動之中。企業的資金籌集、使用和分配，一切涉及資金的業務活動都屬于財務管理工作的范圍。
企業的生產、經營、進、銷、調、存每一環節都離不開財務的反映和調控，企業的經濟核算、財務監督，更是企業經濟活動的有效制約和檢查。財務管理工作是一切管理活動的共同基礎，它在企業管理中的中心地位是一種客觀要求。
企業的`管理從注重生產的管理轉到財務管理工作，是社會的進步。
隨著社會主義市場經濟體制的逐步建立，財會工作在企業管理中越來越占有重要的地位。必須堅持一手抓生產發展，一手抓財務管理工作，既要向生產要效益，又要向管理要效益，管理也是生產力。財務管理工作與經濟效益有著密切的聯系。
企業的中心目標就是圍繞著如何以較小的消耗取得盡量大的經濟效益，加強財務管理工作能夠促進企業節約挖潛、控制費用、降低消耗;通過資金的籌集調度，合力運用資金，提高資金的使用效果，防止資金的浪費;通過對存活的管理可以優化庫存結構，減少存貨積壓，做到經濟庫存;通過價格的拉動，可以增加企業的收入;通過對國有資產的管理可以促使企業合理有效地使用國有資產，并且做到國有資產的保值、增值。因此充分發揮財務管理工作的龍頭作用，就能更加有效地提高經濟效益。
財務管理工作是實現企業和外部交往的橋梁。
財務會計的一個重要職能就是反映企業經濟活動情況，為企業經濟管理提供完整地，以財務信息為主的經濟信息。企業的會計信息不僅是企業內部管理的需要，還是企業外部有關決策者所需要的，因為企業不是孤立存在的，它必然要與外界發生各種各樣的聯系，進行信息交流，例如國家宏觀經濟管理部門、企業外部的投資人、債權人等，都需要利用會計信息進行有關的經濟決策。
通過會計核算，對原始數據進行收集、傳遞、分類、登記、歸納、總結、儲存、將其處理成有用的經濟管理信息;然后開展財務分析，對企業財務活動的過程和結果進行評價和分析，并對未來財務活動及其結果作出預計和測試。通過這一系列財務管理工作環節，使企業能夠向外界提供準確、真實的信息，從而有助于國家宏觀調控，使投資人進行合理投資，銀行做出信貸決策以及稅務機關依法征稅。
企業管理以財務管理工作為中心，財務管理工作以資金管理為中心，這是觀念上的根本轉變。
加強資金管理，提高資金的營運效益是財務管理工作的首要任務。資金是企業的“血液”，企業資金運動的特點是循環往復地流動，資金的生命在于“活”，資金活，生產經營就活，一“活”帶百“活”，如果資金不流動，就會“沉淀”或“流失”，得不到補償增值。只有提高資金使用效率，才能確保企業的經濟效益，正因為如此，資金管理成為企業財務管理工作的中心是一種客觀必然。
強化財務管理工作可以找出企業問題的根源，拿出解決問題的方法。
財務管理工作具有靈敏度高的特點，企業生產經營管理各方面的效果和問題都會通過不同的財務指標及時反映出來，如決策是否得當，經營是否有方，生產組織是否合理，產品質量及品種是否適合需要，產銷是否銜接暢通，耗費是否正常，收入和盈利的取得是否合理等都會對財務指標產生重大影響。
財務部門通過對財務指標的經常性的計算、預測、整理、分析、肯定成績、揭露問題、尋找原因，提出改進措施，促使企業不斷提高經濟效益。
財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇八
1、財務經理：部門負責人，領導財務部日常工作，負責制定和修改財務制度，檢核會計信息的真實完整。
2、報表及總賬：編制財務及管理用報表，核對賬證、賬賬及賬表一致。
3、成本：負責成本核算。
4、稅務：按時申報納稅。
5、應收應付：催收貨款，按時付款。
6、出納：現金、銀行收支。
a、具體領導本企業的會計工作，協助總經理負責領導企業的財務會計工作，組織企業開展全面經濟核算，對各項財務會計工作定期研究、檢查和總結，不斷地改進和完善。
b、參與制定公司的生產經營方針和策略，參與制定公司的發展規劃，參與討論審批年度綜合計劃。
c、參與制定公司的經濟責任制，組織建立和健全公司的經濟核算辦法及財務會計制度。
d、負責組織審查重要的經濟合同。
e、負責組織產品價格的制定。
f、組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。
g、與總經理、部門經理配合，推廣現代管理方法，提高公司的現代化管理水平。
h、組織會計人員學習，負責對會計人員的考核，參與研究會計人員的任用和調配。
a、設置會計科目并確定各科目的核算范圍。
b、設置財務核算辦法及核算周期。
c、負責編制資產負債表、利潤表現金流量表及其他管理類報表；
d、負責管理會計憑證和財務會計報表。
a、根據經營特點和管理需要，擬訂本企業的成本核算辦法。
b、編制成本、費用計劃，要按年按季按月層層分解，層層落實，組織成本、費用計劃的實現。
c、加強成本管理的基礎工作，會同有關部門，建立健全各項原始記錄，為標準成本提供可靠的依據。
d、核算產品成本，嚴格按照成本核算辦法的規定，正確歸集、分配生產費用。
e、編制成本、費用報表，進行成本、費用的分析和考核。
f、協助管理在產品和半成品。
a、辦理企業各項稅務的申報、繳納、調查、復查等事項。
b、辦理企業稅務年檢事項。
c、辦理減免稅申請事項。
d、辦理企業登記、變更登記、營業登記及變更等有關事項。
e、協助財務經理辦理會計師年度報表查賬事項。
f、編制有關的稅務報告及相關的分析報告。
g、辦理其他與稅務有關的事項。
a、建立往來款項結算手續。
b、辦理往來款項的結算業務。
c、負責應收款項的催收及出貨前財務審核業務。
a、辦理現金收付和銀行結算業務。
b、登記現金和銀行存款日記賬。
c、保管庫存現金和各種有價證券。
d、保管有關印章、空白收據和空白支票。
財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇九
一、負責組織貫徹執行《會計法》、《公司法》、企業會計準則等財經法律法規，建立健全公司財務管理的各項規章制度。
二、在總經理的直接領導下，嚴格執行公司財務管理規章制度。
三、負責搞好公司的財務核算工作，負責按時做賬、報表，做到手續齊備、內容真實、數字準確、賬目整潔，按時做財務分析，及時為相關部門提供準確、齊全、完整的會計信息。
四、加強財務管理，做好財務結算，正確合理調度使用資金，提高資金使用效率，為公司發展積累資金。
五、負責與財政、稅務、國資委、審計局、金融部門的聯系，協助總經理處理好與相關部門的關系，及時掌握財政、稅務及融資動向。
六、遵守、維護國家的財經法律法規，嚴格費用開支，認真執行成本費用開支的審批權限、費用報銷制度。
七、參與公司的經營管理，圍繞提高公司的管理水平和經濟效益，當好公司的理財、經營參謀。
八、督促、檢查公司固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的保管、使用情況，注意發現和提出財產、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見，確保公司財產、物資的合理使用和安全管理。
九、督促有關人員作好工程欠款的清理工作，為公司提供準確的財務資料。
十、嚴格按照《國有建設單位基本建設會計制度》規定對投資項目進行財務核算，做到單獨建賬、單獨核算、賬目真實準確，每月按時填報基建報表，隨時接受各級檢查。保證專項資金的“專戶儲存、專賬核算”，堅持建設項目的五制要求，做好專項資金的預算、資金劃撥、效益分析管理。
十一、負責定期組織召開財務分析會，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進公司不斷提高管理水平。
十二、嚴格按《會計檔案管理制度》的要求，保管公司財務工作方面的文件、資料、合同和協議，督促本部門完整地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務報告、其它會計核算資料。
十三、負責完成公司安排的其他工作。
財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇十
8、負責每月的成本分析，找出異常或重大成本問題并提出合理論化建議；
9、負責分析公司銷售產品的結構與毛利率分析，并向上級提供分析報表；
10、負責公司存貨的管理與分析、每月向上級提供存貨的進、銷、存分析報告；
11、協調相關部門做好成本控制工作。
財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇十一
3、建立健全財務各項制度流程，推動企業財務規范化管理;。
4、為公司制定合理的稅收籌劃方案，規避稅務風險;。
5、為公司業務發展提供各項財務支持，提供所需財務信息;。
6、與工商、稅務等部門保持良好的公共關系。
7、完成總經理布置的其他工作;。
財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇十二
一、主要負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目，財務文員的工作職責。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、主要負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協助財務經理編制并執行全預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。
六、上級財務機關檢查工作時，要主要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計員保管，往年會計檔案由檔案室保管。
九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
十、主要負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。
財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇十三
4.負責審核各項收支結算，加強成本費用的核算與控制;。
5.對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;。
6.及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集等會計檔案管理工作;。
7.負責工商、稅務、銀行等政府機構的關系維護及有關證照的年檢和更新;。
8.組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行;。
9.完成領導安排的其他財務工作。
財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇十四
工作職責：
1.熟悉、掌握國家的各項財務制度、財政法規，嚴格遵守國家的財經政策;。
2.協助財務經理制定工作計劃及有關財務制度;。
3.從事過融資經驗;。
4.從事過審計工作經驗;。
5.從事財務部的預算工作;。
8.做好會計監督工作，嚴格按照國家的財經法規和企業規章制度進行審批核算;。
10.編寫財務報告，及時向領導匯報財務工作;。
11.組織學習，提高會計人員的業務水平;。
12.完成領導交辦的其他工作。
任職資格：
1.具有大專以上文化程度、會計從業資格證書和相應會計專業技術資格;。
3.有較強的組織能力和工作責任感、事業心。
4.具有3年以上企業財務工作經驗，具有中級會計師以上職稱。
5.從事快速消費品行業優先考慮。
財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇十五
目前對財務部人員的要求，是對數字敏感、精通各類財務報表、能結合財務數據為公司發展及決策提出建議。下面是小編為大家整理的財務部職責工作內容有哪些，希望對您有所幫助!
1、嚴格執行管理中心的《財務管理規定》。
2、負責醫院各項費用的繳交工作。
3、做好醫院固定資產的登記管理工作。
4、嚴格理財、及時完善財務手續。
5、負責醫院管理中心員工工資的發放工作。
6、按時公開財務收支情況。
7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續。
8、負責管理中心員工的出勤、考核工作。
9、負責本處管理中心的現金和轉帳票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據,要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內不能積壓500元以上的現金過夜。
10、對辦理報銷的單據;除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和經理審批后才可付款,凡手續不完備或未經管理中心簽批的單據,一律拒絕報銷。
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據經辦人、領導人、審核人員簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經過會計主管和公司領導審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”。“付訖”戳記。
2、出納在收付現金時要清點復核二次以上。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現金。
3、掌握好銀行六種結算辦法，根據不同業務的發生，運用相應的結算辦法。
4、簽發轉帳支票需經領導批準，支票上要寫明用途，簽發日期，規定限額，再進行登記。注明支票號碼、用途，領導人簽字。在有效期問要催促經辦人辦理報銷手續。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。不準簽發空頭支票。
5、按日逐筆登記現金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現金，做到帳款相符，日清月結。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結算。
6、保管好庫存現金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
7、保管有關印章和空白支票，嚴格按照規定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結算業務順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結算業務。
9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。
10、每月七日按時發放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）。
1、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。
2、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。
3、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析，提出意見，定期向上級報告。
4、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。
5、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
6、負責公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥、按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。
7、負責公司現有資產管理工作。
8、完成領導交辦的其他任務。
1、審核各類財務憑證、單據等，做到齊全、規范和合規；
2、歸集各類費用、成本，核算運營成本；
3、根據業務情況，做好業務核算工作；
4、根據合同及其他要求，做好財務對賬、核算等工作；
5、其他要求的財務、資產等事項工作。
6、負責公司成本管理、會計核算、財務分析和日常財務管理工作；
7、負責編制成本費用計劃，做好預算控制、資金計劃落實工作，動態反饋成本信息；
8、嚴格審核進入成本的各項開支，計算單位成本和總成本；
一、在財務處處長的領導下，主持各科室的工作,制定本科室各項制度，并不斷更新和完善。
三、合理調度和運用資金，保證各項資金的安全運行。
四、負責對科內上報的各種報表進行審核，審核無誤后方可報出。
五、定期對各科室的經濟運行情況，進行綜合分析，對存在的問題，及時提出解決問題的意見和建議，上報處領導。
六、合理安排工作崗位，不定期地針對存在的問題，組織業務學習，不斷提高本科室人員的業務素質和職業道德水平。
七、做好科內人員的思想工作，增強服務意識，嚴肅工作紀律，轉變工作作風，做好與處內各科室及其他部門的溝通、協調工作。
八、作好本科室的安全工作，保證各類網絡的正常運行。
九、完成院、處領導交辦的其他工作。
一、保管公司財務印鑒和各項財務資料。
二、記賬和報表。
1、根據賬簿設置管理規定設置賬簿；
2、根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
4、根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理；
三、工資管理。
根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。
四、審核。
五、資產管理。
根據資產管理規定對公司的資產進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。
六、成本控制和財務分析。
正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據每月的賬簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現增收節支，協助公司提高經濟效益，當好公司經理的參謀和助手。
每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。
積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經理提示國家有關財經方面的新規定，未經公司經理許可不得泄露公司的財務狀況。
一、收款。
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。
二、付款。
嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。
三、制單與記帳。
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清月結；
4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、現金和票據管理。
2、不得坐支現金；
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理。
1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；
2、根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。
1.協助財務經理制定各部門與本部門工作規劃。
2.負責全公司的財務狀況分析。
1）負責對公司財務狀況、經營情況、合同執行情況進行分析并撰寫分析報告。
2）負責公司業務的專項項目收入、成本、費用、利潤分析。
3.負責會計核算、財務報表編制。
1）負責會計核算工作。確認銷售收入，為銷售部門業績考核提供財務數據。
2）負責審核會計憑證和帳簿負責財產的清查盤點工作。
3）負責財產臺帳的登記、核對、保管。
4）負責編制本公司與合資公司的財務報表，并上報給有關部門。
5）負責憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作。
4.參與預算工作。
1）參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算。
2）監督銷售部門銷售收入預算的執行情況并進行匯總分析。
5.監督資金使用情況。
1）及時記錄資金增減變動情況；按照規定編制報表，正確反映資金動態。
2）負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報。
3）配合其他會計進行有關帳務處理。
6.負責稅務籌劃編制所得稅報表協助稅務辦理稅務事宜。
1）定期檢查電算化系統，確保其正常運轉。
2）當電算化系統出現故障時，負責聯系相關人員進行處理。
3）負責公司計算機內會計數據的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。
4）撰寫公司會計電算化系統運行總結，提出對會計軟件系統的技術改進意見。
8.負責會計憑證的整理及保管。
l、在公司董事長和總經理的領導下，領導本公司的具體財務會計工作。
對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。認真貫徹執行有關財經政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，不斷地改進財務會計工作。
2、組織制定本公司的各項財務會計制度，并督促貫徹執行。及時檢查各項制度的執行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應向公司董事長和總經理或有關部門報告。要及時總結經驗，不斷地修訂和完善各項財務會計制度。
3、組織編制本公司的財務收支計劃，并組織實施。
根據董事會確定的各項指標，結合本公司的經濟預測和經營決策以及生產、經營、勞動、技術措施等計劃，編制財務收支計劃并督促執行。
4、會同公司有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作。根據企業發展和節約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強對固定資產的管理，提高資金使用效果。
5、負責完成各項上繳任務。
根據現行稅法和國家有關規定，督促辦理解繳手續，按期定額地完成各種稅款和上繳任務。
6、負責向公司董事長和總經理提供經濟數據，財務分析資料，審查對外提供的會計資料。認真審核會計憑證和會計報表。
7、參加企業經營管理會議，參與經營決策，充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件。
8、隨時接受上級有關部門對我公司財務工作的監督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負責糾正和處理。
9、組織財務人員學習國家有關財經方針政策和業務技術。積極推廣和運用新技術，逐步實現會計核算電算化。
10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。
財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇十六
參與經營分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項資產，努力提高經濟效益。
1.2 本規定適用于江西巨通實業有限公司的全體財務部員工。
2 組織機構和人員配置
2.1 財務部組織機構如下圖：
2.2 結合財務部崗位設置，人員配置為：
經理 1人
主管 2人
會計 2人
出納 1人
共6人
3 財務部職能和職責
3.1 財務部門職能：在公司總經理的領導下，依據國家有關財稅方面的法律法規和集團財務管理制度，履行財務制度體系建設、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產管理、統計管理、稅務管理和票務管理等財務工作職能，為實現公司的業務戰略目標和年度經營計劃提供強有力的財務保障。
3.2 財務部門職責：
3.2.1 嚴格執行公司各項財務管理制度。
3.2.2 制定具體的會計核算標準、核算規范制度。
3.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。
3.2.4組織編制、審核各類財務報表、附注及財務分析報告，編制、審核公司的會計憑證。
3.2.5牽頭組織公司全面預算管理工作，審核各項超預算項目與預算外項目合規性、合理性。
3.2.6、組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務費用預算表。
3.2.7建立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。
3.2.8調度公司經營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。
3.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。
3.2.10參與建立客戶信用體系建設。根據客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經營部的發貨。
3.2.11制定存貨、固定資產等資產盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。
3.2.12跟蹤在建工程完工進度，及時對竣工工程進行核對并完成相應的固定資產結轉。
3.2.13審核存貨收發業務單據、報表。審核存貨及資產報廢。
3.2.14協助外部審計部門、稅務部門完成固定資產盤點工作。
3.2.15組織公司稅務籌劃、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。
3.2.16結合公司的實際需要，購買各種支票、收據、有價證券等相關單據。
3.2.17建立、完善部門各類管理規章制度、流程，并嚴格執行。做好財稅方面有關證照的年檢，加強財務人員的培訓和部門建設。
4.1財務部經理工作職責
4.1.1在公司總經理的直接領導下，負責組織和領導本公司的財務工作，提供規范化、標準化的會計核算和財務管理服務。
4.1.2 根據財經法規和公司的管理制度，負責擬定、完善、貫徹執行公司各項財務管
理制度。
4.1.3負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。
4.1.4負責公司內控制度建設，規范會計核算，如實反映財務狀況和經營成果。
4.1.5依據公司各相關管理制度，對各項經營活動進行監督、審核。對超權限報銷，在得到總經理批準后，方可辦理財務報銷手續。
4.1.6組織編制會計報表、財務報告及相關管理報表，并定期向總經理或公司股東報送。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。
4.1.7負責組織年度預算的編制、控制、分析并及時反饋各單位預算的執行情況，使預算管理落到實處。
4.1.8嚴格執行收支兩條線，維護財經紀律。負責對存貨、應收款項、應付款項、固定資產等資產組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。
4.1.9負責組織現金、存貨、固定資產等資產的盤點清查工作，不定期對現金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款回籠管理，確保授信安全。
4.1.10依據生產的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。
4.1.11規范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。
4.1.12監督、控制及統一管理相關對外報送的財務資料和統計資料。
4.1.13接受和配合內部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規事項。
4.1.14加強與銀行、稅務、財政、審計等部門的溝通和協調，并保持良好關系。
4.1.15做好本部人員的培訓工作。
4.1.16負責協調財務部與其他各部門之間的工作關系。
4.1.17公司領導交辦的其他事項。
4.2財務管理副經理工作職責
4.2.1按財務管理標準和報銷付款審批程序的規定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規性。
4.2.2根據會計法和企業會計準則等財經法規，審核記帳憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。
4.2.3定期編制并報送財務預測快報、會計報表和相關的管理報表，定期編制并報送會計報表附注和財務報告。
4.2.4編制部門預算及財務預算，并進行預算控制、分析和反饋工作。
4.2.5編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。
4.2.6做好財務籌資管理工作。
4.2.7審核各項稅務申報表及稅款的繳納，協助稅務會計做好企業所得稅清算工作，進行稅收籌劃管理。
4.2.8組織會計人員進行會計資料歸檔管理工作。
4.2.9協助加強本部門人員的培訓教育工作。
4.2.10公司領導交辦的其他事項。
4.3會計核算副經理工作職責
4.3.1負責費用方面憑證的編制，嚴格將各項費用歸集到應屬的各部門。嚴格按照新企業會計準則，規范費用業務的帳務處理工作。
4.3.2審核采礦或選礦各生產單位提交的人工工時和工作量的計算是否正確，結合規定的計算標準進行計件人工工資的核算，編制相關憑證。
4.3.3負責現金、銀行存款科目憑證的編制，并正確指定對應的`現金流類別。憑證編制完畢后，進行現金、銀行存款科目余額與銀行對帳單余額、庫存現金核對。
4.3.4負責探礦、基建等各項工程類或固定資產類的結算工作，并處理相關的會計事項。計提固定資產折舊，處理固定資產相關的會計事項。
4.3.5編制公司各項目工程進度結算情況表，并與財務數據核對。
4.3.6計提工會經費、無形資產攤銷及各項預計事項。
4.3.7負責會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。
4.3.8負責縣財政事業單位要求的企業財務指標數據的申報工作。
4.3.9公司領導交辦的其他工作。
4.4往來核算會計兼稅務會計工作職責
4.4.1負責往來會計科目核算及憑證的編制工作，承擔相應的采購、銷售管理職責。
4.4.2及時進行采購合同、計劃單、入庫單和采購發票的核對，編制相應憑證。
4.4.3審核產品銷售合同、結算單、出庫單和銷售發票，編制相應憑證。
4.4.4負責殘采承包商安全生產押金、員工借款事項的憑證編制。
4.4.5往來款收付事項憑證的編制，并正確指定對應的現金流類別。
4.4.6編制客戶和供應商科目余額表、帳齡分析表等，季度計提壞帳準備及憑證的編制。
4.4.7負責各客戶和供應商往來款項的對帳并加強欠款（周轉備用金除外）的催收工
作。
4.4.8負責會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。
4.4.9依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發票的購買、開具、保管等工作。
4.4.10在納稅申報時，應認真核對各項申報數據，保證與相關會計科目余額或發生額一致。
4.4.11公司領導交辦的其他工作。
4.5成本會計工作職責
4.5.1監督各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作，定期收集各倉庫出入庫單據和結算表。
4.5.2原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應的憑證，審核生產物料領用情況。
4.5.3核對財務庫存數據，針對財務與各倉庫數有差異的要進行分析并提出處理意見。
4.5.4按規定的成本核算方法進行制造費用分攤及結轉生產成本。
4.5.5按規定進行產品制造成本和產品銷售成本的核算與結轉。
4.5.6監督各倉庫的保管工作，定期進行抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。
4.5.7編制成本核算報表，進行生產成本分析，尋找生產成本節約空間；為管理層提出改進建議。
4.5.8為規范生產成本核算流程，提供建議方法和解決方案。
4.5.9公司領導交辦的其他工作。
4.6出納員工作職責
4.6.1遵照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。
4.6.2按財務制度規定掌握現金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現金。
4.6.3及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票。按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務管理副經理審核。
4.6.4保管庫存現金和有價證券，嚴格執行保衛、保密紀律，確保庫存安全和完整。
4.6.5保管有關印章、空白收據和支票。
4.6.6及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發現差錯及時查清。
4.6.7在工作職責范圍內，對不符合規定的單據，有權拒絕辦理。
4.6.8完成領導交辦的其他工作。
5 附則
5.1本規定從財務部門會議通過后生效，修改時亦同。公司以前制定的有關規定同時廢止。
5.2本規定解釋權歸財務部。
江西巨通實業有限公司 財務部
2011年5月20日
部門名稱：財務部
直接上級：分管副總經理
下屬部門：會計核算科、財務科、稽核科
部門性質：會計核算及財務管理
管理權限：受總經理和分管副總經理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權限，并承擔報告公司規章制度、管理規程及工作指令的義務。
管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經營過程實施財務監督、稽核、審計、檢查、協調和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責。
財務部工作職責-財務部崗位職責
6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；
14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。
一、 公司財務部崗位設置
為了有效行使公司財務部的部門職責，公司財務部門需設置財務部長、核算會計、財務會計崗位，具體組織結構如下：
（一）、財務部長的崗位職責
1． 在公司總經理、財務總監的領導下，負責組織和領導公司系統內財務人員開展財務管理與會計核算工作。
2． 負責公司系統內財務隊伍的建設，并會同人力資源部門對財務人員進行績效考核。
3． 復核子公司報送的相關資料，協助公司總經理制定對下屬子公司的經營授權書，并有權對授權調整提出意見。
4． 負責根據國家及總部相關管理制度的要求，在公司范圍內建立和健全有關財務管理與會計核算制度及實施細則，并組織落實。
5． 領導下屬子公司的內控建設，規范下屬子公司的會計核算，督促子公司按集團要求及時上報會計報表，對會計信息的及時性和真實性承擔管理責任。
6． 負責在公司系統內組織實施收支兩條線和目標預算管理，嚴肅財經紀律，對子公司貨款的安全和回籠情況承擔管理責任。
7． 對子公司實施風險監控，指導子公司開源節流，優化資金占用。定期對公司及下屬子公司的經營狀況作出經濟分析，為公司總經理提供決策支持。
8． 負責稅務協調，配合銀行、稅務、中介機構和審計部的了解、檢查和審計工作。
9． 負責協調與公司其他部門的關系。
10． 10．保守公司商業秘密。
(二)、核算會計崗位職責
1、 在財務部長的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。
2、 貫徹執行國家會計法規和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。
3、 負責設置核算帳薄體系，協助倉管、售后服務、業務等其他部門建立必要的臺帳。
4、 規范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。
5、 依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。
6、 及時進行入庫單和采購發票的核對，按規定進行存貨和銷售成本核算。月末，在財務主管的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。
7、 負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。
8、 嚴格費用單據的審核， 按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理，開展費用分析。
9、 按公司核算制度規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。
10、 根據公司會計制度規定準確進行公司利潤和分產品損益的核算，不
得人為調節利潤。
11、 及時編制本部會計報表報送集團，并負責編制公司的合并報表。
12、 依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發票的管理。
13、 負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。
（三）、財務會計崗位責職
1、協助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。
2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執行情況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導提供決策支持。
3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導作出決策提供依據。
4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。
5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執行情況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優化資金占用。 6、負責協調和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。
7、負責與各部門進行業務溝通。
8、負責集團上報資料的收集和編制。
9、保守本單位的商業秘密。
三、子公司財務崗位設置
為了有效行使子公司財務的部門職責，子公司財務需設置財務經理、核算會計、出納崗位，具體組織結構如下：
各子公司應根據工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。
四、子公司財務崗位職責
（一）、財務經理職責
1、在公司財務的直接領導下，負責組織和領導本公司的財務工作，提供規范化、標準化的財務管理與會計核算服務。
2、負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。
3、負責貫徹執行國家財經法規和集團、總公司的各項管理制度及實施細則。
4、負責公司內控建設，規范會計核算，如實反映財務狀況和經營成果，按集團要求及時報送會計報表，對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。
5、依據經營授權書及相關管理制度，對經營活動進行財務監督。對超權限事項，在得到上級授權單位的書面批準文件后，方可辦理財務手續。
6、負責組織編制目標預算，實行預算控制，進行預算分析，使預算管理落到實處。
7、嚴格執行收支兩條線，維護財經紀律。負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。
8、負責組織現金、存貨、固定資產等資產的盤點清查工作，不定期對現金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款管理，確保授信安全。
9、執行總公司制定的成本費用管理辦法，開展費用分析，深入挖潛，提高費用功效。
10、規范會計檔案，保證會計資料的安全完整。
11、進行經濟分析，檢查各環節的經濟效果，提出改進建議，提供決策支持。
14、接受和配合總公司的會計稽核及相關機構和部門的審計、檢查工作，及時糾正違規事項。
15、加強與當地財稅務機關的溝通和協調，依法妥善處理本單位各項稅務事宜。
16、負責協調與其他部門之間的關系。
17、保守本單位的商業秘密。
（二）核算會計崗位職責
1、在財務經理的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。
2、貫徹執行國家會計法規和集團、總公司制定的會計制度及實施細則。
3、負責設置核算帳薄體系，協助倉管、生產、采購、業務等其他部門建立必要的臺帳。
4、規范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。
5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。
6、及時進行入庫單和采購發票的核對，成品與半成品、材料等錄入，按規定進行存貨和銷售成本、生產成本核算。月末，在財務經理的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。
7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。
8、嚴格費用單據的審核， 按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理，開展費用分析。
9、按總公司規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。
10、及時編制會計報表報送集團和總公司。
11、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發票的管理。
12、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。
13、保守公司商業秘密。
（三）出納崗位職責
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣
資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手
續。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日
清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付
款憑證。
8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀
行存款余額調節表，交財務主管審核。
9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。
10、 根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助
編制公司現金流量表。
11、 負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、 保守本單位的商業秘密。
財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇十七
1.參與制定集團公司名下各公司年度、月度工作計劃和費用計劃，并實施。
2.根據企業財務制度，及時準確完成賬務登記工作，并復核會計憑證的真實性、合法性。
3.編制整套會計報表，保證報表的準確性、及時性。
4.打印會計憑證，整理會計憑證，保證附件完整、正確，裝訂會計憑證。
5.按期申報增值稅、所得稅、附加稅、印花稅、個稅等各項稅費，并跟蹤繳納情況。
6.對固定資產的監督，完成固定資產明細賬的登記及賬務處理、盤點;定期對所經營的財產、財物進行核對，做到賬實相符。
7.對公司項下各項目資金進行監控。
8.完成領導交辦的其他工作。
財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇十八
3、協調處理與政府、銀行、工商、稅務等機關的事項;。
4、監督執行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃;。
5、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;。
6、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。
財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇十九
3、負責各項稅費的納稅申報及生產企業出口退稅申報，統計申報等工作;。
4、負責費用報銷票據的審核，保證報銷手續及票據的合法及準確性;。
5、及時對會計憑證、賬冊、報表等進行收集、裝訂、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;。
6、配合完成上級領導安排的其他臨時性工作。
財務工作的重要性和職責（精選20篇）篇二十
(1)組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。
(2)組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。
(3)參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經濟合同或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策。
(4)參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。
(5)負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等。
(6)負責重要內審活動的組織與實施。
(7)按規定審批從銀行提現金的作業。適時督察前臺收銀工作的正常有效開展和資金按時繳納銀行入庫情況的實施。
(8)負責主管業務的檢查改進與研究發展，并及時向總經理報告工作。
(9)掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理和董事長匯報工作情況。
(10)定期向董事長、總經理述職。
(11)制訂財務系統年度、月度工作目標和工作計劃，經批準后執行。
(12)主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計監察、庫管工作的規章制度和工作程序，經批準后組織實施并監督檢查落實情況。
(13)領導財務系統的培訓和考核工作，提高財務系統人員的政治業務素質。
(14)按程序做好與相關系統的橫向聯系，接受上級和有關部門的監督檢查，及時對系統間爭議提出界定要求。
(15)做好財務系統各項行政事務處理工作，提高收銀員等各崗位工作效能，增強團隊合作精神。
(16)及時、準確傳達上級指示并貫徹執行。
(17)定期主持財務系統例會，召集公司財務方面的會議，參加總經理辦公例會以及其它重要會議。
(18)審閱、監督和控制財務系統。
【2】。
一、業務職責。
1、了解在當前銷售策略下的市場狀況;。
2、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。
3、參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。
4、負責重要內審活動的組織與實施。
5、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理和董事長匯報工作情況。
6、主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計監察、庫管工作的規章制度和工作程序，經批準后組織實施并監督檢查落實情況。
7、組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。
8、按規定審批從銀行提現金的作業。
9、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等。
10、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經濟合同或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策。
11、做好財務系統各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。
12、組織做好財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。
13、組織做好保密工作。
14、代表公司與外界有關部門和機構聯絡并保持良好合作關系。
二、管理職責。
1、組織建設。
(1)、參與討論公司部門級以上組織結構;。
(2)、確定下級部門的組織結構;。
(3)、當發現下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調整，并通知人力資源部。
2、招聘及任免。
a、用人需求。
(2)、確認直接下級提交的用人需求(含崗位職責和任職資格)，并提交總經理確認。
b、面試。
(1)、進行直接下級崗位的初試;。
(2)、進行直接下級的直接下級崗位復試，并做最后確定;。
(3)、組織參與面試的人員。
c、不合格員工處理。
(1)、提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理確認;。
(2)、確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人力資源部。
3、培訓。
(1)、提出對直接下級的培訓計劃，提交總經理確認;。
(2)、確認直接下級提出的培訓計劃，提交人力資源部。
4、績效考評。
(1)、提出直接下級的績效考評原則，提交總經理確認;。
(3)對直接下級進行考評，、并進行考評溝通。將考評結果提交人力資源部。
5、工作溝通。
(1)、匯總工作報告，并與總經理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級;。
(3)、確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。