工作計(jì)劃書(shū)也是一個(gè)對(duì)工作進(jìn)度和結(jié)果進(jìn)行跟蹤和評(píng)估的參考依據(jù)，可以幫助我們及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化工作計(jì)劃。下面是小編為大家整理的一份工作計(jì)劃書(shū)范文，供大家參考和學(xué)習(xí)。
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇一
縣政府：
按照省政府批準(zhǔn)的《x縣中小學(xué)校災(zāi)后恢復(fù)重建方案》，x縣中小學(xué)災(zāi)后恢復(fù)重建涉及65所學(xué)校，單體項(xiàng)目161個(gè)，恢復(fù)重建面積81690平方米，其中：加固維修32889平方米，拆除重建48801平方米，計(jì)劃投入資金11746萬(wàn)元。
x縣中小學(xué)校災(zāi)后恢復(fù)重建工作在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，在縣災(zāi)后重建辦統(tǒng)一指揮下，各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府及縣級(jí)相關(guān)部門(mén)密切配合，狠抓落實(shí)，并嚴(yán)格按照《x縣中小學(xué)校災(zāi)后恢復(fù)重建方案》，有序有力地推進(jìn)了學(xué)校災(zāi)后恢復(fù)重建工作。目前，161個(gè)單體項(xiàng)目已全部完工，且驗(yàn)收合格交付使用。經(jīng)統(tǒng)計(jì)中小學(xué)災(zāi)后重建完成項(xiàng)目應(yīng)付工程款10162.1萬(wàn)元，已付工程款7455萬(wàn)元(到位資金為：中央預(yù)算資金140萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助1949萬(wàn)元，臺(tái)胞捐贈(zèng)271萬(wàn)元，市撥補(bǔ)助300萬(wàn)元，縣財(cái)政撥次生災(zāi)害款500萬(wàn)元，工行貸款1534萬(wàn)元，光彩事業(yè)基金2400萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)政資金170萬(wàn)元，青基會(huì)捐款191萬(wàn)元，合計(jì)7455萬(wàn)元)，工程欠款資金2707.1萬(wàn)元。為及時(shí)消除災(zāi)后重建工程欠款帶來(lái)的不穩(wěn)定因素，特請(qǐng)求縣政府解決中小學(xué)災(zāi)后重建工程欠款2707.1萬(wàn)元。
妥否，請(qǐng)批示。
x年八月十一日。
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇二
20xx年，我處將繼續(xù)堅(jiān)持“主動(dòng)、熱情、細(xì)致、高效”的工作理念，以制度建設(shè)為重點(diǎn)，著力推行信息化建設(shè)，不斷提高資產(chǎn)管理科學(xué)化水平。
以《x大學(xué)章程》為指導(dǎo)，全面梳理學(xué)校資產(chǎn)管理相關(guān)工作職責(zé)，重新修訂相關(guān)工作制度，形成較為完整的資產(chǎn)管理制度體系，進(jìn)一步規(guī)范工作流程，提高工作效率。重點(diǎn)修訂以下管理制度：
1、修訂物資采購(gòu)相關(guān)辦法。
修訂以《x大學(xué)物資供應(yīng)管理辦法》為主的物資供應(yīng)相關(guān)管理制度，規(guī)范物資供應(yīng)行為，改進(jìn)物資采購(gòu)工作流程，節(jié)約資金，提高效率。
2、修訂低值易耗品和危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)管理辦法。
與教務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)及相關(guān)院系協(xié)調(diào)，理順低值耐用品、危險(xiǎn)化學(xué)品等在供應(yīng)、使用方面的管理程序，修訂《x大學(xué)低值易耗品管理辦法》、《x大學(xué)危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦法》，加強(qiáng)對(duì)低值易耗品和危險(xiǎn)化學(xué)品的管理。
3、修訂報(bào)廢管理辦法。
修訂《x大學(xué)設(shè)備報(bào)廢管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范報(bào)廢工作，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。
4、修訂后勤服務(wù)性房產(chǎn)管理辦法。
修訂《x大學(xué)后勤服務(wù)性房產(chǎn)管理辦法》，規(guī)范后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作，合理規(guī)劃學(xué)校后勤服務(wù)性房產(chǎn)布局，使其逐步走向正規(guī)。
1、試用資產(chǎn)管理綜合平臺(tái)。
完成并力爭(zhēng)完善申資產(chǎn)管理綜合平臺(tái)的建設(shè)與使用工作。平臺(tái)包括采購(gòu)管理、儀器設(shè)備管理、低值易耗品管理、房產(chǎn)管理等模塊。通過(guò)使用平臺(tái)，進(jìn)一步理順物資管理體制、實(shí)現(xiàn)對(duì)物資采購(gòu)與管理的全面監(jiān)控和有效利用、提高管理工作效率，更好地服務(wù)于教學(xué)科研。
2、進(jìn)一步完善網(wǎng)上競(jìng)價(jià)系統(tǒng)。
與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，改善競(jìng)價(jià)采購(gòu)的申購(gòu)和報(bào)賬程序，進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)上競(jìng)價(jià)工作，使其真正達(dá)到降低采購(gòu)成本、提高采購(gòu)效率，節(jié)約管理成本、人力成本和時(shí)間成本。
3、進(jìn)一步使用好報(bào)廢管理系統(tǒng)。
運(yùn)用好報(bào)廢系統(tǒng)做好學(xué)校各單位報(bào)廢設(shè)備的整理、回收以及殘值處理工作；對(duì)已經(jīng)回收放置倉(cāng)庫(kù)的廢舊設(shè)備進(jìn)行清理并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。
1、進(jìn)一步規(guī)范資產(chǎn)管理工作，確保國(guó)有資產(chǎn)安全完整和保值增值。
1）做好政府采購(gòu)及校內(nèi)采購(gòu)的新購(gòu)資產(chǎn)的到貨設(shè)備、家具等各項(xiàng)資產(chǎn)的驗(yàn)收工作，嚴(yán)格按合同要求，對(duì)到貨設(shè)備、家具逐一核對(duì)，及時(shí)把驗(yàn)收結(jié)論通知供應(yīng)科及廠商，以便辦理整改或驗(yàn)收付款手續(xù)。
2）抓好設(shè)備管理的三率：帳、卡、物相符率；儀器設(shè)備完好率；儀器設(shè)備利用率。認(rèn)真做好教學(xué)、科研、行政設(shè)備、家具的資產(chǎn)建帳、建卡、統(tǒng)計(jì)、變更等管理工作，要求做到帳、卡、物相符，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不漏帳、漏卡，每年進(jìn)行一次帳、卡、物核對(duì)，有問(wèn)題及時(shí)更正。
3）完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作、認(rèn)真做好各類(lèi)設(shè)備、家具的招標(biāo)文件、請(qǐng)購(gòu)單等文件的整理、歸檔工作，做到及時(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確。
2、進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)采購(gòu)程序，節(jié)約學(xué)校資金。
1）在各項(xiàng)招投標(biāo)工作中，嚴(yán)格遵守有關(guān)采購(gòu)的各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范采購(gòu)工作程序，充分體現(xiàn)“公開(kāi)、公平、公正”的'原則，提高辦事效率，做到快而不亂，有條不紊地完成學(xué)校下達(dá)的各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)，確保設(shè)備及時(shí)到位。
2）及時(shí)為儀器設(shè)備購(gòu)置提供實(shí)時(shí)資訊，為設(shè)備選型、配置提供技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高辦事效率。加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備采購(gòu)管理。
3）積極做好進(jìn)口設(shè)備的免稅報(bào)關(guān)等工作，縮短進(jìn)口設(shè)備的到貨周期，加快進(jìn)口設(shè)備到貨速度。積極完成各類(lèi)采購(gòu)計(jì)劃，配合做好政府采購(gòu)，確保物資及時(shí)到位。
4）完成計(jì)劃內(nèi)的各項(xiàng)供應(yīng)工作，特別是中央財(cái)政支持地方高校建設(shè)經(jīng)費(fèi)20xx年度及以前由于各部門(mén)關(guān)系未落實(shí)完成項(xiàng)的政府采購(gòu)工作。
5）落實(shí)好學(xué)校非教學(xué)設(shè)備費(fèi)的相關(guān)使用管理工作。
3、進(jìn)一步規(guī)范后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作，維護(hù)學(xué)校利益。
全力推進(jìn)后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作，盡力解決遺留矛盾；收取后期服務(wù)性房產(chǎn)管理費(fèi)，并根據(jù)學(xué)校決定，對(duì)到期的房產(chǎn)開(kāi)展相應(yīng)管理；對(duì)校園內(nèi)后勤服務(wù)性房產(chǎn)進(jìn)行合理布局，使后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作走向正規(guī)。
4、進(jìn)一步規(guī)范處內(nèi)日常工作，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。
強(qiáng)化目標(biāo)管理，完善內(nèi)控制度，明確職責(zé)，各司其職，各負(fù)其責(zé)，各盡其責(zé)；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和學(xué)校財(cái)務(wù)、資產(chǎn)等各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)廉潔自律教育，報(bào)賬管理規(guī)范，不設(shè)“小金庫(kù)”，做到資產(chǎn)完好，損壞率低，利用率高；強(qiáng)化安全意識(shí)，經(jīng)常組織安全檢查，及時(shí)消除隱患，確保無(wú)重大安全事故；積極做好資產(chǎn)管管理宣傳工作和檔案工作。
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇三
寶興縣工商質(zhì)監(jiān)局災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目，局黨組高度重視，嚴(yán)格按照災(zāi)后恢復(fù)重建“質(zhì)量、安全、資金、程序、檔案”六大管理要求，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、立項(xiàng)財(cái)評(píng)、招投標(biāo)、監(jiān)督監(jiān)理、安全施工、檔案資料等項(xiàng)目管理和項(xiàng)目災(zāi)后恢復(fù)重建資金撥付、審計(jì)、核算等資金管理。我局根據(jù)《市堅(jiān)守底線辦關(guān)于開(kāi)展災(zāi)后重建資金自查的緊急通知》(市堅(jiān)守底線辦[]12號(hào))文件精神，安排有關(guān)部門(mén)和人員就本鄉(xiāng)災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目項(xiàng)目管理基本到位，資金管理嚴(yán)格到位，不存在截留、挪用、擠占、套取災(zāi)后恢復(fù)重建資金等重大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。現(xiàn)就我局災(zāi)后恢復(fù)重建具體項(xiàng)目的自查報(bào)告如下:。
我局建設(shè)災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目總投資709萬(wàn)元，其中：寶興縣工商局和靈關(guān)工商所480萬(wàn)元，穆坪工商所190萬(wàn)元，質(zhì)監(jiān)辦公樓39萬(wàn)元。
寶興縣工商局和靈關(guān)工商所項(xiàng)目已由靈關(guān)重建委打捆建設(shè)，現(xiàn)主體工程已竣工，正在進(jìn)行內(nèi)部裝修。
穆坪工商所已由縣國(guó)資公司打捆建設(shè)，現(xiàn)主體工程已竣工，正在進(jìn)行內(nèi)部裝修。
質(zhì)監(jiān)辦公大樓加固維修工程已全面竣工。
2.資金管理。
我局重建項(xiàng)目資金709萬(wàn)元及已全部到位，已支付40.47萬(wàn)元，424.63萬(wàn)元存于財(cái)政代管資金專(zhuān)戶(hù)，另有243.9萬(wàn)元已下達(dá)到財(cái)政大平臺(tái)。待工程全部竣工后統(tǒng)一結(jié)算。
更多熱門(mén)。
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇四
省衛(wèi)生廳：
5月27日晚9時(shí)左右至28日早晨7時(shí)左右，我縣普降暴雨，其中上栗鎮(zhèn)、金山鎮(zhèn)、桐木鎮(zhèn)、雞冠山鄉(xiāng)降雨量均超過(guò)240毫米，單位時(shí)間降雨量百年不遇，災(zāi)情特別嚴(yán)重。截至5月29日8∶00，全縣20.1萬(wàn)余人受災(zāi)，17萬(wàn)人口飲水困難。全縣水浸居民5000余戶(hù)，倒塌房屋1659間，其中倒塌居民住戶(hù)房間1311間，倒塌居民住房437戶(hù)，損壞房屋836間，因?yàn)?zāi)死亡大牲畜2265頭(只)，浸毀財(cái)物數(shù)量較大，直接經(jīng)濟(jì)損失1.5億元;水田過(guò)水面積8.65萬(wàn)畝，受淹面積3萬(wàn)余畝，其它農(nóng)作物受損2萬(wàn)余畝，直接經(jīng)濟(jì)損失1.7億元;縣城1100余間商鋪受淹，貨物損失嚴(yán)重，直接經(jīng)濟(jì)損失1.5億元;損毀渠道26960米，118口水塘受損，倒塌2座較大山塘，水利基礎(chǔ)設(shè)施損失8000萬(wàn)元以上;損壞倒塌橋梁38座，水淹毀損道路132處，14800余米，直接經(jīng)濟(jì)損失5000萬(wàn)余元;電線倒桿312根，斷線130余處，損毀變壓器23臺(tái)，直接經(jīng)濟(jì)損失500余萬(wàn)元;250多家企業(yè)受損，因山體滑坡等原因倒塌倉(cāng)庫(kù)、廠房13000余平方米，直接經(jīng)濟(jì)損失9000余萬(wàn)元。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，累計(jì)直接經(jīng)濟(jì)損失7.3億元。
災(zāi)情發(fā)生后，我縣積極開(kāi)展抗洪救災(zāi)工作。一是提前預(yù)警。5月27日，我縣接到氣象部門(mén)天氣情況預(yù)報(bào)后，立即安排各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)、各花炮、煤礦、非煤礦山企業(yè)做好防雷防汛、防山體滑坡和泥石流的工作，增派值守人員，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)地段、重點(diǎn)庫(kù)區(qū)派專(zhuān)人值守。二是及時(shí)處置。5月28日凌晨4∶30接到汛情報(bào)告后，我縣立即啟動(dòng)防汛應(yīng)急預(yù)案四級(jí)響應(yīng)，召開(kāi)了緊急會(huì)議，調(diào)度災(zāi)情，各縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)立即下到各掛點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織抗洪搶險(xiǎn)。災(zāi)情發(fā)生后，市委、市政府高度重視，市主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)趕赴險(xiǎn)情最重要的地方現(xiàn)場(chǎng)指揮，并調(diào)集沖鋒舟等專(zhuān)業(yè)設(shè)備支援搶險(xiǎn)解救被困人員。目前，我縣抗洪救災(zāi)工作有序進(jìn)行，確保了被困人員得到及時(shí)自救，疏散人員和倒房戶(hù)生活得到保障，沒(méi)有出現(xiàn)人員傷亡，受災(zāi)群眾情緒穩(wěn)定。從5月28日晚12∶00開(kāi)始，已解除四級(jí)響應(yīng)，洪水全部回落到河道之中，全縣正在積極開(kāi)展災(zāi)后救災(zāi)重建。
由于降雨急劇，造成損失巨大，災(zāi)后重建工作任務(wù)十分艱巨，當(dāng)前有下列問(wèn)題急需解決：
1、開(kāi)展居民住房重建工作。災(zāi)后居民住房重建安置需資金1500萬(wàn)元;。
4、保障食品供應(yīng)工作。近期居民生活急需的大米、糧油、蔬菜等數(shù)量巨大，由于北部四鄉(xiāng)鎮(zhèn)蔬菜幾乎全部沖毀，市場(chǎng)上新鮮蔬菜出現(xiàn)斷檔，據(jù)測(cè)算，近期內(nèi)保障受災(zāi)群眾急需食品供應(yīng)的資金需要500萬(wàn)元以上。
鑒于我縣今年年初已遭受?chē)?yán)重雨雪冰凍災(zāi)害，此次再遇洪災(zāi)更是雪上加霜，縣財(cái)政已十分拮據(jù)，今特呈文，請(qǐng)求解決縣“5.28”特大洪災(zāi)救災(zāi)救濟(jì)款5200萬(wàn)元。
妥否，請(qǐng)批示。
xxx年五月二十九日。
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇五
一、保順暢，保證汽貿(mào)營(yíng)運(yùn)資金供應(yīng)、回籠順利、通暢、平穩(wěn)。
下一年度，在優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的前提下，汽貿(mào)將進(jìn)一步提高融資授信規(guī)模，加強(qiáng)融資渠道建設(shè)，推動(dòng)信貸模式創(chuàng)新。落實(shí)的主要方式是：在授信規(guī)模方面，完善操作型管控的資金管理模式，營(yíng)運(yùn)資金由廣物汽貿(mào)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一運(yùn)作集中管理，提升汽貿(mào)整體對(duì)銀行的談判能力;在渠道方面，除多家銀行與我司保持業(yè)務(wù)往來(lái)外，汽車(chē)金融公司也成為我司對(duì)外融資的重要渠道之一。由于其具有專(zhuān)項(xiàng)融資、封閉式操作等特點(diǎn)，受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控的影響較小。汽車(chē)金融公司由于汽車(chē)廠商的參與，對(duì)維護(hù)廠商關(guān)系具有重要作用，同時(shí)汽車(chē)廠商通過(guò)其執(zhí)行相應(yīng)優(yōu)惠政策。隨著越來(lái)越多汽車(chē)金融公司的成立與發(fā)展，這一融資渠道的重要性將逐步顯現(xiàn)。汽車(chē)金融是我司20xx年重點(diǎn)發(fā)展的融資渠道之一，預(yù)計(jì)份額將提高到融資總額的12%-15%;在信貸模式方面，汽貿(mào)原有的信貸模式是授信融資總額項(xiàng)下拆分定額的融資品種如短期借款、銀行承兌匯票和信用證項(xiàng)等，融資品種額度不能互相調(diào)劑，同時(shí)授信協(xié)議多針對(duì)汽貿(mào)本部，使用企業(yè)授信，下屬公司不能使用，造成授信額度閑置。
下一年度，汽貿(mào)將推動(dòng)適合汽貿(mào)的信貸模式的創(chuàng)新，推進(jìn)汽貿(mào)集團(tuán)授信與授信品種總額項(xiàng)下融資品種可互換相結(jié)合的信貸模式，積極與各家銀行協(xié)商探討，使資金來(lái)源更加靈活。
下一年度，汽貿(mào)將更加重視企業(yè)供應(yīng)鏈中占用資金的回籠。落實(shí)的主要方式是：一方面關(guān)注下屬經(jīng)營(yíng)公司加強(qiáng)存貨管理，減少資金占用。本著“以銷(xiāo)定存，合理安排”的原則，根據(jù)市場(chǎng)供求變化，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)數(shù)量，積極擴(kuò)大產(chǎn)品銷(xiāo)售，盡量降低存貨量。根據(jù)下屬各公司的實(shí)際情況，設(shè)置存貨預(yù)警線，一般當(dāng)月庫(kù)存不超過(guò)本月銷(xiāo)售量，此指標(biāo)較易操作，月底對(duì)分公司統(tǒng)計(jì)存貨與銷(xiāo)量后進(jìn)行比較，容易發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)改正;另一方面是重視應(yīng)收賬款管理，減少壞賬損失。
二、增效益，增強(qiáng)資金流轉(zhuǎn)過(guò)程中的使用效能及收益。
隨著汽貿(mào)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)資金管理工作提出了更高的要求。下一年度，資金管理工作將更關(guān)注與企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的結(jié)合度，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供必要、及時(shí)的資金支持，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升資金使用效能，增加企業(yè)利潤(rùn)。落實(shí)的主要方式是：在日常經(jīng)營(yíng)方面，通過(guò)資金預(yù)算與執(zhí)行的管理參與企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。通過(guò)了解市場(chǎng)情況、廠家政策、單店銷(xiāo)售能力、費(fèi)用支付情況、預(yù)測(cè)返利情況、三大資產(chǎn)情況等與經(jīng)營(yíng)部門(mén)探討資金預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況，為經(jīng)營(yíng)管理者提供較全面經(jīng)營(yíng)信息，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，擴(kuò)大銷(xiāo)售增加利潤(rùn)。這些要求資金管理人員了解具體業(yè)務(wù)情況，主動(dòng)參與上下游廠商商務(wù)政策活動(dòng)及商務(wù)談判，發(fā)揮財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)能力;同時(shí)在企業(yè)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè)方面，要求資金管理人員在收購(gòu)、兼并、新建4s店的過(guò)程中及時(shí)了解資金需求，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。同時(shí)，對(duì)于各個(gè)單獨(dú)的項(xiàng)目，拓展其他融資方式，進(jìn)行項(xiàng)目融資，盡量不占用營(yíng)運(yùn)資金。
雖然目前汽貿(mào)財(cái)務(wù)費(fèi)用增加比率低于融資規(guī)模增加比率，但在與銀行詢(xún)價(jià)、議價(jià)、談判、授信等工作環(huán)節(jié)上仍有潛力可挖，通過(guò)降低財(cái)務(wù)費(fèi)用來(lái)提高收益。落實(shí)的主要方式是：一方面通過(guò)調(diào)整汽貿(mào)信貸結(jié)構(gòu)、融資品種、靈活使用信用額度等方式降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，另一方面與物資集團(tuán)總部經(jīng)常溝通，取得集團(tuán)總部支持，利用集團(tuán)總部整體議價(jià)能力與重點(diǎn)銀行談判，增加資金效益。
三、抓制度，抓好各項(xiàng)資金管理制度，明晰資金模塊。
崗位職責(zé)。
理順資金管理流程另外加大資金信息化建設(shè)以信息化帶動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化。
資金管理制度是做好資金管理的根本，目前汽貿(mào)最基礎(chǔ)的資金管理制度是資金中心管理制度、資金預(yù)算管理制度，下一年度，針對(duì)制度建設(shè)的主要思路是抓基礎(chǔ)、抓細(xì)節(jié)、抓落實(shí)。期間也涉及梳理管理流程、明晰崗位職責(zé)等具體事項(xiàng)。落實(shí)的主要方式是：在全面推進(jìn)資金中心操作型管理制度方面，利用現(xiàn)有nc系統(tǒng)及擬新開(kāi)發(fā)的資金管理模塊(nc5.6)，實(shí)現(xiàn)所有資金信息的整合，在此基礎(chǔ)之上建立汽貿(mào)資金中心，在集團(tuán)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)現(xiàn)汽貿(mào)資金集中歸集、審批、對(duì)賬、監(jiān)控。
總之，通過(guò)良好順暢的結(jié)算流程與精心設(shè)計(jì)的資金系統(tǒng)結(jié)合，合理的資金組織架構(gòu)與適當(dāng)?shù)膷徫环止そY(jié)合，使汽貿(mào)資金管理水平穩(wěn)步調(diào)高;另一方面是貫徹落實(shí)資金預(yù)算管理制度，提高整體掌控能力。預(yù)算與決算相結(jié)合，在nc資金管理模塊引用資金計(jì)劃平臺(tái)，及時(shí)了解預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行情況，做到心中有數(shù)。同時(shí)，通過(guò)資金預(yù)算管理制度提高下屬單位經(jīng)營(yíng)預(yù)算能力，規(guī)范下屬單位資金使用，規(guī)范業(yè)務(wù)管理人員日常行為。
四、促發(fā)展，通過(guò)規(guī)范化資金管理平臺(tái)促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
規(guī)范化的資金管理能夠促進(jìn)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大。下年度，汽貿(mào)資金管理的思路是把銀行的結(jié)算機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制、預(yù)算機(jī)制引入到企業(yè)，針對(duì)企業(yè)的特點(diǎn)形成規(guī)范化的資金管理體系，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)在此規(guī)范體系的支持下不斷發(fā)展、穩(wěn)步壯大。落實(shí)的主要方式是結(jié)合集團(tuán)及汽貿(mào)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，制定資金管理目標(biāo)即籌融融資策略，分解落實(shí)到年度、月度融資計(jì)劃，未雨綢繆，促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇六
縣政府：
按照省政府批準(zhǔn)的《xxx縣中小學(xué)校災(zāi)后恢復(fù)重建方案》，xxx縣中小學(xué)災(zāi)后恢復(fù)重建涉及65所學(xué)校，單體項(xiàng)目161個(gè)，恢復(fù)重建面積81690平方米，其中：加固維修32889平方米，拆除重建48801平方米，計(jì)劃投入資金11746萬(wàn)元。
xxx縣中小學(xué)校災(zāi)后恢復(fù)重建工作在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，在縣災(zāi)后重建辦統(tǒng)一指揮下，各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府及縣級(jí)相關(guān)部門(mén)密切配合，狠抓落實(shí)，并嚴(yán)格按照《xxx縣中小學(xué)校災(zāi)后恢復(fù)重建方案》，有序有力地推進(jìn)了學(xué)校災(zāi)后恢復(fù)重建工作。目前，161個(gè)單體項(xiàng)目已全部完工，且驗(yàn)收合格交付使用。經(jīng)統(tǒng)計(jì)中小學(xué)災(zāi)后重建完成項(xiàng)目應(yīng)付工程款10162.1萬(wàn)元，已付工程款7455萬(wàn)元(到位資金為：中央預(yù)算資金140萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助1949萬(wàn)元，臺(tái)胞捐贈(zèng)271萬(wàn)元，市撥補(bǔ)助300萬(wàn)元，縣財(cái)政撥次生災(zāi)害款500萬(wàn)元，工行貸款1534萬(wàn)元，光彩事業(yè)基金2400萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)政資金170萬(wàn)元，青基會(huì)捐款191萬(wàn)元，合計(jì)7455萬(wàn)元)，工程欠款資金2707.1萬(wàn)元。為及時(shí)消除災(zāi)后重建工程欠款帶來(lái)的不穩(wěn)定因素，特請(qǐng)求縣政府解決中小學(xué)災(zāi)后重建工程欠款2707.1萬(wàn)元。
妥否，請(qǐng)批示。
xxx年八月十一日。
1.關(guān)于申請(qǐng)土地整治規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示。
2.關(guān)于資金申請(qǐng)的請(qǐng)示。
3.機(jī)關(guān)單位申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)的`請(qǐng)示。
4.關(guān)于申請(qǐng)補(bǔ)助資金的請(qǐng)示。
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇七
1、制度體系：建立健全公司生產(chǎn)類(lèi)固資管理體系，監(jiān)督各項(xiàng)目部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位建立各層次機(jī)械管理體系，制定和落實(shí)各級(jí)機(jī)械管理責(zé)任制，完善起重機(jī)管理制度和記錄資料。
2、固定資產(chǎn)購(gòu)置：
嚴(yán)格按照年前審批的《20xx年生產(chǎn)類(lèi)固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃》對(duì)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位申請(qǐng)購(gòu)置的資產(chǎn)進(jìn)行審核，明確出計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外，對(duì)于計(jì)劃外購(gòu)置必須說(shuō)明采購(gòu)的原因、方案及使用計(jì)劃；工程管理部負(fù)責(zé)組織的采購(gòu)，要組織資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的機(jī)械主管經(jīng)理、技術(shù)人員、機(jī)械員參與對(duì)設(shè)備的技術(shù)論證、選型和論證合同內(nèi)容；起重機(jī)械的采購(gòu)要詳細(xì)編制《對(duì)比分析報(bào)告》，明確采購(gòu)候選廠家分析、機(jī)械規(guī)格型號(hào)對(duì)比、機(jī)械性能對(duì)比分析等內(nèi)容。不得采購(gòu)國(guó)家明令禁止的機(jī)械產(chǎn)品，或老舊、過(guò)時(shí)產(chǎn)品。
3、固定資產(chǎn)的驗(yàn)收：
資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在資產(chǎn)購(gòu)置驗(yàn)收時(shí)，所填寫(xiě)的數(shù)據(jù)有待完善。20xx年期間需要重點(diǎn)對(duì)驗(yàn)收單的填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保上報(bào)信息的完整。
4、固定資產(chǎn)采購(gòu)入賬：專(zhuān)業(yè)公司在資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)審批之后到入賬之間要經(jīng)歷很長(zhǎng)的時(shí)間，有的專(zhuān)業(yè)公司要經(jīng)過(guò)半年才上報(bào)公司入賬。在20xx年之中，要嚴(yán)格按手冊(cè)中規(guī)定的期限要求專(zhuān)業(yè)公司上報(bào)入賬，超過(guò)期限未入賬的要對(duì)專(zhuān)業(yè)公司嚴(yán)肅考核。
5、機(jī)械、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)：項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備在入場(chǎng)時(shí)都需要進(jìn)行進(jìn)檢驗(yàn)，20xx年要重點(diǎn)檢查項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)留存的資料，嚴(yán)把入場(chǎng)關(guān)。以及機(jī)械、設(shè)備的使用臺(tái)帳。
6、資產(chǎn)調(diào)撥管理：資產(chǎn)在各資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位之間調(diào)撥時(shí)，必須辦理“機(jī)械設(shè)備調(diào)撥單”，明確調(diào)撥的調(diào)出調(diào)入單位，境內(nèi)項(xiàng)目部不得調(diào)入生產(chǎn)類(lèi)固定資產(chǎn)，明確調(diào)撥的注意事項(xiàng)。
7、機(jī)械租賃：嚴(yán)格審核機(jī)械租出與租入信息，對(duì)租入機(jī)械的性能、資質(zhì)、檢驗(yàn)信息嚴(yán)把資料關(guān)。對(duì)租出機(jī)械的去向、管理責(zé)權(quán)進(jìn)行明確。資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得私自將公司自有機(jī)械轉(zhuǎn)借或出租給其他單位使用。租出與租入的設(shè)備信息應(yīng)在上報(bào)工程管理部的臺(tái)帳中進(jìn)行明確。
8、修理：按照手冊(cè)中對(duì)大修理、強(qiáng)制修理的要求執(zhí)行修理工作的管理內(nèi)容。
9、每月固定資產(chǎn)報(bào)表：各專(zhuān)業(yè)公司的機(jī)械管理專(zhuān)員像工程管理部上報(bào)的報(bào)表中，很多上報(bào)條目重復(fù)。在20xx年上半年，將專(zhuān)業(yè)公司報(bào)表進(jìn)行重新梳理，按照集團(tuán)公司要求對(duì)條目進(jìn)行梳理，明確上報(bào)數(shù)據(jù)的范圍。《特種設(shè)備臺(tái)帳》要進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保上報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)性、有效。要求專(zhuān)業(yè)公司、項(xiàng)目部每個(gè)月按手冊(cè)上要求的時(shí)間，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。
10、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)：目前公司的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)為emis系統(tǒng)和內(nèi)部核算系統(tǒng)共同使用，使用過(guò)程繁瑣且不適用于現(xiàn)有管理模式。在20xx年，將全力配合辦公司編制新的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，規(guī)范公司的固定資產(chǎn)管理模式。
11、報(bào)廢、處置與銷(xiāo)賬：由于公司固資管理軟件的缺陷，不能及時(shí)對(duì)公司已處置帳務(wù)進(jìn)行妥善處理。在20xx年，要對(duì)公司已處置資產(chǎn)的帳務(wù)處理方式進(jìn)行商討，確定一個(gè)合理的處理方案。
12、檢查：在20xx年期間，要增加對(duì)項(xiàng)目部抽查的頻次，確保現(xiàn)場(chǎng)起重機(jī)械、中小型工機(jī)具的使用安全。
工程管理部20xx.12.28。
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇八
尊敬的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)：
本人_x年x月參加工作，曾在縣紀(jì)委擔(dān)任過(guò)副科級(jí)紀(jì)檢員，20_年_月至今，擔(dān)任縣水務(wù)局局長(zhǎng)。現(xiàn)將任現(xiàn)職以來(lái)履行崗位職責(zé)、遵守廉潔從政情況報(bào)告如下：
一、任職以來(lái)履行崗位職責(zé)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制推進(jìn)懲治和預(yù)防情況。
一是加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，認(rèn)真履行紀(jì)檢組落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的監(jiān)督責(zé)任。加強(qiáng)對(duì)民主生活會(huì)、誡勉談話等制度執(zhí)行情況的檢查，堅(jiān)持集體決策重大事項(xiàng)、干部任免、重大水利項(xiàng)目安排和大額度水利資金使用等重要問(wèn)題，切實(shí)做好各項(xiàng)黨內(nèi)民主監(jiān)督工作。
二是以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為立足點(diǎn)，從源頭杜絕了_象。重點(diǎn)圍繞招投標(biāo)管理、水利工程建設(shè)管理、資金管理和干部管理等領(lǐng)域，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并簽訂自我防范風(fēng)險(xiǎn)承諾書(shū)，完善制度、減少人為因素，確保權(quán)力運(yùn)行規(guī)范，從源頭上有效地預(yù)防_象發(fā)生。
三是加強(qiáng)廉政教育學(xué)習(xí)，從思想上防止_發(fā)生。組織縣水務(wù)系統(tǒng)全體黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)了《廉政準(zhǔn)則》，結(jié)合水務(wù)部門(mén)的實(shí)際，在機(jī)關(guān)支部會(huì)上共同探討和學(xué)習(xí)了《廉政與人生》這一課題;組織全體干部職工觀看了《焦裕祿》、《云中崗?fù)ぁ返染哂薪逃饬x的影視作品，對(duì)干部進(jìn)行經(jīng)常性的廉政教育。
二、組織協(xié)調(diào)所在單位領(lǐng)導(dǎo)班子履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”和反腐工作情況。
協(xié)助局黨組切實(shí)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，每年年初與下屬各單位簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū);與班子成員及黨員干部股室長(zhǎng)簽訂黨風(fēng)廉政承諾書(shū)，把反腐倡廉建設(shè)與推進(jìn)全縣水利改革發(fā)展結(jié)合起來(lái)，統(tǒng)一部署，統(tǒng)籌推進(jìn)。同時(shí)，監(jiān)督單位一把手認(rèn)真履行第一責(zé)任人職責(zé)，并在廉潔自律上以身作則，率先垂范;監(jiān)督班子其他成員對(duì)所分管的股室及下屬單位的業(yè)務(wù)工作是否與黨風(fēng)廉政建設(shè)工作一起部署，一起落實(shí)，一起檢查，一起考核。切實(shí)擔(dān)負(fù)起檢查與監(jiān)督的責(zé)任。
三、監(jiān)督檢查本單位開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作和領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政情況。
近幾年來(lái)水務(wù)部門(mén)項(xiàng)目多，資金大，因此在抓好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的基礎(chǔ)上，加大了對(duì)項(xiàng)目的招投標(biāo)、項(xiàng)目施工、工程質(zhì)量及項(xiàng)目資金支付等方面的監(jiān)督管理力度。每個(gè)項(xiàng)目都設(shè)有項(xiàng)目責(zé)任單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專(zhuān)戶(hù)，按資金管理規(guī)定的開(kāi)支范圍，實(shí)行按進(jìn)度支付，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。為確保資金安全，項(xiàng)目資金支付時(shí)，先由財(cái)政相關(guān)股室對(duì)工程進(jìn)度量進(jìn)行核定，再由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簽屬意見(jiàn)、分管項(xiàng)目法人審核、單位負(fù)責(zé)人同意后，由紀(jì)檢組長(zhǎng)確認(rèn)支付，單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)支出不直接簽字審批。另外，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，對(duì)公車(chē)管理、招待費(fèi)支出等都制定了切實(shí)可行的管理制度，并且嚴(yán)格按制度執(zhí)行。去年1-9月“三公”經(jīng)費(fèi)是50多萬(wàn)元，而今年同期只有30萬(wàn)元不到，同期比下降了近50%。
在維護(hù)群眾權(quán)益上，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)水利項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，每項(xiàng)工程的建設(shè)過(guò)程中都會(huì)安排3-5名水利工程技術(shù)人員專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督，同時(shí)邀請(qǐng)當(dāng)?shù)卮迕裨诂F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工程質(zhì)量，堅(jiān)決查處和糾正擠占、截留、挪用等問(wèn)題。在加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)上，深化了機(jī)關(guān)作風(fēng)與效能建設(shè)的“四結(jié)合”：
三是與推進(jìn)年度水利中心工作相結(jié)合，四是與黨的群眾路線教育實(shí)踐等活動(dòng)相結(jié)合，相互推動(dòng)，相互提升。
五、本人在執(zhí)行中央和省市縣有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律等廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定的情況。
本人嚴(yán)格要求自己，以身作則，廉潔自律，認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的各項(xiàng)規(guī)定，把自己置于黨組織的監(jiān)督之下。多年來(lái)，無(wú)任何違反規(guī)定收送現(xiàn)金、有價(jià)證券、支付憑證和收受干股等情況。嚴(yán)格按照上級(jí)廉潔自律的有關(guān)規(guī)定辦事，不搞特殊化;生活上不鋪張浪費(fèi)，不講排場(chǎng)、不講闊氣，淡泊名利。自任現(xiàn)職以來(lái)從未出國(guó)出境，也沒(méi)有辦理過(guò)出國(guó)(境)證件。辦公用房是局里統(tǒng)一安排與紀(jì)檢監(jiān)察室共用的，面積大約12平米。參加工作以來(lái)，無(wú)論是在縣紀(jì)委還是在水務(wù)局，從未享受過(guò)單位的福利分房和其他單位的集資建房。本人20_年_月離異現(xiàn)在是單身，兒子_一直跟我一起生活，今年18歲，現(xiàn)讀高三。
父母均已在幾年前過(guò)世不存在大操大辦事項(xiàng)。本人的名義上有2套住房一間門(mén)面，一套是_x年和前夫共同購(gòu)買(mǎi)的面積為90平米的商品房，當(dāng)時(shí)價(jià)格大約是_萬(wàn)，房產(chǎn)戶(hù)名是我，離婚時(shí)雙方達(dá)成協(xié)議，房子歸兒子所有，雙方只有居住權(quán);另一套是為了方便照顧到_讀書(shū)的兒子和2個(gè)外甥，于20_年與妹妹、妹夫合伙在_購(gòu)買(mǎi)的、面積為120平米的住房，當(dāng)時(shí)價(jià)格17萬(wàn)，首付7萬(wàn)多由妹妹妹夫支付，另10萬(wàn)以我的名義在建設(shè)銀行辦理按揭的，房產(chǎn)戶(hù)名是我;一間是20_年母親出資以我的名義購(gòu)買(mǎi)并說(shuō)明是贈(zèng)送給我兒子的商鋪，面積大約40平米，價(jià)格10萬(wàn)左右。
本人除工資年收入三萬(wàn)四左右、每年的下鄉(xiāng)加班出差補(bǔ)助三千左右、年終獎(jiǎng)按縣里的規(guī)定是四千外，還有門(mén)面收入1萬(wàn)2左右，基本可以供兒子上學(xué)和日常生活費(fèi)的開(kāi)支。20_年在公積金貸款五萬(wàn)、20_建行按揭購(gòu)房款十萬(wàn)，每月需支付1800元左右貸款本息。
六、個(gè)人存在的問(wèn)題及整改措施。
(一)存在的問(wèn)題：一是作為縣水務(wù)局紀(jì)檢組長(zhǎng)，監(jiān)督上不夠嚴(yán)格，有些沒(méi)有很好的執(zhí)行到位，在日常工作管理上重人情，有管理不嚴(yán)、不到位的現(xiàn)象，對(duì)分管的部門(mén)，原則性不夠強(qiáng)，批評(píng)下屬怕得罪人，存在老好人的思想;二是觀察問(wèn)題、分析問(wèn)題、處理問(wèn)題的能力還有待進(jìn)一步加強(qiáng);三是工作方法還欠妥，心太直、性太急;四是政治素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高。
(二)整改措施：一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高自身全面素質(zhì)，強(qiáng)化進(jìn)取認(rèn)識(shí)，大力發(fā)揚(yáng)奮發(fā)有為的工作作風(fēng);二是加強(qiáng)對(duì)局機(jī)關(guān)和下屬單位的監(jiān)督檢查，每月定期組織督查組進(jìn)行明察暗訪，創(chuàng)新工作方法;三是多開(kāi)干部職工座談會(huì)，多與群眾交流，對(duì)群眾提出的意見(jiàn)和建議，及時(shí)提交黨組會(huì)研究拿出整改措施，并抓好整改落實(shí)、及時(shí)反饋工作;四是切實(shí)把紀(jì)檢監(jiān)察工作與水利工程項(xiàng)目建設(shè)、生態(tài)水利建設(shè)緊密結(jié)合，真正滿(mǎn)足群眾的需求。
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇九
一、保順暢，保證汽貿(mào)營(yíng)運(yùn)資金供應(yīng)、回籠順利、通暢、平穩(wěn)。
下一年度，在優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的前提下，汽貿(mào)將進(jìn)一步提高融資授信規(guī)模，加強(qiáng)融資渠道建設(shè)，推動(dòng)信貸模式創(chuàng)新。落實(shí)的主要方式是：在授信規(guī)模方面，完善操作型管控的資金管理模式，營(yíng)運(yùn)資金由廣物汽貿(mào)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一運(yùn)作集中管理，提升汽貿(mào)整體對(duì)銀行的談判能力;在渠道方面，除多家銀行與我司保持業(yè)務(wù)往來(lái)外，汽車(chē)金融公司也成為我司對(duì)外融資的重要渠道之一。由于其具有專(zhuān)項(xiàng)融資、封閉式操作等特點(diǎn)，受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控的影響較小。汽車(chē)金融公司由于汽車(chē)廠商的參與，對(duì)維護(hù)廠商關(guān)系具有重要作用，同時(shí)汽車(chē)廠商通過(guò)其執(zhí)行相應(yīng)優(yōu)惠政策。隨著越來(lái)越多汽車(chē)金融公司的成立與發(fā)展，這一融資渠道的重要性將逐步顯現(xiàn)。汽車(chē)金融是我司20xx年重點(diǎn)發(fā)展的融資渠道之一，預(yù)計(jì)份額將提高到融資總額的12%-15%;在信貸模式方面，汽貿(mào)原有的信貸模式是授信融資總額項(xiàng)下拆分定額的融資品種如短期借款、銀行承兌匯票和信用證項(xiàng)等，融資品種額度不能互相調(diào)劑，同時(shí)授信協(xié)議多針對(duì)汽貿(mào)本部，使用企業(yè)授信，下屬公司不能使用，造成授信額度閑置。
下一年度，汽貿(mào)將推動(dòng)適合汽貿(mào)的信貸模式的創(chuàng)新，推進(jìn)汽貿(mào)集團(tuán)授信與授信品種總額項(xiàng)下融資品種可互換相結(jié)合的信貸模式，積極與各家銀行協(xié)商探討，使資金來(lái)源更加靈活。
下一年度，汽貿(mào)將更加重視企業(yè)供應(yīng)鏈中占用資金的回籠。落實(shí)的主要方式是：一方面關(guān)注下屬經(jīng)營(yíng)公司加強(qiáng)存貨管理，減少資金占用。本著“以銷(xiāo)定存，合理安排”的原則，根據(jù)市場(chǎng)供求變化，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)數(shù)量，積極擴(kuò)大產(chǎn)品銷(xiāo)售，盡量降低存貨量。根據(jù)下屬各公司的實(shí)際情況，設(shè)置存貨預(yù)警線，一般當(dāng)月庫(kù)存不超過(guò)本月銷(xiāo)售量，此指標(biāo)較易操作，月底對(duì)分公司統(tǒng)計(jì)存貨與銷(xiāo)量后進(jìn)行比較，容易發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)改正;另一方面是重視應(yīng)收賬款管理，減少壞賬損失。
二、增效益，增強(qiáng)資金流轉(zhuǎn)過(guò)程中的使用效能及收益。
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇十
20xx年，我鄉(xiāng)檔案管理工作以*理論和“*”重要思想為指針，緊緊圍繞全鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略和工作思路，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)文件精神，強(qiáng)化檔案法制意識(shí)，加強(qiáng)檔案基礎(chǔ)工作，加快檔案信息化建設(shè)，拓展檔案工作新領(lǐng)域，努力開(kāi)創(chuàng)檔案工作新局面。
一、指導(dǎo)思想。
認(rèn)真貫徹《檔案法》，嚴(yán)格按照檔案管理的要求，使鄉(xiāng)村檔案工作再上新臺(tái)階，為檔案工作爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。以新的檔案團(tuán)隊(duì)工作為出發(fā)點(diǎn)，繼續(xù)做好基礎(chǔ)工作，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)作用。
二、工作措施。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作制度。調(diào)整我鄉(xiāng)檔案工作領(lǐng)導(dǎo)組，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)，下設(shè)辦公室，確定專(zhuān)職和兼職檔案人員。全面負(fù)責(zé)檔案業(yè)務(wù)管理和建設(shè)工作。建立和健全檔案管理的各項(xiàng)工作制度。
(二)加強(qiáng)檔案業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高檔案人員的自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水*。首先要組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《檔案法》使大家進(jìn)一步提高對(duì)檔案工作重要性的認(rèn)識(shí);尤其是檔案管理人員要堅(jiān)持經(jīng)常學(xué)、自覺(jué)學(xué)、熟悉和掌握檔案知識(shí)，增強(qiáng)以法治檔意識(shí)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水*2017年檔案管理工作計(jì)劃2017年檔案管理工作計(jì)劃。
(三)狠抓檔案業(yè)務(wù)建設(shè)，使之達(dá)到規(guī)范化、科學(xué)化和制度化。今年在檔案業(yè)務(wù)建設(shè)上，要著力抓好五個(gè)重點(diǎn)：
1、首先要制定出20xx年檔案工作計(jì)劃，明確具體任務(wù)、目標(biāo)和要求，同時(shí)，按照縣檔按局的要求，把我鄉(xiāng)檔案等級(jí)認(rèn)定等級(jí)作為今年檔案工作重中之重來(lái)抓緊抓好，按時(shí)報(bào)送有關(guān)材料。
2、按照檔案等級(jí)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)真做好檔案自查工作，寫(xiě)出自查報(bào)告;自查工作要逐項(xiàng)進(jìn)行，認(rèn)真細(xì)致，對(duì)自查中存在的問(wèn)題，要提出整改措施，限期整改，原則上缺什么補(bǔ)什么，完善補(bǔ)充，提高標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量。
3、加強(qiáng)檔案基層設(shè)置建設(shè)，配齊所需的相關(guān)設(shè)施。
4、建立健全檔案管理制度，即：立卷歸檔制度、工作職責(zé)制度、崗位責(zé)任制度、保密制度、考核制度以及學(xué)習(xí)制度、工作程序、查借閱檔登記簿、報(bào)送統(tǒng)計(jì)登記簿等，形成檔案管理制度化、經(jīng)常化、規(guī)范化和科學(xué)化。
三、具體要求。
一要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。把檔案工作擺上重要位置，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)主抓，專(zhuān)人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，落實(shí)獎(jiǎng)懲.
二要加強(qiáng)指導(dǎo).注重對(duì)檔案管理人員和相關(guān)人員法規(guī)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)檔案管理意識(shí)，提高業(yè)務(wù)水*，管好屯用好檔案。
三要加強(qiáng)督導(dǎo).采取檢查與督查相結(jié)合的方法，確保檔案管理按規(guī)范化要求抓到位，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，督促整改到位。
總之，今年檔案工作任務(wù)重，要求嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)高，只要大家齊心協(xié)力，共同努力，我們就一定能做好檔案工作，一定能達(dá)到重新認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)我鄉(xiāng)檔案管理提檔晉級(jí)的新目標(biāo)。
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇十一
為加強(qiáng)我廠資產(chǎn)資金的管理，充分利用現(xiàn)有資源，提高資產(chǎn)資金使用效率，盤(pán)活資產(chǎn)，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全完整，保證我廠“321”戰(zhàn)略的穩(wěn)步落實(shí)，為我廠打造中國(guó)二鍋頭第一品牌提供有力資金保障，資產(chǎn)資金管理小組特制定20xx年工作計(jì)劃。
1．貨幣資金。
嚴(yán)格控制資金使用范圍，嚴(yán)肅結(jié)算紀(jì)律，作好貨幣收支管理，加速現(xiàn)金流轉(zhuǎn)速度，提高現(xiàn)金的使用效率，還要控制好貨幣資金持有規(guī)模。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資金的支出嚴(yán)格遵守廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，對(duì)投資性資金的使用嚴(yán)格遵守順鑫農(nóng)業(yè)的審批程序，以確保資金的安全有效。
2．應(yīng)收賬款。
嚴(yán)格執(zhí)行我廠的信用政策，使我廠一方面能擴(kuò)大銷(xiāo)售和盈利，又能使其信用成本最低，財(cái)務(wù)部設(shè)立專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行管理，編制賬齡分析表對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，隨時(shí)掌握回收情況，對(duì)逾期未收回的款項(xiàng)及時(shí)給與反映，讓相關(guān)部門(mén)及時(shí)催款，作好應(yīng)收賬款的控制。
3．存貨。
根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理購(gòu)進(jìn)各種存貨，保證生產(chǎn)和銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)需要，購(gòu)進(jìn)前進(jìn)行詳細(xì)考察，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商，確定經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量，使我廠的存貨成本最低。加強(qiáng)存貨保管，定期對(duì)存貨進(jìn)行盤(pán)查，作到賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存貨是否存在變質(zhì)、積壓等情況，及時(shí)報(bào)告并作出相應(yīng)處理。
4．固定資產(chǎn)。
針對(duì)我廠目前固定資產(chǎn)變動(dòng)的相關(guān)手續(xù)不齊的情況，征集小組成員建議和意見(jiàn)制定相關(guān)固定資產(chǎn)增減手續(xù)制度，使其規(guī)范化。設(shè)備部、運(yùn)輸部、基建部對(duì)其所管理的固定資產(chǎn)進(jìn)行臺(tái)賬登記，施行使用單位固定資產(chǎn)責(zé)任制，保證資產(chǎn)的安全與完整。定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)閑置資產(chǎn)，盤(pán)活利用，提高資產(chǎn)使用效率。
根據(jù)現(xiàn)有資料作出準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)，作好資金籌劃，為我廠的`生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供可靠的數(shù)據(jù)保證，使我廠能夠準(zhǔn)備足夠的資金、設(shè)備和存貨，又不致設(shè)備閑置和存貨積壓。根據(jù)預(yù)測(cè)和生產(chǎn)計(jì)劃，物質(zhì)部每月編制全廠物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃，財(cái)務(wù)部編制匯總收支預(yù)算，作好資金籌劃，保證我廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行和可持續(xù)發(fā)展。
要進(jìn)一步作好財(cái)務(wù)分析，評(píng)價(jià)過(guò)去的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，衡量現(xiàn)在的財(cái)務(wù)關(guān)況，預(yù)測(cè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。通過(guò)分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解釋原因，為特定決策提供有用信息。
做好成本核算工作，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，將2005年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本控制在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的50%以下，營(yíng)業(yè)費(fèi)用和管理費(fèi)用控制在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的30%以下。
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇十二
尊敬的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)：
一年來(lái)，作為水務(wù)局局長(zhǎng)的我時(shí)刻牢記黨的宗旨，深入踐行^v^^v^“三嚴(yán)三實(shí)”要求，不斷強(qiáng)化思想建設(shè)，努力抓好班子帶好隊(duì)伍，全力推進(jìn)水利各項(xiàng)工作的開(kāi)展。現(xiàn)將一年來(lái)的工作述職如下：
一、著力抓好理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治素養(yǎng)。
黨的理論是指導(dǎo)黨的建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)的理論基石。為進(jìn)一步提高自身理論水平，更好的帶好隊(duì)伍，指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展，一年來(lái)，我積極參與水電局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，并通過(guò)集中學(xué)習(xí)和自學(xué)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了黨的十九大精神和^v^^v^系列重要講話精神，精讀了《理論學(xué)習(xí)面對(duì)面》、《市委書(shū)記訪談》等理論書(shū)籍。從中深刻汲取營(yíng)養(yǎng)，豐富內(nèi)涵，不斷加強(qiáng)自身世界觀、人生觀和價(jià)值觀的改造，提高自身的政治理論水平和業(yè)務(wù)能力。通過(guò)扎實(shí)的思想政治理論學(xué)習(xí)，我在分析、研究、解決工作實(shí)際問(wèn)題方面的能力取得了明顯的提升，自身領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)水平不斷得到提高，大局意識(shí)得到進(jìn)一步強(qiáng)化，履職盡職和勤政廉政的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)進(jìn)一步增強(qiáng)。
二、著力抓好廉政建設(shè)，不斷筑牢反腐防線。
狠抓自身廉政建設(shè)，強(qiáng)化班子和職工的廉政防控。把廉政勤政宣傳教育工作納入到日常工作和活動(dòng)中，與局重點(diǎn)工作同部署同落實(shí)，利用各種機(jī)會(huì)，廣泛開(kāi)展富有特色的，豐富多彩的教育活動(dòng)，并取得了明顯成效。通過(guò)組織干部職工學(xué)習(xí)《八項(xiàng)規(guī)定》、《廉政準(zhǔn)則》、《紀(jì)律處分條例》和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等廉政規(guī)定，及開(kāi)展水電系統(tǒng)警示談話會(huì)和崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控、制定和完善各項(xiàng)涉資規(guī)章制度、強(qiáng)化二層單位班子監(jiān)管等一系列措施，多角度、多方位對(duì)干部職工開(kāi)展廉政教育，加強(qiáng)了自身和干部職工隊(duì)伍建設(shè)。同時(shí)注重從源頭上預(yù)防和治理_以對(duì)黨和人民負(fù)責(zé)的態(tài)度，管好用好每一筆水電資金，確保其發(fā)揮最大效益，一年來(lái)本人和干部職工沒(méi)有出現(xiàn)貪、腐和吃、拿、索、要等行為，切實(shí)做到了“工程安全、資金安全、干部安全”。
三、著力抓好水利項(xiàng)目建設(shè)，不斷夯實(shí)_水利基礎(chǔ)。
(一)去冬今春冬修水利工作成效突出。20_-20_年冬春水利建設(shè)完成工程總投資_億元，實(shí)施水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程_座，飲水工程項(xiàng)目_個(gè)，小農(nóng)水重點(diǎn)縣項(xiàng)目x處，重點(diǎn)中小河流治理工程x個(gè)，坡耕地治理工程x個(gè)及一大批水毀修復(fù)和面上水利建設(shè)項(xiàng)目。累計(jì)完成土石方_萬(wàn)m3，堤防加固_km，渠道建設(shè)_km，渠道清淤_km，新增恢復(fù)灌溉面積_萬(wàn)畝，改善灌溉面積_萬(wàn)畝，新增節(jié)水灌溉面積_萬(wàn)畝，治理水土流失面積_平方公里，解決農(nóng)村飲水困難人口_萬(wàn)人。由于我縣在冬修工作中成績(jī)突出，被評(píng)為全區(qū)冬春水利建設(shè)先進(jìn)單位，我縣已是連續(xù)第四年獲此殊榮。
(二)水利項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)有力。20_年投資_億元興修水利，其中投資_萬(wàn)元對(duì)_座病險(xiǎn)水庫(kù)實(shí)施了除險(xiǎn)加固;投資_萬(wàn)元建設(shè)_處農(nóng)村飲水安全工程，解決飲水不安全人口_萬(wàn)人;投資_萬(wàn)元實(shí)施小農(nóng)水重點(diǎn)縣項(xiàng)目，改造渠道總長(zhǎng)_千米，改善灌溉面積_萬(wàn)畝，恢復(fù)灌溉面積_萬(wàn)畝;中小河流治理已下達(dá)資金_萬(wàn)元，目前完成投資_萬(wàn)元，占總投資的_%;總投資_萬(wàn)元的_坡耕地治理(三期)工程已全部完工。各項(xiàng)目順利完成了年度既定目標(biāo)任務(wù)。
_水利工作雖然取得了一些成績(jī)，但還存在許多問(wèn)題亟待解決。在今后的工作中，我決心與班子成員一道團(tuán)結(jié)全局干部職工，努力工作，著力抓好班子建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)水利的需求，同心協(xié)力，真抓實(shí)干，開(kāi)拓創(chuàng)新，力爭(zhēng)各項(xiàng)工作再上一個(gè)新的臺(tái)階。
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇十三
摘要：隨著《全國(guó)林業(yè)信息化發(fā)展“十二五”規(guī)劃》正式出臺(tái)，森林經(jīng)營(yíng)資金管理在林業(yè)經(jīng)營(yíng)單位系統(tǒng)管理中越發(fā)重要。文章就目前林業(yè)單位會(huì)計(jì)核算體系中資金管理存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，提出解決思路和方法，為今后林業(yè)會(huì)計(jì)管理制度體系建設(shè)和完善提供借鑒。
關(guān)鍵詞：管理體制；會(huì)計(jì)核算；資金管理。
森林分類(lèi)經(jīng)營(yíng)以及林改改革為林業(yè)會(huì)計(jì)制度改革提供了前提和保障，林業(yè)分類(lèi)經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)出多種經(jīng)營(yíng)體制和經(jīng)營(yíng)模式。如何使林業(yè)單位選擇一種適合自身的會(huì)計(jì)制度也成為可能。改革我國(guó)的林業(yè)會(huì)計(jì)制度，借此機(jī)會(huì)建立起符合我國(guó)林業(yè)發(fā)展的林業(yè)會(huì)計(jì)管理制度體系。
中共中央和國(guó)務(wù)院作出《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》以后，我國(guó)林業(yè)分類(lèi)經(jīng)營(yíng)改革向全國(guó)推進(jìn)，各地涌現(xiàn)出各種類(lèi)別的林業(yè)經(jīng)營(yíng)體制和模式。這些模式可歸納為兩大體系：一是以森林生態(tài)效益為主的生態(tài)維護(hù)性林業(yè)體系；二是以經(jīng)濟(jì)效益為主的經(jīng)濟(jì)林林業(yè)體系。國(guó)有森林經(jīng)營(yíng)單位資金管理在會(huì)計(jì)制度的使用上，有使用《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，有使用《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，還有的同時(shí)使用兩種或兩種以上的會(huì)計(jì)制度，實(shí)踐中造成了會(huì)計(jì)制度混亂和資金管理漏洞。這是我國(guó)林業(yè)工作中一直存在的突出問(wèn)題，也將是今后林業(yè)會(huì)計(jì)制度改革的難點(diǎn)。隨著國(guó)家對(duì)林業(yè)生產(chǎn)力布局的調(diào)整和林業(yè)分類(lèi)經(jīng)營(yíng)改革不斷深人，應(yīng)當(dāng)解決政企不分、性質(zhì)模糊、職能含糊等會(huì)計(jì)制度混亂問(wèn)題。把《會(huì)計(jì)管理制度》作為核算的基礎(chǔ)依據(jù)，將《國(guó)有林場(chǎng)與苗圃財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》、《森工企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《股份有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》等相關(guān)適用條款融人到林業(yè)會(huì)計(jì)制度中來(lái)，建立統(tǒng)一完善的林業(yè)會(huì)計(jì)制度體系。
二、建立科學(xué)的林業(yè)資金核算制度體系。
應(yīng)用兩種存在本質(zhì)區(qū)別的會(huì)計(jì)制度，造成科目性質(zhì)不清，資金相互套用占用，報(bào)表編制難統(tǒng)一等諸多問(wèn)題。傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式下的森林經(jīng)營(yíng)核算，以“木材”的價(jià)值左右核算。森林資源消耗價(jià)值沒(méi)有計(jì)入木材成本。只計(jì)量進(jìn)行交換的貨幣收益，沒(méi)有把森林資源、生態(tài)環(huán)境和社會(huì)效益納入會(huì)計(jì)核算體系。經(jīng)營(yíng)者忽視森林生態(tài)和社會(huì)效益。使森林資源銳減，生態(tài)環(huán)境惡化，林業(yè)單位曾一度陷入“兩危一困”局面。現(xiàn)行森林經(jīng)營(yíng)體制在原有經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上雖有改變，但林業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)營(yíng)體制的會(huì)計(jì)核算不規(guī)范、不統(tǒng)一和不確切性仍然沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的突破。林場(chǎng)現(xiàn)肩負(fù)著雙重的職能，一方面是對(duì)森林資源的保護(hù)；另一方面為生存而進(jìn)行的營(yíng)林生產(chǎn)職能。這些經(jīng)營(yíng)如采用《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的核算辦法“應(yīng)上交款”、“撥人事業(yè)費(fèi)”、“事業(yè)費(fèi)支出”等科目進(jìn)行核算。僅僅強(qiáng)調(diào)的是收支管理，就會(huì)使林業(yè)單位出現(xiàn)有資金而不能運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)出了它的企業(yè)性質(zhì)；而另一方面受林業(yè)職能局限性．政府撥付的資金微乎其微，難以維持正常的事業(yè)性開(kāi)支，林業(yè)單位又難以發(fā)展壯大，體現(xiàn)出了它的事業(yè)性質(zhì)。可以說(shuō)現(xiàn)行的會(huì)計(jì)核算在某種程度上會(huì)制約林業(yè)發(fā)展，林業(yè)單位的雙重性導(dǎo)致會(huì)計(jì)制度在核算、計(jì)劃制定等會(huì)計(jì)核算混亂。
森林經(jīng)營(yíng)單位管理制度以及核算辦法應(yīng)充分考慮林業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性質(zhì)，將現(xiàn)行的《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》融人其中，按照森林分類(lèi)經(jīng)營(yíng)的原則因林實(shí)策、因地實(shí)策。借鑒《天然林資源保護(hù)工程財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》、《天然林保護(hù)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)核算暫行辦法》、《天然林保護(hù)工程公益林項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算辦法》等管理制度，建立統(tǒng)一完善的生態(tài)林業(yè)會(huì)計(jì)制度體系。
三、發(fā)揮會(huì)計(jì)核算優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)森林資金經(jīng)營(yíng)管理。
森林不僅為國(guó)家提供木材和各種林副產(chǎn)品，而且還承擔(dān)著凈化空氣、涵養(yǎng)水源、保持水土、美化環(huán)境、維護(hù)生態(tài)平衡等生態(tài)、社會(huì)功能。因此森林經(jīng)營(yíng)是一個(gè)林業(yè)系統(tǒng)的一個(gè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程，任何一個(gè)單一的核算管理或者是僅僅依靠政府資金，對(duì)林業(yè)的發(fā)展都是“制約”。林業(yè)會(huì)計(jì)作為林業(yè)管理的重要組成部分，會(huì)計(jì)核算應(yīng)充分發(fā)揮資金管理優(yōu)勢(shì)，利用森林資源使森林生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)三大效益最大化。將森林生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益一部分核算森林經(jīng)營(yíng)時(shí)所發(fā)揮的生態(tài)、社會(huì)效益與價(jià)值，林業(yè)生產(chǎn)單位（個(gè)人）對(duì)生態(tài)環(huán)境和社會(huì)承擔(dān)責(zé)任，由所受益者承擔(dān)；另有部分森林經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值由森林經(jīng)營(yíng)者向社會(huì)提供，社會(huì)效益已貨幣形態(tài)核算為森林價(jià)值。兩者之間相互促進(jìn)，構(gòu)成一個(gè)良性循環(huán)的整體體系。只注重眼前經(jīng)濟(jì)效益，森林經(jīng)營(yíng)就將采伐過(guò)量，那么遲早會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益的下降；反之，只保護(hù)、沒(méi)有經(jīng)濟(jì)效益的刺激，這種保護(hù)不利于社會(huì)發(fā)展需求。因此，森林經(jīng)營(yíng)在提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)兼顧生態(tài)效益和社會(huì)效益的提高。也必須與會(huì)計(jì)制度改革與發(fā)展的客觀要求相適應(yīng)。并通過(guò)會(huì)計(jì)核算記錄有關(guān)的生態(tài)環(huán)境效益和環(huán)境資源成本，分析、體現(xiàn)森林經(jīng)營(yíng)單位、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)有的價(jià)值地位。有效協(xié)調(diào)林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)與近期利益目標(biāo)，有效協(xié)調(diào)社會(huì)目標(biāo)與林業(yè)目標(biāo)之間的關(guān)系，激勵(lì)林業(yè)事業(yè)進(jìn)一步又好又快發(fā)展。使社會(huì)各界都能真正認(rèn)識(shí)林業(yè)，關(guān)注林業(yè)。
四、結(jié)論。
總之，林業(yè)財(cái)會(huì)作為林業(yè)建設(shè)中一個(gè)重要組成部分的，它的建立和完善離不開(kāi)特定的林業(yè)環(huán)境；同其他經(jīng)濟(jì)學(xué)科一樣，林業(yè)財(cái)會(huì)的一系列理論方法，都應(yīng)遵循林業(yè)發(fā)展規(guī)律，與林業(yè)環(huán)境相適應(yīng)。以森林整體經(jīng)營(yíng)，分類(lèi)經(jīng)營(yíng)等林業(yè)生態(tài)理論與實(shí)踐工作為一體的林業(yè)會(huì)計(jì)核算體系，實(shí)質(zhì)就是林業(yè)客觀環(huán)境與財(cái)會(huì)實(shí)踐的統(tǒng)一。只有明確了二者關(guān)系，才能從我國(guó)的現(xiàn)行林業(yè)現(xiàn)狀出發(fā)，逐步完善我國(guó)的林業(yè)會(huì)計(jì)核算體系，做好森林資金統(tǒng)籌管理，充分釋放林業(yè)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會(huì)效益三大潛能。
參考文獻(xiàn)：
1．龔梅.加強(qiáng)林業(yè)事業(yè)單位專(zhuān)項(xiàng)資金管理的途徑[j].商業(yè)文化(上半月),2011(7).2．蘇宗海.基于現(xiàn)代林業(yè)建設(shè)的財(cái)政政策研究[d].北京林業(yè)大學(xué),2010.3．劉寧.我國(guó)不同類(lèi)型地區(qū)現(xiàn)代林業(yè)的差別性政策研究[d].中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院,2010.4．張蕾.中國(guó)林業(yè)分類(lèi)經(jīng)營(yíng)改革研究[d].北京林業(yè)大學(xué),2007.
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇十四
市衛(wèi)生局：
為確保xx轄區(qū)衛(wèi)生惠民政策的貫徹落實(shí)和惠民資金的正常使用，根據(jù)興平市政府《關(guān)于落實(shí)“十六項(xiàng)”整治工作有關(guān)問(wèn)題的通知》（興辦字2014年82號(hào)）文件要求，以及興平市衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā)《醫(yī)療衛(wèi)生單位克扣惠民資金問(wèn)題整治工作實(shí)施方案》的通知（興衛(wèi)發(fā)2014年46號(hào)）文件精神要求，我院詳細(xì)制定了克扣惠民資金自查方案，并按照市局要求，嚴(yán)格進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)總結(jié)如下：
一指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)。
以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以深入開(kāi)展工作黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為契機(jī)，以貫徹黨的十八大精神，以維護(hù)廣大人民群眾根本利益為出發(fā)點(diǎn)，以惠民政策落實(shí)為著力點(diǎn)，以糾正違紀(jì)問(wèn)題，保障資金管理使用安全為重點(diǎn)，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)自查自糾，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)政策制度更完善、管理職責(zé)更明晰、監(jiān)管體系更完備、資金統(tǒng)籌更合理、資金使用效益更顯著、人民群眾更滿(mǎn)意的工作目標(biāo)。
二工作原則。
分組負(fù)責(zé)，分口把關(guān)，明確分工，密切配合，標(biāo)本兼治，糾違并舉。
三自查方法，衛(wèi)生院成立惠民資金問(wèn)題整治工作自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由豆院長(zhǎng)任組長(zhǎng)，公衛(wèi)科長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人和各村衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人為成員，制定了自查實(shí)施方案，自查小組日常工作由院辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行和處理。
四自查自糾內(nèi)容。
針對(duì)我院實(shí)際，我院惠民資金主要為上級(jí)下?lián)艿男滦娃r(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助資金，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)和“藥品三統(tǒng)一“補(bǔ)助資金等三個(gè)方面，經(jīng)過(guò)我院精心組織和接受社會(huì)監(jiān)督，于7月5日完成了我院克扣惠民資金問(wèn)題整治自查自糾，在這三個(gè)方面，我院對(duì)上級(jí)下?lián)艿馁Y金均設(shè)有專(zhuān)帳專(zhuān)冊(cè)記錄，并設(shè)有專(zhuān)人管理，對(duì)衛(wèi)生室的經(jīng)費(fèi)發(fā)放根據(jù)考核結(jié)果涉及合療資金、公共經(jīng)費(fèi)、”藥品三統(tǒng)一“補(bǔ)助等每次都公開(kāi)透明發(fā)放，對(duì)于應(yīng)該發(fā)放的資金，我院嚴(yán)格按照市合療辦，衛(wèi)生局等相關(guān)文件精神，每一筆都做到了如實(shí)發(fā)放，沒(méi)有克扣惠民資金、沒(méi)有虛假冒領(lǐng)、沒(méi)用挪用侵吞等問(wèn)題的發(fā)生，所有款項(xiàng)發(fā)放領(lǐng)取人都有簽名并專(zhuān)帳專(zhuān)柜保存。
通過(guò)本次克扣衛(wèi)生單位克扣惠民資金整治專(zhuān)項(xiàng)工作，我院建立了。
惠民資金清理自查長(zhǎng)效的機(jī)制，確保了我院各項(xiàng)衛(wèi)生惠民資金的有效使用，為我院轄區(qū)廣大人民群眾的身體健康提供了有力保障。
xx衛(wèi)生院。
2014年7月7日。
醫(yī)療衛(wèi)生單位。
自
查
自
糾
總
結(jié)
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇十五
（一）農(nóng)房改造專(zhuān)項(xiàng)資金必須按照《村級(jí)財(cái)務(wù)委托代理制度》要求，納入村級(jí)財(cái)務(wù)代理中心實(shí)行委托代理，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)償使用，嚴(yán)禁截留、挪用或轉(zhuǎn)作他用。
（二）農(nóng)房改造專(zhuān)項(xiàng)資金只能直接用于指定村農(nóng)村住房改造建設(shè)工程項(xiàng)目及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不得用于村兩委招待費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)和村干部的工資、獎(jiǎng)勵(lì)、津貼和福利補(bǔ)助，交通、通訊等費(fèi)用開(kāi)支，及其它與專(zhuān)項(xiàng)資金使用范圍不相符的支出。
（三）項(xiàng)目預(yù)決算和各項(xiàng)開(kāi)支賬目必須在村內(nèi)張榜公布，自覺(jué)接受群眾的監(jiān)督。
（五）街道將不定期對(duì)農(nóng)房改造項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度。
（六）有下列情形之一，扣回專(zhuān)項(xiàng)資金。
1、揮霍浪費(fèi)、截留克扣、擠占挪用、貪污騙取專(zhuān)項(xiàng)資金的；
2、配套資金不落實(shí)，造成項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施的；
3、財(cái)務(wù)賬目不清，資金使用制度不健全，或虛報(bào)、瞞報(bào)農(nóng)村住房改造建設(shè)賬目的；
4、有其它違反財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用要求問(wèn)題的。
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇十六
摘要：貨幣資金是加油站資產(chǎn)的重要組成部分，是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必不可缺少的條件之一。本文以加油站貨幣資金管理目標(biāo)出發(fā)點(diǎn)，通過(guò)分析加油站資金管理存在的各種風(fēng)險(xiǎn)，淺析加油站資金管理的各種方法。從加強(qiáng)加油站貨幣資金的控制與核算、提高資金周轉(zhuǎn)速度及資金使用效益著手，對(duì)加油站資金進(jìn)行科學(xué)有效的管理、增強(qiáng)其安全性，確保資金管理零風(fēng)險(xiǎn)。
貨幣資金是加油站資產(chǎn)的重要組成部分，是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必不可缺少的條件之一。加油站做為銷(xiāo)售企業(yè)資金主要回籠點(diǎn)，其資金風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理是各銷(xiāo)售企業(yè)長(zhǎng)期重點(diǎn)關(guān)注的環(huán)節(jié)。加油站貨幣資金的管理首先應(yīng)明確其目標(biāo)、認(rèn)識(shí)其風(fēng)險(xiǎn)；然后制定相應(yīng)制度并采取對(duì)應(yīng)措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)；最后要加強(qiáng)監(jiān)督各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況。
一、加油站貨幣資金管理主要有以下目標(biāo)：1.保證貨幣資金安全。
加油站費(fèi)用賬戶(hù)應(yīng)由加油站經(jīng)理和加油站核算員共同管理，做到費(fèi)用卡和密碼分開(kāi)保管。及時(shí)繳存加油站余下的備用金，減少加油站資金沉淀。
1.現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)。雖然各加油站都采取了銀行上門(mén)收款方式回籠油款，并要求日清日結(jié)。但是，銀行每天只能收款一次（大站也有兩次的），銷(xiāo)售現(xiàn)金必然有一部分滯留加油站，這就帶來(lái)了現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)。特別是夜間，風(fēng)險(xiǎn)更為突出，各種搶劫，盜竊犯罪嚴(yán)重威脅著加油站安全。
2.人員風(fēng)險(xiǎn)。加油站員工思想素質(zhì)、職業(yè)道德和法制觀念存在差異，如果用人不當(dāng)，易給不法分子以可乘之機(jī)，產(chǎn)生內(nèi)部人員挪用、偷盜等資金管理風(fēng)險(xiǎn)。
3.壞帳風(fēng)險(xiǎn)。只要有應(yīng)收賬款存在，產(chǎn)生壞帳的資金風(fēng)險(xiǎn)就永遠(yuǎn)存在，客戶(hù)欠款金額越大，發(fā)生壞賬風(fēng)險(xiǎn)也越大。原則上加油站銷(xiāo)售必須是現(xiàn)款，但是在銷(xiāo)售壓力的推動(dòng)下加油站經(jīng)理通常會(huì)在未經(jīng)公司審批的情況下私自賒銷(xiāo)。
三、加油站資金風(fēng)險(xiǎn)控制制度1.不相容崗位分離控制。
上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)必須不定期檢查指導(dǎo)加油站資金管理工作。檢查加油站各類(lèi)賬本登記情況，不定時(shí)抽查營(yíng)業(yè)款回籠情況，及時(shí)查處加油站違規(guī)賒銷(xiāo)問(wèn)題。檢查加油站內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況。
強(qiáng)化規(guī)章制度建設(shè)并貫徹落實(shí)執(zhí)行好，是資金安全管理的重中之重。管理人員根據(jù)日常管理工作不斷完善資金管理制度和監(jiān)管制度，建立《加油站資金管理辦法》及細(xì)則、《銀行卡管理規(guī)定》、《備用金管理辦法》、《資金安全預(yù)案》等，從細(xì)枝末節(jié)入手，防微杜漸，建立資金管理快速反映機(jī)制，明確崗位責(zé)任制，環(huán)環(huán)緊扣，將資金安全管理的每個(gè)細(xì)節(jié)細(xì)化到人，同時(shí)明確責(zé)任追究制度和處罰標(biāo)準(zhǔn)，以制度約束員工行為，以制度指導(dǎo)員工工作。
2.全員參與資金安全管理公司把資金安全管理擺在重要工作議事日程，管理人員形成專(zhuān)題研究，采取各種行之有效的教育形式，加強(qiáng)員工對(duì)資金安全管理的認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化對(duì)規(guī)章制度的理解，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，強(qiáng)化員工素質(zhì)培養(yǎng)以達(dá)到誠(chéng)信、真實(shí)、可靠的本質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全員參與的資金安全管理。每個(gè)員工都能明確自己的責(zé)任，嚴(yán)格按制度辦事，才能有效監(jiān)督和保障加油站資金的安全。
3.嚴(yán)抓安全設(shè)施配備。
分公司財(cái)務(wù)部應(yīng)聯(lián)合質(zhì)安部每季度、各片區(qū)每月組織加油站員工進(jìn)行資金安全培訓(xùn)，包括理論學(xué)習(xí)和防搶防盜實(shí)戰(zhàn)演練。做到平時(shí)多演練，遇事不慌亂。
5.規(guī)范加油站油款交接流程。
公司充分利用加油站管理和資金系統(tǒng)傳送及網(wǎng)上銀行每日進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)，保證加油站上報(bào)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)與加油機(jī)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)相一致。在確保資金上報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)性的基礎(chǔ)上，公司財(cái)務(wù)檢查人員把加油站資金作為管理和督查的重點(diǎn)，制定詳細(xì)的資金檢查細(xì)則，形成加油站日檢查、片區(qū)周檢查、公司月檢查的三級(jí)檢查制度，明確監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)和人員的職責(zé)權(quán)限，并保證監(jiān)督的時(shí)效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出指導(dǎo)性建議，做到事前控制和事中控制，為資金安全管理提供有力保障。
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇十七
11月25日，鄭州市交通運(yùn)輸委員會(huì)常務(wù)副主任趙亞峰在鄭州市公路局六樓辦公室召開(kāi)局財(cái)務(wù)管理專(zhuān)題會(huì)，研究部署我局近期財(cái)務(wù)管理工作。現(xiàn)將會(huì)議確定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下：
一、即日起涉及資金支付的工作任務(wù)實(shí)行提前呈批制。凡涉及項(xiàng)目支出、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、其他臨時(shí)性項(xiàng)目支出，由相關(guān)處室填制鄭州市公路局經(jīng)費(fèi)(項(xiàng)目)支出呈批表，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)交通委常務(wù)副主任趙亞峰簽字，簽字后相關(guān)處室予以執(zhí)行。事畢，由經(jīng)辦處室整理、粘貼好報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，由財(cái)務(wù)處進(jìn)行驗(yàn)票，票據(jù)合格予以確認(rèn)后，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，總會(huì)計(jì)師王春元簽字。金額在三千元以下(含三千元)，財(cái)務(wù)處予以報(bào)銷(xiāo);金額在三千元以上，由交通委常務(wù)副主任趙亞峰予以簽字后財(cái)務(wù)處報(bào)銷(xiāo)。
二、政策規(guī)定的支出，經(jīng)手人填制報(bào)銷(xiāo)憑證，財(cái)務(wù)處進(jìn)行驗(yàn)票，票據(jù)合格予以確認(rèn)后，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，總會(huì)計(jì)師王春元簽字。金額在三千元以下(含三千元)，財(cái)務(wù)處予以報(bào)銷(xiāo);金額在三千元以上，由交通委常務(wù)副主任趙亞峰予以簽字后財(cái)務(wù)處報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)實(shí)行一事一票制，凡一事開(kāi)具一張以上票據(jù)的(定額票據(jù)除外)，財(cái)務(wù)處禁止辦理，需交通委常務(wù)副主任趙亞峰予以簽字后財(cái)務(wù)處報(bào)銷(xiāo)。
三、即日起局財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)日改為每周三全天。
與會(huì)人員：
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇十八
為了加強(qiáng)本食堂財(cái)務(wù)管理，適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求，也為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理和督促，保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循，特根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)制定如下制度：
1、公司各員工必須遵紀(jì)守法，從食堂整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。
2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)必須相互銜接，各負(fù)其責(zé)。
3、須做到錢(qián)帳分管，帳物分管。
4、每項(xiàng)業(yè)務(wù)必須簽字，“簽字”就是牽制。
1、材料庫(kù)存既保證生產(chǎn)需要，又無(wú)積壓，采購(gòu)費(fèi)用小。
2、采購(gòu)必須保證材料及時(shí)、保鮮、保量、價(jià)優(yōu)到位。
3、材料采購(gòu)后必須做到物單相符并清點(diǎn)入庫(kù)，并保證一季度盤(pán)存一次。
4、供應(yīng)商提供的欠款單必須與公司的訂單相符，經(jīng)核對(duì)后可付款。
本著既要保障公司的運(yùn)營(yíng)又要節(jié)約開(kāi)支，做到報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用有章可循的原則，特制定本制度。
1、各股東若有請(qǐng)客情況，誰(shuí)的客人誰(shuí)買(mǎi)單。若是共同客人，直接共同簽字報(bào)銷(xiāo)。
2、每次外交費(fèi)用金額由董事會(huì)商定，開(kāi)出證明，董事會(huì)簽字后財(cái)務(wù)方可報(bào)銷(xiāo)。
3、公司外出辦事人員費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，由董事會(huì)兩人簽字后財(cái)務(wù)方可報(bào)銷(xiāo)。
1、現(xiàn)金管理必須遵循錢(qián)帳分管，錢(qián)票分管原則，會(huì)計(jì)管帳票，出納管錢(qián)。
2、出納必須確保現(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊等。如出現(xiàn)上述情況，一切責(zé)任自負(fù)。
3、出納必須根據(jù)經(jīng)董事會(huì)審批的憑據(jù)付款。
4、出納必須對(duì)現(xiàn)金日記賬做到每日一校對(duì)，日清日結(jié)，以保證收入、支出、余額相符。
5、出納不得擅自借款或預(yù)支員工工資，借款必須有董事會(huì)批準(zhǔn)簽字，并不得超過(guò)該員工當(dāng)月工資的50%。
6、出納除保證食堂兩天的開(kāi)支外，多余的現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行。
7、帳目必須做到收支分開(kāi);不準(zhǔn)將公司存款賬戶(hù)借給他人使用。
8、月底，會(huì)計(jì)同出納核對(duì)現(xiàn)金余額和銀行存款，做到帳賬相符。
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇十九
1、各子公司重視做好“資金預(yù)算”工作，具體做好以下報(bào)表:。
a、資金收支月度報(bào)表；
b、季度資金預(yù)算報(bào)表，同時(shí)上報(bào)上季度實(shí)際發(fā)生報(bào)表和分析報(bào)告；
2、資金預(yù)算編制及上報(bào)時(shí)間要求:。
a、資金收支月度報(bào)表，根據(jù)月度實(shí)際收付情況進(jìn)行編制，每月10日前上報(bào)；
c、資金預(yù)算報(bào)表，根據(jù)集團(tuán)或主機(jī)廠指標(biāo)，同時(shí)結(jié)合上資金周轉(zhuǎn)情況，在年底25日前上報(bào)（第四季度總結(jié)與可合并）。
d、上報(bào)的資金預(yù)算報(bào)表，可以分汽車(chē)銷(xiāo)售、售后維修產(chǎn)業(yè)預(yù)算。
1、制定預(yù)算時(shí)必須客觀實(shí)際，總經(jīng)理為組織負(fù)責(zé)人，對(duì)預(yù)算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)；
2、資金的日常使用及周轉(zhuǎn)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，總公司根據(jù)相應(yīng)的資金預(yù)算來(lái)協(xié)調(diào)及安。
3、資金部對(duì)各公司上報(bào)的資金預(yù)算和分析進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有明顯的考慮不全、敷衍。
了事的，予以退回重做；
后，實(shí)在不能支持資金的，則應(yīng)及時(shí)給出回復(fù)。
三、保障措施管理。
1、財(cái)務(wù)管理中心對(duì)該項(xiàng)制度落實(shí)情況檢查，對(duì)未按要求執(zhí)行或不配合的，對(duì)相應(yīng)負(fù)。
責(zé)人提議負(fù)激勵(lì)，并列入月度考評(píng)；
2、資金部根據(jù)各公司的資金預(yù)算以及實(shí)際使用，結(jié)合平時(shí)不定期檢查，對(duì)預(yù)算工作。
做的較好的公司，提議相應(yīng)的正激勵(lì)。
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇二十
2010年2月22日，縣委書(shū)記郝建民主持召開(kāi)了2010年若羌縣委財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第2次會(huì)議。縣委副書(shū)記、政府縣長(zhǎng)買(mǎi)合木提·吾斯曼，縣委阿里木·阿巴拜克，縣委、紀(jì)檢委書(shū)記樊愛(ài)琴，縣委、政府常務(wù)副縣長(zhǎng)徐凱，縣委劉友番，政府副縣長(zhǎng)鄧東升、邵軍安，縣政協(xié)副主席、發(fā)改委主任肖勇及王斌、楊松波、李占舉參加會(huì)議。會(huì)議研究了有關(guān)經(jīng)費(fèi)撥付事宜。現(xiàn)將會(huì)議主要精神紀(jì)要如下：
一、會(huì)議決定：
2、撥付縣廣播電視局農(nóng)村電影公益性放映場(chǎng)次補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金2.1萬(wàn)元;。
6、撥付縣委組織部2009年集體經(jīng)濟(jì)薄弱村運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元;。
7、撥付縣紀(jì)檢委兌現(xiàn)“雙責(zé)任制”獎(jiǎng)勵(lì)資金4.6萬(wàn)元。
二、會(huì)議同意：
4、按照機(jī)構(gòu)設(shè)置有關(guān)程序?qū)⒖h政府采購(gòu)中心由政府辦公室調(diào)整至縣國(guó)資辦。
三、會(huì)議要求：
縣財(cái)政局要根據(jù)會(huì)議意見(jiàn)，充分考慮我縣機(jī)構(gòu)增設(shè)、公車(chē)改革等情況，對(duì)提交本次會(huì)議研究的2010年部門(mén)預(yù)算重新修改完善后，分送縣委財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員征求意見(jiàn)后，再提交縣委財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究。
資金管理工作計(jì)劃（精選21篇）篇二十一
為規(guī)范財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理，保證專(zhuān)項(xiàng)資金受控并合規(guī)、有效使用，根據(jù)國(guó)家和地方政府專(zhuān)項(xiàng)資金管理有關(guān)規(guī)定和政策，結(jié)合公司實(shí)際情況和公司財(cái)務(wù)制度，特制定本辦法。
本辦法適用于各級(jí)政府安排的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理。財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金是指經(jīng)公司申請(qǐng)，由中央、地方政府相關(guān)職能部門(mén)審批后下達(dá)到公司，用于指定項(xiàng)目的資金。該資金要求進(jìn)行單獨(dú)核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，不能挪作他用。
2，職責(zé)。
2.1，財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)的資金預(yù)算編制、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金的銀行賬戶(hù)管理、使用審核、向政府職能部門(mén)支付報(bào)告提交、資金支付，負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目資金專(zhuān)帳與憑證。
2.2，項(xiàng)目申報(bào)與實(shí)施部門(mén)：根據(jù)項(xiàng)目歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性論證與可研的編制，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目備案、申請(qǐng)及報(bào)批工作，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金對(duì)應(yīng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)、對(duì)外對(duì)上匯報(bào)、內(nèi)外對(duì)接，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排與督辦，負(fù)責(zé)資金使用統(tǒng)計(jì)、臺(tái)賬建立、情況說(shuō)明與總結(jié)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)行各階段的總結(jié)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備各項(xiàng)工作、完成驗(yàn)收。
項(xiàng)目材料采購(gòu)、證照申辦、運(yùn)營(yíng)管理，以及協(xié)助外來(lái)施工、安裝等。
2.4，公司高層領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施方案、招投標(biāo)等重大事項(xiàng)的集體決策、民主集中、會(huì)議決定;根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金支出的最終審批。
3，管理要求。
3.1，專(zhuān)帳管理：對(duì)各專(zhuān)項(xiàng)資金分別建立專(zhuān)帳，或由財(cái)政部門(mén)指定，單獨(dú)核算，單獨(dú)開(kāi)支，單獨(dú)建賬，專(zhuān)款專(zhuān)用，劃清與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的界限，不得互相占用。
3.2，指定用途：專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格按項(xiàng)目批復(fù)的計(jì)劃與用途使用，不得擅自變更批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)。
3.3，資金配套：公司自籌資金按照批復(fù)要求同步配套，按比例使用，不得優(yōu)先使用專(zhuān)項(xiàng)資金。
3.4，專(zhuān)班負(fù)責(zé)：對(duì)項(xiàng)目實(shí)施建立領(lǐng)導(dǎo)小組和專(zhuān)班，指派公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，保證項(xiàng)目按既定的要求實(shí)施，保證專(zhuān)項(xiàng)資金的有效、合規(guī)使用。
3.5，陽(yáng)光運(yùn)作：實(shí)施方案主動(dòng)邀請(qǐng)專(zhuān)家論證、接收咨詢(xún)，工程和大宗采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)，所有工程和大宗采購(gòu)有合同、有正規(guī)發(fā)票，工程建設(shè)推行監(jiān)理制。
3.6，檔案管理：對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程收集和建立檔案資料，包括項(xiàng)目申報(bào)、審批、設(shè)計(jì)、建設(shè)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、施工、安裝、采購(gòu)供應(yīng)、單項(xiàng)驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)。
3.7，內(nèi)部監(jiān)督：公司財(cái)務(wù)部門(mén)、專(zhuān)項(xiàng)資金的使用部門(mén)、審計(jì)人員均。
有權(quán)有責(zé)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的審批與使用進(jìn)行監(jiān)督，公司定期或項(xiàng)目完工后聘請(qǐng)外部審計(jì)單位對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行抽查或全面檢查，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行問(wèn)責(zé)、整改、完善，保證專(zhuān)項(xiàng)資金的使用合規(guī)、有效。
3.8，外部監(jiān)管：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程主動(dòng)接受質(zhì)監(jiān)部門(mén)檢查、主動(dòng)送檢，資金使用主動(dòng)接受相關(guān)職能部門(mén)、審批部門(mén)、財(cái)政部門(mén)、審計(jì)部門(mén)的監(jiān)管和檢查。
4，專(zhuān)項(xiàng)資金的使用流程。
4.1，訂立合同：項(xiàng)目涉及的工程、大宗采購(gòu)均應(yīng)按規(guī)定實(shí)行招標(biāo)、投標(biāo)，一般物資采購(gòu)或小型零星工程可采取比價(jià)辦法處理;所有工程、采購(gòu)、安裝等均應(yīng)簽訂書(shū)面合同，約定標(biāo)的、技術(shù)要求、雙方責(zé)任義務(wù)、驗(yàn)收辦法、資金支付辦法、質(zhì)保期等內(nèi)容。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，合同須由董事長(zhǎng)或委托代理人簽署有效。無(wú)有效合同的一律不得申請(qǐng)支付資金。
4.2，預(yù)付款與形象進(jìn)度款：預(yù)付款按合同約定的條款，由項(xiàng)目專(zhuān)班提出申請(qǐng)、辦理手續(xù);形象進(jìn)度款須由工程實(shí)施工方提出申請(qǐng)、監(jiān)理和專(zhuān)班現(xiàn)場(chǎng)人員審核、專(zhuān)班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提交付款手續(xù)送批。最后一批款項(xiàng)的支付應(yīng)在竣工驗(yàn)收之后。
4.3，分包的驗(yàn)收：分包工程按合同要求完成，達(dá)到預(yù)期的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的，由分包人提出，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和專(zhuān)班、財(cái)務(wù)與審計(jì)人員、必要的外部技術(shù)人員組成驗(yàn)收小組，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià)、做出驗(yàn)收結(jié)論，驗(yàn)收結(jié)論作為工程結(jié)算與財(cái)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作的依據(jù)。
4.4，尾款與質(zhì)保金的支付：根據(jù)合同有關(guān)條款符合要求的，可在質(zhì)。
保期滿(mǎn)由項(xiàng)目專(zhuān)班或工程實(shí)施人提出申請(qǐng)，按程序?qū)徟笥枰灾Ц丁?/p>
4.5，發(fā)票與審批：所有資金支付均須取得相應(yīng)的正規(guī)發(fā)票，并取得董事長(zhǎng)簽批。無(wú)發(fā)票的或發(fā)票不合規(guī)、或者無(wú)董事長(zhǎng)簽批的，財(cái)務(wù)部拒絕支付資金。
5，項(xiàng)目驗(yàn)收。
5.1，預(yù)驗(yàn)收：各分包工程、配套工程完工，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組申請(qǐng)預(yù)驗(yàn)收。預(yù)驗(yàn)收的目的是系統(tǒng)檢查、確認(rèn)項(xiàng)目建設(shè)全面完工，具備試運(yùn)行的條件。預(yù)驗(yàn)收由專(zhuān)班、公司相關(guān)部門(mén)人員組成，必要時(shí)聘請(qǐng)外部專(zhuān)業(yè)人員。預(yù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)督查各分包單位整改。
5.2，竣工驗(yàn)收：項(xiàng)目試運(yùn)行達(dá)到項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)的各項(xiàng)指標(biāo)后。可以申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。竣工驗(yàn)收應(yīng)邀請(qǐng)項(xiàng)目的政府職能部門(mén)參加。
6，獎(jiǎng)罰。
比照公司《員工獎(jiǎng)懲條例》的有關(guān)條款執(zhí)行。
7，其他。
本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)晕募掳l(fā)之日起執(zhí)行。