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資金集中管理的報告（模板19篇）篇一
根據《關于**的通知》的要求，分公司成立了由財務部資金管理崗、成本費用核算崗和各區縣分公司稽核崗等6人組成的資金基礎管理自查小組。自查小組于***至***對公司的資金基礎管理進行了自查。重點在資金實物管理、銀行賬戶（含個人存折）管理、支付管理、營收資金管理和“小金庫”治理5個方面進行自查，各方面的自查檢查情況、存在問題和整改情況詳見《分公司資金基礎管理自查底稿》。本次自查共發現問題2個，截至***已完成問題整改1個，整改中問題1個；存在問題和整改情況具體如下：
一、銀行預留印鑒管理方面。
1、存在問題：分公司經理和財務經理崗位變動，未及時辦理銀行印鑒的個人名章變更。分公司支出戶銀行印鑒的個人名章為區縣應收稽核崗和原分公司經理名章，分公司經理崗位變動后，受綜合部未辦理完營業執照變更流程的影響，銀行印鑒的個人名章尚未變更為現任分公司經理名章。本部銀行收入戶銀行印鑒的個人名章為分公司總經理和原財務經理個人名章，尚未變更為現任財務經理個人名章。
整改責任單位：綜合部、分公司、財務部。
整改情況：未完成整改。已經督促綜合部盡快辦理營業執照變更，完成后將支出戶銀行印鑒的個人名章更新為現在分公司經理的個人名章。銀行收入戶的個人名章變更已經收集好銀行所需資料，準備送銀行辦理。
2、存在問題：各單位的銀行印鑒財務專用章、公章和個人名章沒有書面的授權保管手續。檢查中發現各單位的財務專用章、公章和個人名章雖然分別由不同的人員進行保管，但是缺少書面的授權保管手續。
整改單位：財務部、各區縣。
整改情況：已完成整改。已經補辦相關印章保管的書面授權手續。
本次自查發現了分公司目前在資金基礎管理中存在的問題和不足。針對發現的問題，分公司積極完成整改并采取措施避免以后相同問題的再次發生。本次自查還加深了分公司對于資金基礎管理工作重點內容的理解，更有利于日后資金基礎管理工作的開展。分公司將吸取本次自查所取得的經驗，進一步夯實資金基礎管理、健全內部控制體系、確保資金安全。
資金集中管理的報告（模板19篇）篇二
提出相應的對策：
貨幣資金的內部控制制度主要包括:（1）職務分工控制（2）貨幣資金收入控制（3）貨幣資金支出控制（4）貨幣資金保管控制貨幣資金是企業流動性最強、控制風險最高的資產，是企業生存與發展的基礎。大多數貪污、詐騙、挪用公款等違法亂紀的行為都與貨幣資金有關，因此，必須加強對企業貨幣資金的管理和控制，建立健全貨幣資金內部控制，確保經營管理活動合法而有效。
財務部對貨幣資金業務建立嚴格的授權批準制度，明確審批人對貨幣資金業務的授權批準方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規定經辦人辦理貨幣資金業務的職責范圍和工作要求。
審批人根據貨幣資金授權批準制度的規定，在授權范圍內進行審批。不得超越審批權限，經辦人在職責范圍內，按照審批人的批準意見，辦理貨幣資金業務。對于審批人超越授權范圍審批的貨幣資金業務，經辦人員有權拒絕辦理，并及時向審批人員的上級授權部門報告。
建立對貨幣資金的監督機制機構，明確檢察人員的職責權。
限，定期和不定期的進行檢查，狠抓各項制度的落實。首先，完善事前防范，即建立科學的財務控制體系和明確的規章制度，減少資金的沉淀，降低財務費用，提高閑臵資金的收益水平。其次，及時有效地始終控制，即保障資金的安全以防被詐騙挪用，保障資金的完整，保證企業受到的資金全部入賬，杜絕“小金庫”。
資金集中管理的報告（模板19篇）篇三
根據公司《關于開展資金管理工作自查自糾、立行立改的通知》文件要求，對2013年1月1日至2015年3月31日期間的資金管理工作開展自檢自查和立行立改。現匯報如下：
一、“小金庫”情況自查。
1、未存在隱匿收入設立“小金庫”的情況；
2、未存在虛列支出設立“小金庫”的情況；
3、未存在轉移資產設立“小金庫”的情況；
4、未存在其他形式設立“小金庫”的情況；
二、銀行賬戶和銀行存款管理。
1、公司資金管理崗負責公司的資金管理，目前我公司有3個銀行賬戶，分別是：1個基本賬戶、1個收款專用賬戶、1個結算賬戶。其中：基本賬戶為中行海口龍珠支行，為公司的支出賬戶；專用賬戶為財務公司，為公司的收款專用賬戶；結算賬戶為財務公司，為公司的結算賬戶。
2、我公司嚴格按照《銀行賬戶管理規定》和各級上級公司的有關規定開立、變更、注銷和使用銀行賬戶，公司賬戶的開立、變更、注銷都報經上級公司批準及備案。每月第一個工作日按時上報人力資源賬戶增減情況表。
3、按照《內控管理體系》規定：每日9：30鐘之前向上級公司財務部上報銀行存款余額，每周一9：30鐘之前上報上周超過10萬元大額支出明細表，做到及時準確。
4、月末及時上繳資金，銀行存款限額嚴格按照上級公司財務部門的相關規定，不超過核定的限額的30萬元，為保證資金的集中度，月末存放在財務公司的資金不得少于本單位資金余額的85%，非財務公司賬戶月末余額不得多于本單位資金余額15%（2014年9月30日前）；2014年9月30日下發了關于調整月末銀行存款限額的通知，銀行存款余額按照新的規定，不超過核定限額20萬元，且月末存放在財務公司的資金不得少于本單位資金余額的90%。
其中2013年1月-2015年3月存在兩筆銀行存款余額超過限定額度的情況：
2013年2月由于海南省住房公積金管理中心在月末最后一天下午5點多向我公司中行龍珠支行轉入多筆雇員公積金，來不及向上級賬戶上繳超出金額，遂造成月末非財務公司賬戶存款余額多于本單位資金余額的15%，同時造成2013年2月公司月末存款余額超過核定限額。
2014年11月由于財務人員對新的規定的疏忽，造成月末公司賬戶余額超過多于20萬元。
5、我公司對客戶的收款全部通過財務公司收款專用賬戶收取并上繳。資金收支誤差超過10%的部分進行分析，并說明誤差原因。并在月初以電子版形式上報至上級財務。
款付訖”章。
8、會計人員按月編制銀行存款調節表。并由編制人、審核人簽字，待財務負責人復核并簽字確認后，將其與銀行對賬單合并歸檔，做到調節相符，賬實相符。
9、資金管理崗在月初5個工作日內，及時完成上月所有銀行存款日記賬的打印并保存歸檔。
三、現金及銀行票據管理。
1、按照上級規定，庫存現金不超過1000元存放，超過限額的庫存現金及時送存銀行。
2、對每一筆現金收支業務，資金管理崗根據憑證辦理完收支手續后，及時簽字復核確認，同時加蓋“現金收訖”和“現金付訖”章。
3、每日下班前都會手工登記現金日記賬，盤點現金，做到日清月結，賬實相符。每月中旬、月末編制現金盤點表，并由編制人簽字，財務負責人審核并簽字，且按照規定及時裝訂賬簿。
4、建立支票領用登記薄。完整登記支票使用時間、摘要、支票編碼及支票使用情況等相關事項。
5、嚴格管理支票使用情況，嚴禁在空白支票、發票和收據上蓋資金專用章或財務專用章，嚴禁將印鑒和整體空白匯票、支票、發票和收據帶離辦公地點或借給他人。支票領用后，應在簽發支票之日起10日內使用，如在10日內沒有使用，領用人應及時將未使用的支票交回財務部門。作廢支票要及時注銷并妥善保存，每月作廢支票附在當月最后一本憑證后，以便查驗。
四、印鑒管理：
鑒保管風險。資金管理崗不得保管財務專用章，且任何人不能以任何理由進行統管、代管全部銀行預留印鑒。
1、通過資金管理的自檢自查，2013年1月-2015年3月資金支付分級授權審批制度的執行情況良好。
2、針對需經過財務公司結算賬戶付款至海油內部單位的情況進行自檢自查發現：
2013年12月底由于付款業務量較大，造成九筆未經過財務公司結算賬戶對海油內部單位付款的情況。2014年存在兩筆未經過財務公司結算賬戶付款的情況。2015年付款情況良好。
六、《外匯管理細則》的執行情況：我公司目前尚無外匯業務。
七、網上銀行管理：
（1）我公司于2013年12月經財務副經理審核，主管領導批準后，由出納人員向上級財務部提交開通網上銀行業務的申請并準備相關資料去銀行辦理相關手續，并與銀行簽訂“企業網上銀行服務協議”，以明確雙方職責。
（2）網上銀行業務由相關經辦人在操作權限范圍內操作，不得相互替代操作或交換各自的客戶證書。資金管理崗只有維護付款信息的權限，沒有確認付款的權限，財務副經理只有確認付款的權限，沒有維護付款信息的權限。
（3）每天下班時將網銀安全證書存放于安全地點。同時，電腦已安裝必要的防火墻及其他的安全措施，以保證網上銀行系統的安全穩定。
八、安全管理：
1、公司用于零星支付的現金、銀行票據等放入保險柜保管，保險柜由資金管理崗管理和使用。庫存現金不得超過規定限額1000元，超過規定限額的現金在下班前存入銀行。
2、財務人員定期、不定期對保險柜、滅火設備等安全設施以及存放保險柜房間的安全裝置進行檢查與安全評估，確保及時排除安全隱患。3、2014年3月于海南金鷹安防報警有限公司簽訂110聯網警報服務合同，并在財務室安裝了防盜系統，以確保財務部的安全。
通過對資金管理工作的自檢自查，對出現的月末資金超過限額及本應經過財務公司結算賬戶付款至海油內部單位而由其他銀行支付的情況，進行了深刻的反省并及時做了檢討，同時對發現的問題進行了認真的分析和及時、快速地進行了整改。2015年1月至今，資金管理情況良好。
通過這次自檢自查，財務部門再一次對財務工作及管理體系進行全面的學習及探討，同時也對今后的資金管理和整體財務工作有了更深刻的認識，以更加嚴謹和積極的工作態度對待財務工作。
財務部2015-4-7。
資金集中管理的報告（模板19篇）篇四
自查報告要明確報告出自何種角度，必須站在鄉政府的高度來寫，行文語氣、敘述方式要適合當地政府的角色。下面就是小編整理的企業資金管理自查報告，一起來看一下吧。
為進一步加強對家電下鄉、摩托車下鄉資金的監督與管理，xxx財政所積極響應縣局號召，對xxx鎮xx年1—4月間的家電下鄉、汽車下鄉、摩托車下鄉所有資金進行了全方位自查。現將自查情況報告如下：
在國家惠農政策的強勁東風推動下，我鎮家電下鄉活動掀起了熱銷高潮，農民購買家電下鄉產品的積極性越來越高。xx年1至4月，累計發放家電下鄉、汽車下鄉、摩托車下鄉補貼1122671。88元。其中家電下鄉補貼累計742200。68元，汽車下鄉補貼累計196724元，摩托車下鄉補貼累計183747。2元。1至4月，家電下鄉補貼共農戶2517戶，汽車下鄉補貼48臺，摩托車下鄉補貼288輛。
家電下鄉推廣之初，我縣實行的是“鄉審縣兌”方式。自xx年開始，為了加大補貼兌付的力度，我縣開始實行“鄉審鄉兌”的補貼兌付方式，更有效的降低了騙補的風險。我鎮財政所抽調了一名工作人員專職負責家電下鄉工作資料的收集和錄入，并加強對家電下鄉宣傳工作和監督檢查工作的落實，從而提高了工作效率，保障了家電下鄉補貼及時到戶。
在擴大宣傳方面采用了以下幾種措施：
一、鎮政府召開專題會議，動員全體機關干部做好家電下鄉政策的宣傳工作并組織培訓，要求相關負責部門熟悉報批手續辦理流程。
二、利用村干部開會時機，多次強調，積極宣傳，使廣大村干部樹立了解和宣傳家電下鄉政策的意識，并要求各村加大宣傳力度，將家電下鄉信息宣傳到戶，提高了農民的知曉率。
三、充分利用百姓趕集的機會，解答老百姓的家電下鄉政策咨詢，并發放相關宣傳材料，擴大了宣傳范圍。
四、為了使每個農戶都能及時掌握家電下鄉政策，各經銷商積極和他們的上級商家聯系，利用趕集日進行形式多樣的大型促銷活動，通過廣泛宣傳，使廣大農戶充分了解了家電下鄉產品的購買和補貼申領程序，提高了農戶購買家電產品的積極性。
通過這次自查，xxxx并沒有發現有商家騙補的行為，但是疑似騙補的風險依然存在。不少的農戶保護意識不強，購買了家電下鄉產品之后就將自己的身份證、戶口薄、糧補存折都寄放在商家處，這種情況很容易產生騙補的風險。所以，我所召集商家就該問題統一作出強調，從今以后不許商家代送補貼資料，審核時候農戶一定帶原件，再去復印。從而進一步減少騙補風險。
希望通過這次自查進一步加強對家電下鄉補貼資金的落實以及對補貼操作流程的規范，在今后的工作中更努力的讓農戶得到實惠。
會議時，已較為充分認識到現金管理的重要性，及時傳達了市聯社《***市農村信用社關于做好大額現金管理工作的通知》、《關于轉發人民銀行***市中支辦公室〈關于進一步加強人民幣銀行賬戶管理的通知〉的通知》的文件精神，多次組織職工深入學習《現金管理暫行條例》及《金融違法行為處罰辦法》，努力增強職工對加強現金管理特別是加強大額現金管理的工作意識，自覺遵守相關內控制度，履行現金管理職責，在現金管理方面嚴格把關；***月份組織召開社務會學習《中國人民銀行關于實施〈人民幣銀行結算帳戶管理辦法〉有關事項的通知》，對賬戶現金支付做了規范，現金管理得到了進一步加強；***月***日及時傳達市聯社關于加強現金管理工作的會議精神，對現金管理提出了更為嚴格的要求，逐步將現金管理引向深化。
各項內控制度得到較好落實。
根據現金管理的有關規定，我社制定了一系列有關現金管理內控制度，現已下發的相關文件有：《關于印發反洗錢規定和操作規程的通知》、《***市***農村信用社反洗錢工作崗位職責》、《關于印發〈關于落實人民幣銀行結算帳戶管理辦法的幾點要求〉的通知》。***月中旬，我社組織開展的財務、信貸、安全保衛及文明優質服務四項檢查剛剛結束，已就相關內控制度的執行情況作了一次較為全面的自查，各網點職工現金管理工作意識有了較大提高，基本上能按現金管理條例貫徹執行。
大額現金支取登記備案制度得到較好落實。
1、落實儲蓄實名制度，嚴格客戶信息登記制度，對在儲蓄業務發生大額現金支付的儲戶提供的有效證件的合法性進行嚴格審核，確定儲戶身份，相關的個人數據信息檔案較為健全。
2、臺帳制度得到較好的落實，由現金管理人員負責匯總并填制《開戶單位大額現金支付統計表》，對大額現金支付建立臺帳，逐筆登記備查。今年1至8月份，我社發生的對公大額現金支出1123筆，金額25818萬元，其中20萬元以上的大額現金支出497筆，金額xx7萬元，支現用途以建材企業業務往來為主，占現金支付總量的45%左右，符合當地的產業格局。截止目前，暫未發現存在提取現金明顯超過企業應用額度或超過現金使用范圍等可疑現象。
大額現金支付分級審批授權制度得到較好落實。
信合辦審批。
2、臨時存款帳戶和專用存款帳戶開戶單位的現金支付，單筆或單日累計金額超過5萬元不足10萬元的現金支取，均有主任或主任授權的分管副主任、主辦會計審批；超過10萬元不足50萬元的現金支取，均有聯社分管主任審批；50萬元以上的現金支取，均能按規定上報審批。
3、個人銀行存款帳戶的現金管理均能嚴格按照《現金管理暫行條例》中規定的現金使用范圍進行管理，暫未發現超現金使用范圍支付現金等違規現象。
一是組織信貸員到各企事業單位中去，解釋上級行社關于現金管理工作的有關規定，爭取企業的諒解和支持，積極配合我社的現金管理工作；二是開展信貸員下鄉活動，動員個體工商戶自覺開立個人銀行，鼓勵企業、個體工商戶貸款資金通過轉帳結算，避免大額現金支付；三是充分利用轉帳、大同城、匯兌等結算工具，積極動員企業將大額資金通過轉、匯結算，便于開展大額現金交易監控，保證現金管理工作的順利開展。
重點檢查各網點大額現金支付情況，對支付用途、提取金額、交易情況進行了較為全面的審查、分析。今年1至8月份，我社5萬元以上的對公大額現金支付主要集中在建材、陶瓷、糧食加工、石油化工等支柱產業，提現用途主要用于購置荒料、原油、糧食或其它正常經營往來，提取現金的用途、額度、頻率與企業的經營范圍、經營規模基本相符。
通過此次自查，我社的現金管理工作得到了較大程度的加強，管理工作進展順得，但還是存在某些方面不足，主要有：現金管理內控制度還不夠完善，相關監督制約機制未得到全面落實，部份違規違章行為時有抬頭；因現金管理工作難度較大，對企業現金支付的審查管理力度不夠，現金監測機制有待進一步加強；對《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》的學習還不夠深入、透徹，帳戶管理有待進一步規范。今后，我社將緊緊圍繞《現金管理暫行條例》的有關規定，繼續加大現金管理力度，主要做好以下幾項工作：繼續深入學習相關法律法規，進一步提高職工現金管理的工作意識，增強現金管理的工作能力；不斷加強現金管理方面的檢查力度，督促各網點自覺落實相關的內控制度、臺帳制度、大額現金支取登記備案制度，完善監督制約制度；加強對大額現金支付的交易監測，對現金支付用途嚴格審查，嚴格管理，盡量避免違規支付，有效防范和打擊不法分子利用套現從事經濟的犯罪等活動；加強帳戶管理，嚴格執行《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》，確保開立帳戶的合規使用；做好企業現金管理的宣傳、解釋工作，確保現金管理工作的順利開展。
資金集中管理的報告（模板19篇）篇五
接到總部轉發的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：
一、制度建立及執行情況。
1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現。
行國家有關財經法規制度。
2、嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶。
單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填。
寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。
項目支出均合法合規。
1、現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行。
條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。
2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會。
計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬。
制度每月末認真落實。
4、票據有專人管理，負責票據的收、發臺賬登記工作。
5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理。
負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有。
同一人保管。
7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不。
茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
電網檢修公司線路二工區。
一、本單位及所屬機構資金管理現狀。
為了加強我工區資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。
其次經辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關單據等是否合規、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據經會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續，經辦人（借款人或報銷人）在相關單據上簽字確認后，出納要及時登記相關賬簿。
二、自查工作開展情況。
成立了以我工區主任張善和為組長，財務人員為成員的資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
2、自查內容。
（一）內部控制制度。
1）建立健全單位內部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。
2）財務票據專人管理，建立臺賬。
3）財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協調配合、相互制約的機制。
4）監督檢查機制健全。
（二）財務管理。
1）嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。
2現金按要求進行管理和使用，無違規開設小金庫現象。堅持每月對賬制度落實有效。
三、自查工作中發現的問題。
1制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；2票據管理方面，存在不合規票據的問題，有收據和第三方發票。
四、截至報告期已經整改的情況。
制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。
五．下一步整改計劃和措施。
1、下一步整改計劃。
2、進一步加強資金安全健全規范管理的建議：
（一）提高財務人員專業素質，夯實資金安全管理的基礎一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經知識，及時了解和掌握新財稅法規，有效規避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規律，優化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規意識，嚴格按照財稅法規和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點，控制資金管理流程。
一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監督資金的消耗過程，強化關鍵環節管理。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。
單位：（簽章）。
單位負責人：（簽字）。
接到總部轉發的山東能源集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（山東能源財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：
一、制度建立及執行情況。
1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現。
行國家有關財經法規制度。
2、嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶。
單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填。
寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。
項目支出均合法合規。
1、現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行。
條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。
2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會。
計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬。
制度每月末認真落實。
4、票據有專人管理，負責票據的收、發臺賬登記工作。
5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理。
負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有。
同一人保管。
7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不。
茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
根據《關于**的通知》的要求，分公司成立了由財務部資金管理崗、成本費用核算崗和各區縣分公司稽核崗等6人組成的資金基礎管理自查小組。自查小組于***至***對公司的資金基礎管理進行了自查。重點在資金實物管理、銀行賬戶（含個人存折）管理、支付管理、營收資金管理和“小金庫”治理5個方面進行自查，各方面的自查檢查情況、存在問題和整改情況詳見《分公司資金基礎管理自查底稿》。本次自查共發現問題2個，截至***已完成問題整改1個，整改中問題1個；存在問題和整改情況具體如下：
一、銀行預留印鑒管理方面。
1、存在問題：分公司經理和財務經理崗位變動，未及時辦理銀行印鑒的個人名章變更。分公司支出戶銀行印鑒的個人名章為區縣應收稽核崗和原分公司經理名章，分公司經理崗位變動后，受綜合部未辦理完營業執照變更流程的影響，銀行印鑒的個人名章尚未變更為現任分公司經理名章。本部銀行收入戶銀行印鑒的個人名章為分公司總經理和原財務經理個人名章，尚未變更為現任財務經理個人名章。
整改責任單位：綜合部、分公司、財務部。
整改情況：未完成整改。已經督促綜合部盡快辦理營業執照變更，完成后將支出戶銀行印鑒的個人名章更新為現在分公司經理的個人名章。銀行收入戶的個人名章變更已經收集好銀行所需資料，準備送銀行辦理。
2、存在問題：各單位的銀行印鑒財務專用章、公章和個人名章沒有書面的授權保管手續。檢查中發現各單位的財務專用章、公章和個人名章雖然分別由不同的人員進行保管，但是缺少書面的授權保管手續。
整改單位：財務部、各區縣。
整改情況：已完成整改。已經補辦相關印章保管的書面授權手續。
接到局轉發的由省政府和城鄉建設廳下發的“關于開展全省住房城鄉建設系統資金管理專項檢查工作的通知”后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：
（一）、制度建設及執行情況。
1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規、制度。
2、嚴格執行住房城鄉建設系統的各項財經管理規定、辦法。
（二）、資金管理執行方面.1、收入方面：收入全額繳入財政專戶。
單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入單位財務帳簿，無私設帳外帳及“小金庫”現象。
2、支出方面。
所有資金支出均履行了嚴格審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦員簽字，并經財務科審核單位負責人簽字。不存在擠占、挪用、行為。
基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。
項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現象。所有項目支出均合法合規。
1、現金的管理：現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發。月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無誤后結賬。
考慮到房管員收房租都是采取上門收取現金的形式，為了防范資金安全風險，財務科和銀行、財政協調后，住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實行批扣。
3、銀行帳戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據有專人管理，負責票據的收、發臺帳登記工作。
5、財務印章管理：財務專用章和法人印章由科長負責保管，財務印章保存在安全地方，并且經常檢查，非保管人員不得使用，非經單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。
6．銀行印鑒和空白憑證的管理：銀行印鑒和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行了責任追究：財務人員對工作應認真負責，一絲不茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責追回并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
（四）、會計核算方面。
會計帳簿均按規定設置，不存在法律規定應建帳而沒有建帳，不對帳，帳目嚴重混亂現象。
總之，此次自查，單位領導高度重視，通過自查，對查出的問題及時進行了整改，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
資金集中管理的報告（模板19篇）篇六
接到總部轉發的xxx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（xxxx財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：
一、制度建立及執行情況。
1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規制度。
2、嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶。
單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。
基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現象，所有項目支出均合法合規。
1、現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。
2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據有專人管理，負責票據的收、發臺賬登記工作。
5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
資金集中管理的報告（模板19篇）篇七
為了解預算外資金管理情況，更好地貫徹落實預算法，提高預算外資金管理水平，溧水縣人大常委會組成調研組，深入縣有關部門及下屬單位、鎮，通過召開座談會、查閱預算外收支帳目及財務審計報告，對預算外資金使用管理進行了專題調研。調研中我們發現，我縣預算外資金管理起步較早，政府從“收”與“繳”兩個方面切實加強預算外資金的監控與管理，成績顯著。同時，通過部門預算編制改革，實行了綜合預算，現在已逐步形成了一套較為完善的預算外資金管理體系。目前預算外資金管理存在的突出問題是：
思想認識還不到位。一些單位認為預算外資金是部門的資金，自己可以隨意使用和占有。
票據管理有一定漏洞。按照票據領取、使用、核繳管理辦法，所有單位收費、往來結算業務必須領取財政部門統一印制票據，而少數單位在市場購買“收款收據”使用，容易形成“小金庫”；有的單位領用票據不登記，核銷無手續；有些單位收費票據長期不入帳，占用挪用預算外資金時有發生，使票據管理難度加大。
私設“小金庫”，不入專戶現象時有發生。個別部門、單位公款私存，私設“小金庫”，或將預算外資金直接存入單位工會帳，作為單位內部福利外資金。有的收入不入專戶，以各種名義轉移、截留。
管理制度不健全。目前預算外資金管理的方式仍然是簡單的收支兩條線，資金只是在財政專戶過一遍，很快又劃撥回收費單位使用，支出情況追蹤監督不力，造成財政資金長期體外循環。
監督機制不健全。一是預算外資金征收、入專戶、撥款、使用都集中于一個部門，沒有實行分開管理，對資金征收、流向缺乏必要的監督。二是對監督檢查發現的違規現象，多年來一直是通報和要求整改，有的單位仍我行我素，難以處罰到位，沒有約束力。調研組建議：
一、提高認識，轉變觀念。
要認識到預算外資金是地方財政收入的一種非稅收入，是地方財政財政資金的重要組成部分，不能隨便亂動、挪用和截留。要重新認識預算外資金的三權所屬關系，即所有權歸國家、調控權歸政府、管理權歸財政，這是預算外資金從“兩權不變”到“還錢還權”的重大改革。
二、加強票據管理，從源頭上把關。
要完善票據管理模式，使用新的票據管理軟件，通過控制、管理、電腦繳銷和銀行聯網的方式進行票據管理，把票據管理與資金管理科學有效結合起來，真正做到“驗舊換新，票款同行”，進一步規范預算外資金征管行為，有效地防止收入不進專戶和截留，隱瞞收入等現象。要加大對票據稽查力度，確保從源頭上加強票據管理。
三、規范和完善“收支兩條線”，防范私設“小金庫”。
嚴格執行“收支兩條線”，收入全額上繳專戶，支出由財政部門核定指標，統一安排使用。部門和單位必須經財政部門批準，只能在一家銀行設立一個預算外資金支出帳，且只能支不能收，只能接納財政專戶撥付的預算外資金。要防范私設“小金庫”現象，防止部門、單位把預算外資金當成自己的“私房錢”、“取款機”來使用，防止預算外資金的體外循環。逐步實行“單位開票、銀行代收、財政統管”的管理制度，做到票款分離，資金通過財政專戶進行劃撥和結算。
四、強化綜合預算管理，逐步推行“陽光工程”。
嚴格預算管理，認真編制年度綜合收支預算，統籌考慮預算內外收支，將預算內外資金捆綁一起，支出按定額統籌安排，作為預算內資金的補充，以彌補人員經費公用經費的不足，充分發揮財政資金的整體效益。用于工資、獎金、補貼、津貼和福利等方面支出，應嚴格執行財政部門核定的項目、范圍和標準，在條件成熟情況下，逐步推行“陽光工程”，統一各部門、單位獎金、福利發放標準，做到透明化。積極發揮會計核算中心的監督作用，從原始單據入手，強化預算外資金的支出監督，引導預算外資金合理流向，充分發揮預算外資金的效益。
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資金集中管理的報告（模板19篇）篇八
隨著社會不斷地進步，報告與我們愈發關系密切，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。其實寫報告并沒有想象中那么難，下面是小編為大家整理的資金管理自查報告，希望對大家有所幫助。
接到總部轉發的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[20xx]4號）后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：
1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規制度。
2、嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶,單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現象，所有項目支出均合法合規。
1、現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。
2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據有專人管理，負責票據的收、發臺賬登記工作。
5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
資金集中管理的報告（模板19篇）篇九
(一)疏于辦理，賬實不符比擬嚴重。
(二)重購輕管思想遍及，存在資產閑置糜費景象。
(三)崗位職責不明白，形成了辦理脫節。
(四)財務制度有缺陷，影響了核算的精確性。
(一)辦理體制不健全。一些指導對資產辦理的重要性看法不敷，以為國稅零碎“家大業大〞，沒有必要一絲不茍，花起錢來大手大腳，管起家來馬馬虎虎，對家底心中有數。一些單位辦理制度存在破綻，缺乏法律標準與強無力的政策指點，法律與政策滯后于資產辦理的實踐是目前行政事業單位固定資產辦理存在諸多成績的重要緣由。
(二)會計核算不標準。核算順序不緊密，賬簿設置不完全，賬外固定資產少量存在，辦理缺乏無效的約束機制，資產損失景象嚴重。一些會計人員政治思想本質不高，責恣意識淡漠，業務本質難以順應新會計制度和財務規那么的核算要求。特別是在單位擔任人不注重的狀況下，往往不肯擔任，茍且偷生，任務瀆職。
(三)監視考核弱化。一些單位沒有將資產辦理歸入到機關指導干部任期目的考核，資產辦理任務顯得舉足輕重;固定資產在轉讓、出售、處置、變賣等活動中不依照國度有關規則報請辦理部門審批，也沒有進展嚴厲的資產評價任務，而多半是協商買賣，使固定資產產權變化脫離了無效監視。尤其是私自低價轉讓、出售、變賣和處置固定資產景象的存在，招致了固定資產產權被腐蝕。
(一)轉變思想，掌握重點。如今資產品種越加龐雜，資產變化日益頻繁，對固定資產的辦理不克不及停留在本來的思想形式上，要加大辦理力度，注重外部辦理，按規則建賬設卡，活期進展清算清點。要將固定資產運用效率和殘缺水平作為考核單位擔任人政績、業績的一個重要目標，確保國有資產的合理應用。
(二)明白職責，環節控管。作為垂直辦理機構，國稅零碎在固定資產辦理要盲目承受中央財政部門的指點和監視。同時，下級國稅機關應健全和完善固定資產辦理的規章制度，制定資產配置規范，展開財富清查，在片面摸清所屬單位資產存在、運用情況的.根底上，依據上級國稅機關承當的義務量合理調劑，有方案地進展配置。
(三)增強核算，掌握實情。針對現行行政事業單位會計制度中固定資產賬面不克不及反映資產真實價值的成績，建議自創企業會計制度關于固定資產會計核算的規則，結合行政事業單位購建固定資產時一次性列支的實踐，增設“累計折舊〞會計科目列于資產負債表“固定資產〞科目下方，作為固定資產的備抵調整科目，同時增設專欄反映固定資產凈值。
(四)完善制度，嚴厲清查。一是要樹立活期清查制。各單位每年年終要對資產進展一次片面的清查核對來摸清“家底〞，對盤盈盤虧的資產，要找出緣由，分清責任，按現行規則及時處置;對資產構造和辦理現狀進展剖析，盤活存量資產，避免積壓閑置，做到物盡其能。二是樹立重點抽查制。財務部門要根據會計核算材料，對資產運用重點部門進展重點抽查核對，做到賬、卡、物相符。三是樹立離任核對制。單位指導或資產辦理運用人員離任時，要組織核對，操持資產移交和監交手續，確保人走賬清，避免資產流失。
(五)創老手段，迷信辦理。開發和運用固定資產辦理軟件，為各級稅務部門提供一致的業務處置平臺。任務流程嚴厲依照財務會計任務規程設置，軟件科目以及固定資產調撥、處置權限、順序一致由總局標準，做到標準性與靈敏性偏重，完成信息資源共享。
資金集中管理的報告（模板19篇）篇十
2、20xx年11月xx日收到財政撥付項目資金。
3、20xx年12月6日收到財政撥付項目資金。
4、20xx年12月18日收到財政撥付項目資金萬元。
5、20xx年12月23日收到財政撥付中小企業發展專項資金萬元。
20xx年度共收到財政撥付項目資金元資金分期列入利息支出。
項細化支出，購置設備支出萬元，其中萬萬元列入遞延資產科目，分萬元,土建工程支出萬元。通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，并用好管好規劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業的挖潛改造建設提供了資金支持，為企業的發展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規范。規劃項目得到實施，資金效益日益體現。
(一)項目分項預算執行不夠規范，部分項目前期工作準備不夠充分。
(二)項目資金預算不夠完整，部分資金未列入預算。
(四)個別合同簽訂不夠規范、自查中發現，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規劃設計的工作經費列支不夠合理。
1、建立或完善預算項目和專項資金使用的考核機制。
2、嚴格預算執行，強化預算監督管理。
3、科學合理編制項目，要科學合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作(包括資金規模、實施年限、實施目標和效益等);4、加強會計監督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規定，實行單獨核算，確保資金專款專用。
單位(公章)二0一一年五月八日。
資金集中管理的報告（模板19篇）篇十一
根據縣教育局文件精神，現對我校食堂資金管理使用情況自查情況如下：
一、學校食堂經營模式。
我校食堂工作秉承“公益性”、“非營利性”、“服務性”、“安全性”的原則，由學校自行經營，服務師生。食堂按成立了由學生、家長、教師等成員組成的膳食委員會，監督學校食堂的收費、菜品，每周公示食堂菜譜及營養成份，保證師生用餐質量，切實體現“非營利性”。學生根據自愿原則，根據自身情況自主選擇是否在校就餐，提前登記，多退少補。同時，我校師生同一食堂就餐，師生同飯、同菜，教師用餐每月據實結算，由學校行政賬支付教師工作餐費，保證學生利益。
二、學校食堂收支管理情況。
學校食堂嚴格按照上級要求規范收支管理。學生用餐代收費、教師用餐、領導值班收入等據實記入收入，學生教師午餐相關費用列入支出，每月對師生進行公示。從未違規計收列支，更沒有通過學校食堂私設“小金庫”，利用食堂的資金發放學校職工福利、獎金、津補貼以及非食堂經營服務方面的支出。
三、學校食堂財務管理方式。
從2014年秋學期起，由胡鳳喜同志負責學校食堂專賬，王蕾同志負責現金保管，對學校食堂專項資金設立專門臺賬，明細核算。學校將食堂聘請的炊事員工資在食堂收入中列支，食堂管理人員均為學校教師，未在食堂列支工資。
四、學校食堂物資采購模式。
2014年秋期以前，學校物資采購采取的是先由學校及膳監會代表實地考察確定的方式定點采購。2014年秋期起，學校大宗物資采購由招標確定后，學校通過教代會和膳監會代表談判確定食堂大宗物資供應商，由食堂團長負責采購、值周教師負責驗收、食堂財務人員負責結賬，除臨時在街道購買的少量食堂物品外，學校食堂采購結賬均，有正規票據。
五、本次檢查情況：
縣局和學管委領導對我校營養餐食堂進行了全面的檢查，現將需整改的問題如下：
（1）食譜留樣未有公示圖片。
（2）工人健康證未公示。
（3）發票未開具計量單位。
（4）賬簿設置不齊全。
（5）內控機制不完全等。
我校積極召開膳食委員會會議，針對存在的問題，及時列出整改方案，限時整改。
2018年4月。
資金集中管理的報告（模板19篇）篇十二
根據股份公司《關于加強內部控制手冊培訓及自查工作的通知》文件要求，xx公司財務部按照股份公司各職能部室開展的專題培訓認真學習股份公司下發的《資金管理內控手冊》的相關內容，并要求相關工作人員嚴格按照《資金管理內控手冊》開展具體業務，并在管理活動中嚴格執行，同時對公司資金管理內控現狀進行自查，自查主要過程及基本情況如下：
一、自查主要過程：
公司主要從資金預算編制流程、資金預算調整流程以及預算授信調整流程三個方面進行自查。
（1）資金預算編制流程：公司嚴格按照股份公司預算編制流程進行，每年年初嚴格按照年度資金預算編制指導原則的要求，全面預算管理委員會結合公司預算期內客戶需求、同行業發展等市場環境以及對宏觀經濟政策等社會環境的調研，同時廣泛吸收各部門各層級人員對外環境的分析判斷意見進行審核，由預算編制人員編制上報經股份公司批準后落實分解到各職能部門。
（2）資金預算調整流程：預算執行過程中，市場環境、經營條件、國家法規政策等發生重大變化等情況致使全面預算的編制基礎不成立，或者預算執行結果產生重大差異時，需要調整預算。公司調整預算由相關職能部門提出，報預算管理崗位，經財務部負責人審核通過上報全面預算管理委員會。全面預算管理委員會對調整預算通過后由預算編制人員編制調整方案報股份公司審批后執行。
（3）預算授信調整流程：由于預算執行過程結果產生偏差，公司20xx年上半年關于預算授信調整共進行兩次，調整方案由財務部門根據實際情況向股份公司提出申請并注明理由，由公司財務負責人審核，主管領導批準，總經理簽字后報股份公司資金部，由資金部審批后預算編制人員進行相應調整。
經過對資金預算管理自查分析，我公司資金預算管理符合股份公司《資金管理內控手冊》的要求。
公司財務部資金管理崗按照股份公司要求每月7日前編制資金快報，經部門負責人審核，公司主管領導審批后，通過網絡上報上月資金快報。經自查，我公司資金分析嚴格按照股份公司《資金管理內控手冊》的要求執行。
公司主要從銀行承兌匯票開立流程，銀行承兌匯票收取流程，承兌匯票貼現流程等三個方面自查。
（1）銀行承兌匯票開立流程：業務部門根據業務需要提供經業務部門負責人審核后的付款申請單、合同等，經財務負責人審核后交相關財務人員辦理，財務人員就保證金比率、額度使用等情況與銀行進行商議，并將之前收到的資料和銀行選擇情況一并提交部門負責人審核。經審核無誤后，與銀行溝通，提供銀行所需資料，開立銀行承兌匯票。
（2）銀行承兌匯票收取流程：公司各業務部門收到對方票據后一個工作日內送至財務部出納崗。出納需認真核對票面信息，并交財務負責人審核，確保正確無誤并及時登記臺賬，同時確保票據安全。
（3）承兌匯票貼現流程：根據業務需要，財務部負責人提出貼現要求，出納結合各銀行知名度、實力、貼現率等情況向財務負責人提出貼現方案，經財務負責人審核后出納予以辦理。
經從匯票開立、收取到貼現等三個方面自查，公司嚴格按照股份公司《資金管理內控手冊》要求執行。
（1）銀行賬戶開立流程：財務部資金管理崗遵循集中管理、集中支付、精簡賬戶和減少層次的原則，根據銀行授信要求起草銀行賬戶開戶申請。經財務部負責人審核，主管領導批準，總經理簽字并加蓋公章后上報股份公司資金部審核批準。
（2）銀行賬戶撤銷流程：財務部根據業務需要，對銀行賬戶進行清理，提出撤銷申請，經財務部負責人審核，主管領導批準后上報股份公司資金部備案。
經從銀行賬戶開立、撤銷兩個方面自查，我公司完全符合《資金管理內控手冊》要求。
（1）集團授信申請流程：公司財務部資金管理崗根據公司經營需求與銀行溝通，提出申請授信，經財務負責人審核，主管領導批準后，提供相關資料，積極配合銀行完成授信申請。
（2）集團授信調劑流程：二級公司財務部資金管理崗根據業務資金需求，確認授信調劑需求，財務負責人對調劑需求審核，如為預算內調劑，財務部資金管理崗起草授信調劑申請，并說明授信需求用途及期限、額度等具體情況，財務負責人審核后，由主管領導批準，總經理簽字后上報股份公司資金部審批。
如為預算外授信調劑，審批過程按《二級公司資金預算調整流程》執行。
經從集團授信申請、調劑兩個方面自查，我公司完全符合《資金管理內控手冊》要求。
（1）內部資金調劑管理流程（下調）：
財務負責人根據資金需求，業務發展需要，制定下調款計劃。資金管理崗根據財務負責人意見上報資金周報，并填寫借款借據、申請，由主管領導審核、總經理簽字并加蓋公章后，上報股份公司資金部審核。
（2）上、下調計息流程（季度）：
資金管理崗根據股份公司資金部通知，調整下調款利率，并按月計提、按季核對借款利息。經財務負責人審核批準后，于季度結賬之前將核對無誤的借款利息上繳至股份公司。
（3）對賬管理流程：
出納崗于每月結賬之前核對銀行存款、庫存現金、其他貨幣資金日記賬，并編制余額調節表，交財務部負責人審核，保證賬實相符，帳帳相符。
經與公司相關業務自查情況分析，公司嚴格按照股份公司《資金管理內控手冊》的要求執行，未發現內控風險。
公司暫無金融產品。
二、自查發現的執行問題及整改措施：
經從資金預算管理、資金分析管理等7個方面進行自查，我公司嚴格按照股份公司《資金管理內控手冊》要求執行，自查過程中未發現問題。
資金集中管理的報告（模板19篇）篇十三
今年以來，鐘山鄉民政所在鄉黨委、政府的正確領導下，在縣民政局的正確指導下，以“滿意在民政，工作創一流”為目標，進一步解放思想，開拓創新，堅持‘‘以民為本，為民解困’’的民政工作宗旨，堅持“權為民所用、利為民所謀、情為民所系”，本作上為黨和政府分憂，下為廣大人民群眾解愁，大力化“民怨”解“民愁”，努力把民政工作孺子牛精神帶到廣大人民群眾之中，保證“來時笑臉相迎，走時移步相送”，不斷增強積極性、進取心。一切出發點都為廣大人民群眾服務，急人民群眾所急、想人民群眾所想、以人民群眾的滿意為目標。主要工作如下：
一、主要工作及主要措施。
（一）加強和完善城鄉低保工作。
城鄉低保工作是民政工作的重中之中，社會很關注，黨和政府高度重視，民政所按照“應保盡保”和上級所分指標，嚴格按程序操作，堅持“三審兩公開”，堅決杜絕“關系報”“人情保”。圓滿完成農村低保工作規范化管理，努力爭取上級支持，今年我鄉新辦農村低保230人，城市低保21人，1—8月足額及時發放城鄉低保金2227人，2646952元。
（二）積極做好優撫安置工作。
優撫安置對象是我們最可敬的人，他們為國家做出了重要貢獻，民政所努力為他們搞好服務，優撫對象生活補助足額按時發放。1—8月共發放優撫對象生活補助589981。5元，“八一”建軍節發放慰問雨傘256把。
（三）認真開展救災救濟工作。
我們視災情為命令，及時進行查災驗災并上報救濟，1—8月共查驗災情105次，積極爭取上級下撥救災救濟款物，1—8月共發放救災救濟大米38000㎏，衣服270件，被子230床，臨救款135000元。
（四）五保供養工作有序開展。
鐘山是全縣12個鄉（鎮）中2個有敬老院的鄉（鎮）之一，現有敬老院一所，集中供養五保老人13個，敬老院有工作人員2人，全縣散養五保老人101人，1—8月共發五保金113806元。新建敬老院很快就可搬遷入住。
（五）高度重視基層組織建設工作。
今年民政所積極配合鄉黨委、政府順利完成11個村（居）委會的換屆選舉工作，發放小鄉干部定期生活補助元。
二、存在的問題。
今年以來我鄉民政工作在鄉黨委政府的正確領導xx縣民政局的正確指導下，民政所工作人員，兢兢業業、勤勤懇懇、本作對黨和人名高度負責的精神，取得了一定成績，但我們深知與黨和政府的要求、與人民群眾的期盼還有一定的差距和不足，經查主要是：認識還不夠高，思想還不夠統一，人民群眾對我們還有不少意見。
三、下一步工作打算。
進一步提高認識、統一思想，進一步增強責任感和使命感，真正做到讓黨和政府放心，讓人民群眾滿意。進一步搞好宣傳工作，讓民政惠民工作家喻戶曉，。進一步爭取黨委政府和上級民政部門的支持。
資金集中管理的報告（模板19篇）篇十四
接到總部轉發的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：
1、 單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規制度。
2、 嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。
1、 收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶 單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現象。
2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現象，所有 項目支出均合法合規。
1、 現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行 條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。
2、 財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
3、 銀行賬戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、 票據有專人管理，負責票據的收、發臺賬登記工作。
5、 財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理 負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有 同一人保管。
7、 嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不 茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回。
造成的全部資金損失由責任人自行承擔。 總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾， 對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
資金集中管理的報告（模板19篇）篇十五
根據省人社廳、省財政廳《關于做好20xx年度就業專項資金管理使用情況專項檢查的通知》（皖人社秘[20xx]62號）文件精神，進一步提高就業專項資金使用管理的規范性、有效性和安全性，防范資金運行風險，發揮資金使用效益，確保各項就業補貼政策落到實處，我局認真組織對20xx年就業再就業工作開展情況及專項資金使用和管理情況進行了自查。現將有關情況匯報如下。
（一）收入情況。當年就業資金籌集總額：2296.9萬元，其中：
1、中央和省財政安排：2202.5萬元；
2、縣級財政安排：93.6萬元；
3、利息收入：0.9萬元。
（二）就業資金使用情況。
當年就業資金支出總額：1812.9萬元，較上年2029.5萬元減少216.6萬元，減幅為10.6%。當年享受就業補貼人數xx3xx人。
1、職業介紹補貼支出：21萬元，較上年62萬元減少41萬元，享受職業介紹補貼人數：1241人；就業人數：1192人。
2、職業培訓補貼支出：597.65萬元，較上年721.3萬元，減少123.6萬元。享受職業培訓補貼人數：6461人（含中級工以上高技能人才培養支出24.6萬元，培養高技能人才312人），技能培訓后就業人數6039人，就業率達95%。
3、技能鑒定補貼支出：55.5萬元，較上年81.3萬元減少25.8萬元，享受技能鑒定補貼人數：3701人，較上年5417人，減少1716人。
4、社會保險補貼支出：219.7萬元，較上年372.7萬元減少xx3萬元，享受社會保險補貼人數：903人，較上年1734人減少821人。其中：靈活就業人員社會保險補貼支出193.1萬元，較上年332.6萬元，減少xx9.5萬元。
5、公益性崗位補貼支出：73.28萬元，較上年523.6萬元，減少450.3萬元。享受公益性崗位補貼人數：179人。
7、小額擔保貸款貼息支出200萬元，享受小額擔保貸款貼息人數445人；補充小額貸款擔保金支出300萬元，享受小額擔保貸款人數257人。
8、公共就業服務支出：276.3萬元，（含基層特定崗位人員20xx年上半年預撥工資待遇129萬元、勞動力資源調查支出xx0萬元、其它支出7.3萬元。）。
9、就業見習補貼支出：68.58萬元，享受就業見習補貼人數127人。
（三）年末就業資金累計結余：499.8萬元。
貫徹十八大提出的“實現更高質量的'就業”為目標，實施積極的就業政策，多渠道開發就業崗位，努力改善就業環境，支持勞動者自謀職業和自主創業，鼓勵企業更多吸納就業，幫助困難群體就業，努力完善城鄉就業服務體系，為促進我縣經濟發展，保持社會穩定創造良好的條件。
（一）城鎮新增就業穩中有升，社會大局和諧穩定。堅持“勞動者自主就業、市場調節就業、政府促進就業和鼓勵創業”的方針，廣辟就業門路，拓展就業空間。通過開展“春風行動”、“就業援助月”、“企業招聘會”、“民營企業服務月”等活動，城鎮新增就業崗位xx652人，農村富余勞動力轉移就業28336人。
（二）下崗失業人員等就業困難群體就業得到有效保障。實現失業人員再就業2612人，就業困難人員就業932人。全年開發公益性崗位600個，安排就業困難人員186人，實現了就業工作和社會事業共同發展的雙贏局面。積極鼓勵和支持就業困難人員從事個體經營、打零工、夜市擺攤等自主就業方式，實現靈活就業，以促進更多的失業人員實現再就業。對對以個人名義繳納社會保險的就業人員給予社保補貼，507人次享受社會保險補貼，補貼資金103.8萬元。
（三）就業技能培訓在提升勞動者職業技能和就業競爭力上成效明顯。共投入就業技能培訓資金597.7萬元，培訓人數4866人。通過培訓，提高了城鄉勞動力的就業技能和就業的穩定性。就業技能和競爭能力得到提高，就業更加穩定。
（四）基層公共就業和社會保障服務平臺日趨完善。一是基層公共就業和社會保障服務的基礎平臺全面建成。二是進一步完善了就業服務信息化網絡體系。建立和完善了縣、鄉就業服務信息網絡，基本實現了就業申報審核管理信息和就業服務資源共享，使就業服務功能向基層延伸，提高了就業服務效率。依托省就業用工備案信息系統，開展勞動力資源調查，共錄入71萬余條城鄉勞動力資源數據。
（五）形成了創業帶動就業的可喜局面。在扶持創業方面，結合我縣大力推進全民創業活動，積極扶持各類創業群體自主創業，促進就業。一是通過小額擔保貸款貼息扶持創業。鼓勵和扶持創業人員自謀職業、自主創業、合伙經營和共同就業，通過資金扶持，促進了個體民營經濟發展，繁榮了城鄉市場，催生的各類經濟實體提供了大量的就業崗位。如園區民營企業英杰精工、春秋塑編等企業通過貸款貼息扶持，企業規模不斷擴大，安置就業能力進一步增強。20xx年共審批貸款申請6630萬元，銀行已發放小額擔保貸款5074萬元，其中企業貸款750萬元。二是通過開展創業培訓引導創業。幫助創業者系統學習知識與技能，不僅使學員的就業觀念發生轉變，更激發了他們的創業意識，掌握創業技能，增強創業能力，提高創業成功率。共舉辦2期創業培訓，落實240人參加。
我們在就業專項資金管理和使用中，嚴格按照規定的范圍、標準和程序支出，沒有擅自擴大就業專項資金支出范圍，虛列、轉移、擠占挪用、滯留就業專項資金等違規情況，確保了就業資金專款專用安全運行。
（一）完善管理制度，做到有規可依。進一步健全和完善資金撥付管理，資金使用監督，資金撥付公示，資金支出結果報告，資金監督和跟蹤反饋等各項制度。嚴格按照省人社廳印發的《安徽省就業專項資金使用管理暫行辦法》及《安徽省就業專項資金管理紀律規定》的要求操作，重點確保就業困難人員等就業群體就業扶持政策的落實，為全年的就業資金管理使用奠定了基礎。
（二）規范操作流程，確保資金運行安全。明確資金撥付管理、資金使用監督、資金撥付公示等管理規定。各環節既獨立操作又相互銜接、相互制約，確保管理嚴格，運行有序。
（三）加強信息臺帳化管理，夯實資金管理基礎。對就業困難人員認定的對象范圍、認定程序、可享受的政策待遇（補貼范圍、標準、期限等）監督管理等進行嚴格的限定和明確，對各類補貼的申報辦理實行臺帳化管理，對各類資料實行專業歸檔，分類管理。在規范紙質臺帳的同時，全面推行全省就業資金網上審批管理，特別是就業技能培訓補貼直補個人、就業困難人員認定、公益性崗位安置、社保補貼的撥付方面，全面實行臺帳管理，做到紙質和電子兩套臺帳同步。建立了完善的資金使用基礎臺帳，資金財務帳簿、憑證做到了合法、真實，帳表相符、帳證相符。
（四）強化責任，完善監督機制。一是實行項目責任制。按照“誰審批、誰負責；誰實施、誰負責”的原則，培訓主管部門與培訓機構簽訂培訓工作協議和廉政承諾書，確保培訓質量；二是實行項目資金跟蹤監控制度。會同縣財政局及時將項目資金信息錄入財政再就業資金管理監測信息系統，實現動態監控；三是嚴格實行項目“一表一賬一單”制管理。嚴格將經費補助申請表、培訓臺賬、培訓清單作為項目檢查考核驗收和轉移培訓機構在財政部門報賬的依據；四是進一步完善資金“專人、專賬、專戶”管理。嚴格控制資金審批流程，確保資金安全有效運行，保障就業專項資金的規范、安全、有效運行。五是建立了常規檢查與定期檢查相結合的監督檢查機制，采取內部檢查與外部檢查相結合的多種檢查方式，確保了資金管理和使用情況的公開透明。
就業資金信息系統運行總體較好，但在社會保險補貼申報資金運行中與系統要求不符。主要原因：一是工作人員新老更替，對辦事流程和信息系統操作不熟悉，認定時間較晚；二是基層站所在申請就業援助隊形認定時把認定材料和申請社保補貼材料打捆上報，導致認定時間與享受補貼時間有沖突。這種現象已解決，20xx年將不再存在。
資金集中管理的報告（模板19篇）篇十六
我鄉位于大冶市境內西部、屬農業區，全鄉總人口40451人，農業戶數10499戶，下屬29個行政村委會，耕地面積34502.45畝。
自20xx年至20xx年，我所補貼資金嚴格按照上級分配進行發放，各項補貼資金按程序納入“一卡通”發放。其中：
1、糧食直補資金：上級撥付138.9萬元。實際發放138.9萬元。
2、良種補貼資金：上級撥付166.3萬元.實際發放166.3萬元。
3、糧食綜合直補：上級撥付659.9實際發放659.9萬元。
4、家電下鄉補貼資金：申報補貼9187臺、金額292.9萬元，實際發放292.9萬元。
5、退耕還林資金：上級撥付159.5萬元，實際發放159.5萬元。
6、油菜補貼資金：上級撥付22萬元，實際發放22萬元。
兩年以來上級共撥付1439.5萬元，通過“一卡通”發放1439.5萬元。
在惠農資金專項清理和檢查工作中，各村能夠高度重視，密切配合，通過自查，各項惠農資金發放及時、準確到戶，無截留、挪用、虛報冒領現象，實行一卡通發放，全部如實發放到農戶手中。對檢查中農戶基礎信息原來上報就有很多誤登，如有發現個別戶身份證、戶主姓名音同字不同的問題，及時進行了糾正和更改，為了今后惠農政策的發展奠定了堅實的基礎，確保惠農政策的順利實施。
家電下鄉補貼辦理中出現農戶借用親戚或他人戶口本辦理的現象，以及由于我所工作人員監管不力造成一些失誤。對家電下鄉補貼戶辦理家電下鄉補貼的身份證、戶口本、產品標識卡和發票等原始資料沒有逐一與銷售網點錄入資料核對審查，造成了家電下鄉已補貼戶號占用了其他農戶家電下鄉補貼指標，給被占用戶汪迪良造成一定的經濟損失，對農村社會穩定造成不良影響。
針對我所在家電下鄉工作中的失誤問題全所認真進行了自查整改，整改措施如下：
通過自查自糾，我所家電下鄉工作主要存在三個方面的不足：一是補貼農戶資料歸檔不規范沒有按順序編號，不便于查閱核實；二是在補貼資料錄入時沒有與標識卡等原始資料反復核對，容易造成個別漏登漏補或多補貼現象：三是對于補貼手續不全的農戶，要求其資料拿回去重新辦理的，沒有做好登記和簽名，造成有些資料丟失責任不明，加大了查閱補辦的工作量等等。對這些問題，我所正積極采取有效措施迅速加以解決。
在今后的家電下鄉工作中，我們將建立長效工作機制，加強落實內部基礎管理，努力做到以下四點：一是落實兌付資金審核制度。對于申報的補貼資料結合管理系統及其他農民補貼相關信息進行全面復核，做到100%電話查詢，并定期進行抽查、回訪，建立復核工作備查登記，發現問題及時上報。二是落實補貼資金財務管理。建立家電下鄉專賬專柜，做到賬實相符，并每月與局商貿科做好核對。三是縮短補貼兌付時間。實行專人負責資料錄入，對來辦理補貼的農戶，實施現場辦公，在農戶的監督下錄入資料。每周按時上報，確保補貼及時到賬。四是規范資料檔案管理。每次發放前做好標識卡、身份證、戶號、發票、“一卡通”賬號等原始資料與兌付表的核對。如有農戶資料不齊全要做好登記，及時反饋；對農戶申報合格的家電下鄉補貼資料，實施編號，按月裝訂成冊，歸檔管理。我所將以此次家電下鄉補貼錯誤問題為前車之鑒，以嚴肅認真的工作態度和財政人的責任心嚴格落實各項惠農政策，杜絕家電下鄉補貼及各項惠農補貼錯誤現象再次發生在我所轄區。
我們充分認識到開展強農惠農資金專項清理和檢查工作的重要性和必要性。建議上級的各項補助資金能在月中就下撥并且寫明打印出資金來源以及文件及時下發。在今后的工作中，我所將繼續加強農惠農政策的落實，狠抓宣傳、培訓和監督檢查工作，建立健全惠農資金使用情況監督檢查機制，真正讓農民群眾得到實惠，切切實實讓黨和政府的優惠政策惠及到每一位農民群眾。
資金集中管理的報告（模板19篇）篇十七
為了切實加強各項救災救濟資金的監管，確保專款專用。我鄉高度重視，把此項工作作為重要事項來抓，并對該項工作周密部署。現將自查情況匯報如下：
為確保農村低保資金、醫療救助資金、五保資金、高齡老人補助資金、臨時救濟資金的自查自糾工作取得實效，我鄉成立了由分管副鄉長羅應華為組長，社會事務辦為成員的專項資金管理使用情況自查工作小組，認真開展自查工作。
各項資金賬目實行專項管理專款專用，實行救災資金項目公示公告制度。審批程序嚴格按照城鄉受助困難對象本人申請、村委會民主評議、鄉人民政府審核、縣民政局審批的原則。我鄉民政專項資金根據相關文件要求直接將資金打入受助戶的存折實行社會化發放。
醫療救助資金共發放370000元；
農村低保資金共發放10100476元；
五保資金共發放627719元；
高齡老人補助資金共發放175800元；
臨時救濟資金共發放48100元；通過自查，我鄉的醫療救助資金，低保、五保資金，高齡老人補助資金，臨時救濟資金在管理使用上嚴格實行專款專用，重點使用的原則，無截留、擠占、挪用、貪污、套取、騙取資金的問題。
資金集中管理的報告（模板19篇）篇十八
接到總部轉發的山東能源集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（山東能源財字[2015]4號）后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：
一、 制度建立及執行情況
1、 單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規制度。
2、 嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。
二、 資金管理執行方面
1、 收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現象。
2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。
項目支出均合法合規。
三、 資金安全管理方面：
1、 現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。
2、 財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
3、 銀行賬戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、 票據有專人管理，負責票據的收、發臺賬登記工作。
5、 財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
接到局轉發的由省政府和城鄉建設廳下發的“關于開展全省住房城鄉建設系統資金管理專項檢查工作的通知”后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：
（一）、制度建設及執行情況
1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規、制度。
2、嚴格執行住房城鄉建設系統的各項財經管理規定、辦法。
（二）、資金管理執行方面.
1、收入方面：收入全額繳入財政專戶。
單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入單位財務帳簿，無私設帳外帳及“小金庫”現象。
2、支出方面
所有資金支出均履行了嚴格審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦員簽字，并經財務科審核單位負責人簽字。不存在擠占、挪用、行為。
基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。
項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現象。所有項目支出均合法合規。
(三)、資金安全管理方面
1、現金的管理：現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發。月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無誤后結賬。
考慮到房管員收房租都是采取上門收取現金的形式，為了防范資金安全風險，財務科和銀行、財政協調后，住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實行批扣。
3、銀行帳戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據有專人管理，負責票據的收、發臺帳登記工作。
5、財務印章管理：財務專用章和法人印章由科長負責保管，財務印章保存在安全地方，并且經常檢查，非保管人員不得使用，非經單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。
6．銀行印鑒和空白憑證的管理：銀行印鑒和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行了責任追究：財務人員對工作應認真負責，一絲不茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責追回并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
（四）、會計核算方面
會計帳簿均按規定設置，不存在法律規定應建帳而沒有建帳，不對帳，帳目嚴重混亂現象。
總之，此次自查，單位領導高度重視，通過自查，對查出的問題及時進行了整改，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
資金集中管理的報告（模板19篇）篇十九
勐臘縣民宗局在縣委、縣政府的指導和州民宗局的指點下，圍繞黨委、政府的中心任務義務和民委的任務重點，積極做好民族經濟任務，真正做到處理多數民族群眾在消費生活中的特殊困難;使無限的民族專項資金發揚了更大的政治、經濟和社會效益。
依據云財農58號文件要求，勐臘縣民宗局對20xx民族專項資金辦理運用狀況進展了仔細總結和梳理，現將自檢自查狀況報告如下：
民族專項資金在多數民族地域的投入，是黨和政府對民族地域和多數民族關懷、支持的詳細表達，是多數民族地域放慢開展的重要支撐。我們在任務中嚴厲執行資金的申報順序:。
(一)、做好工程后期調查、評價論證任務。年終，勐臘縣民宗局指導及工程辦理人員深化基層，調查研討，增強對工程的后期調查，統籌規劃，做到仔細預算、嚴厲審查、可行性研討，工程評價論證，剖析工程建立的可行性，必要性，盡能夠地搜集完好的'材料，樹立健全年度工程貯備庫。
(二)、確定年度上報工程。在調查論證的根底上，我局對年度申報工程進展了挑選，依照“統籌統籌、適當集中、突出重點，確保勾結〞的準繩，確定申報工程。20xx年共申報民族專項資金工程共25工程;總投資357萬元,請求國度補助資金320萬元。其中：第一批多數民族開展資金250萬元(西民宗發〔20xx〕25號);第二批地方多數民族開展資金20萬元(西財農字〔20xx〕278號);“興邊富民工程〞專項轉移領取整村推進50萬元(西民宗聯發〔20xx〕01號。
20xx年州民宗局、州財政局以《關于下達20xx年度民族專項資金重點工程方案及扶持人口較少民族開展補助資金方案的告訴》(西民宗發〔20xx〕25號、西財農字〔20xx〕2xx號);《西雙版納州財政局關于下達20xx年第二批地方多數民族開展資金的告訴》(西財農字〔20xx〕278號)和《關于下達20xx年度民委零碎“興邊富民工程〞專項轉移領取整村推進方案的告訴》(西民宗發〔20xx〕01號)等文件下達了勐臘縣民族專項資金工程共25項，補助資金總額為320萬元。
在執行工程時，“做好三個嚴厲〞一是嚴厲按所下達的工程進展施行;二是嚴厲包管質量;三是嚴厲工程資金辦理。20xx年，勐臘縣重點施行了交通、人畜飲水、文明體育、種養業、科技培訓等大類25個扶持子工程，工程總投資357萬元，其中投入國度補助資金320萬元(群眾投工投勞抵資37萬元)。工程觸及工程觸及10個鄉鎮11個村委會1142戶11483人。
(一)工程效果和效益。
一年來，經過工程的施行，極大完成善了內地多數民族地域根底設備建立，改善邊地步多數民族群眾群眾消費條件和生活環境，改善了群眾的觀念，群眾自我開展的才能進一步增強，放慢了邊地步區多數民族的脫貧致富的步伐。同時，在邊地步區樹立了國度鼎力扶持邊境多數民族開展的良好抽象，對穩固邊防、維護民族勾結起到了積極的作用。經過多數民族開展資金的注入，在處理了內地多數民族地域的根本生活、根本消費的同時，涌現了一批“興邊富民示范村〞。如勐捧鎮曼諾董自然村;回傘、曼暖遠克木人自然村，勐臘鎮曼嶺自然村等4個示范村，以后，示范村的經濟社會開展速度和生活質量都失掉了分明提升。次要表示為：一是消費條件和生活環境分明改善。鼎力興修村內路途硬化、橋梁、人畜飲水等工程，大大改善了群眾的消費生活條件。二是開展潛力分明加強。經過鼎力扶持種養業等特征產業開展，生豬養殖212頭。培育了一批波動增收的產業,到達了群眾增收，鄉村增效的目的，有70戶群眾受害。三是社會事業分明提高。經過國度補助，群眾自籌、投工投勞等資金籌措方式，新建了文明室、球場、播送電視等社會事業分明提高;有“鄉村致富通〞、有線電話、村村通工程、挪動電話、數字電視、播送等多種方式并存，掩蓋整個工程區，展開適用技術培訓5期民族勾結教育活動7期6644人。四是群眾積極性分明進步。廣闊群眾積極參與，真正成了這施行工程的主體，在國度加大投入力度的同時，群眾積極投工勞，想方設法跑工程，找資金，四處出現出你追我趕建立家園的忙碌現象。
20xx年，下級下達我縣民族專項資金320萬元，目前完成下達資金320萬元，占方案下達資金100%。
(一)制度建立狀況。
樹立了迷信合理、層次明晰、分工明白、掩蓋片面的資金辦理制度體系;。
樹立了財政資金到位和辦理運用的監視機制.對多數民族資金運用狀況進展監視反省,對工程擔任人的要求詳細、明白。
(二)制度執行狀況。
資金辦理運用的各個環節是嚴厲依照財政扶貧資金相關類別工程專項資金辦理方法的規則執行。
(三)資金分配狀況。資金分配的各個環節和有關內容合理到位：
沒有存在虛報工程騙取財政資金的狀況;。
(四)資金撥付狀況。資金可以做到撥付到文件規則的資金運用單位。
沒有存在轉移工程資金的狀況;。
沒有存在以撥代支的狀況，虛報工程完成額等狀況;。
(五)資金監管狀況。采用資金運轉全程監控等辦理手腕進展資金的無效辦理，樹立了資金運用和監管的責任機制。
做到工程資金專賬核算、專款公用、專人擔任;。
沒有存在虛列收入、反復列支、提早列支的狀況;。
(六)資金運用效益狀況。我局要一直堅持從講政治的角度，充沛看法資金的重要性和特殊性，以高度的責任感、使命感和任務熱情，管好用好每一分錢，使資金的布置運用發揚出最大效益,完成了工程目的。
以上是我縣20xx年勐臘縣民族專項資金到位、下撥、運用及其效益狀況。一年來省民委、州民宗局、州財政下達我縣多數民族開展資金工程共25項，扶持資金共320萬元，勐臘縣世族專項資金實行縣財政報帳制度。勐臘縣民宗局對民族專項的運用上都依照規則用處運用，嚴厲依照多數民族開展資金辦理運用有關文件，沒有呈現截留、擠占、挪用、xx和騙取多數民族專項資金的狀況，各項收入均契合國度有關規則。