最新資金集中管理的報告（優(yōu)秀16篇）

報告具有客觀準確性和全面性的特點，它需要基于數(shù)據(jù)和事實進行陳述和分析，以確保其可信度和說服力。下面是一些經(jīng)典的報告范文，希望對大家撰寫報告有所啟發(fā)。

最新資金集中管理的報告（優(yōu)秀16篇）篇一

接到局轉(zhuǎn)發(fā)的由省政府和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的“關(guān)于開展全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)資金管理專項檢查工作的通知”后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

（一）、制度建設(shè)及執(zhí)行情況。

1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。

2、嚴格執(zhí)行住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

（二）、資金管理執(zhí)行方面.1、收入方面：收入全額繳入財政專戶。

單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入單位財務帳簿，無私設(shè)帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象。

2、支出方面。

所有資金支出均履行了嚴格審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦員簽字，并經(jīng)財務科審核單位負責人簽字。不存在擠占、挪用、行為。

基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象。所有項目支出均合法合規(guī)。

1、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)。月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無誤后結(jié)賬。

考慮到房管員收房租都是采取上門收取現(xiàn)金的形式，為了防范資金安全風險，財務科和銀行、財政協(xié)調(diào)后，住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實行批扣。

3、銀行帳戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺帳登記工作。

5、財務印章管理：財務專用章和法人印章由科長負責保管，財務印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。6．銀行印鑒和空白憑證的管理：銀行印鑒和空白憑證沒有同一人保管。

7、嚴格實行了責任追究：財務人員對工作應認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責追回并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

（四）、會計核算方面。

會計帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應建帳而沒有建帳，不對帳，帳目嚴重混亂現(xiàn)象。

總之，此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，通過自查，對查出的問題及時進行了整改，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

最新資金集中管理的報告（優(yōu)秀16篇）篇二

資金集中管理，也稱司庫制度，是指借助網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、銀行電子化管理功能和財務軟件，將整個集團的資金集中到總部，由總部統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理和統(tǒng)一運用。其在各個集團的具體運用可能會有所差異，但一般都包括以下主要內(nèi)容：資金集中、內(nèi)部結(jié)算、融資管理、外匯管理、支付管理等。其中資金集中是基礎(chǔ)，其他各方面均建立在此基礎(chǔ)之上。

二、集團公司實行資金集中管理的必要性

在歐美國家，特別是在西門子、ge、ibm等國際知名跨國公司，建立資金集中管理中心，對集團內(nèi)部資金和市場風險實行集中管理和控制，已成為公司管理的必不可少的一部分，資金集中管理在集團公司運作中的地位舉足輕重。這是由資金集中管理的特點所決定的：

1.通過資金紐帶，增強集團公司對下屬公司的財務控制，規(guī)范資金使用

集團公司對資金進行集中控制和管理，首先可獲得知情權(quán)，即通過對資金流入、流出的總控制，了解下屬公司資金存量和流量，隨時掌握其生產(chǎn)經(jīng)營情況，有效防范經(jīng)營風險；其次是通過對下屬公司收支行為、尤其是支付行為的有效監(jiān)督，實現(xiàn)對下屬公司經(jīng)營活動的動態(tài)控制，保證資金使用的安全性。

2.從企業(yè)集團的高度融通資金，發(fā)揮集團的資源配置優(yōu)勢

集團公司的管理層通過資金集中管理中心統(tǒng)攬全局，從總體上把握資金運作效果、籌資融資能力和投資能力，為集團擴大規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和合理投資等重大決策提供依據(jù)，從整個集團層面實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。資金集中管理還能使跨國公司在法律許可的范圍內(nèi)最大限度的利用轉(zhuǎn)移定價，增強公司的盈利能力，促進公司全球化戰(zhàn)略的實施。

3.加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率

企業(yè)集團內(nèi)部成員通常會在較大經(jīng)營范圍和地域范圍內(nèi)存在集團內(nèi)部交易，產(chǎn)生大量的內(nèi)部資金結(jié)算業(yè)務。將集團資金集中管理，通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和資金管理系統(tǒng)，實現(xiàn)成員企業(yè)的內(nèi)部網(wǎng)上結(jié)算。在交易發(fā)生時，直接在結(jié)算中心實現(xiàn)資金劃撥，沒有中間環(huán)節(jié)和時間間隔，不產(chǎn)生在途資金，劃轉(zhuǎn)效率高，能有效提高資金周轉(zhuǎn)速度。同時由于使用內(nèi)部結(jié)算系統(tǒng)，不需要支付任何額外費用，能夠節(jié)約大量財務費用。

4.實現(xiàn)資金使用效益最大化，增強集團公司的融資和償債能力

由于企業(yè)集團的成員企業(yè)情況各異，在經(jīng)營過程中，會發(fā)生一部分成員企業(yè)出現(xiàn)資金短缺，而另一部分成員企業(yè)出現(xiàn)資金結(jié)余的現(xiàn)象。通過集團資金集中管理，可以盤活集團的資金存量，通過在資金短缺企業(yè)和結(jié)余企業(yè)進行資金的合理調(diào)配，降低財務費用，實現(xiàn)資金使用效益最大化，同時優(yōu)化集團的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，增強集團公司的融資和償債能力。

三、集團公司資金集中管理的模式

資金集中管理模式的選擇實質(zhì)上是集團管理是集權(quán)還是分權(quán)管理體制的體現(xiàn)，也就是說，在企業(yè)集團內(nèi)部所屬各子公司或分部是否有貨幣資金使用的決策權(quán)、經(jīng)營權(quán)，這是由行業(yè)特點和本集團資金運行規(guī)律決定的。現(xiàn)行的資金集中管理模式大致可以分為以下幾種：

1.統(tǒng)收統(tǒng)支模式

在該模式下，企業(yè)的一切資金收入都集中在集團總部的財務部門，各分支機構(gòu)或子公司不單獨設(shè)立賬號，一切現(xiàn)金支出都通過集團總部財務部門付出，現(xiàn)金收支的批準權(quán)高度集中。統(tǒng)收統(tǒng)支模式有利于企業(yè)集團實現(xiàn)全面收支平衡，提高資金的周轉(zhuǎn)效率，減少資金沉淀，監(jiān)控現(xiàn)金收支，降低資金成本。但是該模式不利于調(diào)動成員企業(yè)開源節(jié)流的積極性，影響成員企業(yè)經(jīng)營的靈活性，以致降低整個集團經(jīng)營活動和財務活動的效率。

2.撥付備用金模式

撥付備用金模式是指集團按照一定的期限統(tǒng)撥給所有所屬分支機構(gòu)或分公司備其使用的一定數(shù)額的現(xiàn)金。等各分支機構(gòu)或分公司發(fā)生現(xiàn)金支出后，持有關(guān)憑證到集團財務部門報銷已補足備用金。

3.結(jié)算中心模式

結(jié)算中心通常是由企業(yè)集團內(nèi)部設(shè)立的，辦理內(nèi)部各成員或分公司現(xiàn)金收付和往來結(jié)算業(yè)務的專門機構(gòu)。它通常設(shè)立于財務部門內(nèi)，是一個獨立運行的職能機構(gòu)。

4.內(nèi)部銀行模式

內(nèi)部銀行是將社會銀行的基本職能與管理方式引入企業(yè)內(nèi)部管理機制而建立起來的一種內(nèi)部資金管理機構(gòu)，主要職責是進行企業(yè)或集團內(nèi)部日常的往來結(jié)算和資金調(diào)撥、運籌。

5.財務公司模式

財務公司是一種經(jīng)營部分銀行業(yè)務的非銀行金融機構(gòu)。其經(jīng)營范圍除經(jīng)營抵押放款，還兼營外匯、聯(lián)合貸款、包銷債券、不動產(chǎn)抵押、財務及投資咨詢等業(yè)務。

最新資金集中管理的報告（優(yōu)秀16篇）篇三

根據(jù)公司《關(guān)于開展資金管理工作自查自糾、立行立改的通知》文件要求，對2013年1月1日至2015年3月31日期間的資金管理工作開展自檢自查和立行立改。現(xiàn)匯報如下：

一、“小金庫”情況自查。

1、未存在隱匿收入設(shè)立“小金庫”的情況；

2、未存在虛列支出設(shè)立“小金庫”的情況；

3、未存在轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”的情況；

4、未存在其他形式設(shè)立“小金庫”的情況；

二、銀行賬戶和銀行存款管理。

1、公司資金管理崗負責公司的資金管理，目前我公司有3個銀行賬戶，分別是：1個基本賬戶、1個收款專用賬戶、1個結(jié)算賬戶。其中：基本賬戶為中行海口龍珠支行，為公司的支出賬戶；專用賬戶為財務公司，為公司的收款專用賬戶；結(jié)算賬戶為財務公司，為公司的結(jié)算賬戶。

2、我公司嚴格按照《銀行賬戶管理規(guī)定》和各級上級公司的有關(guān)規(guī)定開立、變更、注銷和使用銀行賬戶，公司賬戶的開立、變更、注銷都報經(jīng)上級公司批準及備案。每月第一個工作日按時上報人力資源賬戶增減情況表。

3、按照《內(nèi)控管理體系》規(guī)定：每日9：30鐘之前向上級公司財務部上報銀行存款余額，每周一9：30鐘之前上報上周超過10萬元大額支出明細表，做到及時準確。

4、月末及時上繳資金，銀行存款限額嚴格按照上級公司財務部門的相關(guān)規(guī)定，不超過核定的限額的30萬元，為保證資金的集中度，月末存放在財務公司的資金不得少于本單位資金余額的85%，非財務公司賬戶月末余額不得多于本單位資金余額15%（2014年9月30日前）；2014年9月30日下發(fā)了關(guān)于調(diào)整月末銀行存款限額的通知，銀行存款余額按照新的規(guī)定，不超過核定限額20萬元，且月末存放在財務公司的資金不得少于本單位資金余額的90%。

其中2013年1月-2015年3月存在兩筆銀行存款余額超過限定額度的情況：

2013年2月由于海南省住房公積金管理中心在月末最后一天下午5點多向我公司中行龍珠支行轉(zhuǎn)入多筆雇員公積金，來不及向上級賬戶上繳超出金額，遂造成月末非財務公司賬戶存款余額多于本單位資金余額的15%，同時造成2013年2月公司月末存款余額超過核定限額。

2014年11月由于財務人員對新的規(guī)定的疏忽，造成月末公司賬戶余額超過多于20萬元。

5、我公司對客戶的收款全部通過財務公司收款專用賬戶收取并上繳。資金收支誤差超過10%的部分進行分析，并說明誤差原因。并在月初以電子版形式上報至上級財務。

款付訖”章。

8、會計人員按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表。并由編制人、審核人簽字，待財務負責人復核并簽字確認后，將其與銀行對賬單合并歸檔，做到調(diào)節(jié)相符，賬實相符。

9、資金管理崗在月初5個工作日內(nèi)，及時完成上月所有銀行存款日記賬的打印并保存歸檔。

三、現(xiàn)金及銀行票據(jù)管理。

1、按照上級規(guī)定，庫存現(xiàn)金不超過1000元存放，超過限額的庫存現(xiàn)金及時送存銀行。

2、對每一筆現(xiàn)金收支業(yè)務，資金管理崗根據(jù)憑證辦理完收支手續(xù)后，及時簽字復核確認，同時加蓋“現(xiàn)金收訖”和“現(xiàn)金付訖”章。

3、每日下班前都會手工登記現(xiàn)金日記賬，盤點現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。每月中旬、月末編制現(xiàn)金盤點表，并由編制人簽字，財務負責人審核并簽字，且按照規(guī)定及時裝訂賬簿。

4、建立支票領(lǐng)用登記薄。完整登記支票使用時間、摘要、支票編碼及支票使用情況等相關(guān)事項。

5、嚴格管理支票使用情況，嚴禁在空白支票、發(fā)票和收據(jù)上蓋資金專用章或財務專用章，嚴禁將印鑒和整體空白匯票、支票、發(fā)票和收據(jù)帶離辦公地點或借給他人。支票領(lǐng)用后，應在簽發(fā)支票之日起10日內(nèi)使用，如在10日內(nèi)沒有使用，領(lǐng)用人應及時將未使用的支票交回財務部門。作廢支票要及時注銷并妥善保存，每月作廢支票附在當月最后一本憑證后，以便查驗。

四、印鑒管理：

鑒保管風險。資金管理崗不得保管財務專用章，且任何人不能以任何理由進行統(tǒng)管、代管全部銀行預留印鑒。

1、通過資金管理的自檢自查，2013年1月-2015年3月資金支付分級授權(quán)審批制度的執(zhí)行情況良好。

2、針對需經(jīng)過財務公司結(jié)算賬戶付款至海油內(nèi)部單位的情況進行自檢自查發(fā)現(xiàn)：

2013年12月底由于付款業(yè)務量較大，造成九筆未經(jīng)過財務公司結(jié)算賬戶對海油內(nèi)部單位付款的情況。2014年存在兩筆未經(jīng)過財務公司結(jié)算賬戶付款的情況。2015年付款情況良好。

六、《外匯管理細則》的執(zhí)行情況：我公司目前尚無外匯業(yè)務。

七、網(wǎng)上銀行管理：

（1）我公司于2013年12月經(jīng)財務副經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導批準后，由出納人員向上級財務部提交開通網(wǎng)上銀行業(yè)務的申請并準備相關(guān)資料去銀行辦理相關(guān)手續(xù)，并與銀行簽訂“企業(yè)網(wǎng)上銀行服務協(xié)議”，以明確雙方職責。

（2）網(wǎng)上銀行業(yè)務由相關(guān)經(jīng)辦人在操作權(quán)限范圍內(nèi)操作，不得相互替代操作或交換各自的客戶證書。資金管理崗只有維護付款信息的權(quán)限，沒有確認付款的權(quán)限，財務副經(jīng)理只有確認付款的權(quán)限，沒有維護付款信息的權(quán)限。

（3）每天下班時將網(wǎng)銀安全證書存放于安全地點。同時，電腦已安裝必要的防火墻及其他的安全措施，以保證網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的安全穩(wěn)定。

八、安全管理：

1、公司用于零星支付的現(xiàn)金、銀行票據(jù)等放入保險柜保管，保險柜由資金管理崗管理和使用。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額1000元，超過規(guī)定限額的現(xiàn)金在下班前存入銀行。

2、財務人員定期、不定期對保險柜、滅火設(shè)備等安全設(shè)施以及存放保險柜房間的安全裝置進行檢查與安全評估，確保及時排除安全隱患。3、2014年3月于海南金鷹安防報警有限公司簽訂110聯(lián)網(wǎng)警報服務合同，并在財務室安裝了防盜系統(tǒng)，以確保財務部的安全。

通過對資金管理工作的自檢自查，對出現(xiàn)的月末資金超過限額及本應經(jīng)過財務公司結(jié)算賬戶付款至海油內(nèi)部單位而由其他銀行支付的情況，進行了深刻的反省并及時做了檢討，同時對發(fā)現(xiàn)的問題進行了認真的分析和及時、快速地進行了整改。2015年1月至今，資金管理情況良好。

通過這次自檢自查，財務部門再一次對財務工作及管理體系進行全面的學習及探討，同時也對今后的資金管理和整體財務工作有了更深刻的認識，以更加嚴謹和積極的工作態(tài)度對待財務工作。

財務部2015-4-7。

最新資金集中管理的報告（優(yōu)秀16篇）篇四

按照教委通知精神，我校對體育工作進行了深入、細致的自查。隨著素質(zhì)教育改革的推進，素質(zhì)教育理念的全面提升，學校體育衛(wèi)生工作逐漸占據(jù)其應有的地位。基于新課程理念下對體育工作的這些認識，近幾年來，我校力所能及、不遺余力地加強和改善體育工作，使我校體育工作在教育管理和教育水平上有了較大提高。現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下：

1、學校組織成立了體育工作領(lǐng)導小組。校長擔任組長，提出學年度體育、健康教育的目標；副校長分管體育工作，根據(jù)目標制定體育工作的學年計劃和活動安排；德育主任和教學主任負責體育教學及體育活動的具體組織落實，以及體育教研組教師的學習培訓和課題研究，做到專項管理，專人負責，規(guī)范體育工作。

2、體育健康工作目標明確。在學校“十一五”規(guī)劃的指導下，學校年度工作計劃把落實“健康第一”的指導思想放在了首位。各部門在學校體育工作專項計劃的指導下制定出部門工作計劃，德育處還制定出了體育安全工作防范制度。期初召開例會，總結(jié)上年體育工作的成績和不足，討論今年體育工作年度計劃的落實及器材的添置。

3.規(guī)范管理，建立體育、健康教育管理機制。

（1）師資配備。學校現(xiàn)有21個教學班，配備了五個體育教師，全部本科學歷，定期參加組內(nèi)研討和各項學習培訓，在學校每學期期初召開的體育工作研討會上，提出自己設(shè)想的新學期體育活動計劃，以供討論和補充，為學校制定體育年度和學期計劃提供依據(jù)。

（2）硬件建設(shè)。基于校園布局限制，學校千方百計地壓縮其他開支，購進必備體育衛(wèi)生器材，修善場地，以保證體育、健康教學和活動的正常開展。現(xiàn)學校建設(shè)有籃球場地2個，排球場地2個，乒乓球訓練室一間，乒乓球臺3付，單雙杠各兩套，跳高架二付，跳高厚海綿墊四個中號墊8塊，小號50塊，新購跳繩200根，羽毛球拍40副，籃球各50個，乒乓訓練用球50個，以及部分《國家學生體質(zhì)健康標準》測試必測項目器材。

（3）制度建設(shè)。建立了《國家學生體質(zhì)健康標準》檔案，堅持新生入學體檢制度，和各班每天晨檢制度，制定了體育教師獎懲制度，體育成績作為體育教師、各班及班主任評先額外加分。

1、教學研究。

學校按規(guī)定開設(shè)了三節(jié)體育課，體育教師依據(jù)教學大綱，結(jié)合學校現(xiàn)有的條件，按年級制定學期計劃、單元計劃和教學計劃，教案書寫工整，規(guī)范，內(nèi)容詳細，體育組每月開展兩次教研活動，每位教師上好兩節(jié)組內(nèi)公開課，平時作好學生考勤記載，期末按計劃進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果總結(jié)得失。

2、課堂教學。

體育教師基本做到著運動裝，穿運動鞋，能自覺遵守課堂常規(guī)，合理地安排場地，利用現(xiàn)有的器材和自制器材，克服硬件條件不足，靈活地開展體育教學，教學目標明確，注重培養(yǎng)學生的能力和意志品質(zhì)，讓學生獲得保持身心健康方面的基本知識。

（1）學校大型活動。

學校每年組織小型運動會兩次，在統(tǒng)一組織安排下，召開了冬季長跑活動啟動儀式，制定方案實施了冬季長跑活動，并把活動延伸到全體教師當中。

（2）常規(guī)活動。

每天堅持上午做課間操，下午做眼保健操，學生出操整路隊入場，有專人帶操，下午第三節(jié)課后為課外活動時間，由體育老師組織學生進行活動。

1、《學生體質(zhì)健康標準》，對學生測試后，測試結(jié)果不滿意，優(yōu)秀學生較少。肥胖學生較多。

2、學校器材場地等硬件設(shè)施不達標，沒有環(huán)行跑道，沒有投擲場地，導致有些項目無法練習。

總之，學校體育工作在各級領(lǐng)導的重視和關(guān)心下，通過全校師生的共同努力——特別是體育教師們的勤奮工作和無私奉獻，取得了一些成績。盡管我們工作中還存在著這樣或那樣的不足和缺點，但我們要珍惜所取得的成績，并在此基礎(chǔ)上，踏實的工作，不斷進步來回報關(guān)心和支持我們工作的領(lǐng)導、同行和同學，為努力開創(chuàng)學校體育工作的新局面而作出自己的貢獻。

最新資金集中管理的報告（優(yōu)秀16篇）篇五

為了解預算外資金管理情況，更好地貫徹落實預算法，提高預算外資金管理水平，溧水縣人大常委會組成調(diào)研組，深入縣有關(guān)部門及下屬單位、鎮(zhèn)，通過召開座談會、查閱預算外收支帳目及財務審計報告，對預算外資金使用管理進行了專題調(diào)研。調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，我縣預算外資金管理起步較早，政府從“收”與“繳”兩個方面切實加強預算外資金的監(jiān)控與管理，成績顯著。同時，通過部門預算編制改革，實行了綜合預算，現(xiàn)在已逐步形成了一套較為完善的預算外資金管理體系。目前預算外資金管理存在的突出問題是：

思想認識還不到位。一些單位認為預算外資金是部門的資金，自己可以隨意使用和占有。

票據(jù)管理有一定漏洞。按照票據(jù)領(lǐng)取、使用、核繳管理辦法，所有單位收費、往來結(jié)算業(yè)務必須領(lǐng)取財政部門統(tǒng)一印制票據(jù)，而少數(shù)單位在市場購買“收款收據(jù)”使用，容易形成“小金庫”；有的單位領(lǐng)用票據(jù)不登記，核銷無手續(xù)；有些單位收費票據(jù)長期不入帳，占用挪用預算外資金時有發(fā)生，使票據(jù)管理難度加大。

私設(shè)“小金庫”，不入專戶現(xiàn)象時有發(fā)生。個別部門、單位公款私存，私設(shè)“小金庫”，或?qū)㈩A算外資金直接存入單位工會帳，作為單位內(nèi)部福利外資金。有的收入不入專戶，以各種名義轉(zhuǎn)移、截留。

管理制度不健全。目前預算外資金管理的方式仍然是簡單的收支兩條線，資金只是在財政專戶過一遍，很快又劃撥回收費單位使用，支出情況追蹤監(jiān)督不力，造成財政資金長期體外循環(huán)。

監(jiān)督機制不健全。一是預算外資金征收、入專戶、撥款、使用都集中于一個部門，沒有實行分開管理，對資金征收、流向缺乏必要的監(jiān)督。二是對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)象，多年來一直是通報和要求整改，有的單位仍我行我素，難以處罰到位，沒有約束力。調(diào)研組建議：

一、提高認識，轉(zhuǎn)變觀念。

要認識到預算外資金是地方財政收入的一種非稅收入，是地方財政財政資金的重要組成部分，不能隨便亂動、挪用和截留。要重新認識預算外資金的三權(quán)所屬關(guān)系，即所有權(quán)歸國家、調(diào)控權(quán)歸政府、管理權(quán)歸財政，這是預算外資金從“兩權(quán)不變”到“還錢還權(quán)”的重大改革。

二、加強票據(jù)管理，從源頭上把關(guān)。

要完善票據(jù)管理模式，使用新的票據(jù)管理軟件，通過控制、管理、電腦繳銷和銀行聯(lián)網(wǎng)的方式進行票據(jù)管理，把票據(jù)管理與資金管理科學有效結(jié)合起來，真正做到“驗舊換新，票款同行”，進一步規(guī)范預算外資金征管行為，有效地防止收入不進專戶和截留，隱瞞收入等現(xiàn)象。要加大對票據(jù)稽查力度，確保從源頭上加強票據(jù)管理。

三、規(guī)范和完善“收支兩條線”，防范私設(shè)“小金庫”。

嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，收入全額上繳專戶，支出由財政部門核定指標，統(tǒng)一安排使用。部門和單位必須經(jīng)財政部門批準，只能在一家銀行設(shè)立一個預算外資金支出帳，且只能支不能收，只能接納財政專戶撥付的預算外資金。要防范私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象，防止部門、單位把預算外資金當成自己的“私房錢”、“取款機”來使用，防止預算外資金的體外循環(huán)。逐步實行“單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”的管理制度，做到票款分離，資金通過財政專戶進行劃撥和結(jié)算。

四、強化綜合預算管理，逐步推行“陽光工程”。

嚴格預算管理，認真編制年度綜合收支預算，統(tǒng)籌考慮預算內(nèi)外收支，將預算內(nèi)外資金捆綁一起，支出按定額統(tǒng)籌安排，作為預算內(nèi)資金的補充，以彌補人員經(jīng)費公用經(jīng)費的不足，充分發(fā)揮財政資金的整體效益。用于工資、獎金、補貼、津貼和福利等方面支出，應嚴格執(zhí)行財政部門核定的項目、范圍和標準，在條件成熟情況下，逐步推行“陽光工程”，統(tǒng)一各部門、單位獎金、福利發(fā)放標準，做到透明化。積極發(fā)揮會計核算中心的監(jiān)督作用，從原始單據(jù)入手，強化預算外資金的支出監(jiān)督，引導預算外資金合理流向，充分發(fā)揮預算外資金的效益。

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最新資金集中管理的報告（優(yōu)秀16篇）篇六

我局對管理使用專項資金的單位進行審計及審計調(diào)查，發(fā)現(xiàn)個別專項資金的管理和使用中存在一些問題，有待進一步加強對專項資金的核算及監(jiān)督管理。

存在的問題：主要是占用部分專項資金彌補單位經(jīng)費不足；專項資金結(jié)余量較大；撥款環(huán)節(jié)多，部分資金未全部納入專戶管理；受益項目未按期完工或未能及時驗收；專項資金未能及時撥付到位以及專項資金的零星分散等。這些問題會相應產(chǎn)生許多弊端，其一是逃避了有關(guān)部門對專項資金的監(jiān)督；其二是資金使用單位對本單位的專項資金到底有多少心中無數(shù)；其三是造成專項資金長期閑置，不能及時發(fā)揮資金使用效率；其四是會形成新的違紀，時間長了就會變成單位的“自留地”，什么費用都往里面擠；其五是資金零星分散造成資金的效益性不高。

究其原因是：一是制度不健全，法制觀念淡薄，有關(guān)領(lǐng)導、財務人員和一些具體辦事人員對政策法規(guī)不熟；二是預算管理比較粗放，缺乏統(tǒng)籌考慮；三是項目實施管理不規(guī)范；四是會計核算及財務管理不規(guī)范；五是對專項資金使用的監(jiān)督檢查不夠。

針對存在問題，審計建議：一是規(guī)范會計核算，各部門撥入的專項資金全部納入專用賬戶管理；二是下達項目資金時核撥一定的.工作經(jīng)費，以免其他費用再擠專項資金；三是進一步改進預算安排方法，使項目安排更加合理和科學，集中財力，每年選定幾個有代表性、能啟動相關(guān)投資的項目進行重點扶持，按規(guī)定程序保證資金及時到位；四是加強監(jiān)督工作，建立專項資金管理的有效機制，強化對專項資金的監(jiān)督檢查，重點檢查分析資金安排使用的效益性問題，促進資金分配的進一步合理和優(yōu)化；五是加強財務人員培訓，提高人員素質(zhì)，規(guī)范會計核算行為；六是建立和健全內(nèi)部約束機制，加強項目資金的內(nèi)部審計監(jiān)督，督促項目單位抓緊項目建設(shè)，如期完成項目計劃，進一步發(fā)揮專項資金的使用效益、經(jīng)濟效益和社會效益。

最新資金集中管理的報告（優(yōu)秀16篇）篇七

提出相應的對策：

貨幣資金的內(nèi)部控制制度主要包括:（1）職務分工控制（2）貨幣資金收入控制（3）貨幣資金支出控制（4）貨幣資金保管控制貨幣資金是企業(yè)流動性最強、控制風險最高的資產(chǎn)，是企業(yè)生存與發(fā)展的基礎(chǔ)。大多數(shù)貪污、詐騙、挪用公款等違法亂紀的行為都與貨幣資金有關(guān)，因此，必須加強對企業(yè)貨幣資金的管理和控制，建立健全貨幣資金內(nèi)部控制，確保經(jīng)營管理活動合法而有效。

財務部對貨幣資金業(yè)務建立嚴格的授權(quán)批準制度，明確審批人對貨幣資金業(yè)務的授權(quán)批準方式、權(quán)限、程序、責任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理貨幣資金業(yè)務的職責范圍和工作要求。

審批人根據(jù)貨幣資金授權(quán)批準制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批。不得超越審批權(quán)限，經(jīng)辦人在職責范圍內(nèi)，按照審批人的批準意見，辦理貨幣資金業(yè)務。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的貨幣資金業(yè)務，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時向?qū)徟藛T的上級授權(quán)部門報告。

建立對貨幣資金的監(jiān)督機制機構(gòu)，明確檢察人員的職責權(quán)。

限，定期和不定期的進行檢查，狠抓各項制度的落實。首先，完善事前防范，即建立科學的財務控制體系和明確的規(guī)章制度，減少資金的沉淀，降低財務費用，提高閑臵資金的收益水平。其次，及時有效地始終控制，即保障資金的安全以防被詐騙挪用，保障資金的完整，保證企業(yè)受到的資金全部入賬，杜絕“小金庫”。

最新資金集中管理的報告（優(yōu)秀16篇）篇八

接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xxx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（xxxx財字[2013]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

一、制度建立及執(zhí)行情況。

1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。

2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶。

單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。

基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。

1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結(jié)賬。

2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

總之此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

最新資金集中管理的報告（優(yōu)秀16篇）篇九

自查報告要明確報告出自何種角度，必須站在鄉(xiāng)政府的高度來寫，行文語氣、敘述方式要適合當?shù)卣慕巧Ｏ旅婢褪切【幷淼钠髽I(yè)資金管理自查報告，一起來看一下吧。

為進一步加強對家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)資金的監(jiān)督與管理，xxx財政所積極響應縣局號召，對xxx鎮(zhèn)xx年1—4月間的家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)所有資金進行了全方位自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：

在國家惠農(nóng)政策的強勁東風推動下，我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)活動掀起了熱銷高潮，農(nóng)民購買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的積極性越來越高。xx年1至4月，累計發(fā)放家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)補貼1122671。88元。其中家電下鄉(xiāng)補貼累計742200。68元，汽車下鄉(xiāng)補貼累計196724元，摩托車下鄉(xiāng)補貼累計183747。2元。1至4月，家電下鄉(xiāng)補貼共農(nóng)戶2517戶，汽車下鄉(xiāng)補貼48臺，摩托車下鄉(xiāng)補貼288輛。

家電下鄉(xiāng)推廣之初，我縣實行的是“鄉(xiāng)審縣兌”方式。自xx年開始，為了加大補貼兌付的力度，我縣開始實行“鄉(xiāng)審鄉(xiāng)兌”的補貼兌付方式，更有效的降低了騙補的風險。我鎮(zhèn)財政所抽調(diào)了一名工作人員專職負責家電下鄉(xiāng)工作資料的收集和錄入，并加強對家電下鄉(xiāng)宣傳工作和監(jiān)督檢查工作的落實，從而提高了工作效率，保障了家電下鄉(xiāng)補貼及時到戶。

在擴大宣傳方面采用了以下幾種措施：

一、鎮(zhèn)政府召開專題會議，動員全體機關(guān)干部做好家電下鄉(xiāng)政策的宣傳工作并組織培訓，要求相關(guān)負責部門熟悉報批手續(xù)辦理流程。

二、利用村干部開會時機，多次強調(diào)，積極宣傳，使廣大村干部樹立了解和宣傳家電下鄉(xiāng)政策的意識，并要求各村加大宣傳力度，將家電下鄉(xiāng)信息宣傳到戶，提高了農(nóng)民的知曉率。

三、充分利用百姓趕集的機會，解答老百姓的家電下鄉(xiāng)政策咨詢，并發(fā)放相關(guān)宣傳材料，擴大了宣傳范圍。

四、為了使每個農(nóng)戶都能及時掌握家電下鄉(xiāng)政策，各經(jīng)銷商積極和他們的上級商家聯(lián)系，利用趕集日進行形式多樣的大型促銷活動，通過廣泛宣傳，使廣大農(nóng)戶充分了解了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的購買和補貼申領(lǐng)程序，提高了農(nóng)戶購買家電產(chǎn)品的積極性。

通過這次自查，xxxx并沒有發(fā)現(xiàn)有商家騙補的行為，但是疑似騙補的風險依然存在。不少的農(nóng)戶保護意識不強，購買了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品之后就將自己的身份證、戶口薄、糧補存折都寄放在商家處，這種情況很容易產(chǎn)生騙補的風險。所以，我所召集商家就該問題統(tǒng)一作出強調(diào)，從今以后不許商家代送補貼資料，審核時候農(nóng)戶一定帶原件，再去復印。從而進一步減少騙補風險。

希望通過這次自查進一步加強對家電下鄉(xiāng)補貼資金的落實以及對補貼操作流程的規(guī)范，在今后的工作中更努力的讓農(nóng)戶得到實惠。

會議時，已較為充分認識到現(xiàn)金管理的重要性，及時傳達了市聯(lián)社《***市農(nóng)村信用社關(guān)于做好大額現(xiàn)金管理工作的通知》、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行***市中支辦公室〈關(guān)于進一步加強人民幣銀行賬戶管理的通知〉的通知》的文件精神，多次組織職工深入學習《現(xiàn)金管理暫行條例》及《金融違法行為處罰辦法》，努力增強職工對加強現(xiàn)金管理特別是加強大額現(xiàn)金管理的工作意識，自覺遵守相關(guān)內(nèi)控制度，履行現(xiàn)金管理職責，在現(xiàn)金管理方面嚴格把關(guān)；***月份組織召開社務會學習《中國人民銀行關(guān)于實施〈人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法〉有關(guān)事項的通知》，對賬戶現(xiàn)金支付做了規(guī)范，現(xiàn)金管理得到了進一步加強；***月***日及時傳達市聯(lián)社關(guān)于加強現(xiàn)金管理工作的會議精神，對現(xiàn)金管理提出了更為嚴格的要求，逐步將現(xiàn)金管理引向深化。

各項內(nèi)控制度得到較好落實。

根據(jù)現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，我社制定了一系列有關(guān)現(xiàn)金管理內(nèi)控制度，現(xiàn)已下發(fā)的相關(guān)文件有：《關(guān)于印發(fā)反洗錢規(guī)定和操作規(guī)程的通知》、《***市***農(nóng)村信用社反洗錢工作崗位職責》、《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于落實人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法的幾點要求〉的通知》。***月中旬，我社組織開展的財務、信貸、安全保衛(wèi)及文明優(yōu)質(zhì)服務四項檢查剛剛結(jié)束，已就相關(guān)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況作了一次較為全面的自查，各網(wǎng)點職工現(xiàn)金管理工作意識有了較大提高，基本上能按現(xiàn)金管理條例貫徹執(zhí)行。

大額現(xiàn)金支取登記備案制度得到較好落實。

1、落實儲蓄實名制度，嚴格客戶信息登記制度，對在儲蓄業(yè)務發(fā)生大額現(xiàn)金支付的儲戶提供的有效證件的合法性進行嚴格審核，確定儲戶身份，相關(guān)的個人數(shù)據(jù)信息檔案較為健全。

2、臺帳制度得到較好的落實，由現(xiàn)金管理人員負責匯總并填制《開戶單位大額現(xiàn)金支付統(tǒng)計表》，對大額現(xiàn)金支付建立臺帳，逐筆登記備查。今年1至8月份，我社發(fā)生的對公大額現(xiàn)金支出1123筆，金額25818萬元，其中20萬元以上的大額現(xiàn)金支出497筆，金額xx7萬元，支現(xiàn)用途以建材企業(yè)業(yè)務往來為主，占現(xiàn)金支付總量的45%左右，符合當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)格局。截止目前，暫未發(fā)現(xiàn)存在提取現(xiàn)金明顯超過企業(yè)應用額度或超過現(xiàn)金使用范圍等可疑現(xiàn)象。

大額現(xiàn)金支付分級審批授權(quán)制度得到較好落實。

信合辦審批。

2、臨時存款帳戶和專用存款帳戶開戶單位的現(xiàn)金支付，單筆或單日累計金額超過5萬元不足10萬元的現(xiàn)金支取，均有主任或主任授權(quán)的分管副主任、主辦會計審批；超過10萬元不足50萬元的現(xiàn)金支取，均有聯(lián)社分管主任審批；50萬元以上的現(xiàn)金支取，均能按規(guī)定上報審批。

3、個人銀行存款帳戶的現(xiàn)金管理均能嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》中規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍進行管理，暫未發(fā)現(xiàn)超現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。

一是組織信貸員到各企事業(yè)單位中去，解釋上級行社關(guān)于現(xiàn)金管理工作的有關(guān)規(guī)定，爭取企業(yè)的諒解和支持，積極配合我社的現(xiàn)金管理工作；二是開展信貸員下鄉(xiāng)活動，動員個體工商戶自覺開立個人銀行，鼓勵企業(yè)、個體工商戶貸款資金通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算，避免大額現(xiàn)金支付；三是充分利用轉(zhuǎn)帳、大同城、匯兌等結(jié)算工具，積極動員企業(yè)將大額資金通過轉(zhuǎn)、匯結(jié)算，便于開展大額現(xiàn)金交易監(jiān)控，保證現(xiàn)金管理工作的順利開展。

重點檢查各網(wǎng)點大額現(xiàn)金支付情況，對支付用途、提取金額、交易情況進行了較為全面的審查、分析。今年1至8月份，我社5萬元以上的對公大額現(xiàn)金支付主要集中在建材、陶瓷、糧食加工、石油化工等支柱產(chǎn)業(yè)，提現(xiàn)用途主要用于購置荒料、原油、糧食或其它正常經(jīng)營往來，提取現(xiàn)金的用途、額度、頻率與企業(yè)的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模基本相符。

通過此次自查，我社的現(xiàn)金管理工作得到了較大程度的加強，管理工作進展順得，但還是存在某些方面不足，主要有：現(xiàn)金管理內(nèi)控制度還不夠完善，相關(guān)監(jiān)督制約機制未得到全面落實，部份違規(guī)違章行為時有抬頭；因現(xiàn)金管理工作難度較大，對企業(yè)現(xiàn)金支付的審查管理力度不夠，現(xiàn)金監(jiān)測機制有待進一步加強；對《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》的學習還不夠深入、透徹，帳戶管理有待進一步規(guī)范。今后，我社將緊緊圍繞《現(xiàn)金管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，主要做好以下幾項工作：繼續(xù)深入學習相關(guān)法律法規(guī)，進一步提高職工現(xiàn)金管理的工作意識，增強現(xiàn)金管理的工作能力；不斷加強現(xiàn)金管理方面的檢查力度，督促各網(wǎng)點自覺落實相關(guān)的內(nèi)控制度、臺帳制度、大額現(xiàn)金支取登記備案制度，完善監(jiān)督制約制度；加強對大額現(xiàn)金支付的交易監(jiān)測，對現(xiàn)金支付用途嚴格審查，嚴格管理，盡量避免違規(guī)支付，有效防范和打擊不法分子利用套現(xiàn)從事經(jīng)濟的犯罪等活動；加強帳戶管理，嚴格執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》，確保開立帳戶的合規(guī)使用；做好企業(yè)現(xiàn)金管理的宣傳、解釋工作，確保現(xiàn)金管理工作的順利開展。

最新資金集中管理的報告（優(yōu)秀16篇）篇十

根據(jù)縣教育局文件精神，現(xiàn)對我校食堂資金管理使用情況自查情況如下：

一、學校食堂經(jīng)營模式。

我校食堂工作秉承“公益性”、“非營利性”、“服務性”、“安全性”的原則，由學校自行經(jīng)營，服務師生。食堂按成立了由學生、家長、教師等成員組成的膳食委員會，監(jiān)督學校食堂的收費、菜品，每周公示食堂菜譜及營養(yǎng)成份，保證師生用餐質(zhì)量，切實體現(xiàn)“非營利性”。學生根據(jù)自愿原則，根據(jù)自身情況自主選擇是否在校就餐，提前登記，多退少補。同時，我校師生同一食堂就餐，師生同飯、同菜，教師用餐每月?lián)嵔Y(jié)算，由學校行政賬支付教師工作餐費，保證學生利益。

二、學校食堂收支管理情況。

學校食堂嚴格按照上級要求規(guī)范收支管理。學生用餐代收費、教師用餐、領(lǐng)導值班收入等據(jù)實記入收入，學生教師午餐相關(guān)費用列入支出，每月對師生進行公示。從未違規(guī)計收列支，更沒有通過學校食堂私設(shè)“小金庫”，利用食堂的資金發(fā)放學校職工福利、獎金、津補貼以及非食堂經(jīng)營服務方面的支出。

三、學校食堂財務管理方式。

從2014年秋學期起，由胡鳳喜同志負責學校食堂專賬，王蕾同志負責現(xiàn)金保管，對學校食堂專項資金設(shè)立專門臺賬，明細核算。學校將食堂聘請的炊事員工資在食堂收入中列支，食堂管理人員均為學校教師，未在食堂列支工資。

四、學校食堂物資采購模式。

2014年秋期以前，學校物資采購采取的是先由學校及膳監(jiān)會代表實地考察確定的方式定點采購。2014年秋期起，學校大宗物資采購由招標確定后，學校通過教代會和膳監(jiān)會代表談判確定食堂大宗物資供應商，由食堂團長負責采購、值周教師負責驗收、食堂財務人員負責結(jié)賬，除臨時在街道購買的少量食堂物品外，學校食堂采購結(jié)賬均，有正規(guī)票據(jù)。

五、本次檢查情況：

縣局和學管委領(lǐng)導對我校營養(yǎng)餐食堂進行了全面的檢查，現(xiàn)將需整改的問題如下：

（1）食譜留樣未有公示圖片。

（2）工人健康證未公示。

（3）發(fā)票未開具計量單位。

（4）賬簿設(shè)置不齊全。

（5）內(nèi)控機制不完全等。

我校積極召開膳食委員會會議，針對存在的問題，及時列出整改方案，限時整改。

2018年4月。

最新資金集中管理的報告（優(yōu)秀16篇）篇十一

接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。

2、 嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

1、 收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶 單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有 項目支出均合法合規(guī)。

1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行 條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結(jié)賬。

2、 財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

3、 銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

4、 票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

5、 財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理 負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有 同一人保管。

7、 嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不 茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回。

造成的全部資金損失由責任人自行承擔。 總之此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，通過自查，自糾， 對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

最新資金集中管理的報告（優(yōu)秀16篇）篇十二

20**年籌集就業(yè)專項資金1716萬，其中中央轉(zhuǎn)移支付資金1152萬，地方財政配套資金386萬，上年結(jié)轉(zhuǎn)178萬元。今年已支出資金1676.16萬，其中職業(yè)介紹補貼4.14萬元，職業(yè)培訓補貼14.2萬元，創(chuàng)業(yè)培訓補貼68.12萬元，社保補貼496.06萬元，小額擔保貸款基金及擔保費225萬元，崗位補貼446.67萬元，職業(yè)技能鑒定補貼23.59萬元，扶持公共就業(yè)服務368.83萬元，就業(yè)困難人員培訓期間生活費2.17萬元，充分就業(yè)社區(qū)獎勵0.8萬元，其他支出25.19萬元。截止到目前滾存結(jié)余39.84萬元。

1、加強領(lǐng)導，強化就業(yè)專項資金管理。

xx縣領(lǐng)導高度重視就業(yè)工作，政府換屆的同時，及時調(diào)整了就業(yè)工作領(lǐng)導小組成員，縣委政府領(lǐng)導多次調(diào)研就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，每年召開一次就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作縣長辦公會議，研究制定當年的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，促進就業(yè)和全民創(chuàng)業(yè)。自2005年以來，為了強化就業(yè)專項資金管理，更好地做好就業(yè)服務工作，將縣就業(yè)辦的日常管理工作歸屬到人社局機關(guān)直接管理，與縣就業(yè)局的職能分立，主要履行綜合、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理職能，縣就業(yè)局具體經(jīng)辦就業(yè)服務相關(guān)業(yè)務。縣就業(yè)辦從資金計劃、管理、流程等方面實行監(jiān)督，縣財政局從資金的流向及使用實行監(jiān)管，從而實現(xiàn)了就業(yè)局申報、就業(yè)辦審批、財政局復審的監(jiān)管機制，強化了就業(yè)專項資金的管理。

2、完善制度，規(guī)范就業(yè)專項資金程序。

近幾年來，xx縣在認真貫徹執(zhí)行省、市關(guān)于就業(yè)專項資金管理的政策規(guī)定基礎(chǔ)上，相繼制定了一系列政策和辦法，規(guī)范了就業(yè)專項資金的程序。一是每年初制定了就業(yè)專項資金收支計劃，規(guī)定了補貼范圍，確定了補貼規(guī)模，由人社局和財政局共同向縣政府請示，經(jīng)批準后執(zhí)行，沒有超越權(quán)限、違反規(guī)定、違反程序決定、干預或插手就業(yè)專項資金分配的現(xiàn)象。二是強化項目管理，制定了相關(guān)辦法，xx年出臺《xx縣就業(yè)困難人員認定和幫扶暫行辦法》(秭人社[xx]1號)，對就業(yè)困難人員的認定和幫扶政策作了相應規(guī)定;出臺《xx縣開發(fā)公益性崗位實施方案》(秭政辦發(fā)[xx]110號)和《xx縣公益性崗位及補貼資金管理實施辦法》(秭人社發(fā)[xx]19號)，規(guī)范了公益性崗位開發(fā)和補貼的申報程序：出臺了《縣政府辦公室關(guān)于進一步加強創(chuàng)業(yè)人員小額擔保貸款工作的通知》(秭政辦發(fā)[2009]80號)，強化了小額擔保貸款的管理工作。三是建立了就業(yè)專項資金審批公示制度。幾年來，xx縣堅持就業(yè)專項資金按程序申報審批，在政府門戶網(wǎng)和財政與編制網(wǎng)上進行兩次公示，保證了就業(yè)專項資金使用的公開性。

3、檢查督辦，保障就業(yè)專項資金安全。

保障就業(yè)專項資金的使用安全是人社部門的職責，xx縣認真履行職責，強化資金管理，定期不定期開展檢查督辦，起到較好的效果。一是認真開展了公益性崗位和靈活就業(yè)人員社保補貼的清理清查工作，對2009年以來的32個單位開發(fā)的820個崗位進行了全面清理，對個別單位申報公益性崗位補貼的情況進行了全面整改。二是開展了扶持公共就業(yè)服務體系建設(shè)的專項檢查。嚴格按照《湖北省就業(yè)專項資金管理辦法》(鄂財社規(guī)[xx]19號)第十八條的規(guī)定對扶持公共就業(yè)服務資金堅持專款專用的原則,嚴格按照規(guī)定的范圍、標準和程序使用，沒有用于基本建設(shè)、租賃、交通工具購置和部門或單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、差旅費、會議費等支出。三是把檢查督辦貫穿于各個項目申報審批之中。在職業(yè)技能培訓和鑒定等活動中，嚴格按照《湖北省就業(yè)培訓管理暫行辦法》(鄂人社發(fā)〔xx〕69號)的規(guī)定認真履行檢查職能，杜絕了弄虛作假、欺詐、騙取、套取或協(xié)助他人騙取、套取就業(yè)補貼資金的行為。在扶持公共就業(yè)服務體系建設(shè)項目中，嚴格按照縣政府招標投標的要求，實行政府采購。在確定就業(yè)培訓定點機構(gòu)時，按照省人社廳、財政廳的統(tǒng)一規(guī)定嚴格條件，xx縣只確定了縣就業(yè)培訓中心xx縣職教中心兩家公辦職業(yè)培訓機構(gòu)，保障了定點培訓機構(gòu)的質(zhì)量標準。

最新資金集中管理的報告（優(yōu)秀16篇）篇十三

今年以來，鐘山鄉(xiāng)民政所在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在縣民政局的正確指導下，以“滿意在民政，工作創(chuàng)一流”為目標，進一步解放思想，開拓創(chuàng)新，堅持‘‘以民為本，為民解困’’的民政工作宗旨，堅持“權(quán)為民所用、利為民所謀、情為民所系”，本作上為黨和政府分憂，下為廣大人民群眾解愁，大力化“民怨”解“民愁”，努力把民政工作孺子牛精神帶到廣大人民群眾之中，保證“來時笑臉相迎，走時移步相送”，不斷增強積極性、進取心。一切出發(fā)點都為廣大人民群眾服務，急人民群眾所急、想人民群眾所想、以人民群眾的滿意為目標。主要工作如下：

一、主要工作及主要措施。

（一）加強和完善城鄉(xiāng)低保工作。

城鄉(xiāng)低保工作是民政工作的重中之中，社會很關(guān)注，黨和政府高度重視，民政所按照“應保盡保”和上級所分指標，嚴格按程序操作，堅持“三審兩公開”，堅決杜絕“關(guān)系報”“人情保”。圓滿完成農(nóng)村低保工作規(guī)范化管理，努力爭取上級支持，今年我鄉(xiāng)新辦農(nóng)村低保230人，城市低保21人，1—8月足額及時發(fā)放城鄉(xiāng)低保金2227人，2646952元。

（二）積極做好優(yōu)撫安置工作。

優(yōu)撫安置對象是我們最可敬的人，他們?yōu)閲易龀隽酥匾暙I，民政所努力為他們搞好服務，優(yōu)撫對象生活補助足額按時發(fā)放。1—8月共發(fā)放優(yōu)撫對象生活補助589981。5元，“八一”建軍節(jié)發(fā)放慰問雨傘256把。

（三）認真開展救災救濟工作。

我們視災情為命令，及時進行查災驗災并上報救濟，1—8月共查驗災情105次，積極爭取上級下?lián)芫葹木葷钗铮?—8月共發(fā)放救災救濟大米38000㎏，衣服270件，被子230床，臨救款135000元。

（四）五保供養(yǎng)工作有序開展。

鐘山是全縣12個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中2個有敬老院的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之一，現(xiàn)有敬老院一所，集中供養(yǎng)五保老人13個，敬老院有工作人員2人，全縣散養(yǎng)五保老人101人，1—8月共發(fā)五保金113806元。新建敬老院很快就可搬遷入住。

（五）高度重視基層組織建設(shè)工作。

今年民政所積極配合鄉(xiāng)黨委、政府順利完成11個村（居）委會的換屆選舉工作，發(fā)放小鄉(xiāng)干部定期生活補助元。

二、存在的問題。

今年以來我鄉(xiāng)民政工作在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導xx縣民政局的正確指導下，民政所工作人員，兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇、本作對黨和人名高度負責的精神，取得了一定成績，但我們深知與黨和政府的要求、與人民群眾的期盼還有一定的差距和不足，經(jīng)查主要是：認識還不夠高，思想還不夠統(tǒng)一，人民群眾對我們還有不少意見。

三、下一步工作打算。

進一步提高認識、統(tǒng)一思想，進一步增強責任感和使命感，真正做到讓黨和政府放心，讓人民群眾滿意。進一步搞好宣傳工作，讓民政惠民工作家喻戶曉，。進一步爭取黨委政府和上級民政部門的支持。

最新資金集中管理的報告（優(yōu)秀16篇）篇十四

最新資金集中管理的報告（優(yōu)秀16篇）篇十五

(一)疏于辦理，賬實不符比擬嚴重。

(二)重購輕管思想遍及，存在資產(chǎn)閑置糜費景象。

(三)崗位職責不明白，形成了辦理脫節(jié)。

(四)財務制度有缺陷，影響了核算的精確性。

(一)辦理體制不健全。一些指導對資產(chǎn)辦理的重要性看法不敷，以為國稅零碎“家大業(yè)大〞，沒有必要一絲不茍，花起錢來大手大腳，管起家來馬馬虎虎，對家底心中有數(shù)。一些單位辦理制度存在破綻，缺乏法律標準與強無力的政策指點，法律與政策滯后于資產(chǎn)辦理的實踐是目前行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)辦理存在諸多成績的重要緣由。

(二)會計核算不標準。核算順序不緊密，賬簿設(shè)置不完全，賬外固定資產(chǎn)少量存在，辦理缺乏無效的約束機制，資產(chǎn)損失景象嚴重。一些會計人員政治思想本質(zhì)不高，責恣意識淡漠，業(yè)務本質(zhì)難以順應新會計制度和財務規(guī)那么的核算要求。特別是在單位擔任人不注重的狀況下，往往不肯擔任，茍且偷生，任務瀆職。

(三)監(jiān)視考核弱化。一些單位沒有將資產(chǎn)辦理歸入到機關(guān)指導干部任期目的考核，資產(chǎn)辦理任務顯得舉足輕重;固定資產(chǎn)在轉(zhuǎn)讓、出售、處置、變賣等活動中不依照國度有關(guān)規(guī)則報請辦理部門審批，也沒有進展嚴厲的資產(chǎn)評價任務，而多半是協(xié)商買賣，使固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變化脫離了無效監(jiān)視。尤其是私自低價轉(zhuǎn)讓、出售、變賣和處置固定資產(chǎn)景象的存在，招致了固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)被腐蝕。

(一)轉(zhuǎn)變思想，掌握重點。如今資產(chǎn)品種越加龐雜，資產(chǎn)變化日益頻繁，對固定資產(chǎn)的辦理不克不及停留在本來的思想形式上，要加大辦理力度，注重外部辦理，按規(guī)則建賬設(shè)卡，活期進展清算清點。要將固定資產(chǎn)運用效率和殘缺水平作為考核單位擔任人政績、業(yè)績的一個重要目標，確保國有資產(chǎn)的合理應用。

(二)明白職責，環(huán)節(jié)控管。作為垂直辦理機構(gòu)，國稅零碎在固定資產(chǎn)辦理要盲目承受中央財政部門的指點和監(jiān)視。同時，下級國稅機關(guān)應健全和完善固定資產(chǎn)辦理的規(guī)章制度，制定資產(chǎn)配置規(guī)范，展開財富清查，在片面摸清所屬單位資產(chǎn)存在、運用情況的.根底上，依據(jù)上級國稅機關(guān)承當?shù)牧x務量合理調(diào)劑，有方案地進展配置。

(三)增強核算，掌握實情。針對現(xiàn)行行政事業(yè)單位會計制度中固定資產(chǎn)賬面不克不及反映資產(chǎn)真實價值的成績，建議自創(chuàng)企業(yè)會計制度關(guān)于固定資產(chǎn)會計核算的規(guī)則，結(jié)合行政事業(yè)單位購建固定資產(chǎn)時一次性列支的實踐，增設(shè)“累計折舊〞會計科目列于資產(chǎn)負債表“固定資產(chǎn)〞科目下方，作為固定資產(chǎn)的備抵調(diào)整科目，同時增設(shè)專欄反映固定資產(chǎn)凈值。

(四)完善制度，嚴厲清查。一是要樹立活期清查制。各單位每年年終要對資產(chǎn)進展一次片面的清查核對來摸清“家底〞，對盤盈盤虧的資產(chǎn)，要找出緣由，分清責任，按現(xiàn)行規(guī)則及時處置;對資產(chǎn)構(gòu)造和辦理現(xiàn)狀進展剖析，盤活存量資產(chǎn)，避免積壓閑置，做到物盡其能。二是樹立重點抽查制。財務部門要根據(jù)會計核算材料，對資產(chǎn)運用重點部門進展重點抽查核對，做到賬、卡、物相符。三是樹立離任核對制。單位指導或資產(chǎn)辦理運用人員離任時，要組織核對，操持資產(chǎn)移交和監(jiān)交手續(xù)，確保人走賬清，避免資產(chǎn)流失。

(五)創(chuàng)老手段，迷信辦理。開發(fā)和運用固定資產(chǎn)辦理軟件，為各級稅務部門提供一致的業(yè)務處置平臺。任務流程嚴厲依照財務會計任務規(guī)程設(shè)置，軟件科目以及固定資產(chǎn)調(diào)撥、處置權(quán)限、順序一致由總局標準，做到標準性與靈敏性偏重，完成信息資源共享。

最新資金集中管理的報告（優(yōu)秀16篇）篇十六

根據(jù)×紀發(fā)【20xx】×號文件精神要求，我局對有關(guān)資金管理防范資金風險情況進行了全面自查和檢查。現(xiàn)將自查檢查情況報告如下：

為加強落實嚴格資金管理防范資金風險工作。局長×××就這次自查檢查工作強調(diào)必須嚴格執(zhí)行資金管理方面相關(guān)制度，堅決堵塞資金管理漏洞，切實防范資金運行風險。黨委書記×××要求相關(guān)人員要提高認識，遵守工作制度，強化規(guī)范化管理。通過加強各類人員職業(yè)道德教育和相關(guān)法律教育，做到廉潔自律，奉公守法，不斷提高廉政意識。紀委書記×××親自進行周密部署，帶領(lǐng)領(lǐng)導小組辦公室人員到市屬各單位按照通知要求逐條對照檢查，重點檢查局屬單位的財務基礎(chǔ)工作及建立健全財務內(nèi)控機制情況。

為了更好地落實文件精神，我局將文件內(nèi)容進行細化列表，只要將細化表內(nèi)容逐一對照檢查進行填報，保證了文件精神要求全部落實具體事與人，有效地防止在自查過程中出現(xiàn)漏報少查項目，同時要求主要單位必須成立相關(guān)領(lǐng)導機構(gòu)，按照市局轉(zhuǎn)發(fā)文件內(nèi)容開展自查自糾，并將自查表和自查報告上報局領(lǐng)導小組；對小單位按照市局轉(zhuǎn)發(fā)文件內(nèi)容開展自查自糾的'自查報告和自查表上報局領(lǐng)導小組，然后局領(lǐng)導小組由紀委書記×××帶領(lǐng)小組辦公室工作人員，對所屬單位進依照細化表格內(nèi)容逐一落實核查落實，確保在檢查過程中不留死角，通知精神得到全面落實。

×××局自6月5日到15日先由局屬各單位進行自查自糾，后經(jīng)×××局資金管理防范資金風險領(lǐng)導小組辦公室組織進行全面檢查，在檢查過程中明確要求企業(yè)的科室主管、主辦會計和出納人員認真履行崗位職責，對銀行支票、印章管理、規(guī)范登記銀行存款和現(xiàn)金收支日記賬等嚴格要求制度要求。嚴格審查各類資金臺賬建立使用上情況和銀行賬戶審批，會計核算，會計憑證、票據(jù)合理性、規(guī)范性檢查核算，資金管理、運行各環(huán)節(jié)做到合規(guī)、合法，是否嚴格按程序執(zhí)行。并針對我局××企業(yè)的特點，在×××資金下?lián)馨l(fā)放、××銷售貨款回籠等相關(guān)環(huán)節(jié)，要求各單位要嚴格按照操作流程規(guī)定規(guī)范化進行，重申凡違反規(guī)定，給企業(yè)造成重大損失的，將對企業(yè)法人代表和有關(guān)責任人員追究經(jīng)濟和法律責任。對檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題，當即指出，要求立即糾正。在這次檢查中各單位都能按照通知要求做好，但同樣存在一些問題，內(nèi)容企業(yè)間的資金往來在手續(xù)有不完備的現(xiàn)象，已責成立即糾正；在印章管理上，由于銀行要求備案留印多為兩印章即可，但在實際工作中企業(yè)多為三人經(jīng)辦財務，我們認為設(shè)為三印章更為安全，即企業(yè)法人印章（行政部門管理）財務印章（財務負責人或會計管理）、出納印章（出納管理）。真正實行一人一印章管理制度。

在檢查過程中，紀委書記×××特別要求各單位要加強對財務人員進行扎實開展警示教育，強化財務人員法制意識、責任意識、廉政意識，做到防微杜漸，警鐘長鳴，高度負責地履行工作職責，筑牢抵御腐蝕的思想道德防線，構(gòu)建規(guī)范權(quán)力運行的長效機制，牢固樹立資金管理安全是財務工作的“生命線”、“高壓線”的觀念，切實增強資金管理的安全意識。嚴格標準，選用政治可靠、清廉務實、業(yè)務熟悉的人員從事財務工作，對財務人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有賭博行為的，不論金額大小，一律先免職再處理。健全各項規(guī)章制度和工作程序，從制度和程序上嚴格規(guī)范、堵塞漏洞、消除隱患。做到資金的使用、管理、績效考評等各環(huán)節(jié)把好關(guān)，建立事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查制度，加強資金的監(jiān)督管理；特別是對資金支出嚴格照章審核操作，實施資金管理使用陽光操作，嚴格照章操作，杜絕違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生，確保資金管理到位。防止資金管理脫位，防止資金風險事件發(fā)生。