范文范本是我們學習和借鑒的好教材，可以幫助我們提高寫作水平和表達能力。以下是小編為大家收集的總結范文，希望能給大家帶來一些啟示和參考。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇一
一、協助總經理制訂公司戰略，制定公司的年度及階段性財務資金預算和調配計劃，對公司的利潤目標負管理責任。
二、建立科學、系統的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制。
三、負責公司各項財務政策及計劃的落實工作，有效控制公司成本開支，確保公司資金的安全及有效。
四、參與重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
五、為公司業務發展及對外投資等事項提供專業的財務分析和決策依據。
六、體系建設。
1.負責主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務。
2.負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施。
3.組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，提高資金使用效率。
七、預算管理。
1.組織領導本部門按公司規定和要求編制財務決算工作。
2.負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高盈利水平，確保公司利潤指標的完成。
八、成本控制。
1.負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況。
2.審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行，參與公司運營和項目的經濟效益的審議。
3.參與審查產品價格、工資、資金及其涉及財務收支的各種方案。
4.組織考核、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施。
九、定期匯報。
1.定期或不定期組織進行財務分析、提交分析報告。
2.對成本費用進行監督，監督各部門的經費支出，對異常情況要及時向公司管理層匯報并采取措施。
3.負責向公司管理層匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便公司管理層及時進行決策。
4.指導、監督員工工作情況，并對其進行業績考核。
十、團隊建設。
1.負責財會人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇二
1)負責擬訂公司會計政策和會計方法的具體實施方案。
1）組織制定公司有關的財務指標計劃，并檢查、監督計劃的執行情況。2）負責擬訂公司的財務管理制度，經上級審定后監督執行。3）經公司授權，負責組織全公司的財務預算制度的擬訂。
4）負責編制財務預算，指導公司其他部門編制成本、費用預算，并對預算的執行情況進行監控。
5）負責制定各類財務標準，并對標準的執行情況進行監控。
6）在公司授權的范圍內，辦理投、融資事務并負責全公司的投、融資管理。7）負責公司固定資產、在建工程及專項基金的財務管理。8）負責公司存貨的財務管理。9）負責公司資金管理及調度。
10）負責編寫財務分析及經濟活動分析報告，為經營決策提供信息。11）負責公司的財務風險管理（包括資產負債風險、信用風險等）。12）負責公司的成本管理工作，包括成本計劃、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。
13）負責公司的現金管理，包括支付給員工個人的現金支出以及現金報銷。
14）負責公司的各項業務的收支工作。3、稅務管理。
1)負責公司稅務策略的制定，并依法納稅。
一、崗位描述。
1．建立和完善公司財務管理體系，建立和修訂公司各項財務管理制度，具體對公司會計核算和財務管理等各項工作負責，組織貫徹執行及實施各項財務管理制度。
4．合理安排和使用資金為公司的發展作好后勤保障和支持。
5.參與對重大投資項目和經營活動的風險評估和分析決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據。
6.帶領各崗位人員掌握會計核算流程和會計制度的運用，進行規范的會計的核算。
7.負責審核各項費用支出，按合同和公司規定審核各項資金支付。按規范要求審核記賬憑證、賬簿及財務報表。
8.審核總賬會計報送的.9.負責審核上報《資金預算表》與各明細的關聯關糸。10.負責財務日常管理，并與各部協調、溝通、配合、完成總經理交辦的其它工作任務。
11．監督離職的財務人員辦理交接手續，控制經濟信息涉密給公司造成經濟損失和負面影響。
12.保障現金安全，每周對出納進行現金盤點。
一、崗位描述。
1.組織企業原始憑證的記錄和原始憑證的傳遞，編制/審核各種會計憑證。2.核算和監督企業所擁有的和使用的各項財產物資、資金的增減變動情況。3．核算產、供、銷過程中所發生的各種經濟業務，計算收入、成本、費用和經營成果。
4．核算與銀行間的結算、借款業務，核對銀行余額調節表。核算各項籌資、投資業務，以及其它單位及職工所發生的結算業務。
5．監督有關部門定期或不定期的材料、成品和固定資產的清查、盤點業務。6．編制月度、季度、年度的財務報表，辦理定期的年終結算業務。7．開展定期或不定期的經濟活動分析。8．編制《經營成果日報表》。
9．根據行政管理部報來的考勤資料和生產部產量完工報表，編制公司〈工資表〉，報財務部長審核。
10．辦理會計檔案的歸檔保管業務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的各種財務、稅務資料等。
11．熟練操作使用財務軟件，并指導其它相關操作員熟練使用財務軟件，搞好會計核算工作，完成財務部長交辦的其它工作。
一、崗位描述。
1.核算公司各項原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額，編制材料、物品領用的轉賬憑證。
2.編制成本轉賬憑證，計算企業固定資產的折舊費用，審核各種原材料、物資、在產品、產成品的開支。
3.審核委托和受托外單位加工事項，負責結賬時的費用分配及賬目之間的調整，計算銷售成本。
4.分析比較工廠成本，做好成本日常控制工作，負責內部成本核算及業績考核，負責物料倉進出庫，領料發放與管理工作。
5．擔綱工廠各部門成本（費用）核算，編制企業成本計算報表，處理其它與成本核算、分析、控制有關的事項。6．離職時必須辦理相關資料的移交。
7．熟練操作使用財務軟件，搞好會計核算工作。完成領導交辦的其它工作任務。
一、崗位描述。
1.核算公司與各項往來有關聯的原材料、物品、在產品、產成品等入庫、領用事項及收付金額。
2.編制材料、物品領用的轉賬憑證；編制往來（應收應付）轉賬憑證。3.審核各種原材料、物資、在產品、產成品等的收發存業務；審核委托和受托外單位加工事項。與供應商核對月結對賬單，定期支付供應商貨款。
4.每天與營業管理部錄入銷售資料核對，收集送貨回單；月末開具月結對賬單與客戶對賬，會同業務員崔收到期的應收賬款。與稅務會計溝通，做好客戶增值稅發票開具前的準備工作。
5.每月5日前編制應收應付款賬賬齡分析表，提供編制《資金預算表》到期應收賬款收入和材料到期賬款支出當期數；做好應付賬款日常控制工作。6.負責業務部各業務員的業績考核工作。7.離職時必須辦理相關資料的移交資料；8.完成財務部長交辦的其它工作任務。
一、崗位描述。
1.審核各種涉稅性原始憑證，編制涉稅性的會計憑證，進行會計核算和登賬工作。
2.核算和監督企業涉稅性所反映的各項財產、物資、資金的增減變動情況。3.核算涉稅性與銀行間的結算、借款業務。各項籌資、投資業務。
4.對涉稅性固定資產和材料物資定期或不定期的清查、盤點業務。根據盤點結果進行調整相關資產。
5.辦理企業稅控發票申請、領用、開票業務。辦理申報稅、納稅、查對、復核和訴訟工作。協助辦理工商、稅務等部門的年檢和及相關證件的變更登記。6.辦理與進出口業務有關的交接、完稅申請及退稅沖賬等事項。辦理公司各項減免稅的事項。
7.與往來會計和營業管理部業務員溝通開具增值稅發票，交與營業管理部業務員。
8.平衡當月的稅負工作。組織進項抵扣稅發票票源，依據進項和銷項以及公司開票管理的規定合理開據發票，申報納稅。
9.編制有關稅務報表，開展定期或不定期的經濟活動分析。
10.辦理會計檔案的歸檔保管業務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的財務、稅務資料等。
11.完成財務部長交辦的其它事務性工作。
一、崗位描述。
1.嚴格執行銀行結算制度，精通各種銀行結算票據的辦理程序。辦理現金銀行結算，規范使用支票。
2.堅持原則，拒絕一切違反公司報批程序和費用開支標準的款項支付.3.嚴格按照國家有關現金管理制度，根據公司對現金收、付的管理規定，對按照規定程序審核簽字后的現金收、付憑證，進行復核，準確無誤后辦理款項收付。4.認真登記日記賬，賬目登記必須做到日清月結。保管庫存現金，登記注銷支票。
5.復核收憑證及時辦理銷售款項的結算，當天收入的現金和銀行支票必須當天存入銀行，預留庫存現金不得超過規定的限額，嚴禁攜帶巨額現金外出。6.一切貨幣資金的收付，應立即登記日記賬后交會計入賬，不得拖延。7.與稅務會計和往來會計溝通，向營業管理部業務人員收取客戶交來的現金和銀行支票。
8.配合財務部長對庫存現金的定期清查、盤點。嚴禁挪用公款、公款私存等現象。
9.及時查詢銀行未達賬項，核對資金的到賬情況，及時編制《銀行余額調節表》。反饋企業資金信息，每日編制《資金日報表》。
10.根據已核準的《工資表》，開具現金支票和銀行轉賬支票，做好工資支付事宜的工作。同時負責日常辭退員工的工資支付。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇三
1.貫徹執行國家有關財會法規和集團公司的財務管理制度。
2.負責擬定和執行項目公司財務管理制度、會計核算辦法、資產管理規定、財務預算、財務決算方案。
3.負責擬訂和執行項目建設資金來源與使用計劃，并按公司有關規定審核、支付工程建設資金。
1.全面負責電腦部的工作，保證電腦部有效運行，負責對電腦部工作人員的管理和目標考核工作。
2.負責系統的安全運行，不斷提升網絡系統運行質量，逐步合理并優化網絡配置，及時排除網絡故障，提升公司信息網絡化管理水平。
3.負責e商系統、瑞星系統、儲值卡和安易財務軟件的穩定運行和系統升級工作，與軟件開發商保持密切聯系，按照公司經營業務的實際需要逐步完善軟件功能。
4.對相對成熟和功能完善的軟件，根據業務需要做好二次研發工作。做好財務及購銷管理軟件開發及功能提升,確保收款臺的正常運轉和各種微機數據的準確性。
5.協助配合業務部、財務部等職能部室對相關系統的操作利用，盡可能充分發揮出各系統軟件的功能作用，利用微機提升企業經營管理水平。配合有關部室加強系統操作等方面的基礎檢查工作。
6.保證電腦設備和電腦網絡合理與安全地使用，避免丟失和人為損毀。
7.做好網絡系統設備和電腦硬件的維護和保養工作，及時處理和排除各類系統設備的故障，需要報修的按照規定及時報修，繼續加強電腦設備規范操作與保養維護的檢査力度。
8.實施公司辦公自動化和信息網絡的數據共享，為電腦操作人員排除技術性難題，指導系統規范操作。
9.負責電腦知識和系統軟件的操作培訓工作，加強所有崗位操作人員崗前培訓和技術指導,提高公司電腦工作人員的專業技能和軟件操作水平。
10.按照規劃和步驟逐步推進電子商務工程實施進度，進一步細化電子商務規劃與設計方案，努力做好各類準備工作，在公司領導決策后組織實施。
11.協助與配合其他部門在系統規范操作方面的工作，核實與處理系統出錯造成的各類數據錯誤，發現人為原因造成的數據差錯，及時查明原因并落實責任人員。
12.新增軟件的考察與選擇,新增設備的競標與采價,電腦耗材的要貨與把關等工作。
13.領導交辦的其他臨時性工作,并及時反饋執行情況。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇四
1.負責制定營業部的財務管理制度、會計制度及相關的財務規章制度,并及時監督、檢查執行情況。
2.負責編制上報總公司的營業部經營計劃及經營計劃完成情況;負責編制向總公司、人民銀行、證管辦、稅務局報送的各種會計報表、統計報表;定期寫出財務分析報告，編制會計報表說明。
3.負責編制營業部經營計劃，做好營業部次年財務預算工作。
4.根據總公司的各項財務制度及營業部的財務管理規定,組織本部門員工進行日常會計核算，復核會計憑證，辦理資金調撥，審批所有業務的付款手續。
5.負責員工工資、獎金、補貼的發放，代收、代繳個人所得稅。
6.負責財務監管工作，確保財務狀況安全。
7.負責財務室的管理和安全，做好防火防盜工作。
8.負責營業部年度財務決算編報工作。
9.按照總公司、營業部的財務制度及領導批示辦理有關財務手續。
10.對營業部的業務工作行使財務監督權。
11.負責本部門員工的日常考核;在業務上對會計、出納崗位有指導職能。
12.有記賬憑賬的復核權。
13.未經總經理批準不得對外付款，不得提供任何財務資料。
對營業部總經理及總公司計財部負責。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇五
(1)倉存系統中采購和銷售出入庫單據的審核。
(2)采購發票的掛帳、應付帳款的核算。
(3)審核并執行客戶結算定價;根據客戶銷售情況開具___，并在財務系統中完成掛帳、應收帳款等憑證編制。
(4)費用報銷的審核與歸集。
(5)按時完成月度、季度、年度相關稅金的申報和繳納。
(6)往來賬務管理，每月對賬和往來賬務核查處理。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇六
1、嚴格執行國家和學院規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。
2、根據人事處通知及時做好工資、人員增減變動工作和教職工人數增減統計。
3、負責從教職工工資中代扣的各種款項。
4、負責工資的計算機核算工作，每月23日前完成。
5、負責工會會費、福利費的提取工作，及工會會費的上繳工作。
6、負責有關工資問題的查帳工作。
7、負責合同工養勞保險金的扣款和交付工作。
8、負責經濟實體工資返還的收取工作。
9、負責辦理住房公積金提取工作，及部分人員的公積金的上繳工作。
10、負責學生獎學金、勤工助學金、少數民族補助等報單發放工作。
11、負責節日津貼、課時津貼等報單發放工作。
12、除上述專項工作外，隨時服從處里安排的其他工作。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇七
財務部門職能職責財務部門職能職責一、財務部職能職責(一)、職能財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算，并對預算的實施情況進行管理;其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算;其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。
(二)、職責1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。
2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。
3、配合協助企業年度目標任務的制訂與分解，編制并下達企業的財務計劃，編制并上報企業年度財務預算，指導企業司的財務活動。
4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。
5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。
6、負責企業網上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。
7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。
8、負責企業年度財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，并進行綜合分析。
9、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確和完整。
10、負責企業的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。
11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。
12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定，對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。
13、完成領導交辦的其他事項。
(一)、職能財務部部長在企業總經理和主管副總經理的領導下，負責資產財務部的全面工作和全企業司的財務管理工作。
(二)、職責1、負責組織實施企業的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監督等方面的各項工作。
2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。
3、主持編制和執行公司的財務收支計劃、信貸計劃，對執行中。
存在的問題提出改進措施。指導企業各項財務活動，考核經營成果。
4、負責組織擬訂企業的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。
5、檢查、監督企業財務部門和會計人員執行國家財政法規、法令、制度，查處不符合法規，不執行計劃和違反財經紀律的事項，規范企業的會計行為。
6、參與企業的新發展、重大投資、重要經濟事項的可行性研究，對企業的重大經營決策提出建議和意見，當好決策參謀。
7、定期組織編制財務報表和經濟活動的分析，主持召開處務會和財務專業例會，研究解決財務管理方面的問題。
8、提議企業財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派，組織會計人員的業務培訓和考核，支持會計人員依法行使職權。
9、對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。
10、定期向領導匯報工作，完成領導交辦的其他任務。
三、
(一)、職能財務部副部長在部長的領導下，其職能是協助部長組織實施企業財務管理的具體業務工作。
(二)、職責1、負責企業的會計核算業務工作和會計電算化管理工作。
2、組織擬訂企業的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦。
法，研究分析降低成本的方法和途徑。
3、負責企業的成本核算、預測、分析、控制等日常管理工作。
4、主持匯審編制公司的會計報表和財務決算報告，并進行綜合分析。
5、負責檢查、指導和監督企業基層單位的會計核算和成本管理等方面的業務工作。
6、配合部長組織好定期的經營活動分析和有關的專業例會，提供分析報告和有關的分析材料。
7、負責本部勞動紀律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關業務活動。
8、具體組織實施企業會計人員的業務培訓工作，提高財會人員素質，樹立良好的職業道德。
9、及時向部長或分管經理匯報工作，完成好領導交辦的各項工作任務。
(一)、職能資產財務部資金組在部門領導的領導下，具體負責企業資金管理、債權清收、報表編制等工作。
(二)、職責a、結算中心會計：
1、負責企業結算中心、網上銀行的各項業務工作，按照公司經理、部長的安排，負責籌措、調度企業的各項資金。
2、擬定企業的資金管理、網上銀行管理、資金結算和信貸管理辦法。
3、按照企業資金安排，實施各單位上繳費用的收繳，資金的撥付，檢查下屬企業的資金運行情況，落實企業的各項資金管理制度。
4、負責結算中心、網上銀行的總賬、明細賬的登記工作，編制會計報表。
5、編制、報送企業月度資金收支預算，辦理企業與各單位之間的資金往來業務。
6、參與企業組織的定期庫存產品的盤點、結算產品價款工作，控制生產資金占用。
7、負責檢查各單位的債權債務清理，制定企業清欠計劃，分析清欠情況。
8、負責企業的納稅管理，幫助二級單位掌握研究稅收政策，做好稅收籌劃。
9、完成領導交辦的各項任務。
b、結算中心出納：
1、負責結算中心、網上銀行的出納工作，登記現金，銀行日記賬。
2、審核貨幣資金收付憑證，貫徹執行國家現金管理制度和銀行結算規定。
3、保守商業機密，做到賬實相符，日清月結。
4、負責結算中心憑證的裝訂工作，負責各種支票和印章的保管。
和使用。
9、完成領導交辦的各項任務。
(一)、職能資產財務部預算會計在部門領導的領導下，具體負責公司財務預算的編制、預算報表的報送、年度經營測算、利潤指標的下達等工作。
(二)、職責1、負責公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。
2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作，并檢查預算的執行情況。
3、每年四季度參與當年經營預測，預測下年度經營指標。
4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標，并分析利潤完成情況。
5、參與年度財務決算工作。
6、完成領導交辦的各項任務。
(一)、職能資產財務部公司領導的領導下，具體負責企業成本核算、管理與控制、相關報表編制等工作。
(二)、職責a：成本控制：
1、負責企業生產單位的成本核算、管理與控制工作。
2、審查編制生產經營調度報表、快報與會計報表，按時報送有關報表。
3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作，落實經營計劃和成本管理辦法的執行。
4、分析工資、材料等成本項目的計劃執行情況，進行成本綜合分析。
5、綜合分析影響經營盈虧的主要因素。
b：會計報表與會計電算化管理：
1、負責全企業(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。
2、負責全企業會計電算化的軟件管理，嚴格執行企業電算化管理的各項規章制度。
3、做好企業的會計信息管理工作，保證會計數據合理、真實、準確、完整，提高工作效率。
4、負責企業電算化軟件的維護和聯網工作，逐步提高會計監控的手段。
5、保管好有關會計軟件，提高會計工作與會計信息的質量。
6、完成領導交辦的其他業務工作。
c：基建、專項資金管理：
1、負責企業的基本建設會計核算，編報基本建設會計報表。
2、檢查指導基層單位的基本建設核算業務，分析企業基本建設投資完成情況。
3、及時向領導匯報企業基本建設財務狀況和投資完成情況。
4、負責企業專項資金的會計核算，檢查、指導基層單位的專項資金管理。
5、參與擬定企業專項資金管理辦法和專項資金計劃，參與專項工程的驗收和批復工作。
6、負責企業的固定資產核算指導與管理，參與固定資產的清查。
a：報銷職責：
1、嚴格執行財經紀律、法規和財務制度，嚴格遵守企業制定的規章制度，嚴格執行財會電算化管理制度。
2、做好資金計劃管理，月初按照資金計劃申請資金，按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。
3、做好日常費用報銷的審核，規范報銷票據的合法、合規,嚴格執行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據，對于涂改、手續不全的票據予以退回，杜絕不合理、不合法的現象發生，嚴格執行企業下達的費用包干指標，控制不合理開支。
4、按照審核后的報銷費用，認真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結賬工作，做好電話費報銷備查記錄工作。
5、每月中旬，認真審核機關人員工資，月末進行工資分配及計提工資附加費。
6、月末，認真做好費用的歸集工作，及時準確地編制會計報表，認真分析說明各項指標的使用情況，確保會計報表資料的準確性和完整性。
7、定期清理備用金欠款，及時督促出差人員按期報賬清賬。定。
期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。
8、按時完成領導交辦的各項工作。
b、資金管理職責1、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：
2、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月末盤庫后作現金盤庫表。
3、對銀行業務應及時進帳。收到銀行回單時，及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。
4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。空白支票應妥善保管。
5、嚴格執行現金管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按規定報銷。
6、月初對會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，定期做好會計憑證的裝訂工作，嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。
(一)、職能資產財務部財務軟件系統管理員在部門領導的領導下，保護公司財務應用軟件系統、計算機硬件系統的安全正常運行,管理機內會計數據。
(二)、職責。
1.負責公司財產財務部會計應用軟件運行環境的建立以及系統建立時的各項初始化工作。
2.負責公司會計應用軟件日常運行管理工作,監督并保證系統的有效、安全、正常運行。
3.負責軟件系統定期的正確性、安全性檢測,保證系統軟件、硬件、網絡、數據庫的正常運行;負責在系統發生故障時,及時組織有關人員恢復系統的正確運行,針對系統事故找到系統事故原因。
4.在賬套主管的分工安排下，負責對系統各類人員進行分工、管理操作。對用戶的管理,必須及時掌握新任成員的增加注冊,離崗成員的處理操作,人員分工權限的授權管理等。
5.對系統的安全性負責,尤其是做好系統災難預防與恢復工作。
6.對網絡服務的管理(口令)、數據庫的操作(口令)、會計數據的及時備份(數據和當期數據)、系統運行及維護的記錄管理，對基層單位系統管理員工作權限的管理工作。
7.做好部門領導交辦的其他工作。
九、內勤工作職責：
1、認真做好資產財務部內勤工作，負責部門文件的收、發及時傳閱工作。
2、負責各類會計憑證的保管工作。
3、負責本部門人員的出勤考核工作，并按時計算、領發工資。
一、1．負責公司的全面財務會計工作；2．負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法；3．解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；4．分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；5．審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務；6．編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；7．編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理；8．編制、核算每月的工資、獎金發放表；9．定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符；10．不定期檢查統計崗位的商品是否帳實相符；11．按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；12．承辦總經理和財務總監交辦的其他工作；二，企業的持續存在是以不斷賺取業務利潤為基礎的，企業能否持續經營下去，取決于盈利能力大小及由此所決定的財務狀況好壞和市場競爭能力大小。現代企業會計功能不僅僅體現在計算企業利潤多少，更體現在預測﹑規劃﹑計劃獲取更多盈利的目標和方案，以及實現方案的控制手段。
位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學地組織會計工作，并領導、督促會計人員貫徹執行。
2.組織領導財會部門工作財務主管要落實會計部門崗位職責和人員分工，領導本部門人員認真貫徹遵守國家財經法律和政策，遵守會計法規，嚴格按照本企業會計制度和其他規定，加強會計核算。財務主管還要組織本部門有關崗位人員會同有關部門，制定本企業辦理有關財產物資的各項會計事務的規章制度，協調各部門共同執行。財務主管有行使監督職能、嚴格財經紀律、防范和制止違法亂紀行為的責任。
3.充當高層領導的財務管理助手財務主管要作為高層領導的財務會計助手，充分提取和利用會計信息資料，為企業高層領導提供經濟預測和經營決策的依據。財務主管要參與經營決策，主持制定和考核財務預算。財務主管還要從會計和經濟法角度參與審查或擬定重要的經濟合同和經濟協議。
4.加強日常財務管理和成本控制企業會計要經常掌握貨幣資金收支結存情況和和種有價證券、短期投資的市場變動，按期編制各種長、短負債的償債計劃；開展全面預算管理，嚴格控制財務收支；組織有關部門和會計崗位人員按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領導提出成本控制分析報告和成本計劃。
交利潤和其他應交款項，督促有關崗位人員及時辦理解交手續，做到按期完成上交任務，不挪用、不截留、不拖欠。
6.負責定期財產清查財產清查制度是企業財經制度的一個內容，財務主管的職責在于定期組織有關部門人員共同進行財產清查工作。結合財產清查，促使有關部門不斷完善管理制度，改進管理方法。財務主管還要根據管理當局決定，按經營管理要求，協助有關部門核定機器設備需要量和物資儲備定額。
7.搞好財務部門人力資源管理建立政治、業務學習制度，組織財務部門人員學習政治、業務，不斷提高財務部門的整體素質。
二、財務主管的素質要求財務管理工作既是一門科學，也是一門技術，作為單位的財務主管，要做好這項工作，必須具備較高的業務素質與較強的工作能力。業務素質中又包括道德修養、文化素質以及身體素質等各個方面。
1.良好的職來道德財務主管作為現代企業核心部門的領導人，良好的職業道德是做好財務工作的關鍵。具體表現在以下4個方面。
（1）客觀公正財務主管的目標應和企業財務組織的目標一致。一方面為企業的各利益相關者提供財務信息；另一方面為企業提高經濟效益而抓好企業的管理工作。這就要求財務主管要堅持客觀、公正的原則，嚴格遵守各項財經法律、法規，在財務管理工作中，堅持原則，廉潔奉公。
（2）對企業忠誠對企業的忠誠主要表現在：除履行法律責任外，不得匯漏工作過程中所獲得的任何機密資料；視企業利益高于個人利益，不做任何不利于企業發展的事情；自覺維護企業形象，為企業發展出謀劃策。
（3）忠于職守敬業愛崗、忠于職守，是財務主管必須恪守的規范。作為財務主管這樣一個特定的工作崗位，必須自覺、認真地履行各項職責，切實做好財務管理工作。要有強烈的事業心和責任感，不擅權越位，不摻雜私心，不瀆職。
（4）不斷提高業務水平作為企業財務部的負責人，財務主管要加強業務學習，鉆研財務管理的新技術，尤其是要加強對財務預測、計量模型以及計算機數據管理等知識的學習，不斷提高業務水平和工作能力，切實擔負起財務管理的職責，為企業的發展出謀獻策。
2.完備的業務知識與技能隨著經濟技術的發展，各種法規和制度也在不斷創新，作為人個財務主管，要不斷給自己“輸血”，學習新的知識。通過不斷豐富知識，才能保持一定的職業能力水平，才能按照法律、法規的要求約束自己的行為，才能合理組織企業的財務管理工作。
（1）財務主管要具備一定的經濟學知識財務工作是在一定的經濟環境下進行的，只有掌握這些知識，財務主管才能較好把握宏觀經濟對企業經營的影響。
（2）財務主管必須熟練掌握并運用財務知識。
財務主管進行財務管理活動的信息來源于會計賬目和會計報表，只有掌握了豐富的專業知識地，才能對各種信息進行正確的分析和決策。
（3）財務主管還應掌握與專業有關的各項財經法律、法規各項財經法律、法規是進行會計工作的基礎和指南，財務主管應充分理解并自覺貫徹實施這些法律、法規，使自己的財務視野不僅僅局限于自身所處的部門，而是放眼于更大的企業經濟環境，為提高企業的經濟效益努力地工作。
財務部及其崗位職責第一章財務部職責第一條在公司總經理的領導下開展工作，參與公司一切經濟活動，參與公司的經營管理，負責公司日常會計核算、稅務申報和財務管理。
第二條本部的工作崗位由部長、出納、固資會計、材料會計、成本會計、銷售會計、稅務會計和管理會計組成，根據各種會計的業務量可一人多崗或一崗多人。
第三條嚴格財務管理，加強財務監督，貫徹執行國家有關財稅法規，嚴格執行各項財務會計制度，督促財務會計人員不斷地學習新的財稅法規。
第四條根據公司各部門所編制的生產計劃、采購計劃、銷售計劃和成本費用預算編制相應的財務計劃，定期對各項計劃的執行情況進行檢查分析。
第五條負責公司各項資產的取得、使用、調撥、處置的記錄與會計核算，定期組織各項資產的盤點，保證公司資產的完整，做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符。
第六條指導公司各部門對其所轄的各項資產的進行登記、核對、抽查與調撥，做到賬實相符。
第七條負責公司所涉的各項稅費的會計核算和申報繳納，及時了解和領會各項財稅法規，提出合理的避稅建議，擬定符合新法規的財務會計管理制度。
第八條負責公司的投資、籌資、貸款、資產評估、年報審計、稅務稽查所需資料的整理工作。
第九條完成公司領導交辦的其他臨時性工作。
第二章部長職責第一條在公司總經理的領導下，根據國家有關財稅法規，制定財務會計各項具體工作的規章制度和公司的一切經濟活動的核算流程。
第二條帶領本部員工履行財務部職責，對公司的一切經濟活動進行核算，完成各項會計核算工作。
第三條保管公司財務專用印章，根據資金收支計劃和總經理的簽字或授權，合理調配資金。
第四條根據財稅法規，審核稅務申報表和會計報表，確保報出的會計報表和其他會計資料數據真實、準確、可靠。
第五條要隨時對各項資產進行督查，定期對公司的經營結果和財務狀況進行分析。
第六條參與公司重要的管理制度的制定，參與公司重大的經濟項目的認證和決策。
第七條負責公司的投資、籌資、貸款、資產評估、年報審計、稅務稽查所需資料的整理工作。
第八條組織公司所有會計核算人員學習財會專業知識及現代管理方法，提高會計核算人員的業務工作能力。
第九條要完成公司領導交辦的其他臨時性工作。
第三章出納職責第一條在財務部部長的領導下，根據與其工作相關的規章制度和經濟活動的核算流程，辦理現金收支、銀行結算和票據收付業務。
第二條根據制度所規定的庫存現金限額，掌握庫存現金額，超額現金及時存入銀行。
第三條根據已收付款的憑證，及時登記庫存現金日記賬和銀行存款日記賬，并與實際存量核對，做到日清月結。
第四條對銀行存款中的未達賬要督促相關崗位的會計進行核對，并在本月和次月的銀行存款余額調節表上注明。
第五條逐筆登記應收應付票據的來源和去向，及時兌現和兌付票據。
第六條妥善保管庫存現金、承兌匯票、臨時借據，確保其安全，不得泄露保險柜密碼，托他人帶管保險柜鑰匙，如有庫存現金短款負責賠償。
第七條妥善保管空白收據和支票及其印章，領用空白收據和支票及其印章必須在專門簿上登記。
第八條要完成公司領導交辦的其他臨時性工作。
第四章成本會計職責第一條在財務部部長的領導下，根據與其工作相關的規章制度和經濟活動的核算流程，對經濟活動中的成本和費用進行核算。
第二條擬定生產成本和管理費用的管理制度與核算流程，預測年度和季度的產品成本及費用。
第三條歸集各生產部門所消耗的折舊、勞務、水電、原輔材料、低值易耗品的數量及金額，合理分攤制造費用，正確核算各產品成本。
第四條登記產品成本明細賬，編制在產品和產成品的成本報表，并對各產品進行成本分析。
第五條嚴格按照相關的管理制度，核算和審核各部門管理費用，并根據需要對管理費用進行合理的分類統計。
第六條定期對在產品和產成品進行盤點，做到賬實相符，發現不實情況及時報告并做相應的調整。
第七條要完成公司領導交辦的其他臨時性工作。
第五章固定資產會計職責第一條在財務部部長的領導下，根據與其工作相關的規章制度和經濟活動的核算流程，對公司的固定資產和在建工程進行核算。
第二條擬定固定資產和在建工程管理制度與核算流程，關注在建工程的進度。
第三條負責固定資產的購入、轉移、折舊、減值、清理的會計核算，定期與設備部核對其相應的應付賬款。
第四條負責在建工程的立項、建設、結轉的會計核算，定期與設備部核對其相應的應付賬款。
第五條建立健全固定資產明細表，指導設備部建立健全固定資產明細卡，做到表卡相符。
第六條定期參與設備部組織的固定資產盤點，做到賬實相符。
第七條要完成公司領導交辦的其他臨時性工作。
第六章材料會計職責第一條在財務部部長的領導下，根據與其工作相關的規章制度和經濟活動的核算流程，對公司的原輔料、低值易耗品、備品配件等進行核算。
第二條擬定原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢管理制度與核算流程。
第三條負責原輔料、低值易耗品、備品配件的購入、領用、折舊、報廢的會計核算，定期與采購部核對其相應的應付賬款和預付賬款。
第四條審核購入材料的發票和入庫單，并確認物資已入庫，編制憑證時將增值稅專用發票抵扣聯轉交稅務會計。
第五條建立健全材料分類明細賬，指導倉儲部建立健全材料明細賬，做到賬賬相符。
第六條定期組織倉儲部對材料進行盤點，做到賬實相符。
第七條要完成公司領導交辦的其他臨時性工作。
第七章銷售會計職責第一條在財務部部長的領導下，根據與其工作相關的規章制度和經濟活動的核算流程，對公司的產品銷售和銷售費用進行核算。
第二條擬定產品銷售和銷售費用管理制度與核算流程。
第三條負責產品的發貨、回款、退換貨和銷售費用的會計核算，定期與銷售部核對其相應的應收賬款和預收賬款。
第四條建立健全發出商品分類明細賬，指導銷售部建立健全發出商品明細賬，做到賬賬相符。
第五條嚴格按照相關的管理制度，核算銷售費用，并根據需要對銷售費用進行合理的分類統計和分析。
第六條組織銷售部對應收賬款進行賬齡分析，督促銷售部對客戶信譽進評定地。
第七條要完成公司領導交辦的其他臨時性工作。
第八章稅務會計職責。
第一條在財務部部長的領導下，根據與其工作相關的規章制度和經濟活動的核算流程，對公司的各項稅費進行核算。
第二條根據發票管理法規，負責銷售發票的領購、保管、開具和核銷工作，確保銷售發票領、用、存三轉對口。
第三條按稅收法規，計提當期應計的各項稅費，填制當期稅務申報表，按時向稅務機關申報，及時繳納稅款。
第四條建立健全應交稅費中的各項稅費明細賬。
第五條及時了解財稅新政策，對稅負進行合理的分類統計和分析。
第六條指導銷售員索取開具發票所需的客戶資料。
第七條要完成公司領導交辦的其他臨時性工作。
第九章稽核會計職責第一條在財務部部長的領導下，根據與其工作相關的規章制度和經濟活動的核算流程，審核上述各會計所做的所有記賬憑證（含所附的原始憑證）。
第二條督促各崗位會計按其職責，及時結轉相應的會計科目，登記總分類賬。
第三條確認會計科目和賬表中的勾稽關系，編制財務報告。
第四條根據生產經營目標，編制公司的全面預算，確定成本目標和利潤目標。
第五條督促各崗位會計整理會計憑證，并將憑證、報表等會計資料及時歸檔保管。
第六條根據部長指示向公司內外的相關部門，提供他們所需的財務數據。
第七條要完成公司領導交辦的其他臨時性工作（學習的目的是增長知識，提高能力，相信一分耕耘一分收獲，努力就一定可以獲得應有的回報）。
酒店職責職能最新范文。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇八
1.根據各項財務制度嚴格審核原始憑證、記賬憑證。規范記賬、算賬、報賬等日常會計核算處理工作。
2.負責每月上報國資快報系統、年國資預決算系統、年財政部統一報表系統。
3.負責監督、檢查各項財務計劃執行情況，上報費用指標完成情況表，經濟指標完成情況報告等，并提出加強經營管理和財務管理的建議。
4.掌握稅收政策，負責與稅收機關的協調。
5.審核每月所有上報的財務報表，并出具財務分析報表，及上報財務分析報告。
6.每日匯總中心資金情況表。
7.負責指導、管理、監督財務部人員的業務工作。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇九
1、嚴格執行國家和學校規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。
2、負責收取學生的學費、住宿費、書費等，并將學費情況錄入計算機管理。
3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無誤的按類別進入有關科目。
收費前根據不同的類別和項目，向有關部門索取有關資料(如花名冊、收費標準等。)。
4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。
5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和數據的調整工作。
6、在畢業生離校之前，及時向有關單位提供畢業生欠款名單。并主動追收欠款學生的畢業證，待學生交齊欠費后，財務處負責發給其畢業證。
7、負責學費上繳及返還工作。
8、除上屬專項工作外，處理正常對外審核報銷業務，并隨時服從處安排的其他工作。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇十
1.全面主持公司財務工作。
2.利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定。
3.建立科學、系統符合公司實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制。
4.制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算。
5.對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經濟的酬資方式。
6.組織籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審核公司重大資金流向。
7.主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
8.協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。
9.參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇十一
1貫徹執行國家有關財經政策、法令、法規及上級規定，維護財經紀律。
2負責公司的財務管理與會計核算工作。
3根據經濟核算和費用計劃，控制和考核各項財務指標的完成情況。
4控制與管理公司的成本、費用，編制、分析和說明會計報表。
5組織和分析公司的經濟活動。
6參與企業發展規劃的制定和組織實施。
7參與各種重大合同的起草，談判和簽約。
8審計檢查內部控制制度和經濟核算基礎工作的健全和運行情況。
9審計員工任期期間和離職后的經濟責任。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇十二
3、定期進行財務分析，從財務角度對公司其他部門提供建議;。
4、負責各類財務報表的統計及提交;。
5、組織公司預算管理，監控與調整財務計劃的執行;。
6、合理進行融資規劃和安排，支持銷售團隊完成銷售目標,同時實現財務費用最小化;。
7、嚴格按照三方協議使用融資資金，保證融資資金專款專用，避免出現逾期風險;。
8、掌握一汽-紅旗的各項商務政策，能夠預測商務政策帶來的利潤影響;。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇十三
財務部門的職能設置要建立價值導向的觀念，財務部門的工作是為了給企業和股東創造價值，在此基礎上考慮職能的設置和取舍才能真正提升企業價值，也才能得到企業領導和其他部門的支持和配合。
從一個完整的財務部的職能來看，至少應該包括以下內容。
基礎會計工作。
是一切財務會計工作的信息來源，基礎會計工作包括企業財會制度建設和基礎會計核算工作，這些基礎工作的建設首先要符合國家財政法規和會計制度的需要，但僅僅以此為基礎建立的會計體系是不能滿足企業內部財務管理、提升企業價值的需要，必須結合公司自身的經營特點有針對性地進行體系設計。
外部會計報告。
屬于財務會計的范疇，也是許多企業財務部門所要完成的基本任務。企業提供的對外財務報告主要針對企業外部利益相關者分析使用，從其企業管理者角度來看其信息量是遠遠不足的，財務部提供給管理者的應該是一套完整的內部經營分析報告。
成本管理。
由于企業的不同規模和各自行業特點，成本核算也應有不同的側重點和核算方法，這些都要根據管理者的管理意圖來設計，例如一家生產企業的成本管理重點可能在于分析每一道工序和每一類產品的成本構成，而對于一家從事咨詢服務企業的重點可能在于核算項目的成本和重大的固定成本支出。
預算管理。
是企業管理控制的關鍵環節，通過預算管理可以將戰略目標和資源配置更好地結合，同時與績效考核體系相結合，建立良好的激勵機制。
一套良好的預算管理機制可以促進戰略的執行和企業目標的實現。預算管理包括預算的編制和預算的執行，財務部門應當在預算的編制中起到主導作用，同時對預算執行進行控制。預算管理是企業的'一項重要管理方法，其有效執行需要公司領導層的支持和促進。
投資、籌資管理。
企業的重大投資項目需要財務部門以價值的角度進行分析和評估，在投資項目分析中需要引入時間價值觀念、風險觀念，并為投資決策者提供相應的財務預測，這些都是財務部門的工作職能。
籌資管理是指企業資產應當由合理的資金結構組成并花費盡可能少的籌資成本，財務部門需要安排期限合理的債務結構，充分利用財務杠桿的作用，使得股東利益最大化。
營運資本管理。
企業財務部門在完成會計核算的基礎工作時，應當利用產生的信息和內控程序對營運資本進行控制和管理，更好為企業經營服務，例如對應收賬款可以利用客戶信用評級體系來加強管理，對于存貨可以合理地計算、批量訂貨來降低存貨成本等等。
稅收籌劃。
稅收籌劃是指在法律規定許可的范圍內，通過對經營、投資等理財活動的事先籌劃和安排，以達到節約稅款支付或延緩稅款支付的目的。稅收籌劃與避稅不同，避稅是尋求稅法漏洞，進行臨時性的投資、籌資配置達到減少稅負的作用，其只能起到短期效應并存在政治、法律風險，而稅收籌劃則是基于企業長期發展的總體規劃，根據現行的稅法規定來執行的。
稅收籌劃要有一定的預見性，財務部門應當在與企業領導充分溝通的基礎上，事先籌劃，避免納稅時來不及。
內部經營分析報告。
內部經營分析報告不僅僅是我們常見的財務報表分析，也不僅僅是各項成本費用明細表的數據堆積，內部分析報告是財務部門各項工作的總結報告，還包括預算的執行狀況分析、各項收入、成本和費用的變動分析、營運資金的管理狀況分析等等。
文檔為doc格式。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇十四
4.負責公司財務日常成本費用憑證記賬和結賬工作;。
5.負責公司應收應付賬款管理工作;。
6.嚴格按照公司相關規章制度管理備用金，定期完成備用金盤點，確保賬實相符;。
7.認真及時完成上級領導安排的其他臨時性工作。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇十五
1.起草公司年度經營計劃;組織編制公司年度財務預算;執行、監督、檢查、總結經營計劃和預算的執行情況，提出調整建議。
2.執行國家的財務會計政策、稅收政策和法規;制訂和執行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。
3.整合公司業務體系資源，發揮公司綜合優勢，實現公司整體利益的最大化。
4.公司的會計核算、會計監督工作;公司會計檔案管理及合同(協議)、有價證券、抵(質)押法律憑證的保管。
5.編寫公司經營管理狀況的財務分析報告。
6.負責公司股權管理工作，實施對全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財務監督及股利收繳工作。
7.組織經濟責任制的實施工作，下達各中心核算與考核指標，組織業務考核和評價。
8.綜合統計并分析公司債務和現金流量及各項業務情況。
9.研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案;防范融資風險。
10.負責公司存貨及低值易耗品盤點核對。會同公司綜合部、技術部、采購部、倉庫等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用和保管等工作建議和要求。
11.公司總經理授權或交辦的其它工作。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇十六
1、負責集團日常財務核算，參與公司的經營管理及履行財務監督職能，對公司經營風險及時預警。
2、根據集團資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉及安全。
3、配合集團戰略規劃、資本運作，包括投融資等計劃，進行財務梳理及財務整合支持。
4、財務團隊管理，管理集團財務部及旗下子分公司財務人員，使其嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
5、負責集團年度財務決算、回算工作，審核、編制相關財務報表，并進行綜合分析留檔。
6、負責集團的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。
7、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的`分類、整理，移交檔案公司進行管理。
8、上級領導交辦的其他工作。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇十七
1、負責成本、費用等支出的審批、監控。
2、負責與客戶及供應商的對賬、賬款回收管理及成本管控。
3、業務預算的編制和監控，業務數據的`預測及問題反饋。
4、與業務部門對接，共同探討降本增效方案。
5、業務相關財務數據的統計、分析。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇十八
1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督。
2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的'各項資料，與各方保持良好的溝通及協調。
3、憑證錄入、出具報表等全盤賬務處理。
4、納稅申報、年度匯算清繳、年度信息公示。
5、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析。
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
7、領導安排的其他事宜。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇十九
1、完成日常事務性工作，獨立處理帳務。
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報。
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票。
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管。
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理。
6、負責與工商、銀行、稅務等部門的對外聯絡。
7、負責員工考勤統計、計算工資及申報個稅、社保。
8、完成領導交辦的其他事務。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇二十
1、及時準確的.制作月度、季度財務管理報表，包括但不限于收入分析，bu成本分析，成本中心費用分析，資金分析等。
2、根據業務需要收集數據，制作bu管理報表。
3、支持業務的發展，根據業務發展情況提供及時有效的數據分析報告，促進業務發展。
4、通過經營分析，幫助業務部門優化經營管理流程，以實現、提高經營效率。
5、支持新業務流程落地，幫助業務部門解決在經營過程中的財務相關問題。
6、執行全面預算管理，動態預算調整，并對預算使用情況進行通報。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇二十一
1.在科主任領導和醫師指導下，擔負所分配的技術工作。
2.按照醫師的要求，負責進行骨折的整復石膏固定。
3.認真執行技術操作規程，嚴防差錯事故。
4.認真書寫好骨折整復、石膏固定的記錄及注意事項和復診時間。
5.向上級醫師及時報告診斷、治療上的困難以及病員病情變化。
6.積極參加技術革新，不斷改進操作技術。
7.負責科室內的器械物品的保養、整理、清潔、請領、保管及登記、統計等工作。
醫院財務部的職能和職責（優質22篇）篇二十二
1、全面負責公司的會計核算、預算編制及控制、資金計劃、費用控制和稅務處理。
2、負責編制并報送對外報表，準時向總經理及總部提交內部財務數據，以及所需的財務和預算分析報表，并確保這些報告可靠、正確。
3、制定、維護、改進公司財務管理程序，做好財務管理工作。如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務流程等。
4、負責對本部門其他財務人員進行業務指導和專業培訓。
5、協助總經理制定公司內部控制制度，實施風險預警提示，并向公司管理層提供專業的'咨詢建議。
6、建立和維護好公司與銀行、稅務、工商等環節的關系。
7、嚴格執行總部頒布的各類文件，及時報告工作。
8、領導安排的其他工作。