出納工作要求熟練使用財務軟件和辦公軟件，能夠高效處理各種財務事務。以下是小編為大家推薦的出納崗位的職責和要求，供大家參考。
旅行社出納的工作職責（匯總16篇）篇一
為了更好的完成自己的工作，我需要對自己的工作有更好的認識，真正把工作放在心里，認真對待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時間，要約束自己的行為，用公司的規章制度要求自己。在工作中，也要多學習出納相關的知識和資料，對當前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未來的生活中，我需要我個人的努力來促進我更好的發展，所以我需要隨時以更好的方式和態度來完成我個人的工作。
在處理這份出納工作上我還有很多需要學習的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成長和提高的機會和方面。我應該在工作中學習，成長，爭取更多的技能，這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向別人學習，讓自己在這份工作中更容易得到提升，獲得應有的成長。為了做好當下的工作，我們需要不懈的努力，做出自己的行動，為我們的未來付出更多的努力。
工作中總會有一些不好的方面和情況，大部分是因為我工作不認真，注意力不集中。尤其是手機的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機是沒有辦法在工作中取得更好的成績，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問題都會造成嚴重的后果，尤其是這一年我犯下的錯誤給了我極大的警醒。
總之，在新的一年里，我會端正我的自我態度，在工作中多做努力，為生活多做努力。想來想去，還是需要在以后的工作中及時反思總結自己，這樣才能更好的認識自己的問題，也有助于我更好的發展，真正為自己的人生奮斗。
旅行社出納的工作職責（匯總16篇）篇二
1.嚴格執行現金管理制度，按財務制度和有關規定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發放工作。
2.庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。
3.不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
4.對發出的原始憑證及時催收，整理歸檔。
5.妥善保管財務印章，現金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。
6.妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。
7.妥善保管在用收據，用完的收據要及時繳銷。
8.保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
9.要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。
10.每天業務終了，要及時結帳對庫，如出現庫存現金溢缺，要及時查找并向有關領導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。
11.每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。
12、貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經理和董事長說明。
13、完成領導交辦的其他工作。
旅行社出納的工作職責（匯總16篇）篇三
崗位要求及職責:。
1、熟悉甲亢病種者優先考慮。
2、負責在線醫療客服咨詢,咨詢電話接聽、解釋、登記、統計分析等。
3、具有良好的專業知識,能夠為患者提供相關醫療信息;。
4、醫療(護理和醫學專業)、客戶心理學知識,善于學習,應變及溝通能力強,打字速度快.
5、態度積極向上,具有很強的.團隊精神。
相關福利:。
1.五險,享受法定節假日及過節福利,生日福利。
2.內部培訓與競爭上崗機制。
3.工作環境優,公司氛圍好。
5.包住宿。
旅行社出納的工作職責（匯總16篇）篇四
一、負責銀行相關的各項業務以及稅務相關的各項事宜。
二、開具發票并實時統計《開票統計表》及《經營報表》。
三、負責發票、收據、合同管理，并負責保管財務章、發票章。
四、負責發票購買等其他國、地稅大廳業務的辦理。
五、負責審核付款單、報銷單等單據并提交網銀。
六、每月初編制《現金流預測表》，每周五報送《現金流預測及執行表》。
七、每月結賬后編制《管理報表》。
八、實時統計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》。
九、每月按時報送《員工報銷統計表》等其他總部所需的報表。
十、熟練掌握excle使用技巧。
十一、五險一金相關事項的辦理和繳費，還有做薪資和發工資條。
旅行社出納的工作職責（匯總16篇）篇五
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每天認真核對現金和日記賬，發現現金金額不符，及時查詢，及時處理，每月根據銀行對賬單做好對賬工作。
2、及時收回公司各項收入，開具收據，并及時收回現金存入銀行。不存在坐收現金的現象。
3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其他應發資金。
4、堅持財務程序，嚴格審核計算（發票必須有經辦人、審核人、批準人簽字方可報銷），不符合程序的發票不予支付。
5、為了公司發展的需要，我們和部門負責人一起完成了向銀行退貨的工作，開設了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。
隨著不斷的學習和深入，我對自己的工作有了更深刻的認識。我的工作可以說是既簡單又繁瑣。比如我會把全公司的現金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。
隨著公司的不斷發展，學習新知識變得非常重要。出納工作總結及20xx年工作計劃：
3、根據記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準確、手續完備、憑證齊全。
5、填寫各種銀行結算憑證，如支票、授權支付憑證等，數字準確；
7、定期和不定期向財務部經理匯報；
9、完成財務部經理臨時交辦的其他任務。
旅行社出納的工作職責（匯總16篇）篇六
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;。
4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;。
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉;。
6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
旅行社出納的工作職責（匯總16篇）篇七
3、負責報銷費用的工作，單據整理。
4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員。
6、完成個體戶轉分公司辦理事宜（營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等）。
7、店鋪每月盤點。
8、完成領導交代其他事項。
旅行社出納的工作職責（匯總16篇）篇八
??? 熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務的思想。
??? 1、認真執行財務制度，負責辦理學校行政經費的`現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導匯報。
??? 2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據憑證，做到經手的每一筆收付都符合制度規定。
??? 3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。
??? 4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須采取有效的保衛措施。
??? 5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時。
??? 6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。
7、做好總務主任安排的其他工作。
旅行社出納的工作職責（匯總16篇）篇九
一個月的工作時間轉眼就過去了。回顧過去的一個月，心里不禁感慨萬千。雖然沒有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗和磨煉。在一個月的出納工作中，出納崗位的知識，工作的性質，業務技能和思路的提升，都是填補職業生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點現金，以為只是一些簡單瑣碎的工作。經過實習期間的學習和工作，我終于知道，出納工作并沒有我想象的那么簡單。出納工作是會計工作的重要組成部分。回顧過去一個月的出納工作，是失誤還是錯誤……下面，我將出納工作總結如下：
首先，寫支票的錯誤。
系統要求：支票必須書寫工整，沒有連筆，并且不能修改。在過去的一個月里，我的支票有不少錯誤。通過老師的教導，我終于寫完了支票。蓋銀行印章也是個技巧，會造成銀行退支票，耽誤我工作。
出納的工作看似簡單，做起來卻很難。對收銀員一點點了解，沒有單位領導的耐心指導和隱形榜樣是無法做到的。經過一個月的實操訓練，做好出納工作絕不能用“輕松”來形容。它是經濟工作的第一線，是財政收支的門戶，占有重要地位。
作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：
1、學習、理解和掌握政策、法規和公司制度。
2、收銀員應遵守良好的職業道德。
3、出納人員要有很強的安全意識，保管好現金、有價證券和票據。
以上是我工作近一個月以來的一些體會和認識，也是我在工作中不斷將所學與實踐相結合的過程。在今后的工作和學習中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮斗。
在此，感謝公司領導和同事們對我工作和生活的支持和關心，是對我工作的肯定和鼓勵。我真誠地感謝你。
作為公司的財務出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節約每一筆成本是他們的職責。為了再次完成上級交辦的工作，特制定一份出納工作計劃。
作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：
1、在做好本職工作的同時，處理好與其他部門的協調關系。
2、做好正常的出納核算。根據財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源節流，使有限的資金真正發揮作用，為公司提供資金保障。加強各種費用的核算。
3、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。
4、完成領導臨時交辦的其他工作。
總之，下個月，在閏美姐的指導下，我會把出納的工作做得更好。這句話對我很有用。我需要對老師嚴格一點，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯誤。總之，六月，感覺不能像上個月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會為他練習，尤其是收銀員的工作。讓我一個人玩，同時我也很珍惜這個機會，這個機會可以讓我鍛煉，讓我更成熟，讓我無論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。
嚴格要求自己，就像科學家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個實驗，說“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什么都可以做好。
旅行社出納的工作職責（匯總16篇）篇十
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
旅行社出納的工作職責（匯總16篇）篇十一
2、核對前一天的.帳目，匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。
10：30~12：00。
1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；
2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字；
3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢；
4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；
5、協助廣州公司事務的處理。
14：00~18：00。
2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；
3、臨時事務的處理；
4、工作的安排及督促；
5、各商場回款的催收；
6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤。
7、銀行付款、取現、轉帳業務的辦理（根據業務情況下午或第二天早上辦理）。
臨時、突發性工作：
1、審核與商場簽定的聯營合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現金收、付業務。
4、安排的其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。
6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。
7、各商場費用明細費用帳的重新核對。
8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理。
每周定期需完成的工作。
1、每周六上午編制資金流量周報表。
2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。
3、每周五下午公司員工報帳。
4、每周一下午工程部報帳。
5、每周去華天專柜進行銷售對帳。
6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排，及大掃除。
7、每周例會，各部門工作協調。
每月定期需完成的工作。
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經確認無誤，簽字上報，并安排工資發放（每月14日前）。
2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商場開具費用票（月末）。
4、根據公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。
5、每月月底報現金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。
6、根據順風月結單一一核對順風運費，經確認無誤后付款，并對運費成本對各部門提出建議（月初）。
旅行社出納的工作職責（匯總16篇）篇十二
5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭。
6、固定資產用品的管理工作。
7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接；
8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作。
9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）。
10、完成領導交代的其他后勤管理類工作。
旅行社出納的工作職責（匯總16篇）篇十三
3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。
4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;。
5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。
6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;。
7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。
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旅行社出納的工作職責（匯總16篇）篇十四
1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證。
2、銀行的`開戶、銷戶和轉移事宜。
3、準備資料開取各個項目所需的履約保函、預付款保函、開具銀票等。
4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂。
6、完成領導交辦的其他工作。
1、工作有責任心，能吃苦耐勞。
旅行社出納的工作職責（匯總16篇）篇十五
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的.工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。
9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜。
1、會計、審計等相關專業大專以上學歷;。
2、具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;。
3、具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;。
4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);。
5、工作認真、負責、要求崗位穩定。
6、具備良好的職業道德水平。
旅行社出納的工作職責（匯總16篇）篇十六
1、全面負責旅行社的質量管理工作，組織對所屬職工進行考核，確定職工待遇方案，按規定處理違法，違規事件，確保旅行社各項工作安全、高效、運轉正常。
2、主持旅行社全體職工的政治、業務技能學習，。
3、按月上報資產負債表、損盈表、現金流量表等財務報表，完成集團下達的各項經濟指標及其他各項工作任務。
4、負責協調所屬部門與社會各行各業的關系，不斷拓寬業務關系網；
5、嚴格管理旅行社財務，保證財務運轉正常，對財務報表的真實性負全責；
6、廣泛收集信息，努力開發旅游產品；
旅行社副總經理崗位職責
1. 負責公司全面管理工作；
2. 負責組織市場調研，信息分析工作；
3. 負責組織市場策略制定和相關計劃的編制工作；
4、協助總經理完成董事長下達的經營指標和工作任務。
5、協助總經理協調旅行社各部門之間的關系。
6、協助總經理對各部門主要管理人員進行考核、評估。
7、開展調查研究，分析旅行社經營管理情況，隨時收集同行業和市場信息，為總經理決策提供參考。
8、負責審定銷售部各項業務指標和工作計劃，并指導執行。
9、審閱各種有關報表、報告，及時掌握房務部的經營情況，采取有效措施，積極組織促銷，使出租率和收入達到賓館計劃的要求。
10、嚴格按照服務標準和程序，對所轄各分部進行控制，督導其為客人提供優質服務。
12、深入部門，聽取匯報檢查工作情況，發現問題及時督辦。
5、負責建立有效的激勵機制及薪酬體系，充分發揮員工的積極性和創造性；
6、負責組織制定公司培訓計劃，組織人員參加培訓，評估培訓效果；
7、負責組織公司員工的考核，處理員工針對考核結果的申訴；
8、公司工資總額，編制公司年度薪資調整方案，審核公司員工每月的薪酬；
9、負責處理各種與勞動合同相關的事宜；
11、代表公司與政府及其他單位對口部門溝通、協調；
旅行社行政人員崗位職責
1、負責行政后勤、保衛工作管理制度擬訂、檢查、監督、控制和執行；
2、負責員工生活費用管理和核算工作，對盈虧超標準進行考核；
3、負責做好公司經營用水、電管理工作。
4、負責公司內部治安管理工作并負責建立和完善安全責任制；
5、嚴格門衛登記制度。
6、建立和完善后勤崗位責任制，加大考核力度；
7、加強部門人員的培訓教育工作。
8、按時完成公司領導交辦的.其他工作任務。
旅行社會計崗位職責
1、負責整個賬務核算、成本核算。
2、負責納稅申報。
3、負責會計檔案的保管。
旅行社出納員崗位職責
1、負責現金、銀行的收付轉業務。
2、負責保管使用重要支付憑據。
3、負責現金、銀行賬目的登記。
旅行社票務人員崗位職責
1、熟悉票務業務，熟記飛機航線、列車路線及班次，熟練操作收費設備。
2、熱情受理票務相關業務，認真回答用戶咨詢，意外情況及時報請領導或有關部門。
3、落實安全責任制，做好消防、防盜工作；嚴格財務管理，收費現金當日送交銀行。
4、嚴格執行中心制度，禁止私自減免費用。
5、不得空班、空崗及串崗，嚴格請假制度。
旅行社業務銷售崗位職責
1、與客戶保持和發展良好的業務關系。
2、與酒店各有關部門及班組搞好溝通和協調。
3、開展各種有效的銷售活動，接待好團隊客人，建立各種業務會談的檔案，完成營業計劃。
4、和其他部門搞好溝通和協調工作，檢查落實合同執行情況以及較重點團隊的接待安排，確保實現銷售時的承諾。
5、每年年底，制訂本市場下一年度營業計劃、工作計劃、確定銷售目標和重點并提交銷售工作報告。。
6、每月月底，向市場銷售總監書面匯報當月工作情況和下月工作打算。
7、每次外出推銷或電話聯系應書面記錄。每月將外出銷售情況匯總報銷售總監及副總監。
8、協助財務信貸經理，做好客戶的費用結算工作。
旅行社產品研發崗位職責
1、編制新產品研制開發年度實施計劃
2、組織市場調研和預測
3、 提出新產品開發的設想和建議
4、 編制和組織實施新產品開發活動計劃
5、組織評審設計任務書的適宜性
6、明確不同設計人員的接口
7、 審核產品設計圖樣和技術文件
8、 組織編制改進老產品質量的計劃
門市接待崗位職責
1、負責接待客戶的咨詢、登記、報名、造冊
2、對客戶進行跟蹤回訪
3、配合主管擴展、維護直客和集團客戶渠道；
4、收取旅游費
5、 旅行社外聯人員崗位職責
6、 1、參與各方面合作關系的建立；
2、對外銷售本公司旅游產品；
3、協同市場部完成公司的公關工作；
4、定期向組長匯報工作；
5、完成上級交辦的其他工作。
旅行社市場拓展崗位職責
1、在計劃費用率內，獲取穩定增長的定單；
2、保持貨物和貨款的良好周轉率；
3、維護區域市場秩序和品牌形象；
4、與經銷商建立良好互動的合作關系；
5、協助經銷商建設或完善渠道（包括培訓、指導經銷商業務人員）；
6、協助經銷商做好零售終端管理；
7、貨款管理；
8、庫存查詢和定單管理；
9、促銷執行和當地廣告協助實施；
10、市場信息收集和市場策略建議；
11、處理或協助處理爭議或消費者投訴。
財務部崗位工作流程
收銀員領取備用金流程
一、收銀員正式上崗前，填寫《備用金申領表》；
三、出納在收銀員備用金領用登記本上登記，借款單入帳；
四、收銀員在崗期間備用金自行保管，如找零不夠可向出納換取；
五、收銀員調崗或離職，將300元交回財務部，財務部開具收據。
售票處收銀員領取門票流程
一、收銀員上崗前，出納在《門票領用臺賬》上為收銀員建立個人賬頁。
二、收銀員到財務部領取門票。
三、出納在其個人賬頁（借方一欄）上登記領用數量、日期，并由收銀員簽字認可。
四、每日營業結束，收銀員填寫《營業交款表》，注明當日售票數及編號并自行盤點當日余票數。
五、收銀員向出納繳納營業款后，在收銀員個人賬頁上（貸方一欄）登記當日售票數及編號并在余額一欄登記余票數，簽字。
六、當領取的門票售完后，收銀員將票根交給出納查驗，再領取新的門票。
七、收銀員調崗或離職，將未售完的門票及票根交給出納查驗并寫移交清單。
旅行社團隊購票流程
一、導游持旅行社行正規行程單和導游證到售票處購買門票。
二、售票員填寫《旅行社團隊購票單》（一式三聯，售票、旅行社、驗票各一聯）。
三、售票員按旅行社團隊價收取票款，查驗真假，唱收。
四、找零。
五、在《旅行社團隊購票單》上蓋現金收訖章和個人名章，開具發票。
六、將找零和發票、《旅行社團隊購票單》驗票聯和旅行社聯交給導游，唱付。
七、《旅行社團隊購票單》驗票聯由導游交給驗票口，作為驗票放行及入園人數統計的依據，《旅行社團隊購票單》旅行社聯由導游帶回，作為年底返利核對依據。
八、填寫旅行社團隊售票統計表。
散客購票流程
一、問清游客購票張數。
二、收取現金，查驗真假，向游客唱收。
三、如游客購買半票，要求游客提供證件驗證和提醒游客兒童身
高不超過1.4米。
四、撕門票。
五、找零。
六、將門票和找零雙手遞給游客，向游客唱付
七、填寫《散客售票統計表》
單位團體購票流程
一、市場部與游客簽訂《集團客戶購票協議》。
二、收銀員根據《協議書》向游客收取票款，發放團隊入園憑證，開具發票。
三、填寫《集團客戶售票統計表》。
采購流程
一、部門填寫《采購申請單》（一式三聯，申購部門、倉庫、采購），經財務部、景區領導審批后，交采購員。
二、一般物資由采購員直接購回。
三、單價1000元或批量3000元，采購員先向3家以上供應商詢價，填寫《詢價單》，報財務部經理審批后購買。
四、大額或大批量采購，采用招標采購，或由采購員尋找3家以上供應商，財務部經理實場考察、洽談，起草采購合同。
五、采購合同經相關部門和景區領導、公司領導會審簽署后，由采購員辦理采購手續。
驗收入庫流程
一、倉庫接到采購物資后，通知申購部門和采購員共同驗收。
二、倉庫管-理-員負責物資數量驗收，申購部門負責物資質量驗收。
三、驗收不合格，退回采購，由采購員負責退貨、換貨或補貨。
四、驗收合格，倉庫管-理-員填寫《物資驗收入庫單》（一式二聯，倉庫、采購），三方簽字后入庫。
五、倉庫憑《入庫單》入賬。
六、采購憑《入庫單》、發票到財務報賬。
物資領用流程
一、部門填寫《物資領用申請單》，報分管領審批。
二、倉庫管-理-員據《物資領用申請單》發料。
三、領用人現場驗收合格，在《物資領用申請單》上簽收領取。
四、倉庫管理保存《物資領用申請單》并登賬。
物資報廢流程
一、部門填寫《物資報廢申請單》，經財務經理審核后，報領導審批。
二、因自然損耗或使用壽命到限，正常報廢。
三、因保管、使用不當報廢，酌情追求保管人和使用人責任。
四、部門將《物資報廢申請單》和報廢物資殘留物送至倉庫，以
舊換新。
五、倉庫保存《物資報廢申請單》，保管報廢物資殘留物，集中處理。