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企業(yè)流程制度工作總結(jié)報告篇一
為了規(guī)范公司費用的使用、報銷、控制管理,本著合理使用有效控制的原則，規(guī)范公司費用報銷標(biāo)準(zhǔn),特制定本制度。
一、報銷項目 日常報銷費用主要包括差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費等。在一個預(yù)算期內(nèi)各項費用的支出原則上不超出預(yù)算。
二、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、差旅費：公司根據(jù)崗位工作需要，交通費__住宿費__ 伙食費__通訊費__出差補(bǔ)助__ 。
2、通訊費 ：手機(jī)話費標(biāo)準(zhǔn)為月度話費上限金額直接補(bǔ)助到工資中;公司根據(jù)崗位工作需要，設(shè)定不同的月度補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理__、部門經(jīng)理__、 部門主管__ 。
3、辦公費用：辦公費用主要包括低值易耗品及備品備件等，原則上辦公用品實施專人采購、保管、發(fā)放等;負(fù)責(zé)人根據(jù)辦公需要實報實銷;備品備件由公司財務(wù)人員統(tǒng)一處理。
4、招待費：一般工程費用在__元以下的，業(yè)務(wù)招待費用不超過__元 批準(zhǔn)：公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發(fā)票報銷 寫明時間、地點、人數(shù)、事由等。
5、交通費：公司車輛產(chǎn)生費用：公司因工所配車輛實行辦公室管理，司機(jī)負(fù)責(zé)該車的維護(hù)保養(yǎng)、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實報實銷;因公產(chǎn)生的過路費、停車費，報銷時須注明時間、地點 事件等;其它崗位人員因公產(chǎn)生的交通費用注明時間、地點、路線、事由后統(tǒng)一報銷。
企業(yè)流程制度工作總結(jié)報告篇二
1、用一個大的概念簡單扼要地闡述企業(yè)的發(fā)展方向。 目的：集中企業(yè)的資源，創(chuàng)建激情的團(tuán)隊。 如果一個企業(yè)不能用一個大的概念簡單扼要地闡述企業(yè)的發(fā)展方向，直接的后果就是企業(yè)的資源無法集中，沒有辦法發(fā)動企業(yè)投入一個清楚而動人的遠(yuǎn)景，激發(fā)組織向一流的績效標(biāo)準(zhǔn)挑戰(zhàn)。沒有激情的團(tuán)隊和資源的分散的企業(yè)，很難令人信任它能完成一個宏偉的發(fā)展計劃。所以目標(biāo)要能夠量化，可操作，利用公司的管理流程體系監(jiān)督公司的每一個環(huán)節(jié)，進(jìn)行考核、調(diào)整，促進(jìn)公司的整體發(fā)展。
2、建立企業(yè)整體戰(zhàn)略
1）目的：為企業(yè)快車輔設(shè)軌道
2）主要工作內(nèi)容：
a．設(shè)計企業(yè)的整體戰(zhàn)略，內(nèi)容有二：其一經(jīng)營戰(zhàn)略，也即企業(yè)的長中短期規(guī)范；其二，管理戰(zhàn)略，也即企業(yè)的基本法。
b．分解戰(zhàn)略，把企業(yè)目標(biāo)和壓力向下傳遞到基層。作為企業(yè)整體和局部職能單位的業(yè)務(wù)進(jìn)程和業(yè)績考核的依據(jù)。
3）操作方法： 設(shè)計企業(yè)的整體戰(zhàn)略，首先是明確企業(yè)的經(jīng)營宗旨，因為有了三五年目標(biāo)之后，就會知道公司需要推出什么樣的產(chǎn)品和服務(wù)，然后才能據(jù)此制定財務(wù)實施計劃、人力發(fā)展計劃等。比如，這個市場規(guī)模是否夠大？增長的速度如何？將會帶來贏利還是虧損？現(xiàn)有的資金夠不夠？融資是用私募還是公募方式？還需要哪些合作伙伴？尋找合作伙伴是需要他的資本還是其他別的資源？而現(xiàn)在很多人做規(guī)劃，拍拍腦袋就決定今年做什么，明年要做什么，計劃的隨意性很強(qiáng)。這樣做出來的規(guī)劃其實不是企業(yè)自己的東西。 在操作上首先是把股東或投資者期望的企業(yè)價值予以分解和量化，作為企業(yè)的主要經(jīng)營指標(biāo)，包括企業(yè)的增長、盈利能力、業(yè)務(wù)能力、資產(chǎn)管理、成本控制能力、員工滿意程度以用用戶滿意程度等十幾大項。接下來，則要把經(jīng)營指標(biāo)和相關(guān)責(zé)任人對號入座，這就形成了一個經(jīng)營結(jié)構(gòu)，營業(yè)額增長指標(biāo)層層分解互各個職能單位，以此形成職能單位當(dāng)年的工作任務(wù)、工作重點、工作預(yù)算。第三步是把員工的工資、資獎金、福利和期權(quán)都跟這些指標(biāo)的最后的業(yè)績貢獻(xiàn)緊密聯(lián)系起來，使員工的利益跟股東的利益真正一致。 確定了企業(yè)發(fā)展的大方向之后，我們再據(jù)此去設(shè)立一個業(yè)務(wù)框架，并制定出周密的預(yù)算來。 公司整體戰(zhàn)略在合適的狀態(tài)下，加強(qiáng)信息的到位流通問題，把戰(zhàn)略目標(biāo)分解到每一個員工身上。否則必將造成企業(yè)目標(biāo)和政策與績效的改進(jìn)上因此先天不足，決策層與基層脫節(jié)，特別是市場和戰(zhàn)略實現(xiàn)的壓力無法傳遞到各個業(yè)務(wù)和職能部門，或者說基層人員無法感受到業(yè)績壓力。
4）企業(yè)的管理戰(zhàn)略――企業(yè)基本法 管理戰(zhàn)略更多地體現(xiàn)在運營的整體把握上，但很多企業(yè)缺少一部能整合企業(yè)所有因素并表現(xiàn)企業(yè)整體性的政令。就象我國的法律體系一樣，對人民的行為、道德、思想、國家的性質(zhì)、未來發(fā)展規(guī)劃等進(jìn)行規(guī)范，具體的表達(dá)就是眾多法規(guī)如勞動法、刊法、行政訴訟法等法律和與之相匹配的其它政令，這些政策法令都是從憲法來的，從而形成一整套的體系。 企業(yè)也是一樣，有考勤制度、行政制度、市場管理制度、技術(shù)管理制度等不一而足，但絕大多數(shù)的企業(yè)都缺少一部象憲法一樣的‘基本法’…白話文 …，對企業(yè)的性質(zhì)、企業(yè)的宗旨、企業(yè)的組織政策、控制政策、基本經(jīng)營政策、人力資源等政策進(jìn)行整體性的規(guī)范——這就是公司的管理流程體系。
企業(yè)流程制度工作總結(jié)報告篇三
2005年6月10日11時40分左右,廣東省汕頭市潮南區(qū)峽山街道華南賓館突發(fā)大火,過火總面積2800m2,43間房間遭火焚毀,萬為慘烈的是31人在火災(zāi)中喪生。這起火災(zāi)是廣東省1994年以來最嚴(yán)重的群死群傷傷大事故和2005年國內(nèi)最大的一起火災(zāi)事故。
酒店火災(zāi)案例
6月10日12時15分,潮南區(qū)消防中隊接到報警后,立即趕赴現(xiàn)場進(jìn)行撲救,汕頭市119指揮中心隨后又調(diào)集23輛消防車、100多名消防隊員前往增援。
汕頭市中心醫(yī)院的李克民、黃理賢等醫(yī)生證實:有些人因為跳樓,腰椎、腿、手臂多處骨折。火災(zāi)中受傷住院的人員幾乎全部都是從樓上跳下導(dǎo)致的顱腦損傷和骨折。有一位女孩從3樓的窗口跳下逃生,被摔成顱骨粉碎性凹陷性骨折,還有一個是腹部、腹部脾臟破裂和腸穿孔。
6月10日下午2時35分,大火在消防官兵和周圍群眾的共同努力之下終于被撲滅,在對火災(zāi)現(xiàn)場進(jìn)行清理之后,消防部門統(tǒng)計出來的死亡人數(shù)讓所有的人都感到萬分痛心。此次火災(zāi)中有31人罹難,其中30人為女性,最小的年僅17歲;28人受傷,其中4人重傷。xxx消防局介紹,此次火災(zāi)中,消防指戰(zhàn)員冒著生命危險,救出了67名被困人員,但不幸的是其中5人經(jīng)搶救無效死亡。
就在消防人員和周圍群眾積極滅火救人的時候,華南賓館的幾個主要負(fù)責(zé)人,不但沒有積極輔助救火,配合調(diào)查,反而因害怕被追究刑事責(zé)任,紛紛畏罪潛逃。
陳炎生:男:現(xiàn)年34歲,汕頭人,華南賓館法人代表。
林立洲:男,現(xiàn)年58歲,汕頭人,華南賓館承包者之一。林立洲是當(dāng)?shù)氐囊幻f(xié)委員,表面上道貌岸然,幕后卻違*紀(jì)國法,參與華南賓館的承包經(jīng)營,為色情經(jīng)營活動提供場所和保護(hù)。事發(fā)后,林立洲害怕自己在華南賓館的丑惡行徑敗露,更害怕被追究刑事責(zé)任,心情十慌亂,獨自一人在汕頭的大街上走了一整夜,既想外逃又不知道往哪個地方逃。后來,他決定約見律師,想讓律師先分析一下他在這場事故中要負(fù)的責(zé)任,就在他和律師見面的時候,被警方抓獲。
林堅洲:男,現(xiàn)年36歲,潮南區(qū)人,華南賓館承包者之一。江躍雄、周昭豪是林堅洲的手下,平時在華南賓館從事具體的管理工作。事發(fā)當(dāng)天,周昭豪開車接走了林堅洲,畏罪潛逃,就在他前往家里拿錢準(zhǔn)備外逃時,被監(jiān)視的警方抓獲。
林堅龍:男,現(xiàn)年41歲,潮南區(qū)人,華南賓館經(jīng)營者之一,又名“阿龍”。陳樂樂是林堅龍的情人,在華南賓館負(fù)責(zé)管理工作。事發(fā)后,她和林堅龍?zhí)拥搅私谊柺衅諏?利用外人不知道她身份的便利,在外面打探消息,并及時通報給林堅龍。為了讓林堅龍能夠順利躲避風(fēng)頭,她還出錢準(zhǔn)備在普寧附近的鄉(xiāng)村里租一間房子給林堅龍躲藏。6月13日,他們乘車前往租房子的鄉(xiāng)村,在途經(jīng)的收費站被追緝的警方抓獲。
汕頭市警方透露骨,“”特別重大火災(zāi)事故發(fā)生后,專案組民警先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)上海、深圳、廣州、普寧等地,行程上萬公里,在各地警方的大辦協(xié)助下,7名涉案人員已全部緝拿歸案。在呈請人民檢察院批準(zhǔn)后,以涉嫌消防事故責(zé)任罪,對陳炎生、林立洲、林堅龍、林堅洲人施行逮捕,以涉嫌窩藏罪對江躍雄、周昭豪、陳樂樂3人施行逮捕。
汕頭市潮南區(qū)政府為了加快善后處理工作,安撫遇難者親屬,也由財政局代華南賓館有限公司的遇難者親屬墊付了賠償金。華南賓館有限公司法定代表人陳炎生歸案后,向潮南區(qū)政府交了700萬元人民幣現(xiàn)金,加上公安機(jī)關(guān)已扣留的華南賓館有限公司及其經(jīng)營者現(xiàn)金100多萬元和價值近100萬元人民幣的物品,總共約900多萬元,作為遇難者賠償金和傷員的治療賠償費用。
原因追蹤
華南賓館“”特別重大火災(zāi)發(fā)生后,xxx組成調(diào)查組趕赴事發(fā)現(xiàn)場,xxx消防局也先后從xxx消防局、遼寧、廣西等地抽調(diào)了5名火災(zāi)偵查、鑒定專家,協(xié)助調(diào)查組開展“”特大火災(zāi)事故的調(diào)查工作。
自6月10日上千11時40分起火,直到12時15分汕頭消防指揮中心接到現(xiàn)場群眾的報警電話,中間有35分鐘的逃生時間,如果有人組織疏散,是不會導(dǎo)致31人死亡的惡劣后果的。
那么,火災(zāi)發(fā)生后,華南賓館的人在干什么呢為何沒有及時報警呢在華南賓館打工的張龍聞接受中視記者采訪時,在火災(zāi)現(xiàn)場大聲斥責(zé)華南賓館的經(jīng)營者林堅龍:“如果不是那個黑良心的老板阻攔報警,這次肯定不會死這么多人”。
今年30歲左右的張龍聞是重慶人,他介紹說:我們當(dāng)時發(fā)現(xiàn)2樓有濃煙冒出來,有員工馬上就準(zhǔn)備報警可林堅龍卻說問題不大,不用報警免得酒店的生意受到影響。
林堅龍隨后切斷了賓館的電力,并指揮人員前去救火,此時的2樓走道里,已經(jīng)開始有煙霧蔓延。直到2樓開始燃起明火,林堅龍仍然沒有想到要去疏散3、4樓住宿的客人,以及在樓上租住的賓館陪唱服務(wù)員。而包括華南賓館陪唱的女服務(wù)員在內(nèi),該酒店共有員工100多人,除已在上班的部分員工外,剩下幾十名女員工和前晚在賓館開房的住客,幾乎都還在睡覺。
汕頭市政府部門在事故通報中證實,火災(zāi)發(fā)生30多分鐘后,消防官兵才接到群眾報警隨后迅速趕赴現(xiàn)場,并從火場中救出67名被困人員。撲救中由于缺乏必備的消防救援器材和裝備,最終導(dǎo)致12名消防官兵因吸入在大量的濃煙中毒送往醫(yī)院搶救治療。
廣東省消防總隊介紹,起火的華南賓館屬于私營企業(yè),該樓為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),建筑面積7996m2,共有4層。該樓始建于1994年1月,同年9月竣工,原建筑功能為辦公商務(wù)用方,業(yè)主擅自將其改為賓館。首層改為大堂餐廳、棋牌室和理療中心,2樓為餐廳包廂與卡拉ok合用房,3、4樓為客房,共有64間。同年11月15日,華南賓館正式開業(yè)。并先后取得《營業(yè)許可證》《特種行業(yè)經(jīng)營許可證》《文化經(jīng)營許可證》等。
2001年10月15日,原潮陽市公安局消防大隊在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn),該賓館改正通知書;2002年1月15日,原潮陽市公安消防部門突擊檢查時發(fā)現(xiàn)該賓館并未整改,且還在營業(yè),遂發(fā)出復(fù)查意見書;2002年1月25日,消防部門對該賓館做出全面停業(yè)整改處罰;2003年8月,該賓館進(jìn)行內(nèi)部裝修,2004年6月,汕頭市行政和區(qū)劃調(diào)整后新成立的潮南區(qū)公安消防部門在抽檢中發(fā)現(xiàn)該賓館一直在營業(yè),又發(fā)出了限期整改通知書:2004年11月30日,消防部門在檢查中發(fā)現(xiàn)該賓館整改仍舊不徹底,遂下達(dá)了最后的那一份限期停業(yè)整改的通知。
華南賓館“”特別重大火災(zāi)事故通報指出,發(fā)生火災(zāi)的華南賓館自1996年開來以來,營業(yè)10年間未經(jīng)消防設(shè)計審核驗收,違反消防法規(guī),擅自改變使用性質(zhì),存在著通道狹窄且彎曲,安全出口不足,建筑消防設(shè)施欠缺,大量使用可燃材料裝修等重大安全隱患。汕頭消防部門先后5次下達(dá)停業(yè)、限期整改行政處罰通知書,但華南賓館卻屢查不改,停業(yè)整乞討期間仍繼續(xù)營業(yè),從而為此次特別重大火災(zāi)事故埋下了禍根。
xxx華南賓館“”特別重大火災(zāi)事故調(diào)查組通過提取火災(zāi)現(xiàn)場的遺留物,送往沈陽消防科研所進(jìn)行鑒定分析,并對火災(zāi)現(xiàn)場認(rèn)真清理和反復(fù)勘查,以及對有關(guān)人員的調(diào)查詢問,最后認(rèn)定火災(zāi)的直接原因是華南賓館2層南區(qū)金陵包廂門前吊頂上部電線短路故障引燃周圍可燃物,引發(fā)了此次特別重大火災(zāi)事故。
廣東省公安廳表示,此次火災(zāi)暴露出地方上一些單位消防安全責(zé)任制度不落實、消防管理不到位、人員密集型場所消防安全專項治理工作抓得不實等問題。由此看來,華南賓館“”特別重大火災(zāi),與其說是因電線短路引發(fā)的意外事故,毋寧說是地方相關(guān)監(jiān)督監(jiān)管部門的監(jiān)管不到位。
企業(yè)流程制度工作總結(jié)報告篇四
企業(yè)的規(guī)章制度是企業(yè)管理的重要組成部分,它的作用是規(guī)范企業(yè)所有員工的行為,維護(hù)生產(chǎn)經(jīng)營的正常秩序。它體現(xiàn)的是企業(yè)所有者、管理者的意志,但這種意志仍然受國家法律法規(guī)的制約。
2006年4月18日,李某進(jìn)入上海某物流有限公司(以下簡稱公司)擔(dān)任部門經(jīng)理,雙方簽訂的勞動合同的最后終止期限為2o09年4月,約定工資為每月10000,元,2007年4月起調(diào)整為每月12000元,年終雙月薪。
李某任職期間遵紀(jì)守法,兢兢業(yè)業(yè),可是令她萬萬沒有料到,2007年11月15日,公司突然向李某提出書面辭退通知并拒付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,理由是在2007年7月至9月期間,李某為其下屬簽字批準(zhǔn)的報銷費用中的大部分為假發(fā)票。公司認(rèn)為李某的行為已嚴(yán)重違反了公司的報銷制度及相關(guān)的規(guī)章制度,屬于嚴(yán)重違紀(jì),因而立即解除其勞動合同并拒付任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
李某不服,向當(dāng)?shù)貏趧訝幾h仲裁委員會提起申訴,李某認(rèn)為,員工產(chǎn)生費用填寫報銷單交給自己簽字后,須交財務(wù)審核,若財務(wù)審核時發(fā)現(xiàn)問題會通過電子郵件直接和報銷人進(jìn)行核實;自己雖為部門經(jīng)理,但沒有辨別發(fā)票真假的專業(yè)能力,對員工申請報銷的項目是否屬于報銷范圍亦不知曉,故單位的辭退屬于無故解除勞動關(guān)系,訴求仲裁庭裁令某公司支付解除勞動合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金24000元,提前解除勞動合同替代通知全12000元。
企業(yè)流程制度工作總結(jié)報告篇五
財務(wù)管理制度是一種有效的管理制度，對公司發(fā)展實行有限的監(jiān)督和更好地利用，下面是小編為您收集整理的小企業(yè)財務(wù)管理制度及需要注意的事項，需要的可以看看哦!
1.公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告單位領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。
4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。
8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9.出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.
1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算)，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5 從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。
6 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。
7 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對未達(dá)帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。
8 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
1 應(yīng)收帳款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標(biāo)準(zhǔn)及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務(wù)部作好帳務(wù)處理，編制會計記賬憑證，登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進(jìn)行核對，保證雙方賬賬核對一致。
2. 其他應(yīng)收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時報銷，每年12月中旬進(jìn)行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進(jìn)行還舊借新。
3. 應(yīng)付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時進(jìn)行帳務(wù)處理，登記相應(yīng)的帳簿，定期與相關(guān)部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。
1. 公司實行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度
2. 非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。
3. 庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。
4.現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
一、總原則
1、 公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計劃外的'，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。
2、 嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準(zhǔn)確、完整。
(一)財務(wù)經(jīng)理職責(zé)
1、 對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。
2、 貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。
3、 進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益。
4、 其他相關(guān)工作。
(二)財務(wù)主管職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。
2、 負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、 負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。
4、 負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、 嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強(qiáng)財務(wù)管理。
6、 參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
7、 組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進(jìn)行控制、分析及考核。
10、 負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(三)會計職責(zé)
4、 完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(四)出納職責(zé)
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。
1、 所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。
2、 建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。
3、 庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。
4、 出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
5、 任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。
6、 收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。
1、 支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。
2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。
3、 出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
4、 支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、 財務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。
5、 所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。
1、 出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤查，其他時間進(jìn)行抽查。
2、 出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達(dá)帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對。
3、 其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。
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