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實(shí)用資金監(jiān)管的情況說明（模板13篇）篇一
根據(jù)可控原則將預(yù)算項(xiàng)目劃分至各費(fèi)用控制部門，由該項(xiàng)費(fèi)用控制部門編制預(yù)算并執(zhí)行費(fèi)用控制職能。預(yù)算項(xiàng)目具體分類如下：
各部門在每月20日將費(fèi)用預(yù)算報總部財務(wù)部會計審核，總部在30/31之前下發(fā)核準(zhǔn)的次月預(yù)算。費(fèi)用控制部門除預(yù)算自己本部門的六項(xiàng)費(fèi)用外，還要預(yù)算由部門控制的費(fèi)用項(xiàng)目。預(yù)算表格式如下：
d:\\\\財務(wù)部\\財務(wù)預(yù)算\\財務(wù)預(yù)算表。
三、預(yù)算項(xiàng)目編制方法。
1、公司初定預(yù)算。
費(fèi)用性支出項(xiàng)目差異用本月實(shí)際費(fèi)用減去本月預(yù)算費(fèi)用，正數(shù)差異為預(yù)算超支，負(fù)數(shù)差異為預(yù)算節(jié)余。
預(yù)算超支視不同情況分析，預(yù)算合理幅度（3%）內(nèi)超支的，不作為超支處理。超出合理幅度的項(xiàng)目，屬于報銷不均衡或預(yù)算期與報銷期不一致，且超支可用前兩月節(jié)余彌補(bǔ)的，不作為超支處理。凡不屬于上述范圍的超支，按超支全額沖減下一預(yù)算期總部財務(wù)部初定預(yù)算，視同該部門提前使用下一月預(yù)算。
3、沖減差異后總部財務(wù)核定預(yù)算金額和資金劃撥金額即總部初定預(yù)算金額沖減預(yù)算超支后的金額。沖減差異后總部核定預(yù)算項(xiàng)目下的“當(dāng)月核準(zhǔn)預(yù)算費(fèi)用”為最終核定預(yù)算。
五、預(yù)算增補(bǔ)。
203月到5月，費(fèi)用預(yù)算編制可以允許在預(yù)算20%范圍之內(nèi)進(jìn)行增補(bǔ)。預(yù)算增補(bǔ)要求上交預(yù)算增補(bǔ)申請，增補(bǔ)預(yù)算申請需經(jīng)過總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。年6月起各部門費(fèi)用預(yù)算，只能允許在預(yù)算10%范圍之內(nèi)進(jìn)行增補(bǔ)。凡超出增補(bǔ)范圍的，需提供費(fèi)用控制方案。
1.日常費(fèi)用增補(bǔ)預(yù)算流程/固定資產(chǎn)增補(bǔ)預(yù)算流程：
2、增補(bǔ)預(yù)算申請單。
總經(jīng)理：財務(wù)經(jīng)理：會計：制表：
六、預(yù)算分析。
每月8日財務(wù)部根據(jù)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額結(jié)合登記記錄對各部門所控費(fèi)用作出專項(xiàng)費(fèi)用部門統(tǒng)計，報各部門負(fù)責(zé)人。
每月15日前財務(wù)部報出總部費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行分析報表，向各部門通報預(yù)算執(zhí)行結(jié)果。各部門應(yīng)根據(jù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果分析預(yù)算編制的合理性及控制力度。
實(shí)用資金監(jiān)管的情況說明（模板13篇）篇二
所謂財務(wù)預(yù)算，包括銷售、生產(chǎn)、人力、費(fèi)用等各項(xiàng)預(yù)算，按照會計核算方法將其編制成預(yù)算報告，并列示對預(yù)算報表具有輔助說明作用的信息，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子簽署后下發(fā)各責(zé)任部門實(shí)施，以下對各項(xiàng)財務(wù)預(yù)算編制進(jìn)行詳細(xì)論述。
1、銷售預(yù)算編制。編制預(yù)算都以銷售預(yù)算為龍頭，銷售收入確定，整個預(yù)算工作就確定了一多半。銷售預(yù)測受國家政策導(dǎo)向、行業(yè)需求總量以及企業(yè)行業(yè)占有率等因素影響。國家對行業(yè)發(fā)展進(jìn)行宏觀調(diào)控，鼓勵新型高新技術(shù)、新能源及關(guān)系國計民生的行業(yè)發(fā)展，遏制高能耗、高浪費(fèi)及發(fā)展過盛行業(yè)的發(fā)展。在預(yù)測銷售時首先要了解國家對企業(yè)所涉及行業(yè)的政策導(dǎo)向，由此估計行業(yè)年度需求總量，再根據(jù)企業(yè)所占市場份額估計銷售總量，確定本企業(yè)銷售結(jié)構(gòu)、數(shù)量、單價，最后生成銷售預(yù)測報告。銷售預(yù)測要與產(chǎn)能相匹配，并且選擇邊際貢獻(xiàn)率高的產(chǎn)品進(jìn)行銷售，最后與生產(chǎn)相匹配的銷售計劃為確定銷售預(yù)算。
2、生產(chǎn)計劃編制。生產(chǎn)預(yù)算一般是在銷售預(yù)算確定后開始編制的，企業(yè)一般稱為排產(chǎn)計劃，根據(jù)“庫存量+生產(chǎn)量=銷售量”原則來測算生產(chǎn)需求量。由于在實(shí)際情況中企業(yè)的庫存都可能是為特定客戶而儲備的，所以雖然期初庫存量較大，但是可能仍需要大量生產(chǎn)，編制生產(chǎn)計劃的時候要特別注意。生產(chǎn)計劃根據(jù)銷售計劃安排，保證期初庫存+本期生產(chǎn)本期銷售。
生產(chǎn)管理部門根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有人力、場地、設(shè)備條件測算最大實(shí)際產(chǎn)能，當(dāng)產(chǎn)能大于生產(chǎn)需求量情況下，則可以進(jìn)行詳細(xì)的排產(chǎn)計劃。如果產(chǎn)能小于需求量或者缺乏特殊設(shè)備情況下，則需要考慮是增加設(shè)備提高產(chǎn)能還是采取委托加工形式進(jìn)行生產(chǎn)，在這兩者之間進(jìn)行比較選擇成本較低者。增加設(shè)備需要測算該產(chǎn)品的銷售利潤在未來期間是否能夠收回投資額并取得預(yù)期利潤，如果未來銷售總量所產(chǎn)生的利潤無法彌補(bǔ)設(shè)備等投資總額，那么即便是邊際貢獻(xiàn)及利潤率高于委托加工形式，那也是不可取的。
3、材料成本預(yù)算編制。一般情況下，材料成本占產(chǎn)品總成本的70%左右，所以準(zhǔn)確的預(yù)算在銷售與生產(chǎn)確定的情況下材料成本的準(zhǔn)確率對預(yù)測結(jié)果影響很大，材料成本預(yù)測按照以下步驟：
第一步：預(yù)測材料定額成本，
首先需要建立產(chǎn)品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，一般稱為bom是指產(chǎn)品所需零部件明細(xì)表及其結(jié)構(gòu);再根據(jù)材料的市場報價計算出bom的定額成本。
第二步：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計出材料損失比例。此部分為生產(chǎn)過程中的合理損耗或由于操作不善產(chǎn)生的材料損失，計入生產(chǎn)所需材料總成本。
4、人力成本預(yù)算編制。人力費(fèi)用一般分兩類：一類是管理人員人力費(fèi)用，此類人力費(fèi)用一般不因產(chǎn)量變化而變化，是固定不變的，預(yù)測時可根據(jù)現(xiàn)有管理人員費(fèi)用總額預(yù)測;第二類是直接人工人力費(fèi)用，直接人力費(fèi)用隨產(chǎn)量變動而變動。預(yù)估直接人力費(fèi)用可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)小時工資率來預(yù)測，標(biāo)準(zhǔn)小時工資率是根據(jù)企業(yè)平均工資水平測定的，此方法需要技術(shù)部門給定產(chǎn)品生產(chǎn)所需理論工時。直接人力費(fèi)用總額=小時工資率×產(chǎn)品生產(chǎn)周期×生產(chǎn)總量，如：小時工資率為20元/小時，1月a產(chǎn)品生產(chǎn)量為1，000件，每件產(chǎn)品需要100小時，那么需要人數(shù)為1000×100/人，需要人力費(fèi)用總額為575××8×20=200萬元。但是，由于企業(yè)是一個連續(xù)的生產(chǎn)過程，加上部分企業(yè)受季節(jié)影響較大，即便是不同期間內(nèi)產(chǎn)量波動懸殊，也不能簡單根據(jù)產(chǎn)量計算人力費(fèi)用總額，要根據(jù)合理的方法削減或增加相應(yīng)人力費(fèi)用，力求接近實(shí)際。
5、各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制。各職能部門根據(jù)銷售、發(fā)運(yùn)、生產(chǎn)計劃測算與之相匹配的資金需求及各項(xiàng)費(fèi)用支出計劃，編制方法可采用零基預(yù)算、增量預(yù)算等方法。費(fèi)用一般分為變動性費(fèi)用與固定性費(fèi)用兩類，第一類是跟產(chǎn)量增減變化有關(guān)的費(fèi)用，比如：水電費(fèi)、勞保用品、低值易耗品、運(yùn)輸費(fèi)、機(jī)物料消耗等，這部分根據(jù)單位產(chǎn)品所耗用量估計預(yù)算期間費(fèi)用總額。第二類是跟產(chǎn)量增減變化無關(guān)的費(fèi)用，比如：管理人員工資、折舊、廣告費(fèi)、招待費(fèi)、各項(xiàng)稅費(fèi)(不含增值稅、所得稅等)，固定費(fèi)用預(yù)算一般是以歷史數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，對預(yù)算期間預(yù)計出現(xiàn)的特殊情況在原數(shù)據(jù)上做相應(yīng)調(diào)整。
6、預(yù)算報告編制。銷售、生產(chǎn)、費(fèi)用等預(yù)算完成后，預(yù)算管理人員按照會計核算方法編制出預(yù)算報告，預(yù)算報告含預(yù)算利潤表、預(yù)算假設(shè)條件、預(yù)算附注及重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)列示。預(yù)算報告最終提交企業(yè)決策機(jī)構(gòu)，由決策層簽署后下發(fā)企業(yè)各職能部門按計劃實(shí)施。
預(yù)算管理是現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營過程中的必要管理手段，完善的預(yù)算管理制度能夠使企業(yè)在開展各項(xiàng)工作中更具計劃性，提高企業(yè)管理水平，保證經(jīng)營決策的順利實(shí)施，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)收益最大化。
實(shí)用資金監(jiān)管的情況說明（模板13篇）篇三
主窗口介紹：
1、界面右上邊的5個按鈕。
萬能對譯使用說明。
2、顯示框中的工具欄按鈕。
3、界面右下邊的4個按包鈕。
設(shè)置窗口介紹：
1、發(fā)音引擎設(shè)置。
你可以設(shè)置中/日/英三種發(fā)音引擎的參數(shù)，按測試就可以試聽，
2、屏幕取詞設(shè)置。
可以設(shè)置取詞的組合鍵，允許獲取的語言，屏幕取詞的窗體顏色。
3、熱鍵設(shè)置。
設(shè)置系統(tǒng)中的多種熱鍵快捷方式。
4、顯示設(shè)置。
可以設(shè)置關(guān)于顯示方面的參數(shù)，如字體、背景圖象等。
5、其它系統(tǒng)設(shè)置。
設(shè)置系統(tǒng)的其它參數(shù)。
主要菜單功能:。
實(shí)用資金監(jiān)管的情況說明（模板13篇）篇四
市直機(jī)關(guān)各部門、各單位，中央、省屬駐x各單位：
今年以來，市直機(jī)關(guān)各部門、各單位和中央、省屬駐x單位認(rèn)真貫徹中央和省、市扶貧開發(fā)工作會議精神，以“聯(lián)村聯(lián)戶、為民富民”行動為載體，以“xxx”活動為動力，充分發(fā)揮部門、行業(yè)優(yōu)勢，以改善移民鄉(xiāng)村基本發(fā)展條件、培育增收產(chǎn)業(yè)、增強(qiáng)內(nèi)在發(fā)展動力為為主攻方向，認(rèn)真確定專項(xiàng)扶貧和行業(yè)扶貧項(xiàng)目，多方銜接項(xiàng)目資金，靠實(shí)幫扶工作責(zé)任，呈現(xiàn)出良好的工作局面。現(xiàn)將落實(shí)情況通報如下：
一、幫扶項(xiàng)目計劃落實(shí)情況
根據(jù)各部門、各單位申報的幫扶計劃，截止4月底，已落實(shí)幫扶項(xiàng)目資金計劃的部門和單位達(dá)到xx個，共落實(shí)幫扶項(xiàng)目xx個，落實(shí)幫扶資金xxx萬元（不包括民政部門低保和各部門、各單位及社會捐助資金），比上年同期增長x%，其中落實(shí)財政專項(xiàng)扶貧資金xxx萬元，增長x%；行業(yè)幫扶資金xxx萬元，增長x%。
理中心等8個部門和單位達(dá)到xxx萬元以上；市衛(wèi)生局、人口和計生委、民委、廣電局等4個部門達(dá)到xx萬元以上；宣傳部、市直機(jī)關(guān)工委、司法局、中級法院、教育局、林業(yè)局、電信酒泉分公司等7個部門和單位達(dá)到xx萬元以上；市公安局、市婦聯(lián)、能源局、國稅局、體育局、職業(yè)技術(shù)學(xué)院、畜牧獸醫(yī)局、市文聯(lián)、交-警支隊(duì)等9個部門和單位達(dá)到xxx萬元以上；市地稅局、統(tǒng)計局、民政局、工信委、科技局、疾控中心、社保局、房管局、農(nóng)廣校等9個部門和單位達(dá)到x萬元以上；市政法委、國-家-安-全局、編辦、老干局等15個部門和單位根據(jù)部門實(shí)際落實(shí)了幫扶項(xiàng)目；辦公室、市人大辦公室、市政府辦公室和市政協(xié)辦公室等其他部門和單位積極為聯(lián)系的鄉(xiāng)村和農(nóng)戶辦實(shí)事、解難題，形成了移民幫扶的良好氛圍。
二、主要特點(diǎn)
在、市政府的高度重視和全市“聯(lián)村聯(lián)戶、為民富民” 行動的推動下，今年全市幫扶移民工作呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：
口部門2012年項(xiàng)目實(shí)施計劃，總投資達(dá)到xxx萬元，比上年同期增長x%。全市“聯(lián)村聯(lián)戶、為民富民”行動暨扶貧開發(fā)工作會議結(jié)束后，市直各部門、各單位和省屬駐x單位立即行動,在認(rèn)真組織開展調(diào)查研究、找準(zhǔn)影響和制約聯(lián)系鄉(xiāng)村、農(nóng)戶發(fā)展難點(diǎn)的基礎(chǔ)上，及時調(diào)整和制定了幫扶計劃，確定了幫扶形式和幫扶項(xiàng)目，并認(rèn)真組織落實(shí)。
（二）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。與去年同期相比，今年市直各部門、各單位和省屬駐x單位已落實(shí)幫扶項(xiàng)目比上年同期增加x個，增長x%；落實(shí)幫扶資金增加xxx萬元，增長x%。
（三）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容更加豐富。已落實(shí)幫扶項(xiàng)目涵蓋了移民鄉(xiāng)村發(fā)展的方方面面，充分彰顯了各部門、各單位支持鄉(xiāng)村發(fā)展和扶持移民增收這一主題，實(shí)效性和針對性顯著增強(qiáng)。已落實(shí)的xx個幫扶項(xiàng)目中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目xx項(xiàng) ，總投資xxx萬元；增收產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目xx個項(xiàng)，總投資xxx萬元；基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到 x項(xiàng)，總投資xxx萬元，；生態(tài)環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目x項(xiàng)，總投資xx萬元；科技智力扶貧項(xiàng)目 x項(xiàng)，總投資xx萬元；公共服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到x項(xiàng)，總投資xx萬元；其它項(xiàng)目x項(xiàng)，總投資xx萬元。
三、幾點(diǎn)要求
項(xiàng)目尚未落實(shí)計劃；一些部門雖然確定了幫扶項(xiàng)目，但具體抓實(shí)施的措施不到位，需要進(jìn)一步加大工作力度。
（一）進(jìn)一步提高對行業(yè)幫扶重要性的認(rèn)識。扶持移民鄉(xiāng)村發(fā)展是、市政府為縮小區(qū)域發(fā)展差距、實(shí)現(xiàn)全市同步進(jìn)入全面小康社會所采取的一項(xiàng)重大決策，也是全市開展“聯(lián)村聯(lián)戶、為民富民”行動的基本要求，各部門、各單位要充分認(rèn)識行業(yè)幫扶對推進(jìn)移民扶貧開發(fā)的重要性和必要性，堅(jiān)持把為移民鄉(xiāng)村爭取幫扶項(xiàng)目作為本部門、本單位的一項(xiàng)重要工作來抓，一抓到底，抓出成效。
（二）不斷加大項(xiàng)目實(shí)施和爭取力度。以xxx年活動為契機(jī)，對已落實(shí)幫扶的項(xiàng)目要抓緊制定實(shí)施方案，認(rèn)真組織實(shí)施，確保項(xiàng)目按期建成，發(fā)揮效益。尚未落實(shí)幫扶項(xiàng)目的部門和單位，要積極創(chuàng)造條件，多渠道銜接爭取，力爭有所突破。各部門、各單位特別是經(jīng)濟(jì)管理部門要牢固樹立常年?duì)幦№?xiàng)目的思想意識，緊盯國家政策和投資導(dǎo)向，確定專人常年抓項(xiàng)目，力爭為移民鄉(xiāng)村爭取更多的項(xiàng)目，支持移民鄉(xiāng)村快速發(fā)展。
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實(shí)用資金監(jiān)管的情況說明（模板13篇）篇五
1、營養(yǎng)餐實(shí)施情況：
（1）、享受營養(yǎng)餐學(xué)生：每一位在校生。
（2）、營養(yǎng)餐供應(yīng)每周5餐，學(xué)校食堂管理人員專人負(fù)責(zé)配餐。
（3）、營養(yǎng)餐資金管理規(guī)范，臺帳登記清楚規(guī)范。
2、“一補(bǔ)”執(zhí)行落實(shí)情況：
（1）、按教育局文件認(rèn)真評議學(xué)生貧困生，并將其名單進(jìn)行公示。
（2）、所撥專項(xiàng)資金按時足量發(fā)放到每一位貧困生生手中，并將發(fā)放照片留檔備查。
3、寄宿生聯(lián)動補(bǔ)助的發(fā)放情況：
（1）、落實(shí)每學(xué)期住宿生人數(shù)，并及時建檔成冊上報。
（2）、凡住宿學(xué)生均享受寄宿生聯(lián)動補(bǔ)助，每學(xué)期均及時公示補(bǔ)。
助名單、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，及時發(fā)放補(bǔ)助資金，并將發(fā)放名冊留檔備查。
4、危房改建資金使用情況：
（1）、為保師生安全，學(xué)校組織專人定期對學(xué)校校舍安全情況進(jìn)行排查；
（2）、發(fā)現(xiàn)問題及時上報，并組織人員及時維修。
（3）、危房改建申請上報獲批后通過招標(biāo)的方式對危房進(jìn)行改建，并由專人負(fù)責(zé)監(jiān)管工程進(jìn)度及施工質(zhì)量。
（4）、危房改建所涉及資金均有正式發(fā)票，其上備注有使用用途，負(fù)責(zé)人簽字，并將有賬目明細(xì)表、資金支出情況進(jìn)行公示。
（二）、債務(wù)化解：
近幾年，我校利用現(xiàn)有資金對前期債務(wù)進(jìn)行化解，共化解債務(wù)元，杜絕了“一邊清理老債、一邊產(chǎn)生新債”的現(xiàn)象。
（三）其他檢查。
檢查中沒有發(fā)現(xiàn)收費(fèi)住宿生費(fèi)、借讀費(fèi)，代收費(fèi)、服務(wù)性收費(fèi)，教師沒有違規(guī)訂教輔資料并從中牟利和違規(guī)補(bǔ)課收費(fèi)情況。
經(jīng)自查，學(xué)校沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，重大事項(xiàng)資金使用情況能夠及時公布、公開，做到了透明、陽光。我校將一如既往貫徹履行上級精神，照章辦事。
實(shí)用資金監(jiān)管的情況說明（模板13篇）篇六
根據(jù)xxx區(qū)財政局《關(guān)于xxx區(qū)開展財政專項(xiàng)扶貧資金檢查的通知》（區(qū)財發(fā)〔20xx〕49號）文件精神，我鄉(xiāng)認(rèn)真開展了20xx-20xx年財政專項(xiàng)扶貧資金自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
xxx鄉(xiāng)20xx年工程類扶貧項(xiàng)目共實(shí)施5個，投資164萬元，種植類項(xiàng)目2個，投資萬元；20xx年工程類項(xiàng)目共實(shí)施8個，投資，養(yǎng)殖類項(xiàng)目1個，投資10萬元，以上項(xiàng)目已經(jīng)全部完成建設(shè)內(nèi)容，并完成報賬。
根據(jù)相關(guān)文件要求，我鄉(xiāng)財政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目實(shí)施之前，廣泛聽取貧困村村干部、群眾意見，并會同有關(guān)部門進(jìn)行實(shí)地察看，科學(xué)論證。同時，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)高度重視財政扶貧項(xiàng)目，根據(jù)相關(guān)要求，及時召開扶貧項(xiàng)目會議，討論研究決定實(shí)施的扶貧項(xiàng)目，優(yōu)先支持基礎(chǔ)工作好的貧困村和減貧效果好的項(xiàng)目，組建扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由書記任組長，鄉(xiāng)長、副書記、副鄉(xiāng)長任副組長，相關(guān)科室成員具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作。
我鄉(xiāng)認(rèn)真執(zhí)行扶貧資金政策，強(qiáng)化了公開公示工作，嚴(yán)格按照項(xiàng)目和范圍使用資金。項(xiàng)目計劃編制完善，監(jiān)管主體責(zé)任、監(jiān)管內(nèi)容明確，執(zhí)行項(xiàng)目臺賬管理、法人責(zé)任制、工程監(jiān)理制和資金使用報告制，并按規(guī)定進(jìn)行立項(xiàng)、組織實(shí)施、政府采購及招投標(biāo)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)多次組織相關(guān)人員到項(xiàng)目實(shí)施地查看工程進(jìn)度，并指出工程進(jìn)行中存在的問題，要求限期整改。
（三）。
項(xiàng)目完成后，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)組織工作小組按照實(shí)施的項(xiàng)目到村組進(jìn)行鄉(xiāng)級自驗(yàn)：一是查看公示公開和檔案管理情況，二是查看項(xiàng)目完成質(zhì)量，三是查看項(xiàng)目后期管理情況。自驗(yàn)合格后，鄉(xiāng)申請區(qū)扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，區(qū)級報賬。
經(jīng)自查，工程、種植、養(yǎng)殖類項(xiàng)目嚴(yán)格按照扶貧資金管理辦法使用資金，無截留、擠占、挪用、貪污資金問題，無滯留和資金使用率低等問題；沒有多頭申報、虛假冒領(lǐng)、套取資金的問題。
20xx-20xx年年底共統(tǒng)籌資金萬元，其中財政撥付201萬元，占98%（20xx年109萬，20xx年92萬），成立農(nóng)民資金互助專業(yè)合作社6個，相關(guān)資金撥付已全部到賬，合作社運(yùn)行良好。xxx鄉(xiāng)農(nóng)民資金互助合作社社員總戶數(shù)802戶，其中貧困戶入社社員499戶，占貧困戶戶數(shù)的。農(nóng)戶累計借款戶數(shù)250戶，借款金額萬元，其中貧困戶89戶，借款金額萬元,協(xié)會運(yùn)行期間已到期還款農(nóng)戶82戶，還款金額萬元，收取占用費(fèi)萬元。
盡管我鄉(xiāng)在互助資金試點(diǎn)工作中做了大量的工作，但與上級領(lǐng)導(dǎo)的要求相比還存在一定的不足，經(jīng)自查主要表現(xiàn)在：
一是我鄉(xiāng)扶貧互助協(xié)會運(yùn)行存在部分行政村資金滯留在賬面，未發(fā)揮效益。
二是組織機(jī)構(gòu)不健全。扶貧互助協(xié)會缺乏專業(yè)的會計、管理人員，出現(xiàn)記賬不規(guī)范、部分協(xié)會工作進(jìn)展緩慢。
三是群眾存在思想顧慮。小農(nóng)思想仍比較嚴(yán)重，觀望較多，入社積極性不高。四是扶貧互助協(xié)會資金放貸存在風(fēng)險，農(nóng)戶申請借款時理事會對該農(nóng)戶信用、還款能力等各方面進(jìn)行評估合格后對其進(jìn)行放貸，但在借款到期通知還款時，由于多種原因造成農(nóng)戶無法按期還款，這對扶貧互助協(xié)會資金正常運(yùn)行造成影響。
針對該問題，我們利用春耕時節(jié)外出務(wù)工人員返鄉(xiāng)之際的有利時機(jī)，深入田間地頭，結(jié)對宣傳動員，鼓勵農(nóng)戶使用互助資金購買農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，讓更多農(nóng)戶切實(shí)感受到入社帶來的實(shí)惠，從而確保互助資金效益充分發(fā)揮，進(jìn)而提高扶貧互助協(xié)會的資金使用率。
為了加強(qiáng)農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范化建設(shè),提高發(fā)展水平,推進(jìn)又好又快的發(fā)展步伐,我鄉(xiāng)已經(jīng)在4月6日對扶貧互助協(xié)會理事會成員、監(jiān)事會成員、財務(wù)人員成員進(jìn)行互助資金管理培訓(xùn)，鄉(xiāng)財務(wù)室業(yè)務(wù)人員就現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬對各村財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了現(xiàn)場講解，保證資金安全運(yùn)行，健康發(fā)展。
借款人借款到期一個月前，由理事會向借款人通知本金和占用費(fèi)數(shù)額。借款人必須按期還款，對無法按期歸還借款的，由本協(xié)會理事會啟動擔(dān)保人承保措施追回資金，必要時可啟動司法程序。
年。經(jīng)自查，我鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)貸款工作嚴(yán)格按照扶貧資金管理辦法使用資金，無截留、擠占、挪用、貪污資金問題，無滯留和資金使用率低等問題；沒有多頭申報、虛假冒領(lǐng)、套取資金的問題。
xxx鄉(xiāng)20xx年兩后生培訓(xùn)補(bǔ)助345人，萬元；20xx年補(bǔ)助182人，萬元，xxx鄉(xiāng)兩后生培訓(xùn)總計補(bǔ)助萬元，全部發(fā)放到農(nóng)戶一折通，不存在違規(guī)情況。
通過對各項(xiàng)財政專項(xiàng)扶貧資金的自查，我鄉(xiāng)20xx-20xx年財政專項(xiàng)扶貧資金嚴(yán)格按照相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行管理，無違規(guī)使用扶貧資金情況。在今后的工作中，我鄉(xiāng)將繼續(xù)完善管理制度，強(qiáng)化公示和公開工作，以保障扶貧資金效益的最大發(fā)揮。
實(shí)用資金監(jiān)管的情況說明（模板13篇）篇七
二、臺頭部分：某某國稅局。
四、本企業(yè)最近幾個月的收入、稅金、稅負(fù)情況；財務(wù)核算情況，是否按時納稅。
七、提出申請，根據(jù)我企業(yè)的實(shí)際情況，現(xiàn)申請發(fā)票增量。
八、落款：某某公司。
九、日期：
xxx:。
特此說明。
xxx。
實(shí)用資金監(jiān)管的情況說明（模板13篇）篇八
一般情況可以本人去銀行辦理或者找代辦機(jī)構(gòu)辦理。
1.自己去銀行辦理。
個人資金證明辦理，需要攜帶本人身份證，并提前在銀行預(yù)約。存款證明有兩種，一種為活期，一種為定期。定期存款證明需要凍結(jié)3個月。
企業(yè)資金證明辦理，需要法人身份證件，公章，財務(wù)章，人名章，公司營業(yè)執(zhí)照，開戶許可證（正副本原件），稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（正副本原件），提前在銀行預(yù)約。
辦理流程：確定需要的資金證明額度--資金轉(zhuǎn)入銀行-去銀行預(yù)約--攜帶物料到銀行辦理（有些銀行需要?dú)w還證明才能解凍資金，辦理的時候一定要問清楚）。
2.找代辦機(jī)構(gòu)。
很多人由于時間緊迫或者需要開較大金額的資金證明，可能就需要尋找一個代辦機(jī)構(gòu)了。你提供相關(guān)的物料及代開額度，其他的事情就交給他們吧。
辦理流程：提交額度及物料給代理機(jī)構(gòu)即可。中投世紀(jì)個人資金證明一般1天即可，企業(yè)資金證明7天內(nèi)即可。
資金證明是指企業(yè)法人或自然人所擁有資產(chǎn)價值的證明文件。由專門機(jī)構(gòu)或?qū)ｉT評估人員，遵循法定或公允的標(biāo)準(zhǔn)和程序，運(yùn)用科學(xué)的方法，以貨幣作為計算尺度進(jìn)行評定估算后出具的證明文件。
實(shí)用資金監(jiān)管的情況說明（模板13篇）篇九
1、使用前，應(yīng)檢查多孔刀板和十字刀片安裝是否正確，端蓋是否擰緊，切肉機(jī)上是否有雜物堆放或有小物件掉在機(jī)內(nèi)。
2、取出兩片鋼絲梳，先空轉(zhuǎn)運(yùn)行，試操作兩離合器是否離合自如，運(yùn)轉(zhuǎn)方向是向內(nèi)向下運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、重新安裝鋼絲梳時，切記不能安裝反了。
4、待加工肉料去盡骨頭，否則會把切刀損壞。肉料須分割成小于進(jìn)料口尺寸的條形狀料。
5、送料進(jìn)口時，要用干凈的專用木棒將肉條送入進(jìn)料口（木棒不能伸進(jìn)口內(nèi)）。切記，不能用手送料，更不能把手伸進(jìn)送料口內(nèi)，以免造成傷害。將已切好的料弄出出料口時，也不能用手將其掏出，用木棒掏出。
6、每次切肉完畢后，需用熱水沖洗干凈，沖洗時不要弄濕電機(jī)，空轉(zhuǎn)運(yùn)行一段時間，將水甩干后，關(guān)電源。然后將面板、進(jìn)、出料用抹布抹干凈，切勿將手接觸刀口，避免損傷。
7、第二次使用時，先用熱水沖洗干凈進(jìn)、出料口再使用，以免進(jìn)出料口有臟物、細(xì)菌。
8、在使用過程中，若機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)異常，應(yīng)及時關(guān)電源，待修復(fù)后再使用。
9、送料前先接通電源，按下綠鍵為開，機(jī)器開始工作，切完后按下紅鍵，機(jī)器停止運(yùn)轉(zhuǎn)，斷開電源。
實(shí)用資金監(jiān)管的情況說明（模板13篇）篇十
期初總資產(chǎn)為萬元，總負(fù)債為萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為23%;期末企業(yè)總資產(chǎn)為萬元，總負(fù)債為萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為40%。資產(chǎn)負(fù)債比率較期初有較大的提高，表明企業(yè)長期償債能力有所下降，但企業(yè)利用債權(quán)人提供資金進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動的能力有了較大的提高。
2、流動比率指標(biāo)。
期初企業(yè)流動資產(chǎn)萬元，流動負(fù)債萬元，流動比率為，期末流動資產(chǎn)萬元，流動負(fù)債137萬元，流動比率為。我廠流動比率較高，短期償債能力較強(qiáng),但是企業(yè)持有的閑置現(xiàn)金數(shù)額較大，從而影響企業(yè)資金的有效利用，降低了企業(yè)的盈利能力。
3、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率指標(biāo)。
本期企業(yè)營業(yè)收入為萬元，應(yīng)收帳款平均余額萬元，周轉(zhuǎn)率為次。本企業(yè)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率較好,我公司的應(yīng)收賬款的運(yùn)營效率尚可。
4、存貨周轉(zhuǎn)率指標(biāo)。
本期企業(yè)銷貨成本萬元，平均存貨萬元，存貨周轉(zhuǎn)率次。我企業(yè)的存貨周轉(zhuǎn)率不是很高，與行業(yè)水平有一定差距，說明存貨資產(chǎn)的營運(yùn)能力較低。
5、營業(yè)利潤率。
我廠該年度利潤總額為萬元，營業(yè)收入為萬元，營業(yè)收入利潤率是27%。該指標(biāo)越高，反映企業(yè)銷售收益水平越高，獲利能力越強(qiáng)。
6、資本收益率。
我廠年度凈利潤為萬元，資本金平均額為萬元，資本金利潤率為26%，資本金利潤率越高，表明企業(yè)權(quán)益資本的獲利能力較強(qiáng)。
實(shí)用資金監(jiān)管的情況說明（模板13篇）篇十一
大家好!
縱觀我們黨的歷史，這既是一部建設(shè)和改革的奮斗史，又是一部堅(jiān)持以人為本執(zhí)政為民理念、發(fā)揚(yáng)密切聯(lián)系群眾優(yōu)良作風(fēng)，提高隊(duì)伍戰(zhàn)斗力的發(fā)展斗爭史。
按照這次民主生活會堅(jiān)持以人為本，構(gòu)建和諧企業(yè)，推進(jìn)科學(xué)發(fā)展的主題，我結(jié)合本職工作實(shí)際情況，對照學(xué)習(xí)，深入查找存在的突出問題，認(rèn)真開展批評和自我批評，并明確下步努力方向。下面，我把個人的思想政治學(xué)習(xí)和工作情況作以簡要匯報。希望同志們本著關(guān)心我，幫助我的態(tài)度，認(rèn)真提出批評意見，幫助我今后更好地改進(jìn)工作，努力提高工作質(zhì)量和效率。
20xx年，我認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十x大和十x屆x中全會精神，努力把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為加強(qiáng)和推動工作的實(shí)際行動，積極轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)和思路，并注重從多方面嚴(yán)格要求自己，嚴(yán)格對照《廉政準(zhǔn)則》和省委關(guān)于四個特別、市委求真務(wù)實(shí)八項(xiàng)規(guī)定的要求，積極貫徹落實(shí)《三五八年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》決策，服務(wù)于實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)和世界現(xiàn)代田園城市建設(shè)，主動投身于農(nóng)商行的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，求真務(wù)實(shí)，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，注重解決好工作中存在的突出問題，在自己分管的工作崗位上做出了努力，取得了成效。
一年來，我還深入學(xué)習(xí)了楊善洲同志精神。我通過學(xué)習(xí)楊善洲先進(jìn)事跡，深入思考著如何學(xué)習(xí)先進(jìn)、感悟優(yōu)秀、付諸實(shí)踐。具體來講有以下幾點(diǎn)感受：一是要學(xué)習(xí)楊善洲同志對黨忠誠，淡泊名利，抓發(fā)展保民生的精神;二是要學(xué)習(xí)楊善洲同志忘我工作，不懈奮斗，抓穩(wěn)定促和諧的精神;三是要學(xué)習(xí)楊善洲同志牢記宗旨，一心為民，抓班子帶隊(duì)伍的精神;四是要學(xué)習(xí)楊善洲同志艱苦樸素，苦干實(shí)干，樹新風(fēng)立正氣的精神。
以堅(jiān)持以人為本，構(gòu)建和諧企業(yè)，推進(jìn)科學(xué)發(fā)展為主題，聯(lián)系思想工作實(shí)際，重點(diǎn)對照檢查自身在加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和作風(fēng)養(yǎng)成方面存在的問題，并剖析主客觀原因，我深感自己距^v^和農(nóng)商行黨委的要求還有一定的差距。
1、認(rèn)真對照檢查自己在進(jìn)一步解放思想，主動作為，創(chuàng)新工作，加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，實(shí)施《三五八年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》的情況方面，存在著創(chuàng)新意識不強(qiáng)的問題。新的發(fā)展形勢挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是刻不容緩的事情。但是自己在政治理論學(xué)習(xí)還不夠深入細(xì)致，尤其是在工作繁忙的時候，忙于一般性的事務(wù)工作，學(xué)習(xí)不夠深入。
2、認(rèn)真對照檢查自己在檢查貫徹以人為本的理念，堅(jiān)持黨的群眾路線和群眾工作紀(jì)律，關(guān)愛職工，發(fā)揚(yáng)密切聯(lián)系職工優(yōu)良作風(fēng)的情況方面，存在著以下問題：作為一名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，我能夠始終堅(jiān)持不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，堅(jiān)持加強(qiáng)對理想信念和宗旨意識的學(xué)習(xí)，無論是農(nóng)商行組織的學(xué)習(xí)，還是自學(xué)，都能認(rèn)真記筆記，撰寫心得體會，但在理解上卻不夠深入。同時在深入職工、了解職工困難，關(guān)心職工生活，幫助解決實(shí)際問題的實(shí)效性上有差距。
3、認(rèn)真對照檢查自己在遵守廉潔從業(yè)制度規(guī)定及個人重大事項(xiàng)報告的情況方面，存在憂患意識不強(qiáng)的問題。古人曰，居安思危思則有備，有備無患，敢以此規(guī)。意思是雖然處在平安的環(huán)境里，也想到有出現(xiàn)危險的可能。指隨時有應(yīng)付意外事件的思想準(zhǔn)備。廉潔自律對我們農(nóng)商行的每個人來說，都需要警鐘長鳴。而自己總以為，貪腐分子躲在別的地方，反正我自己這里出不了什么大亂子，發(fā)不了什么大案子。
4、對照檢查自己在加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和作風(fēng)養(yǎng)成的情況方面，存在的問題表現(xiàn)在：忙于事務(wù)時間多，深入基層不夠;調(diào)研時與主要領(lǐng)導(dǎo)交流的多，與具體工作人員和其他領(lǐng)導(dǎo)溝通的較少;對分管工作關(guān)注的多，對其它工作接觸的少。
剖析產(chǎn)生這些問題的根本原因，主要是對學(xué)習(xí)和實(shí)踐堅(jiān)持以人為本，構(gòu)建和諧企業(yè)，推進(jìn)科學(xué)發(fā)展要求的重要性認(rèn)識上還有差距，工作力度和措施方面還不到位，還有待于加強(qiáng)。
針對上述提出的問題和不足，我今后要進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變思想觀念，結(jié)合自己的工作實(shí)際，不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，改進(jìn)作風(fēng)，努力促進(jìn)自身工作作風(fēng)建設(shè)，更好地為我行的和諧發(fā)展服務(wù)。
1、強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。勤奮學(xué)習(xí)是貫徹落實(shí)以人為本執(zhí)政為民理念，發(fā)揚(yáng)密切聯(lián)系群眾的優(yōu)良作風(fēng)，增強(qiáng)黨性、提高本領(lǐng)，做好工作的前提。作為一名^v^員、副行長，我要牢固樹立終身學(xué)習(xí)的理念，把學(xué)習(xí)作為一種政治責(zé)任，一種精神追求，一種思想境界，帶頭學(xué)習(xí)政治理論，弘揚(yáng)良好學(xué)風(fēng)，提高思維層次。同時，努力刻苦地學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，增強(qiáng)做好本職工作的本領(lǐng)。
2、堅(jiān)持觀念創(chuàng)新，勇于開拓創(chuàng)新。一是牢固樹立創(chuàng)新意識，解放思想，突破傳統(tǒng)思維模式，創(chuàng)新觀念、創(chuàng)新內(nèi)容、創(chuàng)新方法，凡是有利于我行發(fā)展，符合我行利益的事情就大膽去做、大膽去干。二是樹立不進(jìn)則退、謀求更大發(fā)展的觀念，始終保持與時俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新的精神狀態(tài)。本著敢于負(fù)責(zé)，勇于擔(dān)當(dāng)，善于作為的原則。三是改進(jìn)工作方法。在實(shí)際工作中邊實(shí)踐、邊探索、邊總結(jié)，不斷改進(jìn)工作方法，優(yōu)化服務(wù)方式。善于抓重點(diǎn)帶一般，強(qiáng)化精細(xì)意識，努力實(shí)現(xiàn)點(diǎn)上突破、面上開花、整體推進(jìn)。
3、忠實(shí)履職盡職、多辦實(shí)事。在辦實(shí)事中貫穿創(chuàng)先爭優(yōu)，在創(chuàng)先爭優(yōu)中落實(shí)分管工作，致力于研究三農(nóng)、中小企業(yè)、戰(zhàn)略性客戶、新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域金融支持，并做好新形勢的風(fēng)險防控工作。
以上是我個人通過學(xué)習(xí)、反思、總結(jié)收到的一些感想和體會，同時也是對自身不足之處進(jìn)行的一次剖析。當(dāng)然，這些感想還比較粗淺，我身上還有許多沒有察覺的缺點(diǎn)，請領(lǐng)導(dǎo)和同志們多多給予批評指正，以便我在今后的工作中加以改進(jìn)。
謝謝大家!
實(shí)用資金監(jiān)管的情況說明（模板13篇）篇十二
可曉，我打算繼續(xù)如此，，往來，淡雅，從容。
或許，，這次回來的感覺是滿足的。
坐在秋千上用筆記本電腦寫日志，，面向大山，，風(fēng)在吹拂著，，著實(shí)的愜意。
沒有可以緬懷的記憶，沒有時間的空隙去展望未來，一切，隨心所欲。
不需要為了心里的踏實(shí)做那些很勞累的事，不需要為了幾道命令去賣命。
九個人劃一條船，，望著漣漪，望著游魚，望著石碑上鐫刻的痕跡，，
頂著空空的腦袋迎接最美好的記憶，，握著空空的拳頭游戲山猴，
驚奇的目光看那三只腳的鴨子，，驚愕的目光看禿毛的孔雀。
木船上搖擺，木橋上也搖擺，索橋上依舊搖擺，
咱這一行人，最搖擺。
挺叫人羨慕的，，開著雷克薩斯大放音樂，，四窗盡開，打開天窗，站上，放肆吶喊。
余光可以掃描到一些人錯愕的眼光，，，
很滿足，，沒有去再一次當(dāng)回憶中的人，沒有去絞盡腦汁的拼湊記憶。
過不久，，又要再去另一個地帶了。依舊帶好最ok的狀態(tài)。
實(shí)用資金監(jiān)管的情況說明（模板13篇）篇十三
一個完整的財務(wù)情況說明書應(yīng)包括以下幾方面內(nèi)容一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況（一）企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍和附屬其他業(yè)務(wù)，納入年度會計決算報表合并范圍內(nèi)企業(yè)從事業(yè)務(wù)的行業(yè)分布情況；未納入合并的應(yīng)明確說明原因；企業(yè)人員、職工數(shù)量和專業(yè)素質(zhì)的情況；報表編報口徑說明。
（二）本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況，包括主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、主營業(yè)務(wù)量、銷售量（出口額、進(jìn)口額）及同比增減量，在所處行業(yè)中的地位，如按銷售額排列的名次；經(jīng)營環(huán)境變化對企業(yè)生產(chǎn)銷售（經(jīng)營）的影響；營業(yè)范圍的調(diào)整情況；新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝開發(fā)及投入情況。（三）開發(fā)、在建項(xiàng)目的預(yù)期進(jìn)度及工程竣工決算情況。
（四）經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難，以及需要披露的其他業(yè)務(wù)情況與事項(xiàng)等。二、利潤實(shí)現(xiàn)、分配及企業(yè)虧損情況（一）主營業(yè)務(wù)收入的同比增減額及主要影響因素，包括銷售量、銷售價格、銷售結(jié)構(gòu)變動和新產(chǎn)品銷售，以及影響銷售量的滯銷產(chǎn)品種類、庫存數(shù)量等。
（二）成本費(fèi)用變動的主要因素，包括原材料費(fèi)用、能源費(fèi)用、工資性支出、借款利率調(diào)整對利潤增減的影響。（三）其他業(yè)務(wù)收入、支出的增減變化，若其收入占主營業(yè)務(wù)收入10%（含10%）以上的，則應(yīng)按類別披露有關(guān)數(shù)據(jù)。
（四）同比影響其他收益的主要事項(xiàng)，包括投資收益，特別是長期投資損失的金額及原因；補(bǔ)貼收入各款項(xiàng)來源、金額、以及扣除補(bǔ)貼收入的利潤情況；影響營業(yè)外收支的主要事項(xiàng)、金額。（五）利潤分配情況（六）利潤表中的項(xiàng)目，如兩個期間的數(shù)據(jù)變動幅度達(dá)30%（含30%）以上，且占報告期利潤總額10%（含10%）以上的，應(yīng)明確說明原因。
（七）會計政策變更的原因及其對利潤總額的影響數(shù)額，會計估計變更對利潤總額的影響數(shù)額。（八）其他。
三、資金增減和周轉(zhuǎn)情況（一）各項(xiàng)資產(chǎn)所占比重，應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨、長期投資等變化是否正常，增減原因；長期投資占所有者權(quán)益的比率及同比增減情況、原因、購買和處置子公司及其他營業(yè)單位的情況。（二）資產(chǎn)損失情況，包括待處理財產(chǎn)損益主要內(nèi)容及其處理情況，按賬齡分析三年以上的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款未收回原因及壞賬處理辦法，長期積壓商品物資、不良長期投資等產(chǎn)生的原因及影響。
（三）流動負(fù)債與長期負(fù)債的比重，長期借款、短期借款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款同比增加金額及原因；企業(yè)嘗還債務(wù)的能力和財務(wù)風(fēng)險狀況；三年以上的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款金額、主要債權(quán)人及未付原因；逾期借款本金和未還利息情況。（四）企業(yè)從事證券買賣、期貨交易、房地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)占用資金和效益情況。
（五）企業(yè)債務(wù)重組事項(xiàng)及對本期損益的影響。（六）資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益項(xiàng)目中，如兩個期間的數(shù)據(jù)變動幅度達(dá)30%（含30%）以上，且占報告期資產(chǎn)總額5%（含5%）以上的，應(yīng)明確說明原因。
四、所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）增減變動情況（一）會計處理追溯調(diào)整影響年初所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）的變動情況，并應(yīng)具體說明增減差額及原因。（二）所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）本年初與上年末因其他原因變動情況，并應(yīng)具體說明增減差額及原因。
（三）所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）本年度內(nèi)經(jīng)營因素增減情況。（四）對國有資本保值增值產(chǎn)生影響的主要客觀因素情況及增減數(shù)額。
五、對企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項(xiàng)。六、對企業(yè)收支利指標(biāo)進(jìn)行全面分析，從數(shù)據(jù)后面闡述問題的原因，從分析得出企業(yè)的經(jīng)營情況，對存在的問題進(jìn)行闡述，新年度擬采取的改進(jìn)管理和提高經(jīng)營業(yè)績的具體措施。