做任何工作都應改有個計劃，以明確目的，避免盲目性，使工作循序漸進，有條不紊。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢？計劃應該怎么制定呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。
出納個人工作計劃和目標篇一
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后，匯報學習情況報告。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為ｘｘ提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、完成領導臨時交辦的其他工作。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我ｘｘ的穩健發展而做出更大的貢獻
出納個人工作計劃和目標篇二
1、與銀行相關部門聯系，完成領導交代的各項任務;
2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發放;
3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象；
4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單；
5、每月初按時做出資金表；
6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打?。?/p>
7、認真做好憑證；
8、每季度按時去銀行拿利息清單；
9、每月按時去銀行拿稅單；
10、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費；
11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調節表；
2、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不予付款；
3、為配合公司發展需要，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等；
4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全；
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；
6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財務部經理報告工作;
8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
出納個人工作計劃和目標篇三
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。
首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習狀況報告。
1、根據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作潛力，充分發揮財務的職能作用，用心完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
出納個人工作計劃和目標篇四
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；
從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；
從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；
從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；
從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
在經過x個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改善和完善。
如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作；
設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；
在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為x大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行erp系統，并于x月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。
根據集團年初下達的企業經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行狀況，每月中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況，協助各職責單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；
另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行狀況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的信息。
平時財務部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按必須的財務規則、程序有效地運行和控制。
為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。
出納個人工作計劃和目標篇五
1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責;
2、做好報銷等日常業務，對票據認真核查，保證其滿足要求;
3、掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法;
4、熟悉銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。
1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;
2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄及時、無誤;
3、收付現金雙方務必當面點清，防止發生差錯;
4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸;
5、堅持原則，不滿足要求的票據堅決拒收。
出納個人工作計劃和目標篇六
凡事預則立，不預則廢。財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂8月份財務工作計劃。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
xx年財務出納人員工作計劃
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規范資金管理。
出納個人工作計劃和目標篇七
在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好_中心學校的財務工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。
一、參加財政局組織的財務人員繼續教育學習，掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規范要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。
4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作
7、保障財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發展的步伐。
三、繼續做好各項費用工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、允許代收學生保險。
四、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于學校。為全鎮中小學的發展做出更大的貢獻。
個人財務出納工作計劃2
作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
一、積極參加上級組織的各種培訓
積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。
二、加強規范資金管理
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制合理化，強化
監督制度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發展的步伐。
個人財務出納工作計劃3
一、日工作流程
1、9:00-12:00
(1)審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單據，簽字確認后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據交給會計，作賬務處理。
(2)從業務處理模塊的經營歷程，查看前一天的賬務處理情況，若有異常，詢問相關人員，了解原因，及時處理。
(3)審核各類付款單據，出具《付款傳票》。
2、13:00-18:00
(1)根據需要，在涉稅系統里進行，進貨單、銷售單、費用單據錄入、開發票等操作。
(2)審核各類付款單據，出具《付款傳票》。
(3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來情況。①客戶：發貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況;②供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關返利政策。
二、月工作計劃
月初
1、1-3日
(1)盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。
(2)審核往來會計作出的資金占用費、行管費。
(3)出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。
2、4-10日
(1)處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。
(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。
月中
1、11日
盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。
2、11-16日
(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。
(2)審核工資表，作出付款傳票，并督促出納扣減員工欠款。
3、17-20日
審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。
月末
1、21日
盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。
2、21-29日
(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調整。
(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監督。
3、30日
(1)做好月末結賬前的準備。
(2)作出本月工作總結和下月工作計劃。
出納個人工作計劃和目標篇八
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
1。嚴格執行現金管理和結算制度，每月認真核對現金與日記賬賬目。發現現金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。
2。及時收回公司的各項收入，開出收據并及時收回現金存入銀行。
3。根據會計提供的依據，經領導批準簽字后及時發放職工的工資和其它發放經費。
4。堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續的發票不予報銷。
5。根據公司領導的安排和規定，對xx有限公司、礦山、選廠等部門發生的采購、加工、保管、銷售等環節按制度嚴格執行。
6。認真執行公司領導規定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。
出納個人工作計劃和目標篇九
堅持勤儉辦園的方針，合理利用有限資金，為幼兒園辦實事，辦好事。
1、做好學年度的預算、決算的審核、檢查監督工作，嚴格財務制度和財經制度。
2、嚴格財務制度，分工明確，一切財經支出都必須在園長的統一安排下進行，每張發票都必須由園長簽字，每學期對財務賬目審查一次。
3、會計堅持每月上報結算報表，使園長能掌握資金情況，合理安排資金。
及時做好教學用品、辦公用品和教玩具的采購工作和更新工作，并根據本園的特點，做好各班的教學用品和環境布置材料。
1、做好幼兒園的維修工作，經常檢查大、中、小型玩具，消除不安全因素，對幼兒園的`門窗、玻璃、自來水等及時維修。
2、做好幼兒園的衛生保健工作，對幼兒的玩具、被子和寢室經常消毒。并做到消毒有記錄。各班教師要配合保健老師做好工作。
3、關心幼兒生活，辦好食堂。
(1)要經常深入食堂檢查工作，要求嚴格執行食堂工作制度和衛生制度，全心全意為師生服務。
(2)幼兒每天午餐做到熱菜熱飯，做到營養搭配，價廉物美，讓幼兒吃飽、吃好，使家長放心。
(3)做好開水的供應工作，充分利用各班的茶水桶，讓幼兒隨時喝水。
(4)搞好食堂的衛生工作，生熟分開，杜絕一切不衛生因素，培養幼兒良好的進餐習慣。
管理好花木、草坪、果園。在草坪成長期，要保護好草坪，讓其生長好，同時要加強施肥，增加部分花木，做到四季常青，四季花香，美化校園。教育幼兒愛護幼兒園的一草一木。園內無雜物，各種玩具擺放合理，活動室內外布置美觀，做到美化、綠化、凈化，富有童趣。
加強幼兒園的衛生環境管理。整個校園內外分工到人，各活動室由班主任教師負責，做到一日一小掃，一周一大掃，保證整潔干凈，窗明幾凈，室內外無紙屑、無痰跡、無雜物，各種用具擺放整齊，保潔區無雜草。
出納個人工作計劃和目標篇十
時間一晃而去，我在這個崗位上已經堅守了三四個春秋。這些日子以來，我見證了自己穩步上升，也跟隨著公司的發展一步步走向一個更好的未來。這一年已經過去了，新的一年即將到來，此時此刻我有很多感慨想要表明，但是現在更重要的還是要先將自己的工作計劃做好，以便以后更好的進行接下來的工作。
我在咱們公司已經算得上是一個老員工了，看著一群人來，也看著一群人走，其實這種感受是五味雜陳的。首先對于我來說，我在出納的這個崗位上駐扎著，我就應該保持一個更好的態度，因為我是和錢在打交道的，我是在和各項資金流動過手。這時候如果我沒有一個好的心態的話，很容易出現一些漏洞。在資金上出現漏洞是一個會計最大的弊病，也是這個職位最忌諱的事情。所以將來的每一天里，我都會保持良好的心態，無論面對怎樣棘手的事情，都不要去觸碰職業的底線。只有這樣，我才能在工作的學習途中逐步提升自我，實現自我。
對于出納這份工作來說，精準是最有要求的一件事情。這是一份需要細致和耐心的工作。有時候我們也會遇到一些比較復雜的問題。所以我們只有保持清醒，理清解決辦法的思路。這份工作對個人是非常有要求的，不僅要在工作之上保持一份嚴謹，更應該注重這份工作的質量。我也在這個崗位上堅守了三四年了。現在的我理當是成熟的。將來的每一天都是全新的一天，我會在這個良好的基礎上繼續前進。我也會正確的認識自己，希望可以在今后的路上有更高的一個追求和突破。
對于未來，我沒有一個準確的答案。但是我知道只要自己愿意去努力，愿意去花費時間和精力，我就一定可以找出自己的缺陷，逐漸改正自己，讓自己變成一個更好的人。也可以讓自己在這條前進的路上收獲更多的寶藏。未來的每一天都是值得期待的，而我也會樹立一個心得標準和原則，在將來的路上好好的努力下去。也在未來的挑戰中逐漸證明自己，提升自己。也許有很多不可預測的事情，但是我也已經準備好了，我會堅強一點，努力一點，勇敢一點。努力往前沖，往前探索。
出納個人工作計劃和目標篇十一
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作用
在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通
過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動
為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
出納個人工作計劃和目標篇十二
新一年已經到來，根據學校工作，我們圍繞“深化新課程改革，強化教育科研，進一步加強校園建設，營造良好校園文化，踏實做好德育工作，進一步提高學校辦學水平，創學生一流、教師一流的名?！遍_展。
繼續做好學校常規工作。含黨風廉政建設、綜合治理、安全、創建、計劃生育。爭取各項考核優秀。
踏實做好德育工作。根據今年的全市德育工作會議精神，進一步做好學校德育工作。更新德育觀念，結合學校實際制訂出我校實際的做人教育內容體系和活動系統。強化思想品德課的這個學校德育工作的主渠道的作用。把德育寓各學科教學之中，貫穿于教育教學各個環節。進一步提升校園文化的道德品味。樹立以德治校、經德育人、經德修身的理念，進一步健全小學生日常行為規范，組織學生學習新修訂的《小學生日常行為規范》，形成正確的輿論，建設良好的校園道德環境。建立和健全學校、家庭、社區三結合的德育機制，形成德育合力。構建非功利性的德育評價機制。
課程改革主要抓課堂教學，進一步研究師生互動，活動的形式與實質、課程的使用與教材的處理，進一步研究基礎與發展的問題。研究的主題為“課堂教學是關鍵，打破教師潛意識當中的領導角色，在教學語言、教學設計和教育機智上狠下功夫，做到任何時候都真正做到‘以學論教’，關注課堂中不合拍的學生，給予他們更多的‘愛’、‘信任’和微笑”，同時通過課程改革進一步促進教師的專業成長。做好課改成果向其他年級滲透，向其他兄弟學校輻射。爭取在xx年開一到二次規模較大全市的課改研討會。學校將出臺課改獎勵獎勵制度，以制度促進課改作的深化。同時做好課改資料的收集與整理工作。
強化教育科研，做到四十五周歲以下的老師人人有課題，爭取有課題成果獲市二等獎及以上。全體教師進一步樹立科研立校與科研強校的意識。繼續抓好教科研的全員培訓，發揮教科室的作用，培養一批教科研骨干教師。嘗試年級組合作備課，電子化備課。
促進教師專業成長。我們的目標是教師在學科專業方面做到：是學科知識的專家，有扎實的學術功底，廣闊的學術視野，不斷更新的知識，有追逐學術前沿的意識。在教育專業上做到：把握教育的真諦，了解學生的發展的規律，學握現代教育技術，具備熱愛學生、關心學生、對學生認真負責的品質?？傊?，學校將促教師的專業化成長為新一年工作重點，使我們的教師成為學科知識和學科教學專家，這也是培養一流學生和創一流學校的基礎。
加強校園基本建設，在明年上半年完成食堂餐廳及操場這兩個工程，解決好吃飯難的問題。同時向上級部門爭取教工宿舍這與學校大門與傳達室這個工程。計劃至二零零五年基本完成學校的校園建設。再向上級部門爭取學校硬件設施增添設備費，進一步改改善辦公條件，嘗試無紙化辦公。
強化校園的文化建設，學校的每一處場所，每一棟建筑，每一處花草都要做到育人。在學校的走廊與通道上布置學生的美術作品。到下半年，向教育局申報四星級校園和綠色學校。
新的一年充滿了機遇與挑戰。新一年的工作以“創一流學?！睘橹行?，艱苦創業，加大改革力度，深入推進素質教育。
出納個人工作計劃和目標篇十三
隨著時間的流逝，加入百旺已經一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發現自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，13年的工作做出以下總結;
一、工作總結：
1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2.按規定認真收取營業款， 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外， 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶， 同時與總部出納進行核實。
3.嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。
4.嚴格執行借款手續，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款， 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。
5.堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
6.根據總部會計提供的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
7.堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。
8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。
9.做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。
二、20xx年的工作計劃
1.吸取13年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作。
2.嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。
3.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。
4.加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。
5.完成領導臨時交辦的其他工作。
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
出納個人工作計劃和目標篇十四
20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。
3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。
5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
1.熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;
2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;
3.根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;
5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;
6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務部經理報告工作;
8.協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;
9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。