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商場結算會計工作總結 商超會計工作流程篇一
一、加強內控管理，建立并適時調整內控考核指標
為完善科學的激勵約束機制，提升我部的內控管理水平，強化會計、出納制度的執行力度，堅持貫徹總行內控考核的客觀性、公平性、實操性、綜合性原則，制定網點在會計結算方面的內控考核指標，并根據業務發展的變化和趨勢，適時調整了我部銀企對賬、單位結算賬戶管理和事后監督三個方面的考核內容，不斷加強和細化各項業務的內部管理，通過長期有效的內控考核機制，有效防范和化解經營風險。
二、加強對人民幣單位結算賬戶的管理，順利完成2010年賬戶年檢和賬戶管理系統批量遷移兩項重點工作，確保我部結算賬戶的有效性、合規性
（一）嚴格按照《佛山順德農村商業銀行股份有限公司人民幣單位銀行結算賬戶操作規程》的有關要求，對單位賬戶的開立、變更、備案等業務進行嚴格把關，確保資料齊全，手續完備。目前我部存量單位結算賬戶共戶，2010年新開各類結算賬戶270戶，變更賬戶資料120戶，撤銷各類賬戶118戶。
（二）按總行信息中心ecif賬戶系統的管理要求，嚴格審閱賬戶資料的完整性、規范性，確保資料歸檔的準確性、及時性。2010年通過ecif系統傳遞資料共1250份。
（三）順利完成人民幣單位銀行結算賬戶年檢和賬戶管理系統批量遷移工作。歷經半年時間，通過我部全體員工的共同努力，納入本年度年檢范圍的賬戶戶，已年檢戶，完成占比%，同時轄內18間營業機構的單位結算賬戶也均已遷移成功，涉及戶數戶。
三、進一步加強空頭支票的監控與管理，保護持票人的合法利益，防范結算風險，維護支付結算秩序，增強我部結算質量和社會信譽
采取按月通報我部簽發空頭支票的情況、及時跟進與了解、控制售賣支票數量、嚴把開戶質量關、停止其支票結算業務等措施，多管齊下，嚴格支付結算管理。同時還開展了一次以規范票據行為，禁止簽發空頭支票為主題的設點宣傳活動，大力宣傳票據的相關法律法規，進一步擴大影響。2010年我部停止單位支票結算業務戶，共開出空頭支票51張，同比2009年開出空頭支票68張減少了17張。具體如下：...............商業秘密省略
四、加強事后監督管理工作，進一步規范業務操作，嚴防案件發生
2010年隨著我行事后監督0cr系統的正式上線，標志著我行集中事后監督工作已順利完成，為配合總行工作的順利開展，我部共開辦5次培訓、交流會，并針對上線后出現的各類問題制定《總行營業部事后監督考核辦法》，按月、按季進行考核、通報，并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題，就期間重點注意事項進行重申、規范，不斷加大對網點事后監督工作的管理和考核，進一步規范各項業務操作。
五、加強對轄內現金調配、人民幣收付業務和假幣收繳工作的管理，確保現金正常流通，消除假幣對社會穩定性帶來的負面影響
（一）做好轄內現金管理及現金調配工作，在總行下達的庫存限額中進行合理分配，按月監控網點的月日均庫存金額，并按季下發月日均庫存金額的考核通報，根據網點業務量和需求量的不斷更新，2010年先后兩次調整了我部各營業機構的庫存限額。
（二）認真履行崗位職責，嚴格執行假幣收繳和報送規定，嚴格按照人民幣收付的有關規定，認真為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業務，及時對回籠款項進行整點挑剔，防止對外支付不合規定的人民幣。在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業務檢查中，11間支行中只有我部得滿分。
（三）配合做好亞運前反假貨幣百日行動的宣傳活動，選取收繳假幣數量較多、人流量較多的網點進行設點宣傳
六、加強會計印章管理，切實做到嚴格規范、專人保管、專人使用和專人負責
根據總行下發的管理辦法，重申并細化了我部印章管理的有關規定，進一步規范了印章的申領、使用、停用和保管，切實做到嚴格規范、專人保管、專人使用和專人負責。今年8月份，我部停用的各類會計印章275枚，啟用新會計印章186枚，均嚴格按規定進行啟用和停用，對印章的日常管理常抓不懈，確保印章無漏登、無遺失。
七、繼續加強檢查與監督，防范會計結算業務的操作風險
（一）狠抓專項檢查，明確檢查目的，提高檢查針對性。2010年共開展各項會計結算業務檢查13次，投入檢查人員人次，累計個工作日。具體包括年終會計決算真實性檢查、賬戶使用合規性檢查、會計檔案資料檢查、商業匯票承兌和貼現業務專項檢查、亞運前反假貨幣工作檢查和匯兌業務合規性檢查各1次，重要空白憑證及印章管理和存款風險滾動式檢查各2次，銀企對賬單回收情況檢查3次。
（二）完善整改糾錯機制，對檢查中發現的問題及時跟進、驗證整改效果，并提交整改報告到總行相關部門。
八、加強隊伍建設，提高整體人員素質。
（一）制定優秀業務人員定向培養計劃。以與時俱進、大興學風、以人為本、苦練內功為指導思想，堅持理論聯系實際，因需施教、學以致用的基本原則，采取業余自學與崗位實踐相結合的方法，通過不斷變換角度與角色的方式，力爭在短時間內迅速提升個人業務水平，加強我部會計結算人員的整體素質。
（二）促業務、推發展，及時開展各項業務培訓。2010年共開展各項業務培訓次，培訓內容包括ocr系統和反假數據報送系統上線培訓、貨幣反假知識培訓、新工業務培訓、網點日常會計結算重點、難點業務培訓等。
九、其他
（一）高度重視、全力以赴、積極配合總行完成重點工作。在我行以直接參與者直聯方式接入支付系統、以集中直聯模式接入支票影像交換系統工作中，及時召開宣傳動員會議，向2000多個企業客戶進行宣傳推廣，使系統在停運期間，得到客戶的支持與配合，確保系統升級期間各項結算業務的順利過渡。
（二）盡職盡責，積極客觀地向總行反饋各種意見和建議。今年以來，根據總行下發的結算專管員管理辦法、會計印章管理辦法、電腦報表實施細則、久懸賬戶操作規程和單位賬戶年檢操作規程、會計主管管理辦法、一級支行會計及風險管理部會計結算管理人員管理辦法等征詢意見稿，結合實際，以支行管理和操作的角度，積極提出了合計51條反饋意見和建議，為總行提供了決策依據。
（三）認真做好日常報表、資料的上報上送工作，如每月的支付業務情況報表、會計優秀人員培養鑒定表、人民幣流通檢測表和二級支行會計主管任用情況表等等，切實做到及時準確報送，確保無錯報、漏報。
商場結算會計工作總結 商超會計工作流程篇二
商超會計工作流程
一、結單
每日下班前30分鐘根據商超的價格表或特價表審核當天的出庫單、退貨單的準確性，然后在erp系統里進行訂單結賬。a、erp系統：銷售業務→標準訂單→訂單結賬
b、erp系統：銷售業務→標準退單→接收退單→應付應付→其它應收款new→其他應收單確認。
（注：起始日期提前幾天，以確保單子未漏結；結單日期必須是開單日期；退庫單必須附有超市退單及保管員簽字）
二、導對賬單
每兩天一導。進erp系統→統計查詢→銷售查詢→月度對賬單
選擇所要導對賬單的日期，點擊查詢→打印全部→打印
打開導出的對賬單，修改格式，工具→常規→web選項→編碼→簡體中文，對單據名稱進行篩選，選擇其他應收單，然后按客戶及所要的內容進行刪減，對客戶分類剪切到新工作薄中。
三、審核回單
每隔一天或兩天從儲運部拿回超市回單，審核回單數量跟出庫單數量是否正確，對應的出庫單號是否真的收回。
四、所有的費用（不管是交納的還是帳扣的 其中返利屬于帳扣）均需附有合同或協議，對費用的真實性和準確性要進行嚴格審核，費用發生后及時追回費用發票報銷（注：在已付費用的協議上進行備注（如，xx已付），以免費用重復交納），報銷之后把協議復印一份，原件交給總賬會計，每筆費用在交納時和報銷時都要進行登記。并且在每收到一份合同或協議時都要登記電子臺賬。五、每月10-13日、25-27日對回單與系統產生的差額按門店進行調整，調整后的電子表格發到儲運進行開單。
六、各直營部（龍灣、甌北）郵寄回來的代配送產品明細表在三天之內核對完畢并簽字回傳，方法：按他們郵寄上來的訂單與其訂單明細表及時的一一核對，月末做應提未提對賬單，及時催促外圍提貨。
七、每月2號、12號、22號出商超往來報表和商超報表，往來報表主要填制本旬銷售、本旬回款、折扣、賬扣等項目；商超報表主要是對應收賬款期末數進行分析，可分為已確認金額、未送訂單金額，調差等項單獨分析。每月5號出具商超預算分析，主要根據上月銷售金額和銷售數量及從往來會計處提供的實際進價填制分析，再由費用臺賬根據權責發生制原則填制費用分析。
八、在合同約定日期內將商超對賬單據及明細表交與結算員與各商超系統對賬，并在合同約定日期提供商超開票明細。（商超開票明細：根據每日導出的明細表進行匯總，需有：產品名稱、數量、單價、不含稅金額、稅率、含稅金額），把整理好的電子版明細發至總賬會計處審核，無誤后打印出來交給出納開發票。a、人本超市：每月3號前整理完上月回單（包括外圍寄上來的），按門店回單號順序排列，并送單核對（登記送單金額臺賬），7號前核對從人本拷貝回來的數據（不含稅，抄回金額是含稅金額），并于10號前開具發票，（如有帳扣的費用要體現在發票里面┈返利18%）；及時交納費用（ba查詢費用明細，并進行核對），22號前回款，需及時追蹤。
b、沃爾瑪超市：每次有訂單時，從商超處復印一份，以訂單為最小單位開具發票，即一份訂單全部送貨完畢后再開具發票，一票一訂，一票多訂（保證每個訂單送貨完畢），及時關注沃爾瑪郵件，郵件中索賠明細即退貨明細，要與實際從儲運部收回的退貨單核實，核實后在發票中扣除（注：確保索賠產生后45天內扣除，定案60天后沃爾瑪會在最近要支付的貨款中自行扣除）。開完發票后每份發票對應一份結款清單（清單上應有開票號、訂單及索賠號、開票不含稅金額）連同發票郵寄至沃爾瑪總部。（注：回款期為貨到30日，回款日為每周二三）。
c、易初蓮花超市：每次有訂單時，讓前臺復印一份，（5個訂單開一份發票，發票上體現的數量兒童奶125ml及180ml的以組為單位，特侖蘇系列和真果粒系列以件為單位，其余的以包為單位，具體的可以參照對方回單，在發票備注欄注明訂單號廠編及合力中稅發票字樣。）交與出納開票并由出納抽取匹配發票，連同匹配完后的匹配通過通知書由結算員送票。每月20號左右催要對方的對賬單，核對回款、退貨、費用情況。（注：每月20號左右回款）。
d、大世界超市：每月19號整理完上月回單，按產品名稱、數量、金額匯總并送單據核對，22號給予開具發票（如有帳扣的費用要體現在發票里面），次月11日交納上月費用，次月19號給予回款。
e、世紀聯華：每月12號左右在其商務網上對賬開上月26-本月10日的發票，月初開上月11-25日的發票，開好發票之后要在商務網上輸入發票信息，并郵寄到杭州總部，對方在收到發票5個工作日之后給予回款，但此期間的所有費用須在15號前交齊并開回費用發票，否則不給予回款。
如下圖：按制單日期選擇所要開票的收貨單，選擇完后點擊保存選中單據。
再點擊錄入發票信息。根據發票錄入信息，不含稅金額與價額相對應。
錄入完后提交錄入信息，復制彈出的發票接受單號，在發票信息查詢中粘貼查詢
將查詢出的發票信息單據打印出來（加蓋公章）連同發票一起郵寄到杭州世紀聯華總部。
f、一百超市：20及蓋章并送單據核對，新橋一百本月送上上個月回單，送單核對后予回款。號需開具發票，直接予以回款；江濱一百不開票，對方在月底給每月15號整理完上月回單即出庫單，單上需對方簽字