規章制度是指導我們行為的準則，它可以幫助我們遵守規則，避免混亂。下面是一些成功企業所采用的規章制度實施方案，值得我們學習和借鑒。
最新零售店財務管理制度（優質17篇）篇一
為了加強安全管理,消除安全隱患,維護正常的工作秩序,保證公司資產和財務網絡安全,特結合部門實際制定本辦法。
1、用于零星支付的現金、銀行票據必須放入保險柜中,保險柜放置于辦公室安全位置,遠離門窗。
2、保險柜鑰匙只能由出納人員掌握,并要嚴格保密,保險柜鑰匙要隨身攜帶,不準將鑰匙放在辦公室內。
3、出納人員打開保險柜時要請其他無關的人員適當遠離保險柜,以防保險柜密碼泄漏。
4、放有保險柜的房間必須安裝防盜門和防盜窗,并在保險柜的放置處安裝報警器。報警器要接通本單位的值班室,上班時間要將報警器關閉,下班時間打開。
5、庫存現金不得超過規定限額,收到大量現金時必須在下班前存入銀行,因特殊原因確需滯留超額現金的,要經有關領導批準,加派看護力量。
6、取送巨額現金,必須使用專車、專用安全取送款箱,加派財務部人員和安全保衛部門人員共同負責安全,特殊情況聯系銀行協助。
7、空白銀行票據現用現蓋章,嚴禁將蓋好圖章的票據存放過夜,空白票據只能由出納人員購買、填寫、保存,領取票據必須在票據登記簿上登記并有經手人在票據上簽字。
8、員工個人的現金、存折、有價證券、金銀首飾不得存放在保險柜或辦公室內。
9、每天下班之前要認真檢查辦公室的門窗、抽屜是否鎖好,出納人員要檢查保險柜是否鎖好,遇到“國慶”、“春節”等長假期要在保險柜、門窗上貼好封條。
1)財務發票、收據由專人購買、填寫,購買時在發票領購登記簿上作好記錄,注明購買的數量及發票號碼。
2)開具的發票、收據要有領用登記表,注明開票日期、發票號碼、金額、項目,領用時要有領用人簽字。
3)使用完的發票、收據存根要由發票管理人員妥善保管,作好記錄,任何無關人員不得隨意翻閱。
2、印鑒安全管理。
1)銀行印鑒分人保管、使用。
2)銀行印鑒應放置在鐵皮柜中,不得隨便放入辦公室抽屜中,鐵皮柜鑰匙應隨身攜帶。
3)使用銀行印鑒時要由保管人員親自操作,其他人員不得隨便使用印鑒。
1、收到的原始憑證要及時入帳,入帳后要及時貼入記帳憑證后,不得隨意丟放原始憑證以及記帳憑證。
2、下班后會計人員要把收到的原始憑證、打印的記帳憑證等重要會計資料放入抽屜中鎖好,不得隨意擺放在桌面上。
3、每月的記帳憑證在結帳后應及時裝訂,年度結束后的會計帳簿、會計報表、合同、文件等重要的會計檔案應及時歸檔,由檔案管理員統一管理,非財務人員不得隨意翻閱,會計人員查閱后要及時放歸原處。
4、存放在財務部的會計檔案要放置在鐵皮柜中,由檔案管理員保管鑰匙,下班后將鐵皮柜鎖好,鑰匙要隨身攜帶。
1、會計電算化軟件安全管理。
1)用于操作的會計軟件必須安裝在計算機硬盤上,一般情況下不得重新安裝。
2)程序修正和會計軟件參數的調整一般由軟件開發公司來實施,會計數據的更正與恢復一般由系統維護人員負責,其他操作人員一律不得進行維護操作,維護人員實施數據更正與恢復必須作好詳細記錄。
3)會計數據的修正與恢復操作必須由系統維護人員或軟件開發公司專業維護人員負責,其他操作人員不得進行維護操作。
4)一般情況下不允許實施數據恢復操作,只有當硬盤數據已被破壞,并無法修正或更換硬件設備時,才能實施數據恢復操作。
5)由于憑證填制或錄入錯誤而導致會計帳簿數據的錯誤,只能通過憑證更正方法進行數據的修正,不得通過維護操作給予修正。
6)應根據軟件提供的功能和工作需要設置操作人員操作權限和密碼,操作人員必須對自己的操作密碼嚴格保密,不得泄漏。
2、計算機數據安全管理。
1)每個操作人員均要設有自己的專人密碼,確保會計數據和會計軟件的安全保密,防止對數據和軟件的非法修改和刪除,日常輸入的原始數據及時復制備份,數據要備份兩份,并存放在兩個不同的地點。
2)對正在使用的會計核算軟件進行修改、升級和計算機硬件設備進行更換時,要履行一定的審批手續,在軟件修改、版本更新和硬件更換過程中,要保證會計數據的連續性和完整性,并由有關人員進行審查。
3)健全必要的防治計算機病毒的措施,防止數據丟失。
4)現金日記帳、銀行存款日記帳應每日打印,明細帳按季打印,年末應將總帳和全部帳簿打印輸出。
3、電算化會計檔案安全管理。
1)磁盤會計檔案的管理工作包括數據備份、數據恢復和清理硬盤,以及磁盤會計檔案的安全和正確等,由系統管理員專職負責。
2)對硬盤上的會計數據必須軟盤(或光盤)備份,每月備份不得少于一次,每天操作的數據當天備份,不得直接對硬盤上的會計數據以及檔案備份軟盤的會計數據進行任何非法操作,如果對磁盤會計數據進行加工,必須使用備份軟盤的副本,不得刪改硬盤和備份軟盤的數據。恢復系統數據必須使用最新的正式備份。
3)會計數據備份軟盤必須妥善保管。備份軟盤上應寫保護,裝在保護封套和包裝套中,分別存放在檔案室和財務人員辦公室,存入地點應安全、潔凈、防熱、防潮、防磁或用封條簽封、由專人保管。硬盤和正式備份盤不得隨便亂放和外借。
4)為保證會計數據的安全、備份復制軟盤要定期進行重新復制,以防止數據自動丟失。
5)應每隔三年清理一次硬盤,刪除硬盤上以前年度的會計數據,以利于提高機器的利用率和運行速度,沒有做過備份的硬盤數據,不得清理刪除。
1、計算機和打印機應每周全面檢查一次,并定期進行清洗。
2、財務專用計算機實行專機、專盤、專用,避免感染病毒后帶來嚴重危害。
3、定期檢測計算機病毒,定期清理計算機內部文件。嚴禁在微機內安裝、運行游戲盤。嚴禁使用盜版軟件。
4、絕不允許使用軟盤啟動系統引導硬盤。確實需用軟盤啟動時必須用原始系統盤或檢查過無病毒的系統盤方可使用。
5、要配置不間斷電源,避免因突然斷電造成的數據丟失。
6、嚴格保守開機密碼,禁止非財務人員操作裝有財務軟件的計算機。
7、不準對外服務,不準使用來歷不明的軟盤,不準無關人員上機操作。
8、計算機的啟用必須遵照以下順序:總閘開關、ups電源、打印機、主機、顯示器;關閉時順序相反。
1、門窗牢固,財務科要安裝防盜門及技防設施。
2、財務科的鑰匙不得轉交本室以外的人員使用,嚴禁將外人或親屬單獨留在財務科內看書、學習或玩耍。
3、個人辦公鑰匙要隨身攜帶,人離時注意關鎖門窗。報警器等裝置要接通電源,并落實專人負責此項工作。
4、個人的現金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜,以防被盜。
5、室內禁止吸煙,不準在室內焚燒雜物、紙張,嚴禁存放易燃易爆物品,禁止亂接電源、使用電爐,人離時注意關閉電源,認真做好防火工作。
最新零售店財務管理制度（優質17篇）篇二
近年來個體化妝品零售店越來越難做，很多人將主要原因歸咎于電商拼價，因此，在回答標題提出的問題時，我想選擇這個話題來展開討論。
所謂知己知彼百戰百勝，與對手對峙時，我們首先要分析的是：雙方相較之下各自的優劣所在，然后我們才可以有方向去制定策略：
1、如果我們有明顯勝于對方之處，那么最快的方法就是揚己之長，攻彼之短。
2、如果我們的優勢暫時不足以戰勝對方，那么我們只能盡快學習對方的長處，以求有朝一日師夷長技以制夷。
a網店的優勢所在。
1、沒有店租，導致價格便宜。
這點主要是針對淘寶c店而言，某種程度上也已經成為過去式。
單論c店，目前的發展趨勢是：除了極少數擁有大量忠誠粉絲的超級大店，大多數c類小店，為了有出頭之日，不得不向淘寶高價購買流量（如直通車等活動）。事實上，天下沒有免費的午餐，也不會有免費的流量。
至于極少數的那些大店，相信我，也不可能把全國的生意都做了。
2、顧客購買以后可以留下銷售記錄、評價。
一個產品在淘寶上的可信度如何，主要是取決于這個產品的銷量、好評數量。數值高的，會排名靠前，進而取得更高的銷量。而這也方便了顧客選擇更“靠譜”的賣家。
這點在實體店的傳統模式是無法實現的。你一個產品賣得再多，后面的顧客也不會看見銷量有多少。或者說，你最多就是陳列一個“top3”，自己對顧客說這些是賣得最好的。
3、詳盡的寶貝描述。
一個產品在實體店的展示，最多就是一個帶文字描述的價格標簽。而在淘寶的寶貝頁面，可以長篇累牘、圖文并茂地詳細介紹這個產品，讓顧客的鼠標一直下拉、下拉、下拉……直至“算了就是這家了”，點擊“立刻購買”。
b實體店的優勢。
1、更可信的現場體驗。
尤其是當產品有開樣的情況下，這個優勢更加明顯，
比如，護膚品用到每個人的臉上會不會過敏、味道是否喜歡、好不好吸收。又或者，一個彩妝到了臉上顏色適不適合自己的膚色、發色，延展度如何，遮瑕度如何，這些實際上沒有親身體驗是很難得出結論。即使網店的寶貝描述做得如何仔細，也很難代替實體的體驗。
實際上淘寶上服裝銷量遠大于化妝品，但這個問題更加凸顯。
當然“可信”也包括低層面的因素，那就是真假。大部分的顧客，即使有過成功的淘寶經驗，也很難盡信一家遠在他鄉的淘寶賣家。拿到手里的東西，始終顯得更加真實。
2、流量的相對穩定。
淘寶上“不花錢”的流量，不是永遠屬于你的。
一個店家參加活動、削尖利潤打出來的“爆款”，換來的只能是貪圖便宜的劣質買家。而實際上一個普通淘寶店能打出的爆款，能有一二個已經算不錯（乃至皇冠店，很多都是靠一兩個爆款養活著，不小心被淘寶降權甚至刪掉，他是要拼命的，因為這相當于把他從繁榮商業街趕到了偏僻小巷）。
況且，先不論以后會否有新手店家以更低的價格搶走你的爆款排名，這些劣質買家能不能購買你店里除了爆款之外的其它“有利潤”的產品，還是兩說。
從某個角度來講，淘寶店只是以另一個方式，來支付租金而已。這里面除了參加各種活動的費用，還必須包括爆款的折扣（包括包郵）。
有一點我們必須看到，淘寶店的進店方式，首先是搜索某款產品，進入一個寶貝鏈接，之后再逛逛你的店。這與實體店不同。
實體店的流量相對是有保證的，只要你的店有人路過，就有進店的機會。我們所需要做的，只是盡量選一個流量與租金的比率較高的店面，以及更好地吸引顧客進店而已。
3、可提供服務。
淘寶店能幫顧客化妝，乃至塑造整體妝容嗎？恐怕連修個眉毛都不行。
淘寶店能幫顧客做美容嗎？當然也不行。而很多前店后院的實體店都可以。
c實體店的可為之處。
最新零售店財務管理制度（優質17篇）篇三
為了更好地促進專賣店管理，提高店員素質，提升專賣店形象和效益，結合實際，特制訂本制度。
一、準時上下班，不得遲到；不得早退；不得曠工。進店互相問候。準時參加每日例會，接受當日任務。
二、按規定著裝，佩戴工作牌，有特殊情況應提前提出申請，獲得批準后方可視情況改變著裝。
三、做好營業前準備。清掃衛生，做到三潔三無一凈，（商品、柜臺、貨架及倉庫整潔，屋頂無蜘蛛網、無灰塵、地面無雜物、窗明幾凈）。 檢查產品品種、充實補充品種。檢查價簽，做到貨簽對位，標價準確無誤。準備好接待顧客時所需的發票、收據、顧客檔案記錄表、個人名票、簽單用筆等。
四、保持良好的工作狀態，微笑服務，不得因個人情緒影響工作。
五、勤于專研業務，參加學習時必須攜帶筆記本并認真做好記錄。熟練掌握每款產品的價格、特性、賣點、使用方法和注意事項等。
六、上班時不得大聲嬉笑、打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響專賣店形象。不得將私人物品排放在店內辦公桌、產品架等醒目位置。
七、上班時間，未經店長允許不得無故外出辦私事或吃早餐等。
上班時間在不影響工作的前提下接待來訪親友不得超過20分鐘。
八、接待顧客時不得接聽私人電話。不得與顧客發生爭吵。
九、尊重上級，服從管理和安排，能及時有效地完成上級交代的任務。
十、不得損毀公司形象、透露公司銷售額等商業機密。
十一、做好顧客服務，做到迎有問候聲，接待有親切聲、送有道別聲。規范填寫銷售產品清單、顧客資料等。收找貨款時要唱收唱付，交待清楚，遞到顧客手中。
十二、如實做好電話記錄，超出個人解決范圍的，必須盡快上報并切實跟蹤問題的解決。
十三、不得與專、兼職業務員搶顧客。
十四、在不影響營業的情況下，下班前半小時開始清點貨款、票據、下帳、結帳，做到日結日清。
十五、閉店后，主動清理售貨現場和專賣店衛生，注意四防（防火、防水、防電、防盜）安全，要對電源，火源及電器設備及所出售的商品進行認真檢查，確定安全后，方可離店 。
專賣店長崗位職責
一、經總經理授權，全面負責專賣店日常事務。
二、合理制定周、月工作目標，并就如何達成目標組織員工，集思廣益，向公司總經理提出合理化建議。
三、負責每天召開晨會和日常考勤，并做好晨會記錄。
四、以身作則，在業務學習、銷售、團隊精神、服從安排等方面切實起到模范帶頭作用，嚴格遵守專賣店的一切制度，日常工作中無條件接受上級督導。
五、負責上班紀律的監督和執行。
六、做好與上級的溝通，主動和市場部、售后服務人員的銜接與配合工作，主動配合專賣店員的店內銷售活動。
七、負責店內產品補齊，商品合理陳列等。
八、及時反映員工動態，協同總經理做好店員的思想工作，在總經理的批準下，定期或不定期組織團隊活動，培育積極向上的團隊精神。
九、堅持每周匯報一次店內銷售情況，并以書面形式撰寫銷售狀況分析報告上交總經理。
十、店長負責對專賣店員、售后服務人員、市場部人員的日常考核工作。在考核中，應本著認真負責的態度進行，不得弄虛作假和包庇行為，一旦發現有上述行為，將按處罰事項的雙倍處罰。
市場部人員職責與管理制度
一、注重個人形象，儀表儀容，舉止言談，維護好公司的形象。
二、認真學習，融會貫通，切實提高自己。
三、必須按時參加每周日的業務分析會。有特殊情況請假的，需
提供書面請假報告，經總經理批準方可。
四、不得向公司顧客推銷與公司同類型產品。
五、認真填寫每日工作表，每天必須回公司一次向市場部負責人或總經理匯報工作情況。
九、及時將顧客資料提交公司總經理，做好客戶原始檔案建立工作，以便公司售后服務的開展。
十、搞好所負責區域市場調查工作，了解當地同類產品消費特點，同類產品的銷售形式及經銷競爭品牌的經銷商狀況。每月5日前向市場部負責人或總經理提出本月市場拓展計劃或促銷方案。
十一、任何業務人員不得以各種手段貪污公司財產，一經發現，無論金額大小，均扣除當月工資和提成，并保留追究其它相關責任的權利。
市場部負責人崗位職責
一、經總經理授權，負責市場部工作。以身作則，維護公司形象和利益，日常工作中無條件接受總經理督導。
二、在總經理的領導下，負責市場部的組建和人員培訓工作。及時反映市場部人員動態，協助總經理做好團隊思想工作。
三、負責市場區域的劃分與管理工作。
四、負責制訂市場部年、月、周銷售目標和工作計劃，并組織執行。
五、負責聽取每日市場人員的工作匯報和日常那個考核工作。
六、負責組織每周日的業務分析會，并向總經理提供書面分析材料。
七、負責與專賣店長、售后人員等的溝通與協調。
八、負責公司促銷活動方案的起草，參與公司年度計劃的制訂。
八、起草市場部獎勵制度，在總經理批準下貫徹實施。
售后安裝人員管理制度
一、售后人員上門服務時，必須佩帶工作牌。
二、維護公司形象，不得留長發，著裝整潔，上門服務時不得穿背心、褲衩和拖鞋，不得在安裝和維修時抽煙、嚼檳榔等。
三、不得接受房主的'檳榔、煙等物品，未經房主同意不得隨意動用房主物品。
四、未事先征得房主同意，打破水、電等線管，自行負責修復好。
五、客戶如需購買其它輔助配件，按照專賣店提供價格表結算，不得亂收費。
六、針對顧客疑義，要耐心解答，并及時與專賣店人員聯系溝通，妥善處理好相關問題。
七、配合專賣店做好客戶回訪工作，如有客戶投訴，要求電話或上門親自道歉，消除負面影響。
八、售后安裝人員有及時、按量完成由專賣店委托收取相關費用
的義務。同時，應在當日將回款上繳，不得以任何借口擅自挪用。
九、做完售后服務或安裝任務，回專賣店后，必須如是做好記錄交店長簽字處理。
十、售后安裝人員暫歸屬專賣店長管理。
專賣店現金及貨物管理人員管理制度
一、專賣店現金及貨物管理人員由總經理直接指定，并對其負責。
二、專賣店營業額必須按照總經理的要求及時、足額上繳。
三、專賣店現金管理人員可對100元以下的日常開支進行支配，但一次性超過100元以上的開支，必須提前以書面形式申報，總經理簽字后方可執行。店內購買任何工作必需品需付現金的，必須有收據或發票，由現金管理人員簽字確認后方可報銷。
四、有需要刷卡的，不得以當天營業額支付刷卡款。同時，每天刷卡不得超過二次。
五、貨物管理中必須實行入庫出庫登記制度，入庫產品需貨物管理人員和店長簽字，出庫產品必須由提貨人員、貨物管理人員和店長簽字，否則不得提貨。
六、貨物管理人員應配合店長及時補齊店內產品，同時及時將貨物庫存情況向總經理匯報，保證貨物庫存的合理性。
根據本店的實際工作情況，為了更好的管理本店，特制定本制度。希每一位本店的員工嚴格遵守。具體細如下 ：
一 試用轉正
如不錄取則不計薪資。試用期過后即轉見習員工，入職15天后方可正常輪休。見習員工試用期為1-2個月，期間店長及相關人員對其工作情況進行考核，評優者可提前轉為正式員工。
2. 轉為正式員工后才可享受相關福利制度。
二 考勤管理
a:市、縣市場的店鋪，工作期間店鋪員工實行輪班制，每月休息2天（實行拉班輪休制）。具體上下班時間如下：（以下由店鋪負責人填寫）
b:鄉鎮上的店鋪，由1個店鋪負責人+2個導購員的3人制，具體上下班時間如下：
1）平時上兩通一休，上班時間為：9:00-----21:00
2）遇到趕集日實行早晚班制： 早班： 夏天 07:30----14:00（3個人）
冬天08:30---14：00（3個人）
晚班： 14:00----21:00(2個人)
1.員工必須于正式上班前10分鐘到達店鋪,準備上班前的整理化妝及清掃工作，并準時于上班時間穿著整齊制服在店鋪開始工作。
2.店鋪店員因工作性質和職責所在，平時超時工作，不予補薪，特殊事情需要加班時由店長向區域經理申請，得到批準后報公司行政人事部備案將以5元/小時計算補貼員工，員工必須服從安排。
3.簽到：各員工必須準時簽到，相互監督。并由店長（店鋪負責人）負責考勤，不得弄虛作假，若經查明作弊，將處罰當班店員與店長（店鋪負責人）各50元罰金。
4.遲到、早退：超5分鐘者按每分鐘2元予以處罰；30分鐘以內扣底薪一天；超過30分鐘不超60分鐘者按曠工半天處理，每月累計三次遲到、早退或無故遲到一小時者，作曠工一天處理。每曠工一天處以三倍日底薪工資罰款。
5.曠工：員工沒有親自簽到.事先沒按規定辦理請假手續或發生突發事件不能簽到辦理請假手續而沒有任何形式向直接上級請假.無故不上班等情況，且時間最低達1小時者的均視為曠工處理。
6.無故曠工者，曠工一天扣底薪三天的工資，連續曠工三天，或當月累計5天曠工的予以辭退，若在曠工期間給店鋪造成損失的由當事員工負責百分百賠償。
7.店鋪正常上班時間當班員工不得隨意請假辦私事，如因特殊事情需要辦理的請假超過10分鐘的按照1元/分鐘予以扣款。
三 編更方法
1.周六、周日和節假日，鄉鎮趕集日均不得安排員工休息。周六、周日、節假日、趕集日請假的，按請假一天扣兩天底薪的原則扣款。
2.店鋪員工排班表每月編一次，每月28號做好下月排班表，并傳給公司行政人事部備案。店員無條件服從排班，不可私自調班，調班次數超出當月應休假天數，視為請假處理，排班與實際出勤不相符又沒有原因說明的行政人事部均視為請假。
3. 市、縣市場各店員輪流用餐時間為30分鐘，鄉鎮市場各店員用餐時間為50分鐘，并由店鋪負責人根據實際情況進行具體安排，錯開銷售高峰期。
四 假期與福利
1. 因行業性質特殊，國家規定之節假日不能休假，4人以上的店鋪店員采取每月輪休4日的工作制，周六、周日不安排調休。
2. 上班時間凡未經批準同意而擅自外出者每次罰款10元。
3.凡屬請假必須填寫請假條，交給店長批準后方可休假，否則視以曠工行為。任何休假者必須將手頭上的工作安排好，若因員工休假交接不清而造成的損失由當事人負責全部賠償。
3. 當月累計休假超過正常休假天數的，按超出天數*日底薪扣款（節假日雙倍）；
五 調職·離職制度
1.因店鋪運作需要，可隨時調動任何員工的職務或服務地點，被調動員工不得借故推卸。
2.離職手續 ：
a 員工辭職必須遞交書面辭職申請書。員工在協議有效期內辭職，必須提前一月遞交申請；經允許簽字后方可離職。（農歷12月和正月不允許辭職）
b店長在接到辭職申請書2周內給予答復，在未核準和交接清除前不得離職，否則扣一切未發薪金和福利以補償其造成的損失。
c因行業性質不同，每年國家節假日期間無重大特殊情況不予以辭職。
e 因觸犯店管理制度或失職，公司將視情節輕重，給予必要的處分，直至辭退而無須作任何補償。
f凡員工連續曠工三天或一個月內連續累計曠工5天者，視為自動離職，店方有權按除名處理，沒收其余留薪金和福利做為損失之補償。
g凡玩忽職守或因違反協議條款給店方造成損失的，當事員工須承擔百分百的責任賠償。
六 盤點、失貨賠償制度
2 店鋪每天點數盤點確認有失貨時，按當班員工的出勤人數記錄來計算。
3員工離開店鋪前，須主動讓當班店長或其他員工檢查隨身攜帶物品，離開后一般不允許再返回貨倉，如有特殊原因需要返回貨倉，必須將隨身攜帶物品寄放在收銀臺。
4.每周一（節假日順延）交接-班時由店長組織一次全店自盤；
5.每月最后一天（節假日順延）由店長組織店鋪月末大盤點工作，全體員工不得以任何理由遲到、請假或缺席。
6盤點差異，盤虧的由店長（店鋪負責人）和出勤內的所有員工賠償；店長先承擔盤虧應賠償金額的25%，余下的再由出勤內的全店人員（含店長）平均賠償。
7收銀員.開單店員少收顧客貨款應全額賠償，情節嚴重者扣發所有工資、福利、獎金并報警處理。
七 其他要求：
2.所有員工必須服從上級領導的工作安排，不得當面頂撞或推諉，否則每次罰款20元；店長以上職員加倍處罰。
以上規定如同意遵守請簽字： ______________________
規定比較嚴，但是沒有規矩不成方圓，雖然不能對著上面的條款絕對的生搬硬套，稍微可以寬松點，但是有了制度，就便于管理，該罰的還是要罰，要員工知道什么是店鋪所提倡的，什么是不允許的。一句話，求其上上得其上。
為了創造一支以店面利益至高無上的準則，建立高素質、高水平的團隊服務于每一位客戶公司制定了以下嚴格的管理規章制度，望各位員工自覺遵守！
一、員工本著互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神。
二、服從分配服從管理、不得損毀店面形象、透露店面機密；
四、員工上鐘實行輪牌制，不得搶牌、挑牌、跳牌；更不準拒客、挑客；
五、員工上鐘操作必須按照技術流程完成，不得偷工減料；
六、工作時接聽私人電話不得超過1分鐘，衛生實行區域包干制，必須做到整潔清爽：
七、認真聽取每位客戶的建議和投訴、損壞公司財務者照價賠償，偷盜公司財物者交于公安部處理。
八、本店面不享受任何險種：
九、員工服務態度：
1、熱情接待每位客戶（您好！歡迎觀臨！請~）。做好積極、主動、熱誠、微笑的服務：
2、了解各產品的性能，向客戶和理解介紹：（工作中---不好意思！請稍等！對不起！走路輕、說話輕）
3、工作后---對本次服務是否滿意？麻煩您對我們的服務提寶貴意見！跟單！請慢走歡迎下次光臨！
十、員工獎罰規定：
3、衛生區域不清潔扣罰5元/次，工作完畢后未整理干凈者扣罰5元/次；
6、透漏公司機密（產品原價、客戶檔案、工資待遇）查明屬實將扣除當月工資的60%； 十一、入職條件：
1、填寫員工入職表，按入職須知執行規定：
2、甲乙雙方簽定勞務合同書，合同期最少為一年：
3、合同期間必須遵守本公司規章制度；
4、員工入職后前三個月將不定業績任務，之后將按公司所定業績任務完成業績； 十二、辭職條件：
2、未滿合同期如需離職者必須提前3個月提呈辭職報告，書寫詳細理由批準后方可離職，
離職只發放工資，培訓費和物雜費將予以扣除而作為違約金；
十三、辭職員工將不發放任何工資待遇，辭職條件如下：
1、連續曠工3次/月；
2、拒客每月5次；
3、泄露本公司機密每月3次；
4、偷盜本公司財物者；
十四、員工離職、辭職后在兩年內不得向外透露本公司商業機密，如對本公司造成不良后果責任將由對方負責，并向有關單位提起訴訟！
二、包食宿：中飯（11:30）；晚飯（17:30）；
三、薪金標準：底薪+提成；
四、錄用期：a：月基本工資=底薪300元
b：月基本工資=底薪500元
c：月基本工資=底薪800元
d：技術等級工資發放標準：
五、其他獎罰按照相應的規章制度辦理，1—30日為計算日，每月15日為上月薪金發放日，若半年以上；連讀完成所定任務，無重大違紀者，年終獎金1000元：
六、重大違紀如下：
1、曠工、擅離職守：
2、拒客、與客戶發生摩擦，遭客戶投訴：
3、透漏公司機密、不服從管理、分配：
4、偷盜公司財物、損害公司利益；
5、員工之間互相挑撥離間、互相吵鬧：
崗位職責：
1、維持店內良好的銷售業績：
2、嚴格控制店內損耗；
3、維持店內整齊生動的陳列：
4、合理控制人事成本，保持員工工作的高效率：
5、維持商場良好的顧客服務：
6、加強防火、防盜、防工傷、安全保衛的工作：
7、審核店內預算和店內之處。
主要工作：
1、全面負責門店管理及運作：
2、制訂門店銷售、毛利計劃，并指導落實：
3、傳達并執行營運部的工作計劃：
4、負責與地區總部及其他業務部門的聯系溝通：
5、負責門店各部門管理人遠的選拔和考評：
6、指導各部門的業務工作，努力提高銷售、業務業績；
7、倡導并督促實行“顧客第一、服務第一”的經營觀念，營造熱情、禮貌、整潔、舒適的
購物環境；
8、嚴格控制損耗率、人事成本、營運成本，樹立“低成本”的經營觀念；
9、進行庫存姑那里，保證充足的貨品、準確的存貨及訂單的及時發放：
10、督促門店的促銷活動：
11、保障營運安全，嚴格清理、防火、防盜的日常管理和設備的日常維修、保養：
12、負責全店人員的培訓”
13、授權值班經理處理店內的事務；
14、負責店內其他日常事務。
輔助工作：
1、知道其他門店人員的在職培訓：
2、協助總部有關公共事務的處理；
3、向總公司反饋有關營運的信息。
最新零售店財務管理制度（優質17篇）篇四
隨著醫療衛生體制改革和發展的不斷深入，在醫療補償機制尚不完善的隋況下，為使醫療機構得以良性發展，醫院在提高醫療技術水平和服務質量、依法組織收入的同時，應當進一步加強成本管理，增強對醫院整體資源的利用，最大限度降低醫院運行成本和費用支出，提高醫院的綜合競爭力。財務管理作為醫院管理的一項重要內容，貫穿了醫院經濟業務的全過程，醫療機構應當規范醫院財務行為，加強醫院財務管理，提高資金使用效益，降低醫療服務成本，走優質、高效、低耗的可持續發展之路，促進醫療事業的發展。
醫院財務管理的目標是既要最大限度地有效利用國家財政資金發揮社會效益，提供醫療服務，同時要自籌資彌補財政撥款的不足，增收節支，提高經濟效益來保證醫院的擴大發展。影響這個管理目標實現的主要因素有：從醫院管理當局可控的因素看，一個是投資風險，一個是投資的報酬，醫院要盡量降低風險提高報酬，而報酬率和風險，又是由醫院的投資項目，資本結構和利潤分配政策決定的。因此，這三個因素影響醫院的價值。財務管理正是通過投資決策，籌資決策和利潤分配政策來提高報酬率，降低風險，實現其目標。
財務管理的主要內容是投資決策，籌資決策和利潤分配決策三個方面：第一，投資是指以收回現金并取得收益為目的而發出的現金流出。如，購買設備，建造醫療用房，增加新的醫療項目等。第二，籌資決策，籌資是指籌集資金，例如，取得借款，向職工借款，賒購，融資租賃等都屬于籌資。籌資決策要解決的問題是如何取得所需的資金，包括在什么時候，向誰，籌集多少。第三，利潤分配的決策，利潤的分配。指在賺得的利潤中，有多少作為效益上資發放給職上或責任人，有多少留在醫院作為再投資或積累，過高的分配政策會影響醫院的再投資能力，過低的分配政策影響職工的積極性和工作效率，近而會影響醫院的盈利水平。
1、從源頭上控制醫療成本，強化成本核算
醫院內部成本核算就是在醫院財務管理中引入企業財務管理中成本管理的有效管理經驗和方法，通過實施成本核算，對成本費用信息進行分析、管理和控制，達到降低醫療成本和醫療業務總費用的目的，從而降低醫療運行費用。為完善成本核算的內容，應將相關的費用、控制指標、服務效率指標納入考核機制，各科室和部門對自己的費用支出管理和控制的效果會在成本核算的結果及考核上得到直接的反映，這樣，各科室和部門對成本核算的費用支出項目內容及數量都會多方關注，主動采取措施控制費用、支出的.發生，例如：對衛生材料耗用的管理要與醫囑、護理記錄及舊清單相互核對，確保耗用量與實際工作量的相符，有效地減少了非工作因素的材料消耗，衛生材料作為醫療服務費用中最直接的組成部分，通過科室成本核算，科室管理的力度會大大加強，衛生材料的支出消耗率等指標得到有效的控制。水電汽的耗用量及房屋的占用費記入科室成本，將以往占有和消耗資源的無償性轉變為有償性，可以促使使用科室精打細算、合理和有效地配置、利用醫療資源，極大地調動廣大醫務人員主動控制成本、節約資源的積極性。
2、嚴把支出關，加強日常的財務管理
在重大項目建設上，為保證運行過程的規范，從項目的立項、審批、到招標過程、訂立合同以及合同的履行、工程結算，都要有財務、審計和紀檢部門的全過程的參與和監督。對醫院日常的設備器械及材料等方面的采購，要建立內部招標機制，首先根據科室提出的購置中請有相應的采購管理部門做出可行性論證、主管院長審核，經院務會議討論通過后進入招標程序，整個招標過程由主管院長主持，采購部門組織，參加科室包括中請科室、維修部門以及財務、審計、紀檢，每個部門各司其職、各負其責，從機制上防范購銷過程中可能存在的不正之風，通過招標，可以大大降低采購成本，從源頭上節約資金、減少支出，有利地促進醫院的內部成本核算。
在日常的財務管理過程中，要堅持科學發展的理念，在強化管理的同時運用現代化的管理手段為醫療一線服務，通過對醫院信息系統的逐步完善，實現全天候的費用結算，建立財務與出院結算之間的收賬確認模式，確保全部資金的及時回籠、到位。在積極組織收入的同時，合理安排支出，改變傳統財務事后反映、核算的被動狀況，通過對財務預算及其執行情況的核算和分析，加強對消耗性支出的控制。要堅持“一支筆”審批，嚴格執行財務制度，完善核算和考核機制，有效地控制費用開支，消除虛增醫療費用的誘因，為降低患者醫藥費用負擔的提供良好的基礎。通過對醫院的經濟狀況和費用支出進行分析，動態掌握和控制醫院的財務狀況，積極參與醫院決策及管理的全過程，并為其提供可靠的數字和核算依據。努力降低消耗性支出占業務支出的比率，合理安排資金流向，提高資金的使用效益，盡可能地將資金使用安排和落實在醫療事業發展性支出上。
最新零售店財務管理制度（優質17篇）篇五
為了加強學校的財務管理，建立財務工作的正常秩序，充分發揮它在培養社會主義建設人才中的作用，特制訂本制度。
一、學校財務工作的根本任務是：按照黨的教育方針和勤儉辦學方針，管好、用好教育經費（包括預算內、外資金）努力提高資金使用效果，為提高教育質量發展教育事業服務。
二、堅持集中統一管理，實行“統一領導、集中管理、分塊包干、權責結合”的原則。凡學校的一切預算內、外資金和財務往來，都必須由學校統一收支，集中辦理，由會計人員記入賬冊。不得搞帳外資金，不得私設“小金庫”。重大財經問題由校長辦公會議決定。
三、加強財務的計劃管理，通過調查研究，校內各部門年初編制預算，由校長辦公室根據收入預算情況平衡后，切塊包干，作為正式預算，預算方案報會計室后有計劃地控制使用，一般情況下不得隨意變更計劃、盲目開支，年終結算，公布收支情況。
四、健全財務指揮和監督系統：
校長辦公室會議是決定學校財務計劃、經費分配指標和方案的最高權力機構，教代會是審議、監督機構。為了實行民主理財，加強財務檢查和監督，組織由學校領導、教工代表、財務人員參加財務審查，并向教工報告財務情況，接受群眾監督。
五、建立健全各項財務制度。為使財務工作有章可循，有據可依，應根據國家財政政策制度和財務人員的職權規定，建立和健全會計出納制度、審批制度、經費支付報銷驗收制度、現金管理制度等。
六、具體審批方法：
1、工會會費用于工會有關活動，由工會主席審批。由學校撥給工會用于教師福利等經費，學校拿出標準，工會具體經辦，分管財務校長審批，年終由工會會審小組審查。
2、各組包干的辦公費用，按學校規定的申請、批準等手續審批。
3、醫療費用，詳見公費醫療管理規定。
4、有關的預算中切塊的費用，由有關領導現場審核簽字后，由校長審批。
5、特殊支出項目，辦公會議研究審核。
最新零售店財務管理制度（優質17篇）篇六
為管好、用好工會經費，做到“用得合理，職工滿意”，更好地為職工群眾服務，按照工會會計制度改革的要求，根據《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》及其他有關規定，結合本公司的實際情況制定本辦法。
1、經費獨立管理原則。根據年初審定的預算，合理使用各項經費。
(1)經費報銷時應填清楚，由工會主席審批后方可報銷;。
(2)商家出具的發票內容完整;。
(3)用于全體會員的福利性支出不得超過當年下撥經費的50%。
2、堅持預、決算管理原則。一切經費均應納入預算。
3、堅持遵紀守法原則。嚴格執行國家財經政策、規定和開支范圍、標準，認真執行工會財務制度，遵守財務紀律。
4、堅持“統籌兼顧、保證重點、量入為出，收支平衡、略有結余”的原則。工會經費應重點用于維護職工權益，開展職工教育和職工群眾性活動方面。
5、堅持勤儉節約原則。要少花錢，多辦事，辦好事，節約開支，依靠職工用好經費，提高經費使用效益。
1、會員活動費。用于組織會員開展集體活動。如會員活動日、旅游活動、聯歡會及其他集體活動的費用等。
2、職工活動費。用于開展教育、文娛、體育、宣傳活動等方面的開支。
(1)職工教育:用于工會舉辦的職工教育、業余文化、技術、技能教育所需的教材、教學、消耗用品;職工教育所需資料、工會舉辦各種知識培訓等。
(2)文體活動，用于工會舉辦職工業余文藝體育活動、節日聯歡、文藝創作、美術書法、攝影、展覽等;文體活動所需設備、器材、用品購置費及維修;文體匯演、比賽獎勵;以及按規定開支的伙食補貼費、夜餐費等。
(3)宣傳活動:用于工會組織政治、法律、政策、科技、講座、報告會的酬金;工會組織技術交流、職工讀書活動以及舉辦展覽、黑板報等所消耗的用品，重大節日工會組織活動的宣傳費;工會舉辦圖書館、閱覽室的消耗用品費等。
3、工會業務費。用于履行工會職能、加強自身建設和開展業務工作等方面的費用。如:工會干部培訓所需教材、費用等;評選、表彰優秀工會干部和工會積極分子的獎勵;工會會員(代表)大會的費用;建家活動費用;又會維護職工合法權益開展的法律咨詢服務、勞動爭議協調等各項工作活動的費用;慰問困難職工的費用;辦公費、差旅費等方面的費用。
根據《工會法》、《會計法》及有關財務管理規定，結合我縣工會工作實際，制定工會財務管理有關規定：
1、工會財務工作要堅持統籌兼顧，保證重點，量入而出，收支平衡和勤儉節約的原則，節約開支，提高經費使用效益。
2、財務管理實行統一管理，專款專用，并由主管財務主席“一支筆”審批。未經主席審批，任何人不準動用任何經費。
3、要嚴格財務審批手續，開支要堅持細算，任何支出項目都要事先請示，填寫公物購置審批卡，經主管領導批準，方可購買，購買物品要有二人，嚴格質量和價格。
4、動用專項資金要有主管領導和具體負責人提出具體方案或預算，經研究同意后，再具體實施，最后入賬。
5、財務人員要敢于堅持原則，遵紀守法。嚴格執行國家財經政策、規定和開支范圍、標準，認真執行工會財務制度，遵守財務紀律。
6、財務人員要有高度負責的責任感和事業心，要熱愛本職工作，要精通熟悉業務，對收支情況要心中有數，了如指掌。
7、會計賬目要日清月結，賬賬相符，定期公布接受群眾監督，每月要向主席和市總工會報表，將一個月的情況向領導匯報清楚，并提出當月收支存在的問題及改正的措施。積極當好領導的參謀。
8、報銷單據必須是正式發票并附公物購置審批卡，票物相符，經辦人簽字，領導簽字后方可報銷入賬。
9、收繳經費要及時入庫。要收一戶如一戶，不得在經手人手中過夜，不能截留，不能挪用。，更不能私存，現金收入要做到日清，當天收入當天交銀行，庫存現金不能超過100元，以防丟失被盜。
10、財政供養人員工資按縣財政劃撥當月發放；經費供養人員工資按經費收繳情況和地稅代征情況發放。
最新零售店財務管理制度（優質17篇）篇七
財政部、證監會等五部委發布的《企業內部控制基本規范》及其配套指引《企業內部控制應用指引第8號——資產管理》，結合公司實際情況，特制定本規定。
本規定所指的零售門店，是指xxx有限公司陜西分公司擁有的所有門店，
也包含各地市分公司下屬的所有門店。
本規范所稱之存貨（或“貨品”）是指存放于零售門店的用于出售、促銷、
宣傳等物品，包括在銷售的手機、用于促銷的贈品、手機配件電池等、宣傳品、道具等。不包括固定資產、辦公用品、備用金等。
零售門店存貨的管理包括取得、驗收與入庫、倉儲與保管、發出、盤點處置。
等。
確保門店存貨業務管理得到有效控制，對門店總倉及零售門店營業廳存貨的。
收發、倉儲保管、盤點以及流失承擔相應的領導責任。對零售門店存貨進行管理，保持最佳的庫存結構，負責或貨品的入庫，零售門店的貨品配發于退貨。
對零售門店存貨負管理、保管責任，包括營業廳的演示機，倉庫保管，盤點。
負責貨品接收、驗收與入庫，發出、倉儲保管、盤點與損益處理等。
3.6子公司財務部門。
負責存貨采購、銷售與流失的會計核算工作；監督零售門店的存貨管理，不。
定期抽查各零售門店存貨。
3.7子公司人資部門。
每月工資中扣劃責任人賠償金額。
貨品配發是指將貨品由子公司總倉（以下未經特別指明，所涉及的總倉均指。
子公司總倉）配發到特定的零售門店以進行銷售、市場宣傳、促銷等。
4.1配貨需求。
各子公司根據訂貨會確認的訂貨明細，由商品營運部門安排配發至各零售門。
售及庫存情況進行合理補貨給門店。
4.2貨品配發出庫。
倉管員根據《訂貨單》和《配貨單》需求進行貨物分揀出庫，生成的《出庫。
單》與《配貨單》經物流部門主管審核無誤后，打印《裝箱單》即可發貨，同時及時完成erp過賬，以做到賬實相符。
4.3貨品驗收入庫。
配發的貨品運送到零售門店后，零售門店接收人員應對貨物進行初步驗收，
檢查包裝是否完整，并在送貨人員攜帶的貨品流轉登記簿上簽字確認。初步驗收只對收到的貨物進行初步清點，以箱或（包）為單位進行驗收。
零售門店在初步驗收之后，應組織人員在收到貨物的當天進行詳細驗收，包。
括核對所收到的貨物之款式、尺碼、顏色等是否與《出庫單》一致。經核實無誤后及時完成erp過賬，以做到賬實相符。
零售門店對所收到的貨物進行詳細清點，如果發現數量短缺，應立即在出庫。
少貨投訴處理記錄表，并根據相關人員之責任進行庫存調整或處罰。
4.4.1因物流部門內部員工工作失職造成的損失的短缺或貨損，應立即報告部門主管，確定責任人，進行相應的處罰。
a.金額在100元（含）以內的，由責任員工負責全額損失賠償。
b.金額在100元以上，1000元（含）以內的，由責任人承擔50%的賠償，
并由公司通報批評。
c.金額在1000元以上，5000元（含）以內的，由責任人承擔30%的賠償，
并由公司通報處分。
d.金額在5000元以上的，承擔20%的賠償責任，公司予以開除，并追究物。
流部領導相關責任。
4.4.2因承運方的過失造成短缺或貨損的，應立即查明貨損原因，并及時向主管報告貨損失的處理進程，跟蹤貨損處理進度。
a.已與公司簽訂運輸協議的承運方按照協議要求進行賠償；
b.未簽運輸協議的，損耗的服飾類貨品，原則上按照吊牌價的六折賠償，
賠償按四折處理或賠償不能兌現的，物流部門須以簽呈的形式提出賠償建議后，報公司總經理簽批處理。
c.運輸過程中造成損壞的道具、輔料按照出庫價進行賠償。
貨品調撥是指將貨品由一個零售門店調到另一個零售門店的行為，包括同一子公司不同店鋪之間的調撥，也包括不同子公司之間的調撥（貨品調撥由商品營運部門統一安排，零售門店不得自行調撥貨品。
5.1同一子公司不同店鋪之間的調撥。
5.1.1店鋪之間臨時調撥。
門店之間自行商討，并填寫《調撥單》，一式兩聯，雙方簽字確認，并及時錄入erp系統。
5.1.2商品營運部門按要求統一調撥。
門店相關人員均需在貨品流轉登記薄上簽字確認，以明確相關責任人。
收貨人員應將所收到的調撥單與實物核對相符后，二個工作日內在erp中進行確認調撥生效。如有不符，應查明原因，確認相關責任人，如果是對方少發的，由對方補發，如是其他情況，具體處罰參照子公司總倉配發收貨差異處理。
5.2不同子公司店鋪之間的貨品調撥。
零售門店有貨品需求，總部總倉無貨可配時，需要跨子公司門店調撥，實物操作與同一子公司門店之間調撥的方式一致，賬務同代理商退貨處理，即先由調出方將貨品退回總部總倉，再由總部總倉配貨給調入方，貨品流失參照同一子公司門店調撥處理。
退貨是指零售門店將其所需退的部分貨品退到總倉的行為。退貨包括季末退貨和次品退貨兩種。
6.1季末退貨。
季末退貨是指質量合格之貨品因季節原因而需要退到總倉的行為。因總部對子公司有退貨率要求，各零售門店只需按商品營運部門計劃退貨貨品的款號、數量退回總倉即可，無須填寫《退貨申請表》，店鋪人員直接在erp系統中新增退貨單，完成審核和出庫，同時按要求在每箱里面放對應貨品的裝箱單，將貨品裝箱發出。
物流部門驗收人員接到零售門店退還的貨品時，應在貨品流轉登記簿上登記并簽字確認。應及時查驗貨品并與《裝箱單》上款號和數量相核對，核對無誤后在十五個工作日內辦理入庫手續，如有不符，應當天和店鋪聯系核實情況，并進行相關賬務處理。。
6.2次品退貨。
次品退貨是指因零售門店因貨品質量問題，而需要將貨品退至總倉的行為。次品退貨需各零售門店填寫《退貨申請表》，并詳細注明質量問題，經商品營運部門審核同意后方可進行退貨處理，次品退貨需在兩個工作日辦理入庫手續。
零售門店每日銷售的貨品應及時錄入系統，并當天進行數據上傳，以保證賬實相符。
貨品在發出或離開原保管地之前，貨品之安全和保管責任由發出前部門或門店承擔；貨品托運途中，貨品之安全和保管責任由承運商或托運人承擔；貨品到達目的地之后，則貨品之安全和保管責任由接收部門或門店承擔。
陳列貨品按要求存放，未陳列的分散貨品要及時整理，以防丟失；注意存貨的防盜防潮。
零售門店鋪存貨盤點由《存貨盤點管理規定》統一規范。
其中盤點損溢處理按以下規定操作：
店鋪在盤點日的次日將店鋪實際數據報給商品營運部門，商品營運部門在接到店鋪實際數據的次日將實際數據錄入erp生成各個店鋪庫存差異，并根據以下原則得出流失賠償表，然后發給財務審核，審核后由人資扣回流失賠償款。如果盤點發生差異，串色、串碼、同一季度同一類別的存貨盤盈盤虧抵消后還有盤虧的，貨品按當季銷售折率買單，但不高于七折；如果找不出責任人，則由店員、店負責人。
10.1監督檢查主體。
股份公司對存貨管理制度的建立及執行情況進行定期或不定期的檢查，包括總公司對子公司的檢查和子公司、零售門店的自查。對監督檢查過程中發現的薄弱環節，應當告知股份公司子公司運營部門、財務部門，有關部門應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
10.2監督檢查內容主要包括：
最新零售店財務管理制度（優質17篇）篇八
現在的零售行業正在非常激烈的進行演變和發展,同時也有很多零售店老板在訴苦,最近為什么生意那么的差，如何才能做得更好一些，客戶數量也越來越少，生意不好做啊！
很多老板發出如此的感慨，究竟如何進行突圍？如何改變現狀？江猛老師在本文中所指的零售店，根據每個行業的叫法不同，零售店泛指：專賣店，商場專柜，眾多的零售店面；每個行業，甚至每個企業都有自己的專賣店名稱，就舉例汽車輪胎公司：鄧祿普輪胎來說：
那么，我們如何才能做好零售店的管理和銷售，我們應該做哪些事情呢？
江猛老師結合多年的服務零售店的經驗，總結了七個字：人，財，物，進，銷，存，息。
我們舉例來分析作為零售店老板的您，如何做好這七個字的管理：
零售店管理的第一個字：人：顧名思義，就是指我們零售店的員工，零售店的人員構成有兩個特點：一個是夫妻兩人組成，一個是自己的親戚朋友組成，這無疑對管理也造成一定的難度，不管理不行，管理也不知道從何下手。
到底現在這些員工怎么了？到底出現了什么情況？
這些問題不是一個老板在抱怨，似乎成了一種社會風氣，一種社會現狀，我覺得現在中國人比以前富裕一些，不缺吃和穿，父母給孩子考慮的太多了，同時獨生子女也在增多；無疑會給我們的管理造成壓力和挑戰。
那么：我們從何做起呢？
從管理思路轉變開始：我們要對這些人鼓勵多，表揚多，引導多，因為他們有想法，有思想，就是沒有成熟起來，我們在管理的同時少批評，少指責，少謾罵。
多去關心員工的生活和家庭，有時候關心員工的家庭比關心員工本人效果還要好；
甚至有些企業做出這樣的決定，把員工每月的工資中間抽出幾百元郵寄回家里的服務，他們定義為孝敬父母的資金。
還有一些零售店老板，看到一些比錯的員工，明明知道未來自己要創業了，就找他們談談，成為你的合伙人，開連鎖店讓他們去管理，這也是一種思路，我們零售店老板可以嘗試一下。
還有老板為了留住零售店的員工，主動給他們買了保險，等等。
這一切都是管理方式在轉變，我們也要做好三件事：
第一件事：員工的招聘工作：
最新零售店財務管理制度（優質17篇）篇九
坐銷：就是坐在零售店里面等待客戶，未來的競爭中間，只能是坐以待斃。
推銷：還不容易見到一個客戶進來，就拼命的介紹自己的產品有九大提點，八大功能，六大優勢，然后說我可以給你便宜協議，我們在搞活動促銷，說完客戶就走了。
銷售：客戶正好有需求，滿足客戶的需求。
營銷：客戶對我們產品需求還在猶豫，還沒有明確的要買我們店里的產品，你通過一些列的營銷套路讓客戶購買。
各位零售店，你們用的是什么方式在銷售呢？
未來我們零售店（專賣店）在銷售方面要實現幾個轉型。
1：有原來的坐銷向營銷轉變；
2：有被動等待向主動尋找客戶轉變；
3：有單純的賣貨向客戶解決方案的專家轉變；
4：有小店向大店發展，有單店向連鎖店轉變；
5：有銷售商向服務商轉變；無品牌向做品牌轉變；
我們零售店老板也要不斷的培養我們的店面銷售人員進行轉型，讓他們明白銷售的價值和意義，我這里給大家總結了店面銷售的十個關鍵按鈕：
按鈕一：真心的去幫助客戶。
要把產品銷售出去，導購人員首先要把自己銷售出去，讓顧客接受你，也是我們經常談到的銷售產品之前先銷售自己。而不是為了完成銷售任務，為了銷售出去產品而功利性的去算計客戶，這樣客戶會感覺到的，甚至會讓客戶反感。
按鈕二：適度熱情：
模式化，機械化的一句“歡迎光臨”，或者過度的熱情，來一個九十度的鞠躬有時間會讓顧客感覺過度熱情，這些都會讓顧客感覺不舒服，產生不安全感覺和戒備心理。
更不要店里面的導購見到一個客戶過來了，所有導購都齊刷刷的緊盯這個顧客，這樣顧客會離開你這個店面的。
我們需要熱情和服務，給客戶一種輕松，坦誠，毫無拘束的環境和氛圍，說話的方式，語速語調一定要平緩，自信，堅定，抑揚頓挫，體現出公司的形象，大氣，品質。
江猛老師推薦話術：你好，客戶先生/女士；進來看看，您也看過很多家了吧，一定很辛苦，先坐下來休息一下，喝杯水，我從事這個行業五年了，您有什么具體的要求，我給你您推薦合適的，可以省去您很多時間，如果我們店里沒有，我可以直接推薦您去適合您需求的地方購買。
按鈕三：聆聽顧客的心聲：
顧客一走進門，就滔滔不絕的給他介紹產品賣點，企業規模，產品很好，企業實力很強，客戶對你的介紹沒有回應，這些似乎是無用功。
按鈕四：問清楚顧客的需求：
我們一定要明白，不了解顧客的需求之前，盲目介紹很多產品只能讓顧客更加的迷茫。我們導購經常看到顧客進店后不說話，自我感覺很強大。當顧客面臨無數的選擇，他是盲目的，脆弱的，顧客其實很痛苦，也想找一個值得相信的導購人員進行訴說。
那么，我們如果探尋顧客的需求，我就覺得要問對幾個關鍵的問題（我舉例電動車行業導購）：
1：請問電動車是您自己騎還是你的家人共用？
2：您買電動車最關心的是什么？
3：您的預算大概在什么范圍？
4：您購車主要是上下班代步，還是接送孩子，載貨？
5：每天騎行的距離是多少？
6：您對顏色有沒有特別的要求？
優秀的導購會根據顧客的性別，年齡，著裝，身份有針對性問清楚客戶的需求。
按鈕五：有針對性的引導：
顧客方面的原因：他隨便看看，沒有拿定買什么樣的？沒有符合自己要求的產品，沒有吸引客戶的地方。
導購人員方面的：自己沒有專業度，把握不了客戶的需求點，興趣點，不能很好地引導和激發客戶的需求，對導購人員的言談，舉止不感興趣。
按鈕六：重點介紹客戶最關心的三個核心賣點：
顧客細看一款產品，顧客注意力集中，
顧客問你一些細節的時候，顧客變得主動的時候；這些信號就告訴我們客戶感興趣了。
當顧客對一款產品產生興趣的時候，是我們給其做詳細賣點介紹的最佳時機，說明客戶內心慢慢接受了，心門已經打開，介紹產品賣點，要重點介紹顧客最關心的利益點和最客戶的好處，以及競品進行有效的比較，講一個賣點，就要把它講透。
顧客最關心的問題點一般不會超過三個，所以一口氣講十個賣點的銷售人員，顧客基本記不住。甚至客戶會覺得你在吹噓。
按鈕七：讓客戶盡情的體驗產品：
介紹產品，不但會說，還要學會演練產品，適當的時候，創造機會讓客戶體驗。
客戶對自己體驗過的產品，感受是最深的。
很多時候，客戶購買的是感覺，感覺一個點吸引了客戶，就達成了交易。
現在中國的消費者，很多時候準備買一個產品，并沒有明確的心理準備，而是根據自己看過很多產品的感受做出的決定。
按鈕八：顧客需要成功案例和證明：
耳聽為虛，眼見為實。
我們不斷的向客戶展示企業規模，品牌，質量保證，產品賣點，很多銷售人員講完之后，客戶聽后的感覺一般。
這就需要我們給他們一些資料，彩頁，證書，收據，客戶檔案等證明。
按鈕九：顧客需要承諾：
顧客相信證明，更需要我們營銷人員拿出承諾；讓客戶相信我們的決心，相信我們的產品，展示我們的自信。同時也更不要夸大和胡亂承諾。
比如：客戶關心售后服務；
你可以說，買了我們的產品，我們承諾再出現什么問題是，我們的售后人員20分鐘趕到等等可以實現的，而競爭對手沒有的服務。
最新零售店財務管理制度（優質17篇）篇十
1、所有財產、低值易耗品應分別建立財產明細賬，低值易耗品明細賬。原材料要建立原材料流水賬。
2、財產明細賬應認真填寫固定資產明細賬，各欄目（總數、分類、使用年限、折舊單、預計殘值、單位、規格、名稱、編號）。其中，編號規則如下：公司代號/分公司代號/部門代號/類別代號/，例如：p/m/d/k—01表示：普賴斯美食公司電器類空調第一臺。其明細賬編號應與實物的財產卡一致，注：折舊率與殘值率可以不填憑證號欄掃，按如下方式填，憑證類別分四類：入、領、調、盤、。入——入庫單，領——領料單，調撥單——調，盤——盤點表、盤點差異表。憑證號數為該入、領、調號碼。
3、低值易耗品明細賬應認真填寫如下欄目：存放地點、名稱、規格、類別、單位、編號，其憑證號填寫方法同財產明細賬。部門物資卡片與同一存入地地點的低值易耗品、明細賬應一致。
4、原材料賬務分為兩部份：
（1）鮮活食品平時只登記購入數量，到月末根據盤點數量登記盤存數和領用數。
（2）其他原材料明細賬平時既要登記入庫數也要登記出庫數和結存數。
5、所有賬務登記均須依據合法有效的原始依據為準，不得擅自涂改和撕毀。
6、每年末庫管應編制一次總盤點表，即財產分布匯總盤點表，如：空調50臺，其中基地10臺、門店10臺等。
7、每月盤點完畢后，應主動與財務核對明細賬與財務賬等是否一致，明細賬與卡片是否一致，即：帳帳相符、賬證相付、賬卡相符、賬實相符。
8、違返上述工作制度，落實責任視情節輕重給予50—500元罰款，沒收肇事物件，造成損失的給予賠償，情節嚴重的給予辭退或追究法律責任。
9、賬務結轉暫遵循集團公司財務制度。
在進行庫房財務管理前先對庫房其他制度進行完善比如庫房管理制度、財產管理制度、驗收管理制度、單據管理制度等。做好了這四項管理才能對其財務進行管理，所以大家在使用時應根據餐飲酒店的具體情況來進行確定。
最新零售店財務管理制度（優質17篇）篇十一
一、學校財產要嚴加管理，詳細登記，合理使用。
二、財產添置遵循保證教學，經濟適用原則。
三、保管員要對物資進行登記，會計上固定資產登記帳。
四、出庫物資，嚴格按審批程序領取，嚴禁先領物品后出庫及多發冒領。
五、固定資產應統一編號，實驗室、圖書室、體育、音樂等固定資產較多的室應建立固定資產分帳;辦公室、教室、學生宿舍要建立固定資產登記表，每年應清點一次。
六、對應報損物資由學校集中統一報損。
七、教職工調動等要將個人使用的公用物資交回學校，對損壞物資按價賠償。
八、保管室要分類管理，做到擺放有序，場地干凈，防水、防盜，并且上賬及時，結帳及時，賬物相符。
九、易耗物品本著節約原則，按學校規定登記發放。
十、對較貴重物資實行借用制，學期結束歸還。
十一、公物不予外借，特殊情況需報學校批準。
最新零售店財務管理制度（優質17篇）篇十二
醫院財務管理的目標是既要最大限度地有效利用國家財政資金發揮社會效益，提供醫療服務，同時要自籌資彌補財政撥款的不足，增收節支，提高經濟效益來保證醫院的擴大發展。影響這個管理目標實現的主要因素有：從醫院管理當局可控的因素看，一個是投資風險，一個是投資的報酬，醫院要盡量降低風險提高報酬，而報酬率和風險，又是由醫院的投資項目，資本結構和利潤分配政策決定的。因此，這三個因素影響醫院的價值。財務管理正是通過投資決策，籌資決策和利潤分配政策來提高報酬率，降低風險，實現其目標。
財務管理的主要內容是投資決策，籌資決策和利潤分配決策三個方面：第一，投資是指以收回現金并取得收益為目的而發出的現金流出。如，購買設備，建造醫療用房，增加新的'醫療項目等。第二，籌資決策，籌資是指籌集資金，例如，取得借款，向職工借款，賒購，融資租賃等都屬于籌資。籌資決策要解決的問題是如何取得所需的資金，包括在什么時候，向誰，籌集多少。第三，利潤分配的決策，利潤的分配。指在賺得的利潤中，有多少作為效益上資發放給職上或責任人，有多少留在醫院作為再投資或積累，過高的分配政策會影響醫院的再投資能力，過低的分配政策影響職工的積極性和工作效率，近而會影響醫院的盈利水平。
1、從源頭上控制醫療成本，強化成本核算
醫院內部成本核算就是在醫院財務管理中引入企業財務管理中成本管理的有效管理經驗和方法，通過實施成本核算，對成本費用信息進行分析、管理和控制，達到降低醫療成本和醫療業務總費用的目的，從而降低醫療運行費用。為完善成本核算的內容，應將相關的費用、控制指標、服務效率指標納入考核機制，各科室和部門對自己的費用支出管理和控制的效果會在成本核算的結果及考核上得到直接的反映，這樣，各科室和部門對成本核算的費用支出項目內容及數量都會多方關注，主動采取措施控制費用、支出的發生，例如：對衛生材料耗用的管理要與醫囑、護理記錄及舊清單相互核對，確保耗用量與實際工作量的相符，有效地減少了非工作因素的材料消耗，衛生材料作為醫療服務費用中最直接的組成部分，通過科室成本核算，科室管理的力度會大大加強，衛生材料的支出消耗率等指標得到有效的控制。水電汽的耗用量及房屋的占用費記入科室成本，將以往占有和消耗資源的無償性轉變為有償性，可以促使使用科室精打細算、合理和有效地配置、利用醫療資源，極大地調動廣大醫務人員主動控制成本、節約資源的積極性。
2、嚴把支出關，加強日常的財務管理
在重大項目建設上，為保證運行過程的規范，從項目的立項、審批、到招標過程、訂立合同以及合同的履行、工程結算，都要有財務、審計和紀檢部門的全過程的參與和監督。對醫院日常的設備器械及材料等方面的采購，要建立內部招標機制，首先根據科室提出的購置中請有相應的采購管理部門做出可行性論證、主管院長審核，經院務會議討論通過后進入招標程序，整個招標過程由主管院長主持，采購部門組織，參加科室包括中請科室、維修部門以及財務、審計、紀檢，每個部門各司其職、各負其責，從機制上防范購銷過程中可能存在的不正之風，通過招標，可以大大降低采購成本，從源頭上節約資金、減少支出，有利地促進醫院的內部成本核算。
在日常的財務管理過程中，要堅持科學發展的理念，在強化管理的同時運用現代化的管理手段為醫療一線服務，通過對醫院信息系統的逐步完善，實現全天候的費用結算，建立財務與出院結算之間的收賬確認模式，確保全部資金的及時回籠、到位。在積極組織收入的同時，合理安排支出，改變傳統財務事后反映、核算的被動狀況，通過對財務預算及其執行情況的核算和分析，加強對消耗性支出的控制。要堅持“一支筆”審批，嚴格執行財務制度，完善核算和考核機制，有效地控制費用開支，消除虛增醫療費用的誘因，為降低患者醫藥費用負擔的提供良好的基礎。通過對醫院的經濟狀況和費用支出進行分析，動態掌握和控制醫院的財務狀況，積極參與醫院決策及管理的全過程，并為其提供可靠的數字和核算依據。努力降低消耗性支出占業務支出的比率，合理安排資金流向，提高資金的使用效益，盡可能地將資金使用安排和落實在醫療事業發展性支出上。
最新零售店財務管理制度（優質17篇）篇十三
經費開支要堅持節約、高效的原則。一次性開支數額較小的，辦公室主任批準，由分管同志承辦。一次性開支數額較大的，需由常委會主要領導批準。所有開支，均實行先審批后承辦，未經批準不予報銷。
一切辦公用品，均由辦公室統一購買和管理，各委室需要時到辦公室領取。非易耗公用物品由辦公室登記造冊，各委室妥善保管，嚴防丟失。
辦公室編報預算，報有關領導審核，經批準后組織實施。
接待工作由辦公室指定專人統一安排。本市來人聯系工作，一般不安排食宿。上級或外地來人，嚴格按市委、市府制定的接待標準執行。外地有關單位參觀來訪，一般只招待一餐，其他食宿等費用自理。招待費的使用情況定期向常委會主要領導匯報。
承辦人要及時向辦公室負責同志說明開支來由，由辦公室主任簽字后報銷。原則上無正當理由超過一周的發票不予報銷。
辦公室財會人員要認真負責，所有票據要有經辦人簽字，有關負責同志審核簽字，辦公室主任簽字方能報銷。每月報告一次財務收支情況，以便合理安排支出，提高服務質量。
最新零售店財務管理制度（優質17篇）篇十四
為了適應社會主義市場經濟的客觀要求,規范酒店的財務管理,維護國家和酒店的合法權益,提高酒店的財務管理水平,根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計制度》、《企業財務通則》和《旅游飲食服務企業財務制度》的有關規定,結合本酒店的實際情況,制定本制度。
一、總經理對本酒店的財務工作和財務資料的真實性、完整性負責。
二、財務核算記帳本位幣為人民幣。會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。會計記帳采用借貸記賬法。
三、酒店的財務行為,應遵守國家的法律、法規,并接受國家相關機構的監督和檢查。
四、酒店財務部應當履行財務管理的職責,參與經濟預測和決策,做好財務計劃、控制、核算、分析和考核工作。
1、財務機構內部設立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、費用、債權債務帳目的登記工作。
2、從事財務工作的人員,必須取得會計從業資格證書。
3、財務人員應當遵守職業道德,提高業務素質。
4、財務人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續。一般財務人員辦理交接手續,由財務部負責人監交,財務部負責人辦理交接手續,由酒店負責人監交,必要時可以提請社會中介機構進行審計,并會同監交。
5、酒店財務人員必須根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算,填制會計憑證,登記會計帳簿,編制財務會計報告,不得以虛假的經濟業務事項或者資料進行會計核算。
6、財務人員必須按照國家統一的規定取得和審核原始憑證,原始憑證記載的各項內容均不得涂改。記賬憑證必須根據經過審核的原始憑證編制。
7、會計帳簿登記必須以經過審核的會計憑證為依據,并符合國家的有關法律、法規和國家統一的會計制度的規定。會計帳簿包括總帳、明細賬、日記帳和其他輔助性帳簿。
8、會計資料(包括原始憑證、記賬憑證、總帳、明細賬、日記帳和其他輔助性帳簿以及各種報表、財務報告等)必須指定專人按照國家的相關規定統一歸檔管理。會計資料不得外借,如果特殊情況需外借時,必須請示財務部經理同意,并做好登記手續。
1、酒店任何部門(除財務部外)不得發生任何形式的貨幣資金業務,一切的貨幣資金業務必須有財務部統一管理。
2、酒店的庫存現金限額為人民幣貳萬元,所有超過此限額的現金必須送存銀行。
3、酒店每日的營業款必須當日送存銀行,禁止任何形式的坐支現金現象的發生。出納每日必須填制《每日現金繳存表》。
4、不準挪用現金,不準“白條”抵庫。發現現金長短款時,應及時列帳,不得以長補短,應及時查明原因,報財務部經理批準后進行處理。
5、經酒店總經理批準,酒店相關部門或個人可以申請備用金,但備用金必須專款專用,禁止挪用,每年年末必須對備用金的使用情況進行清理,考核備用金的使用情況。
6、酒店在銀行開立的賬戶,不準出租、出借或轉讓給其他單位和個人。
7、出納人員不得簽發空頭支票和遠期支票。
8、結算起點($1000)以下的可以以現金結算,超過結算起點的,如果要用現金結算必須報財務部經理審批,金額超過一萬元的,必須報總經理批準。
1、酒店經營部門之間的有關費用和收入的劃轉、管理費用結算、財務物品有償調撥、合同價款結算等業務,業務發生部門應填制“內部往來結算通知單”,送交對方部門及時記賬;對方部門核對后,及時傳遞到財務部門。
2、酒店應該嚴格按照信用等級審定制度,確定各客戶的信用等級及掛帳制度,以便按此隨時進行控制;未按照信用審定制度執行的部門和個人,發生賬款不能回收的,由其部門負責人或經辦人承擔。
3、對往來結算業務,應及時登記每筆往來款項,進行分戶設帳,準確反映其形成、回收及增減變化情況,月底對往來款項余額列出分戶清單。
4、財務部應對往來帳業務指定專人經管。每季度末經管人員應匯集編制應收賬款帳齡情況表,提出應收賬款的帳齡分析報告,對逾期未結清的往來款項,要及時分析情況,追查責任,健全制度,采取措施組織追收工作。屬于會計人員延誤期限或不負責任引起呆帳、壞帳損失的,要追究當事會計人員的責任。
5、對于帳齡超過一年的大額應收帳款,要向債務人索取“確認證明書”及“還款計劃書”。
6、屬于個人簽字擔保的消費款項,擔保人應在十五天內負責將款項交回財務部。超過十五天的,擔保人應由主管領導簽字聯保,否則財務部將在擔保人的工資中逐月扣回并于次日取消當事人的擔保簽單權,直至全部扣回為止。
1、酒店的存貨包括總倉及各二級庫內的物料用品、燃料、低值易耗品;布草房內的工服、棉織品;工程部倉庫的零配件、材料及工具用具等。
2、存貨按實際成本計價。
3、領用和發出的存貨按實際成本計價。低值易耗品在領用后次月分期攤銷,兩年內攤銷完。
4、酒店各類存貨按類別設立明細賬,按照管理部門分倉庫設專人保管。強化收、發、存管理,每月盤點一次,年終應進行全面盤點。盤點中發現的問題及時解決,以保證帳實相符,杜絕盲目進貨。
5、盤盈的存貨沖減管理費用;盤虧和毀損的存貨,在扣除責任人及保險公司的賠款和殘值后,其余計入管理費用;屬非常損失的,在扣除保險公司的賠款和殘值后,余額計入營業外支出。
最新零售店財務管理制度（優質17篇）篇十五
為加強財務管理，嚴格執行國家財經政策，維護財經紀律，進一步規范機關財務管理工作，節約經費開支，提高經費使用效益，本著量入為出，統籌安排，收支平衡，略有結余的原則，更好的保障各項事業任務的完成，根據《中華人民共和國會計法》和有關財務管理規定，結合我局實際，制定本制度。
一、實行預算管理
(一)實行定額預算與實際預算相結合的辦法，凡有定額標準的經費均按定額標準執行，沒有定額標準的經費，按照有關規定，參照往年經費的開支情況并結合實際編制年度預算。
(二)事業經費、項目經費預算的編報。按照分項編報的原則，每年10至12月份由財務科根據預算編制相關規定，協助相關科室共同編報事業經費、項目經費年度預算，經局長辦公會研究批準后，上報市財政局，待財政局批復后嚴格按預算執行。
(三)各分局事業經費、項目經費預算的編報。事業經費按年初預算分配定額，包干使用。年度預算一般不能改變，因特殊原因需要改變的，必須向市局寫出報告，申明追加預算的理由，報請局長辦公會研究決定。
分局需要向市局相關科室匯總的項目經費要及時報相關業務科室。需要報同級財政部門編列的項目經費及時編報同級財政部門，并報市局財務科備案。
各分局實行代報賬制度，按照年度預算，每月提出用款計劃，經費開支不能超出用款計劃額度。報賬員應建立經費支出相關賬目或記錄。財務科每年對各單位的財務管理情況進行監督檢查一次，并定期不定期的向分管財務的局長或局長辦公會匯報。
(四)預算匯報制度。財務科每月向分管財務的局長報送財務報表，每半年向局長辦公會匯報一次預算執行情況。
二、經費支出的審批和借款的管理。
(一)實行 一支筆 簽字審批制度。所有經費的開支必須經分管財務的局長審批。報銷憑證必須有經辦人、科、室、站負責人簽字，各分局主要領導簽字，由財務科長審核簽字后，報分管財務的局長簽字方可報銷，報銷單據單項價值在300以上的要有分管財務的局長分別簽字。
(二)各項經費支出要堅持事前請示，須經分管財務的局長批準后方可辦理。
(三)借款的管理。局機關人員因公出差需借款的，由本人提交上級會議通知及借據，有分管業務的局長和財務科長簽字后，交局長簽字同意方可辦理借款。
(四)簽字報銷時間。每周星期四為簽字報銷時間，如遇節假日或特殊情況可順延。
三、經費的管理
(一)工資的發放。由人事科根據有關規定或局辦公會研究的意見，提出發放依據和標準，報局長簽字后，由財務科辦理發放。
(二)辦公費用的管理
1、辦公設備(用品)的購置，列入政府采購的執行政府采購規定。未列入政府采購的由辦公室專人負責采購，并交保管及時驗收入庫。達到固定資產標準的要及時計入固定資產賬。
2、局領導及各科室的報刊雜志費用由辦公室統一征訂。
3、辦公用郵費和電話費用由辦公室統一管理，據實報銷。
4、辦公及生活用水、電、暖等相關費用由辦公室專人負責，據實報銷。
(三)會議、招待費用的管理
1、會議的安排由辦公室負責，會議主辦科室應在會前一周內向辦公室編報會議支出預算，經財務科審查后，報分管財務的局長批準。會議費的結算由辦公室按預算憑據報銷。
2、招待費的開支應從嚴掌握，按局制定的《機關公務接待工作制度》執行。
(四)差旅費的管理
1、住宿費。按照差旅費管理的有關規定，赴外地出差，按局領導每人每天200元，科以下人員每人每天150元標準內憑據報銷。
2、因公出差或參加上級會議的，按照會議通知要求，會務費用憑據報銷。因工作需要確需在外招待的，須報經分管財務的局長批準，報銷招待費。因無法派車乘坐汽車、火車的，憑車票、城市間公交費及相關憑證報銷，并按每人每天8元領取途中伙食補助費。
3、科以下人員出差，一般不得乘坐飛機。確因工作需要乘坐飛機，事先應經分管財務的局長批準。
4、收據、白條和出租車費一律不準報銷，否則，財務人員有權拒付。
(五)車輛燃修費的管理。車輛燃修費由局辦公室統一管理，按照局制定的《車輛管理使用暫行規定》執行。
(六)項目經費的管理。由相關業務科室根據年初預算安排，提出用款計劃和預算，經局長辦公會研究同意后，根據工程進度按計劃撥款，待工程完工審核決算后，按工程決算審簽報銷。
四、收入管理和財務報表
(一)收費的管理。對所有行政性收費必須納入財政專戶統一管理，嚴格落實 收支兩條線 ，不準自行處置。對財政撥入、上級下撥、事業單位上交的經費及其他收入，一律上繳我局財政專戶儲存，統一管理，統一核算。任何單位和個人不得暫存、截留、轉移、挪用。
(二)財務報表。所有會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料的內容必須符合會計制度規定，內容要真實，不得偽造，不得設置賬外賬，不得報送虛假會計報表。各種會計資料應按規定裝訂成冊，妥善保管，對超過一年以上的會計資料要移交局檔案館保管。
五、固定資產管理
凡購買設備單項價值在500元以上，專用設備在800元以上，使用年限在一年以上，均須登記入賬，納入固定資產管理。辦公室和財務科為固定資產的管理部門，財務科主要負責固定資產的賬務管理和明細核算，辦公室主要負責固定資產的使用管理，并建立固定資產使用臺賬，行使實物管理權。辦公室、財務科要定期進行固定資產清查，做到帳實，帳帳、帳卡相符，確保國有資產的安全、完整。
六、財務監督
(一)加強支票的管理。嚴格落實使用支票的有關手續，一般在超過500元以上的開支原則上使用轉賬支票結算，支票使用后經辦人員應在三日內辦理報銷手續，逾期不結算的，不得辦理支票領用。對未使用、過期或作廢的支票要及時交回，辦理注銷手續。如發生支票丟失，使用人要及時掛失，因支票丟失造成的經濟損失，由當事人承擔全部經濟責任。
(二)加強現金的管理。嚴格遵守現金管理規定，確保國家貨幣資金的安全。現金的支付范圍只限于支付個人工資的款項、零星的開支和報銷差旅費用及借款。按照銀行規定的庫存限額，超出部分及時送存銀行，不得已白條抵庫。送存或提取現金一萬元以上的要派專門車輛，提取大額資金要兩人以上，確保資金安全。
(三)加強專用資金的管理。專用資金的核算應做到專款專用，設立專戶，單獨設帳核算。所有專用資金賬戶的設立、變更或取消必須經分管財務的局長批準，嚴禁擅自開戶或轉存專用資金。
(四)建立健全內部會計監督與管理制度。堅持所有會計事項必須經兩人以上經辦，會計、出納分工負責，錢與帳、帳與物、錢與物分別管理。嚴格各類收費票據管理，使用票據必須建立登記制度。對各項會計業務的處理必須進行稽核的原則，出納崗位人員不得兼任稽核、會計檔案的保管和收入、債權、債務賬目的登記工作。財務印鑒由財務科長管理。
建立健全會計人員崗位責任制，明確職責范圍，建立內部監督制約機制，接受同級或財政、審計、物價、監察、稅務等有關部門的監督檢查，確保財務工作的順利開展。
市國土資源局財務管理制度
為進一步加強我局財務管理，壓縮費用開支，促進財務管理工作規范化、制度化，根據《中華人民共和國會計法》及有關財經法律法規，結合我局實際情況，制定本制度。
第一條 財務管理實行收支兩條線制度。
第二條 認真執行公出審批制度，嚴格控制差旅費支出。
1、公出人員必須持經局長審批的《出差審批單》到財務室辦理借款手續。出差回來后必須在三日內辦理結帳手續。
2、前期借款未清的，原則上不予辦理第二次借款。
3、差旅費必須經財務人員、主管局長審核和局長簽字后方可報銷。
4、除特殊情況外，省內公出應乘坐火車。
5、住宿費用應控制在200元/天以內。
6、出差補助嚴格按有關規定執行，超標自負。可憑車票、宿費收據，按實際出差天數發給出差補助，補助標準每人每天15元。
第三條 嚴格控制電話費支出。每部電話費用控制在150元/月以內(含月租費)，綜合科每月公布電話費用，超出標準或發生聲迅臺費用，從科長工資中扣除。
第四條 辦公用品及設備的購置、發放和管理由綜合科負責。科室領取辦公用品須填寫《辦公用品審批單》，報綜合科審批。購置設備須經主管局長審核后報局長批準。
第五條 嚴格控制接待費用。
來局客人按公務接待標準實行填單制度，按來人級別、人數等填寫《公務接待審批單》，經局長批準后由綜合科安排就餐，一切接待費用由財務人員結算，其他人員結算一律不予報銷。
第六條 嚴格控制車輛費用支出。
1、路橋費用由綜合科按派車記錄核定車輛的路橋費，經主管局長審核后報局長簽批。
2、油料供應實行財務人員跟班加油制度;分局車輛按年初確定的經費指標執行。
3、車輛維修須填寫《車輛維修審批單》，報綜合科長審核、主管領導批準后到指定地點維修。財務人員憑《車輛維修審批單》結算報銷，否則不予報銷。
最新零售店財務管理制度（優質17篇）篇十六
摘要：隨著近年來我國高校現代化教育體制改革的全面深入，不僅對高校人才培養提出了新要求，同時也對高校管理工作的制定了新標準。在高校財務管理工作中，教職員工的工資制度一直是一個重要的組成部分。自20xx正式實施高校績效工資管理制度后，高校財務管理發生了根本變化。本文從財務管理制度視角，分析了高校實施績效工資制度的意義、原則及影響，同時探討了應如何更好地在高校推行績效工資制度。
關鍵詞：財務管理；高校；績效工資制度
績效工資制度，顧名思義，是以工作績效考核為基礎核算并支付相應的工資酬薪。相對于我國高等院校傳統的固定工資制度，績效工資制度更加科學合理，并能夠充分調動高校教職員工的工作積極性，提升責任心。現階段，由于高校績效工資制度推行實施時間尚短，因而在具體實施細節方面不可避免的存在一些不足。從財務管理制度視角，深入研究探討高校績效工資制度的完善，對于我國高校的現代化全面發展具有重要意義。
一、高校績效工資制度
1.意義
我國高等院校傳統工資制度主要是以職位和資歷為基礎，工資分配強調平均主義，教職員工工資收入的多少與工作能力、工作內容無關，這樣的工資制度顯然不利于調動教職員工的`工作積極性，也容易產生矛盾。績效工資制度的實施則打破了傳統工資制度中排資論輩的方式，將工作效率和工作價值作為工資分配的主導，這使得高校工資制度更加地公平化，對高校各項工作效率的提升具有積極作用。作為高校財務制度改革中的重要內容之一，實施績效工資制度，在規范補貼津貼機制的同時，也使得以績效工資制度為前提的激勵機制、工資水平決定機制、宏觀調控分配機制更加合理完善。高校績效工資制度與其他財務管理制度的結合，重新規范了高校財務收入和管理秩序，有效解決了勞動付出和勞動所得不相符的矛盾，促進了高校內部的和諧發展。同時績效工資制度的推行進一步完善了高校教職員工的考核機制，全面提升了高校的教育服務水平，杜絕了出工不出力，敷衍了事等現象。
2.原則
高校績效工資制度實施必須嚴格遵循四項基本原則。一、堅持“按崗獲薪、突出崗位”原則，對內部教職員工結構從整體上進行優化，使崗位管理設置逐步得到完善。二、堅持“優勞優薪、按勞獲薪”的原則，在兼顧公平與效率的前提下，可將工資分配差距適當拉大，將各崗位教職員工的實際工資收入與學校辦學效益、工作內容、工作責任、工作貢獻、工作業績掛鉤。三、堅持“責酬一致、明確職責”的原則，明確劃分不同崗位需承擔的具體工作責任和內容，協調酬薪與責任大小之間的關系，同時可根據具體情況制度合理的獎懲性績效機制，進一步加強各崗位教職員工的積極性和責任心。四、堅持“穩定增長、控制總量”的原則，高校績效工資制度的實施符合國家財政政策方針，避免出現高校教職員工收入水平增長過快，出現與當前我國社會經濟整體發展脫節的問題。
3.影響
在財務管理制度視角下，高校績效工資制度的推行，增加了高校財務管理工作內容，同時高校財務的預算、核算及分配直接影響績效工資制度的落實。因而，在高校落實推行績效工資制度過程中，首先應做好全體員工預算經費的控制工作，將各級學院（部門）教職員工的績效工資預算經費，以及負責專項教學和科研的教職員工績效工資預算進行具體細化。同時高校的財務管理部門還需根據績效工資制度的需要，調整和改進現有的財務管理和會計核算制度，轉變財務管理觀念和模式，建立滿足績效工資制度實施的財務管理新模式。
二、如何從財務管理制度視角優化高校績效工資制度的實施
1.收入結構的科學構建
在績效制度中，績效工資、基本工資與政策性補貼三部分組成了高校教職員工的酬薪收入。其中績效工資又被分為獎勵性和基礎性兩部分的績效工資。基本工資依據最新的《事業單位收入分配改革方案》（56號）以及不同地區的相關政策進行發放，其中包括薪級和崗位兩部分工資收入。政策性補貼，根據地區公積金管理辦法進行發放。由三者組成的高校教職員工收入結構的科學構建，需在國家財政政策的基礎上，根據地區的不同以及高校的自身情況，因地制宜，在不改變基本結構的前提下，進行適當調整。譬如，政策性補貼中的住房公積金，可根據教職員工的實際購房需求，進行適當調整，以此平衡收入結構，避免出現不平衡的問題。
2.財務制度的配套
高校績效工資制度的落實需要高校財務部完善與之配套的財務管理制度，根據績效工資制度實施要求，完善內部財務結構，調整各項預算經費的會計核與各項經費的發放制度。同時，高校財務管理部門還需做好基礎會計工作，規范教學、科研、二次創收等經費發放制度，確保績效工資額度在預算范圍之內。
3.經費預算的合理編制
大部分高校財務部門撥款績效工資時，通常都是按照一定標準按人均進行發放，財務部門與人事部門之間缺少協商。實施績效工資制度，需要高校的財務與人事兩個部門對績效工資分配預算額度進行協商，并各級學院的績效工資總量進行認真細致的測算，并確保將其編全、編實、編細。財務部門在匯總績效工資預算后，一旦通過審核批準，必須按照此預算嚴格執行。在執行發放過程中，各級學院（部門）的財務和人事，必須做好跟蹤、分析和評價工作。高校實施績效工資制度，應將其預算編制作為控制、管理、協調高校人事工作的重要工具，通過財務與人事提升績效工資預算編制的效率。
4.計核算的規范
高校績效工資制度的落實推行，還需要高校加大監督和宣傳的力度。高校可通過校內網、發放宣傳冊等方式讓教職員工熟悉績效工資相關規范條例，同時高校可組織全體教職員工開展績效工資專題講座或會議，通過會議讓全體教職員工更加深入地了解績效工資制度之于自身收入和學校發展的作用。讓全體教職員工正確認識實施績效工資制度的益處，并達成一致。在宣傳過程中，應特別強調勞務開支需按照績效工資制度要求執行，尤其是報銷內容的變化，應向全體教職員工進行明確闡述，獲取理解和支持，防止實施績效工資制度后產生不必要的矛盾。此外，高校應讓全體教職員工正確認識績效工資制度按勞分配的基本原則，實施績效工資制度既非是降低工資收入，也非增加工資收入，而是通過改變傳統的工資考核與結構，讓教職員工的收入水平適應當前社會與高校的發展。
6.拓展資金來源渠道
預算內和a算外經費是高校辦學資金的基本組成，高校實施績效工資制度后，各地區政府財務主管部門應鼓勵和扶持高校拓展預算外資金的來源渠道，并將這些預算資金按一定比例增加到績效工資中。高校可通過利用自身的教學資源增設輔導班、進修班或培訓班，在增加高校業務范圍，提升教育服務水平的同時，通過收取一定費用增加預算外的資金收入。高校還可創辦獨立院校，目前這一模式已經逐漸普及，高校利用自身的品牌形象和教育資源，創辦獨立的院校，可大幅提升高校資金收入。尤其是創辦收費標準較高的三本院校，在全國擴招，生源不斷增加的背景下，創辦這類院校無疑是高校增加預算外資金收入最行之有效的方式之一。同時高校還可通過對外租借閑置的教室、運動館、科研設備等方式獲取租金收益，此外高校的籃球館、游泳館、網球場等體育場所可在假期對外開放，收取一定的入場費。社會助學資金捐助也是高校增加預算外收入的重要形式。高校可通過宣傳科研成果和辦學水平，打造自身品牌知名度，提高品牌影響力和價值，以此吸引企業合作，爭取企業的教育基金贊助。高校在國家法律政策允許范圍內提供自身預算外資金收入，對于高校績效工資制度的實施推行具有積極的推動作用。
三、結語
高校績效工資制度在財務管理制度視角下，需從構建科學收入結構、配套財務制度、合理編制經費預算、規范會計核算、加強宣傳以及拓展資源來源等方式，確保其有序開展。同時，我國高校績效工資制度的實施推行還必須與時俱進，根據社會和高校的發展要求，不斷探索創新，這樣才能夠真正確保績效工資制度在高校的落實，進而為高校的現代化改革提供有力的支持。
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最新零售店財務管理制度（優質17篇）篇十七
第一條為防止農村集體資產流失，確保村組集體經濟組織資產安全，根據有關規定，特制定本制度。
第二條農村集體資產歸全體農村集體資產所有者共同所有。
第三條全面實行農村會計代理制，各委財務、委組集體資金由街道農村工作辦公室（經營管理站）集中統一管理。
第四條農村工作辦公室是在街道黨工委、辦事處直接領導下的農村集體財務監督管理機構，依照有關法律、行政法規等規定，對各委的集體資產與財務管理工作進行指導和監督。
第五條農村工作辦公室的主要工作職責是：
3、按照內部監督管理的要求，對農村集體開展財務一般審計、離任審計和專項審計工作；
4、在街道黨工委、辦事處的直接領導下，不斷加大對集體資金和財產物資的使用、分配、核算的監管力度，并接受上級主管部門的審計監督。
第六條各委的各項收入包括財政性撥款收入，必須由各委報賬員到農村工作辦公室開具加蓋各委財務專用印章的《農經專用收據》。
第七條集體經濟組織使用正式票據開具的發票作為報賬憑證，報銷各項費用時，必須經農村工作辦公室審計，并加蓋審計員名章。有下列情形之一的支出，可以由當事人自行填制票據并有2名以上證明人簽字的方可報賬：
1、處理集體公益事業用工的勞務報酬；
2、村組干部報酬補助；
3、運送集體物資的運費；