規章制度是組織和管理機構制定的一系列規范和準則，用于規范成員的行為和活動。規章制度的完善和發展是一個不斷探索和改進的過程，以下是一些思路和建議。
財務費用報銷管理制度（匯總19篇）篇一
出差人員的差旅費按上級財務部門規定報銷，凡不符合上級要求的經費自負。
1、根據上級有關文件規定，出差人員原則上乘坐汽車、火車，若出差路途較遠或出差任務緊急的需乘飛機，先填好審批表，經校長特別批準，方可乘飛機出差。
2、出租車費標準：每次出差最高報60元。
3、住宿費標準：
（1）每人每天180元內，不分省內外，出差人員住宿費（同一次出差可按平均每天住宿費計算）在規定限額標準內憑據按實報銷，實際住宿費超過規定限額標準部分個人自負。
（2）出差住宿原則上兩人一個標準間，單獨住宿的超過部分自負。單人出差或男、女出差人員為單數，其單數人員住宿費可按不超過上述規定限額標準兩倍內憑據報銷，超過部分個人自負。
（3）參加住宿費自理的培訓班，住宿費在上述規定限額標準內憑據報銷。
4、餐費補貼標準：
（1）出差伙食補助費，以住宿費票據為憑，按自然天數計算，市區內沒有補貼，市內各縣每人每天30元，市外每人每天50元；當天在車上過的，每人每天25元。
（2）離開工作單位所在地到基層單位實（見）習，到外地掛職鍛煉或支援工作等，在基層或外單位工作期間的伙食補助費每人每天市內l5元，市外25元，休息天除外。
（3）具有會議性質或伙食非自理的培訓學習班不發伙食補助費；培訓學習班所在地人員不發伙食補助費。
（2）校區總務處審核并存校區總務處；
（4）校長簽字：由財務人員統一將差旅費交校長簽字；
（5）報銷金額支付：由財務人員將相關經費，打入教師的溫州銀行卡內。
6、經費管理。
（1）實施差旅費包干制度，超過包干額的部分要自負；
（2）財務人員對每筆差旅費都要登記，并在學年末提交校長審核，凡超出包干部分，在下期的績效工資中扣回。
財務費用報銷管理制度（匯總19篇）篇二
4.固定資產經財務報銷后，財務部列入“內部往來成本費用”科目。
3.材料物品領用時，必須填領料單(一式三聯，領用人、倉庫、財務部);
4.倉庫保管員兼材料會計，每月與財務核對賬目，發現問題及時找原因更正;
5.年終物資部應盤點一次，列出材料清單與財務部核對，并作出盈虧表;
8.各項預付款先填借款單，經企業主管領導批準，按合同要求付款。
財務費用報銷管理制度（匯總19篇）篇三
一按照國家財務制度的規定，認真編制并嚴格執行財務計劃、預算，遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，從經費角度上保證教學計劃的完成。
二按照國家會計制度的規定記帳、算帳、報帳，做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結。按要求編制會計報表，按期上報，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
三按照勤儉建國，勤儉辦事的原則，定期檢查、分析預算執行情況，挖掘增收節支潛力，考核經費使用效果，發現浪費現象，及時向領導提出改進措施。
四遵守、宣傳、維護國家財務制度和財經紀律，認真執行《會計法》，保護公共財產安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。
五按月做好經費分類帳，了解和掌握專項經費的情況。
一根據國家發展事業的`方針批準的計劃和預算，及時合理地供應資金，正確執行單位預算計劃。貫徹艱苦創業，勤儉節約的方針，堅持少花錢多辦事，充分發揮資金使用的經濟效益和社會效益，積極促進教育事業計劃的圓滿完成。
二遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準，嚴格按照財務制度、現金管理制度、銀行結算制度以及財務工作規范辦理各種收付款業務。
三按照國家會計制度的規定，記帳、算帳、投帳，做到手續完備，內容真實。數字準確，帳目清楚，日清月結，帳帳相符，帳款相符，帳單相符帳表相符。
四根據核算中心的規定，及時正確交接原始憑證。
五遵守、宣傳、維護國家財務制度和財經紀律，認真執行《會計法》，保護公共財產安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。
財務費用報銷管理制度（匯總19篇）篇四
第一章總則為規范公司各種開支費用報銷及付款程序，加強公司財務管理，控制成本，切實保障公司利益，根據《資金審批制度》和《費用預算制度》，特制定公司費用報銷制度及實施細則。
第二章關于報銷的審批流程及原則。
一、報銷流程。
2、特殊的報銷流程（預算之外或沒有經審批的費用）原則上預算之外或沒有經審批的費用是不予以報銷支付的，如確屬公司正常經營和發展需要而發生的開支，可按以下流程報批：經辦人填制單據并補申請報告，本部門經理（或上級主管）復核、財務審、副總經理審批、總經理審核、董事長審批、出納支付。
二、審批原則。
1、費用報銷需經辦人的主管領導批準，不得自行批準自己的報銷費用。
2、不得逾越流程，不得未經直接領導審批，直接提交公司總經理審批，不得未經財務人員審核直接提交公司總經理審批。
3、出納必須憑由經總經理、財務負責人均簽名后的報銷單支付相關費用，一旦發現違規操作，對出納通報批評，如造成經濟損失，由出納及相關人員承擔連帶責任。
三、報銷、審批及審批的責任經辦人：
因公辦理業務時應向對方索取相應的原始單據，經濟業務發生后應及時準確的填寫報銷單據，對經辦的經濟業務及提供的原始單據的真實性負有直接責任，并有責任及時向財務人員提供其審核所需的相應文件或資料。
部門負責人：對本部門發生的經濟業務進行確認及對經辦人提供的原始單據進行審核，對報銷業務負有直接審核責任，并有責任協助財務人員的審核工作。
財務人員：審核報銷的經濟業務是否符合相應的規定，審核報銷所提供的原始單據是否符合相應的要求，審核報銷單據中是否按要求填寫相應的項目和內容。對不符合要求的報銷單據、原始單據及填寫不規范的行為提出相應的處理意見。
第三章報銷原則。
1、預算內的費用方可直接報銷。
2、所有的報銷均遵循“誰支出、誰報銷”的原則，嚴禁假借他人的名義報銷自己費用的行為。
3、嚴禁報銷虛假費用的行為。
4、無預算或預算外的費用報銷須經副總經理簽署意見、總經理或董事長批準后方可列支。
5、每辦一次業務，應該填寫一張報銷申請單。業務招待費用、物資采購、餐費不論金額大小，一律每發生一次填寫一張。籠統地在報銷單上寫上“×月”的費用，或多次業務單據分不清的，財務部不予受理。
6、所有費用開支，應“先申請、后開支、再報銷”的流程，財務人員應根據預算來審核和支付。相關預算外費用在發生費用前，應該先書面請示副總經理、總經理得到批準后才可以發生相關費用，堅決杜絕“先斬后奏”的現象，事先申請以總經理簽名的日期為準。總經理外出時，或本人出差在外遇緊急情況時，應電話或郵件通知總經理，得到許可后才可進行。事后應及時補充申請表，作為報銷的依據。
被退回不得重新報銷的，下次拿回再報銷的，一經發現，將嚴肅處理。特殊延期（如外地出差時間較長），需提出書面報告，分公司由總經理簽署意見后才可以報銷。
8、跨年度的費用必須在次年1月30日之前填單報銷，年終結算后不管何種原因均不得報銷上年度費用。
9、大額支付款項必須使用支票或其他銀行結算方式，超過5000元而用現金支付的，報銷時必須詳細說明原因，經財務部審核，無正當的理由，一律退回。
10、對于報銷款出納一律轉入報銷人銀行卡，如從出納處領取報銷現款時，需報銷人簽名確認。
第四章提供原始憑證和報銷單填寫的要求。
1、因公發生經濟業務時，經辦人員必須向對方索取原始單據。未取得原始單據或虛假的原始單據一律不予報銷。
2、報銷時提供的原始單據必須是由稅務部門監制的發票或由財政部門監制的收據，以及預算報告、專項申請等附件。原始單據必須真實、合法，與開支的內容一致。對于標有“客戶/顧客（單位）名稱”的發票務必由開票人填寫相應公司名稱，自己補充填寫為無效發票，不予受理。無“客戶/顧客名稱”的發票，不需填寫。另報告、申請等附件必須是經權限人員簽字同意的紙質件。
3、各種類型的發票應該分開粘貼，并在粘貼單上標出共××張，金額××元。票據粘貼混亂，不注明張數、金額的單據一律退回。
4、原始單據遺失的應盡量取得了出票單位的原單據復印件并蓋上出票單位財務專用章，經財務部簽署意見后方可報銷。
5、報銷單上所有內容均需完整填寫，嚴禁用圓珠筆填寫報銷單、嚴禁涂改，報銷單的“經辦人”務必由本人親筆簽名，單據填寫不齊全和涂改的，一律不予受理。
第五章主要費用管理規定費用管理的把關人為財務人員，財務人員應遵循《資金審批權限》和《費用預算制度》中的規定對每筆發生費用進行核查，并及時對一些費用進行歸集匯總，提供準確的財務數據。
一、會議費。
1、此會議費僅指會議場地租用費、交通費、物品費、餐費等費用。
2、經辦人在報銷會議費用時必須遵循真實完整的原則，在報銷單中需注明以下信息：開會主題、會議地址、物品清單，會議費用應按場租、餐費、物品費用、交通費、住宿等分類匯總，直接寫會議費用××元的不予報銷。
3、在會議同時發生的活動費，獎勵費用應單獨填寫報銷單，按活動費用和獎勵費用規定報銷。
4、超預算或無預算舉辦會議，一律不予報銷。
5、會議結束后一周內，會議主辦方應及時辦理報銷手續并辦理相應的還款手續。
二、招待費。
1、經辦人在報銷招待費用時應附注明以下信息：招待時間，招待目的，招待人員，陪同人員，招待地點的說明。
2、招待費用發生一周內，經辦人應及時辦理報銷手續并辦理相應的還款手續。
三、市內交通費（不含四縣一市）。
1、提倡節儉，外出辦事，應盡量乘坐公司車輛、公交車或地鐵，嚴格控制出租車費，如有特殊情況需乘坐的士，應事先獲得主管領導批準。
2、發生費用后，應填寫月度市內交通費匯總表（見附件1）并附車票，填寫報銷單后于次月15日前履行報銷程序。
3、對于出租車票，原則上必須取得稅控出租車票，實在取得不了可以用手撕票代替，但堅決杜絕多張連號或不是發生月份日期的發票。
4、項目經理/助理承擔本市內項目實施期間，市內交通費按每人每日20元內限額報銷。
5、已享受公司車輛補貼的人員市內辦事不再報銷交通費。
6、對于長距離（如跨城市）的出租車票，比照長途車的票價予以報銷，多出不報。
四、差旅費。
1、差旅費指因公必須出差到合肥市區以處理工作事宜而發生的交通費、生活費、住宿費等。
2、因公出差必須填寫公司統一格式的《出差申請單》（見附件2）一式二份，經主管領導批準后方可出差及報銷，經主管領導審批同意后的《出差申請單》作為考勤依據，交綜合管理部備案（其中一份綜合管理部簽字確認作為報銷依據）。
3、各項費用補助限額標準分地區、分級別出差補助限額表單位：元地區住宿費（人/夜）伙食補助費（人/天）市內交通費（人/天）總監/部門經理主管員工省會、直轄市2402101806050江、淅、粵地市及以下2101801605040其他地級市1801501304030縣級及以下1501201003020備注：公司副總經理、總經理等高管人員出差期間可根據工作需要據實報銷。
凡出差參加培訓、會議,由主辦方統一安排食宿的，按實報銷，培訓、會議期間不享受伙食補助。
4、員工同一地點出差時間超過15日，或月累計出差（同一地點間隔3天以內）時間超過15日的，應在當地租住房屋住宿，由出差人根據當地市場情況提出書面申請，交財務審核，經分管領導批準后，連同《租房協議》、房產證復印件、房主身份證復印件等材料交財務審核備案。租賃期滿或協議約定的階段性房租到期，出差人持相關發票辦理租房費用報銷，發生的市內交通費按限額20元/天內據實報銷。
5、兩位同性員工同行出差的，應統一安排住宿，并按照單人標準的150%報銷住宿費用。
6、住宿費應在限額內據實報銷，超過標準的，無正當理由的，超過部分由出差人員自理；確因工作需要，由出差人提出書面申請，經公司總經理審批同意后，給予報銷。
7、住宿必須安排在有正規發票的旅館住宿，且必須開據注明單位抬頭的發票，發票開據日期必須與出差時間相符，取得機打發票困難的，手寫或定額發票必須加蓋印章并注明旅館電話號以便核實。
8、出差期間產生的各項費用應填寫出差行程及費用明細表(見附件3),經主管領導審核后填的制費用報銷單據報銷。
9、公司經理及以下人員出差原則上必須乘坐長途汽車或硬坐火車，特殊情況乘坐飛機或軟席火車應經分管副總經理或總經理同意。
五、文具、辦公用品、低值易耗品、網絡配件等辦公費文具、辦公用品、低值易耗品、網絡配件等物料用品一律由綜合管理部門統一采購，其他員工不得私自采購。報銷時應附填寫完整的采購清單、電腦小票、供應商送貨單，詳細列明所購商品的明細，倉管、結算部門的驗收證明才可報銷。并做好各部門的領用存登記。如不能按規定提供附件的一律不予報銷！
六、工程項目零星采購。
1、工程項目發生的預算內的零星配件、輔材確需現場采購的，由項目經理提出書面申請（必須注明名稱、數量、單價）經采購商務部審核后、分管領導審批后方可購買。
2、報銷時應附審批后的申請單及符合規范的貨物發票方可辦理報銷手續。
七、工程勞務費、搬運費等支出。
1、對于已簽訂勞務合同的應按合同要求辦理付款手續。
2、對于臨時發生的勞務費、搬運費應附部門經理批準的申請報告方可辦理報銷支付手續。
第六章附則。
一、本制度由企業財務部負責制定、修訂及解釋。
二、本制度自公司審議通過之日起執行。
附件1：市內交通費匯總表______年___月市內交通費匯總表部門：
報銷人：
序號日期、時間起點終點金額（元）乘坐事由123456910主管領導：
附件2員工出差申請表填表日期：_______年____月____日申請部門申請人出差地點出差人數出差時間月日時至月日時交通工具所需費用出差事由主管領導簽字綜合管理部簽字附件3出差行程及費用明細表部門：
出差日期：
xxxx年xx月xx日至xx月xx日。
單位：
元日期時間摘要起點終點長途車費（元）市內交通費住宿費生活補助費標準實際發生限額標準實際發生限額標準。
出差人：
備注：
最后一行填上對應欄目合計數。
財務費用報銷管理制度（匯總19篇）篇五
1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。
1.2員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程度報批后，到財務部門預借差旅費。
1.3員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。
2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2.2出差地點區分為1類區，2類區，港澳臺地區三種，即：二類區：特區、上海、北京、廣州等地;一類區：除二類區以外的地區。
2.4出差補助標準。
2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。(深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補貼)。
2.4.2長途出差補助標準：(元/人/天)。
2.5員工出差交通報銷標準。
2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。
2.5.2員工長途出差交通費，經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經總經理批準后，方可報銷。
2.5.3員工在本市內出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。
3.員工差旅費報銷規定：
3.1住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付(如有特殊情況需總經理批準方可報銷)，節約歸已。
3.2膳食費按規定標準領取，不得報銷與此相關的費用。
3.3通訊費以郵局憑證報銷。
3.4交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。
3.5短途出差不享受住宿補助。
3.6出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。
3.7員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
3.8超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部門不予報銷。
3.9財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節輕重處罰。
4.員工探親路費的規定。
員工探親費不予報銷，采取補貼包干的辦法執行。補貼標準詳見《員工春節探親休假管理規定》。
5.財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監督。
5.1公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
5.2公司預付款項，必須根據合同或協議辦理付款申請單，經財務審核并報總經理審簽后辦理付款;付款手續不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。
5.3備用金和預付款的使用，必須依照下列規定：
5.3.1具有規定的用途，期限及限額;。
5.3.2在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷;用現金或支票進行零星采購的七天內報銷;通過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。
5.3.3以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。
5.3.4對違反規定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。
5.3.5對無正當理由超過規定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。
6.原始憑證的'審核。
各項報銷的原始憑證，經各部門經理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經理批準。
7.原始憑證應具備的內容：
7.1憑證名稱;。
7.2填制憑證的日期;
7.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;。
7.4經辦人的簽名或蓋單;。
7.5接受憑證的單位名稱;。
7.6經濟業務的內容;。
7.7數量、單價和金額;。
7.8發票、收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業務的要加蓋本單位財務專用單。
財務費用報銷管理制度（匯總19篇）篇六
本著厲行節約、提高工作效率并結合公司經營發展情況同時為了規范費用報銷標準，特制定移動話費報銷規定。
適用于各部門人員移動話費報銷的.控制和管理。
3.2各部門負責人進行具體管理。
4.1總經理、副總經理、總經理助理實報實銷；
4.2各部門部長每月按200元標準核報，票面金額不足的以票面金額為準；
4.3各部門副部長、采購主管每月按150元以內據實核報；
4.4各部門主管每月按100元以內據實核報；
4.5各部門項目經理每月按80元以內據實核報，
4.6自辦已立項的展會在運作期間項目負責人實報實銷，費用核入自辦展成本；
4.7以上報銷需憑通訊公司出具的正規發票在標準范圍內據實核報。
5.1本規定由財務部負責解釋。
5.2本規定在下發之日起執行。
財務費用報銷管理制度（匯總19篇）篇七
為了規范學校的財務行為，加強財務管理，提高資金的使用效率，促進教育事業的健康發展，根據《中小學財務制度》，結合學校的實際情況，特制定本制度：
1、報銷憑證必須是正式發票或財政局及稅務部門印發的統一收據，“白條”不得報銷。
2、發票內容要齊全：單位名稱、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。票據一經涂改立即無效。
3、印章要齊全：報銷的發票必須有稅務機關統一印制的發票監制章，并加蓋開票單位發票專用章或財務專用章；事業收據必須有財政部門統一印制的財政票據監制章并加蓋財務專用章。發票或收據須在稅務機關規定的使用有效期內。
4、報銷憑證需說明用途、有經辦人、證明人或實物驗收人，并有單位審批人簽署意見；
5、1000元以上的款項要以轉帳支付。
6、差旅費報銷按《行政事業單位工作人員差旅費開支規定》執行。
7、公務招待需按上級有關部門提出壓縮三公經費的精神，從嚴控制，確需招待的，填寫《鹿城區教育系統公務接待審批卡》，由校長審批后，按照每桌含酒水不超過1200元的標準實施。確實情況特殊超過標準的，要報校長同意后實施。
8、工作餐報銷：
（1）上級有關部門安排在本校的各類教研活動，如果是半天的，原則上不安排工作餐，如果是整天的，需經校長同意，方可由總務處安排快餐，但最高不得超過上級規定的人均30元。
（2）各部處如在非工作時間加班，確需安排工作餐的，一律按上級規定，由總務處統一安排，最高人均不超過30元的標準實施，報銷時，必須提供正式發票，在學校基本戶報銷，不得在學校工會及食堂賬戶報銷。
9、學校參加集體項目比賽，特殊情況需要伙食費的，由校長批準后實施；大型文體團體比賽出溫州的所需的特別經費，由組織者提出專項經費方案，報校長辦公會議研究后實施。
xx小學
xxxx年xx月xx日
財務費用報銷管理制度（匯總19篇）篇八
一、現金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉賬支付,未通過銀行轉賬支付的，報銷時須提供現金支付憑證（收款收據、微信支付寶等轉賬記錄）。（特殊情況由總經理審批）。
二、所有的現金收入，都應開具收款收據。開出收據的存根應與應入賬的收據聯按編號逐張核對金額，確保收入全部入賬。現金支付應以合法的原始憑證為依據，并執行票據報銷及審批程序，做到賬款分管。
三、臨時性小額現金支出，實行先墊支后報銷原則（除出差外）。經常性的大額現金支出由經辦人填制領款單，部門負責人審批后可領取備用金。
四、領取備用金的人員，年底應到財務部門辦理年度領款更換手續。因公出差，應合理估算出差費用，填制領款單，由部門負責人審批后可從出納處領取暫借款。已安排備用金的人員，不得再預支差旅費。如前一次借款不清的，不準再向公司借款。
五、控制現金的庫存限額，一般以3-5天的日常零星支出為限，超過限額的出納員應及時送存銀行，每日業務終了前，出納人員應盤點現金，做到賬實相符。
一、本制度從二0二0年一月一日起執行，執行以后公司如有新的規定另行通知。
財務費用報銷管理制度（匯總19篇）篇九
出差人員的差旅費按上級財務部門規定報銷，凡不符合上級要求的經費自負。
1、根據上級有關文件規定，出差人員原則上乘坐汽車、火車，若出差路途較遠或出差任務緊急的需乘飛機，先填好審批表，經校長特別批準，方可乘飛機出差。
2、出租車費標準：每次出差最高報60元。
3、住宿費標準：
（1）每人每天180元內，不分省內外，出差人員住宿費（同一次出差可按平均每天住宿費計算）在規定限額標準內憑據按實報銷，實際住宿費超過規定限額標準部分個人自負。
（2）出差住宿原則上兩人一個標準間，單獨住宿的超過部分自負。單人出差或男、女出差人員為單數，其單數人員住宿費可按不超過上述規定限額標準兩倍內憑據報銷，超過部分個人自負。
（3）參加住宿費自理的培訓班，住宿費在上述規定限額標準內憑據報銷。
4、餐費補貼標準：
（1）出差伙食補助費，以住宿費票據為憑，按自然天數計算，市區內沒有補貼，市內各縣每人每天30元，市外每人每天50元；當天在車上過的，每人每天25元。
（2）離開工作單位所在地到基層單位實（見）習，到外地掛職鍛煉或支援工作等，在基層或外單位工作期間的伙食補助費每人每天市內l5元，市外25元，休息天除外。
（3）具有會議性質或伙食非自理的培訓學習班不發伙食補助費；培訓學習班所在地人員不發伙食補助費。
5、報銷程序
（2）校區總務處審核并存校區總務處；
（4）校長簽字：由財務人員統一將差旅費交校長簽字；
（5）報銷金額支付：由財務人員將相關經費，打入教師的溫州銀行卡內。
6、經費管理
（1）實施差旅費包干制度，超過包干額的部分要自負；
（2）財務人員對每筆差旅費都要登記，并在學年末提交校長審核，凡超出包干部分，在下期的績效工資中扣回。
xx小學
xxxx年xx月xx日
財務費用報銷管理制度（匯總19篇）篇十
第一條為嚴格控制各項費用開支，規范費用報銷行為，制定本制度。第二條公司為管理和組織經營活動日常發生的各項費用，應堅持勤儉節約、精打細算的原則，制止鋪張浪費和一切不必要的開支。
第三條日常報銷的各項費用，公司的財務應嚴格執行報銷審批規定，對不符合規定權限審批和手續不完備的費用開支，一律不得報銷。
第四條。
（一）辦公費用包括：公用報刊雜志、公用業務書籍、通訊費、辦公用品、清潔用品、茶葉等各項公用雜費。
（二）差旅費用包括：因公事出差，外出開會、學習、培訓的交通費，住宿費，住勤補貼等。
（三）印刷費：印刷有關業務用票據、憑證、賬冊、報表、業務資料等用品費用。
（四）修理費：管理部門使用的固定資產發生的修理費，即零星配套設施維修、房屋維修、設備維修（不包括小車維修）等。
（五）業務招待費：對外交際應酬活動的費用。
（六）會議費：召開各種會議所發生的住宿費、伙食費、租場費、交通費、會議費、服務費、資料費等。
（七）水電費：營業辦公用水費、電費及水電增容費。
（八）低值易耗品：不屬于固定資產核算范圍的辦公用具、家具用具。
等。
（九）審計費：聘請社會中介機構審計費用。
（十）研究開發費：信息科研開發過程中發生的材料費用、租金以及外聘人員的工資和福利費等。
（十一）租賃費：經批準租賃的營業辦公用房、汽車、辦公設備等固定資產租賃費用。
（十二）法律事務費：涉及本企業的訴訟、仲裁、公證和律師的顧問和代理等有關法律事務的費用。
（十三）咨詢費：聘請社會中介機構鑒證、咨詢、代理等各項費用。
（十四）福利費：用于改善員工生活福利設施、慰問病號、職工困難補助等，（十五）物業管理費：營業辦公用房和小區公用房，委托社會物業公司或具有法人資格的服務中心進行物業管理的費用支出。
（十六）職工教育經費：員工參加培訓、社會教育、學歷教育、出國學習、聘請教師等經費開支。
（十七）安全防衛費：因安全保衛需要而購置的警棍、報警器、監控設備配件，安裝營業辦公網點窗戶欄及防盜設施、消防滅火器、消防水龍管、庫房加固、守庫、保安等防搶、防盜、防火、防水設施以及其它安全防衛費用開支。
（十八）勞動保護費：按有關規定購買職工勞動保護用品及保健費支出。
（十九）電子設備運轉費：為保證電子設備正常運轉而購買紙張、色。
帶、軟盤、光盤等耗用材料，備品配件，電子設備維護費用，租用專用線等費用。
（二十）財產保險費：公司財產(車輛除外)保險費。
（二十一）專業性費用包括各種團體會費、檢驗費、廣告費、業務宣傳費等。
（二十二）按照規定列支的工會經費、失業保險費、統籌養老金、統籌醫療費社會保障性統籌支出以及住房公積金：
（二十三）財務費用：融資利息、匯兌損益、銀行手續費（二十四）其它費用：除上述費用以外綠化費等其它費用支出。
第五條公司日常發生的各項費用，由費用開支部門（或個人）填制費用報銷單，由部門主管簽字后逐層送批：
（一）差旅費等項目。填寫出差事由，由出差人所在部門主管領導簽名確認，（住宿費標準、住勤補貼標準、市內交通費標準按公司《籌建處費用報銷標準》規定執行），由公司財務負責人審查核定，由公司雙方股東代表批準報銷。
（二）會議費：統一由公司辦公室辦理有關送批手續，由公司雙方股東代表批準報銷。
（三）水電費、低值易耗品，由公司雙方股東代表批準報銷。對辦公用具、家具用具公司等耐用品要造冊登記管理。
表、伙房費用憑客餐清單外，其他一切費用都要有原始發票作為依據，方能報銷。
第六條。
會計人員對審批手續不全和不符合國家有關規定的開支應及時指出或報告，并有權要求補充、更正和制止。對于違反規定的費用開支，不予制止和糾正，又不向領導報告的，財會人員應當承擔責任。
第七條會計人員在審核費用報銷單內容時，應認真復核單據填寫是否規范、內容及金額與原始發票是否一致，簽字是否齊全，簽字人權限是否正確，是否符合相關費用管理規定等。
第四章。
第八條車輛綜合規費報銷手續。
生產、經營、管理用車輛，支付的車輛年檢費，養路費，保險費，車輛使用稅，駕駛證年檢費，路橋費，停車保管費。發票由辦公室負責人簽名，費用報銷單由辦公室負責填制，未經審批權限規定的審批人審批，不得報銷。
第九條車輛維修保養費用報銷手續。
負責人簽名，未經審批權限規定的審批人審批，不得報銷。
（二）車輛例行檢修和保養費用。車輛例行正常檢修和保養支付的費用，必須附送修人核對簽名確認的修理和保養清單，發票由公司辦公室負責人簽名，未經審批權限規定的審批人審批，不得報銷。
（三）因公務車輛行使在外，出現故障不能在公司約定維修服務中心維修，支付諸如解體、檢驗、校正、修復、更換已經磨損的主要總成和零部件等的修理費用，開具的修理清單上，必須由執行公務同車的負責人、駕駛員及其他人員共同簽名確認，否則不得報支。
第十條車輛燃潤料及輔助材料報銷手續。
（一）車輛燃潤油費用。車輛正常消耗的汽油，公司統一發給各車號約定公司油站憑卡用油的，屬公用車輛加油，油料結算清單應有公司辦公室負責人簽名；屬領導專用的車輛應有該領導簽名，不得由其他人代位簽名。
（二）出差途中在約定公司油站外加油，屬公用車輛，發票應有駕車司機及公司辦公室負責人簽名；屬領導專用車輛，發票應由經辦人、公司辦公室負責人及該專用車輛的領導簽名。
（三）車輛行使正常需要購買柴油、潤滑油、剎車油及其他輔助材料(不含修理清單列明單項費用)，屬公用車輛，發票應有公司辦公室負責人簽名；屬領導專用的車輛應有該領導簽名，不得由其他人代位簽名。
第十一條更換車裝輪胎，補充周轉輪胎報銷手續。
室負責人簽名；購買領導專用車輛備用的周轉輪胎，發票應由經辦人、公司辦公室負責人及該專用車輛的領導簽名。
第十二條低值易耗品報銷手續。
車輛行使支付必需的工具、器具和其他用具等費用，屬公用車輛，發票應有公司辦公室負責人簽名；屬領導專用的車輛應有該領導簽名，不得由其他人代位簽名。未經審批權限規定的審批人審批，不得報銷。
第十三條車輛事故損失費用報銷手續。
車輛行使過程中發生的事故損失費用和賠償支出，按事故處理決定，除保險公司和有關責任人按規定賠償外，償付不足應由公司負擔的部分，由事故公司辦公室負責人簽名，未經審批權限規定的審批人審批，不得報銷。
第十四條車輛清洗費用報銷手續。
（二）超出當地縣區范圍清洗，發票應由駕駛員及公司辦公室負責人簽名。
第十五條其他特別規定。
（一）車輛運行實際支付的費用，公司辦公室負責人應認真細致將各車號支付的費用進行分類明細統計。
（二）經批準報支的車輛運行費用，財務應認真審核報銷的發票及相關附件，發票與有關費用清單不相符，不得報銷。
（三）車輛運行費用開支，各司機應本著自我約束、厲行節約、從嚴。
控制的原則，不準套用車輛運行費用，一旦發現弄虛作假，費用不準報銷，并通報事項。
財務費用報銷管理制度（匯總19篇）篇十一
為了規范學校的財務行為，加強財務管理，提高資金的使用效率，促進教育事業的健康發展，根據《中小學財務制度》，結合學校的實際情況，特制定本制度：
1、報銷憑證必須是正式發票或財政局及稅務部門印發的統一收據，“白條”不得報銷。
2、發票內容要齊全：單位名稱、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。票據一經涂改立即無效。
3、印章要齊全：報銷的發票必須有稅務機關統一印制的發票監制章，并加蓋開票單位發票專用章或財務專用章；事業收據必須有財政部門統一印制的財政票據監制章并加蓋財務專用章。發票或收據須在稅務機關規定的'使用有效期內。
4、報銷憑證需說明用途、有經辦人、證明人或實物驗收人，并有單位審批人簽署意見；
5、1000元以上的款項要以轉帳支付。
6、差旅費報銷按《行政事業單位工作人員差旅費開支規定》執行。
7、公務招待需按上級有關部門提出壓縮三公經費的精神，從嚴控制，確需招待的，填寫《鹿城區教育系統公務接待審批卡》，由校長審批后，按照每桌含酒水不超過1200元的標準實施。確實情況特殊超過標準的，要報校長同意后實施。
8、工作餐報銷：
（1）上級有關部門安排在本校的各類教研活動，如果是半天的，原則上不安排工作餐，如果是整天的，需經校長同意，方可由總務處安排快餐，但最高不得超過上級規定的人均30元。
（2）各部處如在非工作時間加班，確需安排工作餐的，一律按上級規定，由總務處統一安排，最高人均不超過30元的標準實施，報銷時，必須提供正式發票，在學校基本戶報銷，不得在學校工會及食堂賬戶報銷。
9、學校參加集體項目比賽，特殊情況需要伙食費的，由校長批準后實施；大型文體團體比賽出溫州的所需的特別經費，由組織者提出專項經費方案，報校長辦公會議研究后實施。
財務費用報銷管理制度（匯總19篇）篇十二
為了管好用好學校資金，充分發揮資金效益，更好地為教學為師生服務，特制定財務管理制度。
1、學校對預算內外資金支出做到事前有計劃，量入而出，嚴格執行收支兩條線，審批一支筆。每一張原始單據要有“三人”（經辦人、分管領導、主管財務領導）簽字后方可報銷。嚴禁白條入帳。
2、學校的財務人員必須堅持財務工作制度，堅持會計原則，履行會計義務。做到科目齊全，帳目清楚，明細分類，日清月結。財務人員要做好會計檔案的管理。正確行使會計職權，不徇私情，拒收拒付亂收亂付的條據。
3、學校勤工儉學財務人員負責做好商店、食堂的核算記帳，把每天的商店、食堂的收入交到學校財務室，納入學校統一管理，由學校財務室給勤工儉學撥一定的`周轉金，商店和食堂需要購物時，由勤工儉學財務人員把條據分類整理好，每張原始票據有“三人”（經辦人、分管領導、主管領導）簽字后方可開財政內部票據，再由主管領導簽字后到財務室劃撥款。勤工儉學財務人員做到科目齊全，帳目清楚，明細分類，日清月結。做好商店和食堂票據檔案的管理。
4、學校財務人員嚴格執行上級有關管理規定，及時準確地做好經費入戶，杜絕坐收坐支，違者按有關規定給予責任人經濟制裁。
5、學校財務人員嚴格執行教下發的，管好用好代辦資金，嚴格禁止亂收亂支。
財務費用報銷管理制度（匯總19篇）篇十三
為了更好的對學校職工外出乘車進行規范管理，更好的對學校的費用進行成本控制，結合學校實際情況，制定本規定。
本歸定適用于學校全體教職員工。
2、員工外出辦事，需事先向本部門領導或向直接上級主管領導請示，經同意后方可外出辦事，如無事先上報而產生的乘車費用由員工自行承擔。
1、提取、攜帶大量現金和支票（數額20000元及以上）外出辦事；
2、搬運學校大量及貴重物品；
3、接送學校重要客人、合作伙伴及客戶；
5、當天所安排課時為兩個不同教學地點且上、下課銜接時間相差在半小時以內；
7、學校領導交辦的緊急公務及經校長特批的其他情況。
以上乘車情況均需在獲得上級領導批準后方可乘坐出租車，否則所發生的交通費用由員工自行承擔。
1、每工作日只報銷一次上、下班路費（離家—工作地點—回家），期間如有轉車則只報銷轉一次車的費用（單程）；（備注：以上公交費用均按市內公交核算：1元/次）。
2、工作期間，由辦公地點到合作單位或本校基地上課/辦公，其中產生的費用則實報實銷；（備注：教學部將根據老師綜合情況進行課程安排，采取就近原則）。
3、每月只能報銷一次，原則上每月3日前報銷上月所發生的交通費；
4、區間路程時間在20分鐘以內者，不能轉車或乘坐的士；
5、晚班教職工下班時，在無直達公交車可乘坐的情況下應盡量轉乘其他線路公交車；
6、日常情況乘車報銷流程。
（2）除每月固定工作路線外，如遇特殊臨時安排或助教等，在當月報銷流程中填寫，注明即可。特殊線路報銷也必須在5個工作日內提交變更工作路線申報表，并遵守報銷規定及報銷注意事項。
4、特殊情況所發生的乘車費用不納入交通費，直接劃歸于財務普通費用報銷。
1.住宿員工：住宿點至辦公地點只報銷一次上、下班費用，上課期間費用則實報實銷；
4.所有員工必須遵循真實、節約的報銷原則，嚴禁虛假、亂報，如經查實，取消當月績效，并做雙倍處罰。
1、學校有權對本規定實際執行中存在問題進行修改調整；
2、本規定由行政主管部門負責解釋，過程中未盡事宜，將另補充規定；
3、本規定從即日起執行，相關制度同時廢止。
財務費用報銷管理制度（匯總19篇）篇十四
1、對原始單據的一般要求：
(1)發票必須是發票聯和報銷聯，用復寫紙復寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作報銷單據。
(2)內容要齊全，抬頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，嚴禁涂改。
(3)印章要齊全，須有收款單位公章(或收款專用章)及收款人簽字(章)；事業單位的收據，要有財務專章；企業和個體戶須是稅務部門統一印制的收據。
(4)從外單位取得的原始單據(車、船、飛機票等)，因保管不善而被盜或遺失，后果自負。
2、對各項支出報銷的審簽，實行統一管理，xx萬元以下由校長簽字后，財務科方可付款，超過xx萬元的須經兩位董事校長簽字方可付款報銷。
3、差旅費報銷單，須用藍(黑)墨水筆填寫。數人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內容填寫要齊全，要有結算人、負責人的簽章。
4、由聯校按計劃統一購買儀器、設備、材料等各種物品，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下必須自己購買時，須經校領導批準，驗收入庫。
5、臨時工的工資，由會計填制臨時工工資花名冊，由領酬人、經手人、主管校領導簽章。
6、各部門的經費支出嚴格按《學校財務管理制度》中計劃管理的要求，實行計劃用款。對于一次業務、一張票面金額超過200元的用款，事先必須向主管校長申請。對用款不事先申請的單位或個人，財務處不得安排該部門的.用款計劃。
7、學校財務報銷實行“一支筆”審批制度。教學、教輔、后勤部門的經費支出，須經校長審批；對計劃外支出，除履行審批手續外，還須事先向校長辦公室申報同意并備案。
8、各部門科室要嚴格控制差旅費和會務費支出，對差旅費的報銷，嚴格按《市級機關、事業單位工作人員差旅費開支規定》執行。無特殊原因的超標準支出，由出差人員自理。
9、各部門要嚴格控制業務招待費支出。對非安排不可的業務招待，部門向校長請示同意后安排，實行先申請后招待制度。否則，招待費自理。
10、為加強資金管理，及時收回借款，借款人應在業務發生后10日內到財務處辦理報銷還款手續，有關財務人員應嚴格堅持“前帳不清，后帳不借”的原則。
11、各種票據是財務報銷的憑據，下列票據財務處原則上不予報銷：
（1）審批手續不全的票據。
（2）內容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據。
財務費用報銷管理制度（匯總19篇）篇十五
第一條根據xxxx物業公司財務管理制度的規定，本著'必需合理、節約'的原則，特制定本制度。
第二條公司費用是指管理費項下的差旅費、業務招待費、汽車修理費以及結算起點以下的零星支出等項目。
第三條費用報銷必須據有發票，如特殊情況無發票的必須有兩人以上的簽字證明。
第四條差旅費的開支管理：
一、公司副總經理出差必須報經公司總經理批準；其他人員出差必須報經部門主管的副總經理批準。
二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票，如無特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。
三、出差補助標準：按50元/天執行。
四、市內交通費憑票據實報銷。
五、公司職員出差應填制'用款申請表'，經辦人、部門經理、部門主管的副總經理簽字后，提前一天通知財務部以準備差旅費。
六、出差回來的職員應按要求填制'出差旅費報銷單'，按公司總經理出差旅費由主管財務的副總經理審批簽字；公司副總經理出差旅費由公司總經理審批簽字，其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經理審批簽字，送財務部審核報銷。如遇特殊情況可報主管財務的副總經理審核批準后報銷。
第五條業務招待費的開支管理。
一、業務招待范圍：
1、招待市、區等部門主要負責人或上級部門領導由公司總經理、對口業務的副總經理陪同。
2、公司副總經理招待業務部門負責人，應報告總經理。由業務對口的部門經理陪同。
3、部門經理因工作需要招待的，應由部門經理向其主管副總經理報告經同意后，由部門經理和主要對口業務人員陪同。
二、招待費的審批權限：
1、總經理及其他副總經理、部門經理發生的業務招待費由主管財務的副總經理簽字報銷。
2、主管財務的副總經理發生的業務招待費由總經理簽字報銷。
3、招待費的.報銷應注明時間。
一、汽車需要修理的，由辦公室報主管的副總經理審批后，方可安排修理。
二、修理費用憑發票由經辦人、辦公室主任簽字后，報主管財務的副總經理審批報銷。
第七條結算起點（1000元）以下的零星開支管理。
一、開支前應填制：'用款申請表'，經辦人、部門經理、批準人簽字后送財務部辦理借款手續。
二、公司各部門購買辦公用品及相關工具書籍、報刊雜志必須有書面申請，由辦公室報經主管副總經理審批后辦理。報銷時在發票上由經辦人、驗收人、部門經理簽字，送財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。
三、其它零星開支必須取得有效發票，報銷時應在發票上由經辦人、部門經理簽字，財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。
第八條主管財務的副總經理發生的費用由公司總經理審批簽字后報銷。
第九條本制度由財務部負責解釋。
第十條本制度自公司董事會討論通過之日起執行。
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財務費用報銷管理制度（匯總19篇）篇十六
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財***廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費制度：
一、公出人員交通費。
1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼；直快的`按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額，超出部分自理。
四、報銷時間：公出人員回來后一周之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。
五、本制度自8月1日起執行，以前有關規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。
財務費用報銷管理制度（匯總19篇）篇十七
為完善員工報銷制度,提高財務報表的準確性，經財務部與人事部共同制定,cfo審批通過,現對員工費用報銷做出如下制度：
1、個人日常費用和公司費用(包括勞務費，傭金等)須分開提交，以免因為個別費用問題造成相互影響,造成報銷的延遲；所有勞務費報銷，必須附該人員身份證復印件、匯入行信息(開戶行名稱、賬戶)。
2、個人日常費用報銷只包括移動通訊費、交通費、加班交通費、加班餐費,部門活動費,其限當月每人提交一次。
3、員工發生的手機費用應通過報銷系統中“移動通訊費”科目提交；除了無線上網卡和公司行政部統一支付的辦公室電話費外,不得使用“辦公通訊費”科目；手機費報銷額度自動顯示在“報銷限額”中。如員工超額報銷，需在“費用描述”中填寫原因。
4、加班交通費報銷限于平時工作日晚21：00后，及周末或國家法定節假日發生，其他時間一律不予報銷。如為特殊情況，應在提交時注明原因；交通費及加班交通費，需要按原始發票逐張提交，不可合并計算。
加班餐費標準為每人每次20元，超過標準不予報銷。
如果一筆提交整月的加班餐費，需注明具體加班日期及用餐人數。
5、費用發票應開具公司全稱(見下附加信息____)，如未填寫發票客戶名稱或填寫錯誤的，請返回原開票處辦理補填或重開手續。另外，請根據個人或費用所屬公司,填寫相應發票客戶名稱；如發生票據丟失或提供不正規發票的，公司將不與報銷,損失由個人負擔。如果發現員工有意報銷不正規發票的，財務部將通知其部門總監及vp。
6、提交外幣發票的員工，請在費用描述中寫明原幣金額及匯率。
7、對于未按規定時間提交的個人日常費用，將減按80%報銷，且財務部不能保證在承諾時間內付款。特殊情況需提前通知，獲得部門總監同意后可免除扣款。例如：出差不能及時提交等特定情況。
8、員工以虛擬身份提交報銷的或收款方為公司的，必須寫明“收款人全稱”和“收款人開戶銀行的完整信息及帳號”。
9、出差報銷單不要提交餐費補助項目，只需填寫出差天數項目，出差天數計算方法：回京日期減去出京日期(日期以飛機票，車票所標計時間為準)，餐費補助會和工資一起合并發放。
10、員工差旅借款只能有一筆借款。請先到應付帳款會計處(見下附加信息__)確認是否已有個人借款，如未清理，則不予借支；除備用金外，如提交人尚有借款未還，遇個人費用報銷時將直接從前期借款中直接扣除，請在備注中注明“沖抵借款”字樣。
11、公司費用借款要按收款方分別填制和提交報銷單。
12、打印報銷單或借款單時，需要包括“審批信息”(在費用報表的靠下的位置，內容包括報銷單所有審批人及審批時間)，并確保提交的費用報銷為“已審批”狀態(在費用主頁下顯示本張報銷單的審狀態為等待應付款管理系統審批)。以免造成報銷延誤；提交的“費用類型”與“費用描述”應保持一致，須按實際情況填寫；報銷單必須豎向打印，附上原始單據，交財務部報銷。費用明細不可打印英文版或者erp自動發送的部門領導審批郵件。這樣會造成沒有員工個人信息，無法確定收款人。
13、如對報銷制度有疑問，可點擊頁面右上角“報銷制度”查詢。
財務費用報銷管理制度（匯總19篇）篇十八
為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。
二、適用范圍。
本制度適用于市場部及其它相關部門。
三、出差管理。
1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意后，報市場總監批準(可電話確認)。
2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
四、差旅費。
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。
3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)。
4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。
5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。
6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。
7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。
1、根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理簽批。
2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。
3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字后交由出納審核。
2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業務人員。
3、單據報銷規定填寫和粘貼方法：
a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。
財務費用報銷管理制度（匯總19篇）篇十九
7、財務部門核算、監督各項目預算執行情況，避免不必要的超支給公司帶來不利影響。
1、每項經濟活動發生后的三天內，由經辦人將發票與單據分類進行粘貼，填制報銷單；
2、單據交部門主管，由部門主管對費用的`發生給予證明后交各機構負責人審批；
7、預算外的開支經財務總監審核后交董事長審查簽字后方可報銷；
9、費用報銷必須是誰發生誰報銷，嚴禁代報，對發生的代報費用財務部門應拒絕辦理；
10、費用報銷中報銷人、審批人應堅持分權原則，對報銷人、審批人為同一人簽字的費用財務部門應拒絕報銷。
1、財務有權拒絕報銷任何不真實的原始單據；
7、財務部將定期對各公司費用情況進行審查，對錯報費用進行糾正，并分別向董事長、總公司總經理、各機構負責人提交相關報告。
在150000元以上（含150000元），須至少提前一天通知財務部門，以便提前做好資金的籌集和準備。