為了確保公司的長期生存和競爭力，管理層需要不斷進行戰略調整和優化。在總結范文中，你可以看到不同行業的公司面臨的問題和對策。
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇一
1.
按財務部或發展商要求在指定銀行開戶,與銀行簽訂代收管理費等款項協議。
2.
根據發展商提供的業主資料,為業主辦理好結算管理費專用存折。
3.
根據發展商提供的物業類型、建筑面積,按財務部備案核準的管理費收費標準(或預收標準),編制各種戶型月收費一覽表,使用電腦收費系統的將上述資料錄入電腦。
4.
確定其他收費項目(包括代發展商收費項目),入伙前打印出入伙收費單(代收據)。
1.
管理費、車位費、水電費和各種有償服務收費實行公開制度,各管理處應將各項收費標準,在本物業收費場所公開,其公開格式、式樣由公司財務部統一規定(見附表)。
2.
大廈(小區)《損益表》、《物業管理成本明細表》和《房屋本體維修基金收支情況表》(見附表)應按季在小區宣傳欄或大堂醒目位置向業主公布。季度收支情況報表,應由管理處主任、業主委員會主任簽字并加蓋管理處公章。每期報表張貼時間為10天,逾期應取下保管。
費用催繳制度。
根據《深圳經濟特區住宅區物業管理條例》及其實施細則、住宅局《業主公約》示范文本對欠交管理費等費用的有關規定,制訂管理費催繳制度如下:。
1.
對欠費業主(使用人)可采取電話通知、書面通知和上門催收等方式催繳。對欠費3個月以上的業主(使用人)必須定期(每季度一次)發出書面催交函,催交函直接送達的,要求業主、住戶簽收;催交函郵寄的必須掛號寄出。上述催收資料必須妥善保管。
2.
對無故不交管理服務費、住宅維修基金和規定的其他費用的,管理處可限期繳交,逾期按深圳市物業管理有關法規規定,按日收取萬分之五滯納金。
3.
對業主拖欠水電費等費用的,管理處與供水、供電等部門簽有委托抄表及收費合同的,可按合同規定采取相應的催繳措施。
4.
對連續六個月以上拒交各項應交費用的,需上報公司總會計師,由公司領導研究決定采取相應措施追繳有關費用,必要時可向人民法院申請強制追繳。
入伙工作規程。
1.
入伙前管理處財務人員應實地了解物業項目的基本情況,仔細研究公司與發展商簽訂的本項目《物業管理合同》,詳細了解與財務工作有關的各項條款,如:物業類型、管理面積、委托管理年限、開辦費用和管理費收費標準等。
2.
通過管理處與發展商取得聯系,索取該物業總戶數、戶型和面積等資料,根據戶型面積、收費標準等資料,入伙前制作出各類戶型收費一覽表。
3.
確定入伙收費項目(含社會代辦業務、代發展商收費項目等),預先打印出入伙收費通知單。
4.
聯系開戶銀行簽訂代收管理費協議,準備好銀行、管理處和業主三方委托收款協議書,并代理業主開好托收費用專用存折。
5.
入伙前準備好財務專用章、收款專用章、收據、發票和零錢等。
催收管理費工作規程。
1.
月初派發繳費通知單到業主信箱,同時,對上月欠費業主發出拖欠費用通知單,通知業主到銀行及時存足款項,要求通知單必須投放準確。
2.
根據銀行劃款回單,核對出未劃回款項的業主,采取電話通知和在大堂醒目位置公告通知兩種方法催收管理費,告之業主可到管理處財務室交納現金,逾期按規定征收滯納金。
3.
對拖欠六個月以上業主,書面上報公司總會計師,必要時通過法律訴訟解決拖欠問題。
4.
對長期居住在境外欠費的業主,采取電話、發函形式催收管理費。
5.
收費工作人員接待業主要做到態度熱情、談吐文明禮貌,電話催繳管理費時要先問好,然后自報單位、姓名,詳細告知所欠各項費用的起止時間、金額,限定繳款期限,在業主清楚明了并向業主致謝后,方可掛機。
6.
管理處財務人員要熟練掌握物業管理相關法規及各項收費標準與依據,對業主有關提問政策出處解釋準確,以理服人。
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇二
在**公司各項財務會計制度的指導下，在中心主任的領導下，制定并組織實施財務內控制度，搞好財經管理工作。
1、?資金預算制度。
（1）?根據采購任務建立采購資金預算制度，逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。
（2）??協助中心主任籌措調度好資金，并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、?資金控制制度。
根據采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、?財務控制制度。
（1）?應隨時核對零用金與庫存現金，并維持最少額度。
（2）?各項支出要以核準的。
合同。
或訂單為依據并分責辦理。
應盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規定執行。
各項付款憑證一經支付，應即加蓋付訖（或轉訖）章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立，避免集中一人。
定期舉行資產的全面盤點，一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。
財務人員處理業務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規定制度。
（1）?中心主任或部主任指（2）?定專人執行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
（3）?稽核人員對所審核的事項負責任，（4）?應保守秘密，（5）?寫出稽核報告呈各有關領導。
（6）?賬務的稽核遵照賬務管理的有關規定進行。
（7）?財務的稽核嚴格按其財務制度和規定進行。
（8）?其他稽核按相關規定進行。
5、?采購物料付款制度。
（1）?財務部門在接到采購部傳來的“合同（2）?（或訂單）”“材料驗收報告表”，（3）?應與發票核對無誤后辦理付款。
（4）?如果屬分批驗收的，（5）?財務部在接到第一批物料驗收報告表后，（6）?按前次程序辦理。
（7）?對于購入材料須試車檢驗者，（8）?其訂立合同（9）?部分，（10）?依合同（11）?規定辦理付款；未訂合同（12）?部分，（13）?依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
（14）?短交應補足者，（15）?財務部門依照實收數量給予付款。
（16）?超交者應經部主任核實后依實收數量進行付款，（17）?否則僅依定貨數付款。
（18）?財務部付款時按照支款審批程序規定辦理，（19）?辦事人員不（20）?得拖延。
6、?會計檔案管理制度。
（1）?本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有?????保存價值的資料，（2）?均應歸檔。
（3）?會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）?標（5）?明月份、?季度、年起止、號數、單據張數，（6）?由有關人員簽名（7）?蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）?分類填制目錄。
（9）?會計檔案不（10）?得攜帶外出，（11）?凡查閱、復（12）?制、摘錄檔案，（13）?須經中心主任批準。
7、?部主任負責組織本中心的下列工作。
（1）?主持編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，（2）?有效的使用資金。
（3）?進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費，（4）?節約費用，（5）?提高經濟效益。
（6）?建立健全會計核算制度，（7）?利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。
（8）?嚴格財經紀律，（9）?規避財務風險，（10）?協助中心主任搞好資?金制度。
（11）?承辦中心領導交給的其他工作。
8、?會計主管崗位職責。
（1）?嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度，（2）?組織好會計核算工作。
（3）?按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃，（4）?促進各項經濟指（5）?標（6）?的實現和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常控制與監督，（7）?實行會計指（8）?標（9）?歸口分級管理，（10）?層層落實，（11）?嚴格控制和監督各項費用的支出。
（3）建立健全各項財務會計制度，根據公司業務的特點、管理的要求和會計業務的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發揮各項制度的作用。
（4）負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
（5）負責財務計劃執行情況的分析、經營成果的考核工作；開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領導提出合理化建議。
加強業務學習，努力提高職工素質，堅持原則，積極配合各業務部門的工作。
（1）?貫徹執行國家財經法令政策，（2）?嚴格按照各項。
規章制度。
辦事。
（3）?負責采購中心運營資金的籌集及管理工作，（4）?制定資金使用計劃、監督資金使用情況。協助部主任搞好資金的管理。
（5）?負責資金的核算與管理，（6）?監督其增減變動。經常了解資金計劃執行情況，（7）?合理調動資金，（8）?組織和利用閑散資金參加周轉，（9）?盡量減少銀行貸款。
（10）?組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）?按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數據、有原因、有改進措施的書面報告，（12）?并及時向領導提出建議。
（13）?負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
（14）?完成領導交給的其他工作。
4、??結算主管崗位職責。
（1）?嚴格執行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度，（2）?遵守國家政策法令。協助部主任搞好結算業務。
（3）?具體負責與用料單位材料款項的結算工作，（4）?及時回收款項，（5）?并按月編制材料結算月報表。
（6）?組織編制實際用料比較表，（7）?分析采購資金的使用情況。
（8）?負責組織審核憑證，（9）?監督各種結算方式，（10）?檢查其合理性、合法性、準確性。
（11）?及時掌握備（12）?用金的情況，（13）?嚴格控制管理好備（14）?用金。
（15）?及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，（16）?保證資金安全。
（17）?負責組織工資的核算、發放及各種附加費的計提工作，（18）?及時提供勞動工資計劃分析資料。
（19）?完成領導交給的其他工作。
（1）?掌管“中心”各種貨幣資金業務。
（2）?辦理銀行結算現金收支業務。
（3）?掌握庫存現金和各種票券。
（4）?登記現金帳和銀行存款。
日記。
帳。
（5）?匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，（6）?核對雙方往來金額。
（7）?保管有關印章、空白收據和空白支票。
6、?材料核算、稽核崗位職責。
貫徹有關材料核算的制度和規定，負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證，加強采購業務的結算工作。
負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。
辦理售出材料的結算轉賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、?流動資金核算崗位職責。
協助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續。
負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態。
辦理有關流動資金的報批手續。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規定審批手續進行賬務處理。
8、?結算崗位職責。
建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續制度及時清算。
辦理其他往來款項的結算業務，對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規定報經批準后處理。
加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。
負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。
按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經費計提等工作。
（1）?按照國家會計制度，（2）?正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，（3）?建立健全原始憑證和記帳憑證。
（4）?及時做好總賬和有關明細賬的登記工作，（5）?做好各項財務結算工作。
（6）?按時編制財務報表，（7）?編制財務情況。
說明書。
（8）?具體組織上報全部財務會計報表。
（9）?督促出納及時繳納各項應交款項，（10）?督促有關會計做好往來款項的清查。
（11）?按月總結財務活動，（12）?按時編制提供財務分析報表及資。
（13）?按月（或季、年）度整理、裝訂各種會計檔案資料，（14）?按照會計檔案管理的有關規定，（15）?保管好有關會計資料。
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇三
在**公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內控制度,搞好財經管理工作。
1、
資金預算制度
(1)。
根據采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。
(2)。
協助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、
資金控制制度
根據采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、
財務控制制度
(1)。
應隨時核對零用金與庫存現金,并維持最少額度。
(2)。
各項支出要以核準的合同或訂單為依據并分責辦理。
應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規定執行。
各項付款憑證一經支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產的全面盤點,一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。
財務人員處理業務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規定制度。
4、
-->。
(1)。
中心主任或部主任指定專人執行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
(2)。
稽核人員對所審核的事項負責任,應保守秘密,寫出稽核報告呈各有關領導。
(3)。
賬務的稽核遵照賬務管理的有關規定進行。
(4)。
財務的稽核嚴格按其財務制度和規定進行。
(5)。
其他稽核按相關規定進行。
5、
采購物料付款制度
(1)。
財務部門在接到采購部傳來的“合同(或訂單)”“材料驗收報告表”,應與發票核對無誤后辦理付款。
(2)。
如果屬分批驗收的,財務部在接到第一批物料驗收報告表后,按前次程序辦理。
(3)。
對于購入材料須試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規定辦理付款;未訂合同部分,依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
(4)。
短交應補足者,財務部門依照實收數量給予付款。
(5)。
超交者應經部主任核實后依實收數量進行付款,否則僅依定貨數付款。
(6)。
財務部付款時按照支款審批程序規定辦理,辦事人員不得拖延。
6、
會計檔案管理制度
(1)。
本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。
(2)。
會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,由有關人員簽名蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,分類填制目錄。
(3)。
會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄檔案,須經中心主任批準。
7、
部主任負責組織本中心的下列工作
(1)。
主持編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,
(2)。
有效的使用資金。
(3)。
進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費,
(4)。
節約費用,
(5)。
提高經濟效益。
(6)。
建立健全會計核算制度,
(7)。
利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。
(8)。
嚴格財經紀律,
(9)。
規避財務風險,
(10)。
協助中心主任搞好資金制度。
(11)。
承辦中心領導交給的其他工作。
8、
會計主管崗位職責
(1)。
嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,
(2)。
組織好會計核算工作。
(3)。
按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃,促進各項經濟指標的實現和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常控制與監督,實行會計指標歸口分級管理層層落實,嚴格控制和監督各項費用的支出。
(4)。
建立健全各項財務會計制度,根據公司業務的特點、管理的要求和會計業務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發揮各項制度的作用。
(5)。
負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
(6)。
負責財務計劃執行情況的分析、經營成果的考核工作;開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領導提出合理化建議。
(7)。
加強業務學習,努力提高職工素質,堅持原則,積極配合各業務部門的工作。
9、
資金主管崗位職責
(1)。
貫徹執行國家財經法令政策,嚴格按照各項規章制度辦事。
(2)。
負責采購中心運營資金的籌集及管理工作,制定資金使用計劃、監督資金使用情況。協助部主任搞好資金的管理。
(3)。
負責資金的核算與管理,監督其增減變動。經常了解資金計劃執行情況,合理調動資金,組織和利用閑散資金參加周轉,盡量減少銀行貸款。
(4)。
組織搞好資金賬表的綜合分析工作,按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數據、有原因、有改進措施的書面報告,并及時向領導提出建議。
(5)。
負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
(6)。
完成領導交給的其他工作。
4、
結算主管崗位職責
(1)。
嚴格執行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度,
(2)。
遵守國家政策法令。協助部主任搞好結算業務。
(3)。
具體負責與用料單位材料款項的結算工作,及時回收款項,并按月編制材料結算月報表。
(4)。
組織編制實際用料比較表,分析采購資金的使用情況。
(5)。
負責組織審核憑證,監督各種結算方式,檢查其合理性、合法性、準確性。
(6)。
及時掌握備用金的情況,嚴格控制管理好備用金。
(7)。
及時對庫存現金
銀行存款往來賬款在途資金等賬戶進行清理,保證資金安全。
(8)。
負責組織工資的核算、發放及各種附加費的計提工作,及時提供勞動工資計劃分析資料。
(9)。
完成領導交給的其他工作。
5、
出納員的崗位職責
(1)。
掌管“中心”各種貨幣資金業務。
(2)。
辦理銀行結算現金收支業務。
(3)。
掌握庫存現金和各種票券。
(4)。
登記現金帳和銀行存款日記帳。
(5)。
匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支,
(6)。
核對雙方往來金額。
(7)。
保管有關印章、空白收據和空白支票。
6、
材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關材料核算的制度和規定,負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強采購業務的結算工作。
負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。
辦理售出材料的結算轉賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、
流動資金核算崗位職責
協助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項,及時辦理解交手續。
負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態。
辦理有關流動資金的報批手續。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產,按規定審批手續進行賬務處理。
8、
結算崗位職責
建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續制度及時清算。
辦理其他往來款項的結算業務,對購銷業務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規定報經批準后處理。
加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續,對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。
負責其他往來結算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。
9、
工資核算崗位職責
按照國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃,監督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經費計提等工作。
10、
-->。
(1)。
按照國家會計制度,正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,
(3)。
建立健全原始憑證和記帳憑證。
(4)。
及時做好總賬和有關明細賬的登記工作,
(5)。
做好各項財務結算工作。
(6)。
按時編制財務報表,
(7)。
編制財務情況說明書,
(8)。
具體組織上報全部財務會計報表。
(9)。
督促出納及時繳納各項應交款項,
(10)。
督促有關會計做好往來款項的清查。
(11)。
按月總結財務活動,
(12)。
按時編制提供財務分析報表及資
(13)。
按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,
(14)。
按照會計檔案管理的有關規定,
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇四
在**公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內控制度,搞好財經管理工作。
1、
資金預算制度
(1)。
根據采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。
(2)。
協助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、
資金控制制度
根據采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、
財務控制制度
(1)。
應隨時核對零用金與庫存現金,并維持最少額度。
(2)。
各項支出要以核準的合同或訂單為依據并分責辦理。
應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規定執行。
各項付款憑證一經支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產的全面盤點,一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。
財務人員處理業務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規定制度。
4、
-->。
(1)。
中心主任或部主任指(2)定專人執行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
(3)。
稽核人員對所審核的事項負責任,(4)應保守秘密,(5)寫出稽核報告呈各有關領導。
(6)。
賬務的稽核遵照賬務管理的有關規定進行。
(7)。
財務的稽核嚴格按其財務制度和規定進行。
(8)。
其他稽核按相關規定進行。
5、
采購物料付款制度
(1)。
財務部門在接到采購部傳來的“合同(2)(或訂單)”“材料驗收報告表”,(3)應與發票核對無誤后辦理付款。
(4)。
如果屬分批驗收的,(5)財務部在接到第一批物料驗收報告表后,(6)按前次程序辦理。
(7)。
對于購入材料須試車檢驗者,(8)其訂立合同(9)部分,(10)依合同(11)規定辦理付款;未訂合同(12)部分,(13)依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
(14)。
短交應補足者,(15)財務部門依照實收數量給予付款。
(16)超交者應經部主任核實后依實收數量進行付款,(17)否則僅依定貨數付款。
(18)財務部付款時按照支款審批程序規定辦理,(19)辦事人員不(20)得拖延。
6、
會計檔案管理制度
(1)。
本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,(2)均應歸檔。
(3)。
會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,(4)標(5)明月份、季度、年起止、號數、單據張數,(6)由有關人員簽名(7)蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8)分類填制目錄。
(9)。
會計檔案不(10)得攜帶外出,(11)凡查閱、復(12)制、摘錄檔案,(13)須經中心主任批準。
7、
部主任負責組織本中心的下列工作
(1)。
主持編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,(2)有效的使用資金。
(3)。
進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費,(4)節約費用,(5)提高經濟效益。
(6)。
建立健全會計核算制度,(7)利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。
(8)。
嚴格財經紀律,(9)規避財務風險,(10)協助中心主任搞好資金制度。
(11)。
承辦中心領導交給的其他工作。
8、
會計主管崗位職責
(1)。
嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,(2)組織好會計核算工作。
(3)。
按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃,(4)促進各項經濟指(5)標(6)的實現和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常控制與監督,(7)實行會計指(8)標(9)歸口分級管理,(10)層層落實,(11)嚴格控制和監督各項費用的支出。
(3)。
建立健全各項財務會計制度,根據公司業務的特點、管理的要求和會計業務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發揮各項制度的作用。
(4)。
負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
(5)。
負責財務計劃執行情況的分析、經營成果的考核工作;開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領導提出合理化建議。
加強業務學習,努力提高職工素質,堅持原則,積極配合各業務部門的工作。
9、
資金主管崗位職責
(1)。
貫徹執行國家財經法令政策,(2)嚴格按照各項規章制度辦事。
(3)。
負責采購中心運營資金的籌集及管理工作,(4)制定資金使用計劃、監督資金使用情況。協助部主任搞好資金的管理。
(5)。
負責資金的核算與管理,(6)監督其增減變動。經常了解資金計劃執行情況,(7)合理調動資金,(8)組織和利用閑散資金參加周轉,(9)盡量減少銀行貸款。
(10)。
組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11)按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數據、有原因、有改進措施的書面報告,(12)并及時向領導提出建議。
(13)。
負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
(14)。
完成領導交給的其他工作。
4、
結算主管崗位職責
(1)。
嚴格執行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度,(2)遵守國家政策法令。協助部主任搞好結算業務。
(3)。
具體負責與用料單位材料款項的結算工作,(4)及時回收款項,(5)并按月編制材料結算月報表。
(6)。
組織編制實際用料比較表,(7)分析采購資金的使用情況。
(8)。
負責組織審核憑證,(9)監督各種結算方式,(10)檢查其合理性、合法性、準確性。
(11)。
及時掌握備(12)用金的情況,(13)嚴格控制管理好備(14)用金。
(15)。
及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,(16)保證資金安全。
(17)負責組織工資的核算、發放及各種附加費的計提工作,(18)及時提供勞動工資計劃分析資料。
(19)完成領導交給的其他工作。
5、
出納員的崗位職責
(1)。
掌管“中心”各種貨幣資金業務。
(2)。
辦理銀行結算現金收支業務。
(3)。
掌握庫存現金和各種票券。
(4)。
登記現金帳和銀行存款日記帳。
(5)。
匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支,(6)核對雙方往來金額。
(7)。
保管有關印章、空白收據和空白支票。
6、
材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關材料核算的制度和規定,負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強采購業務的結算工作。
負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。
辦理售出材料的結算轉賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、
流動資金核算崗位職責
協助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項,及時辦理解交手續。
負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態。
辦理有關流動資金的報批手續。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產,按規定審批手續進行賬務處理。
8、
結算崗位職責
建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續制度及時清算。
辦理其他往來款項的結算業務,對購銷業務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規定報經批準后處理。
加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續,對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。
負責其他往來結算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。
9、
工資核算崗位職責
按照國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃,監督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經費計提等工作。
10、
-->。
(1)。
按照國家會計制度,(2)正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,(3)建立健全原始憑證和記帳憑證。
(4)。
及時做好總賬和有關明細賬的登記工作,(5)做好各項財務結算工作。
(6)。
按時編制財務報表,(7)編制財務情況說明書,(8)具體組織上報全部財務會計報表。
(9)。
督促出納及時繳納各項應交款項,(10)督促有關會計做好往來款項的清查。
(11)。
按月總結財務活動,(12)按時編制提供財務分析報表及資
(13)。
按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,(14)按照會計檔案管理的有關規定,(15)保管好有關會計資料。
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇五
代理公司是銷售組織機制的一部分，由于代理公司具有固定的客戶資源和信息資源，在寫字樓的租賃業務中，發揮著重要的作用，因此，代理公司將賦予其與本公司銷售人員同等的權限，也承擔著與相稱的責任和義務。
但是，目前的物業中介行業尚缺的約束，行為自律不足，行為規范丞待建立，本制度旨在建立一種規范的行為機制，保障發展商和代理公司雙方的共同利益。
具備法律核準的房地人經紀人資格，是雙方合作的法律基礎，簽署代理協議，明確雙方的權利和義務，是雙方合作的法律保障。
確定諸如客戶確認，價格權限等一整套較為完整的管理辦法是建立業務操作規范的必要途徑。
代理公司應具備以下條件：
1、必須是按照中國法律注冊的合法公司，并具有房地產經紀人資質；
2、不具備房地產經紀人資質的公司和個人，不能取得代理資格，但其業務將予承認，并按正常比例的60支付傭金。
符合代理條件的，本公司將與其洽定代理協議書，以確定雙方的權利義務，客戶確認辦法，傭金提取辦法等事項。
3、代理公司應在簽訂客戶確認書后，盡快以書面形式向本公司遞交。
客戶意向書，其內容包括：面積、朝向、樓層及客戶需要了解的。
其他情況和要求；
代理公司作為本公司銷售組織機制的一部分，將被授予一定的業物權限，在權限范圍內，有權處理租賃事宜，包括給客戶作報價方案，洽談價格條件以及合同條款，直至交易成功。
1、價格權限：
2、合同條款：
合同正式文本原則上不可改動，如客戶提出的修改意見確有理由，須報本公司與發展商合約部門，洽定后簽訂補充協議。
1、和租賃面積成正比。
2、傭金方案是代理協議的一部分，本公司將根據傭金方案的規定核算傭金額并及時支付傭金。
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇六
2、每周一10：00以前銷售人員須將前一周的客戶跟進記錄匯總上報銷售部經理；
4、銷售人員談成后，填寫《合同報簽單》，寫明價格條件。
和相關內容，轉交發展商合約部；
對未成交客戶的管理是我們客戶積累主要途徑之一，必須十分認真地對待，銷售人員必須每個月對未成交客戶作一整理，填寫好《未成交客戶登記表》的主要內容，有客戶名稱，需求面積，入住大廈名稱，成交價格，期限，未入住原因等。
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇七
根據公司資金運作情況,合理調配資金,確保公司資金正常運轉。
搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議,定期向總經理報告。
組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃,定期對執行情況進行檢查分析。
嚴格財務管理,加強財務監督,督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥,按規定計算折舊費用,保證資產的資金來源。
參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。
負責公司現有資產管理工作。
原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。
經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。
收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。
統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。
會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。
完成領導交辦的其它工作。
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇八
為了科學合理地設置機構，加強人事管理，維護人事使用的嚴肅性，確保規范有序，特制定本制度。
一、各單位內設機構應嚴格執行區編委“三定”方案規定，不得隨意變更、增減；確因工作需要各單位新增機構需書面報經局里批準，局機關增設科室報區編委審批。
二、建立規范有序，權責分明的人事管理制度，系統內干部人事任免程序明確如下：
1、下屬各單位科室(隊)副職的任免由各單位自行決定，并報局備案。
2、下屬各單位科室(隊)正職的任免由各單位推薦報局研究批準后任命。
3、股級干部的任免根據平時工作表現及年度考核情況由局里提名研究決定，并按相關程序辦理。
三、建立干部交流制度。為了充分激發干部職工的潛能，建立合理的用人導向，做到人盡其才，才盡其用，鼓勵系統內單位之間實行干部交流，取長補短、共同促進、共同提高。
四、建立科學的考核機制。各單位要按照機關效能建設的要求合理設置干部職工的考核項目和獎懲措施，建立一個務實高效的干事環境。
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇九
在*公司各項財務會計制度的指導下，在中心主任的領導下，制定并組織實施財務內控制度，搞好財經管理工作。
1、
資金預算制度
（1）。
根據采購任務建立采購資金預算制度，逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。
（2）。
協助中心主任籌措調度好資金，并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、
資金控制制度
根據采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、
財務控制制度
（1）。
應隨時核對零用金與庫存現金，并維持最少額度。
（2）。
各項支出要以核準的合同或訂單為依據并分責辦理。
應盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規定執行。
各項付款憑證一經支付，應即加蓋付訖（或轉訖）章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立，避免集中一人。
定期舉行資產的全面盤點，一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。
財務人員處理業務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規定制度。
4、
-->。
（1）。
中心主任或部主任指（2）定專人執行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
（3）。
稽核人員對所審核的事項負責任，（4）應保守秘密，（5）寫出稽核報告呈各有關領導。
（6）。
賬務的稽核遵照賬務管理的有關規定進行。
（7）。
財務的稽核嚴格按其財務制度和規定進行。
（8）。
其他稽核按相關規定進行。
5、
采購物料付款制度
（1）。
財務部門在接到采購部傳來的“合同（2）（或訂單）”“材料驗收報告表”，（3）應與發票核對無誤后辦理付款。
（4）。
如果屬分批驗收的，（5）財務部在接到第一批物料驗收報告表后，（6）按前次程序辦理。
（7）。
對于購入材料須試車檢驗者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
（14）。
短交應補足者，（15）財務部門依照實收數量給予付款。
（16）超交者應經部主任核實后依實收數量進行付款，（17）否則僅依定貨數付款。
（18）財務部付款時按照支款審批程序規定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。
6、
會計檔案管理制度
（1）。
本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料，（2）均應歸檔。
（3）。
會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）標（5）明月份、季度、年起止、號數、單據張數，（6）由有關人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制目錄。
（9）。
會計檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復（12）制、摘錄檔案，（13）須經中心主任批準。
7、
部主任負責組織本中心的下列工作
（1）。
主持編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，（2）有效的使用資金。
（3）。
進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費，（4）節約費用，（5）提高經濟效益。
（6）。
建立健全會計核算制度，（7）利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。
（8）。
嚴格財經紀律，（9）規避財務風險，（10）協助中心主任搞好資金制度。
（11）。
承辦中心領導交給的其他工作。
8、
會計主管崗位職責
（1）。
嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度，（2）組織好會計核算工作。
（3）。
按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃，（4）促進各項經濟指（5）標（6）的實現和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常控制與監督，（7）實行會計指（8）標（9）歸口分級管理，（10）層層落實，（11）嚴格控制和監督各項費用的支出。
（3）。
建立健全各項財務會計制度，根據公司業務的特點、管理的要求和會計業務的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發揮各項制度的作用。
（4）。
負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
（5）。
負責財務計劃執行情況的分析、經營成果的考核工作；開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領導提出合理化建議。
加強業務學習，努力提高職工素質，堅持原則，積極配合各業務部門的工作。
9、
資金主管崗位職責
（1）。
貫徹執行國家財經法令政策，（2）嚴格按照各項規章制度辦事。
（3）。
負責采購中心運營資金的籌集及管理工作，（4）制定資金使用計劃、監督資金使用情況。協助部主任搞好資金的管理。
（5）。
負責資金的核算與管理，（6）監督其增減變動。經常了解資金計劃執行情況，（7）合理調動資金，（8）組織和利用閑散資金參加周轉，（9）盡量減少銀行貸款。
（10）。
組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數據、有原因、有改進措施的書面報告，（12）并及時向領導提出建議。
（13）。
負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
（14）。
完成領導交給的其他工作。
4、
結算主管崗位職責
（1）。
嚴格執行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度，（2）遵守
國家政策法令。協助部主任搞好結算業務。
（3）。
具體負責與用料單位材料款項的結算工作，（4）及時回收款項，（5）并按月編制材料結算月報表。
（6）。
組織編制實際用料比較表，（7）分析采購資金的使用情況。
（8）。
負責組織審核憑證，（9）監督各種結算方式，（10）檢查其合理性、合法性、準確性。
（11）。
及時掌握備（12）用金的情況，（13）嚴格控制管理好備（14）用金。
（15）。
及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，（16）保證資金安全。
（17）負責組織工資的核算、發放及各種附加費的計提工作，（18）及時提供勞動工資計劃分析資料。
（19）完成領導交給的其他工作。
5、
出納員的崗位職責
（1）。
掌管“中心”各種貨幣資金業務。
（2）。
辦理銀行結算現金收支業務。
（3）。
掌握庫存現金和各種票券。
（4）。
登記現金帳和銀行存款日記帳。
（5）。
匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，（6）核對雙方往來金額。
（7）。
保管有關印章、空白收據和空白支票。
6、
材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關材料核算的制度和規定，負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證，加強采購業務的結算工作。
負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。
辦理售出材料的結算轉賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、
流動資金核算崗位職責
協助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續。
負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態。
辦理有關流動資金的報批手續。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規定審批手續進行賬務處理。
8、
結算崗位職責
建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續制度及時清算。
辦理其他往來款項的結算業務，對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規定報經批準后處理。
加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。
負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。
9、
工資核算崗位職責
按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經費計提等工作。
10、
-->。
（1）。
按照國家會計制度，（2）正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，（3）建立健全原始憑證和記帳憑證。
（4）。
及時做好總賬和有關明細賬的登記工作，（5）做好各項財務結算工作。
（6）。
按時編制財務報表，（7）編制財務情況說明書，（8）具體組織上報全部財務會計報表。
（9）。
督促出納及時繳納各項應交款項，（10）督促有關會計做好往來款項的清查。
（11）。
按月總結財務活動，（12）按時編制提供財務分析報表及資
（13）。
按月（或季、年）度整理、裝訂各種會計檔案資料，（14）按照會計檔案管理的有關規定，（15）保管好有關會計資料。
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇十
為保證本公司進口物資采購供應工作有序高效開展，特制訂本制度。
1．詢價原則。
采購部門需執行對大宗進口物資實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產品質量優良，價格條件合理的供應商，購買物美價廉的進口物資，保障工程和維護生產的需要。
2．守法原則。
采購部門在進行采購工作時，要嚴格執行國家發布的關于進口物資管理規定，申報進口物資批文規定以及進口物資報關管理制度等。
同時，采購部門也要遵守公司的各項規章制度，做到有令即行，有禁即止。
3．廉潔原則。
全體進口物資采購員、辦事員、業務員必須盡職盡責，在商務工作和對外業務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。否則將受到本公司相關處罰制度的處理。
1．制訂采購計劃。
采購部門根據各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結合倉庫現有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報公司xx審批下達進口物資的采購任務。
2．招標與詢價。
對本公司引進小組確定的各項進口設備、物資進行招標、詢價工作，需嚴格按照采購具體章程處理。
3．合同起草與簽訂。
（1）采購單（外購）經核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續。
（2）需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權限呈核后辦理。
4．進口批文的申請與物資報關。
此處包括進口簽證前的專案申請；進口保險；進口船務；進口結匯；輸入許可證、信用狀的修改；裝船通知及提貨文件的提供；進口報關等程序。
5．到貨處理。
6．貨款結算。
1．采購部門要認真執行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續，增加進口物資在采購過程中的透明度。
2．對進口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環節的工作，做到認真負責，萬無一失。
第五條附則。
本辦法經xx核準后實施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸本公司。
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇十一
為推動公司進展,提升企業文化,健全員工管理,公司依據國家政策、法律及相關條例規定,結合自身實際狀況,制訂本制度。
本管理制度中所稱的員工,系指公司正式聘用的員工及試用期間的新進員工。
凡公司員工,均應嚴格遵照執行本規章制度(除國家政策、法律、法規另有規定外。
2.1公司對員工采納聘用制管理,基本政策是:依據年人力資源規劃、人員動態狀況和人力成本掌握目標,保證人員選聘和錄用工作的質量,為本公司選拔出合格、優秀的人才,并使之適應業務進展要求。
2)先內部選聘、調配,后外部聘請。
2.3公司聘用員工內部流程:。
1)用人部門提出崗位人員需求方案,填寫《人力需求申請表》上報總經理審批;。
2)公司行政人事部依據總經理的批示,根據《崗位分析說明書》的要求辦理內部選聘、調配,或對外統一發布聘請信息。
2.4應聘人員須向公司行政人事部供應應聘材料和有關證明材料。由公司行政人事部和用人部門聯合對應聘材料進行斟選,確定擬聘人選和聘請考核方式由公司行政人事部組織支配聘請的`面試考核工作。
2.5參與面試考核的應聘人員應真實填寫有關表格,按表格規定程序完成面試考核,公司行政人事部保留調查核實員工工作經受及個人背景的權利。
2.6面試考核:。
1)由公司行政人事部初試,完成對應聘人員身份、學歷、證件、任職資格的考核;。
2)由用人單位面試,完成專業任職資格的考核;3)由公司行政人事部支配復試并完成應聘者資格核查。4)對于重要職位的聘請需由總經理作最終的面試考核。5)考核由以下幾項內容組成:。
a)儀表、修養、談吐;。
b)求職動機和工作期望;。
c)責任心和協作精神;。
d)專業學問與專業技能;。
f)素養測評;。
g)必要時增加筆試;。
6)詳細辦事流程見《聘請面試流程》。
2.7經核準擬試用的外部應聘人員,由公司行政人事部通知試用并支配到指定醫院進行體檢(可在入職后一周內供應有效體檢證明),體檢合格者,按規定時限到公司行政人事部辦理入職手續,否則視為拒絕受聘。
2.8外部應聘人員辦理入職時,須供應以下材料:1)身份證及戶籍證復印件;。
2)學歷證明、英語級別證書;。
3)職稱證明、崗位資格證明;。
4)結婚證、流淌人口婚育證明;。
5)與原單位解除勞務合同證明;。
6)原單位社保證明以及近期體檢報告;7)當期免冠近照4張;。
8)親筆填寫《員工入職登記表》。
上述資料不齊者,不予辦理入職手續。確因特別緣由需延遲提交者,由公司行政人事部以書面報告形式上報公司領導批準后,于入職后2周內補齊資料,否則不予留用和資遣。
2)婚姻狀況;。
3)誕生子女;。
4)發生事故或緊急狀況時的聯系人;5)培訓結業或進修畢業。
2.10公司保留審查新入職員工所供應個人資料的權利,如有虛假,馬上被除名,并要求賠償公司為聘請該員工而付出的一切費用。
2.11報到程序包括:。
4)與部門主管見面,接受工作支配。
受聘者接到錄用通知后,應在指定日期到達公司行政人事部報到。如因故不能按期前往,應與公司行政人事部取得聯系,另行確定報到日期。
2.12本公司聘用的新進人員,從入職之日起算試用期,試用期一般為3個月。對于特別的崗位(如高技術含量或高業務資格的崗位),可依據詳細崗位狀況,適當的延長試用期時間到6個月。試用期內工作成果突出,表現優異者,可提出書面申請經用人部門同意,公司行政人事部依據考核狀況核準,公司總經理批準,縮短試用期。反之,確有需要經審批同意,試用期可延長,但試用期最長不超過六個月。
2.13試用期內,新進員工假如感到公司實際狀況、進展機會與預期有較大差距,或由于其它緣由而打算離開公司,可提出辭職,并按規定辦理離職手續;相應的,假如新員工的工作無法達到要求,公司也會終止試用。
2.14如試用合格并通過入職前培訓,可到公司行政人事部領取《員工試用期工作表現評定報告》,由試用部門負責人簽署看法報公司行政人事部,由行政人事部上報總經理審批。
2.15詳細辦事流程參見《試用轉正流程》。
2.16新進員工在試用期內原則上不能請假。如的確有需要請假的,轉正時間將會被順延。若請假超過一個月,則作自動離職處理。
2.17入職引導人關心:。
1)試用期間,公司會指定入職引導人關心新員工接受在職培訓;2)入職引導人的職責:。
a)介紹本部門職能、人員狀況;。
b)講解本職工作內容、工作程序、工作標準;c)關心新員工了解公司有關規章和規定,為新員工支配培訓的時間。
d)任何有關工作的詳細事務,如確定辦公位、領取辦公用品、使用辦公設備、用餐、公司宿舍等,盡可詢問入職引導人。
附件:1、員工試用期工作表現評定表。
2、聘請面試流程。
3、試用轉正流程。
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇十二
第一條為保守公司秘密，維護公司的合法權益不受侵犯，保證公司正常經營管理秩序特制定本制度。第二條公司秘密是關系公司權利和權益，依照特定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。
第三條公司所屬組織和分支機構以及全體員工都有保守公司秘密的義務。
第五條對保守，保護公司秘密以及改進保密技術，措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。
二、保密范圍和密級確定。
第六條公司秘密包括本制度第二條規定的下列秘密事項：
1、公司重大決策中的秘密事項;。
2、公司尚未付諸實施的經營戰略，經營方向，經營規劃，經營項目及經營決策;。
3、公司內部掌握的合同，協議，意向書及可行性報告，重要會議記錄;。
4、公司財務預，決算報告及各類財務報表，統計報表;。
5、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息;。
6、公司員工人事檔案，薪資待遇，勞務性收入及資料;。
7、其他經公司確定為應保密的事項。
一般性決定，決策，通告，行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。
第七條公司機密分為絕密，機密，秘密三個等級。
1、絕密是最主要的公司秘密，一旦泄露會對公司的權益造成特別嚴重的損害。
2、機密的主要的公司秘密，一旦泄露會對公司的權益造成嚴懲嚴重的損害。
3、秘密是一般的公司秘密，泄露會對公司的權益造成損害。
第八條公司秘級的確定。
1、公司經營發展中，直接影響公司權益的重要決策文件資料為絕秘級：
2、公司規劃，財務報表，統計資料，重要會議記錄，公司經營情況為機密級：
3、公司人事檔案,合同,協議,員工工資性收入,尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級.
4、屬公司秘密事項但不能標明密級的,通過口頭通知,傳達接觸范圍的人員.
第九條屬于公司秘密的文件,資料,應當依據本制度第七條,第八條之規定標明密級,并確定保密期限保密期限屆滿,自行解密.
三、保密措施。
第十條屬于公司秘密的文件,資料和其他物品的制作,收發,傳遞,使用,復制,摘抄,保存和銷毀,由公司行政部或主管副總經理委托專人執行;采用電腦技術存取,處理,傳遞的公司秘密由電腦使用者負責保密.
第十一條對于密級的文件,資料和其他物品,必須采取以下保密措施:。
1、非經總經理或副總經理及特別授權人員批準,不得復制和摘抄.
2、收發,傳遞和外出攜帶,由指定人員負責,并采取必要的安全措施.
3、在設備完善的保險裝置中保存.
第十二條屬于公司秘密的設備或商業機密，由公司指定的專門部門負責，并采取相應的保密措施。
第十三條在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的,應當事先經總經理批準。
3、依照保密規定使用會議設備,管理會議文件;。
4、確定會議內容是否傳達及傳達范圍.
第十五條不準在私人書信和通訊中泄露公司秘密,不準在公共場所談論公司秘密,不準通過其他方式傳遞公司秘密.
第十六條公司員工發現公司秘密已經泄露時,應當立即采取補救措施并及時報告總經理或相關領導,由其及時作出處理.
四、責任與處罰。
第十七條出現下列情形之一,給予警告并予以50元以上500元以下的罰款.
1、泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果或經濟損失的:。
2、違反本制度第十二條,第十三條,第十四條,第十五條,第十六條,第十七條規定的:。
3、已泄露公司秘密但采取補救措施的;。
第十八條出現下列情形之一的,予以辭退并罰款五千元并酌情賠償公司因此受到的經濟損失直至追究其刑事責任:。
2、利用職權強制他人違反保密規定的.
五、附則。
第十九條本制度規定的泄露是指下列行為之一;。
1、使公司秘密被不應知悉者知悉的;。
2、使公司秘密超出限定的接觸范圍,而不能證明未被不應知悉者知悉的.
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇十三
1、單位負責人，是指單位法定代表人或者法律、行政法規規定代表單位行使職權的主要負責人。
2、單位負責人對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負全責，組織領導單位的會計機構、會計人員和其他相關人員嚴格遵守《會計法》的各項規定，依法進行會計核算和會計監督；組織本單位建立健全有效的內部控制制度，保證辦理會計事務的規則、程序能夠有效防范、控制違法、舞弊等會計行為的發生；保證會計人員依法履行職責，不得授意、指使、強令會計人員違法辦理會計事務；組織本單位接受有關監督部門的依法監督，保證會計工作的規范有序和會計資料的真實、完整；依法任用具有會計從業資格的會計人員，并保障其繼續教育和培訓，促進會計人員素質的提高。
1.負責制定全局的財務會計管理辦法；負責全局財務收支的審核簽署工作；組織增收節支措施的落實與貫徹實施。掌握資金活動情況，做到心中有數。
2.遵守國家的財政財務制度，嚴肅財經紀律，支持財務人員依法履行會計核算和會計監督的職責。
3.定期聽取財務人員的財務工作匯報，及時了解全局的資金活動情況。
4.對于局內各項資金的安排，使用計劃應事先征求財務人員意見，使其真正參與決策，為領導當好參謀和助手。
5．積極宣傳《會計法》及財經法紀、財政財務制度，組織貫徹落實本單位財務管理制度的建設，樹立全局干部、職工自覺遵守財政財務制度的意識，增強集體理財觀念。
6.負責財務人員的思想、職業道德教育，支持財務人員的業務學習、崗位培訓，不斷提高財務人員的業務素質。
7.為政清廉、以身作則，帶頭遵守財經紀律。
1.認真執行《會計法》《行政單位會計制度》和各項規章制度，維護財經紀律。
2.配合財務負責人制定本單位各項財務管理制度、工作計劃、總結等，并負責貫徹執行。發現問題及時糾正，重大問題及時向領導報告。
3.負責本單位各項資金預決算的'編制。
4.對本單位各項資金的收入、支出票據進行嚴格審核、審核無誤后方可報銷、入賬；對不符合標準的有權予以退回或要求更正、補充。
5.在業務上對出納員進行指導、督促和檢查，對記賬憑證進行審核，審核無誤后的記賬憑證方可登記入賬。
6.負責總賬、會計月報、季報、年報表的編制、填報，并負責進行定期的財務分析，檢查預算執行情況，核算資金使用效益，提出管理中存在的問題及解決問題的建議、意見、措施，起到領導參謀助手作用。
7.督促財產物資管理人員按有關制度規定進行財產物資的登記、管理、清查工作，確保國有資產的安全完整。
8.做好各種會計檔案的管理工作。
9.負責完成領導交辦的其他各項工作。
1.按照國家財務預決算制度規定，編制本單位部門預算和決算并撰寫分析報告。
2.嚴格費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
3.按照國家會計制度規定，設置會計賬簿和會計科目，進行會計核算，做到算賬、報賬和記賬手續完備，數字真實準確，內容完整，賬目清楚，做到日清月結，按規定編報各種會計報表和分析表。
4.負責登記總賬、明細賬，月份終了，編制總賬科目余額表試算平衡，并同有關明細賬核對，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符。
5.負責保管銀行預留印鑒。
6.按照會計制度的有關規定進行會計核算，定期檢查預算，計劃執行情況，挖掘增收支潛力，核算資金使用效果。
7.定期做好財務分析、向領導提供資金使用情況。
8.按照國家住房改革的有關規定負責辦理住房公積金、住房補貼計算、報表、審核、匯繳、支取等工作。
9.按照會計制度的有關規定負責裝訂管理各種會計檔案及相關資料。
10.按照《統計法》的要求負責我單位勞動工資統計報表填報工作。
11.負責編制分月用款計劃。
12.負責完成領導交辦的其他工作。
1.負責辦理日常現金收付和銀行結算業務。
（1）嚴格審核原始憑證。對原始憑證的合法性、合規性、真實性進行審核；各種原始憑證的內容必須填寫齊全，簽章清晰，大、小寫金額相符，無涂改；無論是外來原始憑證還是自制原始憑證必須經執行五人會審報銷制度；對不符合規定的憑證有權拒付。
（2）庫存現金做到日清月結，不得超過銀行核定的庫存限額；不得挪用，坐支現金或白條抵庫。
（3）嚴格遵守支票使用規定，已領用的支票要及時注銷；作廢支票必須加蓋“作廢”戳記；支票遺失要立即辦理掛失手續，并及時報告主管領導；空白支票、空白票據、支票密碼要分別保管存放。
（4）隨時掌握銀行存款余額，不得出借、出租賬戶。
（5）凡收到各種款項的支票、現金要及時送存銀行，確保財產安全。
2.對于現金和各種有價證券，要妥善保管，如有短缺要負賠償責任。庫存現金必須在保險柜內存放，要保守保險柜密碼，保險柜鑰匙不得任意轉交他人。
3.記賬憑證經會計主管復合簽章后，順時逐筆登記《現金日記賬》和《銀行存款日記賬》，每日結出余額，做到日清月結。銀行存款的賬面余額應按月與“銀行對賬單”對賬，使賬面余額與銀行對賬單余額相符。
4.按規定辦理住房公積金、醫保金、養老金等工作的代扣代繳。
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇十四
1、按時上下班。遵守公司各項制度。
2、各人必須堅守崗位，各人電腦各自使用，無正當理由，不得允許他人使用電腦。若電腦由他人使用導致工作未按時完成的，電腦使用人承擔全部責任。
3、上班時間不得亂竄科室，司機應在辦公室或司機班待命。
4、凡需要用車者，必須經人事部主任同意方可出車。否則當班司機按曠工論處。
5、每月的`月末（25號以后）至下月初，人事部須將下月日常工作作出安排報請公司批準并傳達至本部門。每周二下午，人事部召開例會布置本周工作。
6、人事部所有工作任務由人事部主任下達，凡是未完成人事部主任所下發工作的，若無正當理由，其責任由實施人負責。
7、凡需請假必須報請人事部主任，由其統一安排，凡未報請的，一律按曠工論處。由人事部報請公司予以處罰。
8、人事部各人分工必須明確，其余人等非經人事部主任同意或派遣不得擅自干涉。
9、日常工作須由人事部主任安排。
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇十五
一、全校工作人員必須嚴格執行有關保密規定，嚴守黨和國家的秘密，自覺做到不該說的秘密絕對不說，不該知道的秘密絕對不問，不該看的文件絕對不看。
二、機要室是重要涉密部門，無關人員不得隨意進入，因工作需要進入的，不得隨意翻閱秘密文件和材料。
三、機關來文，由專人統一處理，其他人員不得隨意拆封。秘密文件、資料由機要室登記、編號。需送校領導傳閱的文件，由機要人員負責運轉。各處室秘密文件、資料的傳閱和保管，由處室指定專人負責。秘密文件、資料不得隨意復印、摘錄、引用和外傳，密碼電報由機要人員隨送、隨收，不得在機要室以外存放。
四、使用電傳、傳真電話傳送國家秘密文件資料，必須嚴格遵守密來密復、明來明復的規定。
五、需要銷毀的文件、資料，應統一送交校辦公室，經領導批準后，由省國家保密局統一銷毀。任何單位或個人不得自行銷毀；嚴禁向廢品收購部門出售秘密文件、資料。
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇十六
為統一公司整體著裝,樹立良好的企業形象,特對工作服的款式、制作、領用標準及使用情況等進行規范管理。
(四)各部門領導負責審批本部門人員的工作服領用,并做好登記。
(一)車間工服包括成套天短袖(夏裝)、成套長袖(冬裝);。
(一)車間工服類。
(二)管理人員正裝。
公司副主管級以上人員及各部門的科室員工【第七章第(一)節第1條款規定的人員除外】可領用管理人員正裝,領用標準如下:。
2、夏裝:短袖襯衫4件/人,長褲(女士可選擇短裙)2條/人,每人每年制作一次。
(一)服裝到位驗收合格后,由綜合管理部發送給生產部倉庫;。
(八)外協廠家及其他因工作原因需領用本公司服裝的,由接口部門提起工作聯系單,經綜合管理部同意,至財務繳納現金后,憑單據到倉庫領用。
(一)公司全體員工必須統一著工作服;。
(二)未有定做管理人員正裝的新進職能部門科室人員一律著成套車間工服;。
(三)服裝要保持整齊、干凈,不露胸或披掛,不隨意搭配、調換;。
(四)員工進入廠區(崗位)必須穿著指定服裝,業余時間出入公司外娛樂場所時不得穿著工服。
(五)綜合管理部每月對服裝庫存進行盤點、核對,核定安全庫存量,低于安全庫存時及時提請服裝采購申請。
(一)服裝制作費用由公司承擔50%作為員工福利發放,其余部分由員工個人承擔;。
(二)公司承擔的費用計入各部門費用預算;員工個人承擔部分在當月工資中扣除;。
(四)超額領用服裝、因個人原因造成服裝損壞,再領用的按全價當月在工資中扣除;員工辭職領用工作服不到一年的全部由員工個人承擔。
(五)員工領用離職人員回收的工作服,為免費領用,不予扣款;。
(一)員工是否按照行為規范和本管理規定要求著裝,納入部門及個人考核內容;。
(三)不得私自外借或外賣工作服,凡外借、外賣者負激勵200元每件。
(一)本規定由綜合管理部負責起草、修訂、解釋。
(二)本規定自發布之日起生效。
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇十七
一、嚴格遵守保密制度，切實做到不該說的秘密，絕對不說;不該問的秘密，絕對不問;不該看的秘密，絕對不看;不該記錄的秘密，絕對不記錄;不在非保密本上記錄秘密;不在私人通信中涉及秘密;不在公共場所和家屬、子女、親友面前談論秘密;不在不利于保密的地方存放秘密文件、資料;不在普通電話、明碼電報、普通郵局傳遞秘密事項;不攜帶秘密材料游覽、參觀、探親、訪友和出入公共場所;要時刻提高警惕，嚴守保密紀律。
二、加強保密文件的日常管理，健全手續。保密文件、資料的收發、登記、編號、傳閱和保管，一律由辦公室保密員負責。
三、秘密文件、資料要單獨保管，確保安全，未經批準嚴禁攜帶秘密文件、資料外出。
四、秘密文件要及時送領導批示，緊急密件、密電要隨到隨送、不過夜;一般密件要在三天內處理完畢。領導閱辦完畢，及時退回辦公室。收、退秘密文件都要履行簽字手續。對領導批示需要送有關人員閱看的保密文件，由保密員通知有關人員到辦公室看，嚴禁將密級文件帶走。
五、機關工作人員外出參加會議帶回的秘密文件、資料要及時交辦公室登記保存，個人不得存放。六、查閱秘密文件、資料、檔案，要認真遵守保密規定和有關制度，未經批準，任何單位和個人不得查閱、摘錄和引用。
七、翻印、復印文件、資料必須報經原設密單位的批準，且翻印、復印件和原件一樣進行嚴格管理。
八、不準在社會上的印刷廠和營業場所印刷秘密文件、資料。
九、文秘人員對收到和發出的文件要按規定進行清退。凡需銷毀的保密文件、資料，必須交回辦公室，由辦公室進行銷毀統一處理。銷毀涉密文件、資料，應由2人同時在場，并履行銷毀和監銷手續。
十、凡不易公開的工作業務等重要事項，不得向無關人員泄露。
十一、加強會議保密管理。要嚴格控制與會人員。屬內部會議的會議，內容與會人員不得隨意散播。
十二、加強通訊工具使用保密管理，涉密人員不準使用他人贈送的手機，不準將手機帶入涉密會場，不準在有線電話和移動電話中談論國家秘密。
十三、加強計算機保密管理。涉密材料完成打印后，要及時存放到其它介質上，并采取加密措施，存放到安全地點。臨時存放在計算機硬盤中，要采取穩妥地加密措施，防止其他人調閱。禁止在能進入國際互聯網的計算機中存放涉密文件、資料。
十四、加強對局保密工作的領導。成立保密工作領導小組，辦公室指定專人擔任保密員。
十五、對違反保密紀律造成失密、泄密和損失的人員，給予批評教育;情節嚴重的，給予黨紀、政紀處分;故意泄密并構成犯罪的要追究其法律責任。
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇十八
為樹立和保持公司良好的公眾形象，進一步規范化管理，特制定本規定。
1、所有員工必須按照公司規定著裝，保持良好的精神風貌，樹立良好的公司形象。
2、工作時間須注意儀容儀表，穿著整潔、得體、大方。
3、工作裝應經常換洗，不得出現掉扣、錯扣、脫線現象。
4、工作時間必須佩戴公司統一發放的工作牌。
1、工作服。
種類季節使用人穿著時間歸屬權備注。
工作服夏裝：2套全體員工上班時間員工離職后歸還冬裝：2套。
3、換季時間：夏裝：5月1日至10月31日冬裝：11月1日至次年4月30日。
1、辦理正式入職手續的員工，可在入職三日內領取工作服及工作牌。
2、工作服配發期間為貳年，工作牌配發時間為貳年，自配發日算起。
3、如因個人原因，造成工作服或工作牌丟失、失竊或未到期破損，須按要求審請換發，并由本人補繳相應的費用(批發價)。
4、員工在辭職辦手續時其工作服應事先洗干凈疊好再退還給人事部，人事部視工作服新舊情況進行分類保管，以便下次優先發放或試用期時人員使用。
5、員工離職時，員工須將工作牌和工作服一起交還，同時對所領用的工作服按以下相關規定收取一定費用(從離職當月工資內扣除)：
(1)未滿半年離職者，收取工作服成本的全部費用;。
(2)半年以上一年以下離職者，收取工作服成本的'80%費用。
(3)一年以上或二年以下離職者，收取工作服成本的50%費用.
(4)年滿二年以上的離職者不再收取工作服的成本費用。
1、員工未按要求穿著工作服，按照公司相關規定進行處罰30元/次;。
3、員工穿著工作服和儀容儀表的情況，將作為個人績效考核的依據之一。
1、上班時間必須統一著公司配發的公司工作服及佩戴工作牌;。
2、員工對配發的工作服有保管、修補的責任;。
3、應盡量減少工作服在非工作時間的損耗;。
4、員工不得擅自改變工作服的式樣;。
5、員工不得擅自轉借工作服;。
6、工作服應保持整潔，如有污損，員工應自費進行清洗或修補;。
7、人事部負責對以上行為進行不定期抽查，對不按規定著裝及佩戴工作牌者，每發現1次予以30元的處罰，并計入當月績效考核;8、主管上級有指導與監督員工穿用工作服的責任。
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇十九
一個好的公司管理制度，可以使企業的運作效率大大增強。下面小編為大家整理了有關公司管理工作制度，希望對大家有幫助。
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心下屬，團結互助。
四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業務。
六、積極進取，勇于開拓，求實創新。
總則：
為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累公務員之家，全國公務員共同天地。
財務機構與會計人員：
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。
會計核算原則及科目：
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的'資產為固定資產，分為五大類：
1、房屋及其他建筑物;
2、機器設備;
3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他設備。
十一、各類固定資產折舊年限為：
1、房屋及建筑物35年;
2、機器設備10年;
3、電子設備、運輸工具5年;
4、其他設備5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。
十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。
3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。
4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，并設置固定資產明細帳進行核算。
十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。
十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。
十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
十九、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。
二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
二十一、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。
二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。
二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。
二十五、未經董事會批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。
二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。
二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。
二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優化。
三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。
公司崗位工作制度（熱門20篇）篇二十
為保證本公司進口物資采購供應工作有序高效開展，特制訂本制度。
1、詢價原則。
采購部門需執行對大宗進口物資實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產品質量優良，價格條件合理的供應商，購買物美價廉的進口物資，保障工程和維護生產的需要。
2、守法原則。
采購部門在進行采購工作時，要嚴格執行國家發布的關于進口物資管理規定，申報進口物資批文規定以及進口物資報關管理制度等。
同時，采購部門也要遵守公司的各項規章制度，做到有令即行，有禁即止。
3、廉潔原則。
全體進口物資采購員、辦事員、業務員必須盡職盡責，在商務工作和對外業務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。否則將受到本公司相關處罰制度的'處理。
1、制訂采購計劃。
采購部門根據各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結合倉庫現有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報公司xx審批下達進口物資的采購任務。
2、招標與詢價。
對本公司引進小組確定的各項進口設備、物資進行招標、詢價工作，需嚴格按照采購具體章程處理。
3、合同起草與簽訂。
（1）采購單（外購）經核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續。
（2）需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權限呈核后辦理。
4、進口批文的申請與物資報關。
此處包括進口簽證前的專案申請；進口保險；進口船務；進口結匯；輸入許可證、信用狀的修改；裝船通知及提貨文件的提供；進口報關等程序。
5、到貨處理。
6、貨款結算。
1、采購部門要認真執行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續，增加進口物資在采購過程中的透明度。
2、對進口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環節的工作，做到認真負責，萬無一失。
第五條附則。
本辦法經核準后實施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸本公司。