時間流逝得如此之快，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰，是時候開始寫計劃了。計劃怎么寫才能發揮它最大的作用呢？下面是小編帶來的優秀計劃范文，希望大家能夠喜歡!
年末財務工作計劃及目標篇一
大家下午好。
下面我對北京公司財務部門的工作進行總結。我的總結分為二個部分：
1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細；營業收入核對表，檢查各門店每日的營業款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業現金收入相符。每周要上報代金券回收情況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統是否相符；每周還要上報證照發票辦理情況。每月1日前要上報北京公司各店營業收入明細表、現金盤點表和銀行余額調節表，每月5日前要上報上月各店發票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報資產負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預算表。每月10日前要上報財務分析報告、現金流量表和管理費用明細表。
2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個月的稅款，每季度15日前上報各店的所得稅分配表，每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。
3、新店開業的銀行、稅務工作。2011年12月24日和25日分別開了唐山萬達店和天津大悅城店，1月13日開了天津萬達店，每開一家新店要辦理銀行刷卡pos機、稅控機、發票、大眾點評pos機、商通卡pos機，北京市區外的門店，比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協議、以及與稅務專管員的銜接。
4、配合會計師事務所、稅務師事務所完成了2011年度的報表審計和稅務審計工作。
5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據，都要審核發票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發票，金額是否與報銷金額一致，以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出，需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用，財務部門在報銷時也加強各種費用的控制。可以不花的錢不要支出，平時注重節約，節約用紙，一些文檔可以雙面打印；節約用電，人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導節約、低碳環保。
6、日常賬務處理。按照會計法和會計準則的要求，認真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證，及時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。
下半年北京公司財務部門在保證做好財務工作，財務、稅務、統計工作不出差錯的同時，要著重加強二線為一線的服務意識。以下是北京公司財務部門的6條服務承諾。
1、門店的報銷方面。自財務部門收到單據起若無特殊事情當日付款，最遲不超過2日內付款。
2、門店的發票方面。每月月初財務部門根據各店的營業需要購買當月發票，若門店當月的發票用完，提前5天向財務部門申請可繼續購買。一般情況下，請各店根據本店的營業需要預估本月的發票，根據上月剩下的發票，可適當多估20%，但不要估太多，因為估太多了，稅務所與上個月該店的發票使用量比較，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發票開具明細。
3、門店的水電煤費請購方面。財務部門在收到水電煤請購的oa后，當天寫單據，當天發oa報審批，在工作流審批同意后，當天付款申請總公司授權放款。因為包括北京公司和總公司的領導有時不在辦公室，無法簽字或審批授權等情況，因此，需提前一周（即5個工作日）申請。
4、工資的發放方面。根據行政人事部的工資表，每月15日以前（含15日）按時發放自發人員的工資，每月25日以前（含25日）按時發放離職人員工資。
5、北京市內的七家門店的電話費在15日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運。因為北京市的銀行無法繳納北京市以外省市的電話費，對于外地的四家門店，還是由該店長在當地的銀行或營業廳自行繳納。如果外地的門店的電話費，還是我們單獨去一趟河北或天津繳納，需要一個人一天的時間，我們財務部門人員不多，成本也太高了。
6、實行微笑服務。因為財務部門是一個與數字打交道的部門，平時工作表情嚴肅，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時，能給對方一個笑容，要優先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，減少門店或其它部門人員在財務部門等待的時間，如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原因，以及我們辦理的時間或對方該如何做才能辦理。
7、財務部門人員手機保持24小時開機，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。
以上是北京公司財務部門的6條服務承諾諾，在以后的工作中，若有需要財務部門解決的事情，也可以隨時向我反應，我們能做到的盡力做到。
時間過的很快（歲月如梭），轉眼間一年已經過去了將近一半的時間，在以后的時間里，北京公司財務部門與大家銳意進取，齊心協力，共同把北京公司的各項工作做好，共同為北京公司的20xx年度交上一份滿意的答卷！
謝謝!
年末財務工作計劃及目標篇二
一．xx年的全面財務預算。也就是把xx年全年的客流量，銷售收入，各項成本，費用，利潤總額等全部做一個初步的預算，并對xx年全年的各類資產購置，材料采購（分具體的品種明細）進行初步預算。這樣，在年初就可以預知xx年得大致經營情況。
規定完成日期：12月20日前（附：預算表格“份”）
二．xx年的全年資金計劃。在全年預算的基礎上，對xx年全年的資金收支情況進行預測，做出xx年的資金計劃，為xx年總體的資金調度和安排提供參考依據。
規定完成日期：12月20日前（附：資金計劃表格“份”）
注：公司目前暫時不考慮現金流量的問題。
規定完成日期：12月20日前
三．對所有的資產進行全面的盤點。要求財務部組織對公司全部進行年終盤點，并與xx年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。
四．對xx年全年的經營情況做進行全面的總結分析。
1.對公司xx年全年的經營情況進行總結，包括收入，客流，成本，費用，利潤，資金實際收支，資產和負債的增減變動等；（附表格“份”）
2.與xx年全年的經營情況做對比個分析總結；（附表格“份”）
3.對xx年得任務指標完成情況進行分析總結。（附表格“份”）
規定完成日期;12月20日前
五．做全年的工作總結報告。要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管都要做一個全年的工作總結。
規定完成日期:12月20日前
六．年終評優。對財務系統的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發。
七．召開年終工作總結表彰大會。計劃在春節前，在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”，并現場評選出來的先進進行表彰。
年末財務工作計劃及目標篇三
在崗位中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，把握業務技能，并能團結同志，加強協作，認真履行崗位職責，做好財務方面的日常工作。
一年以來，本人主要從事單位的報賬工作及農場會計工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬和記賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，果斷不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。
由于單位自行編報決算報并形成決算分析報告，使得財務工作的工作量和難度都有所加大。除了完成以往的工作外，本人還需做好一系列新增加的工作。在工作中發揚樂于吃苦、因難而上的精神。
新的.一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我須再接再厲，努力學習業務知識，在領導的指導及同事的共同合作下更上一層樓。
年末財務工作計劃及目標篇四
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。
2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。xx年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。xx年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業務招待費管理。xx年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行就餐代金券制。
2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。
5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務十項承諾，提高服務水平，讓優質、方便、規范、真誠的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務的意識，切實抓好財務行風建設。
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
總之，我們將以現在擬定的財務工作計劃范文為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司四型一流發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。
年末財務工作計劃及目標篇五
從xx年1月份開始，根據集團財務中心的要求，完成xx與物業管理公司的分賬處理工作，開設xx金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。5月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。
根據xx集團財務中心的統一要求，結合物業公司的實際情況，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業公司的管理臺賬體系（物業公司及世家軒）。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發揮了財務管理的作用。
在xx集團財務中心的統一指導下，制定了物業公司的財務制度體系。包括《xx物業財務制度》、《xx物業管理臺賬核算辦法》、《xx物業財務付款管理辦法》、《xx物業付款審批權限的規定》、《xx物業財務部部門職責》、《xx集團內部服務結算管理辦法》的制定。
規范了整個物業公司的財務運作流程，使物業公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定，從根本上進行了一次大的提升。
物業財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規范、理順之后，根據集團財務中心的要求，物業公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發，為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數據。
物業財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執行，作出了具體的工作事項互相協調配合，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業公司財務工作的規范性、準確性，提高財務工作效率。
配合客服中心完成了二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從1月份開始，共收樓140戶，收樓費用149.33萬；從30月份開始，重點加強管理費的催繳工作，4-5月共追繳了管理費10.59萬，收費率比去年大大的提高。
一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導，進行催繳工作。
監控xx的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓，并且于3月份開始增設了收銀機，使收銀工作更加規范，大大提高了工作效率。
1、建立物業公司的成本庫。
根據物業公司和xx的實際工作情況編制物業公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業公司的成本經營狀況。為財務分析提供最真實的數據。
2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。
3、從管理的角度，對xx的經營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經營徹底分開核算，對于一些經營費用也應該合理的分攤，真實的反映世家軒的經營成果。
4、新的財務制度的實施，財務部要財務部門要監督把關。
對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃的審批流程，采購的審批流程，與發展商相關業務的計劃、報銷審批流程等等都要嚴格按照制度執行。
xx年雖然任務很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實實，發現一個問題解決一個問題。
從財務管理著手，逐步把物業公司的財務工作提升到一個新的高度，邁上一個更高的臺階！更好的服務于公司！
年末財務工作計劃及目標篇六
也就是把20xx年全年的客流量，銷售收入，各項成本，費用，利潤總額等全部做一個初步的預算，并對20xx年全年的各類資產購置，材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣，在年初就可以預知20xx年得大致經營情況。
規定完成日期：12月20日前(預算表格“份”)
在全年預算的基礎上，對20xx年全年的資金收支情況進行預測，做出20xx年的資金計劃，為20xx年總體的資金調度和安排提供參考依據。
規定完成日期：12月20日前(資金計劃表格“份”)
注：公司目前暫時不考慮現金流量的問題。
規定完成日期：12月20日前
要求財務部組織對公司全部進行年終盤點，并與20xx年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。
1、對公司20xx年全年的經營情況進行總結，包括收入，客流，成本，費用，利潤，資金實際收支，資產和負債的增減變動等; (附表格“份”)
2、與20xx年全年的經營情況做對比個分析總結;(附表格“份”)
3、對20xx年得任務指標完成情況進行分析總結。(附表格“份”)
規定完成日期;12月20日前
要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管都要做一個全年的工作總結。
規定完成日期:12月20日前
對財務系統的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發。
計劃在春節前，在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”，并現場評選出來的先進進行表彰。