出納還需要與其他部門密切配合，及時提供財務支持和協助。小編為大家整理了一些與出納崗位相關的總結范文，希望對大家有所啟發。
出納工作計劃出納工作計劃（精選19篇）篇一
7、加強學習，對該崗位實務進行熟練操作;
8、結合企業行業發展及自我的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自我的業務素質和綜合本事。
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;
3、保管庫存現金和各種有價證券的安全與完整;
4、保管有關印章，空白收據和空白支票;
5、根據經濟業務的發生編制相應會計分錄;
6、辦理銀行存款和現金領取;
7、做現金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章;
8、負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作;
9、每月員工工資進行發放，新員工工資卡辦理;
10、對現金、銀行存款進行定期或不定期清查;
11、每一天核算項目收入情景，及時到聯華公司購票并完成對賬工作。
出納工作計劃出納工作計劃（精選19篇）篇二
目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。為了改進工作方式，在第四季度到來之際，特制訂以下工作計劃。
1、加強會計核算工作。下一步將繼續加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。
2、增強財務監督職能。在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定，對違法違規的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監督，嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回，努力開源節流，使有限的經費發揮的作用。
3、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。加強并規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行算業務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。
4、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，主動研究稅收政策，合法避稅增加效益。在第四季度的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。
5、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓。財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業業，基本滿足公司需求，但對比公司快速發展，還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。
今后財務部將通過各種途徑加大收集材料發票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部第四季度的工作重點，也是難點。
出納工作計劃出納工作計劃（精選19篇）篇三
20xx年財務科將在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的職責感做好公司的`財務統計工作，下面是我們20xx年來的工作計劃：
根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了全面預算管理制度，各部門分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。
1、在費用控制方面
一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。
二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，務必先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。
透過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與用心性。同時，我們還需加強財務科全體人員的業務培訓，財務科全體成員用心參加各種形式的學習，努力提高業務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。
隨著企業管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。為加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務部同企管部及辦公室一齊用心參與考核，嚴格按職責制考核兌現，保證了各項工作的順利開展，體現了職責制的嚴肅性與公正性。
隨著企業的不斷發展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。需要加強管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的利用效能。
年初，我公司資產負債率高達，為了切實降低資產負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進行了分析，會同各業務科室用心回收貨款。其次做好現金預算的預算和編報，防止資金的積壓。嚴格執行省資金結算中心的管理規定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。
20xx年，我們財務科全體成員將變壓力為動力，用心進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻.
出納工作計劃出納工作計劃（精選19篇）篇四
一、加強教育教學理論學習，提高個人的教學質量，加使幼兒在德、智、體、美等方面全面發展，并讓他們能加強思想業務學習，加強職業道德教育，加強責任;做到“五講、四美”，當好幼兒的鏡子，用自己的一言;上精益求精，敢于改革創新，緊跟形勢，適應時代的要認真學習幼兒園內的各項規章制度，做到上班不遲;當班教師不能擅自離崗，不能走廊閑談，避免意外事故，做好安全措施。
二、做好安全、衛生工作，強化安全管理，加強“安全第一”的意識，做到時時事事處處講安全，并必須做到“四勤“眼勤、嘴勤、腳勤、手勤”，發現不安全的隱患及時處理，杜絕事故的發生，確保幼兒的人身安全。并且做好安全教育工作，對幼兒進行自我保護意識教育，教育幼兒不玩火，不跟陌生人走。要求當班教師點名，并做好交接班工作，發現問題匯報，妥善處理。
三、培養幼兒良好的生活衛生習慣，正確使用手帕及自己的一巾一杯，養成飯前便后洗手的良好習慣，保持儀表的整潔衛生。培養幼兒良好的進餐習慣，做到愛惜食品，不挑食、不浪費;午餐后組織幼兒散步或做安靜游戲。并且保證幼兒的戶外活動量，促進幼兒身心健康發展。
四、抓好教育教學工作，提高教學質量，教育教學做到面向全體幼兒，因材施教，因人施教，各班級制訂出科學的、符合本班幼兒實際、切實可行的教育教學工作。注重幼兒的思想品德教育，做到正面教育，教育教學做到科學化、標準化、規范化。堅持用普通話，積極開展教研活動，在改革創新方面有所建樹。
五、在新生開學前做好家訪工作，并做到有訪有記載。及時做好個別教育，不岐視差生，要愛護每位幼兒，與家長密切配合，共同教育好幼兒。
六、在備課中，積極與其他教師共同研究，全面合作，努力促進教學的進度與學生的接受力相掛鉤。認真學習其他老師經驗，切實提高備課和上課的質量。
七、以上是我的個人工作計劃。總之，我會在教學工作中會努力努力再努力，日常管理上勤奮勤奮再勤奮，不斷得使自己有所進步，使自己走得更遠，更遠，更遠。
出納工作計劃出納工作計劃（精選19篇）篇五
在酒店財務出納工作的這段時間里，發現了自已存在的一些問題，為了更好的解決這些問題，做出20xx年工作計劃。在以前的工作中，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排，造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。具體工作計劃如下：
1、安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情況制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發生。
2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數據分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備！
3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接。
5、當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現原材料價值的最大化。
6、了解廚房所使用原材料的漲發率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。
7、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
8、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率！以保證餐飲產品的毛利率不低于百分之五十。
以上就是本人的工作計劃，新年的工作將圍繞這幾個關鍵點展開，也希望在新的一年財務部能夠圓滿完成工作任務！
出納工作計劃出納工作計劃（精選19篇）篇六
完善規模企業稅收統計分析系統。
預算單位指標、撥款及工資發放明細核對。
財政系統與核算單位財會業務培訓。
20xx年度財政支農、農綜項目實施。
組織20xx年農業綜合開發項目工程竣工驗收。
審核撥付地方儲備糧油利費。
財政所標準化建設檢查。
經濟發展扶持資金專項檢查。
市級單位備用金檢查、對賬工作。
第三季度會計從業資格考試。
黨風廉政建設和反腐敗工作回頭看。
機關效能和政風行風建設督查。
走訪掛鉤聯系企業和村（社區）。
入黨積極分子培訓。
20xx年度農業開發項目和標準農田項目推薦上報。
被征地人員養老保險擴面。
20xx年度“一事一議”財政獎補項目進度檢查。
陳糧輪出、新糧輪入價格調研。
完善財政投資項目績效評價指標體系。
非稅收入收繳管理信息系統升級維護。
兌現生均公用經費、學校績效工資等轉移補助。
依法行政、依法理財工作總結驗收。
專項教育經費投入情況檢查。
財政收費、罰沒票據核銷稽查。
財政專項資金預算項目庫分析論證。
財政投資評審軟件升級完善。
懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作半年自查。
基層財政所政風行風建設檢查。
慰問共建部隊和困難群眾。
完善部門預算編制辦法。
醫院、衛生院財務運行情況調研。
農業產業化專項補助資金項目驗收。
新部門預算管理系統軟件上線。
推進社會保險擴面征繳工作。
開展文明創建結對共建活動。
政府采購執行情況檢查。
重點建設項目資金管理運行情況調查。
會計信息質量檢查。
種糧直補資金專項檢查。
催收農業綜合開發有償資金。
部署20xx年度國有資本經營預算。
第三季度預算執行情況分析。
編報年度財政收支預算調整方案。
民政專項資金及救濟救災款專項檢查。
政府采購產品銷后服務和中介機構檢查。
完善財政轉移支付分配辦法。
民政定補對象普查。
第四季度會計從業資格考試。
兌現種糧農民訂單補貼。
重點國有企業財務收支專項檢查。
新農合資金專項檢查。
完善國庫集中支付和投資評審業務流程。
國慶節活動。
重陽節慰問離退休老干部。
協助編制土地收儲計劃。
落實全年增收節支措施。
鄉鎮財政運行情況調研。
財政普法宣傳。
環保、科技、城市維護費專項資金使用核檢。
軍供煤補貼情況核檢。
財政性轉移支付資金檢查。
兌付“一事一議”財政獎補項目資金。
完善國有企業績效考評。
家庭助廉活動。
黨風廉政建設責任制落實情況檢查。
財政專項資金支出績效考評。
向人大、政協、民主黨派和廉政監督員匯報工作。
布置20xx年財政財務收支決算。
出納工作計劃出納工作計劃（精選19篇）篇七
20xx我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：
出納工作總結及20xx年工作計劃第一部分
在本年度工作中的經驗和教訓
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。
3、根據會計供給的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。
5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分
隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作資料能夠說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。
出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分
隨著公司不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。
3、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;
6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財務部經理報告工作;
9、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
出納工作計劃出納工作計劃（精選19篇）篇八
20xx年，財務部在做好前期核算的`基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統籌工作正式開展起來，作為一名出納，現做出20xx年工作計劃如下：
1、建立健全財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。
3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營績效，鋪下了良好的基礎。
4、加強對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告。
6、為了使會計核算工作規范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務知識的培訓，通過納稅事務所的培訓與交流，提高自已對新的稅務政策和知識的了解和掌握。
財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1、財務審核。
財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。
2、銷售核算。
在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。
以上就是本人的工作計劃，希望在新的一年財務部能夠再創佳績！
出納工作計劃出納工作計劃（精選19篇）篇九
時光一晃而過，轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的'20xx年，作為公司的新人，我深深地為我的企業感到自豪，為我的崗位感到光榮和驕傲，在同事和領導不斷地幫助下，我已成長為一名能勝任出納工作的企業的一員了，在此對我個人在這一個月的工作做出總結，對20xx年的工作做出計劃。
20xx年12月，我在領導的正確領導下，在和同事們的團結協作和相互幫助中，較好的完成了下半年的各項工作任務，在業務素質和思想政治方面都有了更進一步的提高。現將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結如下：
本人認真遵守內務條令，按時出勤，有效利用工作時間；堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成；愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心。積極主動學習專業知識，工作態度端正，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進。
我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現金的管理和收支，銀行業務辦理及結算，現金及銀行日記帳的登記和財務核對，手寫支票工資及獎金的核對和發放。回顧這一個月的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作。首先，在領導的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作。同時，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，責任重于泰山，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現人生價值。其次作為出納，我在收付、反映、監督等幾個方面盡到了自己應盡的職責，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時，順利的完成了如下工作：
1.嚴格的執行現金管理和結算制度，定期向主管會計核對現金與賬目，發現金額不符時，做到及時反映，及時處理。
2．及時回收單位各項收入，開出收據，及時回收現金存入銀行。
3．根據各部門和各人提供的依據，井然有序的完成了職工工資和其它應發放的經費的發放工作。
4．堅持財務手續，嚴格審查，對不符合手續的憑證不予付款。
回顧檢查自身存在的問題，我在專業領域的學習不夠。我個人的理論基礎，專業知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：
1.加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學習，提高自己的專業技能。
2嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現差錯。遵守各項規章制度，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發票最后一關審查，一定要堅持原則，即使是已經審核過的發票，如果存在要素不全，內容籠統等發票，堅決不予報銷。
3、做好現金、銀行存款日記賬?做到日清月結?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作。
4、及時核對銀行存款?做到賬款相符?管理好相關憑證?防止丟失。
5、與部門會計人員密切配合?做到相互支持、配合。
6、完成領導臨時交辦的其他工作.
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。在此，祝愿怡然酒業如豐收的葡萄一樣碩果累累，20xx年蓬勃發展、再創佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領導，感謝你們對我工作期間的幫助及指導，才能讓我有了今天的進步和成長。
出納工作計劃出納工作計劃（精選19篇）篇十
我調任到如今財務部出納,在財務部業務種類繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作,我虛心學習新的專業知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。
首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的`同時,順利完成如下工作:
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。
1、 迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作。
學習不夠,當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。
作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
出納工作計劃出納工作計劃（精選19篇）篇十一
首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。
1根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
3做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦-理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發明金以票和轉帳支票。
4財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5完成領導臨時交辦的其他工作。
核算規范化，費用操縱全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
出納工作計劃出納工作計劃（精選19篇）篇十二
作為學校的財務出納人員，先把工作做好是自然的，為學校節約每一筆成本是我的職責。為了再次完成上級交辦的工作，特制定出納工作計劃:
財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規范化管理、加強財務知識學習和教育方面發揮著非常重要的作用。為了對財務工作進行長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的環境中更好地發揮作用，特制定本方案。
一、積極參加上級組織的各種培訓
積極參與財務人員的培訓，提高認識，不斷強化自身業務水平。了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的信息、要點和本質。全面按照新標準的規范要求，熟練應用新標準等。，并對財務相關賬簿進行賬務處理和登記。
二、加強和規范資金管理
1、根據新的制度和標準結合實際情況，核算業務，做好財務工作。
2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協調關系。
3、做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現金支付和銀行結算業務，努力開源節流，讓有限的資金發揮真正的作用，為學校提供資金保障。加強各項費用的核算。及時記賬。
4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、財務管理力求科學化、會計規范化、成本控制合理化、監督體系強化、工作精細化，財務管理的作用得以體現。使財務運作趨于更加合理健康，更符合學校發展的步伐。
出納工作計劃出納工作計劃（精選19篇）篇十三
20xx年是銀行發展中的關鍵一年，銀行成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞銀行的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行銀行財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為銀行領導經營決策當好參謀，為完成銀行經營目標作出應有的努力。現就目前情況，做出20xx年工作計劃如下：
作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團銀行領導放心，讓銀行的老總與各級領導放心”。
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務。
我知道合理高效的財務分析思路與方法，是銀行管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在銀行成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為銀行的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合銀行總體戰略，為銀行決策和管理提供有力的財務信息支持。
大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們銀行的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是銀行融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
出納工作計劃出納工作計劃（精選19篇）篇十四
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，恫排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年財務工作計劃。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
按照上級財政部門的要求，總結口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年里，學校將借契機，繼續加財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。
第一、加強業管工作，構建優質、規范的承保服務體系，保險公司銷售業務員工作計劃。
承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在xx年度里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。
1、對承保業務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業務的嚴格承保。
2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承保基礎數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業務計劃。
3、建立健全重標的業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分保或再保險管理規定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規范，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。
隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有特理念的一種服務文化。經過xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在xx年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統，加熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統強的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
4、在xx年6月之前完成xx營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
第三、加快業務發展，提高市場占有率，做做強公司保險品牌。
根據xx年中支保費收入xxxx萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。xx年度，中心支公司擬定業務發展工作計劃為實現全年保費收入xxxx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我盲作的重點，xx年在車險業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜一些、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在xx年里努力使非車險業務在發展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業務工作。xx年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、福建興業銀行等簽定了兼業代理合作協議，xx年要集中精力與各銀行加強業務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優勢，爭取加銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益化奠定良好的基礎。
今年，雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做做強公司保險事業而奮斗。
出納工作計劃出納工作計劃（精選19篇）篇十五
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年財務工作計劃。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。
按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的'硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年里，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。
3.學校出納工作計劃例文-出納工作計劃。
4.酒店出納工作計劃例文-出納工作計劃。
出納工作計劃出納工作計劃（精選19篇）篇十六
為了遵守財務制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。
1、出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的`前臺反應，小出納，大服務，xx年要使服務更上一個臺階。
2、搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產，又使多余的資金保值增值。
3、現金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結。逐筆序時登記現金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。
4、做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5、做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。
6、出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。
7、服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。
8、加強業務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。
9、妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。
出納工作計劃出納工作計劃（精選19篇）篇十七
1、認清崗位職責，切實作好會計基本工作。
作為企業經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規定，辦理市公司的日常費用報銷業務。為作好現金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數與現金日記帳余額核對，確保帳實相符；月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業務，對不符合制度的資金業務堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據的購買、保管、領用及注銷等環節我都要一一把關，確保不發生因票據引發的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調節表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投資的.房地產公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了專款專用。
2、深入學習《會計法》，積極參與會計基礎規范工作。
按照國家局規范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達到要求為止；尤其是離退人員報銷醫藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。
3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。
我除作好本職工作外，認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質，作好會計基礎核算工作；協助完成市公司各項稅收的解繳；定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發放；每月與結算中心往來帳的核對；以及對營銷中心的利潤上劃下撥。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態，認真的作好每一項工作，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。
出納工作計劃出納工作計劃（精選19篇）篇十八
作為公司的財務出納人員，自然要先把工作做好，為公司節約每一筆成本。為了再次完成上級交辦的工作，特制定20xx企業出納工作計劃。財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規范化管理、加強財務知識學習和教育方面發揮著非常重要的作用。為了對財務工作進行長計劃、短安排，財務工作可以在規范化、制度化的環境中發揮更好的作用。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷增強自身業務水平。了解新標準體系框架，掌握和理解新標準信息、要點和本質。全面按照新標準的規范要求，熟練運用新標準等。，并進行會計處理和編制財務相關報表和表格。
根據上級財政部門要求，總結大口徑預算工作規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業公司部門預算的編制和執行工作。準備年度預算，盡量現實一點。
1、根據新的制度和標準結合實際情況，核算業務，做好財務工作。
2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協調關系。
3、做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源和結算，讓有限的資金發揮真正的作用，給物業公司帶來財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬。
4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
使財務運作更加趨于理性健康，更能契合公司的發展步伐。嚴格管理物業公司的硬件，物業公司的設備要管理好，及時維修，嚴禁借用。如有正常損壞，應按掛失程序報失。要嚴格管理人員，辦理轉換手續，按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產賬戶。
以上是我財務人員的工作計劃。總之，20xx年，我會以改革為契機，繼續加強財務管理，不斷提升財務人員的業務運營潛力，充分發揮財務的職能，創造性地完成各項規劃材料。
出納工作計劃出納工作計劃（精選19篇）篇十九
一、認真做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構，為20xx年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務部將根據公司領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。
二、多方協調及調整，科學編制20xx年財務經營預算。圍繞公司年度經營目標，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。
三、認真做好常規性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫。
四、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，嚴格按照公司有關規定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經營狀況。
五、防范經營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩健經營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。
六、積極做好匯算清繳工作。在規定的時間內向稅局報送年度企業所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。
七、有效開展成本核算，加強了對各項業務的財務監督管理。對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經濟效益，加強經濟活動分析，提供各種數據給領導參考決策，當好領導的參謀，為公司發展出謀獻策。
八、加強應收賬款的管理，協助客服部做好公司的資金回款，控制好費用，有效控制應收賬款的增長。
九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。