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財務人員的崗位要求和職責大全（19篇）篇一
1、協助財務經理根據《企業會計準則》、企業財務管理制度和成本管理的有關規定，結合企業的生產經營特點，會同有關職能部門擬訂成本核算辦法和成本控制、考核制度。
2、在財務經理的領導下，按照國家財會法規、企業財務管理制度組織執行企業的成本核算工作，建立并登記相關臺賬，編制產品生產成本計算表。
3、加強成本管理基礎工作，協助有關部門建立健全各項原始記錄。
4、參與產品盤點工作，及時處理產品清查賬務，并定期對賬。
5、組織編制或修訂產品生產消耗定額，協助各部門編制成本計劃。
6、監督各部門執行成本計劃情況，組織推行成本控制考核。
7、編制成本費用報告，進行成本費用分析和考核。
8、負責提供職責范圍內相關財務分析基礎數據。
9、嚴格控制成本開支范圍和開支標準，定期分析成本計劃執行情況和成本升降原因，并結合實際調查研究找出問題，提出改進意見和措施，為改進管理、降低成本提供準確、可靠的依據。
10、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建議。
11、完成上級領導交辦的其他工作。
財務人員的崗位要求和職責大全（19篇）篇二
說明書，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!
1.按照國家財務制度的規范，認真編制并嚴格執行財務計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學校各項工作的順利完成。
2.認真做好經費總帳和明細帳。根據資金來源分析支出情況，發現問題及時反映，并按月做好結帳工作。
3.認真記好固定資產帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物清、領物明，結余實。作到帳物相符。
4.認真做好學校收費組織工作。
5.根據國家財務制度的規定，及時認真做好經費存款及其它各項費用的現金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經手、驗收、主管人員簽字)，并嚴格審核原始憑證。對違反財經制度的一切收付應堅決抵制。
6.收付現金要做到及時、準確、無誤，嚴格執行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。
7.按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作，根據每天發生的收付憑證，及時記好現金收付帳、原則上大額經濟業務費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。
8.出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業務，結出定期收付發生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。
9.認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經秘密;并定期參加財務繼續教育培訓。
為了加強我校的會計基礎工作，建立科學的會計工作秩序，正確地行使國家賦予給會計人員的職權，提高會計管理水平，發揮會計在學校的財務管理的積極作用，結合本校的實際，特制定本會計人員工作規則：
1、會計人員必須貫徹執行國家的財經方針、政策、法律、制度，維護國家的利益，對經濟活動進行嚴格的核算和監督;給單位提供一切真實完整的會計資料，提高資金的經濟效益。
2、會計人員必須加強政治學習，認真學習《會計法》《浙江省會計工作管理辦法》《會計基礎工作規范化管理辦法》，不斷地提高政治思想水平，堅持四項基本原則，忠于職守、遵紀守法、實事求是、廉潔奉公，全心全意為學校教育第一線服務。
3、努力地鉆研業務，不斷地豐富會計理論知識，提高業務工作能力，正確地處理會計賬務，熟練運用計算技術和分析方法，做好本職工作，積極地參加上級的各種業務培訓和繼續教育，不斷地更新專業水平。
4、在分工明確的前提下，出納和會計發揚協作的精神，緊密配合，共同做好會計工作，做到事事有人管、人人有專責、辦事有要求、工作有檢查，保證會計有秩序地進行。
日記。
賬，認真地記賬、算賬、報賬。
6、會計人員認真地書寫阿拉伯數字，數字大寫應準確書寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、正，不得馬虎。
7、會計人員要按照國家和《會計檔案管理辦法》的規定和要求，對各種會計憑證、會計賬薄、會計報表、財務計劃等會計資料，定期收集審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，指定專人保管，以防損壞。
8、會計人員離職前要做好移交工作，并造移交清冊一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。接替人員應繼續使用移交的賬薄，不得自已另立新賬，以保證賬薄本的連續性。
9、認真地計算各種營業稅等各稅金和代扣代繳個人所得稅;認真地進行各種財務年檢工作。
10、定期地編制財務分析報告、財務預測和財務說明書，加強資金的經濟效益。
11、及時地上報財務報表和上報每月財務的狀況，及時地審報上繳各種稅金，為單位決策方案提供資料。
12、為了保證電算化數據的可靠，必須及時地做好數據備份工作，定期地打印賬冊和報表。
1、財務室是學校的安全要害部位，財會人員應認真執行《會計法》和財會管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續完備，安全保衛責任落實。
2、現金管理必須專人負責，財會室存放現金必須執行銀行方面的統一規定，超規定存放現金要報經校領導批準，同時落實防護措施。否則發生事故，由當事人承擔責任。
3、樹立安全防范的意識，財務室門窗、防盜，報警設施經常檢查，確保安全、牢固、有效。使用經公安、技監部門檢測合格的保險柜(箱)，保險柜過夜現金不得超出公安機關或銀行核定庫存現金限額，保險柜(箱)應及時關鎖，鑰匙會計隨身攜帶，不準放在辦公桌內或轉交他人。
4、財會人員應按現金管理制度使用現金，一般超出現金支付數額的，要使用銀行支票支付方式進行結算，特除情況去銀行存取現金數額較大時，必須兩人以上，不得單身去銀行存取款。
5、財務室內注意來往人員，陌生人不準進入財會室，非財會人員不準接觸保險柜。
6、注意防火安全，經常檢查防火設施是否安全有效，財務室內不準吸煙或帶入其它火種。
財務人員的崗位要求和職責大全（19篇）篇三
4．組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報。
6．負責組織企業成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作。
1．辦理現金收付和銀行結算業務。
2．登記現金及銀行存款日記賬。
3．保管庫存現金和各種有價證券。
4．保管有關印章、空白收據和空白支票。
5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6．配合會計做好各種賬務處理。
7．完成企業領導交辦的其他相關工作。
1．按照國家會計制度的規定，記賬、核帳、報賬做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。
2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時。
3．按照經濟核算原則，定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業參謀。
4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。
5．完成企業領導交的其他相關工作。
1．負責協助資金主管擬定企業資金管理制度和相關管理流程，編制資金年度計劃。
2．負責分析企業資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告。
3．負責企業現金流的日常監控與管理，參與資金統一調度，提高資金使用效率。
4．負責現金及銀行存款的.日常收支業務，完成月末對賬結賬工作。
5．負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢。
6．負責企業庫存現金與票據的日常監控與管理，定期盤點并上報報表。
7．負責協助完成企業現金流報表體系，定期匯報現金流變動情況并及時預警。
8．負責協助企業其他相關部門的業務，維護好與各銀行的關系。
9．負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作。
10．按時完成領導交辦的其他相關工作。
財務人員的崗位要求和職責大全（19篇）篇四
1）負責對公司財務狀況、經營情況、合同執行情況進行分析并撰寫分析報告。
2）負責公司業務的專項項目收入、成本、費用、利潤分析。
3.負責會計核算、財務報表編制。
1）負責會計核算工作。確認銷售收入，為銷售部門業績考核提供財務數據。
2）負責審核會計憑證和帳簿負責財產的清查盤點工作。
3）負責財產臺帳的登記、核對、保管。
4）負責編制本公司與合資公司的財務報表，并上報給有關部門。
5）負責憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作。
4.參與預算工作。
1）參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算。
2）監督銷售部門銷售收入預算的執行情況并進行匯總分析。
5.監督資金使用情況。
1）及時記錄資金增減變動情況；按照規定編制報表，正確反映資金動態。
2）負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報。
3）配合其他會計進行有關帳務處理。
6.負責稅務籌劃編制所得稅報表協助稅務辦理稅務事宜。
7.負責財務部電算化會計工作。
1）定期檢查電算化系統，確保其正常運轉。
2）當電算化系統出現故障時，負責聯系相關人員進行處理。
3）負責公司計算機內會計數據的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。
4）撰寫公司會計電算化系統運行總結，提出對會計軟件系統的技術改進意見。
8.負責會計憑證的整理及保管。
財務人員的崗位要求和職責大全（19篇）篇五
(1)會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法;。
(2)參與編制固定資產更新改造和大修理計劃;。
(3)負責固定資產的明細核算和有關報表的編制;。
(4)計算提取固定資產折舊和大修理資金;。
(5)參與固定資產的清查盤點。
2.材料物資核算崗位職責一般包括：
(1)會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;。
(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;。
(3)負責材料物資的明細核算;。
(4)會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;。
(5)配合有關部門制定材料物資消耗定額;。
(6)參與材料物資的清查盤點。
(l)負責庫存商品的明細分類核算;。
(2)會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄;。
(3)配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額;。
(4)參與庫存商品的清查盤點。
4.工資核算崗位的職責一般包括：
(1)監督工資基金的使用;。
(2)審核發放工資、獎金;。
(3)負責工資的明細核算;。
(4)負責工資分配的核算;。
(5)計提應付福利費和工會經費等費用。
5.成本核算崗位的職責一般包括：
(1)擬定成本核算辦法;。
(2)制定成本費用計劃;。
(3)負責成本管理基礎工作;。
(4)核算產品成本和期間費用;。
(5)編制成本費用報表并進行分析;。
(6)協助管理在產品和自制半成品。
6.收入、利潤核算崗位的職責一般包括：
(1)負責編制收入、利潤計劃;。
(2)辦理銷售款項結算業務;。
(3)負責收入和利潤的明細核算;。
(4)負責利潤分配的明細核算;。
(5)編制收入和利潤報表;。
(6)協助有關部門對產成品進行清查盤點。
(1)擬定資金管理和核算辦法;。
(2)編制資金收支計劃;。
(3)負責資金調度;。
(4)負責資金籌集的明細分類核算;。
(5)負責企業各項投資的明細分類核算。
8.往來結算崗位的職責一般包括：
(1)建立往來款項結算手續制度;。
(2)辦理往來款項的結算業務;。
(3)負責往來款項結算的明細核算。
(1)負責登記總賬;。
(2)負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表;。
(3)負責管理會計憑證和財務會計報表。
10.稽核崗位的職責一般包括：
(l)審查財務成本計劃;。
(2)審查各項財務收支;。
(3)復核會計憑證和財務會計報表。
財務人員的崗位要求和職責大全（19篇）篇六
財務的基本職責是負責公司財務類報表的審核、并對其中數據進行定期財務分析,為公司發展決策提供建議。下面是小編為大家整理的財務人員的崗位職責，希望對您有所幫助!
職責描述:。
4、辦公室管理:負責辦公環境管理、裝修、物業溝通等行政后勤工作;。
6、人事管理:負責人員招聘、績效考核、考勤管理、工資編報、社保繳存管理，組織對員工的晉升、調職、獎懲、辭退等全面工作。
任職要求:。
1、全日制大專及以上學歷，行政管理、工商管理等相關專業優先;。
3、具備良好的客戶服務意識及較強的供應商管理能力;。
4、具有跨部門溝通能力，執行力強，抗壓力強，能組織帶領團隊按時出色完成各項工作。
1、全面負責財務部的日常管理工作;。
2、組織制訂、完善財務制度和工作流程，并監督制度的執行情況;。
4、審核公司的各項成本、費用等原始憑證，監控各項支出;。
5、協調工商、銀行、稅務及相關部門的關系，建設期對接銀行進行項目融資;。
6、協調財務部工作，使各崗位能夠更好的配合，以促進公司整體目標的實現;。
7、根據年度財務計劃，如預算和決算，現金流等監督公司財物運營情況;。
8、設置公司財務賬目，確保賬目清晰，審定公司內部年報，確保公司財務工作的規范化;。
10、每月、每季度、每年向集團管理層分析并匯報財務狀況。
3、負責公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;。
4、根據公司中、長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;。
5、負責公司負債和資本結構調整，統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;。
2、負責財務管理制度的總體設計和質量控制，包括統一會計制度、財務制度等;。
3、負責外部財務報告的質量控制及內部分析報告的體系的督導和質量控制;。
4、財務信息化建設，督導不斷完善，持續發揮其功能作用和提高使用價值;。
6、負責督導與銀行、稅務等外部單位和部門關系維護和協調工作，解決重大往來事項;。
7、負責本部門與其他部門工作關系的協調管理工作;。
8、負責財務隊伍的梯隊建設和素質培養，不斷提高專業技能和管理水平;。
9、負責會計檔案的整理歸檔、借閱和調用等管理工作的督導，保證會計檔案的安全完整;。
10、參與公司重大經營決策的制定和分析，進行經濟效益論證，提供合理化建議;。
11、參與公司的經營分析會和其他專項會議，提出管理建議和意見;。
12、完成領導交辦的其他工作任務。
1、負責建立和完善公司財務管理體系;。
2、負責組織編制公司年度財務預算，監督財務預算的執行與實施;。
3、負責財務系統內部管理與團隊建設，確保高質高效的完成工作任務;。
4、負責公司與金融機構，投資機構的聯系;。
5、負責融資渠道的發掘、維護，投資項目的前期規劃;。
6、負責公司對外投資、融資事務;。
7、負責公司對外稅務協調事務;。
8、負責拓展并維護公司與資本市場的關系;。
9、與外部信貸機構保持良好合作;。
10、審核公司資金賬戶和資金運作健康度。
1、負責酒店的財務運營管理工作;。
5、負責建立與完善成本控制體系，落實成本控制;。
7、協調處理與銀行、稅務、工商等政府部門的關系，維護公司利益。
1、依據企業會計準則進行賬務的核算審核工作;。
2、審核各類報表、數據，對部分報表模板的編制、修訂補充的完善;。
3、負責草業公司及各子公司的財務核算模式的編制執行。
預算工作。
2、年度預算執行報告及經營分析報告的編制出具。
飼草成本分析、管控。
1、對各個基地飼草成本過程流程的監督管控;。
2、對各基地飼草成本數據的分析以及結果的反饋。
制度及流程。
1、負責各項財務核算、管理流程制定和實施，各項制度的起草、梳理、執行;。
2、制度、流程執行過程的監督、管控及修訂、完善。
融資管理工作。
1、負責、配合各項融資工作，與各銀行對接、溝通及相關資料的審核;。
2、負責資金收支管理，核定、審核各部門月度資金收支平衡計劃，確保滿足公司正常經營需求，根據資金計劃提出籌資計劃，按有關程序審批后實施。
稅務工作。
1、負責協調、溝通稅務相關的工作。
2、審核、監督年度所得稅匯算的清繳工作;。
3、負責公司稅務籌劃方案的指導及執行監控工作。
審計工作。
1、負責協調配和會計事務所對公司的年終報表審計工作;。
2、負責接受內外部的審計工作和相關的對接工作。
團隊建設及其他。
1、負責組織實施公司財務人員的專業技能和業務知識的培訓學習;。
2、負責財務部門團隊的建設及人員職責的安排工作;。
3、負責領導及相關部門的臨時性工作的配合。
1.在總經理領導下，負責公司會計、報表、企業預算體系建立、企業經營計劃、企業預算編制、執行與控制工作。
2.負責制定公司利潤計劃、財務規劃、開支預算或成本費用標準。
3.建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的規章制度。
4.建立企業內部會計、審計和內控制度，完善財務治理、公司財務控制和會計機構，對會計人員實施有效管理。
5.負責與稅務、銀行等相關部門的溝通;。
6.完成總經理交辦的其它事宜。
4、制定、管理和實施公司的經濟、財務標準和程序，以滿足控制風險的要求;。
5、分析并改進現有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率。
1、制定公司的各項財務及內控制度，全面組織和管理財務部的日常工作;。
2、優化公司的財務和oa流程，保障內控制度和流程的有效性;。
3、負責公司的財務報表及gaap合規，組織完成年度審計;。
4、負責公司資金、資產的管理工作;。
6、負責公司稅務合規及稅收籌劃;。
7、協調公司同銀行、稅務等部門的關系;。
任職要求：
1、本科及以上學歷，重點院校畢業，有相關工作經驗，有四大經驗優先;。
2、具備較強的學習本事和溝通本事;。
4、經過企業管理、財務分析及國際商務方面的良好訓練，有必須的商務、財經工作經驗;。
5、誠信，上進;。
6、良好的英語聽說讀寫本事。
財務人員的崗位要求和職責大全（19篇）篇七
3.公司費用報銷制度擬定與審核;。
4.公司采購制度擬定與采購發票、流程審核、認證;庫存材料、進銷存明細賬務登記;。
5.增值稅發票申領、保管、填開;。
6.公司薪資制度擬定與審核、發放;社保繳費及個稅稅費申報，扣繳;。
7.負責公司銀行/海關等業務辦理;辦理辦理進出口清關，出口退稅;。
8.外匯入賬申報及結匯(網上操作);。
9、公司對外合同簽署的財務審核;。
10.公司工商變更等事項處理。
財務人員的崗位要求和職責大全（19篇）篇八
4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況。千方百計降低成本，提高公司經濟效益。
5、組織編制資金計劃及做好資金收支管理、確保公司資金安全。
6、擬定稅收籌劃方案并組織實施;
7、定期編制財務報表并完成審計工作;負責財務統計報表工作;
8、做好日常財務管理及分析;
9、配合財務中心提供融資資料，根據財務中心要求參與融資工作;
10、參與采購合同談判;
11、負責項目公司財務資料、檔案收集、整理和歸檔工作;
12、領導安排的其他任務。
財務人員的崗位要求和職責大全（19篇）篇九
3.銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核。
4.協助財會文件的準備、歸檔和保管,開具發票。
5.負責與銀行、稅務等部門聯系,季度,年度報稅,年終匯算清繳等等...
6.能及時完成公司交待的各項事宜及公司內之相關單位與人員之聯系相動事宜。
財務人員的崗位要求和職責大全（19篇）篇十
1、協助總裁制定公司發展戰略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。 3、負責項目成本核算與控制。
4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。
5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的'要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。
7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。
8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總裁報告。
9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。
10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。
財務人員的崗位要求和職責大全（19篇）篇十一
(1)負責銷售門店銷售收款業務管理及對數工作，做到日清月結。
(2)負責日常貨幣資金的盤點工作，保證賬實相符。
(3)負責客戶資料的審核、開票的申請、發票的監控工作。
(4)審核門市的報銷費用單據的真實性，合理性。
(5)負責門市人員工資的核算。
(6)負責月底盤點倉庫物料，保證倉庫物料的賬實相符。
(7)負責銷售門店客戶賒銷管理及對賬確認，密切跟蹤及反饋客戶的賒銷情況。
(8)協助門市總經理完成財務預算的編制、日常費用控制監督工作，定期將預算執行情況向上級領導匯報。
(9)參與銷售門市固定資產的現場管理工作。
財務人員的崗位要求和職責大全（19篇）篇十二
1、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。
2、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。
3、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析，提出意見，定期向上級報告。
4、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。
5、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
6、負責公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥、按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。
7、負責公司現有資產管理工作。
8、完成領導交辦的其他任務。
財務人員的崗位要求和職責大全（19篇）篇十三
一、嚴格遵守國家財稅法律、法規、制度。認真編制并嚴格執行財務、費用、預算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，及時、足額上繳各項稅款。
二、按照國家會計制度的規定設置會計科目，記賬、算賬、報賬，做到手續完備、資料真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、按期報賬。
三、按照銀行制度的規定，合理使用貸款，加強現金管理，做好結算工作。
四、按照經濟核算原則，定期檢查分析財務、費用、預算的執行狀況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果和國有資產保值增值計劃的完成狀況，揭露經營管理中的問題，及時向領導提出推薦。
五、按財務制度規定正確核算利潤分配。
六、按照國家會計制度的規定，對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管會計憑證、賬薄、報表等檔案資料。
七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。
文檔為doc格式。
財務人員的崗位要求和職責大全（19篇）篇十四
1.按照國家財務制度的規范，認真編制并嚴格執行財務計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學校各項工作的順利完成。
2.認真做好經費總帳和明細帳。根據資金來源分析支出情況，發現問題及時反映，并按月做好結帳工作。
3.認真記好固定資產帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物清、領物明，結余實。作到帳物相符。
4.認真做好學校收費組織工作。
5.根據國家財務制度的規定，及時認真做好經費存款及其它各項費用的現金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經手、驗收、主管人員簽字)，并嚴格審核原始憑證。對違反財經制度的一切收付應堅決抵制。
6.收付現金要做到及時、準確、無誤，嚴格執行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。
7.按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作，根據每天發生的收付憑證，及時記好現金收付帳、原則上大額經濟業務費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。
8.出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業務，結出定期收付發生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。
9.認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經秘密;并定期參加財務繼續教育培訓。
財務人員的崗位要求和職責大全（19篇）篇十五
(1)會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法;。
(2)參與編制固定資產更新改造和大修理計劃;。
(3)負責固定資產的明細核算和有關報表的編制;。
(4)計算提取固定資產折舊和大修理資金;。
(5)參與固定資產的清查盤點。
2.材料物資核算崗位職責一般包括：
(1)會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;。
(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;。
(3)負責材料物資的明細核算;。
(4)會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;。
(5)配合有關部門制定材料物資消耗定額;。
(6)參與材料物資的清查盤點。
(l)負責庫存商品的明細分類核算;。
(2)會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄;。
(3)配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額;。
(4)參與庫存商品的清查盤點。
4.工資核算崗位的職責一般包括：
(1)監督工資基金的使用;。
(2)審核發放工資、獎金;。
(3)負責工資的明細核算;。
(4)負責工資分配的核算;。
(5)計提應付福利費和工會經費等費用。
5.成本核算崗位的職責一般包括：
(1)擬定成本核算辦法;。
(2)制定成本費用計劃;。
(3)負責成本管理基礎工作;。
(4)核算產品成本和期間費用;。
(5)編制成本費用報表并進行分析;。
(6)協助管理在產品和自制半成品。
6.收入、利潤核算崗位的職責一般包括：
(1)負責編制收入、利潤計劃;。
(2)辦理銷售款項結算業務;。
(3)負責收入和利潤的明細核算;。
(4)負責利潤分配的明細核算;。
(5)編制收入和利潤報表;。
(6)協助有關部門對產成品進行清查盤點。
(1)擬定資金管理和核算辦法;。
(2)編制資金收支計劃;。
(3)負責資金調度;。
(4)負責資金籌集的明細分類核算;。
(5)負責企業各項投資的明細分類核算。
8.往來結算崗位的職責一般包括：
(l)建立往來款項結算手續制度;。
(2)辦理往來款項的結算業務;。
(3)負責往來款項結算的明細核算。
(l)負責登記總賬;。
(2)負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表;。
(3)負責管理會計憑證和財務會計報表。
10.稽核崗位的職責一般包括：
(l)審查財務成本計劃;。
(2)審查各項財務收支;。
(3)復核會計憑證和財務會計報表。
財務科是負責局系統財務管理、環保資金管理以及財務內審的職能科室，其主要職責是：
1、負責貫徹執行財務管理制度，抓好本系統財務管理制度化、規范化建設工作。
2、負責全市排污收費計劃管理和專項審批辦理工作。
3、負責行政、事業經費的預決算及會計核算工作（包括獎懲、結算、兌現等考評工作）；負責職工住房公積金和有關社會保險的管理工作。
4、負責本系統會計人員的業務管理和指導工作；負責初審會計人員上崗證和會計專業職稱評定推薦工作。
5、負責本系統的財務狀況年報和有關統計月、季、年報工作。
6、負責本系統的財務管理、財務輔導、財務匯總工作。
7、負責政府采購項目計劃的申辦及資金結算工作；負責本系統國有資產管理、年檢工作。
8、負責上級環保專項資金申報、管理工作。
9、負責本系統財務稽查和財務內審工作。
10、完成局領導交辦的其它工作。
1.遵守會計法律、法規和制度及會計人員職業道德，嚴格執行國家財務會計制度，嚴格遵守財經紀律，維護財務制度，依照會計法和會計制度的規定辦理本單位會計事務，實行會計監督。
2.要認真審核原始發票：一是經濟業務是否符合實際，是否符合有關政策、法令、制度、計劃、預算和合同等，費用開支標準是否符合有關規定；二是審核原始發票要素填寫是否正確，原始發票大、小金額是否一致；審核收款單位、發票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發票是否為收款單位所在地的發票，發票性質必須與經濟業務內容相符。對貨物購置的發票，必須有經辦人、驗收人在發票上簽字；轉帳支票必須附收款單位出具的正式發票。
3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。4.資金調度使用：每日應根據銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5.做好原始憑據的交接：每月25-30日將當月的票據報送市局核算中心。市局核算中心會計應認真核對、審核原始憑據的張數、金額及科目之間金額的調整，并填寫交接清單。
6.現金歸存銀行，不得坐收坐支現金：當天收入金額較大且超過庫存限額的現金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現金。
7.固定資產管理：認真做好購買物質的管理，達到固定資產標準的物質應及時登記使用單位及使用人，切實加強資產的管理。
8.登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據和支票。
9.加強現金管理：不能以“白條”抵庫，現金支付結算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應以銀行轉賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現金、銀行存款帳戶轉付給個人。
10.加強票據的管理。各單位應以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經營性收據和非經營性收據。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經營性收據、非經營性收據混用。
11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數據資料備份（雙備份）。打印現金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應當填寫“經管人員一覽表”及科目目錄，有關人員應加蓋印章和單位公章。
財務人員的崗位要求和職責大全（19篇）篇十六
1、督促酒店建立健全會計核算制度，檢查會計制度的執行情況，對會計核算工作的質量進行監督。
2、督促酒店建立健全財務管理制度，完善財務監督機制，檢查酒店執行國家財經法律、法規、制度及遵守財經紀律情況，對財務活動的合法性進行監督。
3、審核酒店擬訂的年度財務預、決算方案，資金使用和調度計劃，籌資、融資和投資計劃，利潤分配或彌補虧損方案。
4、對酒店產權轉變、資產核銷、資產重組、對外投資、債務擔保、資產抵押等重大財務活動的決策程序和實施執行情況進行監督。
5、審核酒店財務報告，評價和報告其經營管理業績。與酒店總經理一起，共同對財務報表和報告的質量負責。
6、與酒店總經理聯合審批規定限額范圍內的公司經營性、融資性、投資性(對外、對外)支出;對酒店授權范圍內的貸款擔保事項負責。
財務人員的崗位要求和職責大全（19篇）篇十七
1、負責子公司的全面的財務管理及成本核算工作。
2、成本核算:根據公司制度及管理會計的要求,進行內外部的成本核算工作;。
任職要求:。
1、具有三年以上的財務和成本核算工作經驗;財務管理、會計相關專業本科畢業。
2、接受財務管理、經濟法、計算機操作及erp軟件產品一般知識等培訓。
3、具有經濟類、金融類、財務類職稱。
財務人員的崗位要求和職責大全（19篇）篇十八
1、在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經費開支標準對醫院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。
2、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等，按照醫院會計制度規定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。
3、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。
4、及時、正確地編制會計報表。每月根據總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料，按國家統一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。
5、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。
6、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。
7、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。
8、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。
9、認真貫徹執行國務院頒發的“會計員職權條例”和有關規定。
財務人員的崗位要求和職責大全（19篇）篇十九
1、根據銀行結算制度和公司財務制度的規定，審核各類原始憑證，準確、及時完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關票據。
2、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日進行現金賬款盤存，做好日清日結工作，并填寫出日報表，報送領導，及時將原始憑證交給會計。
3、按照公司的相關規定具體負責有關款項的報銷工作，提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行。及時、準確完成清查現金與銀行存款工作，保證賬賬相符，賬實相符。
4、保管好空白支票等重要財務票據和有關財務印鑒，并設登記薄進行登記，辦理相關登記手續。
5、根據每月會計原始資料，保存、管理相關憑證，做好會計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時調用查閱。
6、退貨，送貨單要有相應單據，否則不予簽字接受。
7、合同評審，公司業務來往賬目、往來票據管理。