每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。相信許多人會覺得范文很難寫？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇一
1、行政類工作:
(1)負責項目資產配置、費用預算、日常辦公需求落實,員工活動組織,員工福利發放;
(2)負責檔案管理;
(3)負責工商注冊、信息變更、注銷工作。
2、客服類工作:
(1)銷售數據統計;
(2)crm、oa、erp、網簽系統操作及維護;
(3)入住、產權辦理。
3、財務類工作:
(1)應收賬款管理;
(2)銀行按揭協助辦理;
(3)客戶繳款收取、開具收據;到銀行取客戶匯款存單、存客戶房款支票等。
1、統招本科及以上學歷,行政管理、財務管理專業優先;
2、一年以上行政工作經驗或出納工作經驗或銷售客服工作經驗;
3、形象較好,工作態度積極,認真仔細,責任心強,具有較強的執行力,溝通協調能力強;思路清晰。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇二
以下就是工會出納會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、執行現金管理有關規定，負責現金收支往來不超限額，按規定登記現金帳，保管好現金及有關單據。
2、辦好現金收付款業務，認真復核憑證，手續完整無誤方可辦理，做好日清月結，賬款相符。
3、辦理銀行結算業務，了解資金變動情況，及時去銀行取送票據，整理裝訂現金、銀行存款的'支付憑證。
4、保管用于現金和銀行存款收付款業務的收訖與付訖等有關印章。
5、完成領導交辦的其他臨時性工作。
工會出納會計崗位職責
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇三
1.負責公司現金、銀行存款及時合理的收付。現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。
2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并及時予以補充。
3.負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理。
4.及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。
5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發票的申請書，并通過生產部、品質部、總經理、董事長的簽核。
6.負責審核每月人事部編制的'工資，并發放之。
7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業發展空間)。
8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。
9.完成財務經理按排的其他事務。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇四
1.認證把關報銷相關業務，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。
2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。
3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。
4.審核原始憑證，是否是符合相關規定的合法依據。
5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。
6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。
7.每月電話費賬單柜面開票。
8.公司增值稅發票領購。
9.每月憑證裝訂。
10.領導安排的`其他事項。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇五
崗位職責：
1、負責現金和銀行的'收支，做到日清月結，登記現金、銀行日記賬；
2、編制各項財務日報表及要求之報表；
3、審核報銷發票的真實合法性；根據手續齊全的付款單和報銷單辦理現金、銀行付款；
4、處理與銀行有關的各項業務，包括賬戶開具、代發工資等相關業務；
5、處理相關業務的開票、收款、核銷作業。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇六
1）定期更新系統中對客戶的報價設置以及其他收入相關的系統設置。
2）負責客戶的結算工作，并定期檢查系統結算是否準確，并保證無漏結款項。及時處理對客戶的`退費補收等工作，并了解其原因做報告分析。
3）每月末按時完成應收帳款分析報告，控制應收帳款余額，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤與催收，查明情況后匯報。
4）定期對客戶的月消費進行票據開取，寄送，及特殊客戶的賬單制定，協助客服完成與客戶的對賬。
5）對公司每月業務收入進行入賬處理。
6）優化現有收入以及財務相關工作流程。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇七
一、負責編制工會經費年度收支預算、決算計劃和會計月（季）報表，按時送達上級工會；
二、認真執行《工會會計制度》，嚴格按照會計科目要求做好建賬、審核、記賬，保證賬物、賬款相符；
三、收好、管好、用好經費，堅持保證重點，統籌兼顧的支出原則，管好家、理好財；
四、加強與學院財務處領導聯系，按時足額撥繳和上解工會經費；
五、定期公布工會各項經費收支情況，接受會員監督和經費審查委員會的`審計；
六、配合做好會員代表大會工會經費收支使用情況報告材料的準備工作。
七、完成領導和上級工會財務交辦的其它工作。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇八
1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，并與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，保證日清月結。
2.辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。
3.按時編制相關的財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務主管。
4.負責公司日常的費用報銷。
5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的.發放。
6.完成領導布置的其他工作。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇九
1）負責根據檢查支票簽發支票、簽發支票、填寫核對單上的支票號碼，并將銀行印章放在被審計的職位上。
2）根據貸款負責人的批準，填寫銀行匯款由儲備銀行印章蓋審核組，負責及時向銀行提交。
3）負責休斯敦的會計核算，為銀行提供單一的存款。
4）負責銀行匯款收據、銀行匯票收據的簽收。
5）負責及時收回銀行，將結算單交由監管部門處理。
6）負責按月記賬憑證號碼的分類，并在現金日清單上注明號碼，并從單號開始。
7）負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8）負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
9）不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。
10）負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11）負責現金、銀行存款賬的.對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。
12）負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
13）完成領導交辦的其它臨時性工作。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;
2、定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調節表;
3、建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;
4、每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;
5、根據商務提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發票的'登記工作;
6、妥善保管好公司支票，并做好領用登記工作;
7、負責與銀行的一切業務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關系;
8、每月參與存貨的盤點清查工作;
9、每月編制相關會計憑證;
10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;
11、完成領導安排的其他工作。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十一
1、負責分公司現金收付及保管,做到日清月結,及時登記現金日記賬,確保賬實相符;
2、負責分公司各種轉賬收支業務,及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業日記賬,確保賬賬相符;
3、每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業務原始憑證,交財務主管審核;
4、審核分公司各類付款單據及報銷單據,確保簽批手續齊全;
5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項,及時統計客戶還本付息情況,每周提交財務主管審核、備查管理;
6、根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務主管審核、備查管理;
7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂;
8、妥善保管分公司財務專用章、企業公章;
9、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等;
10、其他臨時工作。
1、23-28周歲,財務、金融等專業本科及以上學歷,本地戶口優先。
2、具有1年以上財務出納工作經驗,條件優秀的可放寬此項限制。取得會計從業資格證書;
3、熟練掌握相關財務管理軟件和辦公軟件,熟練運用excel進行數據統計與分析工作;
4、了解會計核算基礎知識,能及時、準確、完整地編制日記賬等;
5、敬業愛崗,責任心強,堅持原則,工作認真細致,學習積極主動,團隊協作意識強。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十二
出納會計崗位職責
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
財務部出納崗位職責
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第1條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第2條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第3條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第4條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第5條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第6條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第7條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第8條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第9條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第10條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第11條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第12條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第13條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第14條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
行政出納員崗位職責
1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。
3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。
4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
會計崗位職責
（一）流動資金核算
1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法?參與核定流動資金定額?實行管用結合與資金歸口分級管理;
2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度?組織流動資金供應;
3.定期考核流動資金使用效果?不斷加速流動資金調動.
（二）固定資產核算
1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法?劃定固定資產與低值易耗品的.界限?編制固定資產目錄;
2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;
3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續?進行明細登記核算?定期進清查核對?做到賬物相符;
4.按制度規定計提固定資產折舊;
5.參與固定資產的清查盤點?分析固定資產的使用效果?促進固定資產的合理使用?提高固定資產利用率.
（三）材料核算
1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法?建立健全材料收發、保管和領用手續制度;
2.根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;
3.審計材料采購用款計劃?控制材料采購?掌握市場價格?審查發票等憑證?考核材料的消耗;
4.建立材料明細登記賬?進行明細核算?做到賬物相符?核算清楚;參與庫存材料的清查盤點?對盤盈盤提出處理意見?經批準后作出處理.
（四）工資核算
1.按計劃控制工資總額的使用;
2.審核工資表?計算發放工資;按制度規定計提發放獎金;
3.進行工資明細核算.
（五）成本核算
1.擬定成本核算辦法?建立健全成本核算工作程序?編制成本費用計劃;
2.擬訂生產經營成本、費用開支范圍?掌握成本費用開支情況?登記成本費用明細賬?按規定編制成本報表上報;
3.考核、分析成本費用開支情況?積極挖潛節支?提出改進意見?努力降低成本費用支出.
（六）利潤核算及分配
1.編制利潤計劃?將年度利潤指分解落實到單位;
2.做好利潤明細核算?正確計算生產經營、銷售收入和其他收入?認真審核和計算各項成本費用支出?準確計算利潤?按制度計算和上交稅?制作并登記有關的明細賬?編制利潤報表上報;
3.按章程規定和股東大會決議分配利潤?分配股息、紅利?計算股息、紅利率?編制利潤分配表、股利分配表;
4.考核、分析利潤完成情況?積極挖潛節支?提出改進建議和措施?努力提高利潤.
（七）往來結算
1.加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;
2.按合同或規定要計收利息的?應正確計息?一并在往來賬項上計收?年終時應抄列清單?與有關單位或個人核對?催收催結.
（八）專項資金核算
1.擬訂專項資金管理辦法?實行歸口管理;
2.對專項資金進行明細核算;
3.按時編制專項獎金報表.
（九）總賬報表
1.登記總賬?核對賬目?編制資金平衡表;
2.核對其他會計報表?管理會計憑證和賬表.
（十）綜合分析
1.綜合分析財務狀況和經營成果;
2.編寫財務情況說明書；
3.進行財務預測?為領導提供決策參考意見。
注意事項
出納是一個很重要的崗位，要注意遵守其準則，法律法規。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。出納是一個會計類的一個崗位，對于每一個企業都很重要，直接影響到企業資金的運作情況。所以每一位從事出納工作的職場人士要了解出納的崗位職責。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十三
1.嚴格遵守國家相關法律、法規，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業務會計核算制度進行會計核算工作。
2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業務及中間業務資金，保障其安全與完整。
3.負責現金、支票的登記、保管。
4.負責網點備用金的`上繳下撥，檢查所轄儲匯網點的繳協款入賬情況，及時登記各種賬簿。
5.在會計主管授權下，及時準確地調撥所轄機構的資金,合理配置備付金留存。
6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。
7.儲匯資金及時送存銀行，按規定限額留存備付金并送金庫保管，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現金。
8.儲匯網點超限額協款，經主管人員審批后辦理。
9.嚴格執行各項交接制度。
10.發現重大差錯、隱患和案件，及時報告。
11.及時解決工作中出現的問題，對于重大問題及時向主管負責人匯報。
12.完成上級領導交辦的其他工作。