無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。
企業(yè)出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇一
2.負責日常現(xiàn)金、支票的'收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
8.完成領導布置的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇二
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監(jiān)督支票的'回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6，協(xié)助會計準備每日，，月單據(jù)及報表。
7，嚴格執(zhí)行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。
企業(yè)出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇三
1.開現(xiàn)金支票去銀行提現(xiàn)(盡量不要超過5萬，例如49000就可以了，否則要扣手續(xù)費，但要看各家銀行的規(guī)定不同。在辦理各項手續(xù)之前，如果不清楚流程最好留下銀行柜臺電腦咨詢一下)。左邊小票給會計做帳。
2.公司有要付工程款或其他款項的，提供了公司銀行帳號的，開轉帳支票(附轉帳支票進帳單)去銀行匯出，進帳單第一聯(lián)銀行蓋章后收回，并附上轉帳支票左邊小票交會計做帳。
3.負責每日日常報銷，審核原始憑證的真實性、金額的準確性，見主管領導簽字后付款，蓋上“現(xiàn)金付訖”。(做仔細點，最好是刻枚“領款人簽名”的`印章。有時報銷人和領款人是不一致的。)
4.次月初去銀行領取《銀行余額對帳單》。
5.每月待會計做完憑證后，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，如銀行日記帳余額與銀行余額對帳單不符，填寫“余額調節(jié)表”。
6.每日盤點現(xiàn)金庫存與日記帳是否相符。
企業(yè)出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇四
1、核對每日現(xiàn)金、核對每日pos機刷卡金額、核對每日收銀報表，統(tǒng)計每日營業(yè)數(shù)據(jù)；
2、繳存營業(yè)款及支取備用金；
3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
4、報銷店內發(fā)生費用；
5、負責核對門店考勤；
6、核對往來單位的各種款項；
7、登記收入、成本和費用明細表；
8、店內前臺備用金、低耗、盤點等工作。
1、高中及以上學歷，金融、財務管理、會計相關專業(yè)，一年以上出納工作經(jīng)驗；
2、具備會計從業(yè)資格證書，熟練使用財務軟件和辦公軟件；
3、了解國家財經(jīng)政策及會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務；
4、具有良好的職業(yè)操守，工作嚴謹細致，有較強責任心。
3、5k~4、5k+提供食宿。
早九晚六，每月休息四天。
企業(yè)出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇五
1.負責現(xiàn)金的收支和管理，檢查各種報銷單據(jù)的合法性和正確性;
2.負責所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的.收發(fā)及核銷工作;
3.協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
4.負責對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結，賬實相符;
5.銀行開戶銷戶等業(yè)務;
6.完成上級交辦的其它事務性工作。
企業(yè)出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇六
1、負責每日現(xiàn)金、銀行的收付款、制單；
2、負責審核費用報銷原始單據(jù)；
3、保證每日現(xiàn)金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調節(jié)表、貨幣資金收支情況表；
4、負責銀行事宜聯(lián)絡、銀行票據(jù)的保管、使用記錄；
5、每月整理、裝訂憑證及年末的`賬簿打印；
6、其他主管交待事項
企業(yè)出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇七
1、處理日常應收應付款項的`有關銀行業(yè)務；
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性；
3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項，并嚴格執(zhí)行，監(jiān)督各種不合理費用的支出；
4、負責控制資金的合理分配與使用；
5、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放；
6、完成其他領導安排的工作。
企業(yè)出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇八
1、管理好公司的現(xiàn)金、銀行的收付,保管好現(xiàn)金、有價證券、銀行支票、銀行匯票等收據(jù),保管并開具收款收據(jù),登記應收票據(jù)臺帳、
2、開具銷售發(fā)票,登記銷售臺帳,督促追收各種應收貨款。
3、整理現(xiàn)金、銀行收付記賬憑單,登記現(xiàn)金銀行日記賬。
4、嚴格執(zhí)行費用審批制度,認真復核原始單據(jù);每天盤點現(xiàn)金余額,做到賬實相符,對于異常情況及時上報處理。
5、統(tǒng)計部門考勤,匯總公司考勤并公布;核算、核對工資,并按要求發(fā)放。
6、做好與財務有關的工商、稅務、銀行、審計等的'聯(lián)絡工作,完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。
7、統(tǒng)計核對應收賬和應付賬。
8、協(xié)助銷售業(yè)務工作。
企業(yè)出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇九
1.負責公司收付款日常工作;
2.負責登記出納日記賬和編制資金報表，包括現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù);
3.負責保管票據(jù)、出納印鑒等;
4.負責打印銀行水單和對賬單;
5.負責每月出納與會計核對資金科目賬;
6.配合各部門查詢收款情況及其他臨時安排的工作。
企業(yè)出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十
1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;
3、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票;
4、保管庫存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償;
5、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票;
6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真;
7、核查子公司資金使用情況及內部系統(tǒng)資金錄入工作;
8、核算中小體系業(yè)績數(shù)據(jù);
任職要求:
1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷;
2、1年及以上出納工作經(jīng)驗;
3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務;
4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的.職業(yè)操守,作風嚴謹;
5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
企業(yè)出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十一
1、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準確性;
3、根據(jù)銷售單據(jù)開具增值稅普通或專用發(fā)票;
4、開具銷售清單、負責票據(jù)(清單及回單)的`整理與分類和保管工作;
5、定期盤點庫存;
6、完成領導交辦的各項工作;
企業(yè)出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十二
根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務：
1.收付款時，認真復查會計憑證及付款單，應保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回會計改正。
2.現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。
3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結,月結盤庫后作現(xiàn)金盤點表。
4.應負責每日營業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。
5.負責酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。
6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：
(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的`內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。
(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。
(3)文字和數(shù)字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行。
7.銀行賬務和支票辦理：
(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。
(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調節(jié)表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。
(4)空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。
8.會計憑證的匯總與管理：
(1)每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。
(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。