每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的優秀范文，歡迎大家分享閱讀。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇一
1、負責日常收支的.管理與核對。
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責公司財務管理統計匯總;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
1、會計相關專業專科及以上學歷,持會計上崗證;
2、多年出納和會計經驗,吃苦耐勞,有責任心,穩定,******優先;
3、財務軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準則和稅收政策,熟悉一整套財務準則,知曉報銷的相關制度;
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇二
1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關。
2、嚴格執行庫存現金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現金。
3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。
5、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。
6、做好發票管理工作。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇三
1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
2、開立稅控發票，進行發票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;
3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;
4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。
5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;
6、向上級匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的`具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;
7、熟悉國家及政府有關財務、稅務、統計、工商、申報等方面的政策法規，能及時根據政策變化情況來優化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;
8、負責企業申報補貼等相關工作;
9、上級安排的其他相關工作。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇四
國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責
在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。
1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的'電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。
2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。
3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。
4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。
5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。
6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。
7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。
8、完成領導交辦的其他工作。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇五
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的`審核;
2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;
4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉;
6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇六
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的'零星支出才使用現金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。
簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會計。
二、記帳和報表
1.認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作；
2.學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇七
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務;
2、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;
3、掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票;
4、保管庫存現金,如發生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償;
5、保管有關印章、空白收據和空白支票;
6、跟蹤已付款項發票收回及驗真;
7、核查子公司資金使用情況及內部系統資金錄入工作;
8、核算中小體系業績數據;
任職要求:
1、會計、財務等相關專業大專以上學歷;
2、1年及以上出納工作經驗;
3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的`責任心,有良好的職業操守,作風嚴謹;
5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇八
在校長的領導、分管領導的管理和主管會計指導下，負責以下業務：
1、票據的領取、回收、繳銷與管理。
2、及時辦理學校預算外資金繳存工作，嚴格執行收支兩條線管理規定。
3、及時辦理和劃轉財政部門下達的用款指標和直接支付轉賬手續，在財政和銀行劃撥經費，必須向分管領導請示，報校長批準后方可。各項費用的.收支必須按法規執行，不得自行其是，不得違背財務制度和上級有關精神。
4、根據收支憑證及銀行進賬單，開出收入傳票，交會計記賬，現金賬、銀行賬，必須根據收、付憑證逐筆逐日按時登記，每日結余余額，執行“日清月結”制度。備用資金不得超過指數，做到賬款相符。
5、根據會計簽發的付款憑證辦理資金結算。
6、妥善保管好專用的單據、空白支票等；管理好學校財務印章。
7、做好財產登記入賬，盤盈、盤虧、報廢等的管理工作，及時和會計進行學校資產對賬，做到帳帳相符、帳物相符。
8、完成學校布置的其它工作。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇九
崗位職責
1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;
2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;
3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統里進行相關銷賬處理;
4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;
5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊;
6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;
7、根據上級主管要求按時上報各類報表;
8、其他領導交辦的.事項。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十
1.負責公司銀行日記賬，做到日清月結;
2.負責所有網銀的制單、對賬、及時報告資金狀態;
3.指導、審核各種報銷或支出的原始憑證，保證票據的真實性、合法性、合理性;
4.及時去銀行取回相關單據及對賬單;
5.負責每月員工工資表的`制定、發放;
6.完成上級交辦的其他工作。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十一
1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付。
2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的`登記，系統錄入。
3.每周完成資金預測表。
4.維護供應商和客戶信息。
5.統計報表完成和提交。
6.部門考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證。
7.財務負責人安排的其他工作。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十二
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的`核對；
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制月度資金報表；
4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
5、完成上級交給的其它事務性工作。
1、會計學或財務管理專業畢業；
2、有會計從業資格證；
3、具有2年以上出納工作經驗；
4、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件；
5、責任心強，能獨立工作，人品端正；
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十三
1、按照公司要求負責收取相關費用并開具相關票據。
2、辦理項目業戶水電卡充值業務，裝修入戶手續等。
3、負責辦公室日常行政管理，執行辦公室日常用品的申購，負責辦公室費用日常報銷的.單據填制及跟進工作。
4、按集團要求，組織人員參加培訓，評估培訓效果。
5、負責日常固定資產管理、維護及相關統計工作。
6、負責集團領導考察，接待工作。
7、完成上級交辦的其他工作。
企業出納崗位職責 出納崗位職責承諾書篇十四
1、負責銷售收款及發票開具;
2、負責銷售臺賬登記以及與會計核對;
3、負責店面系統收款及結算;
4、負責銷售價格權限的審核;
5、負責所有對外款項的.支付;
6、負責現金的存取，登記現金日記賬，并按時完成現金盤點;