部門在組織中扮演著調度和協調的角色，確保各項工作有序進行。如果你對部門的工作總結感興趣，不妨看看小編為大家整理的一些樣例，或許能夠給你一些啟發。
公司財務部門的管理制度（優質16篇）篇一
財務部積極貫徹落實集團財務工作會精神緊密圍繞“保資金、固基礎、拼效益“的主題組織開展各項財務工作重點完成以下幾項工作：
一、“保資金“，保證資金供應、保障資金安全。
1、加強資金需求分析和債務管理，破解“存貸雙高“困局，根據對未來現金流的預測分析，適度壓縮債務規模，提前償還億元銀行貸款，有效緩解財務成本壓力,節約利息支出萬元。
2、通過加強資金計劃管理，以保證合理調度資金、避免閑置、增加收益。深入研究建立資金計劃管理系統的可行性，制定了實施方案，將在下一年度組織推進。
3、加強陸產單位資金管理，年度兩次安排對多家單位進行了資金檢查，敦促各單位切實執行《資金管理重點環節內控工作規范》，堵塞資金管理漏洞，有效防范資金管理風險。
4、支持陸產單位資金供應，針對部分所屬單位資金短缺的現狀，合理安排內部委托貸款，嚴格控制外部借款。
5、積極與兄弟單位溝通，順利完成兩艘vloc船舶的回購、賬務利息清算、租金調整等工作，提高了兩艘船舶的盈利能力，年內降低租金萬美元。
6、做好境外融資工作，協助集團完成了船舶5000萬美元再融資，為回購vloc船舶奠定了基礎。
7、配合航運部做好商務糾紛保函業務，向中行申請將萬美元的海事擔保額度續期。
8、嚴格執行生產性和非生產性資金支付審批管理規定，把好資金支出審核關。
二、“固基礎“，鞏固財務基礎，規避財務風險。
1、精心組織，認真應對，加強溝通，經征求主審事務所意見，妥善處理了一系列影響財務決算的歷史遺留問題、疑難問題，順利完成了財務決算的組織編報工作。
2、完成年度內財務季報、半年報、財務快報、資金快報、散貨信息采集表、散貨經營情況表、關聯交易統計、節能減排數據統計表等各類數據報表的'編報、匯總、審核、上報，順利完成了集團要求的信息披露工作。20年被集團評委財務快報先進單位。
3、每個月度都在結賬前即組織開展效益測算，提前掌握月度經營效益情況，為公司提供最為及時的績效情況；認真組織開展財務經濟活動分析，為公司決策提供支持。
4、進一步加強財務預算管理工作，完成了年度預算、年中調整預算、季度滾動預算等的組織編報工作；積極運用預算手段，組織業務部門摸底未來生產經營、資金收支情況，為公司決策提供支持。
5、進一步加強財務集中管理體制建設，穩妥推進陸產單位財務集中管理工作，在集團的支持下，順利完成了財務軟件升級工作，目前各項工作平穩有序。通過制度建設和借助財務系統升級，財務管理水平穩步提升。
6、加強財務規章制度建設，組織對財務部體系文件、現行財務制度和內部工作流程等進行了全面的審查修訂，同時制訂下發了《財務稽核管理辦法》、《內部往來賬管理辦法》等新制度，修訂完善了《固定資產管理辦法》、《生產性資金支付審批辦法》等制度，與人力資源部積極研究完善財務委派制管理辦法。
7、加強稅務風險管理，建立了公司的稅務工作操作手冊。積極協調稅務主管部門，順利完成稅務大檢查的收尾工作，取得了比較理想的效果，有效控制了行業系統性的稅務風險。
加強稅務籌劃工作，與稅務部門積極協調辦理聯建房土地增值稅清算工作，與普華稅務師研究船員外派業務稅務解決方案，協助船務、房地產等單位制訂稅務籌劃方案和稅務處理辦法。
8、加強財產管理，組織開展財產清查工作，并對兩家陸產企業的固定資產清查工作進行了現場檢查。
9、加大公司范圍內集團統一會計政策執行力度，提高會計信息質量，防范上市公司會計信息披露風險和外部審計檢查風險。
組織財務人員參加了外部不同層次的業務培訓，同時完善了內部學習交流機制，自我培訓，不斷提高各崗位人員的知識水平、業務素質和責任意識。邀請普華事務所完成了稅務專題、內控制度的公開培訓。
三、“拼效益“，加強財務籌劃，做好工作安排。
1、通過資金管理創效益，合理安排資金，適度減少債務規模，控制利息費用；抓住人民幣升值機會，將部分人民幣貸款轉為美元貸款，增加匯兌收益；開展跨境人民幣結算業務，11月份取得結算收益萬元。
2、運用預算手段，嚴格資金開支審批，加大了成本控制力度，取得了一定效果；強化陸產單位預算管理，加大陸產單位預算的監督審核力度，挖掘陸產單位效益增長潛力。
3、積極研究稅務政策，加強溝通，積極申請，爭取稅務、財政支持，取得了印花稅等優惠政策，節約稅務成本萬元以上。
公司財務部門的管理制度（優質16篇）篇二
14、按照各工程預算進行工程成本的控制;
15、每月末及時督促各項目部報帳;
16、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳;
17、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執行付款;
18、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核;
19、編制和執行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案;
21、參與業務項目、采購部與材料供應商的結算;
22、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議;
23、完成領導布置的其他工作。
公司財務部門的管理制度（優質16篇）篇三
規范管理處各部門的巡查工作并及時發現存在的問題，維護小區安全秩序，保障業戶正常的居家生活。
3.1管理處主任負責各部門的巡查制度的審核、落實，巡查工作的抽查、監督。
3.2各部門負責巡查制度的制訂和巡查工作的組織實施。
3.3管理處主任、管理員、機電班長、安全管理主管/班長和安管員負責各自職責范圍的'巡查工作的具體實施。
4.1管理處每周組織一次全面自查，參加人員應包括主任及各部門主管并將檢查結果作記錄。
4.2管理處主任每天對各工作崗位檢查一次，每周夜間巡崗不少于一次。
4.3客服部管理員每天對小區全面巡查不少于一次。
4.4機電班長每二天對小區全面巡查一次。
4.5安全管理主管每日對各工作崗位的巡查不少于四次，對管理轄區每日不少于兩次的巡查。夜間巡查每月不少于六次。并認真填寫巡查記錄。
4.6安全管理班長每小時對崗位巡查不少于一次。每班對管理轄區巡查不少于兩次。并認真填寫巡查記錄。
4.7交接班時，交接班長到各崗位巡查一遍，檢查各崗位運行情況是否正常，交接是否清楚。
5.1全面巡查所管小區內的安全隱患、消防違章、裝修違章、清潔衛生、公共設施設備是否完全，檢查各崗位運行狀況和員工工作狀態。
5.2利用巡查機會與業戶進行溝通。
6.1值班人員是否按規定和工作程序執勤；值班人員精神狀況是否良好；值班人員對業戶的服務是否合格；檢查值班崗位衛生狀況是否良好。
6.2崗位運行狀況:各種記錄填寫是否詳細、周全、及時；崗位設備（如對講機、滅火器等）是否正常；檢查衛生狀況是否良好。
7.1樓層巡查。
7.1.1巡樓人員乘電梯到天臺，從天臺走樓梯逐層巡查到地下室從上至下認真仔細地巡視一遍。
7.1.2樓層巡查時，應采取'望、聞、聽、問、切'。'望'眼睛多看多觀察有無異常情況；'聞'鼻子多聞多嗅有無異常氣味；'聽'耳朵多聽有無異常響動；'問'對可疑人員進入小區多問多盤查；'切'對所發現的問題或情況能處理的及時處理，不能獨自處理的及時匯報給部門領導。
7.2消防巡查及時發現和消除各種隱患。巡邏時要仔細檢查房屋本體、公共設施和消防、防盜設施是否完好無損，若有損壞或異常情況要及時記錄在案。情況嚴重的要立即報告管理處有關領導處理，并填寫值班記錄。
7.3車庫巡查。
7.3.1引導車輛停放在指定車位，嚴禁亂停亂放。若發現行車通道、消防道及非停車位有車輛停放，及時填寫違規記錄并通知相關車主將車輛停放好。
7.3.2檢查車況，發現有未關鎖門、窗和漏水、漏油漏氣等情況及時報告向上級領導處理，并填寫好相應記錄。
7.4裝修巡查。
7.4.1檢查施工人員有無出入證，證件是否相符合，有無過期。對已過期的出入證應當場予以沒收處理，報有關部門并填寫記錄。
7.4.2檢查施工現場中有無按規定配備滅火器，裝修施工過程中有無違反《裝修管理規定》及《裝修許可證》中所規定的內容。如有違反應及時勒令停工，并報上級領導處理。
7.4.3裝修現場動用明火作業時，必須檢查操作人員有無上崗證，相關防范措施是否落實到位。禁止裝修施工單位在裝修現場生火做飯。
7.4.4裝修垃圾必須有袋裝，并按指定的線路堆放在指定的位置。禁止裝修施工單位在清運垃圾車進場前把垃圾搬出戶外。
7.5巡邏時重點注意事項。
7.5.1管理處、監控中心、設備房、倉庫、電梯等設備為巡邏重點部位，非工作人員未經允許擅自進入該要害部門應予以制止。
7.5.2每班次至少對要害部門巡查2次，當自然災害發生時，應加大巡邏力度，發現有異常時應立即向部門領導匯報，隨時與管理處保持聯系。
7.5.3巡邏到有危險標識的要害部門時，應注意自我安全保護，碰到陌生人時應提高警惕同時注意安全防范。
7.6巡查中發現的問題處理要領。
7.6.1巡查時發現有上述問題出現時，應詳細填寫記錄。能處理的應立即處理解決；不能及時處理的，報告上級領導和有關部門處理。
7.6.2巡查中發現的重大問題應向管理處主任匯報。
7.6.3客戶服務部每天必須對巡查記錄進行審查，并歸檔保存。
公司財務部門的管理制度（優質16篇）篇四
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。
11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。
公司財務部門的管理制度（優質16篇）篇五
（九）其他與出納工作有關的事宜。
一、公司的會計工作必須遵守國家的有關法律、法規的規定。會計記賬統一采用借貸復式記賬法。會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
二、采用復式記賬憑證并編號。
四、會計人員對發生的各項經濟業務，必須取得或填制原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不正確、不符合規定要求的原始憑證應退回更正或補充。
五、記賬憑證填寫的內容、數量、金額、附件張數必須與所附的原始憑證相符，會計科目及對應關系正確，連續編號，字跡清晰工整，有關人員印章齊全。
六、月底終了，各種記賬憑證，應連同所附的原始憑證，按照編號順序，折疊整齊，加具封面，裝訂成冊。
七、會計人員必須根據審核無誤的會計憑證等記賬薄，做到數字準確、摘要簡明、內容完整、字跡清晰、登帳及時，按月結出余額。
八、財務工作人員發現帳薄記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
九、按規定設置和編報會計報表，報送的會計報表包括：1.資產負債表2.損益表3.納稅申報表4.個人所得稅申報表5.企業所得稅申報表。內部還有：股東投資及利息結算明細表、費用支出明細表、存貨明細表、銷售成本明細表、應收賬款明細表等，報表編制應做到數字真實，計算準確、內容完整、說明清楚。
十、財務工作人員調動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續，并由財務負責或總經理負責監交。
公司財務部門的管理制度（優質16篇）篇六
7、每日出納員應與收款核對收款數目。
第三條對貨幣資金的支出控制
3、各項支出都有預算和定額控制執行；
第四條強化貨幣資金的保管和控制
2、嚴格執行庫存現金限額制度；
4、要嚴格執行定期現金突擊盤點制度和核對銀行賬的制度；
5、已開出的收付款原始憑證必須全部及時入賬；
7、每日報送貨幣資金報表給予財務經理及總經理。
第五條實行統一財務管理，防范資金風險。
要嚴格執行一個單位只能設置一個財務機構的管理規定，統一管理本單位的全部賬簿，全部收入和支出一律納入本單位的財務總賬管理。對本單位銀行賬戶的開設，要按規定的審批程序開設，嚴格禁止賬外賬和“小金庫”現象。對本單位發生的重大經濟活動事項要及時報告，準確、全面反饋本單位的經濟信息。要樹立風險意識，從源頭上防止貨幣資金被擠占、挪用、盜竊的問題產生；從制度上對可能出現的財務風險和經營風險加以防范和控制。
公司財務部門的管理制度（優質16篇）篇七
一、日常工作:。
1、與銀行相關部門聯系，井然有序的完成領導交代的各項任務;。
2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發放;。
3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，
4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。
5、每月初按時做出資金表。
6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印。
7、認真做好憑證。
8、每季度按時去銀行拿利息清單。
9、每月按時去銀行拿稅單。
10、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
二、其他工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。
3、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;。
6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;。
8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
公司財務部門的管理制度（優質16篇）篇八
為提高全系統財務人員的業務水平，規范財務管理，盡快適應經費上劃后的管理要求，x月__、__日兩天，安慶市局舉辦了全市食品藥品監管系統財務人員業務培訓，我有幸參加了此次培訓。
培訓雖短，但給我的學習軌跡留下了非常難忘的印象，兩天來，我認真聆聽了市局領導就強化財務管理、嚴守財務紀律等方面作的重要講話以及財務資深專家所做的關于基礎會計知識的行政違法處罰條例等會計知識的講解，增強了我的財務應用能力，受益匪淺。
這次財務人員學習培訓讓我進一步了解了會計條例、會計基礎知識、會計法等內容。特別是會計師事務所__注冊會計師對會計基礎知識的講解，通俗易懂、言簡意賅的語言使我們財務工作者從中學到了很多。她說到:“現在的進步和變化中，我們的財務知識、條例以及會計法規也在不斷的健全和修改中，作為當前的財務工作者一定要不斷提高自身業務能力，嚴守會計法規，扎扎實實的把財務工作做好，讓我們時刻牢記財務工作的重要性。”我深感責任重大，需要學習更新的地方還很多。
現代社會是知識競爭的年代，“誰擁有了知識，誰就擁有了明天”，只有不斷學習，不斷掌握新的知識，才能到達新的高峰。這次培訓就給了我們一個非常好的學習機會，市局領導還深入到我們中間和我們一起學習，一起探討問題，我們倍感興奮，也倍感鼓舞，我覺得他們在百忙之中也抽出時間參加學習，我們，這些財務專業的工作者，更應加強學習，提高專業水平，為食品藥品監管事業服務。
兩天時間有限，培訓課上不可能講得太多、太具體，但我將根據這些精髓發散性學習，相信會對我今后的工作大有裨益。
公司財務部門的管理制度（優質16篇）篇九
第一條為加強公司財務管理和內部控制，規范企業財務行為，提高經營管理水平和效益，適應企業發展的需要，根據有關的規定，結合本公司實際情況，特制定本制度。
第二條本公司財務內部控制制度由財務部負責，其基本任務和方法是：做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核等內部控制工作，以達到合理籌集資金、參與經營投資決算、有效利用公司各項資產，努力提高公司的經濟效益。
第三條建立和健全公司的內部控制制度。
第四條本公司內部控制的基本原則。
1.權力分隔，每一項經濟業務的處理程序，不能由一個部門和一個人全部包辦，以防止出現差錯和弊端。
2.合理分管，實行賬物分管、錢賬分管、印鑒分管及鑰匙分管等。
3.審批稽核，任何經濟業務的處理都要有明確的授權與審批，同時要經過財務部門的審核與稽核。
4.責任明確，各部門和人員要職責分明，以便任何情況都能落實到個人責任。
5.憑證控制，建立和健全憑證制度及嚴格傳遞程序，直到會計資料歸檔。
6.例行核對，對每一項經濟業務和會計記錄，都要進行例行核對，以保證賬證、賬賬、賬表、賬物及賬款核對一致。
第二章財務收支內部控制第五條實行財務收支預算控制。
1.在財務部的指導下，公司各部門要編好月份和年度現金(包括銀行)收支預算。
月份提前一周，年度提前一個月編報財務部。
2.在財務部的指導下，公司所屬企業要編好月份和年度資金上繳與下撥及業務往來的財務收支預算。
月份提前一周，年度提前一個月編報財務部。
3.財務部和所屬企業財務收支預算匯總，加上公司現金和轉賬部分，即為全公司的財務收支預算，經總經理批準后執行。
4.凡預算外的財務收支，需單列項目呈報總經理批準后辦理。
第六條建立定額備用金制度。
1.各部門零用現金定額規定如下：生產部××元經銷部××元綜合部××元工程部××元辦公室××元2.對各部門零用現金實行限額開支審核報銷辦法。
(1)各部門單項支出低于1000元的，先備用現金開支，然后匯總填制“備用金支付單”(略)，將取得合法的發票單據附在后面，經本部門負責人簽批后，再到財務部辦理審核報銷手續，由會計填制“付款憑證”，憑此證到出納處領取現金，以補充部門備用金。
(2)各部門單項支出高于1000元的，不能在備用金中支付，應由用款部門填制“請
款單”，經歸口的負責人簽批后，到財務部辦理預支款手續，由會計填制“付款憑證”，憑此單到出納處領取支票或現金。
(3)用款部門辦妥購置物品驗收或付費等業務手續后，應及時將取得合法的發票單據(在發票背面要注明用途，有經辦人、驗收人、主管簽字)附在原“請款單”存根聯后面，到財務部辦理單項報銷審核手續。
如預支款與實際支付不符時，應在報銷時辦理多退款(或少補款)手續。
(4)單項低于1000元的零用金支出，所取得的發票單據要在月末之前及時報銷，不得跨月。
單項在1000元以上的支出，所取得的發票單據要及時報銷，不得掛賬。
第七條執行按簽批金額權限審批付款。
1.2000元以上支出，由各部門負責人審核后報總經理審核批準。
2.2000元以下辦公支出，由財務部審核批準。
3.專項用途資金支出，在確定的金額內，由總經理或分管副總經理審核批準。
4.因經營需要代收、代付款項，由財務部審核批準，必須堅持先收后付，不改變原款形式及用途原則。
第三章貨幣資金內部控制第八條建立會計和出納職責分工制度。
財務部應設置專職出納員，負責辦理貨幣資金(現金、銀行存款)的收付業務。
會計不得兼任出納，出納不得兼任其他業務工作。
除登記現金、銀行日記賬外，不得保管憑證及其他賬目。
第九條加強對現金的稽核管理。
所有現金(包括銀行存款)業務收入，應憑收入憑證和收入日報表，并經內部稽核和兌換外幣。
第十條控制現金的使用范圍。
依照有關部門現金管理規定，庫存現金只能用于工資支出，個人福利勞保支出、農副產品收購、差旅費、零星開支、備用金及銀行結算金額起點以下的小額款項。
其他特殊情況需經總經理和財務部批準后方可使用現金。
第十一條嚴格付款審批和支票的簽發。
所有付款均應按審批金額權限及兩人以上有關人員辦理。
付款支票必須經過兩人或兩人以上的簽章方為有效。
財務和支票專用圖章，須分別掌管，不得由一人包辦。
不準開“空頭票”和“空白支票”，開出支票要進行登記。
第十二條收付款項要通過會計填制記賬憑證。
所有現金和銀行存款的收支，均須通過經辦會計審核原始憑證無誤后填制收付款憑證，由出納檢查所屬原始憑證是否齊備后辦理收付款，并在收付憑證及所附原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。
第十三條遵守核定的現金庫存限額和銀行結算紀律。
按日常3～5天開支的現金需要核定現金庫存限額，不得超額，不準以白條抵庫存;企業單位間的經濟往來，一般應通過銀行進行轉賬結算;不準出借銀行賬戶和套取現金。
第十四條及時登記現金、銀行存款日記賬和結賬。
現金日記賬按幣種設置，銀行日記賬按賬號分別設置，每日均須結出余額。
由出納每日核對庫存現金賬面余額與實際庫存現金是否相符，由會計每月核對銀行存款賬面余額與銀行對賬單，并調節其相符。
第四章對外投資內部控制第十五條長期投資包括股票投資、債券投資和其他投資。
1.長期投資項目要在市場預測的基礎上，立項進行可行性研究，考慮資金的時間價值和投資的風險，經過經理辦公會研究決定后方可實施。
財務部門要為決策提出參考意見，履行嚴格的財務手續，督促、檢查項目的執行和效益情況。
2.健全股票、債券和投資憑證登記保管和嚴格記名登記制度。
主管長期投資的部門，要有兩人以上的人員共同管理，對股票、債券和投資憑證的名稱，數量、價值及存放日期做好詳細記錄，分別建立登記簿。
除無記名證券外，企業購入的應登記于企業名下，切忌登記于經辦人員名下。
3.對長期投資項目做好詳細記錄，實施定期盤點。
對投資企業，每隔半年(經營年度)清點(清理)一次資產負債和檢查經營情況;對非控股企業必須每年檢查一次投資收益情況。
對股票和債券投資，由財務部門做好會計記錄，對每一種股票和債券分別設立明細賬，并記錄其名稱、面值、證券編號、數量、取得日期、經紀人(證券商名稱)、購入成本、收取的股息或利息等。
對個別其他投資應設置明細賬，核算投資及其投資收回等業務。
每年至少一次清查盤點，保證賬實相符。
4.如長期投資出現虧損或總經理認為有必要時，公司視具體情況授權財務部或委托會計師事務所，對虧損單位或項目進行審計，并據此對虧損予以確認，并做出相應處理。
第十六條短期投資。
1.短期投資業務，要由總經理授權的主管業務部門和主要負責人辦理。
一般按照經辦提出—主管審核—總經理批準—實際投資—驗收登記—到期收回的程序辦理。
2.有價證券的會計記錄、登記保管和定期盤點等制度可參照長期投資辦法進行。
3.短期投資如出現虧損時，公司應授權財務部對業務部門經營情況進行審計，并呈報總經理批準列虧。
如虧損較大，公司可委托會計師事務所對該項目進行審計。
第十七條對外大額存款。
1.對外大額存款業務，由總經理授權財務部負責辦理。
一般按信用調查—利息比較—主管審查—總經理批準—對外存款—到期收回的程序辦理。
2.對大額存款利息商定要有兩人在場，還款收回、利息收入等要做好詳細記錄，及時入賬。
第五章銷貨與收款內部控制第十八條銷貨業務應統一歸口由營業部辦理，其他部門及人員未經授權不得兼辦。
銷售業務一般按接受訂單—通知生產—銷貨通知—賒銷審查—發(送)貨—開票—收票結算等程序辦理。
第十九條營業部根據生產經營目標和市場預測，編制營業收入計劃，承接購貨客戶的“訂貨單”，通知生產部門組織生產、加工等業務工作。
第二十條銷售發票由財務部專人登記保管，營業部負責開票，發出銷貨通知給倉庫發貨和運輸部門發運或送貨。
第二十一條銷貨業務的貨款，應全部通過財務部審核結算收款，在發票上加蓋財務收款專用章。
賒銷業務應經過信用審查，財務部應相互核對銷貨發票、銷貨單、訂貨單、運貨單。
第二十二條由營業部制定價格目錄或定價辦法及退貨、折扣和折讓等問題的處理規定，由財務部進行審核監督。
第二十三條銷貨業務發生的退貨、調換、修理和補件等三包事項，由營業部按規定辦好業務手續后，憑證到財務部辦理結算或轉賬手續。
得兼辦。
購貨和付款業務一般按申購—訂貨—到貨—驗收—付款等程序辦理，按合同承付貨款有據，拒付有理。
第二十五條供應部應根據生產經營需要和庫存情況編制采購供應計劃，對計劃采購訂貨要簽訂合同或訂貨單。
合同訂單要求條款清楚、責任明確、內容全面。
第二十六條市場臨時采購，由使用部門根據需求提出“請購單”，報經供應部審批后辦理，較大采購項目須報總經理審批。
第二十七條所有購貨業務須做到情報準、質量好、價格低、數量清、供貨及時、運輸方便等。
第二十八條采購到貨，要由倉庫和質量檢驗部門進行驗收，并由倉庫保管員、質量檢查員及有關負責人在驗收單上簽章。
第二十九條不論是計劃合同訂貨還是市場臨時采購，購貨付款手續均由供應部辦理。
第三十條到貨驗收付款后，由供應部請款經辦人將審核無誤的訂貨單、驗收單、發票賬單附在請款單第一聯后，經有關業務主管審批，到財務部辦理審核報銷轉賬手續。
第三十一條財務部核對從倉庫簽收的驗收單和供應部報銷轉來的發票賬單所附的驗收單，以掌握購貨業務的請款、報銷及在途物資的情況。
第七章生產與費用內部控制第三十二條有關生產業務由生產部負責。
對于原材料的消耗及成本費用的發生和控制，應由生產部和財務部及所有有關部門建立成本責任制，嚴格管理成本費用的開支范圍和開支標準。
第三十三條建立嚴格的領退料制度，按技術消耗定額發料，按實際消耗計算材料成本。
第三十四條加強人事和工資管理，核實工資的計算與發放，正確處理工資及福利費的核算與分配。
第三十五條重視制造費用發生的核算與分配。
注意物料消耗、折舊費的計算、費用項目的設置等是否合法合理。
第三十六條生產成本、運輸成本、營業成本的計算要真實合理，不得亂擠亂攤成本。
要劃清在產品與完工產品和本期成本與下期成本及各種產品成本之間的界限。
第三十七條對期間費用、管理費用、財務費用、營業費用、銷售費用的項目要合法合理，支出要符合開支范圍和開支標準，憑證手續要合規。
第八章存貨與倉庫內部控制第三十八條加強存貨和倉庫的管理，建立倉庫經濟核算，必須做到賬、卡、物和資金的一致。
第三十九條對存貨數量較大的企業，應實行“永續盤存制”。
建立收發存和領退的計量、計價、檢驗及定期盤存(每半年一次)與賬面結存核對的辦法。
其本期耗用或銷貨成本，按領發貨憑證計價確定。
第四十條對存貨實行“永續盤存制”有困難的企業，可實行“實地盤存制”。
第四十一條存貨計價方法。
1.按實際成本進行日常核算的，采用加權平均法計價。
2.按計劃成本進行日常核算的，采用計劃價格計價，期末分攤價格差異。
第四十二條低值易耗品，采用一次攤銷。
如一次領用數額較大，影響當期成本費用，可通過待攤費用分次攤銷。
第九章工資與人事內部控制第四十三條職工的聘用、解聘、離職和起薪、停薪及工資變動等事項，應由人力資源部及時以書面憑證通知財務部和員工所在單位，作為人事管理和計算發放工資的依據。
第四十四條工資的計算和支付，要嚴格按照考勤制度、工時產量記錄、工資標準及有關規定進行。
并根據工資總額和有關部門規定的標準，正確計提應付職工福利費、職工教育經費、工會經費。
第四十五條對職工的責任賠款，應由有關業務部門和人力資源部依據有關法規，并經職工本人簽字同意后，方可轉財務部扣款。
第四十六條領取工資均應由本人簽章。
本人不在應由其指定人員或其同組人員代領并簽章。
在規定期限內未領取的工資，應退回財務部記入“其他應付款”賬戶。
第四十七條根據成本核算辦法，將工資及職工福利，按職工類別、工時產量統計和單位工資標準，合理分配計入產品直接工資成本、制造費用、銷售費用和管理費用等有關賬戶。
第十章收入利潤內部控制第四十八條當期實現的主營業務收入包括銷售收入、運輸收入、營業收入和經營收入，要全部及時入賬，并和與之對應的銷售成本、運輸成本、營業成本和經營成本相互配比，減去當期應變的營業稅金及附加和期間費用后的余額，即為主營業務利潤。
第四十九條當期實現的其他業務收入要全部及時入賬，并和與之對應的其他業務支出相配比，求出其他業務利潤。
第五十條按規定計算投資收益，對投資收益的取得要合法，確定要符合權責發生制，計算要合規、入賬要及時、處理要恰當;對投資損失的計算要合法、正確和實事求是。
第五十一條對營業外收支項目的設置要合法、合理，收支項目的數額要真實、正確，賬務處理要恰當。
第五十二條企業利潤總額依照有關部門規定作相應調整后依法繳納所得稅，再按規定的順序和一定比例進行分配。
第五十三條企業發生年度虧損，可用下一年度的稅前利潤等彌補，下一年度的利潤不足彌補的，可以在5年內延續彌補。
5年內仍不足彌補的，用稅后利潤等彌補。
第十一章固定資產內部控制第五十四條實行財產主管部門、財產使用部門和財務核算管理部門綜合核算管理的分工負責制。
1.財產主管部門，系指本公司工程部，負責固定資產登記管理、建設和購置、處置和報廢等業務。
2.財產使用部門，是指占有、使用固定資產的各部門，負責固定資產的合理使用，保管維修。
3.財產核算管理部門，指本公司財務部，負責固定資產的核算，綜合價值管理，每年組織清查盤點一次。
第五十五條固定資產的建設與購置，一般按下列程序辦理。
1.申請購建：由各使用部門提出增加固定資產的報告，交工程部進行可行性研究后，提出購建報告。
2.審核批準：呈報總經理審核批準。
3.對外訂貨：由工程部負責對外訂貨，簽訂建設安裝工程合同。
4.建設安裝：由工程部負責監督施工單位施工，按工程進度付款。
5.驗收使用：由工程部組織驗收，交付使用部門使用。
6.結算付款：根據固定資產購建報告，以訂貨、驗收單、工程合同、完工交接單、竣工決算、發票收據等憑證單據，經工程部審核無誤后報總經理批準，到財務部辦理付款結算手續。
第五十六條固定資產的處理與報廢。
固定資產的停用、出售或報廢處理，均由各保管使用部門提出意見，交工程部審核，報總經理批準后進行處理，并報財務部審核后作財務處理。
第十二章分析和考核第五十七條本公司和所屬企業，可按照行業的特點，使用下列財務評價指標：
1.流動比率=流動資產/流動負債×100%
2.速動比率=(流動資產-存貨)/流動負債×100%
3.應收賬款周轉率=賒銷收入/應收賬款平均余額×100%
4.存貨周轉率=銷貨成本/平均存貨×100%
5.資產負債率=負債總額/資產總額×100%
6.資本利潤率=利潤總額/資本金總額×100%
7.營業收入利稅率=利稅總額/營業收入×100%8.成本費用利潤率=利潤總額/成本費用總額×100%第五十八條本公司和所屬各分公司內部，實行分部核算。
核算單位實行自定目標、核定收入、控制成本、責任考核、資產承包及超額有獎的辦法。
第十三章內部審計第五十九條公司設專職內部審計機構和人員，負責公司各部門和所屬各分公司的內部審計工作。
第六十條公司每年對所屬企業進行一次年度例行審計。
第六十一條如董事會或總經理認為有必要，可隨時對所屬公司進行專項審計。
公司財務部門的管理制度（優質16篇）篇十
財務在總經理直接領導下負責本公司的財務工作。遵守公司的各項規章制度。遵守國家會計制度，愛崗敬業，求真務實。遵守財務制度，執行財經紀律，嚴格把好財經關。協助安排和使用好各項資金。
一、財務制度建設。
1．負責組織制定公司財務管理辦法。
2．負責組織制定公司的內部會計控制制度。
3．負責組織制定公司的成本費用管理辦法。
4．負責組織制定公司內部審計辦法。
5．參與公司其他基本制度的制定。
二、會計核算。
1．組織建立完善公司財務核算體系。
2．根據集團會計制度組織公司的會計核算工作。
3．組織部門及時向上級單位及有關部門提交公司財務報告。
4．負責組織公司財務報表分析。
三、
資金管理。
1．擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。
2．擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。
3．審核各分公司、項目部、職能部門的月度資金使用計劃，并提交總經理審批。
4．調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。
四、預算及成本費用管理。
1．組織制定公司年度財務預算及五年規劃。
nn。
2．復核各項目目標成本，并提交公司總經理審批。
3．根據公司財務管理辦法，審核各項目、分公司及職能部門的各項費用。
4．復核公司成本分析報告，并提出處理意見報公司總經理。
5．監督財務預算及項目目標成本的執行情況。
五、其他。
完成公司領導交辦或其他部門臨時需要協助的工作。
1、審核經濟業務事項的實質是否與企業經營范圍相符，相關手續和憑據內容是否齊全。
2、審核原始憑據要從合法性、真實性、手續是否完備、數字是否準確等方面進行認真復核。
3、取得憑據的時效不否符合規定，是否超過會計結算期及取得的票據是否超過稅局規定的使用日期及范圍。
4、審核財務、成本、費用等計劃執行和完成情況，是否符合收支標準。草擬修改和完善的建議。對嚴重超計劃者要審核其合理性，否則不予認定。
5、對稽核中發現的問題，要分別情況采取以下措施。對于可以更正、補救和重新取得合法憑證的，要求有關人員堅決進行更正、補救和重新取證；對于重大的有問題的經濟事項，要會同部門負責人、有關部門和公司領導妥善處理。
6、審查各部門的內部制度存在的漏洞和弊端，提出改進措施。
7、在已稽核的會計資料上蓋章，以示負責。并隨時做好稽核記錄。
8、記賬憑證是否根據審核無誤的原始憑證填制的，是否內容齊全、填寫規范。
9、會計科目的運用及其對應關系是否正確（含明細科目及輔助核算）。
10、所附原始憑證的張數和金額是否相符，借貸金額是否平衡。
11、會計報表是否根據完整無誤的會計賬簿及有關資料編制，報表格式是否統一。
12、賬表是否相符，表與表之間的勾稽關系是否銜接。
13、審核報表是否數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚。
14、審核賬證、賬賬、賬表之間的勾稽關系是否正確。
15、相關責任人的簽字和蓋章是否齊全。
16、部門負責人交辦的其他工作。
總賬報表。
1、負責公司日常報銷業務的賬務處理；
2、負責分攤各種費用；
3、按月確定各工程完工進度和收入并按月提取各種稅費。
4、按時編制、報送公司快報、會計報表及會計報表附注。
5、按時編制管理會計報表及附注。
6、編制年度預算報表。
7、部門負責人交辦的其他工作。
資金管理。
1、審核各部門資金收支計劃。
2、按周編制資金使用計劃，報部門經理審核。
3、按月統計分析資金流量。
4、分析公司各部門資金占用情況，提出資金管理方案建議；
5、測算公司年度資金需求，草擬公司年度資金預算。
6、草擬公司年度資金籌措方案。
7、領取銀行對賬單，按月編制銀行余額調節表。
8、做好庫存現金的盤點工作并做好盤點記錄。
9、建立健全的經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。
10、負責做好本公司的財務支出，財務核算以及財務的預、決算工作。定期向總經理呈報財務報表。
11、做好各項經費開支的計劃性、合理性、可行性、實際性分析。避免資金的重復使用和突擊使用，盡量降低消耗，節約費用。力求提高資金的使用效率。
12、認真審核報銷憑證，應對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經理負責。
會計檔案管理。
1、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保。
存價值的資料均應歸檔。
2、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起。
止、號數、單據張數，當會計及有關人員簽名蓋章包括：制單、審核、記賬、主管。由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
支票管理。
1、票由出納人員或總經理指定轉人保管。支票使用時須有“支票領用單”經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，蓋印章填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用表上簽字備查。
2、支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對、總經理審批，填寫金額。完成后交出納員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記表上注銷。
3、于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦。公司財務人員支付包括：公司借用每一筆項款，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知。同意后可先付款后補簽。
虛心學習與努力鉆研，不斷提高自己的思想覺悟和業務水平。
公司財務部門的管理制度（優質16篇）篇十一
（7）負責資本管理工作；
（8）負責完成交辦的其他工作。
（2）熟悉國家金融、財務會計、稅收、審計、統計等方面政策、制度；
（3）具有8年以上相關工作經歷，且從事財務會計或統計工作不少于5年；
（4）年齡不超過35周歲；
（5）具有銀行、證券、上市公司、財務公司、本省排名前10名會計師事務所工作經歷，以及持有cpa者優先考慮。
計劃財務部副經理崗位。
公司財務部門的管理制度（優質16篇）篇十二
1、建立健全財務管理體系，對財務部的日常管理、年度預算、資金運作、內控體系等進行總體控制。
2、主持財務報表與財務預決算的編制工作，分析公司經營財務指標，為公司決策提供有效財務分析。
4、對公司稅收進行整理籌劃與管理。
5、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理和董事長匯報工作情況。
公司財務部門的管理制度（優質16篇）篇十三
內重大業務；、負責本部室各崗位的協調工作及人員的政治思想工作，調動本部室員工工作積極性；3、認真執行財務檔案安全、管理、保密制度；按規定做好檔案歸檔、借閱；4、審核公司會計憑證、賬簿及報表編制；5、負責公司財務印鑒、發票專用章、貸款卡及稅務登記證等相關證件的管理；6、負責資金計劃及成本費用核算的審核工作；7、編制、登記、管理各種輔助臺賬及報表；8、完成領導交辦的臨時性工作。9、嚴格現金管理手續，保護現金安全，防止丟失，被盜，庫存現金不超過銀行核1出納崗：
定的限額；、現金、有價證券的使用和保管；2、保障現金使用合理合法，現金借、貸、存及時到位；3、編制、登記、管理各種輔助臺賬及報表；4、負責公司成本核算管理及分析工作；5、負責月度資金計劃的匯總及上報工作；6、協助部門主管做好經營考核工作；7、完成領導交辦的臨時性工作。8、做好統計工作，及時編制、上報統計報表，做到各種報表上報及時、數字真實、1統計崗：
屋出租合同樣本。
出租方：
承租方：
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確出租方與承租方的權利義務關系，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條。
房屋座落、間數、面積、房屋質量。
第二條租賃期限。
租賃期共__年零__月，出租方從__年__月__日起將出租房屋交付承租方使用，至__年__月__日收回。
承租人有下列情形之一的，出租人可以終止合同、收回房屋：
1.承租人擅自將房屋轉租、轉讓或轉借的;。
2.承租人利用承租房屋進行非法活動，損害公共利益的;3.承租人拖欠租金累計達__個月的。
租房合同如因期滿而終止時，如承租人到期確實無法找到房屋，出租人應當酌情延長租賃期限。如承租方逾期不搬遷，出租方有權向人民法院起訴和申請執行，出租方因此所受損失由承租方負責賠償。合同期滿后，如出租方仍繼續出租房屋的，承租方享有優先權。
第三條。
租金和租金的交納期限租金的標準和交納期限，按國家__的規定執行(如國家沒有統一規定的，此條由出租方和承租方協商確定，但不得任意抬高)。
第四條租賃期間房屋修繕。
第五條出租方與承租方的變更。
1.如果出租方將房產所有權轉移給第三方時，合同對新的房產所有者繼續有效。
2.出租人出賣房屋，須在3個月前通知承租人。在同等條件下，承租人有優先購買權。3.承租人需要與第三人互換住房時，應事先征得出租人同意;出租人應當支持承租人的合理要求。
第六條違約責任。
1.出租方未按前述合同條款的規定向承租人交付合乎要求的房屋的，負責賠償__元。
2.出租方未按時交付出租房屋供承租人使用的，負責償付違約金__元。
3.出租方未按時(或未按要求)修繕出租房屋的，負責償付違約金__元;如因此造成承租方人員人身受到傷害或財物受毀的，負責賠償損失。
4.承租方逾期交付租金的，除仍應及時如數補交外，應支付違約金__元。5.承租方違反合同，擅自將承租房屋轉給他人使用的，應支付違約金__元;如因此造成承租房屋毀壞的，還應負責賠償。第七條免責條件房屋如因不可抗力的原因導致毀損和造成承租方損失的，雙方互不承擔責任。第八條爭議的解決方式本合同范文在履行中如發生爭議，雙方應協商解決;協商不成時，任何一方均可向工商局經濟合同仲裁委員會申請調解或仲裁，也可以向人民法院起訴第九條合同范文其他約定事項第十合同范文未盡事宜，一律按《中華人民共和國合同法》的有關規定，經合同雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
房屋租賃合同。
甲、乙雙方就房屋租賃事宜，達成如下協議：
一、甲方將位于xx市xx街道xx小區x號樓xxxx號的房屋出租給乙方居住使用，租賃期限自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日，計x個月。
二、本房屋月租金為人民幣xx元，按月/季度/年結算。每月月初/每季季初/每年年初x日內，乙方向甲方支付全月/季/年租金。
三、乙方租賃期間，水費、電費、取暖費、燃氣費、電話費、物業費以及其它由乙方居住而產生的費用由乙方負擔。租賃結束時，乙方須交清欠費。
四、乙方不得隨意損壞房屋設施，如需裝修或改造，需先征得甲方同意，并承擔裝修改造費用。租賃結束時，乙方須將房屋設施恢復原狀。
個月向甲方提出，甲方收到乙方要求后xx五、租賃期滿后，如乙方要求繼續租賃，則須提前x天內答復。如同意繼續租賃，則續簽租賃合同。同等條件下，乙方享有優先租賃的權利。
元。
七、發生爭議，甲、乙雙方友好協商解決。協商不成時，提請由當地人民法院仲裁。
八、本合同連一式x份，甲、乙雙方各執x份，自雙方簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
公司財務部門的管理制度（優質16篇）篇十四
一、協助總經理制訂公司戰略，制定公司的年度及階段性財務資金預算和調配計劃，對公司的利潤目標負管理責任。
二、建立科學、系統的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制。
三、負責公司各項財務政策及計劃的落實工作，有效控制公司成本開支，確保公司資金的安全及有效。
四、參與重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
五、為公司業務發展及對外投資等事項提供專業的財務分析和決策依據。
六、體系建設。
1.負責主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務。
2.負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施。
3.組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，提高資金使用效率。
七、預算管理。
1.組織領導本部門按公司規定和要求編制財務決算工作。
2.負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高盈利水平，確保公司利潤指標的完成。
八、成本控制。
1.負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況。
2.審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行，參與公司運營和項目的經濟效益的審議。
3.參與審查產品價格、工資、資金及其涉及財務收支的各種方案。
4.組織考核、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施。
九、定期匯報。
1.定期或不定期組織進行財務分析、提交分析報告。
2.對成本費用進行監督，監督各部門的經費支出，對異常情況要及時向公司管理層匯報并采取措施。
3.負責向公司管理層匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便公司管理層及時進行決策。
4.指導、監督員工工作情況，并對其進行業績考核。
十、團隊建設。
1.負責財會人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權。
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公司財務部門的管理制度（優質16篇）篇十五
1、根據公司生產經營實際，制訂公司財務核算、預算管理、稅務管理、資金管理制度及流程，并組織實施。
2、規范財務核算，按時報送各項財務報表與分析報告。
3、定期分析公司經濟運營狀況，真實反映二級核算單位的經營業績，對公司的經濟運營狀況實施監控。
4、按照公司的戰略發展規劃，負責組織編制公司年度預算，并按照年度預算進行月度分解，審批各單位月度分解預算，并逐月監督、檢查、落實。
5、定期組織召開公司經濟運行分析會，監控預算執行情況，分析預算偏差原因，考核預算執行結果，指導各單位制定改進措施。
6、結合公司生產經營實際，制訂公司籌融資方式，分析資金成本，確定融資渠道。
7、學習研究國家稅收法規，協調稅企之間關系，監督、指導稅務籌劃工作，對工作中存在的涉稅問題及時予以糾正。
8、配合中介機構，完成年度審計、稅務稽查及各項內外部的財務檢查工作，參與擬訂公司的決算方案、利潤分配方案。
9、負責公司合同、投資項目的審查、會簽，確保未經批準的項目不實施，實施的項目在預算控制中。
10、按時向股東會、董事會、監事會提供財務報告和必要的財務分析。
11、負責公司固定資產價值管理、工資的發放、財務檔案的分類歸檔、入庫保管等工作。
12、對涉及財務業務相關管理崗位人員的任職資格、工作質量等進行評價，具有考核及崗位調整建議權。
13、組織財務業務相關管理崗位人員的業務培訓，并進行指導。
14、負責事業部、分公司的財務管理。
15、完成上級安排的各項臨時工作。
公司財務部門的管理制度（優質16篇）篇十六
1、搞好財務核算，嚴格執行各項經費開支標準。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
2、負責各項會計事務處理，正確設置會計科目，數字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
4、經常檢查收支情況，及時清理貨款到賬情況，并根據收款情況進行登記；分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。
5、負責公司各種證件、公章及各銀行卡、u盾的保管，不得交予他人，出納借出后需督促其及時歸還。
6、在公司群通報每日到賬金額，并登記在案，每個款項備注對應的業務員姓名，方便后續查詢，并不定期的查看銀行的到賬款。
7、定期購買發票，并根據客戶需要開具發票或收據。
8、每月10日、20日、月底整理圓通代收的對賬單，并交付給出納，每月月底清算其他快遞的運費總金額。每月月底整理月結客戶的賬單、交由相關人員結款。每周整理代收賬單算出總金額并交付相關人員去結款。
9、每月月底送費用清單和發票記賬聯給會計。
10、負責和供貨商核對賬單，并將賬單交予出納安排貨款。
11、協助領導做好部門內務工作，完成領導臨時交辦的其他任務。