在現代社會中，公司是一種重要的經濟實體，它承擔著推動社會進步的責任。在下面的內容中，你將找到一些實用的公司總結范文，或許對你有所幫助。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇一
一、會計崗位職責。
1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。
2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。
3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產、低值易耗等財產物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發現不符，必須查明情況及時匯報。
4、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規定計算折舊費用，確保資產的資金來源。
5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
6、完成上級領導交辦的其它工作任務。
二、出納崗位職責。
1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。
3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。
5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。
8、結合公司的業務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。
9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。
10、每月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領導交辦的其他工作。
三、固定資產的管理規定。
1、公司的固定資產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責。
2、每年年終必須進行一次固定資產盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。
3、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃；購置時，經領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。
4、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。
四、印章使用的管理。
1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。
2、保管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
五、公司員工差旅費的規定。
1、職工因公出差，按財政部有關文件規定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。
2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的`，可按在途標準補貼20元。
3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數計算；副總經理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。
4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。
5、市內交通補貼，每人每天10元標準。
6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷手續、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。
六、物資采購規定。
1、各部門根據每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。
2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。
3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經審核的計劃交行政部門監督實施。
4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協議。
5、計劃外和臨時少量急需品，需經總經理批準后，方可采購。
6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現金。
7、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。
8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現金的，必須由財務室審查，經批準后，方可付款。
七、公文及合同的管理規定。
1、以公司名義向外發送的正式文件需經部門經理審閱，總經理簽發。
2、以公司名義對內、對外簽定的合同，統一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。
八、財務審批、報銷規定。
1、公司各部門應根據工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經理同意后，再由經辦人按規定辦理借支或報銷手續。
2、公司員工報銷，需下列審批程序：經辦人―部門經理簽字―總經理簽字―出納付款。
3、上述開支的必須支出，如果總經理不在，需經電話請示總經理同意后，方可予以支出，待總經理回到公司后再予補簽。
4、員工個人因私借款一律不予批準。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇二
第一條維護企業所有者的利益，按企業所有者的要求對企業資產進行管理，達到企業資產保值增值的目的。
第二條制訂并監督執行公司財務管理制度，審核下屬公司制度的制訂，報總公司董事長批準，并監督其執行情況。
第四條每年初搜集公司的生產經營計劃，分季度對照計劃執行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經理。
第五條對公司的資產進行管理。
第六條規范企業財務行為。
第七條參與企業經營管理，各條塊的財務人員應參與本企業重大經濟活動及經濟合同的簽定，對合同未經各部門會簽即要求付款的情況，財務人員有責任提出異議，并上報公司總經理。
第八條執行公司會議制度，定期參加工作會議，匯報工作，解決問題。
第九條明晰企業總體資產狀況。
第十條流動資產的管理。
第十一條固定資產管理。
1、下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產須經董事長審批通過，方可執行。
2、對于固定資產其他方面的管理，參照總公司物資管理規定執行。
3、低值易耗品的管理參照總公司物資管理規定執行。
第十二條本規定適用于公司。
第十三條報表種類。
1、旬報。
2、資產負債表、損益表、報表分析。
3、內部報表（根據公司的不同行業性質制定的內部報表）。
第十四條上報時間。
1、旬報：每月12日、22日分別報告前十日財務收支情況，2日報告上月財務收支情況。遇節假日順延。
2、資產負債表、損益表、報表分析：每月10日前上報。
3、各類內部報表：每月10日前上報。
第十五條報表要求。
1、報表內容應真實、完整。
2、上報時間應準時。
3、在旬報中應及時反映特殊的、不常有的財務收支情況，并詳細附于文字說明。
4、報表格式由總公司財務部統一規定。
第十六條對各條塊執行制度情況的管理。
2、對下屬各條塊違反財務制度的情況，一經發現，應由當事人少交書面檢查，上報董事長，并按分級管理條例，對相應負責人追究責任。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇三
（五）監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。
（四）負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監督及核銷工作；
（五）保管好各類財務資質證件、印章；
（七）協調出納員進行資金業務管理；
（八）對進項發票進行登記，并及時到稅務機關認證；
（九）按時報稅、交稅。協調好稅務部門的工作；
（十）編制應收、應付、往來款項報表，每月傳達到公司各部門進行帳目核對；
（十一）樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害。
（一）遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度；
（四）按時填報各種現金銀行、費用等月報表；
（六）保管好各種印章，按規定使用；
（七）保管好各類原始票據以備查找；
（八）樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害。
（一）熟知商品的品名、特性、功能外觀，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數；
（二）保管商品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符；
（三）商品入庫、出庫前嚴格檢查商品包裝、數量及破損情況、發現問題立刻匯報；
（六）嚴格按程序辦理出入庫，賬、物、表三對清，當天業務當日完成，不許他人代辦。
（一）嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價；
（五）樹立公司形象，保證公司不受到侵害。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇四
1第一部分公司考勤。
第一章總則。
第一條員工考勤是公司管理的基礎性工作，是計發工資、獎金、福利的重要依據，員工上下班必須指紋打卡考勤。
第二條員工的考勤由人事行政部負責管理。
第三條員工須按照公司規定進行考勤并及時對異常考勤及假情況進行申報。
第四條各級管理者須對員工的考勤情況進行監控，并按照規定及時審批員工的異常考勤。
第二章細則。
第一節考勤分類說明。
一、遲到、早退。
第五條公司實行單雙休工作制。每天具體工作時間為：上午8:30—11:30，下午13:00—18:00。
第六條員工上下班必須在指紋打卡機上簽到，簽到次數為兩次，即上班和下班各一次。
第七條上班不得遲到與早退。
第八條。
1.遲到：超過上午8:30到崗。如因堵車等自己無法控制的原因導致遲到需提前電話通知人事行政部。每月遲到兩次以上者，從第三次開始處罰。
2.早退：早于下午18:00離崗。
扣款規定遲到、早退每次罰款30元：每月遲到、早退以及脫崗累計達到2次以上開始計算處罰（即從第3次開始計算處罰）。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇五
為確保分公司資金分布的合理性，提高公司資金使用效率，加快商品周轉速度，合理調正商品結構，防止不合理資金的占用，提升分公司的綜合管理能力。
資金撥付額為每季度核定一次。
月銷售規模為該季度預算銷售月平均數，但不包括內銷和退貨銷售。
資金撥付額中不包含會計報表上的累計虧損數和固定資產凈值數。
分公司資金總占用額=資金撥付額+累計虧損+固定資產新開分公司、新開門店的資金規模根椐預算銷售規模計算。
總部資金實際撥付額=資金撥付額+累計虧損+固定資產-實際投資資金。
季度銷售預算指標經總裁審批，交財務管理中心資金管理專員備案，在上述撥款標準內的資金調整，由財務管理中心總監進行審批。
新開分公司、新開門店的.預算銷售規模經營銷總監審批后，參照上一條規定執行。
超過標準和臨時性增撥資金，經營銷中心總監、財務中心總監審核，由總裁審批后撥款。
(一)營銷部門：
(二)財務部門：
負責對分公司商品庫存結構和商品周轉率進行分析，并提出合理化建議;負責對應收返利和費用按標準進行帳扣及催收工作;負責對應收銷售款的監控工作;負責對資金分布的狀況進行統計、備案及分析工作。
(三)信息部門：
保證系統的正常運行，確保相關部門對信息的需求;負責系統商品信息的正確，確保營銷和財務部門的監控;(四)總經理：
作為分公司第一責任人，對資金合理分布負責;對分公司預算承擔責任，確保各項預算的完成;負責各責能部門的協調工作，確保資金的合理使用。
分公司之間商品調撥未在30天內清帳的，對財務部經理處罰500元。
在總部規定的期限內，未將借款和超額資金歸還總部的，每次處罰20__元。
本規定適用公司家電零售單位。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇六
重慶新亞廣告公司為了規范管理，增進各部門之間的合作，同時也為了加強公司勞動紀律的規范，維持正常的工作秩序，根據公司內部管理制度特制定各項實施細則如下：
重慶新亞廣告公司為了規范文件審批流程，規范各中心和各部門日常經營管理，也便于公司對各種文件進行統一管理。
（一）公司各部門、中心起草的由關業務方面的文件需先填寫《文件批復回單》，遞交相關領導，相關領導須在規定時間內批復后交相關部門保存。公司各部門、中心起草的需要公司發文的文件需填寫好《文件批復回單》后，先遞交行政管理中心，由行政管理中心統一遞交相關領導審閱，領導回復后，由行政管理中心統一分發。
（二）公司各部門、中心對外簽訂合同，需填寫《合同審批單》，遞交相關領導審閱簽字后蓋章。合同交財務管理中心一管理。
（三）所有文件需要下發各部門、中心、分公司的，在總經理辦公會研究決定通過后由行政管理中心統一下發，各部門、中心及分公司簽收。
（四）行政管理中心按年度將所有文件分類歸檔保存。
（一）業務例會：各部門每周召開一次業務例會（會議時間各部門根據自己部門的情況決定），總結上周工作情況和布置本周的工作內容，同時形成會議記錄交分管副總以及各部門主任處備案。由行政管理中心負責檢查，如無特殊情況會議必須如期開展，若沒有按時召開業務例會的部門每次扣罰分管領導200（貳佰）元整，部門主任200（貳佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心負責執行。
（二）月度經營分析會：每月8號下午（如遇周末時間順延至下周星期一）召開部門主任經營分析會，對當月的經營項目、經營成果等情況進行通報，并協調處理各部門之間的相關事宜。由財務管理中心負責準備相關的經營資料，行政管理中心負責召集會議，中干（包括中干）以上的公司人員必須參加，如無故缺席扣罰200（貳佰）元，由行政管理中心負責執行。
（三）總經理辦公會：在公司有情況通報、相關重大活動開展、重大決策的情況下由行政管理中心負責召集，會議內容由辦公室收集整理會議議題，并提前通報給公司領導層。
（四）員工培訓會：每季度舉辦一次員工培訓會，培訓規劃和內容安排，具體會議組織由辦公室負責。
（五）項目論證會：有重大新項目意向時，由部門、分公司提出，應按程序申報獲得批準，公司總經理辦公會組織公司項目評審小組和項目相關人員召開項目分析論證會，對即將開始的項目進行論證，并把有關資料交行政管理部及財務管理中心備案。
為了切實加強車輛管理，根據集團車輛實行統一管理條例，新亞公司行政管理中心結合工作實際，對車輛的使用及管理規定如下：
（一）車輛由辦公室統一管理、統一調配。在工作時間內，各分公司、部門、中心用車時填寫派車單，需提前與辦公室聯系，根據前后程序先后緩急實行統一調配。
（二）各分公司、部門、中心，需用車時，填寫《派車單》說明事由及到達地點，由部門提出，分管領導同意，行政管理中心根據車輛使用情況派車。
（三）根據工作需要，如需到市外或省外時，用車部門（人）要提前一天提出書面申請，由公司總經理審核簽字同意，行政管理中心才能派車。
（四）節假日（包括大周末）公司車輛統一封存，車輛必須停集團車庫，任何人不得擅自動車。如特殊情況下用車，需書面申請、說明情況，經總經理簽字同意，行政管理中心派車。否則罰款500元，出了任何交通事故責任自負，并賠償全部經濟損失。
（五）公司任何人未經同意不得擅自駕駛公司車輛，不得假公濟私動用公司車輛，一經發現，行政管理中心將通知財務從本月工資一次性扣500元處罰。
（六）新亞廣告公司工作人員未經行政管理中心調派車輛出車，視為出私車，除了重處罰（500元）以外，出了任何車輛事故、人員傷亡后果自負，經濟損失自行賠償。
（七）車輛發生交通事故，須及時報告行政管理中心和公司領導，車輛責任以交通部門出具的《事故責任認定書》為準，負事故全部責任萬元以上（包括萬元），責任人承擔30％經濟賠償。負主要責任，由責任人承擔20％經濟賠償，負次要責任人承擔10％經濟賠償。經濟賠償由責任人一次從工資中扣除，工資不夠者，累計從工資中扣除，車輛事故不負責任者，責任人不作處罰。
（八）擅自借車或私自出車造成交通傷亡事故等，由借車人自行負責處理，與辦公室和公司無任何責任關系。
（九）公司所有駕駛人員執行工作任務時，應嚴格遵守交通法規，因不遵守交通規則造成違章處罰，均由駕駛人員自行承擔責任及違章罰款。
（十）車輛管理人員（車管干部），津貼補助均按集團公司車輛統一管理辦法規定補貼。
（十一）駕駛人員駕駛車輛要有職業道德，要愛護公有財產，有責任和義務保管好所駕車輛的一切相關手續、證照、隨車所帶工具等，同時出車之前檢查該車的水和油及電路。公務執行完后按規定停入報業集團地下車庫，車輛所產生費用、票據，須先經行政管理中心審核簽字、公司領導簽字同意即可報銷，否則財務不予報銷。
（十二）行政管理中心對公司所有車輛全部負責，其中包括維修、車輛年審等，隨時保持車況良好。本著勵行節約，必須堅持實事求是、公平、公正的管理原則，合理安排車輛使用，主動接受各分公司、部門中心的監督，在車輛安全和各項費用報銷單簽上堅持原則、嚴格把關、勵行節約。如行政管理中心在管理工作不力、不負責任、失職等造成不良影響，將從責任人一次扣罰200元。
公司力求聘用及培養高素質員工，以求達到公司對員工應具備專業素質的要求。充滿朝氣蓬勃的企業應不時需要補充新鮮血液。如有職位空缺，首先考慮公司內部的晉升機會。若公司內部沒有合適人選，不排除到公司以外招聘員工。
（一）部門招聘申請
1、用人部門或分公司有招聘需求時，部門主任或分公司經理須填寫《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》，根據審批流程權限規定，經部門或分公司領導預審并報分管領導同意后報行政管理中心審核，在行政管理中心報總經理批準后，發布招聘信息。
2、當員工離職需另填補空缺時，缺員的部門主任或分公司經理必須填報《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》時需明確招聘原因，根據審批流程權限規定，經部門或分公司分管領導審批確認后報行政管理中心，在行政管理中心報總經理批準后，方可辦理相關招聘手續。
（二）發布招聘信息
1、為滿足招聘的全面需求，行政管理部將根據招聘職位的不同通過如下渠道對外發布招聘信息：專業網站招聘，參加人才現場招聘會，刊登報紙及專業雜志；委托獵頭服務等具有針對性的方式。
2、招聘信息內容將根據公司組織結構中的崗位描述，部門或分公司提供的招聘申請表等公布。
（三）錄用流程
1、行政管理中心人員負責對經審批同意錄用的應征者發放正式《錄用通知書》。
2、行政管理中心及分公司負責對被錄用的員工進行必要的背景調查(例如履歷資料是否真實等)。
3、行政管理中心或分公司負責招聘人員辦理錄用手續，在新員工到職前，將新員工需要的辦公用品購買到位，確定辦公座位等。
4、新員工到職后，填寫《員工登記表》，并要求新員工提交1寸照片1張，核查無誤后行政管理部存檔。
5、行政管理部或分公司負責招聘人員為新員工按照規定時間辦理各種統籌事宜，包括保險基金的轉移遷入、變更手續等以及簽訂勞動合同。
6、各部門、中心未按流程執行，公司將不與新員工簽訂勞動合同，該員工的所有費用由所聘部門自行承擔。
（四）勞動合同管理
1、公司的勞動合同是根據中華人民共和國勞動法和相關法律制定，員工一經錄用均應與公司簽署勞動合同，并履行合同規定的權利和責任。
2、勞動合同首簽為一年期，試用期包括在內。（勞動合同附后）
3、員工在遇到人事變更、離職或合同到期時，由行政管理部負責進行相應的合同變更、解除、終止或續簽。
4、員工入職時應承諾已與原單位解除勞動合同，如因個人隱瞞事實、弄虛作假導致勞動合同糾紛，公司概不負責。
5、公司與員工雙方續簽勞動合同均應在原合同期滿前30天提出續簽意見，如雙方同意續簽，則按照原合同期滿日為開始日，續簽一年，以次類推。
6、行政管理中心要建立員工檔案,將員工的勞動合同,員工登記表,養老保險,醫療保險等分類歸檔.（五）員工受聘期間，有下列行為，公司可隨時解除合約而無需預先通知：
1、蓄意不服從上級(公司經理和部門領導)工作安排調遣者；
2、嚴重違反公司規定的規章制度，直接影響公司形象或利益者；
3、欺詐欺騙者；
4、過單或者泄露公司信息等變相過單行為，予以開除。收回過單所得并按過單所得一至五倍處罰。對行為惡劣，給公司帶來負面影響嚴重的，公司將登報開除。
5、對收到客戶廣告款，次日(節假日順延)不交財務部者，視為挪用、按帳款10%處罰；滯留三日以上的行為，按帳款20%處罰，對挪用超期或數額較大的，公司將登報開除并移送司法部門。
（六）辭退及離職的相關手續
各部門、中心必須將離職人員姓名提前1個月申報總公司，即將離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關手續才能離開。辦公用品須到行政管理中心辦理相關交接手續；相關客戶資料必須轉交部門其他員工，并填好《工作人員調動（辭職）交接流程表》；涉及在財務借款的員工，必須將財務所有借款單全部結算清楚才能離開。辭職人員的工資在交接審核后，將當月工資緩發壹月。
（七）人力資源的管理由行政管理中心負責執行。各中心、部門須嚴格把關，給公司造成損失，由部門、中心負責人賠償。
公司員工的考勤工作由行政管理中心負責組織管理，按月進行統計。員工的出勤情況將作為員工職位晉升、提升工資和獎金發放的重要依據。
（一）本公司規定的正常休息時間為：
1、實行5天工作制，星期一至星期五為工作日。
作息時間：上午9：00——12：00
下午14：00——17：30（夏時至為：下午14：30—18：00）
2、星期
（二）公司員工考勤實行打卡制度。
1、員工上下班必須嚴格遵守作息時間，任何員工不得以任何形式、方法代替他（她）人打卡，如經發現，扣罰當月工資500元。
2、員工上下班必須打卡。忘記打卡的員工當天或第二天，須經部門經理簽字證明其按時上班或下班。如果打卡時間處空白，每次扣罰200元。
3、如果員工早上需直接去有關單位辦事或在外辦事下午不能趕回公司打卡，都需事前把有部門主任和分管領導簽字的請假條提前交到行政管理中心，打卡片不能顯示打卡時間的,須經部門主任和分管領導簽字,否則按相關規定進行處罰。
4、員工請事假、病假、喪假、婚假、產假都必須事前請假，否則按不請假對待。
員工需持有部門主任和分管領導簽字的書面請假條交給總經理批閱，經總經理批閱同意后，把領導簽字的假條交行政管理中心備案，方才同意假期。
（三）對遲到、早退、曠工、事假的處理：
公司允許每月兩次未按時到崗，但時間不能超過10分鐘，可視為堵車處理，但必須在卡片上顯示時間，超過10分鐘同樣作為遲到處罰。卡片上必須每天顯示上下班時間，如果沒有打卡時間一律按30元扣罰。
以公司規定的作息時間為準，凡因私未按時到崗者為遲到。對遲到者的處罰如下：
1、遲到10—20分鐘扣20元；21分鐘—30分鐘扣30元；30分鐘以上扣50元。
2、曠工半天，處罰100元。
3、非因公不到工作崗位為曠工。曠工半天扣罰100元，曠工一天扣罰150元。曠工2次扣罰半年獎金（指年終發放部分），礦工4次全年無獎。
（四）行政管理中心要嚴格執行各項制度，如有徇私舞弊的情況，每次處罰50元。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇七
為確保分公司資金分布的合理性，提高公司資金使用效率，加快商品周轉速度，合理調正商品結構，防止不合理資金的占用，提升分公司的綜合管理能力。
一、分公司資金撥款標準：
資金撥付額為每季度核定一次。
月銷售規模為該季度預算銷售月平均數，但不包括內銷和退貨銷售。
資金撥付額中不包含會計報表上的累計虧損數和固定資產凈值數。
分公司資金總占用額=資金撥付額+累計虧損+固定資產新開分公司、新開門店的資金規模根椐預算銷售規模計算。
總部資金實際撥付額=資金撥付額+累計虧損+固定資產-實際投資資金。
二、分公司資金撥款的審批：
季度銷售預算指標經總裁審批，交財務管理中心資金管理專員備案，在上述撥款標準內的資金調整，由財務管理中心總監進行審批。
新開分公司、新開門店的預算銷售規模經營銷總監審批后，參照上一條規定執行。
超過標準和臨時性增撥資金，經營銷中心總監、財務中心總監審核，由總裁審批后撥款。
三、相關部門職責：
(一)營銷部門：
(二)財務部門：
負責對分公司商品庫存結構和商品周轉率進行分析，并提出合理化建議;負責對應收返利和費用按標準進行帳扣及催收工作;負責對應收銷售款的監控工作;負責對資金分布的狀況進行統計、備案及分析工作。
(三)信息部門：
保證系統的正常運行，確保相關部門對信息的需求;負責系統商品信息的正確，確保營銷和財務部門的監控;(四)總經理：
作為分公司第一責任人，對資金合理分布負責;對分公司預算承擔責任，確保各項預算的完成;負責各責能部門的協調工作，確保資金的合理使用。
四、獎罰規定：
分公司之間商品調撥未在30天內清帳的，對財務部經理處罰500元。
在總部規定的期限內，未將借款和超額資金歸還總部的，每次處罰20__元。
本規定適用公司家電零售單位。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇八
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。
11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇九
企業內部控制制度的建設是世界現代企業管理的發展趨勢和加入wto后中國企業界的必然選擇，同時也是現代經營模式的重要組成部分和成熟企業管理的標志，也是中國企業在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產物。完善企業內部控制制度，保證會計信息質量，對于完善公司治理結構和信息披露制度，保護投資者合法權益，保證資本市場有效運行，有著非常重要的意義。
（一）對內控認識不足，內部控制制度不健全
許多企業對內部控制的理論缺乏認識，甚至對內部控制還存在誤解，對內部控制制度的內涵還不十分清楚，沒有建立起規范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結的情況相當普遍，使許多內部控制制度成為一紙空文或形同虛設。
（二）內部控制制度缺乏科學性和連貫性，難以發揮應有的功效
我國有許多企業雖然建立了內部控制制度但仍缺乏科學性與合理性。如一些企業受利益驅動，重經營，輕管理，自我防范、自我約束機制尚未建立起來，內部控制的組織網絡不健全，控制制度的健全讓位于業務發展，以至于既定的內部控制制度失控。還有些企業對外部環境和經濟業務等變化缺乏預見性，導致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應的處理程序和制度。
（三）人員素質不高
當前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的復核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現金管理不符合規定，坐支現象普遍，資金管理嚴重失控；有的單位負責人擅自對外投資，導致投資盲目性。這些現象主要是由于現階段我國企業管理人員素質不高，企業監督意識不強，使內部控制制度不能發揮應有的作用。
（四）監督機制不全
目前有很多企業監督評審主要依靠內部審計部門來實現，而有些企業的內部審計部門隸屬于財務部門，或與財務部同屬一人領導，內部審計在形式上就缺乏應有的獨立性。另外，在內審的職能上，很多企業的內部審計工作僅僅是審核賬目，而在內部稽查、評價內部控制制度是否完善和企業內各組織機構執行職能的效率等方面，卻未能充分發揮應有的作用。一部分企業雖設立了審計部門，但由于體制不順，使企業經營活動的各項內部管理制度監督執行不力，權利缺乏制衡和監督，決策者只有權利而沒有明確的責任。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇十
第一條為了加強總公司所屬備企業的成本、費用管理，不斷提高經濟效益，現參照國務院（國營企業成本管理條例》及其實施細則，結合現行財務會計制度的有關規定及我公司實際情況，制定本規定。
第二條本規定適用于11系統各所屬企業。
第三條成本、費用管理的基本任務，是通過對成本、費用的預測、計劃、控制、核算、分析和考核，正確反映企業的生產經營成果，挖掘降低成本、費用的潛力，努力降耗增效。
第四條在成本、費用管理中，各單位要嚴格遵守國家經濟政策、財經法規和總公司財務規定，實行成本、費用管理責任制，使計劃管理、定額管理和分級管理相結合，正確核算各單位成本、費用。
第五條根據資產經營責任制，各公司總經理對本單位成本、費用管理負全責。總會計師（財務總監、主管財務副總經理）或財務經理（主管）協助總經理組織領導本單位的成本費用核算和管理，準確核算成本、費用，并對企業經營效果負責。各單位財會部門具體負責成本費用的核算與管理工作。總公司財務本部依據本規定及國家相關規定負責對所屬各單位的成本、費用核算進行管理和監督。所屬各單位應根據本規定，結合各自行業實際，參照國家相對應的財務會計制度，制定各自成本、費用管理實施細則，報財務本部備案，并指定專人負責企業的成本管理。
第六條工業企業應嚴格執行國家財務制度關于成本、費用開支范圍的規定，加強對產品的生產成本、制造費用及企業的管理費用、財務費用和銷售費用的核算與管理。具體開支范圍按（工業企業財務制度》的規定執行。
第七條總公司所屬其他行業單位應根據各自的單位實際，認真遵守相對應的國家行業財務會計制度規定的成本、費用開支范圍。
第八條各所屬企業的制造成本，必須根據計算期內完工產品的統計產量、實際消耗和實際價格，按照權責發生制的原則進行核算，對于企業生產經營過程中發生的期間費用，應按照其歸屬期限，區分費用性質，據實進行分類核算。
企業不得以計劃成本、估計成本、定額成本代替實際成本，成本計算過程中對產成品、自制半成品和勞務按計劃成本或定額成本進行核算的，要按規定的成本計算期，及時調整為實際成本。原材料按計劃價格核算的，與實際價格的差異也應按規定的成本計算期及時進行調整分配。
第九條一次支付、分期攤銷的費用，應按照費用項目的受益期限，確定分攤數額。受益期不超過一年的費用，列入待攤費用；受益期超過一年的費用，列入遞延資產，按實際受益期攤銷，其中開辦費按五年攤銷。企業遞延資產應在年終會計決算中說明，報總公司財務本部審查。
第十條在費用尚未發生以前，需要從成本中預提的費用項目和標準，應報總公司財務本部備案，預提期短的，年終決算不留余額，預提期長，跨年度使用、需保留余額的，應在年終決算中說明，報總公司財務本部審查。
第十一條低值易耗品單價在200元（含200元）人民幣以下的，可列出品名，在領用時一次列入成本、費用。單價在200元（不含200元）人民幣以上且使用期限超過一年的，必須采用五五攤銷法進行核算，在領用和報廢時各分攤50％。
第十二條產成品和在產品成本以及期間費用的核算，除種植業和養殖業按生產季節、施工企業按季進行外，一律以月為成本計算期，同一個計算期內核算的產量、收入、消耗和支出，起訖日期必須一致。
第十三條成本核算必須劃清下列界限，不得相互混淆，影響成本、費用的準確性。
一、制造費用與直接生產成本；
二、制造成本與期間費用；
三、各類期間費用之間的界限；
四、本期成本與下期成本；
五、在產品成本與產成品成本；
六、可比產品成本與不可比產品成本。
第十四條成本核算的程序和方法要切實可行，一經確定，非經總公司財務本部批準，不得變動。
第十五條各單位必須按分工及崗位職責建立成本管理目標責任制。并編制成本、公用計劃和具體措施，對成本實行計劃控制和目標管理，以保證完成。
第十六條各單位應根據自身的特點并結合國家相關規定，制訂本單位的各項定額指標，并認真執行。總公司將對不同性質的單位采用不同的方法和標準進行成本、費用考核。
第十八條本規定由總公司財務本部負責解釋和修訂。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇十一
現代公司管理包含了其生產活動的各個環節，而公司內部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業務活動的效益性，保證在激烈的市場競爭中處于優勢地位，公司的內部控制制度也不再像傳統的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目，也不是單存的內部會計控制，而是已經涉及到了公司生產、銷售和管理的各個方面。當前我國的經濟正在飛速的發展，各種各樣的環境也在不斷的變化，因而公司在內部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素，從而制定出適合自己的內部控制制度，并不斷地革新，以適應不斷改變的市場經濟環境。
（一）風險意識不強，內部控制依然薄弱。
伴隨著經濟全球化的不斷深入，越來越多的外國公司進入中國市場參與競爭，這導致企業之間的競爭也變得越來越激烈，企業在運營過程中面臨的風險也越來越高。但是就當前的情況來看，國內公司在經營過程中的風險意識還不高，缺乏對于風險控制的內部機制。公司內部的控制制度不夠完善，極有可能導致對于未來的風險作出錯誤的估計和判斷，從而導致公司在未來的發展方面做出錯誤的決策，給公司帶來極大的經濟損失，甚至是導致公司破產。
（二）相關人員的職業素養有限。
能否搞好公司的內部控制最主要還是取決于內部控制人員的整體的職業素養，但是就當前的情況來看，很多公司內部控制人員的職業素養還不是很高，缺乏相關的專業知識，影響公司內部控制制度的實施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業技術水平，但是他們為了個人的利益而無視相關的職業道德，對于單位的高層或者其他業務人員的違規行為不予以懲治，對于自己發現的當前公司內部控制制度存在的問題，不僅沒有及時的予以上報或者提出相應的完善措施，而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業素養和職業道德無法滿足公司的發展要求，制約了公司內部控制制度的完善。
（三）內部審計的監督作用有限。
在公司的內部控制監督過程中，內部審計既是內部控制活動的重要組成部分，同時其也是對內部控制的再控制，其在企業內部控制中占據著非常重要的地位，但是目前在絕大多數的公司中內部審計并沒有發揮其應有的作用。首先，公司的審計制度缺乏獨立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經理模式，這就導致內部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對于廠長、經理直接領導的'一些部門也很難進行監督。其次，對內部審計的認識不到位。很多的有關人員，甚至是內部審計人員本身都將內部審計簡單的理解為會計監督，因而就沒有起到內部審計的管理作用。
（一）建立安全風險評估機制。
公司對于潛在風險的重視程度對于公司的發展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經濟環境，風險控制與內部控制的關系也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場經濟環境制定出合適的風險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關系，風險控制一定是公司內部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據自身的情況，針對各自的風險控制點，建立和完善符合自身實際情況的風險評估體系，通過風險評估體系對風險進行預報、識別、分析等，從而對公司的財務風險和運營風險進行全面的防范和控制。
（二）提高管理者和財務人員的職業素養。
提高相關人員的職業素養和職業道德是內部控制機制得以順利運行的前提。首先應當對相關人員進行政策、法規和職業素養的教育，增強相關工作人的組織紀律性，使他們具有很強的原則性。然后應當注重對于在職人的培訓，定期地對他們進行考核和培訓，不斷提高他們的職業素養。其次必須要注重對內部審計人員的職業道德和職業技能的培訓，從而讓她們認識到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。最后公司在選拔相關的工作人員時一定要把好關，出于對公司整體發展的考慮，在公司的內部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現象，確保管理隊伍的整體素質。
三、結束語。
公司內部控制制度是公司的命脈，其對于公司的發展有著重要的影響。由于我國經濟的快速發展，當前公司所處的環境和管理理論都在不斷的發展變化，因而公司的內部控制制度也要順勢而改變，只有做到這一點公司才能保持穩定高效的發展。作為公司的管理人員和會計人員，在日常工作中一定要不斷的改善當前的控制制度所存在的問題，此外也要不斷的開拓創新，以便為公司制定更好的內部控制制度，促進公司的發展。
參考文獻：
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公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇十二
生產現場主要有休息區、作業區、貨物擺放區以及生活區。
車間內消防器材（共2處）所在作業區班組負責清潔，要達到內外無灰塵，無雜物；
各班組區域內的配電箱要求保持清潔，無污物、無灰塵（注意安全）；
各班組區域內的風機要求表面清潔；鋼絲繩存放處要求整潔無污物及麻布等；
塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無灰塵；
所有車輛只能在2號門通道及工藝料周轉區內活動（任何車輛不得停留超過15分種）；
生活區每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內，保持清潔；生活區水池及熱水器保持清潔無雜物；車間現場垃圾車應及時清倒；使工作場所做到潔凈亮麗。
規定區域內方磚上無雜物。無積水。無雜草保持清潔；
綠化帶內無垃圾。（如鐵條、煙頭、廢紙）等廢物；
冬季清掃按各班組劃分區域及時清掃積雪；
辦公室內桌面保持清潔，物品整齊，房間要明亮，保持空氣清新；
辦公室內除辦公桌椅外，每人配一個更衣柜。允許存放暖水瓶、水杯；
計算機使用完畢要及時退出自己的桌面，并把打印的廢紙及時清除掉；
辦公室地面每天早分進行清掃。要求地面無雜物、無灰塵；
進入辦公區域不得打鬧，大聲喧嘩；
生產現場內按定置擺放物品，定置率達不到98%的扣班組分；
對各班組現場衛生檢查不合格，發現一處扣班組分；
外部環境清掃不及時、不徹底扣班組分；
對擅自改動安全警示標志，在墻體機床等處亂涂亂畫的一次處罰10元；
設備不能按時擦拭。保養潤滑或擦拭不徹底的每次扣分；
對進入辦公區域大聲喧嘩者，提出警告。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇十三
一、為了規范我公司評估底稿的編制、復核、使用及管理，確保執業質量和評估任務的完成。根據有關規定制定本制度。
二、本公司的評估工作底稿，是由在公司內執業的注冊資產評估師在評估過程中形成的評估工作記錄和獲取的資料。
三、評估工作底稿應如實反映評估計劃的制定及其實施情況，包括與形成評估結論有關的所有重要事項，以及注冊資產評估師的專業判斷。評估工作底稿可以由注冊資產評估師或助理評估人員編制形成，也可由被評估單位或其他第三者提供，經注冊資產評估師審核后整理形成。
四、本公司形成的評估工作底稿應當做到內空完整、格式規范、標識一致、記錄清晰、結論明確。為此，依據有關要求，結合本公司實際，統一印制了兩種(一種稱文字式工作底稿、一種稱表格式工作底稿)，三類(綜合類、業務類、備查類)符合相關要求的評估工作底稿，供注冊資產評估師及助理人員在執業中恰當運用。
要另加附表和計算過程，并對底稿中的有關數據的真實性及評估結論負直接責任，并在所編評估底稿上簽名，以示負責。
六、評估底稿中運用的各種評估標識應說明其含義，并應保持前后一致。相關評估工作底稿之間，應保持清晰的勾稽關系，相互引用時，應交叉注明索引編號。
七、依據本公司《質量控制制度》的要求，對評估工作底稿建立三級復核制。
(一)項目負責人審核。
項目負責人應在評估現場就以下內容進行復核和自查：
1、是否對企業的經營情況進行了了解，對評估風險是否有了正確評價;。
2、評估程序是否按計劃要求進行，如未進行，是否有充分理由;。
3、評估過程是否記錄在工作底稿中(現場勘驗記錄等);。
4、是否取得充分的評估依據(詢價記錄、市場調查記錄);。
5、評估表格鉤稽關系是否正確;。
6、存貨是否進行抽查核對，是否對往來款項進行過函證;。
7、評估說明與表格是否符合規定要求;。
8、是否已就評估結果與委托單位交換過意見，結論如何;。
9、原始資料(報表、明細表、承諾函)是否充分，客戶是否蓋章。
(二)部門經理的審核。
部門經理應對項目負責人復核過的底稿進行重點審核。審核內容如下：
1、評估計劃是否經過核準，并按要求執行。
2、對該評估項目的重點，進行詳細復核，具體包括：
(1)涉及該專業部門的評估方法是否正確;。
(2)重大事項是否進行過披露;。
(3)表格與報告數字是否正確。
3、各項內容是否完整，有無遺漏、缺陷事項。
4、對企業的期后事項或或有負債等重大事項，是否加以披露。
5、整體報告的內容、格式是否符合國家的`有關規定。
(三)法人的復核。
對項目負責人審核過的工作底稿，進行重點復核。
1、復審評估計劃是否已經過核準，重大問題請示報告是否完備。并經逐級審批;。
2、重大問題的處理結果是否恰當;。
3、分析判斷評估結果是否恰當;。
4、是否有工作小結;。
5、以應有的職業謹慎，考慮對重大事項的處理，評估結論與評估說明文字表達是否符合國家的現行規定，并最終簽署報告。
八、注冊資產評估師及助理人員在執業過程中完成外勤工作后，應將本人所承辦的評估工作底稿按公司內規定的三類工作底稿目錄順序進行排列后交付項目主審，由主審統一編寫該項目順序編號，并進行復核、歸類、整理后，按檔案管理規定，交檔案保管員建檔歸案，并按評估檔案管理辦法管理。
九、凡在本公司執業的注冊資產評估師及助理人員在執業過程中所形成的評估工作底稿，其權屬關系歸本公司所有。任何人不得自留或轉移。
十、公司對形成評估檔案的評估工作底稿，應建立保密制度，對評估工作底稿中涉及的商業秘密負有保密責任，但由于法院、檢察院及其他部門依法查閱，并按規定辦理了有關手續和注冊資產評估師協會對執業情況進行檢查時需要查閱評估工作底稿的，不屬于泄密。
十一、查閱者因誤用評估工作底稿而形成的后果，與本公司無關。
十二、本制度自批準設立之日起實行。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇十四
為了規范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。
本制度適用于本公司所有員工。
1.上班必須保持良好的工作態度和風貌。
2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規定上下班時間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。
3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。
如不按上述要求穿戴者，發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
4.員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛生工作，保持整潔，干凈的環境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的.接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。
8.公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。
9.公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。
10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。
11.愛護公物，節約物品。
12.同事間要相互協作，相互支持，積極學習業務知識。
13.每周一的公司例會關聯人員必須準時出席。無故缺席者，出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發出通告。
本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經理簽發之日起生效。
20xx年03月16日。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇十五
為適應公司管理要求，規范財務操作，指導各部門辦理涉及財務方面的日常工作原則，根據公司有關財務制度與規定，以及財務工作現狀，并結合公司今后發展需要和財務管理需要。特制定如下內部財務管理制度。
一、公司各項財務收支管理原則
公司全體員工應本著高效、節約的原則經辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司統一管理需要，各項財務支出，一律實行總經理審批制度。在此基礎上，公司的各項開支，采取有計劃性管理和日常性管理相結合的具體管理方式。
二、用款制度
1、日常性采購及其他正常開支項目按正常審批程序辦理審核簽字手續后交財務辦理付款。各項預付款項，在未取得發票等合法報銷憑證之前，按照規定一律先掛記經辦人的個人往來，經辦人員應及時向對方索取合法的報銷憑證并及時報銷沖帳。
2、非日常性用款，需辦理用款申請，報經公司領導批準后按審批意見執行。
3、大額現金需求，按照銀行現金管理要求，需提前一天向財務部門提出申請，以便財務部門準備。
三、借款制度
1、借款要求按照用款規定辦理有關手續。由借款人按規定在《借款單》上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預計報賬日期。
2、借款數額要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作他用。
3、借款在辦理完有關業務后一周內到財務報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經理審批。
4、前款不清，后帳不借。
5、確因工作需要，由本人申請，財務審核，總經理批準，可借給一定額度的備用金。
四、差旅費制度
1、差旅費的報銷標準依據《差旅費報銷開支規定》有關規定執行。出差人員需填寫《差旅費報銷單》，經部門負責人確認，財務部門審核，報公司總經理簽字報銷。差旅費實行按章辦理、超支不補的原則。
2、有關差旅費開支的具體標準參見《差旅費報銷開支規定》。
五、材料及設備采購的規定
1、良好的采購計劃是反映工作計劃性的重要方面，各部門應根據需要作好采購申請，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。
2、長期、大宗原輔材料的購買申請，需依照正常的生產進度情況及供貨周期提出并簽訂供貨合同；其它物資、材料的采購申請，應根據生產、銷售情況，在核實倉庫現有存量的基礎上，一般每周或每月可提出一次。
簽批。500元以上的急迫采購，經請示總經理后方可辦理。
六、材料及設備到貨驗收及發放規定
1、所采購貨物入庫前均需經公司倉管員會同采購員或經辦人一起監督，依照單據驗收貨物，查驗貨物質量，核對進貨數量與單價，是否同單據相符，驗收合格后，填制《入庫單》辦理入庫手續。贈送物品也應開《入庫單》入倉，按數量登賬，嚴格實行實物管理制度；如所購貨物為急需使用的物品由倉管員開具《商品調撥單》，并由實物領用人簽字確認。
2、所有入庫物料的領用，均應填列《出庫單》或《物料匯總領料表》，由領料人填寫，部門主管審核，倉管員簽字后，由倉管員按《出庫單》或《物料匯總領料表》填列的品種和數量發放物料，并據以登記入賬。月底前將《出庫單》或《物料匯總領料表》中記賬聯移交給財務會計簽收，用于計算和編制成本、費用憑證。
七、各項資產管理
（一）、固定資產的管理
1、單位價值在2,000元，使用期限在一年以上的資產（公司可以根據企業的情況，確定一個適合本企業的標準），應列入固定資產管理的范疇。
2、購置固定資產，必須先以書面報告的形式，報經批準后方可辦理。
3、固定資產購置，原則上由指定部門統一采購。
4、固定資產成批采購或數額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規定采購的品種、規格、數量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結算方式。
5、固定資產購置程序：
（1）、由有關使用部門提出申請，申請內容包括所購固定資產的用途、品種、規格、數量。
（2）、交由指定的采購部門審定。
（3）、辦理有關的報批手續。
（4）、辦妥有關的審批手續后，交由采購部門集中辦理。采購部門必須遵循貨比三家、優質優價和經濟適用的原則。
6、固定資產使用的管理
（二、）固定資產經財務部會同綜合部進行登記造冊后，由使用部門辦理領用手續，并接受資產管理部門（財務部、綜合部）監督管理。資產管理部門應定期檢查各部門固定資產使用情況和完好情況。公司另將制定專門的資產管理辦法。
（三）、辦公用品等消耗品的管理，比照固定資產管理的規定辦理。
（四）、低值易耗品購置，比照固定資產管理的規定辦理。
（五）、固定資產、低值易耗品、辦公用品等物品的其他管理要求參見《設備用具用品管理辦法》。
八、倉庫管理
1、倉管員應保管好公司入庫的各項物資，并根據各項物資實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類擺放整齊，保證庫房物料的安全。日常采取有效措施，做好防潮，防火，防鼠工作。
2、倉管員必須根據合理設置的各類物資明細賬簿（臺賬），對當日發生的進出倉業務及時逐筆登記，做到日清日結。每月還應不定期做好各類物料的日常核查工作，同時月底必須與財務人員一起對各類庫存物資進行檢查盤點，出具盤點表，以此查對帳簿與實物是否相符。在平時檢查中如發現一些特殊情況應及時向上級人員反映，以便及時處理。
3、物料進倉時，倉管員必須憑送貨單、發票等有關單據辦理入庫手續；入庫
物資必須查點物資的數量、規格型號、合格證件、生產日期、保質期等項目，如
發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。經檢驗不合格的物
資一律退回，馬上通知經辦人員負責處理。檢查合格后方可在供貨方送貨單上簽
收，同時按實際入庫物資名稱、數量、金額等內容填寫本公司《入庫單》，并要求
采購人員、經辦人員、送貨人員等相關人員在《入庫單》上簽字。《入庫單》必須
連續使用，字跡清楚，不得跳號填寫，寫錯作廢原樣留存，不得撕毀；《入庫單》
是公司憑以向供貨方結算款項的憑據以及入賬的憑證。
4、倉管員應根據前幾個月各項物資的使用量，并結合公司現階段生產經營情
況，來確定庫房物資日常最低存量，對于出現低于日常生產經營的安全限量的存
貨，應及時通知采購人員馬上補充新貨。
5、各類物資的發出，原則上采用先進先出法。物資出庫時必須辦理出庫手續，
并做到限額領料，生產車間、營業部門領用的物料必須由主管（或其指定人員）
統一領取，領料人員憑主管開具的領料單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只
有經主管領導簽字后方可領取，領料人員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數
量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登
記入帳。
6、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相
關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
7、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。
如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否
則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、老化、變
質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
九、報帳制度
（一）、基本要求
1、各項費用報銷，必須取得合法有效的憑證（主要包括法定的發票、收據等
及相應的原始憑證附件、清單等）。 經辦人員根據有關的發票單據及附件(主要包
括《入庫單》、《商品調撥單》、采購申請單等)及時填制報銷憑證。對有關的業務內
容、數量、金額、單據張數等必須經核對后如實填寫。
2. 各項費用反映的經濟業務必須真實。對于弄虛作假的，一經查出，必將嚴
肅處理。
3、報銷時，各項手續必須齊全，各部門必須嚴格按照各自的審批權限和要求
審批各項業務，審核簽字人員對其審核的有關業務事項，承擔連帶責任。
4、各種報銷業務，有關人員應當在規定的期限內及時報帳。
（二）、報銷審批程序和要求
1、經辦人員根據有關的發票單據及附件及時填制報銷憑證。對有關的業務內
容、數量、金額、單據張數等必須經核對后如實填寫。
2、所屬部門負責人或分管副總審核，主要審核其經濟業務的真實性、有效性、
合理性。
3、到財務部門將有關單據交會計人員審核，主要審核其有關單據的合法性、
合規性、真實性，以及有關費用標準、計劃的執行情況。
4、報公司財務主管人員審批。
5、報公司總經理審批。
6、最后，到財務部門交由財務人員報帳。
（三）、各項用款申請及其它會計業務，按照以上程序辦理。
十、工程付款的有關規定
1. 公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他
經濟簽證需經工程領導小組審核，報總經理簽署或授權委托人簽署后方可執行。
2. 工程部門應根據審批后的工程經濟合同的相關條款，對各項工程款按工程
項目和工程進度編制工程項目資金預算及按進度付款計劃，報總經理或總經理授
權委托人批準。
3.凡須支付的工程款項，施工方必須按合同，憑施工進度預算，填制《工程
款支付會簽單》，由公司工程領導小組根據施工方所報進度，按施工規范的質量
要求，驗證、簽字認可其質量、數量。報總經理或總經理授權委托人審批。 方可
到財務辦理有關付款手續 。
4. 工程完工后，施工方應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結
算同樣的程序報公司領導小組部復核，財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審
定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工
程尾數，提出付款方案，報總經理批準；
5.工程項目施工方預算以外的自購設備、材料等物品的采購、進出、報銷手
續比照以上公司日常物資采購報賬的規定辦理。
十一、其它規定
（一）、辦公用品等消耗品的管理。
1、辦公用品，由綜合部辦公室安排專人進行登記，并按照標準嚴格控制。辦
公室應建立有關的臺帳，登記各種辦公用品的購買和領用情況。公司將定期對其
登記和管理情況進行檢查。
2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統一購買。事先要填制物品申
購單并報批簽字。憑批準的申購單到財務請款和報銷。
3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關辦公用具后，日常
消耗性辦公用品按每人每月定時定量并盡量舊換新的辦法執行。金額較大的辦公
用，須單獨申報。對于金額大但又不屬于固定資產的，應納入低值易耗品，參照
固定資產管理辦法進行管理。
（二）、通訊費用的管理
1、有關費用報銷標準，由公司綜合部統一制定。
2、通訊費用標準批準后，批準文件交存財務部門一份，按照批準的標準，按
月在職工工資表中給予補補或者憑發票在標準內實報實銷。財務部門要按照規定
標準嚴格把關。
（三）、車輛費用的管理規定
1、根據公司有關規定，車輛管理、維修和保養，由綜合部統一負責安排。
2、綜合部車隊應根據車輛狀況編制車輛的年度保養維修計劃及具體的用款計
劃，報經審批后執行。日常車輛維護費用，經公司領導核定標準后在標準范圍內
掌握使用。
3、各種車輛日常用油應根據送貨路線、收箱路線、其他出車需要以及突發事件等
情況確定一個合理的范圍，并加強管理，油費開支票據實行統一報賬管理。具體
報賬手續參見第九條報賬有關規定執行。
4、各種車輛保險費由公司統一到指定的保險公司投保。
（四）、業務招待費的管理
業務招待費的使用，一般應貫徹先申請、審核、批準，后使用的原則。使用時，
應按照必要、合理和統籌安排的原則使用。
（五）、廣告宣傳費的管理
1、廣告宣傳費用主要包括各種廣告宣傳費、設計制作費以及相關費用。
2、廣告宣傳費實行按單項廣告項目單獨預算、專項管理的辦法。
3、各項廣告宣傳，必須與承辦單位簽訂合同。
4、由有關具體操作部門事先提出報告及項目預算、用款計劃，按程序報經公
司批準后執行。批準后有關合同、批復報告、預算、計劃交存財務部門一份，以
便監督執行。
5、當月的資金使用計劃，應將當月實際需支付的廣告宣傳費用單列，以便財
務部門區別不同費用進行考核。
（六）、合同的'管理
公司目前的經濟合同主要有工程類、采購供應類、租賃合同及其它合同四大
類，
1、按照公司規定，各種合同，必須報經總經理簽字批準，或經其書面授權同
意簽訂方可有效。
2、財務部門對各項合同的合法性、合理性、經濟性等，應從財務分析的角度
進行分析、咨詢和監督。對一些涉及公司財務活動的經濟合同，有關部門在簽訂
時，應當事先征求財務部門的意見。
3、所有經濟合同簽訂后，都要及時交綜合部機要室存檔，同時一份（復印件）
交財務部門，以便財務部門進行必要的分析、檢查和監督執行。
4、合同簽訂應規范、嚴密，避免引起法律糾紛。
5、各部門應嚴格對照合同條款監督履約情況，做好記錄歸檔管理。
以上規定，由財務部負責解釋并具體監督執行。并將根據公司經營及業務發展，
進行補充和完善。
以上規定，自頒布之日起執行。
第一章 總 則
為了規范我礦財務管理和會計核算，不斷促進企業財務工作的標準化、規范化和制度化建設，全面提高我礦綜合經濟管理水平及經濟效益，依照《會計法》、《企業財務通則》和《企業會計準則》及《企業會計制度》的基本原則，結合煤炭行業生產經營實際制定本制度。
第二章 財務管理基礎工作
一、會計崗位職責
1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。
2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。
3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產、低值易耗等財產物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發現不符，必須查明情況及時匯報。
4、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規定計算折舊費用，確保資產的資金來源。
5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。原始憑證須經有關人員審核后，在保證合法、合格情況下方可錄入，憑證號應避免重號、漏號、斷號。
二、出納崗位職責
1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用不得以白條抵庫、不得坐支營業款。
3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。
5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。
8、結合公司的業務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。
9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。
10、每月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
三、 財務科長職責
1、 認真貫徹國家有關財務法律、法規和制度，教育引導工作人員正確處理管理與服務相統一的關系。
2、 參與企業經營成本決策，完成股份公司下解的各項經濟指標。
3、 負責財務科全面工作。執行國家上級部門財經、法紀、廉潔自律。
4、 主管企業財務開支、工資資金管理、維簡資金調度，財務會計責任工作。
5、 負責月度財務收支計劃，月度財務成果及經營成本分析。
6、 負責定期不定期向領導和職工代表會報告各項財務開支成本執行情況。
7、 搞好與上級各主管部門業務協作關系。
8、 完成礦領導交辦的其它工作任務。 抓好財務科內部其它工作，組織決定對職工各種獎懲。
1
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。
3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
五、財務開支、物資采購審批規定 （一）財務開支審批人員、權限程序
1．涉及財務開支的審批對象實行 總經理“一支筆”簽批制。副總經理審批5000元以內額度的各項 經 營性財務開支對象。超過5000元以上項目提交礦黨政會計審定后由總經理簽批，總經理外出，支付緊急的由委托主持經營工作的礦級領導審批、簽字和電話申請。
2、公司員工報銷，需下列審批程序：經辦人—部門經理簽字—總經理簽字—出納付款。
（二）、各項開支，本著嚴格管理，節約使用的原則進行控制及審批。
1、材料物資采購，嚴格材料物資采購的計劃管理，各單位應根據生產經營計劃安排及生產經營實際需求，提出材料物資采購的申請計劃，經供應部門門審批、匯總，報請副總經理審批后，統一由供應部門門負責采購，貨到由技術人員簽字，保管人員驗收入庫后，由副總經理簽批，財務科辦理資金支付。
2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。
3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經審核的計劃交行政部門監督實施。
4、計劃外和臨時少量急需品，需經副總經理批準后，方可采購。
5、物資采購價值超過5000元，要有2人以上購買，賣方要求付現金的，必須由財務室審查，經批準后，方可付款。
6、采購人員采購費用必須在次日辦理報銷手續，由主管經理簽字，總經理批準后，方可報銷。如總經理不在，由主管經理審查單據交往財務室掛賬保管，待報銷。
六、公文及合同的管理規定
1、以公司名義向外發送的正式文件需經部門經理審閱，總經理簽發。
2、以公司名義對內、對外簽定的文件由辦公室人員管理，接收上級領導和主管部門簽訂的合同協議統一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。
七、計算機系統使用管理
1、電算化系統運行環境及操作環境參數設定后，未經財務科負責人批準，任何人不得實施改動。
2、用于會計核算的計算機屬專機專用，非指定人員未經允許不得使用，指定人員不得將專機作其他 用途。
3、任何人員不得直接打開數據庫文件，隨意增、刪、改數據。
4、服務器操作應建立操作登記簿，記錄操作人、操作內容及時間。
5、軟件操作人員要按其工作性質、內容、操作權限設置密碼，并定期更換新的密碼。
6、操作人員必須嚴格按規定步驟開關機和按程序要求安全進入或退出軟件系統。
八、固定資產的管理規定
1、 實行固定資產統一協調與分級歸口相結合的管理方法，建立健全固定資產使用單位崗位責任制。做到層層負責任，物物有人管，使固定資產的安全保管和有效利用得到可靠保證。
2、 建立固定資產卡片進行統一管理，固定資產在使用時的大修理、折舊計提、內部轉移、停用等都 應在卡片上進行登記，報請批準報廢，調出后，應及時進行卡片注銷。
2
3、 在購入固定資產及在建工程完工交接時，財務科門應參與現場驗收、鑒定，主要參與固定資產及工程項目的合同，發票驗收單、形象進度、竣工報告等資料的整理及資金使用情況的監督。
4、 固定資產的使用應根據其性能，安排熟練工人上崗操作，嚴格執行設備使用操作規程，建立健全設備運行臺帳及維護檢修記錄。
5、 財務科門經常與各分管部門查對帳卡，以帳對卡，以卡對物，達到帳、卡、物三相符。
6、 各分管部門組織固定資產的修理，應加強計劃性，事先做好固定資產修理的計劃和各項準備工作。在修理過程中要注意節約修理支出，合理地節省修理時間，以提高固定資產的利用率。
九、 材料、存貨、低值易耗品的管理
1、 供應部門門根據本礦生產經營的實際要求，認真核定各種材料的合理庫存量，認真執行材料發出限額、定額制度。
2、 所有材料存貨應按實際成本價（不含稅價），按照移動加權平均法進行入庫計價，發出并登記帳薄。
3、 低值易耗品歸口建立領用、使用臺帳，管理部門的低值易耗品統一由辦公室進行臺帳登記管理，并負責清查盤點，財務科行使監督職能。
十、公司員工差旅費的規定
1、職工因公出差，按財政部有關文件規定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。礦上工作人員因工下山需經辦公室主任同意批準，登記簽名方可下山。
2、辦事處人員不出永勝縣住宿費用，一律不予報銷，礦上工作人員下山住宿賓館，需經主管領導同意批準后，實報實銷。
3、辦事處住勤伙食補貼每月4000元。礦上工作人員下山伙食補貼，每天20元/人。
4、公差人員報銷差旅費，必須在回公司三天內辦理報銷手續、繳還預借差旅費，否則作為挪用公-款處理。外出人員每人每天補助150元，需有任何活動，需經上級領導批準同意,特殊情況靈活掌握由總經理統一安排。
5、辦公人員話費補助每人每月100元，
6、休假制度：每人每年3次休假時間，每次休假20天（包括春節，春節放假日期由公司統一安排，包含路途，不得超期，否則按每天300元扣除）補助標準每次往返1500元，員工不休假每次補助3000元，全年不休假補助10000元。
7、車輛外出安全規定，司機應由主管領導統一安排出車，不得私自出車，超過范圍內由個人原因出現事故、違章、罰款，由個人承擔。
8、出差需調車，由總經理臨時安排解決。
附 則
一、 本礦的財務收支及財務管理行為，接受股份公司審計部門的年度定期不定期審計。年終決算按股份公司統一布置進行匯算，財務管理和會計核算業務接受股份公司財務科指導。
二、 本制度經煤礦領導會議審查后執行，并報股份公司備案。
三、 本制度由煤礦財務科負責解釋。
四、 本制度自下發之日起執行。
寧蒗縣蘭草箐煤礦二號井
2012年9月16日星期日
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為貫徹執行財務會計制度，遵守國家財經紀律，努力做好增收節支工作，提高資金使用效率，加強財務管理，規范財務行為，保障我縣水利（水務）事業健康發展。結合我局實際，制定財務管理制度如下：
一、 資金管理職責劃分
局財務室統一管理局機關、局屬未獨立核算事業單位各項經費收支，及時反映資金使用情況，負責財務登記入賬；參與擬定本單位年度收支計劃、基建計劃、投資決策；參與簽訂重要經濟合同（協議），檢查分析預算、財務計劃執行情況；管理監督省市直撥各項事業費、工程費等；對局系統內其他單位財會工作進行指導和監督。
二、 財務預算管理
根據財政管理體制改革的要求，局財務室要認真做好部門預算的編制工作，各業務科室要積極予以配合。部門預算一經確定，即嚴格遵照執行，要樹立“先計劃、后支出”的預算概念，確保全年預算順利執行。對超預算的開支，財務室有權拒付。
三、 有關收入規定
平和福利待遇。
(一)已列入水利部門行政事業性收費項目目錄的收費項目（水資源費、河道采砂管理費、河道工程修建維護費、水土保持補償費、水利工程質量監督費），由局財務室依據政策規定的收費標準和工作量或部門年初下達的指標，交有關科室、單位執收，款項繳入財政部門。財務室根據業務需要按月向財政上報用款計劃，申撥上述資金。
(二)固定資產變價收入、有償服務收入及其它收入，由財務室開具收據，所收款項繳入財政，作為單位的其他收入。
(三)水行政執法的罰沒收入，局財務室依據水政科作出罰款決定的處罰決定書由水政科應督促當事人到指定的代理銀行繳款。按有關規定實行當場收繳罰款的，執法人員應將當場處罰罰款在三日內繳付指定代理銀行，同時到財務室科核銷當場處罰專用收據。
上述各項收入，由局財務室統一管理，結合預算內財政撥款，統籌安排使用，報局長審批。
四、 有關費用報銷規定
（一）辦公費用
辦公費用主要包括:辦公用品費用、文印費、報刊雜志訂閱費、圖書資料購置費、辦公設備維護費、物業管理維修費等支出。
1、辦公用品費用。因工作需要購置辦公物品或成批辦公用品及耗材，由辦公室統一辦理，擬定采購計劃報局長批準后方可采購。
報銷費用時由經辦人、驗收(證明)人簽字，辦公室和分管領導審核后報局長批準報銷。
2、文印費。機關工作中的文印業務應由承辦科室自行處理或交局文印室處理，不得到外面打印(復印)文字材料。特殊情況需要到外面打印(復印)文字材料的，須報經局領導同意。費用報銷由承辦科室辦理，辦公室審核后報局長批準報銷。
3、報刊雜志訂閱費用。局辦公室負責擬定局機關報刊雜志訂閱年度計劃，報局長同意后方可按計劃辦理訂閱事宜。費用報銷由辦公室統一辦理，財務室審核后報局長批準報銷。
4、圖書資料購置費用。購置政治理論、宣傳教育、行政管理、黨務工作、年鑒志書、文學作品等圖書資料，由局辦公室報局領導同意后統一購置，專業書籍由相關科室根據工作需要，報局領導同意后購置。費用報銷由承辦科室辦理，辦公室審核后報局長批準報銷。
5、辦公設備維護費報銷。辦公設備的日常維護與修理，由辦公室統一辦理。費用報銷由辦公室辦理并應附相關清單或合同 (協議)，財務室審核后報局長批準報銷。
6、物業管理維修費報銷。物業管理中的日常零星維護和修繕由局辦公室視情安排。費用報銷由辦公室辦理并應注明維修內容(附清單或合同)，財務室審核后報局長批準報銷。
（二）會務費及招待費報銷
1、會務費。召開會議由局黨委、局長辦公會議或局長確定，會
議費用由辦公室編制預算，財務室審核后報局長批準。承辦科室應于會后7日內會同財務室辦理結算。報賬時，必須附會議通知、參會人員報到冊及住宿、就餐清單，費用報銷由承辦科室辦理，財務室審核后報局長批準報銷。
2、招待費。局機關對外接待用餐由辦公室統一安排。上級機關領導，兄弟省、市水利系統負責人和有關部門負責人來我局檢查指導工作或辦理公務，需要用餐的，原則上由局領導陪同，局辦公室具體承辦；本市水務系統和有關部門負責人需要用餐的，原則上由局領導出面接待，局辦公室具體承辦；縣區一般工作人員來我局辦理公務，需要用餐的，由各業務科室或事業單位負責人具體承辦；因工作需要在外地出差用餐，須從嚴控制，確需用餐的，經局領導同意后方可安排用餐。費用報銷由經濟科審核后報局長批準審批。
（三）差旅費報銷
1、因公出差發生的差旅費僅限于住宿費、車船費、飛機票、訂票費、出差補助費、停車費、路橋費、燃油費等，其它費用不在此列。差旅費報銷須經局分管領導同意，財務室審核后報局長批準報銷。
2、差旅費報銷實行 “一事一報”和 “月結月清”制度。差旅費報銷按次填報。兩人或兩人以上同批出差的，均須在差旅費報銷單據上簽字。
3、在本市城區范圍內因公外出，特殊情況需乘車的，由辦公室
派車（或乘出租車）。乘出租車報銷時須注明乘車事由，財務室審核后報局長批準報銷。在本市城區范圍以外出差，特殊情況需用車，經局領導批準，由辦公室派車或租車，租車報銷時由辦公室統一結算，乘車人簽名，并注明乘車事由及時間，附經局領導批準的用車申請單，財務室審核后報局長批準報銷。
4、局機關工作人員在本城區范圍內因公外出視同出勤，不享受出差補貼。超出本城區范圍的出差，按市財政部門的有關規定享受出差補貼。出差無單據報銷，其出差補貼可于當月一次性填單報銷，報銷時須注明出差時間、事由，財務室審核后報局長批準報銷。
（四） 汽車費用報銷
1、汽車維修費用報銷。單次維修費1000元以內，由局辦公室安排，單次維修費超過1000元的須報局領導同意后方可安排。依據規定汽車維修一律實行定點維修，由局辦公室與確定的維修廠家簽訂維修合同。定點維修車輛的維修費用，未超出經費指標的，據實核報；超出經費指標的維修項目，報局領導同意后，由局辦公室 、本車駕駛員共同與修理廠洽談維修價格。費用報銷時附維修清單,本車駕駛員 、辦公室主任簽字，財務室審核，報局長批準報銷。
2、車輛保險費報銷。車輛保險，按財政局有關規定執行，財務室審核，報局長批準報銷。
（五）固定資產費用報銷
1、固定資產包括一般設備單價在 500元以上，專用設備單價在 800元以上，耐用期在一年以上，并在使用過程中保持原物質形態的資產。捐贈或調撥的財產，符合上述所列的，都必須計價列入固定資產。
2、局辦公室負責組織和監督固定資產的購置計劃、訂貨、采購、驗收和登記以及日常使用的監督與管理;局財務室負責固定資產的報銷 、入帳，協助辦公室定期進行帳、物的清查核對工作。
3、固定資產購置須報局領導批準，固定資產購置后，實行實物驗收和專人保管使用制度。局辦公室應安排人員對所驗固定資產的數量、型號、質量、附件等進行檢查驗收，完善登記備案手續。經辦人、驗收人簽字后，財務室審核，報局長批準報銷。
（六）其它。
1、考勤獎。事業單位職工考勤獎按出勤天數發放，每天10元。考勤獎由辦公室提供出勤單，下月初公布上月出勤匯總單，由財務室統一制表、審核后，報局長批準發放。
2、通訊費。事業單位由承辦科室辦理，財務室審核后報局長批準報銷。
3、福利費。事業單位職工按有關規定和在崗時間發放。退休人員與在職人員同等享受。福利費由財務室統一制表、審核后，報局長批準發放。
室審核后，報局長批準。
五、有關報銷手續的規定
（一）局機關所有支出的申報一律由經辦人員按支出內容分類填報報銷單，并由證明人（驗證人或分管領導）在匯總報銷單上的相應位置簽名; 多張小額同類原始發票可匯總填入。
報銷單中“核定”及“人民幣（大寫）”金額由經辦人員填寫或負責辦理；“單據張數”按實有原始發票張數填寫，原始發票上反映其附件單據數；“金額”應與原始發票匯總金額相一致，不一致時應注明。
報銷單的原始發票及其附件，經辦人均應簽名；百元以上原始發票局領導審批時應簽名。
（二）財務審核。按照有關報銷規定，對所申報的原始發票及報銷單的內容進行審核，最終確定其報銷金額。審核由財務室負責人（或指定的審核人員）提出支出意見后，報局長(或其授權人)在己審核的報銷單（或原始發票）上進行審批。
不屬核算中心集中支付的報銷單，在完成審批程序后，由有關財務人員制作記帳憑證并經出納審核無誤后，辦理報銷手續。 未盡事宜，按國家有關財務會計制度及局有關規定辦理。
六、有關借款事宜的相關規定
（一）嚴格控制借款。職工借款僅限于因公長途出差、采購、維修等公務事項。
（二）職工因公借款應堅持“一事一借”、“前清后借”原則 ，并辦理借款手續。由借款人填寫“借款申請單”，注明借款日期、借款人、借款事由、借款金額，其中1000元以上的借款，報局長批準后方可辦理借款。
(三)因公發生的預付款項，必須根據合同或協議辦理付款申請單，財務室并報局長審批后辦理付款；付款手續不齊備的，財務室不得付款。
(四)職工因公借款的借據，財務室必須及時進行賬務處理。預付性匯款，由經辦人填制付款申請單（附匯款回單），作為原始憑證。
(五)因公借款應按照“一事一結”原則 ，在規定的期限內歸還所借款額或按規定的審批程序到財務室辦理還款手續；還款時限為當年內。
(六)財務室要加強對備用金和預付款項的管理和監督，每年年底進行一次清理，對超過規定期限未能報銷而又未歸還的借款，財務室應及時督促辦結，并嚴格堅持“前款不清，后款不借”的原則 。
七、財務檔案的管理
1、財務檔案是本局經濟活動的記錄，各種報表、憑證、賬簿、
有關資料，年度內由財務室負責整理、裝訂，隔年度移交局檔案室統一保管，按財政部規定的保管期限做好檔案的整編、歸檔和銷毀工作。
2、檔案保存必須年度、月份連續，不能短缺。財務檔案非經辦人員不得擅自查閱和復印等。
八、會計人員的管理及分工
為加強財務管理，根據國家財務管理制度及企業會計準則等相關規定，結合公司具體情況，制定本公司的財務管理制度。
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
二、公司財務部經理協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、 公章、實物及未了事項等。移交交接必須由行政人事部及財務部監交。
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本核算等事項的規定。
八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記 1
帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：
1、房屋及其他建筑物;
2、機器設備;
3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、單位價值超過2000元以上的其他設備。
十一、各類固定資產折舊年限為：
1、房屋及建筑物35年;
2、機器設備10年;
3、電子設備、運輸工具5年;
4、其他設備5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。
十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。
2
1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊。
3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。
4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，并設置固定資產明細帳進行核算。
十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。
十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。
十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由公司按規定人員代管。
十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。 十九、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理同意不能改變轉款單位名稱。
二十一、因公出差、經總經理批準借支公-款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公-款。
二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。
二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。
二十五、未經董事會和總經理批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。
二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
其他事項
二十七、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
二十八、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優化。
二十九、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。 三十、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇十六
xx集團公司（以下簡稱本公司）為健全管理制度和組織功能，特依據外商投資企業勞動人事法規和本公司人事政策制定本細則。公司持續健康的經營發展，取決于每一位員工的綜合素質、工作態度和行為符合公司的期望。全體員工都應身體力行本公司的基本守則。
（1） 恪盡職守，勤奮工作，高質量地完成工作任務。
（2） 奉行"奉獻精品、做高做強、持續創新"宗旨。
（3） 聽從上級的工作批示和指導。對工作職務報告遵循逐級向上報告的原則，不宜越級呈報。上下級之間誠意相待，彼此尊重。
（4） 正確、有效、及時地與同事、與其它部門溝通意見看法。遇到問題不推卸責任，共同建立互信互助的團隊合作關系。
（5） 嚴格遵守公司的制度規定、辦事程序，絕不泄露公司的機密。
（6） 鉆研業務知識的技能，開發自身的潛力，表現出主動參與、積極進取的精神。
（7） 愛惜并節約使用公司的一切財資物品。
（8） 注意保護自身和周圍人的安全與健康，維持良好的作業、辦公等區域的清潔和秩序。
（9） 掌握規范正確的職業禮儀，體現文明禮貌的形象舉止。
（10） 在工作時間之內，不兼任本公司以外的職務及工作。
（11） 牢記自已代表公司，在任何時間、地點都注意維護公司的形象聲譽。
1.1 凡本公司所屬員工，除法律法規另有規定者外，必須遵守本細則規定。
1.2 凡本細則所稱員工，系指正式被聘于本公司并簽訂勞動合同或聘用合同者。
2.1 聘用關系
2.1.1 本公司招聘的對象是資格最符合的個人，無性別、地域、戶口等區別。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇十七
第一條為滿意公司進展需要，提高員工思想觀念、道德品質、業務學問和工作技能，充分發揮員工潛力，不斷為公司培育輸送德才兼備的優秀人才，特制定本制度。
第二條培訓內容應與員工本崗位工作親密相關。
第三條自學與公司有組織培訓相結合，培訓與考核相結合，因地制宜，注意效果。
第四條培訓內容包括：企業文化、管理理念、品德修養、業務學問及技能培訓。
培訓形式：課堂講座、專題爭論、播放影音、情景示范演練、案例分析、拓展訓練等。
企業文化培訓包括：
二、公司的機構設置、人員配備及職責范圍；
四、公司的各項行政管理和業務工作程序。管理理念培訓包括：
一、現代管理學問和管理理念；
二、勝利企業及勝利人物的先進閱歷；
三、當今同行業先進的管理模式。
品德修養培訓包括：
一、禮儀學問（服飾、形體、待人接物）；
二、心理素養（心理承受力量和觀看、推斷、解決問題的力量）；
三、品德素養（責任感、工作態度）。
業務學問及技能培訓包括：
一、公司業務涉及到的專業學問及相關學問；
二、公司業務所涉及專業的進展前景及猜測；
三、當今同行業相關的先進創新模式；
四、專業技能。
第五條培訓形式分為崗前培訓、在崗培訓兩種。
第六條崗前培訓。
一、被公司錄用試用的員工上崗前必需接受公司組織的崗前培訓；
二、崗前培訓包括企業文化培訓和業務學問及技能培訓兩部分。
第七條在崗培訓。
公司依據工作需要對在職員工組織不定期的培訓。在崗培訓包括：企業文化、管理理念、品德修養、業務學問及技能培訓。
第八條公司鼓舞員工參與與本人工作無直接關系的培訓，以拓展自身的.學問面，全面提升自己。
第九條參與培訓的員工應接受公司的考核。
第十條員工的考核成果將保存在本人的擋案內，并作為績效考核的內容之一。
第十二條培訓效果評估要從有效性和效益性兩方面進行，有效性是指培訓工作對培訓目標的實現程度，效益性是指培訓給公司帶來的社會效益和經濟效益。
第十三條評估方法：實行匯報、問卷調查及績效評估的方式進行，以此檢查員工把握的新學問、新技能和工作態度的變化，員工對培訓工作的看法或建議，以利于改進今后的培訓工作。
第十四條經公司出資培訓的員工，培訓前應與公司簽訂《員工培訓合同》。
第十五條公司支付過培訓費用的員工，由于本人緣由，沒有為公司服務滿《員工培訓合同》中規定的期限，應按合同要求向公司支付補償費。公司支付過多次培訓費用的員工，由于本人緣由，解除勞動合同時，應分別計算每次培訓所需補償的費用后，按累計補償費用額度向公司支付補償費。
第十六條本制度自發布之日起實施。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇十八
第一條財務處內部牽制制度應與崗位責任制、經濟責任制相結合，遵循機構分離、職務分離、錢帳分離、帳物分離的基本原則。
第二條記賬人員應與經濟業務事項和會計事項的審批人員、經辦人員、財物保管人員的職責權限相互分離，相互制約。
第三條財務公章由會計科科長保管，校長私章、財務處處長私章和出納員私章由出納員保管。使用時由分管人員審核有關憑證后親自蓋章，嚴禁他人代蓋。
第四條各種印鑒(章)、空白憑證在上班時須妥善保管，下班時鎖入保險柜。
第五條所有銀行結算憑證，由會計科和結算部統一購置，支票和支付密碼要分人保管，使用人按規定領用并進行備查登記。
第六條按規定填寫或打印銀行現金支票、轉帳支票。存根與票面內容完全一致。由持章人審核后蓋章，裁下存根,將支票交給出納員辦理。支票使用必須進行登記并由蓋章人負全部責任。
第七條作廢支票由出納員交科長審核后進行備查登記，月末釘在最后一張記帳憑證后面，歸檔保管。
第八條所有現金、銀行存款收付業務均由會計人員審核制單(輸機)后，交由出納員辦理收付款業務。對于銀行往來業務，在記帳憑證上要注明原始憑證字號。
第九條出納員應逐日逐筆登記現金日記帳與銀行存款日記帳，并與計算機打印出的當日現金及銀行存款余額表核對相符。
第十條出納員無權編制或更改記帳憑證，無權勾對銀行帳，無權編制"銀行存款余額調節表"。
第十一條會計科和結算部指定專人負責銀行帳的勾對并編制"銀行存款余額調節表"，并于每月10日前將上月調節表交科長審閱;對于未達帳項必須及時到銀行查詢并向科長報告。
第十二條嚴格執行庫存現金限額管理，超限額現金應于當日送存銀行，會計科可與結算部聯合辦理現金送存業務。
第十三條大額存單由科長登記備查簿并負責保存;到期前應向處長報告，需要轉存的應及時辦理轉存。
第十四條科長要不定期抽查庫存現金限額的執行、帳款是否一致、對帳是否及時等現金管理條例的落實情況。
第十五條當日憑證當日復核，科長應按順序號逐一復核當日記帳憑證;發現差錯，及時通知記帳(輸機)人員按規定方法予以更正，并再次復核更正后的憑證;復核后的憑證方可登記機內帳簿。輸機人員和復核人員須在憑證上簽字蓋章。
第十六條對計算機上機操作密碼要嚴格管理，機房維護人員定期更換密碼，嚴禁未經授權人員操作會計軟件。由專人保存上機操作記錄。
第十七條會計科和結算部工作人員應避免接觸與本人工作無關的資產。非財務處工作人員嚴禁進入會計科和結算部的柜臺內。
第十八條會計人員應嚴格執行《中央財經大學財會檔案管理辦法》，及時整理、裝訂各類憑證、帳簿、會計報表等資料，并檢查有無缺損，然后交檔案室保管;未經保管人員同意，任何人不得隨意查閱會計檔案;如需查閱已歸檔的會計資料，必須由兩人以上同時進行，并確保會計資料的完整性。
第十九條本制度解釋權在財務處。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇十九
公司內部資料有利于促進公司企業文化建設，增強公司形象提升公司品牌，為了加強公司內部資料的管理，特制定本制度。
本制度適用于總公司及各分子公司。
3.1成立編委會負責內部資料的組織工作。
3.2編委會由各單位指派一名人員組成，并由編委會選出編委會主任一名負責編委會的日常事務。
3.3編委會成員在此項工作中的表現將作為個人考核的參考指標。
4.1為了提升內部資料的制作質量，各單位領導應重視內部資料的采集等工作，將此項工作納入自己的.工作范圍。
4.2各單位指定一名或多名記者，負責本單位內部資料的采集工作。
5.1反對憲法確定的基本原則的；
5.2危害國家的統一、主權和領土完整的；
5.3危害國家的安全、榮譽和利益的；
5.4煽動民族分裂，侵害少數民族風俗習慣，破壞民族團結的；
5.5泄露國家秘密的；
5.6宣揚淫穢、迷信或者渲染暴力，危害社會公德和民族優秀文化傳統的；
5.7侮辱或者誹謗他人的；
5.8法律、法規規定禁止的其他內容的。
內部資料鼓勵原創，并經編委會確定后予以一定獎勵。
7.1各單位指定的記者或編委按照要求收集、整理本單位內部資料；
7.2各單位領導負責審定本單位報送的內部資料；
7.3將內部資料報送編委會；
7.4編委會對收集到的內部資料匯總、篩選、編輯，制作內部資料初稿；
7.5將內部資料初稿報送分管領導及其他相關領導審閱；
7.6匯總定稿；
7.7分送公司各單位。
8.1本制度由信息部負責解釋。
8.2本制度施行后，凡既有的類似規章制度或與之相抵觸的規定即行廢止。
8.3本制度經總經理批準后自頒布之日起執行。修改時亦同。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇二十
1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關各部門總監的書面授權，財務負責人監核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權，財務規章制度。
2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
二、財務工作崗位職責。
(一)財務總監職責。
1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
4、其他相關工作。
(二)財務主管職責。
1、負責管理公司的日常財務工作。
2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。
6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。
7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。
11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、完成領導交辦的其他工作。
(三)會計職責。
3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作;。
4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
公司內部財務管理制度（優秀21篇）篇二十一
1、目的：
一個公司的網絡管理我們不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的侵襲，還要做到“安內”——管理好公司內部人員的越權操作，所謂是“無規矩不成方圓”。為加強公司內部網絡的管理工作，確保公司內部網絡安全高效運行，特制定本制度。
2、適用范圍：
本公司內部計算機網絡事宜均適用本制度。
3、網絡管理員職責
公司網絡管理設網絡管理員和網絡主管。
網絡主管的職責是：
考核網絡管理員，做好網絡建設和網絡更新的組織工作和技術支持，制定和修訂網絡管理規章制度并監督執行。
網絡管理員的職責如下：
a、協助網絡主管制定網絡建設及網絡發展規劃，確定網絡安全及資源共享策略。
b、負責公用網絡實體，如服務器、交換機、集線器、防火墻、網關、配線架、網線、接插件等的維護和管理。
c、負責服務器和系統軟件的安裝、維護、調整及更新。
d、負責網絡ip地址分配、賬號管理、資源分配、數據安全和系統安全。
e、監視網絡運行，調整網絡參數，調度網絡資源，保持網絡安全、穩定、暢通。
f、負責系統備份和網絡數據備份；負責各部門電子數據資料的整理和歸檔。
g、保管網絡拓撲圖、網絡接線表、設備規格及配置單、網絡管理記錄、網絡運行記錄、網絡檢修記錄等網絡資料。
h、每年對本公司網絡的效能和各電腦性能進行評價，提出網絡結構、網絡技術和網絡管理的改進措施。
1、規范化上網制度
a、上班時間內，不得利用聊天軟件（qq、msn、uc等）閑聊與工作無關的事情,不得發送與工作無關的私人電子郵件。
b、工作時間內，不得觀看與工作無關的網頁、電視、電影、視頻，不得玩游戲，聽歌曲。
c、工作時間內，不得下載與工作無關的網絡資源，不得亂下載電影、歌曲等資料，因亂下載網絡資源，導致公司內部網絡帶寬擁堵、掉線、中毒，甚至癱瘓的，一旦查出主機ip，追究到個人并予以相應處罰。
d、未經公司領導的批準，任何人不得非法拷貝公司內部資料，不得發送公司重要技術資料到公司以外的單位或個人。一旦查出，追究到個人并予以相應外罰。
2、安全管理制度
a、未經網管批準，任何人不得改變網絡拓撲結構，網絡設備布置，服務器、路由器配置和網絡參數。
b、任何人不得進入未經許可的計算機系統更改系統信息和用戶數據。
c、公司局域網上任何人不得利用計算機技術侵占用戶合法利益，不得制作、復制和傳播妨害公司穩定的有關信息。
d、各部門定期對本部門計算機系統和相關業務數據進行備份以防發生故障時進行恢復。
3、帳號管理制度
a、網絡賬號采用分組管理。并詳細登記：用戶姓名、部門名稱、相應軟件賬號名及口令、存取權限、開通時間、網絡資源分配情況等。申請表要經部門領導簽字后交網絡管理員辦理，注銷帳號時要通知管理員。
b、網絡管理員為用戶設置明碼口令，用戶可以根據自己的保密情況進行修改口令，用戶應對工作站設置開機密碼和屏保密碼。
c、用戶帳號下的數據屬于用戶私有數據，當事人具有全部存取權限，管理員具有管理和備份存取權限。
d、網絡管理員根據公司制度的帳號管理規則對用戶帳號執行管理，并對用戶帳號及數據的安全和保密負責。
e、網絡管理員必須嚴守職業道德和職業紀律，不得將任何用戶的密碼、帳號等保密信息、個人隱私等泄露出去。
4、公司電腦操作人員培訓制度
b、公司購買新的軟件產品或自己開發的軟件產品，安裝使用前一定要生產廠家的專家技術人員來廠進行培訓，只有經過培訓合格者，方能取得此軟件的操作權限。
5、病毒的防治管理制度
a、任何人不得在公司的局域網上制造傳播任何計算機病毒，不得故意引入病毒。
b、網絡使用者發現病毒應立即向網絡管理員報告以便獲得及時處理。
c、網絡服務器的病毒防治由網絡管理員負責，各部門的電腦病毒的防治由各部門指定專人負責，網絡管理員可以進行指導和協助。
d、各部門應定期查毒，（周期為一周或者10天）管理員應及時升級病毒庫，并提示各部門對殺毒軟件進行在線升級。
本制度自頒布之日起生效。
20xx-xx-xx