現金出納年終工作總結（優秀12篇）

通過月工作總結，我們可以對自己的工作表現進行評估，找出優點和不足，為以后的工作提供參考。以下是一些被認為優秀的月工作總結，通過閱讀這些總結，我們可以看到不同行業和崗位在工作總結上的共同之處和不同之處，從而了解如何寫出一篇好的月工作總結。

現金出納年終工作總結（優秀12篇）篇一

出納人員的工作是和現金打交道，那經過一年的工作之后，都取得了哪些成果呢?下面是本站小編精心為您整理的“20xx現金出納。

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時間飛逝，轉眼間又到20xx年年終了。回顧這期間的工作情況，還是收獲頗豐，現將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：

一、主要工作情況。

作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、現金業務。

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金。

日記。

帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。

2、銀行業務。

日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。

3、本職工作。

對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向財務主管核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，。根據財務主管提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

4、厲行節約，保證采購科學合理。

由于領導的信任，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作。本著厲行節約，保證工作需要的原則，我始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現有資源，科學調度，合理調配，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最佳的效果。

5、廉潔自律，力樹財會工作形象。

財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態投入到每一項工作中。

二，存在不足和20xx。

年度工作計劃。

2、20xx年度工作計劃。

20xx年已經到來，為迎接新一年的挑戰，我給自己做了以下計劃：

1)提高自身業務能力。

在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續加強學習。深入學習實踐科學發展觀理論。同時認真鉆研業務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業務知識。要立足公司發展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。

2)發揮協調功能。

財務工作綜合全局，協調各方，承內聯外，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于職責外的工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。

3)發揮主觀能動性。

財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。

20xx年9月份我有幸成為公司的一員，主要是在財務部擔任出納工作，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。

回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配。

合同。

事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作。

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作。

1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2、完成領導交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問題。

1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

2、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。

作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯。

規章制度。

也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

當陌生的環境變得熟悉，當夏的炎熱代替了冬的寒冷，不知不覺中20xx年很快過去了。回首20xx年來的工作，自己在工作和學習中都有了長足的進步，同時也存在缺點。俗話說得好，好記性不如爛筆頭，工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡，總結自己的得與失，20xx年的工作總結如下：

一、工作方面：

(一)財務方面的工作。

我認為財務工作是簡單的事情重復做，從小事做起，從細心做起，不斷總結經驗才能把工作做得更好。

1.記賬：

出納工作從簡單的審核票據，粘貼票據等最基礎的工作做起，已經付了的單據都要在其上面蓋好“現金付訖”的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證，每筆已經發生的業務，及時記賬，及時記錄記賬明細，已備查詢。在以后的工作中個人報銷的原始單據要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業務走的具體科目，不明白的向趙姐請教，同時也查詢以前的憑證。

2.記現金日記賬和銀行存款日記賬：

根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現金和銀行存款，及時登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。剛開：：始登錄現金和銀行存款日記賬時會出現不同程度的錯誤，如借方寫成貸方，貸方寫成借方，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫，在出現錯誤和問題的時候我及時改正，并做好工作心得。

記賬時一定不能分心，認真做好分析，在填寫每一筆業務的時候都要認真、細心，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下，怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗。年初和月初記現金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從xx年的賬本上學到了不少經驗。

現金日記賬要記錄好每筆發生的業務，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業務，每筆業務要根據發生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行，也是主要業務的發生行。建行營業部主要發工資，農行和農信主要是稅金方面的業務。每行每季度都會有銀行利息單。

日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。

3.做報表：

目前主要做的報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬明細。

(1)財務收付存報表：

每月根據審核無誤的記賬憑證，做好財務收付存報表。此報表周一交予趙姐審核，劉經理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好，并根據審核無誤記賬憑證和現金、銀行存款做好核對工作，次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉，經常出現賬目不準和不平衡，且備注中的數目不能隨之相應的調整，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。

經過一月的調整后，這項錯誤基本很少出現了。每周一，將報表傳給王經理審閱。在此之前經常會漏寫記賬、審核、核準人的名字，不過如今發郵件之前我都會仔細的核對，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現了。

(2)每月的流水賬明細：

流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉，而且越做越快。

4.其它細節方面的工作。

(1)票據：

目前主要開的單據有現金支票、轉賬支票、電匯、入賬單。這四種票據的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。

(2)支票方面：

剛開始在票據填寫和加蓋公章時，經常出現錯誤，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規范等問題。經過一個多月的熟悉，規范此方面的工作。同時，根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業務。

(3)電匯：

貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫。

(4)入賬單：

主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發放工資時的入賬。

(2)稅務：對于發票審核和交稅金有了初步的認識。

(3)關于增值稅發票的開據：此項工作有一點小小的了解。

(二)其它工作。

(1)每周固定的會議記錄：根據每周一的例會，盡快整理好會議紀要，并讓劉經理修改和審核，大家簽字后傳給黃先生和王經理，此工作當天完成。

(2)相關人員接待：對于公司外來人員，主要做好接待方面的工作。

(3)其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業執照、組織機構年審、工商年檢等等。

二、學習方面。

雖然現在做的工作與學校學的知識有所不同，但是我并沒有感到灰心和氣餒，不會的地方不斷向趙姐請教。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的《企業所得稅》。財務知識更新的速度不斷加快，我還需不斷學習新的業務知識。

三、思想方面。

工作與學習很重要，但良好的心態是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態，以樂觀的心態去面對一切，這不僅使我的工作開展很順利，同時與同事之間的相處非常融洽。

以上是20xx年的工作總結，當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：

1.知識方面的匱乏：財務方面的知識更新速度很快，這方面的知識仍要不斷的加強。

2.記賬：記現金日記賬和銀行存款日記賬時會出現漏寫和填寫方面的錯誤，更改時比較麻煩，在業務不斷熟悉的過程中，類似的錯誤出現率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張，但隨著業務的熟練以及檢查，出錯率逐漸減少。

3.單據的填寫：在填寫單據方面曾出現過不同的小問題，如填寫不規范、蓋章不合理等問題，隨著經驗的積累，此類問題已很少出現。

以上是我在20xx年的工作總結，感謝在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵，感謝其他同事的鼓勵與合作。在以后工作開展過程中，我將會熟悉更多的相關業務，用筆記錄自己的成長足跡，不斷鞭策自己，不斷成長。

轉眼間，20xx年即將過去。展望未來，我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

一、工作崗位認識。

我是20xx年x月調入xx公司財務科，至今任職半年多時間，負責出納工作。初入公司，我的工作一切都是從零開始。由于入職時間較短、業務不熟悉，日常的工作量已經基本飽和，我時常會主動加班，保證及時將工作保質保量完成。

我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，在各級領導和同事的幫助指導下，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。

而隨后我的努力，更是加速了因為我中途來到這個項目由不熟悉到熟悉的過程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。

通過這段時間的工作和學習，我深知出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對賬工作。

在公司工作的這段時間里，我學習并積累了以下幾個方面的經驗和收獲：

1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位;。

2、只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態;。

3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;。

4、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好;。

5、只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

二、思想方面。

在政治思想上，我堅持社會主義道路，擁護共產黨的領導，認真學習黨的重要思想，深入把握其精神實質。我積極參加思想政治學習，提高自己的政治理論水平和綜合素質，并在實際工作中，根據自身崗位特點，切實做好本職工作。

通過學習，進一步提高了思想政治覺悟和道德品質修養，做到了與人為善，和睦相處。增強了在思想上、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性，提高了對發展是第一要務的認識，有效地增強了工作的系統性、預見性和創造性。

三、20xx年工作計劃。

作為企業正常運轉不可或缺的環節，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、協助財務負責人做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。

2、實抓應收賬款及往來帳的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全項目的經營成果。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。

20xx年即將過去，回顧一年來的工作，支行會計結算部按照省、分行的總體部署，以安全防范為主題，強化會計結算基礎管理工作為主線，堅持銳意進取、開拓創新、求真務實的工作作風，在行領導及分行專業科的關心、重視和支持下，在各部室的密切配合以及結算部全體人員的共同努力下，較好的完成了攬存增儲、中間業務、保險、基金等各項任務，全員的防范意識、業務素質、核算質量、服務技能等有了很大的提高，下面將本年度的工作情況匯報如下：

一、強化風險防范，確保實現會計結算安全無事故。

一年來在主管行長的帶領下，一總兩員、各位經理及專職監管員各履其職、各負其責，加強管理、監督、檢查與輔導，盡其所能把工作做細做實，從最基本的制度入手，指導全員嚴格按照規章制度和操作流程辦理業務，通過現場檢查，調閱錄像、傳票、登記簿和不定期抽查等多種形式進行檢查，全年重點對反交易及沖正業務進行監測和檢查，同時對省、分行以及各部門檢查出現的問題逐條逐項分析原因，及時落實整改，將隱患消除在萌芽狀態，從而化解并防范了風險，會計結算全年安全無事故。

二、加強人員培訓，提高業務素質和核算質量。

利用晨訓和空閑時間，有計劃、有步驟的組織員工學習有關文件、規章制度以及新業務、新知識，使員工對所做的業務有了更深的了解，如組織員工對外匯業務、財政支付系統業務流程及非稅收入業務進行系統的學習，使每一個柜員都能順利辦理業務針對會計結算部和兩個分理處三個對公網點的傳票核算質量出現的問題，制定出憑證樣本，提供給柜員參考，同時針對錢捆質量問題，下發了文件，根據實際情況及時下發業務明確進行指導，杜絕習慣做法，以制度為標準嚴格要求，使核算質量有了很大的提高。

三、加大營銷力度，積極拓展中間業務發展空間，增加中間業務收入。

結算部在鞏固和完善傳統中間業務的同時，利用報紙、電視媒體和發放宣傳單等形式，大力宣傳保管箱業務;與人壽保險公司、煙草公司及城市信用社等多家企業簽訂現金管理服務協議，同全區四十多家執法單位簽訂代收罰沒款協議，大幅度增加中間業務收入;利用銀稅聯網網上繳稅和人行清理帳戶之機，開立和清理帳戶，從而大大增加了帳戶管理費。

四、深化會計核算體制改革，做好全功能銀行組織牽頭工作。

精心組織，周密安排，在衛東所撤并到加鐵分理處，專柜所撤并到支行的過程中，指導業務人員進行帳務結轉，使我行的網點撤并工作準確無誤，順利完成。

五、有效壓縮現金庫存，努力提高現金綜合運用率。

我們按照分行下發的現金庫存額度，為各網點重新核定了庫存限額，為了合理運用資金，提高資金使用率，做到支取大額現金提前預約，各網點使用現金勤繳勤調，節假日、月末有效控制庫存額度，全年101002科目無在途，現金綜合運用率達61。

六、全行上下積極行動，清理帳戶。

在人行清理帳戶過程中，會計結算部搶先抓早，在帳戶數量多，開戶時間久遠，企業分布較廣的情況下，有計劃、有重點的對優質的大客戶提前收集帳戶資料，同時得到了機構業務、公司業務、個金業務等部門的大力幫助和支持，同志們克服各種困難，下企業收集開戶資料，現已核準430戶。組織各網點業務人員參加全功能銀行系統的測試和驗證工作。

七、加強錢捆質量管理，使“五好”錢捆質量達到95。

上半年由結算部牽頭，組織兩辦及各儲蓄網點負責人召開了“加強錢捆質量工作現場會”，并制定下發了《關于切實加強錢捆質量工作的通知》，制定了具體的獎罰措施，指定專人對各營業網點錢捆質量情況進行監測、考核，定期通報，表揚先進，鞭策后進，提高了業務人員的責任心，調動經辦人員的工作積極性，取得了較好的效果。

八、積極配合人民銀行，做好反假和反洗錢宣傳工作。

在人民銀行組織的反假幣和反洗錢工作中，在主管行長的帶領下，結算部組織人員以掛宣傳標語、宣傳畫報、發放宣傳手冊、宣傳單及設咨詢臺等多種形式，向廣大市民宣傳反假幣和反洗錢知識，提高了廣大人民群眾和企業財務人員反假、識假的能力，有效的防范了現金風險。

20xx年，會計結算工作雖然取得了一些成績，但離領導和同志們的要求還有很大的差距，如服務不到位，不常使用文明用語等，因此在今后的工作中，我們要加強管理，發揮一總兩員、會計主管職能，加強內控外防，提高員工的素質和核算質量，拓展外匯市場，使結算部的工作再上新臺階。

現金出納年終工作總結（優秀12篇）篇二

筆試題（現金出納）。

1、現金出納員從銀行提取現金之后，應做什么記賬憑證。

a、現金收款憑證。

b、現金付款憑證。

c、銀行存款收款憑證。

d、銀行存款付款憑證。

2、我國確定人民幣儲蓄利率的機構是：

當然是中國人民銀行，其他選項我忘記了。

3、ip電話是通過什么傳輸的。

a、internet。

b、tcp/ip網絡。

c、普通電話線。

4、下列機構哪個沒有行政處罰權。

a、國家稅務總局。

b、太原市公安局。

c、國務院辦公廳。

d、中國人民銀行。

5、商業銀行實行基金托管后，那種投資方式帶來的機遇最大。

a、養老基金。

b、產業投資基金。

c、封閉性投資基金。

d、開放性投資基金。

6、巴塞爾協議規定的資本充足率。

8%，其他的不寫了。

a、個人存款。

b、單位存款。

c、任何存款。

d、合法存款。

8、公民的權利和義務具有哪些主要特點。

a、權利和義務的廣泛性。

b、權利和義務的現實性。

c、權利和義務的平等性。

d、？二、英譯漢。

上海是世界上最大的海港城市之一，在過去她就是遠東地區的經濟、金融、貿易中心，

筆試題（現金出納）。

四、作文。

現金出納年終工作總結（優秀12篇）篇三

20xx學年度中心小學在上級領導的大力支持和關心下，財務工作開展順利。作為一名財務工作人員，我努力實踐“三個代表”重要思想理論，認真貫徹上級各項方針、政策、規定，始終以嚴謹的工作作風、誠實的工作態度、勤奮的工作精神，嚴格按財經紀律辦事，盡心盡責為全鄉師生做好服務工作。一學年來，取得了一些成績，得到了師生的廣泛好評。現對一學年的工作小結如下：

一、思想道德方面。

1、身正為范。作為一名財務人員，政治思想素質首先要過硬。我平時十分注重政治文化，努力提高自身的政治理論水平。作為一名共產黨員，我本著忠誠黨的教育事業的赤誠之心，默默地為xx山區教育事業奉獻自己的光和熱。工作中，對上級各項方針、政策、規定深刻領會，認真貫徹落實。在平時工作生活中，模范遵守師德規范，盡心盡責，克已奉公。在待遇面前不爭，在工作面前不推，努力團結同志，時刻注意自身形象，竭力增強教辦的凝聚力。

2、學校財務是教師和社會關注的焦點和熱點。工作中，我始終把清、慎、勤當作座右銘，嚴格執行財經制度，遵守財經紀律，認真審核各類憑證票據，堅持原則，堅決抵制違反財經制度的行為。待人真誠熱情，對教師提出的問題能答復的及時答復，不能立即解決的及時向領導匯報，從不搪塞或推脫責任。

3、堅決服從領導安排。除了擔任報帳員工作外，我還具體負責學校的安全、綜治、衛生及辦公室等工作。在工作中我總是積極主動地參與其他工作，平時經常到各學校與教師交流。一年來，全鄉各小學沒有發生一起安全事故和其他危害師生安全的案件，各小學校園始終保持著良好的教育教學環境。

二、業務能力方面。

1、隨著體制的改革，學校財務與財政系統聯系多了起來。因此，我平時十分注意業務能力學習。向書本學，向同事學，虛心請教。對總帳、明細帳科目的列支需求力求熟練掌握并合理運用。能按規定合理科學記好備查帳，帳路清晰。能熟練運用會計電算化進行各類財務工作。各類報表及時準確。平時經常向領導提供準確的財務信息，不僅為領導計劃安轉排全局工作當好后勤參謀，也及時制止了超支項目的付款。

2、為使每一分錢都能合理地用到教育教學中，本學年度在過去工作的基礎上，創新思路。首先在每一年初對各校經費按預算外局規定，規范地執行了票據領銷制度，實行了統一帳戶入帳，統一管理，然后按各校不同情況核定公用經費，由各校自主使用，平時和校報帳員及時結帳、記帳、對帳，期末對各校進行財務檢查，做到帳務公開。一年來，各校開源節流，經費使用運轉正常，有力保證了正常的教學秩序。

3、自我從事財務工作以來，一直堅持學年末財務公開的原則。每一年末先在校長會上對財務情況進行審核，然后在教師中公開。進一步增強了財務收支的透明度，保持了教師多年來對學校班子的較高的信任度，有力地保證了各項工作順利開展。

三、勤奮工作，出勤出力，扎實完成各項工作任務。

1、認真遵守本單位各項規章制度，多出勤，多出力。一學年來，我沒有請過一天假，堅持早上班晚下班。全學年出滿勤。

2、是山區小鄉，全鄉在校學生僅400余人，教育經費嚴重不足。如何把有限的經費合理地使用到教育教學上，是一個難題。為此，中心小學一方面制定了學校財務管理制度，要求學校勤儉節約;另一方面，竭力爭勸外源。工作中，我積極配合校長爭取各級領導以及鄉村兩級大力投入，爭取社會各界的大力支助。本學年度，我們爭取上級主管局教育建設經費三萬余元，爭取鄉財政補助經費二萬元，各村及礦山企業也給小學教育大力支持。大大改善了我鄉小學辦學條件。

3、平時按報帳員職責要求及時建立各類帳簿，從不拖拉。工資及其他報表準確及時，對現金嚴格管理，不坐支，無挪用現象。

4、對各類報表及時進行分類歸檔，將歷年會計資料裝訂成冊，妥善管理。

由于本人對工作態度認真，勤勤懇懇，積極勤奮，圓滿完成了本學年度計劃安排的包括財務、綜治、安全衛生等工作的各項任務，受到了領導和師生的一致好評。然而，前進的道路是無止境的，任何事物沒有最好，只有更好。在新的一學年里，我將更加努力，開拓創新，扎實工作，爭取更好的成績。

現金出納年終工作總結（優秀12篇）篇四

不知不覺加入到xx這個大家庭已經一年了，時間說短不短，說長不長。但這段時間給我的感覺卻是非常親切，親切的領導，親切的同事，也非常的溫馨，溫馨的工作環境，溫馨的工作氣氛。

過去的近一年的時間里發生的點點滴滴，更是讓我時常回味，時常想念。在xx的這段時間，不僅認識了這么多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知的我，現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定購房。

合同。

這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的美好時刻我把自己這一年來的工作做了一個總結有值得驕傲的工作成績也有不足的工作缺點也希望通過總結對自己有一個正確的認識也請領導同事對我的工作進行監督。

作為一名財務工作人員，一名出納，我非常清楚自己的。

崗位職責。

也是嚴格在照此執行。

1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金。

日記。

帳。

2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。

4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。

6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的工作，就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候我并沒有把它和業務聯系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統計。

轉眼間，我來**公司已經一年半了，在這期間擔任出納一職，工作事項涉及到及其子公司（**公司和**公司），這三個公司主營的業務不同，所涉及的事項也有所不同，工作過程中，在完成本職工作的的情況下不斷地學習，同時也漸漸地提高了自己的各項水平。

隨著不斷的工作和學習，我對本職工作有了更深刻的認識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣，而且對工作質量要求非常高，可以說不容出一點差錯，對每項工作我都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成。出納工作不僅責任重大，而且有不少學問，要嚴格遵守并執行公司財務制度，認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策，遵守有關財務工作的各項制度，需要理論與實踐相結合才能將工作做好。

在過去的一年里，在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、按照公司規定執行每周二、周四出賬，出賬前與各部門核實資金使用情況，根據公司資金情況，與銀行相關部門聯系，填寫準確的單據提備用金。

2、積極配合部門人員收取公司各項款項，并及時存入銀行。

3、必須保證手續齊全后付款，如遇到特殊情況，需事先得到公司領導同意后，方可支付，事后及時補簽票據，手續齊全的票據及時轉交會計做賬。

4、出賬后整理所有請款、報銷及往來結算票據，及時登現金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日報各銀行賬戶流量日報表，每周五給相關領導發放電子日記賬，及時反饋資金信息。

5、出賬后核對庫存現金及銀行存款，做到賬賬、賬實相符。

6、與銀行做好溝通，保證銀行結算業務的正常辦理，日常及時取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對賬單。

7、每月與銀行對賬單、會計賬對賬，并編制各賬戶余額調節表，及時處理手中未達帳項，做到賬賬、賬實相符。

8、每月與主管會計盤點現金，并出具現金盤點表。

9、根據行政人事部提供的手續齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發放工作。

10、根據銀行規定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。

11、每月扎賬后，將憑證按規定整齊裝訂入冊。

12、配合資金預算主管領導做好融資相關工作。

13、妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙。

14、妥善保管公司的財務印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價票據，并做好印鑒和票據的使用及領取的登記工作。

15、完成領導臨時安排的事項。

我的工作一方面是與現金打交道。我每天都會接觸到大量的現金，一部分是提取的日常備用金；另一部分是用戶部交來的暖費收入。這些雖然都是現金，但它們的用途卻不同，必須嚴格按照準確的用途、方式按時提取及及時交存銀行，不得"坐支"，不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金，同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

我的工作另一方面是與銀行打交道。每天業務較多，我幾乎每天都要去銀行辦理業務。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結算業務的正常辦理；同時能與各銀行相關人員搞好關系，然后在辦理業務時給自己節省了很多的時間。另外，在配合資金預算主管領導做融資相關工作時，根據資料所需時間，與相關領導溝通，然后查閱、準備、整理相關資料。在這過程中，在領導和同事的指導下，我嚴格要求自己，掌握工作技巧，能盡快完成相關工作。

在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣，并且還要與相關部門相關人員進行溝通，而且經常協助其他部門辦理緊急事項。在與領導溝通后，漸漸的轉變了工作方式及態度，縮短了完成日常瑣事及協助工作的時間。這一年的工作，也是我將理論轉化為實踐的一個過程。在完成本職工作的情況下，積極配合同事之間的工作，在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，而且還參加過中稅網的一次關于excel在財務中的運用學習，這些在工作中都得到了很好的運用，同時也提高了工作效率。

工作以來，我一直堅持要求自己做到耐心、謹慎、認真的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為一名財務人員，特別需要在制度和人情之間把握好分寸。做好出納工作首先要熱愛它，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。其實這也是對我個人素質及人格的考驗。

在工作之余，我經常反思自己工作中的不足之處。一方面是，我性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細節上的問題；另一方面是，知識面還不夠寬，學習還不夠深刻、系統，還有待繼續努力學習，工作方法還有待繼續學習改善。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對20xx年的。

工作計劃。

如下：

1、在細節方面完善自己，嚴格要求自己，調整好工作心態，不急不燥，認真盡責的完成日常基本工作。

2、我將加強學習，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。

3、我將進一步增強工作的創造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據工作需要，不斷調整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

4、希望領導能給我們提供更多的學習機會。

總之，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，揚長避短，克服不足，找準工作的突破口，更好的完成本職工作。在此，我也非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持。我相信20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。

現金出納年終工作總結（優秀12篇）篇五

時間飛逝，轉眼間又到2018年年終了。回顧這期間的工作情況，還是收獲頗豐，現將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：

作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、現金業務。

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。

2、銀行業務。

日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。

3、本職工作。

對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向財務主管核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，。根據財務主管提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

4、厲行節約，保證采購科學合理。

由于領導的信任，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作。本著厲行節約，保證工作需要的原則，我始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現有資源，科學調度，合理調配，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最佳的效果。

5、廉潔自律，力樹財會工作形象。

財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態投入到每一項工作中。

2019年已經到來，為迎接新一年的挑戰，我給自己做了以下計劃：

1）提高自身業務能力。

在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續加強學習。深入學習實踐科學發展觀理論。同時認真鉆研業務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業務知識。要立足公司發展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。

2）發揮協調功能。

財務工作綜合全局，協調各方，承內聯外，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于職責外的工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。

3）發揮主觀能動性。

財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。

現金出納年終工作總結（優秀12篇）篇六

現金出納年終工作總結（優秀12篇）篇七

現金出納年終工作總結（優秀12篇）篇八

常言道：隔行如隔山，從一個行業跨入另一個行業，也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。我們每個追求進步的人，在一年的時間里，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將所學到的工作做如下工作總結。

作為企業經濟活動的.起點，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規定，辦理市公司的日常費用報銷業務。為作好現金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數與現金日記帳余額核對，確保帳實相符;月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業務，對不符合制度的資金業務堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。

結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據的購買、保管、領用及注銷等環節我都要一一把關，確保不發生因票據引發的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調節表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。xx年6月至20xx年x月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了專款專用。

按照國家局規范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。

我除作好本職工作外，認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質，作好會計基礎核算工作;協助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下撥。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態，認真的作好每一項工作，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。

現金出納年終工作總結（優秀12篇）篇九

一年以來，我的工作在公司領導層的正確指導下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細致入微的工作作風，以樂于奉獻的工作態度，以服務無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務。為了積累經驗，查找差距，提升能力，現就去年工作情況總結匯報如下：

每天小心翼翼的處理各種來源的現金收款，仔仔細細的核對各種票據，使之票款相符，并于當日錄入財務賬單，詳細規范做好日記賬。做到日清日結。主動與會計核對票據和對賬單。本著客觀、嚴謹、細致的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業主購水電的高峰期，有時一天的現金收入達十多萬，票據百多張，都需要我獨自反復點驗，反復核對，確保不出一點差錯。

因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規定對這一塊工作要求細致、規范、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現象，無現金坐支行為。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。同時，按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，經得起隨時檢查。

盡心盡職做好柜臺服務工作，及時整理好破幣和散亂現金，按時發放員工工資。因為實際工作情況的特殊性，我除了完成出納工作，還同時要兼顧公司其他業務。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，樂于吃苦，樂于奉獻，經常加班加點工，起到了先進和榜樣的作用。同時，每天對于數萬元的現金從手中經過，也是對我的道德操守是一種強大的考驗。抱著對老板負責任的態度，憑良心做事，扎實工作，任何時候任何情況，都決不挪用公司的一分錢。我很榮幸，公司現在賬目清楚，各種票據完全真實，一分也沒差錯。賬款相符，心理坦然。

我們物業公司主要靠及時收繳物業費和其他相關費用，來維持公司的良性運轉，這些費用的及時收取，就如同及時注入新鮮的血液。根據我部門內對領班和我的職責劃分，我負責經營性車庫雜屋水電費物業費的催繳管理，開發商車庫租金的催繳管理，車位占用費的定期清查管理，以及有償服務費收入、場地占用情況等相關費用的管理。在每個單月份的10日，我協同物管員一起催收經營性車庫雜屋的費用，在每個月底，協同1#接待柜臺對拖欠租金的使用人發出催款通知，每天親往門崗，收取臨時停車費，每天觀察步行街廣場的場地使用情況，核對收費情況。通過一系列切實有效的方法，確保了應收現金的進賬，提高了資金的運行質量，保證了資金運作和流動上的順暢。

作為服務行業的一員，心中時刻裝載我們xxx的服務理念：住戶的滿意是我們的追求。當有住戶前來我柜臺繳納水電費物業費時，我都主動與住戶打招呼，微笑服務，讓住戶感受到我們的熱情。因為多方面的原因，上半年我前臺職員流動頻繁，給我們部門的接待工作帶來一定影響。作為公司這個大家庭的一份子，我發揚老員工的表率作用，以老傳新，并在其他員工不在位，或有業務糾紛時，發揮能者多勞，勇于擔當。同時不斷告戒新員工要牢記：業務忙，莫慌亂，情緒好，態度謙。

xc月份，公司統一部署對小區所有住戶進行住戶滿意度調查工作。作為一名家庭主婦，作為一名家長，我家務多，孩子讀書學琴也需要輔導，監督。但我更知道，公司的榮辱得失與自己休戚與共。沒有擺自己的客觀情況，服從安排，克服困難，和同事一起，利用晚上加班加點，挨家挨戶，盡自己的能力去說通業主，記錄業主反映的問題，并迅速反饋給相關工作人員，最終順利做好了滿意度調查問卷工作，圓滿完成了公司交代的任務。

一年以來，個人工作經過不斷的認真探索，經驗積累，自我學習，自我總結，較之于往年，在以下兩個方面得到有效的加強：

一是堅持學習，提高了業務水平。我于今年3月份再次報名參加了20xx年會計從業人員資格考試，并在4月份的考試中終成正果。平時也經常自購相關書籍，自學業務知識，不斷充實自己的工作經驗和業務技能，并學以致用。通過堅持不懈的學習，在業務工作能力、綜合分析能力、協調辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了一定提高，較好的適應了工作的需要。

二是加強了服務意識，端正了工作態度。公司領導的言傳身教，工作環境的親歷渲染，本人心態的逐步轉變，個人感覺對我所從事的物業服務工作已漸入佳境。面對個別無理取鬧的業主，能保持心平氣和，耐心解釋說服，起到了一名老員工良好的表率作用。

在過去的一年里，我雖然能基本完成工作，取得成績，但這與領導的有力支持和同事的協同給力是分不開的。客觀冷靜的自我剖析，自身還存在很多不足之處：首先，由于科學技術的快速發展，我對現代化的辦公方式和業務處理方法還不是完全能駕馭；其次，由于經常顧這頭沒顧到那頭，沒有盡到管理者的管理責任。針對諸多存在的不足，在以后的工作中，我還需要：搞好與業主之間的關系協調，進一步理順關系；進一步加強業務知識的學習，提高自身素質與業務水平；進一步管好財、理好賬，做好經常項目開支。

新的一年已經來臨了，我決心再接再厲，鼓足干勁，迎接更高的目標，接受更大的挑戰，各方面都能更上一層樓。

現金出納年終工作總結（優秀12篇）篇十

現金出納年終工作總結（優秀12篇）篇十一

我是xx公司財務部的出納xx，以下為我對xx年上半年工作總結。xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在xx期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。

在過去的.半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、做好出納會計工作計劃，及時與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好xx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中。

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票不付款。

5、做好xx年下半年工作計劃，爭取各出納各項工作開展得更好。

現金出納年終工作總結（優秀12篇）篇十二

時光的腳步沒有因為我們的不成熟，而變得緩慢。20xx年歲末的鐘聲，打破了20xx年寧靜的夜。是進步，是后退，在這個充滿希望的季節，我們都在總結著。

20xx年的2月14日，我有幸融入xx這個團結的團隊，我們本著“客商至上，用心服務”的服務宗旨和“市場興旺”的目標而努力奮斗著！6月12日承蒙公司領導賞識，有幸進入公司財務部擔任出納，對于一個從沒有接觸過財務知識的人來說，我受寵若驚——是機遇，又是挑戰！不知不覺，半年的時間已經過去，在這半年的時間里，有幸得到會計的悉心指導和領導同事的熱心幫助，使我這個隔著行的人跨過了一座山，對出納的工作有了深刻的認識與理解，對出納日常的工作流程已經熟練的掌握，并在不斷的提高和完善。現對這半年時間的工作和學習情況作一小結：

在擔任出納工作期間，我嚴格遵守國家的法律法規和公司的各項規章制度，認真行使本崗位操作權限，在授權范圍內嚴格按照規章制度開展各項工作。

1、日常工作。

售電工作堅持商戶至上的原則，配合會計做好日常售電工作，及時解答商戶的疑問，密切與物業部配合，解決商戶用電過程中存在的問題。

現金收付工作按照規定，準確無誤的收取支付現金，并開具有效憑證，依據現金收支單據登記現金日記賬，并在每天下班以前與現金庫存核對，編制現金日報表，報會計審核。

現金及有價證券保管工作按照公司規定，做好現金及有價證券的保管。嚴格執行現金及有價證券管理和結算制度，定期與會計核對現金與帳目。對于超出庫存規定限額以外的現金及有價證券及時存入銀行或經過密封之后委托專人保管，在沒有經過領導批準的情況下，絕不允許任何人動用也不私用公司現金及有價證券，做到每日庫存現金及有價證券與賬面完全平衡，以迎接領導隨時檢查核對。

2、周三費用報銷工作。

依照公司規定，嚴格按照規章制度執行公司員工的費用報銷工作，堅持做到，沒有領導簽字的不付，沒有會計審核的'不付，書寫不清晰的不付，報銷憑證粘貼不正確的不付。對于手續齊全的，為了不影響員工的工作積極性，都是及時準確的做到當日報銷，當日支付。

3、員工工資及獎金的發放工作。

按照工資表，每月12號及時取款，制好工資及獎金發放表，按照先簽字，再發放的原則，準確的分發員工工資。對于在公司有欠款及需繳納押金的，都做到先扣款再發放。按照公司員工工資背靠背的原則，保護員工個人隱私，絕不向任何無關人員提供或泄露員工的工資情況。

4、其他工作。

依照各部門收條做好純凈水水票的支付工作；及時與銀行核對帳面余額，查詢應收款項是否到帳，并手工登記好銀行日記賬及現金日記賬；做好現金的存取工作及倒賬工作；每月配合會計及時平庫；與招商部緊密配合，做好商戶其他各項費用的收取支付工作及合同的變更工作；完成領導交付的其他工作。

在會計的幫助和悉心指導下我深刻理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，順利完成了專業知識與現任職位之間的過度，在此基礎上我又不斷的學習和充實自己，使自己在出納這個崗位上更加的得心應手。思想上與公司領導保持高度的統一，一切為了市場繁榮，一切只為市場繁榮，服務商戶，團結同事，以公司利益為一切利益的根本。遇到問題及時向領導請示匯報，虛心向每一個人學習，任勞任怨，戒驕戒躁。“己所不欲，勿施于人”一直是我待人的準則。在工作中與同事和睦相處，相互學習，相互促進。在生活上，相互幫助，相互關心，共同創造和諧的氛圍。

現金出納工作總結第4篇光荏苒，三個月的會計實習期很快就要過去了，從二年前選擇學習會計專業到而今有機會走上會計崗位，緣于那份對會計工作的熱愛，過去的二年，雖然在學校學習到一些會計理論知識，但與實際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會計從業資格學習和三個月的會計實際工作實習，使我對會計工作有了新的認識及理解。