總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發展的規律，從而掌握并運用這些規律，是時候寫一份總結了。總結怎么寫才能發揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的總結范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
銀行現金工作的年度總結銀行現金管理工作總結篇一
一、前期財務工作總結對于企業來說，能力往往是超越知識的，物業管理公司對于人才的要求，同樣也是能力 總結完善自己的工作內容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結合管理處實際情況先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》，并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基矗 指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網絡這個大家庭。201x年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速;同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并動態地掌握管理處營運和財務狀況，發現工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據。今年6月我的工作內容再次調整，工資發放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及villa管理處的主管會計工作。
(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位;(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態;(三)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;(四)只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好;(五)只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
1、做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常@方案.范.文.庫整理~的財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。
2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經營成果。
3、積極參預，配合管理處開拓新的經濟增長點。以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。
附送：
玻璃公司實習報告
玻璃公司實習報告
實習地點：
##玻璃有限公司指導教師： ##實習目的：
3、4、5、6、8、10、12mm七種。浮法工藝過程是：
原料的儲備：
(1)原料制備
一、玻璃成分玻璃的成分包括sio 2、al2o 3、cao、mgo、na2o和k2o。由于一些原料有其特殊之處，所以在各個工序中都要對其加以克服才能順利而又合理的制作出合乎要求的玻璃。由于sio2的熔點過高，大約在1710℃，所以就要加入適量的cao和k2o來降低熔點，而這兩種原料都相對比較貴，容易提高制作成本，就適量加一些al2o3，還有其他的一些原料加入，都有其中的用意，每一種原料的加入都是有原因的。
二、玻璃原料主要有：
三、配合料的制備 1、粉料倉上部：
立方體鋼筋混凝土結構下部： 角錐體鋼板結構 2、輸送設備間歇式：
汽車叉車鏟車吊車連續式： 機械輸送：
特點是快速準確誤差值：
減量稱量法減量稱量法是根據具體操作實踐中反復的修改而得出來的最合適的方法以進行誤差最小化。
為使玻璃液滿足成形所需的黏度要求，經高溫澄清、均化后的玻璃液需進一步降溫冷卻。整個冷卻過程應力求平穩進行，以保證玻璃液的熱均勻性，并防止出現溫度波動，以免引起二次氣泡。玻璃熔化的五個階段在實際生產中是難以完全分開的，有時甚至是同步發生的。
和阻止退火窯輥子的縱向拉力傳遞到高溫區的玻璃帶上，以減少其橫向收縮，當提高拉引速度后，玻璃帶逐漸被拉薄，寬度也有所減少。而生產浮法厚玻璃時則在錫槽高溫區兩側設置石墨擋邊器，以阻止玻璃液攤薄。
(4)玻璃的退火玻璃的成形過程中經受了劇烈的溫度變化和形狀變化，這種變化在玻璃中留下了熱應力。這種熱應力會降低玻璃制品的強度和熱穩定性。如果直接冷卻，很可能在冷卻過程中或以后的存放、運輸和使用過程中自行破裂(俗稱玻璃的冷爆)。為了消除冷爆現象，玻璃制品在成形后必須進行退火。退火就是在某一溫度范圍內保溫或緩慢降溫一段時間以消除或減少玻璃中熱應力到允許值。
通過這次參觀實習，我對玻璃的制備有了進一步的了解，特別是對浮法玻璃的生產工藝流程有了比較深刻的認識，對于學習無機非金屬材料的相關理論十分重要。
銀行現金工作的年度總結銀行現金管理工作總結篇二
重頭開始，說這個詞的時候，相信連自己都不敢相信，雖然已經入職有幾年的時間，也很多前輩眼里，甚至是得意門生。但是由于早前一直在工作，也由于的流水線工作模式，當我來到的時候，對于我而言幾乎一切的業務都是新的和沒有接觸過的。還記得當時來到現金區，領導就教導我要多笑。我相信，這是我要持續學習的！也是領導給我的一份大大的見面禮。
雖然我是后備現金管庫員，但對于我而言，現金大庫對于我真的是陌生得不能再陌生了，要做什么，怎么做，我可謂是一無所知。但既然領導給了我這個機會讓我學習，那么我就不應該放棄。只要不放棄就有成功的機會。從現金實物管庫員到后來的99999管庫員，在同事們的支持下，我不斷的學習，也不斷的進步。而我也得到很好的實習機會——學習管理和營銷的機會。
非常感謝領導給在新的崗位上，給機會讓我學習到很多，也得到很多。通過學習，讓我對工作有更深一層的認識。而新的崗位也能夠讓我在讀書時代所學知識得以現實工作中實踐。也逐漸明白在很多突然情況下不可力敵，只可智取。新的工作崗位賦予我更多自由空間，而我也更應該把握好這種自由。
踏入20xx年之后，我將會一如既往繼續努力工作之余，并且會不斷提升速度以節省時間可以做更多的事。作風上，繼續遵章守紀、團結同事、務真求實、樂觀上進，始終保持嚴謹認真的工作態度和一絲不茍的工作作風，勤勤懇懇。在生活中發揚艱苦樸素、勤儉耐勞、樂于助人的優良傳統，始終做到老老實實做人，勤勤懇懇做事，勤勞簡樸的生活，時刻牢記自己的責任和義務，嚴格要求自己，在任何時候都要努力完成領導交給的任務。
銀行現金工作的年度總結銀行現金管理工作總結篇三
本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。
日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。
對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向財務主管核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，。根據財務主管提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。
由于領導的信任，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作。本著厲行節約，保證工作需要的原則，我始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現有資源，科學調度，合理調配，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最佳的效果。
財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態投入到每一項工作中。
銀行現金工作的年度總結銀行現金管理工作總結篇四
江西省農村信用社（農商銀行）
現金收付管理辦法
第一章
總
則
第一條 為了維護正常的金融秩序,打擊防范和利用大額現金交易進行經濟犯罪活動,規避金融風險,保護存款人的合法權益,促進銀行轉賬結算業務的發展,根據《中華人民共和國人民銀行法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《現金管理暫行條例》、《大額現金支付登記備案規定》、《關于進一步加強大額現金支付管理的通知》等有關規定，特制定本制度。
第二條 本制度所稱開戶單位是指在農村信用社開立基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶、專用存款賬戶辦理人民幣現金收付及相關業務的機關、團體、部隊、企業、事業單位、個體經營者、非銀行金融機構及其他機構。非銀行金融機構包括：證券公司、保險公司、信托投資公司、賬務公司、金融租賃公司、金融期貨公司。
第三條 本制度適用于在信用社辦理存取款的單位和個人。
第二章
單位賬戶的現金管理
第四條 開戶單位可以通過在信用社開立的基本存款賬戶辦理日常轉賬結算和現金收付業務。
第五條 開戶單位可以通過在信用社開立的一般存款賬戶辦理轉賬結算和現金繳存業務，但不能從一般存款賬戶支取現金。
第六條 經信用社審查并報人民銀行批準，開戶單位可以通過在信用社開立的臨時存款賬戶支取現金。
第七條 經信用社審查并報人民銀行批準，開戶單位（除非銀行金融機構處）可以通過在信用社開立的專用存款賬戶支取現金。經信用社核定的可以支取現金的專用存款賬戶只能用于個人支付的社會保障支出、房屋折遷、破產清算、勞務報酬、農副產品采購等特定用途。
第八條 經信用社審查批準，非銀行金融機構可以通過在信用社開立的自有資金專用存款賬戶支取現金。
非銀行金融機構按照規定開立的受托管理客戶資金專用存款賬戶可以辦理現金解繳業務，但只能選擇其中的一個受托管理客戶資金專用存款賬戶辦理現金支取業務，該賬戶由非銀行金融機構選定并由信用社報當地人民銀行審核，當地人民銀行在確認該非銀行金融機構尚無在其他開戶銀行申請開立的受托管理客戶資金專用存款賬戶辦理現金支取業務后簽署審核意見。
經信用社和當地人民銀行核定的非銀行金融機構可以取現的專用存款賬戶只能用于個人支付的社會保障支出、證券期貨保證金等特定用途。
第九條 非銀行金融機構對單位客戶辦理股票交易、債券、保險以及期貨交易業務，必須采用轉賬結算；對個人客戶從事上述業務應委托信用社收付現金。
第三章
個人儲蓄賬戶現金管理
第十條 信用社必須嚴格遵守《商業銀行法》第四十條的規定，嚴禁公款私存套取現金，不得將機關、團體、部隊、企業、事業單位資金轉入個人儲蓄賬戶，不得為鄉鎮企業、私營企業和個體經營者將經營性資金轉入個人儲蓄賬戶提供方便，并為其通過儲蓄賬戶辦理結算。
第十一條 對于開戶單位按照國家規定支付給個人的下列款項，允許轉賬至個人結算賬戶。
（一）工資、獎金；
（二）小額勞務報酬（如附有完稅證明）；
（三）向個人收購農副產品的價款；
（四）證券期貨投資收益；
（五）證券期貨保證金；
（六）買斷工齡支出；
（七）社會保障支出；
（八）房屋拆遷；
（九）其他合法款項。
開戶單位將
（一）至
（九）等項轉入個人結算賬戶，應向信用社提供相關的依據。
第十二條 信用社按照規定發放給個人的住房貸款、汽車消費貸款、助學貸款等，應直接轉入房地產開發商、汽車銷售商、就讀學校等商品供應商的指定賬戶，不得為個人直接辦理提取現金的業務。
第四章
大額現金登記備案管理
第十三條 信用社必須建立大額現金登記備案制度，包括建立《大額現金支付臺賬》、填寫《個人大額現金存款登記表》、《大額現金支付登記表》及將前述登記表向當地人民銀行備案。
第十四條 信用社對單位或居民個人儲蓄賬戶存款，單筆金額超過20萬元（含20萬元）應逐筆登記，填寫《個人大額現金存款匯總登記表》，于每月隨月報報送聯社財務部門備案，聯社財務部門匯總后報送人民銀行。
第十五條 信用社對單位或居民個人一日一次性從其儲蓄賬戶提取現金5萬元（含5萬元）以上，柜臺經辦人員必須要求取款人提供有效身份證件（居民身份證、軍人證等），經審核后方可支付。信用社對一次性提取現金20萬元（含20萬元）以上的，應要求取款人至少提前1天以上以電話等方式預約。信用社對居民個人一日一次性提現或一日數次提現累計超過5萬元（含5萬元）以上，應逐筆登記，填寫《大額現金支付登記表》，于每月隨月報報送聯社財務部門備案，聯社財務部門匯總后報送人民銀行。
制《異常大額現金交易報備表》并報送聯社財務部門備案。
第十七條 信用社對登記備案的取款人的存取情況負有法律規定的保密責任。
第五章
異常大額現金交易管理
第十八條 所謂異常大額現金是指在柜臺發生的下列現金支取活動：
（一）開戶單位提取的大額現金明顯超過其實際需求；
（二）開戶單位提出的大額現金的時間出現異常變化；
（三）開戶單位連續幾個工作日提取的大額現金出現異常變化；
（四）信用社認為的其它異常大額支取情況（如突發性的集中提現等）。
第十九條 信用社柜臺人員要盡到應有的異常大額現金交易的關注責任，對柜臺發生的異常大額現金交易活動，應及時向聯社財務部門報告。經聯社財務部門查實、確認為異常現金交易后，連同有關資料報告上級主管部門，并進一步關注尚未結束異常大額現金交易的進行。
第六章
信用社現金管理的內部控制制度建設 第二十條 信用社要固定現金管理崗位，確定現金管理人員，強化現金管理的內部控制制度，使相關崗位能夠互相制約和監督，并對部分大額現金審批崗位實行輪崗以及進行離崗審查。
第二十一條 信用社要進一步堅持現金管理制度。必須按照
《現金管理暫行條例》第九條的規定，核定機關、團體、部隊、企業、事業單位的庫存現金限額。庫存現金限額應由上述開戶單位向開戶銀行提出書面申請，由信用社審核后通知開戶單位執行，同時信用社應將審核文件存檔以備當地人民銀行檢查。
第七章 附 則
第二十三條 原有關文件規定與本管理辦法相抵觸的，以本管理辦法為準。
第二十四條 本辦法由江西省農村信用社聯合社負責解釋。
銀行現金工作的年度總結銀行現金管理工作總結篇五
本人于20xx年12月經公開考錄進入溫州市文化館擔任出納工作，由于大學畢業至今基本未接觸過財務方面的實際經驗，因此在這一個多月的時間里都是在學習相關的理論及操作知識。在這一個月的時間里學到了很多新的知識，也慢慢學會怎樣將理論知識運用到實際操作中，真正做到學以致用;當然也學到在工作中怎樣和人相處、交流。一個月來，我基本上了解了自己的本職工作及出納崗位職責。
我現在做的是財務工作中最基礎的出納工作，最先我簡單的認為出納工作應該很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。
以前對出納的認識只停留在理論階段，畢竟理論和實踐是有一定的差距的'，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，是我以前很難完全意料到的，由于剛開始對單位的情況不是完全的了解，對單位的運作方式也不熟悉，學習起來不是很順暢，但是各位單位領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收支，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，漸漸的了解了其中的相關操作，工作水平得以迅速的提高。
出納工作的另一個方面就是和銀行方面的溝通、交流。不同的的事項需要提供不同的資料，每次去銀行辦理業務，都需要提供完整的資料，防止白跑一趟，浪費精力和資源。銀行結算業務的辦理現在也能熟能生巧，做到及時的辦理。
當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。
雖然是初次接觸財務相關的工作，在處理相關財務方面的經驗有很多尚需學習之處，但我會以熱情虛心的態度去學習理論知識和實際操作，為以后的開展工作打下堅實的基礎。
銀行現金工作的年度總結銀行現金管理工作總結篇六
現金收付憑證怎樣區別編號這個軟件只有有一個記賬憑證，沒有分收付轉三種，你只能按照業務發生先后順序逐筆做記賬憑證，月末看銀行存款明細賬。或者就是用電子表格另外做出納帳。
涉及現金和銀行存款之間的劃轉業務,為避免重復記賬，一般只編制付款憑證,不編收款憑證。
在銀行日記帳上面就只有銀收銀付現付的記帳憑證，同理，在庫存現金日記帳上面就只有現收現付和銀付的記帳憑證。
現金和銀行收付憑證時可以用通用記帳憑證嗎？
1、如果企業業務小，可以不把憑證分得這么多種類，只使用銀行憑證、現金憑證、轉賬憑證三種，甚至可以只使用通用憑證一種記所有的賬。
2、對于編號，一般平時都不編號的，或者是用鉛筆來編號，然后到月末裝訂憑證的時候，按日期把憑證排列好再進行編號，就不會有錯了。
3、另外，如果憑證種類分得很細，那就是按憑證的種類進行編號：現收
1、現收
2、??現支
1、現支
2、??銀收
1、銀收
2、??銀收
1、銀收
2、??轉
1、轉
2、出納和會計各自編自己的部分，就不會有錯誤了。
出納編現金與銀行存款的收付憑證你認為這樣合理嗎?（1）《會計法》第三十七條 ??出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
（2）《會計基礎工作規范》第十二條 會計工作崗位，可以一人一崗、一人多崗或者一崗多人。但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。（3）從以上規定可以看出，收、付款記賬憑證沒有指定由出納來做，也沒有規定出納不可以做。所以，我認為規模較小的單位，出納可以做收付款的記賬憑證，但必須由會計人員進行復核；有一定規模、而且配置有足夠財務人員的單位，最好不要安排出納做收、付款記賬憑證。
以上，謹供參考。
2.什么是現金付款憑證：
所謂的現金付款憑證是根據現金付出業務的原始憑證編制的付款憑證，稱為現金付款憑證。
現金付款憑證的復核
（1）對于涉及現金和銀行存款之間的收付業務,只填制付款憑證,不填制收款憑證。如將當日營業款送存銀行,制單人員根據現金解款單（回單）編制現金付款憑證,借方賬戶為銀行存款,貸方賬戶為現金,不再編制銀行存款收款憑證。
（2）發生銷貨退回時,如數量較少,且退款金額在轉賬起點以下,需用現金退款時,必須取得對方的收款收據,不得以退貨發貨票代替收據編制付款憑證。
（1）審核現金收付是否符合現金管理制度規定。
（2）審核經濟業務是否真實,有無批準人、經辦人簽章。
（3）進行原始憑證技術性審核,即規定項目是否填寫齊全,數字是否準確,手續是否完備。
財會人員根據審核無誤的現金收付原始憑證編制現金收付記賬憑證。出納人員根據審核無誤的記賬憑證或原始憑證辦理現金收付業務,并在收付款憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記,表示款項已經收付,并據以登記賬簿。
現金收款憑證是出納人員辦理現金收入業務的依據。為確保收款憑證的合法、真實和準確,出納人員在辦理每筆現金收入前,都必須首先復核現金收款憑證,要求認真復核。
現金收款憑證的復核
現金收款憑證復核的內容：
（1）現金收款憑證的填寫日期是否正確。現金收款憑證的填寫日期應為編制收款憑證的當天,不得提前或推后。
（2）現金收款憑證的編號是否正確。有無重號、漏號或不按日期順序編號等情況。
（3）現金收款憑證記錄的內容是否真實、合法、準確,其摘要欄的內容與原始憑證反映的經濟業務內容是否相符。
（4）使用的會計科目是否正確。
（5）復核收款憑證的金額與原始憑證的金額是否一致。原始憑證大小寫金額是否相同,有無印章。
（6）復核收款憑證“附單據”欄的張數與所附原始憑證張數是否相符。
（7）收款憑證的出納、制單、復核、財務主管欄目是否簽名或蓋章。
[編輯] 編輯本段現金收付憑證的審核
（1）審核現金收付是否符合現金管理制度規定。
（2）審核經濟業務是否真實,有無批準人、經辦人簽章。
（3）進行原始憑證技術性審核,即規定項目是否填寫齊全,數字是否準確,手續是否完備。
據審核無誤的記賬憑證或原始憑證辦理現金收付業務,并在收付款憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記,表示款項已經收付,并據以登記賬簿。
借記“銀行存款”賬戶，貸記“現金”賬戶；從銀行提取現金時,編制銀行存款付款憑證,作會計分錄為：借記“現金”賬戶，貸記“銀行存款”賬戶。
銀行現金工作的年度總結銀行現金管理工作總結篇七
現金會計主要是涉及到現金或者是銀行賬戶的財務類工作，下面是由本站整理的現金會計個人工作總結，歡迎閱讀。
從2014年7月到現在，我的現金會計工作已干了5個月了。
五個月以來，從剛開始對這項工作的擔心，到現在把這份工作干的游刃有余。我經歷了一個自我的不斷突破和不斷學習的過程。
一、現金日記帳
由于交接工作，大隊的現金日記帳一段時間沒有記錄了，于是我去鎮經管站抄數據開始重新記帳。還記得剛開始學及日記帳時，我不會記，書記說他教我。我就看他添了一頁，然后皺著眉頭，說聲不對，然后在那頁寫上“作廢”二字，就這樣，只見他記了一頁，有作廢，來回共作廢了三張。我一下懵了。然后他叫來了老會計(9年前干過)，他也試填了一頁，書記一看，說不對，想來想去說了聲“我知道了”就又開始填，然后說“這就對了!”然后露 出得意的笑容。然后對我說“小聶，你看，收入記借方，支出記貸方，記時字寫小點兒，占方格的一半，記錯了劃了好改”我看看，說知道了。我清晰地記得那天下午從2點半“折騰”到6點，現金日記帳終于學會了。
二、原始票據
由于現在村級財務統一由鎮里托管中心托管，我村每個月都有3000元備用金，備用金就用于日常開支，于是我負責審核原始票據，有時，因為大隊干部忙，一疏忽，拿回來的票據書寫不全或有誤或是只拿了收據，這我就得認真審核，看客戶名稱、看大小寫是否正確、是否加蓋公章、發現問題及時處理，審完確認無誤后讓書記、主任和經手人簽字理財小組蓋章，然后我給這些發票編上號，并計入日記帳，快到3000元我就去鎮里報一次票。年底，村里現金流動量大，幾乎每天都得去鎮里報票。
三、銀錢收據
銀錢收據主要用于大隊的各項收入，分三聯，分別用于留底、做收據和入賬。我村有個集貿市場，每次去集上收的市場管理費、大隊出租房屋所得的房租費及鎮、縣里撥的各項專項款和補貼及各種商業活動收入都要填寫銀錢收據，幾百、幾千、幾萬、幾十萬不等。我定期拿著現金和銀錢收據去鎮托管中心入帳。
四、申請
五、現金支票 有的申請數額大點兒，鎮托管中心會開轉帳支票，這就需要我再開一張現金支票，記得剛開始時不會開支票，去了銀行、工作人員指導我如何正確填寫支票，年月日怎么寫、大寫盡量往前寫，公章怎么蓋會蓋得更清楚、進帳單如何填寫??現在，這些票據我都能一次填寫正確無誤。
六、付工程款
今年村里工程比較多，改廁款、水泥款、砂料款、路燈款、綠化款、大小工工資等等從3萬、5萬、9萬、15萬不等的現金一筆筆從我的手中支付出去。保潔員、護林員、管水員工資一份份從我手中領走。在發放工程款過程中，我做到認真仔細，需要幾天才能發放完的工程款，我做到每天結算一次。有些村民白天不在家，下午我就吃下班會兒給村民把工資發了。在發放工程款過程中，未發生一次差錯。看著他們拿到自己應得的錢，我心里也輕松了許多。
七、收現金
八、我的日記帳
為了方便工作。我自己準備了一個日記帳，記好每天的現金進出情況，每次去托管中心要辦的事(報多少錢的票、寫多少錢的申請、入多少錢的帳)，重點是每項申請的支出情況，以便更清楚地對帳、查帳。
除了以上這些工作，我堅持每月和托管中心對以下帳，跟銀行對一下銀行存款，至今沒有發現不對帳現象。
一、愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德
在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，具有強烈的責任感和事業心。以新《會計法》為依據，遵紀守法，遵守財經紀律，認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作。工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業務，提高業務技能，盡管平時工作繁瑣，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務。
6、庫存現金未超過規定的限額，如超過的部分，當日都已及時送存銀行；
8、其它日常事務性工作等。
三、全面加強學習，努力提高自身綜合素質 根據業務需要充分利用業余時間，加強對財務業務知識的學習和培訓。伴隨我國會計制度、法規的不斷完善，新的制度、新的準則對會計人員提供更高質量的會計信息提出了要求，提高自身的專業素質成為必然。只有在工作中不斷積累經驗，在學習中豐富知識，認真把握會計制度等相關政策，才能為行業財務管理水平提高打下基礎。通過會計人員繼續教育培訓，更進一步學習了新會計準則及相關制度，使自身的會計水平和業務知識得到了更新和提高，適應現在的工作要求，并為將來的工作做好準備。
回顧過去一年的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司全體員工一起共同發展！篇三：2012年出納工作總結及2013年上半年工作計劃 2012年出納工作總結及2013年上半年工作計劃 轉眼間，我來**公司已經一年半了，在這期間擔任出納一職，工作事項涉及到**及其子公司（**公司和**公司），這三個公司主營的業務不同，所涉及的事項也有所不同，工作過程中，在完成本職工作的的情況下不斷地學習，同時也漸漸地提高了自己的各項水平。隨著不斷的工作和學習，我對本職工作有了更深刻的認識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣，而且對工作質量要求非常高，可以說不容出一點差錯，對每項工作我都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成。出納工作不僅責任重大，而且有不少學問，要嚴格遵守并執行公司財務制度，認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策，遵守有關財務工作的各項制度，需要理論與實踐相結合才能將工作做好。
1、按照公司規定執行每周二、周四出賬，出賬前與各部門核實資金使用情況，根據公司資金情況，與銀行相關部門聯系，填寫準確的單據提備用金。
2、積極配合部門人員收取公司各項款項，并及時存入銀行。
3、必須保證手續齊全后付款，如遇到特殊情況，需事先得到公司領導同意后，方可支付，事后及時補簽票據，手續齊全的票據及時轉交會計做賬。
4、出賬后整理所有請款、報銷及往來結算票據，及時登現金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日報各銀行賬戶流量日報表，每周五給相關領導發放電子日記賬，及時反饋資金信息。
5、出賬后核對庫存現金及銀行存款，做到賬賬、賬實相符。
6、與銀行做好溝通，保證銀行結算業務的正常辦理，日常及時取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對賬單。
7、每月與銀行對賬單、會計賬對賬，并編制各賬戶余額調節表，及時處理手中未達帳項，做到賬賬、賬實相符。
8、每月與主管會計盤點現金，并出具現金盤點表。
9、根據行政人事部提供的手續齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發放工作。
10、根據銀行規定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。
11、每月扎賬后，將憑證按規定整齊裝訂入冊。
12、配合資金預算主管領導做好融資相關工作。
13、妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙。
14、妥善保管公司的財務印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價票據，并做好印鑒和票據的使用及領取的登記工作。
15、完成領導臨時安排的事項。
我的工作一方面是與現金打交道。我每天都會接觸到大量的現金，一部分是提取的日常備用金；另一部分是用戶部交來的暖費收入。這些雖然都是現金，但它們的用途卻不同，必須嚴格按照準確的用途、方式按時提取及及時交存銀行，不得坐支，不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金，同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。
我的工作另一方面是與銀行打交道。每天業務較多，我幾乎每天都要去銀行辦理業務。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結算業務的正常辦理；同時能與各銀行相關人員搞好關系，然后在辦理業務時給自己節省了很多的時間。另外，在配合資金預算主管領導做融資相關工作時，根據資料所需時間，與相關領導溝通，然后查閱、準備、整理相關資料。在這過程中，在領導和同事的指導下，我嚴格要求自己，掌握工作技巧，能盡快完成相關工作。
在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣，并且還要與相關部門相關人員進行溝通，而且經常協助其他部門辦理緊急事項。在與領導溝通后，漸漸的轉變了工作方式及態度，縮短了完成日常瑣事及協助工作的時間。這一年的工作，也是我將理論轉化為實踐的一個過程。在完成本職工作的情況下，積極配合同事之間的工作，在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，而且還參加過中稅網的一次關于excel在財務中的運用學習，這些在工作中都得到了很好的運用，同時也提高了工作效率。
業道德。其實這也是對我個人素質及人格的考驗。
在工作之余，我經常反思自己工作中的不足之處。一方面是，我性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細節上的問題；另一方面是，知識面還不夠寬，學習還不夠深刻、系統，還有待繼續努力學習，工作方法還有待繼續學習改善。
1、在細節方面完善自己，嚴格要求自己，調整好工作心態，不急不燥，認真盡責的完成日常基本工作。
2、我將加強學習，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。
3、我將進一步增強工作的創造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據工作需要，不斷調整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。
4、希望領導能給我們提供更多的學習機會。
一．現金業務
本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。
二．銀行業務
日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。
三．其他工作
從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，及時將現金存入銀行，從無坐支現金。根據會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。識和豐富的實踐經驗。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務,主要在于各級領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣, 盡自己的最大努力為公司,希望對公司能有所貢獻。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現我的理想和追求，無論結果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步。在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望！同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。
按會計制度的規定，設置并掌管現金日記賬、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細賬，進行總分類核算。并按現金管理規定的范圍使用現金，嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，以及現金日記帳登記等業務，能夠確保做到現金的收支準確無誤，反映各項貨幣資金的收付結存情況；保證現金日記賬日清月結，賬款相符，嚴格遵守核定的庫存現金限額，做到不任意“坐支”；不以“白條”抵充庫存現金；保證了現金工作的準確性，及時性。對不真實、不合格和違反會計制度的收支業務，不予受理。
二．銀行業務
日常與銀行相關部門保持聯系，根據公司需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了員工日常報銷。依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。每月末及時與各個銀行核實賬目單往來明細及結余，保證銀行存款的內部帳目準確無誤。對 1 于我公司兩個賬戶的賬目原始單據做到分名、分類歸放，分別記錄現金及銀行存款日記賬目，保證賬目清晰，往來明確。
三．其他工作
首先從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度。根據會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核報銷單（必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款；積極配合會計工作，協助會計完成日常賬目核算及分析。其次，認真處理好與其他部門同事的合作關系，在不影響本職工作的情況下協助檢測部實地抄寫監測數據，并且學習數據錄入軟件的使用，確保正確數據錄入，嚴格出具檢測數據結果。回顧這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，心里都感到很欣慰很踏實，在過去的日常工作中，我存在著很多不足之處，對工作內容的全面性考慮不足、以及還有我本人沒發覺的很多缺點，需要在日常工作中遵循規章制度的同時，認真接受領導和同事的批評和指導，并在實踐中積極的改正，向著規范、合理的方向發展，做一個積極向上、做事認真、考慮周全的好職員。
在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責；另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益于領導的信任與支持，讓我真正感受到了領導的關懷和期望。我們能在過去一年圓滿地完成各項工作任務,主要在于各部門領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題。在今后的工作中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，不斷提高自身素質和業務能，2 讓工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的努力。同時我也衷心期待各部門領導們能夠在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。在新的一年里，作為公司的一名財務人員我提出一點小的建議，為加強財務管理制度，為節約不必要的浪費，降低經營及生產成本，提高我公司經濟效益，建議公司管理部門有效管理幾大項費用的支出，抵制白條抵庫甚至有一些不允許下帳的票據報銷，嚴格貫徹財務制度，使我公司更加規模化、企業化、正規化。
銀行現金工作的年度總結銀行現金管理工作總結篇八
1、收現
根據會計崗開具的收據（銷售會計開具的發票）收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據（發票）上簽字并加蓋財務結算章——→將收據第②聯（或發票聯）給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證工資及固定資產崗（水電費、代收款項）
管理費用崗（其他應收款）
銷售核算崗（貨款）
成本核算崗（加工費、材料款）
注：（1）原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有“轉賬”字樣，后加蓋“轉賬”圖章和財務結算章，并登記票據傳遞登記本后傳給相應會計崗位。
（2）隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。
2、付現
（1）費用報銷
（2）人工費、福利費發放
3、現金存取及保管
每天上午按用款計劃開具現金支票（或憑建行存折）提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30視庫存現金余額送存銀行 注：（1）下午下班后，現金庫存應在限額內。
（2）從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。
4、管理現金日記賬，做到日清月結，并及時與計算機賬核對余額。