出納工作需要高度的責任心和細致的工作態(tài)度，任何錯誤都可能導致財務損失或法律風險。以下是一些經典的出納工作總結范文，希望對正在寫作總結的出納員提供一定的幫助。
物流行業(yè)出納主要工作（優(yōu)質17篇）篇一
3、負責保管收費票據及印章，做好領用銷號登記;。
5、憑醫(yī)生開具的出院證結算患者在院期間的所消費的費用，打印清單并開具發(fā)票;。
7、對現金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現金進行盤點;。
8、領用發(fā)票、收據，做好未用票據和存根的保管工作，上交存根;。
9、協助醫(yī)療團隊做好患者指引及接待工作;。
10、做好醫(yī)院員工、病患人員小賣部購買服務、結算相關工作。
物流行業(yè)出納主要工作（優(yōu)質17篇）篇二
2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用;。
3、定期與會計及銀行對賬，定期進行貨幣資金盤點并編制盤點表;。
4、保管公司銀行賬戶，現金保險柜，負責管理項目備用金，登記現金日記賬;。
5、定期給上級提供財務相關的報表;。
6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;。
7、負責裝訂、保存、歸檔財務相關資料。
任職要求：
1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);有相關資格證書;。
2、了解國家財經政策和會計、稅務法、銀行、稅務等方面的工作;。
3、熟練使用財務收費軟件，有物業(yè)管理經驗優(yōu)先;。
4、有深戶擔保或是深戶;。
物流行業(yè)出納主要工作（優(yōu)質17篇）篇三
3、做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理;。
4、協助會計對收據、票據進行正確開具及管理;。
5、按會計規(guī)范要求做好財務報賬憑證的收集及整理;。
6、合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;。
7、檔案管理;。
8、財務私章管理;。
9、協助會計崗位進行預算編制。
物流行業(yè)出納主要工作（優(yōu)質17篇）篇四
1、負責協助物業(yè)服務中心質量管理體系的運行控制，各項記錄完整并做好相關歸檔。
2、負責本部門員工的管理、培訓、指導及評價。
3、負責物業(yè)服務中心品質督導及監(jiān)督、檢查。
4、負責客戶意見及訴求的收集、處理、跟蹤、回訪等客戶溝通工作，并編制客戶訴求處理月報。
5、負責對裝修施工現場巡查、一般違章裝修處理。
6、負責各項費用收繳與催繳、登記的監(jiān)督實施。
7、負責策劃、組織物業(yè)服務中心社區(qū)文化活動。
物流行業(yè)出納主要工作（優(yōu)質17篇）篇五
1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2. 辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的'填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經常總簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3. 認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4. 每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。
二、發(fā)票和收據
1. 發(fā)票與收據必須按編號順序使用，領用空白發(fā)票和收據必須進行登記。
2. 設置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發(fā)票的場所。
3. 購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。
4. 開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。
5. 不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。
6. 嚴格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打英內容完全一致，并在發(fā)票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。
7. 每本發(fā)票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。
8. 按照稅務機關的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經開具的發(fā)票存根聯和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。
9. 發(fā)票專管員應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。
三、記帳和報表
1. 應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。
2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
3. 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
四、印鑒
印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。
五、費用統計
每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理(面交或郵件)。
六、其它
1. 交納公司物業(yè)管理費、水電費。
2. 每月工資的核算。
3. 學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
物流行業(yè)出納主要工作（優(yōu)質17篇）篇六
3、熟悉銀行結算業(yè)務;。
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;。
5、負責協助財務部對財務相關資料保存、歸檔并做好資料的編號、裝訂;。
6、負責門店備用金的保管、開具各項票據;。
7、配合辦公室財務管理統計匯總;。
8、以及負責部分行政工作：
(1)接聽電話，對來訪客人做好接待、登記、引導工作，及時通知被訪人員，
(2)負責公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作，負責辦公用品的盤點工作，做好登記存檔，
(3)協助上級完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作;。
物流行業(yè)出納主要工作（優(yōu)質17篇）篇七
1)負責開設、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。
2)負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務。
3)根據公司安排及時辦理公司借款(及還款)業(yè)務。
4)負責按規(guī)定及時填報公司資金日報表。
5)負責定期編制現金盤點表，確保庫存現金賬實相符。
6)負責定期與銀行對賬并按規(guī)定編制銀行余額調節(jié)表，跟蹤解決未達賬項。
7)負責審核報銷原始單據及報銷記賬憑證。
8)負責協助其他業(yè)務部門答疑解惑(如解決不了上報財務負責人)。
9)負責本部門考勤記錄。
10)付款類憑證記賬。
11)憑證裝訂與整理。
12)維護固定資產臺賬，定期組織固定資產盤點。
13)完成領導安排的臨時任務。
物流行業(yè)出納主要工作（優(yōu)質17篇）篇八
1.協助上級主管，做好所在項目安全保衛(wèi)及秩序維護工作，確保所在項目的內部治安秩序。
2.注意儀容儀表，按規(guī)定著裝并佩戴銘牌，保持服裝清潔整齊，始終保持良好的精神面貌。
3.文明服務，禮貌待人，見客人主動問好，并提供必要的幫助。
4.接班后認真查閱上一班次的值班記錄，跟進未處理問題的解決結果。
5.按指定路線和速度巡查，對進出本項目的可疑人物進行監(jiān)控，并做好巡查書面記錄。
6.巡查時，查看樓層所有消防器材是否齊全、完好并處于正常狀態(tài)。
7.巡查時，按規(guī)定打巡更儀，及時發(fā)現、查清可疑人員情況。
8.保證所在項目樓層各通道暢通，禁止任何人在公共區(qū)域堆放任何物品。
9.嚴格執(zhí)行各當值崗位的管理要求。
物流行業(yè)出納主要工作（優(yōu)質17篇）篇九
1為環(huán)境專業(yè)體系文件的搭建/修訂/更新維護/發(fā)布提供管理、專業(yè)意見，逐步完善工作標準及流程。
2制定考核機制，根據關鍵目標達成情況實施獎懲。
3整合內外部資源，梳理、沉淀、研發(fā)環(huán)境體系專業(yè)知識及培訓課件，提供專業(yè)講解。
二環(huán)境團隊建設及人才培養(yǎng)管理。
1制定人員培養(yǎng)計劃，開展人員培養(yǎng)，優(yōu)化團隊架構。
2通過培訓、考核、監(jiān)督檢查、支持幫扶等方式，提升環(huán)境人員專業(yè)能力，培養(yǎng)專業(yè)黑帶。
三目標計劃管理。
1負責環(huán)境專業(yè)考核指標的把控及達成。
2負責專業(yè)計劃的指導、制定及落地執(zhí)行管理。
四品質監(jiān)督管理。
1制定品質檢查計劃、標準及評價規(guī)則，督導項目針對品質不合格項的整改落地及執(zhí)行反饋。
2梳理品質管理流程，制定幫扶計劃，確保環(huán)境品質標準高效落地。
五服務類供方管理。
1監(jiān)督服務類供方采購和過程管理的有效執(zhí)行。
2統籌地方公司合同供方的篩選、引入、系統評價、年度合約規(guī)劃等過程管理。
六包括會議管理、培訓管理、內務管理在內的環(huán)境專業(yè)內部管理。
物流行業(yè)出納主要工作（優(yōu)質17篇）篇十
1、日常登記現金和銀行帳目及支付報銷單據;。
2、負責收取業(yè)主/商鋪各類費用并開具相應憑證;。
3、配合財務會計處理賬目;。
4、辦理與客戶及供應商之間的收付結算工作;。
5、完成部門安排的各類臨時性任務。
崗位要求：
1、全日制本科以上學歷，財務金融類專業(yè)。
2、有一定的房地產財務工作經驗優(yōu)先，持會計上崗證;。
3、熟練操作財務軟件和office辦公軟件;。
4、責任心強，有原則，能承受一定的工作壓力。
物流行業(yè)出納主要工作（優(yōu)質17篇）篇十一
2.及時處理加盟服務平臺業(yè)務，核對門店款項到賬情況;。
3.按門店實際存入的投資款生成及開立收款收據及發(fā)票;。
4.復核各部門工資、提成、績效;。
5.登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結;。
6.完成領導交辦的`其他任務。
1.大專以上學歷，財務相關專業(yè);。
3.熟悉各種財務工具和辦公軟件。
物流行業(yè)出納主要工作（優(yōu)質17篇）篇十二
5、利用公司提供的優(yōu)質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績。
1、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件；
2、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
物流行業(yè)出納主要工作（優(yōu)質17篇）篇十三
1.根據酒店財務制度和有關規(guī)定及管理辦法及要求，進行各項費用的審核報銷工作，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性。
2.每月按規(guī)定制作付款憑證及合同付款單，根據銀行收支明細每日登記銀行存款日記賬。
3.負責酒店各個銀行之間的賬務往來及按銀行的各項業(yè)務。
4.協助會計做好各種賬務處理工作。負責收集、整理登記和開具增值稅發(fā)票及增值稅發(fā)票的購買。
6.每月按時抄稅后及時通知會計報稅，每月按時完成金稅盤清卡工作。
7.每月將整理并登記完畢的原始憑證、銀行對賬單及開票清單，按時給到會計做賬。
8.負責日常收支的管理和核對，公司現金、票據、單據的保管。
9.負責每月工資的正常發(fā)放，以及日常收支的把控。
10.根據酒店管理系統做好日常報表。
11.及時完成上級領導交辦的其他工作。
物流行業(yè)出納主要工作（優(yōu)質17篇）篇十四
1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)與原始單據的準確性、合法性。
2.負責日常現金及銀行收支結算業(yè)務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
3.負責現金、銀行日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行余額調節(jié)表。
4.負責公積金業(yè)務對接工作，如打印整理繳費單據等。
5.保管好庫存現金、有價證券及有關印章、空白收據和空白支票。
6.配合會計部分賬務整理、核對及稅務相關工作。
7.完成上級領導安排的其他相關工作。
物流行業(yè)出納主要工作（優(yōu)質17篇）篇十五
出納人員負責財務核算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門。下面是本站小編為您精心整理的出納人員的主要工作內容。
1、普通工作人員職位，協助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經驗的任務;。
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;。
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);。
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;。
5、負責掌管小額現金;。
6、完成上級交給的其它事務性工作。
崗位要求：
1、會計、財務等相關專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;。
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;。
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;。
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;。
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
2、負責公司的資金現金、銀行收、付相關作，并對帳務之及時性、正確性負責;。
3、提供年度審計所需資料;。
4、總公司要求提供的其他資料;。
任職要求如下：
1.2-3年出納相關經驗(辦理現金及銀行往來事項)。
2.2-3年應收帳款處理相關工作經驗。
3.能獨立完成、認真負責，工作細心.能學習與接受新事物。
4.熟金碟erp系統操作。
5.具有較強的帳務處理能力;。
6.具有較強的溝通能力、抗壓能力，良好的職業(yè)道德;。
1、負責日常收支的管理和核對;。
2、辦公室基本賬務的核對;。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;。
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;。
6、負責開具各項票據;。
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
任職資格：
1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);。
2、具有1年以上出納工作經驗;。
3、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;。
5、工作認真，態(tài)度端正;。
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。
物流行業(yè)出納主要工作（優(yōu)質17篇）篇十六
酒店出納負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬務的處理工作，及上級交辦的相關工作。以下是本站小編整理的酒店出納的主要工作職責。
1.對付款憑證進行復核，辦理付款手續(xù)。
2.負責酒店各項營業(yè)收入的現款清點及匯總。
3.認真執(zhí)行結帳后的復點工作及完成交接。
4.及時完成現金收付記帳憑證。
5.做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。
6.做好員工入職、離職、保險、用工。
合同。
等人事工作。
7.負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。
8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。
9.負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營。
10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。
11.完成領導交辦的各項工作。
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;。
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;。
4、協助會計準備每日、月單據及報表;。
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;。
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
任職資格。
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;。
3、了解財務相關知識;。
5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;。
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
1.物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷;。
2.負責分公司所銀行事務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;。
3.負責總部及分店的銀行資料的管理;。
4.銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;。
5.編制各賬戶銀行存款臺賬;。
任職要求：
1.會計、財務管理等相關專業(yè)大專以上學歷;。
2.熟悉各項銀行業(yè)務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等操作;。
3.熟悉網銀操作;。
物流行業(yè)出納主要工作（優(yōu)質17篇）篇十七
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;。
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;。
4、協助會計準備每日、月單據及報表;。
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;。
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
任職資格。
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;。
3、了解財務相關知識;。
5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;。
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。