熱門公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）

在這個喜慶的日子里，請允許我代表全體員工對您表示熱烈的歡迎。歡迎詞需要以簡潔明了的語言表達出真誠的歡迎之意。親愛的嘉賓們，歡迎你們共同來到這個充滿喜慶與期待的場合。讓我們一起度過一個愉快、難忘的時刻！

熱門公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇一

1、認真執行國家有關財物規章制度條例，嚴格執行庫存現金和支票管理制度。

2、現金管理做到庫存現金日盤月結。

3、認真細致審核發票單據，做到無差錯。

4、及時準確于銀行對帳，做到帳物相符。

5、及時收托費、飯費，帳清款實，服務熱情周到。

6、主動配合園內中心工作，熱情為一線教育服務。

熱門公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇二

(一)費用標準:。

職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用。

一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天。

部門負責人火車硬臥150元/天40元/天40元/天。

總經理助理飛機200元/天50元/天50元/天。

總經理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷。

(二)費用標準的補充說明：

1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以后出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以后到達)以一天計。

3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

4.宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。

2.借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部?按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。

3.購票:出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案)。

4.返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

熱門公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇三

1.移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。

2.固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。

1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務部。

2、財務部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。

3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

4、員工到財務部出納處簽字領款(每月25日前)。

5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。

熱門公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇四

為了加強公司的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統一各部門的報銷程序及規定，特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度。

1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。

2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權限批準后，由集團總裁辦按計劃統一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填制出庫單，經分管領導批準。總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。

3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。

4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。

5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。

6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓，由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單，部門經理簽字，交給財務小方即可。

(一)、差旅費報銷規定。

1、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費。

2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規定的`時間及審批手續到財務部報銷。

3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。

4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。

5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。

6、出差津貼：每人每天30元。

（二）、市內交通費用報銷規定。

注明，報銷時出租車票不得連號。

（三）、報銷發票粘貼規定。

報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：

1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。

2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。

3、差旅費報銷單：按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用，因出差發生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。

4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。

購買材料和支付工程款，必須在單據所填日期的一個月內報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發生之日的本周內按規定程序進行報批。

1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。

2、其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。

熱門公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇五

為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。

公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程度報批后，到財務部門預借差旅費。

員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。

員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

出差地點區分為1類區，2類區，港澳臺地區三種，即：二類區：特區、上海、北京、廣州等地;一類區：除二類區以外的地區。

住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付(如有特殊情況需總經理批準方可報銷)，節約歸已。

膳食費按規定標準領取，不得報銷與此相關的費用。

通訊費以郵局憑證報銷。

交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。

短途出差不享受住宿補助。

出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。

員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。

超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部門不予報銷。

財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節輕重處罰。

員工探親費不予報銷，采取補貼包干的辦法執行。補貼標準詳見《員工春節探親休假管理規定》。

公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。

公司預付款項，必須根據合同或協議辦理付款申請單，經財務審核并報總經理審簽后辦理付款;付款手續不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。

備用金和預付款的使用，必須依照下列規定：

具有規定的用途，期限及限額;。

在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷;用現金或支票進行零星采購的七天內報銷;通過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。

以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。

對違反規定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。

對無正當理由超過規定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

各項報銷的原始憑證，經各部門經理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經理批準。

憑證名稱;。

填制憑證的日期;

填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;。

經辦人的簽名或蓋單;。

接受憑證的單位名稱;。

經濟業務的內容;。

數量、單價和金額;。

熱門公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇六

1、報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。

2、費用報銷單填寫及票據粘貼要求：

報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改;報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導批準;有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。

3、差旅費報銷具體要求參照總公司下發的關于《差旅費管理制度》。

4、辦公費報銷由綜合辦(后勤部)負責統一采購報銷。

5、業務招待費，單次3000元以下應事先報告請示項目部領導，經項目負責人批準后方可招待，單次3000元以上招待費以上必須經公司領導同意后方能開支。

6、費用報銷審批基本流程：

7、其他說明：

凡發生費用后取得報銷單據后，應及時辦理報銷手續。對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷，對審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名財務不予報銷，并向報銷人說明退回理由。

1、材料采購人員按照工程部材料采購計劃及時采購，所有采購的材料、物品必須附有正規發票(成批采購必須附發貨清單)，材料運費單獨結算的必須附有正規運輸發票，且必須附庫管人員現場驗收入庫單，后交由財務會計審核，項目負責人審批后，出納才能支付、結算。對于暫時未取得發票或賒購的材料也應將材料入、出庫單送交財務，由財務暫估入庫掛賬。但最終必須有供應商提供的正規發票才能列沖暫估入庫材料。

2、發票說明：供應商開具的發票應列明單位名稱，寫清材料名稱、規格、單價、數量、金額等事項。同時加蓋開票單位“發票專用章”或“財務專用章”，所有發票不允許有涂改，特別是金額涂改的為無效發票，材料采購人員有權要求發票提供者重新開具。材料采購人員應在采購前向供應商聲明，由其提供的發票被稅務部門驗證為假的發票而對我項目部造成的損失由供應商承擔全部責任。

3、庫管人員對庫存材料負有保管的責任，對發出材料負有監督責任。每天按照施工現場材料購進和耗用實際的數量，及時辦理入、出庫手續，并將入、出庫單及時上交財務;同時根據入、出庫單登記材料明細賬簿;并堅持每周最少一次與財務賬簿核對一次，每月末隨同財務人員對庫房全面盤點一次，做到賬賬相符，賬實相符。確保材料的入、出庫真實、準確。

3、項目辦采購或自有的辦公物資、儀器設備由綜合辦歸類建立登記清冊。發出時由領用人簽字負責保管，原領用人由于工作變動時，應辦理移交手續。對于物資、儀器正常合理耗用費用由項目部承擔，由于個人原因丟失或損壞由個人賠償。

機械進場時，機械管理人員嚴格按照機械管理規定建立機械設備臺賬信息，詳細記錄、核對機械入場時間、機械型號、操作手(駕駛員)、按照先簽訂租賃合同后進場工作的原則執行，現場機械管理人員每天必須對每臺機械進行嚴格計時、考勤，按要求登記《機械設備工作記錄》，并于每天下班后將臺班記錄及時上交財務。月底財務部統計、核實后，報項目負責人審批后，并依據出租方提供的正規租賃發票，按財務管理要求辦理支付、結算手續。臨時租賃機械、設備同樣嚴格執行簽字程序，根據具體要求進行結算。

1、所有人工進場按公司管理要求首先簽訂《勞動合同書》，同時要求進場人工必須提供有效身份證復印件。由綜合辦建立人事管理檔案。

2、人工費結算單，必須有施工負責人、施工員、計量員、現場負責人、項目經理簽字、項目總工確認，并經財務審核，報送公司領導統一審批，方能作為結算、支付或財務掛賬的依據憑證。

3、民工工資支付應按統一格式結算。表中必須注明姓名、性別、身份證號、工種、工資標準、考勤時間、應結算工資、實發工資、領款人簽字(捺印)事項。

一、財務印鑒范疇：

財務專用章、發票專用章、預留銀行印鑒(法人、會計主管章)、會計私章、出納私章。

二、財務印章管理。

1、刻章。

項目部成立，基本財務印鑒(財務專用章、法人私章、印鑒章)的刻制，應由指定的印章管理人員刻制，后交由項目綜合科備案，并從刻制之日起執行相關使用條例。

2、保管。

財務印鑒的管理應做到分散管理、相互制約，財務專用章由財務部負責人保管，銀行預留印鑒(單位或項目法人章)由專人或委托授權人保管，銀行預留印鑒(會計主管章)由出納保管，財務私章由財務人員自行保管。

3、使用。

財務部門所使用的銀行匯票、現金支票、轉賬支票、財務專用收據及上報稅金、銀行等部門文件資料需要蓋章使用時，由財務經理或負責人審批后，并登記《財務印章使用登記薄》后方可蓋章使用。財務人員私章主要用于財務報表及記賬憑證加蓋處。

4、廢止、更換。

廢止或繳銷的財務印鑒應由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司總經理審核后交由公司行政部統一廢止或繳銷。遺失財務印鑒時應由財務印鑒保管人員調諧《廢止申請單》，并呈公司經理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由綜合部按批示處理，如是遺失公司基本財務印鑒時必須登報申明。更換財務印鑒時應由財務印鑒保管人員以公司文件填寫《廢止申請單》，并呈公司總經理核準后，交由綜合部按批示處理，如需要填寫《財務印章制發申請表》申請新的'財務印鑒。

5、責任。

(1)財務專用章的保管人無權私自使用，但有監督及允許使用權利，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由保管人(財務負責人)簽批的而使用經手人負主要責任。保管負責人付部分責任。

(2)單位或項目法人私章的保管著者本人或委托授權人。單位或項目法人私章是單位或項目銀行支付印鑒，本人或委托人無用作其他用途的權利，須依據財務科負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，負責負全部責任。

(3)項目嚴禁個人將財務專用章、法人私章、印鑒章獨立帶離項目部使用，如遇需要帶出辦公使用，需保管人與辦事人一同前往監督使用。項目部高、中層領導，因異地執行重大項目或完成重要業務，需要攜帶項目部財務印章出差的，須將項目部經理審批后方可帶離公司。

(4)所用財務印章的使用，必須嚴格執行項目部的財務章使用流程，不得從事有損項目部利益之行為。如出現問題，后果自負。給項目部造成重大損失的，項目部將依法追究其法律或刑事責任。

1、支票(現金支票、轉賬支票)由出納保管。出納根據單位負責人簽字的資金審批表填寫支票日期、用途、金額，經辦人在支票存根上簽字備查，并在“支票使用登記薄”登記。

2、支票付款須先審后付，支票印鑒章分散管理、相互制約，財務負責人或會計保管財務專用章，出納保管印鑒私章，項目部負責人印鑒由項目部負責人或授權委托人保管。

(七)、財務部人員制度。

項目出納：

1、負責項目部所有現金、銀行款項收付結算;費用報銷;工資管理、

結算;負責編制現金收支業務的記賬憑證。

2、對于現金收支做到日清月結，每天將前一天結清的憑證、票據傳遞。

交給項目會計，每天向項目領導和總公司上報《庫存現金日報表》。

3、完成項目交給的其他工作。

項目會計：

1、完成日常賬務處理及財務審核。

2、機械、人工、材料、費用的結算復核，并及時送公司領導審批;。

3、已上交財務部有關合同(機械、人工、勞務協作、材料采購、運輸等合同)的歸檔及管理。

4、完成每月的各類會計報表和上報工作。

5、完成項目部交給的其他工作。

熱門公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇七

熱門公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇八

(一)、嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。

(二)、保持工作桌面的整潔，不隨處亂扔垃圾。

(三)、人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。下班以后，需將電源切斷，違者扣考評分1分。

(四)、有事外出時，經部門經理同意后填寫《外出公干登記表》，事后準確注明回公司時間。

(五)、設計人員上門量房時，應理會客戶的意圖，標注尺寸要明確。施工圖需經圖紙會審以后方可出圖。

(六)、在與客戶交談中，要靈活應變，尊重客戶的合理化建議。

(七)、嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出，違者視情節輕重給予嚴肅處理。

(八)、努力與工程部、客戶服務部等部門配合，處理好工程施工中所出現的各種問題。

(九)、工作要認真負責，努力學習專業知識，做到精益求精。

(十)、多與領導、同事溝通，做到熱情、真摯、信賴、滿意。

熱門公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇九

1.1本流程規范庫房管理工作,確保對庫房物品進行安全、高效、有序的管理。

2.1本規程適用于物業公司庫房管理工作。

3.1公司采購員負責物品的采購工作。

3.2庫房管理員負責物品驗收、入倉、領用手續的辦理和庫存物品的保管。

3.3物業公司客服財務人員負責物品的核算。

3.4物業公司客服主管負責庫房管理工作的監督。

4.1庫存物品的限額標準。

4.1.1日常消耗物料的庫存限額:。

a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;。

b)特殊情況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫存限額:。

a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;。

b)特殊情況另行處理。

4.2物品采購的申請。

4.2.1庫房管理員原則上應在每月28日前根據庫房實際庫存量,編制下月物品采購計劃。

4.2.2當庫房物品低于規定的庫存限額時,應及時填制所需物品的采購計劃。

4.2.3庫房中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃。

4.2.4庫房管理員應在每月28日前將采購計劃交物業公司客服部。

4.2.5物業公司經理依據下列內容審核:。

a)倉庫實際庫存量;。

b)當月實際消耗量;。

c)庫存物品的限額標準;。

d)下月預計消耗量;。

4.3物品的驗收程序。

4.3.1物品驗證的要求:。

a)每次采購物品單位數量少于10個的,要求100%抽樣驗證;。

b)每次采購物品單位數量多于10個的,要求10%-50%驗證;。

d)對目測無法驗證的物品,必須使用相關工具協助驗證;。

e)物品的規格、數量等必須與《采購計劃單》上的內容相符;。

f)庫管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交物業客服保存、備查。

4.4物品的入倉程序。

4.4.1物品的入倉程序:。

b)如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到庫房驗貨;。

c)庫房管理員應對符合購買計劃的物品進行驗收;。

e)庫房管理員應根據當天的物品驗收單,及時登記物品明細賬;。

4.4.3設備工具的入倉程序:。

a)新采購的工具按物品的入倉程序執行;。

b)以舊換新的設備工具入倉程序:。

-經辦人應憑其所在部門主管簽名確認的《工具借領單》到倉庫辦理舊工具入倉手續;。

c)退還的設備工具入倉程序:。

-庫房管理員根據使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;。

-庫房管理員對退還的工具進行驗收;。

-庫房管理員應在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。

d)借用工具入倉程序:。

-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;。

-庫房管理員根據設備工具的領用記錄,進行驗收;。

-庫房管理員應及時在《工具登記卡》上登記。

4.5庫房物品的存放管理。

4.5.1物品存放倉庫的自然條件:。

a)有通風設備;。

b)光線充足;。

c)面積寬敞。

4.5.2庫房物品的存放分類:。

a)易燃、易爆與揮發性強的物品;。

b)吸水性強、容易發潮、發霉和生銹的物品;。

c)常用工具、材料和配件等;。

d)易碎、易損物品;。

4.5.3物品存放倉庫的區域劃分:。

a)合格物品存放區;。

b)不合格物品存放區;。

c)待檢物品存放區。

d)處理物品存放區。

4.5.4倉庫區域劃分的`方法:。

a)在貨架上標識并隔離;。

b)劃線掛標牌。

4.5.5倉庫物品的存放要求:。

a)易燃、易爆與揮發性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:。

-周圍無明火、遠離熱源;。

-擺放在地下;。

-配備滅火器;。

-保持包裝完好;。

-庫房結構堅固,門窗封閉牢固;。

-庫房門內開。

b)吸水性強、容易發潮發霉和生銹的物品存放時:。

-用經過防水處理的貨架放置;。

-放在干燥的地上或貨架上;。

-配備防潮通風設施。

c)常用工具、材料和配件等:。

-不規則物品,用盒或袋裝好后擺放;。

-規則的物品整齊的擺放在貨架或地上;。

-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

d)易碎易損的物品:。

-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;。

-體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;。

-放置位置有膠墊。

4.6庫房物品的領用管理。

4.6.1物品領用程序:。

a)物品領用人應憑其所在部門主管簽字確認的《領料單》到庫房辦理材料領用手續;。

b)庫房管理員根據《領料單》上所列品種,逐一發放;。

c)庫房管理員根據《領料單》內容登記倉庫物料發放明細登記;。

d)庫房管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交物業財務人員核對,并進行相關的賬務登記。

4.6.2工具的領用管理:。

a)工具使用人應憑其所在部門主管確認的《領料單》到庫房領用工具;。

b)庫房管理員應根據使用人《工具領用卡》的記錄,核對原卡上的領用工具是否有重復現象:。

-如經核對,已有領用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,庫房管理員應拒絕發放;。

-如經核對沒有該工具的領用記錄,將工具發放給領用人后,并在《工具領用卡》上登記。

c)庫房管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交物業財務人員核對,并進行相關的賬務登記。

4.6.3借用工具的領用程序:。

b)庫房管理員根據《工具借領單》,與庫房建立的借用工具登記卡核對無誤后發放;。

c)庫房管理員對借用的工具應根據規定的歸還期限督促借用人按時歸還。

4.7庫房物品報廢的管理。

4.7.1報廢的標準:。

a)物品到有效期;。

b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;。

c)按其他有關規定需報廢。

4.7.2物品報廢的程序:。

b)庫房庫存的物品報廢,由庫房管理員負責填寫《物品報廢單》;。

c)庫房管理員準備好報廢物品的有關原始資料:。

-入庫時間。

-物品性能介紹;。

-使用時間;。

-使用說明;。

-其他有關資料。

d)物業公司客服主管,應組織相關人員驗證;。

e)報廢物品交物業公司經理審批;。

g)庫房管理員根據審批意見,將報廢物品的相關財務資料交物業財務人員核對并進行相關的賬務處理。

4.9記錄表格。

4.9.1《物品報廢單》。

4.9.2《工具登記卡》。

4.9.3《庫存物品進、耗、存表》。

4.9.4《入庫單》。

4.9.5《領料單》。

熱門公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇十

第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

第二條公司鑰匙的'保管。

公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；

第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現金。

第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡，任何員工不經人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。

第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。

第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產，由人事行政部負責監督，相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。

1.報銷時間：每周及每月按規定時間報銷費用。

2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發票及原始憑證，經部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經理，總經理審批簽字后方可發放其款項。

熱門公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇十一

本文描述產品研發中心（深圳研發中心、分公司）產品開發、立項流程。通過本流程的實施，明確各個開發階段的責任人、主要活動、職責、輸入和輸出；確保研發方向正確，階段目標清晰，項目過程可控，階段輸出明確；從而確保開發項目（產品）的質量、進度、成本和服務等滿足公司和用戶的需求。

產品研發中心（深圳研發中心、分公司）及公司立項活動，文中涉及的項目（產品）立項主流程圖也可作為項目立項活動進行，項目立項流程與主流程保持高度一致。

負責對產品進行分析與功能規劃，對研發中心產品計劃進行協助；

并撰寫《產品需求文檔》、《產品原型圖》或者《id圖》；

驗收階段主導驗收工作，輸出《產品驗收報告》；并在研發經理的技術支持下輸出《產品使用說明書》或者《產品快速安裝指南》。

由技術總監擔任評審組組長，并根據項目具體需要決定有哪些研發人員及領導層參與評審；

評審組成員不一定參與此項目的后續工作，不同階段的評審參與人員可根據實際需要調整。

產品需求評估：評審組負責對《產品需求文檔》進行評估。評估其功能實現可行性、產品開發周期、開發成本、資源配置等關鍵性指標；由產品經理輸出最終《產品需求文檔》，評審組簽字。

立項評審：負責對修訂后的《產品需求文檔》、《產品開發任務書》、《項目進度和預算計劃》進行評審，以決策是否正式立項；主要決策人為技術總監等領導層；在《產品立項申請書》上記錄評審意見并簽字。

立項評審不局限于會議形式，可通過如郵件等形式獲取領導層評審意見。

需求評審完成階段撰寫《產品立項申請書》和《項目進度表》并組織立項評審；

驗收階段負責協同產品經理完成對產品的評估和驗收工作；

負責統籌管理整個產品設計和開發過程的相關活動，并協調各相關部門予以展開；

項目結項后，根據項目總結會議輸出《項目總結報告》。

研發經理于需求評估通過后由評審組指定；

需求階段負責項目的'整體技術統籌并撰寫《產品開發任務書》；

設計階段和開發階段負責主導設計開發，階段性評審，技術文檔的匯總和保存；

負責對設計開發資料的完整性和有效性進行確認；

根據研發經理的統籌完成《產品開發任務書》中的設計開發任務；

完成設備的功能調試等任務；

完成研發文檔的撰寫及歸檔任務。

負責在項目開發階段制定測試需求并撰寫《產品測試計劃》；

根據《產品測試計劃》在開發階段完成產品測試并輸出《產品測試報告》；

負責在驗收階段參與產品驗收測試，提供必要的技術支持；

負責組裝調試時質量問題的分析和改進。

流程圖。

本流程針對開發周期短，周期1月或者解決bug的流程圖。

4、1需求/問題來源圖。

4、2需求/問題圖注解。

4、2、1需求/問題來源。

產品需求/問題來源于產品經理，增值業務部，運營部（客戶需求，遇到的問題或者運營部的意見需求），boss（客戶反饋意見需求或者boss的意見需求），市場部。

4、2、2需求/問題的處理-匯總及評估。

a、對于需求部門，按需求表格填寫需求或者問題，發郵件給產品部指定人員。

b、若是新需求，產品部指定人員匯總產品需求，進行每周需求評審,評審可行性及開發周期，然后需求表進行紙質會簽;若是bug，產品指定人員先進行排查問題,若能解決，給予處理。

c、如果問題無法解決，產品部指定人員把問題打印，以紙質形式反饋到研發指定人員。

d、研發人員評估問題的解決時間，填于產品部提交的紙質文檔上并安排人員解決問題。產品部指定人員及時郵件回復提案人員時間。

備注：對于需求/問題，發起人員要描述清楚明了，便于問題或者需求分析。

a、開發：開發人員根據需求表及時間表合理安排開發周期。

c、測試：根據開發人員提供的更新內容，按照測試用例，根據反饋時間，合理安排測試。測試完成后，如果有重大bug,反饋回開發人員及產品部相關人員，如無問題，郵件通知產品部相關人員及開發人員，附上測試報告及更新內容。

d、驗收：產品部指定人員及提案人員按照測試報告，針對更新內容部分進行驗收。如果未達到目標，反饋給開發人員及測試人員，進行改善；如果達到驗收目標，郵件通知研發，測試，運營，倉庫，進行結案。

5、1項目主流程圖。

此流程圖適用于開發周期1個月。

流程主線輸入輸出文檔。

5、2流程圖注解。

5、2、1產品需求評審。

主題內容：對產品經理整理的產品需求進行逐一評審。

產品需求階段：運營，銷售，市場部提供需求發給產品部，由產品經理編寫產品需求表。

評審參與部門：運營，銷售，市場，產品，研發。

發起人員：產品經理。

輸出文檔：產品需求表，產品原型圖或者id圖（id圖針對硬件項目）；

文檔在評審完成七個工作日內并且在立項評審前三天完成，并給項目經理統一管理。

會簽文檔：產品需求表，由運營，銷售，市場，產品，研發會簽。

5、2、2立項評審。

主題內容：對項目進度進行評審。

評審參與部門：運營，銷售，市場，產品，研發，采購。

發起人員：項目經理。

輸出文檔：項目立項申請表，項目進度表；

文檔在評審完成三個工作日內完成。

會簽文檔：項目立項申請表，由運營，銷售，市場，產品，研發，采購部會簽。

5、2、3研發啟動會。

主題內容：介紹項目，項目進度知會，研發設計說明。

參與人員：研發項目組成員，產品經理，項目經理。

發起人員：項目經理。

5、2、4產品驗收。

主題內容：對測試通過的產品，進行驗收。

驗收人員：產品經理，項目經理和研發測試協助。

輸出文檔：驗收報告，產品使用說明書或者產品快速安裝指南（硬件）。

bom（硬件包裝清單）。

驗收完成一周內需完成文檔。

5、2、5項目總結會。

主題內容：對本次項目進行總結及通知各部門項目完成。

參與人員：運營，銷售，市場，產品，研發，采購。

輸出文檔：項目總結報告。

5、3項目文檔。

在整個項目的開發過程中，需要的文檔及提供文檔人員如下：

產品經理：產品需求文檔，原型圖或者id圖（如果是軟件的提供原型圖，如果是硬件的提供id圖），驗收報告，用戶使用手冊或者快速安裝指南（硬件）。

項目經理：項目立項申請表，項目進度表，bom(硬件包裝清單)，項目總結報告。

研發：測試報告，研發設計文檔。

其中需要會簽的文檔是：項目立項申請表，軟件產品需求文檔或者硬件產品需求表。

熱門公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇十二

1、認同江蘇長江商業銀行企業文化，正直誠信、敬業務實，無不良從業記錄。

2、有較好的溝通協調能力，具備良好的團隊合作意識，能夠承受較大的工作壓力，具有較強的文字表達能力。

3、應聘高層管理人員的，須具備本科學歷、中級以上技術職稱，8年以上銀行相關崗位工作經驗，專業知識扎實，有較強的團隊管理能力，年齡原則上在45周歲以下；應聘各部門總經理、副總經理、分支行行長的，須具備本科學歷，5年以上銀行相關崗位工作經驗，年齡原則上在40周歲以下；應聘其他崗位的，須具備全日制本科學歷，至少3年以上銀行相關崗位工作經驗，年齡在35周歲以下。

銀行從業經驗豐富、且綜合條件特別優秀者，可適當放寬學歷、年齡要求。

信息總監1名。

崗位描述：以本行戰略發展規劃為導向，負責組織制訂、實施全行信息科技戰略發展規劃；參與全行科技建設及管理決策；全面負責科技信息資源優化配置和信息科技人才隊伍的建設等工作。

市場總監1名。

崗位描述：根據本行戰略發展規劃，組織制訂全行公司業務、個人業務發展規劃；指導制訂業務營銷策略和公司類、個人類信貸產品研發、推廣方案；指導制訂業務相關管理制度、操作流程和風險防控措施；負責公司業務、個人業務人才隊伍的建設和管理。

運營總監1名。

崗位描述：負責全行內部運營體系的建設以及資源整合；指導與運營管理相關的策略、制度、流程的制訂與實施；負責各業務經營部門之間的協調與配合。

總審計師1名。

崗位描述：負責組織制訂全行的審計工作章程及相關管理辦法、標準等重要規章制度；研究、策劃、建立本行的審計體系；牽頭組織總行及分支機構的現場審計和非現場審計工作。

人力資源總監1名。

崗位描述：負責人力資源規劃、薪酬福利、員工關系、招聘培訓與績效考核等各模塊管理；負責組織制訂與人力資源相關的管理制度與實施細則，推進全行現代化人力資源管理體系建設。

1、董事會辦公室。

副主任1名。

崗位描述：協助董事會辦公室主任制定董事會辦公室工作目標、計劃及其相關管理政策，落實相關職責，監督、檢查各項任務執行情況；協助負責承辦股東大會、董事會、董事會專門委員會會議；協調董事會辦公室內部工作，包括董事會各專門委員會相關工作和本董事會辦公室人員管理及職責分工。

戰略規劃崗1名。

崗位描述：組織擬訂和修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則和相關專門委員會工作規則等公司治理制度；研究宏觀經濟、金融政策法規、同業競爭現狀和發展趨勢，撰寫分析報告；關注日常經營活動，分析經營行為的科學性和合理性，做好調查研究工作，及時反饋。

投資者關系管理崗1名。

崗位描述：擬訂本行股權管理制度，不斷研究、優化本行股權結構，協助做好戰略投資者的引進工作；負責本行股權管理工作；負責股權變更和轉讓的受理、報批和登記工作。

資本管理崗1名。

崗位描述：分析本行資本充足情況并提出資本管理、考核建議；根據本行發展戰略目標結合資本充足率分析，制定資本管理規劃和業務結構戰略調整規劃；認真研究新資本管理辦法并推動落實。

秘書崗3名。

崗位描述：負責董事會、專門委員會、董事會辦公室重要文件的起草；起草董事長、行長講話材料；協助部門籌備股東大會、董事會、專門委員會等各類會議，承擔重要的文字起草工作。

2、辦公室。

主任、副主任各1名。

崗位描述：在授權范圍內負責全行行政事務、綜合文秘、后勤保障、黨政工團等管理工作。

行政管理崗1名。

崗位描述：參與制訂全行行政管理規范及制度，并監督實施；負責安排全行各類會議、管理各類會議設施；組織協調各類接待活動，落實各項相關后勤工作。

綜合文秘崗1名。

崗位描述：負責總行層面及辦公室下發或上報的各類常規性公文的撰寫工作；行領導各類會議材料的搜集、起草準備等工作；負責做好同政府機關、監管部門、重要客戶等有關單位的對外聯絡工作。

安全管理崗1名。

崗位描述：負責全行安全預防的聯絡工作，監督、檢查各分支行的安全預防工作；對各營業機構消防、安全設施定期檢查；根據安全檢查實際情況，提出防范措施，安排勤務，確保各營業場所的安全；負責公安、銀監等部門所需相關信息資料的整理與報送。

3、監察室。

主任1名。

崗位描述：負責檢查指導全行貫徹落實國家方針、政策、法律、法規，特別是金融方針、政策、制度的實施情況；負責按照干部管理權限，組織查處全行監察對象違法違紀違規案件和其他部門移送的案件；負責個人或單位對全行監察對象違法違紀違規行為的登記、批轉和核查。

黨建事務管理崗1名。

崗位描述：認真學習機關工委下發的各類文件，吃透精神，根據上級要求組織開展黨建活動，并形成書面材料；負責干部員工黨組織關系的轉接；負責黨費的收取與上繳；按照黨建要求，認真序時地記錄黨建工作臺帳，確保臺帳記載清晰、完整、及時。

紀檢監察崗1名。

崗位描述：負責組織查處全行監察對象違法違紀違規案件和其他部門移送的案件；負責個人或單位對全行監察對象違法違紀違規行為的登記、批轉和核查；負資對全行執法監察的立項、組織實施、管理、統計和上報；負責做好全行監察干部的政治、業務培訓，不斷提高隊伍素質。

4、品牌管理部。

副總經理1名。

崗位描述：根據本行戰略發展規劃，制訂全行品牌建設長期規劃并組織實施；負責全行品牌推廣工作，總結和發展本行的企業文化；系統化地提煉、歸納、整理、升華企業文化；負責對員工進行企業文化的傳播和灌輸；建立與各類外部組織機構的公共關系協調機制和輿情風險防范處理機制。

網站管理崗1名。

崗位描述：參與制訂本行網站管理制度，歸口管理網站宣傳工作；負責網站欄目、外觀設計，對有關人員進行更改欄目及內容的授權；負責網站的信息安全管理，制訂網站信息發布管理辦法。

行報編輯崗1名。

崗位描述：負責確定每期行報的宣傳主題，與相關人員聯系約稿，并搜集、整理本行相關宣傳及報道素材；負責行報的編輯、校對、排版、制作、印刷、發行等工作；采訪報道本行重要新聞事件及典型活動，撰寫新聞稿或評論。

企業文化崗1名。

崗位描述：根據全行戰略發展規劃、年度經營計劃，參與制訂全行企業文化建設方案；組織和指導全行各層面進行部門文化建設和企業文化宣傳，并匯總各層面落實情況；策劃內部宣傳活動，包括常規活動與重要慶典活動，制訂各活動方案并協調落實。

營銷策劃崗1名。

崗位描述：協助擬訂營銷策劃工作計劃，并監督落實；參與擬訂年度營銷計劃和具體配套產品營銷推廣策劃方案；對方案實施后的效果進行市場調查和評估，形成評估報告，并根據調查結果提供改進建議，并及時對方案做出調整。

廣告宣傳管理崗1名。

崗位描述：起草本行廣告宣傳工作總結和計劃；參與制訂對外宣傳管理規章制度，監督檢查執行情況；負責指導分支機構廣告宣傳工作，并進行統計和考評；制訂全行廣告宣傳經費的運用和分配計劃；審核對外宣傳的相關稿件。

5、人力資源部。

總經理、副總經理各1名。

崗位描述：負責人力資源規劃、薪酬福利、員工關系、招聘培訓與績效考核等各模塊管理；負責組織制訂與人力資源相關的管理制度與實施細則，推進全行現代化人力資源管理體系建設。

員工關系管理崗1名。

崗位描述：管理和優化長江銀行的員工關系管理體系，并負責規劃中短期員工關系管理目標；參與研究、起草本行的勞動合同管理辦法和《勞動合同書》樣本；負責員工投訴、員工離職和勞動糾紛等處理工作；組織開展員工滿意度調查。

招聘管理崗1名。

崗位描述：負責根據業務發展需求，收集、調查、統計各部門及分支行招聘需求，編制年度人員招聘計劃；參與制訂并執行招聘制度及流程；負責利用相關媒體發布招聘信息并收集、甄別應聘人員的相關資料，對關鍵崗位的錄用人員組織背景調查；負責內部競聘活動的推廣宣傳，開展內部競聘工作。

培訓中心負責人1名。

崗位描述：分析培訓需求和員工職業發展路徑，制訂培訓工作計劃；制訂培訓管理辦法和實施細則，指導并推動全行培訓工作；建立和完善全行培訓體系，優化培訓管理工作流程；制訂培訓預算管理辦法，進行預算控制和費用管理；負責新員工的培訓和在職員工的輪訓管理工作；負責本行內訓師隊伍的建設和管理以及本行內訓課程體系的建設。

培訓管理崗1名。

崗位描述：根據本行人力資源發展戰略，建全培訓管理制度；負責審核培訓計劃內外費用的報銷；負責開展培訓需求情況的調查及分析；負責培訓機構的聯系和篩選；負責培訓工作的具體組織和實施；負責對培訓結果的評估及對參訓人員培訓效果滿意度調查以及內訓師隊伍的組織和管理。

培訓教務崗1名。

崗位描述：負責制訂全行年度培訓及專項培訓計劃；負責對外部培訓機構提交的課程大綱和內容進行預審，結合本行業務發展實際情況，提出課程設置的改進建議；負責針對新員工培訓、操作技能培訓等，研究、制訂本行內部培訓課程方案；負責對本行內訓師所設計的課程進行審核和修改，提高內部培訓質量。

小微貸款內訓師1名。

崗位描述：設計和開發小額貸款技術、業務流程及產品培訓課程，編制培訓教材，給江蘇長江商業銀行小企業客戶經理提供專業的課程講授；針對小企業客戶經理進行現場帶教，幫助其快速掌握小貸技術流程，提高個人績效水平；協助開展客戶經理團隊日常管理及考核工作。

績效考核崗1名。

崗位描述：擬訂本行業績考核和評價體系，完善業績考核政策和評價辦法，建立客觀、公正、規范的業績考核程序和評價反饋機制；組織開展總行、分支機構的績效考核工作；負責建立和完善績效管理檔案。

人才管理崗1名。

崗位描述：根據本行人力資源管理政策，負責全行高管人員、后備人才和核心人才的相關管理工作，構建良好的人才選拔培養機制；建立核心人才任職情況信息庫，對高管人員及核心人才檔案進行動態管理；建立后備人才庫，對后備人才進行有針對性的培養；根據風險防范、人才培養需要，組織確定全行關鍵崗位和崗位輪換的規則、方式；負責落實員工職業發展規劃的制訂與實施。

人力資源規劃崗1名。

組織管理崗1名。

崗位描述：根據全行組織規模及發展情況，管理全行組織架構和崗位體系，開展定崗、定編和定責管理；牽頭開展人力資源管理改進項目。

6、機構與渠道管理部。

總經理、副總經理各1名。

崗位描述：根據全行戰略發展規劃，組織制訂本行中長期跨區域發展規劃和機構網點發展規劃；負責網點服務標準的制訂和服務質量的管理；對投入運營的網點現狀進行分析，綜合比較效率水平、盈利能力等各項指標，撰寫分析報告。

等級行管理與考核崗1名。

崗位描述：研究制定本行等級行管理和考核辦法，并組織實施；定期組織對各分支行的業績考核，并根據管理辦法進行等級評定；逐步建立并完善對各分支行的業績評價指標，建立科學合理的評價體系。

服務質量管理崗1名。

崗位描述：研究制定全行服務質量標準，制定各崗位服務工作手冊；負責檢查監督全行各崗位的服務情況，及時糾正有關不良行為，并提出相應的改進措施；對客戶的投訴行為進行登記、處理、并建立有關臺賬；負責全行各崗位人員的服務培訓，編制崗位培訓手冊。

電子銀行渠道監控崗1名。

崗位描述：負責調研市場需求，收集和匯總同業產品發展情況，提出本行電子銀行業務開發新需求；負責制訂、完善電子銀行業務的各項規章制度；負責與電子銀行業務相關的第三方機構進行溝通、協調、起草協議；負責開展電子銀行產品的培訓，編制培訓資料，組織員工培訓；負責全行電子銀行各項運營管理指標數據的統計分析工作，對分支行電子銀行的經營管理進行指導、檢查、考核。

自助銀行渠道管理崗1名。

崗位描述：根據客戶需求和業務發展需要，提出全行atm、自助銀行的發展規劃方案；完善、制訂自助機具的管理辦法和條例；管理及維護全行自助銀行及器具；走訪排查atm、自助銀行，解決受理和投訴問題；對離行式自助銀行現場服務人員每月定期進行檢查。

機構規劃管理崗1名。

崗位描述：負責擬制基本建設相關制度規范、操作流程以及管理辦法等，并對制度執行情況進行檢查；負責全行辦公營業用房改造裝飾功能、需求提出；對設計單位提交的初步設計方案、施工圖進行初審；組織對工程項目的實施進行全方位管理，對工程質量、進度、投資、安全四大目標負責；負責組織對隱蔽工程、工程竣工的驗收；負責組織工程資料的收集、整理、裝訂及移交歸檔。

7、市場管理部。

總經理、副總經理各1名。

崗位描述：負責制訂全行公司信貸和小微信貸業務相關管理制度、操作流程和風險防控措施；根據全行經營計劃，制訂和調整業務經營方向和營銷策略；指導公司類、小微信貸產品的研發和市場推廣工作；制訂客戶經理績效考核管理辦法和操作流程，并落實實施；負責公司類、小貸客戶經理人才隊伍的建設和管理。

客戶經理管理崗1名。

崗位描述：根據本行相關規定，制定小微客戶經理日常管理制度、培訓制度、等級評定制度、績效考核制度；配合編制全行年度小微業務團隊培訓計劃并組織實施；參與全行小微業務團隊培訓課程體系設計及全行內部員工兼職培訓師隊伍建設工作。

創新管理崗1名。

產品經理崗1名。

崗位描述：負責編制信貸產品開發計劃；負責進行市場調研，掌握市場需求，開發和完善信貸產品功能和種類；參與制訂相關產品的管理制度和操作流程；根據產品整合規劃，編制信貸產品手冊和宣傳手冊，配合開展信貸產品知識培訓；負責新產品的渠道部署，新產品上市和日常產品管理工作；協助策劃新產品的營銷和推廣方案。

產品管理與營銷推動崗1名。

崗位描述：負責研究擬訂全行存款類、貸款類產品的年度發展戰略和規劃；負責調研市場需求，收集和匯總同業中間業務產品發展情況；制訂產品管理營銷方案，并落實實施；參與組織新產品的培訓，編制產品銷售資料；組織客戶經理進行產品銷售和售后服務；分析產品投入市場的反饋，參與新產品的后評估；受理客戶及分支行咨詢、投訴、情況反映和建議；定期搜集或調研，根據客戶、分支行對產品的意見或建議，及時優化產品功能或流程。

網上融資管理與推動崗1名。

崗位描述：負責研究擬訂網上融資的的年度發展規劃；負責調研市場需求，收集和匯總同業網上融資發展情況；制訂網上融資方案，并落實實施；負責與外部公司、監管機構的交流，提供相關資料及審批材料。

8、電子銀行部。

總經理、副總經理各1名。

崗位描述：根據本行電子銀行業務戰略發展規劃和目標，組織制訂手機銀行、網上銀行、呼叫中心等相關業務的經營策略和實施方案；建立和完善相關的制度、工作流程以及服務措施，優化電子銀行組織架構建設，全面推動電子銀行推動業務發展。

電子銀行業務產品經理崗1名。

崗位描述：負責編制電子銀行業務產品開發計劃；負責進行市場調研，掌握市場需求，研究、分析同業產品信息，完善本行電子銀行業務產品；參與制訂相關產品的管理制度和操作流程；根據產品整合規劃，編制電子銀行業務產品手冊和宣傳手冊，配合開展電子銀行業務產品培訓；負責新產品的渠道部署，新產品上市和日常產品管理工作。

呼叫中心負責人1名。

崗位描述：根據全行戰略發展規劃，制訂呼叫中心中長期發展規劃并指導實施；制訂呼叫中心管理制度和管理流程并監督實施；優化呼叫中心工作流程并不斷提出完善和改進措施；妥善處理客戶投訴及意見，維護客戶關系，提高滿意度；負責定期收集歸納客戶意見和建議并形成報告，為本行決策層及相關部門決策和完善管理提供可靠依據。

呼叫中心綜合業務崗1名。

崗位描述：根據全行戰略發展規劃，參與制訂呼叫中心管理制度和業務運營流程，參與呼叫中心系統的建設和評估；根據部門經營目標，起草、制訂呼叫中心人員培訓、招聘方案，績效考核和等級評定制度；負責呼叫中心服務質量控制體系、考核評價體系以及事后監督體系的搭建，推動呼叫中心的服務質量提升。

電子銀行業務管理崗1名。

崗位描述：參與制訂網上銀行及手機銀行的管理制度和操作規程；負責網上銀行、手機銀行業務的對外宣傳；為客戶經理提供相關業務知識培訓；負責解決分支機構、客戶日常業務中遇到的問題；對須上門安裝網銀的客戶進行服務；網上銀行、手機銀行安全證書管理。

9、銀行卡與電子銀行部。

副總經理1名。

崗位描述：根據本行銀行卡業務發展規劃，組織新產品的市場調研、設計和研發等工作；根據國家相關法律法規和監管部門的要求，組織修訂銀行卡相關業務的各項規章制度，完善相關業務管理體系；組織實施銀行卡市場營銷活動；負責相關業務人員的培訓支持與管理。

銀行卡業務管理崗1名。

崗位描述：制訂年度整體營銷推廣計劃，卡業務營銷方案，活動預算策劃及開展包括大戶營銷、合作項目洽談與簽約、卡業務宣傳等在內的卡業務營銷活動，確?？I務發展目標的實現；負責卡的宣傳工作，根據總行要求，制訂卡宣傳方案；根據長江卡業務發展的進度，定期及時統計并編制各項固定業務報表，并根據有關單位、部門要求，及時報送相關業務報表。

銀行卡業務促進與推動崗1名。

崗位描述：調研分析市場業務發展趨勢及客戶需求，制訂新產品開發計劃，并落實實施；策劃和拓展銀行卡增值服務功能和嫁接新的業務品種，實現卡業務功能的擴展；拓展、簽約和維護特惠商戶以及合作單位，為長江卡持卡人提供各種增值服務項目。

銀行卡業務產品經理崗1名。

崗位描述：負責編制銀行卡業務產品開發計劃；負責進行市場調研，掌握市場需求，開發和完善銀行卡業務產品；參與制訂相關產品的管理制度和操作流程；根據產品整合規劃，編制銀行卡業務產品手冊和宣傳手冊，配合開展銀行卡業務產品培訓；負責新產品的渠道部署，新產品上市和日常產品管理工作；協助策劃新產品的營銷和推廣方案。

10、運營管理部。

總經理、副總經理各1名。

崗位描述：組織制訂全行運營管理發展規劃和相關管理制度；負責組織會計核算、支付結算、反洗錢等相關管理工作，嚴格控制操作風險；負責對柜面人員的日常結算業務、現金業務進行管理，提高柜面人員工作質量和操作技能。

檢查督導崗1名。

崗位描述：負責對全行會計、結算、柜面業務、出納業務規章制度落實及服務情況進行檢查；負責組織各分支機構進行會計柜面業務的自查和互查工作；負責檢查結果的跟蹤和反饋，根據檢查結果，提出處理意見，并督促整改；負責根據檢查情況，提交檢查報告，提出會計業務內部控制和風險控制的意見和措施。

運營管理崗1名。

崗位描述：根據監管部門的有關政策法規和總行風險管理框架，制訂符合風險控制要求的柜面業務管理實施細則；負責柜面業務操作標準的制訂和柜面業務的運營管理，防范操作風險；負責會計體系中的權限管理、授權、轉授權管理工作；根據日常業務運營需要，提交增加、修改、關閉系統功能的需求。

反洗錢管理崗1名。

崗位描述：負責按照人民銀行反洗錢工作的要求，制訂全行年度反洗錢工作計劃并組織實施；建立、健全反洗錢內控制度及操作流程，并檢查督促貫徹執行情況；負責開展相關宣傳培訓工作，指導分支機構開展反洗錢工作；負責日常反洗錢信息的收集、記錄、上報等工作，配合監管部門反洗錢的偵查工作。

11、計劃財務部。

副總經理1名。

崗位描述：根據全行戰略發展規劃、經營目標以及本部門的工作目標和任務，建立、健全各項財務管理制度；負責全行資金計劃管理、稅務管理、財務管理、報表管理以及分析決策等工作；負責本條線的業務培訓、工作督查等工作。

財務費用中心負責人1名。

崗位描述：起草制定全行財務管理相關制度、管理辦法；負責年度財務收支計劃的編制，合理分解利潤目標；定期分析全行總體財務狀況，出具財務分析報告；確定各級內部賬核算科目；復核費用中心的日常財務核算；協助董辦溝通會計師事務所，組織稽核、驗資工作。

管理會計崗1名。

預算管理崗1名。

崗位描述：參與制訂全行資金管理的各項規章制度、操作流程，檢查資金頭寸管理制度的執行情況并分析執行效果；負責本行系統內、外資金頭寸的日常管理工作；完成并提交本外幣資金頭寸缺口分析及解決方案；定期統計各類頭寸資產的收益和成本，優化頭寸資產的使用；起草、修訂全行預算管理制度、預算實施辦法、預算編制大綱等指導性文件，建立、完善預決算指標體系。

研究規劃崗1名。

崗位描述：配合制訂全行年度財務發展規劃和部門工作計劃；制訂并不斷完善全行財務、資金等相關管理制度、操作規程；定期分析財稅、審計等政策的變化及政策變更對經濟和金融環境的影響，提出相關管理建議；進行銀行同業經營情況的對比分析，提出本行經營發展的借鑒建議。

經營分析與考核崗1名。

崗位描述：根據全行戰略發展規劃、經營目標以及本部門的工作目標和任務，做好各項經營統計分析工作；參與制定總行部門和各分支機構的績效考核辦法，并提出指導性建議；對目標考核及經營計劃完成情況進行分析，按月撰寫考核情況通報；負責日常考核系統的管理以及考核業績數據的維護。

資產負債管理崗1名。

崗位描述：組織全行資產負債比例指標的編制、下達、調整、監測，建立相關監測臺賬，匯總、呈報各項監測報表；提出年度資產負債業務和表外業務的總量發展和結構調整政策要點，協調平衡全行年度業務計劃；監控全行資產負債運行狀況和主要指標，定期進行分析研究，為高層決策提供依據；制訂完善全行利率管理相關制度并監督執行；根據市場利率變動及我行實際情況，適時提出內部資金轉移定價調整方案；負責各類利率報表與分析材料的編制報送。

資金管理崗1名。

崗位描述：負責起草制定全行資金管理辦法，并監督執行；負責資金頭寸的統計監測，保證各清算賬戶不發生透支；各部門資金頭寸管理執行情況的檢查、考核與監督；核定全行和營業機構庫存現金限額；負責存放同業賬戶的審核；起草制定流動性應急方案，定期開展流動性應急演練，協助配合風險合規部進行流動性壓力測試。

資金交易崗1名。

崗位描述：負責全行營運資金的統一調度、配置和管理；負責全行資金頭寸管理；負責全行流動性管理。負責資金業務的具體操作與管理；負責資金業務的有效運作，保證全行富余資金保值增值；負責同業金融業務的開發與維護；負責同業對手的維護與拓展，與同業建立良好合作關系。

財務管理崗1名。

崗位描述：參與制訂并落實本行財務管理制度和實施細則，健全財務業務流程和內部控制制度。組織落實外部審計工作，協助相關部門做好本行對外信息披露工作。

投行業務客戶經理1名。

崗位描述：根據資金運營部年度工作計劃制訂投行業務計劃及目標，并落實實施；建立并完善公司投行業務制度及操作規范；進行資本市場投資對象的行業分析、企業財務分析和調研，組織投資銀行業務的市場開拓。

12、授信審查部。

總經理、副總經理1名。

崗位描述：根據國家有關法律法規、金融監管部門的管理規定，組織制訂和完善全行授信審查操作流程，指導督促授信管理辦法的執行；對各類授信業務進行風險分析和審查，確保授信審查工作的質量、效率及合規性；負責授信審查人員的相關專業培訓。

公司業務審查崗1名。

崗位描述：參與制訂公司業務授信審查管理制度和操作流程；對授信客戶進行實地授信調查，撰寫授信調查報告，對調查的真實性、準確性負責；協助客戶經理辦理放款手續，落實放款前提條件；審核客戶經理對授信客戶的信用等級評定；對授信資產進行五級分類的初評；負責對貸后風險分析與監控，針對可能出現的資產風險，提出化解和處置措施并監督客戶經理落實。

風險經理管理崗1名。

崗位描述：根據本行相關規定，制定風險經理日常管理制度、培訓制度、等級評定制度、績效考核制度；配合編制全行年度風險經理培訓計劃并組織實施；參與全行風險經理培訓課程體系設計及全風險經理培訓師隊伍建設工作。

政策研究管理崗1名。

崗位描述：研究、分析信貸業務面臨的市場風險、信用風險、操作風險，學習借鑒同業先進的授信風險管理模式與實踐經驗，形成提升本行授信風險管控水平的方案；研究、整理國內外同業在授信業務調查、審查、評審、審批方面的先進流程和方法，不斷改進和優化我行授信業務評審體系。

13、風險管理部。

總經理、副總經理1名。

崗位描述：根據全行風險管理建設總體目標，建立、健全風險管理體系；制訂和完善風險管理制度和操作流程，對全行業務的信用風險、市場風險、流動性風險、科技風險及操作風險等進行識別、監測、報告和控制。

全面風險管理主管1名。

崗位描述：根據全行年度戰略發展目標與規劃，制訂風險合規部的年度工作計劃及目標，并落實實施；組織建立逐級管理、分級經營的風險管理體系；組織制訂統一的包含信用風險、市場風險、操作風險的全面風險管理制度；研究、分析市場風險、信用風險、操作風險先進模式與業內實踐，明確對本行風險管理的啟示。

信用風險管理崗1名。

崗位描述：從事信用風險的識別、評估、計量、管理工作。

信息科技風險管理崗1名。

崗位描述：建立信息技術風險管理架構，完善內部組織機構和工作機制；對全行信息技術相關的風險因素進行及時管控和風險預防；定期對全行的信息系統安全狀況進行評估，并提供評估結論和改進建議；研究信息技術風險管理的先進模式，健全信用風險管理體系。

風險研究崗1名。

崗位描述：協助制訂風險管理年度工作計劃，構建全面、獨立、垂直的風險管理框架體系；建立全行授權管理體系，跟進日常授權管理工作；建立風險管理機構、人員的管控流程，完善風險管理體系內部管控模式；對本行各類風險進行分析、評估，為制訂政策制度提供依據；綜合分析反映全行風險狀況，提出完善各類風險管理的措施、意見；國家風險管理政策、國內外先進風險管理模式和方法的收集、整理、研究。

新資本協議項目管理崗1名。

崗位描述：認真研究新資本管理辦法并推動落實；起草本行資本管理制度，報批后組織實施；負責研究擬訂本行并購、反并購、重組等資本運作方案以及全行重大對外投資方案，報批后組織實施；組織建立資本補充機制和補充渠道，配合經營層相關部門制訂資本配置規劃和方案，對方案的執行情況進行跟蹤。

風險政策崗1名。

崗位描述：根據全行年度戰略發展目標與規劃，制訂風險合規部的年度工作計劃及目標，并落實實施；組織建立逐級管理、分級經營的風險管理體系；組織制訂統一的包含信用風險、市場風險、操作風險的全面風險管理制度；研究、分析市場風險、信用風險、操作風險先進模式與業內實踐，明確對本行風險管理的啟示；定期組織學習政策的更新情況與內容，并制訂相應的應對措施。

14、同業合作部。

總經理、副總經理各1名。

崗位描述：負責制定和實施同業業務發展策略與年度計劃：研究制定同業業務的發展策略、客戶與產品組合營銷策略；制定同業業務發展目標并負責分解、落實和推進目標的實現；組織開展同業業務的市場研究；研究同行業價格策略；負責同業業務交易、產品推廣與管理、票據轉貼業務的經營管理和相關同業產品的銷售管理；組織推動與其他金融機構的同業業務合作，推進金融市場衍生產品的運用；負責同業業務的風險管理。

理財產品開發與管理崗1名。

崗位描述：負責全行理財業務的管理與規劃，包括全年發行額度、年末存量，產品類別與期限結構等；負責全行理財業務的政策研究與市場調研，牽頭制定理財業務管理相關制度，跟蹤、落實于理財業務研發和銷售有關的監管規章政策；負責向監管機構報送創新理財報備報告、全行理財業務開展情況及有關統計報表；負責制定全行理財產品、代銷產品及代為推薦信托計劃合作機構準入標準及受理審查、并出具準入意見。

債務融資工具開發與管理崗1名。

資產管理業務產品經理1名。

崗位描述：制定資產負債管理政策、流程等；對各相關部門及下屬機構資產負債管理政策、流程的執行情況進行檢查；管理頭寸和流動性，調配資產負債結構；運用相關工具，分析、研究資產負債結構，研究確定流動性、利率風險管理措施等；調控資產負債運行狀況，合理安排頭寸。

同業業務客戶經理1名。

崗位描述：負責同業信用開拓與維護，同業市場產品開拓與交易；負責同業額度的使用和管理，統籌資金及金融部門部本身及各分支部門同業額度的.申請；經審批同業額度后的管理，分配額度和監控額度的使用；協助完成票據轉貼現業務、資產轉讓、同業存放、互存、同業代付等業務；對各資金產品進行開發及市場拓展，并協助各業務部門、分行為其客戶設計理財產品或資金交易產品。

15、內控合規部。

總經理、副總經理各1名。

崗位描述：根據國家法律法規、監管規定和本行內控建設工作目標，負責制訂全行合規管理政策和制度，并對執行情況進行指導和檢查；對本行各項政策、制度、操作流程等進行合規性審查；負責對合同的審查、重要合同的擬訂以及參與重要合作項目的法律談判工作。

法律事務崗1名。

崗位描述：參與制訂全行法律事務工作的相關規章制度及管理辦法；擬訂或審查各類業務合同、采購合同、授權委托書和其他法律文書；為本行董事會、監事會、各部門等需求方提供法律咨詢；針對全行經營管理的各項工作提出獨立的法律建議；運用專業法律知識，參與產品研發等業務創新工作。

合規準入崗1名。

崗位描述：參與全行新產品開發、新制度制訂，對新產品、新制度進行合規審查并提出相關建議和意見；定期開展合規準入工作總結；定期組織對全行規章制度的合規性、有效性進行審查、清理和匯編。

內控管理崗1名。

崗位描述：負責內控建設、綜合治理、效能建設等組織管理工作；負責出具全行性的年度檢查方案，分階段落實各項業務檢查；負責出具檢查報告，提出整改意見；組織開展會計核算工作，指導和督促、檢查有關制度的執行情況；負責組織本部門單證中心的各類單證業務檢查，提出指導意見。

16、金融市場部。

副總經理1名。

崗位描述：根據本行經營戰略，確定和調整本部門經營方向和營銷策略；負責本部門相關制度的制訂和部門組織架構設計、崗位設置和職責分解；牽頭組織金融市場部內部資金管理系統、交易系統的建立和完善；負責票據、債券、投資等業務的開展，牽頭推動全行資金業務的發展。

票據業務產品經理崗1名。

崗位描述：搜集市場需求信息，研究、分析同業產品信息，提出產品可行性分析報告；負責組織產品有關開發、管理工作，妥善處理項目開發過程中的各類問題；配合擬訂產品營銷計劃及收益目標，協助有關業務資格的申報工作；編制票據業務產品手冊和宣傳手冊，配合開展票據業務產品培訓；制訂和完善業務操作流程和風險控制等管理辦法。

本幣債券投資崗1名。

崗位描述：負責國債、央票、政策銀行債、短期融資券等債務工具的一級、二級市場投資交易；負責建立投資組合并根據市場動態變化做出調整；負責跟蹤分析市場趨勢，撰寫分析報告。

人民幣貨幣市場交易崗1名。

崗位描述：負責在銀行間市場進行質押式回購、同業借款、買斷式回購交易等詢價、報價和成交，協助中后臺完成結算、資金劃款等工作，配合行內相關部門進行人民幣流動性管理；對貨幣市場交易行情、流動性狀況進行分析、研究，定期完成貨幣市場交易及投資策略報告。

票據交易崗1名。

崗位描述：根據金融市場部業務發展規劃，制訂票據業務年度工作計劃，并組織實施；負責票據業務；負責拓展、開發同業客戶。

17、稽核審計部。

副總經理1名。

崗位描述：組織編制全行年度稽核審計工作計劃以及審計項目方案；研究銀行業內部控制政策，建立和持續完善全行審計管理體系；組織實施各種方式的審計，歸納、分析、報告審計結果并提出審計意見和管理建議。

現場審計專員（財務方向）。

崗位描述：參與制訂資金財務審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構各項財務收支、專項資金使用和核算情況等進行審計；依據所收集、分析的數據，對業務經營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構進行必要的調查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

現場審計專員（運營方向）。

崗位描述：參與制訂會計業務審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構各項會計結算業務等進行審計；依據所收集、分析的數據，對業務經營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構進行必要的調查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

現場審計專員（信貸方向）。

崗位描述：參與制訂本行信貸業務審計管理制度和細則；負責對公司和小企業授信業務的合法性、真實性、準確性進行現場和非現場審計；對即將離任的有關管理人員和離職客戶經理的工作狀況進行客觀公正的全面審計；依據所收集、分析的數據，對業務經營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構進行必要的調查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

現場審計專員（電子渠道方向）。

崗位描述：參與制訂電子銀行和銀行卡業務審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構電子銀行和銀行卡業務發展情況進行現場和非現場審計；依據所收集、分析的數據，對業務經營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構進行必要的調查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

現場審計專員（員工行為方向）。

崗位描述：參與制訂電員工行為審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構所屬員工進行現場和非現場審計；依據所收集、分析的數據，對員工行為中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構進行必要的調查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

現場審計專員（信息科技方向）。

崗位描述：參與制訂信息科技業務審計管理制度和細則；負責對全行信息科技產品的立項、設計、開發、運行、改進及日常維護等進行科學性、合規性、安全性審計；依據所收集、分析的數據，對業務經營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構進行必要的調查取證；負責審計資料文件的歸檔管理。

18、科技信息部。

副總經理1名。

崗位描述：負責組織制訂全行與信息科技相關的制度和操作流程，并對執行落實情況進行監督和檢查；負責組織落實全行各類系統環境、系統資源、信息安全、應用系統、網絡通訊、計算機設備的具體管理，確保其安全、高效、穩定、可靠；負責新業務系統建設、外包項目的立項、開發、測試、驗收以及上線推廣等管理工作。

規劃研究與制度建設崗1名。

崗位描述：根據全行戰略發展規劃，研究、制訂it系統的發展規劃，擬訂部門年度工作計劃；協助制訂全行信息技術管理相關政策、制度和操作流程；負責制訂科技工作的各項規章制度和工作標準，并組織落實；搜集、研究各部門的信息化需求，結合監管部門相關要求，牽頭組織信息化項目建設；組織定期開展信息化項目效果評估、分析。

網絡管理崗1名。

崗位描述：負責了解網絡安全新技術，針對全行網絡管理現狀，提出網絡安全解決方案，參與制訂內部網絡管理制度及應急方案；負責全行計算機網絡的設計、實施和維護；負責建立網絡通信與訪問安全策略，防范對網絡的未授權訪問，保證網絡通信安全。

外包項目管理崗1名。

崗位描述：根據總行信息科技戰略發展規劃和目標，負責對業務系統外包項目進行前期調研、論證和立項；對已立項的項目進行全過程的控制與管理；負責制訂質量控制標準，并根據質量控制標準監督項目實施；負責制訂項目的測試策略和計劃，組織對項目的各類測試并形成測試分析報告；負責對已通過驗收的應用軟件進行版本控制并協助制訂投產方案。

應用系統開發維護崗1名。

崗位描述：負責應用系統（核心業務或中間業務）的開發及維護；負責配合業務部門進行需求分析，制訂項目計劃和目標；負責應用系統自主設計、編碼、測試、持續改善和驗收等過程；負責與應用系統開發商的技術協調與配合，并參與系統的開發全過程；負責應用系統的培訓、部署和上線推廣；對應用系統項目在立項、評審階段進行技術架構審核，管控項目實施進度和質量。

管理系統開發維護崗1名。

崗位描述：負責管理系統的開發及維護；負責對管理系統投產前的測試及上線，上線后的更新、升級和持續改善；負責與管理系統開發商的技術協調與配合工作，并參與系統的開發；對項目在立項、評審階段進行技術架構審核，管控項目實施進度和質量；負責與相關部門溝通細化開發需求，明確系統建設項目實現目標和計劃。

19、公司銀行部。

副總經理1名。

崗位描述：根據全行年度經營計劃，制訂部門相關管理制度和營銷方案，組織推動公司業務發展；負責公司類客戶的市場營銷、金融服務和關系維護等管理工作。

公司客戶經理調查崗1名。

崗位描述：負責營銷公司銀行業務產品，拓展公司類客戶；為客戶提供存款、貸款、理財等全方位的業務咨詢與服務；對公司信貸業務進行貸前調查和貸后管理。

（三）江蘇省內地級市分行、直屬支行行長5名。

崗位描述：制訂分、支行年度及階段性工作計劃并組織、協調、督促其實施和落實；在總行授權范圍內，獨立地組織開展中小企業信貸及市場營銷工作；對柜面服務、會計核算、風險控制、員工隊伍等進行全面管理。

1、下載《江蘇長江商業銀行應聘報名表》并填寫完整；

2、將上述報名表發送到xxxxxxx＠，或郵寄至：江蘇省靖江市驥江路359號江蘇長江商業銀行人力資源部郵編：xxxxxx。

1、本行對所有應聘者信息予以嚴格保密，僅用于招聘工作。應聘資料一律不予退還。

2、應聘者對個人填報信息的真實性、完整性負責，如與事實不符，本行有權取消錄用資格。

3、本招聘啟事長期有效。每名應聘者最多可報2個崗位，經審查符合條件者，將另行通知筆試、面試時間。

4、咨詢電話：顧小姐xxxxxxxx。

咨詢郵箱：xxxxxxxx＠（請勿投遞簡歷至此郵箱）。

熱門公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇十三

（1）對新入廠員工，在進廠時進行安全教育，使新員工了解公司安全生產方面的規章制度和安全生產注意事項，樹立遵章守紀安全第一的觀念。

（2）每年進行一次安全培訓，學習有關安全法律法規，學習安全防火、安全用電、安全生產、勞動保護知識，提高員工的安全素質，預防事故的發生。

（3）結合組織開展多種形式的安全教育，利用標語、板報、會議、事故總結等不同形式，讓員工明白事故發生的原因和預防事故的措施，從中認真吸取教訓，增強自我保護能力。

（4）不定期的學習外地經驗和重大事故通報。

在新工藝、新技朮、新設備、新材料、新產品投產前，要按新的安操作規程，對崗位作業人員和有關人員進行專門培訓，經培訓合格后，方能進行獨立操作。

特種作業人員必須按《特種作業人員技朮培訓考核管理辦法》的要求進行培訓、考核，取得特種作業操作證后，方可上崗工作。

（1）廠生產主管部門將年度內的安全生產指標分解到車間、班組及重點生產崗位，并簽定安全生產目標管理責任書。

（2）廠生產主管部門要根據自身安全生產管理的特點制訂安全生產管理標準，主要包括車間、班組安全組織標準；班前會標準；安全檢查標準；安全操作規程；安全制度管理標準；安全生產標準等。

（3）廠生產主管部門及分管安全生產的.負責人不定期的對各基本生產車間、班組、重點生產崗位進行安全生產檢查。通過檢查發現事故隱患，責令其及時整改。并定期對車間、班組進行安全生產評價，總結經驗教訓，杜絕事故發生。

（4）對車間、班組進行安全生產評價要按照企業制訂的各項安全生產管理制度和有關的安全標準進行，不得隨意降低標準。通過安全生產評價，不斷提高車間、班組的安全生產管理水平。實現個人無違章；崗位無隱患；車間、班組無事故。

（5）廠生產主管部門對車間、班組及重點崗位的安全生產評價要與職工的經濟利益掛鉤，以鼓勵職工積極參加全面、全員、全過程的安全生產管理，努力實現企業的安全生產目標。

熱門公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇十四

熱門公司報銷制度及報銷流程（匯總15篇）篇十五

為了規范公司費用的使用、報銷、控制管理，本著合理使用有效控制的原則，規范公司費用報銷標準，特制定本制度。

一、報銷項目日常報銷費用主要包括差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業務招待費等。在一個預算期內各項費用的'支出原則上不超出預算。

二、費用報銷標準。

1、差旅費：公司根據崗位工作需要，交通費xx住宿費xx伙食費xx通訊費xx出差補助xx。

2、通訊費：手機話費標準為月度話費上限金額直接補助到工資中；公司根據崗位工作需要，設定不同的月度補助標準：總經理xx、部門經理xx、部門主管xx。

3辦公費用：辦公費用主要包括低值易耗品及備品備件等，原則上辦公用品實施專人采購、保管、發放等；負責人根據辦公需要實報實銷；備品備件由公司財務人員統一處理。

4、招待費：一般工程費用在xx元以下的，業務招待費用不超過xx元批準：公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發票報銷寫明時間、地點、人數、事由等。

5、交通費：公司車輛產生費用：公司因工所配車輛實行辦公室管理，司機負責該車的維護保養、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實報實銷；因公產生的過路費、停車費，報銷時須注明時間、地點事件等；其它崗位人員因公產生的交通費用注明時間、地點、路線、事由后統一報銷。