出納是一種財務管理崗位，負責管理和記錄公司的資金流動情況。這是一份關于出納工作的常見問題和解決方案的匯總，希望對大家有所幫助。
財務出納崗位管理制度（匯總17篇）篇一
二、出納員應在每日下午3時之前預結現金數額，按規定限存5000元，不得超儲，發現超儲，應及時存入銀行，以確保資金安全。
三、
每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。
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六、必須按照國務院《現金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現金管理規定》中規定的現金收支范圍，辦理現金收付業務。
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八、在工作中遇到其他問題，應及時報告部門經理。
九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據有關獎懲規定和國家法律，給予通報批評、扣發工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責任等處理。
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財務出納崗位管理制度（匯總17篇）篇二
主管會計：具體負責本單位的財會工作，對各項會計工作定期總結，編制各項財務管理制度和財務計劃，組織固定資產和流動資金的核定，編制財務成本計劃并組織實施，各類賬簿的登記、轉賬，包括總賬和和各類分類賬，審核各類憑證的真實性、合法性，按時轉賬和結賬，定期編制和報送會計報表，做到帳帳、帳證、帳實相符，賬目的結轉按規定辦理。
出納員：認真審核原始憑證，根據審核無誤的原始憑證，運用復式記賬法正確編制記賬憑證，對現金和銀行存款要日清月結，及時清查，不得以白條頂庫，更不得任意挪用現金，及時登記現金和銀行日記帳，做到帳實相符。
二，各項原始填寫規定。
根據會計人員工作規則的要求，所有的收據、借據、付款憑證，商品材料驗收單位，銷貨發票，各種報銷單，對賬單，轉賬單，財產查表及各種匯總表等原始單據，填寫時，各項內容一律填寫齊全，如：日期、填制單位、名稱、填寫人姓名，經辦人員的簽名或蓋章，接受單位的名稱，經濟業務的內容，數量、單位和金額，對填寫不全的原始單據不予辦理結轉及做入帳依據，各項報銷單一定要有經辦人、分管領導人的簽名，否則不予接受。
三，流動資金的管理。
核定指標，編制計劃，財務部門監督流動資金使用情況，定期對商品資金、結算資金運用效果進行分析，對有問題的資金要及時提出解決方案和意見進行解決。
購進商品，做到有計劃，勤進勤銷，減少在庫商品占用資金，加強財產物資管理，倉庫要嚴格入庫，出庫清查，盤點制度，做到流動資金的完好無缺。
應收帳款等往來帳項及時進行結算和清理，加強資金管理，加速資金周轉。
四，固定資產管理。
固定資產由中心辦公室統一管理，對能分清班組的實行歸口管理，并制定固定資產保管責任制度，做好保管、養護工作。
財務設總帳和明細帳，進行核算管理，按財務制度規定，做好核算和利用效益分析工作。定期對固定資產的清點、盤點工作，清查出的問題按會計制度規定，及時處理，做到帳帳、帳實相符。
固定資產的購置、計價、修建、調入、調出及提取折舊，一律按會計制度規定處理，任何人不得任意違反財務制度。
低值易耗品范圍，按新會計制度規定，根據中心的需要進行購置，財會部門負責核算及價值管理，設置總賬和明細賬，及時掌握增減情況，對購置、報廢低值易耗品，要督促有關人員辦理會計手續，配合管理人員，搞好定期盤點工作，確保帳帳，帳實相符。
購進的低價值耗品交付使用時，根據使用情況進行“五成推銷法”和“一次攤銷法”進行核算，設備查薄定期進行盤查，由專人管理。
六、庫存商品，原材料管理。
商品、材料保管員必須做好商品材料的管理工作入庫，必須經過嚴格驗收，做到及時、準確，并及時將驗收入庫單送交財務部門入賬，不得拖延，對商品材料的短缺和破損要立即出具證明，報送領導批準處理，嚴把商品材料入庫關。
商品、材料出庫，必須按銷售發票或出庫單（發貨單）出庫憑證需及時入賬，記載準確。
對庫存商品，材料定期進行盤點，對另售、使用的商品和材料每月月末盤點一次，對清查出的問題商品和材料及時填單上報領導，以便迅速處理。
七、專用資金管理。
各項專用基金由財會部門嚴格按照《財務制度》規定的提取比例，范圍提取和使用，不得任意少提或多提，對各項專用基金的使用開支，必須做到專款專用，不得相互擠占。
成本費用按計劃或定額管理，定期編制成本費用計劃，將成本費用指標落實到班組和人，制定相應的獎懲責任制。在商品流通及生產過程中的一切費用開支，必須取得合法的原始憑證，并有完備的審批手續。
期末，財務部門根據權責發生制的原則，分清成本費用開支界限，按照成本核算方法，正確計算結轉本期的成本，不得任意多攤或者少攤屬于成本期的成本。
財務部門必須定期對成本費用計劃的執行情況進行考核，檢查總結成本，費用計劃的`執行情況，總結成本計劃和費用定額的執行效果。
九、財產物資清查盤存制度。
各項財產物資要建立定期或者不定期的清查盤點制度，保證帳帳、賬實相符。
固定資產、低值易耗品，除因特殊情況需要臨時盤點外，年度終了，財務部門會同各班組進行一次徹底清查，發現問題、及時解決。
材料及辦公用品財務和使用保管人員按月或按季進行清查盤點，發現問題，及時處理。
對庫存資金，當日的銷貨款要及時送存銀行做到日清月結，賬實相符。
庫存商品重點加強管理，財會部門設置商品數量、金額、明細賬，倉庫設置數量帳，會計和業務，以及倉庫部門每季或每月核對一次，發現差錯及時處理，由于責任試過造成的損失，由責任人賠償，由于清倉查庫排出的有問題的商品，及時采取措施進行處理。
十、會計檔案管理。
會計部門設立檔案室，對會計檔案進行科學管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴格執行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴防損失。
當期發生的會計檔案，由財務部門按照會計檔案管理辦法的要求，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊。年度終了，應將當年的會計檔案及時移交給管理人員登記歸檔。
會計檔案期滿需要及時銷毀時，應編制銷毀清冊，報主管部門批準后方可進行，銷毀注冊長期保存。
會計檔案管理人員調離，要辦理移交手續，本單位人員借閱會計檔案，經主管人員同意，外單位借閱，需持單位證明，經主管人員及單位領導批準辦好，必要手續續方可借閱。
財務出納崗位管理制度（匯總17篇）篇三
二、出納員應在每日下午3時之前預結現金數額，按規定限存5000元，不得超儲，發現超儲，應及時存入銀行，以確保資金安全。
三、每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。
四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫存現金、各種有價證券、印章、空白收據和支票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險柜中保管。
五、除公司采購轉帳支付事項由公司采購專員領用轉帳支票同城轉帳支付外，其他支付事項必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他人代辦。
六、必須按照國務院《現金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現金管理規定》中規定的現金收支范圍，辦理現金收付業務。
七、出納員不準挪用現金，不準私自使用公款，不準用白條抵庫存，不準坐支現金，不準借用外單位帳戶套取現金，不準保存帳外公款，不準租借或轉讓銀行帳戶，不準簽發空頭支票，不準簽發空白支票。
八、在工作中遇到其他問題，應及時報告部門經理。
九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據有關獎懲規定和國家法律，給予通報批評、扣發工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責任等處理。
財務出納崗位管理制度（匯總17篇）篇四
2.建立健全財務管理的各種規章制度，加強經營核算管理，檢查監督財務紀律。
3.積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節約，合理使用資金。
4.完成公司交付的其他工作。二、財務工作崗位及職責。
1.財務經理：
1.2負責審核記賬憑證、管理總賬，按時編制報表。1.3負責財務檔案的管理工作。1.4完成總經理交付的其他工作。2.會計：
2.1按照國家會計制度的規定制作記賬憑證、記賬、付賬、報賬，做到手續齊備，字數準確，賬目清晰。2.2協助財務經理編制財務報表，及時提出合理化建議。2.3妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。2.4完成總經理或財務經理交付的其他工作。3.出納：
3.1管理現金、銀行存款，并按規定的范圍使用現金，依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。3.2及時查詢銀行存款余額。
3.3建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金首付憑證。3.4負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負責銀行未達賬項。3.6配合會計做好各種賬務處理。
3.7完成總經理或財務經理交付的其他工作。三、財務工作管理要求。
1.會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。
2.財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。
3.財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門，會計報表每月編制并上報一次。4.財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；堆積在不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
5.財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。
6財務人員工作調動或離職，必須與接管人員辦清交接手續。四、會計檔案管理。
1.凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
2.會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，表明月份、季度、年起至、號數、單據張數，有會計及有關人員簽名蓋章，由專人歸檔保存，鬼當前應加以裝訂。
3.會計應按月份、季度、年報、按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。
財務出納崗位管理制度（匯總17篇）篇五
在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。
登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市（縣）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。配合對應收款的清算工作。
嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。
財務出納崗位管理制度（匯總17篇）篇六
根據公司管理特點，公司設立財務科，財務科工作由財務經理主管，下設會計、出納崗位。財務總監對財務科工作全面負責，領導財務經理及其他工作人員任職執行會計法律、法規督促內部會計管理制度的貫徹實施，保證會計資料合法、真實、準確、完整，保障會計人員依法行使職權。
一、崗位責任制
（一） 財務經理崗位責任制
指導監督財務部的日常工作
主持、制定公司財務預算、決算工作
按月審核“銀行余額調節表
按月編制合并報表
按月審核會計憑證
負責公司財務報表歸檔工作
領導交付的其他任務
（二） 會計崗位責任制
負責公司財務核算工作
按月及時編制會計憑證
按月編制本公司財務報表
負責按月報稅
負責審核公司人員日常報銷業務的票據審核
領導交付的其他任務
（三） 出納崗位責任制
負責公司現金管理及銀行存款管理工作
負責公司票據管理，及時購買公司銷售發票
根據會計人員審核的票據報銷各項業務
按月裝訂會計憑證
領導交付的其他工作
二、內部控制管理辦法
（一） 現金管理辦法 １、出納負責管理公司現金收、付業務及現金保管業務，嚴格執行國家現金管理條例及實施細則，加強現金管理。
３、現金開支的范圍有：（１）對職工個人的工資、獎金、福利費、補貼差費、補助費、備用金、差費借款等以及向不能轉帳的單位和個人購買物品或支付勞務報酬。超出現金支付范圍的，必須通過銀行轉帳支付。
４、對單位轉入的款項以及應退的各種款項，一律通知銀行匯退，不得用現金退匯。 ５、出納辦理的現金收支業務，必須以會計審核簽認的會計憑證為依據。職工個人清款單預借的現金要經領導簽字批準，否則不予支付。
6、為方便公司貨款的回收，公司以出納個人名義辦理了銀行借記卡，銀行借記卡的密碼及卡由出納本人保管。公司客戶的貨款可以直接匯入該借記卡。出納必須于當日將公司客戶的貨款存入公司賬戶中，當日無法存入銀行的必須于次日交存銀行賬戶。
（二） 銀行存款管理辦法 １、貨巾資金的收支業務除按規定可通過現金結算外， 其余一律要通過銀行辦理結算。
２、嚴格執行中國人民銀行頒發的《銀行結算辦法》和銀行有關辦理結算規定本單位銀行的收支業務。
4、不得簽發各種空白支票，匯票或交給他人自填。
（三） 支票管理辦法
支票是公司對外結算的一種主要方式，是由公司簽發通知銀行付款的一種書面證明。為了加強支票管理，保證支票使用的安全和合法，結合本公司的具體情況，制定本制度。
1、支票分為現金支票和轉帳支票兩種。
轉帳支票只能通過銀行轉帳，不能提取現金；
2、支票的管理
1、由出納員管理從銀行購入的空白支票，并建立臺帳，登記購入日期、種類、起止號碼、妥善保管空白支票及預留印鑒（后附支票配售記錄）。
2、出納要建立支票領用臺帳，逐筆登記領用人姓名、支票號碼、用途、金額、收款單位等，并由領款人簽章，交銷日期（后附支票配售記錄）。
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財務出納崗位管理制度（匯總17篇）篇七
執行帳、錢、物分管的原則，實行相互制約監督機制，非出納人員不得經管現金。
第二條嚴格執行現金清查盤點制度，保證現金安全完整。每日做到日清日。
結。
第三條一切現金收入都應開具收款收據，并加蓋“現金收訖”戳記；一切。
現金支出都要有原始憑證出納人員根據已經審核簽字的付款原始憑證進行復核，付款后應在憑證上加蓋“現金付訖”戳記。
第四條加強庫存現金的管理，嚴格控制庫存現金的數量(一般不超過5000。
元)，超過部分應及時解存銀行；不得以“白條”抵充庫存現金；不得挪用現金他用；不得擅自坐支現金；同時財務部門不得設置小金庫。
二、銀行帳戶管理制度。
第一條嚴格執行銀行結算制度的規定，辦理銀行結算業務，同時加強銀行。
帳戶監控管理。
第二條銀行日記帳與銀行存款收、付款憑證互相核對做到帳證相符；
銀行日記帳與銀行總帳互相核對，做到帳帳相符；
銀行日記帳與銀行對帳單隨時互相核對，做到帳實相符。
第三條一切銀行收入都應開具發票或收據，并加蓋“銀行收訖”戳記，一。
三、保險箱管理制度。
第一條保險箱應由出納人員一人保管使用，其他人員不得兼管保險箱工作。
第二條保險箱鑰匙必須隨身攜帶，不得遺忘放置他處。其備用鑰匙也必須。
有指定負責人員妥善保管好，不得告知他人及使用。
第一條加強票據監管力度，建立健全票據登記制度，使票據的使用更安全。
第二條嚴格控制開具“空白”支票；嚴禁簽發空頭支票，不得簽發與欲留。
銀行簽字不符的支票。
五、發票、印鑒管理制度。
第一條加強發票和收據的統一管理，一律由財務部門指定人員負責保管、
控制，填寫。
第二條在填開發票時要注意字跡清晰，項目填寫齊全，票物相符。
第三條對領用空白發票、收據不得隨意放置辦公桌上或其他地方，應妥善。
安全保管好。
第四條對外來發票必須審核無誤方可入帳，對不合法的發票不得入帳。
第五條加強印鑒章管理，并對印鑒是否有專人負責管理進行檢查。
另：1.每周四為報銷日。
2、報銷時發票臺頭應為上海城建（集團）公司，如果無臺頭或不正確的，不予報銷。
3、娛樂、洗澡類發票不得報銷。
4、報銷涉及購買辦公用品、生活用品或者其他大量低值易耗品的發票時需要清單，無清單的不予報銷。
財務出納崗位管理制度（匯總17篇）篇八
8、核算中小體系業績數據;
任職要求:
1、會計、財務等相關專業大專以上學歷;
2、1年及以上出納工作經驗;
3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
財務出納崗位管理制度（匯總17篇）篇九
1、負責日常的外幣開支和銀行結算業務，處理每月與銀行之間的對帳。
2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的'審核報銷工作。
3、定期核對公司往來賬，催收相應款項。
4、會計憑證的整理和裝訂，財務檔案的歸集和保管。
5、發票的開具，購買發票;認證供應商發票，完成抄卡和清卡工作。
6、在系統產生財務報表后，按上司要求完成其他的分析報表。
7、協助完成公司的年度審計，聯合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業經驗更佳。
8、協助主管完成日常事務性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負責。
財務出納崗位管理制度（匯總17篇）篇十
1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的`原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監督支票的收回情況。
5.辦理銀行業務要核對發票金額是否準確，經領導批準后方可簽發，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。
9.債權、債務及時登記，及時查清。
10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。
12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執行情況。
財務出納崗位管理制度（匯總17篇）篇十一
2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規。
范;。
3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確。
保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;。
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;。
5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，
妥善保管;。
6、統一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發領用登記手續;。
7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;。
8、負責校區發票管理工作;。
9、完成與稅務局相關對接及配合工作;。
10、積極配合及完成總部交代的財務工作;。
11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;。
12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;。
財務出納崗位管理制度（匯總17篇）篇十二
(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
(2)、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
5、員工工資的發放;
6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;
7、協助財務經理完成其他輔助工作。
財務出納崗位管理制度（匯總17篇）篇十三
1、編制銷售報表，收入日報表。
2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。
4、嚴格執行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。
5、負責日常現金收付業務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。
6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業務。現金及轉帳支票的簽發，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。
7、負責原始憑證的審核;
8、負責公司指定帳戶的收付業務，確保帳戶的安全。
9、協助會計做好各種帳務處理工作。
10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;
11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。
財務出納崗位管理制度（匯總17篇）篇十四
??? 5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
財務出納崗位管理制度（匯總17篇）篇十五
一、嚴格遵守國家的法律法規和公司的規章制度，執行服務中心/管理處《行政管理守則》各項管理服務制度和程序。
二、協助服務中心/管理處主任和財務主管完成服務中心/管理處的各項財務工作計劃。
三、負責服務中心/管理處發票、收據的領用、保管工作。
四、負責服務中心/管理處現金、銀行存款的收支、管理、記帳和結算等工作。
五、根據服務中心/管理處收費情況及時打出收費單，委托銀行進行劃帳，負責向未劃帳業主催繳各類管理費、水費等費用。按規定向業主開具收費發票、收據。
六、按財務規定做好現金、銀行、收付款憑證、現金、銀行日記帳，定期核對，做到帳目清晰、手續完備、臺帳相符、日清月結、準確無誤。
七、負責每日現金收付工作。
八、嚴格執行用款制度，明確用款權限，不挪用或私自借支公款。
九、做好服務中心/管理處管理收繳記錄和臺帳。
十、熟悉小區各單元戶數及其面積，以及各項收費標準和計算方法，做好向小區業主的收費解釋工作。
十一、協助會計做好與財政稅務部門的聯絡。
十二、協助財務主管做好服務中心/管理處的年度財務審計工作。
十三、每月向服務中心/管理處主任提供月度員工工資（獎金）發放情況。
十四、每月及時向財務主管提供財務報表資料數據。
十五、及時完成領導交辦的其他任務。
財務出納崗位管理制度（匯總17篇）篇十六
1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公-款現金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。
9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
二．銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。
2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
一、 收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。
二、 付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。
三、 制單與記帳
2、 負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天
入賬，做到日清月結；
4、 月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、 現金和票據管理
2、 不得坐支現金；
3、 根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、 工資管理
1、 根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；
2、 根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。
六、 報表規定
根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。
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會 計 崗 位 職 責
財務制 2015（財） 008號]
一、 保管公司財務印鑒和各項財務資料；
二、 記賬和報表
1、 根據賬簿設置管理規定設置賬簿；
2、 根據會計核算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
4、 根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理；
三、 工資管理
根據工資管理規定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。
四、 審核
五、 資產管理
根據資產管理規定對公司的資產進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。
六、 成本控制和財務分析
正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據每月的賬簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現增收節支，協助公司提高經濟效益，當好公司經理的參謀和助手。
七、 對外工作
每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。
積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經理提示國家有關財經方面的新規定，未經公司經理許可不得泄露公司的財務狀況。
節能工程科技有限公司篇二：會計出納工作職責
會計工作職責
一、 遵守國家財經法律、法規和規章，遵守上級單位具體的財務管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。
二、 嚴格按照規定設置會計科目，進行會計核算，完善會計電算化。
三、 根據上級單位要求和實際工作需要，負責編制本單位年度經費預算，保證經費預算全面、詳實。
四、 掌握各項費用的開支范圍和標準，負責本單位日常財務核算工作，認真報賬、記賬、結賬，做到手續不完備不報賬，內容不真實不報賬，數字不準確不報賬。
五、 負責本單位職工醫療保險費用的計繳工作，住房公積金、所得稅的代扣工作。
六、 定期分析、檢查本單位預算執行和收支情況，主動向領導匯報財務狀況，為領導提供決策依據。
七、 掌握人員工資變動情況和相關政策，負責編制工資及其他發放現金表冊，交出納執行。
八、 及時、準確、真實、完整地編制并報送各種財務報表。
九、 妥善保管會計憑證、賬薄、報表和其它有關會計檔案，按規定裝訂，并按要求及時歸檔。
十、 做好本單位年終財務決算，及時上報上級單位。 十一、 積極完成領導交辦的其他工作，保守財務秘密。
出納工作職責
一、按規定每日登記現金日記賬。
二、根據記賬憑證收付現金。
三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
六、負責代理記賬單位出納工作
七、完成科領導交辦的其他任務。篇三：會計、出納崗位職責
六、會計員崗位責任制
一、負責保管合作社《財務專用章》，按規定使用印章；對不按規定使用合作社《財務專用章》而造成的損失，承擔經濟和法律責任。
二、負責按《會計法》、《農民專業合作社財務會計制度》和國家有關政策建立賬目，進行會計核算，確保會計信息的合法性和真實性。
三、負責編制合作社會計報表，包括資產負債表、損益表、財務狀況變動表、財務狀況說明書和盈余分配表，按月定期提供會計信息。
四、負責財務檔案的整理、裝訂、分類立卷歸檔，并確保財務檔案的安全和完整。
五、負責定期核查賬表及帳目明細，盤查合作社物資、貨幣資金等，確保賬證、賬表、賬賬、賬款和賬實“五相符”。
六、負責擬定合作社成本控制標準，進行成本核算及合作社的其他財務工作。
七、負責為每個成員設立成員賬戶，準確記錄該成員的出資額、量化為該成員的公積金份額和該成員與本社的交易量（額）。
八、嚴格執行財會制度，對不符合制度規定的開支有權拒絕入賬，有權反映財務上存在的問題。
七、出納員崗位責任制
一、認真執行《會計法》、《農民專業合作社財務會計制度》，遵守國家法律法規和財經制度，忠于職守，堅持原則。
二、嚴格公私分明，嚴禁公-款私存，不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。白條抵庫、庫存現金發生短缺，由出納員自負，因公借款或臨時經手集體現金收付的人員，應在辦完公事后五天內結清賬目，前賬不清，后賬拒付。
三、認真審核原始憑證，堅決抵制亂開支行為，對不符合財務制度規定和沒有事由、經手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。對超越審批權限的開支票據，要退回去補辦手續。
四、及時登記現金、銀行存款日記賬，做到賬款相符。日清月結，收付款憑證不跨月保管，賬款核對無誤后向會計員結賬并填報出現現金存款結報單。
五、堅持庫存現金限額制，及時把收到的資金和超庫存限額的現金存入銀行，保證資金的安全。
六、積極主動催收各類應收款項，保證合作社資金及時回收。
七、按財務制度規定范圍，使用好收款收據，使用完后，及時向會計員結報交還存根，入檔保管，做到領交手續齊全。
八、做好營銷統計、合同管理等工作。
1、 按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
2、 辦理銀行存款和現金領取，并負責保管財物賬，設置“銀行存款日記賬”出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。
3、 出納員定期將公司銀行存款面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司會計簽字后報公司財務經理審閱。
4、 根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到銀行對賬單相符。
5、 登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、收款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。
6、 認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市（區）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
7、
8、
9、 正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。 配合對應收款的清算工作。 嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
10、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。
11、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。
12、負責妥善保管現金、入價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
13、負責掌管公司財務保險柜。
14、負責支票、匯票、發票、收據管理。除了供日常零用支付所需限額以外現金，公司收到的各種營業款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。
15、公司任何人員不得出租，出借公司銀行賬戶。
16、出納員每周一與會計核對賬單，向公司財務經理上報“銀行存款收付周報表”.
17、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
18、公司付款由公司經辦人員填寫“付款報銷單”，經部門負責人、公司財務經理、總經理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經辦人、收款單位名稱、款項用途的收據。
19、負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。
20、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
21、不超限額保存現金，不私借，挪用公-款，不用開支單據和“白條”
頂替庫存現金，不為其他單位，部門用支票套取現金。
22、負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
23、負責現金、銀行存款帳的對賬工作，做到賬款相符，、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期地接受財務會計對現金、銀行賬的抽查。
24、負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
25、完成公司領導臨時交辦的其他工作。
部門名稱：財務部
直接上級：分管副總經理
下屬部門：會計核算科、財務科、稽核科
部門性質：會計核算及財務管理
主要職責：
2．嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責；
7．有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；
15．認真完成甕領導交辦的其它工作任務。
財務出納崗位管理制度（匯總17篇）篇十七
3.對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記;。
4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;。
5.保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記;。
6.負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;。
7.其他臨時性工作。