財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）

出納需要具備嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度和高度的責(zé)任心，確保每一筆資金的正確處理和記錄。我們整理了一些常見的出納工作常見問題及解決方法，歡迎大家學(xué)習(xí)和交流。

財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）篇一

2.建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。

3.積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)厲行節(jié)約，合理使用資金。

4.完成公司交付的其他工作。二、財(cái)務(wù)工作崗位及職責(zé)。

1.財(cái)務(wù)經(jīng)理：

1.2負(fù)責(zé)審核記賬憑證、管理總賬，按時(shí)編制報(bào)表。1.3負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理工作。1.4完成總經(jīng)理交付的其他工作。2.會(huì)計(jì)：

2.1按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、付賬、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備，字?jǐn)?shù)準(zhǔn)確，賬目清晰。2.2協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)提出合理化建議。2.3妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。2.4完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。3.出納：

3.1管理現(xiàn)金、銀行存款，并按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。3.2及時(shí)查詢銀行存款余額。

3.3建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金首付憑證。3.4負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負(fù)責(zé)銀行未達(dá)賬項(xiàng)。3.6配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

3.7完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。三、財(cái)務(wù)工作管理要求。

1.會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

2.財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。

3.財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門，會(huì)計(jì)報(bào)表每月編制并上報(bào)一次。4.財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；堆積在不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。

5.財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理書面報(bào)告，并請求查明原因，作出處理。

6財(cái)務(wù)人員工作調(diào)動(dòng)或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。四、會(huì)計(jì)檔案管理。

1.凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。

2.會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊，表明月份、季度、年起至、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，有會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章，由專人歸檔保存，鬼當(dāng)前應(yīng)加以裝訂。

3.會(huì)計(jì)應(yīng)按月份、季度、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。

財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）篇二

1、熟悉本崗位有關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，在財(cái)務(wù)總監(jiān)及主辦會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本單位資金管理制度和規(guī)定。自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高工作效率，服從工作安排，完成上級(jí)交辦的工作任務(wù)。

2、保證資金的安全性、信息資料的保密性。接受總經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)的檢查、監(jiān)督、質(zhì)詢。

3、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日結(jié)月清，賬實(shí)相符。

4、妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票和所領(lǐng)取的各類收款收據(jù)和發(fā)票。對(duì)于作廢的支票應(yīng)與支票的存根一同視為記賬憑證的附件，嚴(yán)禁銷毀。對(duì)空白收據(jù)、空白支票和發(fā)票要嚴(yán)格管好，專設(shè)登記薄登記，對(duì)收款員領(lǐng)用的發(fā)票認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。如發(fā)生支票、發(fā)票、存折、信用卡、財(cái)務(wù)印章遺失，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理掛失。如果未及時(shí)申報(bào)，產(chǎn)生的后果應(yīng)由本人負(fù)責(zé)。

5、嚴(yán)格執(zhí)行核定的現(xiàn)金庫存限額，隨時(shí)將超限額的庫存及時(shí)與供應(yīng)商結(jié)算貨款。加強(qiáng)防范，保證安全，不挪用公款，不以白條抵充庫存。庫存現(xiàn)金必須真實(shí)，日清日結(jié)，每天必須編制“庫存現(xiàn)金日報(bào)表”，做到賬實(shí)相符。發(fā)現(xiàn)賬款不符時(shí)，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實(shí)賠償。

6、現(xiàn)金日記賬必須保持賬面清楚，書寫認(rèn)真，登賬及時(shí)準(zhǔn)確，記賬摘要簡明清楚，日期、憑證單號(hào)、金額正確無誤。發(fā)現(xiàn)記賬憑證有誤，應(yīng)交給制單人員修改，不得自行涂改、抽換記賬憑證。

7、不得保存賬外現(xiàn)金，按要求使用保險(xiǎn)柜，妥善保管保險(xiǎn)箱鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

8、接受會(huì)計(jì)定期和不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)抽查。依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)填寫現(xiàn)金盤點(diǎn)表，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后，出納、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)各留存一聯(lián)。載賬數(shù)額如有漏賬、錯(cuò)賬或隱瞞和虛構(gòu)，難以查核或記載不清，一律報(bào)總經(jīng)理及上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理，由此造成的后果應(yīng)由本人負(fù)責(zé)。

9、積極配合會(huì)計(jì)做好核算工作，會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞。。

10、及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)，對(duì)未達(dá)賬款項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

11、逐日核算每天銷售額和簽單款并做好記錄，對(duì)所收現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)和保管，妥善保管簽單記賬清單并憑以收取簽單款項(xiàng)，積極配合對(duì)應(yīng)收款的清算和催繳工作，所收取簽單款項(xiàng)及時(shí)上繳公司，按公司要求做好核對(duì)表的制作和數(shù)額的核對(duì)工作，對(duì)公司開出的收據(jù)妥善保管。

12、做好應(yīng)付賬款的清算工作。對(duì)于月結(jié)的供應(yīng)商，核算倉管員提供的收貨單和收款金額，并核對(duì)會(huì)計(jì)提供的數(shù)據(jù)，審核無誤后憑供應(yīng)商的收款收據(jù)支付現(xiàn)金或到銀行劃賬。

13、每月中下旬配合考勤人員做好對(duì)所有員工薪資核算，保證薪資及時(shí)發(fā)放。負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

14、負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確解繳社會(huì)保險(xiǎn)金、公積金、稅款的清繳工做。

15、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)手續(xù)，負(fù)責(zé)督促費(fèi)用的報(bào)銷和借款的歸還，對(duì)員工未及時(shí)返納的借支在發(fā)放工資時(shí)扣回。

16、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

17、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）篇三

（一）出納工作應(yīng)該由指定的專職或兼職人中擔(dān)當(dāng)。根據(jù)錢、賬分設(shè)的原則，會(huì)計(jì)和出納不能由一人兼任，以便分清責(zé)任。在比較小的單位里，單位負(fù)責(zé)人也不宜兼任出納人員。出納人員除了登記現(xiàn)金日記賬之外，不得監(jiān)管總賬或支出明細(xì)賬，但可以監(jiān)管其他同現(xiàn)金沒有直接聯(lián)系的賬簿，如固定資產(chǎn)賬等。不是出納人員，不得直接收付現(xiàn)金。

（二）出納人員應(yīng)該根據(jù)審核過的'會(huì)計(jì)憑證辦事銀行、現(xiàn)金收付，審核工作應(yīng)由會(huì)計(jì)主管人員或其他指定的會(huì)計(jì)人員來擔(dān)當(dāng)。有些開支項(xiàng)目是按預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行，并有明確開支標(biāo)準(zhǔn)的，出納人員可以先付款、后交他人審核。銀行或現(xiàn)金屬于收入性質(zhì)的，還應(yīng)同時(shí)開給發(fā)票或收據(jù)。

（三）出納人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)逐筆、順序登記現(xiàn)金日記賬，每天業(yè)務(wù)結(jié)束后，應(yīng)編制庫存現(xiàn)金日報(bào)表并核對(duì)相符。

（四）認(rèn)真復(fù)核原始憑證，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金收付的監(jiān)督。根據(jù)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，不可設(shè)立“小金庫”、不發(fā)生個(gè)人借支公款、不相互借用現(xiàn)金、不假借用途套取現(xiàn)金、不以個(gè)人名義存取公款。

（五）確保現(xiàn)金賬實(shí)相符，不得以白條頂替庫存現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有盈余或短缺情況，應(yīng)先記入往來中作待處理，然后查明原因，分別情況處理，不得私下取走或補(bǔ)足。

財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）篇四

主管會(huì)計(jì)：具體負(fù)責(zé)本單位的財(cái)會(huì)工作，對(duì)各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作定期總結(jié)，編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)計(jì)劃，組織固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的核定，編制財(cái)務(wù)成本計(jì)劃并組織實(shí)施，各類賬簿的登記、轉(zhuǎn)賬，包括總賬和和各類分類賬，審核各類憑證的真實(shí)性、合法性，按時(shí)轉(zhuǎn)賬和結(jié)賬，定期編制和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符，賬目的結(jié)轉(zhuǎn)按規(guī)定辦理。

出納員：認(rèn)真審核原始憑證，根據(jù)審核無誤的原始憑證，運(yùn)用復(fù)式記賬法正確編制記賬憑證，對(duì)現(xiàn)金和銀行存款要日清月結(jié)，及時(shí)清查，不得以白條頂庫，更不得任意挪用現(xiàn)金，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到帳實(shí)相符。

二，各項(xiàng)原始填寫規(guī)定。

根據(jù)會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則的要求，所有的收據(jù)、借據(jù)、付款憑證，商品材料驗(yàn)收單位，銷貨發(fā)票，各種報(bào)銷單，對(duì)賬單，轉(zhuǎn)賬單，財(cái)產(chǎn)查表及各種匯總表等原始單據(jù)，填寫時(shí)，各項(xiàng)內(nèi)容一律填寫齊全，如：日期、填制單位、名稱、填寫人姓名，經(jīng)辦人員的簽名或蓋章，接受單位的名稱，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，數(shù)量、單位和金額，對(duì)填寫不全的原始單據(jù)不予辦理結(jié)轉(zhuǎn)及做入帳依據(jù)，各項(xiàng)報(bào)銷單一定要有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)人的簽名，否則不予接受。

三，流動(dòng)資金的管理。

核定指標(biāo)，編制計(jì)劃，財(cái)務(wù)部門監(jiān)督流動(dòng)資金使用情況，定期對(duì)商品資金、結(jié)算資金運(yùn)用效果進(jìn)行分析，對(duì)有問題的資金要及時(shí)提出解決方案和意見進(jìn)行解決。

購進(jìn)商品，做到有計(jì)劃，勤進(jìn)勤銷，減少在庫商品占用資金，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資管理，倉庫要嚴(yán)格入庫，出庫清查，盤點(diǎn)制度，做到流動(dòng)資金的完好無缺。

應(yīng)收帳款等往來帳項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行結(jié)算和清理，加強(qiáng)資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)。

四，固定資產(chǎn)管理。

固定資產(chǎn)由中心辦公室統(tǒng)一管理，對(duì)能分清班組的實(shí)行歸口管理，并制定固定資產(chǎn)保管責(zé)任制度，做好保管、養(yǎng)護(hù)工作。

財(cái)務(wù)設(shè)總帳和明細(xì)帳，進(jìn)行核算管理，按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，做好核算和利用效益分析工作。定期對(duì)固定資產(chǎn)的清點(diǎn)、盤點(diǎn)工作，清查出的問題按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，及時(shí)處理，做到帳帳、帳實(shí)相符。

固定資產(chǎn)的購置、計(jì)價(jià)、修建、調(diào)入、調(diào)出及提取折舊，一律按會(huì)計(jì)制度規(guī)定處理，任何人不得任意違反財(cái)務(wù)制度。

低值易耗品范圍，按新會(huì)計(jì)制度規(guī)定，根據(jù)中心的需要進(jìn)行購置，財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)核算及價(jià)值管理，設(shè)置總賬和明細(xì)賬，及時(shí)掌握增減情況，對(duì)購置、報(bào)廢低值易耗品，要督促有關(guān)人員辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，配合管理人員，搞好定期盤點(diǎn)工作，確保帳帳，帳實(shí)相符。

購進(jìn)的低價(jià)值耗品交付使用時(shí)，根據(jù)使用情況進(jìn)行“五成推銷法”和“一次攤銷法”進(jìn)行核算，設(shè)備查薄定期進(jìn)行盤查，由專人管理。

六、庫存商品，原材料管理。

商品、材料保管員必須做好商品材料的管理工作入庫，必須經(jīng)過嚴(yán)格驗(yàn)收，做到及時(shí)、準(zhǔn)確，并及時(shí)將驗(yàn)收入庫單送交財(cái)務(wù)部門入賬，不得拖延，對(duì)商品材料的短缺和破損要立即出具證明，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理，嚴(yán)把商品材料入庫關(guān)。

商品、材料出庫，必須按銷售發(fā)票或出庫單（發(fā)貨單）出庫憑證需及時(shí)入賬，記載準(zhǔn)確。

對(duì)庫存商品，材料定期進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)另售、使用的商品和材料每月月末盤點(diǎn)一次，對(duì)清查出的問題商品和材料及時(shí)填單上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，以便迅速處理。

七、專用資金管理。

各項(xiàng)專用基金由財(cái)會(huì)部門嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)制度》規(guī)定的提取比例，范圍提取和使用，不得任意少提或多提，對(duì)各項(xiàng)專用基金的使用開支，必須做到專款專用，不得相互擠占。

成本費(fèi)用按計(jì)劃或定額管理，定期編制成本費(fèi)用計(jì)劃，將成本費(fèi)用指標(biāo)落實(shí)到班組和人，制定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲責(zé)任制。在商品流通及生產(chǎn)過程中的一切費(fèi)用開支，必須取得合法的原始憑證，并有完備的審批手續(xù)。

期末，財(cái)務(wù)部門根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，分清成本費(fèi)用開支界限，按照成本核算方法，正確計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)本期的成本，不得任意多攤或者少攤屬于成本期的成本。

財(cái)務(wù)部門必須定期對(duì)成本費(fèi)用計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，檢查總結(jié)成本，費(fèi)用計(jì)劃的`執(zhí)行情況，總結(jié)成本計(jì)劃和費(fèi)用定額的執(zhí)行效果。

九、財(cái)產(chǎn)物資清查盤存制度。

各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資要建立定期或者不定期的清查盤點(diǎn)制度，保證帳帳、賬實(shí)相符。

固定資產(chǎn)、低值易耗品，除因特殊情況需要臨時(shí)盤點(diǎn)外，年度終了，財(cái)務(wù)部門會(huì)同各班組進(jìn)行一次徹底清查，發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)解決。

材料及辦公用品財(cái)務(wù)和使用保管人員按月或按季進(jìn)行清查盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。

對(duì)庫存資金，當(dāng)日的銷貨款要及時(shí)送存銀行做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

庫存商品重點(diǎn)加強(qiáng)管理，財(cái)會(huì)部門設(shè)置商品數(shù)量、金額、明細(xì)賬，倉庫設(shè)置數(shù)量帳，會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)，以及倉庫部門每季或每月核對(duì)一次，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)處理，由于責(zé)任試過造成的損失，由責(zé)任人賠償，由于清倉查庫排出的有問題的商品，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。

十、會(huì)計(jì)檔案管理。

會(huì)計(jì)部門設(shè)立檔案室，對(duì)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行科學(xué)管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)防損失。

當(dāng)期發(fā)生的會(huì)計(jì)檔案，由財(cái)務(wù)部門按照會(huì)計(jì)檔案管理辦法的要求，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊。年度終了，應(yīng)將當(dāng)年的會(huì)計(jì)檔案及時(shí)移交給管理人員登記歸檔。

會(huì)計(jì)檔案期滿需要及時(shí)銷毀時(shí)，應(yīng)編制銷毀清冊，報(bào)主管部門批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，銷毀注冊長期保存。

會(huì)計(jì)檔案管理人員調(diào)離，要辦理移交手續(xù)，本單位人員借閱會(huì)計(jì)檔案，經(jīng)主管人員同意，外單位借閱，需持單位證明，經(jīng)主管人員及單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)辦好，必要手續(xù)續(xù)方可借閱。

財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）篇五

二、出納員應(yīng)在每日下午3時(shí)之前預(yù)結(jié)現(xiàn)金數(shù)額，按規(guī)定限存5000元，不得超儲(chǔ)，發(fā)現(xiàn)超儲(chǔ)，應(yīng)及時(shí)存入銀行，以確保資金安全。

三、每日離開辦公室時(shí)，要及時(shí)鎖上保險(xiǎn)柜，確保安全。

四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、印章、空白收據(jù)和支票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險(xiǎn)柜中保管。

五、除公司采購轉(zhuǎn)帳支付事項(xiàng)由公司采購專員領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票同城轉(zhuǎn)帳支付外，其他支付事項(xiàng)必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他人代辦。

六、必須按照國務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強(qiáng)現(xiàn)金管理規(guī)定》中規(guī)定的現(xiàn)金收支范圍，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

七、出納員不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)私自使用公款，不準(zhǔn)用白條抵庫存，不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)借用外單位帳戶套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)保存帳外公款，不準(zhǔn)租借或轉(zhuǎn)讓銀行帳戶，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票。

八、在工作中遇到其他問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門經(jīng)理。

九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責(zé)，給公司造成名譽(yù)、利益損失，公司可根據(jù)有關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定和國家法律，給予通報(bào)批評(píng)、扣發(fā)工資、降級(jí)、撤職、待崗、辭退直至追究法律責(zé)任等處理。

財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）篇六

在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)帳單相符。

登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。

正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。

財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）篇七

二、出納員應(yīng)在每日下午3時(shí)之前預(yù)結(jié)現(xiàn)金數(shù)額，按規(guī)定限存5000元，不得超儲(chǔ)，發(fā)現(xiàn)超儲(chǔ)，應(yīng)及時(shí)存入銀行，以確保資金安全。

三、

每日離開辦公室時(shí)，要及時(shí)鎖上保險(xiǎn)柜，確保安全。

中

他

六、必須按照國務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強(qiáng)現(xiàn)金管理規(guī)定》中規(guī)定的現(xiàn)金收支范圍，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

人

代

辦。

保

管。

白

八、在工作中遇到其他問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門經(jīng)理。

九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責(zé)，給公司造成名譽(yù)、利益損失，公司可根據(jù)有關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定和國家法律，給予通報(bào)批評(píng)、扣發(fā)工資、降級(jí)、撤職、待崗、辭退直至追究法律責(zé)任等處理。

支

票

財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）篇八

今年的工作中我一邊學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)法，一邊掌握具體工作，汲取工作，與此同時(shí)，我不懂就問，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的指導(dǎo)與幫助下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，在工作中學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)中成長，相互間取長補(bǔ)短，努力克服種種壓力與困難，掌握了一定的財(cái)務(wù)方面知識(shí)，積累了一些會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，逐步完善財(cái)務(wù)工作，使財(cái)務(wù)工作平穩(wěn)運(yùn)行。以下是我的。

近幾年來，我國會(huì)計(jì)行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的工作隨著實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名復(fù)核人員，只有不斷的加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)資金的運(yùn)用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，我參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真總結(jié)學(xué)習(xí)，并注重在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和運(yùn)用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識(shí)還是實(shí)際工作能力都得到明顯提高。

在部門領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部的會(huì)計(jì)核算及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，配合部門領(lǐng)導(dǎo)保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作任務(wù)。根據(jù)上級(jí)單位制定的財(cái)務(wù)、發(fā)票管理辦法，做好本單位的稅務(wù)申報(bào)、稅款繳納、發(fā)票管理工作;負(fù)責(zé)小商品款的憑證編制工作;并進(jìn)行賬務(wù)處理。這些工作都是稅收及機(jī)發(fā)票管理的重要過程，規(guī)范處理帳務(wù)，保證各項(xiàng)工作合規(guī)、合法，為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān)。

這段時(shí)間，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作，并且按時(shí)完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的的工作，但在實(shí)際工作中，自己還存在一些不足和差距，還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財(cái)務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。

作為公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，努力學(xué)習(xí)，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）篇九

執(zhí)行帳、錢、物分管的原則，實(shí)行相互制約監(jiān)督機(jī)制，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。

第二條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點(diǎn)制度，保證現(xiàn)金安全完整。每日做到日清日。

結(jié)。

第三條一切現(xiàn)金收入都應(yīng)開具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”戳記；一切。

現(xiàn)金支出都要有原始憑證出納人員根據(jù)已經(jīng)審核簽字的付款原始憑證進(jìn)行復(fù)核，付款后應(yīng)在憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

第四條加強(qiáng)庫存現(xiàn)金的管理，嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金的數(shù)量(一般不超過5000。

元)，超過部分應(yīng)及時(shí)解存銀行；不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金；不得挪用現(xiàn)金他用；不得擅自坐支現(xiàn)金；同時(shí)財(cái)務(wù)部門不得設(shè)置小金庫。

二、銀行帳戶管理制度。

第一條嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，同時(shí)加強(qiáng)銀行。

帳戶監(jiān)控管理。

第二條銀行日記帳與銀行存款收、付款憑證互相核對(duì)做到帳證相符；

銀行日記帳與銀行總帳互相核對(duì)，做到帳帳相符；

銀行日記帳與銀行對(duì)帳單隨時(shí)互相核對(duì)，做到帳實(shí)相符。

第三條一切銀行收入都應(yīng)開具發(fā)票或收據(jù)，并加蓋“銀行收訖”戳記，一。

三、保險(xiǎn)箱管理制度。

第一條保險(xiǎn)箱應(yīng)由出納人員一人保管使用，其他人員不得兼管保險(xiǎn)箱工作。

第二條保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，不得遺忘放置他處。其備用鑰匙也必須。

有指定負(fù)責(zé)人員妥善保管好，不得告知他人及使用。

第一條加強(qiáng)票據(jù)監(jiān)管力度，建立健全票據(jù)登記制度，使票據(jù)的使用更安全。

第二條嚴(yán)格控制開具“空白”支票；嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，不得簽發(fā)與欲留。

銀行簽字不符的支票。

五、發(fā)票、印鑒管理制度。

第一條加強(qiáng)發(fā)票和收據(jù)的統(tǒng)一管理，一律由財(cái)務(wù)部門指定人員負(fù)責(zé)保管、

控制，填寫。

第二條在填開發(fā)票時(shí)要注意字跡清晰，項(xiàng)目填寫齊全，票物相符。

第三條對(duì)領(lǐng)用空白發(fā)票、收據(jù)不得隨意放置辦公桌上或其他地方，應(yīng)妥善。

安全保管好。

第四條對(duì)外來發(fā)票必須審核無誤方可入帳，對(duì)不合法的發(fā)票不得入帳。

第五條加強(qiáng)印鑒章管理，并對(duì)印鑒是否有專人負(fù)責(zé)管理進(jìn)行檢查。

另：1.每周四為報(bào)銷日。

2、報(bào)銷時(shí)發(fā)票臺(tái)頭應(yīng)為上海城建（集團(tuán)）公司，如果無臺(tái)頭或不正確的，不予報(bào)銷。

3、娛樂、洗澡類發(fā)票不得報(bào)銷。

4、報(bào)銷涉及購買辦公用品、生活用品或者其他大量低值易耗品的發(fā)票時(shí)需要清單，無清單的不予報(bào)銷。

財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）篇十

1、為了規(guī)范對(duì)公司出納人員的管理，使得公司出納人員具有良好職業(yè)道德和較高專業(yè)技術(shù)水平，以公司的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的提高為宗旨，特制定本辦法。

2、本辦法適用于公司本部及所屬子公司、分公司對(duì)出納人員的選拔、任用和管理。

第二章出納人員的任職條件。

1、具有良好的職業(yè)道德和素養(yǎng)，無不良職業(yè)記錄，能夠承受工作壓力，具有強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，細(xì)心踏實(shí)，工作認(rèn)真、細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)并具備良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神。

2、熟悉出納工作以及財(cái)務(wù)流程，熟練操作計(jì)算機(jī)，并能熟練使用各種辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件。

3、持有政府管理部門頒發(fā)的《會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證書》。

第三章出納人員的職責(zé)。

1、樹立良好的職業(yè)道德和高度責(zé)任感，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好支票、現(xiàn)金及賬簿的管理。

2、嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》和銀行結(jié)算制度，庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定限額，禁止白條頂庫、挪用、坐支現(xiàn)金，不得用公款墊付私事開支。辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核報(bào)銷單據(jù)，對(duì)涂改憑證，虛假冒領(lǐng)的行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)處理。

3、不予受理手續(xù)不完整或不真實(shí)、不合法的開支，支出憑證必須有經(jīng)辦人、證明人簽章，領(lǐng)導(dǎo)審批后方予支付。及時(shí)辦理現(xiàn)金及銀行存款的收付，并分別加蓋現(xiàn)金付款、轉(zhuǎn)賬、附件等印鑒，因公借款要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批并及時(shí)催辦結(jié)算，每月按時(shí)向會(huì)計(jì)移交現(xiàn)金、銀行存款收付憑證并編制“原始憑證移交表”。

4、使用訂本式日記賬，應(yīng)逐日登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬，一切收支全部入賬，做到登記規(guī)范，書寫工整，更正符合規(guī)定。每月與銀行對(duì)賬，做到日清月結(jié)，核對(duì)準(zhǔn)確，賬款相符，自覺接受會(huì)計(jì)的監(jiān)督和指導(dǎo)。

5、編制工資花名冊等有關(guān)現(xiàn)金收、付的自制或原始憑證。及時(shí)掌握公司員工工資調(diào)整情況，保證發(fā)放準(zhǔn)確無誤。

6、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)守財(cái)務(wù)秘密，加強(qiáng)出納檔案管理。銀行存款對(duì)賬單與現(xiàn)金、銀行存款日記賬一并交會(huì)計(jì)存檔。

7、出納人員管理的印章必須妥善保存，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用。向會(huì)計(jì)領(lǐng)用空白收據(jù)和空白支票，用后及時(shí)注銷處理。

8、加強(qiáng)政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。

9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）篇十一

財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）篇十二

8、核算中小體系業(yè)績數(shù)據(jù);

任職要求:

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、1年及以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

3、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

6、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）篇十三

(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

(2)、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

5、員工工資的發(fā)放;

6、理財(cái)客戶pos機(jī)的刷卡、理財(cái)合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）篇十四

一、嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，執(zhí)行服務(wù)中心/管理處《行政管理守則》各項(xiàng)管理服務(wù)制度和程序。

二、協(xié)助服務(wù)中心/管理處主任和財(cái)務(wù)主管完成服務(wù)中心/管理處的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

三、負(fù)責(zé)服務(wù)中心/管理處發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、保管工作。

四、負(fù)責(zé)服務(wù)中心/管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳和結(jié)算等工作。

五、根據(jù)服務(wù)中心/管理處收費(fèi)情況及時(shí)打出收費(fèi)單，委托銀行進(jìn)行劃帳，負(fù)責(zé)向未劃帳業(yè)主催繳各類管理費(fèi)、水費(fèi)等費(fèi)用。按規(guī)定向業(yè)主開具收費(fèi)發(fā)票、收據(jù)。

六、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好現(xiàn)金、銀行、收付款憑證、現(xiàn)金、銀行日記帳，定期核對(duì)，做到帳目清晰、手續(xù)完備、臺(tái)帳相符、日清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

七、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金收付工作。

八、嚴(yán)格執(zhí)行用款制度，明確用款權(quán)限，不挪用或私自借支公款。

九、做好服務(wù)中心/管理處管理收繳記錄和臺(tái)帳。

十、熟悉小區(qū)各單元戶數(shù)及其面積，以及各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法，做好向小區(qū)業(yè)主的收費(fèi)解釋工作。

十一、協(xié)助會(huì)計(jì)做好與財(cái)政稅務(wù)部門的聯(lián)絡(luò)。

十二、協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好服務(wù)中心/管理處的年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

十三、每月向服務(wù)中心/管理處主任提供月度員工工資（獎(jiǎng)金）發(fā)放情況。

十四、每月及時(shí)向財(cái)務(wù)主管提供財(cái)務(wù)報(bào)表資料數(shù)據(jù)。

十五、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）篇十五

財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）篇十六

3、審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理收付手續(xù)，把好開支關(guān);。

4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗(yàn)票、開票以及稅務(wù)報(bào)稅);。

5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項(xiàng)證件的年檢工作;。

6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;。

7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;。

8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）篇十七

3、保管財(cái)務(wù)證件及出入庫登記;。

4、打印銀行對(duì)賬單及整理相關(guān)資料;。

5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護(hù)、銷戶管理等。

6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對(duì)接問題;。

7、編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;。

8、核對(duì)每月人事提交的工資表的驗(yàn)收與發(fā)放。

財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）篇十八

1、負(fù)責(zé)日常的外幣開支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，處理每月與銀行之間的對(duì)帳。

2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的'審核報(bào)銷工作。

3、定期核對(duì)公司往來賬，催收相應(yīng)款項(xiàng)。

4、會(huì)計(jì)憑證的整理和裝訂，財(cái)務(wù)檔案的歸集和保管。

5、發(fā)票的開具，購買發(fā)票;認(rèn)證供應(yīng)商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。

6、在系統(tǒng)產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表后，按上司要求完成其他的分析報(bào)表。

7、協(xié)助完成公司的年度審計(jì)，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗(yàn)更佳。

8、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，完成上級(jí)所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負(fù)責(zé)。

財(cái)務(wù)出納崗位管理制度（精選19篇）篇十九