部門的設置可以根據不同的工作內容和需求，將人員和資源進行合理配置，提高工作效率。不知道部門工作總結怎么寫？別擔心，小編為大家準備了一些部門工作總結的例文。
會計部門職責概述（專業21篇）篇一
3、根據指令，完成新股、管理費、托管費等資金劃撥;。
4、制作報告的基金財務部分，提供完整、準確、明晰的財務報告;。
5、其他一切與基金財務有關的業務處理;。
6、領導安排的其他臨時性工作;。
7、負責基金產品會計核算工作，對基金運作中各項業務進行賬務處理;。
8、負責基金產品會計資料的存檔保管工作，定期裝訂并編號歸檔管理相關憑證賬冊;。
9、為公司內部稽核、投資、客戶服務等部門提供必要的會計信息;。
11、協助提供基金業協會備案數據及按照基金合同和監管要求辦理信息披露等相關事宜;。
12、核對每日投資交易系統相關內容并調整投資交易系統和估值系統之間的差異;。
13、定期跟蹤基金運營狀況，從財務角度提出風險警示建議、分析報告等;。
14、協助上級建立并嚴格執行會計核算管理制度和會計業務流程。
會計部門職責概述（專業21篇）篇二
1.進行會計核算，實行會計監督。
2.有大宗商品貿易行業相關經驗優先。
3.編制各種財務會計報表，組織公司財務分析工作，發現問題及時查實并向有關領導匯報。
4.負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作。
5.定期核對往來賬款，及時清算應收、應付款項。
6.按照公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，保證資金有效使用。
7.保守財務秘密，妥善保管財務檔案。
8.企業行政證件的變更、更新及年審工作。
會計部門職責概述（專業21篇）篇三
4、工程合同的臺帳登記及分類歸檔，計算各項目質保金，分項目進行管理;。
5、每月工程合同印花稅及代扣代繳稅費的統計，企業月資金計劃執行情況報表編制;。
6、企業所得稅匯算有關工程成本資料的整理和提供;。
7、定期組織盤點固定資產，編制盤點報告，賬實不符的跟進賬務處理與管理改進;。
8、熟悉各類稅種的申報與繳納，財務報表的填寫與報送，
9、熟悉勞務分包收付業務及相關應收應付核算;。
會計部門職責概述（專業21篇）篇四
3、審核并核對進項發票，并進行認證。
4、負責定期與資產管理部門核對資產，進行資產盤點，確保資產賬目準確，出具盤點報告。
5、按月更新固定資產/無形資產明細表，及時新增卡片，計提折舊。
6、配合審計事務所、券商等輔導機構工作及相關資料填寫工作。
7、其他臨時性工作及上級交辦的其他事宜。
會計部門職責概述（專業21篇）篇五
3、負責公司往來款項的核對工作，對應賬款項進行賬齡分析，及時提交財務經理審核;。
4、負責發票的購買、核銷、填開工作，要求執行發票與資金流向一致，規避稅務風險;。
5、登記進項發票臺賬，負責進項發票抵扣認證和抄稅工作;。
7、負責會計憑證裝訂，負責會計帳冊、憑證、憑證、其他會計檔案的歸檔、整理工作;。
8、完成領導交辦的其他工作。
會計部門職責概述（專業21篇）篇六
一、收集退稅資料，配合船務做出口單價。
1.根據采購單，供應商信息確認產品是否報關，確定出口單價。
2.根據船務的報關單，供應商的帳單，做開票明細，并索回發票及外帳要求的采購合同、送貨單。
3.及時驗證專用發票，確保發票信息及早送達國稅局，在規定時間內按要求完成退稅。
4.定期與船務核對報關單的報送，并開出口發票。
5.據收集的發票，報關單，配好做好詳細記錄移交外帳公司退稅。
二、內銷發票的填開，按期收回貨款。
6.根據業務提供的開票明細，向供應商做開票明細，并索回專用發票及外帳要求的采購合同、送貨單。
7.根據業務提供的開票明細，填開，按期收回貨款。
三、核對供應商帳單，確保帳單準確無誤。
8.根據跟單員核對的帳單、采購單、送貨單，再次確認，加上開票的稅金，扣掉預付款及扣款，完成付款申請。
9.定期導出金碟采購數據備用。
10.完成上級領導安排的其它臨時性工作。
會計部門職責概述（專業21篇）篇七
進行納稅申報。稅務局、銀行、統計局及相關部門的外聯工作。配合應對當地所需各項審計工作。
2.、固定資產投資數據項目申報等數據統計申報事宜;。
3.員工費用報銷管理及賬務處理;。
4.配合集團財務，提供屬地工廠的財務基礎數據，并對異常數據進行調查分析;。
5、了解當地稅務、政府等相關投資政策，并加以建議及運用。
6.領導交代的其他任務。
會計部門職責概述（專業21篇）篇八
3、產品、半成品、oem產品成本結轉賬務處理;。
4、在途物資、應付暫估、應付賬款、其他應付款的定期清理;。
5、審核采購合同，審核應付、預付賬款請款單據，嚴格把控供應商賬期;。
6、做好應付、預付賬款財務核算工作，并及時無誤地出具賬齡報表;。
7、每月及時準準確地復核采購提供的供應商對賬單;。
8、每月編制應付、預付科目余額表，對有誤的賬務及時查找原因并進行調整;。
9、善于發現采購、庫房業務流程中出現的問題，并提出有效改善、控制方案。
會計部門職責概述（專業21篇）篇九
3.負責對報銷付款憑證、工程合同、材料購銷合同進行真實性、合法性、正確性審核;。
5.負責公司成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據、保證其真實性、準確性、為公司成本控制提出合理建議。
6.能獨立處理日常全盤賬務，并熟練處理稅務(所得稅、增值稅等)等全盤賬務及稅籌優化工作。
會計部門職責概述（專業21篇）篇十
1、根據公司財務管理制度和預算管理體系，協助部門負責人組織實施、使用預算。
2、根據審批權限審核各部門付款申請，確保付款符合財務規范，同時通過付款審核監督預算執行情況。
3、按要求編制分析公司的財務報告和管理報表。
4、匯總公司財務計劃、財務分析報告以及各項經營預算方案。
5、匯總預算執行情況，并進行分析，提出合理化建議。
6、與各往來部門協調、溝通，作好配合服務工作。
7、負責會計憑證、合同等財務檔案的整理及歸檔并做好合同臺賬登記。
8、負責各項稅費及報表的及時、準確申報，并實時關注稅務政策變動及落實。
9、負責收費系統、賬務系統的數據核對工作。
10、負責公司日常賬務處理及報表編制。
11、負責與財務各崗位的對接及日常配合工作。
會計部門職責概述（專業21篇）篇十一
職責：
1、熟悉會計制度，嚴格按照會計制度、預算標準審核費用報銷;。
2、熟悉稅務制度，嚴格按照稅務要求進行填報;。
2.1征期前進行月報、季報、年報申報，以及企業所得稅匯算清繳，并打印存檔;。
2.3做好發票的購買、領用、開具、驗收、保管工作;。
2.4及時進行稅收新政識別、不斷學習，提前給公司預警，防范稅務風險;。
3、領導交辦的各種其他工作。
任職資格：
1、會計相關專業，本科學歷;。
2、2年以上工作經驗，熟練運用財務軟件(sap、金蝶優先)，辦公軟件;。
3、做事積極主動，思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經驗;。
4、認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞;有良好的職業操守、良好的溝通能力;。
5、有會計初級資格證者、有一般納稅人企業工作經驗者優先考慮。
會計部門職責概述（專業21篇）篇十二
3、復核研發人員工時分配表，歸集研發部門領料及其他各類費用支出，并進行賬務處理;。
4、編制研發支出臺賬，與研發管理部門進行研發預算按月對賬，編制研發預算與投入。
對比表;。
5、按月與研發部門核對各個研發項目，了解項目進度，對已經結束的項目根據研發部門提。
供的資料進行賬務處理;。
6、領導交辦的其他工作。
會計部門職責概述（專業21篇）篇十三
3、負責核對采購單價、各項費用的真實情況進行審核，監督與控制。
4、負責應付賬款和預付賬款的管理、錄入、指導并跟蹤各部門的執行情況。
5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表。
6、上級臨時交辦的其他事項。
會計部門職責概述（專業21篇）篇十四
職責：
1、負責增值稅發票、普通發票、建安勞務發票等各種發票領購、保管，按規定及時登記發票領購簿。
2、正確及時開具增值稅發票、普通發票、建安勞務發票。對異地納稅要開出外出經營活動證明并作登記備查。
3、嚴格對各種發票特別是增值稅專用發票進行審核，及時進行發票認證。
4、規范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發現的問題及時反映。
5、負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規避企業涉稅風險，依法納稅;負責減免稅、退稅的申報。
6、做好股份公司的統計工作，填報公司涉稅的各種統計報表。
7、負責主營業務稅金及附加、應交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。
8、負責記帳憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔。
9、每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。
10、完成領導交辦的其他工作。
任職資格：
1、大專以上學歷，財務或稅務相關專業;。
2、有無經驗均可，接受應屆畢業生以及實習生;。
3、具備良好的溝通、協調能力;。
4、具備較強的責任感和團隊協作能力;。
5、細致，耐心具備較強的學習能力。
會計部門職責概述（專業21篇）篇十五
1、負責公司財務核算、會計報表及各項內部報表的準確及時上報。
2、負責按月進行稅金申報及稅務風險防范。
3、審核公司成本費用。
4、負責公司財務往來款項的對賬工作。
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作。
會計部門職責概述（專業21篇）篇十六
1、負責出口退稅相關工作，包括申報資料準備、出口退稅申報系統的全程操作、退稅審核疑點處理、退稅資金跟進、備案單證歸檔、出口退稅財務核算等。
2、負責外匯貨款的結匯、申報等。
3、對外付款的網銀錄入、開具服務費發票、核對應收賬款、費用報銷等。
4、處理公司賬務及稅務相關事項，定期做經營情況分析供管理層決策參考。
5、持續思考業務流程的優化，為運營效率的提升和風控的優化提供有價值的方案。
6、完成領導交辦的其他工作。
會計部門職責概述（專業21篇）篇十七
（1）認真落實部門各班的日常管理工作；熱情接待來訪業主和往來單位；認真、耐心地辦理業主的入伙手續67戶和裝修手續40戶；配合業主入住，對房屋進行嚴格的驗房，發現問題及時電話及書面報給開發商進行整改并不斷地追蹤。
（2）嚴抓水電、公共配套設施設備的日常檢查和月度檢查；一期水泵房因變壓器調試有問題，導致二次供水不能正常供應。客服中心及時制定緊急方案，一邊解決業主二次供水問題，一邊督促和協助外來單位調試水泵房變壓器，電工班員工連續加班協助調試并學習相關技能；在大家的共同努力下，小區二次供水得以正常運行。
（3）公司提供的便民服務與日常小修服務為許多業主，特別是老人和婦女解決了生活中的難題，深得業主的好評。
（4）堅持每日嚴抓裝修管理，保安部上門勤檢查，保潔班監督，發現違規裝修及時反饋、溝通并提出整改意見。
（5）認真做好住戶的投訴登記工作，并派人進行調查、核實、處理、回訪，至今未有一件重大有效投訴。
（6）監督綠化承包員對小區的花草樹木及時進行養護（澆水、鋤草、修剪、施肥、補苗等），現小區整體綠化效果有很大的改觀。
（7）安排保潔每周對小區重點部位進行滅鼠、殺蟲和消毒；整體衛生搞得不錯，得到大部分業主的一致好評。保潔班各員工一向厲行節約，在保證服務質量的前提下，節約了大量的各種日耗品，如垃圾袋、洗衣粉、抹布、拖把等等，為公司節約成本。
（8）客服中心每月制定催款計劃，采取“一電話、二電話、三書面、四上門”的催款方式催收拖欠費用的業主。因前期遺留問題不斷出現，有相當一部份業主因各種原因據交物管費，例如，因開發商漏水等工程質量問題據交的有8戶，因前康美物業糾紛而拒交的有2戶，無其他正當理由拒交的有3戶，以辦入伙但一直空置并未交費的有16戶。多次與業主委員會協商交涉，共同努力解決欠款催交工作。
（9）不斷督促新天地開發商逐步解決遺留問題（如房屋和外墻漏水、煙道串煙等），雖有些許成效，但遺留的問題還得繼續追蹤。
（10）努力抓好圍墻廣告位的出租和管理，與9家公司簽訂廣告位協議，為公司創造收入。
（11）將相關資料輸入物業軟件中，便于管理和存檔，同時緩解人員困境，提高辦公效率，實現辦公自動化。
（12）與業主委員會聯手成立小區各社團部：太極拳隊、乒乓球隊，籃球隊等，并多次舉行籃球友誼賽和集體晨練太極拳，豐富了業主的業余生活。
（13）組織好全體員工為時3個月的物業基礎知識培訓工作，并根據培訓情況對所有員工進行考核，全面提高了員工的物業理論知識和綜合服務素質，使我公司的整體服務質量實質性地提高了一個臺階。
（14）不時地與華菱開發商就一期房屋接管驗收工作進行溝通和協商，并制定出詳細、周密、具有可行性操作的方案。同時與其他家裝公司合作，避免我公司人員不足和開發商不積極交房等造成的工作困難。
（15）積極配合各部其他日常工作，加強部門員工的節能降耗意識、團隊協作意識、服務意識、“主人翁”意識。
（1）每日抓好保安員形象，主要是坐姿、站姿、禮貌禮節、言行舉止等方面，從而提高了物業公司的形象。
（2）抓好安全、消防、車輛日常管理工作，發現問題及時采取有效措施進行處理。并兩次抓獲小區小偷。
（3）堅持做好保安的隊列訓練，并保證訓練質量。積極參加公司組織的培訓工作，提升自己的專業水平。
（4）將消防設施設備作為巡查內容，發現問題及時采取有效措施進行處理。
（5）華菱交房期間，安排保安人員加班，全力配合公司交房時的安全保衛和其他臨時工作，為華菱業主交房提供了安全有序的保證。
（6）嚴格抓好了小區的車輛管理工作，做到了指揮車輛進出、停放有序，保證了小區的日常交通秩序。
（7）做好了公司用車和日常采購工作，積極配合各部各項工作。
（8）加強節能降耗意識和團隊協作意識、安全意識、服務意識、“主人翁”意識。
每日對各項收費已進行詳細記錄，并作好了每日臺賬，在小區入伙率76.4%，入住率58%的前提下，收取20xx年1月1日至20xx年12財務出納年底工作總結范文在今年5月底，也就是咱們第三展廳辦公的第一天，我正式加入了安都這個大家庭，轉眼間已經到年末了，我也從一個開始只負責出納工作的財務人員提升到了負責整個財務工作的部門主管，在這里非常感謝董事長和王經理給我這次機會，謝謝他們的信任和鼓勵，也謝謝各位同事對我工作的理解和支持，謝謝大今年的財務部有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高，我對這半年多的工作做一下簡單的總結：
首先，在客觀、嚴謹、細致的原則下，截止到20xx年12月底，審核各類單據19000余份，制作憑證2800余份，編制各類報表百余份，準確率均達到99%以上。其次，在公司的支持下，財務部與外部建立并保持了良好的聯系，友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支，同時與銀行建立了優良的銀企關系，與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報工作，為公司下一步更好的完成財務工作，打下了良好的基礎。尤其今年完成了幾項重要的工作：
第一，開通了基本賬戶的網上銀行，因為咱們的基本賬戶在平谷，距離比較遠，開通網銀之后，大大方便了各種業務的收付以及賬戶的查詢和管理工作，挺高了工作效率，減少了成本費用。
第二，安都數控正式成為一般納稅人，增值稅專用發票最高限額由1萬元增至10萬元，為數控公司以后的發展奠定了良好的基礎。
第三，在王經理的大力支持下，財務部幫全體正式員工辦理的社保手續，讓大家得到了實惠，以后的生活也得到了保障，工作起來無后顧之憂在新的年度中，財務部的工作還有很多地方有待改進，財務制度要逐步完善，執行力度要更加強大。
在下一步的工作中，我們要虛心向同行和同事學習工作和管理方面的經驗，借鑒好的工作方法，同時努力學習業務理論知識，擴大獵取知識的范圍，不斷提高自身的業務素質和管理水平，使財務的全面素質再有一個新的提高，以適應公司的發展和需要，可以為領導排憂解難，做到讓領導省心，公司放心。總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協同財務部全體人員與安都共同走向輝煌！謝謝大家！
會計部門職責概述（專業21篇）篇十八
一、負責增值稅發票、普通發票、建安勞務發票等各種發票領購、保管，按規定及時登記發票領購簿。
二、開具增值稅發票、普通發票、建安勞務發票。對異地納稅要開出外出經營活動證明并作登記備查。
三、對各種發票特別是增值稅專用發票進行審核，及時進行發票認證。
四、規范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發現的問題及時反映。
五、負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規避企業涉稅風險，依法納稅;負責減免稅、退稅的申報。
六、填報公司涉稅的各種統計報表。
七、負責主營業務稅金及附加、應交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。
八、負責記帳憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔。
九、每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。
十、其他工作。
會計部門職責概述（專業21篇）篇十九
1、負責負責公司收支成本，收付匯、結匯的辦理。
2、負責外貿日常會計業務處理及記賬憑證、登帳、匯總記賬、月末報表、銷售成本報表的編制。
3、負責公司進出口自營業務的收入、稅金、成本、費用、往來賬款的核算，合同結算，編制出口明細報表，核算成本。
4、操作一般納稅人企業會計和進出口業務賬目，熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業整套的財務處理及財務核算，申報出口退稅，外匯申報，匯算清繳等。
5、編制外貿業務相關各類報表及財務綜合分析報告。
6、保障運作資金供應和現金流暢順，有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。
7、負責相關業務單據、資料的管理和歸檔。
8、完成領導交辦的其他工作。
會計部門職責概述（專業21篇）篇二十
3、登記賬簿，包括總賬和各種明細賬、輔助賬;。
4、編制報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等;。
5、申報納稅，根據賬面核算結果，填寫納稅申報表，協助出納繳納稅款;。
6、現金、存貨、固定資產等實務資產監盤;倉庫賬目監管。
7、定期核對往來賬目;。
8、辦理其他各種會計事務。
會計部門職責概述（專業21篇）篇二十一
1、負責出口業務與代理的對接工作，出口業務的退稅工作。
2、負責公司應收應付款的審核、整理、統計與跟蹤落實，防止呆帳、壞帳的發生;。
3、根據公司經營業務,負責每月記賬憑證的編制;。
4、定期編制成本分析報表,做好成本的核算、分析和控制;。
5、出具成本核算標準及改進方案,深度挖掘成本分析指標;。