崗位職責(zé)是為了確保每個員工都清楚自己在工作中應(yīng)該做些什么,不做些什么。以下是小編為大家收集的崗位職責(zé)范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
材料員崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(實(shí)用19篇)篇一
4、善于向顧客介紹和推銷本餐廳飲品及特色菜點(diǎn);。
5、配合領(lǐng)班工作,服從領(lǐng)班或以上領(lǐng)導(dǎo)指揮,團(tuán)結(jié)及善于幫助同事工作;。
6、積極參加培訓(xùn),不斷提高服務(wù)技能。
任職資格:
1、具備服務(wù)行業(yè),或者餐廳經(jīng)驗(yàn);。
2、高中以上學(xué)歷,會英語者優(yōu)先;。
3、對生活充滿熱情;。
4、具有創(chuàng)新意識,能與上級良好溝通,推陳創(chuàng)新;。
5、自信心,上進(jìn)心強(qiáng);。
6、服從安排,遵守勞動紀(jì)律,需輪班。
材料員崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(實(shí)用19篇)篇二
3、參與租賃及運(yùn)輸合同訂立,新開租賃項(xiàng)目的立項(xiàng)工作。
6、負(fù)責(zé)收發(fā)單據(jù)的簽收,回收協(xié)調(diào)工作,運(yùn)輸托運(yùn)單的回收監(jiān)督管理。
7、負(fù)責(zé)每月租費(fèi)結(jié)算賬單簽收,當(dāng)月租費(fèi)當(dāng)月簽收確認(rèn)。
8、參與外借材料的統(tǒng)計(jì)匯總,外借賬單的復(fù)核。
9、遵守集團(tuán)相關(guān)工作管理制度、履行崗位保密職責(zé)。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
材料員崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(實(shí)用19篇)篇三
1)施工材料到達(dá)現(xiàn)場后,必須核查質(zhì)量保證書(合格證)與實(shí)物的一致性,驗(yàn)證材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量,驗(yàn)收合格,簽字驗(yàn)收,不合格的材料拒收。
2)對進(jìn)入施工現(xiàn)場的材料,驗(yàn)收后及時做好狀態(tài)標(biāo)識工作。
3)負(fù)責(zé)做好材料臺帳記錄工作,《材料質(zhì)量驗(yàn)收臺賬》、《建設(shè)工程材料采購驗(yàn)收檢驗(yàn)使用綜合臺帳》、《現(xiàn)場材料收、發(fā)、存消耗臺帳》。
4)施工現(xiàn)場材料一律憑單發(fā)放,做到發(fā)料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、迅速及時,對有使用期規(guī)定的材料,應(yīng)按先進(jìn)先出的原則發(fā)放。
5)現(xiàn)場材料員應(yīng)在每月底核對一次庫存,定期清點(diǎn)盤庫,發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、變質(zhì)情況,應(yīng)查明原因,上報領(lǐng)導(dǎo)辦理調(diào)整手續(xù),做到賬、卡、物三相符。
6)配合取樣員做好抽樣、取樣、送檢、復(fù)試工作。
7)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料的儲存、保管和維護(hù)工作,保持倉庫清潔和整齊。
8)做好施工現(xiàn)場倉庫的防火、防盜工作。
材料員崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(實(shí)用19篇)篇四
嚴(yán)格按照有關(guān)物資管理制度進(jìn)行現(xiàn)場出入庫管理;。
管理項(xiàng)目現(xiàn)場剩料、廢料、退料,保證物資安全;。
配合項(xiàng)目經(jīng)理及公司管理會計(jì)的成本控制工作;。
配合商務(wù)專員搜集、整理項(xiàng)目現(xiàn)場各類物資材料的報驗(yàn)文件;。
管理記錄項(xiàng)目實(shí)施過程中的各項(xiàng)物資及匯總、存檔相關(guān)資料;。
完成上級臨時下達(dá)的任務(wù)。
材料員崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(實(shí)用19篇)篇五
一、店員的職業(yè)道德和職業(yè)技能規(guī)則:
1、工作立場和心態(tài):
認(rèn)同自己的服務(wù)職業(yè)性質(zhì),不良情緒不影響工作,愿意用專業(yè)知識為顧客服務(wù),體現(xiàn)自我價值。
2、行為舉止和儀表:
著裝整潔,工牌端正,發(fā)型美觀得體,儀表大方,舉止文明,能使顧客產(chǎn)生信任感。
3、專業(yè)服務(wù)和態(tài)度:
熱情招呼,微笑待客,熟練使用禮貌用語。咨詢回答專業(yè)、耐心、細(xì)致、準(zhǔn)確,使顧客滿意。
4、銷售產(chǎn)品:
向顧客推銷和推介產(chǎn)品是店員的主要責(zé)任。
5:識別藥品真?zhèn)危?/p>
店要學(xué)會如何用感觀識別來識別藥品的真?zhèn)巍?/p>
6、負(fù)責(zé)辦理商品進(jìn)貨驗(yàn)收和退換。
7、做好產(chǎn)品養(yǎng)護(hù):
掌握產(chǎn)品的本質(zhì)屬性,采取不同的貯藏保管方法對產(chǎn)品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。
8、陳列理貨。
將到貨商品上架,按商品陳列要求整理排面,跟蹤堆垛商品銷售情況,并及時補(bǔ)貨。
9、執(zhí)行公司的促銷計(jì)劃,檢查價格簽和促銷海報到位情況。
10、積極參加各種培訓(xùn),努力提高自身素質(zhì)。
11、貫徹落實(shí)gsp。
二、工作流程:
1、營業(yè)前做好柜臺、貨架、商品及地面等環(huán)境衛(wèi)生,達(dá)到干凈、整潔、玻璃明亮。
2、準(zhǔn)備營業(yè)期間所需用品、用具。
3、補(bǔ)充商品,將柜臺上不足的商品補(bǔ)齊,并檢查柜臺上所列之商品是否齊全,有無新貨需及時上柜。
4、營業(yè)中應(yīng)隨時保持柜臺及貨架上的展示商品充足和整齊,不得出現(xiàn)展示商品不足和擺放零亂的現(xiàn)象。
5、檢查柜臺及庫存商品數(shù)量是否充足,不足的須及時填寫“缺貨計(jì)劃”并通知補(bǔ)貨,做到所有商品無斷貨現(xiàn)象。
6、柜臺到貨須認(rèn)真清點(diǎn)驗(yàn)收,及時上柜,同時配合配貨員將上柜后余下之商品在儲存板或貨架上歸類堆放整齊。
7、隨時作好為顧客提供服務(wù)的準(zhǔn)備,發(fā)現(xiàn)顧客有需要導(dǎo)購及服務(wù)的暗示時,應(yīng)立即上前友善、真誠地為其提供各種服務(wù)。
7、觀察銷售環(huán)境,注意防止商品被盜。如有可疑情況和突發(fā)事件,沉著冷靜,迅速通知其他同事協(xié)同處理。
8、努力提高自身業(yè)務(wù)水平,做到對所負(fù)責(zé)的每種商品的價格、產(chǎn)地、規(guī)格及特性都了如指掌。
9、隨時保持商品及環(huán)境的衛(wèi)生。
10、交接班時,應(yīng)對接班人員告知商品銷售已補(bǔ)貨和需補(bǔ)貨商品情況,做到交接清楚、補(bǔ)貨無重復(fù)。
11、維護(hù)店內(nèi)設(shè)備、設(shè)施,愛護(hù)公物。
12、營業(yè)員必須堅(jiān)守工作崗位,不得無故串崗、離崗,如有事離崗須向店長及其他員工做好委托。
材料員崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(實(shí)用19篇)篇六
3、負(fù)責(zé)與各部門的溝通,確保物資的收、發(fā)、存各環(huán)節(jié)暢通;。
4、負(fù)責(zé)倉儲賬目管理,做到日清月結(jié),確保賬物卡準(zhǔn)確一致;。
5、建立各類臺帳,定期向各相關(guān)部門提交收發(fā)存報表;。
6、編制材料科培訓(xùn)計(jì)劃,組織員工培訓(xùn)并考核。
材料員崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(實(shí)用19篇)篇七
1、模范遵守國家的法律、法規(guī)和本酒店的規(guī)章制度,不得損害酒店的榮譽(yù)和利益,爭當(dāng)一名好員工。
2、要牢固樹立安全意識。熟記、熟知安全管理規(guī)定,確保自身安全。要嚴(yán)格保守酒店經(jīng)營、客源等一切事務(wù)秘密。
3、保持衣冠、頭發(fā)整潔,常剪指甲。女員工要淡裝上崗,男員工不留長發(fā)、胡須。
4、要有認(rèn)真的工作態(tài)度、嚴(yán)格的工作標(biāo)準(zhǔn),努力學(xué)習(xí)本崗位業(yè)務(wù)知識,熟知操作流程,提高工作技能。
5、接待客人時要面帶微笑,語氣溫和文雅,使用“您好”“歡迎您”“不客氣”等禮貌用語。聽到批評、意見時不辯解,冷靜對待。遇到客人詢問,做到有問必答,不得以生硬、冷淡的態(tài)度待客。
6、保持有序的工作秩序,上、下班不遲到、不早退,要提前三分鐘進(jìn)到崗位作好工作準(zhǔn)備。
7、不在班前和工作時間飲酒,嚴(yán)禁在不允許吸煙場所吸煙,不在工作場地做與工作無關(guān)的事情。工作時間不串崗,不窩工、不辦私事。未經(jīng)允許,夜間禁止離開駐地,嚴(yán)禁私自下海野浴。
8、要養(yǎng)成講衛(wèi)生的美德,不隨地吐痰、不亂丟紙屑、煙頭及雜物,自覺維護(hù)酒店的公共衛(wèi)生。
9、工作時間要著裝整齊,要求必須著工作服的崗位要穿著工作服。不準(zhǔn)穿拖鞋、高跟鞋上崗工作。
10、發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神,同事間要做到友愛、互讓、互助,不搞幫派,不作有損團(tuán)結(jié)之事。杜絕吵架、無理取鬧等不文明行為。
11、要樹立以酒店為家的意識,時刻為酒店利益著想,養(yǎng)成勤儉節(jié)約習(xí)慣,下班之前要檢查門窗、水閥、電燈等是否關(guān)好。杜絕長明燈、長流水等現(xiàn)象。節(jié)約使用日常消耗品,不浪費(fèi)飯菜,愛惜酒店一切物品和設(shè)備。
12、員工因其它原因要辭去現(xiàn)職工作,要提前向酒店負(fù)責(zé)人提出辭職申請。
員工凡違反上述規(guī)定一項(xiàng)扣10分;情節(jié)嚴(yán)重一項(xiàng)扣20分;每10分為20元人民幣。累計(jì)扣分達(dá)50分的將予以辭退。
材料員崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(實(shí)用19篇)篇八
3、整理供應(yīng)商資料、包括供應(yīng)商寄送發(fā)票合同、報價及產(chǎn)品各項(xiàng)信息匯總給部門主管;。
5、熟悉新材料的原始材質(zhì)情況,作好記錄。及時收集齊各材料的質(zhì)保書;。
8、供施工現(xiàn)場使用的一切材料,負(fù)責(zé)入庫手續(xù)的工作,購入時必須要有相關(guān)證明附件;。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,協(xié)助配合其它同事搞好各項(xiàng)工作;。
11、熟練操作office、cad等辦公軟件;。
12、具強(qiáng)烈的責(zé)任心及自我約束力,獨(dú)立工作和承受壓力的能力;。
13、善于溝通,責(zé)任心強(qiáng),辦事認(rèn)真;。
材料員崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(實(shí)用19篇)篇九
1、接聽電話,按要求轉(zhuǎn)接電話或記錄信息,確保及時準(zhǔn)確。
2、對來訪客人做好接待、登記、引導(dǎo)工作,及時通知被訪人員。對無關(guān)人員、上門推銷和無理取鬧者應(yīng)拒之門外。
3、保持公司清潔衛(wèi)生,展示公司良好形象,監(jiān)督打掃阿姨搞好衛(wèi)生等。
4、負(fù)責(zé)公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作、公司飲用水的訂購,每天統(tǒng)計(jì)員工吃飯人數(shù)告知做飯阿姨。
5、負(fù)責(zé)每月辦公用品的盤點(diǎn)工作,做好登記存檔。并對辦公用品的領(lǐng)用、發(fā)放、出入庫做好登記。不定時檢查用品庫存,及時做好后勤保障工作。
6、負(fù)責(zé)每月租金填寫以及開好發(fā)票后交給財(cái)務(wù)。
7、負(fù)責(zé)復(fù)印、傳真和打印等設(shè)備的使用與管理工作,合理使用,降低材料消耗。
8、負(fù)責(zé)整理、分類、保管公司常用表格并依據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行增補(bǔ)。
9、做好會前準(zhǔn)備工作、備好水果茶水等,接待好客人。
10、協(xié)助上級完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作,積極完成上級交辦的臨時事務(wù)。
材料員崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(實(shí)用19篇)篇十
3.了解銷售現(xiàn)狀及庫存情況,確保店鋪商品充足,最小化商品庫存損耗;。
4.時刻關(guān)注購物環(huán)境及品牌形象,確保顧客體驗(yàn)的安全舒適;。
5.執(zhí)行店鋪各類項(xiàng)目活動并收集回饋,提供解決性方案及建議;。
6.通過個人貢獻(xiàn),熱情態(tài)度及領(lǐng)導(dǎo)力,起到良好的模范及激勵作用。
任職要求:。
1.2、3年零售及服務(wù)行業(yè)銷售及服務(wù)經(jīng)驗(yàn);。
2.良好的溝通能力,樂于分享,善于引導(dǎo);。
3.積極的團(tuán)隊(duì)合作精神;。
4.快速學(xué)習(xí)能力,有職業(yè)發(fā)展意愿和規(guī)劃能力,吃苦耐勞。
材料員崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(實(shí)用19篇)篇十一
·起草、傳遞、處理相關(guān)資料和文件;。
·統(tǒng)計(jì)、打印、呈送、登記、保管各類對內(nèi)對外報表、報告;。
·負(fù)責(zé)本部門的辦公用品的保管和發(fā)放;。
·協(xié)助上級主管開展辦事處內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作;。
·完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
材料員崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(實(shí)用19篇)篇十二
已有工裝夾具的修理,預(yù)防性和預(yù)測性維護(hù)管理,以及采購復(fù)制新的工裝夾具;。
新的工裝夾具的評審,采購,收貨,送檢及安裝;。
生產(chǎn)材料(勞保產(chǎn)品,條碼紙,砂輪等)的采購及發(fā)放管理;。
嚴(yán)格執(zhí)行夾具管理流程的執(zhí)行,并根據(jù)運(yùn)作的實(shí)際要求不斷優(yōu)化管理流程;。
能夠及時的協(xié)調(diào)、處理、匯報現(xiàn)場發(fā)生的夾具突發(fā)問題;。
能夠根據(jù)運(yùn)作的數(shù)據(jù)預(yù)測,預(yù)算,控制和核算間接材料的單臺成本;。
能夠牽頭進(jìn)行間接材料降成本的跨部門的項(xiàng)目,并跟蹤維持項(xiàng)目的效果;。
定期向mro經(jīng)理匯報工作并負(fù)責(zé)實(shí)施上級安排的其他工作任務(wù)。
有效的應(yīng)用采購系統(tǒng)以及maximo設(shè)備管理系統(tǒng),提供真實(shí)有效的工裝和夾具的維護(hù)與管理數(shù)據(jù)。
參與日常的5s檢查工作并能參與5s發(fā)現(xiàn)項(xiàng)整改。
嚴(yán)格遵守mro備品備件的管理要求與使用規(guī)范。
材料員崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(實(shí)用19篇)篇十三
一、 出納崗位:
崗位職責(zé):
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開出空頭支票。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
工作內(nèi)容:
1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款:
1)、收取現(xiàn)金,做好當(dāng)面清點(diǎn)手續(xù),注意是否有假-幣。
2)、逐筆清點(diǎn)。對照相關(guān)原始單據(jù),如送貨單,核對現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)問題及時與當(dāng)事人核實(shí)。
3)、確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無誤。開具收據(jù),連同原始單據(jù)送交核算員進(jìn)行帳務(wù)處理。
2、辦理各類付款業(yè)務(wù):
1)、接到手續(xù)完備的單據(jù),以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
2)、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時,應(yīng)及時與收款方聯(lián)系,確認(rèn)款項(xiàng)收訖。
3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫收款憑據(jù),清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),及時辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。
4、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳,同時清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,保證帳實(shí)相符,并隨時接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查。
5、每周編制資金日報表,報總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān),對于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明。
6、做好月末結(jié)帳對帳工作,每月30日之前,編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表,核對銀行對賬,查明差額或未達(dá)帳形成原因,跟蹤解決。
9、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)有很多版本,但基本內(nèi)容不變,都是對出納的主要工作進(jìn)行總結(jié)、歸納和整理,現(xiàn)特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家,希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助,并節(jié)省大家的時間,看了本文后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)再花費(fèi)更多的時間。 出納崗位職責(zé)(出納工作職責(zé))全面版:
什么是出納 ?
出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。出納,作為會計(jì)名詞,運(yùn)用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說,出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷,再經(jīng)會計(jì)審核后,由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
a現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
c報銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補(bǔ)充)。
4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過,應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報銷
出納崗位的職責(zé)是什么
出納崗位的職責(zé)一般包括:
(1)辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
(2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
(3)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員,很關(guān)鍵;靜頭腦,清雜念。 業(yè)務(wù)忙,莫慌亂;情緒好,態(tài)度謙。 取現(xiàn)金,當(dāng)面點(diǎn);高警惕,出安全。 收現(xiàn)金,點(diǎn)兩遍;辨真假,免賠款。 支現(xiàn)金,先審單;內(nèi)容全,要會簽。 收單據(jù),要規(guī)范;不合規(guī),擔(dān)風(fēng)險。 賬外賬,甭保管;違法紀(jì),又罰款。
出納人員的職責(zé)是什么
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。 1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有: (1)辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、總會計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
出納人員應(yīng)該遵守哪些職業(yè)道德
怎樣根據(jù)會計(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)書寫“摘要”?
對于各種有問題的原始憑證怎樣處理
在審核原始憑證的過程中,會計(jì)(出納)人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計(jì)法》所賦予的職責(zé)、權(quán)限,
怎樣辦理出納工作的交接手續(xù)
《會計(jì)法》第二十四條規(guī)定:“會計(jì)人員調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦理交接手續(xù)。一般會計(jì)人員辦理交接手續(xù),由會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員監(jiān)交。”出納交接要按照會計(jì)人員交接的要求進(jìn)行。出納員調(diào)動工作或者離職時,與接管人員辦清交接手續(xù),是出納員應(yīng)盡的職責(zé),也是分清移交人員與接管人員責(zé)任的重大措施。辦好交接工作,可以使出納工作前后銜接,可以防止賬目不清、財(cái)務(wù)混亂。 出納工作交接要做到兩點(diǎn):一是移交人員與接管人員要辦清手續(xù);二是交接過程中要有專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。交接要求進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清理.
出納崗位職責(zé)(出納工作職責(zé))通俗版:
一、日常管理
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財(cái)務(wù)簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實(shí)按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。
出納員支付個人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,經(jīng)財(cái)務(wù)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。
7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)與出納員各自保管,支票蓋章時“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)親自加蓋,并復(fù)核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。
出納崗位職責(zé)(出納工作職責(zé))特色版:
部門:財(cái)務(wù)部
崗位名稱:出納
直接主管:財(cái)務(wù)部經(jīng)理
職責(zé)范圍
按重要順序依次列出每項(xiàng)職責(zé)及其目標(biāo)
負(fù)責(zé)程度
全責(zé)/部分/支持
考核指標(biāo)
數(shù)量、質(zhì)量
現(xiàn)金職責(zé)
嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,正確使用現(xiàn)金開支范圍;接到會計(jì)憑證,經(jīng)辦人簽字后,復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù),并妥善保管、傳遞及裝訂憑證;嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度,不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫,妥善保管現(xiàn)金,收支現(xiàn)金必須做到一事一清;定時盤庫,做到日清月結(jié),出現(xiàn)長短款現(xiàn)象,要迅速查明原因并及時報告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。
全 責(zé)
及時、準(zhǔn)確
銀行職責(zé)
并妥善保管、傳遞及裝訂憑證;及時購回銀行票據(jù),按規(guī)定開出銀行支票;及時索要銀行對帳單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;及時搜集新進(jìn)人員名單,辦理工資代發(fā)卡,保證工資的及時發(fā)放。
全 責(zé)
及時、準(zhǔn)確
出納崗位職責(zé)(出納工作職責(zé))簡潔版版:
一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會制度,作好出納工作。
出納崗位職責(zé)(出納工作職責(zé))標(biāo)準(zhǔn)版版:
1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單,簽發(fā)支票,并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后,負(fù)責(zé)及時送交銀行。
3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。
4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5.負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計(jì)處理。
6.負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理,并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。
7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,并經(jīng)主管會計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜,對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失,由個人負(fù)責(zé)賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公-款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作
篇一:財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)-經(jīng)典
出納崗位職責(zé)
1.公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。
2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時查明原因,報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。
4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公-款現(xiàn)金。
5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券;私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。
8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可,
二.銀行存款管理
1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。
4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。
5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時入帳。
6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳,出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。
7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時查明原因,對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進(jìn)行更正,對未達(dá)帳項(xiàng)要及時予以清理。造成的帳帳不一致, 應(yīng)盡快解決。
財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳;
3.嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度;負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表,保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬;
4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的.辦理;
5.負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作;
6.負(fù)責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作,負(fù)責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理;
7.組織實(shí)施公司各類文體活動,協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘;
8.負(fù)責(zé)組織通知公司各種會議,并作好會議記錄,負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的整理和落實(shí)情況的檢
查;負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作;
9.協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制;
12. 負(fù)責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱;
13. 公司名片、桌牌、胸牌等標(biāo)示物品的管理;
14. 其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 15.
16.
17.
篇三:一般公司出納的工作職責(zé)
一般公司出納的工作職責(zé)
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷,再經(jīng)會計(jì)審核后,由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
a現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章.多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得坐支.
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
c報銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補(bǔ)充)。
4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過,應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報銷
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容。
1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有:
支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、總會計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
(2)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
(3)認(rèn)真登日記帳,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)帳款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
(4)保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
(5)保管有關(guān)印章,登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
(6)復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度,及時辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛,貸款被拒付時,要通知有關(guān)部門及時處理。
雖然各個單位的特點(diǎn)不同,其資金運(yùn)動也各有其特殊性,但只要有貨幣資金的收付,就要有出納。出納工作的目的就是讓單位的錢“來得清清楚楚,用得明明白白”,因此,出納人員的工作內(nèi)容主要有:
1. 貨幣資金收支的核算
出納核算工作包括兩個方面:一是日常收支業(yè)務(wù)的辦理;二是上述收支業(yè)務(wù)的帳務(wù)核算。 日常收支業(yè)務(wù)包括現(xiàn)金的收支;銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理;負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、支票、結(jié)算憑證、空白收據(jù)和有關(guān)印章;發(fā)票的開具;其他與貨幣資金有關(guān)的行政事宜。
收支業(yè)務(wù)的核算包括現(xiàn)金及銀行存款有關(guān)的記帳憑證的編制;現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、發(fā)票領(lǐng)用登記簿及其他與貨幣資金相關(guān)的備查簿的登記;出納日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制等。
2. 貨幣資金收支的監(jiān)督
應(yīng)當(dāng)保證所經(jīng)手的貨幣資金收支業(yè)務(wù)合法、合理,保護(hù)單位的經(jīng)濟(jì)利益不受侵害 回答者:
篇四:企業(yè)出納崗位職責(zé)
企業(yè)出納崗位職責(zé)-財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)
按照公司制度和有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管。
四、負(fù)責(zé)報銷公司費(fèi)用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借款單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷,再經(jīng)會計(jì)審核后,由出納給予報銷。
3、現(xiàn)金收付
3.1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍H羰盏郊?幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得坐支。
3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借款單借款。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無則應(yīng)補(bǔ)簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。
4.4、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。
會計(jì)崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計(jì)法》進(jìn)行記賬、算賬、報賬規(guī)定嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。
2、會計(jì)人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是:(1)敬業(yè)愛崗,(2)熟悉法規(guī),(3)依法辦事,(4)客觀公正,(5)搞好服務(wù),(6) 保守秘密。
4、負(fù)責(zé)會計(jì)核算,特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理;協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn)、低值易耗物品進(jìn)行盤點(diǎn),做到賬賬相符,賬實(shí)相符,發(fā)現(xiàn)不符,必須查明情況及時匯報。
5、妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬本、會計(jì)報表等檔案資料。
6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé)
1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。
3、開具支票,辦理匯款時要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回。
4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時發(fā)生隨時登記,日清月結(jié),賬款相符。
5、負(fù)責(zé)公司員工每月工資、補(bǔ)助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
6、每月10日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,如有未達(dá)帳項(xiàng),編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
篇六:企業(yè)出納崗位職責(zé)
企業(yè)出納崗位職責(zé)-財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)
材料員崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(實(shí)用19篇)篇十四
職責(zé)描述:
1、根據(jù)國家會計(jì)制度的規(guī)定記賬、算賬、報銷,編制各種財(cái)務(wù)報表并出具財(cái)務(wù)報告。
2、控制公司日常開銷,整理并妥善保管財(cái)務(wù)會計(jì)檔案,建立并完善公司的財(cái)務(wù)制度。
3、費(fèi)用審核保證按時付款、收款,國際收支申報、外匯核銷、電子口岸等進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作、結(jié)匯等事宜。
任職要求:
1、財(cái)務(wù)會計(jì)或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷,持有會計(jì)從業(yè)資格證書或外匯核銷員證(優(yōu)先)。
2、具備一定的國際貿(mào)易相關(guān)知識,熟悉進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)算、出口退稅結(jié)匯、保管等相關(guān)知識。
3、能夠獨(dú)立處理企業(yè)出口退稅申報、外匯核銷工作。
4、用過外貿(mào)軟件系統(tǒng)優(yōu)先考慮。
5、協(xié)助上司處理公司臨時的涉稅項(xiàng)目。
6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。
7、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
材料員崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(實(shí)用19篇)篇十五
1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工所需各種材料、設(shè)備的組織、采購、運(yùn)輸和管理工作;負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)建設(shè)工程所用材料、設(shè)備的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。
2.負(fù)責(zé)嚴(yán)把建筑安裝工程材料、設(shè)備進(jìn)場質(zhì)量關(guān),不合格材料不進(jìn)場;配合項(xiàng)目部專職資料員、質(zhì)量員、試驗(yàn)員按規(guī)定要求,做好對入場各種材料進(jìn)行抽樣送檢工作。對抽樣不合格的材料負(fù)責(zé)監(jiān)督清理出施工現(xiàn)場并辦好有關(guān)手續(xù)。
3.負(fù)責(zé)配合專職資料員、造價員做好各種進(jìn)場成品、半成品材料、原材料、設(shè)備等的技術(shù)資料、市場價格信息的收集、分析、記錄工作。
4.負(fù)責(zé)督促和指導(dǎo)項(xiàng)目部各施工隊(duì)的材料保管員對進(jìn)場材料嚴(yán)格按不同廠家、不同產(chǎn)地、分類別、分品種、分規(guī)格型號、分批次堆放整齊并安放標(biāo)牌,標(biāo)寫清楚,接受抽檢。
5.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目各種材料、設(shè)備的計(jì)劃管理和采購合同、市場價格信息的管理和建檔。
6.負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員建立健全材料、設(shè)備采購管理臺賬和材料耗用臺賬,做到及時準(zhǔn)確、帳物相符、出入庫相符。
7.協(xié)助項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人搞好施工現(xiàn)場材料管理、合理使用工作;做好材料的回收利用,物盡其用,節(jié)約降耗工作。負(fù)責(zé)處理施工產(chǎn)生的邊角廢料、垃圾材料并建賬記錄。
8.協(xié)助項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員支付材料款,認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理手續(xù),及時準(zhǔn)確。
1完成各類相關(guān)報表;如果代付材料款,在每次采購結(jié)束后及時同財(cái)務(wù)人員辦理有關(guān)手續(xù)。
9.負(fù)責(zé)建立經(jīng)營規(guī)范、資金實(shí)力雄厚、材料設(shè)備豐富、品種齊全、信譽(yù)良好的材料、設(shè)備供應(yīng)商資料檔案;及時進(jìn)行市場材料價格、貨源的調(diào)查和采集、為項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)人員準(zhǔn)確提供及時準(zhǔn)確的市場價格信息,掌握材料價格,嚴(yán)格控制成本。
10.負(fù)責(zé)按項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人提交的材料、設(shè)備采購計(jì)劃保質(zhì)、按量、按時將材料設(shè)備采購組織運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場,避免停工待料現(xiàn)象發(fā)生,確保工程施工順利進(jìn)行。
11.認(rèn)真完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
材料員崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(實(shí)用19篇)篇十六
職責(zé)描述:。
2、搜集簡歷,對簡歷進(jìn)行分類、篩選,安排人員應(yīng)聘面試,確定面試名單,通知應(yīng)聘者;。
3、建立并完善業(yè)界目標(biāo)企業(yè)與人才地圖,建立人才庫并跟蹤人才流動;。
4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門中高端人才挖掘,評估,甄選,溝通等工作;。
5、不斷完善人才評估工具,提升人才的甄選效果和效率。
任職要求:。
1、本科及以上學(xué)歷;。
2、電商互聯(lián)網(wǎng)公司招聘工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,熟悉電商的業(yè)務(wù)模式;。
3、具有較強(qiáng)的自驅(qū)力和主動性;。
4、有良好的招聘運(yùn)營思維和創(chuàng)新意識,不斷開拓新的渠道和工具等;。
5、優(yōu)秀的表達(dá)及溝通能力、協(xié)調(diào)能力、親和力和分析判斷力。
材料員崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(實(shí)用19篇)篇十七
1、施工前的材料準(zhǔn)備工作(1)了解工程進(jìn)度計(jì)劃,掌握各種材料需用量及材質(zhì)的要求;(2)了解材料供應(yīng)方式;(3)做好現(xiàn)場材料堆放平面布置規(guī)劃;(4)做好材料堆放場地、倉庫、水泥庫使用準(zhǔn)備等。
2、施工中的材料組織管理工作(1)合理安排材料進(jìn)場,做好現(xiàn)場材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量的驗(yàn)收工作;(2)履行供應(yīng)合同,保證施工需要;(3)掌握施工進(jìn)度變化,及時調(diào)整材料配套供應(yīng)計(jì)劃;(4)加強(qiáng)現(xiàn)場物資保管,減少損失浪費(fèi),防止丟失;(5)組織督促料具的合理使用。
3、施工驗(yàn)收階段材料管理(1)根據(jù)收尾工程,清理料具;(2)組織多余的料具退庫;(3)及時拆除臨時設(shè)施;(4)做好廢舊物資的回收和利用;(5)及時進(jìn)行結(jié)算,總結(jié)施工項(xiàng)目材料消耗水平及管理效果。
4、能對甲供“三材”嚴(yán)格把關(guān),鋼材一定要符合國家標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)保書要完整齊全;木材要加強(qiáng)驗(yàn)收,保證木材的出材率和利用率;水泥必須保質(zhì)保量,須經(jīng)過試驗(yàn)鑒定后方能使用。磚、瓦、砂、石能根據(jù)進(jìn)場用料申請單,落實(shí)貨源。
5、能對現(xiàn)場材料做到收支有臺賬,耗用有限額,分項(xiàng)有核算,節(jié)約有依據(jù),竣工有退料。材料堆放做到砂石成方,磚瓦成堆,規(guī)格分清,安全牢固。
6、能根據(jù)進(jìn)庫驗(yàn)收、發(fā)料制度,對庫容庫貌,做到庫容整齊清潔,場上物資層次分明,堆置合理,室內(nèi)物資數(shù)量、規(guī)格、性能、用途心中有數(shù),實(shí)物臺賬,賬物相符,月清月結(jié)。
8、協(xié)助做好工程竣工工作,撥點(diǎn)余料要及時整理退庫或轉(zhuǎn)移。篇三:
1,工程的大宗材料如;鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應(yīng)部采購,零星材料及變更材料由項(xiàng)目部材料員采購。
2,掌握本工程的總計(jì)劃及月、周計(jì)劃,并編制工程材料供應(yīng)計(jì)劃。
3,根據(jù)材料供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行市場詢價,貨比三家,然后向經(jīng)理匯報,確定價格。
4,熟悉工程進(jìn)度及市場情況,按計(jì)劃進(jìn)行采購,并滿足質(zhì)量進(jìn)度要求。
5,掌握材料的性能,質(zhì)量要求,按檢驗(yàn)批次提供合格證給技術(shù)員。
6,需要復(fù)檢的材料,按檢驗(yàn)批次進(jìn)行復(fù)檢,復(fù)檢單給技術(shù)員。7,掌握材料的地區(qū)價格信息,及供貨單位的情況,收集第一手資料。
8,掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計(jì)劃。對購進(jìn)不符合要求的材料,杜絕在工程中使用,要協(xié)商處理解決。
9,掌握材料的供應(yīng)價格及預(yù)算價格,如材料供應(yīng)價格大于預(yù)算價格及時反饋信息給預(yù)算員辦理有關(guān)報批手續(xù)。
10,及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。11,材料及時入庫、及時報銷,報銷時間不能超過三天。12,監(jiān)督材料的使用情況,對材料浪費(fèi),損壞情況應(yīng)及時制止,并對有關(guān)人員提出處罰。
13,認(rèn)真,完整的填寫提料單,并將提料單保管好,存檔保存。篇四:
1、料供應(yīng),認(rèn)真掌握所需材料料供應(yīng),的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、規(guī)格,的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、規(guī)格,并根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃組織材料進(jìn)場。據(jù)進(jìn)度計(jì)劃組織材料進(jìn)場。
2、根據(jù)工程計(jì)劃,及時根據(jù)工程計(jì)劃,組織貨源,運(yùn)力,保質(zhì)保量組織貨源,運(yùn)力,的送到施工現(xiàn)場。的送到施工現(xiàn)場。采購材料要掌握市場。
3、行情,嚴(yán)格注意質(zhì)量、規(guī)格、行情,嚴(yán)格注意質(zhì)量、規(guī)格、型號,做到優(yōu)質(zhì)價廉,型號,做到優(yōu)質(zhì)價廉,降低施工成本。施工成本。采購安全防護(hù)用品要。
4、及時,選擇正式廠家合格產(chǎn)及時。
5、購回材料交保管驗(yàn)收,辦理入庫手續(xù)。辦理入庫手續(xù)。
6、采購回的物資,做到采購回的物資,實(shí)物與發(fā)票相符。實(shí)物與發(fā)票相符。
7、購回的材料、物資,購回的材料、物資,個人不得私自倒賣、轉(zhuǎn)讓和個人不得私自倒賣、送禮。送禮。
篇五:
1、認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)物資方面的方針、政策、法規(guī)和公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針及目標(biāo)。
2、按照施工總平面圖堆放各種原材料,全面規(guī)化、合理布置,成品、半成品和構(gòu)配件,做到成垛成方,有序不亂,并設(shè)有標(biāo)簽,保持現(xiàn)場干凈、整潔、文明。
3、根據(jù)施工進(jìn)度,編制和采購、供應(yīng)各種材料,確保生產(chǎn)需要,掌握市場信息,采購要“三比”“一算”,所進(jìn)材料必須有生產(chǎn)許可證,產(chǎn)品合格證。
4、建立健全有關(guān)帳卡,嚴(yán)格管理制度和票據(jù)手續(xù),做到計(jì)劃供料,定額領(lǐng)料,帳、卡、物相符。
5、熟悉掌握各種材料、規(guī)格、性能、用途、保管方法,嚴(yán)格驗(yàn)收制度,堅(jiān)持原材料檢驗(yàn),確保質(zhì)量。
材料員崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(實(shí)用19篇)篇十八
1、現(xiàn)場材料員對工地現(xiàn)場的材料的性價比負(fù)有直接職責(zé)。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)和了解現(xiàn)場使用材料的性能、質(zhì)量要求及iso9000相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書,以指導(dǎo)日常的業(yè)務(wù)工作。
3、開工前期,進(jìn)行多家,多領(lǐng)域,大范圍的市場材料價格調(diào)查,真正落實(shí)貨比三家,選用施工規(guī)范要求,價格又便宜的材料。
4、熟悉圖紙,了解各分項(xiàng)工程所需各種材料類型、數(shù)量,按照施工組織設(shè)計(jì)的要求,做好材料采購計(jì)劃,后期結(jié)合工地進(jìn)度實(shí)際狀況,及時購買工程所需的各種材料。
5、正確使用材料進(jìn)出庫計(jì)量方法,嚴(yán)格檢尺、量方、點(diǎn)數(shù)、過秤,認(rèn)真做好原始記錄,最后計(jì)入驗(yàn)收臺帳和消耗臺帳。
6、協(xié)助項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員做好現(xiàn)場材料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作,并按規(guī)定取樣送檢,嚴(yán)把使用材料的質(zhì)量關(guān)。
7、購買的材料要做到日清、月結(jié)、定期盤點(diǎn),如實(shí)填寫材料報表,及時上報。
8、認(rèn)真做好防火、防盜、防雨、防防變質(zhì),搞好工地材料現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生工作,實(shí)行禮貌施工。
9、發(fā)現(xiàn)不合格材料或材料被盜等意外狀況,應(yīng)及時上報有關(guān)人員,不得延誤或隱瞞。
材料員崗位職責(zé)和工作內(nèi)容(實(shí)用19篇)篇十九
為加強(qiáng)本商場消防管理,提高全員消防意識,增強(qiáng)員工消防技能,明確員工消防責(zé)任,特制定本消防組崗位職責(zé)。望相關(guān)人員嚴(yán)格遵守并貫徹落實(shí)。
1,負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核所有員工的消防知識。2,負(fù)責(zé)培養(yǎng)一名儲備組長。
3,按照公司消防安全管理精神,貫徹實(shí)施安全制度和流程,確保顧客和公司員工人身安全,以及公司財(cái)產(chǎn)安全。
4,掌握消控中心設(shè)施設(shè)備使用性能,按操作手冊的規(guī)定熟練操作,確保設(shè)施設(shè)備運(yùn)行正常。
5,監(jiān)督當(dāng)班人員按要求做好日常工作,如有報警和異常情況發(fā)生,應(yīng)立即查明部位,迅速報告防損主管及值班經(jīng)理采取應(yīng)急措施(誤報警則迅速消警)并做好記錄。如發(fā)生火災(zāi),按《火災(zāi)緊急撲救方案》和《緊急疏散方案》采取緊急措施。事后做好匯總上報公司總經(jīng)理。
6,指導(dǎo)和監(jiān)督消控當(dāng)班人員交接班實(shí)行對口交接班制度,確保監(jiān)控崗24小時有人在崗。
7,負(fù)責(zé)管理消防檔案,完成各項(xiàng)工作安排,做好月、季、年度工作。
總結(jié)。
8,負(fù)責(zé)消控設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),保持消控室設(shè)施設(shè)備在規(guī)定的溫度、濕度、粉塵度和整潔的環(huán)境條件下運(yùn)行,每班進(jìn)行一次清掃,每周必須進(jìn)行一次大掃除每日巡檢并做好記錄。
9,發(fā)現(xiàn)消控系統(tǒng)出現(xiàn)故障應(yīng)立即報修,并采取應(yīng)急措施,同時積極協(xié)助盡快排除故障。定期做好消防設(shè)備的點(diǎn)檢工作。
10,無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入消控室,確因工作需要進(jìn)入的應(yīng)做好登記,上級批準(zhǔn)或陪同有關(guān)人員進(jìn)入消控室參觀的也應(yīng)做好登記。
1,直接對商場消防組長負(fù)責(zé),定期開展以防火、防盜、防治安災(zāi)害事故、防止犯罪為主要內(nèi)容的“四防”活動,并定期進(jìn)行消防安全檢查,消除隱患因素。
2,負(fù)責(zé)實(shí)施對商場消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo)志的維護(hù)保養(yǎng)和點(diǎn)檢,確保其完好有效,確保疏散通道和安全出口暢通。
3,負(fù)責(zé)日常安全、防火檢查和安全隱患整改工作。4,按照消防安全規(guī)定做好裝修現(xiàn)場的消防安全檢查工作。5,掌握處置突發(fā)性火災(zāi)的救援工作,熟悉消防滅火設(shè)施的使用。6,按照消防工作計(jì)劃執(zhí)行各類消防演習(xí)配合其他部門做好消防設(shè)施設(shè)備的點(diǎn)檢工作。
1,負(fù)責(zé)對各種消防控制設(shè)備的監(jiān)視和運(yùn)用,做好檢查、操作等工作。2,熟悉商場所采用消防設(shè)施系統(tǒng)的基本原理、功能,熟練掌握操作技術(shù),協(xié)助技術(shù)人員進(jìn)行修理、維護(hù),不得擅自拆卸、挪用或停用,保證設(shè)備正常運(yùn)行。
3,對消防控制室設(shè)備及通訊器材等要進(jìn)行經(jīng)常性的檢查,確保消防設(shè)施各系統(tǒng)正常運(yùn)行。
4,定期做好各系統(tǒng)功能試驗(yàn),以確保消防設(shè)施各系統(tǒng)運(yùn)行狀況良好。5,負(fù)責(zé)消防設(shè)施的保養(yǎng)和維護(hù)。
6,負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行、控制器日檢、巡檢情況的記錄。
7,發(fā)生火災(zāi)時,負(fù)責(zé)報警、啟動相關(guān)消防聯(lián)動設(shè)備及組織人員疏散,并上報相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)。
8,負(fù)責(zé)協(xié)助公安消防人員撲救火災(zāi),保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場,調(diào)查火災(zāi)原因。
2011年11月5日。