在廣告策劃中，創意和獨特性是吸引目標受眾的重要因素。以下是一些關于廣告策劃的成功經驗和案例分析，供大家參考和學習借鑒。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇一
1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2.登記現金賬和銀行存款日記賬。
3.負責編制資金流入流出月報表。
4.負責公司檔案管理等日常工作。
5.完成上級領導交辦的各項工作。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇二
職責，是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。下面是關于建筑公司出納崗位職責的內容，歡迎閱讀！
1.負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度以及商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票的管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是不是正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。
6.出納在收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
10.對領導交與的其他事務按規定辦理。
1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。
2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，并對其安全和完整負責。
3、負責辦理現金的結算業務辦理時，應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。
4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天)；遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發現問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。
6、監督和維護財經紀律，依照規定阻止違法和違規的行為，合理利用資金，保證資金和財產的安全。
1．在上級的領導下，負責項目部現金收支工作。
2．按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3．嚴格把好現金支付關。經上級主管審批，責任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續，并要加蓋現金付訖戳記。
4．收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決，保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
5．每日及時登記現金日記賬，并要結出個額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符，對于現金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。
6．督促各業務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現金，及時將當天銷售收人送交銀行。
7．每日收人現金，必須切實執行長繳短補的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須及時如實向領導匯報。
8．每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核處審核簽收。
9．要切實執行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。
10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現金收人，不準坐支，未經財務經理批準，不得將現金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現金。
11．嚴格保存現金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋作廢戳與存根一并保存。
12．編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證。
13．現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。
14．對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。
15．嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。
16．要按財務制度規定，經常清理現金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。
17．嚴格遵守公司各項規章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關的任何事項。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇三
1、按照部門的標準和程序，為客人提供高品質的食品和酒水服務。
2、與上級進行溝通，如：遇到的困難，客人的建議以及相關信息。
3、建立和保持高效率的員工工作關系。
4、按照日程安排參加每日的餐前會以及其他會議。
5、根據日程安排參加培訓課程。
6、服務前應做到：
（1）餐廳的服務器皿都是干凈衛生的。
（2）所有的物品都是分類有序的擺放。
（3）服務臺的準備工作都已經做好。
（4）餐具在布非臺上和餐臺上擺放好。
（5）閱讀并熟記所有的預訂。
（6）特別的事項都已經協調好。
7、提供有效的服務應該做到以下幾點：
（1）禮貌迎接并協助客人坐下。
（2）為客人推銷每日特色菜并作出詳細的說明。
（3）按正確的程序為客人點菜。
（4）食品下單快速。
（5）按正確程序的為客人買單。
（6）工作區域保持干凈并能快速翻臺。
（7）有規律性的服務清潔煙灰缸。
（8）讓客人對餐廳的酒水以及食品有更進一步的了解和認識。
8、有效提供酒水服務應保證一下幾點：
（1）按照酒水服務的標準進行銷售酒水，并且及時補充賣出的酒水。
（2）為客人提供葡萄酒的服務并給予客人建議，就相關話題進行交流，能夠介紹葡萄酒種類和其具備的不同風格。
（3）按照標準為客人提供標準溫度的咖啡和茶。
9、采取恰當的方式解決客人的投訴。
10、按照酒店的標準對食品和酒水進行存放。
11、完成特別計劃分配的相關任務。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇四
3、分析資金結構、門店資金流情況。
4、整理費用單據，催收欠缺單據，保證單據完整性、完成日記賬數據錄入。
5、支票管理，處理銀行相關事宜。
6、水票保管工作，每月進行相關核銷報銷事宜。
7、發票購買、保管相關工作。
8、發票開具，安排相關派送工作。
9、完成納稅申報清繳工作，協助經理處理稅務事宜。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇五
1、按時上班，著裝符合要求。在進入工作場所前，自我檢查，確保自己的服飾、發型整潔、淡妝等方面全部符合規定的要求。
2、查看交班記錄，了解上一班的移交事項，并負責處理。
3、熟悉預訂資料，了解客情，尤其要記住即將來店的貴賓、常客的姓名，了解度假村的所有活動。
4、熟悉度假村有關客房銷售的各項政策，了解所有客房的朝向、價格、特點等情況，有的放矢地向來店客人推銷客房，在滿足客人要求的前提下，努力爭取最好的經濟效益。
5、熟練總臺各項專業業務和技能，搞好對客服務。
6、熟練掌握店內外信息，提供準確的問訊服務。
7、負責為下榻度假村的`賓客辦理入住登記手續。
8、負責客房鑰匙的管理和發放工作并嚴格遵守驗證制度。
9、接受部門開展的各項培訓。
10、制作有關報表，為其它部門提供準確的接待信息。
11、工作講求效率，富有責任心。
12、嚴格遵守度假村及部門的各項規章制度，自覺接受領班的監督。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇六
1、協助上級完成項目方案的策劃撰寫。
2、參與項目內的專業溝通。
3、搜集項目相關材料。
1、一年以上廣告或相同崗位工作經驗。
2.扎實的文字功底，優秀的方案撰寫能力、邏輯清晰，思維開闊，創意能力強。
3.具備良好的溝通能力。
崗位描述：
1、參與項目營銷工作巡查，巡查報告梳理；
2、跟催個項目營銷工作完成進度；
3、督導各項目日常銷售數據、營銷工作計劃、總結上報；
4、參與各類房產營銷主題調查研究；
5、協助領導完成業務部常規工作。
任職要求：
1、房地產營銷策劃相關專業，如市場營銷、工商管理等專業優先，能夠保證每周至少4個工作日實習時間，最短實習期三個月。
2、要求見識廣、文筆好，細致、耐心，有較強的邏輯性和抗壓性，有意向在房地產營銷策劃領域有長遠發展。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇七
一、新招收的保安人員準備上崗，必須進行“應知應會”和“管理規范”教育的崗前培訓，內容包括：
（一）、公安部及省、市有關保安服務業的文件；
（二)、我國保安業與本公司(本單位）的現狀；
（三）、保安服務的規章制度和有關的政策、法令、法規；
（四）、保安員的條件、職責和紀律及禮儀、獎懲制度；
（五）、本崗位保安服務的基礎知識等。
通過崗前培訓樹立保安職業道德和服務意識，明確保安員的職責任務，掌握上崗“應知應會”的基本知識和應遵循的禮節和組織紀律。
二、保安員崗位學習指上崗后完成本崗位保安任務，更好地掌握本職所需要的基本知識、技能和方法的進一步學習。
學習內容包括：
（一）、保安基礎知識，如在執勤中對各種治安問題的預測、控制和處理的知識；
（二）、處理各類社會矛盾的原則和方法；
（三）、擒敵格斗、防衛術的基本知識與技能運用；
（四）、法律的基本常識；
（五）、本崗位專業知識；如企業等保安服務的專業知識。
一、堅持優質服務、文明執勤、依法辦事、自覺維護公司聲譽；
二、服從命令，聽從指揮、堅決完成領導賦予的崗位任務和其他任務；
三、積極參加政治、業務學習和軍事訓練，不斷提高政治覺悟、法制觀念和業務技能；
五、依法辦事，廉潔奉公。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇八
（一）、財務總監崗位職責。
1、協助總裁制定公司發展戰略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負責項目成本核算與控制。
4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。
5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。
7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。
8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總裁報告。
9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。
10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。
12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。13、負責資金、資產的管理工作。
14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。
15、完成上級交給的其他日常事務性工作。
（二）、財務管理部經理崗位職責。
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。
2、每月末進行費用分配，及時與生產、銷售部門核對在產品、產成品并編制差異原因上報。
3、進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作。
4、協助各部門進行成本經濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據，進行相關盈虧預測工作。5、評估成本方案，及時改進成本核算方法。
6、保管好成本、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。
（四）、材料會計崗位職責。
1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。
2.并對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時。并對所進材料進行匯總，4.外協隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。
5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。
7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。9.忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。
（五）、收入會計崗位職責。
（1）負責編制收入、利潤計劃；
（2）辦理銷售款項結算業務；
（3）負責收入和利潤的明細核算；
（4）負責利潤分配的明細核算；
（5）編制收入和利潤報表；
（6）協助有關部門對產成品進行清查盤點。
（六）、稅務會計崗位職責。
1．在部門經理的領導下，按照規定做好本職工作。
2．每月_______日前編制地稅申報表（城建稅、教育附加、工薪所得稅、印花稅等）。負責在規定時間內按時交納各種地方稅費，負責登記職工工薪所得稅臺帳。
3．負責日常開具各種增值稅發票、普通發票及其他票據。并保證及時將所開具的發票交到客戶手中。
4．每月按時抄報稅，按時填制申報表辦理國稅申報業務。5．負責地稅、國稅每年年鑒工作。
6．負責及時購買地稅、國稅普票、增殖稅發票的領取，并嚴格按照稅務發票的管理規定，專人保管好庫存未使用的空白發票。
7．負責對已使用的發票進行裝訂成冊入檔保管，并認真按照稅務規定對填寫錯的發票，進行沖票或重開具正確的發票。8．配合完成稅務部門安排的各種檢查以及其他工作。
9．負責公司倉庫材料、成品的日常登記、核算、月底結賬,定期盤點及往來帳的核對。
10．積極完成領導交給的各項臨時工作。
（七）、費用審核會計崗位職責。
9、對預算的執行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表；10、承辦經理或主管交辦的其它工作。
（八）、資金調配部經理崗位職責1.認真執行資金管理制度；
1、所有現金收支由公司現金出納負責。
2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、庫存現金超過10000元時必須存入銀行。
4、出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《現金收據》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。
5、任何現金支出必須按相關程序報批。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷。6、出納應按公司《報銷制度》程序給與報銷，不符合財務制度的，堅決予以退回，把好費用支出最后一關。收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。
出納人員在每日完成出納工作后，應將庫存現金的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由部門經理進行不定期抽盤。
1、熟悉國家財經法律、法規和企業規章制度，掌握本行業業務管理的有關知識，適應公司的工作要求。
2、按會計制度建賬，設置會計科目，進行會計核算和接受監督。3、認真做好記賬、算賬、報表工作，做到內容真實、數字準確、賬目清楚，按期報表；(根據稅務部門要求，月末30日報成本表，下月l0日前報稅務表)遲報一天負激勵10-50元。
4、拒絕接受不真實，不合法的原始憑證(如：假票據等)并向公司負責人匯報。
5、認真執行公司制定的報銷審批制度，按程序審批。
6、做好財產清查工作，對于財產清查中發現的盤盈和虧損，及時向主管財務領導匯報，以保證賬物相符。
7、成本會計必須到所負責的工地與保管員進行出、入庫票據的傳遞交接工作，并將傳遞的票據及時的對賬、記賬，與保管員進行月末盤點工作。
8、成本會計必須真實、客觀地反映各工程成本耗用情況，數字要真實、準確，每月進行一次盤點。
9、成本會計定期將各工程水、電量簽字函復印件及時從保管員處取回報送財務部。
11、工程竣工后成本會計必須在一個月內上報竣工成本表。
12、遵守法律、法規和國家統一的會計制度規定賦予的其它職責。
一、在日常工作中堅決貫徹黨和國家的財經方針、政策法令、要堅持原則，廉潔奉公，敢于抵制弄虛作假、營私舞弊、虛報冒領等違反財經紀律的行為，以維護公司資產的完整。二、領導財務部的財務會計工作，保證完成各項工作任務，對本公司的財務會計工作全面負責。
三、
要根據本公司生產經營情況，設立會計專戶、審核各項收支，按會計制度規定處理會計業務，使公司的各種報表、帳薄、憑證內容真實、數字準確、手續完備。為公司負責。
四、積極參與公司的有關生產、管理的經營決策活動，認真會簽有關經濟合同，建立健全各項結算臺帳，提供經濟活動資料和預測資料，為加強公司管理，提高經濟效益服務。
五、嚴格按照國家規定的成本費用列支范圍、列支標準，認真檢查、審核各項成本費用的報銷單據及有關原始記錄、原始憑證，正確計算各種成本費用，不得將不屬于成本費用的開支計入成本費用；不得隨意估列成本費用；不得任意攤提成本費用，虛增減成本費用。對于違反財經紀律、擴大開支范圍、提高開支標準的成本費用，應拒絕辦理報銷和付款手續。
七、嚴禁用公款亂投資、拆借、購買債券或挪動它用。否則，以違反財經紀律論處，對給公司造成損失的，要追究相關人員的法律責任。
八、加強貨幣資金管理、庫存現金要有限額，發現超限時要及時通知出納人員將超限部分送存銀行。每月要不定期抽查一次庫存現金情況，對帳款不符的要查明原因，對數額較大的長短款，要立即向公司總經理報告。銀行存款每月末要于銀行對賬單上簽字，抽查結果與銀行對賬單粘貼在當月現金、銀行憑證后。
九、保管好公司財務公章，用于簽發支票的印章不能由支票保管人員保管，財務公章只能用于支票、結算等會計業務，不能挪作他用。
十、對本公司的各項會計憑證、會計帳薄、會計報表、財務計劃和重要的經濟合同等會計資料，要按照檔案制度的規定裝訂成冊，要做到牢固整齊，并定期收集核對，分類整理，待項目完工后向公司檔案室移交。
1、認真學習國家財務會計法規，刻苦鉆研財務會計業務，通過會計工作正確反映和監督經濟活動，管好各項資金，維護財經紀律。2、按照國家財稅法規和財務會計制度，認真編制并嚴格執行財務預算計劃、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。3、根據合法的原始票據憑證，正確、及時、完整地填制會計憑證，使用會計科目準確，反映內容真實、清楚，數字正確，帳目清楚，憑證齊全。
4、審查施工各部門需要報銷的各類票據是否有效，編制會計憑證時，做到記帳清楚、算帳準確、報帳手續完備。
5、實行會計監督。對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充。
6、記帳時，注意核對憑證與交易往來是否相符，計提基金、費用正確，各明細帳月末與總帳核對，做到帳帳相符。準確及時反映資金增減、變動及往來結算、費用開支情況。
7、按月編制會計報表（資產負債表、損益表等），并進行分析匯總，報總公司或項目部領導備案決策。
8、發現帳簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定，及時查明原因，立即向總公司或項目部領導報告。
9、編制資金、成本費用、管理費用預算，控制成本預算。制定、分析進銷預算，處理其他有關預算的事項。
10、建立內部核算體制，協助總公司或項目部領導制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分析內部核算結果，處理其他有關內部核算的事項。
11、負責監督公司項目部財務運作情況，及時與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。
12、做好各類憑證的審核、裝訂與管理。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計印鑒、會計報表和其他會計資料。13、及時處理公司領導交辦的其他事項。
一、按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬，做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。
二、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務，成本和利潤的執行情況。挖掘增收節支潛力。考核資金使用效果。及時向經理提出合理化建設。
三、妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料。
四、依據《會計法》及公司的有關管理辦法，對公司及項目部進行全面核算、控制、監督和分析。
五、掌握各種經濟合同、費用支出、資金籌措和資金的分布，以便在各種經濟業務支出與收入審批時有據可查。六、掌握各工程的概算、預算，實行會計監督，參與預算管理，合理調配資金。
七、組織協調財務與其他部門，特別是上級業務主管部門的關系。
八、總賬的記錄與年終財務決算的編制、匯總上報等工作。
1、會同制訂現金、銀行存款、有價證券、票據、收據的管理與核算辦法；
2、貫徹現金管理制度，把好現金收支關；
3、負責登記現金、銀行存款日記帳，并作到日清日結；
4、每日核對庫存現金，定期核對銀行存款帳項，保證貨幣資金的安全與完整；
5、定期編制出納報告單，反映貨幣資金收支情況；6、完成領導交辦的其他事宜。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇九
3、負責每天編制庫存現金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態報告表;。
4、負責各類銀行帳務、貸款卡的年鑒等工作;。
5、編制月度資金回籠情況表;。
6、熟悉與業務相關的外匯政策;。
7、加強會計監督，執行會計準則，依法履行職責;。
8、負責公司與銀行間的各類事務。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇十
1、銀行票據的發放:根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，并經總經理或總經理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上,標識，以限定其最高使用額度。
根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。2、銀行票據的購買:為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。
未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。3、銀行票據的作廢:對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4、銀行票據的跟蹤核銷:為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入金蝶財務系統。
5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業務人員及時收回。
對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和金蝶財務系統。
7、銀行票據出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。
8、支票管理系統要每周做一次備份。
二、現金管理和報銷款的支付。
1、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。[5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、嚴格執行每周統一付款制度。
7、為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。
三、工資發放。
1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
3、定期更新保險箱密碼。五、帳務處理1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。2、依據單據在金樸滿財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。
5、銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行未達帳調節表。
7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項。
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
1.負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。
負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。
3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。
負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。
7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和白條頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。
10.負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制銀行存款余額調節表，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。
1負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。13.完成領導交辦的其它臨時性工作。
出納崗位職責或者說出納工作職責有很多版本，但基本內容不變，都是對出納的主要工作進行總結、歸納和整理，現特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家，希望對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節省大家的時間，看了后不用因了解出納崗位職責或者說出納工作職責再花費更多的時間。
出納崗位職責全面版:什么是出納?出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。a現金收付。
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋現金付訖章.多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得坐支.
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
b銀行賬處理。
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷出納崗位的職責是什么出納崗位的職責一般包括:。
辦理現金收付和結算業務;登記現金和銀行存款日記賬;保管庫存現金和各種有價證券;。
保管有關印章、空白收據和空白支票。出納員三字經。
出納員，很關鍵;靜頭腦，清雜念。業務忙，莫慌亂;情緒好，態度謙。取現金，當面點;高警惕，出安全。收現金，點兩遍;辨真假，免賠款。支現金，先審單;內容全，要會簽。收單據，要規范;不合規，擔風險。賬外賬，甭保管;違法紀，又罰款。
出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責:。
1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付。
怎樣進行出納人員的內部分工。
單位規模較大、業務復雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通?？砂船F金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據與有價證券的辦理等工作性質上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對于公司內部結算中心式的出納機構中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容、1.貨幣資金核算。日常工作內容有:辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋收訖、付訖戳記。
出納人員應該遵守哪些職業道德,出納是一項特殊的職業，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業道德，很難順利通過金錢關。與其他會計人員相比較，出納人員更應嚴格地遵守職業道德。
一般會計人員應該遵守的職業道德是:。
怎樣根據會計業務的特點書寫摘要?會計憑證中有關經濟業務的內容的摘要必須真實。在填寫摘要時，既要簡明，又要全面、清楚，應以說明問題為主。寫物要有品名、數量、單價;寫事要有過程;銀行結算憑證，要注明支票號碼、去向;送存款項，要注明現金、支票、匯票等。遇有沖轉業務，不應只寫沖轉，應寫明沖轉某年、某月、某日、某項經濟業務和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求摘要能夠正確地、完整地反映經濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。
對于各種有問題的原始憑證怎樣處理,在審核原始憑證的過程中，會計人員要認真執行《會計法》所賦予的職責、權限，堅持制度、堅持原則。對違反國家規定的收支，超過計劃、預算或者超過規定標準的各項支出，違反制度規定的預付款項，非法出售材料、物資，任意出借、變賣、報廢和處理財產物資，以及不按國家關于成本開支范圍和費用劃分的規定亂擠亂攤生產成本的憑證，會計人員應拒絕辦理。對于內容不完全、手續不完備、數字有差錯的憑證，會計人員應予以退回，要求經辦人補辦手續或進行更正。對于偽造或涂改憑證等弄虛作假、嚴重違法的原始憑證，會計人員在不拒絕辦理的怎樣辦理出納工作的交接手續,《會計法》第二十四條規定:會計人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續。一般會計人員辦理交接手續，由會計機構負責人、會計主管人員監交。出納交接要按照會計人員交接的要求進行。出納員調動工作或者離職時，與接管人員辦清交接手續，是出納員應盡的職責，也是分清移交人員與接管人員責任的重大措施。辦好交接工作，可以使出納工作前后銜接，可以防止賬目不清、財務混亂。出納工作交接要做到兩點:一是移交人員與接管人員要辦清手續;二是交接過程中要有專人負責監交。交接要求進行財產清理.出納崗位職責通俗版:。
一、日常管理。
1、設置銀行存款日記賬，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。4、出納員每周一向公司經理上報銀行存款收付周報表。5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫付款審批單，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
二、現金管理。
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋現金收訖和收款人印章。
2、公司支付現金范圍:農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出;公司總經理批準的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫現金領用單，經財務部部長、公司經理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫借款單，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理。
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司財務專用章和法人代表章分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時財務專用章由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。
嚴格執行《現金管理暫行條例》，正確使用現金開支范圍;接到會計憑證，經辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證;嚴格執行現金備用金制度，不坐支現金、不白條抵庫，妥善保管現金，收支現金必須做到一事一清;定時盤庫，做到日清月結，出現長短款現象，要迅速查明原因并及時報告領導妥善處理。
全責。
及時、準確。
銀行職責。
及時、準確。
出納崗位職責簡潔版版:一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。
五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。
八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。
1.負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。
負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。
3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。
負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。
7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經。
主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和白條頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。10.負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制銀行存款余額調節表，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。
1、按照國家法令和財務制度及現金管理條例的有關規定，對經有關人員審批后的合法的收支憑證，辦理收支手續。對違反財務制度的收支業務，有權拒絕辦理，并及時向單位領導報告。
2、妥善保管現金和各種有價證券，確保資金的安全和不受損失，不得將公款擅自借與私人或移作他用，不準公款私存、不準白條抵庫，庫存現金不得超過規定限額，庫存現金超過限額發生意外事故，一切損失由責任人負責賠償，并應每天盤點庫存現金。
一、工作關系:。
1.上級:主辦會計總經理。
下級:無。
3.內部聯系:公司各部門4.外部聯系:當地銀行。
二、工作職責:、現金和銀行。
1.根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋收訖、付訖戳記。日常周轉金不得超過201x元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋作廢戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額?，F金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
1.發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。3.購買發票后，按順序用鉛筆在發票整理封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。
4.開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。
5.不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。
嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。
7.每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。
8.按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。
1.應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證。
填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好銀行存款余額調節表。
每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨浝砜膳扇顺椴?、核對資金情況。
3.每星期要填報資金收入及支出的明細表。、印鑒。
每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理。、其它。
1.交納公司物業管理費、水電費、電話費。每月工資的核算。
3.辦公室和領導交辦的其他工作。4.對所接觸的公司文件及數據保密。
5.對改進部門工作有批評和建議權。
學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
1、負責貨幣資金的收付結算業務，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。
2、出納員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋收訖、付訖戳記。
3、根據各崗位提供的結算資料，及時填制各種結算憑證，并負責有效支票、發票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。
4、負責填制合法合規的收據、發票、并保管收據、發票存根及有關印鑒。
5、負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。
6、負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時與庫存和銀行對帳審核對一致。
7、凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發票等，并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況，提出處理意見。
8、完成領導交辦的其它工作。
每個企業都少不了出納員，會計員一職，出納的崗位職責是以企業的現金收付、結算等的工作為主。具體的企業出納崗位職責，以下有一篇范文可供參考。
1.根據會計憑證，每日進行現金的收付業務:收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。
現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。
嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。3.應負責每日營業額的追繳，按主管、經理的安排籌集現金。
票。
每月中旬作上月銀行存款金額調節表，認真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。
支票必須憑領導審批的申領單方能開具;填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤;由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。
空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。
7.會計憑證的匯總與管理:。
每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于巧張時，可酌情推至第二日匯總;匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤;每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊;所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。
工作總結格式。
哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。(一)基本情況。1(總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。
2(成績和缺點。這是總結的中心?？偨Y的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。
1(一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。
(三)個人述職述職報告標題常見的寫法有三種:文種式標題，只寫《個人述職報告》。
公文式標題，姓名+時限+事由+文種名稱，如《××19××至19××試聘期述職報告》、《20××年至20××年任商業局長職務的述職報告》。
文章式標題用正題，或正副題配合，如《××年個人述職報告》、《思想政治工作要結合經濟工作一起抓——××造紙廠廠長王××的述職報告》。
個人述職報告抬頭。
書面述職報告的抬頭，寫主送單位名稱“如××黨委”、“××組織部”或“××人事處”等。
個人述職報告的正文，由開頭、主體、結尾三部分組成:開頭，又叫引語，一般交代任職的自然情況，包括何時任何職，變動情況及背景;崗位職責和考核期內的目標任務情況及個人認識;對自己工作盡職的整體估價，確定述職范圍和基調。這部分要寫得簡明扼要，給聽者予一個大體印象。
主體，是述職報告的中心內容，主要寫實績、做法、經驗、體會或教訓、問題，要強調寫好以下幾個方面:對黨和國家的路線方針政策、法紀和指示的貫徹執行情況;對上級交辦事項的完成情況;對分管工作任務完成的情況;在工作中出了哪些主意，采取了哪些措施，作出哪些決策，解決了哪些實際問題，糾正了哪些偏差，做了哪些實際工作，取得了哪些業績;個人的思想作風、職業道德，廉潔從政和關心群眾等情況;寫出存在的主要問題，并分析問題產生的原因，提出今后改進的意見和措施。這部分，要寫得具體、充實、有理有據、條理清楚。由于這部分內容涉及面廣，量多，所以宜分條列項寫出?！皸l”、“項”要注意內在邏輯關系安排好。
結尾一般寫結束語。用“以上報告，請審閱”、“以上報告，請審查”、“特此報告，請審查”、“以上報告，請領導、同志們批評指正”等作結。
述職報告的落款。
述職報告落款，寫上述職人姓名和述職日期或成文日期。署名可放在標題之下，也可以放文尾。
(四)個人述職報告寫作要求與技巧。
標準要清楚。要圍繞崗位職責和工作目標來講述自己的工作,尤其要體現出個人的作用,不能寫成工作總結。
內容要客觀。必須實事求是、客觀實在、全面準確。既要講成績,又要講失誤;既要講優點,又要講不足;既不能夸大成績,也不能回避問題。只有客觀陳述履行職務的情況,才能有助于上級機關和所屬單位群眾對自身工作作出全面、準確、客觀的評價。
重點要突出。抓住帶有影響性、全局性的主要工作,對有創造性、開拓性的特色工作重點著筆,力求詳盡具體,對日常性、一般性、事務性工作表述要盡量簡潔,略作介紹即可。
個性要鮮明o不同的崗位,有著不同的職責要求,即使是相同的崗位,也由于述職者個人的個性差異,其工作方法、工作業績也不相同。因此,述職報告要突出個性特點,展示述職者個人風格和魄力,切忌千人一面。
一、述職報告的性質、種類。
述職報告是領導干部向所屬的干部和職工或向上級組織和領導陳述自己任職一定時期內的工作情況的自我評述性報告。述職報告的種類很多，從時間上分有任期述職報告、年度述職報告、臨時述職報告;從范圍上分有個人述職報告、集體述職報告;從內容上分則有專題(單項)述職報告、綜合述職報告。
二、述職報告的寫作格式。
1、標題有四種寫法:一是只寫“述職報告”四個字;二是“，年任，職務期間的工作匯報”的公文寫法;三是“，,(姓名)，,(職務)，會議上的匯報(或報告)”的寫法;四是新聞標題式的寫法。
2、署名及日期可以寫在題下，也可以寫在正文后。3、正文述職報告的正文包括三部分內容。第一部分是任職概況和述職評估，包括何時任職、工作變動情況、背景情況、崗位職責、目標及對個人盡職的總體估價、確定述職范圍和基調。第二部分是盡職情況，這是述職報告的主體，主要寫工作實績、經驗和問題。對于核心內容的寫作，多數是按性質不同分成幾個方面(可列小標題)來寫，每個方面可先寫實績，后寫認識和做法;也可先寫認識和做法，后寫實績。但不管怎么寫，都要實現個人的工作能力和管理水平，尤其是在處理敏感、棘手問題方面，以及突發事件或重大事件方面，更能表現出個人的素質、才能和領導水平。在具體業務工作中，黨的方針、政策和上級的批示、部署的任務，是如何在自己分管的部門或單位得以貫徹實施的??等等。第三部分是今后的設想和決心，要從實際出發，對今后工作在科學分析的基礎上作出戰略性規劃，表明盡職的態度。
三、述職報告寫作應注意的事項。
一般工作總結開頭格式介紹(一)基本情況。
1.總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。
2.成績和缺點。這是總結的中心?？偨Y的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。
3.經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。
(二)寫好總結需要注意的問題。
1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。
2.條理要清楚?？偨Y是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。
月度工作總結格式月度工作總結就是把一個月的情況進行一次全面系統的總檢查、總評價、總分析、總研究，分析成績、不足、經驗等。
總結是應用寫作的一種，是對已經做過的工作進行理性的思考?？偨Y與計劃是相輔相成的，要以計劃為依據，制定計劃總是在個人總結經驗的基礎上進行的。
月度工作總結的基本要求。
1.月度工作總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。
2.成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。
3.經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。
月度工作總結的注意事項。
1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。
2.條理要清楚?？偨Y是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。
3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。
條文式也稱條款式,是用序數詞給每一自然段編號的文章格式.通過給每個自然段編號,總結被分為幾個問題,按問題談情況和體會.這種格式有靈活,方便的特點。
2.兩段式。
總結分為兩部分:前一部分為總,主要寫做了哪些工作,取得了什么成績;后一部分是結,主要講經驗,教訓.這種總結格式具有結構簡單,中心明確的特點。
3.貫通式。
貫通式是圍繞主題對工作發展的全過程逐步進行總結,要以各個主要階段的情況,完成任務的方法以及結果進行較為具體的敘述.常按時間順序敘述情況,談經驗.這種格式具有結構緊湊,內容連貫的特點。
4.標題式。
把總結的內容分成若干部分,每部分提煉出一個小標題,分別闡述.這種格式具有層次分明,重點突出的特點.一篇總結,采用何種格式來組織和安排材料,是由內容決定的.所選結論應反映事物的內在聯系,服從全文中心。
月度工作總結的構成1、標題。
總結的名稱.標明總結的單位,期限和性質.2、正文。
如果總結的標題中沒有寫明總結者或總結單位,就要在正文右下方寫明.最后還要在署名的下面寫明日期。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇十一
崗位職責：
3、協助部門領導進行創意提案，全程跟進策劃項目進展，及時協調、溝通解決問題；
5、領導交辦的'其他工作。
3、對策劃方面的工作有較深入認識，具備良好創造性思維；
6、思維敏捷，富創意、有見解、善于溝通、具創新能力，可承受較大工作壓力;。
注：面試需帶成型的策劃案及ppt演示簡報！
協助制定公關策劃方案并協助實施；
協助公關相關情報收集及分析；
參與日常公關稿件的策劃。
職業要求：
教育培訓：企業管理、市場營銷、公共關系、新聞傳播等相關專業本科以上學歷。
工作經驗：良好的文字功底、優秀的表達能力和協調組織能力。
薪資行情：
一般月薪范圍在25-5元左右。在國有企業中，公關策劃助理的年薪可以達到1-5萬，而在外企中甚至可以達到1萬。
職業發展路徑：
從商學院科班出身，將更具備一定的先天優勢。市場營銷、廣告學、公共關系學、工商管理、工程管理等專業，都比較適合做這個職業。還有一些設有營銷方向的理工科、管理類、新聞類專業，由于綜合性較強，因此學習這些專業也比較適合從事這個職業。擁有公關員職業資格證書的求職者可以到各種組織機構的公關部、各公關公司以及科研機構、高等院校求職。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇十二
（一）負責公司日常憑證的匯總、裝訂、保管工作，并負責按期歸類、整理、歸檔。
（二）負責日常總賬的登記，會計報表的報送及年終轉賬的憑證處理，年末報表的編制工作。
（三）負責固定資產的購置、調入、內部轉移、調出報廢等項的會計核算工作。
（四）負責會同有關部門定期對公司固有資產進行盤點，進行全。
面清查工作。
（五）負責向公司領導提供各種財務收支和會計信息資料。
（六）負責記賬憑證及公司差旅費的審核，工資報表審核工作。
（七）完成公司領導交辦的其它工作。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇十三
3、及時收集及了解各部門工作動態，協助總經理協調各部門之間業務工作;。
4、負責召集公司辦公會議和其他有關會議，檢查督促會議決議的實施;。
5、負責公司活動組織策劃、會議主持、公司重要來賓接待工作;。
6、負責公司證照辦理、年檢，及公司辦公設備和物資采購管理;。
7、掌握總經理日常工作安排，做好相關商務工作，妥善處理公司對外關系;。
8、完成總經理臨時交辦的各項工作任務。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇十四
5.制定員工培訓計劃，組織技能考核鑒定和培訓實施;。
6.辦理員工的入職及離職手續;對新員工進行入職培訓;。
7.勞動合同的簽訂、續訂以及職工檔案的建立;。
8.負責考勤管理，編制各月薪資明細表;。
9.處理由于勞動合同變更及解除所引起的各種糾紛;。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇十五
一、嚴格執行入庫手續，物料或成品進倉時，倉管人員要核實數量、規格、種類是否與貨單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數量和要求的交貨日期交貨。
二、對于每次出入庫的農藥要做好出入庫的農藥記錄，如出現倉庫的農藥與入庫的農藥的不匹配和倉管本人不知道農藥的去向，那所造成的經濟損失由倉管一人承擔。
三、每個月1號都要對倉庫的庫存做出2份報表上交。（公司一份，種植部一份）。
四、入庫的物料和成品應分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設物料卡，標識清楚,存貨入庫后應及時入賬，準確登記。
五、倉管人員應堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一致。
六、為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。
七、隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現象的發生，并即時上報。
八、定期上報不合格存貨資料，并根據有關規定即時處理。
九、做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質。
十、公司的所有物品，需請示領導方可外借，如私自外借或私用罰款100元。十一、嚴禁在倉庫內吸煙、用火和亂接使用電器。上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。
十二、倉管人員如不履行自己的職責，對公司的財產造成損失，公司有權追究其經濟責任；情況嚴重的，應追究其法律責任。
十三、公司員工離職或調動前，首先倉管人員應與其辦理移交手續，要求逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇十六
3、制定應收管理相關的政策、考核方案，并推動落地執行;。
4、負責區域公司內月結授信、合同審核，調賬流程審批、倉儲賬單收集工作;。
5、負責全部訴訟客戶的過程跟進，與法務、業務保持良好溝通;。
7、領導安排的其他應收工作。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇十七
1.嚴格執行入庫手續，物料或成品進倉時，倉管人員要核實數量、規格、種類是否與貨單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數量和要求的交貨日期交貨。
2.入庫的物料和成品應分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設物料卡，標識清楚。3.存貨入庫后應及時入賬，準確登記。4.領用物料部門應開具領料單，若需配套領料時，應配套領用；倉管人員應按審核無誤的領料單和先進先出的原則發料。
5.成品庫須按發貨單發貨，手續不全不予發貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領導同意后方可發貨，事后應補方可發貨。6.車間領用物料或成品發貨后應及時登記有關賬卡。7.倉管人員應堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一致。
8.為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。
9.隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現象的發生，并及時上報。
10.定期上報不合格存貨資料，并根據有關規定即時處理。
11.做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質。
12.嚴禁在倉庫內吸煙、用火和亂接使用電器。
13.上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。
14.倉管人員要按時上下班，遵守公司各項規章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從。
15.倉管人員要立足本職，堅守崗位，熟悉業務，具備高度責任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。
16.倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業秘密，不得擅自將有關文件帶出廠外。17.倉管人員如不履行自己的職責，對公司的財產造成損失，公司有權追究其經濟責任；情節嚴重的，應追究其法律責任。
18.倉管人員調動或離職前，首先辦理賬目移交手續，要求逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認。
1.對分管總經理負責，向其請示、匯報工作。2.負責收貨、驗貨工作。3.負責發貨工作。
4.負責貨品的建帳工作。
5.負責倉庫的整理、衛生清掃。6.配合其他部門的工作。
二、工作標準。
1.庫管員必須認真執行庫房管理制度及相關規定。
2.對保管的貨品應熟悉其規格、名稱、貨號、使用場合等。
3.庫管員要愛護所保管的各類物資，嚴禁擅自調出或借用任何物資。4.倉庫的存貨因品種較多，規格復雜，收發頻繁，在收、發、存過程中要加強管理控制，定期進行清查，對盤盈、盤虧、報損、報廢和存放過久的物資要查明原因及時報告，并按審批程序及時處理，盡量減少公司的損失，使倉庫實物與帳本相符。5.貨物入庫時，庫管員須根據送貨單和驗貨情況認真核實填寫入庫單并簽字，嚴格按照貨品出、入庫交接、驗收程序進行檢驗。6.貨物入庫后，庫管員應及時按入庫單登記明細帳，出庫時，須清楚正確的填寫出庫單，由收貨人員和庫管共同核實后，分別在出庫單上簽字，貨物出庫后，庫管員應及時根據出庫單下明細帳。
7.庫管員每周作出倉庫存貨結余，若有差錯，及時查明原因，每月月底實地盤存貨物，做到倉庫帳、物相符，并將盤存結果做成報表交有關部門。
8.庫管員調離崗位，要對物資進行盤點，帳物相符后，移交雙方辦理交接手續，方可離崗。
9.負責組織安裝工、搬運工做好防火、防盜、防霉變及日常衛生等工作。
11.積極配合其他部門的工作。
職位：維修倉管。
直屬部門：銷售部。
一、崗位描述：
本職工作：1、負責成品倉的物資保管、進銷存管理。2、負責發貨、退貨流程中的相關事宜。
責任和權利：1、對本崗工作績效負責。2、對庫存管理負責。3、可行使對發貨司機、搬運工的調度權。4、在本崗行使人事建議權和管理權。
1、以服務客戶為根本，嚴格執行公司的各項規章制度，對工作盡職盡責。
2、熟悉公司品牌和產品，包括外購品牌和產品。熟悉公司對經銷商和直營商場的發貨、退貨的環節和程序，嚴格按照各種發、收貨流程執行。3、負責進庫產品數量及質量的驗收，開具入倉單。發現少貨或少配件的成品應拒絕收貨，并反饋跟進。所有入庫產品堅持先進先發，后進后發的原則，特殊情況遵循銷售部的安排。4、按銷售部開具的發貨單進行發貨，發出的物品數量、型號、配套宣傳品應與發貨單完全相符，如庫存與發貨單信息不符，立即反饋跟進。嚴禁把有塵、表面刮花、殘損的貨品當做新品發出。
5、備份所有客戶發貨資料，每次發貨前負責核對資料，如不符則及時反饋銷售部。6、發直營商場須開具《調撥單》，《調撥單》上必須有副總簽名才可把貨發出。7、做好成品倉進銷存帳，任何貨物進出都必須按相關流程填寫單據，并有相應人員簽字，嚴禁無單據的貨物進出。
8、收到發貨單后必須在當天發貨,有異常情況必須在收到單1小內反饋。每天下班前，倉管必須將當天排貨情況告知開單文員。每天9：00前必須把當天庫存交付商務跟單處。9、在每次發貨前必須把產品條碼掃進條碼槍，然后交給客服把數據導入局域網物流系統。10、確保帳面上的貨物數量與倉庫實物完全一致。每月1號進行盤點，如有帳實不符應積極配合財務、銷售進行查證，發生貨物丟失須承擔賠償責任，每月3號前將上月進銷存報表呈交上級主管。
11、妥善保管進出倉相關單據及帳本，收發貨后相關的單據應迅速分發到相關部門，不允許延誤甚至遺失。
12、每天上班應對倉庫的門窗、庫房建筑及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。每天下班前對各庫區的門、窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
13、保持售后倉的整潔，貨物的整齊擺放，合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。
14、妥善保管倉庫內各類物資，根據各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措施。注意物資的防塵，產品或印刷品禁止長時間裸露在外，必須用紙箱裝好保存。所有怕潮物品應及時入庫上架（如紙類印刷品）。
一、根據生產經營的需要，向有關人員詢問調查了解，結合實際庫存情況，按月編制進貨（料）采購計劃（一式三份），經財會部門簽署意見，報主管經理審批后，一份保管員留底，一份交財務部門準備資金，一份交采購員按計劃采購。
二、采購員按計劃采購的實物，填寫入庫單，（一式三份）交保管員簽字驗收后，一份采購員留存，一份交財會記帳，一份為保管員登記實物保管帳的依據。
三、
保管人員驗收實物，必須親自過目，物品名稱規格一定要核對無誤，數量一定要清點（包括點數、稱斤、計量等）精確，對不符合規格質量低劣的物品，不得驗收入庫，遇有爭議提交有關部門研究處理。
四、生產經營部門按計劃領用的物品，必須先填寫領料單（一式三份），內容（領料單位、領料人、數量等）必須清楚、完整和準確無誤。
五、倉庫管理要保持清潔衛生，物品堆放合理，發料采用先進先出、后進后出的原則。對易燃、易爆、易潮、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管，保證做到不霉不爛，嚴防失火、爆炸、失盜等事故的發生。
六、保管員對所保管的物品，平時做到勤抽查，勤核對，保證做到帳物相符，帳帳相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，說明原因，屬于正常耗損，經主管經理批準轉財會部門核銷出帳。屬于非正常虧損，追究保管人員責任。
七、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
1、任何時候與工作無關的人員，倉管員不準放入倉庫。違者每人每次罰款100元。2、只要倉庫內有人，倉管員不能離開半步，同時應緊盯庫內人員，（包括下班時間，但生產部主管應及時給以協調）。違者每人每次罰款100元。
3、公司二道門由倉管員負責看守，全天上鎖，沒有生產部主管簽字，任何人上班期間不能走出二道門；非生產部人員進入二道門內必須持有辦公室所印制的《二道門出入證》，倉管人員必須見證方可放行。違者每人每次罰款50元。
4、任何人向倉庫內領取物品，必須注明數量及用途且有公司指定人員的簽字批準，倉管員方可發放。原材料及輔料憑配料單，不得多發，不夠需另加原料，講明原因經指定負責人簽字批準后再發放。違者每人每次罰款50元。
5、對公司內部員工暫用領取物品沒有在三天內及時歸還的，倉管員應及時把其名字及所領物品直接報財務室備案。違者由倉管員和領取人共同承擔物品丟失的責任。
6、生產部員工領完料后，倉管員要及時督促安排其打掃清理場地。違者每人每次罰款10元。
7、倉管員下班后要及時檢查并鎖好門窗、不能任意把鑰匙交與他人代管代拿。違者每人每次罰款100元。
8、本制度自公布之日起執行。
倉管的工作流程：
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。
二、入庫管理。
1、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
一、堅守崗位，盡職盡責，24小時有人在崗值班。
二、按時進行上下班開關大門和做好考勤管理工作。
三、節假日、假期和夜間值班期間負責礦區的安全。
四、未經許可，機動車輛不得進入礦內，外人進礦要辦理登記手續。
五、上班期間沒有領導批準的出門證不允許放行，杜絕帶小孩來礦上班和外人隨便出入。
六、發現不安全因素及時解決或報告分管領導。
七、礦內外人員攜帶公物出門未經許可或企劃部開據的物質出門證，不予放行。
八、礦門前三包：保持礦門附近的環境衛生，維護礦門前的安全及秩序，管理好礦門及道路附近的花草樹木及其它公共財物。
九、嚴格履行交接班簽字手續，因工作失職、失誤造成的財產損失和事故要承擔經濟、法律責任。
十、完成保衛領導日常安排的其它臨時性工作。
十一、嚴格執行公司員工進出廠制度，堅持原則，一視同仁，按制度辦事。十二、負責向辦公室傳送報紙、信件、電報及各類雜志等。嚴格收發登記手續，對急件、匯款單要妥善保管，及時轉送，不得私自轉送他人。
十三、嚴格執行接待和會客制度及外來人員聯系工作，門衛與辦公室聯系登記后，方可進入，私人會客辦好登記手續。
十四、上班時集中精力，不干私活，不進行體育運動、不喝酒，不打瞌睡，不參與娛樂活動，更不能把傳達室當作娛樂場所。
十五、物資出公司要一律憑出廠放行證明，并檢查物、證是否相符，憑證每天封存保管，于月底上交人事部或企劃部。
十六、發現出進廠中可疑人員，應及時查問，并立即報告保衛部處理。十七、夜間必須加強巡查，發現廠區內電、水、門窗、消防設施等不關閉或不安全情況，應及時采取補救措施，并于次日報告保衛部或分管領導。
十八、熟悉公司治安環境情況，熟練掌握使用治安、消防報警電話和消防設備。
十九、忠于職守，并做到語言文明、禮貌待人，不借故刁難，不以職謀私。二十、搞好保衛部、門衛周圍衛生區域的環境衛生。
山東天臘食品有限公司的庫房管理。
食品公司的庫房管理在行業發展中一直沒有作為一個專項工作去研究，而他的重要性在整個生意中卻是最重要又最容易被忽視的，大部分的公司在惡劣的商業環境中艱難地開疆辟土，殊不知庫房管理稍有疏忽，造成的損失卻讓公司在不知不覺中利潤流失，頻頻虧損。
我們看一下食品商貿公司庫房管理的外在基礎：
第一，食品是有保質期限的，短則幾天，多則6個月、12個月，鮮有部分產品能達到18個月、24個月，如今在一、二線市場做終端，過保質期1/3的產品就會遭到終端拒收，只能通過大幅度的讓利才有消化的可能性，如果過保質期1/2，即使大幅度讓利，有時也不能保證正常收貨。
第二，終端的強勢導致經銷商只能接受無條件的退貨。正常的損耗倒并不可怕，可怕的是大部分終端也存在庫存管理的巨大問題，特別是一些大庫配送的系統門店，很多產品在終端或是在大庫中由于管理不當、信息溝通不及時、人員責任心不強，造成無效存放，導致大面積退貨，且錯過可執行的處理期限。
第三，隨著近幾年流通行業的發展變化，超高的終端操作費用導致經銷商形成多品牌多單品的經營特點，大部分食品商貿公司經營的單品在幾百甚至幾千支，品牌多單品多，各品牌各單品的銷售量及銷售頻率差異很大，訂貨周期、安全庫存、促銷備貨、退貨管理都會因為單品數量的加大而增加難度。
第四、軟件系統的使用效率有限。由于業務的復雜性，實際操作中涉及入庫、虛擬入庫、出庫、劃單、回單、退貨、殘品轉正品等多項操作，而每項操作的及時性和準確率又難以把控，所以造成軟件系統的數據對實際庫存只能起到相對的參考作用。對于規模食品經銷商來說，手工帳的工作量太大，幾乎不可能，所以對于大部分商貿公司而言，庫存管理只能做到相對的理論上的完善，而達不到實際上的精確。
第五、從整個行業看來，庫房管理人員的人力資源非常缺乏，普遍素質不高，缺乏管理理念和專業知識，大部分公司不僅人員配置緊缺，幾乎沒有像樣的管理內容，還處于幾個庫工收貨發貨的狀態。
美思美譽從事經銷商研究長達13年，咨詢的經銷商客戶遍布全國各地，根據目前中國食品經銷商的普遍現狀，我們認為：
食品商貿公司要把庫房管理納入到整個公司系統管理的戰略高度，他不是一個部門、幾個人的工作，而是整個公司涉及財務、營銷、運輸、行政等各個部門共同參與的系統管理工作。
首先，人力資源要高度配合，人員配置確保到位。從人員結構上來說，需要這么幾種功能：1、管理協調人員:心中有大局，能從框架上高度把握庫房管理的基本思路，能合理安排及管理團隊成員的日常工作，數據觀念清晰，能與其他部門有效溝通相關信息并懂得尋求各項幫助。2、庫區管理人員：能將所管轄庫區的各品牌各單品做到碼放整齊、先進先出、庫存安全準確、貨、卡、帳一致，并對貨品日期進行有效管理。3、優秀的苦工：能吃苦耐勞，在協助庫管做好相關工作的同時，盡心盡力的保障貨物安全入庫出庫。4，殘品庫管理人員：要有清晰的賬務處理能力，退貨入庫、殘轉正賬目清晰，要勤于收撿，耐心細致，具有主動意識與營銷部門溝通，及時提供信息以便處理廠家退換貨、臨期品及殘次品。
殘品庫，二次清點完畢將可發貨物殘轉正及時入正品庫及庫存，剩余不可發產品經過整理及清潔后及時報數營銷部門提請解決方案。過1/3保質期產品無論存放于正品庫或是殘品庫都要重點管理。
第三、商貿公司對票據管理要高度重視，管票與管錢同等重要，票據處理的及時性、準確性直接影響公司的財務安全。影響庫存管理的票據處理模塊主要有：入庫單錄入、出庫制單、送貨單回復、退貨單錄入、殘轉正錄入，單據管理的最大漏洞在于不及時、不精確，產生的原因主要是流程不清晰、要求不明確、責任人模糊、操作人員責任心不夠。只有用嚴格的監管機制配以科學的績效與獎懲才能有效改善票據管理的質量。
第四、財務監控要求多方位、多角度。首先是盤庫制度，分月度大盤和臨時抽盤，在票據管理到位的前提下卡定時間節點，理論上盤庫效率還是能保障的，臨時的抽盤可以以點帶面，起到經常性的監督檢查作用。另外，重點單品的手工帳建立非常重要，確保公司80產品的安全是最起碼的底線。
第五、營銷部門對公司安全庫存的控制非常重要，市場部的訂貨計劃一定要合理，要考慮單品的正常銷售量、季節性差異、新渠道開辟、促銷安排、現有庫存、公司資金周轉，每個品牌經理都要為所管理的品牌庫存負責，對庫存做到時時有數，事事有備。
第六、食品商貿公司最難管理的是殘品庫區，殘品庫區的管理必須幾個部門同時協助：營銷部門努力擴大銷售以降低殘品比率，市場部協調對廠家的退換貨，積極申請各種促銷支持；銷售部門負責落實，盡可能與店方協調；商超補貨客情、單店驚爆特價、滯銷產品綁贈、公司員工福利、報殘等等工作必須及時，最起碼做到一月一清。
另外，庫區的攝像監控、庫房的鑰匙管理都非常重要；最重要的還需要一個好的儲運部經理整體管理并協調庫房和運輸部門的各項工作。
本公司為實現倉庫作業合理化，降低公司的生產成本，提高公司的經濟效益，特制定本辦法。凡本公司有關的原材料、輔助材料、半成品、產成品的入庫、出庫等，悉依本辦法進行辦理。作為一個倉庫管理員首先要熱愛本職工作，遵守公司各項規章制度，愛護商品和倉庫一切物品。還要注意細節，細節決定成敗，倉庫管理是一個很注重細節的工作，一旦出差錯，整個倉庫就會出問題，隨時都要需要做大量的工作去尋找出錯點。所以一定要仔細、細心。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存。
盤點人員組成：財務主管，組員、監督人員。由財務主管核定應盤數，組員盤點實物，然后由財務主管將應盤數和實物校對。監察人員確認。盤點內容：原材料、成品、半成品、工具、辦公設備等。
盤點責任：所有盤點人員必須對所盤點的數據和實物負責，并保證內容的真實性，杜絕一切可能存在的差、錯、漏，實物和數據不符的必須追查到底并追究相應人員的責任并賠償相應損失。
盤點結束期限二天要有完整、正確的盤點結果呈報主管領導。有差、錯、漏的盤點也應做情況說明一并呈報主管領導，根據具體情況做出相應處理。
二、入庫管理。
1、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、檢驗合格單等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。3、產品堆放要科學、標準、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則。合理安排貨位，產品分類存放。產品入庫驗收后，要根據產品的性能、特點和保管要求，安排適宜的存儲場所，做到分區、分庫、分類存放和管理。
4、入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。入庫單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致,物料單上還應注明單價、重量和總金額。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。
三、出庫管理。
產品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字確認出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
2、生產部領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具物料出庫單，經領料人、庫管員簽字，登記入帳。
3、產品出庫后倉管員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料、產品進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
4、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。
5、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、或損壞等），應及時的用書面的形式向領導匯報。
四、產品借出管理。
1、因工作需要或結算等特殊原因，需向倉庫借出商品時，必須由經手人寫出借貨申請，明確歸還或結算時間后，并經業務部經理簽字認可方可借出。
2、倉庫管理員接到申請后，清點核實所借商品的品名、數量、規格、單價、金額等相關內容，并與借貨人簽字認可貨物正確及完好，方可借出。倉庫管理員必須根據借貨申請表在賬面上進行備注。3、借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。4、借出的貨品不得跨月結算或歸還。
5、貨物歸還時，倉庫管理員必須根據借貨申請表對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或損壞，則由借貨方按照相關規定進行賠償。
五、車間及工具管理。
1、生產部門領用物品必須先填寫領料單（一式三份），一份自存、一份生產部門存、一份交財會記帳，內容（領料部門、領料人、物料名稱、規格、數量等）必須清楚、完整和準確無誤。
2、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。
3、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。4、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。
六、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。
七、完成總公司領導交給的各項任務。
圖片已關閉顯示，扣時可扣基本工資金。
圖片已關閉顯示，崗位名稱：物控部倉庫倉管員。
直接上級：物控部倉庫主管。
負責對象：客戶產品入出庫的數據管理。
工作目標：客戶產品入出庫數據、倉位、擺放、分揀、rep系統工作。
權力與職責：
1、在配物控部倉庫主管領導下，服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項。
規章制度和有關規定；
2、負責保管好倉庫產品，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面。
向客戶，服務周到。
3．半成品和成品入庫，先通知品管抽查產品，未經檢驗合格不準入庫，驗收合格，倉管員憑《入庫單》的訂單號、貨名、規格、數量認真核對后入庫，填寫入庫標識卡、產品臺賬、報表，及時把數據輸入erp系統；并要親自同生產車間入庫人辦理交接手續，清點每托盤規定的數量是否一致，交接后必須要求在《入庫單》上簽字。
4、堅決拒絕手續不齊的產品進出，產品出倉時，倉管員應依據配送中心《出貨。
5．箱片和成品紙箱出入庫，要堅持原則，熱情服務，杜絕多片多箱、少片少箱。
現象，查有無品管簽字；如有誤差時，多片多箱及時退回生產車間處理、少片少箱及時通知生產車間補上，有品質問題及時通知品管員處理；絕對不能影響交期時間；出貨必須按《出貨明細表》上的數據清點準確后，方可開出《出庫單》出貨，杜絕多發少發貨現象。
6、遵循產品堆放的原則，在合理安全可靠的前提下，應根據倉庫吞吐能力的條件考慮倉位存放實際數據分放，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，不因放得過高而將產品壓壞；一定要保證每個托盤產品為“整十”或“整五”數據堆放。
7、堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管，倉庫產品如有損毀、退貨、報廢等，倉管員清點數量、注明標識（填寫客戶、貨號、規格、數量）及時報告倉庫主管，由倉庫主管造表報品保部，分析原因，查明責任，按規定辦理手續，未經批準一律不準擅自處理。8、產品入庫必須要考慮倉儲的場地和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產不發生保管責任損失，入庫產品必須按同單、同客戶、同貨名、同規格堆放在同一倉位，要考慮先進先出原則，使發貨方便，留有回旋余地。
9、成品發貨，收到檢驗合格單后才能按公司規定的發貨程序發貨，實行先進先出，按規定發放，發貨堅持核對，對貪圖方便，違反發貨原則造成產品損失、倉管應負責任。10、倉管員要嚴格執行倉庫管理的“十二防”安全工作，做好倉庫產品“防火、防水、防鼠、防蛀、防損毀、防電、防盜、防潮、防曬、防灰塵、防倒塌、防退色”，要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
11、認真做好倉庫的“收、管、發”工作，必須做到“帳、物、卡”數據準確一致；
認真填寫標識卡（客戶名稱、貨名、規格、單托盤數量、訂單總數、交貨日期、入庫日期、入庫部門、倉管員）。
12、每天上崗后第一時間應對倉庫的門、通道、窗及各倉位存放的物資進行巡查，發現異常立即報告；下班前對各庫區的門、通道、窗等進行檢查，確認無安全方面無隱患，兩班交接后才可離崗下班。
13、每天保持庫內地面衛生，托盤上的產品要擺放整齊；周末應定期打掃庫內死。
及時將產品按倉位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正，不準在托盤上的產品行走、坐臥，也不準產品堆放在主通道和安全通道內；要保持庫內合理干濕度，發現干濕度超過規定，及時開門通風，保證物資完整。
15、負責搬移交通工具液壓叉車的維修、保養，杜絕安全隱患，確保叉車隨時進。
入使用狀態。16、每天要按時對產品明細賬目的進出登記并及時輸入電腦，《入庫單》、《出庫單》、《日報表》要準時報交配送中心辦公室統計員。
17、根據實際工作狀況，積極提出經營和管理的合理化建議。18、完成上級的臨時工作安排。
崗位要求：
1．初中以上學歷，反應敏捷，做事嚴謹；
2．熟悉倉庫運作程序及產品的調倉排位工作，有較強的工作責任感；3．能與同事合作并能服從安排。
參加會議：
1、物流部經理崗位職責(1)行政隸屬。
上級主管：營銷副總經理(2)主要職責。
a.全公司物流管理工作計劃與費用預算的制定、審批與實施工作。
b.公司物流系統的設計、調整，協助各辦事處及物流商對貨物儲存、運輸、調撥等工作進行管理。
c.保證物流部所屬兩個部門正常運作的準確無誤與高效率，對相關業務信息及時向銷售計劃部、客戶服務部、財務部與各辦事處、物流商進行反饋。
d.組織對訂單的分解、處理工作，辦理好銷售計劃部、客戶服務部確認的退換貨業務。e.協助銷售計劃部對各辦事處的物流儲運工作進行指導與檢查。f.掌握發貨與庫存的動態變化，協助銷售計劃部做好要貨計劃，增強生產部門的預見性，以利于及時安排生產作業計劃。
g.負責本部門的員工管理與考核工作。2、訂單業務主管崗位職責(1)行政隸屬。
上級主管：物流部經理(2)主要職責。
a.組織好訂單處理業務的全過程，完成接單、開具發貨單、跟單等工作，保證單據處理的及時準確性。
b.做好門市的樣品展示工作，指導導購員接待好上門客戶。c.在滿足客戶訂單基礎上，做好新品推介、宣傳等服務。
上級主管：物流部經理(2)主要職責。
a.對成品庫管理與提貨、發運業務單元的工作承擔全面管理、領導責任。
b.指導倉庫主管與倉管員做好倉庫管理工作，做到出、入庫準確高效，日清日結。保證貨物的安全與記錄的正確清晰。
c.指導發貨司機的日常工作，不斷降低發貨運輸成本。d.做好動態性庫存安全定額，及時預報庫存情況。
上級主管：訂單業務主管(2)主要職責。
a.訂單業務員包含輸單、訂貨復核、開具發貨單、分單處理、跟單以及驗證發貨憑證等工作。
b.訂單業務員對上述業務進行分工協同，訂單輸入與分單、發貨開單、復審崗位應進行分離，各業務環節彼此銜接、監控。
上級主管：儲運主管(2)主要職責。
a.按公司制度做好倉庫的各項管理工作。成品入、出庫的記錄準確及時。對出入庫單據、成品嚴格審驗。
b.根據發貨單組織備貨員完成備貨工作。
c.做好倉儲帳目管理，及時掌握動態數據，每日反饋達到或低于安全庫存量的成品品種及實際數量。
d.做好倉庫的日常管理，杜絕倉儲損耗和任何嚴重事故，對儲存貨品負責。
e.出入庫日清日結，每月定期盤點。根據流量情況及時向儲運主管提出儲存結構與數量的調整建議。
f.協助完成儲運主管交付的其他工作事項。6.導購員崗位職責(1)行政隸屬。
上級主管：訂單業務主管(2)主要職責。
a.做好樣品展示工作，及時更換樣品與上新品。
b.熟練掌握產品知識與賣點,為上門客戶詳盡介紹公司各產品系列，并指導客戶對產品的選擇。
上級主管：儲運主管(2)主要職責。
a.準確及時地對出庫商品的編號進行核查、登記。
b.對各地市場經理的編號查詢及時作出回復。不斷改進編號與登記工作，以更準確地區分商品流向。
c.完成儲運主管交辦的其他工作事宜。8.出庫檢驗員崗位職責(1)行政隸屬。
上級主管：儲運主管(2)主要職責。
a.對待發運商品完成最后一次出庫前的檢驗，認真核對出庫單與實際備貨的品種、數量以及包裝情況。
上級主管：儲運主管(2)主要職責。
a.根據發貨工作的要求，做好車輛班次計劃與調度工作。b.保持送貨工作的高效率，發運手續及單據應保證無差錯。
c.與運輸部門（單位）保持良好通暢的聯系，及時解決工作中出現的問題。對貨運單位的服務狀況應及時向公司報告。保持車輛狀況的良好，降低維修成本。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇十八
1、負責公司整體經營管理工作，制定、發布各種公司文件。
2、制定年度、季度、月度銷售計劃，營銷策略和實施方案。（根據實際市場狀況，每月必須制定銷售目標和銷售方案，且必須要落實達成。）。
3、監督、檢查、考核制定出的公司經營性各項工作計劃的推進狀況。（隨時調閱各部門的銷售進度和銷售政策執行狀況）。
4、走訪市場，門店溝通，檢查市場業務開展狀況（產品市場鋪市率，拜訪頻率，售后服務工作，門店資源的維護狀況，市場行情及競品動態等）。（一周最少一次隨機巡查）。
5、審核公司財務報表，核算公司利潤和費比狀況，控制公司整體經營績效，以順利達成公司經營目標。（給財務要報表）。
6、推進公司各種管理制度的深入貫徹。
7、隨時了解各部門人員的思想狀況和工作狀態，協調各部門人員的主動性、積極性，充分發揮人員的工作能力，做到工作的行之有效。（時刻了解，洞察人員的思想狀況和工作狀態，發現異常，及時溝通，不能拖。）。
8、建立例會制度，與部門負責人及時聯絡。（前期一周最少兩次，順了就只開個周例會，各部門負責人都要參加，他們需拿數據報表說話，總結上周，計劃下周，你只要結果不要過程）。
二、商超主管工作職責：
1、遵守公司各項規章制度。
2、根據公司階段銷售計劃，制定、分解本部門銷售任務，和具體達成方案。
3、做好商超門店的客情關系建立、維護和發展。以促進日常工作（資源爭取、合同談判，新品進場，促銷活動優先跟檔執行等）的順利開展。
4、定期門店走訪，進行陳列整理，訂單訪制，了解門店資源的使用率及維護狀況，收集本品和競品的銷售動態，如價格，包裝規格，市場營銷思路、策略，以便及時調整營銷方式。
5、監控門店商品陳列和門店商品庫存，銷售狀況(杜絕大日期產品的在架銷售)，核查門店商品經營的單品狀況，確保品類齊全，及促銷活動的開展落實狀況。
6、協同業務員進行門店拜訪（每月不低于10天），給予現場指導，培訓業務人員維護商品陳列形象，提升業務員的自身業務素質和單店銷售能力。
7、對銷售數據進行分析統計（每周進行統計分析）），特別是時刻關注重點門店的銷售起伏，發現異常及時調整，確保重點門店的銷售穩步增長。
8、每月制定本部門的產品推廣和促銷活動方案，跟蹤各系統門店檔期（列出各系統商超的檔期時間表），及時提報，確保不掉檔，完成促銷活動任務，并跟蹤收集促銷活動的反饋信息。
9、負責商超部的業務員、促銷員的管理、考核，工資結構和獎金分配的制定。并定期對業務員進行業務培訓。
三、銷售主管工作職責：
1、遵守公司各項規章制度，服從公司的工作安排，執行公司的銷售政策。
2、根據公司的月度銷售計劃和各渠道的具體市場狀況，將次月本部門的銷售指標細化分解到每一個渠道，并做出詳細的達成方案，以確保執行到位。（每月28號之前根據市場狀況和公司的次月任務指標進行制定和分解）。
3、對本部門的各項銷售指標的完成過程進行指導，監控（每日隨時掌控各渠道銷售狀況）并及時調整，真正做到過程+結果的雙重管理。（每周一將各渠道銷售日報進行統計、分析、通報、調整）。
4、定期召開銷售會議（最少一周三次），通報各渠道銷售狀況，網點拜訪狀況，市場檢查情況，營銷策略的調整方案，問題解決通報（銷售人員上次會議提報本渠道的急需解決的問題）及銷售人員的問題反饋。
5、根據公司管理制度，對本部門的管理制度進行細化和執行監督（加強時時追蹤最為有效），使其適用性和操作性及執行性更強，執行結果對總經理全面負責。
6、對公司的銷售網絡及時掌控，加強市場建設，深刻貫徹好線路拜訪的落實（線路拜訪逐店拜訪是實體車銷提升市場占有率的制勝法寶）不得在非正常情況下進行跨區跳店銷售，確保本部門提升流通網點建設的質量和數量。
7、做好流通a/b類門店的客情關系建立、維護和發展。以促進日常工作（資源爭取、合同談判，新品進場，促銷活動優先跟檔執行等）的順利開展。
8、定期市場走訪（2天/周的不定時不定線的巡查）。檢查門店的商品陳列，庫存，周轉消化狀況，陳列資源和物料使用率，產品鋪市，促銷活動開展狀況；嚴格管控和執行公司制定的產品價格體系和銷售政策；進行市場一線信息（本品、競品、銷售大環境）的收集、分析和反饋，并根據分析結果和市場預測及時調整本部門的營銷策略，及時向公司反饋，以使公司第一時間調整整體營銷思路。
9、協同業務員進行門店拜訪（不低于2天/周/車輛），給予現場指導，培訓業務人員維護商品陳列形象，新網點的開發進店，新產品的鋪市，提升業務員的自身業務素質和單店銷售能力。
10、負責對重點門店銷售費用的把控，門店合同談判，并追蹤門店的貨款回收。特別是時刻關注重點門店的銷售起伏，發現異常及時調整，確保重點門店的銷售穩步增長。（做出重點門店的月銷售報表，核算盈虧狀況）。
11、對本部門的售后服務和客戶合作關系負責，提升售后服務水平，樹立良好公司信用形象。
12、負責對本部門的人員招聘，考評，管理、指導、提升、監督，確保本部門銷售隊伍的穩定和業務提升，做到知人善用，唯賢而用，以制度和流程管理人員。
13、根據公司規定，負責大日期產品審批、處理、調配，監控大日期產品的流向和動銷及退貨的管控。
14、每月制定本部門的產品推廣和促銷活動方案，督促業務員對各a類賣場檔期及時提報，確保不掉檔，完成促銷活動任務，并跟蹤收集促銷活動的反饋信息。
15、與總經理建立聯絡機制，根據銷售會議和市場走訪情況及時向公司進行信息和建議反饋。（最少2天一次碰頭會）。及時辦理總經理交辦的臨時工作。
四、稽查主管工作職責：
1、嚴于律己，嚴格執紀，實事求是，公平公正的執行公司各項規章制度，服從公司的工作安排。
2、根據公司要求，做好公司人員的考勤工作，有違反考勤制度的按要求進行稽核。
3、檢查并確保公司辦公區域和倉庫區域的衛生達到公司要求。（對辦公室和倉庫排出值日表及衛生要求）。
4、統計、監督人員對公司的日常行政管理要求的執行狀況。（例如拜訪照片，陳列整理照片是否按公司要求進行時時回傳）。
5、監察倉庫盤點的執行有效性和準確性，對車輛的月底盤存進行監督，抽盤。
6、檢查門店商品陳列的標準化和門店資源，貨柜使用情況，將檢查結果對總經理和主管進行通報。陳列是否按找公司標準化陳列要求進行商品陳列，（按照貨架，散貨柜，堆頭，宣傳、陳列物料的陳列標準和進行檢查），門店貨柜使用情況是否按公司備案的情況進行有效使用。
7、協助銷售主管和商超主管重點關注對大日期商品的處理，流轉，主推商品，特價商品，外場促銷活動的開展狀況及門店的售后服務工作，協調處理與門店客情關系。
8、對銷售各部門各渠道的銷售進度進行跟蹤（依據模板每日做動態報表，隨時關注），及時向總經理和主管提交線路，重點品項，活動品項等銷售報表。
9、檢查重點門店的促銷活動，協助主管進行單店大型促銷或外展促銷的策劃，執行，并監督跟蹤活動中的貨源，銷售，物料使用等情況。
10、監察市場營銷政策的執行情況和市場費用投入使用情況，存在與否惡意的違反價格體系的行為及門店訂貨會的出貨及留存狀況。
11、崗位職能監察。對主管級以下人員（含主管級）的工作開展狀況及工作行程，工作狀態進行監察。
12、對所有稽查的項目要有稽查報告，根據碰頭會議結果下達稽查整改通知，處罰準則和處罰通告。
13、稽查部主管的工作只對總經理負責，與部門主管并行，不受部門主管的工作干擾和限制。
14、協助主管完成公司下達的各項銷售考核指標，適時、主動的向總經理和主管進行溝通，反饋問題，提出建議，避免出現割裂的部門協調關系，營造積極團結的團隊氛圍。
15、市場競品信息的調查與反饋。完成公司交辦的其他行政工作，履行授權的其他工作。
五、會計兼錄單員工作職責：
1、出入庫單據的錄入、打印、保存。對出入庫的商品的品種、數量、規格按系統要求仔細進行出入庫的錄入；提供渠道人員的提貨出庫單據的打印和單據分配（按三聯單進行分配）；系統數據的準確更新、備份保存。
2、銷售單據的錄入：在錄入銷售單據是對銷售單據進行小項或單品審核，核對單據數量和金額的準確性。
3、單據的保存與管理：入庫，出庫，銷售單據據需妥善保存，銷售單據按渠道按天按月進行裝訂，不得缺單少單，有欠款的要進行欠款單復印裝訂，原始單放入欠款檔案盒。（入庫單按廠家進行分袋按月保存。）。
4、系統數據的管理與維護：保證系統內數據準確，真實，與倉庫貨品庫存數量保持一致；定期維護財務軟件，備份及時，保證系統運作正常。
5、定期盤存：每月根據要求對倉庫庫存進行商品清點，保證倉庫貨品庫存數量與數據庫的數量一致。（每月最少兩次盤點）。
6、數據支持：向銷售人員提供所需的銷售數據，價格、產品信息支持，特別是訂貨會的沖抵情況；向總經理提供公司的整體經營和利潤情況，及時為公司提供財務支持。（每周參加經營例會）。
7、負責記好行政方面的財務總賬及各種明細項目。做到手續完備、數字準確、登記及時，賬面清楚，每月按公司要求的所列類目定期遞交收支財務報表。（次月5號之前）。
8、認真審核公司與各廠家的財務資金往來明細，對賬單要認真核對，及時處理有差異的數據，確保資金往來明細的準確性。
9、定期裝訂財務憑證，賬薄，表冊，并妥善保管和存檔。
10、人員的工資，獎金制表，并提交總經理審核后發放。
11、負責掌管公司的各類印章，對印章的使用要嚴格控制，對非正常的使用必須報請總經理批準，不得蓋空白章。
12、文件保管。各廠家往來資料，賬目清單、銷售合同及門店合作協議的保管。
13、辦公物料的采購，保管和發放。
14、監督和督促應收賬款的回收，并將各門店預付款的沖抵狀況定期向總經理匯報及向主管，業務員通報，以防形成應收款。
15、完成公司交辦的其他行政工作。
六、業務員工作職責：
1、負責開發和維護所負責區域內的銷售網點，做好鋪市和銷售工作，并維護好公司和門店之間的業務合作關系。
2、根據公司整體目標與本渠道的當月工作任務指標，結合市場銷售情況，合理做出當月的銷售分解、促銷活動、陳列打造、針對競品策略的工作計劃。（將計劃細分到每個門店，每個品類，每天的銷售任務分配）。
3、根據月度工作計劃與上周的拜訪的實際情況，安排下周的拜訪線路和周期，并計劃拜訪的頻率是否能夠滿足客戶的需要。（在線路拜訪時必須做到逐店拜訪，不跳店不漏店，ab類門店的拜訪每周不得低于一次）對于每周安排好的拜訪計劃不要隨意改動，分清待處理事項的輕重緩急，做到計劃大于變化。
4、按照公司的要求和陳列標準做好門店的商品陳列。（按照貨架，散貨柜，堆頭，宣傳、陳列物料的陳列標準進行生動化陳列）。
5、根據門店的周期銷售情況，保持產品的安全庫存。檢查貨架上是否有脫銷或存量的商品，根據前期的鋪貨及門店的動銷情況判斷是否還有庫存，詢問店方倉庫是否還有庫存，將放在倉庫或其它不顯眼地方的商品拿到貨區黃金位置進行陳列。
6、在進行銷售業務開展時要根據產品現有庫存和近期平均銷售情況，拜訪周期，促銷活動安排，季節性等因素綜合安排下貨量，不得為了銷售而壓貨。
7、掌握競品在市場上的價格、市場鋪貨和銷售狀況、促銷活動等動態，及時向部門主管反饋。
8、按照規定無條件的完成公司下達的工作要求，強化工作的執行力。
9、積極參與銷售例會，回報區域內地的銷售和市場狀況。
10、對應收的款項及時進行追蹤和催收，出現問題及時匯報、請示并處理。
七、駕駛員工作職責：
1、協助業務員開展日常銷售工作，按公司要求完成銷售任務。(將月任務分解到每日，進行日追蹤，確保業績達成）。
2、協助業務員按配送路線和配送周期進行配送和補貨。
3、協助業務員做好門店的商品陳列和庫存管理。（業務員在溝通業務工作時，駕駛員做好門店的貨區陳列整理，按陳列標準做到先進先出，并合理建議業務員控制上貨的品項和數量）。
4、網點維護和管理。對有效網點進行正常配送和陳列、客情維護；新網點的開發，開發后提升對新網點的關注度，并協助門店做好生動化陳列、宣傳物料使用，并開展促銷拉動，使新網點能迅速成為有效成活網點。
5、協助業務員做好門店客情關系的良好建立和門店商品的新鮮度管理。在整理陳列時時刻關注商品的動銷和新鮮度，發現問題及時提醒業務員進行商品的調換，加強商品的平移，將流轉慢網點的商品調整到消化快的網點，減少商品因滯銷造成的退換。
6、按照規定無條件的完成公司下達的工作要求，強化工作的執行力。
7、按照公司的車輛管理要求，每天出車前要掌握車輛水、電、胎壓情況。
8、做好車輛的日常維護（一月至少兩次的檢查車輛水，機油，空濾吹洗）、定期保養工作（按保養標準進行定期保養），按要求將維護和保養情況進行詳實填寫車輛保養登記，保持車輛車況良好。
9、遵守交通規則，安全駕駛，文明行車，承擔違反交通法規而受到的處罰和損失。
10、承擔車輛因日常維護，定期保養和運營管理中因不按規定要求造成的損失。
11、妥善保管隨車證件，并按時進行車輛維修、年檢等工作。
八、倉管員工作職責：
1、做好倉庫物料的收發存管理，按照先進先出的原則嚴格按流程要求收發，入庫出庫嚴格按照品名、數量認真核實。
2、了解商品儲備狀況，庫存不足或有商品超儲積壓等異常情況出現時應及時向公司反饋，以便公司及時處理。
3、對商品實行分區存放管理，倉庫區域劃分明確，物料標識清楚，確保庫容庫貌的整潔衛生。
4、做好倉庫出入臺賬及各種原始單據的傳遞、保管、歸檔工作。（廠家配送單貨物驗收后要及時傳遞給財務，業務員調撥單進行日清月結）。
5、每月按公司要求定期配合財務進行實地商品盤存，做到賬物相符。（自身做好日常的單品盤點）。
6、確保公司倉庫管理制度、相關制度、規定得以貫徹實施。
7、對倉庫庫存商品和物料負責，出庫時堅決做到無單據不出庫，物料無手續不出庫。
8、時刻關注庫存商品碼放的不安全因素，并做好防火放盜工作。
9、退回商品要及時的整理，單獨存放，標識清楚，及時提醒，以免影響商品的二次銷售。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇十九
1、在總經理領導下，全面負責企業市場開發、客源組織和銷售組織工作。
2、定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢。
3、制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。
4、根據企業的近期和遠期目標、財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則、依據，組織銷售部人員分析市場環境，制定和審核銷售預算，提出產品價格政策實施方案，向銷售部人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。
5、定期檢查銷售計劃實施結果，定期提出銷售計劃調整方案，報總經理審批后組織實施。
6、掌握產品價格實施情況，控制公司不同客戶對象及其不同季節的價格水平，定期檢查計劃實施結果，及時提出改進措施，保證企業較高的平均盈利水平。
7、定期走訪客戶，征求客戶意見。掌握其它銷售情況和價格水平，分析競爭態勢，調整產品銷售策略，適應市場競爭需要。
8、掌握客戶拖欠款情況，分析原因，負責客戶拖欠款催收組織工作，阻止長期拖欠。
9、制定銷售部管理制度、工作程序，并監督貫徹實施。10、嚴格控制銷售費用開支、簽發開支范圍和標準，監督銷售費用的使用。
1、貫徹執行黨和國家的各項方針、政策，落實公司辦公會議決議，在總經理的領導下，對總經理負責，支持和輔助總經理抓好全面工作。
2、熟悉和掌握公司情況，及時向總經理反映，提出建議和意見，堅持民主集中制原則，當好總經理參謀和助手，根據公司的要求，正確處理發展與穩定的關系，協調好公司各項秩序正常運轉。
3、按照現代企業管理要求，以經濟的手段，不斷提高服務質量和經濟效益。加強對分管部門的管理，主持分管部門的日常工作，以經濟效益為中心，實現穩定、盈利、發展、壯大。
4、負責規范化管理工作，組織實施和檢查、考核工作。
5、協調主管部門與其他部門的聯系，協助總經理建立、健全公司統一、高效的組織體系和工作體系。6、完成交辦的其他任務。
工程部經理崗位責任制。
1、對工程項目的質量、安全、進度、材料成本全面負責。2、主持項目進度計劃的編制，領導全體項目成員實現公司下達的各項任務。3、負責協調同甲方、監理及各施工經理間關系，對工程中發生的有關經濟費用進行審定。
4、負責組織對項目實施過程中的安全文明、技術質量、材料進度等進行檢查和驗收。
5、負責對重要部位施工方法、施工工藝等進行決策。
6、負責定期對項目工作任務和有關經濟指標進行考核。
工程部經理崗位職責。
1、制訂本部門工作計劃，起草制訂相關工程管理辦法并組織實施。
2、合理安排調度項目經理、監理及相關人員工作。3、對施工隊伍進行合理安排、科學調配。
4、組織召開工程部例會，參加工程項目專題例會，協調解決出現的問題。
5、負責對工程項目經理、監理等工作進行監督，達到工程項目所要求的質量、進度、安全、成本等要求。6、定期組織對工程部項目經理、監理、材料員、預算員等進行專題學習培訓，提高人員管理水平。
7、對每個工程進行績效評估，成本與利潤分析、質量與滿意度分析。
8、結合實際工程對工程全過程監控，及時發現問題與隱患，對工程項目經理與相關管理人員具有在工作中進行獎罰及任免的權利。
1、負責公司用車安排。
2、負責公司車輛年度審驗檢修和日常例行保養工作。3、負責公司司機管理工作。4、負責公司工程考核工作。5、全面協助辦公室主任工作。6、完成領導交辦的其他工作。
1、檢查監督公司其他部門工作完成情況。2、負責公司勞資、人事、人員招聘工作。3、負責組織安排新老員工培訓。
4、對各部門工作目標完成情況進行績效考核。5、負責會議安排、組織。6、重要客人來訪接待工作。
7、一般性規章、文書、行政文件的起草行文工作。
8、組織安排中高層例會，并做好會議記錄，整理會議記要。
9、公司辦公用品、福利品的采購、保管、發放工作。10、負責對公司印章管理，主要指公章、合同章、執業資格章等。
11、負責公司人員檔案，重要文件、證照、章程等重要資料的檔案管理。
12、負責參考書籍、各房門鑰匙保管。
13、負責公司電腦的管理包括領用登記、維修安排。
14、負責總經理辦公室的書籍、資料的整理、飲用水的更換、桌椅、沙發、荼幾的清理、地面的打掃等。
15、負責照相機、優盤、錄音機、對講機等設備的保管工作。
16、負責總經理交辦的其他工作。
材料庫管員職責。
1、服從管理，有責任心和事業心。
2、熟悉材料的性能，對工地所進材料分類擺。
放整齊，做到拿取方便，避免人為造成損失。
3、認真查驗數量及材料、設備質量，并在材。
料驗收單上簽字，當日購進入庫材料及專用設。
備填寫入庫單，登記材料庫存賬簿。5、根據材料領用單（經項目經理或監理簽字）。
及時做好材料設備發放工作。
6、每日對收、發貨單、庫存材料進行登記盤點，做到準確無誤。
7、堅守工作崗位，不能無故脫崗影響材料發放，影響工程進度。
8、外出必須向負責人書面請假，妥善安排好。
材料保管與發放工作，否則承擔誤工損失。9、對工地剩余有用的邊角料及廢品搞好回收，剩余材料及時退公司倉庫，廢品或拆舊物品，需按類登記明細表，由公司估價后統一處理。
10、對存放材料的地方，要做到防火、防盜。
11、完成領導交給的其他工作。
作到及時、準確、無誤。
2、根據公司招投標的要求，及時提供各種材料的相關技術資料。
車，避免人為造成的損失。
5、材料到達工地后，與工地相關人員作好品。
種、數量及質量的清點交接，按工地要求把材。
料擺放到位，并辦理驗收簽字手續。6、接到配送材料單后認真查對，確認無誤后。
及時組織，作到用最短的時間把材料送到工地。
不得有漏項。
7、對工程剩余材料及設備認真清點，檢查登。
記造表，搞好入庫，對設備狀態與工地相關人。
員完善手續。
8、搞好市場調查，與供貨商搞好關系，及時。
準確把每次采購所發生的賬務手續報給財務部。9、完成領導交給的其他任務。
1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
2、全面負責公司財會部工作，協助總經理對公司財務、資金、成本專用,實行宏觀管理。
3、負責制定、貫徹、落實本部門崗位職責、工作要求及各項管理制度，建立、健全公司內部財務規范和經濟管理制度。
4、負責收交憑證的審核、編制會計報表。
5、負責建立、健全會計核算制度，為總經理提供會計信息。6、負責督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。7、負責審核本部門的物品需求計劃。
8、積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。9、完成公司交給的其他工作。
出納員崗位責任。
1、遵守財經紀律，嚴格執行現金管理和銀行帳戶管理制度。管理好公司的現金、支票、有價證券、財務用章及有關資料、確保資金安全，防止丟失和損壞。
2、嚴格報銷制度，認真審核原始憑證，各種原始憑證要內容真實，手續齊全，對內容不完整的憑證應予退回，要求更正補充，發現問題及時反映。
3、負責公司員工的工資按時發放，并填制有關的記帳憑證。4、負責編制公司每日資金日報表和銀行存款每日報告表。5、負責公司房租、水、電等固定費用的交納。6、完成領導交辦的其他工作。
為顧客提供熱情周到的咨詢服務，樹立良好的公司形象。
嚴格遵守店規店紀，培養良好的服務意識。熱情耐心地解決客戶售前售后的疑難問題和需求。保持店內的清潔衛生，確保無丟失和損壞。負責為客戶進行詳細的實地量尺工作。（櫥柜設計師需在設計同時為客戶提供廚房水、電路圖）。
根據顧客的實際尺寸及要求，有創新的開展設計工作，幫助顧客選擇、推薦最合適的產品。
客戶對設計方案確認后，協助店長與廠商聯系下單生產。
1．熱情接待每位顧客，培養良好的服務意識。2．嚴格遵守店規店紀，保持高水準服務素質。
3．保持樣品的整潔和及時更新，維護店內各種樣品、飾品及設備，確保無丟失和損壞。
4．協助顧客解決售前售后的各種疑難和需求。5．認真、積極完成公司下達的目標任務。
6．對店內的產品、設備的使用方法及功能要詳細了解和掌握。
7．保持店內環境衛生、設備、樣品的干凈整潔。8．按時填寫各種銷售報表，做好客戶信息登記并及時反饋。9．嚴格遵守工作的業務流程及價格體系。并做好信息保密工作。
10．熟練掌握產品的業務知識，不斷提高自己的業務技能。
1．遵守公司及廠商的各項管理規章制度，為客戶提供熱情、周到的各類咨詢服務。
2．建立客戶資料及客戶檔案，負責客戶信息管理工作，對當日的客戶信息進行搜集、整理、歸檔、上報工作。3．對店面員工的出勤狀況、服務水準、工作效率進行管理考核，做好導購培訓工作，為員工營造良好的工作氛圍。4．收集客戶資料，保持良好的客戶關系，定期回訪，解決客戶售前售中售后的各種疑難問題，處理好顧客投訴。5．積極完成公司下達的各項任務目標。
6．認真填寫各類銷售報表，分析每款產品銷售利潤，及時反饋消費需求，協助導購完成每月計劃。
7．對零售業務銷售、下單、發貨、安裝及售后的全過程進行集中控制、管理跟蹤。
8．維護公司形象，保護公司機密，嚴禁做出有損公司形象的語言和行為。
9．籌備產品各類促銷，組織各類宣傳活動。
1、在項目經理的領導下進行工作，能吃苦耐勞，有責任心和敬業精神。
2、熟知各種單項工程技術數據，施工方法，及質量標準。3、編制施工計劃進度日程表，認真填寫施工日志，隱蔽記錄，審核工程各種材料的數量，嚴把質量關。
4、嚴格按要求管理工地，確保工程安全防范、質量標準、工程日期、節約用材等方面達到考核要求。
5、協調好工隊關系，整理工程驗工所需的各種資料，以保證工程能如期順利進行驗收。
6、對工程各個單項項目的工程量嚴格把關，確保無誤。7、開工前認真看圖，理解圖紙對圖紙有不懂或好的建議，及時與項目經理或設計師溝通。
8、嚴把安全關，對施工的全過程進行巡視高標準，要求每個程序的質量杜絕返工。
9、計劃用材、節約用材、降低工程成本，并負責本工地所需材料、數量、規格的承報工作。
10、堅守崗位，臨時有事須經經理批準，一日之內以書面形式由工程部經理批準，一日以上由總經理批準，并報考核部門。
11、完成領導交給的其他任務。
3、負責工程項目（包括投標工程）的技術方案制定及機關資料的準備；
4、組織安排設計人員負責制訂工程方案圖、效果及施工圖、設計說明，并審查簽字；
10、對施工過程中，因圖紙技術問題處理不及時，影響施工負責；
11、對審定簽署的技術圖紙、技術文件等資料的正確性、合理性負責；12、對本部門方針目標及展開、檢查、落實負責。
1、熟悉和掌握有關財會會計法規、登記，填寫各種明細帳、會計報表和裝訂會計憑證等工作。
2、對各經營科目的經濟事項辦理收交結算時，按財務管理制度和核算標準等有關規定嚴格進行審查，并填制相對應的會計科目的記帳憑證。
3、認真按照記帳規定和審定的會計憑證進行登記，做到數字真實、內容完整、帳物相符，并定期結帳。4、經管財產帳務的人員，每季按帳核對實物，做到帳物相符，發現不符時必須查明情況并向上級報告。5、記帳憑證的摘要一欄必須抓住重點，簡明扼要又能說明問題。
6、嚴格執行財務管理制度，遵守財經紀律，按照規定，填寫各種明細帳薄帳目。
7、嚴格遵守公司各項規章制度，工作時不擅離職守，業務上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力。
8、妥善保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料。
1、負責指導審校設計師作品。2、對要求較高設計作品親自完成。3、培訓本部門設計人員提高相應水平。
4、對未及時完成設計方案及資料的準備工作負責。5、對施工過程中，因圖紙技術問題處理不及時，影響施工負責。
1、未接到出車任務時，在公司指定地點待命，不得遠離。2、未接到辦公室派車任務時，不得擅自出車。
3、每次出車前不準喝酒，保持頭腦清醒。每次出車前要檢查是否帶好證件、是否啟動正常、戴好安全帶。
4、接到派車單后到前臺領取車輛鑰匙和行車證，與用車人協作出行。
行車過程中注意力集中，不得閑談。
5、有電話打來時應在外界條件允許情況下接聽。6、遵守交通規則，不得野蠻駕駛。7、車輛實行專人駕駛保管，途中不得將車交給他人駕駛（不管其是否有駕駛證）。平時嚴禁不經領導允許將車外借或交給無駕駛證人員駕駛。
8、暫時等候時把車停在不影響交通的合適地方。在車上等侯，不得遠離。
9、若與公司領導一同外出，應注意個人形象和禮儀，領導與會見人談話時不得隨意插話，做到不聞、不看、不語。須回避時，應先向客人告辭。
10、拉送客人時，除與客人說場面話外，不得與客人詳談公司情況。
11、公司領導有業務宴請、娛樂等活動，司機在沒有授意陪同的情況下必須回避在車上等候。吃飯時間時可用司機餐。
12、在任何情況下不得將領導與客人的談話、活動等情況向任何人泄漏。
13、每次出車回到公司后及時向辦公室報告。
14、安全接送顧客。在看樣板房時，應向顧客講解和宣傳。在量房過程中應與設計師配合拉尺。
15、愛護車輛，保持車輛整潔。即臟即擦，保持車體內外干凈。坐套每月清洗一次。進行定期車輛檢查、維護和保養，發現故障隱患及時送維修場修理。使車輛保持良好狀態，確保行駛安全。杜絕病車、故障車勉強上路行駛。16、認真執行車輛的回庫制度，因特殊原因不能回庫，須經公司領導批準。并確保車輛在外停放安全。收車時須將門窗關閉并檢查是否將門鎖好。
17、在運輸貨物中，應協助搬運，貴重物品時要輕拿輕放，不得損壞。油污、帶棱角物品不得放在座椅上要包裝后才能上車。超大、超重、超長物品不得勉強運載。18、協助辦公室辦理其他事務。
運營主管工作職責。
一、嚴格遵守公司各項規章制度。
二、熟練掌握所經營產品的結構及供貨商生產、運做流程。三、熟練掌握供貨商供價體系及產品訂購計算辦法。四、負責監督公司銷售各部門工作運行流程及工作計劃的執行。
五、根據各銷售部門提供的下單生產圖做出準確的成本。六、仔細審核供貨方提供的訂購單與圖紙尺寸，供貨價是否一致。
七、嚴格按照客戶訂貨合同周期督促相關部門做好配合。八、按照供貨商與我方約定的付款方式，合理、謹慎填制付款申請單。
九、嚴格要求供貨商按照約定的供貨周期保質保量進行生產、發貨、并對生產進度進行跟蹤。
十、負責安排進運貨物到中轉庫，并按照發貨單的數量收貨、驗貨，發現問題及時與供貨方取得聯系，確定解決辦法，并對入庫貨品進行登記。
十一、對因交貨延期，產品質量發現問題等供貨方因素導致客戶不滿意或我方損失，應及時通知供貨方，迅速確定解決方案。
十二、能創造性的開展運營工作，注意到工作中的潛在問題并預先阻止其發生。
十三、不得將運營部所掌握的信息泄露給任何單位或個人。十四、執行總經理安排的其他工作。
廣告策劃公司的工作內容和職責（實用20篇）篇二十
3.備用金定期付款及傳票制作。
4.相關報表事項之分析說明。
5.報個人所得稅、印花稅、房產稅、土地稅、企業所得稅的相關事項;。
6.編制現金日報表、公司各項銀行收付款的執行;。
7，協調稅局、銀行等對外關系。
8.主管交辦其他事項。