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財務人員的工作職責總結（專業19篇）篇一
本職：起草公司的財務預算，檢查預算執行情況，負責公司財務分析工作，負責往來帳、銀行帳的對帳工作，負責職工工資發放，稅費代繳，負責的帳務處理，參與財務決算，編制會計報表，負責公司會計核算的日常稽核工作，監督日常財務制度執行，保管財務票據，管理會計檔案，檢查監督子公司的會計核算工作。
主要職責與工作任務:
1、起草編制年度財務預算方案：根據當年經濟預測、公司年度經營計劃和上年度財務決算，并匯總和分析子公司的財務預算草案，編制公司年度財務預算方案，報上級批準；對公司和子公司的財務預算執行情況進行檢查，提出調整建議；建立財務分析評價指標體系和投入產出分析模型，以優化和控制財務結構；收集整理相關財務統計、分析資料；對整個公司、子公司進行月、季度、年度的財務分析，及時提供財務信息，為公司領導的管理決策、改善資產質量提供意見；對階段或者全年的經濟狀況進行分析，提交分析報告。
2、負責往來帳、銀行帳的對帳工作：負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發現的錯誤和問題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調節表、往來未對、已對項目明細表；負責監督催辦銀行往來業務的帳務處理。
3、負責職工工資發放，稅費代繳：根據人力資源部提供的工資表，支付工資、補貼、津貼、獎金；根據稅法規定計算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費用款項，計算實發工資額。
4、負責公司總部的帳務處理，參與財務決算，編制會計報表: 審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性；填制明細帳、總賬；負責計算機的記帳、結帳和帳簿輸出等管理工作；負責審查帳務處理業務的真實性、合法性、完整性；審查會計核算的相關報表、計算表的真實性、合法性、完整性；準備公司財務決算工作所需的財務資料；按月編制公司會計報表，對報表中的經濟指標和有關數據進行分析和說明；參與公司會計決算工作，編制年度財務決算報表；負責會計報表的匯編、會審工作；負責編制年度合并會計報表，并進行相應調整事項的記錄處理。
5、負責公司總部會計核算的日常稽核工作，監督日常財務制度執行：根據公司的財務制度和會計制度的規定以及經費開支范圍和標準，對不符合規定的憑證應退回處理；審核支票的領用手續和空白支票的管理；監督各項業務借款的報銷工作；審核庫存現金日報表，審核向部門外報送的各種報表；收集統計公司內、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負有保密責任；定期、不定期會同有關人員核查庫存現金、有價證券。
6、保管財務票據，管理會計檔案：保管有關財務票據、各種發票，嚴格票據的領用使用手續；負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔；負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關輔助資料進行清理，并按財務制度規定登記銷毀。
7、檢查監督子公司的會計核算工作：監督檢查子公司帳務處理業務；檢查子公司會計報表的編制工作；檢查子公司財務票據和會計檔案的保管工作；監督檢查子公司其他會計制度執行情況。
8、完成財務交辦其它各項工作
一、會計?人員工作職責
為了加強我校的會計?基礎工作，建立科學的會計工作秩序，正確地行使國家賦予給會計人員的職權，提高會計管理水平，發揮會計在學校的財務管理的積極作用，結合本校的實際，特制定本會計人員工作規則：
1、會計人員必須貫徹執行國家的財經方針、政策、法律、制度，維護國家的利益，對經濟活動進行嚴格的核算和監督；給單位提供一切真實完整的會計資料，提高資金的經濟效益。
2、會計人員必須加強政治學習，認真學習《會計法》《浙江省會計工作管理辦法》《會計基礎工作規范化管理辦法》，不斷地提高政治思想水平，堅持四項基本原則，忠于職守、遵紀守法、實事求是、廉潔奉公，全心全意為學校教育第一線服務。
3、努力地鉆研業務，不斷地豐富會計理論知識，提高業務工作能力，正確地處理會計賬務，熟練運用計算技術和分析方法，做好本職工作，積極地參加上級的各種業務培訓和繼續教育，不斷地更新專業水平。
4、在分工明確的前提下，出納和會計發揚協作的精神，緊密配合，共同做好會計工作，做到事事有人管、人人有專責、辦事有要求、工作有檢查，保證會計有秩序地進行。
5、會計必須認真地按財政部統一的會計科目使用，認真填制會計憑證，對不合法的憑證有權退回給經辦人；填制憑證字跡清晰、工整、不得潦草；認真地按規定設置總賬、明細賬、日記賬，認真地記賬、算賬、報賬。
6、會計人員認真地書寫阿拉伯數字，數字大寫應準確書寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、正，不得馬虎。
7、會計人員要按照國家和《會計檔案管理辦法》的規定和要求，對各種會計憑證、會計賬薄、會計報表、財務計劃等會計資料，定期收集審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，指定專人保管，以防損壞。
8、會計人員離職前要做好移交工作，并造移交清冊一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。接替人員應繼續使用移交的賬薄，不得自已另立新賬，以保證賬薄本的連續性。
9、認真地計算各種營業稅等各稅金和代扣代繳個人所得稅；認真地進行各種財務年檢工作。
10、定期地編制財務分析報告、財務預測和財務說明書，加強資金的經濟效益。
11、及時地上報財務報表和上報每月財務的狀況，及時地審報上繳各種稅金，為單位決策方案提供資料。
12、為了保證電算化數據的可靠，必須及時地做好數據備份工作，定期地打印賬冊和報表。
二、出納人員工作職責
1、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的'收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。
庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。
2、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。
要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。
銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
3、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。
5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。
7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。
三、財產會計（總保管員）工作職責
1、嚴格按國家對固定資產、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各類總賬、明細賬。
2、每學期要有計劃的采購文具紙張，除平時對文具保管、分發外，每學期一次把教學用品（墨水、粉筆、備課紙）送到各室。對文具紙張用量要嚴格控制，厲行節約。并定期統計各組室消耗情況，及時報送有關領導及有關部門。
3、負責對勞保用品的保管，并建立個人勞保用品的檔案。按規定發放和回收工作。
4、對庫存物品做到心中有數，請購物品時必須定期檢查并結出庫存余數。庫存做到不積壓、不斷檔，倉庫內保持整潔有序。
5、建立各類財產、物品收付、借用明細賬，每學期清理一次，做到賬賬相符，賬物相符。每季末結出固定資產、耐久品、低耗品余額報送有關領導、有關部門。
6、建立固定資產、耐久品、低耗品的驗收領用制度。收到物品必須填制一式三聯的入庫單；領用時必須填制一式三聯的出庫單。并由領導簽字方可領用。季末做好結賬工作，一式三聯的入庫單、一式三聯的出庫單按序編號，匯總金額報會計室沖轉有關賬目。
7、每天到學校各巡邏一遍，發現有財產亂丟亂放，要及時處理。對學校財產做到心中有數，做到賬賬相符，賬物相符。
8、做好外單位借用物品的管理工作，及時歸還。教工借用的物品，調出單位需立即收回。
9、對班級財產每月兩次定期檢查、記錄、公布。并通知有關班主任。
10、合理安排勤務人員，協助勤務工對學校財物（指棉布品）的清洗工作。
11、負責各組室報廢物品的回收、廢紙的處理。大件物品由學校統一處理，回收款項按國家有關規定處理。
12、與學校會計密切配合，輔導并督促、檢查學校各分保管員的工作，務必做到賬賬相符、賬表相符、賬物相符。并及時歸檔。
13、按有關規定整理好全校的固定資產檔案，并及時按要求歸檔。
財務人員的工作職責總結（專業19篇）篇二
崗位職責：
1、主要負責接送公司領導、客戶；
2、負責公司車輛保養、維修和清潔工作；
3、協助處理公司車輛保險、索賠、年檢辦理；
4、協助處理日常行政事務。
任職資格：
1、年齡35—42歲，身高175cm及以上，持有c1駕照；
2、5年以上實際駕駛經驗，駕駛技術嫻熟，熟悉成都市區以及復雜山路路況；
3、無不良駕駛記錄，無重大事故及交通違章，具有較強的安全意識；
4、懂商務接待禮儀，具有一定的服務意識；
5、為人踏實、老實忠厚，意識強、責任心強，能適應加班。
財務人員的工作職責總結（專業19篇）篇三
（1）嚴格審核各種原始憑證，確保原始憑證的真實性、合理性、合法性。
（2）及時根據審核無誤的`原始憑證，編制正確的記賬憑證，并根據記賬憑證及時登記各種明細分類賬。
（3）做好有關計算和賬務結轉工作。
（4）做好對賬和結賬工作。
（5）做好其他有關工作。
財務人員的工作職責總結（專業19篇）篇四
職責描述:。
2、深度參與國內外融資、并購項目,交易規模數億至數十億不等。
3、對tmt、教育、醫療等指定的領域進行信息收集、整理、挖掘。
4、獨立完成指定行業/公司分析報告,并協助團隊研究潛在交易機會。
任職要求:。
1、優秀的分析能力與洞察能力,或對特定行業有深入見解,商業本質有強烈的好奇心。
2、工作自主,學習能力強,且有一定的抗壓能力。
3、具備一定的財務能力,有財務建模經驗加分。
4、英語好加分,理工科背景加分。
5、國內985或同級別海內外名校。
財務人員的工作職責總結（專業19篇）篇五
3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度;。
4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;。
5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務，辦理稅金、各項費用上交事項;。
6、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿;。
8、審核每月的工資、獎金發放表;。
9、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否賬實相符;。
10、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實相符;。
11、為生產經營會議、合同協議的簽訂等工作提供信息，參與決策;。
13、做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作;。
14、做好;。
15、根據資金實際占用和動態，辦理資金籌措、調度和清償工作，并考核資金使用效果。
17、組織財務部門參與對庫存商品和固定資產的盤點、抽點工作;。
19、督促公司應收賬款的回收工作;。
20、做好資金預算的執行與控制事項，對公司應付貨款、費用報銷進行審核;。
財務人員的工作職責總結（專業19篇）篇六
1、每日登記應收帳款、應付帳款臺帳。
2、每月月底首先與會計、出納核對應收帳款、應付帳款臺帳；出具應收賬款匯總表。
3、每月準時與供應商及客戶對賬，并催收貨款。
4、負責每月發票購買、開具()、作廢、沖紅字等相關稅務事宜。
5、如有特殊情況，應向部門領導及公司領導請示。
6、每周五出具應收、應付會計匯總表、回款及付款計劃表，給部門經理和公司領導。
7、每日登記采購合同臺帳、銷售合同臺帳、其他合同臺帳。
8、辦理公司工商稅務事宜（如：證件的變更、年檢及日常業務，包括營業執照、銀行開戶許可證等）。
9、工資提成核算。
10、票據報銷管理。
11、完成部門經理安排的其他工作。
財務人員的工作職責總結（專業19篇）篇七
3.各類文件材料的打印、發送及領取;各類文件的登記、整理、歸檔及工作;。
4.負責員工報銷費用的審核、憑證的.編制登賬。
5.認真審核收支原始憑證、財務處理符合制度規定、賬目清楚、數字準確。
6.協助會計及其他財務人員的工作;負責各公司每天應收應付的數據的統計。
財務人員的工作職責總結（專業19篇）篇八
3、辦理銀行所有業務;。
4、負責應收帳款的跟進、落實及整理。
5、負責進銷項發票的審核、開具、登記及管理、購買;。
6、每個月發票掃描;。
7、負責國地稅的相關業務辦理;。
8、辦理免稅手續。
9、處理財務部門及上級交代的其他事宜。
財務人員的工作職責總結（專業19篇）篇九
2、編制總帳科目余額表,并與有關明細帳核對,保證帳帳相符。
4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰,同時設置和登記固定資產明細表。
5、會同其他部門定期進行財產清查,及時清理往來帳;。
6、根據本公司財務管理制度,負責設計下發清查明細表,定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。
7、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應查明原因,分清責任,專項報告。
9、認真審核公司各部門的.費用報銷及開支;。
10、及時登記對外個人借款賬,審核利息的支付等;。
11、完成財務經理交辦的其他工作;。
12、按月進行稅務申報,當月應交稅費上報主管領導;。
13、管理好財務檔案,整理規范入檔;管理好合同,并審核入檔;。
14、按月與往來單位核對賬務,并保存各往來單位對賬單;。
15、保守資金機密及公司相關機密。
16、認真審核公司各部門的費用報銷及開支;。
17、積極配合經營部、工程部、銷售部、物業公司處理好工程款支付問題;。
18、完成財務部長交辦的其他工作;。
任職條件:。
1、有3年以上財務專業工作經驗。
3、個人素質:嚴謹、細致、勤奮、正直。
4、較強的職業素養和敬業奉獻精神,善于貫徹落實各項工作。
財務人員的工作職責總結（專業19篇）篇十
1.建立、健全財務管理體系，協助財務總監對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行把控。
2、財務報表及財務預決算的編制工作：為公司決策提供及時有效的財務分析;保證財務信息對外披露的及時性和準確性;有效地監督檢查財務制度、預算的`執行情況并負責向經營層匯報。
3、監控和預測現金流量;確定和監控公司負債和資本的合理結構;統籌管理資金并對其進行有效的風險預控，及時向經營層匯報。
4、參與公司重大的投資、融資和并購等經營活動，提供建議和決策支持，參與風險評估、后期跟蹤等。
5、匯總公司財務狀況、經營成果、財務收支及預算執行的具體情況，為公司經營層提供財務分析、并提出有益的建議。
財務人員的工作職責總結（專業19篇）篇十一
1.負責審核原始憑證，根據會計事項編制記賬憑證，登記會計賬簿。
2.依照企業會計準則和會計制度的有關規定，負責公司的財務核算，做好成本核算，定期結轉損益。
3.負責辦理公司有關的稅務工作。
4.負責公司的固定資產、無形資產、累計折舊、低值易耗品的登記和盤點清查工作。
5.負責財務部的文書檔案管理、發票管理，定期裝訂會計憑證、會計賬簿及歸檔管理工作。
6.負責與銀行、稅務等相關部門的聯系與對接。
7.完成領導交辦的其他工作。
財務人員的工作職責總結（專業19篇）篇十二
1、網銀操作，現金報銷憑證的粘貼與填寫。
2、財會文件資料的準備、歸檔和保管;。
3、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;。
4、協助往來帳、應收、應付款的管理;。
5、銷售合同的對賬管理;。
6、完成領導安排的其他事宜。
財務人員的工作職責總結（專業19篇）篇十三
1、月初監督盤點現金。
2、每日oa及釘釘審批費用單據、并登記監控費用報銷情況。
3、每月整理項目新簽合同、開票、回款及應收金額等情況，編制更新合同線條統計表。
4、分月、分項目、分區域、分行業編制驗收項目的收入、成本表。
5、編制總公司及分子公司應收賬齡分析表。
6、編制財務報表及合并財務報表。
7、按要求定期提供財務分析報告，并提供相關財務意見和建議。
8、組織開展公司年度預算工作，分月跟蹤及反饋預算執行情況，關注異常點并進行分析。
9、提供各事業部季度考核數據發送人力并與各部門對接人初步核對。
10、提供盡調和審計所需的相關資料。
財務人員的工作職責總結（專業19篇）篇十四
2、編制總帳科目余額表,并與有關明細帳核對,保證帳帳相符。
4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰,同時設置和登記固定資產明細表。
5、會同其他部門定期進行財產清查,及時清理往來帳;。
6、根據本公司財務管理制度,負責設計下發清查明細表,定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。
7、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應查明原因,分清責任,專項報告。
9、認真審核公司各部門的.費用報銷及開支;。
10、及時登記對外個人借款賬,審核利息的支付等;。
11、完成財務經理交辦的其他工作;。
12、按月進行稅務申報,當月應交稅費上報主管領導;。
13、管理好財務檔案,整理規范入檔;管理好合同,并審核入檔;。
14、按月與往來單位核對賬務,并保存各往來單位對賬單;。
15、保守資金機密及公司相關機密。
16、認真審核公司各部門的費用報銷及開支;。
17、積極配合經營部、工程部、銷售部、物業公司處理好工程款支付問題;。
18、完成財務部長交辦的其他工作;。
任職條件:。
1、有3年以上財務專業工作經驗。
3、個人素質:嚴謹、細致、勤奮、正直。
4、較強的職業素養和敬業奉獻精神,善于貫徹落實各項工作。
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財務人員的工作職責總結（專業19篇）篇十五
一、嚴格執行幼兒園財務預算計劃。
二、努力鉆研財會業務，熟悉財會方面方針政策及有關規定，做到認真貫徹，堅決執行，對不符規定、手續不全、憑證不齊不實的支出有權拒付。
三、按照制度規定算帳、報銷，做好財務分析工作，做到手續完備，數字有根據，帳表正確，反映情況真實可靠，并妥善保管帳冊，報表票據等資料。
四、按月發工資，保證不出差錯。
五、按月做好經費分類結算，了解與掌握專項經費使用情況，定期向園長匯報。
六、做好各項經費的收繳工作，學期末及時結算幼兒代辦費，并出具清單向幼兒家長報告。
七、不隨意向家長收費，減輕家長經濟負擔。
八、各項經費都應按規定進行嚴格審查、復合，并做到日清月結，主動提交經審小組審查。
九、切實執行教委規定的報銷制度，堅持三章齊全，堅持一支筆審批的`規定。
十、嚴格財經紀律，不搞小金庫，做好經濟保安工作，當天現金及時存入銀行，留存現金一般不超過五十元。
十一、提高服務質量，優化服務態度，耐心宣傳財務規定，督促各項經費的按章使用。
十二、上級機關或有關部門來園了解情況，檢查財務工作等，要負責提供有關資料，如實反映情況。
十三、服從總務主任的分配，完成總務處安排的其它工作。
一、嚴格執行幼兒園財務預算計劃。
二、努力鉆研財會業務，熟悉財會方面方針政策及有關規定，做到認真貫徹，堅決執行，對不符規定、手續不全、憑證不齊不實的支出有權拒付。
三、按照制度規定算帳、報銷，做好財務分析工作，做到手續完備，數字有根據，帳表正確，反映情況真實可靠，并妥善保管帳冊，報表票據等資料。
四、按月發工資，保證不出差錯。
五、按月做好經費分類結算，了解與掌握專項經費使用情況，定期向園長匯報。
六、做好各項經費的收繳工作，學期末及時結算幼兒代辦費，并出具清單向幼兒家長報告。
七、不隨意向家長收費，減輕家長經濟負擔。
八、各項經費都應按規定進行嚴格審查、復合，并做到日清月結，主動提交經審小組審查。
九、切實執行教委規定的報銷制度，堅持三章齊全，堅持一支筆審批的規定。
十、嚴格財經紀律，不搞小金庫，做好經濟保安工作，當天現金及時存入銀行，留存現金一般不超過五十元。
十一、提高服務質量，優化服務態度，耐心宣傳財務規定，督促各項經費的按章使用。
十二、上級機關或有關部門來園了解情況，檢查財務工作等，要負責提供有關資料，如實反映情況。
十三、服從總務主任的分配，完成總務處安排的其它工作。
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財務人員的工作職責總結（專業19篇）篇十六
1.負責海外應收款催收和海外部分應付款抵扣：月結客戶直接催收海外客戶，票結客戶催收客服或者單證收款。
2.按時進行外匯申報。
3.對收入款項進行核銷登記。
4.按時完成會計師事務所的應收應付賬單并且登記表格。
6.負責填寫報銷憑證。
7.境外公司應收堆存費的登記。
8.對賬單進行分類整理。
財務人員的工作職責總結（專業19篇）篇十七
(3)負責編制各類財務報表，根據財務收支活動進行分析和總結;。
(4)負責稅費計算、納稅申報，并根據業務情況進行稅收籌劃;。
(5)負責會計檔案整理、裝訂及保管工作;。
(6)負責專項課題資金管理、登記及協助配合結題等工作;。
(7)完成領導交辦的其他工作。
財務人員的工作職責總結（專業19篇）篇十八
(2)根據合同約定情況，及時通知事業部進行運維類及質保金的收入確認工作。
(3)據合同約定收款日期檢查落實收款計劃
(4)合同文件的管理。
2、定期出具收入及項目情況的分析報告。
3、對收到的客戶文件進行匯總管理。
4、公司員工周報統計工作。
5、公司內控管理各類要求項目事項提醒。
6、其他領導安排的事情。
財務人員的工作職責總結（專業19篇）篇十九
3、審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;。
4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;。
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;6、負責開具各項票據;。
7、配合經理編制各種財務報表。