無論是身處學(xué)校還是步入社會(huì)，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文書寫有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄段哪兀肯旅媸切【帋痛蠹艺淼膬?yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
工程項(xiàng)目部內(nèi)部管理規(guī)章制度篇一
一、嚴(yán)格遵守交接班制度，安全防火制度。嚴(yán)格遵守和自覺執(zhí)行安全操作規(guī)程。認(rèn)真執(zhí)行衛(wèi)生包干區(qū)域的清潔管理制度。
二、認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的各項(xiàng)任務(wù)，負(fù)責(zé)完成好物業(yè)部經(jīng)理安排、布置的各項(xiàng)工作。
三、負(fù)責(zé)做好水泵房、空調(diào)機(jī)房及各樓層風(fēng)機(jī)房、電器設(shè)備的保養(yǎng)及故障檢修。
四、負(fù)責(zé)做好電梯、空調(diào)、冷凍、安保中心、電話機(jī)房、常備電源的電器設(shè)備保養(yǎng)及故障檢修。
五、負(fù)責(zé)做好廚房、餐廳各樓層辦公用房、動(dòng)力照明電器設(shè)備的保養(yǎng)及故障檢修。
六、負(fù)責(zé)做好主樓、裙樓所有照明設(shè)備的保養(yǎng)和故障檢修。
七、負(fù)責(zé)做好公共區(qū)域，包括大廳內(nèi)外照明燈具，泛光照明正常使用和維修保養(yǎng)。
八、堅(jiān)守工作崗位，自覺執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律，不做與工作無關(guān)的事。
九、除完成好日常維修及計(jì)劃維修任務(wù)外，還應(yīng)有計(jì)劃的盡可能完成好其它零星工程任務(wù)。
十、積極協(xié)調(diào)好班次與員工相互間的工作關(guān)系，及時(shí)正確處理好突發(fā)事故。
十一、做好每天巡樓點(diǎn)檢工作，并對(duì)在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題及處理結(jié)果如實(shí)記錄在冊(cè)。
十二、當(dāng)班時(shí)如發(fā)生電器故障應(yīng)盡可能在本班次內(nèi)解決，不能及時(shí)解決的，經(jīng)征得領(lǐng)導(dǎo)同意后方可移交下一班解決。交接班時(shí)發(fā)生的故障原則上兩班共同解決。
十三、及時(shí)做好報(bào)修工作的登記、復(fù)查、驗(yàn)收工作，包括維修內(nèi)容、維修工時(shí)、維修時(shí)所耗用的材料，報(bào)修人所在部門的領(lǐng)導(dǎo)或報(bào)修人的驗(yàn)收簽名。
十四、對(duì)任何設(shè)備的維修非經(jīng)工程部經(jīng)理的同意，不得隨意更改原接線方式或損傷原裝飾格調(diào)，維修后均應(yīng)做到工完、料盡、場(chǎng)地清。
十五、正確使用、及時(shí)清點(diǎn)維修所用的各種工具，做到?jīng)]有遺留工具在現(xiàn)場(chǎng)，愛護(hù)使用、保管好、清潔好所借用的公用工具。
十六、做好日常檢修材料的消耗登記造冊(cè)工作，及時(shí)向物業(yè)管理部申購常用、備用、易耗材料，如照明燈管燈泡、插座、開關(guān)、啟輝器、絕緣膠帶等，做到既不影響正常使用，又不過多儲(chǔ)存?zhèn)淦芳?/p>
十七、由于維修電工、值班電工工作不負(fù)責(zé)任，粗心大意或違反以上各項(xiàng)工作制度，給商鋪、租戶或其它部門造成不良影響或擴(kuò)大事故損失的，或由于違紀(jì)違規(guī)給物業(yè)管理部造成不良后果的，其責(zé)任自負(fù)，同時(shí)將受到相應(yīng)處罰。
工程項(xiàng)目部內(nèi)部管理規(guī)章制度篇二
公司全體在崗人員(包括因請(qǐng)假、停班等月度出勤不足者)。
根據(jù)考核管理的需要，考核內(nèi)容主要分為業(yè)績考核、素質(zhì)考核和特殊貢獻(xiàn)三部分。
業(yè)績考核主要是指對(duì)被考核人員完成的崗位工作、上級(jí)交付任務(wù)以及本部門、本單位工作業(yè)績情況。
素質(zhì)考核主要是指對(duì)被考核人員基本業(yè)務(wù)技能、核心能力、職業(yè)道德、特有素質(zhì)進(jìn)行綜合評(píng)議。
特殊貢獻(xiàn)主要指對(duì)公司發(fā)展的特殊貢獻(xiàn)及工作過程中的創(chuàng)新、突出亮點(diǎn)等。
(一)中層管理人員：
1、中層管理人員月度考核成績由四部分部分組成，即部門月度考核成績、自評(píng)分、月度評(píng)議成績和加減分值。部門月度考核成績占總成績的60%，自評(píng)成績占總成績的10%，月度評(píng)議成績占15%，加減分占總成績的15%，即：
中層管理人員月度考核成績=部門月度考核成績×60%+自評(píng)考核成績×10%+月度評(píng)議成績×15%+獎(jiǎng)分、扣分(范圍為0—15分)其中：
(1)部門月度成績按部門(或單位)月度考核成績計(jì)算，如部門月度考核成績因特殊情況無法計(jì)算時(shí)，按85分計(jì)算。
(2)自評(píng)成績以自評(píng)附表1的考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn);
(3)月度評(píng)議成績由直接主管考核成績、部門員工評(píng)議成績組成。即月度評(píng)議成績=直接主管考核成績×60%+部門員工評(píng)議成績×40%。
副職的直接主管為本部門正職，正職的直接主管為分管經(jīng)理。
(4)部門(單位)負(fù)責(zé)人加減分值以公示的'獎(jiǎng)勵(lì)加分和處罰扣分為準(zhǔn)。副職由各部門(單位)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)績確定加減分值，部門和下屬單位應(yīng)建立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度，考核成績要附帶加減分?jǐn)?shù)明細(xì)。
2、如出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)里規(guī)定的情況，情節(jié)輕微者，一次扣掉20分;情節(jié)較重者，一次扣掉30分;如出現(xiàn)以下情況之一者，實(shí)行一票否決制，本月度考核成績?yōu)榱悖?/p>
(1)違反國家有關(guān)政策及法規(guī)規(guī)定的;
(2)嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的;
(3)工作失職造成重大安全事故的;
(6)在業(yè)務(wù)交往中私自收取回扣，損害公司形象和利益的; (7)利用公司資源招攬、從事私活，謀取私利的; (8)不服從工作安排及拒絕執(zhí)行公司管理規(guī)定的。
(9)具有《反對(duì)自由主義》一文中的自由主義表現(xiàn)之一者，尤其是具有在公司散播謠言、對(duì)上級(jí)陽奉陰違、當(dāng)面不說背后亂說等不利于內(nèi)部團(tuán)結(jié)，有損公司形象的行為者。
3、考核等級(jí)
a級(jí)(優(yōu)秀)90—100分工作成績優(yōu)異，對(duì)公司有突出貢獻(xiàn)者;占總?cè)藬?shù)的10%。
b級(jí)(良好)80—90分工作成果達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，且成績突第4頁共50頁
出;占總?cè)藬?shù)的65%。
c級(jí)(合格)70—80分工作成果均達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn);占總?cè)藬?shù)的20%。
d級(jí)(基本合格)60—70分工作成果未完全達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)努力可以達(dá)到;占總?cè)藬?shù)的5%。
e級(jí)(不合格)60分以下工作成果均未達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)督導(dǎo)而未改善的。
4、月度考核流程
注：本流程規(guī)定時(shí)間隨具體情況變化而變化。
(二)員工
員工考核由各部門、下屬各單位參照中層考核辦法，結(jié)合自身實(shí)際情況，制定出相應(yīng)的行之有效的考核辦法和獎(jiǎng)懲措施(上報(bào)公司人力資源部)，考核內(nèi)容及所占權(quán)重由各部門(單位)自行確定。同時(shí)，為保證考核工作收到成效、見到實(shí)效，以利于激勵(lì)先進(jìn)、鼓勵(lì)后進(jìn)，員工月度考核結(jié)果：優(yōu)秀、良好、合格的比例原則上分別占到總?cè)藬?shù)的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原則上不低于總?cè)藬?shù)的5%。
(1)考核者必須公正公平、認(rèn)真負(fù)責(zé)，不可因?yàn)閭€(gè)人好惡予以過高或過低評(píng)價(jià)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報(bào)考核委員會(huì)酌情扣分。
(2)考核工作要在規(guī)定的時(shí)間完成，各種資料不能按時(shí)報(bào)送者，每遲報(bào)一天扣單位3分，依次類推。
1、申訴
人力資源部每月公示員工成績后，被考核者如對(duì)考核結(jié)果有異議，可在網(wǎng)上或填寫申訴表向人力資源部進(jìn)行申訴舉報(bào)，人力資源部及時(shí)進(jìn)行調(diào)查落實(shí)，將調(diào)查情況上報(bào)考核委員會(huì)審定。
2、考核面談
考核成績不理想的員工要及時(shí)溝通反饋，溝通主要以面談的方式進(jìn)行，由人力資源開發(fā)部組織面談。肯定成績，指出工作中存在的問題，并提出改進(jìn)意見。
工程項(xiàng)目部內(nèi)部管理規(guī)章制度篇三
***公司為了堅(jiān)持以人為本，客觀、公正、科學(xué)地考核和評(píng)價(jià)公司員工的工作業(yè)績，激發(fā)其工作熱情和潛能，促進(jìn)個(gè)人績效目標(biāo)和企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，特制定本辦法。
公司全體在崗人員(包括因請(qǐng)假、停班等月度出勤不足者)。
根據(jù)考核管理的需要，考核內(nèi)容主要分為業(yè)績考核、素質(zhì)考核和特殊貢獻(xiàn)三部分。
業(yè)績考核主要是指對(duì)被考核人員完成的崗位工作、上級(jí)交付任務(wù)以及本部門、本單位工作業(yè)績情況。
素質(zhì)考核主要是指對(duì)被考核人員基本業(yè)務(wù)技能、核心能力、職業(yè)道德、特有素質(zhì)進(jìn)行綜合評(píng)議。
特殊貢獻(xiàn)主要指對(duì)公司發(fā)展的特殊貢獻(xiàn)及工作過程中的創(chuàng)新、突出亮點(diǎn)等。
(一)中層管理人員：
1、中層管理人員月度考核成績由四部分部分組成，即部門月度考核成績、自評(píng)分、月度評(píng)議成績和加減分值。部門月度考核成績占總成績的60%，自評(píng)成績占總成績的10%，月度評(píng)議成績占15%，加減分占總成績的15%，即：
中層管理人員月度考核成績=部門月度考核成績×60%+自評(píng)考核成績×10%+月度評(píng)議成績×15%+獎(jiǎng)分、扣分(范圍為0—15分)
其中：
(1)部門月度成績按部門(或單位)月度考核成績計(jì)算，如部門月度考核成績因特殊情況無法計(jì)算時(shí)，按85分計(jì)算。
(2)自評(píng)成績以自評(píng)附表1的考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn);
(3)月度評(píng)議成績由直接主管考核成績、部門員工評(píng)議成績組成。即月度評(píng)議成績=直接主管考核成績×60%+部門員工評(píng)議成績×40%。副職的直接主管為本部門正職，正職的直接主管為分管經(jīng)理。評(píng)議表見附表1-2。
(4)部門(單位)負(fù)責(zé)人加減分值以公示的獎(jiǎng)勵(lì)加分和處罰扣分為準(zhǔn)。副職由各部門(單位)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)績確定加減分值，部門和下屬單位應(yīng)建立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度，考核成績要附帶加減分?jǐn)?shù)明細(xì)。
2、如出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)里規(guī)定的情況，情節(jié)輕微者，一次扣掉20分;情節(jié)較重者，一次扣掉30分;如出現(xiàn)以下情況之一者，實(shí)行一票否決制，本月度考核成績?yōu)榱悖?/p>
(1)違反國家有關(guān)政策及法規(guī)規(guī)定的;
(2)嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的;
(3)工作失職造成重大安全事故的;
(4)出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)中規(guī)定絕對(duì)禁止行為的;
(5)有任何隱瞞事實(shí)真相和欺騙公司的行為;
(6)在業(yè)務(wù)交往中私自收取回扣，損害公司形象和利益的;
(7)利用公司資源招攬、從事私活，謀取私利的;
(8)不服從工作安排及拒絕執(zhí)行公司管理規(guī)定的。
(9)具有《反對(duì)自由主義》一文中的自由主義表現(xiàn)之一者，尤其是具有在公司散播謠言、對(duì)上級(jí)陽奉陰違、當(dāng)面不說背后亂說等不利于內(nèi)部團(tuán)結(jié)，有損公司形象的行為者。
3、考核等級(jí)
a級(jí)(優(yōu)秀)90—100分工作成績優(yōu)異，對(duì)公司有突出貢獻(xiàn)者;占總?cè)藬?shù)的10%。
b級(jí)(良好)80—90分工作成果達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，且成績突出;占總?cè)藬?shù)的65%。
c級(jí)(合格)70—80分工作成果均達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn);占總?cè)藬?shù)的20%。
d級(jí)(基本合格)60—70分工作成果未完全達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)努力可以達(dá)到;占總?cè)藬?shù)的5%。
e級(jí)(不合格)60分以下工作成果均未達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)督導(dǎo)而未改善的。
4、月度考核流程
注：本流程規(guī)定時(shí)間隨具體情況變化而變化。
(二)員工
員工考核由各部門、下屬各單位參照中層考核辦法，結(jié)合自身實(shí)際情況，制定出相應(yīng)的行之有效的考核辦法和獎(jiǎng)懲措施(上報(bào)公司人力資源部)，考核內(nèi)容及所占權(quán)重由各部門(單位)自行確定。同時(shí)，為保證考核工作收到成效、見到實(shí)效，以利于激勵(lì)先進(jìn)、鼓勵(lì)后進(jìn)，員工月度考核結(jié)果：優(yōu)秀、良好、合格的比例原則上分別占到總?cè)藬?shù)的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原則上不低于總?cè)藬?shù)的5%。
(1)考核者必須公正公平、認(rèn)真負(fù)責(zé)，不可因?yàn)閭€(gè)人好惡予以過高或過低評(píng)價(jià)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報(bào)考核委員會(huì)酌情扣分。
(2)考核工作要在規(guī)定的時(shí)間完成，各種資料不能按時(shí)報(bào)送者，每遲報(bào)一天扣單位3分，依次類推。
1、申訴
人力資源部每月公示員工成績后，被考核者如對(duì)考核結(jié)果有異議，可在網(wǎng)上或填寫申訴表向人力資源部進(jìn)行申訴舉報(bào)，人力資源部及時(shí)進(jìn)行調(diào)查落實(shí)，將調(diào)查情況上報(bào)考核委員會(huì)審定。
2、考核面談
考核成績不理想的員工要及時(shí)溝通反饋，溝通主要以面談的方式進(jìn)行，由人力資源開發(fā)部組織面談。肯定成績，指出工作中存在的問題，并提出改進(jìn)意見。
工程項(xiàng)目部內(nèi)部管理規(guī)章制度篇四
1、建立銀行支票的購入、領(lǐng)用、結(jié)存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)后，應(yīng)先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號(hào)碼，并由主管會(huì)計(jì)審核簽章。
2、使用銀行支票時(shí)，應(yīng)同時(shí)在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時(shí)收回注銷，并與存根聯(lián)裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。
3、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購入支票、批準(zhǔn)簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉(zhuǎn)帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符。不得開據(jù)空白支票和遠(yuǎn)期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準(zhǔn)確，不得留空。
4、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的領(lǐng)用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時(shí)，需經(jīng)法人代表批準(zhǔn)，并辦理借用支票的登記手續(xù)，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項(xiàng)用途。持票人應(yīng)根據(jù)支付憑證及時(shí)報(bào)帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領(lǐng)用人均應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到財(cái)務(wù)部門報(bào)帳。已使用的，將支票底根及審批過的發(fā)票或單據(jù)一并報(bào)帳；未使用的，則應(yīng)將支票完整地交回財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)人員要及時(shí)進(jìn)行銀行帳核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時(shí)，要查明原因，及時(shí)處理，如有違紀(jì)行為，要追究當(dāng)事人責(zé)任。借用支票僅限于本單位公務(wù)，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。
1、財(cái)務(wù)專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據(jù)時(shí)，需蓋財(cái)務(wù)印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。
2、使用印鑒時(shí)，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財(cái)務(wù)印鑒必須是專章專用，不得將財(cái)務(wù)專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。
3、財(cái)務(wù)專用印鑒的管理，要實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究印鑒保管人員的`責(zé)任。
1、現(xiàn)金會(huì)計(jì)必須認(rèn)真細(xì)致審核原始單據(jù)，收付現(xiàn)金后，必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對(duì)于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應(yīng)予以退回，待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后，予以辦理。
2、加強(qiáng)對(duì)庫存現(xiàn)金的管理，單位公務(wù)借款須以正規(guī)借條審批后入帳，嚴(yán)禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫現(xiàn)象。
為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)開支管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)開支審批制度，特制定以下管理辦法：
1、財(cái)務(wù)開支要本著勤儉、節(jié)約的原則，盡可能的節(jié)省管理費(fèi)用，用于發(fā)展業(yè)務(wù)。
2、各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支，堅(jiān)持實(shí)行法人代表審批制度，一切費(fèi)用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報(bào)銷。
3、各部門人員報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，應(yīng)先到財(cái)務(wù)部門進(jìn)行單據(jù)初審，合格后，填費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)法人代表審批，財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)間定在每周一和周四兩天。
4、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置，并持采購單、發(fā)票報(bào)銷。
5、凡報(bào)銷員工都應(yīng)事先填寫用款申請(qǐng)單，并報(bào)法人代表審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
6、財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報(bào)銷手續(xù)，否則一律退回，待符合要求后再辦理。
7、每月貨款付出前先做預(yù)算報(bào)法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。
1、加強(qiáng)對(duì)借款的管理，嚴(yán)格控制借款數(shù)額，原則上借款只用于本單位公務(wù)需要，職工個(gè)人不得隨意向單位借款，如確因個(gè)人及家庭急需，可向單位說明原因后申請(qǐng)借款。
2、本單位借款金額可視公務(wù)需要而定，但必須嚴(yán)格控制；職工個(gè)人借款的，其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額。
3、用于單位公務(wù)需要的，經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù)，寫明具體原因，還款時(shí)間。
4、無論是本單位公務(wù)借款還是職工個(gè)人借款，均必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報(bào)銷，單位公務(wù)借款及個(gè)人借款期限均為15天，超過規(guī)定期限未還清者，財(cái)務(wù)部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個(gè)人以前借款未還清者，不得繼續(xù)借款。
1、交通費(fèi)、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2、住宿費(fèi)開支辦法
出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。實(shí)際住宿費(fèi)超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理。
3、交通食品公司財(cái)務(wù)部管理制度費(fèi)開支辦法
由于工作原因參加會(huì)議、培訓(xùn)或辦理其他公務(wù)的，出差人員可憑往、返的車票據(jù)實(shí)報(bào)銷。
4、招待費(fèi)開支辦法
員工因公務(wù)出差(市內(nèi))，報(bào)銷餐費(fèi)10元/次(外省出差除外)，外地出差補(bǔ)貼另定。
工程項(xiàng)目部內(nèi)部管理規(guī)章制度篇五
第一條 為了規(guī)范本**集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)內(nèi)部審計(jì)工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工的的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。
第二條 內(nèi)部審計(jì)是依法對(duì)全公司的財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行的系統(tǒng)審計(jì)和監(jiān)督，以嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)廉政建設(shè)，維護(hù)單位合法權(quán)益，改善經(jīng)營管理，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益為目的。
第三條 公司所屬各事業(yè)部、全資、控股子公司、分公司及辦事處均應(yīng)按照本制度規(guī)定，接受內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。
第二章 任務(wù)、范圍與依據(jù)
第四條 審計(jì)工作的任務(wù)是：
確保國家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)制度以及財(cái)經(jīng)紀(jì)律在企業(yè)的正確執(zhí)行，強(qiáng)化企業(yè)管理，為提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。
第五條 內(nèi)部審計(jì)的范圍：
(一) 年度財(cái)務(wù)計(jì)劃或單位預(yù)算的執(zhí)行和決算;
(二) 財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來的真實(shí)性、合法性;
(四) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。包括中層干部(正職)或負(fù)責(zé)人進(jìn)行離任審計(jì);
(七) 檢查國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;
(九) 對(duì)公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查;
(十) 對(duì)國家稅款的繳納的合理性、合法性及稅收政策掌握和執(zhí)行的完整性進(jìn)行審計(jì);
(十一) 對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查;
(十二) 公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)交辦的審計(jì)事宜。
第六條 內(nèi)部審計(jì)依據(jù)：
(一) 國家法律、法規(guī)、政策。
(二) 公司規(guī)章制度，董事會(huì)決議。
(三) 公司經(jīng)營方計(jì)、計(jì)劃、目標(biāo)。
(四) 經(jīng)營責(zé)任單位的經(jīng)營責(zé)任制度、責(zé)任狀及合同。
(五) 總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況制定的各種管理措施。
第七條 審計(jì)機(jī)構(gòu)的主要權(quán)限：
(一) 召開本公司、部門、下屬企業(yè)有關(guān)審計(jì)工作會(huì)議;
(二) 參與重大經(jīng)濟(jì)決策的可行性論證或可行性報(bào)告的事前審計(jì);
(五) 參加有關(guān)會(huì)議;
(六) 對(duì)審計(jì)涉及到的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，并索取有關(guān)文件、資料等證明材料;
(九) 提出改進(jìn)管理、提高效益的建議和糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為的意見;
(十一) 對(duì)公司下屬全資、控股子公司年度經(jīng)濟(jì)效益承包指標(biāo)提出鑒證，承包狀按審計(jì)結(jié)果兌現(xiàn)。
(十二) 參與與制定、修訂有關(guān)規(guī)章制度。
第三章 內(nèi)部審計(jì)工作程序
第八條 根據(jù)公司具體情況，擬定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。實(shí)施審計(jì)前，應(yīng)提前三天書面通知被審計(jì)單位(領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)決定的突擊性審計(jì)任務(wù)除外)。
第九條 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，可隨時(shí)向有關(guān)單位和人員提出改進(jìn)的建議。審計(jì)終結(jié)，提出審計(jì)報(bào)告，征求被審單位的意見，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)的審計(jì)意見書和審計(jì)決定，送達(dá)被審計(jì)單位。被審計(jì)單位必須執(zhí)行審計(jì)決定，進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)調(diào)整工作。
第十條 對(duì)主要項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，檢查采納審計(jì)意見和執(zhí)行審計(jì)決定的情況。對(duì)拒不執(zhí)行審計(jì)意見、審計(jì)決定的單位及其負(fù)責(zé)人，審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出處置意見。
第十一條 被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)意見書和審計(jì)決定如有異議，可以在接到正式審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書七天內(nèi)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理，在領(lǐng)導(dǎo)未做出處理意見前，必須執(zhí)行審計(jì)意見的審計(jì)決定。
第四章 審計(jì)種類和方式
第十一條 內(nèi)部審計(jì)種類
(一) 財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對(duì)被審單位財(cái)務(wù)收支的合法性、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(二) 專案審計(jì)。對(duì)被審單位及人員違反公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律問題進(jìn)行審計(jì)查處。
(三) 專項(xiàng)審計(jì)。包括：
1、 管理審計(jì)。對(duì)被審單位管理活動(dòng)的效率性進(jìn)行審計(jì);
2、 效益審計(jì)。在財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)上，對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的效益性、合理性進(jìn)行審計(jì)。
3、 任期審計(jì)。對(duì)被審單位負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)情況進(jìn)行審計(jì)。
4、 審計(jì)調(diào)查。對(duì)公司普遍存在的問題進(jìn)行專題調(diào)查。
第五章 審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員
第十二條 公司設(shè)立獨(dú)立審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備專職審計(jì)人員，在總會(huì)計(jì)師的直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督權(quán)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。同時(shí)，接受上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
第十三條 審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具備必要的專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。其專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格至少是會(huì)計(jì)師或按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。內(nèi)審人員在企業(yè)內(nèi)部的技術(shù)職務(wù)資格的確認(rèn)和公開聘任，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十四條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)依法審計(jì)，忠于職守、堅(jiān)持原則、客觀公正、廉潔奉公、保守秘密;不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽職守。內(nèi)部審計(jì)人員依法行使職權(quán)受法律保護(hù)，任何組織和個(gè)人不得打擊報(bào)復(fù)。
第十五條 公司內(nèi)部實(shí)行內(nèi)審回避制度。凡有內(nèi)審人員直接參與被按時(shí)計(jì)單位實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的，必須回避對(duì)該單位所進(jìn)行的內(nèi)審工作。
第十六條 公司建立特邀內(nèi)審員制度，特邀內(nèi)審員用于臨時(shí)補(bǔ)充內(nèi)部審計(jì)力量不足，協(xié)助解決內(nèi)審工作中遇到的技術(shù)問題。特邀內(nèi)審人員按照本制度規(guī)定在審計(jì)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。
第十七條 公司在內(nèi)審人員不足時(shí)，由總會(huì)計(jì)師提出建議，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意，正副董事長批準(zhǔn)方可聘請(qǐng)?zhí)匮麅?nèi)審員。
第六章 審計(jì)檔案管理
第十八條 審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)建立建全審計(jì)檔案管理制度，審計(jì)檔案的歸檔、保管由內(nèi)部審計(jì)人員負(fù)責(zé)。
第十九條 審計(jì)檔案管理范圍：
(一)審計(jì)通知書和審計(jì)方案;
(二)審計(jì)報(bào)告及其附件;
(三)審計(jì)記錄、審計(jì)工作底稿和審計(jì)證據(jù);
(四)反映被審單位和個(gè)人業(yè)務(wù)活動(dòng)的書面文件;
(五)總經(jīng)理對(duì)審計(jì)事項(xiàng)或?qū)徲?jì)報(bào)告的指示、批復(fù)和意見;
(六)審計(jì)處理決定及執(zhí)行情況報(bào)告;
(七)申訴、申請(qǐng)復(fù)審報(bào)告;
(八)復(fù)審和后續(xù)審計(jì)的資料;
(九)其他應(yīng)保存的資料。
第二十條 檔案管理具體辦法參照公司檔案管理制度、保密管理制度執(zhí)行。如借閱審計(jì)檔案，應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)批準(zhǔn)。審計(jì)檔案的保管期限為十年。
第七章 附 則
第二十一條 本制度自股東大會(huì)通過后即生效。
第二十二條 本制度的解釋權(quán)屬公司董事會(huì)。
工程項(xiàng)目部內(nèi)部管理規(guī)章制度篇六
1、物業(yè)部員工須保持制服整潔、儀容潔凈及精神飽滿，佩帶上崗證。
2、無論對(duì)待住戶、同事及各階層人士，均應(yīng)以禮相待，耐心解釋，及時(shí)為客戶解決實(shí)際困難，保持彼此之間的良好關(guān)系。
3、每位員工必須遵守'依法管理，熱情服務(wù)，廉潔奉公，業(yè)主至上'的宗旨。
4、必須嚴(yán)格遵守輪值班制度，不得無故遲到、早退、遇有特殊情況需請(qǐng)假時(shí)，應(yīng)事先取得管理部負(fù)責(zé)人同意，而物業(yè)部負(fù)責(zé)人之請(qǐng)假則需獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的同意。
5、員工不得在當(dāng)班時(shí)間內(nèi)別客戶做職責(zé)范圍以外的私人服務(wù)的工作。
6、員工不得私自參與住戶樓宇的.買賣及租賃等事務(wù)，住戶委托租賃由物業(yè)部服務(wù)中心負(fù)責(zé)。
7、物業(yè)部負(fù)責(zé)人必須執(zhí)行公司之各項(xiàng)指示，并定期召開員工工作會(huì)議，向公司作定期匯報(bào)，員工應(yīng)服從負(fù)責(zé)人的工作調(diào)配及崗位編排。
8、不準(zhǔn)挪用公司財(cái)物及對(duì)公司有欺詐及不誠實(shí)行為。
9、不得假借公司名義或利用職權(quán)做有損公司聲譽(yù)或利益之行為。
10、不得向住戶或與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何人收受或索取任何形式的禮物、錢財(cái)或利益。
11、所有公物不得挪用于私人，不得故意損壞公司財(cái)物，損壞公物，須負(fù)責(zé)賠償。
12、臺(tái)風(fēng)暴雨期間，各員工必須依時(shí)當(dāng)班，堅(jiān)守崗位，按照公司所頒布的指示進(jìn)行防風(fēng)、防洪工作。
13、必須遵守公司所發(fā)出的一切通告規(guī)定和規(guī)章制度。
14、每個(gè)員工都是義務(wù)消防員，無論在什么時(shí)刻，什么場(chǎng)合，聽到傳喚后，不得有任何理由無故不回，應(yīng)有'召之即來，來之能戰(zhàn)'的職業(yè)素質(zhì)。
工程項(xiàng)目部內(nèi)部管理規(guī)章制度篇七
第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條 公司會(huì)計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。
第三條 財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：
(一)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
(二)做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會(huì)計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。
(四)監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。
(五)按期編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說明書，做好分析、考核工作。
第四條 財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個(gè)重要方面，公司財(cái)務(wù)管理中心對(duì)財(cái)務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任，財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。
第五條 加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)不可缺少的書面證明，是會(huì)計(jì)記錄的主要依據(jù)。
第六條 公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會(huì)計(jì)核算，按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前後相一致。
第八條 做好會(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。
第九條 會(huì)計(jì)人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對(duì)會(huì)計(jì)帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對(duì)，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。
第十條 建立會(huì)計(jì)檔案，包括對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀。
第十一條 會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員。會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調(diào)離或離職。
第十二條 資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強(qiáng)資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請(qǐng)中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。
第十三條 經(jīng)公司董事會(huì)提議，股東會(huì)批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增加資本。財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整實(shí)收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財(cái)務(wù)部門應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整。
第十五條 公司以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時(shí)應(yīng)按月計(jì)提利息支出，并計(jì)入成本。
第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時(shí)核對(duì)馀額，保證負(fù)債的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項(xiàng)應(yīng)查找原因，對(duì)確實(shí)無法付出的應(yīng)付款項(xiàng)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)後處理。
第十七條 公司對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程式報(bào)批後，由財(cái)務(wù)管理中心登記後才能正式對(duì)外簽發(fā)，財(cái)務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負(fù)債管理，在擔(dān)保期滿後及時(shí)督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門撤銷擔(dān)保。
第十八條 現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。
第十九條 嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明原因。財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條 銀行存款的管理：加強(qiáng)對(duì)銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款馀額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對(duì)帳工作，并編制銀行存款馀額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。
第二十二條 應(yīng)收帳款的管理：對(duì)應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條 其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記帳，要嚴(yán)格個(gè)人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用專案的支付。
第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內(nèi)能夠并準(zhǔn)備變現(xiàn)的投資，短期投資必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行，按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定記帳、核算收入成本和損益。
工程項(xiàng)目部內(nèi)部管理規(guī)章制度篇八
一、責(zé)來賓來客的`接待服務(wù)，做到主動(dòng)、熱情、周到。
二、負(fù)責(zé)主任室、會(huì)議室、辦公室、客房及院落的衛(wèi)生和涼水、開水供應(yīng)工作。
三、適時(shí)對(duì)職工宿舍床單、褥單、被罩、枕巾等進(jìn)行洗滌、晾曬、裝鋪，做到干凈利落，讓職工滿意。
四、協(xié)助打字員做好文件、材料、圖紙等復(fù)印、裝訂工作。
五、協(xié)助做好來賓、來客食堂就餐工作。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
工程項(xiàng)目部內(nèi)部管理規(guī)章制度篇九
全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會(huì)計(jì)制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度做好自己的本職工作。對(duì)待工作認(rèn)真踏實(shí)，樹立為客戶服務(wù)意識(shí)。
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。
2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。
3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。
4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。
5、進(jìn)行成本、費(fèi)用核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。
6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
7、參與公司工程承包合同和采購合同的評(píng)審工作。
8、及時(shí)核算和上繳各種稅金。
9、參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。
10、會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
12、加強(qiáng)本部門人員的培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。
借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：
1、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取 借款單，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計(jì)出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批;持已批借款單至財(cái)務(wù)處領(lǐng)款。前次借支出差返回時(shí)間超過5天無故未報(bào)銷者，不得再借款。
2、出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款，先請(qǐng)一代理人到財(cái)務(wù)部部領(lǐng)取 借款單，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計(jì)出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批;持已批借款單至財(cái)務(wù)處領(lǐng)款。
3、日常費(fèi)用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
4、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。
5、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對(duì)于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。
6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的`原則。
7、嚴(yán)格禁止個(gè)人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級(jí)別人員批準(zhǔn)后方可借支。
1、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí)，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。
2、日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對(duì)于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對(duì)方出具收款證明。
3、報(bào)銷時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;
5、補(bǔ)充說明
如報(bào)銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報(bào)銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。
工程項(xiàng)目部內(nèi)部管理規(guī)章制度篇十
1、工程管理人員必須具備三年以上的施工現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)考試合格方可擔(dān)任。
2、需具備較高的工作責(zé)任心、自覺性和原則性，并能吃苦耐勞，熱愛本職工作。
第二條工程管理人員堅(jiān)持主材料必須進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。凡主要材料進(jìn)入工地，須會(huì)同監(jiān)理人員對(duì)材料質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收并同時(shí)簽證，必要時(shí)，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗(yàn)。
第三條建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
1、符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求；
2、符合在建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或其包裝上注明采用的標(biāo)準(zhǔn)，符合以建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備說明、實(shí)物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。
第四條建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或者其包裝上的標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
1、有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明；
2、有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址；
3、產(chǎn)品包裝和商標(biāo)樣式符合國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求；
4、設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品詳細(xì)的使用說明書，電氣設(shè)備還應(yīng)附有線路圖；
5、實(shí)施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品，應(yīng)有許可證或質(zhì)量認(rèn)證的編號(hào)、批準(zhǔn)日期和有效期限。
第六條工程管理人員應(yīng)按合同和規(guī)范要求逐項(xiàng)、逐條進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收，并在進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收單上簽字認(rèn)可。驗(yàn)收記錄決不允許弄虛作假，項(xiàng)目建設(shè)或交付使用后，如發(fā)現(xiàn)存在問題，經(jīng)檢查，驗(yàn)收記錄和實(shí)際情況不相符時(shí)，必須追究責(zé)任。
第七條項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人、工程項(xiàng)目管理人員對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)，作為公司項(xiàng)目質(zhì)量的第一責(zé)任人員，承擔(dān)以下責(zé)任：
4、項(xiàng)目辦管理人員管理工程項(xiàng)目全年無差錯(cuò)的，年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)1000元——10000元。