歡迎詞的作用不僅是拉近參與者之間的距離，更是為整個(gè)活動(dòng)注入了充滿活力的氣氛。最后，歡迎詞的成功與否不僅取決于內(nèi)容的豐富和吸引力，還與演講者的自信和表達(dá)能力密切相關(guān)，所以在寫之前要做好充分的準(zhǔn)備和練習(xí)。歡迎詞可以是感性和真摯的，也可以是豪情和慷慨的，接下來(lái)是一些歡迎詞范文，希望能夠滿足不同口味的需求。
熱門公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程大全（15篇）篇一
費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(qǐng)(填制費(fèi)用報(bào)銷單)------報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人(或上級(jí)主管)確認(rèn)簽字------財(cái)務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))------出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。
2、費(fèi)用單據(jù)要求。
為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級(jí)確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級(jí)簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
3、單據(jù)整理要求。
報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對(duì)單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對(duì)方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。
4、預(yù)借款的操作要求。
公司員工因工作需要需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單或支票使用申請(qǐng)單，寫清借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期，財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。借款單要由部門負(fù)責(zé)人、副總或財(cái)務(wù)主管簽字后出納人員才能放款。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報(bào)銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。
5、報(bào)銷金額審批規(guī)定。
公司為提高工作效率，規(guī)定如下：?jiǎn)喂P報(bào)銷金額或單筆票據(jù)報(bào)銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可，金額超過(guò)2000以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。財(cái)務(wù)人員操作付款時(shí)須掌握好審批金額權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。
6、報(bào)銷或單據(jù)傳遞時(shí)效要求。
財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)作帳的及時(shí)性配比性要求掌握好各項(xiàng)報(bào)銷的時(shí)間，原則上各項(xiàng)單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報(bào)銷，業(yè)務(wù)人員有及時(shí)催收票據(jù)的義務(wù)。
7、費(fèi)用報(bào)銷的其他規(guī)定。
公司費(fèi)用報(bào)銷必須真實(shí)合法，嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財(cái)務(wù)主管的共同認(rèn)可，同時(shí)做到財(cái)務(wù)操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時(shí)間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來(lái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當(dāng)，給公司帶來(lái)?yè)p失風(fēng)險(xiǎn)的，根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)任追究，討論決定。
熱門公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程大全（15篇）篇二
1.移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。
2.固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話。
1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財(cái)務(wù)部。
2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬(20日前)按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。
3、財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。
4、員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(每月25日前)。
5、固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。
熱門公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程大全（15篇）篇三
1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)物規(guī)章制度條例，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金和支票管理制度。
2、現(xiàn)金管理做到庫(kù)存現(xiàn)金日盤月結(jié)。
3、認(rèn)真細(xì)致審核發(fā)票單據(jù)，做到無(wú)差錯(cuò)。
4、及時(shí)準(zhǔn)確于銀行對(duì)帳，做到帳物相符。
5、及時(shí)收托費(fèi)、飯費(fèi)，帳清款實(shí)，服務(wù)熱情周到。
6、主動(dòng)配合園內(nèi)中心工作，熱情為一線教育服務(wù)。
熱門公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程大全（15篇）篇四
(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):。
職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費(fèi)用。
一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天。
部門負(fù)責(zé)人火車硬臥150元/天40元/天40元/天。
總經(jīng)理助理飛機(jī)200元/天50元/天50元/天。
總經(jīng)理及以上飛機(jī)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷。
(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明：
1.住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。
2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達(dá))以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達(dá))以一天計(jì)。
3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。
4.宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。
5.出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
1.出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部?按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。
3.購(gòu)票:出差人員持審批過(guò)的出差申請(qǐng)復(fù)印件，到行政部訂票(原則上機(jī)票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說(shuō)明情況，經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案)。
4.返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。
熱門公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程大全（15篇）篇五
（一）資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工因公辦事或者加班，可憑公交車票據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)；加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后乘出租車，公司可報(bào)銷出租車費(fèi)。
（二）報(bào)銷流程。
1、員工整理交通車票，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷單》（須填寫坐車起始站點(diǎn)）。
2、審批：按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>
3、員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。
（一）管理規(guī)定：為了合理控制費(fèi)用支出，此類費(fèi)用由會(huì)所行政人事部統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置并指定專人負(fù)責(zé)。
（二）報(bào)銷流程。
1、購(gòu)置申請(qǐng)：公司行政人事部每月根據(jù)需求及庫(kù)存情況按預(yù)算管理辦法編制購(gòu)置預(yù)算，填寫購(gòu)置申請(qǐng)單報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后購(gòu)置。
2、報(bào)銷程序：經(jīng)辦人憑借款手續(xù)進(jìn)行報(bào)銷。不需入庫(kù)的物資，需憑使用人或物資接收人的簽字辦理報(bào)銷。
3、費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政人事部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?/p>
（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。
1、招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出、招待費(fèi)應(yīng)事前征得分管領(lǐng)導(dǎo)的同意。
2、其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)辦理。
（二）報(bào)銷流程：
1、招待費(fèi)由經(jīng)辦、人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及按一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。
熱門公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程大全（15篇）篇六
為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理，結(jié)合公司的具體實(shí)際，統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定，特制定本報(bào)銷制度。員工報(bào)銷時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的審批管理制度。
1、公司除正常費(fèi)用開(kāi)支外，其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。
2、辦公用品的購(gòu)置：由各部門根據(jù)需要，編制計(jì)劃報(bào)總裁辦審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由集團(tuán)總裁辦按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買，并建立實(shí)物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時(shí)，須填制出庫(kù)單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。總裁辦每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財(cái)務(wù)室進(jìn)行核定監(jiān)控。
3、物品采購(gòu)報(bào)銷須按公司采購(gòu)控制程序、庫(kù)房管理程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序完備審批手續(xù)后辦理報(bào)銷。
4、要求財(cái)務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，并于每月月初匯總上月的報(bào)銷清單，上報(bào)上級(jí)主管。
5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費(fèi)用由徐總簽字報(bào)銷。
6、每周三定為費(fèi)用報(bào)銷日。培訓(xùn)回來(lái)的員工必須要當(dāng)月進(jìn)行轉(zhuǎn)訓(xùn)，由行政簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。當(dāng)事人填好報(bào)銷單，部門經(jīng)理簽字，交給財(cái)務(wù)小方即可。
(一)、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定。
1、員工出差應(yīng)填寫出差“申請(qǐng)單”，并按規(guī)定程序報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。
2、員工出差返回后，填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單，連同出差“申請(qǐng)單”、原始報(bào)銷憑證，按規(guī)定的`時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。
4、住宿費(fèi)：?jiǎn)稳嘶螂p人出差每天最高不超過(guò)200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過(guò)350元，超出部分由個(gè)人承擔(dān)，如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
5、交通費(fèi)：?jiǎn)T工出差需購(gòu)買飛機(jī)票的，一律由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買，不得擅自購(gòu)買。如擅自購(gòu)買，費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的，普通員工以車，船交通工具。員工長(zhǎng)途出差交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷，出租車票不得連號(hào)。
6、出差津貼：每人每天30元。
（二）、市內(nèi)交通費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定。
注明，報(bào)銷時(shí)出租車票不得連號(hào)。
（三）、報(bào)銷發(fā)票粘貼規(guī)定。
報(bào)銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報(bào)銷單背面（左上角處），完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報(bào)銷單。具體要求為：
1、費(fèi)用報(bào)銷單：按事類逐項(xiàng)逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報(bào)銷時(shí)沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時(shí)間。
2、費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開(kāi)具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開(kāi)票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符以及非行政部門開(kāi)具的收款收據(jù)一律不予報(bào)銷。
3、差旅費(fèi)報(bào)銷單：按途中經(jīng)過(guò)的地點(diǎn)及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用逐地逐項(xiàng)填寫對(duì)應(yīng)的時(shí)間、車船費(fèi)等費(fèi)用，因出差發(fā)生的費(fèi)用填在差旅費(fèi)報(bào)銷單中“其它“費(fèi)用項(xiàng)上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。
4、填寫報(bào)銷單時(shí)應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。
購(gòu)買材料和支付工程款，必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，員工報(bào)銷其他費(fèi)用，必須在費(fèi)用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批。
1、違章罰款及其它因當(dāng)事者過(guò)失造成損失浪費(fèi)。
2、其它不符合國(guó)家開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)，無(wú)理由跨年度的單據(jù)。
熱門公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程大全（15篇）篇七
1、公司除正常費(fèi)用開(kāi)支外，其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，以eml形式報(bào)總公司審批后方可執(zhí)行，總公司報(bào)請(qǐng)人并在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。
2、辦公用品的購(gòu)置：由各部門根據(jù)需要，填寫《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》，上報(bào)公司經(jīng)理，經(jīng)經(jīng)理審批方可購(gòu)買，3件以上物品采買需上報(bào)總公司，經(jīng)批準(zhǔn)方可購(gòu)買。采買后的辦公用品需填寫《辦公用品入庫(kù)登記表》，《領(lǐng)用登記單》，《消耗登記單》并每月與明細(xì)賬一同上報(bào)總公司。
3、所有報(bào)銷需有正規(guī)發(fā)票及報(bào)銷理由，如沒(méi)有正規(guī)發(fā)票只有收據(jù)的報(bào)銷憑證，需由經(jīng)理方可報(bào)銷。
4、辦公用品及物品的采購(gòu)要貨比三家，選擇性價(jià)比比較高的購(gòu)買，原則上單價(jià)不得超過(guò)15元，例如：衛(wèi)生紙，公司飲用水，衛(wèi)生紙，清洗劑，快遞費(fèi)，筆，膠帶，等常用的日常用品；辦公用品例如：辦公用紙，鼠標(biāo)，鍵盤，打印機(jī)，電腦，辦公桌椅，等不得超過(guò)中檔價(jià)位購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)，如鼠標(biāo)、鍵盤在30左右。如上報(bào)公司總部，實(shí)際花費(fèi)超出公司標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高的物品，之前不上報(bào)，公司將不予報(bào)銷。
5、公司公關(guān)費(fèi)用，只允許經(jīng)理級(jí)別以上的填寫《申請(qǐng)單》先報(bào)請(qǐng)分公司逯經(jīng)理后報(bào)請(qǐng)總公司，員工無(wú)權(quán)利及權(quán)限，報(bào)銷。
4、要求負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，并于每月月初匯總上月的報(bào)銷清單，及原始憑證，《辦公用品入庫(kù)登記表》，《領(lǐng)用登記單》，《消耗登記單》上報(bào)總公司。
5、以上所有涉及報(bào)請(qǐng)總部的必須在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)后，經(jīng)總部審批方可購(gòu)買，如所需報(bào)銷緊急，必需經(jīng)公司逯經(jīng)理及公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，否則一切不予以報(bào)銷。
6、每月月初不超過(guò)3號(hào)，將所有對(duì)賬單，及上月發(fā)生的相關(guān)表單報(bào)上報(bào)總公司，報(bào)銷的上月費(fèi)用如超過(guò)本月3日，公司將不予報(bào)銷。各分公司要嚴(yán)格遵守。
二、報(bào)銷規(guī)定
(一)、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
1、員工出差應(yīng)填寫出差“申請(qǐng)單”，并按規(guī)定程序報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)不高于100元的出差返還后報(bào)銷。
2、員工出差返回后，填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單，連同出差“申請(qǐng)單”、原始報(bào)銷憑證，按
規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。
4、住宿費(fèi)：?jiǎn)稳嘶螂p人出差每天每人最高不超過(guò)60元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過(guò)100元，經(jīng)理為80元，120元，超出部分由個(gè)人承擔(dān)，如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
5、交通費(fèi)：?jiǎn)T工出差需購(gòu)買飛機(jī)票的，一律由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買，不得擅自購(gòu)買。如擅自購(gòu)買，費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的，普通員工以車，船交通工具。員工長(zhǎng)途出差交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷，出租車票不得連號(hào)。
6、員工餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：每人每天30元。每餐每人10元標(biāo)準(zhǔn)。
7、公司招待客戶的應(yīng)酬費(fèi)用，標(biāo)準(zhǔn)為：普通客戶60元每人每餐，中檔客戶80元每人每餐，高檔客戶每人每餐100元，公司招待客戶員工不得參與，超出部分按招待人數(shù)多少上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷，否則自行承擔(dān)。
8、費(fèi)特殊情況不使用個(gè)人車輛，均使用公共車輛。公司如需使用個(gè)人車輛時(shí)，應(yīng)填寫報(bào)銷《申請(qǐng)單》，注明使用原因，產(chǎn)生的費(fèi)用按實(shí)際發(fā)票報(bào)銷，個(gè)人車輛產(chǎn)生的維修費(fèi)用公司不予以報(bào)銷。
9、鞍山公司員工返回沈陽(yáng)只報(bào)銷兩個(gè)周末的往返火車票，并只限于沈陽(yáng)招聘的兩位員工，火車票規(guī)定為普通硬座車票。報(bào)銷時(shí)需提供本人乘坐當(dāng)次火車車票。
（二）、市內(nèi)交通費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
公司員工在市內(nèi)外出辦事，應(yīng)盡量選擇公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應(yīng)工作需要乘坐出租車，要事先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)，并在報(bào)銷單上注明，報(bào)銷時(shí)出租車票不得連號(hào)。
（三）、報(bào)銷發(fā)票粘貼規(guī)定
報(bào)銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報(bào)銷單背面（左上角處），完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報(bào)銷單。具體要求為：
1、費(fèi)用報(bào)銷單：按事類逐項(xiàng)逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報(bào)銷時(shí)沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時(shí)間。
2、費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開(kāi)具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開(kāi)票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開(kāi)具的收款收據(jù)一律不予報(bào)銷。
3、差旅費(fèi)報(bào)銷單：按途中經(jīng)過(guò)的地點(diǎn)及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用逐地逐項(xiàng)填寫對(duì)應(yīng)的.時(shí)間、車船費(fèi)等費(fèi)用，因出差發(fā)生的費(fèi)用填在差旅費(fèi)報(bào)銷單中“其它“費(fèi)用項(xiàng)上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。
4、填寫報(bào)銷單時(shí)應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。
三、報(bào)銷時(shí)間
分公司報(bào)請(qǐng)總公司結(jié)算，以每月月初匯總所有報(bào)銷單據(jù)至總公司財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)批準(zhǔn)后，3個(gè)工作日內(nèi)劃入分公司帳號(hào)，如本月費(fèi)用過(guò)大，可上報(bào)兩次，具體時(shí)間由分公司逯經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
四、下列情況不予報(bào)銷：
1、違章罰款及其它因當(dāng)事者過(guò)失造成損失浪費(fèi)。
2、其它不符合國(guó)家開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)，無(wú)理由跨年度的單據(jù)。
3、因個(gè)人行為原因產(chǎn)生的費(fèi)用，公司不予以報(bào)銷。
為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支審批制度，同時(shí)保持工作的規(guī)律和連貫性，根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況特對(duì)報(bào)銷流程作如下規(guī)定：
第一條 采購(gòu)付款報(bào)銷流程
1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，注明材料名稱，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，估計(jì)價(jià)格，金額，運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認(rèn)，交相關(guān)部門總經(jīng)理審核落實(shí)，再經(jīng)財(cái)務(wù)審核簽字后上交總經(jīng)理，簽字同意后方可向財(cái)務(wù)部辦理借款業(yè)務(wù)或支付款項(xiàng)等事項(xiàng)。
2、采購(gòu)?fù)瓿珊蟛少?gòu)員應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)賬，采購(gòu)員持有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部結(jié)算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來(lái)證實(shí)支出，收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對(duì)方公章，復(fù)印件、白條將不予受理（未經(jīng)總經(jīng)理同意），采購(gòu)員采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票（注：若不能取得收據(jù)原件應(yīng)取得收據(jù)傳真并同時(shí)注明該傳真件與原件同具法律效力），交回財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)入賬。
第二條 借款報(bào)銷流程
1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據(jù)中需標(biāo)明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬，否則不可以再借款。
2、借款人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的部門主管審核，經(jīng)問(wèn)明借款緣由，確認(rèn)用途妥當(dāng)后方可簽字。
3、借款人將部門主管簽字后的借據(jù)交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核后再交相關(guān)部門經(jīng)理或副總經(jīng)理確認(rèn)落實(shí)，并由財(cái)務(wù)簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為財(cái)務(wù)部可以支付該款項(xiàng)。
4、財(cái)務(wù)部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后，方可付款。如有一項(xiàng)簽批手續(xù)不全，出納員不予支付。
第三條 日常費(fèi)用報(bào)銷流程
2、購(gòu)買物品后需先填寫報(bào)銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等)，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核、并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項(xiàng)。
3、出差人員回公司后，出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷。一周內(nèi)必須完成報(bào)銷工作。 報(bào)銷內(nèi)容：按出差管理制度執(zhí)行。有關(guān)請(qǐng)客送禮需預(yù)先報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn)，然后由總經(jīng)理簽字方能實(shí)施。
報(bào)銷單填寫：寫明出差時(shí)間、報(bào)銷內(nèi)容、金額等，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
4、填好的費(fèi)用報(bào)銷單需先交由報(bào)銷人所屬部門主管審核，部門主管應(yīng)確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用的該發(fā)生是否真實(shí)，方可簽字。另外對(duì)于營(yíng)銷人員費(fèi)用報(bào)銷參照《營(yíng)銷人員薪酬管理辦法及費(fèi)用管理》執(zhí)行。
熱門公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程大全（15篇）篇八
（1）對(duì)新入廠員工，在進(jìn)廠時(shí)進(jìn)行安全教育，使新員工了解公司安全生產(chǎn)方面的規(guī)章制度和安全生產(chǎn)注意事項(xiàng)，樹(shù)立遵章守紀(jì)安全第一的觀念。
（2）每年進(jìn)行一次安全培訓(xùn)，學(xué)習(xí)有關(guān)安全法律法規(guī)，學(xué)習(xí)安全防火、安全用電、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)知識(shí)，提高員工的安全素質(zhì)，預(yù)防事故的發(fā)生。
（3）結(jié)合組織開(kāi)展多種形式的安全教育，利用標(biāo)語(yǔ)、板報(bào)、會(huì)議、事故總結(jié)等不同形式，讓員工明白事故發(fā)生的原因和預(yù)防事故的措施，從中認(rèn)真吸取教訓(xùn)，增強(qiáng)自我保護(hù)能力。
（4）不定期的學(xué)習(xí)外地經(jīng)驗(yàn)和重大事故通報(bào)。
在新工藝、新技朮、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，要按新的安操作規(guī)程，對(duì)崗位作業(yè)人員和有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格后，方能進(jìn)行獨(dú)立操作。
特種作業(yè)人員必須按《特種作業(yè)人員技朮培訓(xùn)考核管理辦法》的要求進(jìn)行培訓(xùn)、考核，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗工作。
（1）廠生產(chǎn)主管部門將年度內(nèi)的安全生產(chǎn)指標(biāo)分解到車間、班組及重點(diǎn)生產(chǎn)崗位，并簽定安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書。
（2）廠生產(chǎn)主管部門要根據(jù)自身安全生產(chǎn)管理的特點(diǎn)制訂安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，主要包括車間、班組安全組織標(biāo)準(zhǔn)；班前會(huì)標(biāo)準(zhǔn)；安全檢查標(biāo)準(zhǔn)；安全操作規(guī)程；安全制度管理標(biāo)準(zhǔn)；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等。
（3）廠生產(chǎn)主管部門及分管安全生產(chǎn)的.負(fù)責(zé)人不定期的對(duì)各基本生產(chǎn)車間、班組、重點(diǎn)生產(chǎn)崗位進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)事故隱患，責(zé)令其及時(shí)整改。并定期對(duì)車間、班組進(jìn)行安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，杜絕事故發(fā)生。
（4）對(duì)車間、班組進(jìn)行安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)要按照企業(yè)制訂的各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度和有關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，不得隨意降低標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)，不斷提高車間、班組的安全生產(chǎn)管理水平。實(shí)現(xiàn)個(gè)人無(wú)違章；崗位無(wú)隱患；車間、班組無(wú)事故。
（5）廠生產(chǎn)主管部門對(duì)車間、班組及重點(diǎn)崗位的安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)要與職工的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，以鼓勵(lì)職工積極參加全面、全員、全過(guò)程的安全生產(chǎn)管理，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)。
熱門公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程大全（15篇）篇九
本文描述產(chǎn)品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心、分公司）產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、立項(xiàng)流程。通過(guò)本流程的實(shí)施，明確各個(gè)開(kāi)發(fā)階段的責(zé)任人、主要活動(dòng)、職責(zé)、輸入和輸出；確保研發(fā)方向正確，階段目標(biāo)清晰，項(xiàng)目過(guò)程可控，階段輸出明確；從而確保開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（產(chǎn)品）的質(zhì)量、進(jìn)度、成本和服務(wù)等滿足公司和用戶的需求。
產(chǎn)品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心、分公司）及公司立項(xiàng)活動(dòng)，文中涉及的項(xiàng)目（產(chǎn)品）立項(xiàng)主流程圖也可作為項(xiàng)目立項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行，項(xiàng)目立項(xiàng)流程與主流程保持高度一致。
負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分析與功能規(guī)劃，對(duì)研發(fā)中心產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)行協(xié)助；
并撰寫《產(chǎn)品需求文檔》、《產(chǎn)品原型圖》或者《id圖》；
驗(yàn)收階段主導(dǎo)驗(yàn)收工作，輸出《產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；并在研發(fā)經(jīng)理的技術(shù)支持下輸出《產(chǎn)品使用說(shuō)明書》或者《產(chǎn)品快速安裝指南》。
由技術(shù)總監(jiān)擔(dān)任評(píng)審組組長(zhǎng)，并根據(jù)項(xiàng)目具體需要決定有哪些研發(fā)人員及領(lǐng)導(dǎo)層參與評(píng)審；
評(píng)審組成員不一定參與此項(xiàng)目的后續(xù)工作，不同階段的評(píng)審參與人員可根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整。
產(chǎn)品需求評(píng)估：評(píng)審組負(fù)責(zé)對(duì)《產(chǎn)品需求文檔》進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估其功能實(shí)現(xiàn)可行性、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期、開(kāi)發(fā)成本、資源配置等關(guān)鍵性指標(biāo)；由產(chǎn)品經(jīng)理輸出最終《產(chǎn)品需求文檔》，評(píng)審組簽字。
立項(xiàng)評(píng)審：負(fù)責(zé)對(duì)修訂后的《產(chǎn)品需求文檔》、《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書》、《項(xiàng)目進(jìn)度和預(yù)算計(jì)劃》進(jìn)行評(píng)審，以決策是否正式立項(xiàng)；主要決策人為技術(shù)總監(jiān)等領(lǐng)導(dǎo)層；在《產(chǎn)品立項(xiàng)申請(qǐng)書》上記錄評(píng)審意見(jiàn)并簽字。
立項(xiàng)評(píng)審不局限于會(huì)議形式，可通過(guò)如郵件等形式獲取領(lǐng)導(dǎo)層評(píng)審意見(jiàn)。
需求評(píng)審?fù)瓿呻A段撰寫《產(chǎn)品立項(xiàng)申請(qǐng)書》和《項(xiàng)目進(jìn)度表》并組織立項(xiàng)評(píng)審；
驗(yàn)收階段負(fù)責(zé)協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理完成對(duì)產(chǎn)品的評(píng)估和驗(yàn)收工作；
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理整個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的相關(guān)活動(dòng)，并協(xié)調(diào)各相關(guān)部門予以展開(kāi)；
項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，根據(jù)項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議輸出《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》。
研發(fā)經(jīng)理于需求評(píng)估通過(guò)后由評(píng)審組指定；
需求階段負(fù)責(zé)項(xiàng)目的'整體技術(shù)統(tǒng)籌并撰寫《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書》；
設(shè)計(jì)階段和開(kāi)發(fā)階段負(fù)責(zé)主導(dǎo)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，階段性評(píng)審，技術(shù)文檔的匯總和保存；
負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資料的完整性和有效性進(jìn)行確認(rèn)；
根據(jù)研發(fā)經(jīng)理的統(tǒng)籌完成《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書》中的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)；
完成設(shè)備的功能調(diào)試等任務(wù)；
完成研發(fā)文檔的撰寫及歸檔任務(wù)。
負(fù)責(zé)在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段制定測(cè)試需求并撰寫《產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃》；
根據(jù)《產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃》在開(kāi)發(fā)階段完成產(chǎn)品測(cè)試并輸出《產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告》；
負(fù)責(zé)在驗(yàn)收階段參與產(chǎn)品驗(yàn)收測(cè)試，提供必要的技術(shù)支持；
負(fù)責(zé)組裝調(diào)試時(shí)質(zhì)量問(wèn)題的分析和改進(jìn)。
流程圖。
本流程針對(duì)開(kāi)發(fā)周期短，周期1月或者解決bug的流程圖。
4、1需求/問(wèn)題來(lái)源圖。
4、2需求/問(wèn)題圖注解。
4、2、1需求/問(wèn)題來(lái)源。
產(chǎn)品需求/問(wèn)題來(lái)源于產(chǎn)品經(jīng)理，增值業(yè)務(wù)部，運(yùn)營(yíng)部（客戶需求，遇到的問(wèn)題或者運(yùn)營(yíng)部的意見(jiàn)需求），boss（客戶反饋意見(jiàn)需求或者boss的意見(jiàn)需求），市場(chǎng)部。
4、2、2需求/問(wèn)題的處理-匯總及評(píng)估。
a、對(duì)于需求部門，按需求表格填寫需求或者問(wèn)題，發(fā)郵件給產(chǎn)品部指定人員。
b、若是新需求，產(chǎn)品部指定人員匯總產(chǎn)品需求，進(jìn)行每周需求評(píng)審,評(píng)審可行性及開(kāi)發(fā)周期，然后需求表進(jìn)行紙質(zhì)會(huì)簽;若是bug，產(chǎn)品指定人員先進(jìn)行排查問(wèn)題,若能解決，給予處理。
c、如果問(wèn)題無(wú)法解決，產(chǎn)品部指定人員把問(wèn)題打印，以紙質(zhì)形式反饋到研發(fā)指定人員。
d、研發(fā)人員評(píng)估問(wèn)題的解決時(shí)間，填于產(chǎn)品部提交的紙質(zhì)文檔上并安排人員解決問(wèn)題。產(chǎn)品部指定人員及時(shí)郵件回復(fù)提案人員時(shí)間。
備注：對(duì)于需求/問(wèn)題，發(fā)起人員要描述清楚明了，便于問(wèn)題或者需求分析。
a、開(kāi)發(fā)：開(kāi)發(fā)人員根據(jù)需求表及時(shí)間表合理安排開(kāi)發(fā)周期。
c、測(cè)試：根據(jù)開(kāi)發(fā)人員提供的更新內(nèi)容，按照測(cè)試用例，根據(jù)反饋時(shí)間，合理安排測(cè)試。測(cè)試完成后，如果有重大bug,反饋回開(kāi)發(fā)人員及產(chǎn)品部相關(guān)人員，如無(wú)問(wèn)題，郵件通知產(chǎn)品部相關(guān)人員及開(kāi)發(fā)人員，附上測(cè)試報(bào)告及更新內(nèi)容。
d、驗(yàn)收：產(chǎn)品部指定人員及提案人員按照測(cè)試報(bào)告，針對(duì)更新內(nèi)容部分進(jìn)行驗(yàn)收。如果未達(dá)到目標(biāo)，反饋給開(kāi)發(fā)人員及測(cè)試人員，進(jìn)行改善；如果達(dá)到驗(yàn)收目標(biāo)，郵件通知研發(fā)，測(cè)試，運(yùn)營(yíng)，倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)行結(jié)案。
5、1項(xiàng)目主流程圖。
此流程圖適用于開(kāi)發(fā)周期1個(gè)月。
流程主線輸入輸出文檔。
5、2流程圖注解。
5、2、1產(chǎn)品需求評(píng)審。
主題內(nèi)容：對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理整理的產(chǎn)品需求進(jìn)行逐一評(píng)審。
產(chǎn)品需求階段：運(yùn)營(yíng)，銷售，市場(chǎng)部提供需求發(fā)給產(chǎn)品部，由產(chǎn)品經(jīng)理編寫產(chǎn)品需求表。
評(píng)審參與部門：運(yùn)營(yíng)，銷售，市場(chǎng)，產(chǎn)品，研發(fā)。
發(fā)起人員：產(chǎn)品經(jīng)理。
輸出文檔：產(chǎn)品需求表，產(chǎn)品原型圖或者id圖（id圖針對(duì)硬件項(xiàng)目）；
文檔在評(píng)審?fù)瓿善邆€(gè)工作日內(nèi)并且在立項(xiàng)評(píng)審前三天完成，并給項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一管理。
會(huì)簽文檔：產(chǎn)品需求表，由運(yùn)營(yíng)，銷售，市場(chǎng)，產(chǎn)品，研發(fā)會(huì)簽。
5、2、2立項(xiàng)評(píng)審。
主題內(nèi)容：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行評(píng)審。
評(píng)審參與部門：運(yùn)營(yíng)，銷售，市場(chǎng)，產(chǎn)品，研發(fā)，采購(gòu)。
發(fā)起人員：項(xiàng)目經(jīng)理。
輸出文檔：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，項(xiàng)目進(jìn)度表；
文檔在評(píng)審?fù)瓿扇齻€(gè)工作日內(nèi)完成。
會(huì)簽文檔：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，由運(yùn)營(yíng)，銷售，市場(chǎng)，產(chǎn)品，研發(fā)，采購(gòu)部會(huì)簽。
5、2、3研發(fā)啟動(dòng)會(huì)。
主題內(nèi)容：介紹項(xiàng)目，項(xiàng)目進(jìn)度知會(huì)，研發(fā)設(shè)計(jì)說(shuō)明。
參與人員：研發(fā)項(xiàng)目組成員，產(chǎn)品經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理。
發(fā)起人員：項(xiàng)目經(jīng)理。
5、2、4產(chǎn)品驗(yàn)收。
主題內(nèi)容：對(duì)測(cè)試通過(guò)的產(chǎn)品，進(jìn)行驗(yàn)收。
驗(yàn)收人員：產(chǎn)品經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理和研發(fā)測(cè)試協(xié)助。
輸出文檔：驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，產(chǎn)品使用說(shuō)明書或者產(chǎn)品快速安裝指南（硬件）。
bom（硬件包裝清單）。
驗(yàn)收完成一周內(nèi)需完成文檔。
5、2、5項(xiàng)目總結(jié)會(huì)。
主題內(nèi)容：對(duì)本次項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)及通知各部門項(xiàng)目完成。
參與人員：運(yùn)營(yíng)，銷售，市場(chǎng)，產(chǎn)品，研發(fā)，采購(gòu)。
輸出文檔：項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。
5、3項(xiàng)目文檔。
在整個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)過(guò)程中，需要的文檔及提供文檔人員如下：
產(chǎn)品經(jīng)理：產(chǎn)品需求文檔，原型圖或者id圖（如果是軟件的提供原型圖，如果是硬件的提供id圖），驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，用戶使用手冊(cè)或者快速安裝指南（硬件）。
項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，項(xiàng)目進(jìn)度表，bom(硬件包裝清單)，項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。
研發(fā)：測(cè)試報(bào)告，研發(fā)設(shè)計(jì)文檔。
其中需要會(huì)簽的文檔是：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，軟件產(chǎn)品需求文檔或者硬件產(chǎn)品需求表。
熱門公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程大全（15篇）篇十
為了規(guī)范公司費(fèi)用的使用、報(bào)銷、控制管理，本著合理使用有效控制的原則，規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。
一、報(bào)銷項(xiàng)目日常報(bào)銷費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用的'支出原則上不超出預(yù)算。
二、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
1、差旅費(fèi)：公司根據(jù)崗位工作需要，交通費(fèi)xx住宿費(fèi)xx伙食費(fèi)xx通訊費(fèi)xx出差補(bǔ)助xx。
2、通訊費(fèi)：手機(jī)話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為月度話費(fèi)上限金額直接補(bǔ)助到工資中；公司根據(jù)崗位工作需要，設(shè)定不同的月度補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理xx、部門經(jīng)理xx、部門主管xx。
3辦公費(fèi)用：辦公費(fèi)用主要包括低值易耗品及備品備件等，原則上辦公用品實(shí)施專人采購(gòu)、保管、發(fā)放等；負(fù)責(zé)人根據(jù)辦公需要實(shí)報(bào)實(shí)銷；備品備件由公司財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一處理。
4、招待費(fèi)：一般工程費(fèi)用在xx元以下的，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不超過(guò)xx元批準(zhǔn)：公司招待費(fèi)報(bào)銷時(shí)憑餐飲、副食等發(fā)票報(bào)銷寫明時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)、事由等。
5、交通費(fèi)：公司車輛產(chǎn)生費(fèi)用：公司因工所配車輛實(shí)行辦公室管理，司機(jī)負(fù)責(zé)該車的維護(hù)保養(yǎng)、保險(xiǎn)費(fèi)用交辦、油費(fèi)管理等工作，具體費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷；因公產(chǎn)生的過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)，報(bào)銷時(shí)須注明時(shí)間、地點(diǎn)事件等；其它崗位人員因公產(chǎn)生的交通費(fèi)用注明時(shí)間、地點(diǎn)、路線、事由后統(tǒng)一報(bào)銷。
熱門公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程大全（15篇）篇十一
現(xiàn)在越來(lái)越多的企業(yè)，將財(cái)務(wù)管理內(nèi)控的節(jié)點(diǎn)前移，通過(guò)前置化的管控來(lái)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的有效管理。而在財(cái)務(wù)管理中，日常費(fèi)用報(bào)銷的管理是重中之重。下面是小編為大家整理的關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定和流程，希望大家喜歡!
1、報(bào)銷的前提是報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù)(發(fā)票)。
(1)報(bào)銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;
(2)項(xiàng)目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對(duì)方開(kāi)據(jù)房屋租賃專用發(fā)票;
(3)原則上跨年度發(fā)票不允許報(bào)銷;
(4)發(fā)票內(nèi)容與報(bào)銷單內(nèi)容一致;
(5)具體項(xiàng)目上發(fā)生的費(fèi)用需填寫對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目號(hào)、項(xiàng)目名稱;
(6)報(bào)銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量;
(7)報(bào)銷時(shí)需將發(fā)票分類，按報(bào)銷類型分行填列報(bào)銷單據(jù)，報(bào)銷類型主要分為以下幾種：差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)(報(bào)銷時(shí)需附會(huì)議通知)等。
會(huì)議費(fèi)證明材料應(yīng)包括：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、內(nèi)容、目的、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付憑證等。
2、單筆報(bào)銷總額超過(guò)2000元，需要提前一天通知財(cái)務(wù)備款。
3、費(fèi)用報(bào)銷基本流程及審批管理：
(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有貨幣資金等的支付審批。
(2)貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面方式。
(3)部門主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本部門發(fā)生的'費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)真實(shí)性審核。
(4)財(cái)務(wù)部門對(duì)費(fèi)用報(bào)銷憑證的合法性，合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進(jìn)行審核。
(5)出納收到報(bào)銷單后應(yīng)檢查總經(jīng)理、部門主任、會(huì)計(jì)簽名是否齊全，對(duì)審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷，對(duì)于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。
(6)報(bào)銷人要對(duì)其所報(bào)銷費(fèi)用內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任，在費(fèi)用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。
4、報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定：
公司財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況在每星期二、星期三、星期四集中進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷。
(1)報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改;
(4)若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;
(6)報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額;
(7)報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
(8)報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn);
(9)有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單。
熱門公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程大全（15篇）篇十二
1、公司除正常費(fèi)用開(kāi)支外，其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。
……（新文秘網(wǎng)http://省略342字，正式會(huì)員可完整閱讀）……
返回后，填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單，連同出差“申請(qǐng)單”、原始報(bào)銷憑證，按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。
4、住宿費(fèi)：?jiǎn)稳嘶螂p人出差每天最高不超過(guò)200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過(guò)350元，超出部分由個(gè)人承擔(dān)，如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
5、交通費(fèi)：?jiǎn)T工出差需購(gòu)買飛機(jī)票的，一律由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買，不得擅自購(gòu)買。如擅自購(gòu)買，費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的，普通員工以車，船交通工具。員工長(zhǎng)途出差交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷，出租車票不得連號(hào)。
6、出差津貼：每人每天30元。
（二）、市內(nèi)交通費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
注明，報(bào)銷時(shí)出租車票不得連號(hào)。
（三）、報(bào)銷發(fā)票粘貼規(guī)定
報(bào)銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報(bào)銷單背面（左上角處），完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報(bào)銷單。具體要求為：
1、費(fèi)用報(bào)銷單：按事類逐項(xiàng)逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報(bào)銷時(shí)沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時(shí)間。
2、費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開(kāi)具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開(kāi)票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開(kāi)具的收款收據(jù)一律不予報(bào)銷。
熱門公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程大全（15篇）篇十三
(一)、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)考勤制度，不準(zhǔn)遲到、早退。
(二)、保持工作桌面的整潔，不隨處亂扔垃圾。
(三)、人員電腦應(yīng)專人專用，如人為損壞，由當(dāng)事人賠償。下班以后，需將電源切斷，違者扣考評(píng)分1分。
(四)、有事外出時(shí)，經(jīng)部門經(jīng)理同意后填寫《外出公干登記表》，事后準(zhǔn)確注明回公司時(shí)間。
(五)、設(shè)計(jì)人員上門量房時(shí)，應(yīng)理會(huì)客戶的意圖，標(biāo)注尺寸要明確。施工圖需經(jīng)圖紙會(huì)審以后方可出圖。
(六)、在與客戶交談中，要靈活應(yīng)變，尊重客戶的合理化建議。
(七)、嚴(yán)守公司秘密，嚴(yán)禁私自將公司的文件、技術(shù)資料帶出，違者視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。
(八)、努力與工程部、客戶服務(wù)部等部門配合，處理好工程施工中所出現(xiàn)的各種問(wèn)題。
(九)、工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，做到精益求精。
(十)、多與領(lǐng)導(dǎo)、同事溝通，做到熱情、真摯、信賴、滿意。
熱門公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程大全（15篇）篇十四
本規(guī)定適用于各職能部門和全體員工；物資出入廠區(qū)的管理。
行政人事部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行和監(jiān)督；
1、人員管理。
（1）全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司制度，加強(qiáng)防火、防盜、防自然災(zāi)害的安全意識(shí)。
（2）工作時(shí)間，職工要按規(guī)定穿戴工作服并保持端正整潔。夏季禁止袒胸赤膊，禁止穿短褲、裙子進(jìn)入車間，禁止穿拖鞋。
（3）進(jìn)入廠區(qū)，職工要佩戴標(biāo)志牌（胸卡）。外來(lái)人員隨身攜帶會(huì)客牌（來(lái)訪牌）。
（4）工作時(shí)間，禁止在車間門口及廠區(qū)主干道兩旁聚集逗留。
（5）酔酒后禁止上崗。
（6）外來(lái)人員進(jìn)入廠區(qū)時(shí)參照?qǐng)?zhí)行。
（7）外來(lái)人員不得隨意進(jìn)入車間（取送貨人員除外），用戶進(jìn)入車間需有銷售員陪同。
2、車輛管理。
（1）所有乘用車輛禁止進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域。
（2）所有車輛（包括業(yè)務(wù)單位的貨運(yùn)車輛）要按指定區(qū)域停放，禁止堵塞廠區(qū)交通；禁止停放在廠區(qū)車間門口及標(biāo)識(shí)的禁停區(qū)域。
（3）廠區(qū)限速20公里/小時(shí)，車間門口及轉(zhuǎn)彎處限速5公里/小時(shí)。倒車、進(jìn)出庫(kù)房或廠房門口，限速2公里/小時(shí)。廠區(qū)內(nèi)禁鳴高音喇叭。
（4）禁止非本公司聘用駕駛員駕駛廠內(nèi)車輛。
（5）廠大門外兩側(cè)50米內(nèi)禁止停放任何車輛。
（6）外來(lái)入廠車輛參照?qǐng)?zhí)行。業(yè)務(wù)單位的貨運(yùn)車輛在業(yè)務(wù)完結(jié)后要及時(shí)出廠，禁止在廠區(qū)無(wú)故逗留過(guò)夜。
（1）必須將安全生產(chǎn)工作列入企業(yè)辦公會(huì)議的重要議事日程，不定期的根據(jù)上級(jí)有關(guān)安全的規(guī)定、要求和本企業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)的需要進(jìn)行研究部署。各分管領(lǐng)導(dǎo)在匯報(bào)工作的同時(shí)，必須認(rèn)真匯報(bào)各管轄內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。
（2）廠生產(chǎn)部門每月召開(kāi)一次由全體員工參加的.安全生產(chǎn)會(huì)議，會(huì)議由生產(chǎn)廠長(zhǎng)和副生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集，主要由各車間匯報(bào)分管工作內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)問(wèn)題，研究部署下階段的工作任務(wù)。
（3）各分管領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)分工系統(tǒng)內(nèi)的安全生產(chǎn)管理情況，不定期召開(kāi)本分管內(nèi)的安全生產(chǎn)工作會(huì)議，確定安全工作重點(diǎn)，明確安全生產(chǎn)目標(biāo)。
（4）廠生產(chǎn)部門作為企業(yè)具體負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，要根據(jù)本企業(yè)安全工作重點(diǎn)、上級(jí)部門的統(tǒng)一部署，不定期的召開(kāi)車間的安全生產(chǎn)會(huì)議，做到及時(shí)上傳下達(dá)，不延誤時(shí)間。
4、安全培訓(xùn)制度。
熱門公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程大全（15篇）篇十五
一、材料計(jì)劃審批流程：
1、由現(xiàn)場(chǎng)施工員提出材料采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃；
2、庫(kù)房復(fù)核；
3、安全生產(chǎn)經(jīng)理審核；
4、項(xiàng)目經(jīng)理審核；
5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批；
6、審批后的計(jì)劃表交采購(gòu)員采購(gòu)，同時(shí)送一份財(cái)務(wù)備案。
7、日常采購(gòu)計(jì)劃需提前5日申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，大宗材料的采購(gòu)計(jì)劃需提前15日上報(bào)計(jì)劃同時(shí)交一份與采購(gòu)員先期進(jìn)行詢價(jià)。
二、材料采購(gòu)流程：
1、采購(gòu)員憑審批后的材料計(jì)劃表采購(gòu)；
2、采購(gòu)員憑材料計(jì)劃表、采購(gòu)發(fā)票（送貨單）辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)；
3、特殊情況：
對(duì)于提前采購(gòu)的，沒(méi)有及時(shí)補(bǔ)辦材料采購(gòu)計(jì)劃手續(xù)的以及大宗材料采購(gòu)未經(jīng)審批的，項(xiàng)目部財(cái)務(wù)有權(quán)不予以認(rèn)可，所造成的損失有采購(gòu)員自行承擔(dān)。
4、對(duì)于大宗材料的采購(gòu)，采購(gòu)員在接到采購(gòu)計(jì)劃后，立即進(jìn)行詢價(jià)，采購(gòu)員在詢價(jià)過(guò)程中應(yīng)盡可能多的進(jìn)行詢價(jià)，同時(shí)將詢價(jià)結(jié)果以及詢價(jià)單位的資料（包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證等）報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批；采購(gòu)員須按審批后的核價(jià)單、供應(yīng)商及計(jì)劃表進(jìn)行采購(gòu)。
四、庫(kù)房管-理-員依照采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)發(fā)票（或送貨單）及時(shí)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行分類入庫(kù)，開(kāi)具入庫(kù)單。
五、采購(gòu)員執(zhí)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)發(fā)票、入庫(kù)單及送貨單等按照日常費(fèi)用報(bào)銷簽字流程報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用，采購(gòu)員須在采購(gòu)后3天內(nèi)完成簽字報(bào)銷手續(xù)，并交財(cái)務(wù)進(jìn)行沖帳（特殊情況除外）。
六、對(duì)于未付款材料應(yīng)及時(shí)將送貨單及入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門掛賬，并定時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行往來(lái)確認(rèn)。
1 目的為加強(qiáng)公司的物流管理，合理利用資金，使物資采購(gòu)、物資入庫(kù)規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。
2 范圍本規(guī)定包括所有入庫(kù)、銷售、外協(xié)加工、采購(gòu)物資入庫(kù)、材料領(lǐng)用出庫(kù)的`相關(guān)管理。
3 物流管理的要求所有物資應(yīng)做到:定期清點(diǎn)、核對(duì)，保持帳、卡、物三一致并根據(jù)物資實(shí)際狀況對(duì)長(zhǎng)期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)清理辦理相關(guān)手續(xù)。
3.1材料采購(gòu)申請(qǐng)
3.1.1 各用料單位根據(jù)生產(chǎn)及管理需求向主管部門提出申請(qǐng)，由主管部門填制材料采購(gòu)計(jì)劃表（一式三份），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，一份由部門留存，一份交采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)；一份交保管按時(shí)核對(duì)查收材料。
3.1.2 原料和部分材料（勞保等）的材料采購(gòu)計(jì)劃由保管員申請(qǐng)，并由采購(gòu)人簽字后進(jìn)行采購(gòu)。3.1.3 原料和大宗材料的采購(gòu)必須簽訂購(gòu)貨合同，合同內(nèi)容應(yīng)填寫規(guī)范、完整，不得做出對(duì)公司有損的條款。
3.2 采購(gòu)申請(qǐng)用款
3.2.1.采購(gòu)人員接到材料采購(gòu)計(jì)劃后，向財(cái)務(wù)部門提出用款申請(qǐng)，并填制“用款申請(qǐng)單”，列明：費(fèi)用的性質(zhì)、費(fèi)用的用途、費(fèi)用的預(yù)計(jì)金額、款項(xiàng)支付預(yù)計(jì)時(shí)間等要素，先報(bào)部門經(jīng)理審批同意后，報(bào)總經(jīng)理審批，待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請(qǐng)單”后支取款項(xiàng)，并在在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)購(gòu)回材料.
3.2.2 材料采購(gòu)應(yīng)當(dāng)索取發(fā)票及材料清單，發(fā)票開(kāi)具的事項(xiàng)內(nèi)容必須真實(shí)、完整。一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有
效性。
3.3 入庫(kù)
3.3.1 采購(gòu)人員必須將購(gòu)回材料送交保管驗(yàn)收入庫(kù)，同時(shí)應(yīng)出示發(fā)票及材料清單（原則上要求取得發(fā)票，對(duì)沒(méi)有發(fā)票的材料要求有收據(jù)及清單）；保管員根據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃及隨貨單據(jù)分別驗(yàn)收材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格，審核無(wú)誤后填制入庫(kù)單，保管人員及經(jīng)手人簽字生效，保管人員不得代簽。
3.3.2 原料的運(yùn)輸費(fèi)用入庫(kù)手續(xù)同材料的入庫(kù)手續(xù)相同（煤、堿、石英砂等）。
3.3.3 所有材料必須在每次驗(yàn)收入庫(kù)完畢后開(kāi)具入庫(kù)單。小材料的入庫(kù)單一式三聯(lián)一份保管留存；一份由經(jīng)手人或?qū)Ｈ诉B同發(fā)票送交財(cái)務(wù)；一份報(bào)銷人留存。增值稅發(fā)票的入庫(kù)單為六聯(lián)（存根、會(huì)計(jì)記帳、材料會(huì)計(jì)、抵扣聯(lián)、供貨單位、保管）入庫(kù)單的填制必須項(xiàng)目齊全并同時(shí)編制入庫(kù)單號(hào)，金額必須計(jì)算不含稅價(jià)、稅額及合計(jì)數(shù)。
3.3.4 對(duì)于碎玻璃、煤等需過(guò)磅的材料必須附帶過(guò)磅單，有扣損或扣雜質(zhì)的，入庫(kù)單填寫實(shí)收數(shù)、扣損數(shù)；酒廠退回的碎玻璃成品保管登記后材料保管應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。
票的物資可根據(jù)合同價(jià)格（不含稅價(jià)）辦理估價(jià)入庫(kù)，并在入庫(kù)單上注明“暫估入庫(kù)”，采購(gòu)員簽字后遞交財(cái)務(wù)部門一份。下月初對(duì)上述事項(xiàng)先開(kāi)紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”， 直到開(kāi)回發(fā)票后，再辦理正式入庫(kù)。
3.3.7 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，清點(diǎn)數(shù)量后辦理退庫(kù)手續(xù)。
3.4 報(bào)銷
3.4.2 當(dāng)月購(gòu)進(jìn)材料的發(fā)票，最遲在本月 25 日前取回發(fā)票。發(fā)票價(jià)格同原入庫(kù)價(jià)格不符時(shí)，應(yīng)確定原因，對(duì)計(jì)算錯(cuò)誤的部分應(yīng)當(dāng)入庫(kù)單補(bǔ)足或沖減并注明原入庫(kù)單號(hào)。特殊情況需上報(bào)總經(jīng)理。
3.4.3 凡應(yīng)過(guò)磅的材料其出入庫(kù)單后應(yīng)附過(guò)磅單。
3.4.5 報(bào)銷或記帳。出納員接到報(bào)銷憑證后，進(jìn)一步認(rèn)真審核單據(jù)是否完整數(shù)據(jù)是否正確，根據(jù)資金情況確定能否付款，對(duì)本月不能結(jié)清款項(xiàng)的單據(jù)應(yīng)移交會(huì)計(jì)記帳。
3.5 出庫(kù)管理
3.5.1 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，領(lǐng)料人員憑主管部門或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。
3.5.2 對(duì)銷售發(fā)出必須由各銷售部開(kāi)具銷
售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨并登記卡片。
4、 報(bào)表及其他管理各種單據(jù)必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料記入臺(tái)帳。各種材料登記入賬時(shí)應(yīng)將名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、供貨單位等詳細(xì)填寫完整。
4.1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
4.2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月 30 日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。
5 盤點(diǎn)流程
5.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對(duì) a 類貨物須每月盤一次。b 類三個(gè)月盤一次，c 類半年一次。
5.2 庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。
6 考核辦法
6.1 倉(cāng)庫(kù)人員沒(méi)按要求驗(yàn)收入庫(kù)的每次考核 20 元。
6.2 產(chǎn)品及材料出入庫(kù)手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核 20 元。
6.3 沒(méi)有開(kāi)出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi) 20 元。
6.4 產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。
6.5 其它事項(xiàng)按公司考核規(guī)定進(jìn)行響應(yīng)獎(jiǎng)懲.