時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計(jì)劃吧。優(yōu)秀的計(jì)劃都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫呢？那么下面我就給大家講一講計(jì)劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。
積極配合其他部門工作計(jì)劃的句子篇一
121、銷售等于幫助，一切成交都是為了愛！愛他就成交他吧！收到錢是幫助顧客的開始。
122、另一個(gè)極端的例子，我在一個(gè)權(quán)力分散以至于非?；靵y的公司里工作過，每個(gè)部門都按照自己的想法自行其事。
123、要想飛，就得追；要成功，努力干。
124、“有耐心才能做好任何事情?！薄m正孩子缺乏耐心的毛病
125、即使是不成熟的嘗試，也勝于胎死腹中的策略。
126、摒棄僥幸之念，必取百煉成鋼；厚積分秒之功，始得一鳴驚人。
128、力不致而財(cái)不達(dá)，收到的錢才是錢。
129、作為領(lǐng)導(dǎo)者，需要?jiǎng)?chuàng)造一個(gè)工作環(huán)境。如果這是一個(gè)令人害怕的環(huán)境，人們將會(huì)反對(duì)風(fēng)險(xiǎn)；如果它是一個(gè)批評(píng)、苛刻的環(huán)境，人們的信心就會(huì)逐漸喪失；但是，如果你相信，當(dāng)你信任員工本性為好時(shí)，他們就會(huì)做得最好，那么你必須培養(yǎng)一種環(huán)境即具有允許員工盡力做到最好的自由。
130、人若軟弱就是自己最大的敵人，人若勇敢就是自己最好的朋友。
131、靠山山會(huì)倒，靠水水會(huì)流，靠自己永遠(yuǎn)不倒。
132、沒有失敗，只有停止成功。
133、如果你把自己當(dāng)成泥土，就不會(huì)有珍珠被埋沒的痛苦；如果你用欣賞的眼睛看人，就能看到值得尊重和學(xué)習(xí)的人。
134、一個(gè)有信念者所開發(fā)出的力量，大于99個(gè)只有興趣者。
135、打算開創(chuàng)新事業(yè)時(shí)，十人中有一兩人贊成時(shí)就可開始，以免太遲。
136、快樂讓公司環(huán)境變得令人愉快點(diǎn)吧。當(dāng)人們喜歡他們所做的工作，并且樂于與那些一起工作的人共事，他們就會(huì)高效率地工作。
137、找方法的方法：頭腦風(fēng)暴、解決一個(gè)問題的方法有無數(shù)種。
138、敢于面對(duì)困境的人，生命因此堅(jiān)強(qiáng)；敢于挑戰(zhàn)逆境的人，生命因此茁壯。
139、人生，短短三萬天，有**，有低谷；有成功，有失??；有生，有死。
140、樹想長(zhǎng)大，要接受風(fēng)吹雨打；人想成熟，要接受坎坷曲折?？部廊珥频Z，可讓我們鋒芒盡露；坎坷如明鏡，可讓我們?nèi)∥嵘?；坎坷如利刃，可讓我們玉琢成器；坎坷如音符，可讓我們生命似歌。坎坷可使人冷靜，坎坷可催人思考，坎坷可發(fā)人深剩單調(diào)的經(jīng)歷總是淡然無奇，平坦的歲月往往索然無味，順利的人生肯定黯然失色，驀然回首的時(shí)候，令我們深刻的是那些坎坷的經(jīng)歷，盡管疼痛但回味無窮。
141、成功的信念在人腦中的作用就如鬧鐘，會(huì)在你需要時(shí)將你喚醒。
142、種子牢記著雨滴獻(xiàn)身的叮囑，增強(qiáng)了冒尖的勇氣。
積極配合其他部門工作計(jì)劃的句子篇二
一、做好正常出納核算工作
按照財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表。在新的一年里，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，加強(qiáng)自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，以適應(yīng)工作的需求。
二、更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作
在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三、做好本職工作
同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
四、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作
在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作，要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。
五、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則
秉公辦事，做出表率。嚴(yán)格按照公司內(nèi)部費(fèi)用的規(guī)范管理制度對(duì)費(fèi)用進(jìn)行控制。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作
積極配合其他部門工作計(jì)劃的句子篇三
21、不能則學(xué)，不知?jiǎng)t問，恥于問人，決無長(zhǎng)進(jìn)。
22、誠(chéng)心誠(chéng)意，“誠(chéng)”字的另一半就是成功。
23、外在壓力增加時(shí)，就應(yīng)增強(qiáng)內(nèi)在的動(dòng)力。
24、摔倒了爬起來就好。
25、生活中可以沒詩(shī)歌，但是不可以沒詩(shī)意;行進(jìn)中可以沒道路，不可以沒前進(jìn)的勇氣;工作中可以沒經(jīng)驗(yàn)，不可以沒有學(xué)習(xí);人生可以不閃亮，但絕不可有污點(diǎn)!
26、一頭鯨魚死在東約克郡的草原上，距離最近的海岸線足有米遠(yuǎn)!據(jù)推測(cè)，它是在擱淺后希望翻滾回海中，卻不幸滾錯(cuò)了方向，請(qǐng)善待你身邊每一個(gè)路癡。
27、一份耕耘，份收獲，努力越大，收獲越多。
28、一點(diǎn)一滴培育誠(chéng)信，一生一世成就事業(yè)。
29、只有象塔吊那樣站穩(wěn)腳跟，方能昂起昂起頭顱。
30、人性最可憐的就是：我們總是夢(mèng)想著天邊的一座奇妙的玫瑰園，而不去欣賞今天就開在我們窗口的玫瑰。
31、好好的活，就是做有意義的事。做有意義的事，就是好好的活。
33、人不怕死，但最怕不知道怎么活。
34、人類被賦予了一種工作，那就是精神的成長(zhǎng)。
35、有耐心的人才能讓愿望實(shí)現(xiàn)。
36、未遭拒絕的成功決不會(huì)長(zhǎng)久。
37、若不給自己設(shè)限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。
38、凡是掙扎過來的人都是真金不怕火煉的;任何幻滅都不能動(dòng)搖他們的信仰：因?yàn)樗麄円婚_始就知道信仰之路和幸福之路全然不同，而他們是不能眩。
39、此刻不發(fā)奮工作，以后發(fā)奮找工作。
40、再煩，也別忘微笑；再急，也要注意語氣。
積極配合其他部門工作計(jì)劃的句子篇四
這個(gè)工作與各個(gè)部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時(shí)，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對(duì)新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支，節(jié)約費(fèi)用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對(duì)于項(xiàng)目的請(qǐng)款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對(duì)項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請(qǐng)款除個(gè)性批準(zhǔn)外，財(cái)務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除。
需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的正?；乜睿凑浙y行財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時(shí)報(bào)交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財(cái)務(wù)部每月5日左右對(duì)各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃。
財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則，財(cái)務(wù)推薦至少增加一名主管會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催要工作，成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按照銀行的績(jī)效考核方案進(jìn)行銀行人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項(xiàng)的清欠工作。
認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報(bào)，憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對(duì)和往來款項(xiàng)催收等日常工作，保證不出差錯(cuò)，做好資金安排，保證銀行資金正常運(yùn)作。
為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完財(cái)務(wù)制度，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃、短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)；提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作。
以上就是本人20xx年的工作計(jì)劃，希望在新的一年里每個(gè)人都能努力工作，為銀行創(chuàng)造更大的價(jià)值！
積極配合其他部門工作計(jì)劃的句子篇五
1、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。對(duì)不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作必須要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據(jù)的時(shí)候，我都會(huì)點(diǎn)兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。
2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。最后將原始憑證及時(shí)登賬。每月末做好銀行對(duì)賬工作，努力做到不出差錯(cuò)。
3、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度帶給人員工資變動(dòng)名冊(cè)，按時(shí)核算發(fā)放單位職工的工資、補(bǔ)貼及各類獎(jiǎng)金。因?yàn)楣べY直接關(guān)系到每個(gè)人的利益，所以其計(jì)算、發(fā)放更是需要及時(shí)且細(xì)心謹(jǐn)慎。
4、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票、有價(jià)證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
1、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)檔案有關(guān)規(guī)定，及時(shí)完成憑證裝訂和會(huì)計(jì)檔案整理及保存工作。
2、嚴(yán)格按照國(guó)家及規(guī)定章程，及時(shí)做好外幣結(jié)匯工作，并按照會(huì)計(jì)有關(guān)制度登記外幣賬目。
3、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。
2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要狀況和使用狀況，配合各部門合理使用好各項(xiàng)資金。
3、不斷改善學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會(huì)貫通，理論聯(lián)系實(shí)際。用新的知識(shí)、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識(shí)，使自身綜合潛力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，用心參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)工作潛力作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。
5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會(huì)造成意想不到的損失。出納人員務(wù)必養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風(fēng)，要注意保守機(jī)密，要竭力為本單位衷心工作。
1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步到達(dá)事半功倍的效果。
2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。
3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識(shí)，而缺乏實(shí)踐的工作經(jīng)驗(yàn)，因此在實(shí)際工作過程中還會(huì)產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。
積極配合其他部門工作計(jì)劃的句子篇六
自從成為了護(hù)士長(zhǎng)，一份責(zé)任就一直掛在我的心頭，不僅僅是自己的工作，在科室中有這么多的護(hù)士在我的管理下，如果她們的工作出現(xiàn)了什么問題，我一樣會(huì)非常的自責(zé)。為了能更好的提高對(duì)他們的管理，我要以身作則，優(yōu)先提高自己的工作能力，以便能空出更多的時(shí)間，放在護(hù)士們的管理上。
其次，在服務(wù)上我也需要加強(qiáng)。過去一年，因?yàn)槊β?，我沒能更好的注意到病人們的.心理情況，作為護(hù)士，我應(yīng)該更好的去了解病人的所需，為他們提供更加滿意的服務(wù)。在今年，我要加強(qiáng)和病人的交流，多去了解他們。并積極的鼓勵(lì)護(hù)士們?nèi)リP(guān)心、關(guān)愛病人的情況。
再次，在這一年我要加強(qiáng)自己的時(shí)間管理，要更有秩序，更有效率的使用自己的時(shí)間，科室這么大，很多地方都需要我去做。我必須讓自己能更加有效的利用個(gè)人時(shí)間，去多做一些有意義的事情。
目前，先到這里，在工作中總會(huì)看到自己的不足。當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己的不足的時(shí)候，我也要積極的改正自己。
二、加強(qiáng)管理，提升服務(wù)質(zhì)量
在新一年的工作中，我要以全新的面貌去面對(duì)20xx年的工作。不僅僅是我自己，作為管理者，我要以自己的努力帶動(dòng)大家一起前進(jìn)，為病人們?cè)谧o(hù)理中帶來更好的服務(wù)，讓他們能感受到我們的關(guān)心。
所以在管理方面，我要以身作則，讓大家意識(shí)到，我們的責(zé)任和義務(wù)，用最少的時(shí)間，帶動(dòng)大家的積極性。
三、結(jié)束語
護(hù)士總是忙碌的，但是我們必須好好的計(jì)劃自己的時(shí)間，讓自己的忙碌有所意義，有所價(jià)值！
積極配合其他部門工作計(jì)劃的句子篇七
一、提高自身業(yè)務(wù)能力。
在上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，勤奮學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。同時(shí)認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，虛心向身邊的同事學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)和豐富自己的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)。要立足單位發(fā)展變化的新情況，多動(dòng)腦筋、想辦法、出主意，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性、預(yù)見性、創(chuàng)造性，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，提出可行建議和工作預(yù)案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。
二、及時(shí)完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
財(cái)務(wù)工作的時(shí)效性很強(qiáng)，對(duì)于職責(zé)內(nèi)的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項(xiàng)項(xiàng)有落實(shí)，對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔(dān)起來，保證各項(xiàng)工作的全面推進(jìn)。
三、主要工作：
1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢和處理，每月按時(shí)與銀行做好對(duì)賬工作。
2.及時(shí)收回公司的各項(xiàng)收入，開出收據(jù)并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
3.根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后及時(shí)發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費(fèi)。
4.堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人簽字后方可報(bào)賬)對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予報(bào)銷。
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定，對(duì)xxxx礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購(gòu)、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。
6.認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購(gòu)制度，做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購(gòu)單，報(bào)財(cái)務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購(gòu)。
積極配合其他部門工作計(jì)劃的句子篇八
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。
1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。
2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部。
3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，錢怎么花都行;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。
要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納個(gè)人工作計(jì)劃表
為了遵守財(cái)務(wù)制度，結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自身特色，制定本年度出納工作計(jì)劃。
1.出納工作是財(cái)務(wù)工作中重要的對(duì)外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個(gè)財(cái)務(wù)的前臺(tái)反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，xx年要使服務(wù)更上一個(gè)臺(tái)階。
2.搞好資金收支，資金是保證一個(gè)公司運(yùn)行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測(cè)算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。
3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時(shí)登記，日清月。逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時(shí)，不透支，銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。