無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
精選財務會計專業求職信匯總一
1、 負責項目內收入類的統籌管理;
2、 負責應收、收入的復核;針對應收、未收、出租情況的綜合分析及合并;
3、 收入月度、季度、年度的表格的核對、合并，分析;
4、 負責預算的編制、收入測算事宜、每月進行預算與實際的對比分析等;
5、 負責收入類合同、批文、支付等單據的復核;
6、 審核憑證、報表、監督報稅工作等;
7、負責領導安排的其他工作
崗位要求：
1、本科學歷，5年或以上相關工作經驗;
2、有商業物業或酒店行業工作經驗優先考慮;
3、技能要求：對數據具有高度的敏感度，具有較強的成本管理、風險控制和財務分析能力;能熟練操作“用友”、“金蝶”等主流財務管理軟件;
4、取得注冊會計師或中級會計師及以上資格證書。
精選財務會計專業求職信匯總二
1、悉知本地稅收政策，確保酒店依法納稅，;
2、根據各類原始憑證完成記賬工作;
3、編制規定事項的財務報表，保證財務報表的按時完成;
4、完成每月各項稅費的申報繳納及申領發票工作;
5、完成每月房費、餐飲、商品等收入的分析工作;
6、確保前廳將所有應收賬單上交齊全，并負責應收帳款相關憑證的完整保存，做好應收賬款的賬齡分析工作，協助并督促銷售人員及時收回應收賬款;
7、審核酒店發票開具情況，保證按稅務局規定條款開具相應發票，并做好發票登記保管工作;
8、定期安排庫存現金及備用金的盤點工作;
9、編制應付賬款資金計劃，按計劃支付欠款;
10、嚴格執行酒店各項規章制度和政策，根據酒店財務制度審核各項費用報銷單據;
11、根據人員編制、人員變動及考勤資料審核人事部編制的工資表;
12、根據酒店管理要求，核查酒店物料領用及歸集物料成本;
13、完成上級安排的其他工作。
精選財務會計專業求職信匯總三
這天學習登帳。登賬的方法：首先要根據業務的發生，取得原始憑證，將其登記記帳憑證。然后，根據記帳憑證，登記其明細賬。期末，填寫科目匯總表以及試算平衡表，最后才把它登記入總賬。結轉其成本后，根據總賬合計，填制資產負債表、利潤表、損益表等等年度報表。這就是會計操作的一般順序和基本流程。
之后填寫相關的數據資料。再繼續審核和填寫原始憑證。然后根據各項經濟業務的明細賬編制記賬憑證。
從這天我的工作就是把銷售部門的銷售記錄，編制成記賬憑證。雖然感覺比較容易，但是由于每間公司的業務和習慣都不同，而且會計的實際業務比在校園所學的更加靈活，所以雖然每一天都是重復做那樣的工作，但是會計科目這些，我想對我來說就應有點挑戰性。果然不出昨日所料，這天有好幾張原始憑證都要請教其他的財務人員，看到底要用什么科目，或者什么明細科目。開始有點后悔在校園時，沒有能背熟會計科目表，此刻運用起來有點麻煩，看了我還有多加努力。
深入工作崗位后，才發現自己有很多看起來簡單的事情做起來卻不是那么容易，需要細心跟耐心。填制會計憑證，識別和整理原始憑證就是門學問。對于五花八門的發票，例如車票，商業，餐飲發票，銀行支票，銀行進帳單了。制好憑證就進入記帳程序了。雖說記帳看上去有點象小學生都會做的事，可重復量如此大的工作如果沒有必須的耐心和細心是很難勝任的。因為一出錯并不是隨便用筆涂了或是用橡皮檫涂了就算了，每一個步驟會計制度都是有嚴格的要求的。幸虧陳叔的幫忙，他不僅僅耐心的回答我提出的每一個問題，還給我講述了很多歸類發票的辦法。
這天又開始忙碌了，要編織很多張憑證，但是做的效果還能夠，沒什么錯，唯一的錯誤就是用錯了一個科目，但是只是因為不熟悉公司的業務所以填錯的。從早到晚埋首在一堆日記賬和憑證里，這天竟然幾乎用完一本新的記賬憑證簿，忙到連喝水的時間都沒有。一邊看摘要，一邊在日記賬里找金額，寫完憑證后，又要錄入到財務軟件！下班時肩膀酸痛得不得了！心里唯一的感受就是“其實坐辦公室也不是想象中的簡單幸福”！但是看著一堆做好的憑證，心里還是很有成就感！
精選財務會計專業求職信匯總四
1 財務會計規章制度 財務管理制度 為貫徹執行《會計法》、《企業會計準則》，加強公司財務管理和規范會計工作行為，進一步完善企業財務約束機制，提高會計核算質量，防止企業資產流失，確保公司資產安全、完整和保值增值，根據有關制度規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
一、流動資產管理 1、流動資產是指可以在 1 年或者超過 1 年的一個營業周期內變現或耗用的資產，主要包括現金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、待攤費用、存貨等。
2、嚴格貨幣資金管理，認真執行銀行的結算制度，企業應設置現金和銀行存款日記帳。按照業務發生順序逐日逐筆登記。定期對銀行存款、貨幣資金情況進行核對，發現差錯及時糾正。
3、遵守現金管理制度，不準白條抵庫，不準個人長期占用公款。各項現金收支要嚴格按照審批流程，及時結算。
4、嚴格進貨資金及各項支出的審批流程。對購進商品進貨前要充分進行市場調查和論證，將風險降到最低，防止造成商品積壓和不必要損失。
5、購進商品必須鑒定有法律效用的經濟合同，對無效經濟合同和無效憑證的財務部門不得提供資金。
6、購進商品以及材料物資等存貨，要有倉庫開據商品驗收單或磅碼單，商品銷售業務部門開據商品出庫單或磅碼單，財務和業務部門配合定期或不定期對所屬商品進行盤點，年度終了前必須進行一次全面盤點，作到帳實相符。對于盤盈、盤虧及毀損報廢的商品要查明原因，及時處理。
7、商品價值、庫存損耗，一律報總經理審批并上報主管稅務機關批準。因屬于責任事故的，要追究當事人的責任。
8、加強對各種應收款的管理，堅持“誰經辦誰負責”的原則，把責任落實到人。對于帳齡長或帳齡雖短但欠款單位財務狀況不良的，要及時研究提早動手，依靠法律手段實施訴訟保全措施。千方百計收回變現減少損失。
2 二、對外投資管理 1、對外投資要做好可行性研究的基礎上，經公司黨支部按三重一大議事規則審批同意后報市社審批同意，方可對外簽約，并按照國家有關規定和財務制度執行。
2、企業法人營業執照是依法經營的法律依據，又是承擔法律責任的依據。因此嚴禁出租、出借法人營業執照。
三、固定資產管理 1、固定資產的購置應在優先滿足經營需要的基礎上方可購置，公司所屬企業及公司各部門，購置固定資產，須統一上報公司辦公室，經領導審批后，方可購買。固定資產金額超過 50 萬元的，需經黨委會批準、市社審批同意后方可購買。
2、公司所屬企業用固定資產進行有償轉讓、出租、變賣、開發、抵押、擔保、對外投資等項目必須經支委會批準，并對資產進行評估，價值超過 10 萬元的，需報市社審批。
3、固定資產要計提折舊，折舊方法一經確定，不得隨意變更。
4、每年應對固定資產定期或不定期進行盤點清查，年度終了前必須進行一次全面的盤點清查。固定資產盤盈、盤虧、毀損、報廢的凈收益或損失要按財務規定處理。
四、成本和費用管理 1、嚴格執行《商品流通企業財務制度》規定的成本開支范圍和費用開支標準，認真、準確地核算成本和費用，嚴禁少計、少攤或亂擠亂攤成本和費用。要逐步研究和建立科學嚴密的內部成本和費用考核監控制度。
2、合理劃分期間費用和成本的界限。期間費用直接按計入當期損益；成本應當計入所生產的產品、提供勞務的成本。
3、成本結轉方法、費用分攤比例、折舊方法、凈殘值率、壞帳準備和存貨跌價準備等計提比例應按財務規定并根據本企業的生產經營特點和管理要求，選擇確定計提方法，計算方法一經確定，不得隨意變更。
4、各項費用支出應當嚴格控制，各部門編制費用開支計劃，逐級審批，壓縮費用開支，降低企業成本。
3 五、營業收入、利潤及其分配 1、公司企業要真實反映營業收入、利潤情況，不得虛報、瞞報營業收入、企業利潤，要嚴格按財務制度對營業收入、以及其它各種收入、企業利潤進行核算、分配。
2、各部門的各種經營活動收入及其它各項收入、支出，必須全部交納財會部門統一核算，嚴禁外存、外借、截留收入、私分回扣、搞體外循環，私設小金庫或公款私存，設“帳外帳”。
六、依法納稅 1、嚴格遵守國家稅法，增強依法納稅意識，自覺按稅法規定申報納稅。在經營活動中不明確的涉稅問題，要主動與稅務機關反映和協商，取得一致意見，并對協商意見和處理結果與出文字材料備查。
2、切實加強發票的管理。要建立嚴格的發票管理制度，明確專人負責。按照購進嚴格遵守增殖稅的各項有關規定，進、銷貨款及支付運輸費用等與所支付款項的單位，必須與開具發票的單位一致，款、發票與合同金額應一致，真實的開據發票，嚴禁公司各企業為其它任何單位代開發票，變相出售發票，嚴禁擅自銷毀發票。
七、會計基礎工作 1、加強會計基礎工作，按照《會計法》、《會計基礎工作規范》的要求，健全會計人員崗位責任制，提高會計信息質量，充分發揮會計工作在維護社會主義市場經濟秩序、加強經濟管理、提高企業經濟效益中發揮作用。
2、單位負責人對本單位的會計基礎工作負有領導責任。單位領導應保證會計資料的合法、真實、準確、完整，保障會計人員的職權不受侵犯。
3、加強對會計人員從業資格的管理。從事會計工作的人員，必須取得會計從業資格證書后才能持證上崗。
4、會計人員要增強法律意識，遵守職業道德，樹立良好的職業品質、嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律，保守本單位的商業秘密。熟悉財經法律、法規、規定和國家統一會計制度，鉆研業務適應所從事工作的要求。
5、加強會計檔案的管理，各單位對會計憑證、會計帳簿、財務報告和其他會計資料建立檔案，并責成專人妥善保管，會計檔案的保管期限和銷毀辦法，嚴
4 格按照《會計檔案管理辦法》有關規定辦理。
6、每月按期上報會計報表。報表應根據登記完整、核對無誤的會計帳簿記錄和其他資料編制，做到數字真實、計算準確、內容完整、并附報表說明。
以上規定由公司財務主管部負責解釋。凡與國家有關規定有抵觸的，按國家有關規定執行。
貨幣資金管理制度 一、現金管理 1、公司經營過程中，所有涉及手續全的現金的收入，出納人員應當面點清，并注意辨別現金的真偽，在確定現金金額與應收金額一致的情況下，應填開收據給交款方。手續不全不予受理。
2、出納人員在收入使用過程中，不得任意撕毀，如因某種原因需作廢時應在收據上加蓋“作廢章”并保留全部聯次。
3、為了保證現金資產的安全，防止出現被盜損失，出納人員應嚴格控制每日現金的庫存量，且庫存現金必須全部保存在公司的保險柜內。
4、對于涉及到現金支付的采購、工資發放、費用開支、借款等業務時，出納人員應嚴格審核報銷的各原始憑證是否齊全、是否合法，審核數據的計算是否正確、審核報銷的審批程序是否符合公司管理制度規定、各級審批人員的簽字是否齊備，在確認上述事項無誤的情況方可以付款。
5、出納人員應及時將所有現金的收支業務登記“現金日記賬”，每日應結算當天現金的收、支、存金額，并與庫存現金相核對，及時查找、糾正差異，以確保帳、實相符。
6、出納人員有義務配合財務部長或其他稽查人員隨時、不定期地抽查“現金盤點”工作，并確保抽查現金沒有差異。
二、銀行賬戶管理 申請開立或注銷銀行賬戶需經財務部主管同意后報總經理審批通過后方可辦理。
三、銀行存款管理 1、出納人員應及時將所有銀行存款的收、支業務按照“銀行帳號”進行分類登記“銀行存款日記賬” 2、出納人員在收到“轉賬支票”“銀行匯票”“銀行本票”等銀行票據時，5 首先應初步審核上述票據是否真實有效、填寫是否齊全，且應將收到的上述銀行票據及時背書后交到開戶銀行，以便及時入賬，保證資金的安全。
3、對于涉及到銀行存款支付的采購、預付貨款、業務往來等業務時，出納人員應嚴格遵照公司內部的各項管理制度的規定，審核“付款申請單”所附的單據是否齊全、是否合法，審核數據的計算是否正確、審核付款的審批程序是否符合公司管理制度規定、各級審批人員的簽字是否齊備，在確認上述事項無誤的情況方可辦理銀行付款手續，并應取得收款方的收款收據（報銷業務除外）。
4、出納人員應配合公司安排的會計人員定期按各開戶銀行領取的"銀行對帳單"與出納人員登記的"銀行存款日記帳"進行核對，查找差異并找出原因后，編制"銀行余額調節表"，上述核對工作原則上一月不得少于一次。
四、銀行票據管理 1、銀行票據是指現金支票、銀行轉帳支票等銀行統一印制的票據。公司需要使用上述票據時，由財務部部長指定專門人員向開戶銀行購買，并保存于公司的保險柜中。
2、出納人員應妥善保管和使用好領用的銀行票據，防止空白票據的遺失和被盜用，在使用過程中出納人員應保存好所有銀行票據的留底聯(包括因某種原因報廢的銀行票據全部聯次)。
3、公司應加強"銀行印鑒章"的控制和管理，在開設"銀行帳戶"時，一般在開戶銀行預留二件"印鑒章"，包括：公司財務專用章、法人印章，并且此二枚印章分別交由二人分別保管，其中：公司法人印章由財務部部長保管；財務專用章由出納保管。
4、出納人員需要使用"銀行轉帳支票"等銀行票據付款時，應嚴格遵照公司內部關于采購、預付款、費用報銷等管理制度的規定，審核付款的審批手續是否齊全、相關單據是否完整合法、金額計算是否正確，經過審核無誤后方能對外付款。
5、出納人員在辦理銀行票據付款時，除能當時取得合法的、齊全的單據外，一律需要收款對方提供"收款收據"，以備日后結算、對帳使用，并要求收款對方當事人在"銀行票據"的簽發記錄本上簽署名字。
6、出納人員應將收取的"銀行承兌匯票"及時登記到"銀行承兌匯票收入備查
6 薄"，將所有銀行承兌匯票的要素在"銀行承兌匯票收入備查薄"上列示清楚，并特別關注銀行承兌匯票的到期日，以便將到期的銀行承兌匯票及時解交到銀行兌換資金。同時將銀行承兌匯票復印備查。
7、出納人員應妥善保管好收到的"銀行承兌匯票"，并時刻保證銀行承兌匯票的安全，必要時可以委托銀行代保管"銀行承兌匯票"。出納人員應保證"銀行承兌匯票收入備查薄"上登記的數額與實際保存的銀行承兌匯票數額相互一致。
8、出納人員應將公司對外開具的"銀行承兌匯票"及時登記到"銀行承兌匯票支出備查薄"，將所有開出銀行承兌匯票的要素在"銀行承兌匯票支出備查薄"上列示清楚，并將銀行承兌匯票到期付款的記錄登記到"銀行承兌匯票支出備查薄"上。
往來賬款管理制度 往來賬款指公司在生產經營過程中發生的應收、應付賬款以及預收、預付賬款，主要包括應收賬款、其他應收款、預付賬款、預收賬款、應付賬款、其他應付款六類。
一、應收款項管理辦法 應收款項指公司擁有的因銷售、預付、外借等原因形成的所有債權，包括應收賬款、應收票據、其他應收款、預付賬款等。
（一）對于因銷售產生的應收款項，業務部門為主要催收部門，對于外借形成的債權，財務部門為主要催收部門。
（二）對于應收款項的管理 1、業務部負責對客戶資料調查，建立客戶資信檔案。公司對客戶進行信用等級評定，以確定資信額度和信用期限。
2、公司財務部嚴格按照銷售合同和協議對業務部或往來客戶進行催款。
3、公司財務部在每月月底提交本月最新的應收賬款明細表至業務部經理及相關領導。
4、業務部同公司財務部積極配合做好與客戶的賬務核對工作。
5、回款形式以銀行轉賬為主，避免接觸現金，若有現金結款的立即上交財務部，不得挪用和積壓收款。
（三）應收款項內部控制管理
7 1、財務部在確認收入時開具發票，在不確定收入時不得開具收入發票。
2、開具發票價格按照合同價格執行。
3、業務部做好對客戶資信檔案的管理，對于資信額度較弱的企業，公司嚴格從發貨程序控制，做到先收款后發貨。
（四）應收賬款催款程序 1、業務部與財務部配合做好催款工作，每月月底財務部做好應收款項金額明細表并與業務部核對，由業務部對客戶進行催款工作。
2、收到應收款項時，第一時間通知公司財務部，經過財務部核對金額后入賬，沖回應收款項賬面金額。
（五）壞賬損失的確認 企業在清查核實的基礎上，對確實不能收回的各種應收款項應當由具體部門提出申請、總經理批準后作為壞賬損失，并及時進行處理。屬于生產經營期間的，作為本期損益；屬于清算期間的，應當作為清算損益。壞賬損失處理后，應當依據稅法的有關規定向主管稅務機關申報，按照會計制度規定的方法進行核算。壞賬損失視不同情況確認：
1、債務人被依法宣告破產的，應當取得破產宣告、注銷工商登記或吊銷執照的證明或者政府部門責令關閉的文件等有關資料，在扣除以債務人清算財產清償的部分后，對仍不能收回的應收款項，作為壞賬損失。
2、債務人死亡或者依法被宣告失蹤、死亡，其財產或者遺產不足清償且沒有繼承人的應收款項，應當在取得相關法律文件后，作為壞賬損失。
3、涉訴的應收款項，已生效的人民法院判決書、裁定書判定、裁定其敗訴的，或者雖然勝訴但因無法執行被裁定終止執行的，作為壞賬損失。
4、逾期３年的應收款項，具有企業依法催收記錄，并且能夠確認３年內沒有任何業務往來的，在扣除應付該債務人的各種款項和有關責任人員的賠償后的余額，作為壞賬損失。
二、應付款項管理辦法 應付款項指公司擁有的因銷售、預付、外借等原因形成的所有債務，包括應付賬款、應付票據、其他應付款、預收賬款等。
（一）應付款項管理
8 1、商品采購形成的應付款項，財務部嚴格按照采購合同價格及付款時限執行，根據庫房實際入庫數量計算應付款項金額。
2、財務部應根據開具的與實際入庫數量、金額相符的增值稅專用發票及商品入庫單或泵碼單辦理結算。
3、業務部辦理付款手續，經過部門主管簽字審批，財務部核實、總經理簽批后，支付應付款項。
4、應付款項支付以銀行轉賬為主，避免使用現金支付。
5、公司財務部每月與業務部核對應付賬款余額，財務部每月上報公司主管應付賬款明細表。
（二）預收賬款管理 預收賬款核算是公司按照合同規定向購貨單位預收的款項，由財務部按購貨單位設置明細科目，核算并定期督促經辦部門人員及時清理。
預收賬款的管理視同應付賬款管理。
（三）應付票據管理 應付票據，是指企業在商品購銷活動和對工程價款進行結算因采用商業匯票結算方式而發生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者票據的持票人，它包括商業承兌匯票和銀行承兌匯票。承兌期限最長不超過 6 個月。
1、應付票據應按票據種類，分設明細賬戶進行核算。
2、為加強票據管理，財務部門應“設置應付票據登記簿”，由專人負責，逐筆登記每一種票據的種類、號碼、簽發日期、到期日、承兌銀行、票面金額、合同號，收款單位及經手人等詳細資料，應付票據到期清付后，應在登記簿中逐筆注銷，保管人應定期核對，做到票據金額賬戶及登記簿三相符。
3、對到期的應付票據金額，財務部門必須及時籌集資金。按期償付票據，防止公司因未及時支付應付票據而產生的罰款損失。
（四）其他應付款管理 其他應付款是指與公司購銷業務沒有直接關系的應付暫收其他單位或個人的各種款項，包括應付租入固定資產和包裝物的租金，存入保證金，應付及暫收其他單位的款項，應付退休職工的統籌退休金，應付承包風險抵押等。
9 1、其他應付款應按應付和暫收等款項的類別和單位或個人設置二級科目進行明細結算，每月終了對各明細款項的余額，列出分戶清單，以便通知有關部門或個人及時報賬結算。
2、對于掛賬較長的其他應付款，要查明原因督促有關部門或個人及時清賬。
3、其他應收款及其他應付款的各個二級科目，每季度清理一次，對于逾期不還的出差借款，沒有及時報賬的請款及其他一些未及時報賬的費用，財務部門應發出書面通知到有關部門限期辦理報銷手續。
經營性資金使用、費用開支審批管理辦法 為了進一步加強企業資金管理、加速資金周轉，節支、降低企業經營成本，完善公司各項規章制度，結合公司實際情況，特制定以下規定，請各單位遵照執行。
一、資金使用審批程序及權限 按照公司“資金集中、統一調度、統一使用”的流動資金管理原則，嚴格用款審批手續制度，特別是對因業務需要先付款后收貨、預付帳款、承兌匯票結算等不能做到“錢貨兩清”的情況，應辦理資金使用審批手續，按審批程序和審批權限批準后財會方可受理，具體是：
1、各公司支付貨款、預付貨款、支付往來款等付款業務由經辦人填寫對外付款審批單、部門部長/經理審核后，先交由財務部門復核款項的合理性，后報總經理審批，財務資金部方可付款。
2、公司各部、室申請備用金由經辦人填寫借款單、部門部長/經理審核后，報總經理審批，財務部方可付款。
二、費用開支審批程序及權限 費用管理本著厲行節約、杜絕浪費、適度從緊的原則，在使用上采取專項管理、分級負責的辦法，各公司及公司各部門應嚴格管理。
（一）招待費開支的規定 1、各單位或部門確需在外招待客戶的，事前應報主管經理同意（包括陪同人數），按照市社及公司招待制度執行，如遇特殊情況超標準，由總經理掌握、批準。
2、就餐人員要按標準范圍內據實開支，不允許利用就餐提取煙、酒、飲品
10 等物品，一經查出嚴肅處理。
3、業務招待費本著“必須、合理、節儉”的原則，各單位招待費年終考核控制在國家規定標準之內。
4、報銷時，須由經辦人填寫報銷憑單并注明招待部門、人數及陪同人員、人數，部門部長/經理審核后，先交由財務部門復核票據是否符合要求、金額是否無誤，后報總經理審批，財務部方可報銷。
（二）差旅費審批的規定 1、由經辦人按照差旅費制度填寫差旅費報銷單、部門部長/經理審核后，先交由財務部復核票據是否符合要求、金額是否無誤，后報總經理審批，財務資金部方可報銷。
2、出差回單位一般要求在一周內辦妥差旅費報銷手續，如逾期又未向財會復核人員說明情況的，財務資金部將采取“前帳不清，后帳不支”的措施。
（三）商品購、銷、存環節發生的運輸費、裝卸費、包裝費、保管費、檢驗費、整理費、中轉費、勞務費等經營費用，應由經辦人提前經主管部門部長/經理批準后向總經理申請支付，總經理同意后方可支付。費用報銷時，應由經辦人填寫報銷憑單、部門部長/經理審核后，先交由財務部門復核票據是否符合要求、金額是否無誤，后報總經理審批，財務資金部方可報銷。
（四）辦公用品及固定資產的采購，應由各部、室向辦公室提交申請，辦公室審核確實需要采購的，由辦公室匯總向總經理申請購買。總經理同意后，由辦公室統一購買。費用報銷時，應由經辦人填寫報銷憑單、部門部長審核后，先交由財務部門復核購買內容是否與申請購買內容相符、票據是否符合要求、金額是否無誤，后報總經理審批，財務部方可報銷。
（五）突發性費用支出，應由經辦人提前經主管部門部長/經理批準后向總經理申請支付，總經理同意后方可支付。費用報銷時，應由經辦人填寫報銷憑單、部門部長/經理審核后，先交由財務部門復核票據是否符合要求、金額是否無誤，后報總經理審批，財務部方可報銷。
（六）日常經營發生的費用報銷，應由經辦人填寫報銷憑單、部門部長/經理審核后，先交由財務部門復核票據是否符合要求、金額是否無誤，后報總經理審批，財務部方可報銷。
11 會計檔案管理辦法 為了加強會計檔案管理，建立和健全會計檔案制度，根據有關法規指定本辦法。
一、會計檔案是企業檔案的重要組成部分，財務資金部和檔案管理部門共同負責會計檔案工作的指導、監督和檢查。
二、各部門對會計檔案必須進行科學管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便，同時嚴格執行安全和保密工作，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。
三、每年形成的會計檔案，應由各單位財會部門，按照檔案要求，負責整理立卷或裝訂成冊，當年會計檔案，在會計年度終了后 4 個月內收齊全部檔案，并立卷歸檔。具體包括、； 1、會計憑證類：原始憑證、記帳憑證、匯總憑證、其他會計憑證。
2、會計帳簿類：總帳、明細帳、日記帳、固定資產卡片、輔助帳簿、其他會計帳簿。
3、財務報告類：月度、季度、年度財務報告，包括會計報表、附表、附注及文字說明，其他財務報告。
4、其他表：銀行存款余額調節表，銀行對帳單，其他應當保存的會計核算專業資料，會計檔案移交清冊，會計檔案保管清冊，會計檔案銷毀清冊。
四、各單位應當在會計機構內部指定專人保管，出納人員不得兼管會計檔案。
五、各單位保存的會計檔案不得借出，如有特殊需要，經本單位負責人批準，可以提供查閱或者復制，并辦理登記手續。查閱復制會計檔案的人員，嚴禁在會計檔案上涂改、拆封和抽換。
會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類。定期保管期限分為 3 年、5 年、10 年、15 年、25 年 5 類。會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。
六、各單位會計檔案保管期滿，需要銷毀時，由本單位提出銷毀意見，會同財務資金部共同鑒定，嚴格審查，編制會計檔案銷毀清冊，報本單位領導和上級主管機關批準后銷毀，對其中未了結債權債務的原始憑證，應單獨抽出，另行立卷，由檔案部門保管到結清債權、債務時為止。
七、各單位按規定銷毀會計檔案應由單位負責人在檔案銷毀清冊上簽署意見。
12 銷毀檔案時檔案管理部門和財務資金部共同派員監銷，并在銷毀清冊上簽名蓋章，并將銷毀情況報告本單位負責人。
八、采用電子計算機進行會計核算的，應當保存打印出的紙質會計檔案。
九、單位因撤消、解散、破產或者其他原因而終止的，在終止和辦理注銷登記手續之前形成的會計檔案，應由終止單位主管部門或財務所有者代管。
十、單位之間交接會計檔案或因會計檔案管理人員變動，應按規定辦理交接手續。交接會計檔案時，交接雙方應按照會計檔案移交清冊所列內容逐項交接，并由交接雙方的單位負責人負責監交。交接雙方經辦人和監交人應當會計檔案移交清冊上簽名或蓋章。
發票管理辦法 為了加強發票管理和財務監督，保障國家稅收收入，維護經濟秩序，根據《中華人民共和國發票管理辦法》以及有關規定，結合公司實際制定本辦法。
一、企業依法辦理稅務登記的單位，在領取稅務登記證件后，向主管稅務機關申請領購發票。
二、銷售商品提供服務以及從事其他經營活動的，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發票。
三、購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。
不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財會部門應予退回或更換。
四、開具發票應當按照規定的期限、順序逐欄、全部聯次一次性如實開具，并加蓋單位發票專用章。
五、使用計算機開具發票，經主管稅務機關批準，并使用稅務機關統一監制的機外發票，開具后的存根聯應當按照順序號裝訂成冊。
六、各單位不得借、轉讓、代開發票。任何單位不準將發票帶出本單位或異地使用，禁止攜帶、郵寄空白發票。
七、各單位設專人保管本單位購領發票，設置發票登記簿，發票管理人員因工作變動時應辦理交接手續。
八、已開具的發票存根聯和發票登記簿應當保存五年。保存期滿，按《會計檔案管理辦法》有關規定報經主管稅務機關查驗后銷毀。
13 九、因違反本辦法給國家和企業造成損失的由當事人賠償，并視情節給予行政處分；構成經濟犯罪的依法移送有關部門追究刑事責任。
十、凡本辦法與國家有關規定有抵觸的，按國家有關規定執行。
會計工作交接制度 一、會計人員工作調動或者因故離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。沒有辦清交接手續的，不得調動或者離職。
二、、接替人員應當認真接管移交工作，并繼續辦移交的未了事項。
三、會計人員辦理移交手續前，必須及時做好以下工作：
1、已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的，應當填制完畢。
2、尚未登記的帳目，應當登記完畢，并在最后一筆余額后加蓋經辦人員印章。
3、整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。
4、編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現金、有價證券、支票、會計軟件及密碼、磁盤、文件、其他會計資料和實物等內容。
四、會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交。
五、移交要求 1、有價證券要根據會計帳簿進行點交，并且與會計帳簿記錄保持一致。
2、銀行存款帳戶余額，要與銀行對帳單核對，如不一致，應當編制銀行存款余額調節表調節相符。
3、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。
4、各種財產物資和債權債務的明細帳戶余額要與總帳核對相符。
5、除帳簿以外，經管的票據、印章和其他實物等應一并交接清楚。
六、會計交管人員移交時，應將全部財務會計工作，重大財務問題和會計人員情況等，向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題寫出書面材料。
七、移交清冊應當填制一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。
預算管理辦法 預算管理的目的是為了推進公司目標管理，促進資源利用效率的提高，強化事前、事中、事后控制與成本監控。原則以量入為出，綜合平衡，效益優先，確
14 保重點，全面預算，過程控制，權責明確，分級實施。
1、預算管理小組由公司領導及各部門負責人共同組成。
2、各部門在每年 12 月初編制下一年的各項支出預算，由各部門負責人依據當年實際支出制定下一年度各項支出預算，在每年 12 月中旬上報預算管理小組。
3、由預算管理小組以各部門上報的下一年度支出預算為依據，在當年 12月底前制定下一年度支出預算。
4、各部門負責人落實本部門支出預算的執行，并及時進行反饋執行情況。行政管理部門與財務部共同監督各部門支出預算的落實情況。
5、如本年度發生預算外支出，由發生部門提出申請，說明原因，由預算小組進行研究確認后，由發生部門編制補充預算，由預算管理小組審批后納入當年預算支出。
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財務會計自查報告
精選財務會計專業求職信匯總五
一、 實驗過程
11月8日，我們班和電會三班一起開始了為期一周的財務管理模 擬實習，這是繼電會模擬實習后的又一次考驗，心情激動而又緊張。 根據兩個班人數的總和，老師把我們分成了十七個組，每組有6人，這6人共同經營一個虛擬公司，每個小組成員分別擔任公司總裁、財務總監、信息總監、市場總監、供應總監、銷售總監重要職務。我們需經營公司連續6個會計年度的所有經濟活動。
第一年，由老師帶著我們做每一項經濟活動。我們公司也有條不紊的進行著。從剛開始的投廣告費到訂購原材料、產品生產、按訂單交貨、投資生產線、申請短期借款等，再到最后的編制財務報表，老師都耐心的跟我們分析。同時，在這一年里我們開始研發了新產品乙，也著手開拓國內市常另外iso9000也在研發之中。
第二年，老師說接下來公司運營好壞全交給我們自己打理，讓我們自己放手大膽經營。這時我們竟然有點無從下手的感覺，久久不敢開始，生怕做一步錯一步。經過第一年的競爭，我們都知道了廣告費的重要性，因為它決定了各模擬公司在各個市場上獲取定單的先后順序及定單數量的多少。就這樣，我們開始對市場情況進行了分析，確定廣告費的預算。分析應該怎么投，投多少。當投好廣告費出現排名搶訂單，拿到定單后，又開始了訂原材料、賣產品等一系列活動了。這一年是我們公司最艱難的一年，由于我們從未有過公司經營的經驗，而且我們又比較保守，在可以借九千九百萬的長期借款條件下我們只借了一千八百萬，導致沒有現金來支付公司大量的費用，在這么窘迫的時候，我們被逼無奈只好在第二季度的時候，把原先自有的一個廠房給賣了，賣了再去租了廠房，買進兩條生產線，國內市場開發完畢，iso9000認證控制牌成功通過。也許是因為這一年才開始研發丙產品，才開拓亞洲市場，才去搞iso14000認證，又買了生產線，費用開支巨大，我們最后利潤又為負數，又是虧損的一年。
經過兩年激烈的競爭，終于迎來了第三年，在去年那么艱難的時候我們熬過來了，主要是現金庫里能周轉的現金過少，第一年我們借的長期借款過少導致的，所以在第二年末我們把所以能借的長期借款都給借了。在這年里，公司亞洲市場開發繼續進行著，我們沒有開發國際市場，因為我們研發了丙產品，而丙產品在國際市場上沒有市場，公司在一步一步的進行著，我們保證公司照常運營，不過我們很遺憾公司又為虧損，不過公司境況在一步一步轉好。我們有信心。在接下來的第四年，我們廣告費投的好，改了以往把雞蛋全放一個籃子里的法子，分散投，搶了好定單，公司照常運行，這一年是我們公司做得最好的一年，公司終于盈利，在那么艱難的困境下終于扭虧為盈了，還排了個第三，公司所有成員積極性大增。第五年，我們公司也運營得很好，又盈利了，雖然業績有所下降，但是我們把廠房給買回來了，一直
以來沒有自有廠房讓我們不安心，而且租金也是我們巨大的財務負擔，現在心里懸著的石頭總算著地了。
五年過去了，接下來的是最后、也是最關鍵的一年。廣告費依然是重要的。經過研究，廣告費每年在在增加，最后一年我們也毫無保留的投了24mb。因此在亞洲市場上丙產品拿到了好定單，為公司帶來了不少利潤，但是由于年初產品都沒庫存，在第五年的時候都差不多銷售完了，導致今年廣告費投的好，可以選兩輪定單的我們都沒選，因為沒產品，我們不敢先去冒險選定單然后向別的公司買產品，我們怕買不到交罰金。因為是最后一年，我們不僅僅要公司利潤最大化，還要使其結構最優化，我們又發行了債券借了長期借款。雖然最后我們業績只是排名第四，但我們不后悔，我知道我們都盡了最大的努力了。 二、 體會、感受
時間過得真快，一周的實習時間一轉眼就過去了。這一周，我們很忙碌也很興奮。大家在實習室認真干活，回到寢室還要繼續討論，如何做才能不破產，如何才能更好的提高績效。總之，雖然累，但過得充實!
通過這次財務管理模擬實習，我深刻體會到在一個組織中管理者的管理方法和決策對這個組織的重要性。在這次財務管理模擬實習中，我所擔任的職位是銷售總監，銷售總監事情不多也不是很難。只需在老師派發訂單后填寫訂單登記表，計算本年銷售收入，毛利，成本等。然后在產品下線后按訂單數量，產品類型交至供銷中心，并從那里拿回相應的銷售收入。根據交貨季度，賬期，確定應收賬款到期時間。事情雖簡單，但還是需要相當的細心。在第二年就由于我的疏忽算錯了成本，導致財務總監無法編平報表，而我們又不知道差錯的原因所在，忙乎了半天也沒得個結果，最終還是在老師的指引下發現的。交貨也得細心，一次交多少，交哪種類型的產品，收多少幣回，都不能有絲毫差錯。在總體上，經營初期，我們對經營前景看得不夠遠。譬如，在經營初期貸款方面，我們只是單純的考慮到貸款的利息，我們只申請了足夠一年用的資金，卻沒有考慮到以后出現資金緊張，在以后的經營中，我們組就多次出現資金狀況，而為了能夠經營下去，我們不得不賣掉我們的廠房然后又租回來。對于一個企業，信息的采集也十分重要。決策者會根據信息做出決策。準確可靠的信息，會幫助決策者最終一個更合理的決策，會有利于一個企業的發展，否則可能導致一個組織陷入到危機之中。在廣告投資方面，過多的廣告投資會降低企業的利潤;過少的廣告投資，企業又沒有太大的市場，拿不到好的訂單。所以組織者的經營決策關乎企業的生死存亡。
在這次實習以后，我看到自己還有很多不足。缺乏對公司經營決策方面的知識，不能果斷做出決定，沒有長遠經營的眼光等。讓我知道自己在以后的學習中要加強這些方面能力的培養，提高自己。
三、 意見、建議
1.希望在接下來的日子里，學校能給我們更多的實訓課，以便我們能不斷地查漏補缺，這樣更能幫助我們財會專業的學生學好會計專業課，為以后走向社會奠定良好的基矗
2.我希望以后的實習，能夠使競爭更加激烈，這樣可能會使大家的競爭意識更強一些，讓我們知道如何在激烈的競爭中如何生存。
精選財務會計專業求職信匯總六
日子在彈指一揮間悄無聲息的流逝，在此時回頭總結之際才猛然間意識到日子的匆匆。回首----年，在公司的正確領導下，在各位同事的幫助下，我認真學習，努力工作，克服了種種困難，較好地完成了各項工作任務。三月接受公司安排進入財務科擔任財務會計，對于初涉財務工作的我來說眼前一片迷茫，一無所知。還好在公司各位領導及同事的幫助下，我在工作中學習財務知識，在工作中熟悉公司財務制度和規定，在工作中掌握財務記賬方法，通過近一年的實踐，已基本勝任公司財務會計這份工作，在此，向對我工作給予幫助的各位領導和同事說聲謝謝。現將----年工作總結如下：
一、財務方面
1、----年收入工程款情況。----年收入工程款共計8860萬元，其中四海分公司收入2700萬元，市場開發部收入5176萬元，一項目部收入746萬元，二項目部收入238萬元，二分公司及雙勝公司未發生。
2、分配方案的情況。----年共做分配方案造價3366萬元，其中四海分公司2716萬元，一項目部130萬元，二項目部466萬元，二分公司53萬元。
3、公司管理費情況。提取公司管理費共計136.35萬元，其中四海分公司65.88萬元，市場開發部60.19萬元，一項目部5.76萬元，二項目部3.99萬元，二分公司0.53萬元。
4、分公司管理費情況。提取分公司管理費共計21.26萬元，其中四海分公司11.59萬元，市場開發部7.86萬元，一項目部1.02萬元，二項目部0.7萬元，二分公司937元。
二、辦公室工作
辦公室工作繁雜、任務重，尤其是油田證件年審方面，中原油田、中原油建、中原建工三個單位證件合計九個，每年都需要年審，自接到合作單位的年審通知后開始準備資料并逐級上報，都在規定的時間內通過審核，除這些外，還有公司三類人員、建造師等證件的延期年審，都在規定時間內通過審核，----年沒有因公司證件年審失誤給公司造成損失。作為辦公室的一名科員，除完成上述日常工作，我還負責中州公司、四海公司的統計工作，都在規定的時間內完成報表的填報工作。
----年，我要按照公司工作精神和自己職責范圍，認真努力工作，
一是加強學習，提高自己的業務工作技能，進一步做好自己的本職工作。
二是勤奮工作，全面完成公司布置我的工作任務，提高工作效率和工作質量，努力為公司發展服務。
三是加強思想道德和組織紀律建設，嚴格執行公司規章制度和工作紀律，勤勤懇懇做事，踏踏實實做人。通過這三方面，認真努力做好工作，力爭取得更大成績，為公司發展作出自己應有的努力和貢獻。