應(yīng)付會計崗位職責(zé)說明書(十三篇)

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應(yīng)付會計崗位職責(zé)概述 應(yīng)付會計崗位職責(zé)說明書篇一

2、檢查并保證發(fā)票的真實性和金額的準(zhǔn)確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單、月結(jié)單相符，如有差異及時調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報。

3、定期與各供應(yīng)商對帳，保證賓館應(yīng)付賬目和支付金額準(zhǔn)確無誤。

4、按收貨記錄上的詳細(xì)內(nèi)容分門別類地輸入電腦，并制作月末的掛帳明細(xì)，作為掛帳憑證的附件。

5、月末做出應(yīng)付賬款賬齡分析表，對賓館所欠供應(yīng)商貨款明細(xì)進(jìn)行匯總，并做分析，提供給財務(wù)總監(jiān)，便于進(jìn)行整個賓館的資金運作。

6、對按合同規(guī)定的付款單位，要定期送付款申請單到總監(jiān)處簽批，以免給賓館造成不必要的麻煩。

7、負(fù)責(zé)憑證的.裝訂和存檔工作，及其他會計資料和報表等財務(wù)資料。

8、積極參加賓館和部門組織的各種培訓(xùn)工作，遵守財務(wù)制度，具有高度的工作責(zé)任心。

9、為財務(wù)總監(jiān)和經(jīng)理提供有效的分析數(shù)據(jù)，工作中有困難要及時反映。

10、完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它任務(wù)。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)概述 應(yīng)付會計崗位職責(zé)說明書篇二

1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目.

2、負(fù)責(zé)公司的會計核算事宜，及時做好憑證的編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。

3、按月度及時填制并報送會計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務(wù)情況說明等。

4、按月、季、年度及時進(jìn)行稅務(wù)申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負(fù)責(zé)公司稅費臺帳的登記和管理。

5、根據(jù)計劃、預(yù)算指標(biāo)審核各類成本費用支出單據(jù)，并報告計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況。

6、做好會計基礎(chǔ)工作，建立并負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的.清查和盤點。

7、配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。

8、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。

9、負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗資、審計、稅務(wù)咨詢等事宜。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)概述 應(yīng)付會計崗位職責(zé)說明書篇三

1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況，并提出恰當(dāng)?shù)某杀究刂品桨?

2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)提成核算和管理;

3、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開具及保管，對應(yīng)收賬款相關(guān)憑證進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，發(fā)現(xiàn)問題能及時上報并積極細(xì)心解決問題;

4、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

5、對部分財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核算、分析、統(tǒng)計;

6、配合公司年度審計工作，提供相關(guān)資料;

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他事宜。

1、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，持有初級會計師或以上證書;

2、有兩年以上會計崗位工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)財務(wù)制度及應(yīng)收賬款對賬流程;

3、熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)、審計等相關(guān)法規(guī)政策;

4、具備良好的職業(yè)道德與素養(yǎng)，細(xì)心，有責(zé)任心，對數(shù)字敏感;

5、良好的溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;

6、熟練操作各類辦公/財務(wù)軟件，熟練使用excel。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)概述 應(yīng)付會計崗位職責(zé)說明書篇四

1.負(fù)責(zé)往來項目的信用檢查，完成收付款、收發(fā)貨的`賬務(wù)處理；

2.往來入賬確認(rèn)與審核；

3.審核發(fā)票、收發(fā)貨單及訂單的業(yè)務(wù)流程是否一致準(zhǔn)確，監(jiān)督購銷業(yè)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性；

4.往來款項對帳，向具體業(yè)務(wù)部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)信息，預(yù)付款的審核與跟進(jìn)；

5.定期編制往來賬款分析表；

6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)概述 應(yīng)付會計崗位職責(zé)說明書篇五

1、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實相符;

2、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

4、對所有現(xiàn)金報銷的`單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;

7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)概述 應(yīng)付會計崗位職責(zé)說明書篇六

1、負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常財務(wù)核算及管理工作;

2、協(xié)助健全內(nèi)部控制制度，不斷整合財務(wù)資源及作業(yè)流程，以提高財務(wù)部整體協(xié)同能力;

3、制定公司財務(wù)管理相關(guān)制度及監(jiān)督制度執(zhí)行情況，與相關(guān)部門建立良好關(guān)系;

4、負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、預(yù)算開支或成本費用標(biāo)準(zhǔn);

5、為生產(chǎn)經(jīng)營會議、合同協(xié)議的簽訂等工作提供信息，參與決策;

6、負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算、利潤分配計劃、資金收支計劃的`編制和審核，部門管理制度、考核辦法的制定和實施;

7、對下屬會計人員的工作有日常輔導(dǎo)與監(jiān)督。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)概述 應(yīng)付會計崗位職責(zé)說明書篇七

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。

2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。

3、分公司報稅及賬務(wù)處理。

4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的'登記

5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認(rèn)證

6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)概述 應(yīng)付會計崗位職責(zé)說明書篇八

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)公司采購申請的審核，確保采購類型以及費用歸屬正確合理；

2、負(fù)責(zé)公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規(guī)；

3、負(fù)責(zé)定期提交付款申請，確保公司付款及時準(zhǔn)確；

4、整理增值稅專用發(fā)票并及時提交稅務(wù)會計認(rèn)證，每月核對增值稅賬務(wù)與認(rèn)證金額；

5、負(fù)責(zé)編制公司月度滾動付款資金預(yù)測表，以規(guī)避資金頭寸風(fēng)險和提高資金使用效率；

6、負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商賬務(wù)的定期核對和清賬，保證往來賬目的清晰準(zhǔn)確；

7、負(fù)責(zé)編制應(yīng)付預(yù)付賬齡報表，每月報告往來賬目的總體情況和明細(xì)進(jìn)度；

8、參與應(yīng)付模塊的'流程優(yōu)化；

9、完成安排的其它工作。

任職要求：

1、會計或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷并具備會計從業(yè)資格證書；

2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，零售行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先；

3、能熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件；

4、做事積極主動，刻苦耐勞，具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與敬業(yè)精神，嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健，責(zé)任心強。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)概述 應(yīng)付會計崗位職責(zé)說明書篇九

1、負(fù)責(zé)自有品牌應(yīng)付賬的對賬工作；

2、負(fù)責(zé)自有品牌貨款支付單的填寫及匯款跟蹤；

3、負(fù)責(zé)自有品牌進(jìn)項發(fā)票的簽收及保管工作；

4、負(fù)責(zé)銀行支付會計憑證的錄入及核對工作；

5、負(fù)責(zé)每月會計憑證整理歸檔及保管工作；

6、每月協(xié)助會計師事務(wù)所完成當(dāng)月的報稅工作；

7、負(fù)責(zé)相關(guān)供應(yīng)商合同的保管及核算合同費用收支工作；

8、每月5日遞交上月工作報告及本月工作計劃；

9、完成上級交辦的`其他工作任務(wù)。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)概述 應(yīng)付會計崗位職責(zé)說明書篇十

以下就是等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、負(fù)責(zé)各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;

2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

5、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

1、財務(wù)、會計、審計或相關(guān)專業(yè)，持有會計證，有快消型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

2、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

4、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的`溝通能力、敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴(yán)謹(jǐn)踏實，有良好的紀(jì)律性、團隊合作精神;

5、接受應(yīng)屆畢業(yè)生。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)概述 應(yīng)付會計崗位職責(zé)說明書篇十一

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時辦理銀行匯款、收款，負(fù)責(zé)外匯審報、外匯結(jié)匯，付匯，按時核對各類銀行帳務(wù)，按月提供銀行未達(dá)賬調(diào)節(jié)表。

2、制作憑證。（現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付）

3、核對現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)。

4、核對各部門派送供應(yīng)商付款申請單，及時登記整理、編號

5、負(fù)責(zé)下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門郵箱

6、負(fù)責(zé)每個月的銀行回單、對賬單的打印歸檔。

7、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，錄入erp、下月初打印上月的憑證，編號、整理、歸檔

8、負(fù)責(zé)去網(wǎng)點開具水費、電信費、電費增票

9、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票收、付并錄入erp，編制憑證

10、負(fù)責(zé)各大銀行網(wǎng)銀付款

應(yīng)付會計崗位職責(zé)概述 應(yīng)付會計崗位職責(zé)說明書篇十二

工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入；

2、供應(yīng)商往來對帳單的核對；

3、編制月份應(yīng)付款計劃；

4、供應(yīng)商提供的`發(fā)票簽收和審核；

5、應(yīng)付帳款帳齡分析；

6、負(fù)責(zé)審核采購部提供的報價單和采購訂單；

7、負(fù)責(zé)審核倉庫提供的采購入庫單；

8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應(yīng)商）及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通

9、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法

10、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算

11、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作

12、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

13、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

14、其他工作

任職資格

1、財務(wù)、會計專業(yè)中專以上學(xué)歷，持有會計證；

2、有財務(wù)會計、應(yīng)收應(yīng)付工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

3、熟悉會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件；

4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神；

ps：應(yīng)聘者簡歷需有1―2張證件照或生活照，否則公司不予考慮謝謝！

應(yīng)付會計崗位職責(zé)概述 應(yīng)付會計崗位職責(zé)說明書篇十三

1、加強應(yīng)收和預(yù)付款的管理，特別是逾期的應(yīng)收款項管理

2、負(fù)責(zé)每周出應(yīng)收帳款實施情況分析表，跟進(jìn)應(yīng)收回款情況

3、每月客戶賬單的核對，并跟進(jìn)客戶確認(rèn)回簽情況

4、根據(jù)業(yè)務(wù)需求，進(jìn)行的開據(jù)

5、加強應(yīng)收賬款核對工作，每年中和年末及時進(jìn)行應(yīng)收賬款詢證工作，完整保管好函證對賬資料

6、審核采購付款業(yè)務(wù)，編制付款明細(xì)，為正確付款提供可靠依據(jù)

7、正確核算貨物采購成本，及時進(jìn)行供應(yīng)商賬單的核對

8、采購進(jìn)項發(fā)票的收集統(tǒng)計，跟催

9、核對往來賬款，月末與部門對賬，年末發(fā)詢證函與供應(yīng)商核對

10、做好應(yīng)付賬款管理，編制應(yīng)付賬款賬齡分析和財務(wù)分析

11、負(fù)責(zé)有關(guān)銷售和采購其他管理報表的輸出

12、負(fù)責(zé)金蝶應(yīng)收應(yīng)付模塊的`賬務(wù)處理工作

13、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作