最新債券融資合同 債權(quán)融資債務(wù)融資18篇(優(yōu)秀)

隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

債券融資合同 債權(quán)融資債務(wù)融資篇一

標的公司：

居間人(乙方)：

簽訂地點：

鑒于：

1、 甲方因獲知乙方能夠提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)信息并協(xié)助甲方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓，現(xiàn)委托乙方尋找、介紹股權(quán)轉(zhuǎn)讓出資方，而乙方亦獲知甲方的上述意愿。

2、甲乙雙方共同確認：甲方同意委托乙方尋找，介紹出資方，乙方同意接受委托，雙方簽訂正式合同并嚴格履行，以達到雙方目的。

雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經(jīng)充分友好協(xié)商訂立如下合同條款，以期共同恪守履行。

第一條：標的公司的股東組成及資產(chǎn)情況

上海 有限公司：

第二條：委托事項

1、甲方委托乙方尋找或介紹出資方，乙方接受甲方委托。

2、乙方應(yīng)盡力為甲方尋找或介紹出資方，并盡可能促成出資方與甲方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，甲方委托乙方協(xié)助股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)額為不低于 元人民幣，受讓股權(quán)比例為兩標的公司 %的股權(quán)。

第三條：居間人的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方接受委托時甲方應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照等合法資格證明。

2、乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方的居間人，并可以向第三方介紹甲方控股標的公司的相關(guān)情況。

3、乙方認真完成甲方的委托事項，即按照合同第一條規(guī)定的內(nèi)容為甲方尋求機會，并為甲方與相關(guān)對方當事人簽署合同或協(xié)議提供聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)。

4、乙方在代理甲方的委托事項過程中，因甲方過錯造成損失時，乙方有權(quán)要求甲方承擔賠償責任。

5、甲方應(yīng)配合乙方與意向公司的談判;

6、甲方應(yīng)按協(xié)議要求向乙方支付相應(yīng)服務(wù)費用。

第四條：居間報酬、費用及支付方式

1、若乙方促成有出資意向的第三方與甲方簽署符合股權(quán)轉(zhuǎn)讓的金額及受讓股權(quán)比例的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，甲方應(yīng)向乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額的 %作為乙方傭金，此傭金的有關(guān)稅款及居間費用由乙方自行承擔。甲方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓款全部到位之日起五個工作日內(nèi)支付傭金。除本條規(guī)定的傭金外，乙方不得向甲方索取任何形式的報酬。

2、若乙方未能促成第三方與甲方簽署出資合同，乙方無權(quán)要求甲方支付傭金或任何形式的居間費用。

第五條：違約責任

若甲方未能按時支付傭金，則自應(yīng)支付之日起，每逾期一天，按未支付金額的萬分之三向乙方支付逾期付款違約金。

第六條：保密

甲乙雙方保證在對討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料預(yù)以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露商業(yè)秘密的全部和部分內(nèi)容，但法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。否則需要承擔對方因此而造成的一切直接損失以及間接損失(包括律師費等訴訟相關(guān)費用)。

第七條：合同的生效、解除及管轄法院

1、本合同經(jīng)甲方乙方簽字、蓋章后生效。

2、發(fā)生下列情形之一，甲方或乙方需要通過書面形式通知對方解除本合同。

1)本合同有效期為 ，期限屆滿，甲乙雙方不再續(xù)簽的。 2)甲乙雙方通過書面協(xié)議解除本合同的;

3)因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;

4)國家政策法規(guī)調(diào)整致使本合同履行可能違法的;

5)在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;

6)當事人一方遲延履行合同主要義務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;

7)當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;

3、因本合同履行發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成的，應(yīng)當向 方所在地人民法院提起訴訟。

第八條：雙方承諾

1、乙方應(yīng)本著誠信、專業(yè)、高效的職業(yè)精神為甲方提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù);

2、甲方為所提供的一切資料負責，并保證其真實性、完整性和合法性;

3、甲方不應(yīng)要求乙方做出有違強國家和行業(yè)法律、法規(guī)的事情。

第九條： 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

日期：

債券融資合同 債權(quán)融資債務(wù)融資篇二

第一條：甲方與乙方

甲方：

乙方：

第二條：合作事宜

鑒于甲乙雙方都具有明確的投資意愿和投資意向，經(jīng)友好協(xié)商，彼此本著互利互惠的原則，著眼于未來的投資進行融資，特簽訂本協(xié)議。

第三條：甲乙雙方基本權(quán)限

1、 甲方全程謀略規(guī)劃投資項目，建設(shè)項目通路，提交項目執(zhí)行方案;

2、 乙方賦予甲方上述權(quán)利，進行項目投資，監(jiān)督甲方項目執(zhí)行情況。

第四條：融資項目

1、此協(xié)議不涵蓋具體的投資項目，屬風險投資資本運作范疇，由甲方主要負責調(diào)研市場，尋找投資機會，并在選擇合適的項目后與乙方協(xié)商投資事宜，啟動投資。

2、乙方接受甲方提出的融資要求，接受注資后(投資后)甲方對于資金的全盤運作。

3、甲方如與第三方合作，須提交與第三方的合同原件給乙方查看，同時提供復(fù)印件給乙方，并簽訂附加協(xié)議附在本協(xié)議后。

第五條：融資額度及打款

1、為最大限度保護甲乙雙方的權(quán)益最大化，甲方對融資額度設(shè)定最低金額，本次融資額度最低_________萬元人民幣。

2、簽訂融資協(xié)議后，乙方須一次性將資金打入雙方共同賬戶，取款須經(jīng)雙方簽字確認。

第六條：股權(quán)及利益分配

1、 甲方占全部股權(quán)的_________%;收益按_____%獲得，利益分配時間按照實際情況_____個月進行一次;乙方占全部股權(quán)的_________%;收益按_____%獲得，利益分配時間按照實際情況_____個月進行一次。

2、 甲乙雙方簽訂本協(xié)議后，乙方將資金一次性打入雙方共同戶名的對公賬戶，取款須經(jīng)雙方簽字確認。

3、 甲乙雙方任何時候都不允許單方面以各種理由將資金進行轉(zhuǎn)移，資金流動須經(jīng)過雙方到銀行共同簽字辦理手續(xù)方有效。

4、 如出現(xiàn)虧本，甲方不承擔相應(yīng)責任，如出現(xiàn)超出投資額度的虧損，甲乙雙方共同承擔責任;

第七條：乙方的權(quán)利與義務(wù)

1、 牽涉第三方合同，乙方有權(quán)利索取查看甲方與第三方的合同原件，復(fù)印合同復(fù)印件，依此作為衡量利益分配的原始材料(或本合同附件);

2、 牽涉第三方合作，乙方不得逾越甲方與第三方接觸談判，或與第三方直接簽訂相關(guān)協(xié)議，否則視為違約;

3、 乙方的主要工作內(nèi)容

(1) 評估甲方提出的投資方案，具有一票否決權(quán);

(2) 全程跟蹤甲方方案的執(zhí)行，提出合理化建議，督促甲方執(zhí)行;

(3) 甲方與第三方合同，須經(jīng)過乙方的評估確認后，方可執(zhí)行;

第八條：甲方的權(quán)利與義務(wù)

1、 負責整個項目的尋找，前期可行性評估，為項目定位定性，提交充分的項目分析方案與乙方探討;

2、 與第三方接洽談判，撰寫合同文本，合同文本須經(jīng)過乙方評估;

3、 對整個項目的執(zhí)行情況負責，確保甲乙雙方的利益最大化;

4、 解決與第三方合作中的各種問題，確保合作順利;

第九條：費用支付

1、 甲乙雙方簽訂合同后的三天內(nèi)，甲乙雙方出具有效xxx共同賬戶;

2、 第四天至第十三天內(nèi)(一周之內(nèi))，乙方應(yīng)將所有投資資金打入雙方共同賬戶;

3、 雙方指定_________銀行;

4、 共同賬戶名：_________;共同賬戶號： _________。

第十條：雙方承諾

1、 甲方應(yīng)本著誠信、專業(yè)、高效的職業(yè)精神為乙方提供優(yōu)質(zhì)的投資服務(wù);

2、 甲方應(yīng)確保提供的各種信息的準確性、完整性和合法性;

3、 甲方不得要求乙方做從事有違國家法律法規(guī)的事情。

第十一條：違約責任

1、 若甲方不履行誠信義務(wù)，想乙方隱瞞、虛報相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，則甲方賠償乙方違約金5000元，本協(xié)議自動終止。

2、 若乙方簽訂本協(xié)議后不按協(xié)議時間在共同賬戶打入?yún)f(xié)議投資金額，賠償甲方違約金5000元，本協(xié)議繼續(xù)有效。

第十二條：合同爭議的解決方式

1、本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成，可申請當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁，或直接向當?shù)厝嗣穹ㄔ荷显V;

2、本協(xié)議一式兩份，雙方簽字生效。協(xié)議若因第三方合作需要另外簽署協(xié)議，附在本協(xié)議后作為附件。

甲方： 乙 方：

身份證： 身份證：

債券融資合同 債權(quán)融資債務(wù)融資篇三

合同編號：_______________

借款單位：________________

地址：________________________________

貸款銀行：________________

地址：________________________________

簽訂日期：________年_______ 月_______ 日

甲方為________需要，依據(jù)《單位住房貸款辦法》，特向乙方申請借款，經(jīng)乙方審查同意發(fā)放。為明確雙方的權(quán)益和責任，特簽訂本合同，共同遵守。

一、甲方向乙方借款人民幣________萬元，保證用于___________.借款期限為________年________個月，即從________年_____ 月______日至________年_____ 月______日。

二、乙方保證按以下用款計劃供應(yīng)資金：

________年____月____日________萬元 ________年____月____日________萬元

________年____月____日________萬元 ________年____月____日________萬元

三、甲方保證按以下還款計劃歸還貸款本金：

________年____月____日________萬元 ________年____月____日________萬元

________年____月____日________萬元 ________年____月____日________萬元

四、貸款利息，自支用貸款之日起，以轉(zhuǎn)入結(jié)算戶數(shù)額按月利率________‰計算，按季結(jié)息。甲方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息 ____%，不按規(guī)定用途使用貸款，加收利息____%。

五、乙方未能按用款計劃提供貸款，按違約數(shù)額和延期天數(shù)，每天付甲方萬分之三的違約金。甲方不能按時付息，乙方有權(quán)從甲方帳戶中扣收或暫時停止支付貸款。

六、在本合同有效期內(nèi)，如國家調(diào)整利率，從調(diào)整之日起，乙方即按調(diào)整后的貸款利率計算利息，同時書面通知甲方和擔保單位。

七、借款到期后甲方如不能按期償還，乙方有權(quán)從甲方存款帳戶中扣收或用其抵押物清償。采取第三方擔保的，由擔保方代為償還，擔保單位在收到乙方還款通知一個月后仍未歸還，乙方有權(quán)從其存款帳戶中扣收或通過法律手段維護自身的權(quán)益。

八、在本合同有效期內(nèi)，甲方保證按季向乙方提供統(tǒng)計、會計、財務(wù)等方面的報表及其它有關(guān)資料。乙方有權(quán)了解甲方生產(chǎn)或項目的經(jīng)營管理活動，檢查貸款使用情況。

九、甲方法人變更時，應(yīng)提前________天通知乙方，變更后的法人繼續(xù)履行原法人所訂合同規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)。

十、甲方填報的借款申請書，抵押或擔保協(xié)議書，均為本合同組成部分。變更合同條款，需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂借款合同補充文本。

十一、本合同自簽訂之日起生效，貸款本息全部償清后失效。

十二、本合同正本三份，甲方、乙方和擔保方各執(zhí)一份;副本________份

十三、補充條款：________________________

貸款單位：________________________

法人代表：________________________

貸款銀行：________________________

法人代表或：____________

擔保單位：________________________

法人代表：________________________

債券融資合同 債權(quán)融資債務(wù)融資篇四

甲方：_____________________

乙方：_____________________

丙方：_____________________

鑒于：甲、乙雙方在丙方的居間服務(wù)下簽署了或即將簽署一個或多個資金項目合作協(xié)議，為保障協(xié)議的履行及三方的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)三方友好協(xié)商，本著誠實信用、互利互惠的原則達成本協(xié)議。

甲、乙、丙均為在xxx境內(nèi)注冊的合法公司或公民，三方因本協(xié)議涉及的融資服務(wù)所提供的項目、材料、信息均為真實、合法、有效的，如一方提供虛假信息，將承擔一切法律后果。

甲方因公司（或項目）急需找資金合作，特委托丙方提供融資居間服務(wù)。甲方所需資金總額人民幣_______元（大寫：______________元）乙方因自有資金閑置，特委托丙方提供項目融資居間服務(wù)。丙方根據(jù)甲乙的委托，并結(jié)合甲乙的各自實際需求，為甲乙雙方的融資項目合作提供居間服務(wù)。

1、甲、乙雙方根據(jù)丙方的居間活動，進行融資協(xié)議的具體談判、協(xié)商，具體融資合作協(xié)議條款由甲、乙雙方議定，丙方做為見證方參與該融資項目的全過程。

2、甲、乙雙方達成的具體融資協(xié)議僅對甲、乙雙方有約束力，甲、乙之間在履行過程中如發(fā)生爭議，與丙方無任何關(guān)系。

在甲、乙雙方達成融資協(xié)議或合同，簽訂該協(xié)議或合同后，乙方應(yīng)當將甲方所需資金在簽訂協(xié)議或合同的當日內(nèi)，將第一季度利息扣除后的余款全部存入甲方指定賬戶，甲方應(yīng)當并且

乙方支付了第一季度首付款后（首付款金額為人民幣______________元，甲乙雙方應(yīng)在乙方支付首付款后的_______日內(nèi)各自向丙方支付甲方所需資金總額_______%傭金，即_______元。

1、甲乙雙方在丙方提供居間服務(wù)期間，不得私下進行協(xié)商、談判，否則甲乙雙方應(yīng)各自向丙方賠償違約金______________元。

2、甲乙雙方不得私下以其它公司、自然人身份進行談判接觸，否則甲乙雙方應(yīng)各自向丙方賠償違約金_______元。

3、如甲乙雙方私下以任何名義達成協(xié)議，甲乙不僅各自向丙方支付協(xié)議約定的傭金，更要各自向丙方支付違約金__________元。

4、如甲乙雙方達成融資協(xié)議后，乙方拒絕付款，甲方應(yīng)在征得丙方同意后一起通過法律途徑解決，并且違約方還應(yīng)向丙方支付違約金_______元。

1、本協(xié)議未盡事項，由三方達成補充協(xié)議；

2、如因居間服務(wù)發(fā)生爭議，由丙方所在地法院管轄；

3、本協(xié)議一式_______份，具有同等效力。

甲方：______________乙方：______________

住所：______________住所：______________

法定代表人：______________法定代表人：______________

職務(wù)：______________職務(wù)：______________

債券融資合同 債權(quán)融資債務(wù)融資篇五

本協(xié)議于_________年_________月_________日由以下各方簽訂：

(1)_________(注冊登記編號：_________)，根據(jù)xxx法律成立，地址位于xxx_________(以下簡稱“借款人”，包括其繼受人);

(2)_________，地址位于_________，作為提供貸款的貸款人(以下簡稱“貸款人”或“貸款銀行”，根據(jù)上下文內(nèi)容可包括其繼受人和受讓人);和

(3)_________公司(注冊登記編號_________)，根據(jù)_________法律成立，地址位于_________(以下簡稱“公司保證人”，包括其繼受人)。

鑒于貸款人同意根據(jù)借款人的請求，根據(jù)本協(xié)議的條款和條件向借款人提供總計不超過_________美元(us$_________)的定期貸款(以下簡稱“貸款額度”)，且為此公司保證人同意按本協(xié)議規(guī)定提供如下所述的保證、聲明和承諾以及公司保證書。因此，當事人各方達成協(xié)議如下：

第一條定義

在本協(xié)議中除另有定義的以外，以下用語具有以下含意：

“適用法律”包括與本協(xié)議和擔保文件的簽署、提交、履行、有效性和可執(zhí)行性相關(guān)的新加坡、香港和xxx的任何憲法、條約、法令、各級立法、普通法、慣例法及司法判例;

“轉(zhuǎn)讓契約”包括保險單轉(zhuǎn)讓契約、銷售收入轉(zhuǎn)讓契約、租金收入的轉(zhuǎn)讓契約和貸款人憑其自主決定而不時要求的其他轉(zhuǎn)讓契約;

“保險單轉(zhuǎn)讓契約”是指將由公司保證人和_________按照本協(xié)議附件a的格式或貸款人指定的其它格式，單獨或共同簽署的、以貸款人為第一受益人的轉(zhuǎn)讓保險單(及保險單的所有權(quán)利、權(quán)益和利益)的保險單轉(zhuǎn)讓契約;

“租金收入轉(zhuǎn)讓契約”是指將由公司保證人和/或_________按照本協(xié)議附件b的格式或貸款人指定的其它格式，單獨或共同簽署的、以貸款人為第一受益人的轉(zhuǎn)讓有關(guān)租金收入的所有權(quán)利、權(quán)益和利益的租金收入轉(zhuǎn)讓契約;

“銷售收入的轉(zhuǎn)讓”是指將按照本協(xié)議附件c的格式或貸款人指定的其它格式簽署的，以貸款人為第一受益人的轉(zhuǎn)讓有關(guān)租金收入的所有權(quán)利、權(quán)益和利益的契約;

“提款有效期”是指有關(guān)貸款額度的自本協(xié)議簽署之日起1個月或者自本協(xié)議簽署之日起至貸款額度被全額提取的期間，以較早者為準;

“工作日”是指除星期六、星期日以外的并且在新加坡、香港、中國和紐約市銀行及外匯交易市場通常開門營業(yè)之日;

“公司保證書”是指將由公司保證人按照本協(xié)議附件e的格式或貸款人指定的其它格式簽署的以貸款人為第一受益人的保證書，包括對其不時作出的修改、變更或延期;

“提款日”是指借款人可以根據(jù)本協(xié)議第款規(guī)定開始提款之日(無論提款是否實際發(fā)生);

“提款”是指根據(jù)本協(xié)議第五條規(guī)定，已經(jīng)或?qū)⑾蚪杩钊颂峁┑娜魏巍⒚恳换蛩?具體根據(jù)條款加以規(guī)定)的貸款額度項下的款項;

“提款通知”是指經(jīng)借款人董事會決議授權(quán)的人根據(jù)本協(xié)議第五條的規(guī)定，按照本協(xié)議附件“f”的格式和內(nèi)容簽署的一份或多份請求提款的通知;

“違約事件”是指本協(xié)議第十二條規(guī)定的任何違約事件;

“貸款額度”是指貸款人將根據(jù)本協(xié)議向借款人提供的金額不超過本金總額的貸款額度;

“最后還款日”是指自提款日起滿十二(12)個月之日或貸款人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的條款和條件而絕對自主決定的其它日期;

“債務(wù)”是指根據(jù)本協(xié)議第款規(guī)定，借款人對任何第三方所負擔的支付任何款項的義務(wù)或責任;

“保單”是指就抵押物及其所有附屬設(shè)施、裝修、裝璜、商貿(mào)設(shè)備和所有為經(jīng)營酒店而使用的其它財產(chǎn)借款人按貸款人的要求自費投保而取得的保險單證，其保險范圍包括上述財產(chǎn)全值或貸款人決定的價值就火災(zāi)、偷盜、雷擊、意外、xxx、破壞、滅失、貶值或貸款人不時決定的其它風險;

“付息日”是指每一計息期的最后一日;

“計息期”是指根據(jù)下述規(guī)定所確定的每一連續(xù)期間：

與提款有關(guān)的第一個計息期應(yīng)是自提款之日起的三個月或六個月期間或貸款人選定的其它期間;

其后的每一計息期應(yīng)是自前一個計息期的最后一日起的三個月或六個月期間或貸款人選定的其它期間;

如果一個計息期被延長或被縮短，則下一個計息期應(yīng)當如同前一計息期不曾被延長或縮短而仍于其本應(yīng)到期之日結(jié)束，除非下一個計息期本身也被相應(yīng)地延長或縮短;

任何超越最后還款閂的計息期應(yīng)被縮短至該最后還款日結(jié)束;

“貸款”是指根據(jù)本協(xié)議的條款和條件在某一時間借款人已提取并尚未清償?shù)馁J款額度的本金總額或(視協(xié)議的具體規(guī)定)根據(jù)本協(xié)議的條款和條件在某一時間借款人尚未清償?shù)慕痤~數(shù)目;

“月”是指自某一個日歷月的某一天起至下一個日歷月的同日(含該日)止的期間，但是(1)如果該期間自一個日歷月的最后一個工作日起而該工作日在下一個日歷月沒有相應(yīng)日，則該期間應(yīng)于該下一個日歷月的最后一個工作日結(jié)束，(2)如果該同日不是一個工作日，則該期間應(yīng)于該同日的下一個工作日結(jié)束，但是如果該下一日不是工作日的，則該期間應(yīng)于該同日的前一個工作日結(jié)束。

“抵押協(xié)議”是指已經(jīng)或?qū)⒂傻盅喝税凑毡緟f(xié)議附件g的格式和內(nèi)容簽署的被稱為“抵押”的擔保文件;

“抵押物”在本協(xié)議內(nèi)的定義與抵押協(xié)議內(nèi)“抵押物”的定義相同;

“抵押人”在本協(xié)議內(nèi)的定義與抵押協(xié)議內(nèi)“抵押人”的定義相同;

“基本利率”是指貸款人不時確定的該時所用的美元基本貸款利率;

“本金總額”是指金額不超過_________美元(us$_________)的本金總額;

“潛在違約事件”是指隨著時間流逝和/或發(fā)出通知便將成為違約事件的事件;

“有關(guān)機構(gòu)”包括根據(jù)適用法律有權(quán)主管與本協(xié)議和擔保文件的簽署、提交、履行、有效性和可執(zhí)行性相關(guān)的任何事宜的，或與由該等事宜發(fā)生或有關(guān)該等事宜的爭議的解決相關(guān)事宜的任何司法的、政府的、或行政的機構(gòu);

“有關(guān)司法管轄區(qū)域”是指本協(xié)議和擔保文件的簽署和/或本協(xié)議和擔保文件中任何條款和條件的履行和執(zhí)行發(fā)生于其中的新加坡、香港、xxx及任何其它司法管轄區(qū)域;

“租金收入”是指按照貸款人同意的條款出租商店而不時獲得的租金收入;

“銷售收入”是指因本協(xié)議附件1所規(guī)定的油或油類產(chǎn)品的銷售而應(yīng)付給借款人的銷售收入;

“擔保文件”是指下述文件的所有或部分(視上下文情況而定)：

抵押協(xié)議;

公司保證書;

保險單轉(zhuǎn)讓契約;

租金收入轉(zhuǎn)讓契約;

銷售收入轉(zhuǎn)讓契約;

為擔保借款人在本協(xié)議項下的責任和義務(wù)而根據(jù)要求不時簽署的所有任何其它或另外的擔保文件;和對上述擔保文件不時作出的修改、補充和變更;

“擔保權(quán)益”是指任何抵押、質(zhì)押、留置、抵銷或任何其它所設(shè)定或發(fā)生的擔保權(quán)益，連同任何賒購、權(quán)證留置、出租、出售及轉(zhuǎn)購買或其它類似安排;

“商店”是指本協(xié)議附件h規(guī)定的商店和辦公室;

“新加坡銀行同業(yè)拆放利率”是指有關(guān)一個具體的期間，由貸款人所決定的年利率(該決定將是決定性的)，該利率應(yīng)是由貸款人選定的兩家主要銀行(包括一家日本銀行和一家歐洲銀行)各自就與需要決定新加坡銀行同業(yè)拆放利率之款額和/或期間相同的款額和/或期間，在預(yù)定提款日或為本協(xié)議之目的需要計算新加坡銀行同業(yè)拆放利率之日(下稱“利率確定日”)前第二個工作日上午大約11時(新加坡時間)，在新加坡銀行同業(yè)市場上提出的美元存款利率(該等利率顯示在路透社通過其監(jiān)控服務(wù)系統(tǒng)或任何相應(yīng)繼承者所提供的“sibor”屏頁，下稱“路透社顯示屏”內(nèi))的平均值(經(jīng)必要的四舍五入形成1/16%的完整倍數(shù));但是如果在需要計算利息的任何期間的任何利率確定日，(a)在相關(guān)時間在路透社顯示屏上為該期間只有一家銀行或沒有銀行提出新加坡銀行同業(yè)拆放利率的報價，或者(b)按照上述方式確定的新加坡銀行同業(yè)拆放利率、按照貸款人的判斷，明顯不正確，那么新加坡銀行同業(yè)拆放利率就任何該等期間而言，應(yīng)是兩家主要銀行在新加坡銀行同業(yè)市場上就該期間就與提款額或貸款額或按本協(xié)議之目的需要確定新加坡銀行同業(yè)拆放利率的款額同等的金額，按照貸款人的要求于相關(guān)的利率確定日上午大約11時(新加坡時間)向貸款人分別提出的美元存款利率的平均值(如上進行四舍五入)，但是如果按照上述做法提出報價的主要銀行少于兩家，那么利息的利率將按照第款和第款的規(guī)定確定;

“美元”是指xxx合眾國的合法貨幣。

如所用詞句屬單數(shù)，則應(yīng)包括復(fù)數(shù)在內(nèi)，反之亦然。

本協(xié)議中的條目編號和標題只為參考方便而設(shè)，在解釋本協(xié)議時并無效力。

除非另有規(guī)定，本協(xié)議提及的“條”、“段落”和“附件”應(yīng)被解釋為本協(xié)議的條、段落和附件。

在提到法律規(guī)定時應(yīng)被解釋為是包括不時經(jīng)過修改、重新制定之法律的規(guī)定。

除非本協(xié)議另有規(guī)定，所有提及的時間都應(yīng)該是指新加坡時間。

除非另有規(guī)定，在提到本協(xié)議、擔保文件或其它任何文件時應(yīng)被解釋為是包括經(jīng)過修改，變更、更新或補充并于該時有效的版本。

貸款標準條件和條款(請見附件j)為本協(xié)議不可分割的組成部分，除非本協(xié)議另有明確規(guī)定不適用該標準條件和條款或本協(xié)議的條件和條款與該標準條件和條款相矛盾(但僅限于該等矛盾之處)。

第二條貸款用途

借款人應(yīng)將貸款額度用于流動資金需求。

借款人應(yīng)按照本協(xié)議規(guī)定的用途使用全部貸款，但貸款人并無義務(wù)確保借款人將貸款額度用于本協(xié)議規(guī)定的用途。

第三條前端費

除非貸款人另有指示，借款人應(yīng)在本協(xié)議簽署后一個月之內(nèi)且在本協(xié)議第五條規(guī)定的提款日之前向貸款人支付金額為_________美元(us$_________)的前端費(不論借款人實際提款的數(shù)額是多少)。如果沒有發(fā)生任何提款，借款人仍應(yīng)在提款有效期期滿之前支付該筆款項。

第四條先決條件;貸款額度將在符合下述條款和條件的情況下提供給借款人：

于貸款人已經(jīng)收到(或貸款人同意貸款人將在可以獲得之時即時收取，或貸款人根據(jù)當時情況放棄收取)格式和內(nèi)容均令貸款人滿意的所有下述各項之時：

經(jīng)適當簽署證實的按本協(xié)議附件k的格式簽署的借款人的股東會決議和董事會決議復(fù)印件各一份，該股東會決議和董事會決議須授權(quán)：

借款人按本協(xié)議規(guī)定的條款和條件取得貸款額度;和

借款人適當授權(quán)的代表簽署本協(xié)議、提款通知、擔保文件、授權(quán)委托書和所有的相關(guān)文件及其中涉及的通知并發(fā)出和/或接收為貸款而不時要求或急需的該等通知、要求或其它聯(lián)絡(luò);

經(jīng)適當簽署證實的按本協(xié)議附件l的格式簽署的公司保證人的股東會決議和董事會決議復(fù)印件各一份，該股東會決議和董事會決議須授權(quán)：

公司保證人提供公司保證書;和

公司保證人適當授權(quán)的代表來代表公司保證人簽署本協(xié)議、公司保證書和所有的相關(guān)文件及其中涉及的通知;

經(jīng)適當簽署證實的按本協(xié)議附件m的格式簽署的抵押人和_________的股東會決議和董事會決議復(fù)印件各一份，該股東會決議和董事會決議須授權(quán)：

各公司提供抵押(如需要)、保險單轉(zhuǎn)讓和租金收入轉(zhuǎn)讓;和

各公司的適當授權(quán)人代表該公司簽署抵押協(xié)議(如需要)、保險單轉(zhuǎn)讓契約和租金收入轉(zhuǎn)讓契約和所有的相關(guān)文件及其中涉及的通知;

本合同第款，第款和第款提及之人物的一套簽字樣本(經(jīng)各公司的兩位董事或一位董事和一位秘書或根據(jù)法律被授權(quán)的其他人簽署證實并附于本協(xié)議第款、第款和第款提及之各公司的注冊證書和董事會決議);

經(jīng)簽署證實的有關(guān)借款人、抵押人、公司保證人和_________注冊證書和章程(包括至今為止的所有變更)的復(fù)印件各一份;

按照本協(xié)議附件a、b、c、e、g的格式經(jīng)合法簽署，并完成了印花稅貼花(如有)、登記和提交的擔保文件及有證據(jù)證明：

在抵押合同規(guī)定的抵押設(shè)立之前，抵押人是抵押物的唯一合法所有者和受益人;

在抵押合同規(guī)定的抵押設(shè)立之前，抵押物上并沒有被設(shè)定任何在先的負擔;

按照本協(xié)議附件d的格式經(jīng)合法簽署、完成印花稅貼花(如有)、登記和提交的授權(quán)委托書;

由貸款人所接受的具有合法資格的獨立估價師出具的證明抵押物價值不少于港元_________并為貸款人滿意的關(guān)于抵押物的估價報告原件一份，該估價報告應(yīng)在本協(xié)議簽署前十五日內(nèi)向貸款人出具;

由香港和xxx的有關(guān)公證機構(gòu)和/或律師事務(wù)所按貸款人接受的格式和內(nèi)容簽發(fā)的法律意見書;

證明有關(guān)本協(xié)議和/或擔保文件和/或授權(quán)委托書及其所規(guī)定事項所要求的任何有關(guān)機構(gòu)的批準和/或授權(quán)均已獲得的令貸款人滿意的證明文件;

經(jīng)簽署證實的所有關(guān)于本協(xié)議和擔保文件的簽署和履行所必須的政府備案或登記和批準/或授權(quán)得以完成的證明文件的復(fù)印件(如需，該等文件應(yīng)經(jīng)翻譯并合法公證)及關(guān)于使本協(xié)議和擔保文件以及借款人在該等文件項下的義務(wù)成為合法有效、有約束力并可執(zhí)行而所必須的所有備案、登記和其它手續(xù)已經(jīng)或?qū)⒈煌瓿傻淖C明;

保險單原件;

已為借款人接受的_________年_________月_________日的貸款意向書的復(fù)印件一份;

貸款人所接受的關(guān)于借款人所有貸款的詳細情況的披露;

借款人和公司保證人的附屬企業(yè)和關(guān)聯(lián)公司(或其所在國法律所規(guī)定的類似機構(gòu))經(jīng)審計的有關(guān)該等期間的財務(wù)報告(憑貸款人的要求);

有關(guān)借款人的財務(wù)和商業(yè)及貸款人合理要求的其它信息(包括但不限于其股權(quán)狀況、管理機構(gòu)等);

本協(xié)議簽署日不少于五個工作日之前貸款人向借款人合理要求的有關(guān)本協(xié)議所規(guī)定之任何事項文件的復(fù)印件(該復(fù)印件須經(jīng)簽署證實)。

于下述條件得以滿足之時：

在本協(xié)議和擔保文件簽署和提交之前所要求的，以及使借款人之義務(wù)成為合法有效，有約束力并可按其各自條款執(zhí)行而所要求的所有行動、條件和事宜均已嚴格并適當?shù)匕凑者m用法律進行、完成和發(fā)生;

借款人沒有違反任何其所作的承諾或本協(xié)議的規(guī)定，且本協(xié)議中所有的聲明和保證仍是真實，準確的，也沒有發(fā)生任何違約事件;和

借款人或公司保證人的經(jīng)營狀況或財務(wù)狀況沒有發(fā)生實質(zhì)性的變化。

如任何轉(zhuǎn)讓契約因尚未存在合同，帳面?zhèn)鶆?wù)或保險索賠權(quán)或者因根據(jù)適用法律的任何原因而可能成為無效或不能執(zhí)行，借款人承諾應(yīng)在該等合同、帳面?zhèn)鶆?wù)或保險索賠存在后立即不時或在貸款人決定的時間簽署或重新簽署或促使他人簽署該等轉(zhuǎn)讓契約，并且應(yīng)采取必要措施完善或確保完善該等轉(zhuǎn)讓契約欲設(shè)立的擔保。借款人進一步承諾將不會簽署含有任何禁止或阻礙將有關(guān)收益轉(zhuǎn)讓給貸款人的合同(該等合同的收益將成為轉(zhuǎn)讓契約的標的)，并且借款人將促使抵押人也不會簽署此類合同。任何未能履行本條款規(guī)定的義務(wù)的行為將構(gòu)成本協(xié)議項下的違約事件。

第五條提款

借款人應(yīng)在提款有效期內(nèi)在貸款額度項下一次性地提款。任何在貸款額度項下未被提取的數(shù)目之額度應(yīng)被自動取消，除非經(jīng)貸款人書面同意并依其自主決定對超過一次的提款予以同意。

借款人應(yīng)最遲在預(yù)期提款日的五(5)個工作日之前將提款通知交給貸款人。

提款通知中應(yīng)按照本協(xié)議附件“f”所述將有關(guān)細節(jié)具體列出。

提款通知只有在貸款人確實收到時才生效。

提款通知應(yīng)構(gòu)成借款人的一份確認函，確認至今沒有發(fā)生任何違約事件或潛在違約事件及所有聲明保證在任何事實方面仍然保持真實、準確。

提款通知一經(jīng)貸款人收到即為不可撤銷，借款人有義務(wù)按照提款通知的規(guī)定來實現(xiàn)提款。

借款人同意，如借款人未向貸款人支付本協(xié)議第三條規(guī)定的前端費，貸款人可以從提款通知項下未被提取的款項中將該筆前端費予以抵銷，該等抵銷不應(yīng)被視為以任何方式扣減到期未付的貸款。

第六條本金歸還

依據(jù)本協(xié)議第十二條、第十三條和第二十條規(guī)定，除非貸款人按其絕對自主確定之條款和條件另外作出書面同意，所有的貸款應(yīng)在最后還款日被一次性全額付清。

第六條提前還款

如果借款人在預(yù)定的提前還款日不少于三十(30)天前給予貸款人書面通知，借款人可以向貸款人提前歸還全部或部分貸款、發(fā)生的利息和所有其它的應(yīng)付款(包括按照本協(xié)議第款規(guī)定計算出的金額數(shù)目);假設(shè)預(yù)定的提前還款日總是相關(guān)計息期的最后一天。

提前歸還的是部分貸款時，提前還款的數(shù)額最小應(yīng)為_________美元(us$_________)，或為_________美元(us$_________)的完整倍數(shù)。任何提前還款都應(yīng)采用本協(xié)議第款規(guī)定的方式歸還。

借款人根據(jù)本協(xié)議第款規(guī)定簽發(fā)的任何提前還款通知都是不可撤銷的，借款人有義務(wù)按照該通知提前還款。

除非貸款人另有書面同意并指示有新的條款、條件，所有已提前歸還的款項不可再提取。

在提前歸還貸款的全部或部分的同時，借款人應(yīng)就任何在最后還款日之前生效的提前還款，按照提前歸還的未清償貸款之余額的百分之零點五()向貸款人支付費用。

第七條利息

借款人應(yīng)在每一付息日按本協(xié)議第款規(guī)定的有關(guān)利率向貸款人支付尚未清償?shù)馁J款之利息。

適用于任何計息期的利率應(yīng)等于新加坡銀行同業(yè)拆放利率加上百分之二(2%)的年利率或等于貸款人按其絕對自主確定的適用于該計息期的其它利率。

應(yīng)付的貸款利息金額應(yīng)以美元支付，并應(yīng)以每年三百六十天為基礎(chǔ)按照實際天數(shù)逐日計算。計算實際天數(shù)時，應(yīng)將前一個付息日(而非付款日)包括在內(nèi)。

對于貸款本金連同所發(fā)生的利息和于本協(xié)議規(guī)定之到期日應(yīng)付而未付的所有款項，應(yīng)憑要求支付額外利息(不論判決前或判決后)，該額外利息應(yīng)自應(yīng)付之日起至該等本金利息或其它應(yīng)付款項(根據(jù)具體情況確定)實際支付之日止，按照本協(xié)議第款規(guī)定之相關(guān)貸款利率加上百分之五(5%)所得出的利率逐日計算。借款人承認，前述應(yīng)付的額外利息真實地代表了貸款人因借款人不能及時履行其付款義務(wù)和責任而將遭受的損失和損害。

貸款人關(guān)于適用任何時間的利率的證明和到期應(yīng)付利息的金額應(yīng)是無誤的、確定的，并是對借款人有約束力的。

第八條支付

所有由借款人按照本合同任何條款支付的款項，不論以本金、利息或費用或其他款項，均應(yīng)按下列順序用于下列目的。

首先用于支付按照本合同第三條規(guī)定任何應(yīng)付給貸款人和擔保代理人的任何款項;

其次用于償付與本合同和擔保文件有關(guān)或在收取本合同項下應(yīng)付款項或執(zhí)行本合同或擔保文件的任何條款中發(fā)生的貸款人和擔保代理人承擔的所有費用和開支(包括應(yīng)全額償付的法律費);

第三用于支付按照本合同第七條規(guī)定應(yīng)付的利息;

第四用于償還貸款本金余額。任何人所打算的款項用途均須服從上述支付順序。

借款人對貸款人在本合同項下的所有付款，應(yīng)在到期日上午_________時(紐約時間)之前，通過該日的清算方式，貸計借款人在貸款人處開立的帳戶(帳號_________)或貸款人不時以書面方式指定的紐約或其他地方的其他銀行的其他帳戶。

如果按照本合同的任何應(yīng)付款項在一個非工作日到期應(yīng)付，則該等應(yīng)付款項應(yīng)于該日后的下一個工作日支付，除非該等下一個工作日屬于另一個日歷月，在該等應(yīng)付款項應(yīng)在緊接該日的前一個工作日支付并且所有利息的支付應(yīng)作相應(yīng)的調(diào)整。

借款人根據(jù)本合同和擔保文件的所有支付，不論作為本金、利息、費用或其他款項，都不得有沖抵并且不得以支付任何性質(zhì)的現(xiàn)在或?qū)硎┘拥亩愘M為由而有任何扣除或預(yù)留。如果在任何時候根據(jù)適用的法律，借款人被要求從支付中進行扣除或預(yù)留，在該等扣除和預(yù)留根據(jù)有關(guān)司法管轄區(qū)的適用法律不超過借款人的最低法律責任并且應(yīng)付給有關(guān)管轄區(qū)的有關(guān)機構(gòu)的條件下，則借款人的應(yīng)付款項應(yīng)予以必要的增加，以確保在作了扣除和預(yù)留后，貸款人能收到如同沒有作扣除或預(yù)留的全額。

借款人應(yīng)在有關(guān)管轄區(qū)適用法允許的期限內(nèi)匯付該等扣除和預(yù)留款項至有關(guān)管轄區(qū)內(nèi)的有關(guān)機構(gòu)以免于罰款。

借款人應(yīng)在匯付前述扣除和預(yù)留后十四天內(nèi)或一有機會(以后者為準)將有關(guān)機構(gòu)出具的證明該等扣除和預(yù)留的正式證明或貸款人要求的其他任何書面證據(jù)遞交給貸款人。借款人在此同意全額補償貸款人與本合同項下借款人應(yīng)付的任何款項有關(guān)而向貸款人征收、要求或請求的稅費(但對貸款人整個凈所得稅費除外)及因任何該等征收、要求或請求而引起的成本開支、費用和責任。

借款人在此承認根據(jù)本條應(yīng)付的額外的金額不應(yīng)視為利息而應(yīng)視為預(yù)先同意的補償。

第八條銷售收入和租金收入

借款人應(yīng)保證發(fā)給相關(guān)第三人書面指示，以將銷售收入和租金收入直接付至上述第款規(guī)定的借款人的帳戶內(nèi)或借款人不時指定的此類帳戶內(nèi)。如果無論何種原因借款人收到有關(guān)租金收入，借款人應(yīng)作為貸款人的信托人持有該等收入并立即將該等收人直接付至本協(xié)議第款規(guī)定的借款人的帳戶內(nèi)或按貸款人確定的方式付給貸款人。

本協(xié)議第款的規(guī)定無論任何不會影響貸款人在各個轉(zhuǎn)讓契約項下從相關(guān)的應(yīng)支付該等收入的第三人處直接獲得該等收入的權(quán)利。

第九條連續(xù)擔保

借款人向貸款人提供連續(xù)擔保，對本協(xié)議項下貸款本金、所發(fā)生的利息和所有其他應(yīng)付款項的歸還和補償及借款人在本協(xié)議項下的其他義務(wù)和責任(無論其為明示或暗示)的履行予以擔保。借款人承諾在提款日或之前提供或督促提供以貸款人為受益的擔保文件。

第十條聲明和保證

借款人在此向貸款人作出聲明并保證，該等事關(guān)貸款額度的聲明和保證如下.

借款人和公司保證人分別是依xxx法律和香港法律注冊成立并合法存在的公司，借款人和公司保證人有充分合法權(quán)利擁有其財產(chǎn)，經(jīng)營其現(xiàn)時經(jīng)營之業(yè)務(wù)。借款人和公司保證人只有在借款人向貸款人全額付清所有貸款和發(fā)生的利息及其它應(yīng)付款項后才可以分別根據(jù)xxx法律和香港法律保持其有限責任公司的、法人地位;

借款人已發(fā)行并足額出資的全部股份的總額是，并將持續(xù)保持不少于人民幣_________元(rmb_________)，而且該等已發(fā)行并足額出資的股份的百分之九十(90%)應(yīng)全部并絕對是，并將持續(xù)為公司保證人所持有。

本協(xié)議、擔保文件和授權(quán)委托書的簽署、提交和履行都是在有關(guān)各方的法人權(quán)力范圍之內(nèi)的，且并不違反任何適用法律或任何對有關(guān)各方有約束力的契約性規(guī)定或任何相關(guān)各方的章程之規(guī)定;

本協(xié)議、擔保文件和授權(quán)委托書一經(jīng)簽署即具有法律效力，并根據(jù)其各自條款和條件為當事人設(shè)置了具有約束力的可執(zhí)行義務(wù);

在本協(xié)議、擔保文件和授權(quán)委托書簽署和提交之前所要求的，以及使借款人、抵押人和公司保證人之義務(wù)成為合法有效、有約束力并可按其各自條款執(zhí)行而所要求的所有行動、條件和事宜均已嚴格并適當?shù)匕凑者m用法律進行，完成和發(fā)生;

除了已書面通知貸款人的以外，在有關(guān)機構(gòu)不存在任何針對借款人、抵押人和公司保證人的實際、或有威脅性的訴訟(該等訴訟對借款人不利的判決可能會實質(zhì)性或負面性地影響借款人、抵押人和公司保證人的財務(wù)狀況或經(jīng)營，或損害借款人，抵押人和公司保證人實質(zhì)性地開展現(xiàn)時經(jīng)營之經(jīng)營的權(quán)利，或影響借款人、抵押人和公司保證人按照貸款協(xié)議和/或擔保文件該等條件和條款履行其義務(wù)的能力);

除了已書面通知貸款人的以外，借款人沒有任何其它借款;

就借款人所確知和所確信，沒有人已經(jīng)或正在采取措施，聘用接管人和/或管理人、清算人或類似人員來接管或解散借款人、抵押人和公司保證人，或?qū)⒔杩钊恕⒌盅喝撕凸颈ＷC人置于司法管理人的管理之下;

借款人是其全部或任何一部分財產(chǎn)和資產(chǎn)唯一的受益所有人，在本合同簽署后的任何時候，該等財產(chǎn)和資產(chǎn)將受擔保文件中設(shè)定的抵押、擔保負擔或其他債務(wù)負擔的約束，并且借款人就其財產(chǎn)和資產(chǎn)享有的所有權(quán)、權(quán)利、利益和權(quán)益將不受任何質(zhì)押、抵押、擔保負擔、留置權(quán)、擔保權(quán)益或其他任何類型的債務(wù)負擔的限制，但根據(jù)擔保文件設(shè)定的或已向貸款人書面披露的除外。

借款人、抵押人和公司保證人已完成了法律要求的所有納稅申報，并付清了所有稅費、評估費、費用以及針對其任何財產(chǎn)、資產(chǎn)、收入或特許權(quán)的其它政府收費;

每一所需的、與本協(xié)議和擔保文件的簽署、提交、履行、有效性和可執(zhí)行性有關(guān)的同意、許可、批準或授權(quán)，均已從有關(guān)機構(gòu)、借款人和公司保證人的股東或債權(quán)人處獲得并將保持全面有效;

借款人沒有任何進行中的、懸而未決的、或就借款人所知，可能發(fā)生的訴訟案、仲裁案或行政爭議案：

會限制本協(xié)議、抵押協(xié)議和公司保證書的簽署、限制借款人行使本協(xié)議項下的權(quán)利和/或履行其在本協(xié)議項下承擔或所負的義務(wù)、抵押人行使抵押協(xié)議項下的權(quán)利和/或履行其在抵押協(xié)議項下承擔或所負的義務(wù)、公司保證人行使公司保證書項下的權(quán)利和/或履行其在公司保證書項下承擔或所負的義務(wù);

已經(jīng)或可能對借款人、抵押人、公司保證人或前文提及的各方及其附屬企業(yè)均產(chǎn)生實質(zhì)性的不利影響;

本協(xié)議第款和第款規(guī)定的經(jīng)審計的財務(wù)報表是按照新加坡現(xiàn)行有效的通用的會計準則和實踐完成的，該等經(jīng)審計的財務(wù)報表真實、清楚地反映了借款人、抵押人和公司保證人在該等報表完成時的財務(wù)狀況。

本協(xié)議第款所述的財務(wù)報表內(nèi)記載的各公司的財務(wù)狀況至今沒有實質(zhì)性的改變。

借款人、抵押人、公司保證人或其任何財產(chǎn)或資產(chǎn)都未被授權(quán)豁免于訴訟、執(zhí)行、查封或其它司法程序，它們對本協(xié)議、抵押協(xié)議或公司保證書的簽署、根據(jù)本協(xié)議規(guī)定對本協(xié)議項下權(quán)利的行使和對義務(wù)的履行都將構(gòu)成為私人和商業(yè)目的而進行、履行的活動。

借款人向貸款人書面發(fā)出的本協(xié)議附件1項下的或與公司保證人有關(guān)或與將轉(zhuǎn)讓的關(guān)于租金收入和銷售收入的契約有關(guān)的及有關(guān)本協(xié)議或擔保文件談判的任何信息、證明或報告中在本協(xié)議和擔保文件內(nèi)容中起實質(zhì)性作用的事實，在該等證明、報告被提交或該等信息被提供時均是真實、非虛假的，并且在該時，該等信息、證明或報告中也未遺漏任何足以對貸款人在本協(xié)議和擔保文件項下的利益構(gòu)成實質(zhì)性不利影響的事實;和

沒有發(fā)生任何違約事件，沒有發(fā)生違約事件未得到救濟的情況，也沒有發(fā)生潛在違約事件;

公司保證人在此聲明和保證本協(xié)議第款所述的關(guān)于公司保證入或公司保證書的事項均是真實和準確的。

本協(xié)議第款和第款所述的每一項聲明和保證，在本協(xié)議和擔保文件簽署后均將繼續(xù)保持正確并被全面遵守。借款人和公司保證人在此向貸款人聲明和保證上述聲明和保證將保持真實和準確，并被全面遵守，直至貸款、由此發(fā)生的利息和其它應(yīng)付的款項均被全額付清。

第十一條承諾和保證

借款人進一步向貸款人承諾和保證：

借款人應(yīng)在任何違約事件或潛在違約事件發(fā)生之后立即通知貸款人;

未經(jīng)貸款人事先書面同意(但不應(yīng)不合理地拒絕給予該等同意)，借款人不得：

采取計劃、安排或其他方式，進行任何形式的重組或兼并，或同意、批準、容許對其出資之所有權(quán)進行任何變更，或?qū)ζ涑鲑Y之任何部分進行轉(zhuǎn)讓，或?qū)ζ渖形闯鲎阒Y本的任何部分進行出資或分配;

向任何個人、公司或企業(yè)提供放款，或訂立、設(shè)定任何保證或作補償承諾(但正常業(yè)務(wù)經(jīng)營除外)，從而使其自身直接、間接或附帶地就其他個人、公司或企業(yè)的義務(wù)承擔任何責任;

非經(jīng)貸款人同意，向任何銀行或金融機構(gòu)或任何個人借款或?qū)で蠼杩睿⑶遥诖似陂g，貸款人將可以取消對借款人此時的所有貸款;

出售、出租、許可、讓渡、轉(zhuǎn)讓、讓與或以其它方式處分其全部或部分其現(xiàn)在或?qū)頁碛械呢敭a(chǎn)、資產(chǎn)(無論該等財產(chǎn)為何種形式，也不論其位于什么地方)(但正常業(yè)務(wù)經(jīng)營除外);

除已向貸款人書面揭示的，擔保文件(如有)項下構(gòu)成的，以及根據(jù)本合同所設(shè)置的擔保負擔之外，對其現(xiàn)在或?qū)頁碛械呢敭a(chǎn)、資產(chǎn)(無論該等財產(chǎn)為何種形式，也不論其位于什么地方)的全部或部分進行抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、阻礙或許可留置;并且

在任何會計期間宣告，支付或作任何分紅或其他分配，不論是對收入或資本性質(zhì)的，也不論是以現(xiàn)金或類似形式：

未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人應(yīng)努力促使抵押人不得：

出售、出租、許可、讓渡、轉(zhuǎn)讓、讓與或以其它方式處分，以及抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓，阻礙或許可留置抵押物的全部或部分(但正常飯店業(yè)務(wù)經(jīng)營除外);

出售、出租、許可、讓渡，轉(zhuǎn)讓、讓與或以其它方式處分，以及抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、阻礙或許可留置全部或部分抵押物之裝修、裝飾、配套設(shè)施及所有其他與飯店業(yè)務(wù)經(jīng)營有關(guān)的財產(chǎn)(無論該等財產(chǎn)為何種形式，也不論其位于什么地方)，但正常飯店業(yè)務(wù)經(jīng)營除外;

借款人保證，借款人根據(jù)本協(xié)議所欠之款項總額在任何時間將不超過抵押物價值(其價值依本協(xié)議確定)與任何其他不時為擔保借款人根據(jù)本協(xié)議所負債務(wù)而提供給銀行的財產(chǎn)(轉(zhuǎn)讓契約除外)之和的15%;

借款人應(yīng)不時地自費應(yīng)銀行的要求，向銀行提供由銀行認可的合格的和獨立的評估者關(guān)于抵押物及其他不時提供給銀行的擔保財產(chǎn)的評估報告;

借款人應(yīng)始終按照與其同類業(yè)務(wù)的公司通常選擇的險種、保險范圍，自費就其財產(chǎn)、資產(chǎn)向有信譽的保險機構(gòu)或保險公司投保，(特別地，保持保險單證)并且規(guī)定保險人須至少提前一個月給予借款人及銀行終止通知否則其不得終止該保險;

借款人應(yīng)在本合同持續(xù)期間內(nèi)，保持其法人地位之存在，并由其合格的員工按照高水平的財務(wù)和管理標準，根據(jù)章程的規(guī)定合法、有效地開展經(jīng)營業(yè)務(wù)，處理事務(wù);

借款人應(yīng)努力使法定的資本及股本結(jié)構(gòu)不發(fā)生任何變化，除非經(jīng)貸款人同意;

借款人應(yīng)努力促使對它的任何貸款(包括但不限于從其股東、公司保證人或關(guān)聯(lián)公司獲得的貸款)不被保證，并且以貸款人決定的方式后于借款人根據(jù)本協(xié)議對貸款人之債務(wù)償付，并且沒有貸款人的事先書面同意將不會對此類貸款作任何償付;

借款人在任何時候都應(yīng)保持其負債與有形凈資產(chǎn)的比例為;

只要本合同項下的貸款本金、發(fā)生的利息或其它任何款項應(yīng)付而未付，借款人應(yīng)及時、適當?shù)貙λ嗅槍杩钊思捌湄敭a(chǎn)、資產(chǎn)的稅費、估價費和政府稅費，在開始罰款之日前，予以支付，除非就該等稅費的支付借款人將通過適當程序提出異議(如果依法律規(guī)定已劃分出足夠的備用金額);

借款人應(yīng)按照對其自身、其經(jīng)營或其財產(chǎn)具有約束力的所有適用法律的規(guī)定開展業(yè)務(wù)，并應(yīng)使其財產(chǎn)和資產(chǎn)均處于良好的狀態(tài);

只要貸款本金尚未全部歸還，借款人應(yīng)：

于每一財政年度的前六個月結(jié)束后九十天內(nèi)向貸款人提交借款人前六個月之未經(jīng)審計的會計報表;

于每一財政年度結(jié)束后一百八十天內(nèi)向貸款人提交借款人的董事會報告、該財政年度的資產(chǎn)負債表和損益表，該等有關(guān)的資產(chǎn)負債表和損益表須經(jīng)一家國際著名的獨立會計師事務(wù)所(須為貸款人所接受)審計并證明無任何不利影響;和

隨時根據(jù)貸款人的合理要求，向貸款人提交可能對借款人財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響、后果的信息;

借款人應(yīng)在任何擔保文件不能或停止發(fā)生全部效力，或不能繼續(xù)生效，或被終止，或存在爭議或危險，或?qū)⒊蔀闊o效或不可執(zhí)行的任何時候，在貸款人的要求下向貸款人提供、提交額外的擔保;

借款人應(yīng)保持其良好的法人地位，并應(yīng)保持其經(jīng)營業(yè)務(wù)的良好現(xiàn)狀。借款人應(yīng)采取一切必需的行動以維持、保護所有在其經(jīng)營中用到的或有用的特權(quán)、商品名稱、專利權(quán)和其它的獨占權(quán)。

下列事件一旦發(fā)生，借款人應(yīng)立即通知貸款人：

發(fā)生在借款人和有關(guān)機構(gòu)之間的有關(guān)稅費、稅款、費用、捐款或其它類似費用的任何實質(zhì)性糾紛;

發(fā)生任何影響、威脅到借款人經(jīng)營活動繼續(xù)、正常進行的實質(zhì)性勞動爭議;

因任何災(zāi)禍引起借款人的財產(chǎn)或資產(chǎn)遭受損失或損害，據(jù)最初預(yù)計，修復(fù)或重置該等遭損害的財產(chǎn)或資產(chǎn)的費用將超過_________美元;和

發(fā)生的任何針對借款人的，且涉及的債權(quán)總額超過_________美元的訴訟或類似程序(無論該等程序是送達傳票或是查封、扣留財產(chǎn)、資產(chǎn));

借款人應(yīng)同意或促使有關(guān)各方同意貸款人或其指定代表進入借款人的任何營業(yè)場所，視察了解借款人的業(yè)務(wù)情況，并且檢查不論置于何處之所有帳目、記錄資料及報表，并且借款人須負擔因之發(fā)生的所有法律或其他與該檢查有關(guān)的成本、費用或花費。

為使本合同和擔保文件充分有效或為充分保證和落實根據(jù)本合同和擔保文件貸款人所擁有的權(quán)益、權(quán)利、補救措施，借款人應(yīng)隨時按貸款人的要求，采取或使他人采取貸款人合理要求之行動措施，和/或簽署貸款人合理要求的文件。

公司保證人進一步向貸款人承諾和保證：

公司保證人將根據(jù)條款提供其財務(wù)及其他報表;

公司保證人應(yīng)不斷保持其負債與有形凈資產(chǎn)的比例為2：1;

只要貸款本金尚未全部歸還，公司保證人應(yīng)保證其實收資本不少于人民幣_________元;

第十二條違約事件

違約事件應(yīng)包括下述內(nèi)容：

借款人未能在到期日起的七個工作日內(nèi)支付本金、利息、費用或其它應(yīng)付的任何款項;或

借款人或公司保證人違約或可能違約或者不能或?qū)⒉荒苈男腥魏纹湟呀邮艿牧x務(wù)及任何其因簽署、提交本協(xié)議或公司保證書而作出的承諾(但未能支付本協(xié)議項下應(yīng)付款項的情況除外)，并且在貸款人將該等違約事件通知給借款人或公司保證人后十四個工作日內(nèi)未對此采取補救措施;或

借款人在本協(xié)議中作出的或公司保證人在公司保證書中作出的任何聲明、保證或根據(jù)本協(xié)議提交的任何證明、聲明是不真實的或不正確的，或在任何實質(zhì)性方面已不再真實或正確;或

借款人未經(jīng)貸款人的書面同意，停止付款或終止、意圖終止其業(yè)務(wù)或主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營;或

不論任何原因抵押協(xié)議、公司保證書或任何的轉(zhuǎn)讓契約已被或?qū)⒈怀蜂N、成為廢除、不能執(zhí)行和/或無效;或

借款人或公司保證人的任何超過五萬美元(或以其它幣種表示的與其等值的金額)的債務(wù)，未能在期滿日予以歸還，或者由于借款人或公司保證人違約的任何原因而成為或被宣告為在期滿日前提前應(yīng)付;或

借款人或公司保證人做了任何事或未作做任何事，以致在貸款人看來，借款人和/或公司保證人其時將無法根據(jù)本協(xié)議規(guī)定對貸款人歸還其對貸款人應(yīng)付的欠款;或

如果借款人、抵押人或公司保證人為了債權(quán)人的利益而進行轉(zhuǎn)讓，或為了債權(quán)人利益而與之簽署債權(quán)債務(wù)和解協(xié)議;或

有關(guān)機構(gòu)已就借款人、抵押人或公司保證人的解散、破產(chǎn)、經(jīng)營、重組、重建、清算事宜或根據(jù)任何協(xié)議或任何適用法律的規(guī)定，有關(guān)機構(gòu)為接收借款人、抵押人或公司保證人的全部或部分財產(chǎn)、資產(chǎn)，為借款人、抵押人或公司保證人指定接收人和/或管理人、清算人、托管人或其他人員的事宜，通過了生效的決定，提出了請求，或已開始進行類似程序，或者已作出了正式的決議;

一項擔保負擔占有了借款人、抵押人或公司保證人全部或部分財產(chǎn)、資產(chǎn)，或借款人、抵押人或公司保證人已被指定了一個接收人，或借款人、抵押人或公司保證人的財產(chǎn)全部或部分正被扣押、執(zhí)行，并且上述情形未能在自該等占有、指定接收人或扣押、執(zhí)行發(fā)生之日起十四個工作日內(nèi)被消除;

借款人違約未能支付任何其他債務(wù)的本金或利息或者違約未能償付任何其他到期債務(wù)或因違約而被宣告為提取到期的債務(wù);

任何借款人、抵押人或公司保證人履行本協(xié)議或擔保文件項下的義務(wù)所必需的授權(quán)、批準或同意已被撤銷，或已以不同于銀行可以接受的方式變更;或

借款人、抵押人或公司保證人的營業(yè)資產(chǎn)、財務(wù)狀況發(fā)生了變化，以致?lián)J款人合理判斷，這將實質(zhì)性地影響借款人、抵押人或公司保證人分別履行其在本協(xié)議或任何擔保文件項下義務(wù)的能力;或

借款人、抵押人或公司保證人不能遵守，履行或?qū)崿F(xiàn)本協(xié)議或任何擔保文件中其所作出的任何承諾或所負擔的任何義務(wù)，或者借款人、抵押人或公司保證人遵守、履行或?qū)崿F(xiàn)本協(xié)議或任何擔保文件中的任何承諾或義務(wù)的行為將成為不合法;

任何人采取了措施，意圖對借款人、借款人的任何字公司、抵押人或公司保證人的全部或重要財產(chǎn)、資產(chǎn)進行查封、強制征收、征用或國有化征收;或

存在任何針對借款人的、現(xiàn)時的或懸而未決的訴訟、仲裁或行政程序，約束了借款人、抵押人或公司保證人對本協(xié)議或擔保文件項下任何權(quán)利的行使和/或根據(jù)本協(xié)議或擔保文件對任何義務(wù)的履行或?qū)崿F(xiàn);或

未能履行上述第款的義務(wù);或

發(fā)生了任何根據(jù)有關(guān)司法管轄區(qū)域的法律規(guī)定與本協(xié)議第、和款所述違約事件引起的結(jié)果類似、相似的事件。

盡管有本協(xié)議或擔保文件中的其它規(guī)定，在無損于貸款人根據(jù)適用法律享有的任何其它權(quán)利、救濟手段的情況下，如果因任何原因發(fā)生了任何違約事件(無論該等違約事件的發(fā)生是故意的或是無意的，是受法律實施或其它原因影響而發(fā)生或引起的)，貸款人都可以采取以下全部或部分的行動：

向借款人發(fā)出書面通知，宣告貸款本金、發(fā)生的利息和借款人根據(jù)本協(xié)議對貸款人的所有到期(或?qū)⒌狡?的欠款立即到期應(yīng)付。貸款人可立即，而無須另外通知就有權(quán)要求借款人對上述款項予以支付;和

貸款人應(yīng)有權(quán)立即行使其在任何擔保文件項下的權(quán)利。

貸款人沒有義務(wù)就借款人因貸款人行使或?qū)崿F(xiàn)根據(jù)本協(xié)議、擔保文件或任何適用法律其所享有的權(quán)利而遭受的非故意損失承擔責任。在無損于本協(xié)議其它條款之規(guī)定的前提下，借款人應(yīng)全額補償貸款人因發(fā)生違約事件和/或如前所述的宣告貸款立即到期應(yīng)付引起或相關(guān)而承擔、遭受或發(fā)生的任何損失、費用、法律服務(wù)費或其它費用(在無損于前述的情況下，包括在清算或為全部或部分貸款的實現(xiàn)、生效而向任何第三方籌措款項過程發(fā)生的任何利益損失的全部或部分)。在沒有任何明顯錯誤的前提下，貸款人因此而出具的證明應(yīng)是最終的、決定性的并對借款人具有約束力的，并應(yīng)成為借款人債務(wù)之事實和數(shù)目的確鑿證據(jù)。

第十三條適用法的改變

如果因有關(guān)機構(gòu)頒布任何法規(guī)(不論其是否具有法律的效力)而使任何適用法律或法律解釋發(fā)生變更，從而導(dǎo)致(或很明顯將導(dǎo)致)貸款人根據(jù)本協(xié)議履行義務(wù)的行為將成為不合法或無法履行時，則

當借款人收到貸款人關(guān)于上述事件的通知時，貸款人應(yīng)誠信地采取一切可能的措施，以避免上述事件所引起的后果發(fā)生;

如果貸款人能夠避免上述事件引起之后果的發(fā)生，借款人應(yīng)全額補償貸款人因違約事件或與違約事件有關(guān)而發(fā)生、承擔、引起的任何責任、義務(wù)、損失(在無損于前述的情況下，包括貸款人收到的和應(yīng)收款項的數(shù)目與據(jù)貸款人的合理判斷實際應(yīng)收到的款項數(shù)目之間的減少的差額)、損害賠償金、罰款、作為、經(jīng)判決的債務(wù)、訴訟請求和費用(在無損于前述的情況下，包括貸款人因作出、實現(xiàn)、履行該貸款而發(fā)生的任何費用的增加)、貸款人為避免違約事件之后果的發(fā)生而采取行動所發(fā)生的費用和其它支出;和

如果貸款人未能在收到借款人通知之日起十四個工作日內(nèi)采取行動避免違約事件之后果，借款人應(yīng)立即向貸款人歸還貸款本金、(至還款日止)已發(fā)生的利息、其它所有應(yīng)付的款項和用以補償貸款人由該等還款引起的全部或部分損失(在無損于前述的情況下，包括在清算或為全部或部分貸款的實現(xiàn)，生效而向任何第三方籌措款項過程發(fā)生的任何利益損失的全部或部分)的必要款項。

如果任何適用法律或其法律解釋因有關(guān)機構(gòu)發(fā)布任何法規(guī)(無論該法規(guī)有無法律的效力)發(fā)生了任何變更，而該變更將：

改變就貸款向貸款人歸還貸款本金、利息或費用時的計稅基礎(chǔ);或

針對貸款人的任何財產(chǎn)、他人在貸款人持有之帳戶或貸款人自身的帳戶或貸款人提供的貸款，征收、更改儲備金、保證金或其他任何要求，或認為該等儲備金、保證金或其他任何要求是可適用的;或

為貸款人設(shè)置有關(guān)貸款本金數(shù)目、貸款或其中任何部分款項的任何其它條件和限制;并且，上述任何事項導(dǎo)致貸款人作出、實現(xiàn)、提供貸款的費用增加，或?qū)е沦J款人根據(jù)本協(xié)議已收到的和應(yīng)收的款項數(shù)目得以減少，那么一旦有上述事宜發(fā)生：

貸款人應(yīng)立即將該等事宜的發(fā)生以書面形式通知借款人;

借款人應(yīng)在收到上述款中提到的通知之日起十四個工作日內(nèi)，向貸款人支付貸款人一定款項，該等款項的數(shù)額應(yīng)足以補償貸款人因該等額外的費用或減少的數(shù)額而遭受的損失(損失自該等費用發(fā)生之日或數(shù)額減少之日起計算);

貸款人向借款人發(fā)出的有關(guān)本條款項下任何應(yīng)付額外款項的通知應(yīng)是確定的、決定性的并對借款人有約束力的，并應(yīng)成為借款人債務(wù)之事實和數(shù)目的確鑿證據(jù)。

第十四條放棄

貸款入可以不時地于任何時候，無條件地或根據(jù)其認為合適的條款和條件，放棄對借款人違反本協(xié)議任何承諾、保證、規(guī)定、條款、條件及其任何更改的違約予以追究，但貸款人的該等放棄將不會影響或損害到其權(quán)力、權(quán)利和要求履行的法律救濟手段;而且雙方同意并明確表示貸款人任何時候?qū)杩钊巳魏吻房畹闹Ц墩埱蟮姆艞壔蚴韬龌蛘蛊诤腿魏螘r間上的優(yōu)惠將不會對貸款人此后任何時候據(jù)相應(yīng)條款向借款人追究構(gòu)成任何損害或影響。本協(xié)議中關(guān)于貸款人權(quán)利和補救手段的規(guī)定是屬于非排他性的，不排除法律規(guī)定的任何權(quán)利或補救手段。

借款人在本協(xié)議項下的義務(wù)將不因貸款人給予或同意給予任何有義務(wù)支付借款人在本協(xié)議項下應(yīng)付款項的人于時間上或其他優(yōu)惠而被解除或損害，也不因貸款人所接受的變更法律的適用或變更貸款人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定享有的權(quán)利和補救手段的安排或和解而被解除或受損害。

第十五條繼受和轉(zhuǎn)讓

本協(xié)議的貸款人、借款人及貸款人的繼受人和被許可的受讓人應(yīng)受本協(xié)議之約束，同時享有本協(xié)議之權(quán)益。借款人在本協(xié)議和擔保文件項下作出的所有承諾，協(xié)定，聲明和保證都不受與此有關(guān)的轉(zhuǎn)讓的影響。

只要不給借款人增加任何額外費用和/或義務(wù)，貸款人可于任何時候?qū)⑵涓鶕?jù)本協(xié)議及擔保文件的全部或任何部分之權(quán)利，利益、義務(wù)、責任讓與或轉(zhuǎn)讓。借款人無權(quán)將其在本協(xié)議項下的任何權(quán)利、利益轉(zhuǎn)讓給他人，借款人并應(yīng)保持其適當?shù)摹⒓皶r地履行其在本協(xié)議項下所有責任和義務(wù)的能力。

貸款人可于任何時候或不時地就其所知向可能與之訂立合同的潛在的受讓人透露有關(guān)借款人的有關(guān)信息，不論該等信息是根據(jù)本協(xié)議獲得。

第十六條費用和開支

借款人應(yīng)憑要求立即支付：

因本協(xié)議、擔保文件及本協(xié)議所要求的其他文件的談判、起草、簽署、管理和登記所發(fā)生的所有合理的費用，支出和其他收費(法律費用或其他費用)，包括印花稅和律師費(應(yīng)全額補償);和

因追索和執(zhí)行本協(xié)議項下應(yīng)付款項所發(fā)生的，或因執(zhí)行本協(xié)議或本協(xié)議、擔保文件或本協(xié)議所要求的其他文件中的任何承諾、規(guī)定、條件或條款所發(fā)生的，或因借款人遲延或忽略支付與本協(xié)議、擔保文件或任何附件有關(guān)的印花稅或其他稅費所發(fā)生的所有律師費(應(yīng)全額補償)和其他費用、支出，包括但不限于登記費，印花稅和其他稅費。

本協(xié)議規(guī)定的由借款人支付的款項不包括新加坡消費稅(若有)，該等消費稅應(yīng)由借款人承擔。在不影響前述規(guī)定的情況下，借款人應(yīng)將征收的消費稅支付給貸款人，此外，應(yīng)全額補償貸款人在任何時候因本協(xié)議而發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的所有消費稅。

第十七條通知

本協(xié)議項下或與本協(xié)議有關(guān)的所有通知、請求、要求或其它聯(lián)絡(luò)均以書面形式或以電傳或傳真的形式，按照如下地址通知。

致貸款人_________;電話號碼_________;電傳號碼_________;傳真號碼_________;收件人_________。

致借款人_________;電話號碼_________;電傳號碼_________;傳真號碼_________。

致保證人_________;電話號碼_________;電傳號碼_________;傳真號碼_________。

對于所有通知、證明文件、要求或其他聯(lián)絡(luò)，如通過預(yù)付郵資掛號郵寄，在寄出七個工作日后視為收訖。如直接交付或通過電傳或傳真，則在交付時或在發(fā)出后視為收訖;但是如果上述交付或發(fā)出之日并非一個工作日，則于緊接著的下一個工作日視為收訖。任何發(fā)給貸款人的通知、證明文件、要求或其他聯(lián)絡(luò)應(yīng)于貸款人實際收到時(如果發(fā)出時為工作日而且是在貸款人的營業(yè)時間內(nèi))作為收訖。

本協(xié)議項下或與本協(xié)議有關(guān)的所有通知、請求、要求或其它聯(lián)絡(luò)和所有需要送達的文件或以英文書就或附有經(jīng)核實的英文譯文。如果英文文本與其他語言的文本存在沖突，英文文本優(yōu)先。

第十七條抵銷

借款人授權(quán)貸款人無須事先通知即可從借款人在貸款人的任何分支機構(gòu)處所持有的帳戶中，將借款人擁有的任何款項(無論是否到期)用于抵銷根據(jù)本協(xié)議借款人對貸款人的任何到期應(yīng)付款項。為此目的，借款人并授權(quán)貸款人可以按貸款人自己當時通用的兌換率將上述款項兌換成其他貨幣用以清償。貸款人并無義務(wù)行使本條款給予它的權(quán)利。

第十八條債務(wù)證據(jù)

在與本協(xié)議有關(guān)的任何法律訴訟中，貸款人的一名適當被授權(quán)的官員出具的經(jīng)簽署證實的有關(guān)本借款人在本協(xié)議項下任何應(yīng)付款項的陳述，在沒有明顯錯誤的情況下，是決定性的、對借款人有約束力的，并且是事實和應(yīng)付款項的決定性的證據(jù)。

第十九條進一步保證

為避免疑問，當貸款人提出合理的要求使根據(jù)本協(xié)議已提供、設(shè)立或?qū)⑻峁┗蛟O(shè)立的擔保以及在本協(xié)議簽署時已簽署、交付或生效的擔保文件或在本協(xié)議簽署、交付或生效后可能簽署的擔保文件充分有效時，借款人應(yīng)在貸款人的書面要求下，承擔所有費用，立即訂立、簽署、履行或使他人訂立、簽署、履行所有進一步的行動、協(xié)議、保證、轉(zhuǎn)讓、文件、抵押和其他文件。

第二十條貸款人之權(quán)利

雖然貸款人現(xiàn)時同意貸款在提款有效期內(nèi)對借款人持續(xù)有效并且盡管本協(xié)議中另有其他規(guī)定，借款人在此確認.貸款人有絕對的權(quán)利隨時終止或變更本貸款的條件，而無需承擔任何由此而引起的借款人所承受的損失、責任或費用。貸款人有權(quán)鑒于下述情況隨時終止或變更貸款條件：

貸款人自主認為通行的國家、國際、國內(nèi)的貨幣、金融、政治或經(jīng)濟形勢將影響借款人遵守和履行其在本協(xié)議項下的義務(wù);

貸款人自主認為通行的國家、國際、國內(nèi)的貨幣、金融、政治或經(jīng)濟形勢或其他類似的或適用的法律實施、變更，將使得貸款人履行其各自在本協(xié)議項下的義務(wù)成為不合法或不實際;或

貸款人認為由于任何形式的變化(包括但不限于前述規(guī)定、借款人的任何重大的運作或金融狀況的不利變化)將使得貸款人履行其各自在本協(xié)議項下的義務(wù)成為不合法或不實際。

在前述第條款的規(guī)定不受限制的情況下并且即使本協(xié)議有其他任何規(guī)定，借款人在此承諾自提款經(jīng)過一年后，貸款人有決定自主的權(quán)力終止貸款而無須說明理由，也無須承擔任何由此而引起的借款人所承受的損失、責任或費用。

一旦貸款根據(jù)本協(xié)議上述第和之規(guī)定終止，本協(xié)議之和款將稍作修改而適用。

如貸款人依其絕對自主之考慮，判斷由于通常影響到新加坡同業(yè)銀行或外匯市場的因素之原因而沒有充分和合理的方法查明有關(guān)的全部或部分提款在計啟、期內(nèi)適用的利率時，貸款人將立即向借款人發(fā)出該等判斷的通知(“決定通知”)。

如果相應(yīng)之決定通知在一次提款通知送達之后而在相應(yīng)之提款之前，借款人則有權(quán)于原定提款日上午_________之前(新加坡時間)任何時間以電報或傳真方式，撤回提款通知，從而此次提款將不予執(zhí)行。如果借款人沒有撤回提款通知，或者相應(yīng)之決定通知針對已提取的提款發(fā)出，貸款人和借款人將根據(jù)誠信協(xié)商決定一個雙方都接受的利率、計息期、付息日以代替本來應(yīng)按照本協(xié)議第五條和第七條決定的利率、計息期和付息日。如果貸款人和借款人在決定通知發(fā)出之日起不超過30日內(nèi)無法就利率、計息期和付息日達成一致意見，貸款人將立即給出利率、計息期、付息日(其將是對借款人最終的和有約束力的)，所有這些將從決定通知發(fā)出針對的計息期的開始之日生效，利率為借款人籌借該項提款的成本再加上1%的年利率。借款人應(yīng)以根據(jù)上述內(nèi)容確定的利率和付息日就該項提款支付利息。

第二十一條貨幣補償

如根據(jù)任何適用法律，任何本協(xié)議項下或與本協(xié)議有關(guān)的對貸款人的支付(無論是否根據(jù)任何裁判、法庭命令或他)不能以所欠之貨幣(“要求貨幣”)支付或清償，且如支付之款項以貸款人最終決定之匯率轉(zhuǎn)換為要求貨幣的金額少于依本協(xié)議相關(guān)條款規(guī)定之款額，借款人將有獨立的義務(wù)，補償貸款人此差額并使其不受損害，貸款人也將有進一步獨立的訴權(quán)要求借款人補足該差額。

第二十二條法律及司法管轄

本協(xié)議將適用_________法律，并依據(jù)_________法律解釋。

借款人同意，因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何訴訟可以提交給新加坡法院或xxx法院處理，借款人并且不可撤銷地服從上述法院的非排他的管轄權(quán)。借款人服從上述法院之管轄權(quán)將不會(也不應(yīng)解釋為)限制貸款人可以在任何其認為合適的有管轄權(quán)之法院提起因本協(xié)議引起的訴訟，貸款人在任一有管轄權(quán)的法院提起該等訴訟將不應(yīng)限制貸款人可在同一有管轄權(quán)的法院或任何其他有管轄權(quán)之法院提起進一步的或其他的訴訟。

對于選擇_________法院或xxx法院審理判決因本協(xié)議而產(chǎn)生或與本協(xié)議有關(guān)而提起的任何訴訟，借款人不可撤銷地放棄現(xiàn)在或?qū)砥淇赡軗碛械奶岢鋈魏萎愖h的權(quán)利。借款人也同意上述訴訟之任何針對借款人的最終判決將是最終的并在任何其他司法區(qū)域內(nèi)是可執(zhí)行的，并同意該判決之任何經(jīng)簽署證實的或經(jīng)其他方式適當證實的復(fù)印件將是其欠債事實和數(shù)額的決定性證據(jù)。

借款人進一步不可撤銷地指派、任命和授權(quán)地址位于_________(電話號碼_________;傳真_________)代表其作為因本協(xié)議產(chǎn)生或與本協(xié)議有關(guān)之任何在新加坡之訴訟的訴訟文書代收入。不論任何原因該訴訟文書代收入不能履行職責或在新加坡沒有地址，借款人不可撤銷地承諾任命一個貸款人接受的訴訟文書代收入作為替代，并在30天內(nèi)將該新訴訟文書代收入接受任命之文件的復(fù)印件交給貸款人。

第二十三條放棄豁免

借款人在此不可撤銷地放棄借款人或其財產(chǎn)任何時候在_________或xxx或任何司法管轄下的司法訴訟或任何抵銷程序中所享有或可能享有的豁免(無論是否稱之為主權(quán)豁免)，包括送達豁免、管轄豁免、訴前財產(chǎn)保全豁免或執(zhí)行豁免。

第二十四條部分有效

如果本協(xié)議的任何條款或條目或其部分被認為是無效的或不能執(zhí)行的，應(yīng)視為這些規(guī)定已從本協(xié)議中分割出去，本協(xié)議的其他條款仍將繼續(xù)完全有效。

本協(xié)議于本協(xié)議前言所述日期由各方當事人的授權(quán)代表簽署。

借款人(蓋章)：_________貸款人(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人：_________

見證人(簽字)：_________見證人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

保證人(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

見證人(簽字)：_________

_________年____月____日

簽訂地點：_________

本補充協(xié)議于_________年_________月_________日由下列三方簽訂：

1.根據(jù)xxx法律成立的_________注冊地址位于_________(以下簡稱“借款人”，在提及“借款人”時除按上下文另有解釋的以外應(yīng)包括其繼受人);

2.在xxx注冊成立的_________營業(yè)地址位于_________ (以下簡稱“貸款人”，在提及“貸款人”時除按上下文另有解釋的以外應(yīng)包括其繼受人);

3.根據(jù)_________法律成立的_________注冊地址位_________(以下簡稱“公司保證人”，在提及“公司保證人”時除按上下文另有解釋的以外應(yīng)包括其繼受人);

鑒于：

1.借款人、貸款人和公司保證人于_________年_________月_________日簽訂了一份融資協(xié)議(以下簡稱“融資協(xié)議”);

2.根據(jù)融資協(xié)議的規(guī)定，借款人已提取了貸款本金_________美元(us$_________)，該筆貸款本金(以下簡稱“所欠本金”)尚未由借款人歸還給貸款人;

3.根據(jù)借款人的要求，貸款人、借款人和公司保證人同意按照本補充協(xié)議規(guī)定的條款和條件對融資協(xié)議進行修改和補充;

因此，當事人各方同意如下：

第一條除在本補亢協(xié)議中另有定義的以外，融資協(xié)議中已作定義的用語適用于本補充協(xié)議。

第二條融資協(xié)議中有關(guān)歸還所欠本金的規(guī)定修改為：

(1)所欠本金中的_________美元應(yīng)于_________年_________月_________日歸還;

(2)所欠本金中的另外_________美元應(yīng)于_________年_________月_________日歸還。

第三條如果上述第二條規(guī)定的任何還款日并非工作日，則順延至該日之后的第一個工作日為還款日，但如這種順延導(dǎo)致還款日會進入下一個月份，則以該日之前最近的工作日為還款日。

第四條如果借款人在不少于三十(30)天以前給予貸款人書面通知，借款人可提前歸還全部或部分所欠本金，但數(shù)額應(yīng)最少為_________美元(us$_________)，或為_________美元(us$_________)的完整倍數(shù)。借款人應(yīng)在根據(jù)本條規(guī)定提前還款的同時，就該提前歸還的所欠本金金額向貸款人支付已發(fā)生并尚未支付的利息。任何提前還款均須用于先清償后到期的借款人依據(jù)本補充協(xié)議第二條的還款義務(wù)。

第五條除了所欠本金應(yīng)按本補充協(xié)議第二條的規(guī)定歸還以外，借款人按融資協(xié)議對貸款人應(yīng)付而未付的所有其他款項均應(yīng)在本補充協(xié)議簽署之日或之前由借款人向貸款人付清。

第六條融資協(xié)議中規(guī)定的付息日修改為下述日期：

(1)_________年_________月_________日;和

(2)_________年_________月_________日。

第七條如果上述第六條規(guī)定的任何付息日并非工作日，則順延至該日之后的第一個工作日為付息日，但如這種順延導(dǎo)致付息日會進入下一個月份，則以該日之前最近的工作日為付息日。

第八條所欠本金的第一個計息期應(yīng)自本補充協(xié)議簽署之日開始，至下一個付息日終止。其后的計息期應(yīng)自前一個付息日開始，至下一個付息日終止。

第九條在本補充協(xié)議生效之日前，適用于所有到期應(yīng)付而未付款項(包括但不限于所欠本金)的利率應(yīng)是融資協(xié)議第款規(guī)定的逾期利率。自本補充協(xié)議生效之日起，適用于所欠本金的利率除應(yīng)按融資協(xié)議適用逾期利率的情形以外，均應(yīng)為融資協(xié)議第款所規(guī)定的貸款利率。

第十條為擔保借款人履行其根據(jù)融資協(xié)議及本補充協(xié)議或與融資協(xié)議及本補充協(xié)議相關(guān)的義務(wù)，借款人應(yīng)確保_________(以下簡稱“個人保證人”，在提及“個人保證人”時除按上下文另有解釋的以外應(yīng)包括其繼受人)按貸款人滿意的內(nèi)容和格式簽署無條件不可撤銷個人保證書(以下簡稱“個人保證書”，在提及“個人保證書”時除按上下文另有解釋的以外應(yīng)包括經(jīng)貸款人批準后對其不時作出的修改、修訂或補充)。

第十一條根據(jù)借款人的要求，貸款人同意依據(jù)下述條款和條件解除對部分抵押物的抵押權(quán)：抵押權(quán)人同意在貸款合同補充協(xié)議簽訂之后，如抵押人和借款人提出要求并支付有關(guān)所發(fā)生之費用，貸款人將簽署可能須向有關(guān)政府機關(guān)提交的文件(該等文件應(yīng)由抵押人準備但其內(nèi)容必須是貸款人所能合理接受的)從而解除貸款人對抵押物地下層和第一層至第十三層的抵押權(quán);在下列所有條件均得到滿足的前提下，如抵押人和借款人提出要求并文付有關(guān)所發(fā)生之費用，貸款人將簽署可能須向有關(guān)政府機關(guān)提交的文件(該等文件應(yīng)由抵押人準備但其內(nèi)容必須是貸款人所能合理接受的)從而進一步解除貸款人對抵押物中某些樓層(其范圍由貸款人自主決定)的抵押權(quán)：

(1)沒有發(fā)生任何違約事件;

(2)貸款人收到借款人歸還的所欠本金中金額不少于_________美元之部分連同所發(fā)生的所有利息。

第十二條借款人在此確認除書面通知貸款人并由貸款人批準的以外，融資協(xié)議第十一條所列之每一項聲明和保證在本補充協(xié)議簽署之日仍是正確的。

第十三條借款人應(yīng)就抵押協(xié)議確保抵押人簽署一份其內(nèi)容和格式令貸款人滿意的抵押協(xié)議的補充協(xié)議(以下簡稱“抵押補充協(xié)議”)。借款人應(yīng)確保抵押物在房地產(chǎn)抵押登記部門登記的抵押期限依法延長至_________年_________月_________日為止。

第十四條借款人應(yīng)就公司保證書確保公司保證人按貸款人滿意的內(nèi)窖和格式簽署一份確認函(以下簡稱“公司保證書確認函”)，以確認公司保證人在該公司保證書項下的保證責任義務(wù)不會因本補充協(xié)議而受到影響，而將繼續(xù)有效，繼續(xù)適用亍擔保借款人、履行其根據(jù)融資協(xié)議和本補充協(xié)議的義務(wù)。

第十五條借款人應(yīng)就保險單轉(zhuǎn)讓契約確保公司保證人和_________按貸款人滿意的內(nèi)容和格式簽署一份確認函(以下簡稱“保險單轉(zhuǎn)讓契約確認函”)，以確認公司保證人和_________保險單轉(zhuǎn)讓契約項下的責任義務(wù)不會因本補充協(xié)議而受到影響，而將繼續(xù)有效，繼續(xù)適用于擔保借款人履行其根據(jù)融資協(xié)議和本補充協(xié)議的義務(wù)。

第十六條借款人應(yīng)就租金收入轉(zhuǎn)讓契約確保公司保證人和_________按貸款人滿意的內(nèi)容和格式簽署一份確認函(以下簡稱“租金收入轉(zhuǎn)讓契約確認函”)，以確認公司保證人和_________在該租金收入轉(zhuǎn)讓契約項下的責任義務(wù)不會因本補充協(xié)議而受到影響，而將繼續(xù)有效，繼續(xù)適用于擔保借款人履行其根據(jù)融資協(xié)議和本補充協(xié)議的義務(wù)。

第十七條除本補充協(xié)議內(nèi)的修改外

債券融資合同 債權(quán)融資債務(wù)融資篇六

出售方(以下簡稱甲方)：

買受方(以下簡稱乙方)：

居間方(以下簡稱丙方)：

甲乙丙三方經(jīng)平等協(xié)商就甲乙雙方通過丙方提供居間服務(wù)買賣房屋事宜達成如下合同條款，共同遵守：

第一條 甲方出售給乙方的房屋位于___市________________________________________ (以下稱交易房屋)。建筑面積_______平方米，規(guī)劃用途為__________。

第二條 交易房屋所有權(quán)證編號為：______________________________;共有權(quán)證編號為：__________________________。

第三條 產(chǎn)權(quán)人為：_____________________;共有權(quán)人為：________________________。

第四條 交易房屋產(chǎn)權(quán)性質(zhì)： □商品房 □成本價購買的房屋 □經(jīng)濟適用房 □其他房屋

第五條 交易房屋抵押狀況為： □未設(shè)定抵押 □已設(shè)定抵押

抵押權(quán)人為：_____________，抵押登記日期為：_____年_____月_____日，抵押金額為：￥___________。

甲方應(yīng)于____________________時或_____年_____月_____日前辦理解除抵押登記手續(xù)。

第六條 交易房屋的使用狀況為：□自住 □空置 □出租 □出借他人

第七條 甲乙雙方協(xié)商一致交易房屋的交易價格為人民幣(大寫)：_________________________(小寫)￥___________(以下稱交易價格)。交易房屋的公共維修基金隨房自動轉(zhuǎn)移給乙方。

第八條 乙方購房方式： □全款購買 □商業(yè)銀行按揭貸款 □辦理公積金貸款 □混合貸

第九條

(一)乙方于_____年_____月_____日交付丙方人民幣￥_______元作為購房意向金并授權(quán)丙方在甲方接受，簽署本合同后即可將意向金轉(zhuǎn)付甲方作為購房定金(或定金的一部分)。同時，甲乙雙方協(xié)商一致于本合同簽訂后___日內(nèi)，乙方支付甲方購房定金(含意向金)人民幣(大寫) ：_____________________________(小寫)￥__________。定金數(shù)額不得超過交易價格的20%，乙方支付甲方首付款是，定金轉(zhuǎn)為購房款。

(二)甲乙雙方協(xié)商一致于____________________時或_____年_____月_____日前乙方支付甲方首付款(含定金)人民幣(大寫)：______________________________(小寫)：￥_____________。

(三)甲乙雙方協(xié)商一致，剩余購房款：

□于___________________________________時支付。 □由貸款銀行直接轉(zhuǎn)付甲方。

(四)甲乙雙方協(xié)商一致于______________________時或______年_____月_____日到建委辦理交易房屋的過戶手續(xù)。以貸款方式購房的，因貸款審批時間延誤而超過約定過戶日期的，則過戶日期相應(yīng)順延。

(五)甲乙雙方協(xié)商一致，辦理交易房屋過戶手續(xù)涉及的稅費的承擔方式為：

□甲、乙雙方各自承擔□甲方承擔□乙方承擔：甲方應(yīng)出具辦理交易房屋過戶手續(xù)所需要的票據(jù)，因無法出具票據(jù)而增加的稅費由甲方承擔。

(六)甲乙雙方協(xié)商一致交易房屋的物業(yè)交割手續(xù)于______________________時或______年_____月_____日辦理。交割日之前的物業(yè)費，取暖費等費用由甲方承擔，交割日及之后的物業(yè)費、取暖費等費用由乙方承擔。

(七)因銀行貸款政策調(diào)整或買受人自身原因未獲得銀行或公積金管理中心批準的，雙方同意按照以下方式解決：

□買受人自行籌齊剩余房價款，以現(xiàn)金形式支付給出賣人。

□買受人繼續(xù)申請其他銀行貸款至貸款批準，其間已發(fā)生的及要產(chǎn)生的各項費用由買受人自行負擔。

□本合同終止，買受人支付的定金和房價款應(yīng)如數(shù)返還，雙方互不承擔違約責任，在申請貸款過程中發(fā)生的各項費用由買受人承擔。

□其他解決方式

第十條 交易房屋中登記有甲方或其他人員的戶籍，則甲方應(yīng)當于_______________________將房屋交易中登記的戶籍遷出。

第十一條 甲方保證交易房屋無產(chǎn)權(quán)糾紛或其他糾紛;房屋共有人同意出售交易房屋給乙方;如有租戶，租戶已放棄優(yōu)先購買權(quán)。

第十二條 丙方提供的主要居間服務(wù)

(一)丙方通過自身的信息庫、媒體廣告等途徑為所售房屋發(fā)布廣告、進行推廣、搜尋潛在購房客戶信息。

(二)向乙方推薦、介紹交易房屋，組織乙方實地查看交易房屋。

(三)為甲、乙雙方訂立合同提供居間服務(wù)，協(xié)助雙方達成交易。

第十三條 丙方收費項目及標準

1房屋買賣居間服務(wù)費：交易價格的1%，即(大寫)_______________________________元(小寫) ￥_________。

2代辦房屋產(chǎn)權(quán)過戶費，(大寫)________________________元整(小寫)￥ 。

3代辦的銀行貸款(貸款額的1%)，即(大寫)_______________________________元(小寫)￥_________。

4墊資(墊資額的___%)即(大寫)_______________________________元(小寫)￥_________。如受不可抗力因素(如自然災(zāi)害、政府、銀行及房產(chǎn)交易部門)的影響，借款期限超過____個月的，按實際超出天數(shù)的____計算墊資費用。

5為保證雙方權(quán)益和交易手續(xù)的順利進行，甲乙雙方承諾以上收費于本合同簽訂當日向丙方一次性支付。其中，由甲方支付的項目為 合計人民幣￥___元;由乙方支付的項目為 合計人民幣￥___元。

第十四條 甲乙丙三方應(yīng)按照約定履行，未經(jīng)三方協(xié)商一致不得解除本合同 。

第十五條

(一)逾期交房責任 除不可抗力外，甲方未按照本合同約定的期限和條件將交易房屋交付乙方的，按照下列方式處理(按照逾期時間，分別處理(1)和(2)不作累加)

(1)逾期在 日之內(nèi)，自約定的應(yīng)付款期限屆滿之次日起至實際交付之日止。甲方按日計算向乙方支付已交付房價款萬分之 的違約金，并于交易房屋實際交付之日起 日內(nèi)向乙方支付違約金，合同繼續(xù)履行。

(2)逾期超過 日(該日期應(yīng)當與第(1)項中的日期相同)后，乙方有權(quán)退房。乙方退房的，甲方應(yīng)當自退房通知送達之日起___日內(nèi)退還全部已付款，并按照乙方全部已付款的___%向乙方支付違約金。

(二)逾期付款責任 乙方未按照本合同約定的時間付款的，按照下列式處理(按照逾期時間，分別處理(1)和(2)不作累加)

(1)逾期在___日之內(nèi)，自約定的應(yīng)付款期限屆滿之次日起至實際支付應(yīng)付款值日止，乙方按日計算向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之___的違約金，并與實際支付應(yīng)付款之日起___日內(nèi)向甲方支付違約金，合同繼續(xù)履行;

(2)逾期超過___日(該日期應(yīng)當與第(1)項中的日期相同)后，甲方有權(quán)解除合同。甲方解除合同的，乙方應(yīng)當自解除合同通知送達之日起___日內(nèi)按照累計的逾期應(yīng)付款的___%向甲方支付違約金，并由甲方退還乙方全部已付款。

(三)甲方將交易房屋出賣給第三人，導(dǎo)致乙方不能取得房屋所有權(quán)證的，乙方有權(quán)解除合同。甲方應(yīng)當自解除合同通知送達之日起___日內(nèi)退還乙方全部已付款，按照交易價格的___%向乙方支付違約金。

(四)乙方違反約定不購買交易房屋的，甲方有權(quán)解除合同。乙方應(yīng)當自解除合同通知送達之日起___日內(nèi)按照交易價格的___%向甲方支付違約金。

(五)出賣人未按約定將該房屋中的.戶籍遷出的，每日支付買受人____元作為違約金直至將戶籍遷出之日止。

第十六條 因不可抗力致本合同不能履行或不能完全履行的，本合同全部或者部分解除，各方均不承擔違約責任。

第十七條 合同解除后一年內(nèi)，甲乙雙方不得自行或通過其他第三方達成交易，否則甲乙雙方共同承擔按照本合同中交易價格的的標準賠償丙方。

第十八條 本合同一式三份，三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本合同自甲乙雙方簽字、丙方蓋章之日起生效。未盡事宜或需變更部分，經(jīng)協(xié)商一致可達成補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。

第十九條 因簽訂、履行本合同產(chǎn)生的糾紛，由簽約各方協(xié)商解決。協(xié)商不成，由交易房屋所在地人民法院管轄。

第二十條 簽約各方住址或如有變更，應(yīng)于變更后三日內(nèi)通知其他締約方。如未通知，以本合同簽約時留存、方式為準。

第二十一條

甲方： 乙方：

住址： 住址：

身份證號： 身份證號：

簽約日期： 簽約日期：

丙方：

經(jīng)紀人：

簽約日期：

債券融資合同 債權(quán)融資債務(wù)融資篇七

合同編號：_________

甲方：_________

乙方：_________

鑒于甲方正在就_________項目（以下簡稱“目標項目”）進行（股權(quán)/債權(quán)）融資，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下全程融資合作協(xié)議：

第一條合作事項：甲方委托乙方就目標項目進行全程融資。

第二條甲方對項目融資的最低要求和承諾：

1.融資額度：_________萬元。

2.融資期限：_________年

3.投資方可控股（是/否），可占股權(quán)比例_________%。

4.若是固定回報（或貸款）融資方式，甲方愿意支付的年回報利率最高_________％。

5.甲方承諾并保證可用自己或他人的如下資產(chǎn)或權(quán)證對本次融資做抵押或質(zhì)押。

（1）_________。

（2）_________。

（3）_________。

6.按照甲方公司章程的規(guī)定，甲方應(yīng)召開股東會或董事會就融資一事作出同意的書面決議，并給予現(xiàn)法人代表以相應(yīng)授權(quán)，股東會或董事會決議正本應(yīng)交乙方一份留存。股東會或董事會應(yīng)在正式投資（融資或合作）協(xié)議簽訂后三日內(nèi)批準該項協(xié)議。若甲方法人代表不能親自負責與項目融資相關(guān)的事宜，請公司給有關(guān)人員授權(quán)，明確授權(quán)范圍，發(fā)給授權(quán)委托書，以方便該人士的談判和有關(guān)活動。該授權(quán)書正本給予乙方一份留存。

第三條乙方的權(quán)利與義務(wù)

1.乙方有權(quán)在甲方的要求范圍內(nèi)自主與投資商溝通和談判；

2.乙方有權(quán)按雙方協(xié)議約定收取顧問服務(wù)報酬；

3.原則上，乙方不能逾越甲方的要求，若在融資過程中，投資商或融資對象提出了與甲方要求相違背的事項，則乙方不能擅作主張，應(yīng)書面征求甲方意見，待甲方正式回復(fù)（傳真或正式文本）后，乙方再向投資方作出相應(yīng)答復(fù)。

4.乙方的主要工作：

（1）成立項目專項融資小組，指派小組負責人，以全程負責該項目的融資；

（2）到項目方實地考察，并進行審慎調(diào)查；

（3）根據(jù)審慎調(diào)查情況，制定該項目的融資策略與融資實施進度計劃；

（4）制作項目商業(yè)計劃書；

（5）精心挑選切合的投資商；

（6）與投資商進行初步溝通和答疑；

（7）組織重點投資商到項目方實地考察；

（8）協(xié)助甲方與投資商等的談判；

（9）負責起草相關(guān)的投資協(xié)議（草案），公司章程（草案），股東會決議（草案），董事會決議（草案）。

（10）協(xié)助甲方安排簽約儀式。

（11）對新公司的組織安排提供建議。

5.乙方應(yīng)每周就目標項目融資進展書面向甲方進行匯報。

第四條甲方的權(quán)利與義務(wù)

（1）甲方有權(quán)獲得按協(xié)議約定的相應(yīng)高質(zhì)量服務(wù)；

（2）甲方有權(quán)詢問并監(jiān)督乙方在目標項目上的工作進展，乙方應(yīng)如實詳細回答。

（3）甲方應(yīng)如實向乙方告知本協(xié)議附件事項，不得隱瞞或虛報；

（4）甲方應(yīng)按乙方要求熟練準備有關(guān)針對投資者的提問，不得有誤；

（5）甲方應(yīng)對乙方在融資過程中提出的問題和要求在2日內(nèi)作出書面正式回復(fù)；

（6）甲方應(yīng)配合乙方與投資者的談判，不得無故推遲或拒絕；

（7）甲方應(yīng)友好、周到地接待重點投資商的考察事宜，可按乙方的指示決定是否要求當?shù)卣块T有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加接見事宜。甲方應(yīng)承擔相應(yīng)的正當考察費用（包括乙方陪同投資商的差旅費，若投資商要求承擔其來回的正當交通費，甲方也不應(yīng)拒絕）。

（8）甲方應(yīng)按協(xié)議要求向乙方支付相應(yīng)服務(wù)費用。

第五條協(xié)議期限：自雙方簽訂融資服務(wù)協(xié)議之日起至_________年_________月_________日止，因甲方原因?qū)е聲r間的耽誤則相應(yīng)期限順延。若在時間到期后，融資工作已進入實質(zhì)性關(guān)鍵階段，則經(jīng)甲方同意，期限可延長，具體由雙方簽訂補充協(xié)議進行明確。

第六條費用支付

1.該項融資服務(wù)費用總額按實際融資額的_________%，由甲方向乙方支付。費用支付方式：

（1）首付定金，在雙方簽訂全程融資合作協(xié)議和保密協(xié)議后2日內(nèi)，甲方支付_________元前期融資服務(wù)費定金。

（2）在首筆融資資金到達有關(guān)帳戶后7日內(nèi)，甲方向乙方支付扣除首付定金后的其余款項。

2.甲方按乙方要求將費用劃至乙方指定帳戶：

帳戶名：_________， 帳戶號：_________。

第七條雙方承諾

（1）乙方應(yīng)本著誠信、專業(yè)、高效的職業(yè)精神為乙方提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；

（2）甲方為所提供的一切資料負責，并保證其真實性、完整性和合法性；

（3）甲方不應(yīng)要求乙方做出有違強國家和行業(yè)法律、法規(guī)的事情。

第八條違約條款

（1）若乙方收了費用后，無故不履行融資相關(guān)義務(wù)，則甲方有權(quán)要求乙方按已經(jīng)支付金額的雙倍返還違約金。

（2）若在協(xié)議期限內(nèi)，融資沒有成功，甲方也提出終止協(xié)議，乙方應(yīng)無條件向甲方退回已支付定金的50％，協(xié)議終止。因甲方原因造成融資工作合理推遲，則協(xié)議期限應(yīng)相應(yīng)順延。若甲方要求推遲的時間過長，乙方有權(quán)單方終止本協(xié)議。

（3）若甲方不履行誠信義務(wù)，向乙方和投資者隱瞞、虛報相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，則乙方有權(quán)提前終止服務(wù)協(xié)議，并要求甲方支付首付定金兩倍的違約金。

（4）若因甲方原因?qū)е氯谫Y工作不能繼續(xù)進行、投資商資金不能到位，如甲方破產(chǎn)清算；因種種原因甲方中途放棄本協(xié)議（如其它資金到位，被收購等）等，則乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行本協(xié)議，若甲方拒絕繼續(xù)履行，則乙方有權(quán)單方面終止本協(xié)議，并要求乙方支付首付定金兩倍的違約金，同時保留要求賠償?shù)臋?quán)利（包括但不限于因甲方違約造成乙方在投資商領(lǐng)域失信于人的信譽損失等）。

（5）若甲方不按本協(xié)議約定支付相關(guān)款項，則自應(yīng)支付之日起，每逾期一天，按未支付金額的千分之五支付罰金。

第九條甲方和乙方的選擇權(quán)

在簽約后的一個月時間內(nèi)：

（1）甲方的選擇權(quán)：甲方可以終止本協(xié)議，并以書面的方式通知乙方，甲方已經(jīng)向乙方支付的費用不能再要回，乙方也不能要求甲方賠償因合同終止導(dǎo)致的前期投入等相關(guān)損失。本協(xié)議提前終止。

（2）乙方的選擇權(quán)：若乙方通過一定時間的工作后，發(fā)現(xiàn)感興趣的投資商較少，則乙方有權(quán)終止服務(wù)，并書面通知甲方，但乙方應(yīng)全部退回甲方已經(jīng)支付的定金，甲方亦不應(yīng)向乙方索賠。本協(xié)議提前終止。

第十條合同爭議的解決方式：

本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成，可申請_________仲裁委員會仲裁，或直接向_________人民法院起訴。

第十一條本合同一式兩份，由雙方簽字生效，若距離較遠，也可傳真簽字，但需附上簽字人的身份證或法人的營業(yè)熱照傳真件。

第十二條本協(xié)議自雙方簽字蓋章程之日起生效。

甲方：_________（公章） 乙方：_________（公章）

代表：_________（簽字） 代表：_________（簽字）

_________年____月____日 _________年____月____日

債券融資合同 債權(quán)融資債務(wù)融資篇八

甲方：

身份證號碼：

乙方：

法定代表人：

地址：

借款、還款都必須注意保存好相關(guān)的書面證據(jù)。一般而言，欠條或者借條在債務(wù)人之手時，可能將被推定為該債務(wù)已經(jīng)清償。原告主張債權(quán)時，如無法提供書面借據(jù)的，應(yīng)提供必要的事實根據(jù)或與自己無利害關(guān)系的兩人以上的證人證言，來支持自己的主張。

為推動乙方在龍泉的動漫科技商城項目建設(shè)，甲、乙雙方經(jīng)多次友好協(xié)商，現(xiàn)就借款的有關(guān)事宜達成以下協(xié)議，以資雙方共同遵守。

一、借款用途：

二、借款額度及到帳時間

1、此次乙方向甲方的借款額度為______萬元（大寫：______元整）。

借款數(shù)額肯定要寫的，大家也都會寫，只是要注意數(shù)額應(yīng)該用大寫，并標上幣種。在大寫的旁邊再附注小寫，并寫上小數(shù)點。這樣做主要是防止數(shù)額被更改。寫清楚了，如果你是借款人，你不用擔心數(shù)額被修改。如果你是出借人，不用擔心借款人說數(shù)額被你改過。

2、此筆借款到達乙方帳上的時間為________年____月____日前。

三、還款時間

1、乙方向甲方借款的時間為______個月。

借款時間是認定借款期限和訴訟時效的重要依據(jù)，也是認定借條事實的重要因素，應(yīng)該在寫明________年____月____日。年份不能省略，如果沒寫年份，一旦發(fā)生糾紛，難以確定具體的時間。如果你是借款人，為防止借款日期被修改，應(yīng)當用漢字大寫：如：二〇________年三月十六日。

2、乙方向甲方的還款截止時間為乙方借款到帳之日起的______個月內(nèi)。

四、借款利息

甲、乙雙方商定，該筆借款的月費率______%，到乙方還款之日止費率共計為人民幣______萬元（大寫：______元整）。

利息可以由雙方自行約定，但如最終引發(fā)糾紛，對于未支付的部分利息，只要未超過年利率24%，人民法院會給予保護；約定的利率超過年利率36%，超過部分的利息約定無效。但如果約定的年利率為24%——36%，借款人已經(jīng)支付的部分利息，出借人可不予返還。

五、甲、乙雙方的責任及義務(wù)

（一）甲方的責任及義務(wù)

1、本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽定后，甲方應(yīng)積極籌措資金，并在協(xié)議規(guī)定的時限內(nèi)到乙方帳上。

2、監(jiān)督乙方按借款用途用款。

3、及時協(xié)助乙方向政府支付土地款。

4、按協(xié)議的約定按時收回借款及費率額度。

5、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方財務(wù)資金支配，并在開戶銀行監(jiān)留印件章，另派專人參與乙方財務(wù)資金監(jiān)管工作，直到還款完畢。

6、根據(jù)乙方工作進展情況，甲方如發(fā)現(xiàn)乙方有轉(zhuǎn)走資金或虛報造假等情況時，甲方有權(quán)對乙方資金進行凍結(jié)并解除本協(xié)議和追收本金和利息。

（二）乙方的責任及義務(wù)

1、確保甲方的資金安全。甲方有權(quán)監(jiān)督借款的使用情況，了解乙方的償債能力等情況。乙方應(yīng)如實提供有關(guān)的資料。乙方如不按合同規(guī)定使用借款，甲方有權(quán)收回部分貸款。

2、乙方必須做到專款專用，股東不得分用，并建立開支明細帳，以供甲方跟進查詢。

3、在甲方的協(xié)助下，及時向政府支付土地款。

4、按協(xié)議的約定時限向甲方歸還全部借款和支付費率額度。

5、借款方有義務(wù)接受貸款方的檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的計劃執(zhí)行、經(jīng)營管理、財務(wù)活動等情況。

六、借款及利息的支付方式

本協(xié)議規(guī)定的借款時間到期時，乙方應(yīng)一次性向甲方歸還______萬元（大寫：______元整）。本金并支付______萬元（大寫：______元整）的費率額度。

七、違約責任

（一）甲方的違約責任

1、甲方如未按協(xié)議約定的借款額度借款，影響了乙方的重大經(jīng)營活動，甲方承擔借款額度5%的罰款。

2、甲方如未按協(xié)議約定的乙方借款的到帳時間到款（最遲在________年____月____日前）甲方承擔借款額度10%的罰款。

（二）乙方的違約責任

1、乙方須按本合同約定的期限內(nèi)歸還全部借款本息，若乙方未能按協(xié)議約定的借款時間歸還甲方的借款，乙方須承擔該筆款項總額（______萬元）的______%的違約罰款。

2、若乙方未按協(xié)議約定的借款時間還款，在承擔了5%的違約罰款兌現(xiàn)后，需取得甲方的延期同意（延期時間甲、乙雙方到時商定，另行簽訂借款協(xié)議）。

3、若乙方未在本合同約定的期限內(nèi)歸還全部借款本息，而且無不主動歸意向的，甲方可直接從借款人賬戶中扣收。

4、______公司全體股東______的所有資產(chǎn)以及項目的土地、房產(chǎn)作為反擔保人。若不能按期或無力償還時，甲方優(yōu)先用未償還款項，按成本價購置乙方房產(chǎn)，住房按______元/平方米換購；鄰街商鋪按______元/平方米換購，直到還款完畢。

除違約金的約定外，為了保障款項的回收，還可以就借款設(shè)置抵押。

需要注意，借款的抵押如果涉及不動產(chǎn)，要到相關(guān)部門辦理登記手續(xù)，才能對抗第三人。

八、爭議解決方式

甲乙雙方在本合同履行期間如果發(fā)生爭議，雙方應(yīng)該協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方可向本合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

借款合同糾紛的訴訟時效為________年。如約定還款期限的，訴訟時效從借款到期次日開始計算。到期有催討的，從催討次日重新計算，但須保存催討的證據(jù)；沒有約定還款期限的，債權(quán)人可以隨時提出還款主張，不受兩年訴訟時效的限制，但提出還款主張后兩年內(nèi)沒有繼續(xù)主張的，視為超過訴訟時效，法律不予支持。

九、本協(xié)議的未盡事宜，甲、乙雙方另行商議解決或以補充協(xié)議的方式另行約定。

十、本協(xié)議經(jīng)甲方所有借款人和乙方法定代表人簽字并蓋章后生效。

十一、本協(xié)議一式______份，甲、乙雙方各執(zhí)______份，具有同等的法律效力。

為了確保簽名的真實性，應(yīng)要求當事人提供身份證復(fù)印件，而且復(fù)印件上還應(yīng)當讓債務(wù)人簽字。最好有借款人按手印，因為身份證也有假的，如果有蓋手印會更好。尤其是在簽名潦草的情況下更是如此。

甲方：（簽章）

________年____月____日

乙方：（簽章）

________年____月____日

債券融資合同 債權(quán)融資債務(wù)融資篇九

合同編號：____________

甲方：________________________

法定住址：____________________

法定代表人：__________________

職務(wù)：________________________

委托代理人：__________________

身份證號碼：__________________

通訊地址：____________________

郵政編碼：____________________

聯(lián)系人：______________________

電話：________________________

電掛：________________________

傳真：________________________

帳號：________________________

電子信箱：____________________

乙方：________________________

法定住址：____________________

法定代表人：__________________

職務(wù)：________________________

委托代理人：__________________

身份證號碼：__________________

通訊地址：____________________

郵政編碼：____________________

聯(lián)系人：______________________

電話：________________________

電掛：________________________

傳真：________________________

帳號：________________________

電子信箱：____________________

鑒于：

1。甲方因攝制電影（電視劇）缺乏資金，并獲知乙方為依法成立進行融資居間活動的法人單位，擬委托乙方尋找、介紹出資方；而乙方亦獲知了甲方的上述意愿。

2。鑒于甲乙雙方進一步確認：甲方愿意委托乙方為其籌拍的電影（電視劇）《_________》尋找、介紹出資方，乙方愿意接受委托，雙方愿意簽訂正式合同，并嚴格履行，以達到雙方目的。

鑒于此，雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經(jīng)充分友好協(xié)商，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。

第一條委托事項

1。甲方計劃攝制電影片（電視劇）《_________》（以下簡稱該影片、該劇），甲方委托乙方為攝制該影片（該劇）所需的全部或部分資金尋找或介紹出資方，乙方接受甲方委托。

2。乙方應(yīng)盡力為甲方尋找或介紹出資方，并盡可能促成出資方以出借、贊助、投資等合法方式為甲方融資。

第二條居間人的權(quán)利義務(wù)

1。乙方在接受甲方的委托時，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)紀機構(gòu)資質(zhì)證書等合法的經(jīng)營資格證明。

2。乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方的居間人，并可以向第三方介紹電影片的相關(guān)情況，但甲方認為是商業(yè)秘密的除外。

3。乙方應(yīng)認真完成甲方的委托事項，按照合同第一條所規(guī)定的內(nèi)容積極為甲方尋求機會，并為甲方與相關(guān)對方當事人簽署合同或協(xié)議提供聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)。

4。乙方應(yīng)向甲方及時、真實地報告有出資意向的第三方的情況。

5。乙方不得故意隱瞞與有出資意向的第三方有關(guān)的重要事實或提供虛假情況。若乙方故意隱瞞或提供虛假情況，損害甲方合法權(quán)益的’，乙方無權(quán)要求甲方支付酬金，同時應(yīng)向甲方承擔賠償責任。

6。乙方在代理甲方的委托事項過程中，因甲方過錯造成其損失時，乙方有權(quán)要求甲方承擔賠償責任。

7。乙方不得與第三方惡意串通，損害甲方的利益。若乙方與第三方相互串通給甲方造成損失的，乙方無權(quán)要求甲方支付酬金，同時還應(yīng)與第三方共同承擔賠償責任。

第三條居間報酬與費用

1。若乙方促成有出資意向的第三方與甲方簽署融資合同，甲方應(yīng)向乙方支付融資合同約定的出資方出資額的百分之_____作為乙方酬金，此酬金的有關(guān)稅款由甲方負擔，居間費用由乙方自行承擔。酬金的支付方式為：現(xiàn)金□；支票□；_______。

除本條規(guī)定的酬金外，乙方不得向甲方索取任何形式的酬金。

2。若乙方未能促成第三方與甲方簽署出資合同，乙方無權(quán)要求甲方支付酬金，但可以要求甲方支付其從事居間活動所支出的必要費用。所謂必要費用是指：__________________。

第四條合同的解除

發(fā)生下列情形之一，甲方或乙方可以通過書面形式通知對方解除本合同：

1。代理期限屆滿，甲乙雙方不再續(xù)簽本合同；

2。甲乙雙方通過書面協(xié)議解除本合同；

3。因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；

4。在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的；

5。當事人一方遲延履行合同主要義務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；

6。當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；

7。______________________________________________________。

在本合同履行過程中，除以上情形，任何一方也可以隨時提出解除本合同，但必須以書面形式通知對方；因解除本合同給對方造成損失的，除不可歸責于本方的原因外，提出解除合同方應(yīng)賠償對方所遭受的損失。

第五條違約責任

本合同的任何一方違反本合同的約定給對方造成損失的，都應(yīng)當賠償另一方因此而遭受的損失，并支付本合同居間報酬的_____%作為違約金。

第六條聲明及保證

甲方：

1。甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2。甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（_________）均已辦妥并合法有效。

3。在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4。甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

1。乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2。乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（_________）均已辦妥并合法有效。

3。在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4。乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第七條保密

甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。

第八條通知

1。根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用__（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2。各方通訊地址如下：______________________________________________________。

3。一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任

第九條合同的變更

本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出______天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。

第十條合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

第十一條爭議的處理

1。本合同受xxx法律管轄并按其進行解釋。

2。本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第___種方式解決

（一）提交_________仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十二條不可抗力

1。如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2。聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后____日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

3。不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

4。本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、政府行為或法律規(guī)定等。

第十三條合同的解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋

第十四條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十五條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：______________

法定代表人（簽字）：________

委托代理人（簽字）：________

簽訂地點：__________________

_________年_________月____日

乙方（蓋章）：______________

法定代表人（簽字）：________

委托代理人（簽字）：________

簽訂地點：__________________

_________年_________月____日

債券融資合同 債權(quán)融資債務(wù)融資篇十

訂立協(xié)議雙方：

甲方名稱：_________

住所：_________

法定代表人：_________

乙方名稱：_________

住所：_________

法定代表人：_________

鑒于：甲方為經(jīng)營需要，向乙方申請貸款作為_________，雙方經(jīng)協(xié)商一致同意，由乙方提供雙方商定的貸款給甲方。為此，雙方特訂立本協(xié)議：

1.貸款總金額：人民幣_________元整(rmb_________)。

2.貸款用途：_________。

3.貸款期限：本次貸款期限為_________年，自_________年_________月_________日至年_________月_________日。

4.貸款利率：本貸款利率及計息方法，按照同期中國人民銀行公布的一年期貸款利率執(zhí)行。

5.貸款的支取：本次貸款為一次性支取，支取時間為本協(xié)議生效后的_________日內(nèi)。

6.貸款的償還：甲方保證在本協(xié)議規(guī)定的貸款期限內(nèi)，即分別在_________年至_________年的_________月_________日按期向乙方支付當年利息，_________年_________月_________日前向乙方償還全部本金并支付當年利息。

7.本協(xié)議在乙方同意甲方延期還款的情況下繼續(xù)有效。

乙方的義務(wù)：

應(yīng)按照本協(xié)議約定及時將貸款交付甲方。

甲方的義務(wù)：

應(yīng)嚴格按照本協(xié)議規(guī)定的時間還本付息。

1.乙方如因本身責任未按協(xié)議規(guī)定支付貸款，給甲方造成損失，乙方應(yīng)負違約責任。

2.甲方如未按貸款協(xié)議規(guī)定使用貸款，乙方有權(quán)提前收回部分或全部貸款，并對挪用貸款部分在原貸款利率的基礎(chǔ)上加收100%的罰息。

3.甲方如在本協(xié)議規(guī)定的貸款期限內(nèi)有其他違約行為，乙方有權(quán)要求甲方提前歸還已貸的本息。

1.發(fā)生下列情況之一時，乙方有權(quán)停止發(fā)放貸款并立即或限期收回已經(jīng)發(fā)放的貸款。

(1)甲方與第三方發(fā)生訴訟，經(jīng)法院裁決敗訴，償付賠償金后，無力向乙方償付貸款本息。

(2)甲方的資產(chǎn)總額不足抵償其負債總額。

2.乙方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，甲方應(yīng)向乙方提供有關(guān)資料。

3.甲方或乙方中任何一方要求變更本協(xié)議或本協(xié)議中的某一條款，須在事前以書面形式通知對方，在雙方達成新的協(xié)議前，本協(xié)議的各項條款仍然有效。

本協(xié)議經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。

1.發(fā)生爭議雙方應(yīng)協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋蓋章)：_________

授權(quán)代表(簽字)：_________ 授權(quán)代表(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

債券融資合同 債權(quán)融資債務(wù)融資篇十一

甲方：

身份證號碼：

乙方：

法定代表人：

地址：

為推動乙方在龍泉的動漫科技商城項目建設(shè)，甲、乙雙方經(jīng)多次友好協(xié)商，現(xiàn)就借款的有關(guān)事宜達成以下協(xié)議，以資雙方共同遵守。

一、借款用途：

二、借款額度及到帳時間

１、此次乙方向甲方的借款額度為______萬元（大寫：______元整）。

２、此筆借款到達乙方帳上的時間為______年____月____日前。

三、還款時間

１、乙方向甲方借款的時間為______個月。

２、乙方向甲方的還款截止時間為乙方借款到帳之日起的______個月內(nèi)。

四、借款利息

甲、乙雙方商定，該筆借款的月費率______％，到乙方還款之日止費率共計為人民幣______萬元（大寫：______元整）。

五、甲、乙雙方的責任及義務(wù)

（一）甲方的責任及義務(wù)

１、本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽定后，甲方應(yīng)積極籌措資金，并在協(xié)議規(guī)定的時限內(nèi)到乙方帳上。

２、監(jiān)督乙方按借款用途用款。

３、及時協(xié)助乙方向政府支付土地款。

４、按協(xié)議的約定按時收回借款及費率額度。

５、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方財務(wù)資金支配，并在開戶銀行監(jiān)留印件章，另派專人參與乙方財務(wù)資金監(jiān)管工作，直到還款完畢。

６、根據(jù)乙方工作進展情況，甲方如發(fā)現(xiàn)乙方有轉(zhuǎn)走資金或虛報造假等情況時，甲方有權(quán)對乙方資金進行凍結(jié)并解除本協(xié)議和追收本金和利息。

（二）乙方的責任及義務(wù)

１、確保甲方的資金安全。甲方有權(quán)監(jiān)督借款的使用情況，了解乙方的償債能力等情況。乙方應(yīng)如實提供有關(guān)的資料。乙方如不按合同規(guī)定使用借款，甲方有權(quán)收回部分貸款。

２、乙方必須做到專款專用，股東不得分用，并建立開支明細帳，以供甲方跟進查詢。

３、在甲方的協(xié)助下，及時向政府支付土地款。

４、按協(xié)議的約定時限向甲方歸還全部借款和支付費率額度。

５、借款方有義務(wù)接受貸款方的檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的計劃執(zhí)行、經(jīng)營管理、財務(wù)活動等情況。

六、借款及利息的支付方式

本協(xié)議規(guī)定的借款時間到期時，乙方應(yīng)一次性向甲方歸還______萬元（大寫：______元整）。本金并支付______萬元（大寫：______元整）的費率額度。

七、違約責任

（一）甲方的違約責任

１、甲方如未按協(xié)議約定的借款額度借款，影響了乙方的重大經(jīng)營活動，甲方承擔借款額度５％的罰款。

２、甲方如未按協(xié)議約定的乙方借款的到帳時間到款（最遲在______年____月____日前）甲方承擔借款額度１０％的罰款。

（二）乙方的違約責任

１、乙方須按本合同約定的期限內(nèi)歸還全部借款本息，若乙方未能按協(xié)議約定的借款時間歸還甲方的借款，乙方須承擔該筆款項總額（______萬元）的______％的違約罰款。

２、若乙方未按協(xié)議約定的借款時間還款，在承擔了５％的違約罰款兌現(xiàn)后，需取得甲方的延期同意（延期時間甲、乙雙方到時商定，另行簽訂借款協(xié)議）。

３、若乙方未在本合同約定的期限內(nèi)歸還全部借款本息，而且無不主動歸意向的，甲方可直接從借款人賬戶中扣收。

４、______公司全體股東______的所有資產(chǎn)以及項目的土地、房產(chǎn)作為反擔保人。若不能按期或無力償還時，甲方優(yōu)先用未償還款項，按成本價購置乙方房產(chǎn)，住房按______元/平方米換購；鄰街商鋪按______元/平方米換購，直到還款完畢。

八、爭議解決方式

甲乙雙方在本合同履行期間如果發(fā)生爭議，雙方應(yīng)該協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方可向本合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

九、本協(xié)議的未盡事宜，甲、乙雙方另行商議解決或以補充協(xié)議的方式另行約定。

十、本協(xié)議經(jīng)甲方所有借款人和乙方法定代表人簽字并蓋章后生效。

十一、本協(xié)議一式______份，甲、乙雙方各執(zhí)______份，具有同等的法律效力。

甲方：（簽章）

年 月 日

乙方：（簽章）

年 月 日

債券融資合同 債權(quán)融資債務(wù)融資篇十二

甲乙雙方本著平等、自愿和誠實信用原則，就融資事宜達成一致。特訂立本合同，供雙方恪守履行。

第一條融資金額與期限

合同雙方協(xié)商一致，由乙方向甲方項目出借資金共計人民幣____________元(大寫：________________整)。

本合同融資期限為__2__年，自20_年____月____日至____年____月____日止。融資期限屆滿以后，雙方協(xié)商一致的，可以延長。第二條融資用途

甲方將借入的資金用于__。如業(yè)務(wù)發(fā)展需要，甲方也可將該筆本金用于___。

第三條債轉(zhuǎn)股合作方案

1.本合同融資以債轉(zhuǎn)股的方式進行合作，其按投資額如期歸還外，給予定期收益回報，具體如下：

2.附加條件說明：除三年的回報之外，再給予附加條件的投資回報，但相應(yīng)的條件是：a.貸款必須滿3年，b.項目上市后兌現(xiàn);

3.根據(jù)雙方合作商議，決定按照進行融資合作;

4.乙方指定以下銀行賬號為收款賬號并保證其真實有效。融資期限(或者分期期限)屆滿以后七個工作日內(nèi)，甲方將本合同融資(或者分期還款金額)匯入該賬號。

第四條貸款的擔保

甲乙雙方選擇履行本條第____款。

1.本合同融資無擔保;

2.本合同融資的擔保方式為：

第七條甲方保證

1.甲方是根據(jù)xxx法律依法成立的中國公民，具有簽訂和履行本合同所必需的民事權(quán)利能力和行為能力，能獨立承擔民事責任。

2.甲方提供的與本貸款有關(guān)的一切文件、資料及陳述均是合法、真實、準確、完整的。

第八條甲方義務(wù)

1.甲方應(yīng)按合同約定清償融資款本金和收益回報。

2.融資期間，甲方經(jīng)營決策發(fā)生任何重大改變(包括但不限于轉(zhuǎn)股、改組、合并、分立、合資、合作、經(jīng)營范圍和注冊資本變更等)，可能影響乙方權(quán)益，甲方應(yīng)至少提前三十日書面通知乙方，并且落實融資清償責任，或者提前清償，或者提供乙方認可的擔保。

3.甲方應(yīng)當接受乙方監(jiān)督。如乙方要求，甲方應(yīng)當提供真實反映融資使用情況的報表及其他文件。

4.未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得以任何方式轉(zhuǎn)移或變相轉(zhuǎn)移本合同的債務(wù)責任。

5.甲方轉(zhuǎn)讓、處分其重大資產(chǎn)或營業(yè)收入的全部或大部分，應(yīng)至少提前三十日書面通知乙方，并且落實融資清償責任，或者提前清償貸款，或者提供乙方認可的擔保。

6.如發(fā)生影響甲方合同履行能力的重大事件，包括但不限于重大經(jīng)濟糾紛、停業(yè)、歇業(yè)、被宣告破產(chǎn)、解散、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被撤銷、財務(wù)狀況惡化等，甲方應(yīng)立即書面通知乙方。

7.融資期間，甲方變更法人名稱、法定代表人、項目負責人、住所、電話、傳真等，應(yīng)在變更后七日內(nèi)書面通知乙方。

第九條乙方義務(wù)

1.乙方應(yīng)當依照合同約定，按時足額出借資金給甲方。

2.對于磋商、訂立、履行本合同的過程中所知悉的甲方商業(yè)秘密以及甲方要求予以保密的資料、數(shù)據(jù)等信息，乙方應(yīng)當予以保密。

3.乙方應(yīng)當按照合同約定的收益和期限收取回報。甲方提前還款的，乙方在接到甲方的書面通知后，應(yīng)當同意。

第十條違約責任

1.本合同生效后，未按照合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)當承擔相應(yīng)的違約責任。

2.乙方未按本合同約定提供融資的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金的計算收取辦法為___________________。

3.出現(xiàn)下列情形的，乙方有權(quán)要求甲方立即償還融資及收益回報，且乙方要求甲方償還前述款項之日即為本合同融資期限屆滿之日。

(1)甲方?jīng)]有按期償還融資及回報，經(jīng)乙方書面催告后，仍未償還的;

(2)甲方停業(yè)、歇業(yè)、被宣告破產(chǎn)、解散、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被撤銷、涉及重大經(jīng)濟糾紛、財務(wù)狀況惡化等;

(3)甲方未能按本合同約定的用途使用貸款的;

(4)甲方發(fā)生危及、損害或可能危及、損害乙方權(quán)益的重大事件。5.甲方不能按時支付收益回報的，乙方有權(quán)按照未支付收益回報每日萬分之__1__計算，要求甲方支付違約金;甲方逾期未清償融資本金的，乙方有權(quán)按照融資本金每日萬分之__1__計算，要求甲方支付違約金。

第十二條公證事宜

任何一方提出公證本合同內(nèi)容的，另外一方應(yīng)當同意，公證費用由提出方承擔。

第十三條其他約定事項

第十四條爭議解決

本合同未盡事宜以及履行本合同所產(chǎn)生的爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的，爭議由合同簽訂地人民法院申請訴訟。

第十五條合同的生效、變更與解除

1、本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字，并加蓋公司公章或者合同專用章之日起生效。

2、合同生效后，除本合同已有約定的外，甲乙任何一方均不得擅自變更或解除本合同;如確需變更或解除本合同，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并達成書面協(xié)議。

第十六條其他

1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行達成書面協(xié)議，作為本合同附件。本合同的任何附件、修改或補充均構(gòu)成本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式____份，甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)____份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

債券融資合同 債權(quán)融資債務(wù)融資篇十三

甲方(出借人)

地址：

乙方(借款人)

地址：

身份證號碼 ：

移動電話/座機：

保證人：

地址：

身份證號碼 ：

移動電話/座機：

經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，自愿簽訂本合同，雙方共同遵守。

1、借款種類：

2、借款用途：

3、借款金額：甲方同意向乙方提供借款金額為(大寫) 人民幣 (小寫) .

(1)本合同項下借款期限為 ，自 年 月 日 起至 年 月 日止， 乙方還款日期為 年 月 日。

(2)本合同記載的借款金額、借款日期如與借款憑證記載不一致時，以借款憑證為準(還款日期相應(yīng)順延)借款憑證為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

(3)本合同項下借款利息自甲方實際提供借款的當天開始計算，借款利率雙方約定為 ，利息結(jié)算方式為： ，本息還款方式為 .

1、甲方有權(quán)了解乙方的借款使用情況，并對借款使用進行監(jiān)督，乙方有義務(wù)配合甲方進行監(jiān)督檢查，及時提供所需的文件、資料等信息情況，并對所提供材料的真實合法性負責。

2、在乙方履行本合同規(guī)定義務(wù)的前提下，按期向乙方提供借款。

3、甲方有權(quán)按照本合同約定的計息期限和利率向乙方收取應(yīng)得利息，如乙方違約有權(quán)收取違約金，合同終止后乙方必須歸還甲方所借資本金及應(yīng)得利息。

4、乙方發(fā)生如下情形之一的甲方可以提前收回未到期貸款：

(1)不按期償還借款本金或不按期支付利息的;

(2)不按約定的用途使用借款的;

(3)不接受或不配合甲方對其借款使用情況的查詢或監(jiān)督的;

(4)未按期清償其他任何金融機構(gòu)或第三人到期債務(wù)的;

(5)參與重大賭博、吸毒等違紀違法行為的;

(6)發(fā)生其他嚴重影響償還債能力或失去信用情形的。

1、有權(quán)按照本合同約定取得和使用所借款項，收取甲方借款時應(yīng)當出具收據(jù)。

2、按期足額歸還借款本金及利息。如遇特殊情況，乙方不能在借款到期日歸還借款而需展期的，應(yīng)在借款期限屆滿30日前向甲方提出書面展期申請，經(jīng)甲方同意后，雙方簽訂書面補充協(xié)議，否則視為乙方違約。

3、乙方應(yīng)按本合同約定期限向甲方支付應(yīng)付利息。

4、乙方應(yīng)如實告知甲方借款用途，不得隱瞞，并按照本合同約定用途合法合規(guī)的使用借款，保證不使用借款從事違法違規(guī)活動，否則甲方有權(quán)提前收回借款并按本合同約定期限計收利息，乙方從事違法違規(guī)行為導(dǎo)致的法律后果需自負，甲方對此不承擔任何責任。

5、按甲方要求及時提供真實、完整的相關(guān)資料、信息，填妥有關(guān)借款憑證，并積極配合甲方對本合同項下借款使用情況的檢查。

6、乙方在本合同項下借款本息未全部還清之前如采取足以引起本合同之債權(quán)債務(wù)關(guān)系變化或影響甲方借款債權(quán)實現(xiàn)的行為，應(yīng)當提前30日書面通知甲方，并經(jīng)甲方書面同意，同時落實債務(wù)清償責任或提前清償債務(wù)，否則不得采取相關(guān)行為。乙方與第三人惡意串通實施相關(guān)行為損害甲方債權(quán)的，甲方有權(quán)撤銷相關(guān)行為，由此造成的損失由乙方承擔。

7、乙方發(fā)生對其正常經(jīng)營活動構(gòu)成危險或?qū)ζ渎男斜竞贤椣逻€款義務(wù)可能產(chǎn)生重大不利影響的任何其他事項，如從事違法活動、涉及重大訴訟活動、經(jīng)濟狀況惡化的，均應(yīng)在3日內(nèi)書面通知甲方，并落實還款措施。

8、在本合同有效期間內(nèi)，乙方為他人債務(wù)提供保證或以其主要財產(chǎn)向第三人抵押、質(zhì)押，應(yīng)當提前7日書面通知甲方并征得甲方書面同意。

9、乙方不得轉(zhuǎn)移財產(chǎn)或擅自贈與、處置財產(chǎn)，以逃避對甲方的債務(wù)。

10、借款期間乙方發(fā)生住址、聯(lián)系方式等事項，應(yīng)當提前7日書面通知甲方。

11、若本合同項下借款有擔保，則乙方需根據(jù)甲方要求辦妥擔保登記等有關(guān)法律手續(xù)，且保證該擔保在還款期限內(nèi)持續(xù)有效，如若相關(guān)擔保失去應(yīng)有的擔保信用能力，甲方有權(quán)提前收回借款本金及應(yīng)得利息。

12、本合同項下借款的擔保人出現(xiàn)部分或全部喪失與本借款相應(yīng)的擔保能力，或者作為本合同項下借款擔保的抵押物、質(zhì)押物價值減少，乙方應(yīng)當在7日內(nèi)提供甲方認可的其他擔保措施。

13、乙方應(yīng)當承擔與本合同及本合同項下?lián)Ｓ嘘P(guān)的法律服務(wù)、登記、鑒定、公證等費用。

1、在乙方履行本合同規(guī)定義務(wù)的前提下，甲方無正當理由未按期提供借款，如延期超過7天以上的，甲方需按借款金額3%支付給乙方違約金。

2、乙方違反本合同第四條第2至13款中的任一款，甲方均有權(quán)采取停止提供借款、提前收回借款本息或足以使甲方的借款不受損失的保全措施;乙方違反本合同第四條第5至13款中的任一款，還應(yīng)當向甲方支付相當于借款總額10%的違約金。

3、乙方到期不償還本合同項下借款本金及利息的，甲方有權(quán)限期清償，乙方除應(yīng)支付給甲方借款本金及利息外，還應(yīng)當向甲方支付相當于借款總額10%的違約金。

4、乙方應(yīng)當嚴格按照本合同約定的借款期限履行還本付息義務(wù)，不得擅自提前還款，否則甲方有權(quán)繼續(xù)按照本合同約定的計息期限計收應(yīng)得利息，并按照借款金額10%收取違約金。

5、乙方未按本合同約定用途使用借款的，甲方有權(quán)提前收回借款或解除合同，并按照本合同約定的計息期限計收應(yīng)得利息，乙方還應(yīng)當向甲方支付相當于借款總額10%的違約金。

6、因乙方違約致使甲方采取訴訟及非訴訟方式實現(xiàn)債權(quán)的，乙方應(yīng)當承擔甲方為此支付的申請費、執(zhí)行費、律師費以及評估、公證、勘驗、拍賣、調(diào)查、鑒定、差旅費以及其他實現(xiàn)債權(quán)的費用。

1、抵押擔保：乙方提供_____ _ __ 為本合同項下債務(wù)履行擔保，并自行辦理相關(guān)法律手續(xù)，到期不能歸還甲方的借款，甲方有權(quán)處理抵押物。乙方到期如數(shù)歸還借款的，抵押權(quán)消滅。如若乙方提供的擔保不適格，甲方有權(quán)解除合同。

2、保證擔保：乙方提供債務(wù)履行保證人為本合同項下債權(quán)擔保，保證人對乙方債務(wù)履行承擔連帶責任，擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的費用。保證期間自債務(wù)履行期滿之日起五年。保證人履行責任后，有向乙方追償?shù)臋?quán)利，乙方有義務(wù)對保證人進行償還。

3、如有見證方，則見證人應(yīng)如實提供見證，但不因此對本合同的執(zhí)行承擔任何法律責任，見證人應(yīng)當積極協(xié)助非違約方行使相關(guān)權(quán)利，所需費用計入維權(quán)成本，由違約方承擔。

第七條 爭議的解決

因執(zhí)行本合同所發(fā)生的爭議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，由甲方住所地法院管轄。

第八條 合同的生效

本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。合同履行過程中，任何一方不得擅自變更或解除合同，合同變更應(yīng)簽訂書面補充協(xié)議。

第九條 本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，擔保人 份，均具同等效力。

第十條 提示

甲方已提請乙方注意對本合同各項條款作全面、準確的理解，并應(yīng)乙方的要求做了相應(yīng)的條款說明。乙方已閱讀本合同所有條款，對本合同條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。簽約各方對本合同的含義認識一致。

甲方(簽章)

乙方(簽章)

保證人(簽章)

保證人(簽章)

保證人(簽章)

見證方(簽章)

簽訂日期： 年 月 日

簽訂地點：

債券融資合同 債權(quán)融資債務(wù)融資篇十四

借款人：________________________

貸款人：________________________

借款人因________開發(fā)項目，向貸款人申請人民幣貸款_____ 萬元，期限為______年。根據(jù)我國有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方當事人平等協(xié)商，自愿簽訂本借款合同。

1-1 在本合同中，下列術(shù)語具有如下含義：

1-1-1 “銀行營業(yè)日”指貸款人所在地法定工作日。

1-1-2 “信息日”指每季最后一個月的20日。

1-1-3 “借款人”指依據(jù)本合同借用貸款的人，包括其繼承人、受讓人。

1-1-4 “貸款人”指依據(jù)本合同發(fā)放、管理貸款的銀行，包括經(jīng)辦貸款和空軍部隊施帳戶監(jiān)管的銀行。

1-1-5 “提款期”指借款人依據(jù)本合同第6-1條提取貸款的期間，包括推遲提款的期間。

1-1-6 “還款期”指借款人依據(jù)本合同第6-7條是還貸款的期間，包括貸款展期的期間。

1-1-7 “寬限期”指允許借款人遲延履行義務(wù)而不視為違約的期間。

1-1-8 “項目”指_______。

1-1-9 “建設(shè)期”指從項目開工之日起至項目完工之日所經(jīng)歷的時間。

1-1-10 “經(jīng)營期”指項目竣工交付使用開始至結(jié)束的期限。

1-1-11 “完工”指竣工報告經(jīng)有關(guān)部門批準，項目交付使用。

1-1-12 “擔保性”文件指為了保證本合同的履行而簽署的保函、保證書、抵押合同、質(zhì)押合同等。

2-1 借款人是依法設(shè)立的、具有法人資格的空軍部隊體，依法有權(quán)訂立和履行本合同;

2-2 所建項目已經(jīng)取得有關(guān)批復(fù)文件，包括項目建議書批復(fù)文件、工程可行性研究報告批復(fù)文件、征用土地批文、開工批復(fù)文件、項目資金承諾文件等所有應(yīng)該取得的政府批準文件;

2-3 向貸款人提供本項目下的批準其借款的文件、擔保性文件、建設(shè)工程承包合同、原材料供應(yīng)合同、技術(shù)咨詢合同等;

2-4 本合同項下______萬元的項目資金按期、足額到位;

2-5 向貸款人提供本項目的其他建設(shè)資金的貸款方及其他資金出資方的資金承諾書;

2-6 本合同項下借款人的債務(wù)與借款人的其他債務(wù)處于平等地位(法律另有規(guī)定的除外)。

2-7 在談判、簽署、履行本合同過程中的貸款人提供的有關(guān)資料真實、完整、準確;

2-8 目前無重大經(jīng)濟糾紛發(fā)生。

3-1 貸款人同意向借款人提供總額為人民幣______萬元的貸款;

3-2 本合同項下的貸款只能用于_______開發(fā)項目建設(shè);

3-3 在貸款期限內(nèi)，借款的實際提款日和還款日以貸款人批準的借據(jù)為準，其他記載事項與本合同不一致的，以本合同為準，借據(jù)是本合同的組成部分。

4-1 本合同項下的貸款利息，確定為年利息百分之______。在本合同有效期內(nèi)，如遇中國人民銀行調(diào)整利率，并且本合同項下的利率在規(guī)定的調(diào)整范圍內(nèi)的，則按中國人民銀行的規(guī)定作相應(yīng)的調(diào)整，無須經(jīng)借款人的同意。

4-2 貸款人在每一結(jié)息日內(nèi)向借款人計收利息。貸款到期，利隨本清。

5-1 首次提款前，借款人必須向貸款人提交下列文件或辦理下列事項：

5-1-1 貸款證交由貸款人審核;

5-1-2 本合同項下貸款所建項目的有關(guān)批復(fù)文件，包括項目建議書批復(fù)文件、工程可行性研究報告批復(fù)文件、征用土地批文、開工批復(fù)文件、項目資金承諾文件以及項目資金計劃安排等;

5-1-3 生效的建設(shè)承包合同;

5-1-4 生效的原材料供應(yīng)合同;

5-1-5 項目財產(chǎn)保險單;

5-1-6 所有依法生效的擔保性文件;

5-2 首次和每次提款前，借款人須滿足下列條件：

5-2-1 擔保合同合法有效;

5-2-2 本合同項下貸款所建項目的資本金和其他籌措資金已按規(guī)定的時間足額到位;

5-2-3 未發(fā)生本合同規(guī)定的違約事件;

5-2-4 出具按規(guī)定用途使用貸款的情況報告及有關(guān)的財務(wù)報表、資料;

5-2-5 按本合同規(guī)定向貸款人辦理提款手續(xù);

5-2-6 已按第7-3條的規(guī)定開立帳戶。

6-1 本合同項下貸款的提款期，自_____年____月____日起至_____ 年_____月_____日止。

6-2 本合同項下貸款分_____次提取;

6-3 貸款人應(yīng)在借款人辦理借款手續(xù)后______個銀行營業(yè)日內(nèi)將貸款放出;

6-4 借款人在確定的提款日或提款期內(nèi)，未辦理提款手續(xù)且未申請推遲提款的，貸款人可以通知借款人在3天內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)，逾期仍未辦理的，貸款人有權(quán)取消未提

債券融資合同 債權(quán)融資債務(wù)融資篇十五

甲方：

乙方：

甲乙雙方在平等、互利的原則基礎(chǔ)上，就忻阜高速公路項目建設(shè)引進呆帳款(即形象資金)達成如下協(xié)議：

一、甲方負責為乙方就忻阜高速公路項目建設(shè)引進呆帳款壹拾貳億元人民幣。

進款行：中國銀行支行

二、甲方保證資金來源的真實性和合法性。

三、甲方按照和乙方訂立的操作程序，保證資金按時、足額到位。(可分幾批進行操作)。

四、乙方積極配合甲方進款事宜，并按甲方要求支付差旅費和資金移動費用。

五、成功融資后(以資金到乙方帳戶為準)，乙方即刻解決甲方資金貼息，即過款總額的10%，如甲方不能在約定時間內(nèi)引進該筆資金，則由甲方承擔所產(chǎn)生的一切費用，(含乙方已支付的差旅費和乙方自身的費用)

以上協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，由甲乙雙方共同遵守并嚴格按照協(xié)議條款執(zhí)行。

本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：乙方：

xx年x月x日

債券融資合同 債權(quán)融資債務(wù)融資篇十六

借款人：（以下簡稱甲方）

法定代表人：

注冊號：

地址：

聯(lián)系方式：

貸款人：（以下簡稱乙方）

法定代表人：

注冊號：

地址：

聯(lián)系方式：

鑒于甲方需要一筆資金用于_____________________，向乙方申請借款，現(xiàn)根據(jù)xxx有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章，雙方當事人本著自愿、平等、互信、互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，訂立本合同，以資遵守。

第一條、典當物

1、1為控制本合同項下的借款風險，_____________自愿將其在________________________________________________________________________________質(zhì)押給乙方，并簽署了合同編號為______________的《_______________》，乙方接受上述抵押物為本合同約定債權(quán)之擔保，按照約定辦理出質(zhì)登記，質(zhì)押登記書面證明由乙方保管。

1、2__________出具《擔保書》，自愿以_____________為本合同項下借款提供無限責任擔保。

第二條、典當金額、期限和息費率

2、1典當金額（簡稱當金）為人民幣______________________。

2、2典當期限為 ，即從 年 月 日始至 年 月__日止。

2、3當金月綜合服務(wù)費率為 ％；月利率為 ％，合計息費率為月 ％。自乙方發(fā)放當金之日起開始計算，每滿30天為一個月。

第三條、當金息費的計算和收取方式

3、1計費方法：

3、2計算公式為：

a綜合服務(wù)費=本合同約定費率×當金×當金實際使用天數(shù)

b利息=本合同約定利率×當金×當金實際使用天數(shù)

3、3當金月利率為 ％，根據(jù)典當期限為______，計算利息為人民幣______________________，典當利息在_____________時由甲方支付。

3、4當金月綜合服務(wù)費率為 ％，根據(jù)典當期限為_____，計算綜合服務(wù)費為人民幣_______________________，在____________時由甲方支付。

3、5甲方在典當期限屆滿時將當金本金及利息以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付到乙方指定以下賬戶：

公司名稱：

開戶銀行：

賬號：

行號：

第四條、當金發(fā)放的先決條件

4、1滿足下列發(fā)放當金先決條件，乙方予以辦理發(fā)放當金手續(xù)：

（1）填妥借款申請表、當票，辦理借款憑據(jù)；

（2）提供簽訂的有效質(zhì)押合同；

（3）提交有效身份證件；

（4）提交借款人指定的銀行賬戶的詳細資料；

（5）提交在工商登記部門辦理的股權(quán)質(zhì)押登記書；

（6）提交乙方要求提供的其它文件、資料。

4、2甲方在 年 月 日向乙方辦理一次性當金發(fā)放手續(xù)。（實際以當金發(fā)放之日為準）。

4、3乙方在甲方辦妥當金發(fā)放手續(xù)后及時匯款。

第五條、還款、提前還款和續(xù)當（即展期）

5、1典當本金還款日期為： 年 月 日。

5、2甲方在當金到期日歸還全部借款本金及其他全部費用。

5、3甲方要求提前還款，須提前3個銀行工作日以電話或傳真通知乙方即可。

5、4甲方若申請續(xù)當（即展期），必須在典當期限屆滿時提前取得乙方同意，簽訂續(xù)當合同及辦理續(xù)當手續(xù)，并支付前期當金利息，預(yù)繳當期當金的綜合服務(wù)費用。

5、5在甲方清償?shù)洚斀杩畋窘稹⒗ⅰ⒕C合服務(wù)費等所有費用后，乙方應(yīng)及時協(xié)助甲方辦理質(zhì)押注銷手續(xù)，歸還收執(zhí)保管的有關(guān)資料。

甲方：

乙方：

債券融資合同 債權(quán)融資債務(wù)融資篇十七

第一條：甲方與乙方

甲方：

乙方：

第二條：合作事宜

鑒于甲乙雙方都具有明確的投資意愿和投資意向，經(jīng)友好協(xié)商，彼此本著互利互惠的原則，著眼于未來的投資進行融資，特簽訂本協(xié)議。

第三條：甲乙雙方基本權(quán)限

1、甲方全程謀略規(guī)劃投資項目，建設(shè)項目通路，提交項目執(zhí)行方案；

2、乙方賦予甲方上述權(quán)利，進行項目投資，監(jiān)督甲方項目執(zhí)行情況。

第四條：融資項目

1、此協(xié)議不涵蓋具體的投資項目，屬風險投資資本運作范疇，由甲方主要負責調(diào)研市場，尋找投資機會，并在選擇合適的項目后與乙方協(xié)商投資事宜，啟動投資。

2、乙方接受甲方提出的融資要求，接受注資后（投資后）甲方對于資金的全盤運作。

3、甲方如與第三方合作，須提交與第三方的合同原件給乙方查看，同時提供復(fù)印件給乙方，并簽訂附加協(xié)議附在本協(xié)議后。

第五條：融資額度及打款

1、為最大限度保護甲乙雙方的權(quán)益最大化，甲方對融資額度設(shè)定最低金額，本次融資額度最低_________萬元人民幣。

2、簽訂融資協(xié)議后，乙方須一次性將資金打入雙方共同賬戶，取款須經(jīng)雙方簽字確認。

第六條：股權(quán)及利益分配

1、甲方占全部股權(quán)的_________%；收益按_____%獲得，利益分配時間按照實際情況_____個月進行一次；乙方占全部股權(quán)的_________%；收益按_____%獲得，利益分配時間按照實際情況_____個月進行一次。

2、甲乙雙方簽訂本協(xié)議后，乙方將資金一次性打入雙方共同戶名的對公賬戶，取款須經(jīng)雙方簽字確認。

3、甲乙雙方任何時候都不允許單方面以各種理由將資金進行轉(zhuǎn)移，資金流動須經(jīng)過雙方到銀行共同簽字辦理手續(xù)方有效。

4、如出現(xiàn)虧本，甲方不承擔相應(yīng)責任，如出現(xiàn)超出投資額度的虧損，甲乙雙方共同承擔責任；

第七條：乙方的權(quán)利與義務(wù)

1、牽涉第三方合同，乙方有權(quán)利索取查看甲方與第三方的合同原件，復(fù)印合同復(fù)印件，依此作為衡量利益分配的原始材料（或本合同附件）；

2、牽涉第三方合作，乙方不得逾越甲方與第三方接觸談判，或與第三方直接簽訂相關(guān)協(xié)議，否則視為違約；

3、乙方的主要工作內(nèi)容

（1）評估甲方提出的投資方案，具有一票否決權(quán)；

（2）全程跟蹤甲方方案的執(zhí)行，提出合理化建議，督促甲方執(zhí)行；

（3）甲方與第三方合同，須經(jīng)過乙方的評估確認后，方可執(zhí)行；

第八條：甲方的權(quán)利與義務(wù)

1、負責整個項目的尋找，前期可行性評估，為項目定位定性，提交充分的項目分析方案與乙方探討；

2、與第三方接洽談判，撰寫合同文本，合同文本須經(jīng)過乙方評估；

3、對整個項目的執(zhí)行情況負責，確保甲乙雙方的利益最大化；

4、解決與第三方合作中的各種問題，確保合作順利；

第九條：費用支付

1、甲乙雙方簽訂合同后的三天內(nèi)，甲乙雙方出具有效xxx共同賬戶；

2、第四天至第十三天內(nèi)（一周之內(nèi)），乙方應(yīng)將所有投資資金打入雙方共同賬戶；

3、雙方指定_________銀行；

4、共同賬戶名：_________；共同賬戶號：_________.

第十條：雙方承諾

1、甲方應(yīng)本著誠信、專業(yè)、高效的職業(yè)精神為乙方提供優(yōu)質(zhì)的投資服務(wù)；

2、甲方應(yīng)確保提供的各種信息的準確性、完整性和合法性；

3、甲方不得要求乙方做從事有違國家法律法規(guī)的事情。

第十一條：違約責任

1、若甲方不履行誠信義務(wù)，想乙方隱瞞、虛報相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，則甲方賠償乙方違約金5000元，本協(xié)議自動終止。

2、若乙方簽訂本協(xié)議后不按協(xié)議時間在共同賬戶打入?yún)f(xié)議投資金額，賠償甲方違約金5000元，本協(xié)議繼續(xù)有效。

第十二條：合同爭議的解決方式

1、本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成，可申請當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁，或直接向當?shù)厝嗣穹ㄔ荷显V；

2、本協(xié)議一式兩份，雙方簽字生效。協(xié)議若因第三方合作需要另外簽署協(xié)議，附在本協(xié)議后作為附件。

甲方（簽字）： 乙方（簽字）：

身份證： 身份證：

債券融資合同 債權(quán)融資債務(wù)融資篇十八

借方企業(yè)名稱： (簡稱甲方) 法人： 電話： 法定地址：

受托方(受益方)： (簡稱乙方) 法人： 電話： 法定地址：

甲乙雙方依據(jù)《xxx合同法》第405條、424條、426條及相關(guān)法律法規(guī)，確保受益人各方經(jīng)濟利益分配依法簽定本居間合同，雙方嚴格按約履行。

第一條：

(a)甲方委托乙方以 指定銀行定期定存的 方式方法融資 伍 億元，用款期限 伍 年。

(b)甲方向乙方提供融資資料：

(c)甲方向乙方提供資料文件，保證真實有效。如甲方以非法占有為目的，采取欺騙偽造手段時，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)愿接受《合同法》第42條款規(guī)定雙倍處罰。

(d)甲方與銀主簽定合同過程中，獲悉商業(yè)秘密，無論合同是否成立，不得泄漏或者不正當?shù)氖褂谩Ｈ缫蜻^河拆橋，越軌等行為給乙方造成經(jīng)濟損失者，應(yīng)當承擔損害賠償責任。

第二條：居間有效時限一旦甲方與銀主正式簽訂合約時，乙方的居間行為即告完成。

第三條：居間費計算方法及支付

甲方與銀主融資總金額 伍 億元，居間傭金按 2 %支付，傭金總額為 壹仟萬 元人民幣。采取批進批清的原則，同臺結(jié)算。甲方在支付時發(fā)生延誤，則每日按3‰接受處罰，故意違約者，則按居間費雙倍處罰。

甲方不能按上列表內(nèi)名額履約支付傭金，所造成的一切后果，均由甲方負全部責任。

第四條：本合同解除的條件。

1、甲方按上列指定受益人名單分配金額足額支付完成后，本合同自動解除。

2、因不可抗拒自然災(zāi)害等原因，另行協(xié)商解決。

第五條：甲方違約責任

如果甲方在該合同簽訂的居間期限內(nèi)故意規(guī)避合同行為，發(fā)生過河拆橋與銀主同流合污，不在合同規(guī)定的時間內(nèi)履行支付居間傭金行為等違約行為，則除要向乙方(居間方)支付要約的居間費用外，另追加上居間費用總額的5%作為違約賠償金。違約嚴重時，乙方保留按100%違約賠償金進行法律追索。 賠償金同樣以現(xiàn)金方式按應(yīng)付金額比例打入上述乙方指定賬戶，同時乙方有權(quán)通過法律訴訟申請財產(chǎn)保全。

第六條：甲方獲得融資成功后，在經(jīng)營過程中所觸及違法、違紀行為均與乙方無關(guān)，永不追訴乙方所得，由此項業(yè)務(wù)而引發(fā)的任何爭議，乙方均不承擔任何經(jīng)濟及法律責任。

第七條：本居間合同與對應(yīng)的標的合同，同時生效，具有同等法律效力，同時銀主有責任監(jiān)督甲方支付居間方傭金的足額到位。本合同系雙方依據(jù)《xxx合同法》和相關(guān)法律法規(guī)依法簽訂，真實，合法，有效，對雙方均具約束力。

第八條：本合同手寫有效，一式四份：甲方一份，乙方三份，甲方簽字蓋章附身份證后有效。

甲方： 乙方：

身份證掃描件：

簽約地點： 簽約時間：