通過寫心得體會，我們能夠更好地發現自己的優點和長處，并學會善于總結和歸納。以下是一些真實的心得體會范文，希望能給大家提供一些寫作思路和技巧。
公司資金管理制度心得體會（優秀17篇）篇一
20xx年4月2日—7日，我們參加了四旺投資擔保有限公司崗前培訓，能參加這次培訓，我們深感榮幸，同時也非常珍惜公司給予我們的這一次增長知識、提高能力的機會。
這次培訓主要是針對貸款部門的培訓，雖然只有短短五天，但是公司貸款部門的前輩們還是給我們精心準備了豐富的學習大餐，小至公司的服務禮儀，大至公司的環境與政策。給我們培訓的有部門副總杜金科（現任公司總經理），業務副總戴炯等資深貸款行家，給我們授課時認真負責，對新員工提出的問題不嫌煩瑣的講解。參加的幾位同仁中也不乏有業內高手，課余時間、進餐時候我們經常互相交流，他們也不怕辛苦手把手地向我們講解：貸款新業務的探索、貸款業務的風險防范點、貸款流程及三查要點等。雖然我們學習的時間只有五天的時間，但是我們的收獲頗多：
一是專業知識有了豐富的武裝。通過對專業知識的解讀，我們從根本上明白了，小貸公司的貸款業務并不是我們原先想象中的簡簡單單的一個借貸過程，而需要客戶經理對信貸知識精確的把握和所貸企業本身及所在行業深入詳盡地了解；貸款也并不是把錢放出去就算把工作完成了，盡心的貸前調查、細心的貸時審查、完善的貸后檢查始終貫穿于每一筆業務的全過程中。
二是案例實訓讓我們身臨其境。在授課過程中，各位前輩盡量把學習知識點溶于案例中，通過真實案例的陳述與解讀，讓我們對貸款理論知識更有了一個更透徹的理解，對今后自己工作有了一個初步的認識。
短暫而又緊張的學習時間就快結束了，五天的學習讓我們每一個人在腦海中對公司有了一個全新的認識，這不僅僅包括對理論知識的一個簡單的掌握，更是對這份工作專業精神的一種崇拜。為了今后能夠快速、準確和精確的工作，少出現在差錯，我們需要在工作中認真認真再認真，調查調查再調查，因為我們在心底深深地愛上了這個行業，更深深地明白了自己肩負的使命。
培訓給予我的，遠不止這些，路漫漫其休遠兮，吾將上下而求索。我們一定會在今后的工作中嚴格要求自己，交出一份讓自己、讓領導、更讓企業滿意的答卷。
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公司資金管理制度心得體會（優秀17篇）篇二
近年來，我所在的公司在管理上逐漸完善了起來，相信與科學合理的管理制度密不可分。在接受管理制度培訓的同時，我也深受其影響，逐漸轉變自己的思想觀念，提升了自己的綜合素質。以下是我對公司管理制度的個人心得體會。
管理制度是指通過制度化的文件規范企業運營活動，對企業的管理決策、管理行為以及管理結果進行控制和監督，規范企業的運作，確保企業的高效運轉。在我所在的公司，管理制度是公司發展的基礎和核心，是支持企業持續發展的重要保障之一。當我們深入理解管理制度的重要性，骨子里就明白：一切活動的開展都需在規定的制度框架下操作，任何超越管理制度的操作都是非法行為，必須得到懲處。
第二段：管理制度涵蓋面廣，關鍵在于執行力。
廣泛的管理制度涵蓋了企業的各個方面，包括領導層的管理、員工的工作、企業文化的建設等。在這些制度中，最重要的是執行規范。我所在的公司將管理制度精細化，包容了對每個細節的規范和管理，以確保企業的運行有序和高效。因此，他們注重執行力，措施嚴格，對不遵守規章制度的人進行了制度處罰，形成了健康有序的工作環境。
第三段：管理制度不是簡單的套用，而是不斷調整和完善。
管理制度并不是一成不變的，隨著企業的發展，他們不斷地完善和調整制度,并且還在快速進化。作為員工，我們要及時學習了解，并積極提出改進意見。尤其在企業快速前進的新形勢下，現有管理制度需要跟上進步的時代步伐。
第四段：管理制度需要員工的學習和遵守。
管理制度雖然是由公司制定，但是其重要性并不比公司的價值觀和企業文化差。它是每個員工工作生活的指南，大大縮小了員工的權力界限。由于制度的不斷創新發展，員工需要不斷的學習和遵守按照制度行事。只要員工落實好制度，才能準確地把握企業運作的每一個動向，減少出現意外事件的概率，真正實現企業運作效果的最優化。
第五段：管理制度是公司與員工共同成長的基礎。
管理制度是企業與員工共同成長的基礎。從員工的角度講，制度規范了工作流程，提高了工作效率;從企業的角度講，制度建立管理的秩序，推進企業的發展。希望員工開拓視野，掌握扎實的專業知識，并且全面貫徹落實管理制度，與企業共同成長、共同發展。但要注意的是，管理制度絕不是在固化的枷鎖，應該更多地關注員工需求，鼓勵提出意見建議，讓規程和禮儀更好地為員工服務。
總之，管理制度是公司發展和員工成長的共同基石，作為一名員工，我們需要深刻理解管理制度的重要性，并堅定不移地落實規定，從而助力公司持續發展，更好地實現自身價值。
公司資金管理制度心得體會（優秀17篇）篇三
截取公司資金是指通過各種手段，將公司的資金挪用或占為己有。這種行為不僅嚴重損害公司利益，也可能會違反法律法規而遭受嚴重懲罰。然而，在某些情況下，截取公司資金的行為似乎被一些人視為一種“聰明”的做法。在我參與的幾個公司中，也曾遇到過這種情況。在這篇文章中，我將分享我在這個方面的一些體會和心得。
第二段：了解風險。
截取公司資金看似容易，實則風險極高。首先，公司的財務部門會嚴格監控資金流向，一旦發現異常，就會進行內部調查。其次，一旦被發現，不僅會失去工作，還可能會被追究刑事責任甚至民事責任。因此，不管是什么原因，截取公司資金都是不可取的。
第三段：尋求解決方案。
如果你因為某些原因亟需資金，應該尋求合法合規的解決方案，而不是考慮截取公司的資金。首先，可以向家庭、朋友、親戚尋求幫助；其次，可以考慮借貸或者銷售個人資產；最后，可以考慮降低個人開支，優化個人財務狀況。這些方法雖然可能需要付出一定的代價，但比起截取公司資金要明智得多。
第四段：了解公司文化。
有些人之所以采取截取公司資金的行為，可能是受到公司文化的影響。如果公司文化是以“成功至上”為核心，那么即便違反法律規定，只要達成了目標，就可能會受到贊揚和崇拜。這種文化下，截取公司資金極有可能成為一種“成功”的意味符號。因此，企業家和管理者應該積極培養良好的公司文化，強化道德約束，樹立企業社會責任意識，從根源上預防截取公司資金的行為。
第五段：結論。
在當今商業社會，誠信、信任是企業和個人的核心競爭力。截取公司資金的行為不僅有悖于誠信，還可能會違法，帶來嚴重后果。因此，在遇到資金緊張的情況下，我們應該優先考慮合法合規的解決方案。同時，企業家和管理者應該注意培育良好的公司文化，從制度、約束、激勵等方面預防截取公司資金的行為。唯有如此，才能構建一個和諧、穩定的企業環境，實現企業可持續發展。
公司資金管理制度心得體會（優秀17篇）篇四
人們在不久以前還廣泛地認為，小企業不必過多地注意或根本不用去注意管理，因為管理只是為“大家伙”準備的。小企業中現在還有人這樣說，“管理嗎?那是通用電氣公司才需要的;我們很小，又很簡單，用不著去注意管理。”但這是一種錯誤的看法。
小企業甚至比大企業更需要有組織的、有系統的管理。它的確無需有龐大的中央參謀服務部門，在許多領域中也無需有復雜的程序和技術。事實上，小企業也負擔不起龐大的參謀服務部門和復雜的程序，但它的確需要有高度的管理。
1.小企業需要有戰略。
小企業經不起處于邊緣狀態，卻長期處于這種危險之中。因此，它必須仔細考慮出一種能使它顯出特色的戰略來。
用生物學上的術語來說，它必須找到一個特殊的生態位置，在其中它具有優勢并能經得起競爭。這種特殊位置可能是在某一特別市場上的領先地位(無論它是從地理上說、消費需要上說，還是從消費者的價值觀上說)，也可能表現為在某一方面非常卓越(如提供某種服務的能力)，或有某種獨特的技術。
這種生態利基的一個例子是美國的一家小型制藥公司。它在一個由巨型跨國公司占領導地位的市場中足以維持自己的生存并綽綽有余。它把自己的力量集中于眼科醫師治療病人的需要，特別是眼科手術的需要，為自己建立了一種生態市場利基。在這種生態市場利基上，雖然并不是沒有競爭的，但它卻確立了強大的領先地位。
還有一個例子是只為美國大城市制造出租汽車的契克出租汽車公司(checkercab)。契克公司每年只生產四千輛汽車，但在出租汽車制造業中占領先地位;美國汽車公司(americanmotors)的產量80倍于它，卻是一個處于邊緣狀態的企業。
一個小企業的戰略也可能是把力量集中于為一個小而重要的領域提供出色的服務。當美國的大型超級市場連鎖的服務質量一般較差時，美國東海岸和西海岸的一些地區連鎖商店卻獲得了出色的成果。它們之所以能獲得出色的成果，都是由于它們的經理決定在某一領域中集中力量并提供出色的服務。典型的情況是，其中的一位經理肯定自己在提供各類加工食品方面不能超過大型超級市場連鎖，但是他可以提供真正第一流的肉類和真正有禮貌的服務;而這是大型超級市場由于規模太大而很難提供的，卻是超級市場的顧客所最重視的。
即使更小的企業也需要而且能夠制定一個戰略。
美國大城市周圍的郊區一般都有著過多的房地產代理商，其中絕大多數都只能勉強維持。有一個地區的一個房地產代理商由于仔細考慮出了一種獲得領先地位的戰略而發展了一項雖小但非常獲利的業務。當在1950年左右開始從事這項職業時，他仔細地考察了他所在的地區并發現該地區的主要“行業”是高等教育。雖然當地的許多居民早出晚歸地到附近的大城市去上班，但也有相當數量的人是住在當地的比較富裕的教師。這些教師在二十多所大專院校中教書。這些院校大部是小型的，但也有幾所是相當大的。
在美國的所有職業中，年青的大學教師的離職率可能是最高的。這些年青教師一般在一個地方教幾年書以后就轉到其它地方的學校中去教書。這個地區的二十多所院校每年要雇用五百多個新教師，離職的人數也與此相當。這位年青的房地產代理商決定把力量集中在這個市場上并為它提供所需要的服務。他還發現，他可以用最低的成本同這個市場直接接觸。因為，各個院校準備雇用的新教師和在學年結束時準備離開的教師的名單，當然在幾個月以前就已經知道了。而每個院校當然很高興有一位可靠的人來承擔為新教師尋找住房這樣一項困難而麻煩的任務。其結果是，這位房地產代理商所做的生意為其同等規模的事務所的3倍，而所花的費用卻最小。他每年的成交量約為五百到一千所房屋，仍然不算大，但他所獲得的利潤卻幾乎為一般郊區房地產代理商的4倍。
這些例子顯然非同尋常。因為，一般的小企業并沒有什么戰略。一般的小企業并不是“機會型的”，而是“問題型的”——解決了一個問題，又是一個問題。因而一般的小企業都不是成功的企業。
2.小企業需要對高層管理的任務進行組織。
一個小企業就是一個至多只要求一個人以全部時間從事高層管理工作而不作其它事情的企業。事實上，絕大多數小企業中的第一把手往往也承擔某些職能性工作，而這常常是應該的。但這使得小企業更有必要確定實現其目標所必需的關鍵活動，并肯定這些關鍵活動已分配給能負責的人去承擔。否則，這些關鍵活動根本就不能完成。
絕大多數小企業認為它們知道什么是關鍵活動，并且認為它們已注意到這些關鍵活動。但是，只要簡單地分析一下就會發現，他們是在欺騙自己。可能每一個人都在談論關鍵活動，但并沒有人對它們多加注意。人們對這些關鍵活動視而不見——結果常常是把它們忽略了。所需要的通常并不是更多的人員，而是多思考一下，多作些組織工作，有一種簡單的報告和控制制度——也許只不過是一種核查清單——以便肯定這些關鍵活動的確有人在進行。
這事實上還意味著，即使是小企業也需要有一個高層管理班子。這個班子中的絕大多數成員只是以部分時間從事高層管理工作，其主要任務可能是職能工作。但是，小企業正像其它任何企業一樣有必要——而且也許比其它絕大多數企業更有必要——保證其整個管理集團知道有哪些關鍵活動，每項關鍵活動的目標是什么，以及誰負責進行每項活動。
有一家小型的、高度專業化的企業，向郊區住戶供應各種維護草坪的用品，如草籽、肥料、殺蟲劑等。這個企業中的每一個人似乎都“知道”企業的關鍵活動顯然是制造和銷售。但是，當有人第一次問他們什么是關鍵活動時，各人的回答卻是各不相同的：研究美國郊區的消費者如何看待草坪及維護草坪;研究消費者的期望和認為有價值的是什么;同時對代銷商和消費者作推銷活動;把產品配套，以便代銷商遠銷而不必再去“推銷”;等等。
沒有人對這些感到奇怪——事實上這些全都是“明顯的”關鍵活動。但是，直到那個時候，實際上沒有人不辭辛勞地記下這些明顯的關鍵活動，其結果是沒有人對任一關鍵活動負責。其實，確定關鍵活動只需要很少的時間，而確定每項關鍵活動已列入企業的現有結構之中而且由現有的某個人負責，也并不需要很多時間。從那以后的年代中，該公司取得了迅速的成長和成功。他們把這歸功于確定了企業的關鍵活動并把它們納入于管理結構之中。
小企業的資源，尤其是優秀的人才，是有限的。因此，集中使用其資源有極為重要的意義。如果不明確規定關鍵活動并委派以職責，那就會使資源分散而不是集中。
小企業特別要注意使第一把手有效地工作。即使他能擺脫職能工作而以全部時間投入高層管理工作，他的負擔也會是很重的。它肯定會受到來自各個方面的嚴酷壓力——來自主要顧客和職工的，來自供貨者和銀行的。如果他對自己從事的工作不負責，他就不能正確地使用他的力量。
首先要問的問題是：“第一把手的長處究競在哪里?”他在哪一方面比企業中其他人干得更好?“在他真正擅長的各種事情中，什么是對企業的成功和存在最關鍵和最重要的?”在高層管理班子中，對每一成員的分工，應能反映各人的個性。小企業應該問一下：“關鍵活動中有哪一些是第一把手應該承擔的?”對關鍵活動的分析應該是非人稱的和客觀的，但工作的分配，特別是對策一把手所承擔工作的分配，應該以個人的專長為依據。
在許多小企業中，特別是成長中的小企業中，第一把手的同事們常常批評他把時間用得不恰當。如果他們指的是他沒有注意企業的關鍵活動，那么他們的批評是對的。但他們指的常常是，他把力量用于處理他特別擅長的一些活動，而不去從事那些同樣重要的關鍵活動。如果那位第一把手并不特別擅長處理人的問題，但卻是一位理財能手，那么，解決的辦法并不是叫那位第一把手自己去處理人的問題而要主計長去處理財務問題。應該承認第一把手擅長理財是一大優點，應該讓其他更擅長于處理人的問題的人來處理這一必須處理的關鍵工作。
一個小企業的第一把手必須這樣地來組織其職務，以便他有時間承擔起兩項其他人無法承擔的任務：他必須有時間為公司挑選關鍵的人員，還必須有時間來處理“對外”事務，即市場、顧客、技術等方面的事務，必須警惕自己不要陷在辦公桌的文件堆里。
小企業的一個主要優點是第一把手能夠了解企業中的每一個關鍵人員、他們的志向、抱負、思想和行動的方式、長處和短處、成績記錄以及潛在能力。這就要求他有時間，尤其是機動時間，即未作特殊安排的時間，不是用來處理“問題”的時間。
他用于處理對外事務的時間也是這樣。小企業必須有一個在小而確定的領域內起領先地位的戰略。這就要求同外界有親密的聯系。假如企業像契克出租汽車公司那樣準備在出租汽車銷售方面占領先地位，就要有時間同大城市批準特許權的機構多聯系，因為公司的市場取決于它們的規定;還要有時間同出租汽車車隊的所有主多聯系;也許還要有時間同出租汽車公司的司機和旅客多聯系。
3.小企業必須有自己的控制和信息系統。
小企業在人力、財力方面的資源是有限的，所以必須保證把資源用于能產生成果的地方;它增加資源的能力是有限的，所以必須肯定不會超越自己的財務能力的限度，必須能很好地事先知道在什么時間和什么地方，會有追加資金的需要。小企業經不起限期償還大筆資金和突然需要大筆金錢的壓力。即使企業處于繁榮狀況，一般也要花費相當時間才能籌到追加的資金。
小企業還必須了解環境中的重大變化，其成功依賴于它在一個小的生態領域中的優先地位。因此，它必須了解這一生態領域中任何變化的可能性。
應該特別注意小企業所需要而通常又難于得到的財務和經濟情報。當然，目前的小企業一般都已掌握傳統的會計數據。但是，小企業中知道自己的現金流量的卻很少，而能預測未來的現金流量的就更少了。它們全都知道或應該知道自己的應收賬款，但一般并不知道它們的顧客、它們的經銷商和代理商是不是把自己的產品積壓在倉庫里。因此，它們需要有關于自己產品的最終市場即從代銷商那里購買物品的消費者的情報。
一個小企業只需要很少一些數據。絕大多數它們所得要的數據是很容易得到的，特別是它們很少要求精確度很高的數據。但是，小企業所最需要的數據卻一般并不是通常的會計模式所能提供的，而是一些把公司的目前狀況及其關鍵資源的目前利用同預計的未來發展聯系起來的數據。這些數據一方面要能確定未來的機會，另一方面又能防止可能的危險。
小企業負擔不起“大管理”，即大量管理人員、管理程序和各種數據，卻需要有第一流的管理。它必須精確地組織其高層管理工作，因為它負擔不起復雜的高層管理結構。
公司資金管理制度心得體會（優秀17篇）篇五
通過xx月中旬由辦公室組織對《公司規章制度文件匯編》分三次的集中學習，本人經過自我理解和同事們在會上積極的討論，讓我對公司的制度有了更深的認識，意識到遵守公司規章制度的重要性，也使我反醒到自己平時工作中對于制度方面做不不全面的地方，通過這次的培訓讓我的對規章制度的意識得到加強，達到了學習的預期目的。下面是我對這次教育活動的體會：
自開展制度學習以來，我能從思想上高度重視，會上認真聽取并做好筆記。通過學習，使我認識到加強規章制度的執行，是自己與公司快速成長的保證，了解到嚴格執行公司各項制度是我們每一位員工的重大責任。通過學習讓我意識到自己在以后的工作中應嚴格要求自己，把學習規章制度深入到自己的工作中，從而不斷提高自己實際工作中的自主性和能動性。在工作中嚴格按照各項規規章制度履行自己的崗位職責。
通過這次學習，對照所學的制度，意識到自己在平時的學習和工作中主要存在以下不足：一是對公司各項規章制度和崗位職責方面的內容理解的不夠深刻細致，平時不是很重視。二是每次做完工作，不善于總結工作中存在的問題和經驗。三是對工作中不善于自我創新，不進行深入的研究。四是對自己的工作態度方面不能夠做到很好的自我調節，導致有時工作態端不端正從而影響到工作。針對自身存在的一些問題，在以后的工作將采取如下改進措施：一是平時應加強對公司相關的業務與規章制度的學習，熟悉和掌握規定要求，不斷提高自身的綜合素質及各項能力。二是認真履行工作職責，并對工作方式方法做到勤總結勤回頭看，爭取在以后的工作中做到用最短的時間內保質保量完成工作，從而提高自己的工作效率，并在工作中要嚴格按照各項規章制度要求，做到在自己的工作崗位上盡職盡責。三是平時應多了解一些有利于工作與公司發展的比較具有新穎的一些好的想法與意見。四是對于自己的.工作態度方面，應加強自我調節，在以后的工作堅決杜絕這種事情發生。
公司資金管理制度心得體會（優秀17篇）篇六
第一段：引言（150字）。
公司資金管理制度是公司運作的重要組成部分，同時也是保證公司財務安全、提高盈利能力的重要手段。通過財務部門的不斷努力，我公司建立了一套完善的資金管理制度。在長期的實踐過程中，我逐漸認識到這些制度對于公司的重要性，并從中獲得了一些心得體會。
第二段：嚴格執行資金計劃（250字）。
第一點：制定合理的資金計劃。公司每季度制定詳細的預算計劃，明確收支目標，合理規劃各項開支，確保公司在正常經營中有足夠的資金儲備。
第二點：嚴格執行資金計劃。只有制定計劃是不夠的，還需要全公司員工的共同努力來執行計劃。我們建立了相應的監控機制，不斷跟蹤資金的流動情況，及時進行調整，確保資金的有效利用。
第三段：加強風險管理（250字）。
第一點：制定風險評估制度。我們建立了風險評估制度，對公司可能面臨的風險進行定期評估和預警，避免因不可預見的風險導致資金損失。
第二點：建立風險防范機制。針對已經確定的風險，我們采取一系列防范措施，包括保險投保、建立應急預案、多元化投資等，最大限度地降低風險對公司的影響。
第四段：優化資金利用（250字）。
第一點：合理配置資金。根據公司的經營情況和市場形勢，我們優化資金的運作，合理配置在各個項目之間，確保資金的最優利用。
第二點：積極開展投資與融資活動。除了正常的經營活動，我們還積極開展投資與融資活動，尋求更大的利潤和增加資金流入的機會。
第五段：總結與展望（300字）。
在公司資金管理制度的實施過程中，我們逐漸認識到，只有建立制度是不夠的，還需要全體員工的共同努力來執行和完善。通過嚴格執行資金計劃、加強風險管理和優化資金利用，我們公司取得了顯著的成果。然而，資金管理工作永遠不會停止，我們將繼續總結經驗，不斷改進制度，以適應不斷變化的市場環境。同時，我們也將加大培訓力度，提高員工的資金管理意識和能力，為公司的可持續發展奠定堅實的基礎。
總結：公司資金管理制度的實施是公司經營的重要保障，只有通過制度性的管理和全公司員工的共同努力，才能充分發揮資金的效益。在實踐中，我們逐漸意識到資金計劃的嚴格執行、風險管理的加強和資金利用的優化對公司的重要性。通過不斷完善制度和提高員工的資金管理意識，我們相信公司的發展會更加穩健和可持續。
公司資金管理制度心得體會（優秀17篇）篇七
在現代企業管理中，公司管理制度成為了企業運作的重要組成部分，公司管理制度是指公司針對公司管理各種問題制定的一系列規章制度和具體管理辦法。其作用是規范內部管理行為，加強各級管理者的管理能力，提高公司經營管理的效率與水平。
第二段：加強管理制度落實的必要性。
在企業管理中，加強管理制度落實是十分必要的。首先，加強落實管理制度可以減少公司管理過程中的人為操作，實現公司管理過程的規范化、制度化、科學化；其次，加強落實管理制度可以將企業管理規范不文明的行為，加強管理者約束力，推動企業各項工作的順利進行；最后，加強落實管理制度可以提高企業運營效率，保證企業健康發展。
第三段：管理制度的實施難點。
然而，在實施公司管理制度中，企業也遇到了不少難點。主要困難包括管理制度執行不到位、制度的理解不足和制度不完善等。面對這些困難，企業需要通過調整駕馭機制調動促進大家行動。
第四段：如何落實管理制度。
落實好公司管理制度，企業需要做好以下幾個方面的工作。首先，加強員工的管理制度培訓和理解，普及管理制度的意義與重要性；其次，建立科學規范的管理流程和體系，明確崗位職責，保證管理制度的正常執行；最后，完善和更新管理制度，及時進行反饋與調整，以適應企業不斷變化發展的需求。
第五段：結語。
企業管理制度是企業發展的重要支撐，通過不斷地加強管理制度的執行，企業可以更好的發揮公司的管理效能。因此，企業管理者需要充分認識到管理制度的重要性，加強實際落實，不斷提高制度的完善性和實效性，從而滿足市場的需求，獲得長久穩定的發展。
公司資金管理制度心得體會（優秀17篇）篇八
在商業領域中，截取公司資金的現象時常發生。一些不良的員工和管理人員為了個人利益，通過各種途徑將公司的資金“克扣”或挪用，嚴重的甚至可能導致公司的倒閉。這種行為違反了職業操守和道德，會給公司帶來巨大的損失和信譽風險，更會讓那些清白的員工背上不應有的罪名。
第二段：分析截取資金的原因。
截取公司資金的行為往往是由工作壓力、個人貪心等復雜的原因所引起的。一些管理人員和員工在面對著公司的投資壓力，巨大的經濟負擔時，往往想方設法的獲取更多的經濟利益，而忽視了公司的長期發展和經濟穩定性。同時，這些人內心貪婪，想要通過非法手段一步到位獲取利益，以快速致富。這種觀念很容易影響到個人判斷力和職業操守，讓其在第一時間就選擇了截取公司資金。
第三段：分析截取資金的危害。
截取公司資金的行為不僅會給公司經濟造成損失，還會影響到公司的人力資源和聲譽。當公司資金不足時，管理層很可能會尋求到更好的解決方案，而這種解決方案往往會包含裁員、降薪，或是正常業務的停滯等不利的后果。此外，一旦員工利用非法手段截取了公司的資金，常常會引發公眾質疑公司的經營道德和道德水平，讓公司的形象備受傷害。正因如此，截取公司資金的行為，絕對是竭澤而漁的行徑，無形中傷害了他人，最終也會傷害到自己。
第四段：對截取公司資金要加以規范。
為了防止截取公司資金的行為，公司應該加強對員工的教育和規范，建立完善的內部審計機制和財務管理流程。同時，員工應該提高職業道德素質和法律意識，增強責任心和使命感，把視線放在公司長遠的發展上，而非只關注自己的一時利益。此外，行業監督和公眾監督也是必不可少的，讓公司在經營和資金申報上不斷接受外部監督，對公司的監管形成有效的覆蓋。
第五段：結論。
總而言之，截取公司資金的行為，等同于自殺行為。和顧及自身利益相比，管理層和員工更應該考慮公司的長遠發展和社會責任。只有這樣，公司才能夠走得更遠、走得更穩、走得更加良好。在政府的鼓勵和引導下，搭建高效、透明、公正的市場，讓我們共同努力營造一個良好的商業氛圍，創造一個更為繁榮的市場環境。
公司資金管理制度心得體會（優秀17篇）篇九
公司資金管理制度是一套規范和管理公司財務資源的制度和方法，對于保障公司的正常運營和健康發展至關重要。通過合理、規范的資金管理制度，可以有效控制公司的現金流，提高公司的資金利用效率，減少公司財務風險，實現公司財務穩定和可持續發展。
在實施公司資金管理制度的過程中，我們深刻認識到規范的資金管理能夠避免資金沉淀，提高資金的周轉率和利用效率。例如，通過建立明確的預算制度和費用審批流程，我們能夠更好地掌握公司的資金收入和支出情況，從而根據實際情況及時調整預算，避免資金的浪費和不必要的支出。另外，建立完善的財務報表和資金監控機制，不僅可以及時發現并解決資金短缺或過剩的問題，還可以提前預測公司的資金需求和走勢，為公司未來的經營決策提供重要的參考依據。
公司資金管理制度的推行不僅讓我們更好地掌握了公司的資金狀況，也為公司的發展帶來了一系列的好處。首先，規范的資金管理制度有助于提高公司的資金回報率和盈利能力。通過精細管理和合理分配資金，我們能夠將閑置資金最小化，提高資金的使用效益，進而增加公司的盈利能力。其次，有效的資金管理制度還可以提高公司的融資能力，提升公司的聲譽和信用度，為企業的融資活動提供更多的選擇和機會。此外，規范的資金管理制度還能夠增強公司的風險抵抗能力，確保公司在面對突發的財務風險時能夠迅速做出反應，減少損失并保護公司的利益。
然而，我們也要清醒地認識到公司資金管理制度在實施的過程中存在不足之處。例如，在一些企業中，資金管理制度過于僵化，無法適應市場環境和經營需求的變化，限制了公司發展的靈活性和創新性。另外，一些企業在實施資金管理制度時缺乏有效的監督和執行機制，導致制度的執行不力，從而降低了制度的有效性和可行性。因此，我們需要進一步完善公司的資金管理制度，不斷優化和調整制度內容和執行方式，以適應新的市場環境和企業發展的需要。
總之，公司資金管理制度是公司健康發展的保障，有效的資金管理是公司追求長期持續發展的重要支撐。我們應該認識到資金管理不僅僅是財務人員的責任，每個員工都應該參與其中，共同不斷完善和落實資金管理制度，充分發揮資金管理制度的作用，提升公司的核心競爭力和可持續發展能力。同時，我們要加強對資金管理制度的學習和研究，不斷總結和分享經驗，不斷創新和改進資金管理制度，以適應快速變化的市場環境和日益增長的資金管理需求。只有這樣，我們才能更好地保障公司的資金安全和穩定，實現公司的長期繁榮和生存。
公司資金管理制度心得體會（優秀17篇）篇十
為保障公司資金安全，規范資金收支的管理，特制訂本制度。
資金日常管理、資金支出管理、資金收入管理。
1、資金定義：貨幣資金是指企業在生產經營活動中停留于貨幣形態的資金，包括現金、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴格遵守國家和本公司的有關規定。
2、庫存現金的管理：原則上公司庫存現金余額不得超過銀行核實庫存限額規定。現金的支出須符合現金使用范圍規定。出納人員須將公司庫存現金存放至公司保險柜處，并妥善保管其密碼和鑰匙。每日需對庫存現金進行盤點，并編制現金日記賬，做到日清日結，賬實相符，財務經理應至少每月對庫存現金進行一次盤點抽查。
3、銀行存款、其他貨幣資金的管理：遵照銀行相關規定進行管理，每日需編制銀行存款日記賬，按月取回各銀行對賬章，并編制銀行存款余額調節表。銀行存款余額調節表與銀行對賬單作為會計檔案進行裝訂存檔保管。
（二）資金支出管理。
1、財務部是貨幣資金收支信息集中、反饋的職能部門。其它職能部門凡涉及貨幣資金的收支信息，必須及時反饋到財務部。對外簽署的涉及款項收付的合同或協議，應向財務部提交一份原件，以便根據有關合同、協議辦理手續。無合同、協議的（或無有效合同、協議），財務部有權拒絕辦理。
2、資金支出必須依據審核完整無誤的單據中金額進行支付，嚴禁“無票”支出，嚴禁“白條”抵賬。
3、各項資金支出原則上需根據預算進行撥付。同時，各部門對于資金支出應提前與財務部進行申請（1萬元以內的資金支付，需至少提前一天申請，3萬元以內的資金支付，需至少提前兩天申請，3萬元以上的資金支付需前三天申請），以便財務部備款。
3、各類支出相關細則管理如下：
（1）、個人借款支出。
a、公司員工因公干需要向公司借支款項，()由申請人填寫借款單，部門負責人簽字，財務經理審核后由公司副總和公司總經理進行審批。出納人員根據上述審核完整無誤的單據，向借支人支付款項。
b、個人借款支付方式：原則上個人借款為1000元（含）以下，通過現金方式支付；個人借款為1000元以上，通過轉賬方式支付（轉入員工工資卡內）。
（2）、零星費用報銷支出。
a、操作流程根據公司費用報銷制度執行，出納人員根據審核完整無誤的單據，進行款項支付。
b、零星費用報銷方式：原則上費用報銷為1000元（含）以下，通過現金方式支付；費用報銷金額為1000元以上，通過轉賬方式支付。
（3）、商品采購貨款和大額行政采購支出。
a、由采購人員填寫采購申請單，經部門負責人、財務負責人、副總、總經理相關節點人員審核后，方可進行款項支付。
b、應依據我司與供應商合同約定進行付款，原則上此類款項必須通過銀行轉賬支付。
（4）內部轉款及其他支出。
我司向關聯單位轉款，必須依據董事長、總經理審核的轉款單，進行款項轉出。
（二）資金收入管理。
1、公司銷售收入原則上通過轉賬方式收取，各部門應提前向財務部了解“轉入戶”具體詳況。
2、對于少數客戶以付現方式向我司支付貨款情況，應至少由一名業務部人員陪同行政部銷售后勤人員向其收取現金。銷售后勤人員收取現金后，應于一個工作日內交至財務部出納處，出納再向開具收款票據。對于個別客戶需先行開具票據再付現情況下，由銷售后勤人員向財務部領取已開票據，再由銷售后勤人員持該票據去完成收款后，于一個工作日內將款項交至財務部出納處。
3、對于上述第“2”點關于收取客戶現金情況重點說明如下要點：
a、至客戶處收現，由銷售后勤人員收取（但應至少有一名業務人員陪同），銷售后勤人員對資金的安全性負責。
b、銷售后勤人員收現后，應于一個工作日內交至財務部出納處。
c、對于收取的款項，任何人員不得侵占、挪用。
1、本制度由公司財務部負責解釋。
公司資金管理制度心得體會（優秀17篇）篇十一
本制度規定了資金的歸口、分級管理、資金的日常管理、借款與支付、月度資金計劃的管理、現金管理。
歸口管理、分部負責、限額使用。
a.各部門根據本部門工作任務和實際情況，編制本部門下月度資金使用計劃、填寫《月份資金計劃申請表》并于當月25日前提交財務部。
b.財務部匯總各部門資金計劃后呈交總經理審批，并以審批后的資金使用計劃為依據進行項目審定和資金使用監督。
c.資金計劃編制要求：具體、細致按部門分項目進行；分清事情輕重緩急，按生產優先的原則將有限資金進行合理配置。
4.2.資金計劃的實施。
a.財務總監應對各部門資金使用情況進行監督，量入為出、按計劃使用；對于各部門的超支項目應及時向有關部門提出意見，并有權拒絕付款。
b.對于資金計劃內沒有安排又必須要辦的項目，項目經辦部門應提出資金追補計劃報財務部備案并征得總經理同意后方可支出。對未按以上程序確定的計劃外項目財務部拒絕付款。
5.1借款程序：申請人根據任務所需資金填寫借支單，交部門經理審核、財務總監復核、副總經理復核、總經理批準后到財務辦理相關手續。
5.2因工作原因需要借支備用金的，每年12月31日前歸還；出差及臨時性借支人員應在帳目沖銷當日還清相應借支款項，經核查未及時歸還的的個人借支于當月工資中扣除。
6.1供應部按月度資金計劃管理規定，根據下月的銷售計劃編制和申報資金使用計劃呈總經理審批。
6.2財務部根據總經理審批的資金使用計劃和銷售周計劃報表合理地安排資金。供應部應及時追繳發票，月度內付款應在一個月內追繳發票。
6.3單次付款由供應部填寫資金支付申請后，呈交部門負責人審核（根據已掌握的價格標準）、財務總監復核（根據是否符合財務紀律和制度）、副總經理復核、總經理批準后到財務辦理支付手續。
6.4采購人員報帳時經濟業務在1000元以上的應采取轉帳結算方式，不得開具現金支票或直接支付現金。
6.5財務部根據物管部提交的原料入庫數與回發票情況進行核對，主要審核發票的金額、票面金額與數量、價格是否相符，發票的`真偽等等。
7.2報告提交部門負責人審核（根據月度資金計劃管理規定或根據臨時下達的任務）、財務總監復核（根據是否符合財務紀律和制度）、副總經理復核、總經理批準后到財務辦理支付手續。
7.3財務部辦理支付手續時應遵循生產優先的原則，合理配置資金。
8.1允許使用現金的范圍如下：
a.各種工資性津貼、中晚班費、加班費等；
b.個人勞務報酬（包括稿費、講課費及其他專門工作報酬）；
d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費用；
e.結算起點以下的零星支出；
f.確需現金支付的其他現金支出。
8.2轉帳結算憑證在經濟往來中具有同現金相同的支付能力，會計人員在公司購銷業務結算中不應區分結算形式的優劣，更不能拒收支票、銀行匯票、承兌匯票和本票等結算票據。
8.3根據業務需要，財務部另設備用金領用制度：
a.出納人員按實際業務發生在備用金限額內支付現金，同時建立備用金支付的臺帳，逐筆登記備用金支付情況，包括經濟業務類型、金額、經辦人簽字等，并及時結算備用金往來，補充足額備用金。
b.原則上不允許以本單位名義開具現金支票時，不允許開具空頭支票。
8.4出納人員收到貨款現金、廢品收入現金、押金等應及時開具收據，將現金按業務內容填制解款單存入就近開戶行，不能擅自存入保險柜，以免造成被盜的損失，更不能與備用金混在一起。
8.5營銷分公司嚴禁坐支貨款。如發生費用支出時，應從營銷公司核發的費用包干定額中支付，收到的貨款現金應及時存入專款戶，在一個工作日內及時匯回總公司指定的存款帳戶，否則按挪用公款論處。
8.6為保證現金和存取款人員的安全，凡公司一萬元以上的現金存取款業務必須有陪同人員在場，同時，應安排使用本公司的交通工具進行現金存取款業務。
8.7發放工資由綜合管理部上報工資總額、人力資源辦公室上報當月考勤異動，報財務總監審核、副總經理復核、總經理批準后通過銀行轉帳發放至個人工資存折中，原則上不允許以現金方式發放。
9.1為了加強資金使用的計劃性，便于平衡收支計劃，對各類資金的支付應分別對待；
9.2各部門用款后月末應及時報銷，不按規定時限報銷的按挪用公款論處；
9.3市內采購及零星采購應在本月度以內報銷發票，原則上不做暫估入帳，特殊情況書面說明，否則每日按付款金額的1‰處罰經辦人。
9.4各部門或個人都必須無條件支持和配合財務部的工作，以便最大限度地管理好、使用好資金，加大資金使用的計劃性，提高資金使用效率。
9.5費用超支部分由部門、個人自行承擔。
9.6挪用公款除返還欠款外，還將給予除名處理，且公司保留訴訟的權利。
公司資金管理制度心得體會（優秀17篇）篇十二
集團公司是以一個或幾個大型企業為中心，通過聯合、兼并等形式，以產權的聯結為紐帶，通過產品、經營、技術等差別化的利益關系，所組成的具有共同經營和發展目標的經濟聯合體。集團公司的財務管理工作是比較復雜，在經濟競爭日益激烈的今天，應對集團公司進行科學的財務管理，以實現最大的經濟效益，提升競爭力。
1.財務管理職能與集團發展要求不符。
集團公司的財務管理工作需要從投資控股公司的角度出發，對于整個集團的資產和業務進行財務管理，保證集團資產的直接或間接融資，對集團的投資和盤活資產給予科學化的意見和建議。但是目前，集團公司的財務管理工作還只局限于資金借貸、會計核算和利益分配等方面，沒有站在集團發展的角度提出戰略性的意見。
2.財務機構設置不合理。
當前，很多集團公司的財務機構設置不合理，財務與會計的工作不能有效劃分，集團公司雖然設立的財務部門，但是并沒有將財務機構與會計機構區別設置，財務人員的崗位職責也不明確，導致進行財務工作時，財務部門與會計部門人員的角色身份混亂，產生崗位錯位現象。隨著集團公司的不斷發展和擴大，當前所設置的財務、會計機構己經不能滿足公司發展需要。
3.資金管理運作不規范。
財務管理是集團公司的核心，財務的運行離不開資金的管理，資金管理是財務管理工作的中心內容，在進行資金籌集和管理時，應選擇合適的渠道和方式，降低成本消耗，保證資金使用合理，提高資金的利用率。但是目前，集團公司中不規范的資金流動現象還存在，資金出現嚴重的缺口，導致貸款數量增加。而且集團公司融資難，融入的資金不能夠得到合理有效的利用，集團公司管理者無法有效地掌握資金的流向、存量等，影響集團公司的正常經營。
一些集團公司內部缺少必要的財務監管和審計工作，財務審計獨立性不強，審計人員開展審計工作時，容易受到上級領導的干預，工作無法做到客觀、公正，不能夠準確的評價集團公司的財務情況，影響經濟運行。
集團公司的財務管理主要是資金的管理，資金的集中管理就是對集團公司的財務以及業務進行集中管理。集中管理不僅要對集團公司的財務進行管理，還需要對集團公司的庫存、生產以及銷售等環節進行管理。集中財務管理減少了傳統財務管理工作中的中心環節，集團公司的高層領導能夠對基層員工進行直接管理。而目_總部的財務管理人員能夠動態的會計信息，及時做出財務安排，實現財務的高效管理。
資金的集中管理能夠降低管理成本，提高資金的利用效率，保證財務數據的真實、科學和準確。對資金進行集中管理，將各子公司的財務信息和數據集中在總部的一臺服務器上，能夠大大的降低成本，也避免了財務數據的竊取。此外，資金集中管理也能夠加強公司資金的流動，能夠及時發現閑散資金，對這些資金進行開發和利用，增加公司的經濟效益。
財務管理機構承擔著集團公司資金籌集、分配、使用的工作，要加強財務管理必須制定可行性的管理戰略，集團公司應從集團的整體出發，充分分析和研究國家、市場的環境情況，根據集團實際，制定發展方向明確的戰略目標。同時加強預算管理，明確母公司與子公司的職責權利，集團公司下設預算管理機構，承擔預算編制和審計的工作，各子公司根據自身情況編制預算草案，然后由預算管理機構對預算進行整理、審批。集團預算機構可以建立完善的管理制度和激勵措施，對子公司的預算完成情況進行考核，并給予適當地獎懲。明確集團產權關系，母公司享有對子公司的控制權，子公司擁有自己的資金和財務管理目標，不受母公司的直接干預。
3.做好會計核算工作。
集團公司的財務管理工作需要以核算為基礎，制定系統的規劃，將核算責任落到到個人身上，將會計核算質量作為考核核算人員以及領導的重要內容。規范會計核算工作，建立完善的會計核算標準和制度，每一項管理工作都與各級管理部門銜接好，實現上下環節的接口工作，規范業務流程，并做好監管工作，發現問題及時處理。集團總部財務人員應定期或不定期對子公司核算人員的核算工作進行監督和規范，保證會計信息、數據的收集和整理，明確核算經濟指標，防}卜弄虛作假情況的出現。實現會計核算信息化，根據集團公司的實際情況，制定信息化核算方式，將信息技術手段與集團公司的實際業務緊密相連，保證核算工作的可操作性。
集團公司應積極建立完善的財務預算管理系統，根據集團公司的實際特點以及管理方式出發，制定符合集團公司發展的預算管理指標，指標不僅要體現集團子公司的經濟以及財務指標，還應保證其可操作性，財務預算的編制應客觀、準確，將預算管理與績效考核相結合，加強對財務預算管理的監管，提高預算結果的質量，保證預算結果能夠真實科學，促進財務預算管理與集團公司的發展相協調，保證集團公司整體財務管理水平的提高。
集團公司的財務管理是公司管理工作中的核心部分，科學、有效地財務管理對于集團公司的健康發展，實現經濟效益具有積極地作用。但是當前集團公司的財務管理工作中還存在不少問題，影響集團公司的發展，因此對集團公司財務資金集中管理，完善財務管理制度，做好會計核算工作，建立完善的預算管理系統，并保證其有效運行，提高財務管理水平，提高集團公司的價值。
公司資金管理制度心得體會（優秀17篇）篇十三
在產權明晰的公司治理結構框架下，內部制度化管理主要從戰略管理、資產管理、人事管理、財務管理、審計管理、信息管理等方面，對母子公司責權利進行界定，從而保障母子公司在程序化、規范化、法制化的環境下處于良性運行，規避子公司的逆向選擇和道德風險。
一、某大型集團公司母子公司管理制度現狀。
現以某特大型集團公司為例，分析集團母子公司管理制度現狀。
（一）戰略管理。
集團公司強調母子公司戰略發展的協同性、一致性，所有子公司的發展戰略均統一在集團公司的發展戰略之下。集團黨組發文提出了“深入實施大集團戰略，大力推進戰略轉型，謀求集團價值最大化”的戰略發展思路以及“躋身世界500強”的戰略發展目標，要求狠抓該決定所提出的各項任務和措施的落實，強調各子公司的戰略服從。
（二）資產管理。
集團公司資產管理的目的主要是通過投資項目管理、流動資產、無形資產及固定資產管理，達到資本收益最大化、投資風險最小化，使下屬子公司資產真正實現保值增值。集團公司對下屬子公司流動資產質量進行動態監控考核，對于流動資產及固定資產報損制定了嚴格的審批、備案程序。為改善和加強資產管理，集團公司先后組織兩次企業財產清查、一次科研事業單位清產核資工作，盤活大量不良資產及賬銷案存資產；在對外投資方面實施審批和備案相結合的管理模式，要求下屬子公司的投資決策體系按規定程序決策和實施，并將項目經濟性分析、過程節點、投資方案以及論證報告上報集團，集團公司對項目實施進行檢查、考核和評估。
（三）人事管理。
母子公司人事管理主要針對子公司高級管理者，包括其職責、權限、權利、義務等相關內容的規范化管理以及相應的管理程序。集團公司大力推行下屬子公司領導人員任期、輪崗和交流制度以及財務總監（總會計師）交流制度，各單位黨政一把手納入年薪制考核管理，同時通過開展“四好”領導班子活動，對各下屬子公司整體經營班子從政治素質、工作業績、團結協作、作風形象四個方面進行了全面的考核和評價，極大的促進了下屬子公司管理層經營業績的提高。
（四）財務管理。
目前集團公司財務模式為分權式，集團公司只保留對下屬子公司重大財務事項的決策權或審批權，而將日常財務事項的決策權與管理權下放到子公司，決策結果由子公司提交集團公司備案。各子公司相對獨立，集團公司不干預子公司的正常生產經營與財務活動。
1.強調對結果的評價。集團公司強調對子公司的經營業績考核，并與主要經營者個人績效直接掛鉤。為此集團公司制定了詳細的考核指標體系，對子公司從科研任務、產品交付情況、收入利潤指標完成情況、安全質量工作、科技成果等諸多方面進行考核。其中在財務方面主要從收入利潤計劃完成率、增長率以及資產周轉率等方面進行考核。
2.集團公司對子公司擁有重大財務事項決策權。集團公司對于子公司資本增減變動、重大投資項目、重大貸款、擔保項目均擁有最后的審批權，對于非重大財務決策項目（如一定金額以下的投資項目、貸款、擔保項目等）實行備案制度。需報批的投資項目包括：項目投資超過企業凈資產50%；一般單位資產負債率達80%以上，其中貿易類達85%以上，多元業務75%以上；集團公司已有規劃布局的防務產業和民用航空產業的能力和條件建設；可能引發內部無序競爭的項目；超出集團公司已確定的產業發展方向或產業限定的。
3.子公司財務機構具有相對獨立性。集團公司財務部負責集團公司財務工作戰略規劃與預算管理，負責制定并下發財務管理制度并監督財務制度的執行。子公司設置獨立財務機構，接受集團公司財務部的業務指導，負責向集團財務部報送本單位經營業績情況，目前主要采取月度財務快報、旬報、季度經濟運行情況分析等形式進行反映。
4.財務主管備案制。各子公司財務負責人、會計機構負責人更換要求在集團公司備案，同時對部分較大的下屬企業實施了總會計師輪換。
5.全集團實施全面預算管理。預算管理是集團公司推行大集團戰略，實現集團戰略目標的重要手段，集團公司全面推行預算管理，下發了《全面預算管理辦法》并設計了集團公司全面預算編制體系。在編制年度預算的基礎上，開始編制五年預算及三年滾動預算，將集團公司的戰略目標通過預算落實到各子公司的日常經營活動中，實現“戰略落地”，對確保戰略目標的實現發揮了積極作用。
（五）審計管理。
目前集團公司開展的審計內容主要是以真實性、合規性為導向的財務審計，包括子公司經營者的任期經濟責任審計、離任審計、年度決算審計、基本建設項目審計等，由于集團審計部人員較少，項目審計人員主要由集團審計部從各子公司財務人員或審計人員中選派，集團審計部工作人員負責審計項目過程監督、協調及結果確認。內部審計的開展增強了子公司經營的透明度，促進了子公司財務管理水平的提高，一定程度上減少了內控風險的發生。
（六）信息管理。
目前集團公司正傾力打造“數字__”，通過利用信息技術構建集團公司協同工作平臺，支撐集團公司的戰略發展。特別是財務信息化建設方面，在統一子公司財務軟件的基礎上，通過__網實現了各單位與集團總部的信息聯網，為管理與決策提供了快捷、準確的財務信息，加強了集團總部對子公司的財務控制力度。
自集團公司成立以來，在母子公司管理制度建設方面取得了顯著的成效，為集團公司實施大集團戰略提供了良好的制度基礎。但是，由于集團本部是由原部委演變而來，集團公司的成立帶有濃厚行政干預色彩，國有產權“一股獨大”，沒有實現真正意義上的產權多元化，尚未真正建立現代企業制度，法人治理結構有待完善，母子公司管理較多使用行政命令模式，而不是靠資本說話。要實現戰略轉型，躋身世界500強，必須在完善公司治理結構的基礎上，認真分析管理制度安排方面存在的問題，理順母子公司權責利關系，實現母子公司的戰略協同，使集團公司各子公司在母公司統一的戰略、資產、財務、人力、信息等資源優化配置下，形成核心的市場競爭力，使集團公司價值最大化。目前，集團公司在母子公司管理制度方面存在以下問題：
（一）戰略管理方面集權不夠。
由于集團公司部分下屬子公司基本上不存在資本、技術、財務和人事上的聯系，業務重疊，甚至是競爭對手，經常出現利益分歧和沖突，盡管集團公司強調戰略協同，但由于戰略管理方面集權不夠，缺少對子公司戰略制定、實施的監督以及實施效果的評估，可能導致子公司在制定戰略時存在本位主義，難以統一到集團戰略上，影響集團戰略目標的順利實施。
（二）財務管理方面有待加強。
集團公司從財務人員管理以及財務資源控制方面對子公司實施了有效的控制和監督，但是筆者認為要適應大集團發展戰略，在財務管理方面應在保持子公司經營自主權的基礎上進一步強調集權式管理，為集團戰略目標的實現提供有力的財務支持。
1.對財務負責人的管理。雖然在近幾年集團公司對部分單位的總會計師進行了交流，但是對于財務負責人尚未實行委派制，各單位財務負責人出于本身利益的考慮，可能作出不符合集團戰略的決策，不利于集團公司通過對財務人員的控制促使子公司的財務決策符合集團整體利益最大化的要求。
2.全面預算管理。集團公司在推行全面預算管理方面做了大量的工作，但從總體上來看，存在重預算編制、輕過程控制與考核的問題。在預算執行過程中，沒有形成對預算偏離的定期分析匯報制度，預算執行結果未全面納入子公司的考核，削弱了預算對集團戰略目標實現的支持作用。
3.經營業績財務評價指標過于單一。目前集團公司主要采取收入、利潤指標對子公司進行考核，采取此類考核指標可能帶來的問題是，子公司盲目追求收入規模，忽視收入質量以及對資本成本缺乏考慮，影響集團公司整體經濟運行質量，不利于集團公司經濟又快又好發展。
4.財務信息集成化程度不夠。目前集團公司已全面實現各子公司的財務軟件的統一，并通過金__網實現了與總部的連通，但是財務數據的集成化程度還不夠，不利于相關領導獲取實時、動態、直觀的財務信息。
（三）投資鏈管理需加強。
為實現集團整體經濟的快速增長，鼓勵子公司培育更多的經濟增長點，集團公司放寬了子公司自主發展項目或產業的投資決策審批權，同時對集團控股公司的投資管理權放寬到集團公司以下第三級，上述措施充分調動了各單位主動率先發展的積極性、主動性，但是由于子公司投資權過大，投資鏈延長，帶來監管上的難度，子公司可能存在盲目投資、擴大經營規模的行為，存在投資監管失控的危險。
（四）審計管理內容有待豐富。
集團公司目前還停留在傳統的內部審計范疇上，審計內容有待進一步完善和充實，同時審計人員存在缺失、以及結構不合理等問題，不利于實施子公司審計控制。
按照集團公司的發展戰略，通過“專業化整合、資本化運作、產業化發展”整合后，集團公司本部將成為控股公司，整個集團通過整合，建立規范的公司治理結構，以資本為紐帶，實行資本授權經營，成為真正意義上的母子公司控制模式。在此基礎上，進一步完善母子公司管理制度，將對實現集團公司的戰略目標起到有力的促進作用。
（一）實行戰略管理集權式管理。
在現代企業中，股東會、董事會、管理層在公司戰略管理中扮演不同的角色。董事會根據股東會的戰略發展要求制定相應戰略發展方案，經股東會決議通過后，委托管理層實施戰略發展方案。在集團公司戰略發展中，母子公司都是獨立的法人主體，各自遵循上述原則。在集團公司的戰略管理中，為保證集團整體的戰略協同性，筆者認為集團公司對戰略的管理應采取集權式。結合集團公司目前的戰略管理現狀，筆者建議具體做法如下：
在上述集權式管理模式下，可以督促子公司戰略發展方向統一到母公司發展戰略上，實現集團戰略發展的協同性以及集團整體資源配置的有效性，最終實現集團公司價值的最大化。
（二）強化投資鏈管理。
在目前集團公司對子公司投資決策審批權放寬、投資鏈延長的情況下，筆者建議必須強化對投資鏈上各控股公司的控制監管力度。各控股子公司、孫公司必須按照現代企業制度建立完善的法人治理結構，母公司以資本為紐帶，逐級履行出資人實際控制權利；各控股子公司、孫公司會計信息必須按照規定納入合并報表口徑進行反映；投資鏈上各控股公司必須履行重大事項上報制度，對于影響公司經營狀況、財務狀況的重大事項及時逐級上報備案或審批；集團公司考核、審計延伸至投資鏈上所有控股公司。通過上述措施，防止因投資鏈較長所導致的母公司控制力度逐級弱化，防范投資運作風險，在有效激勵各子公司自主發展積極性的基礎上，約束各子公司的經濟行為。
（三）實行財務主管委派制。
實行財務主管委派制的主要目的是通過對財務人員的控制促使子公司的財務決策符合集團公司整體利益最大化的要求。財務管理是母子公司管理的核心內容，而要實施對子公司的有效財務控制，必須在財務人員的控制方面采取措施。在集團公司目前的分權式的財務管理模式下，筆者建議推行總會計師（財務總監）委派制。
3.財務主管在子公司處于雙重身份，一是作為母公司經營者的代表，貫徹執行母公司的財務目標、財務管理政策制度以及章程，對子公司經營活動以及財務活動進行監督；二是承擔子公司主管財務的負責人或總會計師的職責，建立健全子公司的各項財務控制體系，協助子公司經營者做好各項重大財務決策。
（四）實施全面預算管理。
全面預算管理是集團公司整合集團資源、強化內部控制、全面提升全集團管理能力、實施大集團戰略的主要手段，在下一步的預算管理改進工作中，筆者認為應強調以下幾點：
1.強調預算編制的科學性。預算編制應與戰略目標相結合，由于戰略目標的確定是在系統分析宏觀經濟政策、行業政策、外部市場競爭環境和未來發展趨勢以及集團公司現有資源能力和優勢的基礎上提出的，從而可以確保預算編制的科學性。另外，由于松弛的預算會提高子公司經營者的工作回報和個人目標實現的概率，預算松弛的現象難以避免，因此母公司預算編制部門應積極與子公司進行有效溝通，深入了解子公司的經營狀況，盡可能減少預算松弛的現象。
2.強調預算執行的動態控制。預算管理的主要目的就是通過預算控制來掌握整個集團公司的發展方向。因此，必須采取措施促使各子公司的預算執行活動與企業的總體戰略目標相一致。對于預算執行情況應建立定期（季度）匯報制度，各子公司應認真分析預算執行偏差產生的原因以及下一步的糾偏措施，集團公司財務部匯總分析預算執行情況并向集團預算管理委員會匯報，從而動態監控預算執行情況，及時采取糾偏措施，使子公司的經營行為始終統一在集團公司預算目標之上。
3.強調預算的考核與獎懲。預算考核應與經營者業績考核掛鉤。集團公司建立、完善預算考核獎懲辦法，全面考核子公司的預算管理工作（預算編制、預算執行、預算分析、預算控制、預算調整、例外事項的申請、執行預算的及時性、規范性和嚴肅性）以及預算執行效果，兩者在預算考核中所占的權重由集團公司全面預算管理委員會確定。
（五）加強對子公司的審計監控力度。
在母子公司管理制度中，審計是母子公司自我約束機制的重要組成部份，是母子公司治理不可或缺的重要環節，是保證子公司在母公司戰略發展方向牽引下依法經營、規范管理、健康發展的重要手段。筆者認為集團公司在母子公司管理中應該積極推進內部審計由財務審計為主向與管理效益審計并重轉變，實現內部審計工作全面轉型與發展，支持和促進集團公司經濟增長方式的轉變，實現集團公司整體健康和可持續發展。
建立相對垂直管理的內部審計組織體系，充實內部審計人員隊伍，改善母子公司審計隊伍素質及知識結構，建立一支穩定的、結構合理的審計人員隊伍；審計觀念上由對內部審計本質的認識是檢查系統向控制機制轉變；由內部審計注重結果、重在治標向注重過程、重在治本轉變。審計職能由單純監督向監督與服務并重轉變。審計目標從查錯糾弊向內部控制評價和風險評估轉變。審計內容由財務控制向業務控制和信息系統控制轉變。審計方式由事后監督向事前、事中全過程監督轉變。審計手段由手工操作為主向利用計算機、網絡信息技術為主轉變。
公司資金管理制度心得體會（優秀17篇）篇十四
1.堅持“以收定支”的原則。嚴格預算管理的同時，對村級各項收入、支出全部納入賬內核算；對村級支出實行以收定支；做到無預算的不開支，有預算的不超支。
2.堅持“厲行節約”的原則。村級非生產性開支實行“定性、限額、分類”管理，堅持從緊節約，區別對待，合理使用。
3.堅持“公開透明”的原則。堅持民主理財、科學理財、陽光理財，嚴格執行村級財務聯審聯簽和收支逐筆公開制度，接受群眾監督。
二、主要內容。
（一）、規范收入管理。
凡村集體承包上交收入、土地征用補償收入，土地租金收入、資產租賃收入、投資收益、利息收入、財政轉移支付收入、上級專項撥款、“一事一議”籌資資金、往來資金以及接受的社會各界幫扶款、捐資款、贊助款等款項必須由鎮經管站開出票據收取，集體資金收繳量大的村可由鎮經管站開票后交村助理會計代收。村收取集體資金時統一使用《江蘇省農村合作經濟組織結算憑證》和“一事一議”專用票據，否則農戶有權拒交。
村級資金實行收、支兩條、線管理，村助理會計收取的現金三日內必須及時、全額解交村銀行賬戶，不得坐收坐支、白條、抵庫、私設小金庫和公款私用，每村備用金為2000元。
（二）、規范支出管理。
村級支出實行以收定支，支大于收、財力無法承受的村不得報支招待費、會議費、差旅費等非生產性支出。村集體經濟組織的各項支出，應取得合法的外來原始憑證，確實無法取得的可使用鎮統一印制的《支款憑證》，但每張憑證額度不得超過1000元，且必須取得收款人的原始手續作為附件。原始憑證要合法、有效，并注明用途，手續齊全，即：經辦人、證明人、審核人、審批人簽字齊全。5000元以上的大額物資采購、工程項目建設等必須進入鎮公共資源交易中心招投標。報支隔季發票需書面說明事由，報鎮分管負責人審批后方可入賬核算。發生超過500元的付款業務，應通過轉賬形式支付，發放農民的所有款項一律打卡。具體支出標準為：
1、村干部報酬及獎金嚴格按照鎮考核文件精神執行，由鎮組織科和經管站審核發放。
2、村干部保險費按區鎮文件精神執行，嚴禁利用職權，擅自提高標準或多頭投保，由個人負擔的部分集體不得報支。
3、村級辦公、會務費辦公費包括辦公用品、水電費、打字復印費、電腦耗材、專欄制作、橫幅標語等支出。根據各村人口規模確定，每人每年10元，實行限額使用、按實報銷。如遇特殊情況需要增加辦公經費支出的，須經“五議三公開”的民主決策程序，并報鎮政府批準。
村級會議一般不支付相關補貼，確需支付的，如黨員大會、村民代表會議、村民會議、黨員冬訓等重大活動，禁止到飯店就餐，時間超過半天且村財力允許的，每人每次列支不超過15元的費用，憑參加活動人員的簽字名單履行報批手續。
4、四屬戶補助費五保戶（包括集中供養的和分散供養的）、烈屬、軍屬等補助按區、鎮標準執行。村民因遭災或生重病，救助金額200元以內的，由村“兩委會”和村務監督委員會集體研究確定；救助金額200元以上、500元以內的報鎮分管民政工作的負責人審核同意后給予救助；特殊情況報鎮主要負責人審核把關后給予救助；一次性救助額原則上不得超過1000元，且不得鎮、村重復救助。
5、差旅及交通補助費。
（1）除發生重大突發性事件、突擊性任務等特殊情況外，村干部不得擅自租用車輛，嚴禁私事用車公款報支。
（2）因外出參觀學習等需集體用車的，事前報鎮__批準后方可另行開支。
（3）任何人都不得在村集體資金中報支車輛修理費、加油費等。
（4）村干部到泰州市外出差必須報經鎮主要領導同意，并于出差歸來后一周內到鎮__履行費用報批手續；未經同意的，出差費用由其個人承擔。
6、報刊費嚴格執行省定標準，總額控制在2000元以內；報刊種類以黨報黨刊為主，自費及其他刊物村不得列支。超限額部分由各村黨組織書記自負。
7、用工支出嚴格控制用工費用，用工實行定額管理：定額為各村總人口數。確因村務發生的用工，如村莊環境整治、“秸桿雙禁”、公益事業建設等用工，必須使用鎮統一印制的《村集體用工結算單》，工價掌握在每個工日30—40元，用工結束后，及時公布用工情況，按時結報，打卡發放。超定額發生的用工支出由村黨組織書記自負30%，村其他干部自負70%。
8、捐助、贊助、賀禮支出不得以捐助、贊助、賀禮費等名義向外單位捐款，確需捐贈的須經村民代表會議討論通過，并報鎮分管負責人審核同意。
9、學習培訓費村干部參加學歷學習必須經鎮批準，學習結束后憑畢業證書到鎮組織人事科審核，經批準后憑手續報支70%的學習費用（不含書本費、交通費、住宿費等）。上級部門組織的培訓，其培訓費用按相關部門的通知執行。
10、村級招待費村級公務招待費零支出。確因公用設施建設維修、招商引資、項目建設和發展村級經濟等必需開支的招待費用，按區__《關于規范村級招待費開支管理的實施意見》（姜紀發〔2008〕29號）文件規定執行。
商務招待費（用于招商引資、涵養稅源和上爭資金等必須開支的招待費用），按下列標準執行：
涵養稅源按鎮財政獎勵總額的40%計提商務招待費；
上爭資金按上爭到賬額的10%計提商務招待費。
組級一律不得列支招待費。
計提限額內的商務招待費按程序列支，超限額部分一律從村黨組織書記的工資中扣除，嚴禁通過虛列工程支出、用工支出等行為變相支出招待費，一經查實，按“誰經手，誰承擔”的原則全額清退，并追究村黨組織書記和相關人員的責任。
11、計劃生育費育齡婦女參加婦檢，村可以視財力給予一定的補助，每次每人補助標準原則上不超過10元。特殊戶發生的計生費用，原則上由對象戶承擔，情況特殊的經村“兩委會”和監委會研究確定后報鎮分管計劃生育的負責人審批后由村承擔。
村干部帶隊外出尋找計劃生育違規人員，其費用原則上由對象戶承擔，對暫時不能解決的，可由村用備用金先行墊付，待對象戶回來后歸戶結算，無法落實的經村“兩委會”和村務監督委員會研究，并報鎮分管計劃生育的負責人批準后由村承擔。
12、征兵工作費基數每村1000元，每進市站體檢1人增加200元，每輸出一個兵員再增加100元。超支部分村黨組織書記負擔30%，村主任負擔25%，村民兵營長負擔20%，村其他干部負擔25%。
13、工程建設款項支出凡屬村集體投資建設工程項目，必須嚴格按照“五議三公開”決策程序，報鎮批準后，進入鎮公共資源交易中心招投標。
撥付建設工程用款時，必須同時具備工程施工合同、工程預（決）算表和施工單位出具的正式稅票、有資質的社會中介機構出具的審計報告，并按程序審批結算。嚴格控制工程量變更，確需變更的，須報項目批準部門審批。對不按合同規定付款，導致工程款項超支的，誰審批，誰負責。
14、其他由村務監督委員會審核并報經鎮分管農經的負責人同意后報支。
（三）、規范債權債務管理。
村組集體資金原則上不得出借，確需發生出借的，要嚴格按照“五議三公開”的程序，由村兩委會提出申請，召開村民會議或村民代表會議討論確定，經鎮經管站審核，報鎮政府審批后方可出借，收取不低于同期銀行貸款基準利率的資金占用費，并簽訂書面協議，由具有一定經濟實力的單位或個人擔保，確保在規定的期限內收回借款本金和資金占用費。
1、村集體經濟組織應及時清收應收款項，做好資金回籠工作，對有償還能力的債權予以清收，任何人不得擅自決定款項的減免。如出現債務人死亡或破產等情況，確實無法收回的，要經鎮經管站審查，村民會議或村民代表會議討論通過后方可核銷。
2、各業承包合同必須按合同約定的金額和時限兌現到位，特殊情況造成尾欠的，由承包人作出書面限期還款承諾，履行審批手續后方可入賬。
3、村集體經濟組織應積極化解往年形成的債務，堅決制止發生新的債務。原則上不得舉債興辦公益事業。確需舉債的，在落實還款來源的基礎上，按下列程序進行：
（1）、提出方案。由村兩委會集體提出舉債方案。
（2）、民主決策。向村民會議或村民代表會議報告，聽取意見，并采取投票的方式表決。
（3）、公開公示。將經村民會議或村民代表會議討論決定的方案，于7日內在村務公開欄內公示，公示時間不少于3天。
（4）、申報審批。將經討論通過的方案、會議記錄、申報審批表，報鎮經管站審核、鎮政府審批。
（5）、實施跟蹤。鎮經管站負責跟蹤監督舉債資金是否專款專用。
4、對未按規定程序擅自舉債的，實行“誰批準、誰負責、誰借錢、誰償還”。
（四）、規范報批程序。
1、編制預算方案每年3月底前各村根據本村實際進行預算，提出當年各項收支的計劃，經“五議三公開”的民主決策程序，上報鎮__審批并報鎮經管站備案后實施。無預算的不予支出。
2、公務消費實行公務卡結算凡公務卡強制結算目錄范圍內的公務消費，一律實行公務卡結算，不得以現金結算。
3、實行先理財后審批再記賬制度村級開支事項發生時，必須取得合法有效的原始憑證，由經手人和證明人、審核人（村主任）共同簽字，交村監委會集體審核，審核同意后由村監委會簽字蓋章，再經村黨組織書記審批后由財會人員審核付款記帳。
4、對非生產性費用實行專戶核算各村要建立非生產性開支臺賬，逐筆逐項記載，并注明事由，對非生產性費用實行專戶核算。
5、實行定期公開村級開支必須按村干部報酬、日常辦公、會務、交通差旅、招待費、用工、學習考察、報刊等項目進行分類，以“日記賬”形式逐項明細按月或按季在村務公開欄中公開，接受群眾監督。
三、監管措施。
1、明確監管職責村黨組織書記是抓好村集體經濟收支管理工作的第一責任人，負責在規定的標準范圍內組織實施。對弄虛作假報支的一律嚴肅追究紀律責任，對因領導重視不夠、控制不嚴、管理措施不夠到位、造成嚴重不良影響的，要追究有關人員的責任。
2、落實監管要求一是專戶核算。各村要建立支出明細賬進行專戶核算。當年開支指標已用完的，財會人員不得付款記賬，當年有節余的可結轉下年滾動使用。二是公開財務。村級各項經濟收支必須按財務公開的要求，按季向村民公開，每年年初向村民代表大會報告上年度集體經濟收支情況，接受群眾監督。三是定期檢查。每季鎮組織一次各村經濟收支執行情況的檢查，主要查看各村收入是否按時記賬，查看支出是否掌握在規定的標準范圍內，查看各村是否實行“先理財、后審批、再記賬”的賬務處理流程。四是強化專項考核。鎮將收支管理執行情況列為農經工作的重點考核內容，未按收支管理預算方案執行的村、支大于收的村，將及時通報批評。
3、加強監督指導鎮紀監部門具體負責實施監督，對機關工作人員在村報支費用的，發現一起，查處一起；農經部門具體負責業務實施；審計、財政部門每年進行一次專項審計；鎮駐村勤廉督導員負責對實施過程進行全程監督，及時糾正執行過程中出現的偏差。
本細則自2016年1月1日起執行，由鎮__和經管站負責解釋。
公司資金管理制度心得體會（優秀17篇）篇十五
第一條、為貫徹落實《中華人民共和國科學技術普及法》，保證《全民科學素質行動計劃綱要》順利實施，夯實建設創新型城市的社會基礎，切實提高財政資金的使用效益，支持和促進全市科普事業的發展。根據《科學事業單位財務制度》和《江蘇省科學技術普及條、例》的有關規定，特制定本辦法。
第二條、市級科普專項經費是市財政為加強科普事業宏觀指導和建設，按照省、市委有關文件要求安排的專項經費，由市財政局和市科學技術協會共同管理。
第二章使用范圍。
第三條、市級科普專項經費主要用于市本級科普項目建設的引導推動和科普業務活動費用，以及科普工作的表彰獎勵。具體使用范圍如下：
（一）青少年科普：主要指圍繞未成年人“學科學、愛科學”的各類科技競賽和科普活動、各類青少年科技場館（室）建設引導、市級科技特色學校建設和科技輔導員業務培訓等。
（二）城鎮勞動人口科普：主要指圍繞街道、社區科普創建引導、科教進社區（軍營、企業、工地）及其它大型城市科普活動；圍繞企業技術進步和職工技能培訓、基層科協與市級學會干部及科技工作者開展的科普教育等活動。
（三）領導干部和公務員科普：主要指圍繞提高領導干部和公務員的科學素質，著力提高其科學決策和科學管理的能力，在機關黨政領導干部和公務員中開展科技素質培訓和科普教育等活動。
（四）農民科普：主要指圍繞社會主義新農村建設和興農富民，向廣大農民普及農業科技知識，推廣先進實用技術，宣傳科學思想，抵制封建迷信。引導和鼓勵建立各類農村科普示范基地、“一站一員一欄”等平臺建設，發揮農村致富帶頭人和農業專家庫的作用，開展各類“科技三下鄉”活動。
（五）科技社團科普：主要指蘇州市科學技術協會所屬市級學會、協會、研究會、高校和科研院所科協、企業科協開展的具有創新特點的各項科普宣傳、科普教育、科普創作、科普研討、科普論壇、科技推廣等活動。
（六）重大科普宣傳活動：主要指圍繞黨委政府中心工作，每年由市政府及中國科協組織的科普宣傳周、全國科普日等專項活動。
（七）科普資源開發與共享：主要指科普影視拍攝、科普活動多媒體、科普展板制作、科普刊物出版及科普資料編制印刷等；重點扶持資助原創性和選題優秀的科普作品，鼓勵、引導社會力量參與科普作品的創作開發。
（八）科普基礎設施建設和維護：小型科普場館建設的引導資金投入；科普畫廊和科普網站的建設，大型科普設施建設方案的調研活動；科普設施的維護管理。
（九）大眾傳媒的利用：主要指在電臺、電視臺、報刊等新聞媒體上開辟科普專欄和專版；租用戶外大型電子屏幕進行科普宣傳的項目。
（十）圍繞全市科普工作目標，由各區承辦的對全市產生直接影響和有示范作用的活動，以及由各區作為投資主體且具有典型推廣意義的項目，給予一定的補貼。
（十一）優秀活動項目的評比：鼓勵各項科普活動在形式、內容、效果上不斷創新，對在活動中積極創新，成績顯著的單位和個人等給予表彰。
（十二）經市財政局、市科協批準的其它科普項目支出。
第三章項目審定及預算審批。
第四條、市級科普專項經費實行預、決算制度。
第五條、市級科普專項經費的支出預算由市科協根據全市科普發展計劃及省、市當年工作部署，提出初步安排意見，并會同市財政局確定重點科普項目計劃，納入市科協年度部門預算。
第六條、市科協根據部門預算提出市級科普專項經費安排計劃報市財政局。市財政局審核后，下達市級年度科普專項經費的補助項目和補助額。
第四章管理與監督。
第八條、市級科普專項經費項目實行“專項核算，專款專用、提高效益”的管理辦法。
第九條、市財政局和市科協負責市級科普專項經費的財務管理。市財政局、市科協將組織力量對市級科普專項經費使用情況進行定期或不定期的抽查并進行監督評估。年終市科協將市級科普專項經費決算及使用情況按績效考核的要求書面報市財政局。
第十條、科普項目一經確定，不得隨意變更。如遇特殊情況確需調整或變動項目計劃的，由市科協報經市財政局審核后方可調整或變動。
第十一條、市級科普項目實行項目經費責任制度，預算確定的項目須簽訂《蘇州市財政撥款項目責任書》后，按責任書規定的金額、用途和進度撥款。需要政府采購的要嚴格按照政府采購有關規定執行。如有發生違反責任書規定的行為，市財政局將停止撥款、收回補助經費，并追究有關人員和單位負責人的責任。
第五章附則。
第十二條、本辦法由市財政局和市科協負責解釋。
第十三條、各市（縣）、區可參照制訂相應的管理辦法，并落實好科普專項經費。
第十四條、本辦法自20__年10月1日起實施，原《蘇州市市級科普專項經費管理辦法》停止執行。
公司資金管理制度心得體會（優秀17篇）篇十六
工程造價管理是一門綜合性的學科。它以國家有關工程建設的方針、政策作為規范準則，涉及和運用其它技術經濟學科的成果，是一項政策性、技術性、經濟性和實踐性都很強的工作。由此可見，造價工程師除了對本專業的知識有深入的了解和理解外，還應對設計內容、設計過程、施工技術、項目管理、經濟法律法規等，都有全面的了解。還應有豐富的實踐經驗，融技術與經濟知識于一體。造價工程師是具有多層次知識的人才。在市場經濟體制逐步完善，投資日趨多元化的今天，迫切需要一大批為項目投資提供科學決策依據的造價工程師。而要滿足上述要求，應該從以下幾個方面著手：
1、建立一批真正意義上獨立的工程造價咨詢機構，在業主與承包商之間起中介作用。在政府投資工程的管理方面，咨詢機構的活動使得政府不必對項目進行直接管理，而依靠間接手段達到調控管理的目的。在此過程中，造價工程師和其它專業的工程師具有同等的地位且相互制約和影響，在工程建設中發揮著積極的作用；這樣不僅可以讓政府官員從繁雜的經濟活動中解脫出來，還可以充分發揮工程造價專業人員的工作主動性和創造性。他們既為業主提供優質、方便、全面的造價管理服務，也為政府部門提供專業化的工程造價咨詢服務。
2、加強工程造價資料的積累分析。工程造價專業是一門實踐性很強的專業。如果沒有經驗的積累而只掌握方法，則工作無從開展。因此，要提高工程造價的編制水平，無論是組織還是個人，都必須十分重視資料的積累與整理分析。在發達國家，各種造價基礎資料，包括人工、材料、機具的消耗量及價格、甚至土地價格、籌資利率、各方利潤等一般不搞統一規定或定額，完全由市場或實際需要來決定，由造價管理專業人員和專業團體來管理。各個工程造價咨詢公司都擁有自己多年積累的、完整的造價資料。他們把造價資料歸集起來，并經分析整理存檔。一旦需要，隨時可以從計算機中調出，再根據具體情況調整，即可用于新的工程。許多工程造價咨詢公司或學會及學術團體也堅持多年地公開發行各種最新的造價資料和價格信息，達到造價信息資源的社會共享。這些經過發達國家數十年經驗證明是行之有效的方法，我們完全應該借鑒并開發出適合我國國情的資料積累分析系統。
3、完善工程造價專業的高級教育及在職人員的再教育活動。由于工程造價管理在建設項目中和各方經濟利益密切相關，且對全社會的經濟活動起著十分重要的導向作用，我們應該根據市場對造價管理人才的素質要求，促使教育機構開設工程造價專業課程，正規培養工程造價專業的高級人才。其專業課程的設置，也應該完全根據市場需要和人才素質的要求來決定。既應有建筑結構、機械等各種工程技術課，也應開設經濟、財務、造價、概率與數理統計等基本課程。同時還應該開設系統工程、價值工程、技術經濟、計量經濟、計算機、管理科學等拓展知識、啟迪思維的新興課程。作為行業管理機構，工程造價學會團體應該周期性地進行在職人員的繼續教育。教育機構和行業管理機構兩方面構成完備的教育體系。為工程造價領域高級人才的成長創造條件。
4、工程造價專業人員自身的學習和提高。從總體上看，目前我們工程造價行業的人員素質離社會的要求還有距離。因此，我們應該抓緊學習，跟上時代的步伐。除了對本專業的知識進行更新提高外，還應該結合工作廣泛了解和初步掌握有關的工程技術專業知識。只有對工程內容有比較全面的掌握，才能做好工程造價控制工作。試想，如果我們對編制造價的工程都不甚了解，對其專業知識非常模糊，又怎么能夠進行投資的控制呢？工程造價從業人員首先應該是本專業的專家，同時也應該是工程方面的行家。只有高水平的人才才能夠編制出高水平的工程造價。專業的地位與專業所起的作用是成正比的。我們應該從提高個人的水平人手，逐步提高全行業的工作水平，為我國現代化建設發揮我們應有的作用。
有效控制工程造價，提高工程造價編制水平是一個系統工程。我們不僅需要一支高素質的專家隊伍，還要有配套的政府政策和社會環境。
公司資金管理制度心得體會（優秀17篇）篇十七
最近，公司將《管理制度匯編》印發，人手一本，開展了全員學習管理制度的活動。分公司為此在五月初對職工開展了《管理制度》的集中學習。通過學習，我認為管理制度對塑造我公司形象，提高全公司人員素質具有重要意義，現談一點我的學習心得體會。
一個單位要保持一個良好的工作規范，就必須有一個完善科學的管理制度體系。過去不惜成本代價完成任務的較粗放管理，向紀律嚴明、作風扎實、管理規范的新模式邁進，從而豐富了“鐵軍”的內涵。因此公司精心研究討論審議通過，精心整理并印發了管理制度匯編，該管理制度匯編的制訂并公布，開展學習討論，我認為是非常及時和必要的，它將進一步規范全公司人員的`行為規范，提高全公司人員的整體素質。
我公司管理制度內容全面，涵蓋了全公司日常工作的各個方面。特別是公司行政管理制度、公司員工獎懲實施辦法尤為細致全面，滲透到職工工作的各個層面，加強了公司內部各單位間的溝通交流，增加了工作的透明度，提高了工作效率，體現了尊崇團結拼搏、務實創新的精神，倡導守法廉潔、誠信敬業的職業道德。
作為一個青年員工，一是要進一步深入學習管理制度，充分理解掌握管理制度的內涵;二是要找出自己存在的不足，針對管理制度逐條對照，找出自己在平時工作中的不足;三是要認真貫徹執行，要把管理制度落實在行動上，認真對照管理制度，做好日常的每一項工作，從而通過管理制度規范自己的言行，提高自己的素質。