公司借款管理制度（實用20篇）

借款可以用于個人消費、房屋購買、投資創業等不同用途。面對借款需求，我們應該理性判斷和抉擇，不盲目聽信他人的借款建議。

公司借款管理制度（實用20篇）篇一

借用支票的，當金額在十萬元以下時，按照《資金使用請示報告單(支票)》填報金額簽發支票交借款人；當金額在十萬元以上(含十萬元)時，開具《支票付款通知書》，到結算中心辦理付款，詳見《結算中心管理制度(p3-z4-8)》之“6-1公司付款管理”

借支現金的，收取現金，在《資金使用請示報告單(現金)》上簽字確認；

《出差報告單》自行保存，待出差結束報銷費用時使用。

出納/結算中心如自行簽發支票的，應填制《支票付款通知書》，連同支票根交結算中心會計，辦理領取空白支票的銷帳手續。帶回結算中心蓋章的《支票付款通知書》兩聯，一聯留作存根。

當結算中心簽發支票時，結算中心將《支票付款通知書》兩聯交會計部制單會計；

以報銷方式銷帳，詳見《費用報銷管理制度(p3-z4-6)》。

會計部對于逾期借款，按照相關程序處理，詳見《其他應收款管理制度(p4-z2-j4-1-2)》tags：借款制度

公司借款管理制度（實用20篇）篇二

為了規范，督促借款人及時歸還，使公司財務報表上反映的費用和利潤精確，避免公司的資金損失和沉淀，根據公司財務制度特制定此制度。

公司員工在處理業務往來、采購物資、出差、參加會議等各種業務時，經部門負責人-主管副總-財務-總經理簽批后，可暫時向公司借款。

實行“前清后借，前不清后不借”原則，特殊情況須經總經理特批方可借款。

借款單需填列借款人、借款部門、借款事由、借款日期、借款金額、還款日期等內容；借款單由借款人、部門負責人、財務負責人、總經理簽字后，出納員方可辦理款項支付。

1、經辦人的結算時間為五天（從借款日算起，如遇休息日可順延）。

2、借款人處理完業務回公司后五天內，必須到財務部報銷，沖抵借款。

3、差旅費報銷應于出差返回后四日內辦理。

4、備用金借款結算時間為一月。

各部門因業務往來或采購物資所需的`借款定額不得超過該項業務預算的10%;出差或參加會議所需的借款不得超過預算的20%;各部門備用金的借款定額不得超過借款人的工資總額。

六、沖銷原借款的費用報銷及款項支付，應在填制憑證時注明“沖銷借款”.財務人員應認真核對開支內容與原借款單上注明的用途是否相符，如不符，有權拒絕支付。

公司員工因個人原因需向公司借款的，借款金額不得超過借款人當月工資的總額，歸還日期不得超過1個月，特殊情況須經總經理批準。

財務部每月底應根據員工欠款情況，列出明細，報總經理、部門負責人，并發出催款通知書，通知借款人限期到財務部結算，逾期仍未報銷者，則由財務部每天按借款總額的1%計算罰息，并在工資中扣繳。

公司借款管理制度（實用20篇）篇三

1.審批原則：所有的借款必須按照公司授權管理規定，經辦人填寫《借款單》，經部門負責人、財務審核和總經理審批后方可借款。

2.借款原則：各項費用支出性借款須執行“上款不清、下款不借”管控原則，特殊情況需經總經理特批方可付款。

3.清償原則：所借款項需在拿到付款票據后盡快到財務辦理核銷手續，長期惡意掛賬不還的，經相關負責人同意可以從其工資中扣除。

借款是指為公司開展經濟業務而發生的借款；按其具體用途分為：日常備用金借款、公務借款、及其他特殊用途借款等。

1.符合上述借款用途的，需通過先預支資金再核銷的方式。

2.借款人必須為公司在職員工。

1.借款人只能在其所屬職責相關范圍內進行借款。

2.在發生各類借款時必須填寫《借款單》。

3.借款的審核及審批需按授權進行，對借款單內容填列不完整，或未按授權進行審批的，財務人員有權拒絕借款。

4.借款項目金額必須在預算及資金計劃的范圍內，對于預算外或超額度的借款，在沒有特殊授權審批的前提下，不得借款。

5.借款可通過償還貨幣資金和發票報銷的形式進行核銷。

6.財務出納需按月以郵件或短信的形式告知借款人的借款余額，以催促還款或核銷，便于雙方核對確認。

7.員工在離職時，會計必須在離職單上簽字，以確認是否存在借款。

8.借款的清償原則會計按月統計員工借款情況，掛賬6個月以上未核銷的，會計打印借款余額表與借款人核實，總經理簽批同意后，由會計按照未還款金額在當月工資扣除，當月不足以抵扣的，次月扣除，以此類推。

9.借款時，有具體開支清單的，還需提供打印版申請金額明細。

1、經辦人填寫借款單，部門負責人簽字確認。

2、會計審核。

3、總經理審批簽字。

4、出納付款。

5、經辦人索回票據，填寫費用報銷單，部門負責人簽字確認。

6、會計審核。

7、總經理審批簽字。

8、出納付（收）款，多退少補。

公司借款管理制度（實用20篇）篇四

第一條為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。

第二章管理范圍。

第二條暫借款是指因特殊用途的'臨時性借款，包括：

1.差旅費借款；

2.零星購物借款；

3.其他臨時性借款。

第三章借款程序和標準。

第三條對因公出差：

1.需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額；

2.經各級主管審查、審核、簽批；

3.到財務部領款；

4.財務部以請款單為借款依據、報銷差旅費審核依據。

第四條對零星購物借款：

1.由采購部門作出書面采購計劃；

2.經各級主管審查、審核、簽批；

3.到財務部領款；

4.財務部以采購請款單為借款依據。

第五條一般零星購物借款限額為元（如元），駕駛員、采購主管可領取定額借款（備用金），定額標準由各部門經理擬訂報總經理批準。

第六條對個人臨時性借款：

1.一般不予借給，特殊情況經批準可借給；有借款尚未還清者，一律不準再借。

2.借款人填寫借款單，注明個人用途。

3.經各級主管簽批。

4.到財務部以請款單作為借款還款依據。

第七條個人借款一般不超過其2個月工資額，超過時須有公司擔保人。

第八條暫借款可使用現金、支票或匯票支付，視不同情況和公司財務規定確定。對經常性借款人員，經批準可辦理信用卡。

第九條暫借款還款、報銷期限：

1.對出差人員，在返回公司5天內報銷差旅費；

2.對領用備用支票、匯票結算的采購，使用后5天內報銷；

3.對領用備用金的部門、個人、定期（不定期）報銷；

4.對個人借款，最長不超過2個月還款。

第十條借款人應按規定期限及時報銷或還款。

第四章監督和處罰。

第十一條借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應按情節輕重追究責任。

第十二條財務部門定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者，發送報銷催辦單通知當事人；仍未改進者，扣除工資和采取其他措施。

第五章附則。

第十三條本辦法由財務部解釋、修訂，經總經理批準頒行。

公司借款管理制度（實用20篇）篇五

第五條借款限額：

1.除特殊情況外，借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。

2.駕駛員、采購主管可領取定額借款（備用金），定額標準由各部門經理擬訂報總經理批準。

第六條暫借款還款、報銷期限：

1.出差人員，在返回公司5天內報銷差旅費；

2.領用備用金的個人，要定期（不定期）報銷，報銷后預借備用金數額不得超出規定限額。

第七條借款人應按規定期限及時報銷或還款。

第八條借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應按情節輕重追究責任。

第九條財務部門在每月底進行暫借款清查，口頭或書面通知當事人催其在規定時間內（原則為5天）清帳，否則從工資中扣除其借款。

第十條本辦法由公司財務部解釋，自7月1日起施行。

公司借款管理制度（實用20篇）篇六

公司借款管理制度（實用20篇）篇七

為加強公司資金管理，加快公司資金周轉速度，規范公司借款審批手續，督促借款及時歸還，特制訂本辦法。

二、適用范圍。

本辦法適用于公司各部門及各分公司。

1、500元以下的小額款項原則上不辦理借款事宜，采用直接報銷形式。

2、凡有借款未結清的，不得再行借款。

3、普通員工當日單筆現金借款原則上不得超過2千元，2千元以上的需由本部門負責人辦理借款。

4、嚴禁多頭借支、多頭報銷。

5、同一事項借款不得拆分借款。

四、借款方式。

1、借款按支付方式可分為現金借款與支票借款。

2、現金借款的支出范圍限差旅費、勞務費。大額現金借款(1萬元以上，含1萬元)，均需提前1天與財務部聯系，以便財務人員事先從銀行提取所需款項。

3、支票借款主要用于購置固定資產、支付印刷費、物流費、房租、物業、水電費等商務性借支行為。

4、為加強現金管理、控制現金支出，除了必須使用現金的事項外，原則上其他事項均需采取支票轉帳方式支付。

五、還款規定。

1、勞務費、差旅費之外的借款。借款人須在自借款之日起7個工作日內還清。

2、差旅費借款按以下規定辦理。

a、借款人當月返回公司的，必須在返回公司后當月內銷帳。

b、當月不能返回公司的，借款人須書面或郵件形式通知財務部說明理由，并于返回公司后及時銷帳。

c、公司派出的'長期出差人員借支差旅費的，每月將報銷單據寄回公司，委托部門相關人員辦理手續。

3、如借款確需延長還款周期，應提出說明并由主管副總裁批準并送交財務部方可。

六、還款方式。

1、直接報銷沖帳。借款人用報銷款直接沖抵欠款。

2、現金還款。借款人報銷沖帳后仍未還清欠款的，以現金將余額部分還清，并由財務人員開具收據結清借款人的欠款。

七、未及時還款處理方式。

財務部門每月出具欠款統計表，對欠款長達1個月以上的(含1個月)，發送欠款催繳通知書，催促欠款人在規定時間內(7日之內)還清欠款;限期內未歸還者，由財務部通知人力資源部執行扣款對定，將于當月在本人工資中扣除，直至欠款還清為止。

八、審批人責任。

借款審批人對每一筆借款的真實性、合理性負責，并配合財務部對未按時歸還的借款進行追繳。

九、本辦法由公司財務部負責解釋。

十、本辦法自自公布之日起開始執行，原公司有關借款的管理規定廢止.

公司借款管理制度（實用20篇）篇八

第一條為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱的暫借款，是指因特殊用途的`臨時性借款，包括：

1.差旅費借款;。

2.零星購物借款;。

3.其他臨時性借款。

第三條因公出差借款程序：

1.需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額;。

2.經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批;。

3.到財務部辦理借款手續;。

第四條零星購物借款借款程序：

1.由采購部門作出書面采購計劃;。

2.經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批;。

3.到財務部辦理借款手續。

第五條借款限額：

1.除特殊情況外，借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。

2.駕駛員、采購主管可領取定額借款(備用金)，定額標準由各部門經理擬訂報總經理批準。

第六條暫借款還款、報銷期限：

1.出差人員，在返回公司5天內報銷差旅費;。

2.領用備用金的個人，要定期(不定期)報銷，報銷后預借備用金數額不得超出規定限額。

第七條借款人應按規定期限及時報銷或還款。

第八條借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否則，應按情節輕重追究責任。

第九條財務部門在每月底進行暫借款清查，口頭或書面通知當事人催其在規定時間內(原則為5天)清帳，否則從工資中扣除其借款。

第十條本辦法由公司財務部解釋，自xx年7月1日起施行。

公司借款管理制度（實用20篇）篇九

本管理文件明確了公司各部門借款及銷帳過程的管理要求與操作規范，以規范借款業務的基本程序。

本程序管理文件規范公司借款業務，適用于會計部、結算中心及發生借款的各部門。

對于金額在一萬元以下的借款，如已列入《周付款計劃》，檢查申請使用金額與計劃是否一致，核實一致批準該借款；如申請使用金額超出計劃，審核有關單據，由經辦人交主管副總；如該借款未列入《周付款計劃》，審核有關單據，由經辦人交主管副總主管副總審批金額超出《周付款計劃》或未列入《周付款計劃》，且在一萬元以下的借款總經理審批一萬元以上(含一萬元)借款經辦人將經授權審批的《資金使用請示報告單(現金)》或《資金使用請示報告單(支票)》及《出差報告單》等相關單據交制單會計制單會計核實申請使用資金是否列入《周付款計劃》，是否經授權審批，相關單據是否齊全。核實無誤交會計部部長會計部部長審核借款相關單據是否經過授權審批，審核無誤在單據上簽字將經授權審批及會計部部長簽字的《資金使用請示報告單(現金)》或《資金使用請示報告單(支票)》及《出差報告單》等相關單據交出納核實單據各欄目是否填寫齊全，是否已經授權審批和會計部部長簽字；核實無誤后，借支現金的，按照《資金使用請示報告單(現金)》填報金額支付現金；借用支票的，當金額在十萬元以下時，按照《資金使用請示報告單(支票)》填報金額簽發支票交借款人；當金額在十萬元以上(含十萬元)時，開具《支票付款通知書》，到結算中心辦理付款，詳見《結算中心管理制度(p3-z4-8)》之"6-1公司付款管理"借支現金的，收取現金，在《資金使用請示報告單(現金)》上簽字確認；借用支票的，在《資金使用請示報告(支票)》上簽字確認。當會計部出納簽發支票時，在支票登記簿上簽收；《出差報告單》自行保存，待出差結束報銷費；用時使用出納/結算中心如自行簽發支票的，應填制《支票付款通知書》，連同支票根交結算中心會計，辦理領取空白支票的銷帳手續。帶回結算中心蓋章的《支票付款通知書》兩聯，一聯留作存根當結算中心簽發支票時，結算中心將《支票付款通知書》兩聯交會計部制單會計；在《資金使用請示報告(現金)》或《資金使用請示報告(支票)》上加蓋"付訖"章，交制單會計制作并打印電腦記帳憑證。如為備用金借款，應單獨列示主管會計審核記帳憑證2、借款銷帳管理原則上應于相關業務結束后一個月內清償借款，最多不超過三個月；其中出差借款應于回公司后七日內報帳，最多不超過十五日借款人/會計部以現金償還借款，詳見《現金管理制度(p3-z4-2)》之"現金收入管理"。

公司借款管理制度（實用20篇）篇十

第一章總則。

第一條為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。

第二章管理范圍。

第二條暫借款是指因特殊用途的.臨時性借款，包括：

1.差旅費借款；2.零星購物借款；3.其他臨時性借款。

第三章借款程序（差旅費和臨時性借款）：

1.需借支差旅費時，應填寫《借款單》，注明預借金額；2.經各級主管審查、審核、批準，程序為a.一萬元以內：經辦人申請?部門經理審查確認主管副總或總監審核總經理批準。b.一萬元以上：經辦人申請?部門經理審查確認主管副總或總監審核董事長批準；3.到財務部領款；4.財務部以《借款單》為借款依據、報銷差旅費審核依據。

第四條零星購物借款程序：

1.由采購部門作出書面采購計劃；2.經各級主管審查、審核、批準；3.到財務部領款；4.財務部以采購請款單為借款依據。

第五條一般零星購物借款限額為1000元，駕駛員、行政管理員可領取經核準的備。

用金，核定標準由部門經理擬訂，報總經理批準。

第六條對個人臨時性借款：

注明個人用途；

3.經各級主管簽批；4.到財務部以《借款單》作為借款還款依據。

第七條個人借款一般不超過其一個月工資額，超過時須有公司擔保人。

第八條暫借款可使用現金、支票或匯票支付，視不同情況和公司財務規定確定。對經常性。

借款人員，經批準可辦理商務信用卡。

第九條暫借款還款、報銷期限：

1.對出差人員，在返回公司5天內報銷差旅費；2.對領用備用支票、匯票結算的采購，使用后2天內報銷；3.對領用備用金的部門、個人、定期（不定期）報銷；4.對個人借款，最長不超過2個月還款。

第十條借款人應按規定期限及時報銷或還款。

第四章監督和處罰。

第十一條借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應按情節輕重追究。

責任。

第十二條財務部門定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者，發送報銷催辦單通知。

當事人；仍未改進者，扣除工資和采取其他措施。

第五章附則。

第十三條本辦法由財務部解釋、修訂，經總經理批準頒行。

撰稿：白水泉qq：1630030。

公司借款管理制度（實用20篇）篇十一

1、 企業管理制度本身就是一種規范。

企業管理制度是企業員工在企業生產經營活動中共同須遵守的規定和準則的總稱，企業管理制度的表現形式或組成包括企業組織機構設計、職能部門劃分及職能分工、崗位工作說明，專業管理制度、工作或流程、管理表單等管理制度類文件。企業因為生存和發展需要而制定這些系統性、專業性相統一的規定和準則，就是要求員工在職務行為中按照企業經營、生產、管理相關的規范與規則來統一行動、工作，如果沒有統一的規范性的企業管理制度，企業就不可能在企業管理制度體系正常運行下，實現企業的發展戰略。

2、 一個具體的專業性的企業管理制度一般是由一些與此專業或職能方面的規范性的標準、流程或程序、規則性的控制、檢查、獎懲等因素組合而成的，在很多場合或環境里，規則=規范+程序。從一個具體的企業管理制度的內涵及其表現形式來講：企業管理制度主要由編制企業管理制度的目的、編制依據、適用范圍、管理制度的實施程序、管理制度的編制形成過程、管理制度與其他制度之間的關系等因素組成的，其中屬于規范性的因素有：管理制度中的編制目的、編制依據、適用范圍、管理制度的構成等;屬于規則性的因素有：構成管理制度實施過程的環節、管理制度實施的 具體程序、控制管理制度實現或達成期望目標的方法及程序;形成管理制度的過程，完善或修訂管理制度的過程，管理制度生效的時間、與其他管理制度之間的關系。

3、 規范實施企業管理制度是需要規范性的環境或條件的：

第二，實施規范性的制度全過程是規范的，而且是全員的整體職務行為或工作程序是規范的;只有這樣，企業管理制度體系的整體運作才有可能是規范的，否則將導致管理制度的實施結果呈現不規范的狀態。

企業管理制度的規范性是要求企業管理制度呈穩定和動態的統一的，長年一成不變的規范不一定是適應的規范，經常變化的規范也無一定是好規范，應該根據企業發展的需要而實現相對的穩定和動態的變化。在企業的發展過程中，企業管理制度應是具有相應的穩定周期與動態的時期，這種穩定周期與動態時期是受企業的行業性質、產業特征、企業人員素質、企業環境、企業家的個人因素等相關因素綜合影響的。企業應該依據這些影響因素的變化，控制和調節的企業管理制度的穩定性與動態性。導致規范性的企業管理制度動態變化時的因素一般有三種情況：

1、 企業經營環境、經營產品、經營范圍、全員素質等是要經常發生變化的，這些因素的變化相應會引發組織結構、職能部門、崗位及其員工隊伍、技能的變化，繼而會導致使用、執行原有的企業管理制度中規范、規則的主體發生變化，企業管理制度及其所含的規范、規則因素必然須因執行主題的變化而相應改變或進行修改、完善。

2、 產品結構、新技術的應用導致生產流程、操作流程的變化，生產流程、操作程序相關的`崗位及其員工的技能必然要隨之變化，與之相關的企業管理制度及其所含的規范、規則、程序等因素必然須因此而改變或進行修改、完善。

3、 因為發展戰略及競爭策略的原因，企業需要不斷提高工作效率、降低生產成本、增加市場份額，當原有的管理制度及其所含的規范、規則、程序成為限制提高生產或工作效率、降低生產成本等的主要要素時，就有必要重塑企業機制，改進原有企業管理制度中不適應的規范、規則、程序。

企業管理制度的動態變化需要企業進行有效的創新，也只有創新才能保證企業管理制度的具有相對的穩定性、規范性，合理、科學、把握好或利用好時機的創新是保持企業管理制度規范性的最佳途徑或唯一途徑。

1、 企業管理制度是企業管理制度的規范性實施與創新活動的產物，通俗的講：企業管理制度=規范+規則+創新;這是因為：一方面，企業管理制度的編制須按照一定的規范來編制，企業管理制度的編制在一定意義上講，是企業管理制度的創新，企業管理制度創新過程就是企業管理制度文件的設計、編制，這種設計或創新是有其相應的規則或規范的。另一方面，企業管理制度的編制或創新是具有規則的，起碼的規則就是結合企業實際，按照事物的演變過程依循事物發展過程中內在的本質規律，依據企業管理的基本原理，實施創新的方法或原則，進行編制或創新，形成規范。

2、 企業管理制度的規范性與創新性之間的關系是一種互為基礎、互相作用、互相影響的關系。良性的循環關系是兩者保持統一、和諧、互相促進的關系，非良性的關系則是兩者割裂甚至矛盾的關系。作為企業來講，應該努力使企業管理制度的規范性與創新性因素之間的關系呈良性關系，也就是：規范性的因素是創新的產物，現行的企業管理制度里規范性的因素是前期企業管理制度創新的目標，同時，又是下一輪創新的基礎。只有這樣，企業管理制度才能在規范實施與創新的雙重作用下不斷完善、不斷發揮其保證與促進企業發展的作用。

企業管理制度的執行，是企業管理的實踐者。他們既有聯系又有區別：制度是文件，是命令;執行是落實，是實踐;制度是執行的基礎，執行是制度的實踐，沒有制度就沒有執行;沒有執行，制度也只是一只空殼。所以要想貫徹落實企業管理制度還需做到以下幾個方面：

1、需要加強企業管理制度和執行所設的內容在員工中的透明度。員工是企業管理制度落實到位的主要對象。如果員工連遵守什么、怎樣遵守都不明白或不完全明白，就是沒有目的或目的(目標)不明確，后果將導致公司制定的管理制度流產。企業管理制度是員工在工作中不可或缺的一部分，制度遵守得好壞，取決于員工的工作態度和責任心。如果員工把平時的工作表現和制度執行的好壞程度分開來衡量自己是不恰當的。因為制度和工作在性質上不可分，是相互聯系和依存的。制度遵守得好，工作起來就好，就順心，沒有壓力;反過來，工作上的每一次過失和失誤，大多是不遵守制度、遵守制度不徹底而引起的。因此，遵守企業管理制度雖然提倡自覺性，但同時不能忽略強制性，對少數員工實行罰款、辭退、開除等執行措施是很有必要的。

2、企業管理人員在制度和執行上應做到“自掃門前雪”。管理人員有宣傳公司管理制度的義務和責任，制度的擬定者和執行者都應把心態放正，不要滲雜個人感情在制度中。同時要杜絕一問三不知。在企業管理制度的執行上對執行者要做到相互監督，落實，要防止陷進“一根煙、一杯酒、你我大家是朋友”的工作怪圈，這非常不利于企業管理制度的執行。

企業管理制度執行本身就具有強制性的特征。沒有過硬的強化手段，有些剛建立的企業管理制度就是一紙空文。一般地講，制度的制定，來自于基層，也適應于基層，為基層服務。因此，建立持久的強化執行方案是完成管理制度最有效的方法。當一種企業管理制度，經過一定階段強化執行后，它就逐漸形成了一種習慣，甚至可以成為一種好的企業傳統發揚下去。

公司借款管理制度（實用20篇）篇十二

依照公司章程和基本管理制度的規定，公司必須嚴格規范財務工作流程，加強財務管理制度，明確責任，防范經濟風險，提高工作效率，特制定本規定。

因公司經營性業務和采購公司資產經證明確實有需要借款的，首先經辦人應填寫“借據”并注明用途，提交部門負責人審核簽字，根據不同的金額按本規定報經審批，憑有效審批的“借據”到財務部門領取借款。

（一）招待費、業務費、差旅費：部門員工累計金額1500元，部門主管2500元，部門經理4000元，公司總經理8000元。

（三）食堂周轉金：累計金額20000元（由財務部門控制）；

（四）重大采購或重要事務：部門負責人累計金額5000元；高層管理人員10000元。

第三條 借款審批權限

（一）凡借款人必須填寫“借據”，由部門經理簽字確認，報備總經理審批同意，按財務借款審批權限執行。

（二）管理人員在限額內的借款須經財務經理審核簽名，方可借支；

（二）對于借款人的借款必須按照上述流程、用途、限額、審批權限嚴格審核、審批，任何人不得違反本規定的流程、用途、限額、審批權限，一經發現，公司責令立即歸還借款外并處一定的經濟處罰。

第五條 本規定經2011年1月1日公司總經理會議修訂通過，自2011年1月1日起施行。

公司借款管理制度（實用20篇）篇十三

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

多數中小企業在建立公司管理制度時，多是參照樣本文檔稍加修改來作為自己的管理制度。

不少企業設定了管理制度也只是當做廢紙一般放在資料柜的角落，在需要時拿出來讀一下，而很多員工根本不清楚自己公司的管理制度。這種情況使公司的管理制度失去了其存在的實際意義，并形同虛設。

首先，并不排斥參照樣本制定公司管理制度，因為有了參照才能讓我們取長補短，且不可全部照抄，在制定管理制度時，首先應確認以下幾方面，企業的行業性質、企業的工作性質、員工類別等等。

比如，廣告公司由于行業性質決定了他們多數采用彈性工作制，所謂彈性工作制是指每周達到一定工作時間，但這些時間是可以由實際情況而安排的，并非嚴格的朝九晚五工時制。目前新的一些網絡游戲開發公司也實施這種工作制。

另一方面，公司的管理制度會對員工的著裝及發型等都會做明文規定，但由于行業性質的不同，比如廣告、公關等等相關設計宣傳類的公司就比較注重形象的前衛時尚，不會對員工的打扮做要求，而像金融業、服務業等等就會對員工的儀表做嚴格統一要求。

以上，只是就兩方面舉例談了一下在制定公司管理制度時須考慮的方面，所以，以后大家在制定企業管理制度時，一定要結合企業實際來制定企業的管理制度，讓管理制度真正起到管理作用，就像定做衣服一樣，合身并且適合。才能在企業內部真正實施，而不是形同虛設。

1、同行同業，借鑒學習

作為新建企業在借鑒學習其他企業先進的管理制度時，要巧學活用，但絕不等同于生搬硬套的拿來主義。我們要圍繞自身企業的實際，學習同行同業先進企業的管理新理念，管理者要大膽地解放思想，追求管理創新，徹底摒棄陳舊的管理觀念，將所學到的、借到的科學管理理念、方法來統一企業員工的認識，使全體員工的思想觀念、工作作風合乎自身企業發展前進的要求，主動參與管理、配合支持管理。

2、結合自身，不斷總結

任何事物的先進與落后與否，都是相對的不是絕對的。作為管理者，應當清晰的認識到，其他企業管理中最好的東西，放在本企業中運用并不一定是最好的，要樹立管理中的自信“適合自己的才是最好的”。因此，我們在新建企業的生產經營管理初期，就應當結合自身實際和需要，在管理工作實踐中，不怕困難，不怕挫折，認真審視自己管理工作中的不足和問題，并不斷總結、完善、修正和提升管理工作水平，以建立健全真正意義上的科學的現代企業管理制度。

3、循序漸進，不能急于求成

新建企業的管理制度在管理工作過程中一般是沿著從無到有，從簡單到復雜，從困難到容易的順序進行的，所以循序漸進原則也是管理規律的反映。貫徹循序漸進的管理原則，要求做到：一是管理制度設計者要按照管理的系統工程進行編制，不能想當然的讓制度缺失和出現空檔;二是管理者要從企業管理的實際臺階出發，由低向高，由簡到繁，通過日積月累，逐步提高管理制度的針對性和實效性;三是管理制度要貫徹到企業各項工作的每一個環節中去，如行政管理制度、人力資源管理制度、安全生產管理制度、財務制度等，做到現代企業管理中責、權、利的有效結合。

4、公司自身特色管理道路

正確評估，審視自身，走企業自身特色的管理道路。常言說得好：“走自己的路讓別人說”，企業管理也是如此，沒有絕對的模式，但有相同的框架，長松咨詢的專家認為，要形成自我特色的企業管理制度，一是要對制度有效宣傳，得到員工的普遍認同，才不致于成為空中樓閣，才有可能得到貫徹和執行;二是對制度執行過程中不斷出現的問題和困難，應當有一個正確的認識和評估，既不附合，也不盲從;既不驕傲自大，也不悲觀消極，以科學的客觀公正的態度對待它;三是對制度進行適時修改和完善。舊的管理觀念一旦進入管理者的潛意識，就容易根深蒂固，一時無法清理干凈，所以，因地制宜的適時進行修改和完善制度是一個正常的過程，需要管理者有足夠的勇氣去自我調整或自我否定。

5、公司管理制度強調針對性和實效性

現代企業管理制度強調針對性和實效性，注重責、權、利明晰。因此，作為新建企業管理制度一旦形成后面臨的最大困難是什么?歸根到底是執行力問題。長松咨詢的專家在認真調查研究后，將執行力差的問題歸結為三大方面的因素：一是領導管理風格決定企業的管理整體水平和效果;二是中層管理隊伍的管理藝術和水平決定企業管理的綜合實力;三是職工隊伍對管理制度的理解和支持程度決定企業管理制度的最終命運。

公司借款管理制度（實用20篇）篇十四

1、不能跟雇主套近乎來謀求好感，應該踏實工作來獲得雇主信任和喜歡。

2、不能主動跟雇主說自己的家庭的情況和過去的瑣事。

3、不能跟雇主說不利于公司的話，要維護公司的良好形象。

4、不能在雇主家接待，留宿親朋好友。

5、不能用語言或行動頂撞雇主，要不可激烈爭辯或說臟話。

6、不能把雇主的孩子或物品在未經允許的情況下帶出家門。

7、不能浪費雇主家任何東西。

8、不要與老年人，病人，孩斤斤計較，要寬容。

9、不能向雇主提出漲工資的要求，應向公司提出申請，由公司協調。

10、不能偷吃孩子或大人的食品飲料。

11、不能占孩便宜，使用雇主的化妝品，護膚品。應該自己使用自己的生活用品。

12、不能睡懶覺，按時作息，早睡早起，午休時間要和雇主商量。

13、不能長時間占用衛生間，會給雇主帶來諸多不便。

14、不能在款經允許的情況下給自己開灶。

15、不能在未經允許的情況下跟雇主同桌就餐，要開始跟雇主商量好分餐還是同桌就餐。

16、不能混用雇主的餐具，要有自己的獨立的餐具。

17、不能與成年異性詞語過多接觸，以免引起女雇主的反感。

18、不能問詞語私事，不參與家庭的討論，更不能跟外人談論雇主家的大事情。

19、不能翻動雇主家的貴重物品和抽屜，潔身自好，清清白白做事，做人。

20、不能用雇主家的電話打私人電話，即便是雇主允許也要盡量節省時間。

21、不住家保姆不能在詞語家洗澡，除非雇主允許，也要節約用水。

22、不能輕易放棄一份工作。（人會有很多挫折，都是對你的考驗，勇敢面對。）

公司借款管理制度（實用20篇）篇十五

第一條 本制度遵循“明確、嚴謹、細致、公開”的原則，在處理我班財務問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產流失、賬目不明，確保工作順利開展。

第二條 土木三班所屬班費由班社區委員負責管理，所有財務活動接受全班成員的監督。

第三條 社區委員須備有財務管理登記本（加電子版），以記載有關事項。社區委員每次支出需在班群發布公告告知。

第四條 土木三班的財務來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。

第五條 土木三班所需物品只能由本班人員負責采購。采購人員策在采購前應通過微信或qq向申請報帳，班長將申請信息截屏發至社區委員。經班長批準后，先自行墊付購買，報帳時登記。

第六條 物品的每次采購應至少有兩人同行，如需采購專業用品（如特殊的宣傳用品等）須一位專業成員同行。

第七條 采購結束后，社區委員應在兩天之內制作出財務報表，將經費用處標示清楚，注明物品名稱、數量、單價、總額、共計金額，并將相應正規發票（背面必須有采購者的簽字）夾在其中，以此記錄。

第八條 如有特殊情況個別部門需臨時采購物品，開銷在20元之內的可先告知班長，自行購買并開據正規發票以此保留。如超出20元，必須征得班長的同意后方可采購。采購過后，補全原有手續（注：本條款只適用于特殊情況）。

公司借款管理制度（實用20篇）篇十六

第一條為確保公司借款資金、物品安全，提高公司資金使用效益、減少資金占用，特制定本管理規定。

第二條xx公司及所屬公司。

第三章管理部門。

第三條本管理規定由財務部制定、執行和管理。

第四條借款是指公司部門或員工因特殊用途向公司臨時性的借款，包括：差旅費借款、供應采購借款、備用金借款、個人因私借款、其他臨時性借款。

2.借款前，經辦人必須根據具體情況估算借款金額，嚴禁無計劃借款和超預算借款；

4.相關審批人簽字后，借款人持借據到財務部進行借支；

5.資金借據：簽字手續完成后，借款人攜借據到財務部支取借款，借據支付憑證上交財務部留存，借據跟蹤單由借款人自行保管以備還款時換取借據支付憑證；因公借款的，必須在借款后2日內攜帶支付憑證（收據、發票、匯單等證明）到財務部處進行確認，歸還或結賬后，借款人攜借據跟蹤單到財務部核實確認。超過規定期限沒有進行收據和結算確認的依據本管理規定進行相應負激勵。

6.物品借據：簽字手續完成后，借用人攜借據到物品存放部門提取物品，借據支付憑證由借出部門轉到財務部，借據跟蹤單由借用人自行保管以備歸還時換取借據支付憑證，物品抵達借用部門后，由借用部門接收人驗收合格后在借據簽字確認，歸還時，借用人攜借出人簽字接收的跟蹤單到財務部撤銷支付憑證。

第六條差旅費借款。

2.超過2日未到財務部進行支付確認的，負激勵10元/天；

4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節追究其法律責任。

第七條備用金借款。

2.調崗或離職前，備用金使用人必須將備用金償還，否則在借款人工資中扣還借款，工資不足部分由部門主管償還。

第八條采購借款。

4.借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節追究其法律責任。

第九條個人因私借款。

力職工為其擔保；

2.員工個人借款在償還之前不得再進行個人借款行為；

3.員工離職前必須償還個人借款，否則在員工工資中扣還或由擔保人承擔責任。

第十條其他臨時性借款。

帶經部門主管簽字的證明書到財務經理處審核簽字，財務經理簽字后，經辦人憑證明到財務部進行支付確認。

第十一條。

物品外借。

4.借用人出門蓋章時將借據支付憑證轉交財務部，借據跟蹤單由借用人保存以備歸還時撤銷借據支付憑證。

第十二條。

借款人必須嚴格按照借款用途使用借款，不得挪用借款它用，否則處以借款人200元/次負激勵，情節嚴重的追究其法律責任。

第十三條。

超額借款負激勵標準。

第十四條。

若遇總經理不在公司，由其授權人代為行使審批權，事后由財務人員補辦有關手續。凡不按審批程序、資料不全、領導批示不明確等情況，無論緊急與否，財務部一概不予受理，由此產生的后果由經辦人自負。

第十五條對丟失單據的人員，負激勵100元，造成經濟損失者，由責任人負責賠償。

第五章附則。

第十六條第十七條第十八條。

如有違反上述管理規定，給公司造成不良影響和損失的，追究當事人相關經濟和法律責任。本管理制度的制訂、修改和解釋權屬于財務部。本制度經公司總經理審批簽署實施、修改。

公司借款管理制度（實用20篇）篇十七

為了規范借款管理，規避借款壞賬損失風險，特制訂本制度。

適用于公司全體員工。

1、 員工因私借款；

02、 員工個人私用借款原則上在工資發放時予以扣除，若因相關責任人工作疏忽，造成借款人的借款無法收回的，由直接責任人承擔該損失。

2、 員工因公借款

02、 公派業務借款應專款專用，嚴禁公款私用，不論業務是否完成，業務經辦人均須在返回公司3日內，憑有效合法的原始憑證，經簽批后辦理報銷手續沖抵借款單，報銷單不足沖抵借款單的，經辦人要補交現金；在規定范圍內超出借款單的部分由財務支付現金，實際業務未使用或暫不用的借款，借款應如數清償原借款單。

3、 員工備用周轉金借款

02、 備用周轉金應專款專用，財務部門有權檢查備用金的使用情況，備用金借款實行“前帳不清，后款不借”的原則，報銷還款后仍有超周轉金額借款的，財務部門將拒絕借支（總經理特批的除外）。所有備用周轉金的部門員工在每月末、年末或在離崗前應將所借備用周轉金結清。

4、 借款額度控制及管理

06、 財務部應嚴格控制員工借款額度、準確掌握員工現金借支、報銷和還款的情況，及時清理借支，對超過借款單中約定的還款時間一周的，財務部將下發“員工借款清欠通知”催收。財務部須每月對員工借款進行一次清理，對于員工逾期借款且收到“員工借款清欠通知”3日內仍未清還的員工，財務部將從借款人工資中扣除借款。備用金借款在額度內的或總經理特批可以延期還款的除外。

1、 各相關部門負責借款單據的'申請提出；

2、 財務部負責借款的支出、核算及借款憑證的保存；

4、 員工因公借款，由部門負責人審核，總經理簽字，財務部方可受理。

審批人審批的借款如有造成損失的，最高審批人承擔經濟責任。

本借款管理制度由公司財務部負責制定和解釋，自總經理簽發之日起執行。

公司借款管理制度（實用20篇）篇十八

一、凡聘我公司家庭服務員，完全依照合同辦事。

二、客房需要更換服務員，一切以客戶要求為準。

三、服務員服務水準不到位，可隨時進行再培訓再上崗。

四、服務員如有違法亂紀的，經查實按法律程序交有關部門處理。

五、服務員上崗后，一切入鄉隨俗，確保家政平安和睦。

六、服務員與用戶不協調時，本公司將隨時配合客戶加以教育并可考慮換人。

1、愛崗敬業，認真負責，有工作責任心。

2、文明用語，禮貌待客，服務熱情到位，嚴格接待程序——起身、問好、讓座、交談、送別。接電話時：“你好，家政服務中心，請問您有什么服務需求？很高興為您服務??”來電鈴聲不得超過三響。

3、著裝整潔，儀表端莊，統一佩帶工牌。

4、準確無誤填寫家政服務需求信息，及時反饋辦理相關事宜。熟悉各項服務標準，業務操作熟練，準確掌握價格標準。

5、認真、如實按規定時間填寫《家政服務中心工作進度報表》，不得虛報瞞報，適時總結家政服務工作與市場接軌的經驗提出有建設性的意見。

6、嚴格遵守工作紀律，不遲到、早退，有事請假。

7、工作一絲不茍，態度嚴謹，嚴格執行公司統一出臺的各項規章制度，不得擅自改變。

8、牢固樹立“團結、合作、勤奮、務實、誠信、創一流服務”的經營理念。

1、進家前主動與用戶聯系，核實時間、地點，嚴格按照客戶約定提前到達，作現場，要守時、守信。

2、進家后，請客戶驗收派工單，核實工作內容，計價方式如有異議要及時與中心聯系，妥善處理。

3、嚴格按照《家居保潔行為規范》的要求，以對用戶高度負責的精神，保質保量地完成工作，不怕臟、不怕累。

4、要尊重用戶，講文明、有禮貌，盡力滿足用戶要求，不準以任何理由與用戶爭吵，不準私自從用戶手中接活，不準私自更改預定價位，擅自向客戶討價還價。

5、要自備水杯、毛巾、餐具等生活用品和抹布、玻璃器等衛生清潔用品。

6、要做到安全第一，保證自身安全及用戶家庭財產安全。損壞東西要自覺賠償。

7、要樹立公司形象，維護公司利益，遵循“誠信為本，用戶之上”的服務立念。

8、完成預定的保潔工作后要經客戶檢查驗收合格，并在《服務反饋單》中填寫意見，支付約定款項后，方可交回公司辦理銷單手續。

一、家政服務部工作人員必須服從部長的統一安排和領導。

二、工作期間不得串崗，不準干私事、聊天，要愛護單位各類財產。

三、上班時間應做到服裝整齊、得體、大方，說話和氣、微笑服務。

四、不得隨意遲到、早退或曠工，有事提前請假。

五、尊重領導、尊重顧客。

六、不得泄露信息或與他人私下交易，嚴格遵守財務制度。

一、新到客戶家后，要介紹自己的姓名、年齡、來自何地、有何特長等;并讓客戶檢查保險單、健康證明、培訓報告、身份證復印件。

二、盡快詢問客戶自己所需做的事，并記錄。認真負責做好客戶安排的每一項工作。樹立主動、熱情、耐心、周到的工作態度。

三、服務時間必須穿工作服上崗。如發現工作服破損，或沾上難以清洗的污漬，必須按原價賠償。

四、把客戶家當做自己家一樣，協助客戶節約開支。必須使用業主指定的個人生活用品。

五、客戶在與不在，不準私自看電視和亂翻櫥柜、抽屜等。

六、未經得客戶同意，不能隨便撥打私人電話，更不能把客戶家的電話告知別人。

七、不經客戶同意不準私自外出。如有特殊情況，應向客戶說明，征得客戶同意后方能外出。

八、損壞客戶家財物或遺忘客戶所規定的服務項目，要立刻道歉，并積極改正，取得客戶的諒解。不準隱瞞，或尋找理由為自己作辯護。

九、嚴格執行公司的分食制規定，在吃飯或休息時，盡量回避客戶的生活空間。

十、不可強行讓客戶增加休息或工資，不準打聽和傳播客戶的私事。

十一、要控制自己的情緒，特別是不開心的時候，要越加注意。

十二、協議簽訂后，一切都要參照協議執行。

第一章總則

第一條、本守則適用于本公司所有的高級管理助理家庭服務員，并做為員工培訓的基本教材。

第二條、服務宗旨：按照規范化、標準化、專業化的現代新型家政行業的管理要求，通過嚴格的培訓高效的管理，實現為民、便民、利民、安民的服務宗旨。

第三條、管理目標：創品牌，建一流，比人品，看業績。

第二章員工的素質要求

第四條、員工應該當履行與經營者（公司）、與消費者（雇主）簽訂的合同，遵守公司制度定的各項規章制度、遵守職業規范。

第五條、立足本職、敬業樂業、嚴守職責、真誠服務、講究職業道德、維護公司名譽和形象，需做到以下一下幾點：

1.要做到必備十點：

笑容多一點；聲音輕一點；

脾氣小一點；技能精一點；

品德高一點；干活勤一點；

嘴巴甜一點；理由少一點；

2.要做到六會六懂：

學會禮貌用語；懂得使用范圍；

學會尊老愛幼；懂得善理事務；

學會精打細算；懂得節省開支；

學會助人為樂；懂得積極進取；

學會以誠待人；懂得以心換心；

學會善用微笑；懂得包涵謙讓。

第六條、努力學習科學文化知識和服務技能，不斷提高業務水平和服務質量。

第七條、努力提高個人素質、愛護公物、維護環境衛生、講究禮儀禮貌。

第八條、誠實守信、安心工作、誠懇待人、不得陽奉陰違、提倡拾金不昧。

第九條、同雇主及其他家庭成員以及鄰居、同行要和睦相處、團結友愛、熱情相助。

第十條、潔身自愛，遠離一切惡習及不良行為，不做非份和不道德的事。

第三章工作紀律

第十一條、初到雇主家中要積極主動做好份內工作，盡快熟悉家庭環境和雇主生活習慣，必須牢記雇主得忌諱及重要指示。在三天內做好日程安排。

第十二條、初到公司得員工必須進行嚴格的半軍式化培訓，培訓內容有：職業道德、法律常識、家庭日常中得禮儀禮節、營養與烹飪技能、家居保潔與美化，家用電器使用及保養，衣物得洗滌與熨燙、家庭購物、護理保健、家庭辦公理財、家庭教育、家庭秘書等。并接受公司鎖門、暫交身份證得規定，及遵守公司得各項規章制度和宿舍制度。

第十三條、要尊重雇主的生活習慣懂得作息起居，保持生活環境的安靜，不要在雇主睡后或未起床時大聲喧嘩。做事時盡量避免發出響聲影響雇主休息。

第十四條、要舉止文明，尊重他人，懂得公眾意識，不要當眾剔牙、掏鼻孔、挖耳朵、打飽嗝、打哈欠、打噴嚏、吐痰、伸懶腰、叉腿坐、搖頭晃腦、搔癢、摳腳趾。

第十五條、在雇主家中不能隨意會見親友和客人，更不得留外人在雇主家過夜。

第十六條、不得隨便打電話給親友、更不得私自盜打長途，如雇主同意打電話給家鄉親人，應長話短說、簡潔明了。

第十七條、要與雇主友好相處，在得到雇主允許時方可休息（或請假）沒得到允許不準私自外出，更不得頂撞雇主，決不能用蠻橫得方法賭氣出走，如果要請三天以上應提前通知公司再通知雇主。

第十八條、對雇主家得珍貴物品，不要隨便亂動，對雇主交辦自己處理文件類資料，應以妥善處理；不得隨意使用雇主家的電腦及上網、查閱搜索。對與自己工作無關得高科技電子產品，更不得隨意操作，以防損壞。

第十九條、外出辦事或采購時，不要與不相識得人搭茬，聊天拉關系陌生人主動接近必須拒絕，特別自稱老鄉得及時遠離以防上當受騙。

第二十條、盡量使用普通話，不要使用本人當地得方言土語，與他人溝通時，嚴禁使用任何污言穢語。

第二十一條、不準像雇主提出過份得要求，如與雇主發生摩擦，分歧或不愉快的事件的，不得與雇主吵架，謾罵，哭鬧，更不得再工作中鬧情緒，泄私憤，消極怠工，損壞財物或私自離家，而應該及時向公司督導部督導顧問匯報，由督導顧問與雇主協調，或另行分配工作。

第二十二條，實事求是，不得陰奉陽違，當面一套背后一套，搬弄事非，如在工作中出現失誤或錯誤，應勇于承擔責任，不得找借口開脫或狡辯，更不準私自隱瞞或銷毀。

第二十三條、積極為雇主做好保密工作，不該問的事情絕對不問，特別是不能議論，偷聽或傳播雇主私生活，不得將雇主家的地址，電話號碼及家庭情況告訴他人。

第二十四條、對雇主家庭，其他成員要一視同仁主動同老人，小孩溝通，家中如有傷殘或缺陷成員要主動關心，照顧，不能歧視或不理不睬，更不得大罵虐待。

第二十五條、照看嬰兒要細心，專注，不可一心二用，照管、接送入托入學兒童過馬路一定要手牽手，不可遠離自己半步。

第二十六條、不要隨意亂動、亂用雇主及家庭成員的專用日常生活用品，老人、病人或兒童的營養品，保健品更不能隨便食用，更不能偷吃。

第二十七條、要尊重雇主得飲食習慣，按雇主得要求合理搭配菜肴，并正確理解是否同時，同桌進餐，不要固執己見，學會精打細算，懂得節省開支。

第二十八條、對雇主家庭成員或來客遺失、遺落得財物，無論貴賤大小，均要及時告知雇主，并放在現眼位置，不得隱瞞和擅自處理，更不得據為己有。

第二十九條、對所經手的費用支出，應及時索要憑證，不準錢物不清，按時記賬，及時清報賬目，并養成記賬得良好習慣，嚴禁占小便宜，報假賬。

第三十條、服務期滿或中途離職，應主動開包，請雇主檢查自己攜帶物品，不得以任何理由拒絕檢查。

第三十一條、員工上崗兩天后，必須給家人打電話報平安。每個月必須向公司督導員打一次電話，匯報在雇主家工作情況己所需要解決的困難。

第三十二條、不準對工作挑三撿四，必須服從公司的管理和分配，不得挑選雇主和哄抬工資，未經雇主同意，不得擅自外出或帶小孩外出，不得干與合同不符得工作，有任何事應及時向公司督導部反映，公司將記錄在案，并予以解決。

第三十三條、不準將工作合同轉讓他人更不準無顧毀約，如不能繼續執行合同或不能續約時應提前七天通知公司和雇主，不得擅離工作崗位。

第三十四條、從雇主家回來得服務員必須填寫《返回情況調查表》，交于公司。

第三十五條、服務員工作兩個月后，都可以請假一個月，請假超過一個月者，第一個月保證金概不退。春節期間（未滿一年合同者），不能請假，雇主和公司特意除外；否則扣違約金兩百元。

第四章儀容儀表

第三十六條、無論在家中或在外，均應保持整潔、干凈、清爽、的個人形象，要做到四勤"勤洗手，勤剪指甲，勤沖涼、勤換衣物"頭發梳洗時應在洗手間，地上的頭發應撿起柔成小團丟入垃圾簍。

第三十七條、所有員工均不得梳理各種前衛怪異發型，不得留長指甲，不得涂抹指甲油，盡量不化妝、化妝盡量避免使用氣味濃烈的化妝品，宜淡妝，保持清新整潔。

第三十八條、睡衣在自己的臥室中穿著，不得穿睡衣、暴露衣褲、裙在客廳走動及工作或外出，不得在廚房、客廳內梳頭，吃飯少說話，口中有異物應到洗手間去。

第三十九條、坐立、行姿勢要端莊舉止要大方，坐時不準腳放在桌椅上，兩腿交叉時腳尖向下，不準左右或上下搖動，站立時姿勢要自然大方，雙手自然下垂，行走時不能搖頭搖腦。

第五章禮節禮貌

第四十條、家中來客或對外交往要自然、大方、穩重、熱情、有禮，做到微笑待人，用好敬語，不可以貌取人。

第四十一條、客人來到時，要主動為客人上座，主動為客人提物，準備拖鞋沏茶、茶沏七分滿，客人離去時，要主動為客人開門歡送。

第四十二條、與客人談話時要站姿或坐姿端正，禁止左顧右盼，低頭哈腰或昂頭叉腰，用心聆聽客人談話，不插嘴，搶話，不與客人爭論，不強詞奪理，說話要有分寸，語氣溫和，語言要文雅，與人說話保持距離，不準勾肩搭背。

第四十三條、不得詢問有關客人的經歷。收入、年齡等，對奇裝異服或舉止奇特的人不得好奇，不羨慕。

第四十四條、如客人在家中就餐時，要詢問客人的口味、習慣、忌諱、服務周到，如主人

公司借款管理制度（實用20篇）篇十九

第一條為進一步完善和加強財務管理，提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱的借款，是指因特殊用途的臨時性借款，包括；

1、差旅費借款;。

2、零星購物借款;。

3、其他臨時性借款。

第三條因公出差借款程序；

1、需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額;。

2、經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批;。

3、到財務部辦理借款手續。

第四條零星購物借款程序；

1、由需用部門做出書面申請;。

2、經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批;。

3、采購人員到財務部辦理借款手續。

第五條借款限額及規定；

1、借款有額度控制，借款統一由總經理審批;。

2、借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否則，應按情節輕重追究責任。

3、除小額、零星采購以現金支付外，原則上以銀行方式結算。

第六條暫借款還款、費用報銷時間的規定。

1、借款出差員工回公司后，應在五個工作日內到財務部辦理報銷手續。

2、市內業務招待費、零星采購等報銷，應在業務發生后五個工作日內到財務部辦理。

3、借款人員應按規定及時報銷或還款，第二次預借款須結清上筆借款方可。

4、報帳后仍有結欠或五個工作日內無故不辦理報銷/還款手續的員工，財務部將向其發出催促報帳通知書;被通知后五個工作日仍未結清者，除總經理特批外，財務部有權在該員工的工資中從當月開始，根據具體情況按比例逐月扣回。

第七條報銷基本流程圖及規定；

1、取得合法的原始發票；報銷原則上必須取得正式合法之原始發票，避免取得非正規發票。

2、報銷基本流程；

填寫報銷單據。

財務部審核。

分管領導復審。

總經理批準。

出納。

付款。

第八條本辦法由公司財務部解釋，自20xx年8月16日起施行。

公司借款管理制度（實用20篇）篇二十

1、員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。

2、作息時間規定

1）、夏季作息時間表（5月——9月）

上班時間早8：30

午休12：00——13：30

下班時間晚18：00

2）、冬季作息時間表（10月——3月）

上班時間早9：00

午休12：00——13：30

下班時間晚17：30

3、員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。

4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

5、員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經理請示簽退后方可離開公司。

6、員工遇突發疾病須當天向主管經理請假，事后補交相關證明。

7、事假需提前向主管經理提出申請，并填寫【請假申請單】，經批準后方可休息。

1、員工務必清楚地了解公司的經營范圍，并能向客戶及外界正確地介紹公司業務。

2、員工在接聽電話洽談業務發送電子郵件及招待來賓時，務必時刻注重公司形象，按照具體規定使用公司統一的名片公司標識及落款。

3、在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。

4、員工在工作時間內須持續良好的精神面貌。

5、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。

6、在接待公司內外人員的垂詢要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。

7、遇有客人進入工作場地應禮貌接待，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。

8、員工要注重個人儀態儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。

1、員工在公司內接待來訪客人，事后需立即清理會客區。

2、辦公區域內嚴禁吸煙。

3、要愛護辦公區域的花木。

4、員工須自覺持續公共區域的衛生，發現不清潔的狀況，應及時清理。

5、正確使用公司內的水電空調等設施，最后離開辦公室的員工應關掉空調電燈和一切公司內就應關掉的設施。

6、員工須每一天清潔個人工作區內的衛生，確保地面桌面及設備的整潔。

1、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。

2、職員間的工作交流應在規定的區域內進行（大廳會議室），如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊狀況除外）。

3、員工在工作時間務必全身心地投入，持續高效率地工作。

4、員工要保管好個人電腦，按公司規定進行文檔存儲殺毒及日常維護，如發生故障應及時報告，由公司安排修理。

5、工作時間內不應無故離崗串崗，不得閑聊吃零食大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。

6、經常總結工作中的得失，并參與部門的業務討論，不斷提高自身的業務水平。

7、新入職員工的試用期為二個月，員工在試用期內要按月進行考評。

8、加強學習與工作相關的專業知識及技能，用心和公司同事交流和學習專業知識和技能。用心參加公司組織的各項培訓（培訓將施行簽到制，出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分）。

9、員工在任何時間均不可利用公司的場所設備及其他資源從事私人活動。一經發現，給予警告，情節嚴重者，公司將予以辭退。

10、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經同意不可挪用他人的資料和辦公用品。

11、公司內所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據，要求員工每一天要認真詳盡的填寫，作為公司考核員工工作量的標準。

1、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網絡密碼及口令。并向總經理提交完整的網絡口令清單。

2、員工須嚴守公司商業機密，妥善保存重要的商業客戶資料數據等信息。

3、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。

4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發展計劃策略客戶資料及其他重要的方案，如一發現，除理解罰款辭退等內部處理外，情節嚴重的，公司將追究其法律職責。

1、涉及超出員工權限的決定務必報經部門主管或經理同意。

2、員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作狀況。

3、員工有關業務方面的問題須及時向部門主管或經理反映，聽取意見。

4、管理人員應團結互助，努力協調好各部門的關系，鼓勵并帶領好員工隊伍，時刻掌握員工的工作狀況，確保公司整體策劃順利進行。

5、員工不服從上級指揮，目無領導，頂撞上級，而影響公司指導系統的正常運作，視情節嚴重程度，給予處理。

6、公司是一個大家庭，員工應團結互助，為公司發展做出努力。

7、員工務必服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作資料的安排。

1、辦公用品的日常管理由行政財務部門專門人員負責定期購買；

2、每月15、30日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司【購物申請單】上，由行政財務部門專門負責人提交主管經理，審批同意后，由專門負責人將辦公用品購回，根據實際需要有計劃地發放。

3、若急需某類辦公用品，也應先填寫【購物申請單】后，交由專門負責人，經主管經理審批同意后，方可購置。

4、新進人員到職時由行政財務部門統一配發各種辦公物品。

1、使用者應持續電腦設備及其所在環境的清潔。下班時，務必關機切斷電源。

2、使用者的業務數據，應嚴格按照要求妥善存儲在網絡上相應的位置上。

3、嚴禁使用計算機玩游戲。

4、公司及各部門的業務數據，重要數據由使用者本人做好及時備份。

6、未經許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設備上使用。

7、使用者務必妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。

1、工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業務無關的網站。

2、工作時間內不允許在網絡上從事與工作無關的行為（如：上網聊天），也決不允許任何與工作無關的信息出此刻網絡上。

3、嚴禁在公司網絡上玩任何形式的網絡游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關的資料。

4、禁止利用公司網絡下載各種游戲及大型軟件

5、公司網絡結構由網絡工程師統一規劃建設與管理維護，任何人不得私自更改網絡結構，個人電腦及服務器設備等所用ip地址務必按網絡工程師指定的方式設置，不可擅自更改。

6、嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網絡的正常運行。

1、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵；

2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名；

3、有下列事跡的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的獎勵：

a、用心向公司提出合理化推薦，其推薦被公司所采納者；

b、維護公司利益和榮譽，保護公共資產，防止事故發生與挽回經濟損失有功者。

4、下列事由的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的懲罰：

a、違反法律、法規或公司規章制度造成經濟損失和不良影響的；

b、泄露公司經營管理秘密的；