經過一段時間的財務工作,我們需要對所做的工作進行總結,以便更好地規劃未來的財務戰略。在這里,小編為大家搜集了一些財務工作總結的優秀范文,希望能夠給大家提供一些寫作啟示。
財務工作總結與計劃一(優秀16篇)篇一
20xx年在度假村店級領導的大力支持及度假村各部門同仁的通力配合下,使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規范,充分發揮了財務理財管財的職能作用,總體上完成了各項工作任務,有力地保障了度假村正常運作?,F將本部門20xx年工作情況及20xx年的工作計劃做如下匯報。
一、20xx年主要工作情況
(一)會計基礎工作
1、建立財務核算體系,組織財務活動,是財務部的本職工作。我部在嚴格遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發揮會計工作的重要性,根據業務的輕重緩急妥善處理各項工作,嚴格按照會計基礎工作達標的要求,認真審核每一筆經濟業務,登記好各類賬簿。
2、財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,這一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。度假村資金流量一直很大,財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,對各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。
3、保證每月及時、準確地完成各項對內外報表的編制和報送工作。及時地集團公司及上級領導提供真實有效的財務數據信息。按時按質按量完成會計報表,向稅務局、統計局、旅游局等政府職能部門編報應報送的各類稅務、統計報表,數據真實、準確。
4、隨著財務治理職能的日益顯現,財務治理參與到企業治理的方方面面,這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對度假村各項財產物資的治理,通過現場清查和新領用登記,各部門建立了固定資產登記臺帳。今年6—8月份,財務對庫存物資情況及各部門資產進行了核查,規范了材料治理基礎工作,確保了庫存物資的帳帳、帳實相符,提高了材料物資的利用效能。下一步,隨著重啟庫房電腦管理系統,以及對二級庫房的清理,我們還將進一步加大對材料物資的監督治理,以求全面提升財務治理水平。
5、今年為進一步減少資金占用,提高資金利用率,今年重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等一些項目加大了考核力度,并且通過一年的運行發現現金流量明顯提高,資金周轉率顯著加快。二是建立了統一的財務預算治理制度。通過建立覆蓋各層次以及業務范圍內的資金預算,確保了資金的使用合理、規范、安全、有效。三是嚴格執行現金治理制度,實行財務制約制度。以上制度的建立和實施有效地減少了資金的占用,降低了財務費用,提高了企業經濟效益。
(二)會計管理工作
1、隨著財務治理職能的日益顯現,財務治理參與到企業治理的方方面面,這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對度假村各項財產物資的治理,通過現場清查和新領用登記,各部門建立了固定資產登記臺帳。今年6—8月份,財務對庫存物資情況及各部門資產進行了核查,規范了材料治理基礎工作,確保了庫存物資的帳帳、帳實相符,提高了材料物資的利用效能。下一步,隨著重啟庫房電腦管理系統,以及對二級庫房的清理,我們還將進一步加大對材料物資的監督治理,以求全面提升財務治理水平。
2、今年為進一步減少資金占用,提高資金利用率,今年重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等一些項目加大了考核力度,并且通過一年的運行發現現金流量明顯提高,資金周轉率顯著加快。二是建立了統一的財務預算治理制度。通過建立覆蓋各層次以及業務范圍內的資金預算,確保了資金的使用合理、規范、安全、有效。三是嚴格執行現金治理制度,實行財務制約制度。以上制度的建立和實施有效地減少了資金的占用,降低了財務費用,提高了企業經濟效益。
審計的各種管理制度,規范前臺收銀、餐廳收銀及應收帳款的管理。收銀員嚴格按照度假村財務管理制度的規定執行掛帳程序,杜絕不合理掛帳行為。年底加大了應收帳款催收力度,使年底度假村的應收帳款率只有1。3%,完成了集團公司對度假村應收帳款考核指標。
4、采取一系列措施,加強了成本費用的管理。成本費用的有效控制一直是企業經營管理永恒的課題,是企業改善經營效益的重要途徑。為做好成本費用的有效控制,財務部按照度假村領導的工作指示,結合度假村經營管理現狀,采取了一系列的管理措施,加大了成本費用管理力度,也收到了較好的效果。
二、20xx年的工作計劃
(一)繼續做好日常財務會計核算工作,按時按質按量完成各類會計報表和統計報表的編制和報送工作。
(二)繼續做好各項成本費用開支的審核控制和資產的管理工作。
(三)做好度假村20xx年的承諾完成指標的跟蹤、檢查工作。
(四)斷續加強對前臺營業待收款及內部擔保欠款跟蹤催收,密切關注掛賬情況,盡可能的避免不合理的掛賬發生。
(五)進一步加強業務知識及操作技能的培訓,增強責任意識,
全面提高部門員工的綜合素質,提高工作效率。
(六)加強員工紀律管理和提高員工工作責任心。
xxx財務部
二〇一二年十二月二十八日
財務工作總結與計劃一(優秀16篇)篇二
1、固定費用:1-9月份累計完成##.5xxxx,完成進度計劃的117.2xxxx,同比增長27.4xxxx,增加支出2312627.8xxxx,財務部工作總結計劃。
2、三項費用:1-9月份累計完成##.5xxxx,完成進度計劃的136.3xxxx,同比降低10.5xxxx,減少支出171939.2xxxx。
3、內部利潤:1-9月份完成-##.1xxxx元,較計劃進度-828.4xxxx元增虧252.7xxxx元。
近年來,隨著企業精細化治理水平的不斷強化,對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據財務治理的特點以及財務治理的需要,及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面,一是采取定額包干的方式,將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制,節約歸已、超支自負,培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發生的費用,一律不予報銷。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,中國電力資料網從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面,規定了借款必須于發生當月還款,確實起到了降低借款數額,減少資金占用,避免呆帳發生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段,職工的規范意識進一步增強,從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。
隨著我國經濟建設的不斷發展,財務會計工作的側重點和基本點也在改變,因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點,認真進行工作總結,吸取經驗、查找不足,保證財務基礎工作的準確、及時、完整,為領導及時、準確、完整的提供財務信息,工作計劃《財務部工作總結計劃》。
隨著企業治理的進一步深入,財務的治理職能逐漸增強。今年,支公司為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實,制定了雙文明考核辦法,細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上,我們也加大了財務基礎工作建設,從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據,細化財務報賬流程。按照分公司有關通知精神,我們又成立了資金風險安全檢查領導組,具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等,將內控與內審相結合,每月都進行自查、自檢工作,逐步完善了支公司的財務治理體系。
在今年的財務治理工作中,最重要的一點就是借助支公司的考核體系,采取了工作質量與方針目標的考核機制,將治理的要求與重點,納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤,全面提高了財務核算質量,實事求是的體現財務經營成果,做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務總局今年開展了電力專項檢查。
隨著財務治理職能的日益顯現,財務治理參與到企業治理的方方面面,這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產物資的治理,通過現場清查和新領用登記,各班站所建立了固定資產、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年5月份,財務科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查,規范了材料治理基礎工作,確保了庫存物資的帳帳、帳實相符,提高了材料物資的利用效能,順利通過了公司供給站的檢查。下一步,隨著新庫房的整合投運,以及對二級庫房的清理,我們還將進一步加大對材料物資的監督治理,以求全面提升財務治理水平。
近年來,為加強對資金的統一歸口治理,規范運作,強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性,盡可能地規避資金風險,通過銀行賬戶的清理歸并,建立了與國網公司相適應的銀行帳戶治理體制。今年為進一步減少資金占用,提高資金利用率,今年重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等一些項目加大了考核力度,并且通過一年的運行發現現金流量明顯提高,資金周轉率顯著加快。三是建立了統一的財務預算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次以及業務范圍內的資金預算,確保了資金的使用合理、規范、安全、有效。四是嚴格執行現金治理制度,實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的.占用,降低了財務費用,提高了企業經濟效益。
財務工作總結與計劃一(優秀16篇)篇三
20xx年1月,根據輪崗安排,我從零售開票崗調到現金出納崗。這一年里,在部門領導的指導和關懷下,我較圓滿地完成了本職工作和各項臨時工作,取得了不少進步?,F將20xx年工作情況和20xx年工作計劃安排總結如下:
1、每日根據審核后的現金收付憑證完成現金業務的收支工作,做好流水賬登記。當日下班前查詢pos機余額、盤點庫存現金,并與流水賬核對、找出差異,確保賬實相符。根據需求,及時與銀行聯絡購買外幣。
2、1-10月,積極與外匯管理局聯系,完成進口付匯核銷歷史業務清理。
3、每月末完成現金盤存工作(本、外幣),并制作現金盤點表。一年來,現金收付未出現異常盤盈或盤虧。
4、每月根據銀行對賬單和日記賬,制作外幣銀行余額調節表。3月份,通過查詢歷年日元存款對賬單和日記賬,解決了歷史遺留的對賬不平問題,為以后的對賬工作奠定了基礎。
5、每月按時完成外幣及現金收付款的憑證裝訂工作。
6、根據安排,完成財務部七個調整總結,季度、半年度、年度工作總結,深入貫徹落實四季度中干大會會議精神情況匯報,財務盈利與成本子文化理念等相關文稿的撰寫。
1、進口付匯核銷清理。由于數量多、時間久遠、資料不齊全,再加之對工作的不熟悉,在清理工作的前期遇到了巨大的困難。為了在11月之前順利完成核銷清理,我花了大量時間從網絡檢索相關文件,試圖找到適合我公司的特殊處理辦法,事實證明一切都是徒勞。后來在時間緊迫的情況下,在中國電子口岸查詢了數千條的進口數據,一一查看是否能為核銷所用。最后終于在10月份完成了清理工作。通過這件事情,我得到了不少教訓和經驗。教訓是處理工作之前一定要對工作十分熟悉、了解,只有理解了才能杜絕做無用功、提高工作效率。經驗是世上無難事,辦法是想出來的,只要肯下功夫,再困難的事也能得到解決。
2、今年3月的一天,因下班時行走匆忙,有幾千元的人民幣和日圓沒有放進保險箱。當晚,系長和保安系領導專程從家里趕回公司處理此事,給他們造成了很大的麻煩。雖然沒有造成損失,但教訓是深刻的,因為這樣的行為違背了公司現金管理條例,是對公司財產安全的巨大隱患。
些知識都是我所欠缺的。雖然理論知識學習很有限,但至少也是個自我提升的一個開始,希望今后能有機會將所學付諸實踐。今年報考了注冊會計師考試,準備了一兩個月時間。但是由于畏難情緒嚴重,在考試一兩個月前就停止了備考,最終因信心不足和準備不充分,放棄了參考,不能不說是個遺憾。畢業至今,認認真真準備過的考試也就只有09年的從業資格考試和去年注會的稅法了。時間是有的,學習氛圍不濃也是借口,今日懶散的心態只是源于自身恒心和毅力的缺乏。明年必將有所改變。
1、加強學習財務預算和分析方面的知識,同時學習各種賬務的處理,提高工作效率,保質保量完成工作任務。爭取到新的崗位得到更多鍛煉。
2、進一步熟悉工作流程,學習財務規章制度。雖然從事工作已整整兩年,但對我們公司甚至對部門的很多工作流程都不了解。究其原因,一是日常工作接觸太少,二是學習能力不強,缺乏好問精神。在新的一年里,我將加強與領導和同事的交流溝通,不懂就問,熟悉更多的業務流程,以便更好地開展本職工作。
3、每日做好工作和學習計劃,按照工作的重要性和緊急性對當天的工作進行排序,做到日事日畢、日清日結。20xx年度,我的工作內容較少而自身的提高有限,很大方面跟自己的時間管理水平低下有關系。學習沒有目的性和計劃性,習慣拖沓不重要的工作,浪費了很多時間。20xx年度開始,我將制定完整的、切實可行的工作計劃和學習計劃,利用一切可以利用的時間加強理論知識的學習、鍛煉實際業務處理能力。
4、積極準備注冊會計師考試、中級會計師考試和稅務籌劃等各種專業考試。雖然證書的有無跟工作能力關系不大,但是準備考試的過程是學習的過程。通過備考,能不斷最新和完善現有的會計、稅務理論知識體系。若能早日考取證書,自信心也會得到很好的提高。
5、爭取機會參加財會知識培訓。一般說來,培訓講師都具有深厚的理論功底和豐富的實踐經驗,通過培訓,能學習他人的先進經驗,使自己在具體工作的處理上乃至今后的職業發展少走彎路。
20xx年即將結束,這一年的成績也好,教訓也罷,都將成為歷史。我相信,在新的一年里,我的工作和生活都會有所改變而且會越來越好。在此真誠感謝領導在過去的一年里對我的指導,工作言行有不恰當的地方,還請批評指正。
財務工作總結與計劃一(優秀16篇)篇四
8.具有良好的職業道德和敬業精神。
所以我們寫自己總結的時候就要圍繞著這些來寫。主要寫自己的專業知識達到了什么層次,制定了什么制度,培養了什么人才,并且一定要說自己具備了一定的管理才能。
把自己的實際工作中的業務融合這些合格主管所作,相信大家都會寫出好的業績的。
如何成為合格的財務主管
做好財務主管應具備的素質
誠信第一、操守為重· 敬業愛崗· 同舟共濟、以企業為家
對上司:要認真的擔負起自己的責任。尊重并執行上司的決定。 歡迎上司的指導與培養。 以自己的實際工作為上司排憂解難。
對下屬:要予以幫助、扶持。 給他們以成長和鍛煉的機會。 搞好與下屬的關系,提倡團隊精神。 充分調動他們的工作積極性,共同完成理財重任。 協助下屬達到他們的工作目標。 保持充沛精力,樂觀與自信,讓你的下屬在困難情況下保持昂揚的斗志。
財務工作總結與計劃一(優秀16篇)篇五
xx年即將開始,在上年財務管理工作經驗的基礎上,細致分析我校以后發展形勢,制定財務工作計劃如下:
一、進一步鞏固會計核算改革工作。
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
二、進一步加強財務系統信息化建設。
去年年底陸續上了單位工資、財政供養人員信息及年初上了單位預算編制系統軟件,因此要加強財務人員計算機操作水平,加強財務系統信息化建設。
三、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平。
四、管好、用好各種經費。
尤其管好、用好中央下撥的義務教育保障經費,嚴格按照文件精神執行,不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務等。
五、做好收費工作。
做好兩學期的學生收費工作,嚴格按照一費制收費標準收費,做到收費標準公開公示,接受社會監督。
六、增強學校財務收支的透明度。
每季度公示一次,讓每一位教職工心里有數。并在教代會上作財務工作報告,接受全體教職工的監督。
財務工作總結與計劃一(優秀16篇)篇六
二、 認真做好工程財務決算等基礎工作。
現結合陶主任的重要講話精神,將我們財科一年來的工作完成情況、經驗、不足做以下總結:
一、按時上報基建財務月報、基建資金使用情況表等,使財處及領導及時掌握我基建資金的使用情況和工程收尾的進度。
三、積極配合會計師事務所進行工程財務決算,對基建財務基礎資料、工程決算工作底稿進行了較詳盡的審核、校對,按預定計劃一零月初將工程財務決算上報到中心財處。并按要求做好工程財務資料的收集與管理工作,按項目內容分類整理了基建合同一零卷,為完成工程總體驗收做好財務方面的基礎性工作。
出入庫管理財務工作總結與計劃
一。 每月一五號上交采購計劃,提高采購計劃的標準性,有庫存的不能做采購計劃,以免造成庫存積壓。
二。 物品采購回來后首先辦理入庫手續,由送貨人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種,價格準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。及時通知做計劃人,避免造成物品積壓。
財務工作總結與計劃一(優秀16篇)篇七
xx年在省公司計財處、審計部以及市局領導的大力支持和正確領導下,市局計劃財務部的各項工作開展順利。計財部作為我局服務專業、服務縣(市)局的職能部室,秉承“立足基層,服務發展”的思想,努力做到為各專業公司、各縣(市)局做好服務、管好帳、看好家。
xx年計財部以年初市局制定的工作思路為指導,以提高企業效益為核心,以增強企業綜合競爭力為目標,以成本治理和資金治理為重點,全面落實預算治理,強基礎,抓規范,實現了全年業務制度規范化,經營治理科學化,企業效益最大化,有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高,充分發揮了財務治理在企業治理中的核心作用。截止目前,我局xx年的各項財務指標完成情況良好,基本達到了年初制定的目標。下面就計財部xx年度已經開展的工作和xx年即將開展的工作做如下匯報:
一)完成年初預算,為全年各項指標的完成提供指導
進入xx年,計財部就依照市局領導的安排積極籌劃編制年初預算,為全年業務發展做出規劃。順利完成了各專業和各縣局的收入預算,收支差額預算。
相繼下發了《關于下達xx年集中資金計劃的通知》、《關于下達xx年考核收支差額目標的通知》、《關于下達xx年收支差額預算目標的通知》、《關于下達xx年專業經營收支差額計劃的通知》等文件,為市局各專業和縣局整個xx年的工作提供了指導作用。
xx年是郵政企業實施新會計準則的第一年,為了保證新的會計準則在年初得到實施,財務部門前期做了大量的準備工作,,為xx年度及以后會計年度的會計核算工作順利展開打下堅實的基礎。
按照財政部相關規定,中國郵政集團公司(以下簡稱集團公司)自xx年1月1日起執行新企業會計準則。為做好新舊銜接轉換工作,規范新舊銜接轉換過程中的會計處理,實現會計核算的平穩過渡,市局計財部根據《企業會計準則第38號—首次執行企業會計準則》、《中國郵政集團首次執行新企業會計準則銜接轉換辦法》以及企業會計準則解釋及其他相關規定,在省公司計財部的領導下,及時完成了xx年新舊銜接轉換工作,實現了新舊制度的平穩過渡,也為今后賬務處理工作打下了良好的基礎。
三)強化內部管理,財務人員考核精細化,以考核為手段,促進財務基礎治理水平的提高
依照省公司計財部的要求,市局計財部制訂了《xx市郵政局計劃財務工作規范化評價辦法》(以下簡稱《考評辦法》),《考評辦法》的出臺,對規范會計工作行為和財務管理活動,增強計財人員的責任心,樹立良好的職業品質起到了很好的作用。
《考評辦法》結合我局目前財務管理及會計核算的實際情況,本著“重基礎、可操作性強、便于考核”的原則,按基礎工作、報表等四個板塊,對會計、統計和量收系統管理等工作進行細化考核,明確每個項目的考核執行人、按季度對考核結果進行通報,并作為年終考評的依據。同時對扣分項目涉及的單位,督促其限期整改,并追蹤、落實整改結果,最大限度地防范風險。通過建立評價體系和實施細化考核,提高了對財務人員績效考核的針對性,公正性和可操作性,同時更便于檢查出日常工作中的疏漏和不足之處,及時糾偏,最終達到財務人員盡職盡著、財務工作規范高效。整體素質不斷提升的目的。
從《考評辦法》的執行情況和效果來看,都是令人滿意的。通過考評,會計人員不論從財務分析還是業會對賬、往來核算、銀行不符調節等方面都得到了改進。工作水平都從中得到了提升。通過對縣局會計工作進行全區會審,不僅反映出各縣局存在的問題,以后工作中需要歸范和改進的地方,更加強了縣局會計的交流學習,能更直觀的理解和學習先進縣局的工作方式和方法,更有利于各縣局以后工作的開展。
四)以培訓為動力,不斷提高財會人員的業務水平。
隨著我國經濟建設的不斷發展,財務會計工作的側重點和基本點也在改變,因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。
員工培訓是企業發展,企業競爭力增強的突破口,財務治理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員。為提升全省財務會計人員從業素質,提高財務會計管理水平,省公司組織了全省郵政系統財務會計知識競賽。我局計財部積極籌備,組織人員參與學習,以會計大賽為契機,加強全體會計人員的學習,提升了會計人員的整體素質,使省公司開展會計大賽的長遠意義在我局得到了充分的展現。
在xx年全省第三屆會計知識大賽中我局取得了個人單項獎兩個,團體組織獎一個,財務人員整體水平得到了提升。
五)開展企業懸記賬款的清收工作,成果顯著
xx年度6月份起,計財部在全區開展了備用金、職工個人借款等其他應收款的清收工作,對超過1年的、確實不再需要使用的備用金和職工借款要求收回,對仍需使用的要求責任人更換手續。通過這項工作,當月收回各項應收款58.46萬元,較同期減少了18.91%。
六)營業稅減免申報工作。
營業稅減免是稅收優惠政策在企業的應用,不僅關系到企業的利益,更體現了國家對企業的扶持。企業與稅務機關對此項工作都非常重視。稅務部門對此項工作的要求非常嚴格,提供的資料經常是一遍不行二遍,二遍不行三遍,紅頭文件的申請報告,相關資料的上報改動,經常是重復工作,反復修訂。在財務人員的不懈努力下,此項工作得以圓滿完成。xx年地方稅務機關為我局減免xx年營業稅154.24萬元,為我局預批減免xx年營業稅186.59萬元。
七)配合地方各稅稽查工作。
自1998年郵電分營以來,xx地方稅務局未對xx市郵政局進行過稅務稽查。xx年度xx地方稅務機關對我局行了全面檢查。涉及稅種包括:營業稅、城建稅、教育費附加、個人所得稅、房產稅、土地稅、車船稅等。檢查時間長達兩個月。通過此次稅務稽查,也使財務人員清楚的認識到了任何工作都要認真,仔細,要在國家規定的范圍內,尋找有利于企業利益的合理化的節稅方式,要本著國家利益和企業利益同時兼顧的原則,正確積極的對待國家稅收政策。
一)依照省公司審計部的要求,市局審計組在xx年先后在全區開展了印制費審計調查、代辦費審計調查、資金審計調查及村郵站財務管理情況審計調查等專項調查項目。
1、印制費審計項目:查出印制費賬務處理錯誤73.15萬元;未提供印制費制作明細的支出項目77.78萬元;未出據正規發票的印制費15.55萬元。查出部分單位業務流程不規范,不完善。經審計,對涉及問題的專業和單位提出了問題整改的可行性意見,完善了業務流程,規范了財務賬務處理,提升了財務數據的可靠性和可信度。
2、代辦費審計項目:查出違規超標準計提代辦費14.09萬元;重復攤銷代辦費3.11萬元;部分單位收入成本不配比;沒有簽訂業務代辦協議;會計人員列賬錯誤、部分代辦費被錯列部門等等。經過審計,違規項目得到了糾正,財務管理更加精細化,專業經營更加規范。
3、資金審計項目:查出部分單位在資金使用,資金歸集,資金管控等多個方面存在漏洞,個別部門大額資金長期滯留得不到監管等問題。經過審計,財務管理流程得到進一步完善,資金的發放、使用得到了有效的監管,部分單位財務管理基礎薄弱的現狀得到關注,為下一步加強管理提供了決策依據。
4、村郵站財務管理審計項目:村郵站及連鎖超市的建設是郵政拓寬農村市場,密切聯系農民,呼應國家新農村建設及服務“三農”的重大舉措。對目前的郵政來說,村郵站是個新生事物,對村郵站的建設及管理我們都沒有經驗,需要在摸索中不斷前進。通過對村郵站的審計,我們提出了收取保證金;規范賬務登記,完善財務管理;建立滯銷、破損商品備查賬;減少庫存積壓,增加配送頻次等一系列建議,規范了村郵站賬務處理流程,為村郵站的規范健康發展提供了支持。
二)xx年審計工作在局領導的正確指導和各單位的大力配合下各項工作開展順利,審計的監督職能在我局得到了充分的發揮。
xx年度審計工作中,對縣(市)局和專業化公司的主要負責人進行崗位調整的,任期內經濟責任審計的達到了百分之百。同時,審計部門還積極開展了領導干部任期期中經濟責任審計。
xx年度受人教部委托進行的離任經濟責任審計項目有4個。即:對原xx局局長xx、原xx局局長xx、原xx州局局長xx、原電子商務局局長xx所做的離任經濟責任審計項目。
三)工程審計方面,省公司的規定,審計部門做到了工程項目不論是列入投資計劃還是財務計劃,都百分之百的進行審計。
截至目前,xx年度已審定工程項目31個,送審金額641.58萬元,審定金額522.20萬元,審減金額119.38萬元,審減率達到18.61%,有效地為企業節約了資金。
四)獲得的榮譽:在市局局領導的大力支持下,通過審計人員的不斷努力,xx年度,我局審計工作在全省郵政審計工作交流評比活動中取得了2單項1個綜合獎的較好成績。這已經是審計人員連續兩年在省公司獲得殊榮。
市局財務部門一直重視對統計數據、量收系統的分析應用。通過對統計數據的分析發現經營工作中存在的問題,透過數據的對比,發現業務發展的重心和企業的效益核心在哪里,為企業今后的發展提供數據支持。以下為xx年度統計量收工作在實際中運用的心得:
一)預防錯誤發生,確保數據真實性。
市局統計部門人員借助量收管理系統的平均單價分析、預警功能分析我局函件部門的無名址函件平均單價出現異常,通過查看日報表,電話詢問等方式,發現出現異常的原因是部分單位數據錄入有誤所致。后來經過統計人員的干預,錯誤得到了及時的糾正。確保了業務系統、量收管理系統、財務報表數據的真實性。
二)利用量收管理系統加強用戶欠費管理
利用量收管理系統,及時監控各單位欠費清收情況,及時對欠費單位進行督促,有效提升了欠費清收進度,加快了資金的運轉,保障了企業的快速發展。
一)繼續深入推進全面預算管理,強化成本費用預算管理工作。
改變以往對縣局及專業公司的成本費用管理僅控制總量的做法,對成本費用各項目進行細化管理。完善成本費用預算管理體系,加強成本費用預算的執行分析和監控工作。
根據省公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算管理理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環,與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,讓預算真正發揮其應有的作用。
二)強化財務收支核算和資金資產管理的管理,確保財務收支的真實完整,排除資金安全隱患。
三)繼續開展會計從業人員的培訓活動,進一步搞好財會基礎工作,提高管理水平。
企業越發展進步,財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大,對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求,就必須繼續開展會計從業人員的培訓,提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎管理工作,為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。
四)加強會計檢查頻次,注重會計檢查效果。
進一步加強會計人員實地檢查的頻次,對每個縣局和專業都檢查到位,更好的為經營發展服務。對于檢查后提出的整改意見,要落實到實處,不僅要讓相關部門上報整改結果,還要對上報的結果進行重點抽查。
一)切實做好省公司審計部xx年安排的專項審計項目,保質保量的做好各項審計工作。
結合我局實際情況,做好市縣局各單位負責人的離任審計或任中經濟責任審計。在離任審計率達到百分百的前提下,增加任中審計項目的數量,是經濟責任審計由事后審計向事前、事中審計,充分發揮審計的監督職能。
二)做好縣(市)局的積分審計工作。抱著對企業負責的態度做好審計工作,更好的發揮審計的監督和服務職能。為企業的健康快速發展提供支持。
三)工程審計方面,xx年要初步完成以下項目:
1、完成對各縣(市)局及市局的xx路、xx山、中站的精品網點裝修工程審計。
2、完成對省局改造建設計劃的xx山王莊、xx支局和xxxx支局的三個農村支局原址拆遷工程審計。
一)繼續做好統計基礎工作,積級開展統計檢查工作,特別是對數據來源的檢查和源頭數據的錄入檢查,進一步提高統計工作質量。
二)按照量收工作要求,深化量收系統應用管理,促進量收系統在加強收入管理、服務生產經營和支撐企業決策方面更廣泛、更深層的應用,進一步完善量收系統的管理功能。
總之,在xx年度,市局計財部將會在局領導的大力支持和正確領導下,繼續為企業發展做好服務支撐,為市局各專業和縣局各單位做好賬務核算和財務基礎工作的管理。同時,我們還會不斷地自我加壓,積極進取,開拓創新。并通過學習不斷提升自身素質,以適應企業快速發展的需要。
財務工作總結與計劃一(優秀16篇)篇八
20xx年上半年,在局領導的正確領導和其他科室的積極配合下,人事科認真貫徹落實上級有關工作要求,在完成常規工作的同時,緊密圍繞辦人民滿意教育這一宗旨,加大工作創新力度,在教師隊伍建設與教師隊伍管理等方面做了以下工作并取得了較好的成績:
一、組織開展了20xx年面向社會教師資格認定,共1367位人員通過認定(其中20xx學院應屆畢業生880人),認定人數是近三年來最多的。
通過資格認定進一步完善了教師隊伍專業化建設,嚴把教師入口關,也為畢業生就業提供了新的途徑。
二、組織開展了20xx年局屬學校教師招聘工作,面向社會公開招聘23名教師,其中要求研究生學歷共15人,進一步提升了各學科教師學歷層次,目前已完成筆試和面試工作,正在進行體檢和政審。
招聘中,共有157人報名參考,其中全國重點、大學人數進一步提高,有2位國外留學人員報名,說明教師職業的吸引力和社會對教師職業的認可度不斷增強;幼教系統也在時隔20xx年后首次公開招聘4名公辦在編教師,對提高我市幼教專業化水平,穩定師資隊伍起到了好的作用。為16名20xx生源地的高素質免費師范生聯系落實了就業單位,100%完成任務。
三、為加強全市教師隊伍建設,搭建教師專業發展平臺,建立名優教師成長激勵機制,培養和造就一批師德高尚、業務精湛、理念超前、業績卓著的名師,帶動我市教育事業全面、和諧、可持續發展,20xx年初啟動了名師名校長培養工程。
首批選出的34位名師培養人赴20xx師范大學完成了為期12天的集中培訓。20xx師大教科院為參訓同志精心選擇和設計了“教育家辦學”系列課程,通過開設講座、論文指導、到校觀摩交流和進課堂參與教學活動等形式,使參訓者不僅拓寬了眼界,掌握了最新的教育教學理論動向,特別在實踐操作層面得到了鍛煉和提高,有利于名教師不斷地增強自我學習、自我提高的內驅力,進一步提升了自身的綜合素質,為今后開展教育教學改革和個人專業發展打下扎實的基礎。
四、組織開展了教師繼續教育需求調研,根據教師實際需求分類別、分層次制定了中小學(職教)及幼兒園教師全員培訓計劃。為全面提升職業學校教師的綜合技能,精心籌備市級培訓,將職教教師和民辦學校教師首次納入培訓范圍。
進一步完善幼教師資培訓體系,籌備了幼師入職(轉崗)培訓、骨干培訓、農村教師素質提升培訓等專項培訓。完成了55名中小學骨干教師、教研員“國培”調學任務和73名職業學校教師、省級調學任務。
五、深入開展與銅陵市的合作交流工作,在總結教師支教工作基礎上,積極拓展教師交流、信息共享、硬件支援工作,為打造銅陵——20xx教育共同體打下基礎。
六、組織完成局屬事業單位和機關20xx年度考核、評優工作。完成對局屬義務教育階段學校校長獎勵性績效工資的考核發放。
組織了工資核查工作小組,到20個局屬事業單位,對在職及離退休人員20xx年工改以來的工資信息做了全面核查,進一步規范了工資收入分配秩序,提高了工資政策執行的準確性。
七、認真做好信訪工作,包括解決退役士兵待遇、接待早年辭退民師和退養民師上訪,接待原企業辦中小學(含職教幼教)退休教師上訪等。
八、整理局管檔案迎接市委組織部檔案檢查。
一、教師隊伍建設方面。
(一)組織好局屬學校招聘教師的體檢、政審、入編及崗前培訓等后續工作,認真總結教師招聘工作經驗,進一步完善招聘工作制度化、程序化建設體系,提高招聘質量。
(二)進一步做好名教師后備人選跟蹤培養工作,檢查培養計劃可行性并及時完善計劃,組織好下半年名師后備人選赴上海集中培訓工作,認真謀劃并啟動名師評選工作,籌備建立名師工作室有關工作。
(三)為充分發揮我市學科帶頭人在教學業務上的示范、幫扶、帶動作用,督促優秀教師進一步加強教育科研能力,提升教學業務水平,認真籌劃,做好我市107位首批學科帶頭人的復審工作。
(四)認真貫徹落實教師繼續教育工作計劃,繼續做好“20xx國培”各項派訓,將師德規范與要求貫徹到每一項教師培訓工作中去,特別做好以下幾點:
2。落實好職教教師各項繼續教育,做好總結反思,提高培訓針對性與實效性;
3。落實好幼教人員各項培訓,結合省發《“20xx”幼兒教師培訓工作意見》要求,做好幼教人員入職培訓、骨干培訓以及農村幼教人員素質提升培訓,初步建立我市幼教人員綜合培訓體系,為“20xx”期間我市幼師隊伍建設,發展幼教事業打好基礎。
(五)以學習貫徹《20xx省加強教師隊伍建設的意見》為抓手,提升教師隊伍建設水平,促進教育均衡。在廣泛聽取意見的基礎上深入研究并制定好《安徽省加強教師隊伍建設的意見》各項配套文件。
二、表彰(宣傳)學習方面。
利用慶祝教師節,廣泛宣傳優秀教育工作者(第十批特級教師)先進事跡,慰問優秀教師代表,結合慶祝活動組織各單位開展師德教育,加大對先進人物先進事跡的宣傳力度,營造尊師重教的良好氛圍,提高社會對教師和教育工作的理解、認同和支持。
財務工作總結與計劃一(優秀16篇)篇九
xx年財務科在公司領導的正確指導下,一絲不茍地開展工作,以高度的責任感做好公司的財務統計工作,我們一年來的工作情況總結:
今年市局(公司)將我公司列為第一批質量認證達標單位,職工的質量規范意識明顯增強。我們以此為契機,根據財務管理的特點以及財務管理的需要,及時出臺了局(公司)《全面預算管理制度》,各科室站所分別配備了預算管理員,從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面,一是采取定額包干的方式,將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制,節約歸已、超支自負,培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發生的費用,一律不予報銷。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面,規定了借款必須于出發后十五日內還款,并將其寫入科室方針目標,確實起到了降低借款數額,減少資金占用,避免呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段,職工的規范意識進一步增強,促進了各項工作的開展。
幾年來,市局(公司)一直把人員培訓視為企業發展,增強企業競爭力的突破口,財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員,因此我們根據實際工作的要求,年初就制定了基層會計人員培訓計劃,有步驟有目的的進行培訓,今年共舉辦了三期會計人員培訓班,分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業管理工作意見》、《工作質量與方針目標考核辦法》。通過學習,進一步了解了公司的各項管理制度,懂得了基層煙站會計人員的工作要求,如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。
同時,我們還加強了財務科全體人員的業務培訓,財務科全體成員積極參加各種形式的學習,努力提高業務水平,在市局組織的大比武中取得了較好的成績,同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中,得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作,能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取,努力學習,今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試,二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業務技能水平不斷提高,為干好工作提供了素質保證。
隨著企業管理的進一步深入,財務的管理職能逐漸增強。今年,市局(公司)為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實,專門成立了考核組織,財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核,嚴格按責任制考核兌現,保證了各項工作的順利開展。體現了責任制的嚴肅性與公正性。 工作中,最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系,采取了工作質量與方針目標的考核機制,將管理的要求與重點,納入工作質量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考核標準,將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤,季度與獎金掛鉤等兌現按《財務會計制度》和《會計法》的要求,全面提高財務核算質量,實事求是的體現財務經營成果,做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。
財務工作總結與計劃一(優秀16篇)篇十
財務工作圍繞轉變,加快轉型,即要求財務工作必須圍繞公司價值最大化,優化價值鏈條,在工作重點、內容、方式、方法等各方面突出價值管理和決策支持的職能作用。今天本站小編給大家整理了財務工作總結與計劃-財務員工作總結,希望對大家有所幫助。
時間流逝,轉眼之間我來xxxx公司計財部工作馬上就兩個月了。雖然時間很短,但是這段時間在公司領導的關心和同事們的幫助下,我在工作上收獲頗豐。下面我將近兩個月年來自己的工作情況總結如下:
四、做好其他日常事務。已批未付準確管理,每天早上把最新的數據匯總完畢后報給出納,其他各項報表及時更新。
兩個月來,我盡管圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了一定的成績,但我知道這與公司的要求和期望相比還存在差距,在工作中也存在不足之處。主要表現在:
一、自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,很多工作不能及時做出反應,做出讓領導滿意的結果。我相信隨著工作的深入,我會做得更好。
二、自身的業務知識和能力還有欠缺,需要不斷地學習和提高。
針對上述不足,今后的工作中,我會不斷加強財務專業知識學習,提高自己的業務水平,在細節方面完善自己,嚴格要求自己,更好的做好本職工作。
最后,感謝領導和同事們一直以來對我的關心和幫助。希望在我成為公司一名正式員工之后能更好的一起工作,團結協作,共同努力,為公司的發展而努力。
光陰如梭,我進入中盈已經三個多月了,從一開始對工作的不適應到現在適應了這個團體,懂得了大家如果團結合作,共同應對遇到的困難和挫折,我覺得這是我這幾個月來學到的最有價值的部分。
財務是一個單位的核心部門,同時她也是一根引線貫穿與企業的角角落落。作為財務人員,我的工作職責主要是商場銷售部分的財務處理,納稅申報,財務管理等工作。在工作中,由于區別于原來單位的商品種類、商品進貨渠道,對商品的進貨渠道,結算方式,貨品出入庫管理等的認知是我一開始的主要的工作重點。
隨著認知程度的深入及對賬務處理熟練程度的提高,已經完成了以前賬務的登帳工作,進一步理順了財務的連續性。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。在姚總的組織下5月份進行了會計電算化的初始化進程,經過一段時間的數據初始化,我們都基本掌握了用友財務軟件的應用與操作,財務核算過渡到會計電算化已經進入一個階段。這為可以為我們節約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
搞好財務分析,主要是商品銷售分析,商場在營業過程中的費用分析,資金流動情況等,這些可以為商場銷售產品訂貨的準確性,及時性,資金占比情況都是一個很好的參考依據,是企業管理和決策水平提高的重要途徑,為企業決策和管理提供有力的財務信息支持,并將使我們的工作事半功倍,這也是我該努力學習和不斷提高的部分。
工作是一個相互學習的過程,工作考驗了我,我也得到了學習,主要體現在我對進出口業務財務處理的了解,這讓我非常幸喜。“活到老,學到老”很好的一句時刻提醒我們學習的話。
在這里也非常感謝領導對我們工作的支持。在以后的工作中,我也會繼續努力,和我們的單位一起成長!一起進步!
一年來,自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發性的特點,因此結合具體情況,全年的工作總結如下:
首先提出完成的工作:
1、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作,及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表,按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納,以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。
2、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓,做好財務軟件記賬及系統的維護。
3、對各類會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。
再次提出加強學習,注重提升個人修養和綜合素質:
1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養。
2、認真學習財經方面的各項規定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
3、努力鉆研業務知識,積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓,始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。
4、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。
之后提出存在的不足:
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,但必須看到工作存在的不足:
1、理論水平不高,當前社會會計知識和業務更新換代比較快,缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習,導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏,影響來工作水平的提高。
2、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。
3、只干工作,不善于總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現象時有發生,今后要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思考,逐步達到事半功倍的的效果。
最后提出嚴格履行會計。
崗位職責。
扎實做好本職工作:
1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我,跟上時代發展的步伐。
2、善于總結,提出自己的意見和建議,為領導決策提供準確依據,不斷提高單位管理水平和經濟效益??偨Y經驗,建立健全良好的工作機制。
財務工作總結與計劃一(優秀16篇)篇十一
二、認真做好工程財務決算等基礎工作。
現結合陶主任的重要講話精神,將我們財科一年來的工作完成情況、經驗、不足做以下總結:
一、按時上報基建財務月報、基建資金使用情況表等,使財處及領導及時掌握我基建資金的使用情況和工程收尾的進度。
二、積極參與基建工程的管理,根據司批復的調概通知,按計劃完成投資萬元,編制了投資執行情況報告。為保證工程總體驗收,按照領導的要求由財務科、庫管員、行政管理員組成的固定資產清查小組,進行了第二次工程物資清點。財務科人員親自到現場逐一進行賬與實物的核對。經過清點審查,我現有設施、設備齊全,上報交付使用資產萬元,編報了工程物資清查報告。通過這次固定資產盤查,加強了固定資產的管理、建全了設備耗材出入庫的審批手續。
三、積極配合會計師事務所進行工程財務決算,對基建財務基礎資料、工程決算工作底稿進行了較詳盡的審核、校對,按預定計劃一零月初將工程財務決算上報到中心財處。并按要求做好工程財務資料的收集與管理工作,按項目內容分類整理了基建合同一零卷,為完成工程總體驗收做好財務方面的基礎性工作。
出入庫管理。
一。每月一五號上交采購計劃,提高采購計劃的標準性,有庫存的不能做采購計劃,以免造成庫存積壓。
二。物品采購回來后首先辦理入庫手續,由送貨人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種,價格準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。及時通知做計劃人,避免造成物品積壓。
三。對于在外加工貨物品應認真清點所要入庫物品的數量,并檢查好物品的規格、質量,做到數量、規格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。
財務工作總結與計劃一(優秀16篇)篇十二
在20xx年我幼兒園出都取得了可喜的成就,作為幼兒園出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
1、與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。
1、迎接評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。
3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.
在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。
財務工作總結與計劃一(優秀16篇)篇十三
****年工作總結及****年工作計劃財務部****年財務部****領導的正確領導下,依靠全體同志共同努力,求真務實、踏實苦干,努力為****提供服務。時間如梭,轉眼間又跨過一個年度之坎,為了總結成績,查找不足,按照公司的統一部署,財務部經過認真總結,認為較好地完成了各項工作任務。公司內部,要求管理水平不斷地提升;外部經歷了稅務機關對企業的檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控,在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力地完成了各項工作。
現就年度財務部工作簡要總結如下回顧一年來本部門所做的工作:建設資金籌措壓力、銀行還貸壓力、大量資金結算業務,繁雜的日常報銷工作、日常財務、會計監督工作,繁雜的項目核算工作,財務預算、計劃合同執行情況的核算,各種財務票據的領取、規范化使用、票據核銷工作,財務規范的貫徹落實、資金借貸合同的草擬、公文寫作知識的學習、運用,內部部門間工作的協調,外部財政、物價、稅務、銀行、審計等工作的協調,財務新知識的學習與實踐等等。
一、財務會計核算方面。
“凡事預則立”,****年度公司全體財務人員在公司財務部和公司領導的指導、幫助下,結合公司的具體情況和年度財務工作目標,根據公司項目建設投資對會計核算資料的要求,進一步完善會計核算體系和會計信息報告系統。
在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下,為領導的決策,上級主管部門、財政、稅務監督,內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。
****年度全體財務人員緊緊圍繞公司的財務工作目標,提供公司下月的現金收支計劃,提供基建財務報表,提供月度財務快報,提供月度財務報表、現金收支報告及銀行余額表等。通過全體財務人員的共同努力,順利的完成了年度會計核算目標,每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料,為領導的決策和有關部門的監督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。
認真做好年終決算工作。年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是進行結清舊賬,年終轉賬和記入新賬,編制會計報表等,財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件,是公司和公司領導了解情況,掌握政策,指導公司財務預算執行工作的重要資料,也是編制下年度公司財務收支預算的基礎。所以,財務部非常重視這項工作,放棄休息時間,加班加點,認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。并針對報表撰寫出客觀詳實的財務分析報告,對一年來的投資活動進行分析和研究,做出正確的評價,通過分析,總結出管理的經驗,揭示出存在的問題,以便改進財務管理工作,提高管理水平,也為領導的決策提供依據。
二、財務會計監督方面。
財務部全體人員堅持從細微處入手,按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核,嚴格控制現金的支出,對超過現金限額的支出按國家相關規定嚴格控制現金的使用。
加強財務印章的管理和使用,定期進行銀企資金的核對。確保公司資金的安全、完整。進一步加強資產和財務票據的管理,采取專人負責,日常工作中做好各種票據的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作,每次都向領用人書面交待清楚各種票據的使用規定、注意事項等相關的事宜,及時核銷各種票據以確保公司的所有收支及時進行賬務處理,堅持財務“收支兩條線”,嚴格實物資產的入庫手續,從源頭做好公司的財務監督工作。
財務“收支兩條線”就是所有的財務收入都必須入公司統一的財務賬務,所有的支出都必須按公司事先規定的用款手續辦理用款。財務“收支兩條線”是公司所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律。做好公司的財務票據管理工作就是做好了財務“收支兩條線”的源頭控制工作,財務部正是從這一關鍵的源頭控制入手,做到了全年財務收支無差錯。
三、財務管理方面。
經濟財務工作涉及面廣、影響力強、責任重大,要求有一個健全完善的管理體制和運行機制,才能保證工作的順利進行和經濟效益的提高。但在市場經濟改革過程中,如何適應形勢的變化來改革我們的經濟財務管理體系,健全而不是削弱經濟財務管理、推動而不是妨礙改革的發展,具有重要的現實意義。實踐證明,削弱經濟財務管理不僅不利于工作發展,反而會造成負面影響。
我們是新設項目公司,肩負著發展的重任,我們要通過加強內控制度的建設,防范和化解經營風險。建立健全符合公司投資需要、適應企業現代化管理需要的企業財務管理和內部控制制度;加強對項目建設投資和財務風險的評估、控制,確保資金資產在企業管理各環節的有效和安全;開展稽核工作,加強對制度實施的.檢查監督。真正做到有章可循、有章必循、違章必究,發揮制度的作用;配合國家有關部門做好今年的審計工作。
加強財務管理,按照公司的要求完善機構設置,進一步完善各項財務管理規章制度。
在公司領導的正確領導和大力支持下,經過我們財務管理部全體員工共同努力,基本保證了對以資金為主線的投資管理活動實施可控、在控,基本實現了對投資管理活動過程控制與結果控制的統一,對各項財務收支實行計劃、控制、核算、分析并進行考核,依法合理籌集資金,為有效利用公司各項資產,努力提高公司的經濟效益作出了一定的努力。
今后仍要進一步完善內部控制體系,嚴格執行國家、上級主管部門規定的各項財務開支范圍和標準,如實反映公司財務狀況和經營成果,定期對現有資金和賬目進行清理。歸并銀行賬戶,規范會計科目,清理往來款項和債權債務,嚴格存款、擔保等各項經濟行為。保證資產安全完整,確保會計信息質量,降低企業經營風險。
當前,我們正面臨著前所未有的機遇和挑戰?!叭娢磩樱Z草先行”。
財務的改革是改革的重要組成部分,要為改革提供重要的資金和政策保障。
一)合理安排收支預算,嚴格預算管理加強預算管理,嚴格預算執行。預算管理是第一位的管理、首要的管理,是保證經營效益和項目發展的核心和關鍵性的管理,公司預算管理體系初步建立,預算秩序管理還有待進一步加強,在今后的工作中,要進一步強化執行預算的嚴肅性和剛性,發揮預算的指導性和約束力,加強全過程控制和動態管理,加大對執行結果的獎罰力度,并以確保完成投資計劃,控制投資概預算為目標,建立經營責任考核制度,下一步要進一步完善,并嚴格考核,從機制上激發職工搞好經營管理工作。
除不可抗力因素外,預算一經下達原則上不予調整。
預算是單位完成各項工作任務,實現公司目標計劃的重要保證,也是公司財務工作的基本依據。因此,認真做好我公司的財務收支預算具有十分重要的意義。財務部根據上年預算執行情況及本年度項目投資計劃,分析各項因素對財務收支的影響,提出公司年度財務收、支預算草案,經過公司領導審核后,作為制度預算編制的依據。使預算更加切合實際,利于操作,發揮其在財務管理中積極的作用。
同時按照公司制定的《******預算管理辦法(試行)和》《******預算管理實施細則(試行)》的有關規定,加強預算管理,預算已經確定,必須嚴格按預算執行,不得隨意調整預算。逐步形成了自我完善,自我約束,自我發展的運行機制,確保了公司各項工作的順利完成。
二)嚴肅財務紀律,促使財務管理工作上水平、上臺階針對財務管理出現的情況和問題,為加強財務管理,堵塞管理上的漏洞,降低工程成本,也為了使公司的財務管理工作更加規范化、制度化、科學化,財務部組織全部同志認真學習國家的財經法規,在工作中做到“違法必究、執法必嚴”,以會計法規為準繩,切實規范財務會計基礎工作,避免有法不依,執法不嚴的現象,提高了大家自覺執法執紀的水平和能力。同時財務部還征對公司的實際情況,制定了一系列的財務管理制度。如《******財務管理實施辦法》《******、資金辦法(試行)、》《******資產管理辦法(試行)、》《******工作標準》******費用報銷管理暫行辦法》******建設資金管理辦法、《、《(試行)》等,通過這些制度的制訂和實施,加強了公司項目建設資金的管理,有效的防止了部分施工單位意圖挪用工程款,確保了工程款的專款專用。同時對公司的財務管理工作上水平、上臺階起到強有力的推動作用。
三)加強對固定資產的管理。
固定資產是公司開展的重要物質,其種類繁多,規格不一。為防止重錢輕物,重采購輕管理的思想。財務部積極與各部門協調,加強這方面的管理,財務部在平時的報銷工作中,對那些該記入固定資產而沒辦理固定資產入庫手續的,督促經辦人及時進行固定資產登記,并定期與固定資產管理部門進行核對,確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發現和堵塞管理中的漏洞,妥善處理和解決管理中出現的各種問題,制定出相應的改進措施,杜絕了國有資產的流失,確保了固定資產的安全和完整。
四)嚴格成本管理。
建立全員、全方位、全過程的成本控制體系,嚴格控制費用支出,以資金管理為重點加強財務管理,降低財務費用和融資成本。嚴格控制和壓縮一般性支出。大力壓縮一般性支出,進一步加強現金管理,加強對建設資金的監督檢查,提高資金使用效益,有效的降低項目建設成本。大力發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統。
無論是重點支出,還是一般性支出,都要精打細算,力求節約,講究效益。嚴禁講排場、比闊氣、花錢大手大腳等各種鋪張浪費行為,控制好工程建設成本。
四、資金籌措、內外協調方面資金是公司投資發展和經營活動的血液,****年度由于金融形勢的變換,國家嚴控投資規模,給我公司項目投資資金籌措工作增加了難度。
****年度在公司領導的直接領導和公司財務部融資管理處的直接協調下,通過向****銀行借款,籌措資金*****億元,償還銀行到期貸款****億元,新增銀行貸款****億元,辦理銀行承兌匯票*****億元,保證了公司項目投資正常進行的資金需求。
財務部積極開展金融運作,多渠道多方式籌措資金,滿足了項目建設發展的資金需要。加強與金融機構的合作,建立了良好的融資環境。在充分依靠公司優勢的同時,加強與各金融機構的合作,發揮各方面的積極性,積極探索新的金融產品,多渠道、多方式融通資金。
加大******力度,廣開籌資渠道,優化籌資方案,重點抓好******條件的落實和貸款合同的落實。加強財務管理和資金管理,合理安排資金到位,動態控制資金流量,減少資金沉淀,有效的降低了融資成本,為控制工程成本,提高資金利用效率做出了努力,取得了一定的成效。
在對外聯系方面,公司財務部在公司領導的直接領導下,聯系的主要部門有:財政、銀行、稅務、審計及公司主管部室等部門。在對外聯系的過程中,我們堅持始終把公司的整體利益和公司的利益放在首位,堅持維護公司的整體形象。通過公司領導的直接領導和全體財務人員的共同努力,爭取到了地方財稅部門的大力支持,落實了公司享受西部大開發五年免征所得稅從企業取得第一筆收入時計時的稅收優惠政策;幫助參見單位爭取到了地方稅務機關的減免稅政策(分包商所得稅減半征收),促進了工程建設項目的推進;取得了銀行存貸及結算環節的多種優惠政策,當年取得的貸款均有不同程度的降息,與各銀行簽訂了協定存款協議,爭取到了最大程度的存款利息收入,工程投資款盡可能開立銀行承兌匯票,有效的降低了工程投資的資金成本,****年度通過努力降低資金成本*****萬元。為實現公司的整體發展戰略,為公司降低工程建設成本盡本部門的最大努力。
工作的協調處理方面一年來,我們較好地處理了本部與各方面的工作關系。對內,加強了與相關部室的合作與支持,提高了工作效率;對外,密切了與財、稅、銀等單位的協作,在各種場合能較好地樹立公司的良好形象。五、******年工作設想及需要改進方面財務工作一直是每個單位的經濟命脈,是單位工作得以正常開展的有力保證。在新的一年到來之際,如何做好企業的財務工作,開創財務工作的新局面,是擺在財務人員面前的一個大課題。企業財務工作應在強化和規范基礎管理的同時,進一步建立完善適應社會主義市場經濟的財務管理體制和機制,轉變觀念,改革創新,不斷提高管理水平,為企業發展服好務。
第一、增強公司財務預算、財務計劃執行情況的控制分析力量,進一步加強公司的財務、會計核算工作,將公司的財務基礎工作進一步做實。
第二、增強財務計劃的管理,加強計劃執行情況的分析與控制,加強財務事先參與決策工作,從源頭做好財務管理工作,為領導決策提供有用的決策信息。
第三、進一步加強財務日常監督工作,從公司的每筆收支入手,進一步嚴格執行國家相關的財經政策,保證公司財務工作的真實、完整,維護公司的整體利益。
第四、進一步加強與銀行及其他相關部門的溝通、交往,在公司領導的直接領導和公司財務部的關心、幫助下,爭取好的融資環境,力爭開辟新的資金來源渠道,保證公司項目投資工作的資金需要。
第五、進一步加強與財政、稅務、******、物價等相關主管部門的溝通、聯系,為公司爭取更多的優惠政策,為公司的發展爭取更多的資金。
第六、堅持“財務收支兩線”,進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執行年度財務收支計劃。
第七、進一步加強內部部門間的溝通、協調工作,嚴格按部門職責做好本部門的工作,發揮財務部門應有的作用,為領導分憂、解難。
第八、進一步加強各部門人員既當家又理財的財務意識,推動公司財務工作再上新臺階。
第九、做好日常的會計核算、會計監督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算、監督、報告工作,做好與稅務、財政、物價等有關部門的聯系、溝通工作。
第十、完成好領導交辦的其他相關工作。
總之,本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業,這與公司領導的正確領導和同志們的共同努力是分不開的,雖然做了很多工作,還有很多事情等待著我們,我們將繼續挑戰下年度的工作。在新的一年里,我們將更加努力工作,發揚成績,改正不足,認真學習和貫徹執行國家的各項財經法規和政策,以會計法為準繩,切實加強預算收支管理,努力工作,堵塞管理上的漏洞,以較少的錢辦較多的事,充分發揮資金的使用效益,以勤奮務實、開拓進取的工作態度,與時俱進,扎實工作,為公司管好家、理好財、為項目建設和公司發展貢獻我們的力量。
財務工作總結與計劃一(優秀16篇)篇十四
20xx年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,圍繞公司工作中心做好為全公司服務的同時,認真組織會計核算,通過加強會計制度的建設、財務內部控制制度的建設,不斷提高服務質量。圓滿完成財務部各項工作,并很好地配合了公司的中心工作。
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收繳銷售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達xx億xx萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據xx張,處理會計憑證xx張,準確無誤地出具各類會計報表無數。
制度屬于企業的硬性管理,任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續,并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。
資金對于企業來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x—x月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資x.x億元,償還到期貸款xx萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,更是繼續樹立了東方公司“財務部工作總結及計劃a資信企業”的良好形象。
自項目啟動以來,一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展,財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,以期達到積累企業信譽的目的。我部于x月—x月向銀行申請房地產開發貸款xx萬元。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業務知識。
招商是本年度的重中之重,招商政策的優劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格、租賃價格,出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。
由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見,以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計數據截至xx月xx日,門店銷售:xx個、住房銷售xx個,%,成交額xx萬元,實收房款xx萬元,尚有未收房款xx萬元,%;預定門店xx套,收取定金xx萬元。出租自有門店xx套,收取定金xx萬元,%。在這x個月中,財務部和招商部同心協力,加班加點,尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中,表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發放按揭貸款xx萬元,創該行月發放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業績。
財務工作總結與計劃一(優秀16篇)篇十五
20__年中國銀行__支行財務會計部全體員工本著“至誠服務、有效發展、以人為本、構建和諧”的核心理念,對內“統一標準、落實任務、明確責任”,扎實推進財務會計精細化管理,對外著力打造“中國__銀行建設新農村的銀行”的外部品牌形象,不斷提高財務會計管理水平和服務質量,擴大了農發行的知名度和美譽度。在農發行會計信息化建設的新背景下,20__年__支行財務會計部認真領會、學習各項文件指示精神,全面貫徹、執行各級領導的業務指導方針,嚴格遵守各項會計規章制度、法律法規,積極研究會計電算化條件下的新型業務辦理方式的特點和規律,不斷探索新方法,總結新經驗,鑄就了一支綜合素質過硬,能打硬仗,敢闖難關的創新型團隊。會計工作不再千篇一律,一潭死水,老員工有了新干勁,老工作有了新成績。下面對20__年,__支行財務會計工作的整體情況進行分段說明。
一、20__年財務經營成果概況。
財務經營成果是企業連續的會計期間的經營情況的總攬和歸納,對于反映真實的經營情況,提高經營管理水平和提高決策的有效性有十分重要的意義,財務會計部嚴格按照會計準則和農發行財務會計制度的要求組織會計核算,提供真實可靠的財務狀況說明,為決策者決策提供真實可靠的依據。同時,在總行制定的“將農發行建成以政策性金融為主、商業性金融為輔的可持續發展的政策性銀行”的改革目標前提下,我行歷來重視成本核算、盈利指標的實現情況和財務數據分析。以下是一年來,我行總體的收支情況和資產情況:
1、收支情況20__年我行各項收入總額為?元,其中貸款利息收入?元,金融機構往來收入?元,中間業務收入?元,手續費收入?元,營業外收入為0。20__年我行各項支出總額為?元,其中存款及債券利息支出?元,金融機構往來支出?元,管理費用支出?元(其中固定資產折舊支出?元),主營業務稅金及附加?元,其他支出?元。收支相抵20__年我行純損/益?元。
2、存款情況及構成截至20__年?月?日,我行存款總額?元,其中企業存款?元(含保證金存款?元),財政專項存款?元,其他存款?元。
3、貸款發放和收回情況20__年初我行貸款總額?元,全年累計發放貸款?元,累計收回貸款?元,年末貸款總額?元。20__年我行僅發放了30001流轉糧食收購貸款,所以20__年貸款的發放和收回累計金額全部由流轉糧食收購貸款構成。
4、貸款利息收取情況20__年年初表內213科目無余額,表外801科目收方余額?元,全年收方發生額?元,付方發生額?元,年末收方余額?元。20__年表內應收利息?元,表外應收利息?元,實際收回利息?元,其中:20__年共收取表內利息?元,所收利息全部為30001流轉糧食收購貸款所屬當期利息,收息來源為企業自籌資金;共收取表外利息?元,其中中央財政補貼?元,地方財政補貼?元,企業自籌資金?元。20__年核銷39801呆賬貸款利息?元,計息沖正金額合計?元,收息沖正金額合計?元,表內沖表外利息金額為?元。
5、截至20__年?月?日,我行固定資產賬面余額?元,累計折舊?元,固定資產凈值?元。20__年我行全年共購置固定資產?項,增加固定資產賬面余額?元。20__年我行報廢固定資產?項,沖減固定資產賬面余額?元,形成營業外支出?元。
二、轉變會計核算理念,提高會計管理水平。
__年至20__年是我行逐步深化內部體制改革的三年,是為打造現代銀行進行布局的關鍵的三年,作為現代銀行的基礎性工程,我行的會計系統信息化建設在短短三年內實現了跨越式發展,從__年的綜合業務會計應用系統上線,到20__年大系統二期交易改造工作順利完成,財務會計工作的電算化核算方式從初步應用走向成熟完善,繼__年以來各會計信息系統運行平穩,發揮了其應有的作用。在大系統以及其他現代化計算機網絡信息系統的應用過程中,各項財務會計工作由此面貌煥然一新、高效運轉。三年來__財務會計工作從核算形式、業務手段、管理理念、人員素質等多方面都發生了翻天覆地的變化。面對新的工作手段和業務環境,全體財務會計員工響應總行“建立學習型組織”的號召,加強業務理論學習,適應新型工作方式,我們做了以下幾個方面的工作:
(一)變被動記帳為主動管理我行近年來改變了“財政兜底的銀行”的老思路,開始重視企業的經濟效益和盈利能力,在這種要求下,原有的會計管理理念是完全落后跟不上形勢的,無法滿足決策的需要。經營理念的改變需要相應的會計管理方式的變革,一方面會計數據的大集中和組織機構的扁平化作為信息化建設的直接結果,為管理會計在我行的實行提供了技術保證和組織保證。另一方面在今年7月起,我行實行了管理費用報賬制,為我行會計部門強化業務經營職能提供了可能,支行財務會計部門可以將大部分的精力投入到控制成本、追求最大效益、考評績效上來。為此會計部門組織全員學習了管理會計理論,并結合__發行的實際情況將管理會計的部分理論方法應用到日常會計管理工作中來,并制定了相應的管理策略和管理方法。
1、在準備階段,每周安排特定的時間學習管理會計理論,一方面充實會計員工的理論知識,建立大會計的思維框架,另一方面,為管理會計理論的實施鋪平道路。
2、計劃制定階段,會計部門根據自身的業務情況,建立了“制定計劃—實施記錄—分析考評”機制來實現對會計工作的管理和控制。
3、盈利能力分析—決策管理輔助階段,管理會計的一大特性就是對決策的輔助功能,通過對企業經營狀況及責任目標的考核分析,及時調整工作策略,以增收節支,提高經營效益。自20__年下半年以來,整套機制在會計管理工作中發揮了應有的價值和作用,會計員工深切地體會到現代銀行會計不僅僅是所謂的“帳房先生”,會計工作的管理職能得到了貫徹和認可。
(二)強化內控制度,防范和化解金融風險內控制度是指為保證企業經營活動有效進行,保護資產安全、完整,防止、發現和糾正錯誤與舞弊,保證會計資料的真實、完整、合法而制定和實施的政策與程序。內控制度是進行財務會計工作的基本前提,內控制度的制定是否完善、執行是否到位關系到一個企業的興衰成敗。內控制度的建設與執行一直以來是我行的頭等大事。《中國__銀行財務會計制度》和《中國__銀行出納制度》構成了我行財務會計內控制度的主體部分。頒布之初我行就集中組織進行學習,同時全體財務會計工作人員認真研究大系統情況下新的業務運行特點,自行編制了《中國__銀行__支行財務會計部工作人員崗位職責》和《綜合業務會計應用系統財務會計工作流程圖》。
20__年我行財務會計部內部內控制度的落實與檢查的重點放在了以下幾個方面:
1、強化庫房管理今年我行與保安公司簽訂了現金押運工作和守庫工作的責任合同,押運和守庫的具體工作不再屬于會計部門,但對押運和守庫的管理我行一直沒有松懈,庫款的安全是全行的命脈所在,強化庫房管理,保證現金收付業務安全有序進行,是全體會計工作人員義不容辭的責任。我行完全按照《中國__銀行出納制度》的規定進行庫房管理,堅持四雙制度,內勤主任卡把驗收入庫制度和定期查庫制度,全年對外現金收付額?萬元,內部現金調撥?萬元,實現全年現金業務收付安全無事故。
2、狠抓ic卡管理在大系統下,所有操作人員人手一卡,ic卡的使用、保管是否符合規定,密碼是否定期更換,密碼是否保密,直接關系到我行的資金安全,可以說ic卡是維護我行資金安全的第一道防線。我行對ic卡的管理幾乎達到了“令人發指”的地步。今年我行杜絕了一手清現象,每個操作員都可以獨立完成各自的會計業務。假如發現他人持卡使用ic卡情況,雙方都執行罰款處理。假如操作員離開工作崗位后,ic卡并未裝箱保管,一經發現則給予罰款處理。同時,對于營業期間不得將ic卡帶出營業場所,午休及營業終了ic卡必須入庫,臨時離柜退出系統,每個操作員要設置電腦開機密碼等具體要求,會計操作人員都給予了堅決執行。
3、重點落實銀企對賬工作銀企對賬在銀行財務會計內控制度中具有重要地位。20__年我行貫徹執行了對賬單發放和收回相分離以及“賬賬見面”規定。截止11月末,我行全年對賬單收回率100﹪。
伴隨著會計大系統的逐步熟練應用和軟件的不斷完善,財務會計工作的基礎工作也從根本上改變了舊有面貌,在會計檔案管理、固定資產管理、人民幣結算帳戶管理等方面,__財會人不斷推陳出新,走改革創新之路,取得了不俗的成績,多次受到上級行領導的贊揚和肯定。其中會計檔案管理工作的成熟方法和經驗已經在全區得到推廣,在下一年度,市行財務會計科將就固定資產管理方法和人民幣賬戶管理系統的管理方法在__舉行全區現場會,這無疑是__財務會計工作的無上榮耀。
1、會計檔案管理工作的新面貌會計檔案管理工作是財務會計的基礎工作之一,是銀行各項經營活動的最終體現物,其重要性不容忽視。我行的會計檔案管理工作歷經幾代檔案管理人員的努力才有了今天的面貌。尤其在新會計系統應用和新憑證統一使用以來,會計檔案管理工作從本質上發生了變化。首先,會計應用系統使憑證和帳簿的添制實現了從手寫到機打的飛躍,每一張憑證,每一頁帳簿都變得規范、美觀,這從基礎上改變了會計檔案的管理方法。其次,新憑證的統一使用使得會計檔案的裝訂和保管變得統一、快捷和方便。最后,檔案裝訂和管理人員的認真負責和獨具匠心在會計檔案管理工作中起到了畫龍點睛的作用,這是__會計檔案管理工作在全區同類工作中出類拔萃的關鍵之處。
(1)我行按照兩次次固定資產清查結果,根據固定資產分散購置,分散入賬,分散保管的特點,根據每項固定資產的實際情況印刷添制了固定資產管理檔案,同時為每一項固定資產進行拍照,將照片和固定資產入賬票據一同貼附于固定資產檔案。這項工作在全區尚屬首創,受到了市行主管行長、主管科長的高度贊揚。
(2)固定資產清查結束后,我行根據綜合業務會計應用系統固定資產管理子系統數據和固定資產實際使用保管情況,按照中國__銀行視覺形象識別系統——固定資產卡片的規范形式印制了固定資產管理卡,并粘貼于實物之上,除房屋、車輛等固定資產外,真正達到了“一物一卡”,清晰明了。
3、中國人民銀行人民幣結算賬戶管理系統的管理工作的優秀經驗這是20__年__財務會計工作的又一亮點,中國人民銀行人民幣結算賬戶管理系統是全國金融系統的大事,人民銀行、銀監會、農發行各級行對此高度重視。在開戶資料采集的第一階段,__農發行開戶企業的開戶資料的全面性真實性就已經得到了人民銀行檢查人員和農發行財務會計督導員的肯定和表揚。在中國人民銀行人民幣結算賬戶管理系統的二期工程階段,系統管理員再次核查了采集信息的真實性和準確性,制作了開戶企業信息目錄和封面,首創“一戶企業一個檔案”的管理方法,這項管理方法20__年又將在全區會計戰線全面推廣。這是__財會人的又一項榮耀。
四、階段性工作的順利完成。
1、信貸管理系統cm__上線前的數據采集、核對和檢查工作20__年信貸管理系統cm__是全國農發行大小機構的焦點工作,是所有工作的重中之重。信貸管理系統cm__上線前的貸款數據、利息記錄核對工作的重任落在了財務會計部門肩上。一方面會計日常繁重的業務量,以及會計工作人員的短缺,為數據采集核對工作增加了難度,另一方面數據采集核對工作本身數量巨大,信息散亂繁瑣,又在相當程度上增加了工作難度。為了保證信貸管理系統cm__的順利上線運行,全體財務會計部門一方面組織特定工作人員配合客戶部門執行數據的采集核對工作,另一方面又利用工作的間隙、午休時間以及下班后的兩個小時組織全體會計人員參與利息的采集核對工作,經過兩個星期的高強度工作,數據采集核對工作順利完成。5月11日__市農發行信貸管理系統cm__數據采集工作推磨式檢查開始,經過2天的檢查工作,__信貸管理系統cm__上線數據采集核對工作取得了滿分的高度評價,完全滿足信貸管理系統cm__上線運行的要求。鑒于__支行數據采集核對工作的出色完成,5月18日,省行抽調會計部主任李海燕赴伊春參加全省地區級別的信貸管理系統cm__數據采集的檢查工作。
2、支票影像系統暨方正奧德驗印系統、公安機關聯網核查系統和反洗錢數據監測與上報系統的上線運行支票影像系統可以使銀行和銀行之間通過交換支票的影像來達到清算,因為交換的是影像,而不需要傳遞實物支票,所以支票清算的范圍擴大到了全國,使支票的通用型可以跨行跨地區,豐富了支付手段和功能。6月7日,省行組織了專門的學習班,培訓支票影像系統的操作流程和安裝方法。6月18日,支票影像系統正式在我行上線運行。中國人民銀行會同laji建成的聯網核查系統,全國各銀行業金融機構都加入到了這個系統。銀行機構在辦理銀行賬戶業務以及支付結算、信貸等業務時,可以通過該系統核查相關個人的公民身份信息,從而方便、快捷地驗證客戶出示的居民身份證的真實性,是我國在銀行賬戶實名制方面取得突破性進展。6月29日該系統在我行正式運行使用。構建反洗錢系統是我國打擊經濟、刑事犯罪,維護國家經濟金融秩序和金融安全的重要手段。繼__年反洗錢工作在我行展開了全面宣傳和嚴格的貫徹執行以來,反洗錢工作一直得到了上級領導的高度重視。這次的反洗錢數據監測與上報系統作為打擊洗錢等犯罪活動的重要手段,在我行的上線運行表明了我行對人民銀行和公安機關反洗錢工作的支持與協作。
3、根據黑農發銀發[__年]353號文件的指示精神,我行自?月?日起開始對__貸款和__貸款,自20__年1月1日起多記的利息進行沖正,共沖正表內利息__元,表外利息__元,保證了我行會計核算工作的真實準確。
4、人員變更和對外交流的交接工作組織在抽調我部人員至外地檢查以及工作變動之前我部都履行了相應的交接手續,交接工作在相應授權人員的監督下完成,一切手續齊備,并且上繳了ic卡,登記了交接登記簿,保證了會計核算工作的有序進行。
財務工作總結與計劃一(優秀16篇)篇十六
針對這次會議的主題,我從小處談,對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發展,之所以來,就是在當地有一種強烈的危機感,由于當地經濟的落后,不知自己的前途在哪里。自從來到大華,依靠大華的飛速發展,我也成了一個新上海人。由于房產行業的升溫和發展,公司又做得如此成功,讓我感到一種相對的穩定。自己內心的那種緊迫感和奮發向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很及時,讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足?;谶@個目的,回想這一階段工作,再和其他財務經理相比,還存在許多的問題,希望在的工作中能夠不斷改進,不斷提高,努力做到適崗。
第一.財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。
陽城的財務工作更多的還是會計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務發展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然;另外,作為財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握其經營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料,在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。
第二.會計工作中仍有許多待改進之處去年集團公司財務管理部下發了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規范》,對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。
第三.管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,應是今后工作中的又一重點。
第四.缺乏溝通,對相關信息掌握不到位財務工作是對企業經營活動的反映、監督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的`要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。
二.鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,計劃在的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高:
1.在做好日常會計核算工作的基礎上,還是要不斷學習業務知識,針對自己的薄弱環節有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗,提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動,加強事前了解,掌握經營活動的第一手資料,今年1月1日,由于機構調整,我從安監局培訓科被安排到辦公室擔任財務工作,這對我來說無疑又是一次新的鍛煉和挑戰。雖然以前在學校接觸一些會計理論知識,但與實際工作相比還是有一定的差異,通過和李姐不斷學習和在會計實際工作中的實踐,使我對會計工作有了新的認識及理解。常言道:隔行如隔山,從一個行業跨入另一個行業,也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。我在這半年的時間里,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績,本人能夠遵紀守法、認真學習財務知識、以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作。為了總結經驗,發揚成績,克服不足,現將上半年工作總結如下:
1、在李姐的幫助指導下,及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作,及時準確地填報各類財務報表,通過近半年的不斷摸索與實踐,感覺財務工作也不是原來自己想象的那么困難,現在已經逐步進入角色。