在當下這個社會中，報告的使用成為日常生活的常態，報告具有成文事后性的特點。報告對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇報告。下面是小編帶來的優秀報告范文，希望大家能夠喜歡!
在物流公司任出納工作的述職報告篇一
一、日常工作方面
1、嚴格按照財務制度要求，認真執行現金管理和結算。及時收回各項收入，對每筆款項都開出收據、發票，并及時將現金存入銀行，從無坐支現金現象。每天做好日常現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。定期向會計核對現金與賬目，發現金額不符的情況，做到及時匯報，及時處理。
2、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成職工工資和其他應發放經費的發放工作。
3、對財務手續，堅持嚴格審核，憑證上必須有經手人及相關領導簽字才能給予支付，對不符規定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少，都報領導簽字批準并通過借支單借款。
4、妥善保管支票及貴重物品，并認真完成領導交付的其他工作任務。
二、存在的問題
本人工作中存在的問題主要是學習不夠、經驗不足。目前，我對出納的理論基礎、專業知識、工作方法等還不是十分精通，需要進一步加強理論及業務知識學習，并努力做到學以致用。同時，還要通過虛心請教領導和同事，增強分析問題、解決問題的能力，進一步提高工作效率。
出納的工作需要認真細心，不能出現絲毫的差錯，我會堅持以嚴肅的態度對待工作，一絲不茍的執行制度，在自己的崗位上，更好的完成工作，貢獻自己的一份力量。
在物流公司任出納工作的述職報告篇二
我深知作為財務部工作人員，必須具備愛崗敬業的精神，任勞任怨的態度，同時還要有過硬的業務能力和嚴謹細致耐心的工作作風。為了不辜負領導的期望和同事們的信任，更好的履行職責，就必須不斷的前進。因此在做好本職工作的前提下，我始終把學習放在重要位置，克服日常工作繁忙的困難，堅持學習，為自己“充電”，取得了在思想素質和業務水平上的長足進步。
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期核對現金與銀行賬目，做到及時核對，及時處理，確保銀行、現金賬與銀行對賬單相符。
2、對于前來繳款的農戶及時開出收據，收回現金存入銀行，杜絕坐支現金。對于所管理的農民城收款收據，及時整理保存，形成電子表格，妥善管理。本年度已完成xx戶xx人的收款，其中貧困戶xx戶xx人，非貧困戶xx戶xx人。
3、積極與農發行銜接，及時支付工程款。
4、自覺協助會計整理會計資料，確保會計憑證手續齊全、裝訂整潔符合要求，統計會計報表準確、完整。
5、按時完成領導交辦的其它工作任務。
我在xx年度的工作中雖然取得了一定的成績，但與領導們的要求還有一定差距，主要體現在：工作不夠大膽，專業知識和業務水平還有待進一步提高。
一年來的工作讓我深深體會到，作為財務人員，無論具體做什么，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的.工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中尋求創新。我深知，只有不斷迎接新的挑戰才能成長，我已為自己制定了下一年度的目標，那就是要加緊學習，更好充實自己，扎實工作，以飽滿的熱情來迎接新的挑戰。
在物流公司任出納工作的述職報告篇三
xxxx年是xx公司成立和投入運行的年份，也是我個人事業一個新的起點。如果說工作的頭兩年我主要是在學習，那這一年中就要求我花相當的時間在觀察、分析、思考和行動上。
一、回首往事。
年初到4月是xx公司成立的準備工作，在這段時間，協助公司領導做好項目的前期調研評估和各項準備工作。4月下旬開始擔任物流部經理主持部門工作。4、5月份完成了部門的流程和崗位職責建設，和財務一起完善公司單據，構建苯乙烯和成品公路運輸渠道。6月份開始根據銷售部需要設立外庫，建立水運渠道，配合財務展開erp系統的工作開展，建立部門基本檔案卷宗和相應管理辦法，并在行政部配合下重整了外包工作。7，8月份在對前期工作作了總結，并針對問題集中解決了外單位入廠車輛管理、sm運輸銜接、公路運輸收款、財務付款等流程，針對8月份庫存偏差中的人為因素進行了班組的教育，結合公司安全教育展開了部門的安全檢查，對外庫點派駐人員的工作進行了分派。9月份配合行政部做好了部門的工作考評表并根據考評內容確立了部門工作檢查制度，著手重要崗位的培訓計劃，建立外庫的休假制度，對部分外庫點做好了抽檢工作，并著手準備運輸供應商考評。
10月份對部門衛生工作進行了強化，計劃如何進一步推進公路運輸工作，著手建立部門報表的整合和細化，進行部門費用分析，在部門內部嘗試進行辦公軟件的培訓以期培養部門學習氛圍。11月開展企業文化的宣講，著手條碼管理項目的計劃和前期接觸，通過完善部門盤庫制度進一步提高了部門數據的準確率，加強了部門數據的保護工作，提出嚴格備份和報表無紙化，針對考評工作在前期出現的問題對考評條文進行了量化細化。12月開始條碼項目的前期調研和硬件架設，部門內部使用任務登記本加強執行力強調執行效率和結果，開展部門禮儀培訓，準備年終總結。回想過去，一年的種種情況現在還歷歷在目，現在細想許多問題的處理解決還有很多可以改進的地方。但當時部門還是相當盡力的工作，力爭達到效果。
二、加強思想認識，做到學以致用。
對環境和自我的判斷決定我們的行為。我個人認為這一年所有的工作改變首先來自于思想上的轉變。懷疑、抱怨、無所謂、思想上的懶惰這些態度對工作是致命的。認識到工作首先我們家自個的事，畢竟現在三分之一的人生是工作，我衣食住行都靠它。第二個重要的認識是工作是能夠做好的。聽過了許多“不可能”這樣的話，最終不都完成了嗎？所以要敢于對工作提出高要求。第三個是這個社會在不斷發展進步，需要仔細分析大膽嘗試。本年度我加強了物流、生產和管理知識方面的學習，并在工作中不斷應用這些知識，取得不錯的效果。
三、確立部門目標，不折扣行動。
我部以謀求公司利益和確保生產安全為基本方針，提出了建立安全、經濟、準確、流暢、高效、專業的物流服務的部門目標。
將這一目標詳細分解后，在前三個月首先著重解決了流暢和安全的問題。在總公司貿管部的配合下，在進行了嚴格的審查后，建立了11個外庫點。為了防范運輸風險，我部所簽的大部分成品承運商都有相應的保證金，對于前期為保障開展業務而沒有收取保證的均采取了供應商資格審核和運費滯壓一段時間的形式保障風險。目前，我司運輸一共出過6次交通問題，總損失在10萬元，在沒有貨物保險的情況下，無一例外所有風險都由運輸公司承擔。同時對于在運輸中出現問題的.也予以了罰款。協助銷售部做好了款到卸貨、外庫點收款和運輸收款的工作。成品、五金和槽區在生產部安全員的指導配合下，做好了各項安全工作，并出臺了嚴格的安全管理操作流程。
8月到10月開始解決經濟、準確和高效的目標。運輸服務采購應用承包和競爭并舉的原則，并通過不動產抵押的方式在提高保證金總額的同時降低了現金量，從而降低了20%的公路運輸費用。車輛過磅制度有效降低了出貨差錯率。針對前期的收款不及時和8、9月份出現的運輸不及時問題，采取嚴格運輸商考評。目前沒有任何的物流收款存在欠帳或不及時的情況，對于運輸不及時采取了罰款和停運措施后也有很大的好轉。
11月份開始對于前期工作中的目標沖突進行分析調節，并向專業化的目標進行努力。針對前期任務完成滯期和效果不理想，部門開始推行任務登記，并通過細化部門考評加強目標控制管理。加強部門報表的細化深化，為領導決策提供更多的信息。在erp系統進入穩定運行階段后，開始構建條碼管理，使部門逐漸向現代化方向成長。
四、大膽思考，小心求證，我們能夠做的更好。
社會時刻在改變，特別是膨脹期的中國。在這片熱土上，只有做的更好才能獲得更多甚至是保持生存。
作為服務部門，壓縮運作成本和提高服務質量就是我們不變得追求。可是降低運輸倉儲價格和提高服務質量的代價是部門內部成本的增加。我部正計劃從承運商到切入運輸一級市場，將面臨巨大的風險，這意味著類似今年10萬的罰款或者更多可能由我方承擔，而且很可能面臨原有承運商的舉報。而更快更準更好的服務意味著運輸價格、人力成本和管理成本的上升。但是切入運輸一級市場可以得到20元/噸的差價——一年就是近百萬，而更好的服務也許能夠讓客戶接受現有價格上升50元甚至100元每噸——這意味著工廠整體利潤水平上升一個臺階，即使這些的得來都是有代價仍然使我們怦然心動。
不斷思變，在同行業中做到，雖然意味著汗水和付出，可是也意味著提高和收獲。
當然追求效益的化，意味著需要在市場成本和公司成本之間尋求平衡，并不是一味的跨越供應鏈結構。比如集裝箱多式聯運，經測算，如果跨越貨代直接聯系船公司，我們的運輸成本反而上升。因為貨代每月走柜是我司10倍，可以在船公司取得一個比較優惠的價格，而且他們和海關、碼頭都有很好的關系，能夠節省大量的費用。所以我司測算下，每噸的運費會上浮10元。當然在12萬噸產能下或許會有不同的情況。
先找我們部門自己的不足，思考對策，分析可行性和嘗試成本，然后毫不猶豫地執行。最難的是執行，我發現雖然平時大家有很多點子，但是真正去執行總是會有很多阻力。經常聽到“這是做不到的”、“其實這樣做根本沒有必要”、“原來的做法有什么不好”、“雖然他們能做，但我覺得我們作不了，因為……”一開始我對這些話也是半信半疑，但是仔細分析，往往是兩個字——借口。一流的公司的所作所為在二流公司就是不可能，所以沒有什么是真正不可能的。對于現有的改變總是會令我們不自覺地產生抵觸。其實我們很優秀，我們能夠做的更好。其實即使嘗試不成功，至少我們還可以回到原來的方式去做，只要控制住嘗試的成本就行。
五、創建公平、和諧、認真、奮發的工作氛圍。
也許世界上不存在絕對的公平，但對公平公正的追求是部門永遠不變的宗旨，也是對每個員工的尊重。
公平的環境為部門和諧提供了基礎，物流部目前各班組都形成了分工明確的團隊，并且保持了較好的協作關系，與財務和銷售部門的銜接也沒有出現任何的官僚作風。平時辦公大家也都保持了比較愉快的狀態，在這種氛圍下，部門剛成立很多考慮不周的地方大家都能夠自發的予以解決，沒有出現相互推脫的現象。
部門強調崇尚完美，在績效中特別強調工作態度，講求凡事認真。平時我們就反復強調這一點，很多協作單位在合作過程中也講，__公司具有外資企業一絲不茍的作風。
部門為了進一步做好工作，為我們向國際先進水平邁進打好基礎，積極組織部門培訓，從目前情況看培訓取得了比較良好的效果。這些培訓在提高技能的同時，也促進了大家學習的熱情。而把培訓的技能應用到工作中去時，工作變得不再枯燥。
寫到這里，發現自己越來越多的使用“我們”和“部門”這樣的字眼，因為我發現當自己試圖對過去一年的工作進行回顧時，每件工作都離不開大家的支持了努力。當然自身還有很多不足，比如沒有進行今年系統性的學習，比如應對突發情況經驗不足，比如前期部門運行成本過高等等。在10年，我會努力改進，爭取做出更好成績。
述職人：xxxx
20xx年x月xx日
在物流公司任出納工作的述職報告篇四
本人于20xx年12月經公開考錄進入溫州市文化館擔任出納工作，由于大學畢業至今基本未接觸過財務方面的實際經驗，因此在這一個多月的時間里都是在學習相關的理論及操作知識。在這一個月的時間里學到了很多新的知識，也慢慢學會怎樣將理論知識運用到實際操作中，真正做到學以致用；當然也學到在工作中怎樣和人相處、交流。一個月來，我基本上了解了自己的本職工作及出納崗位職責。
我現在做的是財務工作中最基礎的出納工作，最先我簡單的認為出納工作應該很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。
以前對出納的認識只停留在理論階段，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，是我以前很難完全意料到的，由于剛開始對單位的情況不是完全的了解，對單位的運作方式也不熟悉，學習起來不是很順暢，但是各位單位領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收支，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，漸漸的了解了其中的相關操作，工作水平得以迅速的提高。
出納工作的另一個方面就是和銀行方面的溝通、交流。不同的的事項需要提供不同的資料，每次去銀行辦理業務，都需要提供完整的資料，防止白跑一趟，浪費精力和資源。銀行結算業務的辦理現在也能熟能生巧，做到及時的辦理。當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。
雖然是初次接觸財務相關的工作，在處理相關財務方面的經驗有很多尚需學習之處，但我會以熱情虛心的態度去學習理論知識和實際操作，為以后的開展工作打下堅實的基礎。
在物流公司任出納工作的述職報告篇五
工作職責：
1、現金收入保管；
2、欠單單據保管；
3、回數追索。
工作內容：
1、核對司機回數單、銷售單、退貨單、回瓶單并收取現金；
2、審核與保管欠單，并列出流水賬第二天9點之前上交財務部；
3、備用金管理；
4、所有單據和倉庫進銷存報表上交應收會計，并作交單記錄；
5、應收款管理，發貨登記，回數追索，異常情況匯報。
6、監督執行車輛放行條。認真審核跟單員填寫的外來“車輛放行條”，核實確認后，在“車輛放行條”上蓋章并簽字。
新入職員：
日 期：
職責一：
一、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金，及收據，發票等資金來往票證。
二、認證貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度，規范資金流向和流量。
三、辦理收、付款業務時，堅持見票付款，收款開票的原則。四、負責員工報銷及備用金管理。
五、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結。每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報，作出處理。
六、及時準確傳遞收付款單據，有會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證。
七、月末與總賬核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務經理審核。
八、保守本單位商業秘密。
職責二：
1.嚴格執行現金管理制度，按財務制度和有關規定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發放工作。
2.庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。
3.不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
4.對發出的原始憑證及時催收，整理歸檔。
5.妥善保管財務印章，現金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。
6.妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。
7.妥善保管在用收據，用完的收據要及時繳銷。
8.保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
9.要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。
10.每天業務終了，要及時結帳對庫，如出現庫存現金溢缺，要及時查找并向有關領導匯報，因工作失誤造成的`損失，要負賠償責任。
11.每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。
12、貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經理和董事長說明。
13、完成領導交辦的其他工作。
職責三：
1、負責辦理現金、銀行存款、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和集團公司資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款，收款開票的原則。
4、認真審核各種收付款相關票據，及時結算運費。
5、嚴格保存、管理各種支付款項的憑證。
6、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析。
7、負責銀行承兌匯票、銀行匯票的收付、核對、登記保管工作。
8、認真、及時的處理有關現金業務的帳務，做到日清日結，按日核對帳面存款余額和實際存款余額。
9、制定和完善本崗位涉及的各項管理制度。
10、完成領導交辦的其他任務。
在物流公司任出納工作的述職報告篇六
時光荏苒，三個月的會計實習期很快就要過去了，從二年前選擇學習會計專業到而今有機會走上會計崗位，緣于那份對會計工作的熱愛，過去的二年，雖然在學校學習到一些會計理論知識，但與實際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會計從業資格學習和三個月的會計實際工作實習，使我對會計工作有了新的認識及理解。常言道：隔行如隔山，從一個行業跨入另一個行業，也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。我們每個追求進步的人，在一年的時間里，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將所學到的工作做如下總結。
1、認清崗位職責，切實作好會計基本工作。作為企業經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規定，辦理市公司的日常費用報銷業務。為作好現金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數與現金日記帳余額核對，確保帳實相符；月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業務，對不符合制度的資金業務堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據的購買、保管、領用及注銷等環節我都要一一把關，確保不發生因票據引發的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調節表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。我在市公司投資的房地產公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了專款專用。
2、深入學習《會計法》，積極參與會計基礎規范工作。按照國家局規范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達到要求為止；尤其是離退人員報銷醫藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基矗通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。
3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。我除作好本職工作外，認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質，作好會計基礎核算工作；協助完成市公司各項稅收的解繳；定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發放；每月與結算中心往來帳的核對；以及對營銷中心的利潤上劃下撥。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態，認真的作好每一項工作，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。
在過去取得的成績的同時，我深知自己的進步相對于行業改革和發展的需要來講還有不小的差距。在今后的工作中，我將進一步發揮自己的主動性，注重自身思想修養的提高，努力提高自己的業務工作能力，力爭出色完成自身工作和領導安排的任務，為公司的發展作出應有的貢獻。
在物流公司任出納工作的述職報告篇七
工作職責：
1、現金收入保管；
2、欠單單據保管；
3、回數追索。
工作內容：
1、核對司機回數單、銷售單、退貨單、回瓶單并收取現金；
2、審核與保管欠單，并列出流水賬第二天9點之前上交財務部；
3、備用金管理；
4、所有單據和倉庫進銷存報表上交應收會計，并作交單記錄；
5、應收款管理，發貨登記，回數追索，異常情況匯報。
6、監督執行車輛放行條。認真審核跟單員填寫的外來“車輛放行條”，核實確認后，在“車輛放行條”上蓋章并簽字。
新入職員：
日 期：
職責一：
一、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金，及收據，發票等資金來往票證。
二、認證貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度，規范資金流向和流量。
三、辦理收、付款業務時，堅持見票付款，收款開票的原則。四、負責員工報銷及備用金管理。
五、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結。每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報，作出處理。
六、及時準確傳遞收付款單據，有會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證。
七、月末與總賬核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務經理審核。
八、保守本單位商業秘密。
職責二：
1.嚴格執行現金管理制度，按財務制度和有關規定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發放工作。
2.庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。
3.不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
4.對發出的原始憑證及時催收，整理歸檔。
5.妥善保管財務印章，現金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。
6.妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。
7.妥善保管在用收據，用完的收據要及時繳銷。
8.保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
9.要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。
10.每天業務終了，要及時結帳對庫，如出現庫存現金溢缺，要及時查找并向有關領導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。
11.每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。
12、貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經理和董事長說明。
13、完成領導交辦的其他工作。
職責三：
1、負責辦理現金、銀行存款、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和集團公司資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款，收款開票的原則。
4、認真審核各種收付款相關票據，及時結算運費。
5、嚴格保存、管理各種支付款項的憑證。
6、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析。
7、負責銀行承兌匯票、銀行匯票的收付、核對、登記保管工作。
8、認真、及時的處理有關現金業務的帳務，做到日清日結，按日核對帳面存款余額和實際存款余額。
9、制定和完善本崗位涉及的各項管理制度。
10、完成領導交辦的`其他任務。
第一季度工作總結
我3月初來到財務部門工作至今已經2個半月了，這期間收獲頗多。
最初在項目部工作，對項目操作、信息員工作、現場工作很熟悉，接手與公司業務相關聯的財務工作雖然上手快一些，但剛開始階段還是一知半解，因為對財務工作的不熟悉所致，不過這些都不是問題，重要的是自己對待新崗位新工作的態度。
首先心態上對工作很重視，對這個職位很重視，可以說把它視為我人生中一個新階段的開始，所以我會全身心對待，并確立自己的目標。
其次性格上我比較適合財務工作，所以自己愿意做的事、想做的事肯定會認真對待。
再次，這也是一個挑戰，說實話，任何人做事在過程和結果上總期盼著被同事被領導認同，在財務做事也有壓力，因為有位追求完美、追求效率、思維、記憶力超強的領導，自己做事難免也會有做到最好、想方設法取得認同的動力。所以我一直在追趕前人的步伐并有超越他們的目標，這也是基本的動力吧。
比如收到單據忘記登賬。有時做重要的事時卻三心兩意想著另一件問題導致錯誤，比如開支票時想著某個物流公司與公司業務開展情況時導致支票抬頭寫錯、寫稅票時想著賬號排序問題導致上下寫反、在原表中計算后忘記刪除計算過程導致月底盤點現金余額不對等。不過這些是失亦是得，因為這就是經驗積累的過程，知錯能改，知錯并不再犯才是進步。
財務工作久了能真正把握各個業務、各個項目的情況，以致全面理解公司業務模式，越來越體會到足不出戶就能了解各個業務，了解實際操作中的優點與不足。之前沒有遇到過的情況總會在財務核算中發生，感覺有趣但提高了認識，可以說這也間接促進了業務操作的精細改進與提高、促進公司的發展。
現在已基本熟悉了我現在的工作，自我感覺良好、工作成果合格，同時在今后的工作中我將會再接再厲，將財務熟悉養成財務行為，將財務行為養成財務習慣，做好本職工作，竭盡所能為公司的發展做出貢獻。
xxx
2011.5.18
在物流公司任出納工作的述職報告篇八
20xx年x月份我有幸成為公司的一員，主要是在財務部擔任出納工作，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
在物流公司任出納工作的述職報告篇九
財務工作是學校管理工作的一項重要內容。如何搞好財務管理，掌管并使用好數量有限的經費，使之更直接有力地為教育教學工作提供物資保障，我本著民主、公開、透明、節約、發展服務教育的原則，嘗盡艱辛，排除萬難，規范財務管理，合理使用經費，促進了小學教育又快又好的發展。以下是我的述職報告。
我通過向會計了解、找校干和財務工作人員座談、調閱并清理各校賬目等多種途徑，較為清楚地掌握了xx小學財務管理和經費開支的基本情況：開支亂，有些手續不夠規范;招待費偏多，支出不盡合理;重大采購渠道不暢，缺少透明度;欠賬多，債務達xx萬元。
根據存在問題，我提出整改措施，并努力把這些措施落到財務管理工作的實處。修訂財務管理制度，嚴格收支兩條線，日清月結，張榜公布，以增加開支的透明度，推行陽光賬務，接受群眾監督。破除校長一人簽定，所有開支均需主管會計審核并簽后方能生效。節約開支，把極少的經費用在刀刃上、關鍵處，精打細算，決不亂花一分錢。按規定標準報銷行政辦公經費，杜絕公車私用，最大限度減少招待費用，徹底消除請客送禮行為，推行節約財務、廉政財務。
重大建設，采購項目，均經集體研究，指定專人負責辦理，校長堅決回避，杜絕直接參與和暗箱操作。逐步減少并消化債務，本著因財辦事、量力面行的原則，嚴格規定只準省錢還賬，減少債務而嚴禁盲目花錢而擴大債務，采取硬性手段，消除擴大開支行為，有力地遏制了繼續增加債務的傾向。任職期間，由于我堅決地執行了上級有關財務管理規定，嚴肅了財經紀律，嚴格了財務管理制度，從而使所在工作單位的財務管理步入了科學化、規范化的軌道。
我始終把財務管理的立足點放在改善辦學條件上，目標瞄準在實現教育現代化上。為達此目標，我作了堅持不懈的努力，改善辦學條件的關鍵在經費，但我沒有因經費嚴重匱乏而放棄，我始終以極大的熱情，積極籌措爭取資金，科學合理支配資金，努力改善辦學條件四項配套工程基礎設施設備全部更新，各項工程全部達到省定標準，全鎮小學辦學條件得到顯著改善，向著教育現代化邁進了一大步。
此致
敬禮!
述職人：xxx
20xx年x月x日
在物流公司任出納工作的述職報告篇十
大家好!
份內的事情，此外協助各個項目部盡我所能去做工作，不僅僅鍛煉了我的職責心，也鍛煉了我的耐性，我以熱情的工作態度來增強素質，以優質高效的工作成效來樹立形象。
各位領導，各位同事，回顧自我這一年來的工作，雖然圍繞自身職責做了一些工作，取得了必須的成績，但與公司要求、同事們相比還存在很大的差距，尤其是業務本事有待進一步提高，我決心以這次述職評議為契機，虛心理解評議意見，認真履行本職工作，以更飽滿的熱情、端正的工作姿態，認真鉆研業務知識，不斷提高自我的業務水平及業務素質，爭取來年實現自我工作和生活中的完美夢想。
多謝大家!
述職人：______
20____年____月____日