出納工作要求細(xì)致、認(rèn)真和有責(zé)任心，對待財務(wù)數(shù)據(jù)要求高度準(zhǔn)確和保密。對于出納而言，以下總結(jié)范文能夠提供一些關(guān)于財務(wù)管理的實用指南。
出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇一
1、計劃是提高工作效率的有效手段。
工作有兩種形式：
一、消極式的工作（救火式的工作：災(zāi)難和錯誤已經(jīng)發(fā)生后再趕快處理）。
二、積極式的工作（防火式的工作。
：預(yù)見災(zāi)難和錯誤，提前計劃，消除錯誤）。
寫工作計劃實際上就是對我們自己工作的一次盤點。讓自己做到清清楚楚、明明白白。計劃是我們走向積極式工作的起點。
2、計劃能力是各級干部管理水平的體現(xiàn)。
個人的發(fā)展要講長遠(yuǎn)的職業(yè)規(guī)劃，對于一個不斷發(fā)展壯大，人員不斷增加的企業(yè)和組織來說，計劃顯得尤為迫切。企業(yè)小的時候，還可以不用寫計劃。因為企業(yè)的問題并不多，溝通與協(xié)調(diào)起來也比較簡單，只需要少數(shù)幾個領(lǐng)導(dǎo)人就把發(fā)現(xiàn)的問題解決了。但是企業(yè)大了，人員多了，部門多了，問題也多了，溝通也更困難了，領(lǐng)導(dǎo)精力這時也顯得有限。計劃的重要性就體現(xiàn)出來了。
記得當(dāng)時，總經(jīng)理在中高層干部的例會上問大家：“有誰了解就業(yè)部的工作”，現(xiàn)場頓時鴉雀無聲，沒有人回答。幾秒鐘后，才有位片區(qū)負(fù)責(zé)人舉起手來，然后又有一位部門負(fù)責(zé)人遲疑的舉了一下手；總經(jīng)理接著又問大家：“又有誰了解咨詢部的工作”，這一次沒有人回答；接連再問了幾個部門，還是沒有人回答。現(xiàn)場陷入了沉默，大家都在思考：為什么企業(yè)會出現(xiàn)那么多的問題。
這時，總經(jīng)理說話了：“為什么我們的工作會出現(xiàn)那么多問題，為什么我們會抱怨其他部門，為什么我們對領(lǐng)導(dǎo)有意見………，停頓片刻”，“因為……我們的工作是無形的，誰都不知道對方在做什么，平級之間不知道，上下級之間也不知道，領(lǐng)導(dǎo)也不知道，這樣能把工作做好嗎？能沒有問題嗎？顯然不可能。問題是必然會發(fā)生的。所以我們需要把我們的工作‘化無形為有形’，如何化，工作計劃就是一種很好的工具！”。參加了這次例會的人，聽了這番話沒有不深深被觸動的。
3、通過工作計劃變被動等事做變?yōu)樽詣幼园l(fā)式的做事（個人驅(qū)動—系統(tǒng)驅(qū)動）。
有了工作計劃，我們不需要再等主管或領(lǐng)導(dǎo)的吩咐，只是在某些需要決策的事情上請示主管或領(lǐng)導(dǎo)就可以了。我們可以做到整體的統(tǒng)籌安排，個人的工作效率自然也就提高了。通過工作計劃變個人驅(qū)動的為系統(tǒng)驅(qū)動的管理模式，這是企業(yè)成長的必經(jīng)之路。
首先要申明一點：工作計劃不是寫出來的，而是做出來的。計劃的內(nèi)容遠(yuǎn)比形式來的重要。我們拒絕華麗的詞藻，歡迎實實在在的內(nèi)容。簡單、清楚、可操作是工作計劃要達(dá)到的基本要求。
如何才能做出一分良好的工作呢？總結(jié)當(dāng)時會議上大家的發(fā)言和后來的一些說話，主要是要做到寫出工作計劃的四個要素。
(1)工作內(nèi)容（做什么：what）。
(2)工作方法（怎么做：how）。
(3)工作分工（誰來做：who）。
(4)工作進度（什么做完：when）。
缺少其中任何一個要素，那么這個工作計劃就是不完整的、不可操作的，不可檢查的的。最后就會走入形式主義，陷入“為了寫計劃而寫計劃，喪失寫計劃的目的”。在企業(yè)里難免就會出現(xiàn)“沒什么必要寫計劃的聲音”，我們改變自己的努力就可能會走入失敗。
工作計劃寫出來，目的就是要執(zhí)行。執(zhí)行可不是人們通常所認(rèn)為的“我的方案已經(jīng)拿出來了，執(zhí)行是執(zhí)行人員的事情。出了問題也是執(zhí)行人員自身的水平問題”。執(zhí)行不力，或者無法執(zhí)行跟方案其實有很大關(guān)系，如果一開始，我們不了解現(xiàn)實情況，沒有去做足夠的調(diào)查和了解。那么這個方案先天就會給其后的執(zhí)行埋下隱患。同樣的道理，我們的計劃能不能真正得到貫徹執(zhí)行，不僅僅是執(zhí)行人員的問題，也是寫計劃的人的問題。
首先，要調(diào)查實際情況，根據(jù)本部門結(jié)合企業(yè)現(xiàn)實情況，做出的計劃才會被很好執(zhí)行。
其次，各部門每月的工作計劃應(yīng)該拿到例會上進行公開討論。目的有兩個：其一、是通過每個人的智慧檢查方案的可行性；其二、每個部門的工作難免會涉及到其他部門，通過討論贏得上級支持和同級其他部門的協(xié)作。
另外，工作計劃應(yīng)該是可以調(diào)整的。當(dāng)工作計劃的執(zhí)行偏離或違背了我們的目的時，需要對其做出調(diào)整，不能為了計劃而計劃。
還有，在工作計劃的執(zhí)行過程中，部門主管要經(jīng)常跟蹤檢查執(zhí)行情況和進度。發(fā)現(xiàn)問題時，就地解決并繼續(xù)前進。因為中層干部既是管理人員，同時還是一個執(zhí)行人員。不應(yīng)該僅僅只是做所謂的方向和原則的管理而不深入問題和現(xiàn)場。
最后，修訂后的工作計劃應(yīng)該有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核與簽字，并負(fù)責(zé)跟蹤執(zhí)行和檢查。
出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇二
回憶過去，展望未來，財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)明并彌補工作中的不足，在保證作為銀行核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次!因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：
這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和操縱的宣傳，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;對于項目的請款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除。
需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正常回款，按照銀行財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃。
財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)推舉至少增加一名主管會計，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負(fù)責(zé)按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
認(rèn)真完成每月原始憑證審核納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運作。
為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié);提高人員素養(yǎng)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強財務(wù)基礎(chǔ)性工作。
以上就是本人20xx年的工作計劃，期望在新的一年里每個人都能努力工作，為銀行創(chuàng)新更大的價值!
出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇三
工作計劃在我們的實際工作中是非常實用的，可以讓我們能夠認(rèn)真的去思考自己的崗位工作。從廣義上講，在工作的方方面面都會涉及到工作計劃，比如學(xué)期工作計劃、學(xué)年工作計劃、活動項目計劃等等。好的工作計劃可以指導(dǎo)我們更高效的去完成工作任務(wù)，這里就如何做好工作計劃談幾點自己的淺顯看法：
1、要清晰的把工作分成幾大項，同時要合理安排好各項工作的時間，分清主次，講求工作效率。
例如在做學(xué)期工作計劃時，我們可以重點從三方面考慮：第一，歸納自己的崗位工作所涉及的范圍，列出工作項；第二，結(jié)合之前的工作，找出每項工作的不足之處；第三，根據(jù)經(jīng)驗，研究出本學(xué)期本崗位工作的具體做法，主要突出特色創(chuàng)新。而對于行政部門的活動等工作的安排，可以提前制定出學(xué)期活動（工作）項目計劃。2、找出工作的點，這個點就是該做什么，不該做什么，怎么做更好，其中創(chuàng)新是關(guān)鍵。
例如我們各部門經(jīng)常制定一些制度，各職能部門也經(jīng)常下發(fā)一些通知性文件，那么有一些制度文件經(jīng)過一學(xué)期甚至幾學(xué)期的使用是不是要在原有基礎(chǔ)上進行修改完善，使之更合理。
有這樣一個故事：一匹戰(zhàn)馬因為丟了一個馬掌，而失去了一條馬腿，由于失去了一條馬腿，在戰(zhàn)場上摔傷了背上的將軍，由于受傷將軍的失利，使一次重要的戰(zhàn)役失敗了，而正是由于這次戰(zhàn)役的失敗而丟掉了國家的主權(quán)。可以看出細(xì)節(jié)的力量比我們想象的要大的多。粗糙的工作計劃不是一個完整的計劃，這樣的計劃即使做了，也不能起到很好的指導(dǎo)作用。所以，在做工作計劃時要認(rèn)真思考，好的工作計劃應(yīng)像目錄樹一樣，層次分明，環(huán)環(huán)相扣，是一個完整的體系。用完整的工作計劃去指導(dǎo)我們的工作，會達(dá)到省時、省力，事半功倍的效果。
出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇四
從一名在校大學(xué)生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到xx財務(wù)部做出納時，從不熟悉到慢慢學(xué)習(xí)、了解和適應(yīng)。此刻我對自我所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，也相信自我能勝任這項工作。在這段時間里，我學(xué)到了很多受益一生的東西，學(xué)到了很多會計方面的實踐知識，同時也學(xué)到了很多社會經(jīng)驗。下頭我就這一年的工作做一下總結(jié)：
1、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作必須要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。
2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最終將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。
3、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度供給人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關(guān)系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細(xì)心謹(jǐn)慎。
4、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票、有價證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
1、嚴(yán)格按照會計檔案有關(guān)規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。
2、嚴(yán)格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結(jié)匯工作，并按照會計有關(guān)制度登記外幣賬目。
3、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情景和使用情景，配合各部門合理使用好各項資金。
3、不斷改善學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識；極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強工作本事作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風(fēng)，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。
1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步到達(dá)事半功倍的效果。
2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。
3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經(jīng)驗，所以在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。
沒從事這個工作之前，我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單，可是是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。可是當(dāng)我真正投入工作，我才明白，我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅僅職責(zé)重大，并且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。
更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
以上都是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作本事和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自我的本職工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一齊共同發(fā)展！
出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇五
一、以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作。
客戶是我們的生存之源，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽。
1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開放式基金購買業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為教室，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
二、強內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險，保證工作質(zhì)量。
隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求。
1、督促科技部門對我營業(yè)部的計算機接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。
3、進一步加強會計出納制度，嚴(yán)格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。
6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。
三、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。
1、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風(fēng)險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的主動性。
2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門，準(zhǔn)備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強化員工的心理素質(zhì)。
5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇六
日常工作中，你是不是經(jīng)常發(fā)現(xiàn)你安排的工作做起來沒有頭緒？覺得無從下手？做完以后才發(fā)現(xiàn)做得亂七八糟，離你想要的效果相去甚遠(yuǎn)？其實這是因為你沒有養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣——制訂工作計劃。沒有目標(biāo)，就不能按照正常的、正確的步驟來完成，經(jīng)常會出現(xiàn)這樣那樣的問題，中間過程很容易出現(xiàn)偏差，直接影響工作完成的效率和質(zhì)量。
制訂工作計劃，是每位伙伴必須做的事。不只是為了很好地完成工作，更重要地是可以更快地提高個人工作能力、管理水平、發(fā)現(xiàn)問題、分析問題與解決問題的能力。在日常工作中，養(yǎng)成長期制訂工作計劃的習(xí)慣，具有以下幾個很好的作用。
１．督促作用。
人是有惰性的。如果沒有一個量化的指標(biāo)，靠人的自覺性來完成一項工作，很容易出現(xiàn)一些想象不到的偏差，比如：完成時間滯后了，質(zhì)量水平降低了，材料浪費了，留下小尾巴了，埋下隱患了……等等。因此，制訂好一個計劃，按照計劃的步驟、要求來完成一項工作，結(jié)果可能更令人滿意，計劃起到一種督促與監(jiān)督的作用，預(yù)防和糾正執(zhí)行過程中出現(xiàn)的偏差。
２．提示作用。
人腦不是電腦，很多時候人們忙起來的時候會忘記一些東西，如果簡單策劃一下，就開始執(zhí)行，沒有制訂出具體的計劃，很容易無意識或有意識地遺忘或忽略一些環(huán)節(jié)，然而，如果一開始就制訂出具體的計劃，就可以提示到了某階段要做哪些工作，于是，這時工作計劃可以起到提示的作用。
３．理清思路的作用。
制訂工作計劃的過程是個思考的過程，制訂好工作計劃以后，在心中基本上對某件工作任務(wù)已經(jīng)心里有譜了。制訂的過程中，已經(jīng)將工作思路理清了，做起來就自然“水到渠成”。即使是出現(xiàn)一些意外，其最后結(jié)果一般也不會有太大的差異。
４．備忘錄與備案的作用。
一項工作做完以后，就很少有人再去經(jīng)常關(guān)注它。日后如果這項工作突然出現(xiàn)異常，需要重新對當(dāng)時實施這項工作的細(xì)節(jié)進行檢討檢查，如果沒有工作計劃，很難把原來的情況準(zhǔn)確地反映出來。這種情況下，工作計劃就起到了備忘錄的作用，它可以讓你更快速、更準(zhǔn)確地找出問題點。
５．鍛煉思維與語言組織能力的作用。
在制訂工作計劃時要思考，并且通過語言組織表達(dá)出來，因此，經(jīng)常制訂工作計劃，可以增強人的邏輯思維與直覺判斷能力，同時也增強了語言文字的組織與表達(dá)能力，可以鍛煉你在處理日常事務(wù)時對于一些常規(guī)或非常規(guī)的問題形成一套比較成熟的邏輯程式，從而提高個人的工作效率。
６．培養(yǎng)良好習(xí)慣的作用。
長期制訂工作計劃，可以使人的生活、工作和學(xué)習(xí)比較有規(guī)律性，養(yǎng)成良好的習(xí)慣，因為習(xí)慣了制訂工作計劃，于是讓人變得不拖拉、不懶惰、不推諉、不依賴，養(yǎng)成一種做事成功必須具備的習(xí)慣，可以讓你脫穎而出。
７．總結(jié)與回顧的作用。
在你制訂工作計劃時，你可以回顧以前做的計劃中存在的不足，總結(jié)出經(jīng)驗，因此你會不斷地進步。每一次制訂的工作計劃都會比前一次的好。因此，在日后的工作中，可以提前預(yù)防再次出現(xiàn)同類問題，讓你做起事來得心應(yīng)手。.
出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇七
1、認(rèn)清崗位職責(zé)，切實作好會計基本工作。
作為企業(yè)經(jīng)濟活動的起點，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會計電算化工作，我堅持日清月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對，確保帳實相符；月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達(dá)30多個，票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準(zhǔn)確。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投資的.房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進行資金結(jié)算活動，確保了在個人職責(zé)范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了專款專用。
2、深入學(xué)習(xí)《會計法》，積極參與會計基礎(chǔ)規(guī)范工作。
按照國家局規(guī)范會計基礎(chǔ)工作的要求，針對市公司前期會計基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達(dá)到要求為止；尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮，我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。
3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。
我除作好本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機關(guān)財務(wù)開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟事項的實質(zhì)，作好會計基礎(chǔ)核算工作；協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳；定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放；每月與結(jié)算中心往來帳的核對；以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)堋＿@些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項工作，為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力。
出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇八
1.出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個財務(wù)的前臺反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，xx年要使服務(wù)更上一個臺階。
2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。
3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結(jié)逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。
4.做到網(wǎng)上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5.做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費用最小化，支付及時化。
6.出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù)，保證正確。
7.服從公司總的財務(wù)安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。
8.加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。
9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。
出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇九
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任，出納工作計劃。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務(wù)工作計劃。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、***性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際，工作計劃《出納工作計劃》。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的.核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費工作
學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
1、 按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、 教育學(xué)生使用正版讀物。
4、 新華書店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險公司（學(xué)生保險）上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級對我校的各項支持。
編輯
出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇十
出納是指按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算及相關(guān)賬戶，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)的總稱。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！
隨著我國經(jīng)濟不斷的飛速發(fā)展，經(jīng)濟體制的改革也在逐步的深入，財會制度的改革也在不斷前進的道路上。出納工作在企業(yè)的財務(wù)工作中發(fā)揮這不可替代的作用。出納工作并不只是一項簡單的企業(yè)款項收支活動，出納工作是會計制度執(zhí)行以及實施的基礎(chǔ)，對現(xiàn)代企業(yè)的財務(wù)工作而言是非常重要的。
1、出納工作具有一定的專業(yè)性。作為一名合格的出納工作者，要經(jīng)過一定的職業(yè)教育，具備處理一般會計事務(wù)的財會專業(yè)知識，還要熟知相關(guān)的法律、法規(guī)以及一些財務(wù)事務(wù)的程序等，除了具備這樣的專業(yè)素質(zhì)之外，出納工作者還要具備以下幾種素質(zhì)。需要一定的社交能力，與企業(yè)之外的單位以及銀行人員打交道；需要較高的數(shù)字運算能力，能夠在崗位上進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計以及金額計算的時候既快速又準(zhǔn)確。除此之外，出納人員還應(yīng)該具有一定的計算機操作、填寫票據(jù)以及點鈔票的能力。出納工作，并不是說任何受過教育的人都可以干好，其工作的專業(yè)性決定了只有符合要求的人才能夠勝任。
2、出納工作具有一定的政策性。出納工作看似負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部的一些事務(wù)，但是其在工作的過程中必須嚴(yán)格遵守國家的規(guī)定。比如說《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，而且要實時關(guān)注相關(guān)法律、法規(guī)的更新與最新頒布，做到處處守法，步步合規(guī)。所以說，出納工作是一項政策性強的工作。
3、出納工作具有很強的實時性。出納工作，不論是日常的現(xiàn)金收納，還是票據(jù)的填寫以及處理，或者說核對銀行對賬單、發(fā)放員工工資等，都有一定的時間要求，很多事情都是要出納人員實時去做的事情，不能因為某些原因而拖拖拉拉，否則有可能產(chǎn)生非常嚴(yán)重的后果或者是給自己的工作帶來不利的影響。出納人員每天還要進行實時的盤點與核算，以保證公司的利益。所以說，出納工作是一項實時要去干的工作，具有實時性。
4、出納工作具有社會性。出納人員負(fù)責(zé)這一個企業(yè)的單位貨幣資金的收付以及存取工作，是和社會外界聯(lián)系在一起。出納工作者要在工作的同時與社會其他單位進行一些工作活動。只要所在企業(yè)發(fā)生相關(guān)的經(jīng)濟活動，及必然要求出納人員與之發(fā)生經(jīng)濟關(guān)系。而在出納工作者處理經(jīng)濟關(guān)系的時候，也有可能對個人、對企業(yè)或者對社會產(chǎn)生一定的影響。所以，出納工作具有一定的社會性。
縱觀出納工作的特點，可一看出出納工作，并不是一項很簡單的工作。出納人員必須符合崗位要求，出納工作必須遵守法律法規(guī)，相關(guān)工作要及時完成，否則可能將會產(chǎn)生一系列不良的影響。所以，做好出納工作對于企業(yè)來說是非常重要的。
綜上所述，不論從出納崗位的設(shè)置或者是從出納的具體工作，再或者是出納工作的特點出發(fā)，都不難看出出納工作對于企業(yè)來說是非常重要的。企業(yè)認(rèn)知出納工作的重要性，選拔優(yōu)秀的人才作為自己企業(yè)出納的人選，還要關(guān)注、重視出納人員的工作情況以及其向企業(yè)提供的一些數(shù)據(jù)以及建議，從而使得企業(yè)能夠在發(fā)展的道路上走的更加順利；出納工作者也應(yīng)該充分認(rèn)識到自身崗位的重要性，細(xì)心、負(fù)責(zé)的干好自己的本職工作，在工作的同時不斷的學(xué)習(xí)、不斷的提升自己，這不僅僅是自己人身價值的一種實現(xiàn)，也能夠讓自己為企業(yè)的不斷發(fā)展做貢獻，得到更多人的認(rèn)可。
無論任何機關(guān)、單位和社會團體的經(jīng)濟活動都是以財務(wù)管理活動貫徹始終的，而在財務(wù)管理活動的循環(huán)過程中，出納是不容忽視的一個重要環(huán)節(jié)。出納，顧名思意就是：“付出、收進”，落實在工作中就是“現(xiàn)金、銀行存款、各種票據(jù)的付出收進”，常人眼中普遍認(rèn)為出納就是一管錢的，地位、作用相比其他會計崗位要次要的多。其實不然，出納崗位是各個企事業(yè)單位，各種經(jīng)濟組織資金循環(huán)運動過程中的橋梁和紐帶，是建立良好會計體系的一個客觀的，必然的，重要的一個條件。在多年的會計工作中，在經(jīng)過多個會計崗位后，我對出納有了深刻的認(rèn)識和體會。
《會計法》的第三十七條規(guī)定：會計機構(gòu)應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督與稽核制度，如：本單位領(lǐng)導(dǎo)人員、會計主管人員的直系親屬不得在本單位會計機構(gòu)中擔(dān)任出納工作。出納員不得兼管稽核、會計檔案保管、收入、債券、債務(wù)賬目的登記工作。內(nèi)部牽制制度也規(guī)定了機構(gòu)分離、錢賬分離、賬物分離、職務(wù)分離的原則，由此而看，出納是一項具有專屬性、特殊性，獨立的工作崗位。領(lǐng)導(dǎo)不得兼任，會計不得替代。因此在會計機構(gòu)中分設(shè)出納崗位具有制度上的合法性，工作上的適應(yīng)性，行為上的規(guī)范性，管理上的科學(xué)性等特點。所以出納在會計工作中和會計循環(huán)中的地位是特殊的，不可缺少的。
出納是根據(jù)企業(yè)規(guī)模及經(jīng)濟管理需要設(shè)置的，是會計工作中的一部分，不管是對出納崗位還是對出納員來講在會計循環(huán)工作中，還應(yīng)當(dāng)發(fā)揮幾個方面的作用：一方面領(lǐng)導(dǎo)和會計主管人員根據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》對出納的崗位、人員、職責(zé)有限制性規(guī)定創(chuàng)造和建立出納人員的工作條件和約束機制。主要是使會計崗位、會計人員之間相互制約、相互監(jiān)督、相互核對，提高會計核算質(zhì)量，防止工作出現(xiàn)誤差和營私舞弊等行為。另一方面，出納人員要認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)政策和財經(jīng)方針員要加強學(xué)習(xí)，提高技能，加強職業(yè)道德修養(yǎng)，自覺維護出納工作尊嚴(yán)，第三方面，按照《會計法》的要求及時向單位領(lǐng)導(dǎo)和會計主管報告工作，反饋經(jīng)濟信息，提供合法、真實、有效數(shù)據(jù)為單位領(lǐng)導(dǎo)做出決策和規(guī)劃提供依據(jù)。
（1）“不以規(guī)矩，不成方圓“，出納是單位經(jīng)濟活動的第一道“關(guān)口”，是財務(wù)信息的第一知情者，出納員擔(dān)負(fù)著處理各種利益關(guān)系的重責(zé)，而這些利益又直接關(guān)系到職工個人、單位、企業(yè)之間甚至國家，所以平時要多了解、掌握國家財經(jīng)紀(jì)律法規(guī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》及各種會計制度，現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度，《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，成本管理條例及費用報銷額度，稅收管理制度及發(fā)票管理法，還有本單位自己的財務(wù)管理規(guī)定、會計規(guī)則制度等，這些法規(guī)、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。只有提高了自己的政策學(xué)習(xí)水平，才會了解自己該干什么事情，才會在以后的工作中少犯差錯，不犯錯誤。
（2）出納的最基本職能是收付職能。有著專門的操作技術(shù)和工作規(guī)則，具有極強的專業(yè)性，所以出納員對于經(jīng)手的每一筆款項、每一張憑證都要根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》上規(guī)定，嚴(yán)格按照出納的工作流程，認(rèn)真審核原始憑證是否合法、是否合理、要素填寫是否齊全，再具實收付并逐筆順序登記到現(xiàn)金和銀行存款日記賬上，結(jié)出余額。
（3）按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，遵守庫存現(xiàn)金限額，超額要及時送存銀行，及時核對庫存現(xiàn)金，賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，及時解決。
（4）掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票、長期支票，不出租出借單位銀行賬號、不白條抵庫。這是一條出納員必須遵守的財經(jīng)紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟犯罪維護經(jīng)濟秩序的重要方面。
(5)保管好有關(guān)的印章、空白支票及空白收據(jù)，嚴(yán)格按照用途使用，常留心身邊的事與人，不要因印章空白支票、空白收據(jù)的丟失給自己和單位造成不必要的經(jīng)濟損失。
中國的文化理念表現(xiàn)在人才標(biāo)準(zhǔn)上永遠(yuǎn)都是德才兼?zhèn)洌率鞘孜弧Ｓ绕涫秦攧?wù)工作者，會計工作處于整個社會經(jīng)濟的前沿，會計人員身處財經(jīng)大權(quán)的關(guān)鍵地位，職業(yè)道德在整個會計工作中顯得尤為重要。朱基同志在2001年視察北京國家會計學(xué)院時，為北京國家會計學(xué)院題詞：“誠信為本，操守為重，堅持準(zhǔn)則，不做假賬。”這正是對廣大會計人員職業(yè)道德最基本的要求。出納工作是會計循環(huán)工作中的重要一環(huán)，“愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律、客觀公正、堅持準(zhǔn)則、提高技能、參與管理和強化服務(wù)”這是出納員基本的職業(yè)道德。出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，熱愛本職工作，敬業(yè)、精業(yè)；要科學(xué)理財，充分發(fā)揮資金的使用效益；遵紀(jì)守法，嚴(yán)格監(jiān)督，并且以身作則；潔身自好，不貪、不占公家便宜；實事求是真實客觀地反映經(jīng)濟活動的本來面目；注意保守機密；要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務(wù)，牢固樹立為人民服務(wù)的思想。會計職業(yè)道德有著自身不可替代的重要性，它是對會計法律制度的重要補充，是規(guī)范會計行為的基礎(chǔ)，是實現(xiàn)會計目標(biāo)的重要保證，是會計人員提高素質(zhì)的內(nèi)在要求出納員只要有堅定的意志和清正廉潔的高貴品質(zhì)才能抵制個人主義、利己主義、享樂主義等不良思想及外部錢欲物欲的引誘，不要成為經(jīng)濟犯罪的始作俑者。
出納員是會計工作規(guī)范的實施者，在這過程中一定要：精力集中、全身心地投入、工作小心仔細(xì)，踏踏實實不為外界所干擾；錢款票據(jù)收付有序，有條不紊，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致計算收支，發(fā)現(xiàn)錯誤沉著冷靜認(rèn)真復(fù)核靈活應(yīng)變。這對自己的工作作風(fēng)和職業(yè)習(xí)慣的形成是一個良好的鍛煉。
出納是會計工作紀(jì)律的執(zhí)行者，出納員在工作中必然會遇上違心收支情況，為此出納員應(yīng)該很明確知道按照財經(jīng)法規(guī)和紀(jì)律自己哪些該干，哪些該抵制，在財務(wù)、物價、稅收的檢查中不要讓單位和自己陷入“泥潭”中。出納是單位經(jīng)濟活動變化的發(fā)現(xiàn)著，出納員在工作中應(yīng)隨時注意現(xiàn)金和銀行存款的變化，對于不正常的開支，超預(yù)算的開支要及時向領(lǐng)反映，為領(lǐng)導(dǎo)作出決策提供依據(jù)。
總而言之，我認(rèn)為出納不僅僅只是人的工作能力、業(yè)務(wù)水平的問題而且還有“人”的問題，。在近年出納員的經(jīng)濟犯罪案例中就能說明這一點的重要性。出納員除了有良好的財經(jīng)法紀(jì)素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)外，對待本工作還應(yīng)有足夠的熱情和耐心，不浮躁、忠誠可靠人要正派、思想品德要端正、堅持原則、不貪心、提高業(yè)務(wù)能力，掌握工作要領(lǐng)，積累工作經(jīng)驗必定會給單位財務(wù)工作帶來生機和活力。
出納，廣義現(xiàn)金出納的簡稱。出，是指現(xiàn)金的支出；納，即是指現(xiàn)金的收納。出納崗位的設(shè)立，就是負(fù)責(zé)管理企業(yè)日常的現(xiàn)金支出以及收納，在現(xiàn)在的經(jīng)濟體制下，離開每日的資金運轉(zhuǎn)，企業(yè)還如何正常的走在良性發(fā)展的道路上。在我國實行的《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》對出納這一崗位以及出納人員作出規(guī)定：任何單位和經(jīng)濟組織中，出納必須是一個獨立崗位，領(lǐng)導(dǎo)不得兼任，會計不可替代。單位領(lǐng)導(dǎo)人的直系親屬不得擔(dān)任本單位會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人或會計主管人員。會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員的直系親屬不得在本單位會計機構(gòu)中擔(dān)任出納工作。這一規(guī)定，體現(xiàn)出了出納工作是不容忽視的，而且出納工作的選用不能與單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)有親屬關(guān)系，避免了這一層面可能出現(xiàn)出納人員在日常工作中徇私舞弊的可能。出納崗位的設(shè)置，就決定了出納這一項工作是企業(yè)不可或缺的，其負(fù)責(zé)的日常工作對于企業(yè)的發(fā)展來說至關(guān)重要。
企業(yè)出納人員，一般負(fù)責(zé)以下幾點企業(yè)的工作：
1、根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管理企業(yè)的現(xiàn)金收付以及銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)。出納人員要根據(jù)相關(guān)規(guī)定，在現(xiàn)金的可使用范圍內(nèi)進行企業(yè)相關(guān)的現(xiàn)金收付，將超出限額的現(xiàn)金及時的送到銀行進行存儲。出納人員還必須將企業(yè)的現(xiàn)金管理做到實處，做到細(xì)處，每日的現(xiàn)金出入必須做到每日結(jié)算，每月還要將本月的工作進行結(jié)算、核對，確保如果存在問題，能夠及時發(fā)現(xiàn)、及時解決，避免給企業(yè)造成不必要的損失。與銀行也要時時保持聯(lián)系，方便銀行存款與對賬單的實時核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時與銀行方面協(xié)調(diào)，及時解決。
2、出納工作，要負(fù)責(zé)企業(yè)日常相關(guān)票據(jù)的審核與保管工作。對于一個企業(yè)來講，其外來的相關(guān)憑證基本上全部都要通過出納人員操作才能夠完成。作為一名合格的出納人員，必須熟悉各類憑證的填寫要求，避免在票據(jù)的填寫上造成失誤，從而帶來不必要的麻煩。與此同時，還要對外來憑證進行核查，對憑證的合法性以及憑證中包含的各項經(jīng)濟數(shù)據(jù)進行仔細(xì)的審核，然后再對是否應(yīng)該收付票據(jù)款項進行確認(rèn)。出納人員必須將企業(yè)的相關(guān)票據(jù)進行妥善的保管，不論其是何類票據(jù)，都應(yīng)該在思想上有足夠的重視，以便后面的核對與核查，避免因票據(jù)丟失對工作造成不必要的麻煩甚至給企業(yè)造成損失。
3、登記日記賬，負(fù)責(zé)保管企業(yè)財務(wù)公章。出納人員必須認(rèn)真登記日記賬，包括現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。現(xiàn)金日記賬要與企業(yè)庫存現(xiàn)金進行數(shù)額上的核對，銀行存款日記賬月要與銀行對賬單進行核對，確保核對無差額，從而保證賬與實的統(tǒng)一。另外，企業(yè)的財務(wù)公章一般存放于出納人員處，作為一名出納人員，必須將企業(yè)財務(wù)公章妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用，不以此之便做一些有損于企業(yè)利益的事情。
4、負(fù)責(zé)企業(yè)員工日常的報銷工作。企業(yè)員工的日常報銷，關(guān)乎到企業(yè)員工的切身利益，對于員工需要報銷的票據(jù)，按照企業(yè)規(guī)定填寫、簽字之后，經(jīng)過會計初步審核，要進行及時、嚴(yán)格的復(fù)核，對在報銷范圍之內(nèi)的要及時核對報銷，對于不在報銷范圍內(nèi)的要及時請示領(lǐng)導(dǎo)是否確定報銷。報銷工作要做到細(xì)致、公正，不能因為私人關(guān)系或者個人利益進行多報多銷或者少報銷。
5、負(fù)責(zé)企業(yè)員工的工資發(fā)放。按照公司規(guī)定，及時將工資表單錄入并且妥善將員工的工資及時發(fā)放。避免因為自己工作失誤或者工作效率的原因?qū)е鹿べY的延遲發(fā)放。
從上面幾點出納的具體工作中不難看出，出納工作涉及公司利益以及公司每一個員工的利益，工作內(nèi)容較多而且對工作效率以及工作的準(zhǔn)確度都有較高的要求，對于一個企業(yè)來說，出納是非常重要的。
出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇十一
1、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。
2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
3、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育（每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育），學(xué)習(xí)和掌握新的財務(wù)知識。
工作目標(biāo)及期望：
1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的`工作前提下，能接觸月度季度年終財務(wù)報表統(tǒng)計報告等。雖然此刻的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表損益表等，但惟獨理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實際操作技能，期望以后能對公司的工作有所幫助。
2、期望公司能為我繳納上海社會保險。xx年7月12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，期望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應(yīng)有的福利。
3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學(xué)好。
出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇十二
對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的.良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂xx年財務(wù)工作計劃。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
總之在xx年里，學(xué)校將借改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。