審計不僅僅是發現問題和錯誤，更重要的是提供改進和優化的建議和方案。每一份審計報告都應當經過嚴格的審查和審閱，以避免錯誤和遺漏。
財務人員的審計責任（優質23篇）篇一
我們遵照“隱患險于明火、防范勝于救災、責任重于泰山”的防火精神，大力宣傳消防安全知識，增強職工群眾的自防、自救能力，杜絕火災事故，加強單位安全保衛工作，對重點部位建立健全防火檔案，并制定了防火預案措施，消防設施維護保養制度，現特制訂此責任書，望各科室認真執行。
一、各科室利用會議，專欄等多種形式組織職工學習消防安全知識，切實加強各科內部的消防安全保衛工作。
二、根據科室內部的實際情況，制訂出切實可行的防火和安全保衛工作制度，做到措施得力，制度完善、任務明確、責任到人、安全可靠?？剖覂扰鋫涞南浪?，滅火器由各科室負責，若丟失予以賠償。
三、各科室領導積極開展自查自糾、發現火險隱患和漏洞、要采取果斷措施及時整改，防患于未然，確?？剖野踩?。對忽視消防安全，火險隱患整改不力的科室和個人，要依據有關規定做出嚴肅處理。
四、對科室使用的易燃易爆物品（氧氣、醫用酒精、汽油、電爐、火爐等），必須遠離火源、專人保管、隔離存放。鍋爐房要維護保養好鍋爐設備，嚴格操作規程，定期檢驗，不得“帶病”和違章操作。
五、切實加強財務科的收款、存款工作，為確保安全、醫院取款、存款必須用車接送，保衛人員押送，當天的營業款必須送存銀行，若發生事故，當時人承擔全部責任，先賠償后破案。
六、氧氣房工作人員切實加強責任性，負責氧氣房內消防安全，空瓶和實瓶分開放置，嚴禁帶火種進入，對滅火器的正確使用要清楚，加強防火、防盜工作，要有不準吸煙的標志。
七、配電室要做到安全用電，按章作業，禁止使用電爐和堆放雜物，禁止閑雜人員進入，有禁煙標志。
八、制劑室工作人員，對酒精和其它容易揮發的溶液，硫酸等要分開存儲，注重安全第一。對科室的消防滅火器械要放在明顯位置，負責本科室安全防火工作，否則追究當事人和科主任責任。
九、對忽視消防安全工作的科室領導，如發生事故要追究領導的管理責任。
十、家屬院要加強防火防盜工作，各住戶要看好自己的家，經常檢查家用電器，特別是電灶、抽油煙機、液化氣等易燃物品，離家時要關閉電源，經常不用的電器要拔去插頭。教育小孩不準玩火，發生火災事故責任自負。
××醫院 責任科室：
1、根據國家規定和本企業實際情況及企業安全技術措施經費的需要按計劃及時提取安全技術措施經費勞動保護經費及其他安全生產所需經費，保證專款專用。
2、按國家和上級及企業對勞動保護用品有關標準和規定，審查購置勞動保護用品的合法性，對超范圍采購的財務部門不予報銷，并報請領導處理。
3、對材料部門采購的勞動保護用品和安全防護產品的付款收據須經同級計安部門負責人簽字后方可付款。
4、協助技安部門辦理安全獎勵、事故罰款及違章處罰等手續。
項目經理簽字：*年*月*日
財務人員簽字：*年*月*日
為了貫徹落實學校關于加強安全管理的指示，進一步強化學校財務安全，規范財務管理，為學校保管好每一分錢，同時也為學校領導做好財務監督和參謀，特制訂本責任書，具體內容如下：
第一條：簽訂對象：財務人員。
第二條：責任期限： 200 年 月 日200 年 月 日
第三條：責任目標：在責任期內，杜絕因管理不善而發生安全責任事故。
具體落實好以下工作：
一、一切財務行為均嚴格執行國家及相關部門的有關財經制度。
二、堅持把管好最后一道報銷、支付關口。凡不符合要求報銷、支付的票據，及時提醒相關領導，重新按要求辦理。做好各項費用的申報、審批、收交、結算工作。
三、各項財務活動要規范。嚴格遵守“票款分離，節約開支，精打細算，從嚴掌握，統一管理”的原則。
四、嚴守財務秘密，凡不屬園務公開的.內容，不能透露給其他無關人員事其他單位。
五、按規定對賬簿、資金進行保管，嚴防丟失、被盜。
六、在提取資金或現金時，要提高防范意識，在保證自身安全的同時，保護集體的利益不受損失。
第四條：責任追究。在責任期內，如因疏于管理、違反責任書第三條釀成的安全事故，將嚴肅追究責任。
第五條：附則。
1、本責任書供本園使用。各崗位責任人為安全工作第一責任人。
2、責任書各崗位責任人、學校雙方簽字（蓋章）后在責任期內生效。
3、責任書一式兩份，各崗位責任人和學校各執一份。
學校（蓋章） 崗位責任人（簽名）
園方代表： 責任人：
200 年 月 日 年 月 日
1、根據國家規定和本企業實際情況及企業安全技術措施經費的需要按計劃及時提取安全技術措施經費、勞動保護經費及其他安全生產所需經費,保證專款專用。
2、按國家和上級及企業對勞動保護用品有關標準和規定,審查購置勞動保護用品的合法性,對超范圍采購的部分財務部門不予報銷,并及時報請領導處理。
3、對材料部門采購的勞動保護用品和安全防護產品的付款須經同級安全部門負責人簽字后方可付款。
4、協助安全部門和工會辦理安全獎勵、事故罰款及違章處罰等手續。
項目經理簽字:??? 年 月 日
財務人員簽字:??? 年 月 日
為了加強學校管理，保證學校財務安全，現總務處與財務人員就學校的安全保衛工作簽定如下責任狀。
1.提高安全防范意識，增強責任心，確保學校財務安全。
2.加強印章、空白支票的保管和使用安全。空白支票與財務用章分開存放，嚴格按照財務規定存放現金。
3.到銀行取送款時，大宗款項必須三人以上專車接送，少量款項須兩人以上接送。使用安全包，取送款人員必須做到人不離款、款不離身，確?，F金和人身安全。
4.確保學校財務賬目、票據保存規范，避免因存放不當受潮損壞。
5.做好財務室防火、防盜工作，做到人離門鎖。
6.下班時關好水電門窗，確認無安全隱患后方可下班。 本責任狀一式兩份，總務處和財務人員各執一份。
總 務 處：
財務人員：
二0一四年二月十四日
一、目的：為了保證我校正常教育教學秩序和明確各部門、各相關責任人的職責范圍，督促各相關責任人嚴格履行各自的安全職責，特簽訂本安全責任書。
二、安全責任人：財務科長為本部門的安全責任人。
三、安全工作職責范圍：
1。嚴格按照財務管理規定執行各種財務活動，確保資金流向正確、安全。
2。 教工有權保密自己的工資收入情況，財務人員不得隨意向外泄露。學校財務運作情況，不得向外隨意宣布。
3。嚴格遵守現金庫存限額的規定。掌管現金、票證的人員對保險箱鑰匙要妥為保管，不準放在辦公桌抽屜內。到銀行提取或送存數額較大的現金必須兩人同行。
4、要經常性地對本部門和各校區的財務人員進行安全教育，提高安全防范意識。非財會人員未經同意，不得隨意進入財會人員工作區。
5、財務室的門鎖及窗戶安全柵欄必須堅固，如有不安全因素包括報警設施失靈需及時報告，及時加固修理。財會賬冊存放安全可靠地方，注意防水、防潮、防蛀、防火、防鼠咬。下班前要關窗鎖門，按通報警設施的電源。
6、做好法律法規規定的、上級主管部門指定的其它方面工作。
7、協助、配合學校有關部門的相關安全工作。
四、責任追究：在部門工作范圍內發生有責安全事故，除追究具體責任人的責任外，學校將追究財務科長的責任。
校 長： 財務室：
年 月 年 月
財務人員的審計責任（優質23篇）篇二
第一條為進一步推進義務教育經費保障機制改革，切實加強義務教育經費管理，嚴肅工作紀律，實現義務教育經費管理規范化、制度化、科學化、精細化，不斷提高資金使用效益，確保各項改革政策落實到位。結合我校實際，制定本暫行辦法。
第二條本辦法所指義務教育階段學校公用經費是指財政撥付以保證鄉鎮中小學正常運轉、在教學活動和后勤服務等方面開支的費用。
第三條本辦法責任追究對象，是指管理、支配義務教育經費的學校主管人。
第四條有下列情形之一的，將進行責任追究。
1、未按照省市區要求實行規范電子學籍管理，上報數據不及時、不準確的；存在在讀學生多重學籍，建籍學校與就讀學校分離現象，實際學生數與學籍數據、教育事業統計數據不相符，虛報學生數套取國家資金的。
2、未嚴格按照“二上二下”程序編制學校預算的，存在私設“小金庫”、公款私存、帳外帳現象的。
3、未依照《會計法》要求相關帳簿。
8、因管理不善，造成學校財產人為損壞或流失的；
9、其他需追究責任的情況。
第五條凡被責任追究的個人，視情節按照上級有關規定給予處理，并取消當年評先評優資格。
第六條本辦法自公布之日起施行。
2013年9月。
財務人員的審計責任（優質23篇）篇三
二、監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
三、詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。
四、審閱工地的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。
五、糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。
六、針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。
七、完成經理交付的其他工作。
財務人員的審計責任（優質23篇）篇四
只有做好相關的。
才能及時的發現之前在工作中范的錯誤發現不足并加以改正。那財務審計工作總結怎么寫呢?下面小編就和大家分享財務審計人員工作總結來欣賞一下吧。
根據《##市農業局關于轉發農業部農村集體經濟組織審計規定的通知》精神以及8月14日##縣紀委召開的《農村基層黨風廉正建設工作會》會議精神要求，我們對全縣20個街鎮的農村集體經濟組織今年以來的財務情況進行了全面的審計，現總結如下：
1、搞好宣傳，提高認識。在開展審計工作前，縣農業局下發了《關于認真開展農村集體經濟組織審計工作的通知》(綦農業〔〕120號)。通知明確指出：開展農村集體經濟組織審計，能夠更好地保護集體經濟組織和農民的合法權益,促進黨的各項惠農政策落實到位;能夠促進村級財務公開和民主制度建設，進一步完善村級監督和權力制約機制;加強農村集體經濟組織審計，是鞏固“三農”工作成果的要求，是改善民生和構建農村和諧的要求，是推進農村又好又快發展的有力保障。要求各街(鎮)要充分認識開展農村集體經濟組織審計工作的重要意義。
2、成立領導小組和工作班子。各鎮都成立了由分管農業的領導或紀檢書記擔任組長，農經干部、財政干部、駐村干部、代理會計為成員的農村財務審計工作領導小組，具體負責農村財務審計工作。
3、明確審計工作的范圍和重點。這次農村集體經濟組織審計的范圍，是街(鎮)、村兩級20xx年度農民負擔情況和農民負擔資金的提取使用及惠農政策落實到位的情況和日常財務工作。審計的重點是農民負擔和惠農政策落實情況、日常財務審計。
二、農村財務審計的結果及存在的問題。
全縣314個行政村、2629個村民小組中，已審計249個村、2046個村民小組。接受審計的村、社在農村合作醫療收費、農村中小學收費、農民建房收費、農民集資收費、一事一議籌資籌勞中未發現貪污挪用、自立項目、違規收費、強行以資代勞籌工等情況。通過檢查審計，主要反映出以下問題：
1、挪用集體資金的情況仍有發生。個別村組干部由于思想素質不高，財經紀律意識不強，挪用集體資金的情況仍然存在。這次審計中查出:挪用集體資金8人，金額53050.54元，其中：安穩鎮一村支書挪用集體資金23000余元，永城鎮一村民組長挪用集體資金20859.54元，古南街道一村民組長挪用集體資金4536.5元;其他違規行為23人，主要是在集體報銷旅游費、伙食費、重報支出等費用，涉及金額15418.5元。到目前為止，已有21人作了退賠，退出集體資金6243.5元，占應退賠金額的9.92%。
2、部分村組執行制度不夠嚴格。我縣農村財務實行委托代理和電算化管理以來，財務管理制度比較健全。但是，由于少數村組干部思想素質不高，遵章守紀意識不強，因而在農村財務管理工作中執行制度不夠嚴格。這次審計中同時查出集體收入未及時入賬17筆84578元，少支多報1筆50元，拒絕不合理開支入賬25筆9541元，違規新增債務3筆18170元。
3、財務管理監督仍需加強。一是開支審批手續不夠完善。少數開支單據或無事由，或無經辦人簽，或無審批人審批，或無民主理財小組審核蓋章。二是部分票據不規范。少數村組仍有使用三聯收據收款或白條單據付款的情況，一些本應取得正規合法憑證的經濟業務，卻以非正規票據代替。三是民主理財小組未能履行監督職能。全縣共有民主理財小組2214個，其中村314人，社1900個，有的民主理財小組由于無報酬或民主監督意識不強，不愿參與或按要求參與農村財務監督管理工作。全縣共有161個村、組民主理財小組違反財務制度規定由村、組干部兼任民主理財小組組長，有名無實，形同虛設。四是公款私存情況仍然存在。少數村由于過去欠有銀行或農村信用社貸款，不愿或不敢在銀行或農村信用社開設集體存款賬戶，因而將集體資金以個人名義存入銀行或農村信用社，造成集體資金管理失控。三角鎮一村主任將集體資金263100從1999年3月至1月期間，該村向9戶私人發放借貸款，到目前為止，經清理小組督促追收，累計至今尚有60000元未還，原村會計將計劃生育管理費、農稅、基本水費等集體資金24578.07元以私人的名義存入銀行，現已追收上繳，存入樂興村集體資金賬戶。
4、村干部違規經辦集體經濟業務。按照制度規定，村組集體的經濟收支業務只能由財務人員負責辦理，但少數村的支書或主任不放手，強行經手集體經濟業務。
三、整改措施。
1、加強督促檢查，嚴格執行各項制度。農村財務管理工作是農村經營管理工作，乃至整個農村工作的重要組成部分，也是農民群眾比較關注的熱點問題。搞好農村財務管理，對于加強農村基層組織建設，密切黨群、干群關系，構建農村和諧社會具有十分重要的意義。因此，今后要作為一項經常性工作，抓好農村財務管理工作的督促檢查，嚴格執行農村財務各項制度。各鎮必須針對本地農村財務管理工作中存在的各種問題，積極采取有效措施，及時糾正和完善，使之盡快達到規范化、制度化。
2、強化審計監督，查處違規違紀行為。搞好農村財務審計監督，是加強農村財務管理工作的重要環節和手段。因此，要把農村財務審計監督作為一項經常性的工作，針對農村財務管理工作中存在的各種問題，定期或不定期地開展審計監督。按照我縣農村財務管理制度要求，每年要審計三分之一的村組，原則上三年內對所有的村組要輪流審計一遍。對審計中查出的一般經濟問題，要按照財務制度的規定嚴肅處理;情節嚴重的由紀檢監察機關給予黨紀、政紀處分;構成犯罪的移交司法機關依法追究刑事責任。
3、強化農村財務人員的素質教育。農村財務人員的政治思想素質、業務技術水平、職業道德和敬業精神，在很大程度上決定著農村財務管理工作質量的好壞。因此，在開展業務培訓的同時，要進一步加大對村組財務人員及鎮代理會計的財經紀律、思想素質教育，提高遵紀守法意識，增強責任感、使命感。
4、保持農村財務人員的相對穩定。嚴格按照農村財務規范管理的條件配備代理中心會計和村財務人員，并保持相對穩定，確因工作需要調換的，必須經鎮農經部門審核、鎮人民政府批準，并報縣農業行政主管部門備案。
過去的20xx年，是及不帄凡的一年，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：
1、20xx年財務預算計劃工作。今年1月份，根據總公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合帄衡，統籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩妥的原則，在反復聽取各方面意見的基礎上，向總公司上報了20xx年公司財務計劃。并且，根據總公司下達公司的20xx年計劃任務，層層分解落實，下達了有關部門20xx年計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。
2、20xx年財務決算工作。20xx年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。
3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據總公司業務發展項目急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的決定，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資xx萬元，完成了公司為中陜總公司發展項目籌措部分資金的任務。6月份，經過多方努力，從工行支行取得貸款萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節約利息支出xx萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息%，一方面取消公司貸款萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節約利息支出xx萬元。
4、中小企業融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業做大做強，保證企業又快又好的向前發展，如何搞好資產運作，發揮現有資產的最大效益，已是公司經濟工作的重要環節。為此，20xx年財務部在資產抵押貸款中小企業融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號，拓展公司中小企業融資渠道，為企業尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力，6月份從支行取得貸款xx萬元。進入9月份后，公司先后有工商行支行x筆貸款xx萬元到期，財務部全力以赴，公司領導大力協調，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節約了財務費用支出。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業融資xx萬元，財務部代表公司為總公司業務發展解決急需資金問題，作出了顯著成績。
5、財會工作量化管理。20xx年，財務部人員進行了較大調整，調整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務進行具體量化，根據輕重緩急，具體分工，規定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規范保質保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務信息帄臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經營決策提供了重要依據。
6、財務人員業務學習。為了認真貫徹執行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業務技術水帄。
7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務部對20xx年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了20xx年會計檔案整理工作。
8、配合總公司xx集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業改制審計任務。
9、配合公司總經理辦公室完成了營業執照的年審工作任務。
10、完成20xx年各種稅務清算工作任務。
11、20xx年貸款證年檢及企業信貸等以及評審工作。
12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。
明年財會工作要點：
1、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。
2、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水帄。
3、搞好資金結算，加強與銀行的聯系，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。
4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
5、提高會計電算化工作質量。
工作總結往往是集精華和糟粕于一體的報告，集智慧和才能于一體的報告，集專業和水平于一體的報告。一個。
工作報告。
中有可取之地也有不可取之地。我們在不斷挑選優秀的工作總結加以借鑒時，我們關于對工作總結報告的書寫和借鑒水平也在不斷提高。眾里挑一，只為找到一份適合自己的優秀的專業的工作總結。在。
工作計劃。
收入核數工作是在收銀夜審的工作基礎上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務賬戶中。它要求收入核數員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內容及工作程序，以正確的方法考核營業收入情況，并將應收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內容主要包括：
(一)夜審班前準備。
班前必須了解日審工作有關交班事宜,檢查打印機和電腦是否正常,從審箱中將各營業點的繳款憑證和賬單分類,主要有三部分:。
1、前臺客房結賬單及收銀日報表。
2、餐廳繳款憑證及賬單包括：東園餐廳、西園餐廳。
3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保艦保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務中心。
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數據有修改，收銀員應說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統計附件單的數據與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出“今日入住客人報告”，根據入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續是否完整。如有錯誤應立即通知接待員調整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。
3、打印出“今日非平賬離店報表”，審核非平賬離店的原因，確認責任人。
4、打印出“今日調整賬目表”審核調整賬目的原因，調整賬目單需負責人簽字。
5、查詢各收費點轉賬是否正確：將每一筆轉賬(未結賬部分)賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結賬時注意;如果是轉錯房間，則要立刻調整。
6、打印出“今日離店客人報告”(交日審查半天房費用)。
7、夜審審計資料維護：將當日數據復制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進行做好準備。
8、進入夜審數據統計：營業組審核(打印出營業點總班結賬表)，完成預審報告，完成自動過費，審核賬務報告兩遍，終審。
9、數據整理。
10、出具夜審報表：
a、編制“××賓館營業日報表”。
b、編制“今日非平賬離店報表”、“今日調整報表”各一份。
c、填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發生的每件事記錄下來，需日審協助處理的要注明清楚，填寫時要認真。
11、當班結束：各項工作完成后，將資料進行整理分類后，交到日審辦公室。
1、處理夜間遺留問題，負責落實。
通知書。
內容。
每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理;及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯上，最后將通知書編號存檔，月底統計后，注上處理意見報財務送經理處理。
2、賬單核銷：接到收銀員的結賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調整作廢單據手續不齊，要寫入夜審報告交日審處理。
3、核對前臺結賬處的結賬單及收銀員個人報表。
客房結賬單是由前臺收銀員為住店客人結賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬(包括向客人收取的現金、信用卡、支票、外匯、轉會議賬)的匯總表。
4、核對餐廳結賬單：
1)核對餐廳結賬單時應注意;賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應起監督作用。
2)核對營業對賬表：要查看表中填寫的數據與收銀員上繳的附件單據中的數據是否一致，核對表中的收銀員填寫的數據與廳面其它相關人員填寫的數據是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業收入的正確反映。
3)打折手續應完整：用賓館優惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4)免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權限應對照各級管理人員權限表。查看各級管理人員是否在權限范圍內簽單接待，如果發現接待超標，應立即找其補辦手續，否則上報財務經理處理。
5、核對其他部門的繳款憑證及收費單：
其他部門(包括康樂中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺球廳，商務中心，咖啡廳等)的收銀員在營業結束后，根據收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應相符。
1)收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發現不聯碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可。
2)核對商務中心繳款憑證：要查清收費單中各項收費項目金額的正確性，定期到商務中心采集機器上的數據，做到賬實相符。
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數據計算有誤，應立即修改，并追究夜間審計員責任。
7、審計主管同日審人員要經常到各營業點進行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規范程序操作，營業款是否如實反映，現金是否如實上繳。如果發現收銀員或其他操作人員不按規范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經理和財務經理及質檢部門，以防止情況再發生，確保賓館不受損失。
8、報表裝訂：
按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
1、每日營業收入傳票的編制。
編制收入傳票的依據是每日銷售總結報告表和試算平衡表。
收入憑證的編制方法是：
借：應收賬款——客賬。
應收賬款——街賬——明細。
應收賬款——團隊。
銀行存款。
貸：營業收入。
應付賬款——電話費。
2、街賬、客賬分配表統計。
街賬、客賬包含外單位宴會掛賬、員工私人賬、優惠卡及應回而未回賬單等內容，收入核數員每天要填寫街賬、客賬統計表，進行分配。及時準備將費用記錄到每一賬戶中。作到日清月結，為月末填寫街賬、客賬匯總表做準備。
3、客人清算應收款后賬務處理。
客人接到賓館催款通知后，規定在30天之內向賓館結算應收賬款。當客人付款時，賓館應開正式收據呈交客人，作為結算憑證。收入核數員便根據客人付款內容及金額，每天進行賬務處理：在編制記賬憑證前，首先查明該公司賬號、賬項參考號碼及付款內容，并填寫在每日現金收入記錄表中。
4、超60天應收款掛賬催款。
根據月結應收款對賬單記錄及賬項，分析報告內容。對凡是超60天以上應收款掛賬客戶，進行再次催款，催款前首先了解尚未付款的賬項具體內容，并將情況向財務經理匯報。由財務經理簽發催款信，連同繳款通知副本寄給客人;對客人提出的問題要及時給予答復，協商解決辦法，為盡快清算應收賬款排除障礙。
財務人員的審計責任（優質23篇）篇五
時間從指間不經意的滑過，轉眼間2008已到了尾聲。2008年我們收獲了太多的感動，南方冰雪災害觸目驚心，汶川大地震全球震動，金融危機至今仍在蔓延，北京奧運又讓全球華人歡欣鼓舞。而我們公司的經營發展也可謂經歷了冰與火的考驗。
而做為職能部門之一的財務審計部，在總公司領導下，仰仗各部門通力配合，大家團結一心，共同努力，較好地履行了部門職責,但還是留下了些許遺憾。下面我代表財務審計部從以下五個方面將二oo八的工作做一簡要匯報，請大家批評指正。
一.責任書完成情況。
1.管理目標方面，做到了嚴格執行各類規章制度，及時籌措經營營資金，做好業務結算、資金收付及各類費用審核及會計核算，加強了駐外分公司及業務部門的審計，按時報送各類會計、統計報表，做好稅款、“五費一金”的申報及繳納工作，做好培訓工作。較好地完成了管理目標責任。
2.精神文明建設任務目標方面，做到了班子團結，干群關系融洽，積極組織參加各類學習培訓及集體活動，努力實施管理創新，認真貫徹執行總公司的各類決議、決定，優質服務用戶等，精神文明建設上了一個新臺階。
3.安全生產目標方面，利用每月的例會及16日的安全教育日，做好宣傳教育，明確崗位職責，做到了安全收付款，然而保險柜被撬事件影響了安全目標的圓滿完成。
二.08年的主要做法。
1.明確思路，統一思想，分步實施總公司確定我們為管理創新示范單位，是對財務審計部每位員工的信賴，更是對我們工作的鞭策和激勵，為我們的管理工作指明了更高的方向。經過研究，我們將管理創新的要求和部門“效率、創新、和諧”的工作思路做了進一步的融合，那就是服務上力求效率，思路上力求創新，實現團隊和諧，這為實際工作奠定了良好的基礎，思想統一了，分步實施也就有了保障。
2.責任到人，權責分明。
網點，結算，核算及日常工作幾位主任各負其責，隨時溝通，相互補臺，和諧相處。凡部門工作，諸如分配工資、崗位調整、學習培訓等，努力做到了遇事有商有量，民主決策。領導團結了，為員工樹立了榜樣，每位員工都做到了各司其責，默契配合。年初對一起原始票據傳遞不及時造成核算受影響的事件，部門內部進行了通報批評、當事人做檢查，按制度進行了處罰。目前，尤其財務結算和業務核算基本做到了無縫對接，從根本上理順了會計核算工作。
3.工作突出重點，彌補“短板”。
六七月份，我們明確提出了制度落實月，到了__月份，根據落實制度過程中出現的理解偏差，又提出了制度學習月，每人根據《會計人員管理制度講解》，結合自身崗位，寫了一篇題為“如何做好本職工作”的學習體會，收到了很好的效果。為落實管理創新，進一步提高業務結算這一窗口的服務質量，安排鞏新虎主任專職負責結算崗位，收效顯著。對于會計核算，我們又進一步明確了主辦會計、業務會計及記賬會計的職責，劃分了二個核算小組，由汪桂生主任進行督導，加之會計電算化的實施為核算工作起到了很好的促進作用。
4.進一步強化財務管理，加強網點審計工作。
通過努力，在去年初建行1000萬銀行貸款的基礎上，又爭取到了2000萬元的銀行貸款，承兌匯票授信額度由3000萬調增為2億元。
8月份，公司被評為天水首批“銀行信貸誠信企業”。對資金網絡信息化管理，pos機刷卡結算，做到了隨時監控，確保收付款安全。
今年對駐外分公司增加了三張內控報表，每季度進行財務及經營效益的審計，對出現的資金管理不到位、會計資料不完整、存在較大的應收賬款等問題進行了及時披露和整改。
并及時和分公司經營人員通過業務協調會等形式進行溝通。
5.繼續推行輪崗制度，業務培訓工作常抓不懈。
實踐證明，輪崗制度的推行，推進了員工掌握新知識、提高業務技能的信心和決心，實現了“要我學到我要學”的轉變，尤其增強了員工之間的相互理解和對部門崗位的全面了解，知道了自己欠缺什么，還不會干什么。少了許多傲氣和浮躁，多了幾分謙虛和成熟。業務學習培訓方面，分為集中培訓、資料培訓、自學等。一年來，先后組織員工學習了《企業會計準則》，《企業所得稅法》及其實施條例等，部分員工參加了本地、異地納稅人俱樂部的會計稅法培訓，累計四十三人次近二百三十小時。6.思想教育工作常抓不懈、貫穿始終。
通過個別談話，文字交流，會議交流等形式使員工思想教育工作不放松。半年時我們就安排員工寫了半年工作總結(均自行打印)，并結合總結逐個進行了談話溝通，這對及時了解員工思想動態，貫徹管理理念是非常行之有效的。年末，依照公司安排，每個人都寫了工作總結，部門開了總結會，每個人逐個發言，逐個點評。較去年同期員工思想狀態等方面都有了一定的提高。
三.存在的問題。
全年盡管工作也推到了年底，但也暴露出了不少的問題。
1.“4.15”保險柜被撬事件給我們以警醒和很大的教訓。為了減少現金流，包括分公司在內，出臺了下午四點半以后再不受理現金結算的制度，從一定程度上影響了經營結算工作。
2.鋼材銷售市場的發票相對混亂使企業承擔著越來越大的稅務風險。尤其象鄭州市場，由于利益驅動，對增值稅發票隨意開據和銷售不開票達到了瘋狂的程度。這對我們堅持正規經營的國企來說，存在著很大的經營價格被動和稅務風險的問題。
一不小心就可能造成虛開發票。而在天水本部，鋼材銷售過程中倒發票、買發票也是一個不爭的事實。
3.隨著公司辦公自動化的推行和逐步實施，員工運用電腦及網絡技能缺陷暴露的更加明顯。
4.業務部門及后勤物業部門的內部核算不夠系統、完善。缺乏內控機制。5.會計準則的變化，稅法不斷更新對財務人員的業務要求會越來越高，這一方面更是我們的軟肋。
6.對業務部門的審計工作開展不夠。
四.部門新一年的打算及建議1.持之以恒的堅持管理創新工作，逐步增強完善部門職能。
2.在加強會計核算、財務管理的同時，強化稅法的學習、研究，程度地防范、規避企業的稅務風險。
3.逐步加強對業務部門及網點的內部核算及審計力度。
4.配合購銷部門加強資金的籌集、管理、運作，提高資金利用率。
5.建議公司建立員工及干部考核培訓機制，加強人事勞資勞動紀律等方面的管理，進一步強化服務質量，提升并逐步推進企業文化建設。
財務人員的審計責任（優質23篇）篇六
第一條為了加強委機關和所屬單位的財務管理，使委內部財務管理進一步規范化、制度化，最大限度地發揮所有資金的效能，更好地為委內部建設和發展服務，特制定財務內部審計制度。
第二條堅持財經工作基本原則，依據國家制定的各項財經法規和制度，強化本委財務管理，使之做到公開、公正、透明，防止財經工作中的腐敗現象，保護和調動干部職工當家理財的積極性，堅持開源節流、增收增效原則，合理安排和使用資金，促進委的各項事業健康協調發展。
第三條加強內審工作組織領導，成立內部財務審計工作領導小組，組長由委主要領導擔任，副組長由分管機關副主任、紀檢組長擔任。委監察室和辦公室具體組織并協調熟悉財務的人員實施內審工作。
第四條實施內審的范圍是：委機關及經費獨立核算的所屬單位。內審的主要內容：
（一）執行國家、省和市財務制度的情況；
（二）執行委內財務管理制度和規定的情況：
1、財政撥款收支情況；
2、爭取項目資金收支情況；
3、委及所屬單位房屋租賃、水電費、辦公經費等收支情況；
4、機關房改和評估房補交款收支情況；
5、差旅費和公務接待費開支情況；
6、按照相關規定發放各類獎金情況；
7、機關及所屬單位購置辦公設備開支情況；
8、委基本建設投資及開支情況；
9、黨費收支情況。
第五條內審的時限和要求。
1、每半年或一年進行一次內部審計，必要時，可隨時審計；
2、財務室和涉及到的科室，要積極協助，密切配合，提供真實的憑證、數據等相關情況；
4、審計結果經審計領導小組核準，提交委辦公會或黨組會審定后進行公示，接受監督；
5、實行責任追究，對審計中違規違紀的責任人，將依照黨政紀和相關財經法規，按組織程序進行責任追究。
第六條本制度自發布之日起施行。
第七條本制度由監察室負責解釋。
財務人員的審計責任（優質23篇）篇七
1、完成編報財政部門預算方案，按財政預算口徑編制部門預算，要求全面、完整、規范、合理。
2、編制季度用款計劃上報，每月負責網上接收計劃。在每季度末編制月度工資統發、人員經費、公用經費用款計劃，經審核后上報，每月按時網上接收資金計劃，保障工作正常運轉。
3、負責資金到位入庫。按照預算、計劃積極組織財政預算撥款、專項資金按計劃到位入庫，提供經費保障。
4、完成財務核算工作。負責各項經費收支的會計核算，按照會計制度的規定，結合本系統的特點，科學合理地設置會計科目、總帳、各分類明細帳及銀行日記帳。
5、編報財務報表。定期編報月度會計報表、工資報表、季度資產報表、年度財政供養報表、年度決算表，及其他有關財務報表按上級要求及時上報，要求全面、真實、準確、及時。
6、完成辦理費用報銷。嚴格執行《財務管理制度》，按報銷范圍、標準和審批程序辦理報銷手續。堅持原則、嚴把關口，對不合規定或審批手續不全的單據一律不得報銷，嚴禁白條抵支入帳。
7、完成固定資產的核算、登記、清查、處置工作。負責固定資產的核算和清理，建立固定資產分類明細帳，掌握固定資產的使用狀況，辦理增加、處置手續和國有資產年檢工作。
8、做好物資、專用設備及車輛保險的政府采購申報和批復工作。
9、做好全疆各地州物資調撥和儲備工作。
10、完成銀行帳戶、結算和資金管理工作。按照財政、人民銀行審核批準開設帳戶，不得私自開放和使用銀行帳戶；負責辦理銀行結算、資金核對業務，記錄銀行日記帳，做到日清月結帳款相符；加強資金管理，按規定使用資金，注意保密，保證銀行資金安全。
11、財務票據、財政專網和印鑒管理工作。負責銀行支票、收款收據、其他財務票據、財務印鑒和財政專網管理，辦理財務票據領用登記、繳回核銷，妥善保管票據，不得丟失、遺失、轉借和代開。
12、完成辦公室領導交辦的其他工作。
二0一一年三月二十八日
根據邯鄲經濟技術開發區文教局《關于建立學校安全穩定工作責任制及實行責任追究制的實施方案》要求，結合我校實際，學校與財務人員簽訂安全工作責任狀。
一、工作目標
以“預防為主，安全第一”為目標。
二、工作職責
1、自覺履行財務職責及要求，遵守有關規定和制度，嚴格執行財務管理辦法。經常注意各項單據憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續，認真保管好各項單據憑證，嚴守各項數字機密。
2、抓好固定資產的核算、登記、清查工作。掌握固定資產的使用狀況。
3、在辦理各項收付工作時要防止一切可能發生的差錯，如有差錯應及時查明原因，向領導匯報并改進工作。
4、當發生不安全隱患或發生事故，應立即向領導報告，及時處理，必要時啟動應急預案。
5、財務人員要做好財務帳簿，做好防火、防盜、防破壞工作等，一些不安全事故發生。
6、嚴格執行財務制度和有關財務方面的辦法，經常檢查各項款項，搞好財務核算工作。
三、檢查考核與獎懲
學校對財務人員進行考核，若如因工作疏忽或失誤導致安全責任事故，扣除績效工資并取消當年評優、評先和晉級資格；出現嚴重失職，導致發生重大刑事案件、惡性事故，造成人員傷亡的.要依法追究責任。
屯頭小學 校長 財務人員
簽字： 簽字：
年 月 日 年 月 日
1、根據國家規定和本企業實際情況及企業安全技術措施經費的需要按計劃及時提取安全技術措施經費勞動保護經費及其他安全生產所需經費，保證專款專用。
2、按國家和上級及企業對勞動保護用品有關標準和規定，審查購置勞動保護用品的合法性，對超范圍采購的財務部門不予報銷，并報請領導處理。
3、對材料部門采購的勞動保護用品和安全防護產品的付款收據須經同級計安部門負責人簽字后方可付款。
4、協助技安部門辦理安全獎勵、事故罰款及違章處罰等手續。
項目經理簽字：????? 年 月 日
財務人員簽字：????? 年 月 日
為了加強學校管理，保證學校財務安全，現總務處與財務人員就學校的安全保衛工作簽定如下責任狀。
1.提高安全防范意識，增強責任心，確保學校財務安全。
2.加強印章、空白支票的保管和使用安全?？瞻字迸c財務用章分開存放，嚴格按照財務規定存放現金。
3.到銀行取送款時，大宗款項必須三人以上專車接送，少量款項須兩人以上接送。使用安全包，取送款人員必須做到人不離款、款不離身，確保現金和人身安全。
4.確保學校財務賬目、票據保存規范，避免因存放不當受潮損壞。
5.做好財務室防火、防盜工作，做到人離門鎖。
6.下班時關好水電門窗，確認無安全隱患后方可下班。 本責任狀一式兩份，總務處和財務人員各執一份。
總 務 處：
財務人員：
二0一四年二月十四日
財務人員的審計責任（優質23篇）篇八
財務是企業的首要業務之一，是企業正常運轉的關鍵所在。而財務人員作為企業的脊梁，承擔著保障企業資金安全的重要角色。然而，在現實中，因為缺乏安全意識、粗心大意等原因，財務人員的工作中經常會出現一些意外，極大地影響了企業的正常運轉。因此，財務人員必須牢記自己的安全責任，時刻保持警惕，降低企業發生經濟損失的風險。
第二段：加強信息保密。
財務人員需時刻意識到財務信息的重要性，嚴格保密企業的財務數據，做好信息的分類、加密、備份等保障措施。同時，在處理信息時做好進村存車、盤點數據等工作，時刻監控賬戶的使用情況，防止內部人員濫用資金。
第三段：注意財務風險控制。
財務人員需要時刻關注企業的財務風險，仔細審核各項賬目，確保企業的收支情況正常運作。并建立風險管理制度，設置風險預警指標，當超出預警指標時，及時采取對應的措施，減少企業發生損失的可能。
第四段：強化合規管理意識。
財務人員需要深刻理解并執行現行的法律法規，確保企業的財務管理達到合規標準。特別是在涉及到稅收、勞動人事等關鍵領域時，需要確保企業合法運轉，杜絕違規操作的發生。同時，加強自身的專業知識學習，全面提高自身的綜合素質，確保自己能夠勝任工作。
第五段：結語。
財務人員是企業的中流砥柱，他們的安全責任不應該只能由企業領導來強制執行。作為財務人員，要時刻保持警覺，增強工作責任感和使命感，將安全意識內化為自己的行動準則，全面提高自己的安全意識和風險管理能力，確保企業運營的健康、快速發展。同時，企業也應該為財務人員提供更加完善的安全保障措施和培訓機會，共同維護企業的穩定和發展。
財務人員的審計責任（優質23篇）篇九
四、為了加強財務管理，強化部門財務人員的工作責任，完善內部管理機制，適應公司經營管理需要，提高財務部工作積極性，根據企業財務管理的具體要求，按分工負責，按財務部工作職責范圍，明確責任，制定財務部門目標責任書。
財務部門職責：
2、財務部應按照公司賦予的職責和權利，建立其內部管理機制，使之按正常軌道運行；
4、在財務部門財務總監的領導下，制定公司年度及月度生產經營計劃并分解到部門個人；
5、負責組織起草及完善公司財務管理制度及相關規定；
6、努力做好公司日常財務收支工作，參與公司的經營管理；
1
河南興辰科技有限責任公司
8、依據公司年度運營目標制定本部門年度、月度工作目標、工作計劃，并組織實施；
9、主持部門內部建章立制、預算控制、培訓學習、績效考核等管理工作；
14、嚴格執行現金使用管理有關規定，確?，F金的正常使用和保管安全；
15、負責成本核算和財務管理，做好企業的經濟核算和分析工作；
16、加強資金管理，做好結算工作；
17、及時、準確、定期向領導匯報財務收支情況；
18、對發生的各種財務活動要嚴格把關，做到票據規范，價物相符；
22、負責生產經營數據的匯總和統計管理，并組織召開經營會議；
23、每月10日前（節假日順延）做好上月財務報表的編制及報稅、繳稅工作；
24、做好公司各項經濟業務的審核工作；
25、做好憑證的編制、登帳等帳務處理工作；
26、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務報表等財務資料；
27、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作；
28、負責本部門人員的安全管理教育工作；
29、完成與本部門業務密切關聯但未明確責任部門的工作。
30、負責完成領導交辦的其他工作。
五、財務部年度工作目標
1、資金方面目標：
5)做好資金月度和年度的預測分析，參與項目資金風險可行性分析。
2
六、稅務籌劃目標：
2）每月和每季度的10日前完成稅款及時繳納與申報；
5）有效配合稅務和稽查部門工作，使公司稅務風險最小化。
七、預決算管理目標：
八、財務管理目標：
1）會計核算體系的完整性達到100%；
2）科目設置的合理規范及數據的可提取性98%以上； 3）會計憑證和會計報表以及合同臺賬的準確性和及時性。 4）表格100%系統化。
5）財務審計目標：年度保證至少四次進行項目與項目之間的內部突擊互審工作。
九、人才培養目標：
2015年至少培養1名通過公司考核的財務主管上崗。
十、考核權重、內容及指標
2、考核指標評估說明： 1）資金管理：
a、融資額：2015年___月___日前新增銀行融資______萬元。 b、財務費用：2015年度財務費用達成目標為______萬元。
c、融資成本目標：銀行貸款年息___%，信托基金年息___%,民間借款年息___%。融資成本未 控制在以上任何一項范圍內的扣5分。 2）稅務籌劃：
a、稅務申報表：每月和每季度的10日前完成稅款的繳納和申報。每逾期1天，扣5分。滯后3天，該項目不得分。
b、稅負率：項目總體稅負率控制在20%以內。 3）預決算管理：
a、項目預算：在2015年3月1日前，完成公司年度預算計劃的編制工作，滯后1天扣5分，累積3天，本項目得分為0分。
b、項目進度分析：每月8日前完成預算執行情況及財務分析，滯后1天扣5分，累積3天，本項目得分為0分。
c、預算與實際偏差：確保財務部預算差異率控制在+5%，-10%以內，每超出或低于1%，扣3分。超出或低于2%以上（含2%），該項目得分為0。 4）財務管理：
a、財務報告管理：會計報告及時，滯后1天，扣5分，滯后2天，不得分。
b、賬務處理：會計科目設置正確，流程組織合理，電算化水平高、會計檔案保存良好。經檢查存在每個缺陷點扣5分。累計發現有2處缺陷點的，該項目得分為0。
5）財務審計：保證每年進行四次項目與項目之間的內部審計工作。滿四次，不扣分。每少一次，扣5分。累計少兩次，該項目得分為0。
6）人員培養：2015年度至少培養1名通過公司領導層考核合格的財務主管直接晉升上崗或代理上崗。每少完成1名，扣5分。
十一、 職業操守
1、目標責任人應以公司利益為重，盡職、積極地履行工作職責；
2、目標責任人應公正廉潔，不利用職務之便謀取私利，不私設小金庫； 3、目標責任人乙方應以身作則，帶頭遵守公司各項管理制度； 4、目標責任人應嚴格保守公司商業秘密。
十二、考核結果運用 1、根據考核節點的運用：
1）財務體系建設：于2015年12月30日前編制財務操作手冊；
2）根據季度考核得分運用：實行季度考核評分制，季度考核共分3個季度考核，指2015年前3個季度。
具體考核的考核內容、權重、數據規定如下：
十三、 注意事項
1、因目標責任書涉及年度考核節點，因此在進行季度考核時行政部根據考核總分調整考核內容。
2、目標責任人因違反本責任書規定的職業操守，并因虛報、瞞報財務狀況的，除由有關部門依照《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》等有關法律法規處理外，視情節扣發績效年薪，并給予免職或解聘處理；觸犯刑律的，依法移送司法機關追究刑事責任。 3、目標責任人不得接受合作方的紅包、禮物或宴請，如有發現并經證實，公司將對其進行處罰，除勒令上繳紅包、禮物或退還合作方宴請費用外；每接受宴請一次，處以乙方年薪1%的罰款；每收受禮物一次，處以乙方年薪5%的罰款；每收受紅包一次，處以乙方年薪10%的罰款；接受商業賄賂的，一經查實立即解除勞動合同，情節嚴重的移交司法機關處理。
4、目標責任書中所有人員涉及到的加班費用全部包含在節點獎勵里。 5、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
公司：(簽章) 目標責任人：(簽字)
年 月 日 年 月 日
目 的：
加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用
管理范圍: 公司財務管理工作
工作監控: 由公司總經理監督。
具體內容:
一、 責任要求：
（一）具體負責公司的財務會計工作
1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。
2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。
3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
（二）組織制定公司的'各項財務管理制度
1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核算并有利于提高經濟效益。
2、隨時檢查各項財務制度的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。
3、及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。
（三）組織編制公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執行情況
1、在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。
2、經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。
3、要如實反映矛盾和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。
（四）負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
（五）負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。
（六）負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對
賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。
（七）負責公司總帳及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。
（八）負責公司固定資產管理，各類帳戶設置應做到齊全、明晰，同時設置和登記固定資產明細表。
（九）負責公司現金管理，審核收付原始憑證。
（十）組織本公司財務人員學習政策法規和業務技術，負責財會人員的考核。
（十一）負責協調財務和各部門的工作，善于和其他部門聯系、協調，把財務工作納入正軌。 （十二）負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。
（十三）完成公司領導交辦的其他工作。
二、目標要求:
1、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。
2、本職工作零失誤。
三、工資及考核
1、工資標準：月薪4500元（工資構成見公司薪酬標準）；每滿一年月薪增加50元。
2、工作出現失誤，按公司相應規定給予處罰。
四、住宿事項：公司有集體宿舍和食堂，需要住宿需向后勤部門提出申請，由公司統一安排，電費按實際使用分攤，餐費按180元/月計算。
本人確認履行以上崗位職責，努力實現確定的工作目標。
簽名： 日期： 年 月 日
本公司認可上述職責和工作目標符合公司經營發展規劃。
總經理： 日期： 年 月 日
職責一：規章制度管理
1．協助財務總監組織制定企業各項財務管理制度、內部控制管理和考核辦法
考核重點：制度的完善與有效實施程度
職責二：財務預算管理
1．根據企業有關制度，組織有關部門編制財務預算并匯總，上報財務總監、總
經理審批后組織實行
2．監督各部門預算的執行情況
考核重點：預算的科學性、合理性
職責三：財務計劃管理
1．組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，確保資金
供應
2．定期將計劃的執行情況進行分析并上報財務總監、總經理
考核重點：各項計劃的執行情況
職責四：會計核算
1．組織進行會計核算和賬務處理 2．編制、匯總企業會計報表并及時上報有關單位
考核重點：會計核算出錯率
職責五：成本控制
職責六：財務分析
1．定期或不定期地組織進行財務分析，提交財務分析報告，為企業決策提供依
據
2．對新投資項目做好財務預測與風險分析
3．參與企業重大財務問題的決策，提出意見或建議
1．根據內部控制制度，組織實施財務監督，確保企業各項業務在受控的情況下
運行
2．組織設定財務工作考核標準，嚴格監督各項業務收支情況，并根據考核標準
對各子公司（工廠）財務工作進行定期考評
考核重點：年度財務效益指標的完成程度
職責八：疏通融資渠道
考核重點：確保渠道暢通，領導交辦的融資任務的完成情況
職責九： 部門內部管理
考核重點：員工績效考核結果
責任人(簽名): 公司主管(簽名):
為進一步落實學校目標責任制管理制度，保證每一位教師努力干好自己工作，特與財務管-理-員簽訂目標責任書：
一、出納員崗位職責
1、出納員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金，同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。
2、單位現金收入應于當日送存信用社。
3、單位大額支出以支票形式支付。
4、從信用社提取現金，應當寫明用途，由校長簽字蓋章，經信用社審核后，予以支付。
5、建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付，賬目應日清月結，帳款相符。
6、經費支出需主管領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。
二、會計崗位職責
1、 遵守財經法令法規，執行財務管理制度，堅持原則，當好校長管理財經工作的參謀。
2、按財經規定，做好預算、決算，杜絕不合理開支，合使 用資金。
3、按會計的工作標準，憑證填寫準確，數字清楚無誤，手續完備齊全，月報表及時。
4、每月向校長匯報財經支出情況，每學期向教職工公布本學期收支情況，做到賬目公開。
5、保管好賬目、資料、檔案等。
三、 責任目標
1、樹立安全防范意識，確保資金安全及正常用轉。
2、會計、出納人員必須嚴格執行學校財務制度，做好賬務，做到日清月結。
3、注意防火防鼠安全， 確保財務資料完整無損。
4 、積極做好學校債務的管理上報工作，做到信息與債務一致。
灣張小學（法人代表）：
目標責任人：
簽訂日期： 年 月 日
為進一步搞好興義養護站安全生產工作，認真貫徹“安全生產、預防為主、遵守法律、以人為本、落實責任、持續改善”的安全方針，結合興義養護站安全生產實際情況，制定本年度安全生產工作目標，確保完成年度安全生產工作控制目標，特簽訂本責任書。
一、財務人員安全職責：
1、認真貫徹“安全第一，預防為主”的安全生產方針，深化安全生產的“雙基”工作。
2、嚴格遵守國家及各級政府、主管部門制定的安全生產法律、法規并自覺接受監督。
3、財務部要做好財務帳簿、保險柜的管理工作，做好防火、防盜、防破壞工作，積極協助其它部門做好安全生產工作。
4、加強工作責任心，提高安全意識，認真做好本職工作，對財務賬薄等妥善保管，做好“五防”工作。
5、嚴格遵守保險柜操作規程，注意保密密碼，做到隨關、隨亂碼。保險柜鑰匙與印章分開存放。
6、財會室存放零鈔不得超過1000元。保險柜內大量現金在站內存放不過夜，每天下班前，大額現金及時送存銀行。
7、凡是到銀行辦理現金業務，須有專車專人陪同前往。
8、嚴格按照相關制度辦理借款或報賬手續。
二、安全目標：
1、質量、安全、環保、職業健康安全零事故。
2、按計劃參加培訓率達90%。
3、部門辦公區域重大危險源控制率100%。
4、采購物資合格率達100%。
三、獎懲辦法：
1、以上目標納入年終考核，達到目標要求的，進行表彰獎勵，達不到目標要求的，視情節給予處罰。
2、自覺履行法定義務，完成年度目標，參與評選安全生產工作先進個人。
3、對未達標的個人，實行一票否決，取消本單位一切先進個人評選資格。
4、對于玩忽職守，工作不負責任造成一定后果的人員，根據情節輕重嚴肅處理，直至追究刑事責任。
依法追究刑事責任。
興義養護站（蓋章）： 目標責任人：
負責人（簽字）：
2012年 月 日 2012年 月 日
財務人員的審計責任（優質23篇）篇十
財務人員是公司重要的崗位之一，但是隨著信息技術的不斷發展，財務安全問題也越來越嚴重。作為財務人員，我們必須加強安全意識，增強責任心，為公司周全保護財務信息做出自己應有的貢獻。下面是一些個人的安全責任心得體會。
第二段：建立安全意識。
建立安全意識是一個重要的起點。在日常工作中，財務人員不能只盲目追求效率和速度，忽視了安全性。一旦發生信息泄漏、系統癱瘓等問題，不僅會給公司造成巨大的經濟損失，還會影響公司信譽。因此，我們要加強安全意識的培養，學習有關信息安全的知識，掌握相關技術和方法，以保證公司財務信息的安全。
第三段：保證系統的安全。
保證公司系統的安全是財務人員的重要職責之一。財務系統包括了許多機密的數據，而且細節嚴密、復雜，如果有不慎操作，就有可能導致數據被泄露。財務人員應當根據公司的安全管理規定，合理運用信息技術和安全產品，保證公司系統的安全性。同時，也要建立系統備份機制，以防風險發生時能及時采取措施，使得數據不會丟失。
第四段：密碼安全。
密碼是信息安全的一個重要組成部分，在工作中應嚴格遵守公司規定的密碼安全政策。財務人員應該自覺保護自己的密碼安全，不應向外傳遞。同時，在操作過程中，應該避免使用弱密碼和簡化密碼，采取多重身份驗證方式，增強自己的密碼安全。
第五段：教育他人。
財務人員還應時刻提醒和教育其他員工的安全意識，擔負起防范打擊網絡詐騙、信息泄漏和數據丟失的責任，在自己的崗位上為公司的財務安全負責。只有在財務人員的共同努力下，才能夠始終為公司的系統和數據安全提供可靠的保障。
總結：
財務人員不僅要負責整個公司財務管理工作，還要承擔起財務安全的重任。加強安全意識，保證系統的安全、密碼安全等安全工作都是我們需要做好的事情。同時，財務人員也應該時刻注重教育他人，為公司提供更周全的財務安全措施，這也是財務人員需要在日常工作中保持責任心和遠見的重要體現。
財務人員的審計責任（優質23篇）篇十一
1、村集體財務收支情況應當于每月或每季終了之日起十日內和會計終結之日起十五日內公布，接受村民監督。
2、村集體財務公開內容包括村集體財務收支，村干部報酬、土地和企業承包、工程招標投標、宅基地分配、土地征用補償、“一事一議”籌資投勞情況、種糧直接補貼、優撫、福利和救濟工作、各項資產、債權、債務、收益分配、代收代繳費用及群眾要求公開的其他財務事項。
3、公開的財務賬目必須經過村務監督小組的審核，由村務監督小組組長簽字、加蓋民主理財審核印章后，以村集體的名義公布。
4、財務公開內容必須逐項逐目在固定的財務公開欄上明細公布，不得出現其它收入、其它支出等公布項目。
5、對五分之一以上的村民或者三分之二以上的村務監督小組成員要求專項公開或重要的財務活動，村集體應當單獨公布，并附具說明。
6、村民對公布的財務內容有異議的，可以直接向村集體詢問或者提出意見，也可以通過村務監督小組要求村集體作出解答，村集體應當在十五日內作出解答。
財務人員的審計責任（優質23篇）篇十二
(一)財務方面的工作1、切實加強財務管理根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
2、強力整頓財經秩序根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
3、加強資金管理的作用為了規范×集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資×金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從20____年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
4、增強財務服務意識20____年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了×集團的財務制度。
×為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
5、預算管理得到穩步推進一是細化預算內容。根據各分、子公司2002年及2003年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20____年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。
預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20____年全面預算工作積累了經驗。
6、充分利用稅收政策充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了×物流公司、×運輸公司的稅收減、免、__緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予×物流公司、×運輸公司減免2003年度企業所得稅合計177.29__萬元、營業稅29.48萬元的稅收優惠政策的批復以及20____年度×物流公司、__×運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性的經濟收益。
(二)審計方面的工作1、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對2000年至2003年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
2、財務的審計、監督崗位我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
3、制定并學習了《財務審(本文章來源于“文秘114”!)計部崗位責任制考核辦法》為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
4、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。
在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20____年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
(3)加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化發展。
一是需要加大制度建設的力度;二是加強對分、子公司的財務管理;三是財會人員的整體業務水平仍有待提高;四是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
(一)增強服務。一是加強對各分、子公司的服務。我司下轄分、子公司行業跨度大，員工眾多，對財務要求既有統一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務，逐步實現財務管理個性化。二是加強對集團公司領導服務。×集團公司作為現代企業，財務審計部必然成為企業管×理的核心部門，為集團公司領導服好務，發揮財務板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障。三是加強對上級主管部門的服務。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務管理信息，為上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務。四是加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門。特別是業務部門提供及時可靠的信息。
一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司根據其特殊性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強制度執行情況的檢查。
二是加強對資金管理。作為市場經濟條件下的現代企業，必須保證對資金的有效管理，財務審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環節，并堅持靈活運用原則，確保在規范的前提下，充分發揮資金時間價值。
三是加強財產管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理審閱，對財產的購置、用途、維修和報廢，統一由綜合管理部門管理。實現財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產的不流失。
四是加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。
(三)有效監督。加強制度執行的監督，加強對預算的執行的監督，加強資金使用的監督。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公后，集團公司財務部應對其進行的經濟業務活動進行監督，確保經濟運行有效、安全。首先必須制定相關的財務制度。與其他規章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現財務制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進行審核，保證財務數據的真實、合法。
(四)加強控制。加強對費用的控制，控制重大生產經營方向的調整;控制對外投資和籌資;控制分配制度;加強稅收籌劃，利用集團優勢減少稅負。
(五)開拓創新。2006年我司股本結構將發生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創工作，為公司財務管理服好務。在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
財務人員的審計責任（優質23篇）篇十三
為進一步落實學校目標責任制管理制度，保證每一位教師努力干好自己工作，特與財務管理員簽訂目標責任書：
1、出納員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金，同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。
2、單位現金收入應于當日送存信用社。
3、單位大額支出以支票形式支付。
4、從信用社提取現金，應當寫明用途，由校長簽字蓋章，經信用社審核后，予以支付。
5、建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付，賬目應日清月結，帳款相符。
6、經費支出需主管領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。
1、遵守財經法令法規，執行財務管理制度，堅持原則，當好校長管理財經工作的參謀。
2、按財經規定，做好預算、決算，杜絕不合理開支，合使用資金。
3、按會計的'工作標準，憑證填寫準確，數字清楚無誤，手續完備齊全，月報表及時。
4、每月向校長匯報財經支出情況，每學期向教職工公布本學期收支情況，做到賬目公開。
5、保管好賬目、資料、檔案等。
1、樹立安全防范意識，確保資金安全及正常用轉。
2、會計、出納人員必須嚴格執行學校財務制度，做好賬務，做到日清月結。
3、注意防火防鼠安全，確保財務資料完整無損。
4、積極做好學校債務的管理上報工作，做到信息與債務一致。
6、做好教師工資檔案管理、住房公積金管理和醫療保險等工作。
7、做好學校及總務處交辦的其它工作。
康縣云臺中學(法人代表)：
目標責任人：
簽訂日期：20xx年xx月x日
財務人員的審計責任（優質23篇）篇十四
為認真貫徹落實《安全生產法》和“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，全面加強安全生產管理，進一步落實安全生產責任制，建立健全安全標準化管理體系，強化重大風險的監控措施，建立和完善應急救援和應急保障體系，確保公司生產經營目標的全面實現，按照“誰主管誰負責”“分級管理、分級負責”的原則，公司與你處簽訂《安全生產目標責任書》，其具體內容如下：
1、全年人身傷亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數為零。
2、現金安全保管100%，盜竊事故為零。
3、每月足額留存安全生產費用，保障安全生產投入資金的到位。
4、安全培訓合格率為100%。
1、對本部門的安全生產負直接領導責任，規范遵守公司的各項安全管理制度，不發布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本部門全面落實，并全力支持公司開展的各項安全工作。
2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本部門內全面實施，并自覺接受公司安全部門的監督和管理。
3、在確保安全的前提下組織生產，始終把安全工作放在首位，堅持“安全第一”的原則。
4、參加安全生產會議時，首先匯報本部門的安全生產情況和安全問題落實情況；在安排本部門工作任務時，必須安排安全工作內容，并寫入記錄。
5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現象出現。
6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，有記錄。
7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發現的`各類違章現象負有查禁的責任，同時要予以查處。
8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；
9、發生事故，應立即報告公司主管領導，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴禁隱瞞不報或降低對責任者的處罰標準。
10、必須按規定對單位員工進行培訓和新員工上崗教育；
11、嚴格執行公司安全生產各項禁令，保證本部門所有人員不違章作業。
1、對于全年實現安全目標的按照公司生產現場管理規定和工作說明書進行考核獎勵；對于未實現安全目標的按照公司規定進行處罰。
2、接受主管領導指派人員對安全生產責任狀的落實情況進行考核。
3、發生一起傷亡事故和爆炸、火災、重大設備事故，除按照考核規定處罰外，同時對相關負責人處以20xx元罰款。
4、發生一起重傷事故，除按照考核規定處罰外，同時對相關負責人處以1000元罰款。
5、輕傷負傷率超過規定標準，除按照考核規定處罰外，同時每超一起對相關負責人處以300元罰款。
6、發生一起輕傷或惡性未遂事故，不按規定處理的或隱瞞不報、事后補報的每次對相關負責人處以200元罰款。
7、公司、政府組織安全檢查中每發現一起違章現象，對相關責任人處以50元罰款。對查出的問題一次未按要求整改的罰金同上,并通報批評。
8、安全管理目標全部達標，參照公司有關規定予以獎勵。
責任人簽字：xxx。
20xx年xx月xx日。
財務人員的審計責任（優質23篇）篇十五
甲方：
乙方：
為加強公司財務管理，提高公司高管人員積極性，明確甲乙雙方勞動關系，經甲乙雙方友好協商，特簽訂本目標協議書。
一、聘用崗位和時間甲方聘用乙方擔任甲方財務總監職務，全面負責公司的財務管理工作，聘任、考核時間為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日，考核結束后，雙方根據實際情況，簽訂下年度目標協議書。
二、乙方的主要崗位職責。
1)戰略規劃。
對年度資本運作、利潤額、預算控制、運營費用、財務審計與稅務籌劃、人才等做規劃，并布署達成。
2)財務管理。
1、制定全年成本控制規劃，達成稅務籌劃、運營費用控制、利潤目標。
2、形成客戶管理方案：維護銀企業關系，(特別是重要銀行)新業務開發目標，公司重點客戶服務管理辦法，每季度形成并提交董事會上一季度財務分析報告。
3)系統建設。
完成組織系統、財務系統的建設及導入工作。
4)人才建設。
完成財務骨干的人才搭建工作。
三、乙方的薪酬結構及收益說明。
(一)乙方工資結構為“固定工資+績效+提成+分紅+年終獎金”，其中：固定工資為;績效工資為;提成：;分紅;年終獎金為。
(二)收益說明：
1)固定工資：與日常職責履行掛鉤，具體參照《崗位工作分析表》;。
2)績效工資:與月度績效考核持鉤，具體參照《崗位月度績效考核表》;。
3)提成：融資業績的x%，超額完成融資目標，提成為x%;。
4)分紅：為公司利潤的x%;。
5)年終獎金：為公司超額利潤部分的`x%;。
四、乙方全年績效考核指標與方法。
(一)乙方績效考核表。
(二)考核成績與獎金系數對應表。
注：考核獎金總額=考核獎金基數×k;。
五、乙方義務。
1、乙方必須保守甲方的商業信息，如有泄漏商業信息要追究乙方的法律責任;。
2、乙方在工作期間，不得利用職權進行違規作業;。
3、乙方若工作非常突出，貢獻較大，甲方可適當對乙方進行額外嘉獎;。
4、若乙方在不滿服務期主動離開公司，則取消服務期滿后的績效獎勵資格;若乙方在不滿服務期被動離開公司，則按服務的期限考核兌現。
六、電網指標。
1、公物私用。
2、不按標準用人。
3、回扣。
4、非公司行為賄賂。
5、泄露機密。
6、公款私用。
7、虛報假賬。
8、曠工。
9、煽動虛假消息。
10、利用信息獲得私人利益。
11、銷毀證據。
12、虛假預算獲得物質開支。
13、違反品行指標。
14、利用職務之便制造假數據獲得利益。
15、違法。
乙方觸及電網指標,甲方有權對乙方進行停職、降職、降薪、換崗、調離或解約。
七、其他。
1、本責任書一式二份，甲乙雙方各執一份;。
2、如果中間有變化，經雙方友好協商調整。
3、如崗位變更，工資也隨之變化。
4、未盡事宜雙方協商確定。
甲方：乙方：
年月日年月日。
財務人員的審計責任（優質23篇）篇十六
為貫徹落實公司關于加強財務信息安全管理是指示，進一步強化公司財務信息安全，規范公司財務信息安全管理，特制定本責任書，具體內容如下：
第一條：簽訂對象：財務部門全體人員。
第二條：責任期限：任職期間。
第三條：責任目標：在責任期內，杜絕因管理不善而發生安全責任事故。具體落實好以下事項：
一、各責任人必須做到進出財務部隨手關門，并督促進出財務部人員及時關門。
二、與自己工作有聯系的公司內部其他人員，因工作需要不得不進入財務部時，各責任人應確保財務信息的安全性。
三、公司以外的人員，如果不是財務有關軟件的維護所必需，各責任人一律不得讓其進入財務部。如必須進入，各責任人也應確保財務信息的安全性。
四、各責任人應設定本人計算機的開機密碼，并不定期更換。密碼只限本人知道，因工作需要告知了他人的，應及時更改。為提高安全系數，密碼須大小字母數字混合。
五、除工作必須外，不得在財務部公用計算機上使用移動盤。財務部公用計算機上不得保存于公司財務數據有關的任何信息。
六、各責任人必須妥善保管好各自經手的與財務信息有關的所有文字資料，包括但不限于：原始憑證、記賬憑證、賬簿、納稅申報表、財務報表、統計報表、預算基礎資料、預算分析報告、財務分析報告、合同、各類審計報告、工資表、資金收支表等等。
七、上述資料的信息，各責任人不得以任何形式帶出公司或泄露給公司以外的單位或人員（經批準的正常稅務和統計申報除外）。
八、上述資料的信息，各責任人不得擅自提供或泄露給公司內部其他人員，如因工作需要確需提供的，必須得到財務科長和財務副總的書面審批。財務副總對資料的流向和瀏覽對象最終把關和承擔責任。
九、上述資料（包括紙質資料和移動儲存設備），各責任人必須專柜專屜放置。本人離開辦公室必須隨身攜帶鑰匙。鑰匙由本人保管。
第四條：責任追究。在責任期內，因疏于管理、違反責任書第三條造成安全隱患的，第一次發現罰款500元，第二次罰款1000元，第三次開除（財務科長的經濟處罰在此基礎上加倍，財務副總的經濟處罰在財務科長的基礎上加倍）；釀成安全事故的直接開除，且公司保留追究刑事責任的權力。
第五條：附則。
1、本責任書供財務部人員使用。各責任人為財務信息安全第一責任人。
2、責任書各責任人和公司雙方簽字（蓋章）后在責任期內生效。
3、責任書一式兩份，各責任人和公司各執一份。
公司（蓋章）：責任人（簽名）：
年月日年月日。
財務人員的審計責任（優質23篇）篇十七
為進一步落實學校目標責任制管理制度，保證每一位教師努力干好自己工作，特與財務管理員簽訂目標責任書：
1、出納員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金，同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。
2、單位現金收入應于當日送存信用社。
3、單位大額支出以支票形式支付。
4、從信用社提取現金，應當寫明用途，由校長簽字蓋章，經信用社審核后，予以支付。
5、建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付，賬目應日清月結，帳款相符。
6、經費支出需主管領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。
1、遵守財經法令法規，執行財務管理制度，堅持原則，當好校長管理財經工作的參謀。
2、按財經規定，做好預算、決算，杜絕不合理開支，合使用資金。
3、按會計的工作標準，憑證填寫準確，數字清楚無誤，手續完備齊全，月報表及時。
4、每月向校長匯報財經支出情況，每學期向教職工公布本學期收支情況，做到賬目公開。
5、保管好賬目、資料、檔案等。
1、樹立安全防范意識，確保資金安全及正常用轉。
2、會計、出納人員必須嚴格執行學校財務制度，做好賬務，做到日清月結。
3、注意防火防鼠安全，確保財務資料完整無損。
4、積極做好學校債務的管理上報工作，做到信息與債務一致。
6、做好教師工資檔案管理、住房公積金管理和醫療保險等工作。
7、做好學校及總務處交辦的其它工作。
責任人：xxx。
20xx年xx月xx日。
財務人員的審計責任（優質23篇）篇十八
崗位，是組織為完成某項任務而確立的，由工種、職務、職稱和等級內容組成。下面是本站給大家帶來的財務人員崗位。
責任書。
范文，希望能夠給大家帶來幫助!
甲方因工作需要，聘乙方為本單位財務部主管，經雙方平等協商，就乙方的工作職責、工作考核、薪資等方面達成共識，條款如下：
一、工作職責。
1、認真管理所屬部門執行公司各項管理制度和規章，貫徹落實公司決議。
2、組織財務人員學習財會法規制度，嚴格執行國家有關財經制度和行業會計準則。
3、依據行業會計準則和公司的實際情況建立公司的財務核算體系。
4、建立有效的公司費用核報制度和倉庫物資管理辦法做到合理庫存。
5、參與制定公司年度經營計劃，嚴格控制部門費用，并對費用使用情況進行監督檢查，合理使用費用開支。
6、加強公司現金管理，往來帳管理，協調督促部門對應收賬款的追交，減少呆死壞帳。
7、大宗開支用款計劃的編制、庫房材料、設備、工具及辦公用品的清查盤點及建帳。
8、財務成本執行情況的分析，財務狀況及經營狀況的分析。
9、總帳、明細帳的設立，財務報表的編制及各類帳表的審核。
10、經濟。
合同。
文本、票據、印章的保管和運用管理。
11、編制相關統計日(月)報表，審核有關工資分配的原始資料。審核原始憑證并裝訂和存檔。
二、工作考核。
1、不能有效管理所屬部門執行公司既定的各項管理制度和規章的，按公司制度和規章負相應責任。
2、違反財經制度和金融票據及現金使用管理辦法，違規一次扣工資50元，情節嚴重的自動離職并追究責任。
3、未能嚴格執行財務費用各類票據核報制度又未能糾正的，造成損失賠償部分50%。
4、未能對各部門費用進行有效監督、檢查，又未及時向有關部門報告的，過失一次罰款50元。
5、未能做到本職責中第7、8、9、11條，過失一次處罰30元。
三、工資、獎金及相關事宜。
1、甲方遵循按勞分配，多勞多得的原則和考評考核相結合的方式確定薪資。
月基本工資元/月，職務工資元/月，考核工資元/月。
2、若連續二個月或一年中累計有三個月考評不達標，給予轉崗，若不服從安排給予辭退。
3、崗位調動，工資另定。
4、財務主管實行年薪制，完成公司各類管理工作及生產目標，在全年不少于300工作日，年薪為元。
四、其它約定。
乙方有下列情形之一，甲方將給予乙方處罰并隨時解除雙方勞動關系。
1、嚴重違反勞動紀律，不服從工作安排，經教育無效的;。
2、嚴重失職給甲方造成重大利益損失的;。
3、消極怠工，時常不能保質保量按時完成工作任務的;。
4、甲方經營狀況發生嚴重困難，確需裁減人員的;。
5、乙方辭職需提前一個月通知甲方，以便甲方安排人員接其崗位。
責任書自簽字之日起實行，其它未盡事宜，雙方協商解決。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
時間：年月日時間：年月。
為進一步落實學校目標責任制管理制度，保證每一位教師努力干好自己工作，特與財務管理員簽訂目標責任書：
一、出納員。
崗位職責。
1、出納員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金，同其他單位之間的經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。
2、單位現金收入應于當日送存信用社。
3、單位大額支出以支票形式支付。
4、從信用社提取現金，應當寫明用途，由校長簽字蓋章，經信用社審核后，予以支付。
5、建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付，賬目應日清月結，帳款相符。
6、經費支出需主管領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。
二、會計崗位職責。
1、遵守財經法令法規，執行財務管理制度，堅持原則，當好校長管理財經工作的參謀。
2、按財經規定，做好預算、決算，杜絕不合理開支，合使用資金。
3、按會計的工作標準，憑證填寫準確，數字清楚無誤，手續完備齊全，月報表及時。
4、每月向校長匯報財經支出情況，每學期向教職工公布本學期收支情況，做到賬目公開。
5、保管好賬目、資料、檔案等。
三、責任目標。
1、樹立安全防范意識，確保資金安全及正常用轉。
2、會計、出納人員必須嚴格執行學校財務制度，做好賬務，做到日清月結。
3、注意防火防鼠安全，確保財務資料完整無損。
4、積極做好學校債務的管理上報工作，做到信息與債務一致。
6、做好教師工資檔案管理、住房公積金管理和醫療保險等工作。
7、做好學校及總務處交辦的其它工作。
康縣云臺中學(法人代表)：目標責任人：
簽訂日期：年月日
為了規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營廣利和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監督，維華公司及員工相關的合法權益，依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本責任書，具體內容如下：
一、責任期限。
本責任書自年月日起年月日止。
二、責任內容。
貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范。
的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同事負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核，進行成本費用預測、計劃、控制、核算，監督各部門降低消耗、節約費用。
三、履職考核。
l、必須樹立高度的工作責任心，自覺履行本職崗位職責及要求，
遵守公司有關規定和制度，嚴格執行公司財務管理辦法。經常注意各項單據憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續。認真保管好各項單據憑證，印章和鑰匙，嚴守各項數字機密。
2、根據財務制度的規定，經常檢查各項暫付款和應收未付款，
及時催收入庫。保管好現金和支票，保險柜內不能存放規定之外超量的現金。
3、辦理各項收付工作時要防止一切可能發生的差錯，如有差錯。
應及時查明原因，向領導匯報并改進工作。當發生不安全隱患或發生事故，應立即向公司領導報告，及時處理，必要時啟動。
應急預案。
4、考核按公司正?？己说姆绞竭M行。
四、考核時間。
考核期限：年月日起年月日止。
五、獎懲。
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據情節嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資;對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經濟獎勵。
六、附則。
l、若簽訂責任書的責任人發生變動，則責任由續任者重新簽訂本責任書;。
2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
責任崗位：財務。
經理(簽名)：責任人(簽名)：
簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日
財務人員的審計責任（優質23篇）篇十九
為了規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營廣利和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監督，維華公司及員工相關的合法權益，依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本責任書，具體內容如下：
本責任書自20xx年xx月x日起20xx年xx月x日止。
貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同事負責對公司內部財務管理制度的.執行情況進行檢查和考核，進行成本費用預測、計劃、控制、核算，監督各部門降低消耗、節約費用。
1、必須樹立高度的工作責任心，自覺履行本職崗位職責及要求，遵守公司有關規定和制度，嚴格執行公司財務管理辦法。經常注意各項單據憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續。認真保管好各項單據憑證，印章和鑰匙，嚴守各項數字機密。
2、根據財務制度的規定，經常檢查各項暫付款和應收未付款，及時催收入庫。保管好現金和支票，保險柜內不能存放規定之外超量的現金。
3、辦理各項收付工作時要防止一切可能發生的差錯，如有差錯應及時查明原因，向領導匯報并改進工作。當發生不安全隱患或發生事故，應立即向公司領導報告，及時處理，必要時啟動應急預案。
4、考核按公司正?？己说姆绞竭M行。
考核期限：20xx年xx月x日起20xx年xx月x日止。
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據情節嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資;對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經濟獎勵。
1、若簽訂責任書的責任人發生變動，則責任由續任者重新簽訂本責任書;。
2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
責任崗位：財務。
經理(簽名)：責任人(簽名)：
簽訂日期：20xx年xx月x日
財務人員的審計責任（優質23篇）篇二十
為了規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營廣利和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監督，維華公司及員工相關的合法權益，依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本責任書，具體內容如下：
本責任書自xx年xx月xx日起xx年xx月xx日止。
貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范。
的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同事負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核，進行成本費用預測、計劃、控制、核算，監督各部門降低消耗、節約費用。
l、必須樹立高度的工作責任心，自覺履行本職崗位職責及要求，
遵守公司有關規定和制度，嚴格執行公司財務管理辦法。經常注意各項單據憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續。認真保管好各項單據憑證，印章和鑰匙，嚴守各項數字機密。
2、根據財務制度的規定，經常檢查各項暫付款和應收未付款，
及時催收入庫。保管好現金和支票，保險柜內不能存放規定之外超量的現金。
3、辦理各項收付工作時要防止一切可能發生的差錯，如有差錯。
應及時查明原因，向領導匯報并改進工作。當發生不安全隱患或發生事故，應立即向公司領導報告，及時處理，必要時啟動應急預案。
4、考核按公司正?？己说腵方式進行。
考核期限：xx年xx月xx日起xx年xx月xx日止。
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據情節嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資;對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經濟獎勵。
l、若簽訂責任書的責任人發生變動，則責任由續任者重新簽訂本責任書;。
2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
責任崗位：財務。
經理(簽名)：責任人(簽名)：
簽訂日期：xx年xx月xx日簽訂日期：xx年xx月xx日
財務人員的審計責任（優質23篇）篇二十一
甲方因工作需要，聘乙方為本單位財務部主管，經雙方平等協商，就乙方的工作職責、工作考核、薪資等方面達成共識，條款如下：
1、認真管理所屬部門執行公司各項管理制度和規章，貫徹落實公司決議。
2、組織財務人員學習財會法規制度，嚴格執行國家有關財經制度和行業會計準則。
3、依據行業會計準則和公司的實際情況建立公司的財務核算體系。
4、建立有效的公司費用核報制度和倉庫物資管理辦法做到合理庫存。
5、參與制定公司年度經營計劃，嚴格控制部門費用，并對費用使用情況進行監督檢查，合理使用費用開支。
6、加強公司現金管理，往來帳管理，協調督促部門對應收賬款的追交，減少呆死壞帳。
7、大宗開支用款計劃的編制、庫房材料、設備、工具及辦公用品的清查盤點及建帳。
8、財務成本執行情況的分析，財務狀況及經營狀況的分析。
9、總帳、明細帳的設立，財務報表的編制及各類帳表的審核。
10、經濟合同文本、票據、印章的保管和運用管理。
11、編制相關統計日(月)報表，審核有關工資分配的原始資料。審核原始憑證并裝訂和存檔。
1、不能有效管理所屬部門執行公司既定的各項管理制度和規章的，按公司制度和規章負相應責任。
2、違反財經制度和金融票據及現金使用管理辦法，違規一次扣工資50元，情節嚴重的自動離職并追究責任。
3、未能嚴格執行財務費用各類票據核報制度又未能糾正的，造成損失賠償部分50%。
4、未能對各部門費用進行有效監督、檢查，又未及時向有關部門報告的，過失一次罰款50元。
5、未能做到本職責中第7、8、9、11條，過失一次處罰30元。
1、甲方遵循按勞分配，多勞多得的原則和考評考核相結合的方式確定薪資。
月基本工資元/月，職務工資元/月，考核工資元/月。
2、若連續二個月或一年中累計有三個月考評不達標，給予轉崗，若不服從安排給予辭退。
3、崗位調動，工資另定。
4、財務主管實行年薪制，完成公司各類管理工作及生產目標，在全年不少于300工作日，年薪為元。
乙方有下列情形之一，甲方將給予乙方處罰并隨時解除雙方勞動關系。
1、嚴重違反勞動紀律，不服從工作安排，經教育無效的;。
2、嚴重失職給甲方造成重大利益損失的;。
3、消極怠工，時常不能保質保量按時完成工作任務的;。
4、甲方經營狀況發生嚴重困難，確需裁減人員的;。
5、乙方辭職需提前一個月通知甲方，以便甲方安排人員接其崗位。
責任書自簽字之日起實行，其它未盡事宜，雙方協商解決。
責任人：xxx。
20xx年xx月xx日。
財務人員的審計責任（優質23篇）篇二十二
1、認真貫徹“安全第一，預防為主”的安全生產方針，深化安全生產的“雙基”工作。
2、嚴格遵守國家及各級政府、主管部門制定的安全生產法律、法規并自覺接受監督。
3、財務部要做好財務帳簿、保險柜的管理工作，做好防火、防盜、防破壞工作，積極協助其它部門做好安全生產工作。
4、嚴格執行已制定的.《安全投入保障制度》，確定安全費用提取標準，專項用于安全生產，保證資金到位。
5、加強對材料庫的管理工作，確保生產物資的安全與供應。
6、做好應急材料的供應工作，對于緊急情況下的應急物資，應根據實際情況和需要從快進行采購，確保應急材料及時到位。
1、采購物資設備和產品驗收合格率98%。
2、區域事故發生率為零。
3、百萬元產值能源消耗比上一年度降低1%。
4、危險廢棄物按規定處置率100%。
5、安全投入資金到位率100%。
1、年內公司將對以上目標進行考核，達到目標要求的，進行表彰獎勵，達不到目標要求的，公司視情節給予處罰。
2、自覺履行法定義務，完成年度目標；本部門未發生安全事故；無重大安全隱患，一般隱患整改及時；可評為安全工作先進集體。
3、對未達標的部門及發生安全事故的部門和個人，實行一票否決，公司給予取消其評比先進的資格。
4、對于玩忽職守，工作不負責任造成一定后果的人員，公司將根據情節輕重嚴肅處理，直至追究刑事責任。
5、因管理不力致使區域內存在的安全隱患不能及時整改或造成重大安全事故的，對有關責任人員按照國務院《關于特大安全事故行政責任追究的規定》給予行政處分；構成犯罪的，上報司法機關依法追究其刑事責任。
責任人簽字：xxx。
20xx年xx月xx日。
財務人員的審計責任（優質23篇）篇二十三
為進一步落實學校目標責任制管理制度，保證每一位教師努力干好自己工作，特與財務管理員簽訂目標責任書：
1、出納員必須嚴格按照中華人民共和國《現金管理暫行條例》所規定的范圍使用現金，同其他單位之間的'經濟來往應當盡量采取轉賬方式進行結算。
2、單位現金收入應于當日送存信用社。
3、單位大額支出以支票形式支付。
4、從信用社提取現金，應當寫明用途，由校長簽字蓋章，經信用社審核后，予以支付。
5、建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付，賬目應日清月結，帳款相符。
6、經費支出需主管領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。
1、遵守財經法令法規，執行財務管理制度，堅持原則，當好校長管理財經工作的參謀。
2、按財經規定，做好預算、決算，杜絕不合理開支，合使用資金。
3、按會計的工作標準，憑證填寫準確，數字清楚無誤，手續完備齊全，月報表及時。
4、每月向校長匯報財經支出情況，每學期向教職工公布本學期收支情況，做到賬目公開。
5、保管好賬目、資料、檔案等。
1、樹立安全防范意識，確保資金安全及正常用轉。
2、會計、出納人員必須嚴格執行學校財務制度，做好賬務，做到日清月結。
3、注意防火防鼠安全，確保財務資料完整無損。
4、積極做好學校債務的管理上報工作，做到信息與債務一致。
6、做好教師工資檔案管理、住房公積金管理和醫療保險等工作。
7、做好學校及總務處交辦的其它工作。
康縣云臺中學(法人代表)：xxxx目標責任人：xxxx。
簽訂日期：xx年xx月xx日