年度總結是對過去一年的學習和工作進行概括和總結的一種方式,它可以幫助我們更清晰地認識到自己的成長和進步,為未來的學習和工作提供參考。下面是一些具有啟發性的年度總結范文,供大家參考和學習,希望能對大家有所幫助。
財務資金管理年度總結(通用18篇)篇一
今年以來,隨著糧食市場的進一步放開和深入,“三農”問題和糧食安全問題已日趨突出,農發行的管理職能和業務范圍也發生了變化,收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領導下,緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心,適時調整工作思路,以總行的規范化管理考核為工作準則,以努力實現提高信貸資金運用效率和切實防范信貸風險為雙重目標,調動資金計劃條線在崗人員的工作積極性,充分發揮資金計劃工作的職能作用,使我行資金計劃工作取得了較好的成效?,F將20__年上半年資金計劃管理工作總結如下:
一、統一思想,明確工作目標,量化和細化考核評比辦法。
繼全省分、支行長會議之后,市分行召開了20__年工作會議,把風險管理擺在了全行各項工作的首位,明確提出了年度工作的指導思想和努力方向:以規范化管理為基礎,以風險管理為核心,以績效管理為重點,以改革創新為動力,以凸現機關處室的指導職能和服務職能為宗旨,靈活務實地開展計劃信貸管理工作。并且對照省行資金計劃處的考核辦法,對資金計劃工作百分考核內容進行了量化和細化,從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制,健全了各項管理制度。在百分考核辦法中,把資金計劃工作細分為計劃管理、資金管理、財政補貼資金管理、現金及利率管理、統計管理、等級行管理、業務綜合管理七大塊,做到了崗位落實、人員落實、責任落實、工作落實,半年來的工作表明,年初制定的工作意見和考核評比辦法方向明確,切合實際,對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性。
二、加強資金營運管理,提高資金使用效益。
今年以來,我行進一步加強信貸資金營運管理,信貸資金回籠后及時歸還系統內借款,貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在__%以上,信貸資金保持較高的營運水平。
1、堅持資金頭寸限額管理。今年以來我行計劃部門進一步提高經營核算意識,嚴格對資金頭寸的管理,在省行核定的資金頭寸限額內按季核定基層行的資金頭寸限額,并要求在保證正常業務開展的前提下,各行根據自身情況在限額內盡量壓縮頭寸占用,對不合理占用及時調整,保證了各行科學合理占用頭寸資金,做到不閑置、不浪費。
2、完善資金調度管理。在資金調度環節上,市縣明確專人負責資金調撥管理工作。在請調資金時,做到資金調撥與信貸計劃的銜接,增強了資金與計劃雙重宏觀調控作用,避免了資金供應脫節情況的發生。今年以來電子聯行資金請調系統運行正常,我行繼續堅持“小額度、勤調度”的資金調度原則,尤其是總行調整了資金請調時間以后,更加方便了基層行的資金使用,減少了資金請調時間,減少了資金頭寸占用,今年上半年全行共請調資金__筆_____萬元。同時我行嚴格按上級行的要求,規范使用《中國農業發展銀行信貸資金調撥通知書》《資金請調單》《資金申請審批情況表》等,建立了《系統內資金往來臺帳》,按月通過電子聯行系統與總行對賬,全年賬務無差錯,保證了資金的安全運行。
三、加強統計管理工作,提高統計資料質量。
(一)我行各級統計人員克服統計工作量比往年有大幅提增、統計報表上報時間節假日不順延等實際情況,加班加點,任勞任怨,保質、保量、按時做好統計工作。準確及時地上報了省分行與人民銀行的各類統計報表,統計工作質量有了較大的提高。
(二)為加強對現金計劃執行情況的監測和分析。我行建立了現金投放、回籠月度分析報告制度,按月對轄內支行、部現金收支情況及其特點進行分析,并對造成當期現金投放(或回籠)的原因予以重點分析。
(三)我行在統計管理上始終堅持按照國家統計法以及人民銀行和農發行的有關規定進行,統計數據完全來源于各支行(部)會計部門的各項報表,堅持報真情、報真數,不擅自公開發表統計資料和泄露統計機密,在按時完成好省分行規定的各項統計資料的同時,認真地做好當地人民銀行要求上報的各類統計報表。
今年以來我行對財政補貼資金管理的重點是加強與財政、糧食部門的聯系,積極向政府、財政、糧食主管部門匯報糧食銷售、保管情況,補貼資金能否及時撥付到位直接影響到我行各項工作順利開展。
(一)自糧食市場放開后,國有糧食購銷企業的各項財政補貼已逐步減少,加上歷史遺留問題等因素給糧食企業經營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度,也嚴重影響到我行信貸資產的安全性和效益性。在新形勢下,我行年初對所轄支行、部的財政補貼情況進行了調查摸底,及時掌握各級糧棉油儲備數量、庫存值的增減變化及其原因,對各項補貼的項目、金額、來源、時間要做到心中有數。并對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況,認真實施規范化操作,切實加強財政補貼資金的督促到位和監督撥補等管理工作,按時正確上報各類財政補貼報表及有關情況分析;認真及時登記各類財政補貼臺帳,確保臺帳間數據準確、銜接。
(二)積極加強宣傳,密切與財政、企業主管部門的聯系,爭取理解和支持,為管理財政補貼資金營造了良好的內外部環境。各支行、部落實配備了財政補貼資金管理的兼職人員,積極主動督促同級財政和企業主管部門及時撥付財政補貼資金,弄清每一筆補貼資金的來龍去脈,及時將補貼資金到位情況反饋財政部門,督促下撥資金,避免了由于職責不清、信息不對稱造成補貼資金滯留的情況,并與會計部門積極配合,做好柜面監督,共同做好了財政補貼資金專戶和撥付手續的管理。
(三)經過我行與當地財政部門、企業主管部門的共同努力,財政補貼資金到位情況及監測管理水平有了較大的提高。至6月末,全市應收各項財政補貼資金____萬元,實收各項財政補貼資金____萬元,財政補貼資金到位率__%。
五、監測和分析等級行管理指標,適時調整工作思路。
20__年度等級行考核與以前年度相比有很大的調整,首先市行要求各支行認真領會等級行管理文件,掌握新的指標精神,并對考核指標提出反饋意見,分析各項指標完成的難易程度,指導全年工作。其次根據各行按月經營指標的完成情況,市行對各行的失分項進行原因和對策分析,通過對經營指標的監測反映,適時調整工作思路,找出工作重點,明確工作方向,為領導的預測決策提供了保障,有效提高了各行的經營管理水平。
六、加大調查研究深度,做好業務經營分析,發揮業務綜合職能。
為了充分發揮資金計劃業務部門的綜合職能作用,我行十分注重提高業務經營分析水平,增強業務分析的實用性,做好領導的參謀助手。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業信貸資金運用、糧油物資運動、信貸資金活動的變化、信貸資產結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態情況,深入分析影響全行業務活動的各種因素,并且堅持靜態分析與動態分態相結合、近期分析與遠期分析相結合、銀行信貸業務活動分析與企業經營活動分析相結合、微觀分析與宏觀分析相結合的分析方法,緊緊抓住收購資金封閉管理重點和疑點,揭示規律,找出特點,反映問題,提出對策,增強了全行業務經營分析的前瞻性和指導性。
七、加強現金和利率檢查,確保政策正確執行。
(一)今年以來,我行按照有關現金管理的文件精神及具體實施辦法,繼續抓好現金管理工作。一是做好現金計劃管理,現金計劃一經下達,認真組織執行,同時要做好與當地人行現金投放計劃的銜接工作。二是做好大額現金支付的內部審批工作,嚴格按照大額現金支付三級審批制度。三是加強糧棉購銷企業現金帳戶管理,嚴格控制糧棉購銷企業帳戶現金的支取,合理核定企業淡旺季庫存現金限額,切實改進金融服務,積極引導企業減少現金使用。各支行(部)在信貸監管中強化了現金管理,并不定期地進行現金專項檢查。市分行也在利率檢查的同時對各支行(部)進行了檢查。從檢查情況來看,企業現金收支基本能按照管理要求執行。
(二)我行利用多種形式向購銷企業宣傳利率政策,明確公布人行規定的企業存款利率、正常貸款利率,按合同利率計息、按利率調整分段計息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策,指導企業計算好利息收支帳;銀行內部嚴格執行各項存貸款利率及收息政策,切實維護利率政策的嚴肅性,有效地發揮利率的調控、激勵和約束作用。在嚴格執行利率政策的同時,我行要求各支行(部)每季對利率執行情況進行一次自查,并書面上報市分行。市分行也對各支行(部)全部貸款的利率執行情況進行了全面的檢查,從檢查情況來看,利率執行情況基本能按照國家有關政策要求。
八、認真做好夏季信貸資金需求預測,為經營決策服務。
為進一步做好__年夏季糧油收購工作,保證糧油收購資金的供應,我行主動和糧食、農業等部門聯系,搜集相關農業經濟部門的信息資料,如農業生產結構調整變化情況,糧棉油種植面積變化、產量變化,糧棉企業改革改制進程等。并深入企業,獲取企業的經營信息量,為計劃預測服務。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析,預計前期收購進度較慢,收購時間會拉長,可能會出現收糧困難的現象。隨著糧食收購準入條件放開,糧食收購主體呈多元化,收購量勢必降低。結合多方面因素考慮,預計全市將收購小麥約____萬公斤、收購油菜籽____萬公斤。
回顧__年上半年我行資金計劃管理工作,雖然做了大量的工作,但是對照省分行的要求還有一定的差距,還存在一些薄弱環節,主要表現在:一是在新形勢下,全市計劃在崗人員的業務理論水平有待進一步充實,業務綜合素質有待進一步提高。二是所轄各支行、部每月(季)財政補貼資金到位情況不甚理想,有待進一步加大與當地財政部門協調力度。
財務資金管理年度總結(通用18篇)篇二
1、強化資金預算編制工作,增強資金預算的嚴肅性。提高預算編制質量,資金預算安排與項目進度計劃緊密結合,進一步細化資金預算安排,提高資金的使用效率,加強預算執行的過程控制和反饋,保障資金安全。
2、加強稅務籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認證、發票的開具及營業稅款的繳納時間,使稅款的繳納平滑穩定防范稅務風險。
3、繼續規范工程項目結算工作。根據集團對工程項目結算工作的相關制度及要求,內、外部審計工作中提出的改進意見,財務部將進一步規范工程項目結算工作,保持與上級單位會計政策的一致性。
4、繼續推進前期項目模式的探索。a公司成立以后,為適應業務發展的需要對a公司組織機構及工程項目模式進行了適當調整。財務部根據調整后的情況針對前期項目模式進行了相關探索性的工作,為充分調動經營人員的積極性,a公司要繼續推進前期項目模式的探索,包括相關制度的制定、具體管理辦法的出臺等。
5、積極做好各項財務管理工作,保障經營平臺的平穩過渡。集團根據業務發展需要成立了j公司,并將相關業務資質轉移至j公司。a公司財務部要根據經營平臺的轉移情況合理安排后續的財務管理工作,包括后續稅款的繳納、資金及留存收益的轉移等,保障經營平臺的平穩過渡。
(二)投資項目公司財務管理工作計劃。
1、統一財務管理制度及會計政策。a公司根據國家財經法律法規及各投資項目公司的實際情況,統一各項財務管理制度及會計政策,完善內部財務控制體系,使各投資項目公司的考核工作公平合理。
2、加強a公司的全面預算管理制度的制定。a公司應將集團下達的經營指標合理的分解下達各投資項目公司,建立投資項目公司預算執行情況定期報告制度,預算執行評價考核制度。
3、監督、檢查投資項目公司財務指標完成情況。財務部可以通過采用財務預算控制、財務報表核查、現場檢查、財務審計等手段對投資項目公司的財務工作進行監督檢查,定期進行預算執行情況考核,并對執行結果進行綜合分析,以作為衡量各投資公司經營業績的依據。
4、加快資金管理制度的制定,集中資金控制權。a公司財務部門是a公司資金管理的責任部門,負責辦理a公司內各單位一切資金的籌集、使用、調配、拆借等財務手續,因此應適時制定適合自身業務及各投資公司的資金管理制度,嚴格監督a公司資金的使用。
5、構建a公司內有效的激勵約束機制。a公司要根據投資項目公司具體情況建立獎懲分明的業績考評制度,設計出合理的財務指標和經營績效考核指標體系,強化對集團投入資本的經營效果的監督。
財務資金管理年度總結(通用18篇)篇三
20xx是公司的管理年,也是公司收購后實際運行的一年。在這一年里,公司始終抓住管理和的主線,為實現全年目標,確保公司收購后的平穩過渡,財務部在集團及集團財務部的大力支持下,在公司總經理的直接領導下,在各部門的共同配合下,通過全體財務人員的共同努力,緊緊圍繞收購的主線,抓住管理的主旋律,加強財務管理,確保公司資產、資本結構保持著健康發展,主要完成了以下一些工作。
第一部分,20xx主要完成的工作
根據公司發展和管理需要,本年度財務部門在制度建設方面取得了較好的成績,先后制定或修訂發布了公司的《資金管理辦法》、《費用報銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財務管理制度》等文件,財務管理體系初步建立。
公司合并后急需統一公司的報銷辦法和財務管理制度,根據公司的實際情況,及時組織制定公司了《資金管理辦法》,統一公司《費用報銷辦法》,從制度上堵塞管理上的漏洞。
針對公司工程項目管理薄弱的情況,年底與相關部門配合,組織制定公司的《成本管理辦法》,從成本核算、成本預測、成本控制以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規定,有利于公司加強工程成本管理,提高公司經濟效益。進一步完善了公司的成本控制體系。
根據集團財務管理制度,制定了公司的財務管理制度,確定了公司財務管理的思路和政策,為公司搞好財務工作在制度上予以了保證,并將嚴格按照公司的財務管理制度進行管理,促進公司財務管理更上一層樓。
作為施工企業,本身就是一個資金密集型的行業,公司的資金始終處于高度緊張的狀態,為理順公司的各種關系,今年伊始,財務管理工作就從資金管理入手,把資金管理作為公司財務管理工作的重中之重。
根據公司的資金管理辦法,堅持資金計劃管理制度,堅持公司總經理有資金支付的最終審批權。理順各部門、各分公司資金關系,確保公司正常生產經營工作。
為解決公司流動資金困難,本年度增加xx銀行承兌匯票的`授信額度xx萬元,本年度授信額度達到xx萬元,較上年度增加xx萬元,對緩解公司的流動資金,起到了重要的作用。
本年度通過銀行承兌匯票的使用,緩解了流動資金的困難,降低了資金成本,改善了公司的經營凈現金流。
在年底還加強資金支付的控制,延遲部分大額資金的支付,完成了公司經營凈現金流xx萬元的目標,達到xx余萬元,對實現公司的經營現金流的全年目標起到了重要作用。
通過加強對資金的管理,年底上劃集團存款xx萬元,這是公司自成立以來的第一次,充分說明公司的資金管理進入一個新階段。
在集團財務部的領導下,公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究,在今年開始實行新準則時,就按照新準則的要求,進行了新舊準則賬務銜接問題,確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理。
為確保公司收購的全面實現,在集團的指導下進行了7月至5月的經營成果審計,確定了與原股東xx公司及個人股東的轉讓金額,實現了集團對公司的全資控股。
完成了原xx公司的清算工作以及審計工作,順利實現兩公司的賬務合并,并完成新公司的驗資工作,為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎。
為加強公司資金回收,公司成立了應收賬款清收小組,負責加強應收賬款的清理催收工作。通過清理,把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決,和相關部門一道,全部收回了多個項目的工程款3300余萬元,有效確保公司資產安全,挽回了公司經濟損失。通過清理,使公司的應收賬款準確性得到保證,通過清收小組的督促,公司及時回收了部分工程款,對緩解公司資金緊張起到了重要作用。
根據公司需要,對部門內的崗位重新設置和細化,強化每一個崗位的崗位職責。對部門內可能涉及的工作崗位都進行了設置,減少了人員變動對公司財務工作的影響。
通過對每一個崗位的職責細化,讓每一位員工都明確了自己的工作職責,有利于加強員工責任感,也有利于下一步對各崗位的考核。
由于公司以工程施工為主,產品銷售量也在逐年擴大。由于公司產品的特殊性,存在部分視同銷售的情況。
財務部門從源頭入手,從合同開始,充分利用公司的資質優勢和工程實際情況,加強稅務籌劃,從法律形式上將部分產品銷售行為界定為工程施工行為,大大降低了公司的稅負。本年度產品銷售實際承擔的稅負為xx%,遠遠低于原xx公司xx%的實際稅負,基本上保持著以前小規模納稅人的稅負率。
同時還加強了員工個人所得稅的籌劃,將員工的年終獎的發放方式進行了改變,大大降低了員工個人所得稅。
成本分析一直是財務工作的重要方面。本年度,財務部門在人員變動頻繁,人員高度緊張的情況下,仍然堅持做完了xx、xx項目的成本分析,為下一步的成本控制提供了依據。
財務資金管理年度總結(通用18篇)篇四
今年以來,我鎮財政扶貧資金管理工作,在縣委、縣政府的正確領導和縣脫貧攻堅領導小組的精心指導下,認真貫徹落實“精準扶貧、精準脫貧”的方針政策,不斷完善管理制度,加強監督檢查,強化績效考評,財政扶貧資金科學化精細化管理水平不斷提高,資金使用績效進一步提升?,F將20__年財政扶貧資金管理情況總結如下:。
20__年,我鎮共收到各項財政扶貧及統籌整合涉農資金792.25萬元,其中:特色產業發展獎補資金139.95萬元、主體培育示范資金4萬元、扶貧小型聯戶豬舍建設資金36萬元、貧困村產業發展資金25萬元、貧困村產業發展項目建設資金19萬元、基礎設施“八小水利”項目建設資金490萬元、貧困村環境整治項目資金6萬元、貧困村村級道路建設資金29萬元、村級公益性崗位補助資金28.8萬元、創業扶貧貸款帶動獎補資金14.5萬元。截止12月20日,實際支出791.35萬元,占到位資金的99.88%,其中:特色產業發展獎補資金139.95萬元、主體培育示范資金4萬元、扶貧小型聯戶豬舍建設資金35.1萬元(項目審計結余0.9萬元)、貧困村產業發展資金25萬元、貧困村產業發展項目建設資金19萬元、基礎設施“八小水利”項目建設資金490萬元、貧困村環境整治項目資金6萬元、貧困村村級道路建設資金29萬元、村級公益性崗位補助資金28.8萬元、創業扶貧貸款帶動獎補資金14.5萬元。
根據財政扶貧資金扶持政策和使用方向,我鎮結合實際,在認真審核的基礎上,從扶貧項目庫中擇優選擇項目,報縣脫貧攻堅領導小組審批??h扶貧領導小組批準后,鎮項目辦及相關部門及時將項目信息在鎮公開欄和《先鋒網》上進行公示。項目實施單位和村嚴格按照扶貧資金項目操作程序組織項目實施。截止目前,工程建設類項目已全部實施完畢,并通過檢查驗收,現已交付使用。補助補貼類項目資金全部按要求在規定時間內打卡發放到位。
(一)加強宣傳教育。定期組織政府干部、單位負責人和村兩委主要負責人開展扶貧項目資金使用管理制度學習培訓,廣泛宣傳扶貧政策,加強扶貧資金安全使用及監管教育,增強了政府班子成員、部門負責人和村兩委負責人正確使用和管理扶貧資金的認識,為管好用好扶貧項目資金奠定了基礎。成立xx鎮財政專項扶貧及統籌整合涉農資金項目管理領導小組,出臺《xx鎮財政扶貧資金項目管理制度》,制定扶貧項目立項申報、審核審批、組織實施、監督檢查、竣工驗收和項目資金報賬流程圖,使扶貧項目資金使用和管理程序進一步規范。
(二)規范資金管理。認真執行扶貧資金管理規定,嚴格實行專戶存儲,專賬核算,專人管理,??顚S茫忾]運行的管理體制。嚴格執行扶貧資金鎮財政報賬制管理,嚴格按照項目實施進度撥付財政專項扶貧和統籌整合涉農資金,確保了資金安全,提高了財政扶貧資金的使用效益。堅持陽光操作,嚴格實行項目資金公告公示制度,鎮扶貧辦、項目辦及鎮直項目實施單位將項目名稱、實施地點、建設內容、資金規模、實施期限、預期效益、施工單位及責任人等信息在鎮公開欄和《先鋒網》上進行為期7天的公示,接受群眾監督,提高了扶貧資金管理使用的透明度。
(三)強化項目監管。嚴格按照“誰主管、誰使用、誰負責”的要求,認真落實項目實施目標、任務、資金和權責“四到位”制度,推進村級申報、鎮級審核、縣級審批的運作模式。堅持扶貧項目資金責任制、合同管理制和公告公示制,確保項目資金公開透明,保障項目順利實施。堅持工程招投標制和扶貧物資政府采購制,確保程序規范、合法。實行項目竣工驗收制和績效評價制,對工程類項目建設進行竣工驗收和評估,驗收評價合格后,方可報賬撥付資金。對補助到戶、到人資金,嚴格按照“戶申請、村審核、鎮審批”的管理模式,補助資金在規定的時間內打卡發放到戶。加強項目檔案管理,嚴格按照縣制定的《扶貧項目檔案管理規范》進行收集、整理、歸檔,確保項目檔案規范化管理。
(四)嚴格監督檢查。項目資金下達后,及時將相關信息在鎮、村公開欄和《先鋒網》進行公示,接受群眾和社會監督。落實包村干部扶貧資金監管職責,發揮包村干部就近就地監督作用。加強項目資金跟蹤問效,定期或不定期開展項目資金執行情況跟蹤檢查,發現問題限期整改,及時糾正。積極構建扶貧、財政、紀委監督檢查防線,定期開展監督檢查,嚴肅查處違法違紀行為,全年鎮政府共組織開展扶貧資金專項監督檢查6次,有效地防止了扶貧資金被擠占、挪用等違規違紀問題的發生,確保了扶貧資金的規范管理、安全運行。
一是在扶貧資金監管上存在制度不健全,監管責任落實不到位情況。
二是鎮、村項目資金公告公示不及時、不規范,公開方式還比較單一。
(一)生產生活條件明顯改善。20__年,我鎮依據扶貧規劃,瞄準貧困村和重點貧困人口,投入財政扶貧及統籌整合涉農資金792.25萬元,用于貧困村道路、農田水利、生態環境、產業發展項目建設,改善了貧困村生產生活條件,提高了農業生產能力,促進了貧困村經濟社會全面發展。
(二)貧困人口收入不斷增加。通過實施產業獎補、就業獎補、公益性崗位等補助政策,激發了貧困戶自身發展動力,提高了他們創業、就業和發展生產的積極性,增加了貧困戶收入。據統計,貧困戶戶均增收3000元,全鎮581戶,1385人實現脫貧目標。
(三)貧困人口素質得到提高。通過實施“雨露計劃”、技能脫貧等項目,提高了貧困農民的科技文化素質,增強了他們創業就業的致富能力,實現了培訓一人、就業一人、脫貧一戶的扶貧效果。
(四)資金使用效益不斷提升。通過完善制度,強化監督,提高了資金分配、管理和使用的科學性、規范性和有效性,實現了財政扶貧資金管理使用的公平、公正。同時,通過制度創新,建立了部門之間協調配合、監督制約機制,確保了財政扶貧資金的安全運行,提高了資金使用效益。
(五)農村社會更加和諧穩定。財政扶貧資金的投入,夯實了貧困村發展基礎,改善了貧困村村容村貌,加快了貧困村各項事業發展,增強了廣大農民之間相互幫助共同發展意識,促進了農村社會的和諧穩定。
一是加大信息公開力度。積極構建扶貧資金信息公開平臺,通過多種形式將扶貧資金信息進行公開,暢通監督舉報渠道,廣泛接受群眾和社會監督,促進扶貧資金管理的規范化、制度化。
二是完善資金監管制度。對財政扶貧資金使用管理中存在的制度不健全、程序不規范和監督檢查不到位等問題進行梳理分析,進一步完善制度,堵塞漏洞,建立健全監督檢查長效機制。
三是提升資金使用績效。進一步壓實責任,做好扶貧工程項目實施,確保工程項目長期發揮扶貧效益。做好補助對象的精準識別與核查,確保補助對象真實準確,資金及時打卡發放。
四是嚴肅紀律嚴格問責。加大問責力度,嚴格執紀執法,堅持問題導向,梳理問題線索,制定問題清單,對財政扶貧資金使用管理中存在的違規違紀問題,嚴格按照黨紀政紀處理到位,絕不姑息。
財務資金管理年度總結(通用18篇)篇五
一、搞好制度建設,完善財務管理制度,初步建立了財務管理體系,進一步完善了公司的成本控制體系。
根據公司發展和管理需要,本年度財務部門在制度建設方面取得了較好的成績,先后制定或修訂發布了公司的《資金管理辦法》、《費用報銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財務管理制度》等文件,財務管理體系初步建立。
公司合并后急需統一公司的.報銷辦法和財務管理制度,根據公司的實際情況,及時組織制定公司了《資金管理辦法》,統一公司《費用報銷辦法》,從制度上堵塞管理上的漏洞。針對公司工程項目管理薄弱的情況,年底與相關部門配合,組織制定公司的《成本管理辦法》,從成本核算、成本預測、成本控制以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規定,有利于公司加強工程成本管理,提高公司經濟效益。進一步完善了公司的成本控制體系。根據集團財務管理制度,制定了公司的財務管理制度,確定了公司財務管理的思路和政策,為公司搞好財務工作在制度上予以了保證,并將嚴格按照公司的財務管理制度進行管理,促進公司財務管理更上一層樓。
二、狠抓資金管理,加速資金周轉,提高資金使用效率。作為施工企業,本身就是一個資金密集型的行業,公司的資金始終處于高度緊張的狀態,為理順公司的各種關系,今年伊始,財務管理工作就從資金管理入手,把資金管理作為公司財務管理工作的重中之重。
根據公司的資金管理辦法,堅持資金計劃管理制度,堅持公司總經理有資金支付的最終審批權。理順各部門、各分公司資金關系,確保公司正常生產經營工作。
為解決公司流動資金困難,本年度增加xx銀行承兌匯票的授信額度xx萬元,本年度授信額度達到xx萬元,較上年度增加xx萬元,對緩解公司的流動資金,起到了重要的作用。
本年度通過銀行承兌匯票的使用,緩解了流動資金的困難,降低了資金成本,改善了公司的經營凈現金流。
在年底還加強資金支付的控制,延遲部分大額資金的支付,完成了公司經營凈現金流xx萬元的目標,達到xx余萬元,對實現公司的經營現金流的全年目標起到了重要作用。通過加強對資金的管理,年底上劃集團存款xx萬元,這是公司自成立以來的第一次,充分說明公司的資金管理進入一個新階段。
三、解決好新舊會計準則的賬務銜接問題。
在集團財務部的領導下,公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究,在今年開始實行新準則時,就按照新準則的要求,進行了新舊準則賬務銜接問題,確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理。
四、完成與xx公司的賬務合并,順利完成驗資工作,推進公司收購的順利實現。為確保公司收購的全面實現,在集團的指導下進行了20xx年7月至20xx年5月的經營成果審計,確定了與原股東xx公司及個人股東的轉讓金額,實現了集團對公司的全資控股。完成了原xx公司的清算工作以及審計工作,順利實現兩公司的賬務合并,并完成新公司的驗資工作,為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎。
五、加強應收賬款清收,完成多個項目的應收賬款清理工作,為公司應收賬款回收提供了依據。
為加強公司資金回收,公司成立了應收賬款清收小組,負責加強應收賬款的清理催收工作。通過清理,把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決,和相關部門一道,全部收回了多個項目的工程款3300余萬元,有效確保公司資產安全,挽回了公司經濟損失。通過清理,使公司的應收賬款準確性得到保證,通過清收小組的督促,公司及時回收了部分工程款,對緩解公司資金緊張起到了重要作用。
六、重新設置崗位,細化崗位職責,加強員工責任感。
根據公司需要,對部門內的崗位重新設置和細化,強化每一個崗位的崗位職責。對部門內可能涉及的工作崗位都進行了設置,減少了人員變動對公司財務工作的影響。通過對每一個崗位的職責細化,讓每一位員工都明確了自己的工作職責,有利于加強員工責任感,也有利于下一步對各崗位的考核。
七、加強稅務籌劃,有效避免公司的稅務風險。
由于公司以工程施工為主,產品銷售量也在逐年擴大。由于公司產品的特殊性,存在部分視同銷售的情況。
財務部門從源頭入手,從合同開始,充分利用公司的資質優勢和工程實際情況,加強稅務籌劃,從法律形式上將部分產品銷售行為界定為工程施工行為,大大降低了公司的稅負。本年度產品銷售實際承擔的稅負為xx%,遠遠低于原xx公司xx%的實際稅負,基本上保持著以前小規模納稅人的稅負率。
同時還加強了員工個人所得稅的籌劃,將員工的年終獎的發放方式進行了改變,大大降低了員工個人所得稅。
八、關注成本分析,以重點項目做為成本分析的重點,為公司成本預測和成本控制提供依據。
成本分析一直是財務工作的重要方面。本年度,財務部門在人員變動頻繁,人員高度緊張的情況下,仍然堅持做完了xx、xx項目的成本分析,為下一步的成本控制提供了依據。同時,本年度做成本管理辦法時,對公司各部門以前年度的成本數據都進行了詳細的分析,為公司的成本預測提供了較為準確的依據,并對成本管理中存在的一些問題提出了解決方案,有利于加強公司的成本控制第二部分當前工作存在的主要問題的解決辦法。
財務資金管理年度總結(通用18篇)篇六
時光荏苒,20xx年度在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來,在中心領導及同事們的指導和幫助下,我通過不斷努力,在業務素質、工作能力等方面取得了很大進步,較好的完成了各項工作任務?,F將本人一年來的思想工作、業務工作總結如下:
積極參加單位組織的各項政治學習會議。通過參與“燈塔—黨建在線”、“良法”競賽答題、收看“十九大黨章公開課”等政治教育活動,堅定政治立場,增強政治敏銳度和政治鑒別力;不忘初心、牢記使命,為完成各項工作提供了強大的思想保障。
一年來,我認真履行崗位職責,自覺服從組織和領導安排,腳踏實地,根據法律法規要求,按時完成好各項財務工作。
一是認真處理財務業務,確保單位財務工作正常有序進行。
工作中,我本著客觀、嚴謹、細致的原則,嚴格執行財務紀律,按照財務制度和會計基礎工作規范化要求進行業務處理,在審核原始憑證時,對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出,不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。通過認真審核和監督,保證了會計憑證手續齊備、規范合法,確保了會計信息的真實性、合法性、準確性和完整性。同時,及時向領導匯報財會業務執行情況,積極協調、配合市財政局等上級單位做好本單位結轉結余資金的安排。本年度共完成收入支出業務近三百筆,較好的完成了往來銀行間業務、報銷、繳納及公務卡還款等各類日常費用的處理工作。
一年來,本人認真完成各月記賬、結賬和報賬工作,準確無誤的填報《“三公經費”情況表》、《預算單位自查自糾情況表》、《專項經費使用情況表》、《財政部債務監測平臺數據情況》等各類統計報表,并按時報送財政部門。
二是配合市財政局做好年度預算、決算工作,有效加強財務收支管理。
為全面貫徹市黨代會、人大會議精神,強化財政支撐,根據國家、省、市有關規定,認真配合市財政局和單位各處室的工作,積極協調,科學統籌,順利完成20xx年市級部門預算及20xx-20xx年三年財政規劃編制,其中預算總金額2278.10萬元,包括基本支出427.54萬元,項目支出1850.56萬元。支付率較上年提升了0.5個百分點,進一步強化了綜合預算管理,為20xx年度財務工作的順利開展做好鋪墊。
根據市財政局國庫年終決算安排,按要求實施20xx年度預算內的資金撥付、年底財務封賬、對賬等工作。順利完成填報20xx年度預算單位決算系統工作。其中本年度財政撥款收入1569.47萬元,本年度支出金額達1386.04萬元。
三是配合市財政局做好事業單位內部控制報告編制工作。
根據省市《關于開展行政事業單位內部控制報告編報工作的`通知》,結合本單位實際,開展內部控制報告編制工作。進一步完善了本單位內部控制相關管理制度,加強了單位內部控制建設工作,為規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設起了重要作用。
總結一年來的工作,雖然取得了一定的成績,但仍存在一些問題和不足:
一是工作量大,效率提高緩慢。今后我將虛心學習、勤于思考、加強總結、提高效率,以便更好的開展工作。
二是日常深入學習研究財務相關管理辦法及工作制度不透,工作有廣度,沒深度。
今后的工作中,我將更加嚴格要求自己,進一步加強業務知識學習,努力提高工作水平,以對工作高度負責的態度,更好地完成各項目標任務,為中心的蓬勃發展貢獻自己的力量。
財務資金管理年度總結(通用18篇)篇七
20xx年a公司財務工作緊緊圍繞公司全年各項工作目標展開,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作,以資金管理為中心,以成本費用管理和資產管理為重點,注重財務風險的防范,不斷提高財務工作質量。主要開展了以下幾方面的工作:
1、開展財經紀律自查工作。認真貫徹落實國家財經法規及集團各項財經制度,a公司組織財務部進行了財經紀律的自查工作并針對存在的問題和薄弱環節進行了相應的整改工作。
2、積極推進資金決策的民主化、科學化。認真貫徹落實“三重一大”制度在大額資金運作方面的要求,積極推進資金決策的民主化、科學化。
3、加強付款回票制度執行力度,強化成本費用管理。認真執行付款回票制度,規范項目成本管理。進一步細化可控經營費用項目、開支標準,努力縮減不必要的經營費用。
本站。
4、加大應收賬款的清欠力度,強調項目自身的資金平衡。繼續推進應收款的回收工作,包括在建項目應收進度款的催收以及完工項目應收款的清欠工作。繼續加強項目自身的資金平衡,包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入開展了治理“小金庫”工作。根據集團關于“小金庫”治理工作的要求,a公司組織財務部深入開展了“小金庫”專項治理工作,并針對治理工作中發現的隱患采取了一些有針對性的防范措施。
財務資金管理年度總結(通用18篇)篇八
xx年是公司的管理年,也是公司收購后實際運行的一年。在這一年里,公司始終抓住管理和的主線,為實現全年目標,確保公司收購后的平穩過渡,財務部在集團及集團財務部的大力支持下,在公司總經理的直接領導下,在各部門的共同配合下,通過全體財務人員的共同努力,緊緊圍繞收購的主線,抓住管理的主旋律,加強財務管理,確保公司資產、資本結構保持著健康發展,主要完成了以下一些工作。
(一)搞好制度建設,完善財務管理制度,初步建立了財務管理體系,進一步完善了公司的成本控制體系。
根據公司發展和管理需要,本年度財務部門在制度建設方面取得了較好的成績,先后制定或修訂發布了公司的《資金管理辦法》、《費用報銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財務管理制度》等文件,財務管理體系初步建立。
公司合并后急需統一公司的報銷辦法和財務管理制度,根據公司的實際情況,及時組織制定公司了《資金管理辦法》,統一公司《費用報銷辦法》,從制度上堵塞管理上的漏洞。針對公司工程項目管理薄弱的情況,年底與相關部門配合,組織制定公司的《成本管理辦法》,從成本核算、成本預測、成本控制以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規定,有利于公司加強工程成本管理,提高公司經濟效益。進一步完善了公司的成本控制體系。根據集團財務管理制度,制定了公司的財務管理制度,確定了公司財務管理的思路和政策,為公司搞好財務工作在制度上予以了保證,并將嚴格按照公司的財務管理制度進行管理,促進公司財務管理更上一層樓。
(二)狠抓資金管理,加速資金周轉,提高資金使用效率。作為施工企業,本身就是一個資金密集型的行業,公司的資金始終處于高度緊張的狀態,為理順公司的各種關系,今年伊始,財務管理工作就從資金管理入手,把資金管理作為公司財務管理工作的重中之重。
根據公司的資金管理辦法,堅持資金計劃管理制度,堅持公司總經理有資金支付的最終審批權。理順各部門、各分公司資金關系,確保公司正常生產經營工作。為解決公司流動資金困難,本年度增加xx銀行承兌匯票的授信額度xx萬元,本年度授信額度達到xx萬元,較上年度增加xx萬元,對緩解公司的流動資金,起到了重要的作用。
本年度通過銀行承兌匯票的使用,緩解了流動資金的困難,降低了資金成本,改善了公司的經營凈現金流。在年底還加強資金支付的控制,延遲部分大額資金的支付,完成了公司經營凈現金流xx萬元的目標,達到xx余萬元,對實現公司的經營現金流的全年目標起到了重要作用。通過加強對資金的管理,年底上劃集團存款xx萬元,這是公司自成立以來的第一次,充分說明公司的資金管理進入一個新階段。
(三)解決好新舊會計準則的賬務銜接問題。
在集團財務部的領導下,公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究,在今年開始實行新準則時,就按照新準則的要求,進行了新舊準則賬務銜接問題,確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理。
(四)完成與xx公司的賬務合并,順利完成驗資工作,推進公司收購的順利實現。為確保公司收購的全面實現,在集團的指導下進行了xx年xx月至xx年xx月的經營成果審計,確定了與原股東公司及個人股東的轉讓金額,實現了集團對公司的全資控股。完成了原xx公司的清算工作以及審計工作,順利實現兩公司的賬務合并,并完成新公司的驗資工作,為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎。
(五)加強應收賬款清收,完成多個項目的應收賬款清理工作,為公司應收賬款回收提供了依據。
為加強公司資金回收,公司成立了應收賬款清收小組,負責加強應收賬款的清理催收工作。通過清理,把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決,和相關部門一道,全部收回了多個項目的工程款3300余萬元,有效確保公司資產安全,挽回了公司經濟損失。通過清理,使公司的應收賬款準確性得到保證,通過清收小組的督促,公司及時回收了部分工程款,對緩解公司資金緊張起到了重要作用。
(六)重新設置崗位,細化崗位職責,加強員工責任感。
根據公司需要,對部門內的崗位重新設置和細化,強化每一個崗位的崗位職責。對部門內可能涉及的工作崗位都進行了設置,減少了人員變動對公司財務工作的影響。通過對每一個崗位的職責細化,讓每一位員工都明確了自己的工作職責,有利于加強員工責任感,也有利于下一步對各崗位的考核。
(七)加強稅務籌劃,有效避免公司的稅務風險。
由于公司以工程施工為主,產品銷售量也在逐年擴大。由于公司產品的特殊性,存在部分視同銷售的`情況。
財務部門從源頭入手,從合同開始,充分利用公司的資質優勢和工程實際情況,加強稅務籌劃,從法律形式上將部分產品銷售行為界定為工程施工行為,大大降低了公司的稅負。本年度產品銷售實際承擔的稅負為xx%,遠遠低于原xx公司xx%的實際稅負,基本上保持著以前小規模納稅人的稅負率。同時還加強了員工個人所得稅的籌劃,將員工的年終獎的發放方式進行了改變,大大降低了員工個人所得稅。
(八)關注成本分析,以重點項目做為成本分析的重點,為公司成本預測和成本控制提供依據。
成本分析一直是財務工作的重要方面。本年度,財務部門在人員變動頻繁,人員高度緊張的情況下,仍然堅持做完了xx項目的成本分析,為下一步的成本控制提供了依據。同時,本年度做成本管理辦法時,對公司各部門以前年度的成本數據都進行了詳細的分析,為公司的成本預測提供了較為準確的依據,并對成本管理中存在的一些問題提出了解決方案,有利于加強公司的成本控制。
(一)財務人員缺乏,部分財務人員素質離崗位的要求有一定差距。
目前財務部門共有財務人員10人,今年新進1人,辭職3人,總人數從年初的12人減少到10人。在離開的三人中,分別是項目管理與成本分析、稅務會計和現金出納崗位,給今年的財務管理工作帶到很大的不便。
目前稅務會計崗位已經到位,其他崗位的工作都還暫時由其他人員兼任。在目前的各會計崗位上,雖然具備會計師職稱的人數不少,但真正能達到與職稱相應要求的人并不多,部分崗位的財務人員的業務素質離崗位要求有相當大的差距。目前項目管理與成本分析崗位還空缺,希望能從公司內部找到合適的人來做這樣的工作。
目前公司的管理模式還不具備每個項目都派財務人員的長期保持,但外地項目今后必須派出財務人員,公司外地項目逐漸增多,給公司的項目財務管理帶來很大的挑戰。
因此,項目上長期派駐出納,財務人員就可以從項目上解放出來,一個財務人員可以管理多個項目的財務工作,一方面有利于維持項目的正常運轉,也有利于加強項目成本核算和管理。
(二)個別財務人員工作態度較差,部門內相互之間的溝通不暢,影響財務部門整體形象。
因為一些特殊原因,個別財務人員工作不積極主動,遇到問題不是想辦法解決問題,而是把問題擴大化,甚至相互推諉,逃避責任,很不利于部門的團結和管理,帶壞部門風氣。部門內各崗位的溝通不暢,相互之間缺乏主動的溝通。部分同事在處理部門內部意見不統一時的方式有待改進。這方面,作為部門經理,應當負主要責任。
今后應當加強部門對員工的教育,加強員工的責任感。部門內今后應當堅持例會制度,在會上把問題提出來,并共同解決。建設一個和諧,團結的團體。
(三)基礎工作不夠扎實,職能部門之間資料傳遞不及時,離規范管理還有一定的距離。
財務基礎工作是一項長抓不懈的工作,本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變。公司的數據傳遞對財務核算有著重要影響,包括與業主的結算、與分包單位的結算以及材料報耗等資料,由于相關部門傳遞不及時,造成公司反映出來的財務數據和實際情況有相當大的差距。特別是每年12月份的收入成本利潤都特別高,說明我們日常的基礎工作還有待改進。
建議公司各職能部門加強橫向溝通,建立公司資料傳遞流程,職能部門要有勇于為各生產部門服務的意識,簡化流程,及時將相關資料傳遞到財務部門,以便于加強公司對各項目的過程管理。
(四)成本分析和控制薄弱,對項目成本沒完全起到控制作用。
由于人員變動的原因,公司將目標成本下達的職能調整到了xx部。從對目標成本的準確性和專業來講,xx部對下達目標成本更有利于做好公司的成本控制與分析。但由于成本分析的不及時,造成很多分析都成為了事后分析,不利于加強公司的成本控制。
目前由于相關崗位人員的缺位,對公司的成本控制工作帶來很大的問題。當前急需解決成本分析和項目管理的崗位人員缺乏的問題,以便于加強項目成本管理控制和分析。成本分析崗位同時與項目管理聯系在一起,因此,將相關數據集中起來,及時發現項目成本管理和控制中存在的問題,才有利于公司持續降低成本,努力提高公司經濟效益。
(五)會計核算還不統一規范,部分人只管不理,未真正起到管理的作用。
由于公司的業務類型較為復雜,在處理賬務時存在不規范的現象。今年因為賬務處理不規范,花費了大量的時間進行清理,給公司的財務管理基礎工作帶來很大的麻煩。因此,統一公司的賬務處理,對完善公司的會計核算工作,有著重要的作用。
(一)做好成本核算,加強成本控制,強化成本分析,及時準確提供成本報表,為公司成本管理提供決策。
公司的成本核算有了一定的基礎,但根據公司的現狀,還需要對公司的工程成本核算進一步調整。包括制造費用、機械費用的分配,都需要做一些調整,有利于更加準確反映各工程項目成本情況。
嚴格按照公司各項成本管理規定,控制各工程項目成本開支,加強項目成本的事中控制,主要加強對材料、人工和外租設備的控制,從合同的簽定入手,嚴格控制各項成本的發生。力爭按月進行成本分析,及時發現公司各項目成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法,及時為公司領導的決策提供參考和依據。
(二)做好部門內責任分解,將工作任務落實到人,并為每個工作崗位設定相應考核量化指標。
xx年度公司已將各部門的責任指標予以落實,但目前財務部門尚未將各項考核指標落實到每個崗位,主要是因為本年度人員變動太過頻繁,打亂了工作安排。但xx年一定會做好這項工作,把每一個工作崗位的每月任務予以分解落實,為每一個崗位都建立可以量化的指標,包括工作的差錯率,都要進行考核,加強員工的責任感。
(三)加強稅務籌劃,努力降低公司稅負。
由于公司兼有工程和產品業務,因此對稅務的籌劃應當還有一定的空間,但必須從與業主簽定合同開始入手,建立一套較為完整的管理機制,財務部門一定要從源頭開始,把握好稅務籌劃,嚴格按照國家相關規定,有效規避相關的稅務風險。
(四)繼續強化資金管理,提高資金使用效率。
公司目前有銀行授信xx元,但本年度實際使用僅有xx余萬元,利用率僅為xx%。主要原因是xx銀行辦理各項保函時效率太低,目前我們使用xx行的授信僅為xx%。因此,加強銀行授信額度的使用對緩解公司流動資金,有著重要的意義。同時公司并將嚴格執行資金管理辦法,對項目回款要堅持按目標成本率予以控制。今年做了一些,但這方面的工作還做得不夠,有待繼續改進。
堅持利用承兌支付,延遲資金支付時間,確保公司正常生產經營資金。
(五)加強材料核算,統一設置材料賬,加強各生產部門的材料管理。
嚴格按公司的《財務管理制度》和《材料管理制度》,撤銷各部門的材料內業,統一設置材料記賬員,加強公司的材料管理,組織公司的材料核算。
集中統一管理公司的材料,使公司的材料核算和管理落到實處,降低公司材料成本。
(六)啟動會計核算制度,對公司的各項會計業務嚴格按照會計準則的要求予以明確,規范公司會計核算。
力爭xx年度完成公司的會計核算制度的起草工作,并在zz年度初步統一公司的會計核算行為,使會計核算能及時準確反映公司的財務狀況和經營成果,為公司的財務管理和財務分析奠定堅實的基礎。
xx年是公司財務部門比較辛苦的一年,也取得了一定的成績,但我們應當清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題,我們深感責任重大,也絲毫不敢懈怠。唯有這樣,才會使我們的財務管理工作更上一層樓。
財務資金管理年度總結(通用18篇)篇九
20xx年將要過去,回顧近一年來的工作,感觸良多,收獲不小。近一年來,在行長的正確領導下,各部門的全力支持下,嚴格自律,規范管理,踏實工作,熱情服務,履職盡責,任勞任怨,鍛煉了自己,提高了財務管理水平。當然,也存在些許不足,在此,對大家給予我的關愛和幫助表示衷心的感謝!下面就我近一年的工作情況簡要的工作總結:
本人將工作重點放在財務服務、規范上,我感到只有搞好服務才能做好工作,只有堅持規范才能減少風險與差錯。此后,以優質服務為先導,以規范制度為理念,立足做好常規工作,著眼推進重點工作。取得了一定進展,收到了一定成效,做了大量事務性的工作。
另外按時完成市行布置的補發信用機構代碼證得工作,及時申報各項稅金。在各類年中審計、年終預審及財政稅務檢查中,積極配合相關人員工作。
學習方面:虛心請教,不斷提高,完善各項財務基礎制度,加強業務學習,提高業務水平,提升思想境界,剖析自我,查找不足,擺正自身位置,尋求良好的工作方式,提高工作效率,探尋人性化管理,振作精神,嚴格要求,勝任本職工作。在工作中學習,在總結中提高,在培養全面素質上下功夫,注重細節,養成良好習慣,做好工作。
思想方面:積極上進,團結協作,充分發揮主觀能動性和工作積極性,不斷提高團隊整體素質,營造和諧氛圍,樹立開拓創新、務實高效的形象。不斷加強財務人員之間的相互學習、相互交流、互幫互助、互相補臺,打造和諧高效工作團隊,達到在工作中相互認同、相互理解、相互支持、共同提高。
1、自身學習抓的不緊,理論學習不夠認真,學得不深不透,忙于事務,創新不足;
2、疲于應付日常事務,前瞻性、系統性研究較為欠缺;
3、財務分析、預測水平有待提高,財務信息的`決策能力有待增強;
4、工作中有時缺乏耐心有點急躁的現象,以后有待加以克服。
20xx年我國的社會經濟形勢將發生更加深刻的變化,將蘊藏著巨大的機遇,也包含著嚴峻的挑戰。新年意味著新起點、新氣象,隨之要有新的精神面貌和新的干勁,我決心再接再勵,與時俱進,繼續搞好優質服務,努力堅持規范,著力推進創新,積極探索解決新形勢下財務工作面臨的新情況新問題,理好財、服好務、辦好事。積極主動出謀劃策,精打細算,確保營運資金流轉順暢、確保投資效益、確保財務優化管理。把財務做精做細,搞好成本歸集。
拓展財務管理與服務職能,實現財務管理“零”死角,挖掘財務活動的潛在價值,充分發揮支撐服務職能,合理有效配置有限資源,切實防范財務風險,最大限度降低成本,促進單位全面健康發展。在提高企業競爭力方面盡更大的義務與責任,不斷鞭策自己,加強學習,以適應時代與企業的發展,和大家共同進步,與公司共同成長。
20xx年即將結束,我們又要步入一個新的開始?;仡櫦磳⑦^去的一年我認真分析自身,結合現場實際工作,在充分發揮自身優勢的同時,又完善自己的不足。從20xx年至今我已在華東這個大家庭工作兩年有余,這兩年來我一直遵守企業及所在項目部的各項規章制度,積極服從領導的工作安排,認真完成了各項任務,維護了集體榮譽;在思想上積極要求進步,響應單位的號召;在工作上積極努力任勞任怨,認真學習相關的專業知識與技能不斷充實和完善自己。
在人和藍灣、金河灣的施工現場管理中,我堅守自己的工作崗位,督促現場項目管理人員在工程質量、安全、進度等問題上絕不能松懈。發現問題及時處理,若有重大問題,及時向工程部領導匯報,以便更好的更及時的處理問題,使工程順利進行,同時做好各方協調工作,確保工程的有序進行。其中,人和藍灣工程已到后期,嚴格做好各方材料核對工作,建立完整的臺賬,不留一絲空隙,確保工作的及時跟進。金河灣項目管理過程困難較多,做到了及時跟進,不留死角,時刻密切關注工作的進展,為項目著想,努力辦實事,不空談,不懈怠。
財務資金管理年度總結(通用18篇)篇十
年是公司的管理年,也是公司收購后實際運行的一年。在這一年里,公司始終抓住管理和的主線,為實現全年目標,確保公司收購后的平穩過渡,財務部在集團及集團財務部的大力支持下,在公司總經理的直接領導下,在各部門的共同配合下,通過全體財務人員的共同努力,緊緊圍繞收購的主線,抓住管理的主旋律,加強財務管理,確保公司資產、資本結構保持著健康發展,主要完成了以下一些工作。
第一部分20xx年度主要完成的工作。
一、搞好制度建設,完善財務管理制度,初步建立了財務管理體系,進一步完善了公司的成本控制體系。
根據公司發展和管理需要,本年度財務部門在制度建設方面取得了較好的成績,先后制定或修訂發布了公司的《資金管理辦法》、《費用報銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財務管理制度》等文件,財務管理體系初步建立。
公司合并后急需統一公司的報銷辦法和財務管理制度,根據公司的實際情況,及時組織制定公司了《資金管理辦法》,統一公司《費用報銷辦法》,從制度上堵塞管理上的漏洞。針對公司工程項目管理薄弱的情況,年底與相關部門配合,組織制定公司的《成本管理辦法》,從成本核算、成本預測、成本控制以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規定,有利于公司加強工程成本管理,提高公司經濟效益。進一步完善了公司的成本控制體系。根據集團財務管理制度,制定了公司的財務管理制度,確定了公司財務管理的思路和政策,為公司搞好財務工作在制度上予以了保證,并將嚴格按照公司的財務管理制度進行管理,促進公司財務管理更上一層樓。
二、狠抓資金管理,加速資金周轉,提高資金使用效率。作為施工企業,本身就是一個資金密集型的行業,公司的資金始終處于高度緊張的狀態,為理順公司的各種關系,今年伊始,財務管理工作就從資金管理入手,把資金管理作為公司財務管理工作的重中之重。
根據公司的資金管理辦法,堅持資金計劃管理制度,堅持公司總經理有資金支付的最終審批權。理順各部門、各分公司資金關系,確保公司正常生產經營工作。
為解決公司流動資金困難,本年度增加xx銀行承兌匯票的授信額度xx萬元,本年度授信額度達到xx萬元,較上年度增加xx萬元,對緩解公司的流動資金,起到了重要的作用。
本年度通過銀行承兌匯票的使用,緩解了流動資金的困難,降低了資金成本,改善了公司的經營凈現金流。
在年底還加強資金支付的控制,延遲部分大額資金的支付,完成了公司經營凈現金流xx萬元的目標,達到xx余萬元,對實現公司的經營現金流的全年目標起到了重要作用。通過加強對資金的管理,年底上劃集團存款xx萬元,這是公司自成立以來的第一次,充分說明公司的資金管理進入一個新階段。
三、解決好新舊會計準則的賬務銜接問題。
在集團財務部的領導下,公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究,在今年開始實行新準則時,就按照新準則的要求,進行了新舊準則賬務銜接問題,確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理。
四、完成與xx公司的賬務合并,順利完成驗資工作,推進公司收購的順利實現。為確保公司收購的全面實現,在集團的指導下進行了20xx年7月至20xx年5月的經營成果審計,確定了與原股東xx公司及個人股東的轉讓金額,實現了集團對公司的全資控股。完成了原xx公司的清算工作以及審計工作,順利實現兩公司的賬務合并,并完成新公司的驗資工作,為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎。
五、加強應收賬款清收,完成多個項目的應收賬款清理工作,為公司應收賬款回收提供了依據。
為加強公司資金回收,公司成立了應收賬款清收小組,負責加強應收賬款的清理催收工作。通過清理,把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決,和相關部門一道,全部收回了多個項目的工程款3300余萬元,有效確保公司資產安全,挽回了公司經濟損失。通過清理,使公司的應收賬款準確性得到保證,通過清收小組的督促,公司及時回收了部分工程款,對緩解公司資金緊張起到了重要作用。
六、重新設置崗位,細化崗位職責,加強員工責任感。
根據公司需要,對部門內的崗位重新設置和細化,強化每一個崗位的崗位職責。對部門內可能涉及的工作崗位都進行了設置,減少了人員變動對公司財務工作的影響。通過對每一個崗位的職責細化,讓每一位員工都明確了自己的工作職責,有利于加強員工責任感,也有利于下一步對各崗位的考核。
七、加強稅務籌劃,有效避免公司的稅務風險。
由于公司以工程施工為主,產品銷售量也在逐年擴大。由于公司產品的特殊性,存在部分視同銷售的情況。
財務部門從源頭入手,從合同開始,充分利用公司的資質優勢和工程實際情況,加強稅務籌劃,從法律形式上將部分產品銷售行為界定為工程施工行為,大大降低了公司的稅負。本年度產品銷售實際承擔的稅負為%,遠遠低于原xx公司%的實際稅負,基本上保持著以前小規模納稅人的稅負率。
同時還加強了員工個人所得稅的籌劃,將員工的年終獎的發放方式進行了改變,大大降低了員工個人所得稅。
八、關注成本分析,以重點項目做為成本分析的重點,為公司成本預測和成本控制提供依據。
一、財務人員缺乏,部分財務人員素質離崗位的要求有一定差距。
目前財務部門共有財務人員10人,今年新進1人,辭職3人,總人數從年初的12人減少到10人。在離開的三人中,分別是項目管理與成本分析、稅務會計和現金出納崗位,給今年的財務管理工作帶到很大的不便。
目前稅務會計崗位已經到位,其他崗位的工作都還暫時由其他人員兼任。在目前的各會計崗位上,雖然具備會計師職稱的人數不少,但真正能達到與職稱相應要求的人并不多,部分崗位的財務人員的業務素質離崗位要求有相當大的差距。目前項目管理與成本分析崗位還空缺,希望能從公司內部找到合適的人來做這樣的工作。
目前公司的管理模式還不具備每個項目都派財務人員的長期保持,但外地項目今后必須派出財務人員,公司外地項目逐漸增多,給公司的項目財務管理帶來很大的挑戰。
因此,項目上長期派駐出納,財務人員就可以從項目上解放出來,一個財務人員可以管理多個項目的財務工作,一方面有利于維持項目的正常運轉,也有利于加強項目成本核算和管理。
二、個別財務人員工作態度較差,部門內相互之間的溝通不暢,影響財務部門整體形象。因為一些特殊原因,個別財務人員工作不積極主動,遇到問題不是想辦法解決問題,而是把問題擴大化,甚至相互推諉,逃避責任,很不利于部門的團結和管理,帶壞部門風氣。部門內各崗位的溝通不暢,相互之間缺乏主動的溝通。部分同事在處理部門內部意見不統一時的方式有待改進。這方面,作為部門經理,應當負主要責任。
今后應當加強部門對員工的教育,加強員工的責任感。部門內今后應當堅持例會制度,在會上把問題提出來,并共同解決。建設一個和諧,團結的團體。
三、基礎工作不夠扎實,職能部門之間資料傳遞不及時,離規范管理還有一定的距離。財務基礎工作是一項長抓不懈的工作,本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變。公司的數據傳遞對財務核算有著重要影響,包括與業主的結算、與分包單位的結算以及材料報耗等資料,由于相關部門傳遞不及時,造成公司反映出來的財務數據和實際情況有相當大的差距。特別是每年12月份的收入成本利潤都特別高,說明我們日常的基礎工作還有待改進。
建議公司各職能部門加強橫向溝通,建立公司資料傳遞流程,職能部門要有勇于為各生產部門服務的意識,簡化流程,及時將相關資料傳遞到財務部門,以便于加強公司對各項目的過程管理。
四、成本分析和控制薄弱,對項目成本沒完全起到控制作用。由于人員變動的原因,公司將目標成本下達的職能調整到了xx部。從對目標成本的準確性和專業來講,xx部對下達目標成本更有利于做好公司的成本控制與分析。但由于成本分析的不及時,造成很多分析都成為了事后分析,不利于加強公司的成本控制。
目前由于相關崗位人員的缺位,對公司的成本控制工作帶來很大的問題。當前急需解決成本分析和項目管理的崗位人員缺乏的問題,以便于加強項目成本管理控制和分析。成本分析崗位同時與項目管理聯系在一起,因此,將相關數據集中起來,及時發現項目成本管理和控制中存在的問題,才有利于公司持續降低成本,努力提高公司經濟效益。
一、做好成本核算,加強成本控制,強化成本分析,及時準確提供成本報表,為公司成本管理提供決策。
公司的成本核算有了一定的基礎,但根據公司的現狀,還需要對公司的工程成本核算進一步調整。包括制造費用、機械費用的分配,都需要做一些調整,有利于更加準確反映各工程項目成本情況。
嚴格按照公司各項成本管理規定,控制各工程項目成本開支,加強項目成本的事中控制,主要加強對材料、人工和外租設備的控制,從合同的簽定入手,嚴格控制各項成本的發生。力爭按月進行成本分析,及時發現公司各項目成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法,及時為公司領導的決策提供參考和依據。
二、做好部門內責任分解,將工作任務落實到人,并為每個工作崗位設定相應考核量化指標。
20xx年度公司已將各部門的責任指標予以落實,但目前財務部門尚未將各項考核指標落實到每個崗位,主要是因為本年度人員變動太過頻繁,打亂了工作安排。但20xx年一定會做好這項工作,把每一個工作崗位的每月任務予以分解落實,為每一個崗位都建立可以量化的指標,包括工作的差錯率,都要進行考核,加強員工的責任感。
三、加強稅務籌劃,努力降低公司稅負。由于公司兼有工程和產品業務,因此對稅務的籌劃應當還有一定的空間,但必須從與業主簽定合同開始入手,建立一套較為完整的管理機制,財務部門一定要從源頭開始,把握好稅務籌劃,嚴格按照國家相關規定,有效規避相關的稅務風險。
四、繼續強化資金管理,提高資金使用效率。
公司目前有銀行授信xx元,但本年度實際使用僅有xx余萬元,利用率僅為%。主要原因是xx銀行辦理各項保函時效率太低,目前我們使用行的授信僅為%。因此,加強銀行授信額度的使用對緩解公司流動資金,有著重要的意義。
同時公司并將嚴格執行資金管理辦法,對項目回款要堅持按目標成本率予以控制。今年做了一些,但這方面的工作還做得不夠,有待繼續改進。
堅持利用承兌支付,延遲資金支付時間,確保公司正常生產經營資金。
五、加強材料核算,統一設置材料賬,加強各生產部門的材料管理。嚴格按公司的《財務管理制度》和《材料管理制度》,撤銷各部門的材料內業,統一設置材料記賬員,加強公司的材料管理,組織公司的材料核算。
集中統一管理公司的材料,使公司的材料核算和管理落到實處,降低公司材料成本。六、啟動會計核算制度,對公司的各項會計業務嚴格按照會計準則的要求予以明確,規范公司會計核算。
力爭20xx年度完成公司的會計核算制度的起草工作,并在20xx年度初步統一公司的會計核算行為,使會計核算能及時準確反映公司的財務狀況和經營成果,為公司的財務管理和財務分析奠定堅實的基礎。
20xx年是公司財務部門比較辛苦的一年,也取得了一定的成績,但我們應當清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題,我們深感責任重大,也絲毫不敢懈怠。唯有這樣,才會使我們的財務管理工作更上一層樓。
財務資金管理年度總結(通用18篇)篇十一
時間過得很快,轉眼間半年的時間就過去了,在這半年的財務工作中,我對資金管理崗的崗位認識、工作性質、業務技能有了更為深入的了解。
20xx年畢業之初,在無任何工作經驗且對保險行業一無所知的情況下,我幸運加入了陽光財險財務部?;仡欉@半年的工作經驗,看似簡單的賬單制證----日常收付、報銷------銀行對接----建立收付臺賬-----與總公司財務對接,對于我來說一切是從零開始,我先是失誤,后來經歷過在分公司和邯鄲中支的實踐學習,虛心求教解惑,不斷理清工作思路,總結工作方法,在各級領導和同事們的幫助指導下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,抓住了工作重點和難點,有了小小的成績和經驗,下面我對20xx年上半年的資金管理工作總結如總公司自動上收保費及cbs自動制證:自總公司實現收入戶自動上收保費以來,由于系統不穩定,尤其月末制證遲緩,使機構出現收入戶資金滯留、月末銀行帳導入不及時等情況。監督各機構收入戶保費上收及cbs自動制證情況,積極協調總公司資金處及部門,為機構資金模塊賬務處理提供幫助。銀行賬戶變更:衡水及石家莊營銷服務部通過保監局審批,升級為中心支公司后,協助衡水及石家莊中支變更賬戶名及網銀等銀行賬戶信息。
手續費省級集中支付:嚴格執行手續費省級集中支付的規定,認真審核手續支付金額、代理公司發票、手續費稅金計算的正確性,支付信息的準確性,并通過工行代發工資和網銀著筆支付的形式,確保各機構手續費及時支付。月末由于系統問題,總公司實付手續費產生錯誤憑證,協助總公司調整6月憑證,確認及時入賬、導賬。
承德中支賬戶信息維護:協助承德中支起草銀行賬戶的開立、開通網上銀行及在oracle系統的維護等。并及時對公文發放、傳閱、存檔、審批和保管。
二、下半年整體發展思路與具體目標任務。
收入戶:跟蹤各機構收入戶(含代理戶)銀行賬戶的余額,并進行余額登記,同時要求各機構每個工作日下班前報送收入戶(含代理戶)每日余額表;另外,目前河北省分公司各機構收入戶雖已實現總公司自動上收保費,但是由于總公司上收保費系統尚不穩定,需分公司監督機構收入戶每日自動上收保費是否成功,并積極與總公司協調或實現手工上劃保費,以實現收入戶每日余額支出戶、費用戶:每周申請資金頭寸及下撥資金要認真測算,合理安排,及時溝通,避免造成大量資金沉淀,提高資金使用效率。
并要求各三級機構在每月一號、每周一下班前報送每月一號實際余額表和每周一實際余額表,表中反映的主要是每周末資金沉淀量原則上不得超過下周一當日所需資金,每月末資金沉淀量原則上不得超過下月一號當日所需資金;每月末督促各三級機構上報報各類性質銀行賬戶的實際資金余額;以上三類表由分公司匯總上報總公司。
銀行賬戶系統維護:根據總公司要求,各機構要完成現有銀行賬戶與系統維護一致性的檢查,包括已申請撤銷、變更的賬戶,不一致的由分公司匯總提交koa申請上報總公司完成變更。低效益銀行賬戶清理:根據總公司最新資金管理要求,通過對河北省分公司各機構現有銀行賬戶的自查,對河北省分公司富安居專戶、廊坊中支代理賬戶及秦皇島中支昌黎營銷服務部收入戶等低效益銀行賬戶進行撤銷清理。
財務印章檢查:根據總公司要求,將對各機構要負責人名章與營業執照登記的公司負責人姓名的一致性進行檢查,協助滄州、唐山、邯鄲、邢臺四家三級機構在7月底完成變更。
代理戶開通網銀:為了方便代理賬戶資金及時的劃撥及余額的查詢,將對河北省分公司農行代理戶、匯融銀行代理戶及衡水中支農行代理戶開通網上銀行。資金上劃、下撥系統操作由于總公司cbs自動制證不穩定,同時需要2天時間才能導入總賬,分公司將在每月15號、28號和次月3號進行考核,督促機構及時核對資金往來憑證,積極與總公司溝通,對于未能自動制證的資金往來,通知機構在oracle資金模塊進行手工錄入,從而完成與總公司的資金往來憑證的對接手續費支付要求嚴格執行手續費由省級集中支付的規定,認真審核手續支付金額、代理公司發票、手續費稅金計算的正確性,支付信息的準確性,并通過工行代發工資和網銀著筆支付的形式,確保各機構手續費及時支付,為前線部門提供財務支持。
資金管理工作看似簡單,做起來難,這半年的崗位實踐練兵,使我的財務工作水平又向前推進了一步,知道了要做好工作必須虛心學習,工作中雖然取得了一點點成績,但是也存在不足,比如對保險業務知識了解片面、收付系統退保、賠款、實收保費操作不夠熟練,對經營分析指標不夠了解等,不過我會在以后的工作中努力學習,多看、多問、多思考,結合實際工作,來提升自身專業素質。
財務資金管理年度總結(通用18篇)篇十二
20__年,受全球金融危機影響,國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱,防通脹”,到三季度的“保增長,控通脹”,再到四季度的“保增長,擴內需,調結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松,財政政策從穩健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的這場危機面前,經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇,同時給施工企業帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中,局資金部密切關注國家宏觀政策的調整,堅持以科學發展觀統攬全局,合理安排籌資結構與總量,著力推廣中國中鐵資金管理系統,深化內部融資管理,確保生產、經營需要,全局資金管理工作成效顯著:
實現了資金集中利益共享機制的創新。以子(分)公司為單位,以日均集中在局的資金量為基數,全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創,得到了股份公司及國資委的高度肯定,并在國資委20__年第40期企業??献鳛楣ぷ鹘涷炘谄渌鶎倨髽I進行交流與介紹。
資金管理系統的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(以下簡稱系統),一年多來,系統推廣工作在全局穩步推進,系統運行架構覆蓋全局,各項基礎工作逐步完善,資金集中管理的理念在全局上下深入人心。
資金集中規模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯:資金集中規模大幅提高,20__年末吸收局成員單位存款32億元,較20末15億元,凈增17億元,增長了113%;全局資金集中度大幅提高,20__年末達到76%,較年末49.2%,提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮,外部籌資規模得到有效降低。貨幣資金存款規模大幅度壓縮:20__年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元,壓縮3.95億元,壓縮了35%;全局外部籌資規模大幅度降低,20__年末8.5億元,年初17.42億元,減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規模,進一步完善了專項融資的管理制度,細化了局對各類專項融資的管理。截止20__年末,全年累計收回各類融資共計18.44億元,有效規避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規范并取得初步成效。20__年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶,實行集中管理和統一結、用匯制度,規范了外幣存款賬戶的管理,從而有利于降低匯率風險和法律風險。20__年共辦理外幣結匯1.9138億美元,由于結匯及時,僅安哥拉項目結匯就為企業減少匯兌損失4788萬元,提升了局海外項目收益水平。
財務資金管理年度總結(通用18篇)篇十三
回顧六個月的試用期,我的工作內容主要包括以下五塊:
一是審核總部除課題外的資金支付,各下屬單位資金的上存、下撥工作以及投標保證金的支付工作。
二是完善資金收支計劃管控工作,具體就是由財務資金部牽頭按月度匯總各所屬單位資金計劃,并將資金計劃與資金下撥款項一一核對,確保每一項資金支出都能按照事先計劃審批,通過嚴格的資金計劃管理,使公司資金收支管理有序運作。
三是統計報表工作,主要包括統計月報、季報、年報,深圳市統計季報、年報等以及稅務局不定期數據搜集工作。
四是民企清欠工作,具體就是按月度上報民企清欠月報表,并按照時間節點定期上報民企清欠階段性工作總結等,目前,財務口徑民營企業欠款已全部清理完畢。
五是內部清欠工作,具體就是按月度上報內部清欠月報表,并按照時間節點定期上報本企業內部清欠方案、內部清欠階段性工作總結等。內部清欠主要是為解決企業對專業公司的欠款問題,目前公司高度重視,爭取20xx年底全部清欠完畢。
總體來說,我覺得自己比較細心,有責任心;試用期期間,按照時間節點完成了各項工作,沒有出現大的錯誤。
回顧這半年的工作,我也發現了自身的許多不足。一是工作經驗還有所欠缺,例如遇到一些問題可能還不知道如何盡快的拿出解決方案,需要以后慢慢積累。二是自身學習的積極性也有待于進一步提高,例如在工作之余對自己的要求放松了,當然這里面工作較忙也是一個客觀因素,但主要原因還是自己的執行率不高,對自己的要求不嚴。以后需要不定期的制定計劃,并要求自己按照計劃嚴格執行。
今年正式上線財務一體化系統,財務一體化平臺建設是上市以來,對財務系統的又一次重大考驗。接下來財務資金部會面臨時間緊、任務重、人手不足等許多困難,這就希望我們財務人員能夠克服各種困難;也希望公司能夠為財務資金部加大資源投入保障力度,從而實現項目的順利上線。
財務資金管理年度總結(通用18篇)篇十四
企業財務資金管理作為整個企業管理中的極為重要的部分,值得廣大企業管理者重視;在企業財務資金管理中只有齊抓共管,多管齊下,才能真正搞好企業管理。今天本站小編給大家整理了財務資金管理部工作總結,希望對大家有所幫助。
根據公司統一部署,項目從4月16日開始分為三個階段進行工程項目資金管理效能監察,按節點布置完成,“動員部署、自查自糾、總結提高”三個階段,我項目在資金管理上有效的開展效能監察。
(一)提高認識,加強領導。
項目成立資金管理領導小組;組長:曹志國宋驗成;副組長:劉健王宏璽;成員:由項目設備物資部、財務部、人力資源部、等部門負責人組成。
(二)精心組織,真抓實干。
項目利用會議、宣傳欄等多種形式,組織學習和廣泛宣傳,使全體員工充分認識開展此項工作的重要意義,明確任務和要求。領導小組充分發揮組織協調作用,確保自查不走過場。
(三)突出重點,搞好自查。
1.驗工計價自查。從近些年實踐證明,驗工計價管理直接影響到項目資金的周轉。(1)對上驗工計價,根據。
合同。
規定索要工程預付款共計1088.5904萬元到賬;隨著施工進展,現在建設單位的預付款408萬元,項目部按期上報業主計價,并及時結算,現在累計計價驗工付款26074571萬元(2)對下設施工隊的計價也要按期進行,撥付金額不超過完工量的95%按一定比例交納保證金,對下驗工累計600萬元,及時反饋所發生的成本費用、資金需求等信息。在對下撥款時項目嚴格各項分包管理,嚴格按合同計價結算、付款。對各類分包付款手續齊全,不存在無合同、超過合同結算、不按合同規定無發票付款現象。
2.財務管理自查;大準項目財務落實“七個嚴格”,建立健全項目資金管理內控機制,項目開工伊始按局《銀行賬戶及內部結算賬戶管理辦法》規定辦理開戶,定期對所轄銀行賬戶進行清理。項目資金集中管理,一切資金使用按計劃執行,財務核算系統在公司監控下運行。
3.責任成本自查;突出資金管理以“責任成本管理”為目標,項目嚴格執行成本限價指標制度,根據工程項目的特點,結合各單項工程的造價和成本要素,制定出臺施工隊、班組、材料部門分包單價,以預算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會計核算等管理方法為手段對工程成本有效的實行量、價雙控。把“責任”和“成本”進行了有機結合,降低成本、提高經濟效益,杜絕超標分包、超限采購等現象發生。
4.項目貨幣資金管理自查。項目嚴格執行一支筆簽字制度做到大額費用開支的重要事項黨政會簽(四次),項目嚴格備用金定額管理。
5.材料物資管理自查。(1)嚴格控制材料物資“點、收、發、核、轉”各環節手續,做到購料有計劃、用料有審批、周轉有效益,杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等浪費現象。(2)大宗物料公司推行物資設備陽光采購,減少不必要的“隱形成本”。
通過半年的資金效能監察,掌握項目的資金管理現狀,摸清項目資金管理中存在的主要問題,資金是企業生存、發展的血液,目前施工企業資金狀況不太樂觀,給施工生產帶來了極大困難,做為工程項目,資金管理的力度上仍需加強,其次:堅持專款專用的原則,以保證施工生產的正常進行。下一步項目還要切實加強制度建設,形成以資金管理制度和約束激勵機制相結合,具有公司特色的工程項目資金管理操作規程,為扎實推進全公司資金管理提供制度保障。
xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向,牢固樹立“以完善制度為前提,以業務為抓手,以資金和全面預算為主線,以資產管理為重點,以信息化建設為支撐”的財務管理理念,在公司領導的直接領導下,按照各項工作部署,制訂有針對性的工作安排:加強制度建設;面對新開工項目所需大量現金流,加強與銀行的溝通,搞好融資工作,加強企業現金流管理工作,合理使用與調配資金;以預算管理為主線加強成本控制,降本增效。
在這一年里,在各部門的共同配合下,通過全體財務人員的共同努力,主要完成了以下一些工作:
一、健全財務內控制度,進一步規范各項會計工作。
1.實施《新企業會計準則》。
根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求,我司于xx年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求,對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善,如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整,保證對經濟業務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接,起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》,確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理。
2.財務部根據公司差旅費的實際執行情況,為進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為、統一標準,制定了差旅費報銷管理規定,細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范。
與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善;協助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續管理。
4.加強成本管理、出臺成本管理辦法。
針對公司造船成本管理薄弱的情況,年底與相關部門配合,組織制定公司的《成本管理辦法》,明確了各部門的成本管理職責,從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進行了詳盡的規定,有利于進一步完善公司的成本控制體系,加強造船成本管理,提高公司經濟效益。
針對公司出臺的績效考核制度,我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案,從公司。
規章制度。
遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核,并擬定相應的獎懲辦法。實踐表明,該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性,合理地利用了人力資源。
7.根據公司專題會議提出的編寫作業指導書的要求,我部明確分工,將本部門工作細化為出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建造合同準則、物資采購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、成本核算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十幾個模塊,組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業指導書,經過層層審核,跨部門報送給相關的部門領導會簽,4個月的精心編制、修改和完善,整理出一套實用于財務管理作業的作業指導書。它規范了業務處理程序,固化了作業流程,為部門員工有序開展活動提供了支持。
資金運營:本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,由于多艘船舶同時建造,資金一度吃緊。財務部根據公司的資金管理辦法,結合生產節點與物資納期計劃,合理地安排融資進度與額度,以保證生產經營所需。
通過與銀行的積極溝通,新爭取到7000萬元貸款,并降低了部分貸款利率,延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,截止11月31日,我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%,大大緩解了我司資金壓力,降低了貸款利息支出,保證了我司生產經營的正常運轉。
外匯運作方面,財務部合理編制收付匯計劃,通過遠期結匯等有效手段,獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通,為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函,保證我司能夠及時交船。
資金風險管控:我司資金活動較為復雜,資金內部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產經營管理各種業務進行認真梳理,根據不同的環境不同的風險大小,明確關鍵的業務、關鍵的程序,從而確定關鍵的風險控制點,針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施,集中精力管控住關鍵風險:我部進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為,頒布了《差旅費報銷管理規定》;聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業務的財務控制;針對船東撤單的情況,我部集中關注了與撤銷船只關聯的債權債務關系,屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失,定期督促業務員催收,屬于債務的(物資采購違約款)要求業務員盡快把相關的手續辦好,與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點,財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營。
本年度財務預算的編制工作,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,總體協同各歸口管理部門的預算,預算表格根據新企業會計準則的要求,對相關預算項目進行了修正。
財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,xx年7月份組織對公司上半年預算執行情況進行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會,對年度預算進行調整。
四、成本管控。
船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一,為了加強成本監管,財務部修訂出臺了《成本管理辦法》,按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。
除了加強造船成本控制外,財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作,本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查,相關工程決算實行剛性審核,對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。
五、材料。
1.強化材料采購一般審核。
強化對物資采購審核,物資采購審核一定要要查驗合同,以合同規定的條款為準,并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全,領導簽批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左,必須提出來,不得審核通過。
2.認真貫徹落實物資增補規定,規范材料出庫。
根據物資增補規定,紅單及技術修改單停止使用,1月份開始工具庫動力請購單已停止使用,用工具、配件、易耗品審批單取代,各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時,先填寫申購單,經規劃設備課批準后,交由物質部采購;所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用,不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。
3.加強進口設備管理。
本年度我部對物料管理系統中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統進口設備出庫流程,并解決了物料管理系統無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統計時無法按幣種統計的問題。
4.積極盤活積壓物資。
組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理,聯合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程著手進行處理,督促評估公司完成積壓物資的評估工作,提交評估結果。
六、加強稅務管理,有效避免公司的稅務風險。
xx年財務部積極與市區有關稅務部門溝通與聯系,完成了xx企業所得稅納稅申報:相關的研發費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時間內完成申報備案,積極發揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業稅及其他附加稅也上繳到稅務局。
在規定的退(免)稅申報期收匯核銷,及時辦理出口退(免)稅,加快資金回收,截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。
認真貫徹落實《通知》精神,全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式,全面排查我司財務賬目,對照規定檢查帳務處理的合規性,對匯款掛帳進行清理,對開出的收款收據進行核銷,對開出的所有發票進行核銷,對不正確的賬務處理及時進行改正,并對所有帳務進行清理,自查自糾,及時發現和解決問題,確保了“小金庫”治理工作有效開展。
通過小金庫專項治理工作的開展,我部對內部各管理環節進行了一次全面系統地梳理,尋找風險點,加以改進,及時堵塞資金和資產管理漏洞,促進企業建章立制,完善內部控制機制,著力構建防治“小金庫”、實現穩健發展的長效機制。
八、與其他部門的協調。
財務管理部是服務部門,在做好基礎工作的前提下,主動發揮管理職能,加強與其他部門的溝通:材料采購對企業的資金流影響很大,財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協助行政室擬定藥品管理規定;配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節能獎勵的納稅證明等等。
九、抓好財務部自身隊伍建設。
同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業務培訓,進行適當的換崗,加強了內部核算監督,促進了各崗位的交流合作,提升科員綜合工作能力。
明年工作的展望:
除了日常財務管理活動外,xx年,我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求,全面推進推進財務信息化進程:
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統一的標準是公司整體信息化建設的基礎,實現設計、物資、財務使用統一的檔案編碼,從而實現生產設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果:根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱,在船舶設計軟件上進行生產設計,生產設計成為物資管理系統的物料清單,再根據生產計劃安排物資納期,收發貨、組織生產經營、并進行財務核算和監督。
財務信息化劃分為兩大主線:一條以材料為主,系統性的實現從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發票、付款等執行情況的監控,打通包括企業管理物資采購,庫存管理,財務管理等各個環節,形成物流、財務信息的全面整合,實現企業物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主,在合同的基礎上,各部門各業務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請,并進行逐級審核,形成月度預算數據,將費用支出動態的與合同直接掛鉤,同時實現月度預算對關鍵業務進行實時監控,財務與物流業務高度集成,對實際資金支付進行事前實時控制,解決企業預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯動,提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。
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財務資金管理年度總結(通用18篇)篇十五
這學期學校組織財務管理綜合實習,旨在強化我們的創新能力、實踐能力以及對知識的靈活應用能力。這次的實習采用案例實習的方式,在解決案例中面臨的各種不同的財務管理問題的同時,培養和提高我們理論聯系實際,運用財務管理的理論和方法解決企業財務管理過程中存在實際問題的能力,為我們進一步走向社會打下堅實的基礎。下面就實習的具體內容進行總結:
財務管理目標的設置必須要與企業整體發展戰略相一致,符合企業長期發展戰略的需要,體現企業發展戰略的意圖。在青鳥天橋的案例中,資產重組后,轉變財務管理目標,通過減員增效來謀求商場的長遠發展,追求企業價值最大化,最終實現總體收益和價值的最大化。這本正常,但若一味追求利潤最大化,沒有更多的考慮員工的利益,勢必會引起這場大風波。可見,財務管理目標的選擇對企業至關重要。
實踐證明,企業全面預算管理是一項重要的管理工具,能幫助管理者進行計劃、協調、控制和業績評價,通過科學的預算管理,我們可以早一步知道企業未來的經營情況,如有不足之處即可盡快進行調整,盡早彌補損失。推行全面預算管理對企業建立現代企業制度,提高管理水平,增強競爭力有著十分重要的意義。
書中通過對藍天公司年現金的預算學會如何進行銷售預算、應收賬款預算、生產預算、直接材料預算、應付賬款預算、直接人工預算、制造費用預算、現金預算等。
想要評價投資方案是否可行,必須考慮相關的現金流量,因為現金流量直接影響到企業的付現能力及固定資產的購買能力?,F金流量包括:初始投資現金流量,經營現金流量,終結現金流量。書中案例大多采用采用凈現值法,以公司的資本成本進行貼現的凈現金流量的現值減去初始投資,如果凈現值0,則公司將會獲得大于其資本成本的收益增加了公司的市場價值,應該接受該項目;如果凈現值評估。以避免因此給企業帶來巨額損失。
財務分析是以企業財務報告反映的財務指標為主要依據,對企業的財務狀況和經營成果進行評價和剖析,以反映企業在運營過程中的利弊得失、財務狀況及發展趨勢,為改進企業財務管理工作和優化經濟決策提供重要的財務信息。財務管理是企業內部管理的重要組成部分,而財務分析則在企業的財務管理中又起著舉足輕重的作用,強化財務管理理念、財務分析程序、財務分析方法,對于提高企業財務管理水平均具有重要意義。
財務分析是評價企業經營業績及財務狀況的重要依據通過企業財務狀況分析,可了解企業現金流量狀況、營運能力、盈利能力、償債能力,利于管理者及其相關人員客觀評價經營者的經營業績和財務狀況,通過分析比較將可能影響經營成果和財務狀況的微觀因素和宏觀因素、主觀因素和客觀因素加以區分,劃清責任界限,客觀評價經營者的業績,促進經營管理者的管理水平更好提高。根據財務狀況的.分析結果可監督企業貫徹執行國家方針、政策、法令,法規及稅金、利潤的完成及上繳情況。近些年我國改革不斷深入,政府對企業的管理也已由微觀管理轉向宏觀調控,因此,客觀有效的財務分析數據對于國家相關部門制定經濟政策及判斷宏觀經濟運行情況有重要作用。
本次實習關于財務分析是通過對四川長虹電器股份有限公司財務報表分析、熟悉償債能力分析、盈利能力分析、成長能力分析、財務結構分析、現金流量分析、投資價值分析等基本財務比率的計算,掌握了杜邦分析方法。
股利政策是不是單一的現金支付的決策,應當融入公司的整體戰略中,因此股利政策的選擇應當著眼于公司的長遠發展,從全局的角度進行規劃、權衡個利益相關集團的利益、充分考慮公司自身發展的現狀及發展以確定最佳的股利政策。
股利政策最為核心的內容就是在遵循股東財富與企業價值最大化目標的基礎上,正確處理好稅后利潤在股利派發與企業留存彼此間的分割關系問題。在有關股利政策是否影響企業市場價值的認識上,分為股利無關理論與相關理論兩種。現金股利是企業以現金方式支付的股利。在現金股利的決策上,除了需要考慮上述一般因素的影響外,還必須密切結合企業自由現金流量狀況來進行。股票股利是企業將股利折成股票而向股東進行分配的形式。股票股利一般是經由無償贈送紅股,即留存收益轉贈資本的途徑實現的。嚴格地講,那種通過資本公積金轉贈資本而贈與股東的股票不屬于股利分配的范疇。母公司股利政策的制定,不能只是單純地站在母公司自身及其股東的立場,還必須同時兼顧子公司等成員企業的利益期望,必須協調處理好母公司與子公司以及子公司等相互間的利益關系問題;不僅如此,作為集團的管理總部,母公司還必須從一個更高的層面,即管理戰略角度,對集團整體的股利政策進行統一規劃,以規范各成員企業的收益分配行為能夠建立在有利于整體戰略目標不斷推進的框架結構范疇之內。
這個案例對學生綜合素質提出了很高要求,它是對財務會計知識的整合,是對學生專業知識的綜合反映和全面檢驗。本案例中運用最多的是比率分析,主要是變現能力分析,資產管理水平分析,盈利能力分析以及負債比率的分析,作為財務人員,這些比率是最基本的,我們要求掌握的不僅是計算,還包括其包含的意義和反映的問題,否則數據永遠只是數據,無法有效運用數據說明實際問題是沒有意義的。除了比率分析方法外,還可以通過提供的行業平均指標水平進行比較分析以及杜邦分析。通過綜合分析,可以發現存在的問題,促使公司更加科學的管理和決策。
證券投資是指投資者(法人或自然人)購買股票、債券、基金券等有價證券以及這些有價證券的衍生品,以獲取紅利、利息及資本利得的投資行為和投資過程,是直接投資的重要形式。證券投資分析是指人們通過各種專業性分析方法,對影響證券價值或價格的各種信息進行綜合分析以判斷證券價值或價格及其變動的行為。
本書中使用的是正德電子公司證券選擇這一案例,通過對個方案的期望收益率、標準差、標準離差率的計算結果,來決定淘汰淘汰哪一方案,本案例中的利弊很明顯,如果不明顯的話,就還要考慮到決策者的內心傾向。
營運資金管理是對企業流動資產及流動負債的管理。一個企業要維持正常的運轉就必須要擁有適量的營運資金,因此,營運資金管理是企業財務管理的重要組成部分。據調查,公司財務經理有60%的時間都用于營運資金管理。要搞好營運資金管理,必須解決好流動資產和流動負債兩個方面的問題,換句話說,就是下面兩個問題:第一,企業應該投資多少在流動資產上,即資金運用的管理。主要包括現金管理、應收賬款管理和存貨管理。第二,企業應該怎樣來進行流動資產的融資,即資金籌措的管理。包括銀行短期借款的管理和商業信用的管理??梢?,營運資金管理的核心內容就是對資金運用和資金籌措的管理。
隨著國際經濟一體化的快速發展,企業間的競爭加劇,企業對財務管理人才的綜合素質提出了較高的要求,這讓我重新開始思考以后的職業生涯與職業技能。實際操作的差異讓我倍覺能動能力的重要性。讓我意識到想要成為一名專業的財管人員最重要的是要對平日的工作做到一絲不茍,嚴謹以待。
實習是一個人由學習階段走向社會實踐的一個過渡階段,要有目的地應用這個過渡階段的有利因素,多向老師和有經驗的人請教;要做到踏實、謙虛、認真。實習中要主動、獨立、熱情地完成實習項目,注重理論與實際的緊密結合,利用所學知識為社會,為企業創造財富;而且,通過實習我們更深的了解了財務管理的內容及相關法律知識,要遵守社會規范和企業規章制度相信當我們有一天走進崗位,我們將是合格的。
財務資金管理年度總結(通用18篇)篇十六
時光飛逝,20xx年轉瞬成為歷史,回顧過去的一年,財務部在公司經營班子的正確領導下,和公司各部門通力合作及各位同仁的全力支持下,取得了一定的成績。財務部根據公司年度經營計劃和工作重點,認真做好財務核算和預算管理工作,完善成本核算和合同結算審核,加強稅務管理,全力積極做好融資工作,重視團隊建設,提高財務服務質量,較好的完成了20xx年的財務工作。現匯報如下:
1、財務核算和預算管理工作。
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在8月對用友賬套進行了調整,經過兩個月的磨合,全體財務人員全都熟練掌握了用友軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到全面電算化處理業務。這為財務人員節約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作,這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直巨大而繁瑣,財務部涉及資金收付的同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達2億元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據張,處理會計憑證張,準確無誤地出具各類會計報表無數。
全面預算工作是財務管理非常重要的一項管理工作,為較好的完成公司的預算管理工作,我部門根據公司實際情況,下達預算編制通知,組織和協調公司各部門的預算編制,收集、匯總和整理財務預算數據,編制公司財務預算報告;同時,每月定期收集、匯總月度資金計劃,上報總經理辦公會進行資衡,根據會議精神擬訂月度資金計劃,收集、匯總和整理月度資金計劃執行數據,定期編制資金計劃執行情況表,編報月度資金執行分析報告,為公司經營管理決策提供了有效依據。
2、完善成本核算和合同結算審核。
今年10月購物中心完成竣工,年底進行決算,我部在竣工決算前,就已經做好了了各地塊成本核算的基礎工作,待相關合同部、工程部門決算后,我部再根據實際的決算情況進行復核,這樣既不影響工程決算,也可以實時的反映工程結算情況。今年一期全面開工,財務部為核算進行了前期計劃,根據核算手冊進行核算。
3、加強稅務管理。
近幾年由于房地產業發展迅猛,國家稅務部門把房地產業作為稅收稽查的重點。我部承擔著公司稅收管理的各項工作,我部全體人員在遵守國家財經政策、法規和公司財務制度的前提下,在做好各項稅收的核算、繳納工作的同時,積極與主管稅務部門溝通,認真學習稅法法規政策,接受主管部門的檢查、稽查,在此過程中,受到了稅務主管部門的好評,未被稅務部門查處。
4、積極做好融資工作。
今年一期工程建設全面鋪開施工,資金需求日益增加。尤其受新政影響開發貸款未取得的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,積極與各家銀行溝通,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導,建立了良好的合作伙伴關系,為融資貸款做好準備工作。截止年底,擬與建設銀行分行貸款3億元。
5、重視團隊建設,提高財務服務質量。
“團結、協作、吃苦耐勞”一直是我部的工作作風,我部全體人員在工作中不計較個人得失,在生活中相互關心,但在現代企業制度和公司實際企業文化下,這些精神是遠遠不夠的,我部不斷的對部門全體人員進行崗位技能培訓,定期的參加集團財務系統的學習,每星期財務部組織學習,通過這些學習使全體財務人員,在思想上樹立起現代企業管理要求的財務價值觀,建立起了富有效率、充滿活力的財務組織機構和財務管理體制,提高了財務服務質量。
20xx年工作雖然取得了一定的成績,但也存在一些問題和不足:
1、財務工作是一項崗位職責明晰、專業技術要求較高的工作,要求財務人員認真、細心、嚴謹,但由于我部人員較少,往往一人需從事多項工作,但隨著業務日益增加,現有的人員已遠遠不能滿足工作需要,超負荷的工作量是提高不了工作質量的,因此需要公司經營管理層,在考慮公司經營戰略的同時兼顧人員的戰略調整。
2、雖然我部在20xx年圓滿的完成了各項工作,但我們認為在工作中我部仍然有不足的地方,例如在與各部門的溝通不是很暢通,處理具體事務還是有點缺乏靈活性等等。
1、完善各項基礎資料,為融資工作做好準備。
通過與各家銀行溝通,據我們了解,20xx年國家對房地產業的貨幣資金政策在上半年仍是緊縮的態勢,加上當地的土地政策,對貸款形成了重壓,為了真正推動融資工作,財務部將與相關部門共同研究突破途徑,提出措施建議,爭取保證20xx年的資金需要。
2、強化資金計劃工作,節約建設資金。
繼續加強資金使用計劃管理的執行力度,總結上年經驗,完善相關制度和措施,提高資金收支計劃詳細性與合理性,嚴格按照批準資金收支計劃組織資金收入、安排資金支出,確保重點工程和重點項目,提高資金使用效益。
3、做好日常核算和預算管理工作。
認真做好財務預算、財務會計核算、編制財務報表,監督財務計劃的執行,提供財務分析等工作。
4、重視會計機構和財務團隊建設。
具體工作包括:
(2)參照集團有關規定并結合公司實際,建立和完善財務管理制度;
(3)逐步建設符合現代企業制度和公司實際的財務文化,樹立符合市場經濟和現代企業管理要求的財務價值觀,倡導主人翁精神、集體主義精神、奉獻精神、創新精神、求實精神進取精神,建立富有效率、充滿活力的財務組織機構和財務管理體制,優化辦公環境、提高工作產品水平。
財務資金管理年度總結(通用18篇)篇十七
20__年,受全球金融危機影響,國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱,防通脹”,到三季度的“保增長,控通脹”,再到四季度的“保增長,擴內需,調結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松,財政政策從穩健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的這場危機面前,經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇,同時給施工企業帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中,局資金部密切關注國家宏觀政策的調整,堅持以科學發展觀統攬全局,合理安排籌資結構與總量,著力推廣中國中鐵資金管理系統,深化內部融資管理,確保生產、經營需要,全局資金管理工作成效顯著:
實現了資金集中利益共享機制的創新。以子(分)公司為單位,以日均集中在局的資金量為基數,全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創,得到了股份公司及^v^的高度肯定,并在^v^20__年第40期企業??献鳛楣ぷ鹘涷炘谄渌鶎倨髽I進行交流與介紹。
資金管理系統的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自2007年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(以下簡稱系統),一年多來,系統推廣工作在全局穩步推進,系統運行架構覆蓋全局,各項基礎工作逐步完善,資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯:資金集中規模大幅提高,20__年末吸收局成員單位存款32億元,較2007年末15億元,凈增17億元,增長了113%;全局資金集中度大幅提高,20__年末達到76%,較2007年末,提高了。
本部貨幣資金存量有效壓縮,外部籌資規模得到有效降低。貨幣資金存款規模大幅度壓縮:20__年末局資金部貨幣資金存款余額億元,較年初億元,壓縮億元,壓縮了35%;全局外部籌資規模大幅度降低,20__年末億元,年初億元,減少了億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規模,進一步完善了專項融資的管理制度,細化了局對各類專項融資的管理。截止20__年末,全年累計收回各類融資共計億元,有效規避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規范并取得初步成效。20__年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶,實行集中管理和統一結、用匯制度,規范了外幣存款賬戶的管理,從而有利于降低匯率風險和法律風險。20__年共辦理外幣結匯億美元,由于結匯及時,僅安哥拉項目結匯就為企業減少匯兌損失4788萬元,提升了局海外項目收益水平。
金融資源儲備充足,籌資方式有所拓寬。20__年與我局簽訂合作協議的銀行由11家增至14家,共取得銀行綜合授信億元,首次突破200億元大關,較2007年億元增加億元,增長了;銀行綜合授信結構和品種更趨合理,為我局生產經營規模的快速擴張儲備了充足的金融資源。20__年,局籌集資金不再局限于從商業銀行取得流動資金借款的傳統形式,而是通過票據籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資,同時還在積極推進企業中期票據及淮南山南新城收儲土地抵押擔保貸款等其他籌資方式。
優質、高效辦理銀行信用業務。20__年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份,總金額達億元;銀行承兌匯票386筆,總金額4億元;設備融資業務36筆,總金額億元。全局資金運作凈收益顯著提高。20__年通過科學合理運作資金,集中資金所帶來的經濟效益顯著提高。全年局資金部實現賬面凈收益12,314萬元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬元和存量資金理財收益478萬元),較上年5,152萬元,增加7,162萬元,增長了139%。
財務資金管理年度總結(通用18篇)篇十八
時間匆匆,轉眼又一年。一年來,更新思想觀念、改進工作作風、自覺加強理論學習,刻苦鉆研業務知識,努力提高理論知識和業務工作水平。遵紀守法,努力工作,在20xx年中,我辦人員團結合作,以嚴肅認真的態度完成了上級部門安排和領導交辦的各項工作,在局領導的正確領導和全體干部職工的關心、支持和幫助下,思想、學習和工作等方面取得了新的進步。為了把以后工作進一步做好,現將一年來的工作簡要總結如下:
(一)財務方面。
主要完成了以下幾項工作:局機關及教育系統的各種經費預算;局機關工資正常發放和工資套改工作,招生辦及人事股的招生報名收費工作;離退休人員的工資套改和醫藥費及時報銷工作;春季學期免學雜費資金、補助公用經費資金、校舍維修改造資金、補助貧困寄宿生生活費資金的及時發放及內審工作;在工資發放、職工差旅費報銷、公務業務經費的審核報銷以及各項??畹膿芨哆^程中,做到認真審核把關,沒有發生大的差錯。
(二)工程建設方面:
1、中小學校舍維修改造項目。
目前,從中央到地方都十分重視中小學校排危工作,20xx年起建立的中小學校舍維修改造長效機制,是深化義務教育經費保障機制改革的重要內容,是貫徹實施《義務教育法》的重大舉措。中小學校舍維修改造長效機制的建立對于排除我縣d級危房改善辦學條件,為師生提供一個安全舒適的工作學習環境,鞏固“兩基”成果,促進全縣教育健康發展是一個十分重要的機遇。20xx年主要完成20xx年下達危改項目,總資金360.37萬元,涉及20個項目學校,在項目管理上大部分由中心校和中學校長直接參與管理,現這些項目已全部完工驗收交付使用,大部分決算審核工作已完成。20xx年至20xx年總的校舍維修改造項目在今年7月13日至7月23日省審計廳對我縣中小學校舍維修改造專項資金下達、撥付、管理和使用情況進行了就地審計。20xx年至20xx年中央和省級計劃安排指令性項目51個,排除危房11457平方米,投入資金988.77萬元。
2、“世行”項目。
由世界銀行貸款/英國政府贈款支持的“西部地區基礎教育發展項目”,經過幾年的實施,現已全部結束了。我縣“西發”項目還款期為20xx年,其中執行期5年,寬限期8年。我縣獲得額度為104萬美元的貸款,按照要求以不低于貸款總額的0.5提供配套資金,額度為52萬美元,以規定中美元對人民幣的計算匯率為1:8.25來計算,本項目共有資金1287萬元人民幣。我縣共有4個項目鄉鎮,分別是永春鄉、白濟汛鄉、葉枝鎮、塔城鎮。我縣的項目包括改善學校設施、加強行政管理、提高教育教學質量。改善學校設施包括土建采購、設備采購、圖書采購和課桌椅采購;加強行政管理包括學校發展計劃、校長培訓、管理人員培訓和信息系統的培訓;提高教育教學質量包括學雙語教師培訓、復式教師培訓、計算機培訓、實驗課教師培訓、圖書管理人員培訓等內容。
目前我縣的14所學校的土建項目,已全部完工交付使用,總建筑面積為8251平方米,總投資為744,2292.55元人民幣。信息技術管理設備采購由省項目辦20xx年統一采購,我縣已將下發的辦公設備按計劃和要求分發到項目學校。圖書及課桌椅采購,20xx年按規劃已配了部分課桌椅,其中:課桌椅700套,學生用床1200張,費用為300000元課桌椅采購用配套資金支付。去年10月份我們通過詢價采購方式采購了書架和儀器柜各200套,已全部按規劃分配到相應的項目學校,圖書和儀器由省項目辦統一采購,現在已全部按規劃分配到各項目學校。到目前為止我縣共完成1501人次的培訓,共產生培訓費用736965元人民幣。
3、校安工程情況。
(一)、校舍排查鑒定及學校建設規劃工作。
我縣中小學校舍安全工程的排查鑒定工作嚴格按照《云南省中小學校舍安全工程校舍排查鑒定實施細則》的要求,成立了xx縣中小學校舍安全工程領導小組,在xx縣中小學校舍安全領導小組的領導下,于20xx年8月7日成立專家組開展排查和鑒定工作,并對部分需要現場排查和鑒定的學校進行現場排查和鑒定。在建設局、教育局、發改委、國土資源局、水電局、氣象局、消防大隊、各鄉鎮中心校等單位的共同努力奮斗下,20xx年9月30日全縣共完成排查和鑒定學校380所(不含幼兒園),993棟單體,面積212856.86㎡,其中xx10336.14㎡、b級95562.75㎡、c級25228.44㎡、d級81729.53㎡?,F校舍排查和鑒定工作已全面完成。按照《云南省中小學校舍安全工程規劃編制指導意見》的要求,根據排查和鑒定結果,考慮我縣城鎮發展、人口變化等因素,經濟社會發展狀況、地域特點、教育發展水平等實際,與中小學校點撤并、中小學布局調整規劃和校園規劃相結合,與中小學校舍標準化相結合,立足教育事業的長遠發展,局長親自指導編制了全縣中小學布局調整規劃。
根據全縣中小學布局調整規劃,全縣長期保留1所進修學校和6所中學:xx縣進修學校、xx縣高級職業中學、xx縣第一中學、xx縣第二中學,拖枝中學、塔城中學、葉枝中學;中期保留4所中學:攀天閣中學、白濟汛中學、維登中學、中路中學;短期保留1所中學:巴迪中學;當前撤并1所中學:康普中學。
全縣長期保留22所完全小學:永春鄉四保完小、拖枝完小、永春中心校、臘普灣完??;攀天閣鄉皆菊完小、勺洛完?。话诐脆l白濟汛完小、小完小、巴倮完小、黑日多完?。凰擎偹侵行耐晷?、柯那完??;康普鄉康普中心完?。蝗~枝鎮葉枝中心完小、梓里完?。话偷相l巴迪中心完小、真樸完??;中路鄉中路中心完??;維登鄉維登中心完小、富川完??;縣民族小學、保和鎮完小。
中期保留58所小學:各鄉鎮村中心小學(除去長期保留的各鄉鎮完小)。短期保留78所小學:當前各鄉鎮無法撤并的校點。當前撤并211所小學:各鄉鎮校點。
布局調整規劃實施后,全縣共有30所學校(教師進修學校1所、高級職業中學1所、完全中學1所、初級中學4所、小學22所)高級職業規劃在校生1150人左右,完全中學規劃在校生3000人左右;初級中學規劃在校生8000人左右;小學規劃在校生14000人左右。全縣共規劃撤并學校351所(初級中學4所、小學包括校點346所)。
根據學校布局調整規劃方案,針對不同情況,對我縣中小學當前撤并的211所學校校舍的危房不再改造,確保拆除不再使用,d級危房面積統一并到所并入的長期保留學校進行規劃;對短期保留的79所學校校舍危房進行適當加固,確保學生安全,d級危房面積統一并到所并入的長期保留學校進行規劃;對中期保留的61所學校校舍危房采取維修加固、改造加固,無法再進行加固的危房,為確保師生安全,拆除后新建和建設為適用的簡易房,d級危房面積統一并到所并入的長期保留學校進行規劃;對長期保留的30所學校進行科學、合理的規劃,對須維修加固的校舍按照重點設防類抗震設防標準改造加固,對d級危房拆除后,按照“統籌安排、突出重點、集中投入”的原則,把被并入學校的.危房面積統一規劃重建,學校布局調整后,根據學校發展的需要再規劃新建。全縣中小學共規劃改造加固涉及87所學校,237棟單體,建筑面積為92982.77㎡,計劃總投入資金7438.62萬元;規劃新建涉及30所學校,129棟單體,建筑面積125080㎡,計劃總需投入資金17022.4萬元;現規劃方案已通過州、省專家組的評審。
(二)、信息管理系統(網絡版)數據信息采集前期工作完成情況。
按《全國中小學校舍信息管理系統及“校安工程”數據采集指標體系》的要求,學校基本情況數據、學校校園和單體建筑的照片及視頻、校舍排查鑒定資料、學校規劃等資料都要錄入到網絡系統中,此項工作占用了我們大量的人力物力。目前各學校校舍信息管理系統(網絡版)排查鑒定和規劃的錄入工作已完成?;緮祿R總和校對已完成。
根據xx縣中小學校總體布局規劃,及(云校舍安全辦20xx12號)文件的要求,20xx年要完成加固、改造與重建工程總量的30%;20xx年完成加固、改造與重建工程總量的70%;所有加固、改造與重建工程要在20xx年2月份接受省的驗收,6月接受國家的驗收。20xx年我縣校舍安全工程規劃排除危房12953㎡,我縣已完成13907.86㎡(其中拆除保和鎮完小11號房、拖枝完小04號房、塔城中心完小10房、永春中心完小05號房3541.2㎡,各鄉鎮校點撤并后停止使用10366.66㎡);規劃新建項目中永春鄉拖枝完小學生宿舍樓已開工正在建設,永春鄉拖枝完小學生食堂、永春中心完小學生宿舍、塔城鎮中心完小學生宿舍、康普鄉中心完小學生宿舍、中路鄉中心完小學生宿舍,已完成地勘、圖紙設計、審圖、預算等工作,正在進行招投標工作。
(三)檔案管理工作。
根據《云南省校舍安全工程領導小組辦公室關于轉發〈全國中小學校舍安全工程檔案管理辦法(施行)通知〉的通知》(迪校舍安全辦20xx02號)文件和《云南省校舍安全工程領導小組辦室對〈全國中小學校舍安全工程檔案管理辦法(試行)的補充通知》(迪校舍安全辦20xx13號)文件的精神,為進一步完善和規范工程建設管理,建立健全校舍安全工程檔案,規范檔案資料的收集、整理和管理工作。領導高度重視校舍安全工程檔案建設工作,指定專人負責,專人管理,把每一所學校、每一座建筑,都按要求建立了紙質檔案和電子檔案,形成全縣完整的、系統的中小學校舍安全檔案,并要在檔案室安裝攝像頭,省校安辦對縣及檔安室實行全程監控。目前,檔案室建設和檔案的收集、整理、檢查工作正在進行。
(四)新農村衛生校園規劃;
(五)中小學校舍基本信息調查情況填報;
(六)中小學校舍規劃的進一步完繕;
(七)寄宿制項目的資料和圖片的完繕;
(八)20xx年x20xx年完成的所有項目的完工圖片的報送工作;
(九)做好“中小學危房改造工程”、“世行貸款”項目的月度季度進度報表和年度計劃報告,完善了項目檔案資料。
(十)完成局機關日常事務工作。積極配合其他股室完成好相應的工作。
(一)財務方面。
配合財政會計核算中心處理好報帳業務,認真做好工資發放、職工差旅費報銷、公務業務經費的審核報銷。處理好教育專項資金預撥決算和各種項目的報帳工作。進一步確保在職及離退休人員的醫療保險,報銷門診、住院醫療費不發生差錯。
(二)工程建設方面:
1、做好“校安工程”的實施管理工作;校安工程是一項長期而繁雜的工作,不過也是一件利國利民的大好事,我們定會努力把它做好。
2、做好各種項目的進度報表和年度計劃報告。
3、做好各種項目的申報工作。
4、完成好“世行”項目的關帳審計工作。
總之,過去的一年里,我辦工作人員兢兢業業地工作,取得了一定的成績,但是仍然存在一些不足,計財工程辦人員整體素質有待進一步提高,工作的責任心和事業心有待進一步提高,服務的觀念有待進一步加強;與科室之間、學校的聯系有待進一步密切,工作應當更進一步注重成效等等。在新的一年來臨之際,我們辦公室全體成員將在局領導班子的正確領導下,進一步發揚成績,克服不足,創新工作,取得更加優異的工作業績,為我縣教育持續健康發展作出積極貢獻。