機關財務管理制度機關財務管理制度大全（16篇）

規章制度的制定應該考慮到實際情況和需求，靈活性和可操作性是制定成功的重要因素。規章制度的制定需要參考和借鑒其他組織的經驗，以下是一些成功的規章制度范例。

機關財務管理制度機關財務管理制度大全（16篇）篇一

根據《會計法》和上級有關加強財務管理的要求，結合本單位實際，特制訂本制度。

1、經費管理嚴格按照財經制度的有關政策規定執行，實行統一管理，由局長“一支筆”審批。

2、建立健全會議報表制度，財務人員每月向局長報送財務報表及財務收支情況。

1、旅差費：工作人員因公出差，到辦公室登記，差旅費報銷實行每月按規定標準填報一次，辦公室主任簽字證明，分管領導審核，局長審批后方可報銷，任何人不得虛報、謊報、否則，將按財經紀律從嚴查處。

2、文英復印費：由辦公室統一管理，需要在外加工趕制的，由辦公室在指定地點統一結算，辦公室主任證明，由分管領導審核，局長審批后列支。

3、通訊費：按區委、政府的文件規定標準予以報銷，超額部分自理；單位電話費、郵寄費憑正規發票和憑證報銷，辦公室具體承辦。

4、招待費：各種接待，須事前向局長請示，經同意后由辦公室主任經手在標準內開支；標準由局長確定。凡不事前請示或超標開支的由經手人自負。

5、小車修理費。小車修理由辦公室主任會同駕駛員一同到修車單位修理，商定的修理昆山須事前向局長請示，同意后方可修理。

6、現金管理：工作人員因公出差需借用公款的，須履行借款手續，經局長審批后出納方可借款，公事辦完后回單位5天內必須結清手續。出納員要加強現金保管，嚴禁現金丟失和被盜，對現金不存銀行、私自放在辦公室而被盜，后果自負；出納員不得挪用、貪污公款，不能“白條頂庫”，違者予以紀律處分。

7、工作人員不準用單位資產等為他人或其它單位提供任何擔保。

8、票據管理。xx使用的票據一律使用財政局統一印制的專用據。不得白條收款。購買和使用票據必須建立臺帳，登記經手人，每月結一次帳據，每年十二月底由辦公室負責組織專項清查使用情況，并將結果上報局長。

9、單位任何經費的開支，未經領導同意，先斬后奏擅自決定發生的費用及白條報銷費用，一律不予以審批報銷做帳。購買辦公物品和生活招待產生的費用原則上由兩人以上經手。

10、公共財物管理。財物分為固定財物和日常辦公用品管理。固定財物有小車、辦公桌椅、文件柜、保險柜、沙發、茶幾、空調機、電話機、飲水機、電腦設施等；日常辦公用品有紙、筆、墨水、文具、書籍、電腦打印機耗材等，由辦公室統一購置并負責日常登記管理。每年底由辦公室對固定財產進行一次清理。

購置辦公用品必須嚴格執行審批制度。日常辦公用品由各室、股、隊提出計劃，報領導同意后由辦公室統一購買，部門領用登記。

機關財務管理制度機關財務管理制度大全（16篇）篇二

會計檔案管理等工作。財會人員應認真學習，掌握會計基礎工作的各項規則和規定，嚴格履行自己的職責。每項工作的具體要求按財政部頒發的會計基礎工作規范規定辦理。

第三條預算管理。

廳機關預算包括年度收入預算和支出預算兩部分。各處室根據各自的職能和所承擔的工作任務編制收支預算，編制預算要堅持實事求是，統籌兼顧，確保重點，勵行節約的方針。計財處要對各處（室、局）申報的收支預算嚴格審核、把關、簽定目標責任并督促檢查落實。要切實維護預算的嚴肅性，特別是對支出預算的執行不能隨意改變，克服預算管理中的隨意性和盲目性。各處室在編制收支預算或申請，下達分配專項經費和返還款項時，必須與計財處協商，以免在工作中造成不協調現象。具體的預算編制方法和時間要求按省財政廳和廳計財處的要求辦理。

第三章資金管理。

第四條收入管理。

收入是機關為開展工作依法取得的非補償性資金，包括財政撥入資金和各種收入，按批準的收費項目收取并應繳財政的預算內（外）資金收入上繳財政后由財政專戶核撥的預算外資金收入、其它收入等。

（一）財政預算撥款收入是指：財政預算撥入的機關行政經費和有特定用途的各種專項撥款收入。

（二）預算外收入是指：財政部門從財政專戶按規定核撥給行政單位的預算外資金、經財政部門核準由行政單位按照使用計劃，不上繳財政專戶的少量預算外資金。

（三）其它收入是指：機關在開展工作中取得的零雜收入、有償服務收入等。

機關各種收入的取得應符合國家規定。按照財務制度的規定及時入賬、分項核算，統一管理。

第五條支出管理。

支出是單位為開展業務、保證機關工作正常運轉的資金耗費，它包括經常性經費支出、專項經費支出，其它支出等，有基建任務時還包括基建支出。各種支出應本著“量入為出、勤儉節約、超支不補、節余留用”的原則嚴格管理。

（一）經常性經費支出是指：財政預算撥給單位的機關行政經費，它包括個人部分支出和公用部分支出兩大部分。其公用部分支出采取“廳辦公室統一管理，各處（室、局）包干使用”的辦法。

1、包干經費基數的確定：計財處按當年財政預算安排的公用部分經費扣除機關共用的水、電、暖、車輛、大型設備購置、印刷等費用后的剩余部分，按處室人員數量分配給各處室。

2、包干經費支出的范圍是：辦公費、差旅費、電話費、設備正常維護費、短期或專題職工培訓費，以處室名義召開小型會議費和零星接待費等。

3、包干經費支出的審批程序：處室經辦人出具處長簽字的原始單據或用款計劃—辦公室主任或分管辦公室工作的副廳長審批簽字—計財處報銷記賬—處室記賬。

4、包干經費支出的審批權限：2千元以上由分管辦公室工作的副廳長審批。

（二）專項經費支出。

專項經費支出是指：財政部門、上級業務主管部門及其它有關部門為完成某頂任務而撥給的專項經費。專項經費20由廳掌握用于專項目工作；其余按計劃由處室安排專項工作，?？顚Ｓ?，不能挪作他用。

1、專項經費支出的范圍是：為完成工作任務而需要開支的辦公費、電話費、差旅費、車輛費、印刷費、會議費、勞務費、設備維護費、專用設備購置費、接待費等（有明確規定支出范圍的按規定辦）。

2、專項經費支出采取先審批支出計劃，然后按計劃支出的辦法。審批程序是：處室提出用款計劃—分管該處業務的副廳長同意—計財處審核—分管財務的副廳長審批。

3、專項經費的審批權限：2萬元以內的支出由計財處審批，2萬元以上的支出由分管財務的副廳長審批。

4、專項經費使用需調整時，由計財處與處室協調，提出調整意見，報分管業務和財務的副廳長同意后計財處執行。

5、專項經費的結轉。帶項目、跨年度、有時間要求的專項經費，按項目實施計劃結轉，待項目完成后結算，結算后有結余的，其結余部分的60由廳計財處統一調配使用，40留處室使用。其它專項經費原則上要求當年完成任務，不做結轉。確有結余的按以上比例調配使用。對按規定提取的職工福利費、職工教育經費、工會經費也應按規定的支出范圍嚴格掌握。職工福利費由辦公室管理使用，工會經費由機關工會管理使用。

（三）各種會議的召開（參加）及經費支出。

召開（參加）各種會議要本著精簡、高效、節約、務實的原則控制會期，出席（參加）人數和費用支出。

2、嚴格控制參會人數。參加省外召開的各種會議要嚴格按會議通知的要求掌握參會人數，除廳長或會議指定增加隨帶人員外，均不得增加和隨帶參會人員。由處室組織在省召開的各種會議也要嚴格控制參會人數和會議天數。

3、會議經費的開支和報銷。由廳及處（室、局）組織召開的會議經費依據會議通知的參會人數、時間做會議經費預算，經計財處審核，有關領導審批后按預算執行。出外參加會議的以會議通知和領導批示作為報銷有關費用的依據。會議經費的支出與報銷應本著從緊、從嚴的原則，控制在最低水平。

（四）職工出差交通、住宿費用報銷。

（1）交通費用報銷。廳機關廳長、副廳長出差、開會可按規定乘座飛機、火車軟席、輪船二等艙；處級、副處級（含同等待遇人員）乘座火車硬臥、輪船普通艙，如確因工作需要乘飛機或火車軟席、輪船二等艙位的必須經廳長或分管財務的副廳長同意簽字；處級以下工作人員出差均不得乘座飛機、火車軟席、輪船二等艙。

（2）機關工作人員出差住宿費用應嚴格掌握在到達地區普通招待所、賓館的住宿費標準，不得住包間、高級賓館。

（五）各種支出范圍和支出標準的掌握。

不論是經常性經費支出或專項經費支出，財務人員都應嚴格執行現行的各項開支范圍和標準（附：各種支出范圍和開支標準現行制度），認真審核原始單據的合法性，特別是對帶有普遍性和經常性的開支不能隨意提高開支標準，擴大開支范圍。如確因工作或特殊情況需要擴大開支范圍或提高開支標準的，必須在費用發生之前征得有關領導的同意后方可開支，必要時經廳長辦公會討論決定，否則所發生的費用由個人負擔。

（六）為及時掌握各種經費收支情況，計財處每月向廳領導報送有關經費收支情況報表一份。

第六條往來款項的管理。

往來款項指機關根據規定和工作需要而通過暫付款、暫存款、應繳預算款、應繳財政專戶款等科目核算的各種款項。各種往來款項應及時清理，該報銷的報銷，該收回的收回，該結算的結算，該上繳的上繳，該下撥的下撥，不能長期掛賬，更不能轉移挪用和截留座支。特別是職工個人借出的差旅費、材料采購等款項要在費用發生后的20日內報銷，形成實際支出。

第七條現金和銀行存款管理。

（一）現金管理。

1、機關正常開支所需現金應嚴格控制在銀行核定的備用金數額以內，無特殊情況不能超定額庫存。

2、按現金管理制度的規定5000元以上的大額現金必須填制大額現金支付審批表，待銀行同意后方可支付。

3、各種收費所取得的現金必須及時送存銀行，不得頂替備用金和坐支。

4、出納人員應對支付的現金做到日清月結，逐筆記賬，按時對賬，保證現金使用安全。

（二）銀行存款管理。

1、廳機關除計財處、工會、各學會、機關黨委允許在銀行開設賬戶外，其余均不得開戶，已經開戶的要清理消戶。

2、對銀行開設的賬戶，要嚴格管理，除與工作相關的收支業務外，不允許發生其它銀行收支業務，更不允許轉借賬號，供其他單位和個人使用。

3、經管人員要按銀行存款會計科目核算的要求及時清賬、對賬、核對余額，不得發生透支現象。

第三章公款借支與報銷。

第八條公款借支。

各單位必須按照計劃嚴格控制費用支出。

（一）因公出差或工作需要借用公款，應憑出差會議通知經部門領導批示后辦理借款手續，不允許公款私用。

（二）借款人須填寫“借款單”，財務機構有權控制借款金額。

（三）見后報分管廳領導審批。

（四）后7天內核銷還款，不得無故拖欠借款。

（五）大額支出原則上應使用支票。特殊情況需使用現金的，由計財處負責人批準使用。

（六）領用支票時須填寫支票領用單，經計財處負責人同意后予以辦理。

（七）支票必須按所列用途使用。不按所列用途使用的，計財處不予報銷。

第九條費用報銷。

（一）計劃內的行政開支，由辦公室負責管理。費用報銷由經辦人簽字、部門負責人審核、辦公室負責人簽署意見后轉計財處報銷。

（二）計劃外的費用開支從嚴控制，一律報分管廳領導審定后方可實施。借支、報核的程序按計劃內開支的規定辦理。

（三）屬行政事務中需開支的招待費，由辦公室負責安排，屬業務活動需要開支的招待費，由業務處報請辦公室統一安排。

公務接待要本著勤儉節約的原則，嚴格控制規模和開支的金額。

（四）費用發生后，最遲不超過7天辦理報銷清帳手續。使用支票的，最遲不超過5天辦理報帳手續。

（五）凡購買辦公用品及設備等實物都要辦理人庫驗收手續，憑電腦小票及合法的發票（政府機關內部使用的單據除外）報帳。

（六）各種罰款的票由直接責任人自理，不得報銷。

機關財務管理制度機關財務管理制度大全（16篇）篇三

第九條資金管理及審批遵循“誰經手，誰負責”的原則，即由經手人（證明人、驗收人）、和科室負責人對發票的真實性、合法性負責。

第十條除工資、醫保、公積金外，其他所有開支實行事前申報制度，即按規定填寫開支申報表，經有關領導批準后，方可開支。所有開支須兩人以上經辦，重大采購項目應有紀檢、監察人員介入監督。

第十一條資金審批一般程序和權限:由經手人負責將票據進行分門別類整理，并填寫經費報銷審批單，經手人（證明人、驗收人）在票據上簽字，會計和辦公室主任審核，分管財務的局領導審批。支出1000元以下的由分管財務的局領導審批，支出超過1000元(含)報局長審批，2萬元以上的支出經局黨組研究決定。

第十二條原始憑證（即報銷憑證）必須真實、合法、有效、完整，具備以下要素:（一)原始憑證名稱:（二）填制原始憑證的日期及編號；（三）填制和接受原始憑證的單位或個人簽章；（六）報銷原始憑證須有經手人、證明人、科室負責人（或分管領導）簽字；（七）單筆金額500元以上(含500元）的須附憑證附件。對要素不齊全的票據，會計和辦公室有權不予受理。

第十三條根據市財政局規定，凡符合公務員卡消費條件的公務消費必須使用開戶行的公務卡，用現金支付的費用財務有權拒絕報帳。

第十四條接待管理。

（一）接待工作要本著熱情、節儉的原則，促進黨風廉政建設。

（二）接待統一歸口辦公室管理。對口單位來人需接待的，由有關科室填寫接待申請單先報辦公室主任或負責接待工作的副主任審核，再按審批權限報局領導審批，在指定地點消費。煙酒、水果等接待用品由辦公室統一購買。接待消費后，一般情況下由辦公室主任或負責接待的副主任簽單，一律注明接待單位或開支用途，計入單位經費支出。特殊情況下，經報分管辦公室的局領導或辦公室主任同意，可由負責接待的其他科室人員簽單，由辦公室主任或副主任事后補簽。經辦人事后應及時補辦接待申請單。

（三）接待標準:縣級來客人平60元/餐，市級來客人平80元/餐，省直部門及其以上領導的接待標準由局長確定?？h市來客原則上不安排住宿。上級和外地來客由辦公室安排在協議單位接待。

（四）接待費報賬程序:由辦公室結算接待經費，經會計審核，辦公室主任簽字，分管財務的局領導或局長審批。所有接待開支必須附原始接待申請單，在非指定接待點經費憑接待申請單和原始票據按規定審批程序報賬。

第十五條出差管理。

（一）機關干部職工差旅費開支，嚴格執行婁財行[2010]374號《婁底市市直單位差旅費管理辦法》的規定執行。

（二）會議出差須有文件或電話通知，并嚴格按通知人數參會。出差期間，因非工作需要的參觀游覽、餐飲、住宿和娛樂開支，均由個人自理。

（三）出差須事先定好工作任務、地點、人數和路線，填寫“出差申請單”報辦公室，由辦公室統一進行登記，作為報銷依據。省、市內出差，科以下干部由分管局領導審批，科室負責人和副處以上領導出差由局長審批；出省出差一律報分管辦公室的局領導和局長審批。

（四）出差原則上不乘坐飛機，如特殊情況需乘坐飛機的，報分管副局長和局長批準。

（五）預借差旅費須經分管財務的局領導和局長批準，出差回機關一個星期內報賬結清。

（六）出差人員憑“出差申請單”和有效單據，每月25日前報賬，不得集中在年底一次報銷差旅費。

第十六條專項工作支出。

（一）承辦科室根據有關活動方案，編制經費預算，一般應提前報分管領導和局長審批，如大額支出須經局黨組會議研究決定。

（二）專項工作結束后，承辦科室應在5個工作日內匯總相關費用，按程序和規定報賬。

第十七條借款管理。

（一）辦公室借備用金限額2萬元以內，于每年12月25日前結清。

（二）所有借款須注明事由及時結清，不得跨年清還。

第十八條對外付款超過1000元的，應通過銀行轉賬或使用公務員卡結算，原則上不得付現。

第十九條市內交通費局領導（含副處級干部）按每人每月300元，科以下干部職工按240元（不含司機），憑票按月限額報銷。

第二十條報賬時限。

（一）為方便報賬和有利于財務人員整理賬務，實行集中報帳，每周星期五為集中報賬時間。

（二)各項開支應在一個月內報賬，除辦公室定點接待外，機關干部職工每月24日、25日(如遇節假日，依次往后順延時間）必須把一個月內的開支（包括差旅費）按程序報批；定點接待由辦公室在每季度的20日前統一結算按程序報批。

（三）嚴格監督管理。每月10日前出具上個月財務報表。

機關財務管理制度機關財務管理制度大全（16篇）篇四

機關財務管理制度機關財務管理制度大全（16篇）篇五

20xx年來，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍繞機關事業單位養老保險制度改革工作大局，積極推動我縣機關事業單位養老保險事業平穩有序發展?，F就20xx年年工作總結如下：

一、準確核實養老保險繳費基數。

20xx年來，我中心對全縣參保單位的養老保險參保人數、繳費基數、繳費數額進行了全面的核定，截止20xx年10月，全縣參加機關事業單位養老保險共229家，在職參保人數15576數，退休人數10963人。辦理在職轉退休296人，停保480人，跨統籌轉出轉入20人，人員新參保166人。目前，全縣共全縣共有183家單位完成了20xx年基數申報工作，基數申報工作將于年底全部完成。截止目前，基本養老保險費收入19004萬元，財政補貼收入29948萬元，待遇支出44499萬元。職業年金收入5270萬元，利息收入24萬元，職業年金待遇支出703萬元。

二、完成退休“中人”新制度待遇計發工作。

按照省廳和市人社局的要求，我縣于20xx年7月召開全縣大會，安排部署退休“中人”新制度待遇計發工作。截止20xx年10月，我縣2014年10月至20xx年12月退休人員共2534人，通過與養老保險股的積極配合，截止目前，已完成改革后退休人員待遇重核2344人，按新辦法完成率92.5%以上。20xx年到現在退休人員按省、市人社部門要求，暫按老辦法發放退休待遇，待省、市有進一步文件要求再進行待遇重算。

三、加強監督管理，確保社?；鸢踩?。

嚴格執行社保基金財務會計制度，堅持按規定對賬，確?；鹬Ц栋踩?、及時準確;積極做好基金年度預算、決算和基金報表編制工作;按照工作職責，探索建立與稅務、財政部門的征繳對賬機制。

四、完善內控機制，嚴防基金經辦風險。

全面加強基金內控管理，加強數據稽核，全面落實取消社銀手工報盤、取消手工業務，及時預警并積極化解養老保險基金支付風險。完善我縣機關事業單位基金安全要情報告制度，對信息系統展開重點業務、關鍵環節進行風險監控;開展疑點數據排查，建立健全多重參保、重復參保待遇部門協同核查機制，加大對欺詐冒領行為的打擊力度。

一年來，盡管我們做了大量的工作，也取得了一定的成績，但仍然存在一些不足和問題，一是還有四家單位因沒錢繳納養老保險費用而沒有清算，二是部分差額撥款、自收自支單位至今沒有繳納養老保險。三是還有一部分“中人”有企業經歷或其他歷史遺留問題而沒有按新待遇發放工資。對于這些不足和問題，我們將在今后的工作中認真研究、加以改進。

20xx年工作計劃:。

一、高度重視，嚴格按照相關規定，積極做好20xx年基數申報準備工作。

二、落實“互聯網+政務服務”建設要求，進一步推進網上辦理業務工作，引導單位網上辦理業務，提高網上辦理業務占比。

三、根據省里的統一要求，不斷加強學習，做好跨省、跨制度養老保險關系轉移接續業務工作。

四、還有部分20xx年10月后有問題退休人員的待遇重新核定工作沒有完成，我中心將積極聯系養老保險股，針對這些退休人員的實際情況，因地制宜，因人而異，按照省、市、縣有關規定及時進行辦理。

機關財務管理制度機關財務管理制度大全（16篇）篇六

20xx年xx局要緊緊圍繞向黨的“十九大”獻禮這一工作重點，把基層黨建工作作為工作的重心，全力開展思想教育活動，抓好干部后備人才的培養工作，力爭思想作風上有新突破、新成效。

1、思想建設有新成效，抓好常規學習教育活動。要認真組織學習上級規定的內容，由副科以上領導干部認真備課、講課，把最近的、的黨的重要會議精神、領導講話等及時安排到學習教育計劃中，在學習內容上與時俱進。主動請分管領導到單位進行指導；各支部要制定具體的《黨員民主評議方案》，黨組織成員要積極參加學習討論活動，帶頭開展批評與自我批評，廣泛征求黨員意見及建議，評議結果要在本單位進行公示，做到公開透明?；顒雍笠J真進行總結，并將活動資料及時整理歸檔。保證學習教育做到“六有”：即有計劃、有資料、有記錄、有筆記、有體會、有測驗、有專欄，全年集中學習不少于5次。確保黨組織的政治核心作用，保證監督作用和黨員的先鋒模范作用得到更大的發揮，努力開創黨建工作新局面。

2、作風建設有新突破，深化主題實踐活動。首先要繼續深化創先爭優活動。下年要緊緊圍繞“向黨的十九大獻禮”為主題，各單位要認真開展創先爭優活動，把本單位和個人開展創先爭優好的做法以典型材料的形式總結出來，上報區創先爭優活動辦公室；抓好黨員的評諾活動，結合年初情況組織評議，并將評議結果進行公示，對兌現不到位的要整改到位，確?；顒訉嵭?。其次要在領導層中開展“聯系和幫扶”活動。幫扶農單位貧困戶、幫扶城鎮下崗職工、幫助留守子女、幫扶貧困生、幫助學困生。在聯系和幫扶中做到及時了解和掌握聯系（幫扶）單位和個人的基本情況。及時幫助解決聯系（幫扶）單位和個人遇到的問題和困難。經常性參與有關工作或活動。每年到聯系（幫扶）單位不少于2次，與聯系（幫扶）個人見面不少于2次，認真填寫聯系和幫扶活動記載。

3、組織建設有新舉措，進一步抓好基層組織建設。首先，黨總支按照新黨章的要求建立各項黨的規章制度，嚴格執行，督促每個支部完成“一課三會”制度。抓好黨員隊伍建設，增強全體黨員貫徹執行黨的路線、方針、政策的自覺性，提高黨員勝任本職工作的能力；嚴把新黨員的入關口，按照《黨章》關于黨員發展的程序和制度以及十六字方針，做好黨員發展工作，各黨組織要制定明確的發展和培養黨員計劃，明確發展對象，落實培養人，加強入黨積極分子的培養教育，做好黨組織班子成員聯系入黨積極分子工作，把思想政治素質好、工作能力強、群眾評價好的優秀人才吸納到黨組織中來，形成鏈條式的黨員發展機制，切實做到了成熟一名、發展一名，真正把進一步優化了黨員年齡、性別、文化結構，不斷增強黨員隊伍活力。

抓好干部培養、選拔任用和考核工作。我們的班子隊伍已經開始老化，因此有必要建立后備干部培養機制，制定具體培養措施，實行后備干部年度考核制度，不斷提高后備干部綜合素質。推行黨組織班子成員“兩推一選”（即群眾推、黨員推候選人，黨員大會直選），在任用中優先考慮后備干部，嚴格執行任用程序，做到公開、公平、公正，把“思想端正、勤奮好學、開拓進取、清正廉潔、心系群眾、情趣健康”的干部充實到領導和管理崗位上來，促進領導班子隊伍建設。

4、精神文明建設有新進展，要爭創文明和諧單位。繼續加大創建力度，根據上級下發的文明單位創建測評標準，進一步細化、落實、分解目標任務，積極爭創文明單位及各類文明標兵。結合全市爭創全國衛生城市目標，抓好美化、綠化、凈化工程。利用橫幅、倡議書、黑板報等加大宣傳力度。通過健康衛生知識問卷調查，組織開展文明衛生健康知識講解等一系列教育宣傳活動，提高本單位工作人員的文明衛生意識，營造儀容整潔、作風文明的良好氛圍。

5、穩定工作要有新局面，確保無大的上訪案件。我們的信訪穩定工作總體形勢是好的，截止目前，越級上訪、群體上訪事件減少了許多；個體信訪案件也減少不少，通過落實責任制，做到該處理的處理，該穩控的穩控。需要大家注意的是，近期，重復訪有所抬頭，信訪穩定工作壓力不小?；鶎宇I導干部一定要把信訪穩定工作放在關乎全局、關乎自身命運的高度來認識，各單位一把手是第一責任人。信訪穩定的源頭是基層，解決問題、化解矛盾的關鍵環節也在基層。對一些上訪老戶加強教育管理，堅決把他們穩在當地，不要老往區、市政府跑。比如批零公司的退休職工上訪問題，牽扯到許多關系和利益，一定要慎重處理。年初，同各單位簽訂了目標責任書，下發了信訪穩定工作考核獎懲意見，目的只有一個，就是督促大家做好信訪工作，承擔起維護大局，維護穩定，確保一切平安的政治責任。

機關財務管理制度機關財務管理制度大全（16篇）篇七

第一條 為規范學校的財務行為,加強學校財務管理,提高資金使用效益,促進我校各項工作健康發展,特制定本制度。

第二條本制度的任務是:嚴格執行國家有關法律、法規和中小學財務管理等規章制度,通過有效的財務管理手段,促進學校財務管理的程序化、規范化;合理編制學校預算,加強核算,加強資產管理,對學校經濟活動進行財務控制和監督,定期進行財務分析,如實反映學校財務狀況,提高學校理財水平和資金使用效益。

第三條校長對學校的財務(會計)工作和會計資料的真實性、完整性負總責任,校長可以親自主管財務管理工作,也可以授權副校長分管學校財務工作;學校費用開支實行校長一支筆審批經費制度。學校校長及行政領導必須帶頭嚴格遵守執行并支持財務人員執行國家財政方針、政策和制度,保障財務人員依法獨立行使職能和正確地履行國家賦予的職責和權限不受侵犯和打擊報復。

第四條財務人員必須嚴格執行有關財務政策法規及有關財務管理制度,對學校財、物進行全面科學管理,做好后勤保障工作,認真履行財務監督職責。

第五條財務人員要做好財務日常事務工作,認真做好原始憑證的審核,抵制各種違反財務制度的行為,做到收有憑,支有據。做好算賬、對賬、報賬工作,做到數字準確,賬目清楚,按期報告學校財務收支情況。

第六條學校成立財務審核小組,負責監督和審核學校財務管理情況。

第七條學校收入包括:財政補助收入、上級補助收入、事業收入和其他收入。各項收入應當按照國家預算支出分類和不同的管理規定,進行管理和安排使用。

第八條事業收入即學校開展教學及其輔助活動依法取得的收入,事業收入必須嚴格執行省市物價部門和省市教育部門所規定的收費范圍和標準,不得自行擴大收費范圍和超標準收費,不得巧立名目變相收費,堅決杜絕亂收費現象。

第九條學校依法使用區財政局規定的收費票據,保證票據如實填寫,印章齊全。

第十條學校接受捐贈應按《深圳市學校(園)接受自愿捐贈的辦法》規定執行,加強對接受資金和財物的報批、入賬、登記等管理工作;捐贈者沒有明確使用意向的,原則上用于改善辦學條件。

第十一條學校的各類收入要及時收存入賬,納入財務管理體系,防止不收、漏收、少收或錯收。預算外資金要嚴格執行“收支兩條線”管理。代收代管費堅持“期初預收,期末結算,多退少補”的原則進行管理。

第十二條學校所有財務收支活動都必須由財務部門統一管理。

第十三條學校支出實行預算管理。學校支出主要包括基本工資福利、社會保障費、助學金、公務費、業務費、設備購置費、修繕費和其他費用,是學校正常開展教育教學活動的需要。

各項支出嚴格按照國家財政規章制度和上級財政、主管部門相關規定執行,?？畋仨殞Ｓ?。

第十四條嚴格執行財務開支預算是財務部門的重要職能。財務部門根據財政部門或上級主管部門批準的財務計劃、預算,正確地執行單位預算,支持和促進教學工作順利開展。

第十五條財務開支應履行審批手續。審批原則是:按權責審批,協管財務副校長、總務負責人負責審核簽字,實行校長一支筆審批制度。

第十六條報賬人員要嚴格按財務法規制度辦理一切經濟往來,有權拒絕辦理一切不符合財務法規制度的付款和結算。

第十七條公款不得私借,因工作需要借用現金,一律要填寫借款單,由部門主管簽發意見,校長審批方可借支。借用現金應在工作完成的五個工作日內辦理結賬。如第一次借款未清,一般不予辦理第二次借支。

第十八條報賬人員定期到政府財務管理中心(國庫支付中心)辦理報賬(每周1到2次),并做好賬目核對,確保賬賬、賬款相符。

第十九條結余是指學校年度收入與支出相抵后的余額。

第二十條 學校的結余按照《中小學校財務管理制度》以及深龍府辦[20xx]91號文件《關于龍崗區區屬機關事業單位結余資金管理暫行辦法》的相關規定,專項結余向主管部門和財政部門提出申請,經批準后,才可另行安排使用;一般結余按照國家有關規定提取職工福利基金,剩余部分作為事業基金用于彌補以后年度收支差額。

第二十一條固定資產是學校教育教學的主要勞動資料,是發展教育、保證教學的重要物質基礎。

固定資產是指一般設備單位價值在500元以上、專用設備單位價值在800元以上,使用期限在一年以上,并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。單位價值雖未達到規定標準,但耐用時間在一年以上的大批同類物資,如圖書館圖書、課桌椅、學生宿舍床、柜等也作為固定資產管理。

學校固定資產一般分為七類:房屋和建筑物,交通工具,專用設備,通用設備,文物和陳列品,圖書,其他固定資產。

第二十二條校長對固定資產管理負有管理責任,總務部門負責人對固定資產的安全、完整負具體的組織管理責任。

第二十三條固定資產的管理由財務室、保管室和使用部門三方共同參與。按照歸口管理、分級負責的原則,落實責任制。部門的負責人為其部門固定資產管理責任人。使用個人為其使用或保管的固定資產管理直接責任人。

責任人有管理所屬固定資產和使用所屬固定資產的'權力,也負有因管理不善造成損失要適當賠償的責任。

第二十四條固定資產購建完成后,財務室和保管室按統一分類標準分別設置賬卡電子化管理,其中財務室以價值管理為主,保管室以實物管理為主,使用部門負責資產的使用及保管,三方相互配合,定期查對,保證賬、卡、物相符,以保證資產的安全與完整。

第二十五條固定資產使用部門負責人和使用人員領用或內部調撥固定資產時應到總務處(保管室)辦理相關手續,發現固定資產閑置、損壞、丟失、被盜時及時通知總務處(保管室)。

批準后及時調賬,未經批準不得擅自調賬和處置固定資產。

負責固定資產賬目的財務人員、實物保管人員和使用責任人員,調離工作崗位需辦理交接手續。

第二十七條學校固定資產轉讓需報主管部門或國有資產管理部門、財政部門批準。

第二十八條本制度從20xx年1月1日起執行。

第二十九條本制度如與國家、政府、財政部門規定有抵觸,按國家、政府、財政部門規定執行。

機關財務管理制度機關財務管理制度大全（16篇）篇八

晚自習是學校教學和管理工作的一個重要組成部分，因此，組織好晚自習，對培養學生良好的學風，保持學校良好的校風有著重要作用。為加強我校的學風建設，營造健康向上的學習氛圍，落實晚自習紀律要求，使我校學生晚自習得到規范化管理，特制定以下考核要求。

(一)、按時上、下晚自習，遲到、缺席現象實行扣分。(遲到/早退每次扣2分/人次，缺勤每次扣5分/人次。)。

(二)、學生要規范著裝，不得穿拖鞋、背心、吊帶等衣服進入教室，不得將食品帶入教室內。(拖鞋、背心、吊帶、食品每次扣2分/人次。)。

(三)、請假者須有班主任老師簽字同意，有請假的正式請假條，且一般須事先請假，由班長主動將請假條拿給值班老師檢查;無正式請假條者視為缺勤，每次扣2分/人次。

(四)、參加其他培訓、輔導課、技能訓練、公益活動等的同學須有班主任批準的請假條，否則視為缺勤，每次扣2分/人次。對于弄虛作假現象將嚴肅處理、按缺勤雙倍扣分，并進行通報批評。

(五)、晚自習玩手機、電腦打游戲的學生扣2分/人次。

(六)、晚自習期間，學生不能正常自習，大聲喧嘩的班級，視情節扣10～20分。

(一)、晚自習總的紀律要求是安靜地自主自習，不得干擾他人的學習。

(二)、保持安靜，不得隨意討論與講話(就算是討論與學習有關的事情，也請務必小聲交流);不得在教室內大聲喧嘩、吵鬧。

(三)、晚自習時不準離開座位隨意走動，更不準擅自離開教室，遇特殊情況須離開教室時，應該先向樓層值班老師報告，在得到允許之后才可離去。時間為5分鐘。

(四)、學生干部、各班班干部都應積極配合值班老師的晚自習檢查工作。對不配合晚自習檢查工作的班級或個人予以酌情扣分，情節嚴重者予以通報批評與教育。

(一)、在值班老師檢查過程當中，如班級干部不配合，弄虛作假者，視情節扣5～20分。

(二)、所有學生干部應模范地帶頭參加晚自習。凡是學生干部所在班級被安排了要上晚自習的，無特殊情況(會議、檢查等)均必須參加晚自習，否則按缺勤扣分。

(三)、晚自修管理是學生自主管理，值班教師輔助，同時采用誠信積分制管理，扣分5-10分通知家長(黃牌警告)，10-20分情節嚴重者，參照住宿生管理制度及處分相關條例執行。

一、晚自習室設在學校尚德樓。

二、自習時間：18：30---20：00。

三、進入自習室的同學要保持室內安靜，按照固定座位安排進行自習不得隨意換座位。

四、全部住宿生均需參加自習。

五、聽從值班老師和學生會干部的管理，如有違反視情節輕重予以處分。

六、注意安全，不得攜帶任何危險物品進入自習室。

六、各自保管好隨身攜帶的學習用具和其他物品，離開自習室時須全部帶走。凡因個人保管不當而造成的損失，由本人負責。

七、不得攜帶跟課本無關的書籍、零食飲料等進入自習室。

八、愛護公物，如有損壞照價賠償。

學生公寓的安全工作是公寓管理工作的第一要務。生活老師是安全工作的首要責任者。各宿舍舍長兼任安全委員，負責各種隱患的發現、報告與防范，監督檢查各種安全設施的配備情況。

一、水電安全。

及時關水、關燈、關風扇、關空調。不在宿舍內私接電燈、插座，不違規使用電器，每個宿舍有且僅允許有一個插排。發現水電故障不得私自處理，應及時報告生活老師，由學校派水電工維修。

二、消防安全。

宿舍樓區，嚴禁煙火。不得將火柴、打火機等火源帶入宿舍，嚴禁抽煙、點蠟燭、燒紙物，堅決消除一切火災隱患。通過每學期組織的突發事件疏散演練，認真學習消防安全知識，掌握滅火器等消防器材的操作使用以及逃生自救常識。

三、財物安全。

貴重物品嚴禁帶入學生公寓，如有現金未能及時充入校園卡，請隨身攜帶保管好，不得放在所謂“隱蔽”的地方。非經本人同意，不得隨意拿用他人物品。晚熄燈后關好門窗，嚴防任何人從窗戶出入，生活老師和舍長都要嚴把此關，杜絕疏漏。放假時無人入住的宿舍大門由值班老師鎖好，最后一名離開的同學關水電、門窗。

四、上下樓梯、床鋪安全。

在上下課出入公寓、緊急集合等人流高峰期，生活老師必須提前敞開大門、保持疏散通道暢通。光線不好時提前打開樓梯走道照明燈，常備手電筒和應急燈，按時站在樓梯口指揮疏導，遇突發事件及時化解。學生上下樓要輕聲慢步靠右行，不得擁擠起哄。嚴禁不脫鞋子上下床鋪。頭靠有護欄的一邊睡。

五、生活安全。

宿舍是我們的共同家園，需要大家攜手共建。同學們要學會生活、學會做人、學會與他人友好相處，要與人為善、與鄰為伴，杜絕打架斗毆等惡性的事件發生。周末或假期出現一個人單住的情況要聽從值班老師安排和其他同學合住。不得在宿舍、樓道、水房等地聚集吵鬧、起哄。不得帶有腐蝕性、危險性、有異味的、有違學生身份的物品進入宿舍。舍長要注意觀察宿舍動態，防患于未然，善于化解矛盾，逐步建立起積極向上、和諧健康的人際環境。

請大家各負其責，切實遵守以上安全管理制度。如有違反，必將嚴肅處理。

一、課間和休息時間樓門關閉。

二、所有住宿生必須按時出入公寓，不得帶走讀生進入公寓。

三、上課期間學生不得滯留或返回宿舍，特殊情況須持有班主任簽字的情況說明，詳細登記后方可出入。

四、嚴禁男、女生互串宿舍，嚴禁男生進入女生公寓。

五、外來人員確需進入公寓者，必須說明事由、出示證明、核實身份、履行登記手續，且經宿管會工作人員允許方可進入。

一、不準亂拉電線，使用高功率電器(4分)。保持桌面整潔(2分)，水杯水瓶按從高到低的順序擺放整齊，(2分)窗臺無雜物(1分)，窗簾整齊(1分)，(要求寢舍長負責)共(10分)。

二、被子疊放整齊(8分)，方向要統一(2分)，將被口朝門的方向擺放(2分);枕頭放平，放在被子的上面(3分)。床上不得擺放其他物品及亂掛衣物，毛巾等(5分)。共(20分)。

三、臉盆統一放在臉盆架上，臉盆架放在門后(2分)，臉盆內擺放自己所帶的洗漱用品(牙膏、牙刷、牙缸等)(3分);毛巾疊成小方塊放在臉盆內(2分)，臉盆內物品擺放整齊(3分)。共(10分)。

四、鞋子(包括拖鞋和旅游鞋等)統一放在床底下的鞋架上(3分);鞋頭朝外擺放整齊(2分)。共(5分)。

五、地板要打掃干凈(包括床底下)，(5分)不能有頭發(2分)、紙屑(3分);共(10分)。

六、貴重物品自己妥善保管，行李箱放在空床上或衣櫥頂上擺放整齊(3分);多余的行李寫好名字放在儲藏室(2分)。共(5分)。

七、宿舍墻壁無亂貼亂畫亂掛(5分)，宿舍內垃圾清理干凈后帶到樓下規定處(6分)，陽臺地面清潔干凈無水漬(6分)，衣服晾曬整齊(3分)。共(20分)。

八、宿舍門口、大廳內無垃圾、無雜物，(10分);畚箕、垃圾桶和掃帚要整齊擺放室內指定位置(5分)。拖把要求拖完地面后用清水沖凈擰干放回指定位置(5分)。(要求寢舍長負責)(20分)。

以上總分100分，按細則評分。要求每個寢室選出一名宿舍長，每名同學輪流值日，并將值日生安排表張貼在門外;宿舍長除做好本職工作外，負責督促值日生工作。學生處每天把查房的結果公布在9號、12號樓公告欄中，每月進行一次評比，對不按照此細則要求完成的宿舍，經培訓后仍不能達標的將在校園網上公示。學期結束學校將進行優秀寢室及優秀寢室長評比并進行表彰。

機關財務管理制度機關財務管理制度大全（16篇）篇九

一、學校各項資金的使用必須根據有關政策和財務制度的規定，在切實貫徹"量力而行，力行節約"思想指導下，堅持以下報銷原則：

1、按核定核算，計劃辦理。

2、按定員、定額開支標準辦理。

3、按合法的原則憑證辦理。

4、按規定資金渠道辦理。(不得預算、預算外混用)

5、按資金的支出口徑辦理。(不得"以領代報"或"以拔持支")

二、學校資金的收入要妥善安排使用，要遵循分清主次，合理安排，堅持首先保證教學，量力而行、力行節約的原則。嚴格按照資金渠道，促進學校各項有計劃的全面實施。

三、學校預算內，預算外資金都必須按國家規定，執行預決算制度，接受財政監督;必須堅持"量入為上，先收后支，自求平衡，留有余地，以補欠"的原則。學校預算內，預算外資金必須按照不同來源和用途分別設立賬戶，分別進行換算，嚴格收費標準，建立健全收入憑證制度，加強收入管理。

四、嚴格執行財經紀律，學校一切經濟開支，要堅持按照規定手續審批，學校財務人員，會計和出納分工明確，會計管賬不管錢，出納管線不管賬。對經費的交納、核對、報銷都應嚴格審查、復核。要分清來往款項，嚴格防止制度不嚴，手續不清，用款混亂現象。

五、行政費用不得他人借用。

六、校長要經常加強對財經工作的檢查，督促、定期抓匯報，定期作檢查，實行專職管理與民主管理相結合，定期組織教師代表和領導進行審檢，使學校財經工作規范化。

七、做好經濟民主管理，搞好學校財務公開工作。

八、學校領導和財務人員要嚴格遵守財經紀律。經費開支不得突破預算，現金要按規定送銀行，帳目日清月結，報表要按時送報。

九、設立銀行支票專用戶，資金使用要經學校領導，財務專管人員和財務人員統一監證使用。

機關財務管理制度機關財務管理制度大全（16篇）篇十

第一條：為加強酒店財務管理，規范酒店財務行為，統一會計核算標準，保障會計信息的真實、完整。（)根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《旅游飲食企業財務制度》的有關規定，結合酒店實際情況，制定本制度。

第二條：酒店的財務會計工作，在總經理的領導下，授權財務經理負責管理。財務部下設《會計核算、營業收入、收入審查、成本核算、采購工作、網絡管理》等部門，承擔酒店物資采購、收支管理、會計核算、網絡信息管理等工作，對總經理負責。

第三條：財務人員必須認真執行國家法律法規的規定，依法行使監督職權，認真做好會計核算工作和財務管理工作。

第二章：會計核算

第四條：根據《中華人民共和國會計法》、《企業財務通則》、《企業會計準則》、《旅游飲食企業財務制度》的有關規定，結合酒店的實際情況，制定酒店會計核算政策和辦理會計核算業務。

第五條：酒店發生之經濟業務，按規定填制會計憑證，登記會計帳本，編制會計報表。

第六條：會計期間分為年度、季度和月度，年度會計期間自公歷1月1日起至12月31日止，月度會計期間自每月的第一日起至最后一日止。

第七條：會計核算以“人民幣”為記帳本位幣。采用“借貸”復式記帳法記帳。

第八條：按權責發生制原則核算，按《旅游飲食企業財務制度》設置會計科目。

第九條：會計憑證、會計帳簿、財務會計報告和其他會計核算資料，必須符合國家統一會計制度規定，做到口徑一致，相互可比。

第十條：收入與成本費用應相互配比。

第十一條：劃分收益性支出和資本性支出。

第十二條：各項財產物資均按取得時的實際成本計價。

第十三條：會計核算政策

1、 存貨按加權平均法核算；

2、 低值易耗品攤銷采用一次攤銷法和分期攤銷法核算；

3、 無形資產和遞延資產在受益年限內平均攤銷；

4、 固定資產采用平均年限法計提折舊；

第十四條：記帳程序

1、 酒店發生之經濟業務按照先單據、后款項的原則辦理。發生之經濟業務必須憑審批有效的、手續完備的原始憑證記帳。

機關財務管理制度機關財務管理制度大全（16篇）篇十一

5、根據統計數據對比,為本村安全提供指導性建議。

1、做好燃氣用氣安全知識的教育普及;

2、定期對燃氣用戶進行安全檢查;

3、發現隱患責令改正,做好記錄和臺賬。

1、汛期來臨前,對本村的河道、水庫、塘壩以及防汛重點地段進行專項檢查,消除隱患;

2、加強值班,24小時專人值守,及時處置的同時迅速上報;

3、發生險情,立即組織搶險救援;

4、監督水井、枯井的安全狀況。

1、在村內道路設置和完善交通標志、標牌和其他安全設施;

2、對車輛限行限速限停的時段及地點加強安全監督;

3、糾正各種車輛的違法違規行為。

1、根據學校定的規章制度,對學校安全管理進行督促檢查;

2、上下學時段,維護校外門前交通秩序;

3、整治學校周邊環境商鋪攤點,確保依法經營;

4、學校出現險情,立即組織緊急疏散撤離和救援。

1、加強護林防火、家庭防火安全知識宣傳;

2、定期檢查巡查火災隱患;

3、發現違規和隱患,進行懲處、教育和整改;

4、組織防火演練。

1、對本村的食品生產、經營戶進行安全檢查;

2、督促領取證照、發現違法非法生產經營立即制止并迅速上報;

3、發現不符合安全衛生規定的責令整改,發現非法添加,生產、銷售偽劣食品的立即上報。

1、春季解凍期和降雨過后,對地質災害區域進行巡視;

2、發現隱患,立即上報,并24小時監測;

3、隱患較大時,組織人員撤離避讓,并積極申請上級部門治理。

1、熟悉和掌握車輛的技術和使用情況,嚴格遵守車輛管理規定;

2、及時辦理車輛所需各種手續;

3、做好車庫、車輛的防火防盜工作。

1、定期開展家庭用電安全隱患排查,發現隱患及時消除;

2、制止亂拉亂接用電行為;

3、做好用電安全知識普及。

1、春耕秋收前對農業機械進行全面檢查,消除隱患;

2、農業機械使用高峰期每日巡查,發現不安全行為及時制止;

3、加強農業機械操作手的安全教育。

1、掌握農藥的藥理、藥性方面的基本性常識;

2、未經允許,閑雜人員不得擅自進入庫房;

3、妥善處理好過期、破損農藥,按規定集中處理,禁止隨意亂放。

機關財務管理制度機關財務管理制度大全（16篇）篇十二

新年伊始，百事待舉，回顧過去的xx年，工作中取得了一些成績，當然也存在著一些不足，在新的一年里將以學習和貫徹黨的xx大會議精神為指針，以不斷提高財務工作效率為目的，努力實現財務工作的科學化、規范化建設。

二、把握政策，把為人民服務作為工作的'根本出發點，要真抓實干，堅持立黨為公，執政為民的方針，把黨的優惠政策真正落到實處，從大的方面來說，近幾年我國的工業發展迅速，經濟增幅連年創新高，國家加大了對農業的投入，具體包括農業稅、農業特產稅的全面取消，各項惠農政策的相繼出臺，對農田水利設施的投資，讓農民真正得到了實惠，作為一名基層經濟工作者，我們要盡職盡責，把黨的政策學習好，落實好。

三、繁榮經濟，經濟工作是各項工作中的重中之重，發展是硬道理，只有經濟發展了，我們的各項工作才能繁榮昌盛，和諧社會才能實現，xx年下半年發生了華爾街金融風暴的影響波及全球性金融危機西方一些國家和一些歐洲國家經濟受到了重大影響，在這種形式下，抓好經濟工作尤為重要，xx年的經濟發展是我們每個公民非常關注的問題，讓我們緊密團結在以xx同志為核心的黨中央周圍，萬眾一心，團結協作，把我們的社會主義事業推向一個新的臺階。

機關財務管理制度機關財務管理制度大全（16篇）篇十三

為了進一步加強我鎮財務管理、規范財務收支行為，嚴肅財政紀律，確保各項工作正常運轉，根據上級有關規定，結合我鎮實際情況，特制訂如下財務管理制度。

一、票據管理、現金結算繳款制度。

所有票據由財政所統一管理（社會撫養費征收票據由計生辦確定專人負責管理），各片線站所明確一名票據管理報帳員負責票據領銷手續，各片線站所每次所執票據原則上不超過2本，按時結賬銷票，以舊換新。所有收入只能使用正式收費收據，嚴禁收錢不開票或打白條。所有收入必須在規定時間內進行現金結算繳款，做到票款同步，嚴禁坐支挪用、公款私存現象發生。票據管理員要妥善保管好票據，對丟失損毀票據的按票據管理規定處理。

二、嚴格開支事前報告審批手續，實行限期報帳、財務會審制度。

嚴格實行開支事前報告制度。300元（含300元）以內的開支報財政分管領導同意，300元以上的開支報書記鎮長同意（書記在鎮報告書記，書記不在鎮報告鎮長）后方可開支，較大開支須經班子集體或會審領導小組研究同意。所有發票必須有經手人、證明人簽字并說明用途和時間方可進入會審程序。財務會審組由書記、鎮長、人大主席、政協主任、財政分管領導、紀委書記和財政所長組成。原則上每月月底進行財務會審。會審前，所有開支發票先交財政所長初審，審核發票符合會審要素后，由財政分管領導簽字參加會審。所有開支發票必須按時參加會審，超過會審期限的開支發票，下次一般不予接洽受理。同時從嚴控制借款，1000元以下由財政分管領導審批，1000元以上需報請黨政主要領導同意。辦公事確需預借的，辦事后必須按時結算，個人借款，財政所應按時扣回。

1.來鎮招待必須由黨政辦先開具派餐單，注明招待單位、人數，并按標準（15元/人、20元/人）分類控制，陪餐領導簽字后再在食堂就餐。來鎮招待一律不發煙，一般不喝瓶裝酒。特殊情況確須在外就餐、非定點賓館住宿、喝瓶裝酒、贈送土特產的，必須由在鎮主持工作的主要領導同意，否則，誰招待誰負責，財政不予報銷。

2.確需來鎮住宿的，經在鎮主持工作的主要領導同意后，由黨政辦開具住宿通知單，注明住宿人數、天數，接待領導簽字審核，到定點賓館住宿。否則財政不予報帳。

3.從嚴控制溫泉洗浴招待，堅決杜絕隨意招待。確需招待的必須經主要領導同意后，由鎮黨政辦開具《金石橋鎮接待報批單》，注明經手人、開票人，并由主要領導簽字后方可到溫泉洗浴。否則，誰招待誰簽單誰負責，財政不予報銷。

4.涉外招待必須執行事前報告制度，嚴格按審批權限從嚴控制。

四、開會、出差、培訓、學習考察制度。

1、開會按上級正式通知，報告領導后（一般干部報告分管領導，班子成員報告書記），由黨政辦開具會議通知單，方可參加。

2、因工作需要縣內出差，先由分管領導簽具意見再由在鎮主持工作的主要領導簽字同意后方可出差。

3、因工作需去縣外出差或按上級正式通知，需較長時間的培訓、學習考察，憑文件通知經分管領導審批后，報書記簽字同意，方可參加。技術人員考證晉職可憑資格證報銷一次差旅費和報考費用，其他培訓費用須有正式文件明確規定由單位報銷方可報銷。

4、凡乘機關小車的不再報銷車費，隆回有住房的一般不報銷住宿費。統一安排住宿的不再報銷住宿費，乘坐公共汽車的，縣內開會出差報銷往返交通費60元。其它如公雜費、住宿費、途中補助等按下述標準填寫差旅單進行報帳：（1）縣內出差開會不報銷公雜費，住宿費80元/晚？人，伙食補助15元/天？人；（2）市內公雜費20元/天，住宿費120元/晚？人，伙食補助20元/天？人；（3）省城公雜費30元/天，住宿費160元/晚？人，伙食補助費40元/天？()人，省內其它地區30元/天？人；（4）開會、學習、培訓只計算來回天數，住宿憑住宿發票報帳。出差人員當天往返的，按一天核報伙食費和公雜費。為鼓勵出差人員乘坐公共交通工具，凡乘坐客運汽車的，往返途中的伙食補助費按雙倍報銷。（5）凡有上級紅頭文件通知可外出學習考察，本人主動放棄，經黨政主要領導同意，可按考察經費的40%獎勵給個人。

1.為了便于各片線開展工作，處理突發性或緊急性事務，年初根據各片線情況安排適當的交通費用。各片線內的事務皆由片線自行租車解決，財政一般不再報銷租車費用，若涉及到片線間或全鎮統一行動等特殊情況，確需租車的`，必須首先到黨政辦開具租車單，經鎮長審批后方可租車。否則，誰租車誰負責，財政不予報銷。

2.各片線駐村等業務工作一般不得使用機關小車，三人以上開會、出差可使用機關小車，使用機關小車一般須經書記或鎮長批準。小車油料費由用車人在油票上簽具證明經會審后據實報銷。小車維修應履行申報手續，先由司機填寫維修申報表，經書記或鎮長簽字后方可維修，定期檢修與大修必須在指定地點由辦公室和財政所共同結帳。司機勞保福利費按200元/年發放。單位駕駛員出車補助按到縣城、市內、省會的實際出車天數和標準每天增加5元進行補助，鎮內出車不予補助。全年安全駕駛，無責任安全事故，年終獎勵600元。

1.嚴禁使用辦公室電話辦私事。四臺公用電話機明確到人，限額包干使用：傳真機全年360元、黨政辦電話220元/月（辦公室主任負責），計育辦電話260元/月（辦公室負責），民政辦電話按40元/月（民政辦主任負責），財政所電話120元/月（賀慧娟負責）。城建工業線按30元/月，4個責任片按50元/月進行包干，超支自負，節約全獎。干部會和村干會議由各片線負責通知。

2.每個干部職工要節約用水用電，水費由財政統一結帳支付。凡財政統管人員每人每月由財政發放20元電費包干使用，平時所用電費由個人負責，嚴禁工作人員在公用電路上接線搭火，一經查實，罰款1000元/次，由事務財政線不定期進行查處。

七、辦公用品購置、打印室管理制度。

1.申購統一由黨政辦購買，其他人員不得簽單。所有辦公用品采購先由辦公室負責造具計劃詳單，報分管和主要領導審批同意后，再會同財政所統一采購，其他任何人不得隨意購置辦公用品，個人購置的辦公用品財政一律不予報銷。購置的辦公用品，辦公室要認真造冊登記發放。平時所購置的小商品（包括招待水果）應有小商品采購清單，并注明具體用途方可報帳。

2.打印室嚴禁對外使用，打字員和辦公室人員要愛護所有設備，如人為損壞或丟失要照價賠償，所有打印、復印皆由打印室負責，特殊情況不能打印的，必須經分管和主要領導同意后，方可外出打印。否則，誰經手誰負責。打印室所打印的資料要注意保密，嚴禁外泄，未經領導同意，電腦資料不得隨意刷印外流，否則視情節扣發打字員工資待遇，情節嚴重的可以解聘。其他無關人員不得進入打字室，隨意打印，查看資料，甚至玩電腦。

八、公費醫療經費、民政經費、部門預算費用的管理。

1.所有工作人員（包括離退、“四權”下放人員）都享受公費醫療保險，住院治療的由本人根據醫保規定辦理住院手續，財政一般不借款。在崗人員住院超過一個月的不發下鄉補助，超過半年的只發基本工資，工傷人員按工傷規定執行。

2.民政雙定、優撫和低保款按縣規定發放。困難救濟平時一般不予安排，平時請求解決困難的報告由民政辦統一收管，半年統一研究安排，確因特殊困難需要救濟的需報請主要領導同意，由分管領導簽字，民政辦負責付款。

3.各部門單位要制定好內部考核管理方案，對本站所工作人員視業務工作完成情況決定績效工資10%的考核發放。

九、自發文之日起鎮機關及所有鎮屬部門單位的財務收支管理均適用本制度。

金石橋鎮人民政府。

二o一四年三月十五日。

機關財務管理制度機關財務管理制度大全（16篇）篇十四

第一條 為了進一步規范省政府法制研究中心(以下簡稱研究中心)的財務行為，根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國政府采購法》和財政部《事業單位財務規則》《貴州省人民政府法制辦公室財務管理辦法》等規定，結合實際制定本規定。

第二條 本規定適用于研究中心的財務活動。

第三條 研究中心預算管理應遵循統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則，每年應根據年度工作計劃、項目預算、資產采購計劃和上一年度預算執行情況等事項，測算編制收入支出預算，并按程序報上級主管部門審核、報批。

第四條 嚴格執行預算管理，合理安排各項支出，不得超

預算安排支出。預算在執行過程中，原則上不予調整，因特殊情況確需調整預算的，由研究中心提出書面報告，經研究中心負責人初審，送省政府法制辦公室分管領導簽字同意后，報黨組會研究決定。

第五條 研究中心編制的支出預算，應當保證履行基本職能所需要的人員經費和公用經費，項目支出應當嚴格控制。

支出預算包括：人員支出、公用支出、項目支出、其他支出。人員支出預算的編制必須嚴格按照國家政策規定和標準，逐項核定，沒有政策規定的項目，不得列入預算。公用支出預算的編制應本著服務工作需要、質優價優的原則編報。項目支出預算的編制應緊密結合研究中心當年主要職責任務、工作目標及發展規劃，本著實事求是、從嚴從緊、區別輕重緩急、急事優先的原則按序安排支出事項。各類項目的支出應符合國家的現行規定，不得擅自提高補貼標準，不得巧立名目、變相擴大個人補貼范圍;不得隨意提高差旅費、會議費等報銷標準;不得追求奢華超預算購買或配備高檔交通工具、辦公設備或其他設施。

第六條 堅持經費使用計劃審批原則。提出的用款計劃，應符合財務規章制度規定的開支范圍及開支標準。用款計劃應對擬用款項目一次性提出經費使用計劃，非特殊情況，不應分次報批。

第七條 計劃使用經費按照下列權限審批：

(一)用款在3000元(含)以下的項目，由計劃使用經費的部門擬定項目用款計劃報研究中心負責人審批。

(二)用款在3000元至3萬元的項目，由計劃使用經費的部門擬定項目用款計劃經研究中心負責人審核后，報省政府法制辦公室分管領導審批。

(三)用款在3萬元(含)以上的項目，由計劃使用經費的部門擬定項目用款計劃經研究中心負責人審核，在省政府法制辦公室分管領導同意后，報黨組會研究決定。

第八條 因工作需要借款的，由經辦人員填寫借款單，經研究中心負責人簽字同意后到財務出納人員處辦理相關借款手續。借款行為應當符合現金管理規定。

借款人員一般應當在相關工作辦結后一個月內辦理報銷手續，結清借款。

借款人員調離研究中心，須結清所有借款后，方可辦理調動手續。

借款人員應當為研究中心在編在崗人員，實習人員及上掛、跟班學習、抽調人員不得為借款經辦人。

財務人員應當定期清理借款，對久拖不結的借款要及時催收，特殊情況應及時向研究中心負責人報告并說明原因。

第九條 研究中心負責人因公借款，須經省政府法制辦公室分管領導審批后，財務人員方能辦理手續。

第十條 堅持報銷前審批原則。報銷費用原則上要求一個項目一次報銷。按照“誰使用誰負責”的原則，確保票據來源合法、內容真實、使用正確。

第十一條 報銷費用按照下列權限審批：

(一)支出在3000元(含)以下的，由財務會計審核后，報研究中心負責人審批。

(二)支出在3000元至3萬元的，除常規性的人員工資、社保、醫保、公積金等日常項目外，由財務會計審核并經研究中心負責人復核后，報省政府法制辦公室分管領導審批。

(三)支出在3萬元(含)以上，由財務會計審核并經研究中心負責人復核，在省政府法制辦公室分管領導同意后，報黨組會研究決定。

所有報銷票據應先經財務會計審核簽字后方可履行其他審批程序。財務人員應當切實加強對報銷憑證的財務審核，確保憑證完整、合法，內容符合要求、數據準確。

第十二條 研究中心負責人因公報銷，須經省政府法制辦公室分管領導審批后，財務人員方能辦理手續。

第十三條 實行公務卡(工資卡)制度。執行公務卡(工資卡)強制結算，對已納入公務卡(工資卡)強制結算目錄的經費支出，除按規定實行財政直接支付或者銀行轉賬外，應當使用公務卡(工資卡)結算;公務卡(工資卡)不能結算的項目，經批準可采用銀行轉賬或者現金支付方式進行結算。

第十四條 對使用現金結算的臨時開支和服務等項目支

出，原則上不能超過1000元。出差人員在外特殊情況下使用現金支付費用的，按規定程序報銷后，由財務人員將報銷金額存入出差人員的公務卡(工資卡)里，原則上不使用現金結算。

第十五條 研究中心對外支付的各項社保經費、勞務費、購置費、印刷費、暫(預)付款等，按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》和《現金管理暫行條例》的規定，以銀行轉賬、匯兌、托收等方式結算。

第十六條 研究中心加強對本部門存款和現金的管理，工作中取得的各項現金收入應及時入賬，不私設“小金庫”，不設賬外賬。對超過庫存限額10000元以上的現金應及時存銀行。銀行存款和現金由出納登記“銀行存款日記賬”、“現金日記賬”，并定期和不定期的進行現金盤點，確?，F金賬面余額與實際庫存相符。

第十七條 研究中心資金不允許公款私存或以存折儲蓄方式管理。

第十八條 以下經費支出按照國家和上級主管部門相關規定執行。

(一)差旅費按照《貴州省省級黨政機關差旅費管理辦法》《貴州省人民政府法制辦公室公務差旅審批規定》等規定辦理。

(二)會議費按照《貴州省省級黨政機關會議費管理辦法》《貴州省黨政機關會議定點管理實施細則》《貴州省人民政府法制辦公室會議費管理辦法》等規定辦理。

(三)公務接待費按照《貴州省黨政機關國內公務接待管理實施辦法》《貴州省人民政府法制辦公室國內公務接待管理實施辦法》等規定辦理。

(四)因公出國(境)經費按照國家《因公短期出國培訓費用管理辦法》《貴州省因公臨時出國經費管理辦法》《貴州省人民政府法制辦公室因公臨時出國經費管理辦法》等規定辦理。

(五)培訓費按照《貴州省省級黨政機關培訓費管理辦法》《貴州省人民政府法制辦公室培訓費管理辦法》等規定辦理。

(六)其他費用按照國家、上級主管部門相關規定辦理。

第十九條 專項(項目)經費按照《貴州省省級財政專項資金管理實施細則(試行)》《貴州省省級財政專項資金管理辦法》《貴州省省級財政資金審批管理辦法(暫行)》等規定辦理。

第二十條 研究中心的物資購置、印刷費用和購買服務項目等，應當按照《中華人民共和國政府采購法》的規定執行。

第二十一條 委托采購代理機構進行政府采購活動的，應當符合采購目的和質量要求，價格大致符合市場平均價格、采購效率更高、采購質量優良和服務良好的要求。

第二十二條 研究中心應當按照科學規范、從嚴控制、保障工作需要的原則合理配置資產。

第二十三條 研究中心應加強對各類物品的內部管理，對領取或使用的固定資產建立領用存賬薄，實行“一領一簽”，并指定專人負責管理固定資產。保管人員要對存貨進行定期或者不定期的清查盤點，保證賬實相符。

第二十四條 對需要維修、更換的固定資產，經技術人員確認，報研究中心負責人審核同意后，再進行維修、更換。對確實不能使用和恢復的固定資產，經技術人員確認，報研究中心負責人同意后納入經費使用計劃重新購置，所需經費按本制度第七條規定執行。

第二十五條 研究中心的固定資產不得私用或交由與中心無關的人員或單位使用。

第二十六條 研究中心不得隨意處置固定資產。固定資產的調撥、捐贈、報廢、變賣、轉讓等，應當經研究中心負責人同意后報省政府法制辦公室分管領導同意。

第二十七條 研究中心應當定期或者不定期的對各類資產進行賬務清理、對實物進行清查盤點。每年年底前進行一次全面清查盤點，保證賬實相符。

第二十八 條 研究中心由財務會計負責對經濟活動進行統一管理和核算。財務管理人員應嚴格按照有關規定，認真履行職責，加強資金管理，做到賬賬、賬證、賬實相符。

第二十九 條 實行貨幣資金業務不相容崗位相互分離、制約和監督。研究中心的支票、銀行印鑒必須分別保管，嚴禁財務會計人員、出納人員一人兼任和支票、銀行印鑒一人管理。

第三十條 研究中心按照規定設置會計賬簿，根據實際發生的業務事項進行核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制年度財務報告。

第三十一條 財務會計人員工作調動或者離職，必須與接管人員辦理交接手續，在交接手續未辦清以前不得調動或離職。新舊財務會計人員進行工作交接時由研究中心負責人監交，必要時省政府法制辦公室可派員會同監交。財務會計人員短期離職，應由研究中心負責人指定專人臨時接替。

第三十二條 研究中心依據《預算法》《會計法》《會計基礎工作規范》等法律、法規、規章建立健全財務監督體系。研究中心負責人對財務工作負領導責任。省政府法制辦公室會計主管部門對研究中心的經濟活動依法進行財務監督。

機關財務管理制度機關財務管理制度大全（16篇）篇十五

第二條帳戶管理：

3. 會費繳納方式：

（1）將會費打入工商銀行賬戶，并發信息告之校友會財務機構；

（2）舉辦活動時，將會費交予校友會財務機構。

4. 如有特殊情況離開本會的，按情況可退還個人余費，被開除的一律不退；

5. 任何會員在繳納會費后有權過問有疑帳目(3人以上)。

第三條會費運用：

1. 會員的會費全部用于校友會運作和建設的日常必要開支；

2. 每次舉行大型活動時按預測以及校友會賬戶余額收取費用；

第四條開支審批：

1. 金額在人民幣3千元以下開支，由財務機構負責人簽字。

2. 金額在人民幣3千元——1萬元的開支，由校友會常任理事共同審批，簽字才生效；

3. 金額在人民幣1萬元以上的開支，需召集校友會理事，召開全體理事會議商討決定。會議須有三分之二的人員出席方有效。會議形成的決議，須出席人員過半數通過才具效力，大家表決后，并由校友會常任理事簽字方可執行。

第五條 日常管理

3. 每次活動后的7個工作日內，校友會財務機構公開至上次活動的財務收支詳情。

第六條財務監督：

1. 由校友會會員成立財務審查小組，對校友會的財務工作和資金運用實行監督；

2. 審查小組根據實際情況，采取定期方式，對校友會的帳目和開支情況進行財務審計，并公開審計結果，向全體校友公布。

第七條本制度適用于校友會發展初期，隨著校友會的壯大，作相應修改。

機關財務管理制度機關財務管理制度大全（16篇）篇十六

為規范和加強本院基本建設資金的管理,切實管好、用好建設資金,提高建設資金使用效益,依據《基本建設財務管理若干規定》、《國有建設單位會計制度》等國家有關法律法規,結合本院基建工作的特點,制定本制度。

1、貫徹執行國家有關法律、法規和基本建設的各項規章制度;

2、做好基本建設資金預算、會計核算、財務決算及監督工作;

3、依法、合理、及時地籌集和使用建設資金;

4、合理控制建設成本,提高資金使用效益。

總務處

1、編制醫院基本建設計劃,并提供可行性報告;

2、與財務處共同編制基本建設資金預算報告;

3、審核工程量、工程預付款、工程進度款和工程決算;

4、參與項目竣工驗收、結算審計,五萬元以上的結算必須經社會審計部門認定。

財務處

1、與總務處共同編制基本建設資金預算報告;

2、編制基本建設資金籌集方案,并按經批準的籌資計劃進行籌融資;

3、做好基本建設的會計核算工作;

4、安排和使用工程建設資金,檢查監督建設資金使用情況,保證資金安全;

5、審查、辦理工程價款結算及合同款支付,加強成本核算,控制費用支出;

7、及時辦理竣工建設項目的資產手續,進行賬務處理。

一旦通過,原則上在施工過程中不得改變,但確因實際情況或使用部門的合理要求,可按以下要求執行:由于方案調整,發生費用在5000元以下的總務處可以直接下變更通知;發生費用在10000元以下的須經分管院長書面同意,總務處下變更通知;發生費用在20000元以下的須經院長書面同意,總務處才能下變更通知;發生費用在20000元以上的須經院長辦公會通過總務處方可實施。

支付工程款時一律以正式發票入賬,財務處對不符合制度規定、違反合同條款和審批手續不全的基建款項有權拒付,并及時向領導匯報,保證工程成本的真實性、準確性。