企業財務出納工作計劃（模板18篇）

企業財務出納工作計劃（模板18篇）篇一

轉眼間又要進入新的一年20__年了，新的一年是一個充滿挑戰、機遇與壓力開始的一年，也是我非常重要的一年。出來工作已過x個年頭，家庭、生活和工作壓力驅使我要努力工作和認真學習。在此，我訂立了20__年新一年工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。

一、熟悉公司新的規章制度和業務開展工作。

公司在不斷改革，訂立了新的規定，特別在訴訟業務方面安排了專業法律事務人員協助。作為公司一名老業務人員，必須以身作責，在遵守公司規定的同時全力開展業務員工作計劃：

1、在第一季度，以訴訟業務開拓為主。針對現有的老客戶資源做訴訟業務開發，把可能有訴訟需求的客戶全部開發一遍，有意向合作的客戶安排法律事務專員見面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業務，代理費用達x萬元以上（每件x萬元）。做訴訟業務開發的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業務，與該等客戶保持經常性聯系，及時報告該等客戶交辦業務的進展情況。

2、第三季度的雙節，還有20__帶來的無限商機，給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我對高端業務專業知識與綜合能力的相對提高，對規模較大的企業符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶，做一次有針對性的開發，有意向合作的客戶可以安排業務經理見面洽談，爭取簽訂一件《__省著名商標》，承辦費用達x萬元以上。做馳名商標與著名商標業務開發的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業務，與該等客戶保持經常性聯系，及時報告該等交辦業務的進展情況。

4、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業務情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的`知識產權保護做到最全面，代理費用每月至少達x萬元以上。

學習，對于業務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業務人員與時俱進的步伐和業務方面的生命力。我會適時的根據需要調整我的學習方向來補充新的能量。專業知識、綜合能力、都是我要掌握的內容。

知己知彼，方能百戰不殆，在這方面還希望業務經理給與我支持。

三、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識。

積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領導的壓力。

以上，是我對20__年工作計劃，可能還很不成熟，希望領導指正。火車跑的快還靠車頭帶，我希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。展望20__年，我會更加努力、認真負責的去對待每一個業務，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶，爭取更多的單，完善業務開展工作。相信自己會完成新的任務，能迎接20__年新的挑戰。

企業財務出納工作計劃（模板18篇）篇二

財政出納任務方案對于增強財政辦理、推進標準辦理以及增強財政常識進修教導，有著十分緊張的感化。為了做到財政任務長方案，短布置，使財政任務正在標準化、軌制化的杰出情況中更好地發揚感化，特訂定20xx年財政任務方案。

構造財政職員參與財政職員培訓，進步看法，不時增強本身的營業程度。理解新原則系統框架，把握以及體會新原則內收留，要點、以及精華。片面按新原則的標準請求，純熟地使用新原則等，停止帳務處置以及財政相干報表、表格的體例。

依照下級財務部分的請求，總結年夜口徑估算任務的紀律，進步估算任務的預感性、平易近主性以及迷信性，做勤學校部分估算的體例以及落實任務。體例好年度估算，并力圖符合實踐。

一、依據新的軌制與原則分離實踐狀況，停止營業核算，做好財政任務。

二、做好本職任務的同時，處置好同其余部分的和諧干系.

三、做好一般出納核算任務。依照財政軌制，操持現金的收付以及銀行結算營業，積極開源結流，使無限的經費發揚真實的感化，為黌舍供給財力上的包管。增強各類用度開銷的核算。實時停止記帳。

四、財政職員必需按崗亭義務制保持準繩，徇私處事，做出榜樣。

五、實現指導暫時交辦的其余任務。

使患上財政運作趨于更公道化、安康化，更能契合公司開展的步調。要嚴厲黌舍的硬件辦理，黌舍的課桌、凳及教授教養儀器設置裝備擺設要管好用好，實時修補，嚴禁外借。確有一般破壞要依照報損順序予以報損。各課堂、儀器室、處室要嚴厲辦理職員，轉換要有手續，破壞喪失要照價補償。管好牢固資產帳。

黌舍免費任務是低壓線，下級部分再三告誡，故往年黌舍仍要加年夜這方面的辦理力度，沒有收先生的任何用度。

企業財務出納工作計劃（模板18篇）篇三

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的'工作，特制定如下出納工作計劃：

1、與銀行相關部門聯系，井然有序的完成領導交代的各項任務;。

2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發放;。

3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，

4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

5、每月初按時做出資金表。

6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印。

7、認真做好憑證。

8、每季度按時去銀行拿利息清單。

9、每月按時去銀行拿稅單。

10、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

2、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

3、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;。

6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;。

7、定期和不定期向財務部經理報告工作;。

8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

企業財務出納工作計劃（模板18篇）篇四

企業財務出納工作計劃（模板18篇）篇五

20××年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20××年的財務出納人員個人工作計劃。

首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的`經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

企業財務出納工作計劃（模板18篇）篇六

我校財務人員在xx年秋季學期各項都基本以學校的標準完成任務，對學校的資金無浪費，將資金都利用在刀刃上。因為大家都深知財務工作是學校各項工作能順利開展的重要組成部分，是學校正常運營的基礎。xx年，為將財務工作做得更好，特制定出小學財務工作計劃。

根據財務工作要求，結合我校的具體情況，嚴格執行財務法律、法規，加強財產管理，勤儉節約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。后勤全體人員本著求實、創新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。

1、在xx年春季學期財務工作計劃中，學校要準確做好年度預算工作，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保實現收支平衡。

2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監督。

（二）設施設備的管理及使用：

1、加強資產總量管理，完善各專室借閱、使用制度規則，提高現有儀器設備的利用率，實驗開出率。

2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。

3、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。

（三）學校食堂工作：

1、食堂管理員和炊事員，從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛生等嚴格按要求做，解決好教職工午飯問題，嚴防食物中毒。

2、完善食堂的設施配備，購買消毒柜等。

（四）落實安全工作，嚴防事故的發生：

1、每學期在開學前對學校建筑、鍋爐、電線進行全面安全檢查，把發現的隱患及時上報校長。

2、做好學校的防汛工作，成立以校長為首的領導小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進行大檢查，做到有備無患。

3、做好假期的`值班安排工作，以防學校被盜。

4、與后勤人員簽訂安全責任書，使之xx年春季學期后勤工作計劃明細，人人參與安全管理。

（五）做好學校的綠化美化工作，使學校變的越來越美好。

1、協同德育主任抓好環境衛生工作。

2、要求會計、出納人員嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。

足表小學。

xx年3月3日。

企業財務出納工作計劃（模板18篇）篇七

時間飛逝下半年財務工作計劃大綱【第一部分】。回顧上半年的工作，我在日常財務核算中，加強了財務管理，推進了規范管理，加強了財務知識學習和教育。對財務工作進行長期規劃和短期安排。使財務工作在規范化、制度化的環境中更好地發揮作用。擬定下半年的工作計劃。

一是參加財務人員的繼續教育，了解新準則的大致框架，掌握和理解新準則的具體內容和精髓。根據新標準的要求，能夠熟練運用新標準等。，處理賬目，準備財務相關報表和表格。

1、根據新的制度和標準結合實際情況，進行會計核算、財務工作。

2、在做好工作的同時，處理好與其他部門的協調關系。

3、做好正常的出納核算。根據財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源節流，使有限的資金真正發揮作用，確保為公司提供良好的資金來源。加強各種費用的核算。及時記賬，編制出納日報表和匯總表，月初前交總經理留存，嚴格按照支票領取流程，按規定開具現金收據和轉賬支票。

4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

第三，個人意見措施需要科學理財。

規范核算，全面控制費用，加強監督，細化工作，切實體現財務管理的作用。使財務運行更加趨于理性和健康，更加符合公司的發展步伐。

下半年的出納工作也快結束了，如果要做好下半年的財務工作，我也需要做好計劃去面對下半年的出納工作。我也意識到，作為一名財務出納，很多工作只能安排得更好，處理得更輕松。

提高自己的工作水平，這不僅僅是做好日常的出納工作，還要不斷發現和解決自己工作中的問題，不斷優化自己做得好的地方。雖然之前有工作經驗，但是一直沒能很好的總結，總結出自己的一些方法。在下半年，一個人必須不斷改進自己的工作。同時也是學習。每天下班后都要抽出一點時間學習，而不是下班后只想著休息或者玩。那樣的話，對你成長沒什么幫助。哪怕是一天一個小時，只要努力，就會有收獲。尤其是財務出納這份工作，想要升職，就要多了解自己，而不是在自己的崗位上做好自己的工作。如果你不進步，你很容易被別人取代和淘汰。

日常出納工作要做好。對于工作中的問題，每天都要做好。早點來公司，為一天的工作做好充分的準備，也是提高效率的需要。雖然之前做的事情還不錯，也覺得自己比較輕松，和其他同事差距也不大，但是也沒有什么進步。那是不可取的，只有基本的出納工作才能做得更好。一天就這么多小時，如果盡快把這個功能做好，那么就會有其他的時間去做更多的事情，讓我更多的了解其他財務相關的工作，了解其他同事的工作，讓我不僅僅成為一個財務部的基礎出納。作為一個想往上走的人，我知道自己的工作只是基礎，把自己的基礎做好了，對其他方面了解多了，才能抓住機會。

在實際工作中，我也想堅持做好，每天進步，每天執行計劃，讓自己變得更好。半年后，我想我會比現在的自己有很大的改變，我也想繼續努力做得更好。同時，實際工作會與計劃有所不同，也需要根據不同情況進行調整，為實際工作服務。

每個階段財務工作的完成，只是為以后的發展做鋪墊。所以即使上半年的財務工作完成了，也要認清自己的定位，以便盡快攻克下一個目標。當下半年來臨時，我意識到制定工作計劃的重要性。畢竟只有提前做好計劃，才能把財務工作中可能遇到的問題考慮進去，才能更好的處理。根據這種情況，我制定了下半年的財務工作計劃。

多花點時間記賬，以免出錯。賬戶信息的收集整理雖然是基礎，但也不能輕易出錯。如果財務工作不夠嚴謹，很容易給后續的核查工作帶來很多麻煩。所以下半年盡量一次性做好這部分財務工作，這不僅是財務人員的本職工作也是為了自己的發展。即使你在過去的財務工作中取得了一些成績，也不能沾沾自喜。畢竟，如果你想進步，你自然要對財務部的任務采取積極的態度。即使已經順利完成了當天的財務工作，也要進行反復核對，確保記賬過程中沒有錯誤。

在核對的過程中，要不厭其煩地核對，為后續的整理打下良好的基礎。只有保證所有數據的準確性，才能整理出來。因此，在收集財務信息時，要保證數據的真實性，以便通過原始憑證的編制了解詳細的費用支出情況。在錄入憑證的過程中，還需要打印當月的賬單。只有做好憑證管理和相應的審核，下半年的工作才能順利很多。另外，在管理賬目的時候，也要查對賬單，讓賬目的明細一目了然，尤其是在稅務、固定資產結算方面，以免有任何疏忽。

報表管理做得比較好的同事，也要加強財務技能的學習。為了做好下半年的工作，他們自然要對準備好的報表進行整理，在整理的過程中還要檢查是否有賬目不清、文件丟失的情況。如果出現這樣的情況，需要花費很大的精力去尋找原始的賬單記錄。通過核對打印的方式做好備份，保證報表管理工作不會有遺漏，工作中要磨礪自己的財務技能。畢竟，如果通過下半年的努力，你的財務工作還是不能取得進步，那就有些沒用了。

既然計劃制定出來了，財務工作中自然不能再出現漏賬等問題。畢竟工作中的每一個失誤都會對部門的發展造成損失。自然要更加嚴謹。做好下半年的財務工作，讓部門得到更好的發展，是我接下來要做的事情。

下半年，祝公司進步一大步，我會和公司一起進步，一起發展！

企業財務出納工作計劃（模板18篇）篇八

參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等20xx年財務出納人員個人工作計劃，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項出納工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

企業財務出納工作計劃（模板18篇）篇九

作為公司的財政出納任務職員，天然是做好本職任務正在先，為公司浪費每分紅本為已經任。為再次超卓的實現下級交給我任務，特訂定以下出納任務方案：

一、依據新的軌制與原則分離實踐狀況，停止營業核算，做好財政任務。

二、做好本職任務的同時，處置好同其余部分的和諧干系。

三、做好一般出納核算任務。依照財政軌制，操持現金的收付以及銀行結算營業，嚴厲把關，不克不及有半點忽略以及粗心。增強各類用度開銷的核算，實時停止記帳，體例出納日報明細表，匯總表，月初報交管帳做賬，嚴厲支票領用手續，按規則簽發明金以票以及轉帳支票。

四、做好應答突發事情的應急任務。

五、保持準繩，徇私處事，做出榜樣。

六、實現指導暫時交辦的其余任務。

分離企業行業開展及本人的崗亭上任務需要，增強相干營業方面的進修，進步本人的營業本質以及綜合才能。

估算的目標是想法添加支出，增加本錢，緊縮財政用度，辦理用度，停業用度等各項收入。

一、估算必定要全員到場，毫不能多數人到場閉門造車，想固然患上出。既包含運營目標，也涵蓋用度開銷估算，歡迎估算等等。

二、請求部分指導把估算任務放正在心上，指點兼職估算員做好部分估算，定時編報剖析，必需做到估算編報以及剖析的實時性，部分估算請求每個月25日必需上報財政部，部分估算履行狀況的剖析必需于每個月2日報送財政部。

三、訂定用度額度把持目標：正在額外范疇內，只需能實現運營目的，錢怎樣花都行；無方案開銷必需專項審批。

請求財政辦理迷信化，核算標準化，用度把持全理化，強化監視度，細化任務，實在表現財政辦理的感化。使患上財政運作趨于更公道化、安康化，更能契合公司開展的步調。

企業財務出納工作計劃（模板18篇）篇十

首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習狀況報告。

1、根據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的`協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作潛力，充分發揮財務的職能作用，用心完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

企業財務出納工作計劃（模板18篇）篇十一

一.20xx年的全面財務預算。也就是把20xx年全年的客流量，銷售收入，各項成本，費用，利潤總額等全部做一個初步的預算，并對20xx年全年的各類資產購置，材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣，在年初就可以預知20xx年得大致經營情況。

規定完成日期：xx月20日前(預算表格“份”)

二.20xx年的全年資金計劃。在全年預算的基礎上，對20xx年全年的資金收支情況進行預測，做出20xx年的資金計劃，為20xx年總體的資金調度和安排提供參考依據。

規定完成日期：xx月20日前(資金計劃表格“份”)

注：公司目前暫時不考慮現金流量的問題。

規定完成日期：xx月20日前

三.對所有的資產進行全面的盤點。要求財務部組織對公司全部進行年終盤點，并與20xx年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。

四.對20xx年全年的經營情況做進行全面的總結分析。

對公司20xx年全年的'經營情況進行總結，包括收入，客流，成本，費用，利潤，資金實際收支，資產和負債的增減變動等;(附表格“份”)

與20xx年全年的經營情況做對比個分析總結;(附表格“份”)

對20xx年得任務指標完成情況進行分析總結。(附表格“份”)

規定完成日期;xx月20日前

五.做全年的工作總結報告。要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管都要做一個全年的工作總結。

規定完成日期:xx月20日前

六.年終評優。對財務系統的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發。

七.召開工作總結表彰大會。計劃在春節前，在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”，并現場評選出來的先進進行表彰。

企業財務出納工作計劃（模板18篇）篇十二

作為一名新的財務人員，我計算從兩個方面入抄今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業務，二是盡力學習管帳專業知識。爭取在年末時完成兩個目標：控制出納的全部業務技能和管帳記賬；得到管帳從業資格證書。

為了完成既定目標，務必堅持以下材料：

1、做好現金、支票、各類單子的保督工作，做到細心、認真、負責；

2、做好報銷等日常業務，對單子認真核查，包管其滿足要求；

3、控制財務治理信息系統的各類功能和使用措施；

4、熟悉銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。

1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有具名；

2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄實時、無誤；

3、收付現金兩邊務必當面點清，防止發生毛病；

4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸；

5、堅持原則，不滿足要求的單子果斷拒收。

企業財務出納工作計劃（模板18篇）篇十三

根據我鎮的具體情況，結合縣教育局財務管理要求，嚴格執行財務法律法規，加強財產管理，勤儉節約，科學合理地使用資金，最大限度地提高辦學條件，達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。本著求實、創新、到位、科學的原則，全心全意為師生服務。

1.根據教育局發布的20xx年預算標準通知，準確制定學校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。做好年終決算，為學校教育決策提供可靠的數據，確保教學的正常運行。

2.加強過程管理，及時統計教育資金的使用情況，確保底碼清晰，信息準確，每月向校長報告，為領導合理使用資金提供依據。學年結束時，向鎮教職工報告資金使用情況，加強財務監督。

3.加強會計人員繼續培訓，提高會計人員專業水平，做好年度財務審查和證書更換工作。

4.配合全體教師做好貧困寄宿生救助工作。

5.嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時報告各種信息。

6.嚴格的報銷程序，各種費用的原始憑證必須符合《會計基礎工作規范》的規定和要求。報銷文件必須是合法的、正式的發票。所有文件必須由小校長和經辦人簽字才能驗收，大文件必須由中央學校校長簽字批準。

7.及時收繳養老保險和基本醫療保險。妥善安撫退休老教師。

8.認真執行《尋甸縣財政局國有資產管理辦法》，做好財產清理工作，加強財產管理，及時進行新購物，確保賬戶一致，賬戶一致，年底認真完成資本核算工作。

9.堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

10.完成領導臨時分配的其他工作。

1、結合實際情況進行業務會計，做好會計工作。

2.做好本職工作，處理同事關系.

3.按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限資金發揮真正作用，為學校提供財務保障。

4.財務人員必須堅持崗位責任制的原則，公正辦事。

簡而言之，在新的學年里，我將提高我的業務運營能力，努力實現科學的`財務管理、標準化的會計和合理的成本控制，有效反映財務管理的作用，積極完成年度工作計劃，為學校的健康發展做出更大的貢獻。

企業財務出納工作計劃（模板18篇）篇十四

作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特作出計劃。

積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系、

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

企業財務出納工作計劃（模板18篇）篇十五

財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的`計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。

如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統,并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

根據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。

由于原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況,為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務行為,使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

為了規范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。

通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。

企業財務出納工作計劃（模板18篇）篇十六

工作計劃網發布2019有關財務出納工作計劃范文，更多2019有關財務出納工作計劃范文相關信息請訪問工作計劃網工作計劃頻道。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓，范文之工作計劃:學校財務出納工作計劃。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、***性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規范資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、繼續做好收費工作。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

總之在xx年里，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。

更大的貢獻。

二、加強規范現金管理，做好日常核算。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的.協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

在xx年里，我會謹記財務人員的職業道德和工作人員的職業操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作，積極的為公司發展出謀劃策，實現我在公司中工作的價值。

財務出納工作計劃結束語：在過去的日子很多公司的財務都出現了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關，迎來公司另一個大發展時期。

企業財務出納工作計劃（模板18篇）篇十七

1、根據公司的會計要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化。

2、配合會計師事務所審計公司第七年的年終會計報表，并按照有關部門的要求完成會計報表的匯總和報告。

3.配合外部審計機構審計上一年度總公司的財務收支，提高資金使用效率。

4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算和制定，制定公司相關財務管理制度，加強財務制度建設。

5.做好日常會計工作。根據會計制度，區分資金渠道，認真審核各原始憑證，正確使用會計科目，編制會計憑證，記賬。三是及時編制相關會計報表，及時提交稅務部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納應嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行和現金日記賬，日清月結；嚴格按照規定簽發現金支票和轉賬支票。

6.配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7.積極籌集資金，從多方面保證公司資金運營的順利進行。

8、努力加強新業務的發展，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將集中在新的業務領域。我們必須在理解、機制、措施和組織推廣方面下大力氣，努力在短時間內投資和發展新業務，走在銀行間前面，占領市場。

9.完成公司董事會和首席執行官臨時分配的其他工作。

1.貨幣資金安全。定期檢查現金提取和存放過程中的`安全問題，檢查現金是否超過庫存；檢查相關設備的完整性。如有隱患，應及時處理并向上反映；及時整改。

2.票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理和安全防范工作，確保不漏不漏。

3、負責消防安全。嚴格執行電力管理規定，確保每天下班后切斷主電源；嚴格管理辦公室吸煙，采取有效措施確保地面無煙頭。

4.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完整性，及時處理問題并向上報告。

1.嚴格遵守會計人員職業道德及有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

2.嚴格考勤。嚴格執行上下班制度，確保日常工作正常進行。

3.建立健全各項管理基礎工作制度，提高企業管理整體水平。企業內部管理基本工作制度，包括：財務管理制度、財產材料管理和庫存制度、行政管理制度，根據管理制度的基本工作要求，崗位責任制，規定每個員工必須做什么，什么時候做，在什么情況下應該做，什么不能做，做錯了怎么做等細則。這樣，每個崗位的每個責任人都知道自己的財務管理基礎工作，要求大家遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理的整體水平。

4、建立和完善自我約束的企業機制，確保企業的可持續、穩定、協調發展，嚴格審查費用，控制預算，加強日常資金調度和控制，落實各級、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日益復雜的市場和日益激烈的競爭，提高財務人員素質越來越重要。

5.認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度及相關財務制度，提高會計人員的法律觀念，加強會計人員的職業道德，樹立依法牢固理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必查，貫徹黨的方針政策，自覺遵守法律法規，維護財務紀律，抵制不正之風。

6、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識范圍。在掌握基本知識的同時，加強計算機知識的學習，以滿足當前階段財務管理的要求。同時，認真學習稅務、金融等相關知識，擴大知識范圍，提高理論和實際操作水平。

7.加強學術交流。學術交流是提高會計質量的一個重要方面。通過撰寫論文，可以促進理論知識，有利于總結工作經驗，提高專業水平，提高寫作能力和口頭能力。通過培養會計人員的素質，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下會計信息的快速、準確、真實要求，確保公司和部門的有序運行和各項事業的發展。

企業財務出納工作計劃（模板18篇）篇十八

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年工作計劃。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

總之在20xx年里，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。