在財務工作中，及時總結和梳理業務情況，對提升工作效率和質量至關重要。這些財務工作總結范文是通過實際工作經驗和數據分析得出的，具有一定的可靠性和實用性。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇一
會計核算。
是每個高校會計核算部門每年必須要提交的年度。
工作報告。
也是高校會計核算人員總結過去立足現實,展望未來今天本站小編為大家精心挑選了關于財務核算會計工作總結的文章希望能夠很好的幫助到大家。
時光飛逝，歲月如梭，想想當初來公司的初衷，我覺的我不后悔，在這一年里，我收獲了很多東西，也學到了很多東西。同事們互敬互愛，團結協作，領導們正確指導，合理安排工作，各項工作取得了較大的進展，回顧這一年的工作，我個人工作以成本核算為重心，做好日常費用報銷和成本核算工作，通過加強自身學習、努力掌握生產工藝流程以及嚴格執行費用報銷制度等措施不斷提高會計服務質量，促進工作正常有序地進行，圓滿完成了各項財務工作。作為我個人而言，這一年工作讓我感受頗深，現將工作總結如下：
一、完成的主要工作(一)積極協調各部門做好成本核算的基礎工作。每月及時準確的完成工資和社保的分配與歸集，原材料轉運費的暫估與沖銷，動力分配以及各項生產費用的報銷工作，合理真實的分配各部門的成本費用。(二)及時、正確地進行成本核算，開展成本分析。制定公司成本核算規程，及時準確的核算成本。成本核算在月末生產和倉庫、財務對賬正確后，四日內完成成本核算。在完成成本核算基礎工作后，認真、全面地開展成本分析工作。通過成本分析，分析出影響成本升降的各種因素及其影響程度，正確評價公司內部各有關單位在成本管理工作中的成績和公司成本管理工作中的問題，從而促進成本管理工作的改善，提高企業的經濟效益。(三)嚴格審核和控制各項費用支出，努力節約開支，不斷降低成本。在審核公司報銷單據過程中，嚴格按照國家有關成本費用開支范圍和開支標準，以及公司各項制度和規定，嚴格控制各項費用的開支，審核各部門是否按照規定辦理，簽字是否齊全等。
二、加強學習，注重提升個人修養和綜合素質。
1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。2、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
三、存在的不足盡管圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：1、理論水平不高，當前社會會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
2、忙于業務處理核算，缺乏深入探討、思考、認認真真的研究成本分析的條件及方法，工作有廣度，沒深度。3、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
四、嚴格履行會計。
崗位職責。
扎實做好本職工作。
1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。2、善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據。
3.轉崗之后，加強學習，爭取出色的完成本職工作，不斷的提升自己的職業素養和能力。
以上則是我這一年的工作總結，本人工作認真、細心且具有較強的責任心和進取心，極富工作熱情，請領導對我工作中的不足給出意見，在今后的工作，我將不斷完善自己,努力讓自己做得更好。
一、做好日常的會計核算工作，加強會計憑證的審核和檢查，保證基礎會計數據的準確記錄和會計資料的真實完整。我主要分管核算中心本級和食堂。核算中心本級的帳務比較簡單，所以我今年工作的重心放在了食堂的財務上。食堂每年的營業收入*百萬，算是一個比較”大”的”小企業”單位了，它的憑證多，憑證類別也多，有正規發票，也有單位自制憑證有小攤小販手寫的收條，也有非正式的收據，它不象行政事業單位那樣正規，有些帳務必須靈活處理。我本著“節約為本，帳目清楚”的原則，對食堂的一些原始憑證采取審核金額審核原始人簽字、審核其合理合規性、審核領導簽字的方法，既節約了采購成本，又方便了客戶，也保證了會計資料的真實完整性。在錄入的記帳方面，我基本上是在電腦上登記一遍，自己再核一遍，再交審核人員進行審核，保證了會計記錄的準確性。
二、強化財務管理，注重財務分析。對此我主要是從兩個方面著手。
1、加強往來款項的清理，杜絕帳實不符的現象。在處理帳務的過程中，我發現往來帳存在帳實不符的現象，會計報表沒有人閱讀。在本年*份我對食堂的往來帳進行了一番清理，并為食堂的報帳員建立了往來帳登記簿。后來發現報帳員對此仍然不夠重視，往來帳簿的登記也不及時，我又及時與食堂領導進行溝通，請他幫助督查。食堂的楊主任非常重視，親自查看往來報表，發現有些帳實不符的個例已經有很長時間了，有幾筆是供應商已經結帳至今沒有銷帳的。食堂主任非常著急，他已快到退休年齡，擔心這些不實的帳掛在帳上以后說不清楚。就吩咐和一起與我核對，并一再催促我說：“這些帳早就結了，你寫個說明，我簽字，把它銷掉。以后有問題我負責。”**月份，我處理完了這部分往來帳項，主任感到很滿意。到此，應收帳由與我核對，應付款由與我核對，她們都很關心每個月的報表，并及時與我溝通，也形成了看報表的習慣，對我每個月報表出具的準確性起到了很好的促進堅督作用。
2、添加財務報表，豐富報表數據。食堂由a**部和b**部兩部分組成，因此需要進行分部門核算。以前的會計報表僅利潤表分部門核算，資產負債表并沒有分部門核算。本年*月，我一邊學習《小企業會計制度一邊對食堂的會計報表進行添加，新增了“a**部資產負債表”，〈a**部利潤表〉、〈b**部資產負債表〉、〈b**部利潤表〉四個報表，與原來的〈資產負債總表〉、〈利潤總表〉一起，形成了一整套完整的食堂分部門報表體系，使兩個分部的財務狀況更加清晰明了。*、撰寫財務分析報告，為改進食堂工作提供合理化建議。食堂菜價居高不下，一直為群眾所詬病，到底原因在哪里?*月份，根據中心領導的要求，我以食堂菜價為切入點，對a食堂的財務狀況進行了一番調查分析，用了兩個星期的時間，掌握了大量的一手資料，為食堂菜價止漲的合理性進行了辯護，同時又從成本、人員構成、上菜方式、制度等方面提出了降低成本、降低菜價的可行性分析。不過，由于體制原因以及局里狠剎吃喝風的關系，食堂利潤持續走低，要想降低菜價還是滿困難的，這樣也造成了惡性循環，近兩年食堂的虧損面越來越大，如何改善管理，吸引食客應該是食堂的當務之急。
時光易逝，轉眼之間我來柳機財務部工作已有半年時間了。雖然時間不長，但是這段時間在領導的關心和同事們的幫助下，我在工作上收獲頗豐。進入部門后我一直就職于成本核算崗，負責鑄造車間的成本管理工作。下面我將近半年時間來自己的工作情況總結如下：
一、崗位認知。
在柳機，財務管理制度實行的是責任會計。責任會計是把廠內經濟責任制與會計結合起來。企業內部除了進行財務核算以外，還按照內部經濟責任制的原則，成立責任會計中心(車間、技術、經營、管理部門)。按照責任歸屬，確定責任單位，明確責任指標，以各責任單位為主體按責任指標進行核算、控制、監督，實行統分結合、雙層核算。按照這種制度，于是，我來到了鑄造車間，擔任鑄造車間成本核算專員。
現代成本會計的七個主要職能是成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。成本決策是成本會計的重要環節，在成本會計中居于中心地位。它同成本會計其他職能是密切聯系的，成本預測是成本決策的前提，成本決策是成本計劃的依據，成本控制是實現成本決策既定目標的保證，成本核算是成本決策預期目標是否實現的最后檢驗，成本分析和成本考核是實現成本決策目標的有效手段。目前，我的工作主要是成本核算、成本分析和成本控制以及成本預測。另外，在柳機成本核算采用定額成本法，產品成本計算采用分類法。
二、工作內容。
1、負責編制本車間產品成本報表。
2、負責開展分析產品成本報表主要項目分析，提出成本改進建議。
3、負責監督車間材料領用。
4、參與車間各項物資期末盤點。
5、協助成本管理科科長制訂產品定額。
6、協助編制本車間年度費用預算。
7、負責控制車間預算開支進度，監督預算開支情況。
8、負責匯總并核對預算開支。
9、協助科長進行項目財務分析、成本測算。
第九項內容是科長最近分配給我的一項工作，做財務分析涉及到財務知識的方方面面，我將充分運用財務知識努力做好這項工作。
三、個人情況。
本人自參加工作以來，遵守國家法律法規以及公司的各種。
規章制度。
思想上進積極主動任勞任怨認真學習本崗位的相關知識積極參加公司舉辦的各類學習及專業培訓工作中立足本崗位虛心向老師傅請教。
(一)嚴于律己，遵章守紀，團結同事。自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班，正確處理好工作與私事的關系;同時我認真學習并嚴格遵守公司的各項規章制度;團結同事，積極合作，努力做好車間工作和部門工作的溝通與銜接。另外，我會充分利用業余時間進入公司內網了解公司的財務制度或者做好理論知識的儲備和更新。
(二)能夠做好本職財務工作。作為一名制造企業成本會計，我深知成本管理是財務工作中十分重要的一項工作內容，在前任成本會計巫連安的指導下，我認真學習公司成本管理流程，現已基本掌握本崗位的工作方法，每月能按時編制成本報表做好成本核算工作，及時跟進費用預算開支進度做好成本控制工作，并以成本報表為基礎努力做好成本分析工作，另外，協助科長做好項目的財務分析成本預測工作。
四、存在不足。
雖然我已經認真投入到了工作上，但是在工作中仍然出現了很多問題，不過這些問題都在領導的指導和同事的幫助下一一得到了解決。總結這些出現的問題，暴露出了我主要存在以下方面的不足：
(一)實踐經驗不足。來成本管理科近半年時間，會遇到很多新問題，遇到這些新問題有時會手足無措。在制造企業的財務中成本核算本身是很重要也是很復雜的一項工作，再加上鑄造車間和其他車間相比的特殊性，也使得工作開展稍顯困難。而且成本核算工作需要十分清楚生產流程和領料流程，僅僅懂財務知識還不夠，這些方面實踐經驗的不足都會使我遇到一些問題。
(二)理論聯系實踐不緊密。剛開始，我未能把從書本上學到的理論知識充分運用到實際工作上來，未能有效運用理論知識來指導實際工作。
(三)成本管理不到位。成本核算僅僅是基礎工作，真正的成本核算要為成本管理服務，要能為公司決策提供有效信息。成本核算不是目的，重要的是要以成本核算為基礎，認真做好成本分析、成本控制、成本預測以及成本決策，上升到成本管理、管理會計的高度。
五、努力方向。
根據自身在工作中暴露出來的問題，我需要從以下幾個方面努力：
(一)注意積累實踐經驗。虛心向師傅請教，多向身邊同事學習，全面掌握工作內容。多去車間走動，了解生產和領料，以防今后再出現不必要的失誤。
(二)逐步向成本管理工作轉變。先掌握好基礎的成本核算工作，然后學會運用各種財務分析方法做好成本分析等成本管理工作，真正讓成本核算為成本管理服務。
(三)加強理論學習，做好知識更新。財經政策日新月異，需要我們不斷更新知識結構，全面掌握知識體系。并把學到的理論知識充分運用到實際工作當中去。
六、工作感想。
作為一名成本會計，雖然每月我都能按時完成工作，但是我覺得我并沒有盡到一名成本會計人員應盡的責任，深感慚愧!作為成本會計我沒有對車間的成本狀況做出有效分析，基本的成本核算數據都沒辦法做到90%的準確和完善!以下是我對財務工作的一些想法：
降低成本使公司利潤達到最大化。在柳機，銷售市場基本沒有什么變化，在這種情況下，要使公司達到利潤最大化，那我們只有在保證產品質量和性能的情況下使成本消耗最小化，企業的核心力量的競爭歸根到底就是成本消耗的競爭。利潤是企業生存的命脈，而成本是這個命脈的主脈。不論是市場價格的競爭還是市場占有份額的競爭都要源于成本!結合柳機實際，我覺得公司還存在較大的降低成本的空間，不僅是生產成本，還包括采購成本、銷售成本等。降成本并不是財務部一個部門能做好的事情，因為成本主要發生在五大車間和各個部門，這就需要公司全方位、全過程、全員管理成本，各部門能夠協調聯動配合。也許實行起來比較困難，但是如果公司上下齊心協力，把成本控制在一定范圍之內，我想這就能給公司帶來很大的效益。
成本管理是財務工作的核心。成本核算是財務會計的范疇，而成本管理是管理會計的范疇。成本核算是基礎工作，為財務報表提供數據，成本分析是在成本核算的基礎上利用財務分析方法為成本決策和經營決策服務。成為一名合格的財務人員，不應僅僅停留在核算層面，應承擔起一定的管理職能。
科學節稅，減少稅負成本。節稅是在合法的條件下進行的，是在對政府制定的稅法進行比較分析后進行的最優化選擇。市場競爭日趨激烈，成本的降低也有一定的限度，通過稅收籌劃降低稅負成本逐漸成為一種趨勢。如果能夠合法利用稅法漏洞、科學選擇會計制度和會計方法，將能夠給企業帶來很大的稅收效益。我個人認為公司可以適時朝這個方向做些努力，逐步建立起稅收籌劃體系。
以上僅僅是我個人一點膚淺的認識，由于剛剛踏上工作崗位，還對具體實踐工作認識不深、經驗不足，這是我需要繼續努力的地方。可能這些想法不具現實性，但能幫助領導了解我。如果上述想法有不妥當的地方，還請領導多多指導，我將虛心學習。
最后，感謝領導和同事們一直以來對我的關心和幫助。希望在我成為公司一名正式員工之后能更好的一起工作，團結協作，共同努力，為公司的發展而努力。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇二
20xx年是計劃財務處深入實踐，科學規劃，扎實工作的一年。這一年里，本人在處領導和企業科領導的帶領下，以踏實肯干的工作作風，為企業的經營工作提供了優質的管理和服務，較好地完成了各項任務，在平凡的工作中取得了一定的成績，現將基本情況總結如下。
一年來，本人堅持以_思想，_理論和“三個代表”重要思想為指導，認真學xxxxxx關于科學發展觀的重要講話，認真學習蔡其華主任及張光富局長的工作報告，通過學習政治思想覺悟得到了進一步提高，堅持用正確的世界觀、人生觀、價值觀指導自己的學習、工作。在日常工作中，能嚴格要求自己、以身作則、尊重每一位同志，自覺遵守各項規定，堅持“堂堂正正做人，踏踏實實做事”的理念，在計劃財務處樹立良好的基層干部形象。
按照項目管理工作的總體安排，本人于今年4月份，按照集中核算管理模式從大院物業中心調入企業科工作，主要職責：
一是作為協助人，配合黃科長全面開展企業科日常經營活動的財務管理工作；
二是作為會計人員分管誠興物業公司和江河公司財務核算工作；
三是作為計財處業務骨干完成處領導交辦的其他工作。
1、協助職責完成情況：
（1）配合局審計部門完成了誠興物業公司和江河公司審計移交工作。
（2）配合計劃科完成了項目管理數據輸入工作。
（3）協助黃科長完成長江委主管部門下達的有關事業單位對外投資管理情況調研及經濟普查調查等工作。
2、會計核算職責完成情況：
（1）在完成好各類經濟業務日常報銷、各類報表申報等工作后，及時按月按季度將經濟數據進行統計分析比較，提供給公司管理人員以供決策，并對以前核算過程中不規范的會計行為予以糾正，嚴把審核關，做到用一個標準規范所有企業的經濟業務核算工作，同進注重加強與公司各部門的溝通與聯系。
（2）完成各企業20xx年度所得稅清算工作及財務報表編制工作；完成各企業稅金、社保等申報、繳納工作；完成稅務專項檢查自查工作；完成企業的工商年檢、資質年檢、企業代碼證年檢等工作。
（3）配合相關部門完成上級主管部門及稅務部門的各類檢查、清理工作。
3、處領導交辦工作完成情況：
（1）配合委財經局完成了機關服務中心（局）會議中心報告廳收費價格的測算、上報、批復工作。
（2）配合委財經局完成了地下車庫共建共管運行機制方案的起草工作，完成了地下車庫經營收費標準、收費方式、管理模式等方案的編寫上報工作。
（3）配合委辦公室完成了科技大樓專項服務合同收費編寫上報、批復工作，并及時敦促將資金收回。
（4）完成計財處20xx年年度工作總結報告、年終績效考核報告的編寫上報工作。
（1）全心全意為基層單位服務。
一是：切實加強與各核算單位的交流與溝通，掌握需求跟上服務。為此本人多次深入基層，了解各核算單位的具體需求，特別是在項目管理方面找準切入點；針對誠興公司資金來源的特殊性，加大對他們財務工作的指導力度，提高主動服務的意識。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇三
根據組織決定，去年5月份，我從長峽房地產開發公司調到機關服務中心計劃財務處新成立的企業科工作，全面負責局屬企業的財務管理與核算工作。由于企業財務實行集中核算管理，企業科目前承擔著局屬4個企業6套賬戶的會計核算工作，在時間緊任務重的情況下，作為一名共產黨員，在工作中我努力做到了黨性第一，也深知自己的職責所在，帶領全科同志較的履行了職責，做出了一定的成績，現簡要總結如下：
企業科一成立，我就帶領全科同志迅速展開了包括財務軟件安裝和賬套建立、財務人員分工以及工作交接等工作，并在較短時間內熟悉各企業情況，進行了過渡期企業經營活動中資金需求與報銷程序矛盾在內的協調等工作，確保了企業運行和財務工作兩不誤。另一方面，我們迅速轉變角色，以國有企業投資者的財務管理人員身份，承擔財務管理職責。在同時執行的項目管理機制中，我們主動請教，邊學邊干邊思考，力求在最短的時間內掌握有關數據的輸入規則，注意協調上下級關系，在嚴格遵守財經紀律的同時，靈活處理各項工作，努力做到上對組織負責、下對企業負責。
因財務集中核算管理的需要，企業科的同志均是從下屬企業抽調上來的骨干，相互間不太熟悉，起初的工作，也是一個磨合的過程，每人承擔的任務較之原單位增加了一倍，有的同志工作還作了調整（由會計變為出納），加上許多報銷和核算程序要統一，又要適應和執行項目管理的規劃等等，面對這些，我主動找大家談心，征求意見，鼓勵和提升信心，大家毫無怨言、服從分配，很快融入集體之中。
企業財務工作不僅對內上下級聯系，更多的是對外工作聯系，（如工商、稅務、銀行、社保等部門，特別是稅務部門，月月跑、事事跑）事無巨細，工作量大，但我科同志始終以飽滿地熱情和積極向上的態度去應對。在工作上，我把信任放在第一，對同志不猜疑，多尊重、多鼓勵，注意愛護和保護她們，力求做到民主，促進同志間的團結、合作，做到謙虛、坦誠，以大局為重、以工作為重，在遇到重大問題與處理復雜情況時，我發動大家群策群力、獻智獻策，以政策為依據，以財經紀律為準繩，規財務管理與操作，用先進的方法指導實踐，配合其他科室的工作，時時交流工作經驗與學習體會，相互學習，取長補短。在生活上相互關心和幫助、噓寒問暖，使我們的財務工作在和諧的氛圍中順利進行。
企業科的工作是比較繁瑣的，它涉及到企業的經濟運作信息的真實和資金的活動的安全，責任重大，我經常告誡自己：做工作沒有效果，就會有后果，那么，我要求別人做到的，首先自己要做，為履行科室負責人和會計稽核的職責，一方面，我盡量在短時間內熟悉和弄清各企業的經營與財務狀況，虛心向同志們請教，向相關人員了解情況，及時糾正和處理核算中存在的老問題和發生的新問題。另一方面，做帶頭人，協調各項工作，企業財務報表往往是在同一個時間全部報出，特別是年終決算報表，根據我局屬企業的特點，我們要在短時間內完成各單戶報表的同時，還要分別完成合并報表和疊加匯總報表（共計6套）。在20xx年的企業財務決算報表工作中，為保證報表質量和財務信息的真實性，我提前做細致的工作安排，動員全科同志全力以赴，在時間緊迫的情況下，做各企業會計報表出表前的各項基礎工作，如：走下去與各企業負責人溝通，以得到他們的支持與配合、清理各項在建和完建的施工項目，清理各企業新老往來賬款等，我主動參與并分擔賬套主管人員的.工作，積極配合中介機構對報表的審計，率領全科加班加點地準時完成年度會計報表的工作，在這個過程中我充分體會到了集體能量的所在，也享受到了因我科同志的努力而出色完成任務的成就感。
在對項目管理執行中發生的問題，我都本著對工作認真負責、實事求是的態度，結合企業核算的特點，主動出擊，查找與分析原因，虛心請教，確保輸入數據的真實可取，同時注重上下協調，盡量使矛盾化小、化了。我還注重財務信息的傳遞，讓各企業的負責人，在財務實行集中核算的情況下，仍享有知情權與使用權，仍能隨時掌握各企業的生產經營狀況和存在的問題，耐心講解有關財務規定，指導報銷人員的操作程序，糾正一些不規操作和違規行為，充分發揮了財務管理與監督的作用。
在計財處工作了近一年，與同志們相處收獲了不少，我看到了同志們在工作中精益求精的敬業態度、看到了她們克服來自家庭與身體等方面的各種困難去承擔著工作的重大壓力，正是有了她們的努力工作，我們科的工作才得以順利進行。認真總結一下，我仍有不足之處：如：工作還不夠細致，相關管理措施出臺滯后，應對復雜問題還不夠果斷，與上級領導和下面單位負責人的溝通還不夠深入等等。今后，要不斷加強自身建設，包括思想理論、專業知識的學習，對企業管理要不斷的思索和探討，不斷改進工作作風，進一步理順企業間上下和橫向的關系，帶領全科同志做各項工作，讓企業科的工作為機關局企業的發展起到重要的作用，同時，帶領大家參與有益的體活動，打造活潑、和諧、積極向上的團隊，使我們的財務管理工作以飽滿的熱情和較高的質量服務于基層。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇四
__年是中心執行項目管理的第一年，在領導的關心指導和同志們的幫助下，我認真履行工作職責，努力學習，勤奮工作，較好地完成了各項工作任務。現將一年來學習、工作情況總結如下：
一、政治思想方面。
我認真學習黨和國家的各種路線、方針、政策，學習鄧小平理論、__思想和__精神，不斷加深對科學發展觀的理解和領會，確保在思想上、行動上和黨中央保持一致。作為一名財務工作人員，在工作中本人懷著高度的責任感，以《會計法》為準繩，按原則處理事情，恪盡職守，廉潔奉公，任勞任怨;與此同時，參加了一系列財務人員培訓的學習，做到有心去學、用心去學，夯實開展工作的理論基礎。虛心向領導和同事學習、請教，把書本知識轉化為實踐經驗。同時關注長江委及機關服務中心的改革和發展的動態，以便更好的為我局服務。此外，還積極響應上級指示，參加了單位組織的各種文體活動。
二、愛崗敬業方面。
一年來，我主要負責基建、事業費、一期集資建房的會計核算工作，基建報表、預算、住房改革支出報表的匯總及財務用友軟件的運行維護，賬套的結轉打印、科目設置調整等工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作，對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，確保會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。
其他日常工作：今年完成了___兩位同志預備黨員的發展工作、工會工作、10月份參加水利部組織的水利基本建設竣工財務決算的驗收工作及基建審計、自查等工作。
三、工作作風方面。
在工作中，我尊敬領導、團結同事，正確處理好與領導、同事之間的關系;時刻牢記自己是一名普通的共產黨員，踏實進取，努力發揮黨員的先鋒模范作用，以吃苦在前、享樂在后，樹立大局意識、服務意識，始終保持嚴謹認真的工作態度、一絲不茍的工作作風，戒驕戒躁、勤勤懇懇，兢兢業業，并且能夠從每一件事情上進行總結，不斷摸索，掌握方法，提高工作效率和工作質量。平時我能夠做到虛心向同事學習，汲取他們的長處，反思自己不足。在生活上，勤儉節約、任勞任怨、對人真誠、熱愛工作、與人和諧融洽，處處嚴格規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力。
四、存在不足方面。
過去的一年，我在會計崗位上又有了新的提高，也取得了一些成績。同時也存在一些不足，比如：知識面還不夠寬，學習還不夠深刻、系統，以后會要求更高，管理更嚴，唯有更加努力學習，在理念、理論和知識各方面更新和進步，才能履行好職責;還要進一步增強工作的創造性。要善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。要打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據工作需要，不斷調整自己的思維方式，創新工作方法。
五、今后努力方向。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，在以后的工作中揚長避短，克服不足、認真學習、勤奮工作，使自己能一直緊跟單位發展的步伐，為單位今后的繁榮發展做出應有的貢獻。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇五
總結一年的工作，盡管有一定的成績和進步，但在一此方面還存在著不足。專業的知識有限，一此工作還做的不夠完善有待于在以后的工作中加以改進。在新的一年里，我將繼續嚴格要求自己，認真做好本職工作，努力提高自己的專業水平，工作能力為公司的發展做出自己一份貢獻。
本人在公司做了法務工作將近七個月了，回顧這大半年來，將自己的主要做的法務工作寫個小總結，用來自勉吧：
(一)合同起草、評審工作
合同評審與起草是法務部最基礎的業務，經過幾個月的不斷加強訓練，對公司的整體框架和具體格局有了比較全面的了解，對各部門各類別的合同評審基本功已經具備，但評審質量與效率還需要加強，另外還需要不斷提高合同起草尤其是大型合同起草的能力。
1.幾個月來，主要參與了材設部門以及攪拌站的各類購銷合同、工程部門的各類施工合同、承包合同、開發部門的`各類技術合同以及企劃部門的各類廣告合同等數以百計的合同的評審工作。在合同評審中能夠發現合同中問題，最重要的要注意雙方的權利義務是否對等，付款方式，違約責任，履約保證等條款，其實這個是一個很好的工作流程，在簽訂合同前讓法務查看，可以大大提高合同履約率，盡量減少不必要的訴訟。
2.起草的合同包括小額的購銷合同、小型發包合同以及總經辦要求的各種設計合同。雖然說是自己起草，事實是上網或利用自己以往的資料檔案也能找到類似的合同，修改到能運用到本公司實際的合同。
(二)訴訟、仲裁、非訟以及其他工作
1、訴訟和仲裁方面，由于公司有專業的法律顧問單位，而目前來說我仍在學習階段，公司七個月來僅單獨處理了一項仲裁事務，讓當事人雙方庭外和解，未讓公司造成損失。此外，協助銷售部門解決一些客戶日常的法律常識問題以及處理一下石橋鋪和嘉茵苑租客遇到的狀況也為我的一項重要工作，但是我知道我的工作能力還深有不足，以后會繼續跟從許律師學習，提高自身的各項能力。
2、根據公司的需要，目前負責公司所有合同檔案的管理工作以及公司各大小會議的會議紀要記錄工作，目前各種合同檔案均已分類標號，井井有序，會議紀要也根據總經辦的要求在提高效率與質量。
3、下一階段自己需要繼續改進的地方：
(1)來年公司的各組團都要開工，工作量大大增加，而我相信熟能生巧，所以我需加深對公司經營業務流程的認識，在合同評審的時候才會更專業更加有效率。
(2) 需要加強自己的談判合作能力，努力學習跟蹤國家不斷出臺新的法律法規，多研究網上的判決書，讓自己的思維與法律跟貼近，我相信那樣也是一定會有進步的。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇六
在20__年，我石門會計核算中心在鎮黨委政府的領導下，按照縣會計局的精心指導下，我們堅持以科學發展觀為指導，以服務基層，服務社會為宗旨，與時俱進，開拓進取，不斷強化內部監督機制，加強內部管理，在全鎮的會計核算中，積極規范會計基礎工作，不斷提高服務水平，大力強化會計審核和監督，為服務鎮域經濟做出努力，經過我們不懈努力，圓滿完成了全年工作任務，現將主要工作情況匯報如下：
一、進一步完善規章制，規范會計集中核算工作。
今年來我們按照財政工作要求和各級紀委廉政建設要求，積極打造了文明窗口，構建人民群眾滿意的基礎站所，進一步健全工作機制，為了規范各類會計業務工作，我中心制訂了嚴格細致的會計操作規范程序，嚴明會計人員職責，用制度管人管事，堅決杜絕工作中存在的漏洞，、防范資金運行中的風險，確保國家資產的安全，為了更好地服務基層，我們完善了各項資金報賬制度，堅決克服胡支花現象發生，嚴格按財產把律辦事，不允許有違犯財紀律的事發生，力爭為領導決策做好信息提供，在20__年里，我們以“為公理財，為民服務”為宗旨，以提高財政服務水平，管理水平，保障水平為目標，我們自來加壓，自我約束，自我規范，自我完善，樹立迎難而上的決心，發揚干則必成的信心，確保了全鎮各項會計核算任務的順利開展，真正將工作任務扎實落實到位。
三、廉潔自律，求真務實。
我們在工作中，提倡高效廉潔的工作思路，狠抓干部的思想作風建設，用先進的思想武裝干部的頭腦，教育干部樹立正確的人生觀、價值觀，正確對待和行使手中的權利，努力做到全心全意為人民服務，要求在工作中熱情接待所有服務對象，力爭做到一張笑臉相迎，一把椅子讓座，一顆熱心待人，保證服務對象高興而來，滿意而歸，為此我們在完善各項規章制度的同時，積極創造文明服務窗口，創建優質高效服務平臺，在核算服務中，我們實行隨時到隨時服務，實行限時辦結制度的服務承諾。在服務大廳內我們懸掛了各項崗位操作規章制度，明確了資金運作程序，各會計崗位的責任和要求，使整個會計核算中心工作形成了高效嚴密，快捷的工作環境，由于我中心內部制度健全，責任明確，從而確保了我鎮會計核算工作和所有有核算單位的行為都有法可依，有章可循。實現高效廉潔，使各項工作進入精細化，科學化的軌道上打下了堅實基礎，為高效文明的服務提供了有力的保障。
三、加強學習，提高監督水平。
目前，我中心納入會計集中核算單位41個，村級財務管理20個，面對日益增多的核算業務，我們樹立與時俱進的思想，不斷學習新法規，牢固樹立工作學習兩手抓的做法，寓學習于工作，在工作中學習，在學習中提高，我們把自學與上級組織學習有機地結合起來，抓緊一切時間學習，不斷提高政策水平和業務適應能力，在學習中，我們把強化思想作為重點來抓，我們圍繞創先爭優的目標，認真學習黨的__屆五中全會精神，積極貫徹落實科學發展觀，用先進的理論充實自己，與此同時，我們結合普法，對財政法律知識進行了強化，此外對會計專業基本操作技能，會計職業道德的黨的廉潔自律的行為準則進行了系統的學習和掌握，從整體上提高工作人員的綜合素質，為切實提高服務效率，強化理財水平，履行監督職能，為發展我鎮經濟，促進社會和諧，保證優質服務提供了堅實的保障。
四、強化管理，嚴格監管。
20__年，全鎮核算收入1300957元，核算支出11337755元，在執行核算中，我們不辱使命，堅持為政府理好財，為單位當好家，為人民把好關，給群眾服好務，我們認真按財經紀律辦事，扎實履行職責，從源頭上遏制了腐敗現象的發生，對于各單位的報帳憑證，我們從嚴審核真實性和合理性，合法性，對不合規，不符合財經紀律的單據，我們從來審核真實和合理性，合法性，對不合規，不符合財經紀律的單據，該完善的完善，該糾正的糾正，絕不允許一張不合理的單據進入核算機制，對于不符合財經紀律的支出憑證，我們認真做好記錄和解釋，同時我們做好財經紀律的宣傳工作，對于各單位的大型購置，我們積極動員各單位認真履行政府采購手續，不允許違規采購，對于大型基建報賬，實行三方會面制，堅決按合同及工程進度支付工程價款，為徹底杜不正之風，繼續按照鎮紀委的要求，實行“零”招待，堅決剎住亂吃喝歪風，不準浪費國家財產。對各單位的收支，嚴格實行收支兩條線管理，堅決杜絕單位坐收坐支現象發生，此外，我們伙同有關主管部門，及時對國有資產進行清資工作，及時結轉該入賬的固定資產，防止漏登，隱匿國有資產。對于報損的國有資產及時履行報損審批，收回殘值，確保國家財產不受損失，不出現人為因素的流失，對于村級核算單位報賬，我們堅決按照紀委及村民監督委員會的要求進行審核，所有單據實行三人會簽。及時向村支部村委會反饋信息，防止暗箱操作現象發生，同時我們定期向各村提供財務運行信息，接受群眾監督，對于在核算中出現的超標準，超范圍的支出做到堅決拒付，并向單位作出政策和紀律解釋，為提高核算力量，我中心及時調整人力，對年齡較大的會計人員作了調整，由所內副所長兼任充實，增強了會計中心的人員力量，我們中心以更嚴，更高的目標嚴把監督關，一年來，我中心共糾正和退回不完備、不合規支出127筆，涉及資金245672。6元，拒付不合法單據34筆，金額136725。4元，同去年相比，我中心出現的拒付和不完善單據呈下降趨勢，一方面表明了核算單位的自覺執行財經紀律作風的提高，另一方面表明核算中心實現了自身的職能，凈化了社會風氣，提高了有限的財政資金使用效益。
五、把握工作重點，轉變服務方式。
我中心利用《會計法》執法檢查的機會，利用報賬單位的空閑時間，對所有會計人員和報賬員進行培訓，規范收支核算科目，規范會計核算行為，在實踐中不斷探索會計核算的新思路，我們采取大廳辦公和現場上門服務辦公的作法，及時解決核算單位存在的問題，為單位擾優解難，在工作協作上，我們及時同銀行部門溝通，及時取回結算單據，做到及時負責，我們堅持做到工作日清日結，每月做好各類賬務，及時向各單位提供財務會計報表，加強會計分析，同時向各級領導及時匯報財務狀況，提供會計信息，為部門決策提供有效信息，工作上我們同銀行部門密切聯系，及時更新信息，做好存款對賬工作，保證資金安全無誤。
在全年的工作中，我們正確處理服務與監督的關系，積極為促進和諧社會和各項事業的發展而不懈努力，我們寓監督于服務，大力在強化服務意識上下功夫，在搞好核算服務的同時，我們和各業務單位之間加強溝通，搞好協作，同他們交朋友，爭取他們對工作的支持和理解，為他們做好理財幫手，在全年的工作中，我們的工作得到了全體核算單位的好評和贊揚，從無一例不愉快事件發生。
目前我中心存在的不足：辦公自動化技能有待提高，傳統手工記賬依舊使用，希望上級給予支持和培訓會計的辦公自動化技能，為徹底消除手工記賬，提供技術基礎，以便更好的開展現代化記賬方式，以適應能力不斷發展的業務要求需要。
20__年，我中心全體人員愛崗敬業，求真務實，刻苦學習業務本領，在本職的崗位上創先爭優，勤奮工作，強素質，創一流，充分發揮了應有的職能，推進了全鎮各項事業的開展，受到了鎮黨委政府和各單位的好評，受到了群眾的稱贊，面對新的一年，我中心在縣局的指導下，將繼續發揚成績，發奮努力，發揮才智，認真履行職責，爭創佳績，望百尺竿頭，再進一步，用不懈的努力，追究完美，不斷提升依法理財，科學理財的能力。為全鎮的經濟建設和各類事業的發展提供更加優質的服務，為科學化、精細化、正規化的財政管理做出更大的努力。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇七
財務核算是企業經濟核算的重要內容。它是以價值形式反映和監督企業及其企業內部各核算單位生產經營過程的活勞動消耗、物質消耗和資金占用及其經濟效果的方法，如何作財務核算。
在20xx年，我石門會計核算中心在鎮黨委政府的領導下，按照縣會計局的精心指導下，我們堅持以科學發展觀為指導，以服務基層，服務社會為宗旨，與時俱進，開拓進取，不斷強化內部監督機制，加強內部管理，在全鎮的會計核算中，積極規范會計基礎工作，不斷提高服務水平，大力強化會計審核和監督，為服務鎮域經濟做出努力，經過我們不懈努力，圓滿完成了全年工作任務，現將主要工作情況匯報如下：
一、進一步完善規章制，規范會計集中核算工作。
今年來我們按照財政工作要求和各級紀委廉政建設要求，積極打造了文明窗口，構建人民群眾滿意的基礎站所，進一步健全工作機制，為了規范各類會計業務工作，我中心制訂了嚴格細致的會計操作規范程序，嚴明會計人員職責，用制度管人管事，堅決杜絕工作中存在的漏洞，、防范資金運行中的風險，確保國家資產的安全，為了更好地服務基層，我們完善了各項資金報賬制度，堅決克服胡支花現象發生，嚴格按財產把律辦事，不允許有違犯財紀律的事發生，力爭為領導決策做好信息提供，在20xx年里，我們以“為公理財，為民服務”為宗旨，以提高財政服務水平，管理水平，保障水平為目標，我們自來加壓，自我約束，自我規范，自我完善，樹立迎難而上的決心，發揚干則必成的信心，確保了全鎮各項會計核算任務的順利開展，真正將工作任務扎實落實到位。
三、廉潔自律，求真務實。
我們在工作中，提倡高效廉潔的工作思路，狠抓干部的思想作風建設，用先進的思想武裝干部的頭腦，教育干部樹立正確的人生觀、價值觀，正確對待和行使手中的權利，努力做到全心全意為人民服務，要求在工作中熱情接待所有服務對象，力爭做到一張笑臉相迎，一把椅子讓座，一顆熱心待人，保證服務對象高興而來，滿意而歸，為此我們在完善各項。
規章制度。
的同時，積極創造文明服務窗口，創建優質高效服務平臺，在核算服務中，我們實行隨時到隨時服務，實行限時辦結制度的服務承諾。在服務大廳內我們懸掛了各項崗位操作規章制度，明確了資金運作程序，各會計崗位的責任和要求，使整個會計核算中心工作形成了高效嚴密，快捷的工作環境，由于我中心內部制度健全，責任明確，從而確保了我鎮會計核算工作和所有有核算單位的行為都有法可依，有章可循。實現高效廉潔，使各項工作進入精細化，科學化的軌道上打下了堅實基礎，為高效文明的服務提供了有力的保障。
三、加強學習，提高監督水平。
目前，我中心納入會計集中核算單位41個，村級財務管理20個，面對日益增多的核算業務，我們樹立與時俱進的思想，不斷學習新法規，牢固樹立工作學習兩手抓的做法，寓學習于工作，在工作中學習，在學習中提高，我們把自學與上級組織學習有機地結合起來，抓緊一切時間學習，不斷提高政策水平和業務適應能力，在學習中，我們把強化思想作為重點來抓，我們圍繞創先爭優的目標，認真學習黨的xx屆五中全會精神，積極貫徹落實科學發展觀，用先進的理論充實自己，與此同時，我們結合普法，對財政法律知識進行了強化，此外對會計專業基本操作技能，會計職業道德的黨的廉潔自律的行為準則進行了系統的學習和掌握，從整體上提高工作人員的綜合素質，為切實提高服務效率，強化理財水平，履行監督職能，為發展我鎮經濟，促進社會和諧，保證優質服務提供了堅實的保障。
四、強化管理，嚴格監管。
20xx年，全鎮核算收入1300957元，核算支出11337755元，在執行核算中，我們不辱使命，堅持為政府理好財，為單位當好家，為人民把好關，給群眾服好務，我們認真按財經紀律辦事，扎實履行職責，從源頭上遏制了腐敗現象的發生，對于各單位的報帳憑證，我們從嚴審核真實性和合理性，合法性，對不合規，不符合財經紀律的單據，我們從來審核真實和合理性，合法性，對不合規，不符合財經紀律的單據，該完善的完善，該糾正的糾正，絕不允許一張不合理的單據進入核算機制，對于不符合財經紀律的支出憑證，我們認真做好記錄和解釋，同時我們做好財經紀律的宣傳工作，對于各單位的大型購置，我們積極動員各單位認真履行政府采購手續，不允許違規采購，對于大型基建報賬，實行三方會面制，堅決按。
合同。
及工程進度支付工程價款，為徹底杜不正之風，繼續按照鎮紀委的要求，實行“零”招待，堅決剎住亂吃喝歪風，不準浪費國家財產。對各單位的收支，嚴格實行收支兩條線管理，堅決杜絕單位坐收坐支現象發生，此外，我們伙同有關主管部門，及時對國有資產進行清資工作，及時結轉該入賬的固定資產，防止漏登，隱匿國有資產。對于報損的國有資產及時履行報損審批，收回殘值，確保國家財產不受損失，不出現人為因素的流失，對于村級核算單位報賬，我們堅決按照紀委及村民監督委員會的要求進行審核，所有單據實行三人會簽。及時向村支部村委會反饋信息，防止暗箱操作現象發生，同時我們定期向各村提供財務運行信息，接受群眾監督，對于在核算中出現的超標準，超范圍的支出做到堅決拒付，并向單位作出政策和紀律解釋，為提高核算力量，我中心及時調整人力，對年齡較大的會計人員作了調整，由所內副所長兼任充實，增強了會計中心的人員力量，我們中心以更嚴，更高的目標嚴把監督關，一年來，我中心共糾正和退回不完備、不合規支出127筆，涉及資金245672。6元，拒付不合法單據34筆，金額136725。4元，同去年相比，我中心出現的拒付和不完善單據呈下降趨勢，一方面表明了核算單位的自覺執行財經紀律作風的提高，另一方面表明核算中心實現了自身的職能，凈化了社會風氣，提高了有限的財政資金使用效益。
五、把握工作重點，轉變服務方式。
我中心利用《會計法》執法檢查的機會，利用報賬單位的空閑時間，對所有會計人員和報賬員進行培訓，規范收支核算科目，規范會計核算行為，在實踐中不斷探索會計核算的新思路，我們采取大廳辦公和現場上門服務辦公的作法，及時解決核算單位存在的問題，為單位擾優解難，在工作協作上，我們及時同銀行部門溝通，及時取回結算單據，做到及時負責，我們堅持做到工作日清日結，每月做好各類賬務，及時向各單位提供財務會計報表，加強會計分析，同時向各級領導及時匯報財務狀況，提供會計信息，為部門決策提供有效信息，工作上我們同銀行部門密切聯系，及時更新信息，做好存款對賬工作，保證資金安全無誤。
在全年的工作中，我們正確處理服務與監督的關系，積極為促進和諧社會和各項事業的發展而不懈努力，我們寓監督于服務，大力在強化服務意識上下功夫，在搞好核算服務的同時，我們和各業務單位之間加強溝通，搞好協作，同他們交朋友，爭取他們對工作的支持和理解，為他們做好理財幫手，在全年的工作中，我們的工作得到了全體核算單位的好評和贊揚，從無一例不愉快事件發生。
目前我中心存在的不足：辦公自動化技能有待提高，傳統手工記賬依舊使用，希望上級給予支持和培訓會計的辦公自動化技能，為徹底消除手工記賬，提供技術基礎，以便更好的開展現代化記賬方式，以適應能力不斷發展的業務要求需要。
20xx年，我中心全體人員愛崗敬業，求真務實，刻苦學習業務本領，在本職的崗位上創先爭優，勤奮工作，強素質，創一流，充分發揮了應有的職能，推進了全鎮各項事業的開展，受到了鎮黨委政府和各單位的好評，受到了群眾的稱贊，面對新的一年，我中心在縣局的指導下，將繼續發揚成績，發奮努力，發揮才智，認真履行職責，爭創佳績，望百尺竿頭，再進一步，用不懈的努力，追究完美，不斷提升依法理財，科學理財的能力。為全鎮的經濟建設和各類事業的發展提供更加優質的服務，為科學化、精細化、正規化的財政管理做出更大的努力。
xx年是中心執行項目管理的第一年，在領導的關心指導和同志們的幫助下，我認真履行工作職責，努力學習，勤奮工作，較好地完成了各項工作任務。現將一年來學習、工作情況總結如下：
一、政治思想方面。
我認真學習黨和國家的各種路線、方針、政策，學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的“xx大四中全會”精神，不斷加深對科學發展觀的理解和領會，確保在思想上、行動上和黨中央保持一致。作為一名財務工作人員，在工作中本人懷著高度的責任感，以會計法為準繩，按原則處理事情，恪盡職守，廉潔奉公，任勞任怨;與此同時，參加了一系列財務人員培訓的學習，做到有心去學、用心去學，夯實開展工作的理論基礎。虛心向領導和同事學習、請教，把書本知識轉化為實踐經驗。同時關注長江委及機關服務中心的改革和發展的動態，以便更好的為我局服務。此外，還積極響應上級指示，參加了單位組織的各種文體活動。
二、愛崗敬業方面。
一年來，我主要負責基建、事業費、一期集資建房的會計核算工作，基建報表、預算、住房改革支出報表的匯總及財務用友軟件的運行維護，賬套的結轉打印、科目設置調整等工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作，對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，確保會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。
其他日常工作：今年完成了易文輝、余波兩位同志預備黨員的發展工作、工會工作、10月份參加水利部組織的水利基本建設竣工財務決算的驗收工作及基建審計、自查等工作。
三、工作作風方面。
在工作中，我尊敬領導、團結同事，正確處理好與領導、同事之間的關系;時刻牢記自己是一名普通的共產黨員，踏實進取，努力發揮黨員的先鋒模范作用，以吃苦在前、享樂在后，樹立大局意識、服務意識，始終保持嚴謹認真的工作態度、一絲不茍的工作作風，戒驕戒躁、勤勤懇懇，兢兢業業，并且能夠從每一件事情上進行總結，不斷摸索，掌握方法，提高工作效率和工作質量。平時我能夠做到虛心向同事學習，汲取他們的長處，反思自己不足。在生活上，勤儉節約、任勞任怨、對人真誠、熱愛工作、與人和諧融洽，處處嚴格規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力。
四、存在不足方面。
過去的一年，我在會計崗位上又有了新的提高，也取得了一些成績。同時也存在一些不足，比如：知識面還不夠寬，學習還不夠深刻、系統，以后會要求更高，管理更嚴，唯有更加努力學習，在理念、理論和知識各方面更新和進步，才能履行好職責;還要進一步增強工作的創造性。要善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。要打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據工作需要，不斷調整自己的思維方式，創新工作方法。
五、今后努力方向。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，在以后的工作中揚長避短，克服不足、認真學習、勤奮工作，使自己能一直緊跟單位發展的步伐，為單位今后的繁榮發展做出應有的貢獻。
20xx年是機關服務中心全面實施項目管理的一年，我在中心黨委及各級領導的正確率領下，在全體同志的幫助下，較好地完成了全年的各項工作任務，為了在新的一年里更好地工作，有必要對過去一年的工作進行總結，以利于在新的一年里揚長弊短，不斷進步。
一、學習方面。
(1)理論學習。
作為一名入黨積極分子，能夠積極參加各項政治學習，認真學習黨的xx屆三中、四中全會精神，學習科學發展觀，通過學習深刻理解：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，繼續解放思想，堅持改革開放，推動科學發展，促進社會和諧，為奪取全面建設小康社會新勝利而奮斗。不斷堅持政治學習使自己的理論水平有所提高，對自己的業務工作也有了不少的幫助。在工作中牢固樹立了愛崗敬業，扎實工作的思想作風。在今年，我還有幸參加了一次民主評議黨員活動，我知道這是我學習的大好時機。在討論和集體學習中，我靜心聆聽大家的發言，并認真做筆記，力圖在這個有限的時間里，最大限度地與同志們交流，以充實自己。黨員同志相互間提出了中肯的批評和建議。通過這些學習和討論，我的政治理論水平得到了很大提高，許多以前認識模糊的問題得到了澄清，存在的疑問得到了解答，同時對一些現象和問題有了進一步認識。
(2)業務學習。
作為一名財務工作者，深感業務學習的重要性，不僅要學習掌握國家有關財務政策法規，還要結合財務制度的不斷變革更新自己的業務知識，以適應新形式、新發展的需要。所以，自己對財務專業的業務學習一直比較重視，經常請教上級主管部門，與同行溝通，并結合中心實際進行學習和提高。
今年6月，參加了由長江委財務經濟局組織的會計人員繼續教育培訓班，認真學習了會計業務知識，有企業內部控制基本規范，審計案例等。
二、業務方面。
包括兩方面：在計劃財務處和交通中心的工作在計劃財務處工作：
在稅務核算的工作中，遵守國家的稅收政策，也保證我中心及其單位的利益。準確確定稅目，稅率，依法、合理、及時、足額地繳納稅款，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。
在對機關食堂帳的日常核算中，每一筆業務我認真核對附件、準確計算金額，還常常找與業務相關的人員核實內容，掌握每次收入和支出的準確情況，做到心中有數。
(三)前臺會計核算。
在前臺的會計核算工作中，重點注意會計的基礎工作。對各個單位的報銷單據認真地審核，正確制定憑證，發現問題及時改正，遇到問題及時向科長反映，以便于工作順利，正確地開展。
在交通中心工作：
(一)預算管理方面。
嚴格按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》及預算管理規定辦事。
1、負責編制交通中心20xx年部門預算報表。嚴格按照預算管理工作的要求完成了交通中心部門預算的“二上二下”工作。
2、預算的執行。
按照預算控制數控制交通中心的開支情況，做好財政資金支出的旬月工作，做到賬目清楚。
3、完成了20xx年中央部門“三項經費”預算表工作。
在日常的會計核算工作中，重點注意會計基礎工作的管理。對會計報銷憑證進行認真的審核，發現問題及時改正，遇到問題及時向領導匯報。及時把信息予以反饋。自己的工作態度是認真負責，任勞任怨，常常與同事一起探討工作中遇到的問題，相互學習業務知識，做工作團結合作，圓滿完成上級主管部門及單位領導交給的各項工作任務。
三、存在的問題及今后努力的方向。
1、在工作過程中，缺乏大膽管理的主動性，今后我應加強學習不斷提高自己的管理水平，工作中不斷總結經驗。
2、與同事交流較少，聯系不夠，工作中對同事們的關心不夠主動，關心力度不夠。所以我還需進一步努力改進。
3、工作還要細致一些、開動腦筋想辦法的點子不多、對學習的深入程度不夠，這都需要我在今后的工作中不斷改進。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇八
又迎來新的一年，我們xx也已經兩周歲了，自從她的誕生就給我們××這個大家庭帶來無限的生機和希望，在公司領導的正確領導下，在全體員工的精心呵護下，我們都看到了她的健康茁壯、充滿活力的成長。回首這一年來繁忙的工作，心里充滿著欣慰，一分耕耘一分收獲，這一年里我們××銷售額達到xxxx萬，比xx年xxxx萬增長了19個百分點。在這驕人的業績背后，凝聚著我們公司領導及××每一位員工的心血、浸透著公司領導及××每位員工辛勤的汗水。財務部人員少、工作量大、尤其是每次促銷活動及節假日商品變價、庫房收貨出庫量大，工作性質又要求準確無誤，因此工作中必須仔細認真。我們財務部每個員工都踏踏實實、兢兢業業，在自己平凡的崗位上盡職盡責，我為擁有這樣的團隊而感到無比的光榮和自豪。在這三百多天不平凡的考驗和磨礪當中，學到的是更多的知識，積累的是更多的經驗，克服的是重重困難，更加了解了超市財務運行管理的技術問題和各個操作流程。這一年是充實的一年，使我倍感珍惜的是在××這個大家庭中，我的成長離不開公司領導的的關懷，離不開各部門領導和同事們兄弟姐妹般的關愛和幫助。
財務部門作為公司的.一個主要職能監督服務部門，“當家、理財，更地服務企業”是我財務部門應盡的職責，在公司領導的正確領導下，各部門的協作幫助下，我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。實現了20xx年在核算、管理方面的崗位目標，為公司的發展提供了有利的保障。
現將財務部20xx年的工作總結如下：
開業期間我們用的××進銷存系統雖然運行了一段時間，但在我們實際的應用當中，發現××進銷存系統對本超市的經營有很多的不足及問題，尤其是軟件本身架構不合理，隨著經營發展商品不斷地增加數據庫空間明顯不足，使軟件在查詢數據當中速度特別慢。經過公司領導研究決定必須對系統進行升級，全體財務人員連續加班加點錄入所有供應商及商品信息，為了保證升級成功，我們有時連續工作30多個小時沒休息將庫存商品導入新系統，最后終于成功的完成了升級，為××以后新建大型連鎖超市機構積累了寶貴的經驗。升級成功后又結合本超市的經營思想、經營理念對系統報表等進行修改，通過上查資料，與其他超市財務人員溝通請教，對商業電腦公司提需求、談問題，經過我們認真的調整和鉆研，終于使××系統適應了我們超市的經營發展。
2、調動供應商參與管理的積極性，在××系統之上安裝scm供應鏈管理系統
在完善×x系統提高經營管理的同時，為了更的服務于供應商，讓供應商更直觀的管理自己的商品，并且通過雙方的緊密配合，提高雙方工作效率，降低溝通成本，又把××系統和scm供應鏈管理系統連接起來，經過兩個月份的初始化、測試，終于在年底成功的實現了scm供應鏈管理系統，為了保證這一系統的正常運行，我們手把手的教會供應商怎樣操作查詢，使供應商們真正的掌握了通過絡管理自己的商品，受到了廣大供應商的一致評。
財務部全體員工及時總結經驗、修正不足，發布了各項財務規章制度，如：《費用結算管理制度》及流程、《供應商結算管理制度》及流程、《負庫存、負毛利管理制度》等提高了資金使用效益，真實反映了經營結果。
4、加強庫房管理，實行庫房科學的記賬制度
我們根據庫房工作的各個環節，經過調查討論研究找到切實可行的庫房管理辦法，把收貨、存放、出庫、退庫、退廠的程序制度化并系統地、有條理地整理出來，做各種單據登記入帳等工作，月底庫房進行全面歸納、盤點，實行科學的記帳制度。
5、加強員工培訓，組織大家學習業務知識、財務知識、微機技能、商品知識等
除了讓大家學習業務知識、財務知識、微機技能、商品知識外，工作的責任心、事業心、業務能力也是非常重要的。按公司的發展步伐，要有一個跨越式的飛躍，就要加強不斷的學習，我們通過學習使全體人員增強了業務知識、增強了對企業的歸屬感和主人翁責任感，我們把學到的知識真正運用到公司的發展中，做公司的各項工作。
在這一年忙碌的工作中，我深深感受到企業制度規化、業務流程化的重要性，在今后的工作中財務部要密切配合營運部、采購部、防損部及各業務部門規企業制度、完善業務流程的工作。進一步完善庫房管理，實現超市庫店合一商品快速流通的需求模式。進一步完善scm供應鏈管理系統，在供應商通過絡管理自己商品的同時，實現上對帳、結算功能。加強對財務、業務人員系統知識、財務知識的培訓，真正的能夠通過系統分析、財務分析實現對超市發展決策提供有利的數據支持。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇九
在這幾個月里，通過領導和各位同事對我的幫助和照顧，我學到了很多東西，同時也清楚的認識到了自己在工作中的不足。現將4個月以來的工作總結如下：
1、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。保管好收據、印鑒、支票等。堅持每天核對銀行存款，及時打印回單，保證資金安全，防止收付差錯，及時登記資金日報和編制記賬憑證。
2、堅持以公司及財務的規章制度為準，嚴格審核付款報銷憑證，對不符合辦理手續的憑證不預付款。
3、及時根據領導對資金的安排辦理相應的流程，準備相關材料。確保業務按時完成，保證公司收益不受損失。
4、登記支票使用情況，對用于購買結構性存款和定期存款的資金登記臺賬，并實時更新。
5、每月月底前，及時和各部門溝通，收集審核各部門的次月資金計劃，編制完成次月資金計劃和上月資金計劃執行情況分析報告。
6、判斷提交的各種合同是否需要繳納印花稅，計算相應的稅金并登記賬簿。
7、對于托管戶付款的需求，及時辦理付款流程，尤其是資金出資時，要與投資部溝通好付款時間，實時跟進，確保資金可以按時付出。
8、督促科創基金托管銀行出具季度/年度托管報告，并在每季度結束后10個工作日內向市財政局、科創基金主管部門報送季度基金資金托管報告。
在逐漸熟悉出納崗位職責的同時，我也逐漸發現了自身存在的一些問題：如對公司其他模塊兒的工作內容還是不太熟悉，缺乏與其他部門之間的溝通，做事有些急躁，考慮不周，粗心大意等問題。
1、繼續做好財務基礎及核算工作，同時加強財務部與其他部門之間的溝通聯系工作，積極參與到公司業務活動中去，做到事前了解、事后分析，發現問題時及時與各科室溝通，查明原因并予以糾正。
2、吸取之前的不足和已經收獲的經驗，不斷改進，多虛心向領導和同事請教，嚴格執行本崗位工作制度，做到細心細致。
3、發揮財務控制和監督的作用，學習和掌握政策法規和相應的制度，提高自身的業務水平和解決問題的'能力，更好的完成本職工作。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇十
20xx年上半年以來，在區委、區政府的正確領導下，通過各核算單位的通力配合，通過全體人員的共同努力，集中核算的區直機關行政事業單位達172家，實際核算包括各單位工會賬在內的336套賬，收支總額23.16億元，開出的撥款通知書、轉賬支票、電匯單等共22，306張，拒付的發票和不規范票據1，057單（同比降低55%），拒付金額13，362，032元（同比降低70%），嚴把支出關，嚴肅了收支兩條線等相關財經紀律，為區直行政事業單位財政性資金的安全運作提供了有效保障。
（一）完成xx年度部門決算工作。
xx年部門決算與以往相比變化較大，且時間緊，任務重，為保證部門決算的內容涵蓋單位的全部收支，數據真實，內容完整，我們克服了重重困難，及時、圓滿地完成了這項工作。
（二）應用新的會計科目、報表體系。
今年財政正式啟動了xx年新政府收支改革工作，對我們行政事業單位財務管理產生重要影響，全新的“功能分類”“經濟分類”等內容，對原有的功能分類和經濟分類進行了重大調整。在應用過程中，我們采取學習與討論相結合的多種形式，讓主管會計對新的收支分類科目有一個比較深層次的理解，較準確的掌握各科目核算的涵義，并明確了常用的會計做賬方法，規范了新科目的運用。
（三）逐步取消手工輔助賬。
一是取消財政專戶的手工賬。從今年起，取消各主管會計的財政專戶備查賬，改在各單位的基本賬戶科目中，在“應繳財政專戶款”下設明細科目，反映各核算單位上繳和財政返撥的情況，在基本賬務上就清楚地反映了每一筆財政專戶資金的收支情況。
二是逐步取消項目輔助賬。運用新軟件對項目實現了“雙重復式支出核算”功能，對任何一筆項目經費支出，可以進行細化的功能核算、經濟核算，可以直接在基本賬務上對每一筆收支可同時按財政撥款的項目和科目記賬，并反映每個會計期末的項目資金的`結余情況，最大限度的滿足了核算單位和相關管理部門的需要。
一是完善工資的統發工作。強化“工資直達”，防止各種變向的錢款濫發，達到加強工資及其福利性支出管理、控制和降低行政事業經費支出的目的。目前全區72家單位，納入中心工資系統管理的有137家共計12149人（在職在編8650人，離退休1507人，臨聘和雇員1934人，長休和其他人員58人），上半年發放工資總額為54，530萬元。區城管辦下屬的7家和區文化公園等4家核算單位約1387人（在職在編384人，離退休502人，臨聘501人），采用單位自制工資表，報工資科留存1份并蓋“已存”章的方式進行管理，上半年發放工資總額2492萬元。
二是統一固定資產賬務管理，配合財政局資產清查，對盤盈盤虧的固定資產，做好相應的賬務調整工作，減少國有資產的鋪張浪費。
三是強化基建、修繕賬務管理，目前2位會計師管理著25個核算單位35套基建賬，上半年基建賬收支總額達3.28億元。拒付不合理的基建報賬共4筆46.4萬元，拒付不合理的修繕賬務共2筆12.8萬元。
四是統一內部稽核程序，統一培訓工作。稽核工作是我區會計集中核算的一個亮點，遵照《區行政事業單位會計核算中心會計稽核工作細則》（核[xx]5號），以往在社保、銀行、財政局等機構中才存在的相關內設稽核或監督部門，在我區會計集中核算中較早引入，今年引來福田區等兄弟單位紛紛效仿。我們認真履行稽核職責，在事前、事中、事后的稽核工作中善于發現和解決問題，明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”，徹底杜絕核銷“人情帳”，促進中心核算業務的更加規范和完善，配合審計工作實現“財政支出到哪里，績效追蹤就到哪里。”
五是以制度說話，按制度核算，在《工作制度匯編》的基礎上，完善了30萬元以下工程項目管理制、工作人員量化考核制度等，更有利于加大對財政性資金的管理和監督力度，提高資金使用效益。
六是強化檔案管理。我們新建成了1個檔案室（b館），已搬遷會計憑證、報表、賬薄等共3，102冊，為區審計局、法院、檢察院、教育部門和清產核資等提供了便利的查、借利用。
七是重視新軟件建設，快速搭建新軟件環境，根據業務特殊性自行研制方案，共同開發，避免被動，利用6個月時間順利完成了新舊軟件的更替，并依托遠程專線光纖，準備讓所有街道辦事處統一啟用新軟件進行集中會計核算，完備了《使用責任書》等法律程序，所有區屬財務數據可以統一匯總，為政府當好家、理好財提供了必備的軟、硬件環境。
中心內設1室5科，現有干部職工53名，其中黨員28名，會計師25名，高級會計師有2名。按照特區干部好作風建設的相關要求，今年以來尤其重視干部職工的作風建設，認真貫徹反腐倡廉的相關制度和規定，樹造了打鐵自身硬的基本素質，受到了區紀委重視與好評。
一是中心領導班子能夠以身作則，嚴守財經法規制度，扎實工作，帶動整個中心廉潔勤勞好風氣，無任何信訪舉報、失職、瀆職等行政過錯行為。
二是按照“特區黨員好干部作風建設”活動的要求，擬定活動方案，組織安排干部職工認真學習，參加公務員1+6文件知識測試、無償獻血活動、直屬機關羽毛球比賽等活動，收效顯著。
三是嚴格要求大家。以格式化、規范化、量化考核等方式，嚴格責任考核，建立和明確了“一人一崗一關口”的目標責任體系，身體力行，支持陽光工程行動。
四是堅持“規范第一，服務至上，效率保障”的工作宗旨，倡導“軟服務”，軟化矛盾，用心服務，加強與各核算單位之間聯系，協調解決核算單位的實際問題，爭取到核算單位的理解和支持。
五是強化會計核算培訓，力求打造一支業務精干的會計核算隊伍。上半共組織了4次合計400多人次的會計業務培訓，業務素質大大提高。
六是積極開展駐（掛）點社區工作，努力為掛點社區辦實事、好事，支援駐（掛）點的蓮塘街道辦兩個社區共計3萬元社區建設資金，受到了社區干事和群眾的一致好評。
強化財務管理，注重財務分析。對此我主要是從兩個方面著手。添加財務報表，豐富報表數據。食堂由axx部和bxx部兩部分組成，因此需要進行分部門核算。以前的會計報表僅利潤表分部門核算，資產負債表并沒有分部門核算。本年x月，我一邊學習《小企業會計制度一邊對食堂的會計報表進行添加，新增了四個報表，與原來的形成了一整套完整的食堂分部門報表體系，使兩個分部的財務狀況更加清晰明了。撰寫財務分析報告，為改進食堂工作提供合理化建議。食堂菜價居高不下，一直為群眾所詬病，到底原因在哪里？x月份，根據中心領導的要求，我以食堂菜價為切入點，對axx食堂的財務狀況進行了一番調查分析，用了兩個星期的時間，掌握了大量的一手資料，為食堂菜價止漲的合理性進行了辯護，同時又從成本、人員構成、上菜方式、制度等方面提出了降低成本、降低菜價的可行性分析。不過，由于體制原因以及局里狠剎吃喝風的關系，食堂利潤持續走低，要想降低菜價還是滿困難的，這樣也造成了惡性循環，近兩年食堂的虧損面越來越大，如何改善管理，吸引食客應該是食堂的當務之急。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇十一
第一條為規范會計核算，為財務管理提供基礎、可比的會計數據，根據《會計法》、《測繪事業單位會計制度》、《會計工作基礎工作規范》，結合單位實際，制定本辦法。
第二章會計核算基礎工作規定。
第二條嚴格按照《測繪事業單位會計制度》和財政部頒發的《政府收支分類科目》規定，結合會計核算內容和中心財務管理要求，對會計核算科目進行分類，并根據分類要求，設置和運用會計科目，開設相應的會計賬戶。支出類二級科目隨每年《政府收支分類科目》的變化進行相應調整。
第三條記賬采取借貸記賬法；收支的計量采取權責發生制；會計年度為每年1月1日至12月31日；人民幣為記賬本位幣。
第四條會計報表按《測繪事業單位會計制度》和財政部規定的表式和填報時間、份數執行。
第五條會計憑證使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。自制原始憑證包括差旅費報銷單、入庫單、出庫單、調撥單、收款收據、借款條、勞務（咨詢）費領款單、內部費用轉賬單、費用開支證明等；外來原始憑證是與其他單位或個人發生業務、勞務關系時，由對方出具的憑證、發票、收據等。
第三章會計核算方法。
第六條憑證填制與審核：對于已經發生的經濟業務，必須由經辦人或部門填制原始憑證，并簽名或蓋章。所有原始憑證須經計劃財務處和有關部門的審核，并根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，作為登記賬簿的依據。
第七條賬簿登記：根據記賬憑證，全面、連續、系統的進行登記。
第八條成本核算：對應計入成本對象的全部費用進行歸集、計算，并確定各對象的總成本。
項目收支分部門和項目進行輔助核算；管理費用和間接費用按部門進行輔助核算；各種往來款按照各往來單位和個人進行輔助核算。
第九條財產清查：通過實物盤點、往來款項的核對，檢查財產和資金的實有數額。
第十條會計報表編制：根據賬簿記錄的數據資料，采用規定的表式，概括地、綜合地反映各部門和中心一定時期的經濟活動的過程和結果。
第四章會計核算組織程序。
第十一條根據審核后的原始憑證填制“記賬憑證”。
第十二條根據記賬憑證記賬后生成“現金日記賬”“銀行存款日記賬”“各類明細賬”和“總分類賬”。
第十九條定期和不定期的根據“總分類賬”和“明細分類賬”編制會計報表和財務分析報告。
第二十條記賬錯誤處理。
（一）記賬前發現記賬有錯誤的，由制單人重新填制記賬憑證。
（二）審核后發現記賬憑證有錯誤的，由審核人取消審核，由制單人進行修改。
（三）已經記賬的記賬憑證發現錯誤的，由記賬人取消記賬、審核人取消審核、出納取消簽字后由制單人進行修改。
（四）報出會計報表后發現錯誤的，以紅字沖減錯誤的記賬憑證，重新填制正確的記賬憑證。發現上年度的記賬憑證錯誤，根據實際情況和制度的規定進行更正。
第五章結賬及對賬。
第二十一條結賬是各種賬簿記錄的結算。
（一）結賬前，所有的轉賬業務應編制記賬憑證，記入有關賬簿。
（二）在結賬時，首先將本期內所發生的經濟業務記入有關賬簿。
第二十二條對賬是為了保證賬賬相符、賬實相符。
（一）賬賬核對，一般為每月一次，各種資產明細賬及各種輔助賬與總賬核對相符。
（二）賬實核對：
1、每日現金與現金日記賬核對；
2、每月銀行對賬單與銀行日記賬核對，填制《銀行余額調節表》。
3、定期不定期對資產明細賬與資產實物進行核對，每年對“往來賬款明細賬”與債權債務單位或個人進行核對。
第六章其他。
第二十三條財會人員離職時，必須辦清交接手續，由主管人員監交，并由交接雙方簽章。
第二十四條本辦法由計劃財務處負責解釋。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇十二
（一)為了規范公司的會計核算，提高會計核算水平，保證會計信息質量，根據財政部頒布的《企業會計準則》《企業會計準則應用指南》(2006年）等財會法規，結合公司具體情況，制定本會計政策。
（二）本會計政策的制訂遵循以下九項原則：
1、適用性原則。即確定的會計政策必須適應本公司的所有權性質、經營規模及行業特點、發展階段和管理水平等若干理財環境。
2、可靠性原則。本公司以實際發生的交易或事項為依據進行會計確認、計量和報告，如實反映符合確認和計量要求的各項會計要素及其他相關信息，保證會計信息真實可靠、內容完整。
3、相關性原則。本公司提供的會計信息與財務會計報告使用者的經濟決策需要相關，有助于財務會計報告使用者對公司過去、現在或者未來的情況作出評價或者預測。
4、可理解性原則。本公司提供的會計信息清晰明了，便于財務會計報告使用者理解和使用。
5、可比性、一致性原則。本公司提供的會計信息應當具有可比性。同一公司不同時期的相同或相似的交易或者事項，應當采用一致的會計政策、不得隨意變更。確需變更的，在附注中說明。
6、實質重于形式的原則。本公司按照交易或者事項的經濟實質進行會計確認、計量和報告，不僅以交易或者事項的法律形式為依據。
7、重要性原則。本公司提供的會計信息要反映與公司財務狀況、經營成果和現金流量等有關的所有重要交易或事項。
8、謹慎性原則。公司對交易或事項進行會計確認、計量和報告保持應有的謹慎，不應高估資產或者收益、低估負債或者費用。
9、及時性原則。企業對于已經發生的交易或者事項，應及時進行會計確認、計量和報告，不得提前或延后。
（三）公司會計采用的會計政策，在每一會計期間和前后各期應當保持一致，不得隨意變更。但是，滿足下列條件之一的，可以變更會計政策：
1、法律、行政法規或者國家統一的會計制度等要求變更。
2、會計政策變更能夠提供更可靠、更相關的會計信息。
（四）下列情況不屬于會計政策變更：
1、本期發生的交易或者事項與以前相比具有本質差別而采用新的會計政策。
2、對初次發生的或不重要的交易或者事項采用新的會計政策。
（五）公司根據法律、行政法規或者國家統一的會計制度等要求變更會計政策的，按照國家相關規定執行。
會計政策變更采用追溯調整法處理，將會計政策變更累積影響數調整列報最早期初留存收益，其他相關項目的期初余額和列報前期披露的其他比較數據也一并調整，但確定該項會計政策累積影響數不切實可行的采用未來使用法。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇十三
1、按照國家的有關法規,建立和健全內部各項財務管理制度。
2、制定年度財務預算,提供財務分析報告,協助領導搞好經營管理決策。
3、監督物業管理費的收繳和運用,抓好各種應收款項的收取工作,核算長期拖欠不清的款項,督促經辦人限期清理。
4、編制記賬憑證,及時記賬,及時編報各種會計報表,做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚。
5、按照合同的要求,做好工程費用的撥付、結算等工作。
6、嚴格執行財務審批制度,按規定的開支范圍和標準核報一切費用。
7、嚴格執行現金管理制度和支票的`使用規定,做好收費發票的購買、保管、使用及回收工作。
8、稅收的核算與申報。
9、銀行賬務往來的核對。
10、妥善管理會計賬冊檔案,接受財稅機關、主管部門和領導的檢查與監督。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇十四
第一條為了加強研發經費的管理，促進公司的研究和開發工作，確保研發經費的合理使用，促進公司經濟效益的提高，根據有關規定，結合本公司的實際特制定本辦法。
第二條研究開發經費是用于進行技術研究、新產品新技術的開發、推廣應用的專項費用。
第三條研究開發經費必須按計劃統籌安排，節約使用，講求經濟效益。
第四條研究開發經費的來源：
2、國家、地方對研發項目的專項撥款；
3、其它方面籌措來用于研究開發項目的費用。
第五條研究開發經費的使用范圍：
1、為進行技術研究、開發、新產品、新技術推廣所發生的調研費、資料費、差旅費、技術協作費、材料費、測試儀器的購置費等費用。
2、為進行研究開發項目評定，進行技術咨詢和學術交流等活動所發生的評審費、咨詢費、會議費等費用。
3、為開展科技情報及知識產權工作所發生的技術資料費、出版印刷費、專利年費等費用。
第六條技術中心財務處是研究開發經費的歸口管理部門，具體負責研究開發項目的審定和費用指標方案的制定以及項目結果的評定工作。
第七條研究開發經費由公司按研究開發項目計劃下達到具體項目，實行專款專用，嚴格管理，不得挪做它用。
第八條研究開發經費的撥付按照公司資金撥付的規定執行，各項目承擔單位只有在研究開發項目委托開發合同簽訂后才能啟用，并由項目承擔單位按規定的使用范圍嚴格控制、合理使用。
第九條研究開發有關內容需要與外單位合作或委托其進行的，必須簽訂科研項目外委技術合作研究合同，該合同須由公司科技處審查后才能生效撥款。
第十條研究開發經費在使用中有關單位分管技術工作的領導，科技部門負責人要按內容控制度授權的規定執行，并按照不同的項目進行核銷。對于公司安排的研究開發項目，承擔單位是公司所屬二級單位者，項目經費日常代報在本單位財務進行，年底或項目完成后轉本公司財務處。
第十二條各項目承擔單位對已發生的研究開發經費要及時填入科技項目月報表報到本公司科技處。有限公司財務處、科技處按內控制度規定每二月核對一次經費支出明細，核對記錄由財務部門、科技部門負責人共同簽字認可。
第十三條各單位研究開發經費一律不進入本單位成本，年底或項目完成時一次上轉有限公司財務處核銷。
第十四條對由項目外委技術協作費完成的有關研究內容所取得的成果，在外委技術研究合同中必須明確：有限公司為成果第一享用人；形成的固定資產，產權歸管道儲運公司、有限公司；形成的知識產權納入公司、有限公司知識產權管理辦法進行管理。
第十五條各項目承擔單位對于因研究開發工作需要，購置20xx元以上設備、儀器者，須列入單位固定資產，并經單位資產管理部門簽收后方可到財務核銷，項目完成后辦理有關轉資手續。
第十六條對于各二級單位自行安排的研究開發項目，其經費使用和管理請遵照此辦法執行。
第十七條對于研究開發經費的使用情況，有限公司將組織適時審查，如發現經費使用不當的，要追究項目負責人的責任，并視具體情況，收回項目計劃安排的投資款項；如發現違法亂紀行為，追究當事人的法紀責任。
第十八條各單位必須按每個項目計算實際成本，研究開發項目的成本科目規定如下：
1、差旅費：用于項目調研發生的差旅費；
2、情報資料費：為進行項目研究所支付的專項資料費和科技情報費；
3、檢驗試驗費：為進行項目研究所支付的檢驗、化驗、分析、測量等費用。
5、運輸費：研究項目本身直接發生的運輸費；
6、管理費：為進行研究開發項目評定、技術交流等所發生的評審費、會議費等；
7、研究用設備儀器費：為進行項目研究所必須的小型設備、器具、儀器儀表等購置費。
第十九條本辦法由開藥（集團）有限公司技術中心負責解釋；
第二十條本辦法自公布之日起開始執行。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇十五
1、負責公司下屬新設營業部的核算管理，包括營業部的預算、決算以及營業部的.稅務工作。
2、完成與營業部財務管理有關的其他工作。
1、3年以上財務工作經驗或2年以上金融相關行業財務工作經驗；
2、全日制大學本科及以上財務、會計專業學歷；211院校優先；
3、有扎實的會計基礎知識，注冊會計師優先；
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇十六
為加強公司會計核算和財務管理工作，根據《中華人民共和國會計法》、《企業財務通則》和《企業會計準則》，結合公司具體情況，制定本制度。
適用于本公司的會計核算工作。
公司會計核算應嚴格執行相關財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力、圓滿完成各項工作任務為宗旨，努力增收節支、勤儉節約，制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
具體核算原則如下：
4.1會計核算以人民幣為記賬本位幣，采用借貸復式記賬法。按會計期間分期結算賬目和編制會計報表，會計年度為公歷1月1日起至12月31日止。
4.2會計核算以權責發生制為基礎，收入與其相關的成本、費用應當相互配比。應當合理劃分收益性支出與資本性支出界限，以正確地計算企業當期損益。應當遵循謹慎性要求，合理核算可能發生的損失和費用。
4.3會計核算以實際發生的會計事項為依據，準確、及時、真實、全面地核算收入、成本、費用及其他經營業務事項，反映資產、負債及股東權益。
4.4各項財產物資應當按取得時的實際成本或有關協議(投資投入)計價，除另有規定者外，不得調整其賬面價值。
4.5會計處理方法前后各期應當一致，除另有規定者外，不得隨意變更。
具體規定如下：
5.1公司設財務管理部，財務人員根據公司業務進行配置；財務管理部部長協助財務副總完成會計核算和財務管理工作。
5.2財務人員應認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、及時報賬。
5.3財務人員在辦理會計事項中，必須堅持原則、照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，應當說明理由并拒絕辦理，及時向總經理報告。
具體規定如下：
6.1財務管理部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理。防止損失、杜絕浪費，良好運用、提高效益。
6.2銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借本單位賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬。
銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由財務負責人保管，法人章由法人代表保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總，也不準以收抵支記賬。按月、按時(月末最后工作日)與銀行對賬單核對，未達收支，應逐筆調節平衡并編制銀行存款余額調節表。
6.3庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。
6.4嚴格現金收支管理，不準坐支現金。
6.5嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。
7.1具備下列條件之一的有形資產應納入固定資產核算。
7.1.1使用期限在1年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備、器具、工具等。
7.1.2不屬于經營主要設備的物品，單位價值在元以上，并且使用期限超過1年的。分為三大類：——房屋、建筑物。
——辦公設備(如計算機、復印機、傳真機等)。
——交通運輸工具。
7.2各類固定資產折舊年限：
7.2.1房屋、建筑物，20～30年。
7.2.2交通運輸工具，5～8年。
7.2.3其余，2～5年。
7.3購入的固定資產計價原則。
以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。
7.4固定資產要做到有賬、有卡，賬實相符。
財務部門負責固定資產的價值核算與管理。財務部門應建立固定資產明細賬。固定資產必須由財務部會同辦公室每年進行一次盤點，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。
7.5折舊方法。
公司對固定資產折舊采用平均年限法按月計提折舊進入成本費用科目。
8.1財務管理部應根據批復的立項文件，設置會計明細科目和項目資金支付臺賬。
8.2根據合同約定，公司將支付的工程款、建設費用、設備款等先行作為預付賬款核算，并協同工程管理、計劃合同部門對資金支付進度進行控制，保證資金支付匹配工程進度。
8.3項目竣工后，應經由政府相關部門審計，按審計(結算)后的金額結轉項目成本，并進行財務決算。
9.1公司財務收支以資金使用效益為根本，量入為出，實行預算管理。
9.2公司各項費用實行層層審批制度，即各部門負責人提出資金支付的合理性意見，經公司分管領導審核、總經理審批。個別重大事項需經經理辦公會或董事會討論通過，財務負責人根據財務管理制度對已審批的支付款項從合法性、準確性加以核準。
9.3財務管理部每月必須對公司的財務收支情況和預算的執行情況向總經理報告。
財務報告分為月報告和年報告。月報告包括：財務快報、資產負債表、利潤表、資金報表、經費使用報表、資金撥付計劃、政府性資金使用報表、項目建設進度資金撥付臺賬；年報告包括：資產負債表、利潤表、現金流量等財政部、國資委規定財務決算報表。
10.2財務情況說明書的主要內容。
10.2.1業務經營情況、資金增減及周轉情況、財務收支情況等。
10.2.2財務會計核算方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資產負債表日后事項以及為正確理解財務報表需要說明的事項。
10.3財務分析。
財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理部應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過對財務活動分析，促進增收節支，充分發揮資金效能。通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據。
月度財務報告應在下月10日前編制完成，年度財務報告根據財政部、國資委要求編制完成。
11.1財務管理部應設置專人對會計檔案、工程合同、融資資料等會計資料進行管理。
11.2會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由有關人員簽名蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管，分類填制目錄。
11.3會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄檔案，須經財務負責人批準。
11.4會計檔案的銷毀按照有關會計檔案管理辦法執行。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇十七
1、材料部門在每月5日前將每月項目材料、辦公實際消耗費用表提供財務。
2、項目部在每月25前將本月考勤表交勞資財務。
二。財務成本責任。
1、依據財務收支口徑的一致性原則，實際成本的核算范圍，成本子項的設置，計算口徑要與概算定額計取的收入口徑一致（包括其他直接費的個別項目調整執行財務核算規定）。在施工程的預算收入口徑作到會統一致，竣工結算收入與工程結算造價一致。
2、匯編降低成本計劃，進行預控。
3、嚴格成本開支范圍，遵守財經紀律，執行費用劃分標準。正確核算工程成本，定期編制上報各類財務報表。
4、建立月度資金使用計劃，根據甲乙雙方蓋章確認的月份完成工作量和工程價款結算單及時收取工程款。每月末將成本資金實際執行情況報給主管經理。
各部門將資金計劃使用情況報交財務部門的時間：
部門內容轉交財務時間。
勞資外用人工費當月23日上午。
當月自有人員工資當月23日上午。
材料暫估入庫收料單當月23日上午。
當月耗料當月23日上午。
內、外部調撥單當月23日上午。
模板、架木租賃使用當月23日上午。
行政管理用具當月出庫使用當月23日上午。
試驗測量測量用具當月出庫使用當月23日上午。
1、對于已領用的支票必須在當月25日下班以前辦好手續后到財務報帳。
2、限額支票三日內報帳。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇十八
1、財務機構內部設立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、費用、債權債務帳目的登記工作。
2、從事財務工作的人員,必須取得會計從業資格證書。
3、財務人員應當遵守職業道德,提高業務素質。
4、財務人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續。一般財務人員辦理交接手續,由財務部負責人監交,財務部負責人辦理交接手續,由酒店負責人監交,必要時可以提請社會中介機構進行審計,并會同監交。
5、酒店財務人員必須根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算,填制會計憑證,登記會計帳簿,編制財務會計報告,不得以虛假的經濟業務事項或者資料進行會計核算。
6、財務人員必須按照國家統一的規定取得和審核原始憑證,原始憑證記載的各項內容均不得涂改。記賬憑證必須根據經過審核的原始憑證編制。
7、會計帳簿登記必須以經過審核的會計憑證為依據,并符合國家的有關法律、法規和國家統一的會計制度的規定。會計帳簿包括總帳、明細賬、日記帳和其他輔助性帳簿。
8、會計資料(包括原始憑證、記賬憑證、總帳、明細賬、日記帳和其他輔助性帳簿以及各種報表、財務報告等)必須指定專人按照國家的相關規定統一歸檔管理。會計資料不得外借,如果特殊情況需外借時,必須請示財務部經理同意,并做好登記手續。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇十九
一、酒店按照《企業會計準則》、《企業財務通則》、《企業會計制度》和《旅游企業會計制度》等有關規定，結合酒店實際，制定酒店的會計政策和辦理會計業務。
二、酒店的會計憑證、帳簿、報表等會計記錄，均須根據實際發生的經營業務進行登記，做到手續齊備、摘要簡明、內容真實、數字準確，及時全面地反映酒店的財務狀況、經營成果和現金流量。
三、會計政策：
1、存貨采用加權平均法；
2、低值易耗品采用五五攤銷法；
3、應收帳款采用直接轉銷法；
4、投資采用成本法；
5、遞延資產和無形資產在受益年限內平均攤銷；
6、固定資產折舊采用直線法。
四、酒店帳務處理程序：
3、主管會計根據明細帳和總帳，編制會計報表送會計經理審核簽認后呈交財務總監；
4、酒店財務總監對會計報表審核簽認后，呈報總經辦審批；
5、財務部會計人員須按時記帳、結帳和對帳，按時編制月、季、年度會計報表及其它相關明細表，并于次月八號(月、季報表)前或次月十五號(年報)前報送。同時，會計經理每月及年中、年末須對酒店經營活動情況編制財務分析報告。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇二十
1、酒店經營部門之間的有關費用和收入的劃轉、管理費用結算、財務物品有償調撥、合同價款結算等業務,業務發生部門應填制“內部往來結算通知單”,送交對方部門及時記賬;對方部門核對后,及時傳遞到財務部門。
2、酒店應該嚴格按照信用等級審定制度,確定各客戶的信用等級及掛帳制度,以便按此隨時進行控制;未按照信用審定制度執行的部門和個人,發生賬款不能回收的,由其部門負責人或經辦人承擔。
3、對往來結算業務,應及時登記每筆往來款項,進行分戶設帳,準確反映其形成、回收及增減變化情況,月底對往來款項余額列出分戶清單。
4、財務部應對往來帳業務指定專人經管。每季度末經管人員應匯集編制應收賬款帳齡情況表,提出應收賬款的帳齡分析報告,對逾期未結清的往來款項,要及時分析情況,追查責任,健全制度,采取措施組織追收工作。屬于會計人員延誤期限或不負責任引起呆帳、壞帳損失的,要追究當事會計人員的責任。
5、對于帳齡超過一年的大額應收帳款,要向債務人索取“確認證明書”及“還款計劃書”。
6、屬于個人簽字擔保的消費款項,擔保人應在十五天內負責將款項交回財務部。超過十五天的,擔保人應由主管領導簽字聯保,否則財務部將在擔保人的工資中逐月扣回并于次日取消當事人的擔保簽單權,直至全部扣回為止。
財務核算與管理工作總結（通用21篇）篇二十一
第一條為規范會計核算，為財務管理提供基礎、可比的會計數據，根據《會計法》、《測繪事業單位會計制度》、《會計工作基礎工作規范》，結合單位實際，制定本辦法。
第二條嚴格按照《測繪事業單位會計制度》和財政部頒發的《政府收支分類科目》規定，結合會計核算內容和中心財務管理要求，對會計核算科目進行分類，并根據分類要求，設置和運用會計科目，開設相應的會計賬戶。支出類二級科目隨每年《政府收支分類科目》的變化進行相應調整。
第三條記賬采取借貸記賬法；收支的計量采取權責發生制；會計年度為每年1月1日至12月31日；人民幣為記賬本位幣。
第四條會計報表按《測繪事業單位會計制度》和財政部規定的表式和填報時間、份數執行。
第五條會計憑證使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。自制原始憑證包括差旅費報銷單、入庫單、出庫單、調撥單、收款收據、借款條、勞務（咨詢）費領款單、內部費用轉賬單、費用開支證明等；外來原始憑證是與其他單位或個人發生業務、勞務關系時，由對方出具的憑證、發票、收據等。
第六條憑證填制與審核：對于已經發生的經濟業務，必須由經辦人或部門填制原始憑證，并簽名或蓋章。所有原始憑證須經計劃財務處和有關部門的審核，并根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，作為登記賬簿的依據。
第七條賬簿登記：根據記賬憑證，全面、連續、系統的進行登記。
第八條成本核算：對應計入成本對象的全部費用進行歸集、計算，并確定各對象的總成本。
項目收支分部門和項目進行輔助核算；管理費用和間接費用按部門進行輔助核算；各種往來款按照各往來單位和個人進行輔助核算。
第九條財產清查：通過實物盤點、往來款項的核對，檢查財產和資金的實有數額。
第十條會計報表編制：根據賬簿記錄的數據資料，采用規定的表式，概括地、綜合地反映各部門和中心一定時期的經濟活動的過程和結果。
第十一條根據審核后的原始憑證填制“記賬憑證”。
第十二條根據記賬憑證記賬后生成“現金日記賬”“銀行存款日記賬”“各類明細賬”和“總分類賬”。
第十九條定期和不定期的根據“總分類賬”和“明細分類賬”編制會計報表和財務分析報告。
第二十條記賬錯誤處理。
（一）記賬前發現記賬有錯誤的，由制單人重新填制記賬憑證。
（二）審核后發現記賬憑證有錯誤的，由審核人取消審核，由制單人進行修改。
（三）已經記賬的記賬憑證發現錯誤的，由記賬人取消記賬、審核人取消審核、出納取消簽字后由制單人進行修改。
（四）報出會計報表后發現錯誤的，以紅字沖減錯誤的記賬憑證，重新填制正確的記賬憑證。發現上年度的記賬憑證錯誤，根據實際情況和制度的規定進行更正。
第二十一條結賬是各種賬簿記錄的結算。
（一）結賬前，所有的轉賬業務應編制記賬憑證，記入有關賬簿。
（二）在結賬時，首先將本期內所發生的經濟業務記入有關賬簿。
第二十二條對賬是為了保證賬賬相符、賬實相符。
（一）賬賬核對，一般為每月一次，各種資產明細賬及各種輔助賬與總賬核對相符。
（二）賬實核對：
1、每日現金與現金日記賬核對；
2、每月銀行對賬單與銀行日記賬核對，填制《銀行余額調節表》。
3、定期不定期對資產明細賬與資產實物進行核對，每年對“往來賬款明細賬”與債權債務單位或個人進行核對。
第二十三條財會人員離職時，必須辦清交接手續，由主管人員監交，并由交接雙方簽章。
第二十四條本辦法由計劃財務處負責解釋。