出納在處理資金的過程中需要遵循相關的財務制度和法規，以確保合規性和規范性。大家一起來看看小編為大家整理的一些關于出納工作的行業動態和趨勢，了解行業發展的最新動態。
出納人員的財務職責和工作要求（實用18篇）篇一
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;。
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;。
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;。
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;。
7、日常需要協助的其它事務。
出納人員的財務職責和工作要求（實用18篇）篇二
2、每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項以及應付款項進度，并提供報表。
3、按照公司財務制度，整理審核費用報銷單以及整理憑證。
4、每月出具財務分析報表。
5、負責每月發票的開具和認證。
6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務;。
7、完成上級領導安排的其他事項。
出納人員的財務職責和工作要求（實用18篇）篇三
3.負責公司現金、銀行日常收付;。
4.負責公司的領購、填開增值稅發票和普通發票;。
5.負責登記明細賬;。
6.負責公司的工資核算及發放;。
7.負責公司五險的核算及辦理;。
8.負責報現金日報、應收賬款、應付賬款日報;。
9.嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全;。
10.完成領導臨時交辦的其他工作。
出納人員的財務職責和工作要求（實用18篇）篇四
3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;。
4、編制公司各銀行余額調節表，周資金周報表;。
5、負責開票、領票、認證抵扣、發票增量等業務;。
6、整理、裝訂、保管記賬憑證;。
7、完成上級領導交辦的其他工作。
出納人員的財務職責和工作要求（實用18篇）篇五
一、根據財務規章制度把好收款、付款第一關。
二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。
三、嚴格現金收、付款手續，堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。
四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。
五、及時辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業務，根據有關記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表。
六、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。
七、妥善保管現金、銀行支票、發票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時發放職工工資。
八、熱心為業務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。
1、遵守國家有關財經紀律、法規、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德；
2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關；
3、確保收入及時入賬；
4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；
6、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；
7、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險柜鑰匙；
8、準確、及時編制各種需要發放的表格；
9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；
10、完成領導交辦的其它臨時工作。
及內容出納崗位定義：出納員是指：按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行收付、結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。......
出納人員的財務職責和工作要求（實用18篇）篇六
3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;。
4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;。
5、負責銀行賬戶的管理;。
6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;。
7、妥善保管庫存現金、有關印鑒、空白票據和空白支票;。
8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;。
9、及時完成領導交代的其他事務。
出納人員的財務職責和工作要求（實用18篇）篇七
3、與銀行必要的往來接洽;。
4、公司日常收款業務的處理及歸檔;。
5、負責管理公司銀行帳戶，網上銀行各帳戶余額核對工作;編制資金報表、回款分析;。
6、協助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協調;。
出納人員的財務職責和工作要求（實用18篇）篇八
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽。
2、辦理業務單據收付款業務，復核收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進出帳業務。
3、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
4、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
5、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。
6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。
7、負責收款核銷及款項調整事項并進行系統處理，負責不明款的清理以及入賬;。
8、負責銷項發票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進行統計;。
出納人員的財務職責和工作要求（實用18篇）篇九
1.每月及時準確完成應付單據的審核及帳務處理。
2.及時完成增值稅專用發票的勾選抵扣，并確保與財務系統帳進項稅金一致。
3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。
4.月末與關聯公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。
5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。
6.月末，協助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。
7.每月薪資表考勤的核算。
8.負責審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。
9.領導交代的其他臨時事項。
10.經理交待其他工作。
出納人員的財務職責和工作要求（實用18篇）篇十
3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息;。
4、負責貨幣資金的收付和管理工作并負責保管財務章和發票章;。
10、協助客戶開具發票及收據，應收賬款的催收;。
11、熟練各種辦公軟件的應用;。
12、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納人員的財務職責和工作要求（實用18篇）篇十一
3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關匯款手續;。
4、協助會計作好各種帳務處理，及時登記現金、銀行存款日記帳;。
5、確保銀行匯票的正常流轉及銀票的安全;。
6、確保公司資金符合安全法規;。
7、監督所有銀行帳戶狀態，保持現金的正常流轉;。
出納人員的財務職責和工作要求（實用18篇）篇十二
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3.每日核對營業收入，做到日清月結，賬實相符。
4.月末與會計核對現金，銀行存款日記賬的發生額與余額。
5.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
6.完成領導布置的其他工作。
出納人員的財務職責和工作要求（實用18篇）篇十三
1、申請票據，購買發票，開具發票，準備和報送會計報表。
2：現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。
3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。
5、負責與銀行，稅務等部門的對外聯絡。
6、協助公司領導完成其它日常事務性工作。
出納人員的財務職責和工作要求（實用18篇）篇十四
1、辦理現金支出，審核審批有據。
2、辦理銀行結算，負責支票、匯票、收據管理。
3、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。
4、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。
5、公司外匯收付核銷工作。
6、負責報銷差旅費的工作。
7、員工工資的發放。
出納人員的財務職責和工作要求（實用18篇）篇十五
1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2.負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行余額調節表。
3.負責現金收付，并在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5.遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
6.負債發放職工的工資;。
7.按規定訂購發票，保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。
出納人員的財務職責和工作要求（實用18篇）篇十六
3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作，建立銀行票據簽收記錄;。
4、每日編制資金日報表;。
5、發票購買、開具及登記、辦理稅務有關事項;。
6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;。
7、領導交給的其他工作。
出納人員的財務職責和工作要求（實用18篇）篇十七
3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續;。
4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;。
6.支付報銷單據，清繳各種費用;。
7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;。
8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;。
9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;。
10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;。
11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;。
12.完成上級交辦的其他工作。
出納人員的財務職責和工作要求（實用18篇）篇十八
1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。
4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。
5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。
1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識;努力鉆研業務知識,不斷提高服務的技能。
2.不斷學習，熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準，把好財務關。
3.負責收取各種費用，每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。
4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內容不清、手續不完備、數字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。
5.根據原始憑證，逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確，摘要清楚，賬面現金數與庫存數一致。
6.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。未經領導批準的借條，不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回，對賴賬不還者,應報告總務主任并協助處理。
7.按時發放各種獎金、補貼，并做好核對工作。
8.服務要做到熱情、周到，對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。
9.嚴格執行安全制度，認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責范圍內的安全。
10.加強財務管理,優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發放,為師生的可持續發展服務。
11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查，每班不低于兩次。
12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。