幼兒園財務管理（模板18篇）

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幼兒園財務管理（模板18篇）篇一

1. 認真貫徹執行黨和國家財經方針、政策、法令，執行和宣傳“會計法”，維護財政法規、財經紀律，保護國有資產的安全。

2. 編制和執行學校的各項財務計劃，擬定學校具體財務管理制度(方法)，做好記帳、算帳、報帳工作。

3. 堅持“量入而出、收支平衡”原則，精打細算，厲行節約，合理分配，提高資金使用效率。

4. 學校的經濟活動由單位法人代表負責，財務人員協助校長管理學校日常財務工作。

5. 學校財務工作系指學校行政及工會的工作，學校財務人員在上級財務部門的領導下，統一處理各項財務工作。

6. 根據財務監督制度的需要，設置會計、出納財產管理員崗位。

7. 會計人員要做好學校財務預、決算工作，準確做好學校帳務、結算上報工作，做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符、表表相符，認真執行會計崗位責任制所規定的各項職責。

8. 學校出納人員要認真管理好學校的現金、票據、保險箱。嚴格執行財務制度及報銷手續，認真履行出納崗位制度所規定的各項職責。

9. 財務人員應當認真做好學校各項資金的管理工作。認真審核學校的各項財務收支憑證，各種憑證內容必須填寫完整。財務人員有權拒絕受理不符合財務規定的業務，不做假帳，不設帳外帳，不設小金庫。

10. 做好財務檔案工作，未經領導同意不得向外人提供、傳閱、復印會計資料，妥善保管各種財務會計資料。

11. 認真執行財產管理制度，并制定本單位財產管理辦法，不擅自購買控購商品，執行政府采購制度。

12. 在財務會計工作方面取得顯著成績者、在維護財務制度或財經紀律有成績者、在財務管理理論有創見并促進學校財經工作管理者、在提高資產使用效益防止損失浪費有成績者由學校及上級部門給予獎勵。

13. 不遵守財務制度，工作失職，造成學校經濟或其它損失者，由學校及上級部門給予懲處。

幼兒園財務管理（模板18篇）篇二

為規范我園財務管理，參照相關會計準則，制定以下各項制度。

1設兼職會計出納管理幼兒園收支事務，嚴格實行收支兩條線，幼兒園所有的收費項目，所有收費均開具幼兒園收據。

2報銷手續必須健全，原始發票必須具有名稱填制日期經濟業務內容數量單價和金額，大小寫必須相符，開票人簽字。原始發票內容如不能反映詳細情況的，需附件說明。報銷單據必須有經手人及驗收人簽署，方可由會計審核，園長簽字同意后報支。

1所有收費票據和內部結算憑證全部由會計保管。

2各種票據使用前必須實行登記備案，票據必須加蓋幼兒園公章。

3票據開票人開票收費時，相關項目內容必須填寫完整，字跡清楚，大小寫金額必須一致，收款人應簽字或蓋章。記帳聯應定期向會計繳銷，票據使用完畢后，存根聯繳交會計，并領取新的票據。

4建立財務會計檔案資料保管制度，有關業務歸檔后須編制清冊，專人保管。

2隨時反映財產物資收入發出和結存情況，財產物資收發手續齊全，購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。

3建立定期和不定期的財產清點制度，對財產物資的管理實行永續盤存的'方法。

4幼兒園的一切財產物品外借，必須經園長同意后向保管員借取。借用必須登記。如有損壞或遺失，借用人員負責修理或照價賠償。

4對財產物資進行科學編號和存放，便于清查保管。

1會計員職責。

（1）貫徹執行會計法和財務工作方針政策，為教育教學服務。

（2）工作認真細致，帳目清楚，手續完備，日清月結，按時完善報帳手續。

（3）認真履行監督職能，發現問題及時處理和向有關領導反映，堅持勤儉辦園的方針，精打細算，協助園長搞好學期和年度預算，合理安排經費，計劃開支。

2.出納員職責。

（1）認真做好往來帳目登記，做好現金收支工作。

（2）嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。

（3）每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數。及時收結幼兒各項費用，

（4）堅持原則，發票必須有經手人驗收人領導簽名方能報銷。

3保管員職責。

（1）對全園的財產全面管理，做到隨時收驗入庫分類保管，存放地點清楚明確，做到心中有數，每半年清點一次，帳物相符。

（2）新購入物品憑發票入帳，領用或借出物品手續齊全，領用人和借用人必須簽名或蓋章。

（3）嚴格做好三防（防盜防火防潮）工作，保證物品的安全衛生整潔，杜絕霉爛變質，做到手勤腳勤。

（4）做好開學前的物品準備工作，對各班財產進行清點，做到有計劃供應學期末對財產進行一次核對，生活用品做到日清月結。

（5）及時供應所需物品，對園里的物品，做到有數有帳，發現丟失和損壞及時追查。

4.采購員職責。

（1）按食譜要求有計劃地配合食堂，及時采購好所需物品，做到價廉物美。

（2）關心集體利益盡量做少花錢多辦事，節約開支，減少浪費，執行物品驗收制度，嚴禁利用工作之便牟取私利。

（3）配合制訂好食譜。

（4）負責采購幼兒園日常所需一切用品。

幼兒園財務管理（模板18篇）篇三

1、建立經費預算和決算審核制度，嚴格執行有關財務制度。

2、幼兒園的經費應按規定在使用范圍內合理開支，堅持專款專用，不得挪作他用。

3、每天出納業務結束前，要清點現金，現金過夜的數量不能超過500元，過夜現金必須放入保險柜。

4、財務人員要按時清理帳目，裝訂原始憑證，按年建立會計檔案。

5、凡購物應先批準，后購置。單據需有經手人、證明人、園長簽名并要正規發票方可報銷。凡購置重大物品，應班子集體討論，不能先斬后奏。

6、主管領導對日常業務費(接待費除外)在200元以下開支可審批報銷。

7、凡購置教玩具，設施維修、改造、更新，要經班子、財務人員集體討論，需簽訂購貨合同或工程合同的，要召集班子成員、財務人員進行研究討論，對其數量、質量、價格要嚴格審核把關，合同履行后，要組織有關人員進行驗收后才可付款。

8、采購物品不得收回扣。廚房每月要依時付清購物款，如逾期不付款視作挪用公款處理。

9、為加強財務管理，提高透明度，更好地理好財、用好財，財務開支要嚴格按照國家的財經制度和上述規定執行。為加強對財務工作的監督，設立專門“財務工作”記錄本。

幼兒園財務管理（模板18篇）篇四

為了提高基金使用效率，促進學前教育的發展，這些管理，特制訂本規則按照會計法律，公共機構(2013)的會計系統，預算法律的中華人民共和國(2014年)和其他相關國家法律、法規，結合幼兒園的特點。

財務管理的基本原則：執行國家有關法律、法規和財務規章制度，堅持勤儉節約的原則；正確處理企業發展需要與資金供給的關系、社會效益與經濟效益的關系、國家利益與集體利益、個人利益的關系。

幼兒園財務管理的主要任務是：合理編制幼兒園經費預算，加強財務核算，提高經費使用效率；加強資產管理，防止資產流失；建立健全財務規章制度：幼兒園經濟活動的財務控制與監督；定期進行財務分析，制定財務發展規劃，如實反映幼兒園的財務狀況。

1、關于財務管理制度。

1.法人全面負責本單位的財務工作。

2.幼兒園財務管理的基本原則：實行“統一領導、統一管理”的制度。幼兒園財務活動在園長的領導下，由上級財務部門統一管理。在總監的指導下，管理園區的財務活動，對園區內的各項賬目進行檢查和監督，接受上級財務部門的領導和監督。

3.幼兒園的財務人員要認真履行職責，有權要求幼兒園的全體員工嚴格執行國家有關的財務紀律和財務會計制度，有權參與金融活動相關單位準備的基金，簽訂的經濟合同，并有權監督、檢查財務收支，本單位資金的使用和財產的保管。

2、單位預算管理。

幼兒園應當按照“控制預算，統籌安排，保證重點，收支平衡”的原則編制每學期的預算。

1.制備方法：

收入預算：考慮幼兒園維持正常運營和發展的基本需要，參照上年度預算執行情況，根據預算年度收入的增減因素和措施計算編制。

經費預算：根據幼兒園自身的財力、正常的教育活動和幼兒園的發展規劃，合理安排其他必要的經費。

2.預算編制審批：

每年年底，幼兒園財務領導小組成員討論并批準下一學年預算的具體安排。(人事支出、日常辦公支出、項目支出)報上級財政主管部門審核、批準、備案。重大事項的預算調整，由財務領導小組討論，報上級批準。

3、預算外收入管理。

1.收入包括教育、食品和其他收入。

2.幼兒園必須嚴格按照國家有關政策法規，依法組織收入，嚴格執行國家規定的收費范圍和標準，使用合法票據。所有收入必須納入幼兒園收入賬戶，統一管理和使用。

4、支出管理。

1.嚴格執行審批和報銷程序，實行“法人”審批責任制。各項經濟業務發生后，由經辦人、會計、園長、副園長審批簽字。報銷內容包括：工資、社保支出、員工福利費、辦公費用、培訓費、修理費、營業費用、水電費、暖氣費、設備折舊費、固定資產投資等費用。

幼兒園財務管理（模板18篇）篇五

幼兒園財務管理（模板18篇）篇六

教學工作是幼兒園的中心工作之一，各部門員工協調互動，合理有序地提供服務，而教師應以幼兒發展為本，培養幼兒在活動中自主性。學習《指南》同時也在思考要給教師空間余地，教師有了自主的空間，才能真正地結合本班幼兒的實際情況制定切實可行的工作計劃，并靈活地執行才能把教育活動組織與實施過程變成創造性地開展工作的過程。因此，要優化教學活動，使教學活動制度化。

1、合理制定備課內容：

二期課改沒有現成的東西，需要教師加強在學習上對教師自主性的培養和反思性的培養，真正了解孩子、觀察孩子、走進孩子。預設這一塊怎樣生成、怎樣評估，在作息時間上對孩子均衡發展。課程改革是循序漸進，逐步完善的工程，要有所發展、有所突破、有所超越。

2、教學活動備課要有明確的目標：

以現代教育觀念為指南，設計的活動必須結合幼兒發展各領域的多種教育活動，將幼兒的興趣、學習、探索與發現等能有效參與并置于重要地位，突出體現教師對幼兒學習特點的關注，對幼兒學習過程的關注及教師對自身教育行為的反思和對教育計劃的有效調整。

1、教師應該把幼兒放在學習主體地位，根據幼兒不同的發展水平，關注幼兒學習興趣和經驗與幼兒生活以及現代社會和科技發展相聯系的'現代化課程內容。

2、在教學活動中要注重幼兒創造性思維，在引導幼兒自主探索活動時抓住重點、難點，設計一些具有啟發性、導向性的問題。以刺激幼兒的感知操作、思考、尋找問題的答案。

3、注重幼兒多智能培養，教師應創設條件，提供機會，尊重幼兒用自己獨有的學習方法來發展自己。并允許幼兒不斷嘗試與探索。觀察幼兒在探索過程中的反應，看活動的過程是否不斷刺激幼兒，從而了解幼兒的思維過程，以便適時、有目的地進行引導。

1、著重探索評價：過程性評價和個別化評價，科學性與能動性的有機結合。

2、寫好觀察記錄，及時做出評估，突出評價在教育中的優勢。

1、生活：幼兒園生活質量和品質是非常重要的，是幼兒終身受益的。因此要真實。

真：看真不真，在真正的日常生活的情景性進行，而非一期課改中的教學化，形式化的生活;現在更關注細節，尋常時刻。實：實實在在的有利于幼兒良好的衛生，生活文明習慣的養成。

2、運動：野趣。

野：體現運動的挑戰性(不像游戲，體現的是玩)挑戰幼兒的動作，合作，規則自信等要有一定的挑戰性，要有層次，要有不一樣。趣：賦予游戲情景(戶外運動)，要有游戲化，有時會看到一半幼兒玩高蹺(人手一個)即沒挑戰又沒趣。

3、游戲：自主。

自：強調幼兒真正自己的活動，要看得出是否是幼兒真正的活動，自主體現在自己想玩什么，和誰玩，到那里玩。主：在游戲中主動充分的發展水平，看是否是幼兒自己的，這是體現幼兒發展的一個窗口。在游戲的狀態下幼兒的發展更自然更真實。

4、學習：價值。

不管是區域中的個別活動，還是集體學習，就是看價值，是否體現價值的最大化和最優化的問題。從目標定位，提問，看價值最大化最優化達到否。

幼兒園財務管理（模板18篇）篇七

1、設兼職會計、出納管理幼兒園收支事務,嚴格實行收支兩條線,幼兒園所有的收費項目,所有收費均開具幼兒園收據。

2、報銷手續必須健全,原始發票必須具有名稱、填制日期、經濟業務內容、數量、單價和金額,大小寫必須相符,開票人簽字。原始發票內容如不能反映詳細情況的,需附件說明。報銷單據必須有經手人及驗收人簽署,方可由會計審核,園長簽字同意后報支。

1、所有收費票據和內部結算憑證全部由會計保管。

2、各種票據使用前必須實行登記備案,票據必須加蓋幼兒園公章。

3、票據開票人開票收費時,相關項目內容必須填寫完整,字跡清楚,大小寫金額必須一致,收款人應簽字或蓋章。記帳聯應定期向會計繳銷,票據使用完畢后,存根聯繳交會計,并領取新的票據。

4、建立財務會計檔案資料保管制度,有關業務歸檔后須編制清冊,專人保管。

2、隨時反映財產物資收入、發出和結存情況,財產物資收發手續齊全,購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。

3、建立定期和不定期的財產清點制度,對財產物資的管理實行永續盤存的方法。

4、幼兒園的一切財產物品外借,必須經園長同意后向保管員借取。借用必須登記。如有損壞或遺失,借用人員負責修理或照價賠償。

4、對財產物資進行科學編號和存放,便于清查、保管。

1、會計員職責。

(1)、貫徹執行會計法和財務工作方針政策,為教育教學服務。

(2)、工作認真細致,帳目清楚,手續完備,日清月結,按時完善報帳手續。

(3)、認真履行監督職能,發現問題及時處理和向有關領導反映,堅持勤儉辦園的方針,精打細算,協助園長搞好學期和年度預算,合理安排經費,計劃開支。

2.、出納員職責。

(1)、認真做好往來帳目登記,做好現金收支工作。

(2)、嚴格執行現金管理制度,做到日清月結,手續齊備。

(3)、每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數。及時收結幼兒各項費用,。

(4)、堅持原則,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

3、保管員職責。

(1)、對全園的財產全面管理,做到隨時收驗、入庫、分類保管,存放地點清楚明確,做到心中有數,每半年清點一次,帳物相符。

(2)、新購入物品憑發票入帳,領用或借出物品手續齊全,領用人和借用人必須簽名或蓋章。

(3)、嚴格做好三防(防盜、防火、防潮)工作,保證物品的安全、衛生、整潔,杜絕霉爛變質,做到手勤、腳勤。

(4)、做好開學前的物品準備工作,對各班財產進行清點,做到有計劃供應、學期末對財產進行一次核對,生活用品做到日清月結。

(5)、及時供應所需物品,對園里的物品,做到有數有帳,發現丟失和損壞及時追查。

4、采購員職責。

(1)、按食譜要求有計劃地配合食堂,及時采購好所需物品,做到價廉物美。

(2)、關心集體利益、盡量做少花錢、多辦事,節約開支,減少浪費,執行物品驗收制度,嚴禁利用工作之便牟取私利。

(3)、配合制訂好食譜。

(4)、負責采購幼兒園日常所需一切用品。

幼兒園財務管理（模板18篇）篇八

1、設兼職會計管理幼兒園收支事務，嚴格實行收支兩條線，幼兒園所有的收費項目，所有收費均開具幼兒園收據。

2、報銷手續必須健全，原始發票必須具有名稱、填制日期、經濟業務內容、數量、單價和金額，大小寫必須相符，開票人簽字。原始發票內容如不能反映詳細情況的，需附件說明。報銷單據必須有經手人及驗收人簽署，方可由會計審核，園長簽字同意后報支。

1、所有收費票據和內部結算憑證全部由會計保管。

2、各種票據使用前必須實行登記備案，票據必須加蓋幼兒園公章。

3、票據開票人開票收費時，相關項目內容必須填寫完整，字跡清楚，大小寫金額必須一致，收款人應簽字或蓋章。記帳聯應定期向會計繳銷，票據使用完畢后，存根聯繳交會計，并領取新的票據。

4、建立財務會計檔案資料保管制度，有關業務歸檔后須編制清冊，專人保管。

2、隨時反映財產物資收入、發出和結存情況，財產物資收發手續齊全，購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。

3、建立定期和不定期的財產清點制度，對財產物資的管理實行永續盤存的方法。

5、幼兒園的一切財產物品外借，必須經園長同意后方可借取。借用必須登記。如有損壞或遺失，借用人員負責修理或照價賠償。

1、會計員職責。

（1）、貫徹執行會計法和財務工作方針政策，為教育教學服務。

（2）、工作認真細致，帳目清楚，手續完備，日清月結，按時完善報帳手續。

（4）、認真做好往來帳目登記，做好現金收支工作。

（5）、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。

（6）、每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數。及時收結幼兒各項費用，

（7）、堅持原則，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

（3）、認真履行監督職能，發現問題及時處理和向有關領導反映，堅持勤儉辦園的方針，精打細算，協助園長搞好學期和年度預算，合理安排經費，計劃開支。

2.采購員職責。

（1）、按食譜要求有計劃地配合食堂，及時采購好所需物品，做到價廉物美。

（3）、配合制訂好食譜。

（4）、負責采購幼兒園日常所需一切用品。

幼兒園財務管理（模板18篇）篇九

一、幼兒園財產必須具備有效的適用性，計劃添置調撥財產必須適用于幼兒園的發展需要。對具有復、長期使用的財產，應當注意保養維修，延長使用期。

二、向領導提出合理化建議，有計劃地充實與更新教學設備，根據需要與可能不斷添置各類財產。

三、養成幼兒愛護公物的的良好習慣，抵制各種侵犯公共財產的行為，減少和避免財產的損失，維護財產的安全，損壞公物要賠償。

四、加強財產管理，貫徹“統一領導，分工管理，層層負責，合理調配，管理結合，物盡其用”的原則。遵守制度，責任到人，對低值易耗品，幼兒園也要加強管理。嚴格按照《貴州省中小學物資管理暫行辦法》管理幼兒園各類財產。

五、每年按時進行財產清查，做到、帳實相符，對盤盈虧的，查明原因，按規定入帳。對損壞的財產應查明原因分清責任，經領導批準。貴重的應由主管部門批準后，再做妥善處理。

六、財產管理人員，調動或調離，要將經管的財產逐一清點造冊。帳實相符后，向接辦人員逐一交待清楚，雙方在清查表上簽字，并由財產主管負責人監交。

幼兒園財務管理（模板18篇）篇十

幼兒園的財產、物品是保證教學計劃完成所必需的物質條件，防止物品積壓、浪費和損失。

一、嚴格執行財務制度，合理安排全園經費，做到開支有計劃，使用有標準。

三、固定財產由專人保管，分配到各班時，管理人員要定期檢査，做到賬物相符。

四、建立固定資產總賬目及財產分類賬，總賬由會計負責，分類賬由保管員負責。

五、嚴格檢查出入物品，物品發放要履行登記手續。

六、需要購進的物品，要事先有計劃，經主管領導批準，凡費用在100元以上要有園長批準購買，做到精打細算、節約開支。

七、樹立為教學教育服務觀念，做到有計劃購物，辦好驗收入庫存手續。

八、財產增加由保管員填寫食物驗收單，入賬手續完畢方能使用。

九、財產減少，即殘損處理，由保管員填寫財產報廢審批表，領導同意方能銷賬。

十、幼兒園固定資產，教職工只有保管權和使用權，沒有處置權和外借權。

十一、幼兒園的一切財產物品外借，必須憑借用人的借條或單位的介紹信，寫明物品名稱、規格、數量、歸還日期，經園領導同意后向保管人借。

幼兒園財務管理（模板18篇）篇十一

為了進一步加強幼兒園食堂財務管理,認真貫徹落實區教育局關于食堂財務管理專項檢查的通知精神,我園高度重視食堂建設和管理工作。為了配合區教育局開展食堂財務管理專項檢查活動，我園立即對食堂財務管理情況進行了認真的自檢、自查，現將自查情況報告如下：

1、成立了以園長為組長的食堂工作領導小組，制定各項財務管理制度,明確職責和具體分工操作。

2、食堂財務建立了總賬、明細賬，現金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結。會計科目報表做的規范及時，同時開設了存折賬戶。

3、食堂管理規范，食堂為自主經營，做到菜譜價公示，每月收支公示。

1、伙食收費按月按標準，包餐……..元／生·天，伙食收據登記到人，數據清晰。

2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費，……..元／人·月，按月入賬。

從不克扣學生伙食，也從不在食堂中列支業務費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。所有支出有經手人、驗收人、審批人，支出發票審核把關。

幼兒園食堂財務制度健全，做到專款專用，沒有發生違規使用經費的情況，伙食費的確定是依據本地的物價水平、幼兒營養攝取量（營養分析需求）、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的伙食費都是按餐和幼兒進行結算的（按月一次性退還），無擠占克扣幼兒伙食費情況，食堂虧盈基本平衡。

明確并公開食堂崗位分工和相關的職責權限，做到不相容崗位實行分離管理。嚴格食品出入庫制度，進出庫物資開三聯出入庫單，帳物相符。嚴格執行采購、驗收、保管、領用等環節的相關手續并做好詳細的驗收記錄、匯總。

1、每月都要對食堂的結余進行核算，平衡食堂財務收支管理。

2、20xx、1-----20xx、5食堂財務收支情況：

幼兒園財務管理（模板18篇）篇十二

第一條為加強學校財務管理，規范財務行為，提高資金使用效益，促進事業發展，根據財政部發《事業單位財務規則》，財政部、國家教育部發《學校財務制度》等有關文件規定，結合學校具體情況特制定本辦法。

第二條學校財務管理的基本原則是：貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度；堅持勤儉辦學的方針；正確處理事業發展需要和資金供給的關系，社會效益和經濟效益的關系，國家、集體和個人三者利益的關系。

第三條學校財務管理的主要任務是：依法多渠道籌集事業資金；合理編制學校預算，并對預算執行過程進行控制和管理；科學配置學校資源，努力節約支出，提高資金使用效益；加強資產管理，防止國有資產流失；建立健全財務規章制度，規范校內經濟秩序；如實反映學校財務狀況；對學校經濟活動的合法性、合理性進行監督。

第四條學校實行“統一領導，集中管理”的財務管理體制。學校在統一財經政策、統一預算管理、統一財務規章制度、統一資源調配、統一財會業務領導的前提下，根據事權與財權相結合的原則，學校在校內部分單位設立二級財務機構。

第五條學校財務工作實行校長負責制。分管副校長協助校長全面領導學校的財務工作。

第六條校財務處作為學校一級財務機構，在校長和分管副校長的領導下，統一管理學校的各項財務會計工作，財務處的主要職責：

1.負責制定全校統一的財務會計制度和管理辦法，擬定校內財經政策，參與學校經濟方面的決策。

2.負責組織編制學校年度預算，對預算執行過程進行控制和管理。負責完成決算工作。

3.依法多渠道籌集資金，合理配置學校資源。

4.負責全校的財務收支和收費管理，負責事業性支出的校內價格的制定和審批。

5.負責全校的國有資產管理和清產核資工作。

6.負責對二級財會機構的業務領導和監管工作。

7.積極開展會計核算，提高會計工作質量。嚴格控制各項開支，努力提高資金的使用效益。

8.負責校內的財務監督檢查工作，規范校內經濟秩序，維護學校財經紀律。

9.負責全校各單位的會計人員的業務管理工作。

10.其他財務與會計工作。

第七條學校根據綜合管理和財會業務的需要，在校內相應單位和部門設立二級財務機構。二級財務機構為校財務處的派駐機構，其財會人員由財務處委派，其財會業務受財務處的統一領導、指導和監管。二級財務機構的設立由校財務處提出，經分管人事和財務的副校長會商同意后報學校校長辦公會審批。

第八條學校按照《會計法》和上級主管部門的要求在校財務處和二級財務機構配備專職財會人員。學校財務處正職的任免應事先征得上級主管部門同意，副職的任免應報上級主管部門備案。學校的財會人員歸口財務處統一管理。財會人員的調入、調出、考評、專業技術職務的評聘由校財務處會同人事處辦理。全校財會人員的業務培訓、業務考核、獎懲、繼續教育等統一由校財務處組織實施。

第九條全校從事財務會計工作的人員，必須取得《會計從業資格證書》。不具備會計從業資格的人員，不得從事專職或兼職財務會計工作。

學校財會人員應當具備必要的專業知識和專業技能，熟悉國家的有關法律、法規和財務會計制度，遵守職業道德，樹立嚴謹的工作作風，遵守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。

學校財會人員應當定期參加學習和培訓，不斷提高會計理論水平、業務素質和職業道德修養。

學校財會隊伍應保持相對穩定。財會人員調動工作或離職時，必須在規定期限內與接管人員辦清交接手續。

第十條學校財會人員應當按照國家有關法律、法規和學校規章制度的程序、要求進行財會工作。對財會人員在辦理會計事務中出現的違法行為，應當依照《會計法》和國家有關規定處理。

學校財務處、二級財務機構、校科技產業（企業）的主要負責人和財務負責人離職時必須進行經濟責任審計。

校內財會人員的聘任實行回避制度。各單位責任人、財會主管人員的親屬不得擔任本單位的會計和出納工作，同一單位內的會計和出納也不得是親屬。需要回避的親屬為：夫妻關系、直系血親關系、三代以內旁系血親以及配偶親關系。

第十一條學校財務預算是指學校根據事業發展計劃和任務而編制的年度財務收支計劃。編制預算必須堅持“量入為出，收支平衡”的總原則。收入預算堅持積極穩妥原則；支出預算堅持統籌兼顧，保證重點、注重效益、勤儉節約等原則，不得編制赤字預算。學校預算內、外一切財務收支均須納入預算范圍，由學校統一核算，統一管理。預算外資金必須實行收支兩條線管理。

第十二條學校預算由校財務處根據學校年度計劃和各單位收支計劃以及年度收支增減的情況，提出預算建議方案，經學校黨委常委會審議通過后，報江蘇省財政廳審核批復后執行。預算一經批準，即對學校財務收支活動具有約束力。

第十三條為了維護學校預算方案的嚴肅性，經批準的預算方案不得隨意變更。確因情況發生變化需要進行調整的，區別情況進行辦理。其中：調減預算由財務處直接辦理；需要追加預算的，金額在5萬元以下（含5萬元）由主管財務的副校長審批；金額在5萬元以上20萬元以下（含20萬元）由校長審批；金額在20萬元以上需報經學校黨委常委會審議決定。財務處根據審批報告或決議辦理預算的調整。

第十四條收入是指學校開展教學、科研及其他活動依法取得的非償還性資金。

第十五條學校的收入包括財政補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

1、財政補助收入是指學校從財政部門取得的各類事業收入。包括：教育經費撥款、科研經費撥款（縱向）、其他經費撥款（房改經費、醫療經費等）。

2、事業收入是指學校開展教學、科研及其輔助活動的收入，含學生學費、住宿費、培養費、各種辦班收入、實驗教學服務收入，成教收入和承接科技項目、開展科研協作、轉讓科技成果、進行科技咨詢所取得的收入和其他收入。

3經營收入是指學校在教學、科研及其輔助活動之外，不具備法人資格的非獨立核算單位，其開展的社會服務取得的收入。

4、附屬單位上繳收入是指學校附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。如：附屬中小學獨立核算單位上繳的收入等。

5、其他收入是指學校在上述規定范圍之外取得的各項收入。含投資收益、捐贈收入、利息收入、企業利潤等。

第十六條校內各單位必須嚴格按照國家有關規定依法組織收入，各項收入交由財務處納入學校預算，統一管理和核算，()校內各單位不得截留、隱瞞、挪用、私分學校收入。學校各項收入必須按規定及時足額上繳校財務處，嚴禁各單位私設“小金庫”。

第十七條學校各項收費必須嚴格執行國家規定的收費范圍和標準，由校財務處審核報經物價部門辦理收費許可證，使用符合國家規定的合法票據。其他任何單位不得自立收費項目和提高收費標準。

學校的發票、收據歸口校財務處統一管理。財務處按照國家規定領購、登記、保管、使用合法的票據，并根據學校實際需要統一印制或監制校內結算、管理票據。其他任何單位和個人不得自行領購、印制、買賣、代開、轉借和銷毀票據。

學校校辦企業其生產經營應使用稅務發票，其發票的購買、使用按照稅務部門規定辦理，按規定可使用行政事業收據和校內收據的除外。

第十八條支出是指學校開展教學、科研及其他活動發生的各項資金耗費和損失。

第十九條學校支出包括事業支出、經營支出、自籌基本建設支出、對附屬單位補助支出、撥出經費、上繳上級支出等。

1、事業支出指學校開展教學、科研及輔助活動發生的支出，事業支出的內容包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障支出、助學金、公務費、業務費、設備購置費、修繕費、業務招待費和其他費用。

2、經營支出是指學校在教學、科研及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出，經營支出與經營收入應相互配比。

3、自籌基本建設支出是指學校用財政補助收入以外的資金安排基本建設所發生的支出。學校應在保證事業支出的需要、保持預算收支平衡的基礎上，統籌安排自籌基本建設支出，隨年度預算報上級主管部門核批，列入基本建設計劃。自籌基本建設資金與國家撥給的基建投資統一納入基本建設財務管理，按項目進行核算。自籌基本建設資金單獨列支。

4、附屬單位補助支出，即學校用財政補助收入以外的收入對附屬單位進行補助所發生的支出。

第二十條學校在開展教學、科研和非獨立核算的經營活動中，應當正確歸集實際發生的各項費用，不能直接歸集的，應按照有關規定的比例合理分攤。

第二十一條學校在有關部門取得的指定用途的專項資金，應當堅持“專款專用”的原則，按要求單獨核算，并定期報告資金的使用情況。項目完成后，報送專項資金支出決算和使用效果的書面報告，并接受有關部門的檢查、驗收。

第二十二條學校應建立健全財務支出審批制度，按不同的經費支出類別和金額大小分級審批。

學校的各類開支應嚴格按照預算數控制。校各級財務部門和單位應根據預算確定的項目、范圍、支出的額度安排各項開支。對超出預算和無預算的支出，財務部門有權拒絕辦理。校內各單位的財務支出審批，應指定一名單位負責人簽字，實行專人負責。

第二十三條學校要加強對支出的管理，樹立勤儉辦學的觀念，嚴格控制支出，杜絕浪費現象，提高資金使用效益。各項支出應按實際發生數列支，不得虛列虛報，不得以計劃數和預算數代替實際發生數。學校的支出應當嚴格執行國家有關財務規章制度規定的開支范圍和開支標準；國家有關財務規章制度中沒有統一規定的，由學校結合實際情況制定，并報上級主管部門備案。對涉及教職工工資、津貼、補貼和福利等方面的開支，未經批準，不得擅自擴大開支范圍或提高發放標準。

第二十四條學校二級單位財務部門應嚴格維護財經紀律，執行國家財經制度以及學校的財務規章制度，對違反規定的開支，財務人員有權拒絕辦理并向校財務處報告。

幼兒園財務管理（模板18篇）篇十三

為了加強財務工作管理，提高工作效益，確保資金運用，結合本單位實際情況，特制訂以下制度：

一、購買教育材料，必須由教師制訂計劃、由年級組長填好購物清單交園辦。凡購買辦公用品和日常用品及低值易耗品等，先報總務，由總務統一填寫購貨清單，經園領導批準后方可購買，必須由專人驗收，統一保管并建帳，辦理領用手續。

二、各種原始憑證的報銷，必須由經辦人簽字，然后由園長、財務審核或驗證人簽字后，方可報銷。

三、對于報銷的原始憑證，財務人員必須認真審核，發票是否合法，內容是否真實，大寫與小寫金額是否一致。

四、100元以下使用現金，超過100元必須使用轉帳支票，使用前由經辦人填寫付款申請單，寫明對方單位全稱，購物名稱，金額數，經園長同意后才可領取轉帳支票或匯票。

五、教職工因公出差的差旅費，按有關規定限額。出差人員填制好報銷單憑證，由財務人員審核，經園長審批后方可報銷。

六、經常核對現金日記帳、銀行日記帳、帳簿記錄，根據業務發生需要，不定期地進行核對，發現差錯，查明原因及時糾正。

七、印簽章分人保管，下班前認真仔細檢查箱門是否關好，必須上鎖加密碼。

八、現金收入必須及時送存銀行，做到不坐支，不得設立“小金庫”。

九、專控物品，上報主管部門，經有關部門批準后方可采購。

幼兒園財務管理（模板18篇）篇十四

1.認真貫徹執行黨和國家財經方針、政策、法令，執行和宣傳“會計法”，維護財政法規、財經紀律，保護國有資產的安全。

2.編制和執行學校的各項財務計劃，擬定學校具體財務管理制度（方法），做好記賬、算賬、報賬工作。

3.堅持“量入而出、收支平衡”原則，精打細算，厲行節約，合理分配，提高資金使用效率。

4.學校的經濟活動由單位法人代表負責，財務人員協助校長管理學校日常財務工作。

5.學校財務工作系指學校行政及工會的工作，學校財務人員在上級財務部門的領導下，統一處理各項財務工作。

6.根據財務監督制度的需要，設臵會計崗位。

7.會計人員要做好學校財務預、決算工作，準確做好學校賬務、結算上報工作，做到賬實相符、賬賬相符、賬表相符、表表相符，認真執行會計崗位責任制所規定的各項職責。

8.學校要認真管理好現金、票據。嚴格執行財務制度及報銷手續，認真履行所規定的各項職責。

9.財務人員應當認真做好學校各項資金的管理工作。認真審核學校的各項財務收支憑證，各種憑證內容必須填寫完整。財務人員有權拒絕受理不符合財務規定的業務，不設賬外賬，不設小金庫。

10.做好財務檔案工作，未經領導同意不得向外人提供、傳閱、復印會計資料，妥善保管各種財務會計資料。

11.認真執行財產管理制度，并制定本單位財產管理辦法，不擅自購買控購商品，執行政府采購制度。

12.不遵守財務制度，工作失職，造成學校經濟或其它損失者，由學校給予懲處。

1.收費應按照《收費許可證》所批準的收費項目、收費標準收費。收費許可證未列明的項目不得擅自立項收費。

2.學校按照政務公開的要求將核定的收費項目和收費標準，進行張貼。

3.收費的項目和標準，接受財政部門和物價部門的檢查和人民群眾的監督。

4.學校根據項目收費并開具由財政局統一購買的收據。

5.學校的所有項目收費都必須納入學校的財務管理。

6.代辦費及列入教學計劃的服務性代辦項目，按規定的程序執行。

7.學校不得私設小金庫，不設賬外賬。所收取的各項款項應全部進賬并存入銀行。不坐支。

為了合法使用教育經費，提高資金使用效益，杜絕浪費現象，保證學校教育活動地順利開展和改善辦學條件，特作如下規定：

1.會計人員（會計主管）認真編制教育經費預算，報學校領導審核，審核后再上報上級主管部門及財政部門審批，按下達審批后的預算，有計劃地執行。

2.按照國家規定的要求進行收費，必須持證（收費許可證）收費，不得擅自擴大收費項目和提高收費標準，使用規定的票據。

3.社會捐贈，應及時入賬或上交主管部門，嚴禁私設小金庫或截留上交款。

4.各項收入必須全部納入學校預算，統一管理，統一核算，不得虛列支出，也不得隱匿收入。

5.教育經費的開支，必須嚴格執行國家規定的各項財經法規，財經紀律。

6.各種費用必須憑證報銷，會計應嚴格審核原始憑證，拒絕受理不合法、不規范的原始憑證。

7.合法規范的原始憑證，必須由經手人，驗收人和主管人審批簽章后付款。

8.對違反財務和財經紀律的行為有權拒絕付款，并及時向學校領導報告。

9.法人代表，要堅持按規定審批，對給予報銷的原始憑證簽字。

10.凡列入專控商品和政府采購項目，必須經批準后方能采購。

11.凡需用支票購臵物品，必須按支票審批領用簽發手續辦理，支票要填寫日期、用途及限額，采購者妥善保管好支票，避免遺失。

嚴格遵守《行政事業性收費票據管理試行辦法》保證行政事業性收費有序地進行，并納入學校的統一管理。

1.根據財政部門的規定，辦理收費注冊登記手續，憑《票據購買證》《收費票據使用情況表》和已使用、作廢的收費票據存根，到財政部門購買收費票據。

2.收費票據必須由會計保管，按票據購買證填寫的號碼分類、登記，寫清購進日期，本數及編號。

3.領用人領用時，應在《票據領用薄》上簽名，并寫明領用本數，起訖號碼。

4.需再領用收費票據時，需交清上次所領用的票據存根。

5.會計根據記賬聯與票據存根聯進行銷號，在票據銷號單記明所銷票據的起訖號碼及金額，并要有銷號人簽章。

6.發現票據填寫錯誤時，須重新填開，并在錯誤的票據上加蓋“作廢”戳記，保存備查。

7.發現票據遺失，必須及時查明原因，分清責任，公開申明作廢，并報上級部門備案。

8.學校應妥善保管好票據存根，以便備查，并按財務制度規定期限報上級部門批準后進行銷毀，不得私自處理。

1.會計檔案是國家檔案的重要組成部門，也是學校的重要檔案之一，它是記錄和反映經濟業務的主要史料的證據，學校必須切實地把會計檔案管好。

2.會計憑證，會計賬薄，會計報表和其它會計資料應建立檔案，妥善保管，有關電子數據，會計軟件資料等應當作為會計檔案進行管理。

3.學校每年形成的會計檔案，都應由財務會計部門按照歸檔的要求，負責整理立卷或裝訂成冊保管。

4.會計檔案保管期滿，需要銷毀時，由本單位檔案部門提出銷毀意見，會同財務會計部門共同鑒定，嚴格審查，編造會計檔案銷毀清冊，報單位領導及上級主管部門批準后銷毀。

5.按規定銷毀會計檔案時，應由檔案部門和財務會計部門共同派員監銷，也可請主管部門參與監銷。

6.監銷人在銷毀會計檔案以前，應當認真進行清點核對，銷毀后，在銷毀清冊上簽名蓋章，并將情況報告本單位領導及上級主管部門。

1.學校食堂，不能以學生為贏利對象，學期結束或年末要結清伙食“尾子”，學校黨團、工會家委會要監督伙食團工作，保障學生利益。教師和學生伙食要分灶吃飯，分別核算，每月公布教師和學生伙食團賬目。

22.校長要監管和指導學校伙食團財務工作，做到統一的會計科目，健全的會計核算，合理準確的伙食成本。

3.學校食堂財務管理、收費管理、票據管理、財產管理、檔案管理、食堂財務的稽核管理、會計、出納、倉庫管理員的職責必須符合學校行政各項管理要求，以及學校對崗位職責的要求。

4.食堂搭伙費主要用于食堂購臵和修理食堂設備等，如發生超支學校應予以補貼。5.學校食堂要建立倉庫管理制度。食堂負責人要加強對采購、驗收、入庫、領用的檢查，要按日進行食物盤點，會計和倉庫保管員要憑單進行記賬。

6.積極主動配合上級對財務和會計工作的檢查、審計等，如實完整的提供一切會計資料和信息。

要按照《中華人民共和國會計法》和國家統一會計制度的規定建立賬務處理程序。

1.會計核算應當以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法的前后一致。

為此，必須按照國家統一的會計制度設臵會計科目和會計賬簿。

2.會計人員應當根據審核無誤的原始憑證，編制記賬憑證，切實保證賬賬、賬實、賬表相符。

3.賬簿設臵包括總賬、明細賬、日記賬和其他輔助性賬簿。必須填好賬簿啟用表和扉頁，往來款項科目不得使用綜合賬戶，需要結轉的科目一定要`按規定進行明細結轉。

4.記賬憑證應當及時，不得積壓，登記完畢后，應當妥善保管，不得散亂丟失。

5.銀行存款日記賬、現金日記賬，必須每天登記并結出當天余額，同時應每月編制銀行余額調節表，對未達賬，應查明原因，一般不得超過一個月。

6.會計報表必須采用財政部規定的統一格式和填制要求，真實、正確、及時地編制好各類報表以及各類附表。

7.會計電算化應用的會計軟件操作規程必須經有關財政部門驗收批準。記賬憑證或記賬憑證匯總表必須定期打印、裝訂。賬冊打印每年至少兩次。每月結賬前必須錄制軟件備份，以防信息丟失。

幼兒園財務管理（模板18篇）篇十五

為了提高基金使用效率，促進學前教育的發展，這些管理，特制訂本規則按照會計法律，公共機構（20xx)的會計系統，預算法律的中華人民共和國(20xx年）和其他相關國家法律、法規，結合幼兒園的特點。

財務管理的基本原則:執行國家有關法律、法規和財務規章制度，堅持勤儉節約的原則；正確處理企業發展需要與資金供給的關系、社會效益與經濟效益的關系、國家利益與集體利益、個人利益的關系。

幼兒園財務管理的主要任務是:合理編制幼兒園經費預算，加強財務核算，提高經費使用效率；加強資產管理，防止資產流失；建立健全財務規章制度:幼兒園經濟活動的財務控制與監督；定期進行財務分析，制定財務發展規劃，如實反映幼兒園的財務狀況。

1、法人全面負責本單位的財務工作。

2、幼兒園財務管理的基本原則:實行“統一領導、統一管理”的制度。幼兒園財務活動在園長的領導下，由上級財務部門統一管理。在總監的指導下，管理園區的財務活動，對園區內的各項賬目進行檢查和監督，接受上級財務部門的領導和監督。

3、幼兒園的財務人員要認真履行職責，有權要求幼兒園的全體員工嚴格執行國家有關的財務紀律和財務會計制度，有權參與金融活動相關單位準備的基金，簽訂的經濟合同，并有權監督、檢查財務收支，本單位資金的使用和財產的保管。

幼兒園應當按照“控制預算，統籌安排，保證重點，收支平衡”的原則編制每學期的預算。

1、制備方法:。

收入預算:考慮幼兒園維持正常運營和發展的基本需要，參照上年度預算執行情況，根據預算年度收入的增減因素和措施計算編制。

經費預算:根據幼兒園自身的財力、正常的教育活動和幼兒園的發展規劃，合理安排其他必要的經費。

2、預算編制審批:。

每年年底，幼兒園財務領導小組成員討論并批準下一學年預算的具體安排。（人事支出、日常辦公支出、項目支出）報上級財政主管部門審核、批準、備案。重大事項的預算調整，由財務領導小組討論，報上級批準。

1、收入包括教育、食品和其他收入。

2、幼兒園必須嚴格按照國家有關政策法規，依法組織收入，嚴格執行國家規定的收費范圍和標準，使用合法票據。所有收入必須納入幼兒園收入賬戶，統一管理和使用。

1、嚴格執行審批和報銷程序，實行“法人”審批責任制。各項經濟業務發生后，由經辦人、會計、園長、副園長審批簽字。報銷內容包括:工資、社保支出、員工福利費、辦公費用、培訓費、修理費、營業費用、水電費、暖氣費、設備折舊費、固定資產投資等費用。

幼兒園財務管理（模板18篇）篇十六

1、設兼職會計、出納管理幼兒園收支事務，嚴格實行收支兩條線，幼兒園所有的收費項目，所有收費均開具幼兒園收據，幼兒園財務管理制度。

2、報銷手續必須健全，原始發票必須具有名稱、填制日期、經濟業務內容、數量、單價和金額，大小寫必須相符，開票人簽字。原始發票內容如不能反映詳細情況的，需附件說明。報銷單據必須有經手人及驗收人簽署，方可由會計審核，園長簽字同意后報支。

1、所有收費票據和內部結算憑證全部由會計保管。

2、各種票據使用前必須實行登記備案，票據必須加蓋幼兒園公章。

3、票據開票人開票收費時，相關項目內容必須填寫完整，字跡清楚，大小寫金額必須一致，收款人應簽字或蓋章。記帳聯應定期向會計繳銷，票據使用完畢后，存根聯繳交會計，并領取新的票據。

4、建立財務會計檔案資料保管制度，有關業務歸檔后須編制清冊，專人保管。

2、隨時反映財產物資收入、發出和結存情況，財產物資收發手續齊全，購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。

3、建立定期和不定期的財產清點制度，對財產物資的管理實行永續盤存的方法。

4、幼兒園的一切財產物品外借，必須經園長同意后向保管員借取，管理制度《幼兒園財務管理制度》。借用必須登記。如有損壞或遺失，借用人員負責修理或照價賠償。

4、對財產物資進行科學編號和存放，便于清查、保管。

1、會計員職責。

（1）、貫徹執行會計法和財務工作方針政策，為教育教學服務。

（2）、工作認真細致，帳目清楚，手續完備，日清月結，按時完善報帳手續。

（3）、認真履行監督職能，發現問題及時處理和向有關領導反映，堅持勤儉辦園的方針，精打細算，協助園長搞好學期和年度預算，合理安排經費，計劃開支。

2.出納員職責。

（1）、認真做好往來帳目登記，做好現金收支工作。

（2）、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。

（3）、每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數。及時收結幼兒各項費用，

（4）、堅持原則，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

3、保管員職責。

（1）、對全園的財產全面管理，做到隨時收驗、入庫、分類保管，存放地點清楚明確，做到心中有數，每半年清點一次，帳物相符。

（2）、新購入物品憑發票入帳，領用或借出物品手續齊全，領用人和借用人必須簽名或蓋章。

（3）、嚴格做好三防（防盜、防火、防潮）工作，保證物品的安全、衛生、整潔，杜絕霉爛變質，做到手勤、腳勤。

（4）、做好開學前的物品準備工作，對各班財產進行清點，做到有計劃供應、學期末對財產進行一次核對，生活用品做到日清月結。

（5）、及時供應所需物品，對園里的物品，做到有數有帳，發現丟失和損壞及時追查。

4.采購員職責。

（1）、按食譜要求有計劃地配合食堂，及時采購好所需物品，做到價廉物美。

（2）、關心集體利益、盡量做少花錢、多辦事，節約開支，減少浪費，執行物品驗收制度，嚴禁利用工作之便牟取私利。

（3）、配合制訂好食譜。

（4）、負責采購幼兒園日常所需一切用品。

幼兒園財務管理（模板18篇）篇十七

1、設兼職會計、出納管理幼兒園收支事務，嚴格實行收支兩條線，幼兒園所有的收費項目，所有收費均開具幼兒園收據。

2、報銷手續必須健全，原始發票必須具有名稱、填制日期、經濟業務內容、數量、單價和金額，大小寫必須相符，開票人簽字。原始發票內容如不能反映詳細情況的，需附件說明。報銷單據必須有經手人及驗收人簽署，方可由會計審核，園長簽字同意后報支。

3、所有收費票據和內部結算憑證全部由會計保管。

4、各種票據使用前必須實行登記備案，票據必須加蓋幼兒園公章。

5、票據開票人開票收費時，相關項目內容必須填寫完整，字跡清楚，大小寫金額必須一致，收款人應簽字或蓋章。記帳聯應定期向會計繳銷，票據使用完畢后，存根聯繳交會計，并領取新的票據。

6、建立財務會計檔案資料保管制度，有關業務歸檔后須編制清冊，專人保管。

幼兒園財務管理（模板18篇）篇十八

這學期，在上級領導的指導下，我順利完成了這學期的財務工作。回顧這半年的工作，問心無愧。我的自我評價，不管是不是美化自己，都有自己的輿論。我的缺點無法掩飾。請評論我的述職報告，并歡迎您的寶貴意見。

首先，我是守法誠信的。為了提高自己的科學和理論水平，我通常自學計算機知識，利用網絡了解國際形勢和國內外重大事件，開闊視野，豐富知識。電腦豐富了我的生活。

其次，作為一名幼兒園財務，我在收付、反映、監督、管理四個方面履行了自己的職責。

在過去的六個月里，在不斷改進工作方法的同時，我成功地完成了以下任務:。

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每天匯總一次，每月定期核對現金和賬目，做到日清月結，發現金額不符，做到及時向領導匯報，及時處理。

2.每月1日至次月2日為每個孩子收取費用，開具收據，及時收回現金存入銀行。

3.員工工資和其他應支付的資金有序發放。

4、堅持財務程序，嚴格審核(發票報銷前必須有經手人、接受人、審批人簽字)，對不符合程序的發票不予支付。

開學結束會收到新生報名，學期結束會收取新學期的童書費用。

除了做好本職工作之外，我還帶著英語興趣班老師，讓我認真選擇題材，把每節課都教好，及時和家長溝通，讓孩子一起進步。這里的領導和同事給了我很大的幫助和鼓勵。

回顧我自己的問題，我想:。

第一，學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況、新問題層出不窮，新知識、新科學不斷涌現。面對嚴峻的`挑戰，他們缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法都不能適應新的要求。

第二、工作累了，就放松了心態，這在政治素質上并不高，也是我對世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

鑒于上述問題，今后的努力如下:。

第一，加強理論學習，進一步提高自身素質，增強分析問題和解決問題的能力。

第二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的負面情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事做好工作。